1、公告编号：2017-016- 1 -深圳市控汇智能股份有限公司Shenzhen Konghui Intellitech Co.,Ltd控汇股份NEEQ :839418年度报告2016公告编号：2017-016- 2 -公 司 年 度 大 事 记2016 年度，公司共取得 7 项软件著作权，截至 2016 年年底，公司共拥有 14 项计算机软件著作权登记证书。2016 年 9 月 25 日，公司取得全国股转公司发布的关于同意深圳市控汇智能股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2016 年 11 月 11 日，公司举办了新三板挂牌答谢晚宴，促进了与各个供应伙伴的交流，从而双方将获得更
2、好的发展。2016 年 11 月 15 日，公司取得高新技术企业证书，是国家及省市对公司自主研发、科技创新及成果转化能力的肯定，对公司经营发展产生积极的影响。公告编号：2017-016- 3 -目 录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告公告编号：2017-016- 4 -释义释义项目释义公司、股份公司、控汇股份指深圳市控汇智能股份有限公司报告期、本期、本年度指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日三会
3、指股东大会、董事会、监事会股东大会、股东会指深圳市控汇智能股份有限公司股东大会董事会指深圳市控汇智能股份有限公司董事会监事会指深圳市控汇智能股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法公司章程指深圳市控汇智能股份有限公司章程证券法指中华人民共和国证券法管理办法指非上市公众公司监督管理办法主办券商、长江证券指长江证券股份有限公司会计师事务所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统公司、全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元公告编号：2017-016- 5 -第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人
4、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、实际控制人控制的风险吴有才持
5、有公司 5,040,000.00 股股份，占公司股份总数的63.00%，余林娜持有公司 1,040,000.00 股股份，占公司股份总数的 13.00%，两人直接合计持有公司股份总数的 76.00%，并通过合汇赢间接持有公司股份总数的 15.00%，两人直接和间接合计持有公司股份总数的 91.00%，且吴有才担任公司董事长，余林娜担任董事，两人为公司实际控制人。因此，吴有才、余林娜在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。2、税收政策变化的风险公司于 2
6、016 年 11 月 15 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局四部门批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201644200088，有效期为三年，企业所得税按 15%的税率征收，减免期限为 2016 年 1 月至 2018 年 12 月。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家整相相关税收优惠政策，公公告编号：2017-016- 6 -司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。公司将严格按照高新技术企业认定管理办法进行内部控制，严格研发管理和控制，加大技术研发力度，确
7、保高新复审符合标准要求。3、应收账款余额较高风险报告期内应收账款余额为 9,828,948.92 元，占期末总资产的 55.46%，占总收入的 17.65%。应收账款占期末总资产和总收入的比较较高，如果是应收账款不能及时回收，将对公司的财务状况产生较大影响。4、行业竞争加剧风险目前工控机行业呈现出以下竞争格局：少数实力较强的品牌工控机供应商，如研华、研祥和西门子等占领主要高端市场；另一些规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数工控机供应商，主要靠价格优势和服务优势占领低端市场和部分中端市场，由于市场广阔，行业竞争不断加剧。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2017-016- 7 -第
8、二节 公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市控汇智能股份有限公司英文名称及缩写Shenzhen Konghui Intellitech Co.,Ltd证券简称控汇股份证券代码839418法定代表人吴有才注册地址深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼办公地址深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼主办券商长江证券股份有限公司主办券商办公地址湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名李炜、陈鹏会计师事务所办公地址北京市海定区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室二、联系方式董事会秘书
9、或信息披露负责人刘小珍电话0755-29041051传真0755-27045932电子邮箱kh.liuxiaozhengkj-公司网址http:/www.gkj-联系地址及邮政编码广东省深圳市龙华新区大浪街道丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地控汇股份档案室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-10-25分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业主要产品与服务项目工控产品普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）8,000,000做市商数量-控股股东吴有才实际控制人吴有才、余林
10、娜四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91440300561517579G否税务登记证号码91440300561517579G否组织机构代码91440300561517579G否公告编号：2017-016- 8 -第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入55,701,832.5543,549,338.9027.91%毛利率%18.73%15.27%-归属于挂牌公司股东的净利润304,792.041,630,515.82-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润338,385.981,164,160.66-加权平均净资产收益率%（
11、依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.43%39.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.81%31.39%-基本每股收益0.040.25-二、偿债能力单位：元本期期末上年期末增减比例资产总计17,722,600.8915,085,676.5717.48%负债总计8,703,988.526,344,735.7837.18%归属于挂牌公司股东的净资产9,018,612.378,740,940.793.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.131.46-22.62%资产负债率%（母公司）54.1441.99-资产负债率%（合并）49.1142.0
12、6-流动比率1.92.9-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-211,235.55-3,151,082.96-应收账款周转率7.269.54-存货周转率8.478.79-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%17.4865.10-营业收入增长率%27.9155.19-净利润增长率%-82.97377.57-五、股本情况单位：股本期期末上年期末增减比例普通股总股本8,000,0006,000,00033.33%计入权益的优先股数量-公告编号：2017-016- 9 -计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目金额非经常性损益合计-33
13、,395.22所得税影响数2,926.08少数股东权益影响额（税后）-3,124.80非经常性损益净额-33,593.94公告编号：2017-016- 10 -第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）；根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“其他计算机制造”（C3919）。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“其他计算机制造”（C3919）。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司
14、投资型行业分类指引，公司属于“电脑与外围设备”（171110）。公司自成立以来一直专注于工控机行业，致力成为行业领先的综合增值服务商。与品牌供应商相比，公司能为客户提供全系列的高性价比的工控机产品和一条龙的个性化定制服务，从而为客户创造最大化价值。经过多年发展，公司在工控机产品研制方面取得一系列成果，目前公司及子公司共持有工控机相关软件著作权 14 项。公司产品涵盖上架式工控机、嵌入式工控机、壁挂式工控机、工控平板电脑、工控主板和相关配件等。公司产品具有高性价比、个性化定制、高可靠性、适用于各种复杂现场环境等特点，截止到目前公司已经累计服务超过两千家客户，产品已广泛应用于激光、通讯、电力、医疗
15、、网络、交通、金融、监控等众多自动化工业控制领域。1、采购模式公司设置专职采购部门，建立了较为完善三级供应商管理体系。公司跟世界一流厂商 西门子、台湾研华、研祥智能等厂商合作，销售部会将订单信息第一时间传递给工厂，工厂根据订单信息传递给采购部，采购部会依据生产部门需求情况制定采购计划，依据采购计划，采购部门进行询价，考核供应商资质，交期及供应商稳定等因素进行采购。2、销售模式公司设立国内销售部及外贸销售部，分别负责国内和国外的销售。其中国内销售分为大客户经理部、分销部、电商事业部及中小客户销售部。通过线上和线下销售模式，辅助分公司公司覆盖区域，三位一体全面占领市场。3、研发模式公司注重产品研发
16、和技术创新，其职责覆盖了从概念设计、外观设计、 手板开发、模具开发、标准化程序制作、标准检测等要求，能够实现从概念设计到产品投产前整体解决方案。为进一 步提高公司研发实力和核心竞争力，公司将加强研发队伍建设和研发经费的投入，设计出更多符合市场需 求的各种工控产品。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否公告编号：2017-016- 11 -（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：2016 年总
17、体情况分析：报告期公司营业收入 5,570.18 万元，较上年同期增长 1,215.25 万元,同比增长 27.91%；资产总额1,772.26 万元，较上年同期增长 263.69 万元，同比增长 14.88%；净资产 901.86 万元，较上年同期增长27.77万元，同比增长 3.18%；净利润 27.77 万元，较上年同期下降135.28万元，较上年同期下 降82.97%；毛利率 18.73%，较上年同期增长 3.46%。净利润下降的原因主要为：1、公司加大对研发的投入，同比上期研发费用增加了 135.65 万元；同比增长了 188.30%；2、公司不断对大客户销售的投入，导致销售费用同比
18、上期增加了 178.27 万元，同比增长了 98.85%。3、管理费用中 2016 年中介费用合计增加支出 117.00 万元，致使管理费用大幅增加，导致了净利润的下降。报告期内：公司不断拓展市场及提升自身研发能力，分别在上海成立分公司及在东莞建立新的研发及生产中心，即深圳市控汇智能上海分公司及东莞控汇智能科技有限公司，并在报告期内新增 7 项软件著作权。1、主营业务分析（1）利润构成单位：元项目本期上年同期金额变动比例占营业收入的比重金额变动比例占营业收入的比重营业收入55,701,832.5527.91%-43,549,338.9055.19%-营业成本45,266,366.6422.68
19、%81.27%36,897,302.8549.47%84.73%毛利率18.73%-15.27%-管理费用6,009,687.75146.58%10.79%2,437,177.3047.96%5.60%销售费用3,586,201.3598.85%6.44%1,803,492.3056.86%4.14%财务费用40,730.0753.36%0.07%26,557.67497.86%-营业利润478,751.44-78.00%0.86%2,175,812.06373.15%5.00%营业外收入24,642.00-0.04%-营业外支出58,037.224,736.44%0.10%1,200.001
20、00.00%-净利润277,671.57-82.97%0.50%1,630,215.82377.57%3.74%项目重大变动原因：1、销售费用同比增长 98.85%，主要系收入增长及大客户数量不断增长所致。2、管理费用同比增长 146.58%，主要系管理费用中研发费用大幅增长所致。3、财务费用同比增长 53.36%，主要系公司业务增长导致付款增加所造成的手续费的增长所致。4、营业利润及净利润同比下降 78%及 82.79%，主要系销售费用及管理费用大幅增长所导致，销售费用增长为增加的大客户导致，管理费用增长主要为研发费用同比大幅增长。5、营业外收入同比增长，主要系公司盘盈入库、收到供应商罚款所
21、得导致。营业外支出同比增长，主要系公司现金被盗所致。（2）收入构成单位：元项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额主营业务收入55,701,832.5545,266,366.6443,549,338.9036,897,302.85公告编号：2017-016- 12 -其他业务收入-合计55,701,832.5545,266,366.6443,549,338.9036,897,302.85按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%上架式工控机32,312,068.3658.01%28,679,607.1565.86%嵌入式工控机8
22、,500,218.9615.26%6,143,872.5014.11%工控机主板7,050,720.4012.66%6,552,735.4415.05%其他工控机及配件7,838,374.8314.07%2,173,123.814.99%收入构成变动的原因：报告期各指标增长属于正常销售增长范畴，其他工控机及配件增长迅速系公司不断开发新产品满足客户各种定制化产品的需求，且公司线上销售收入增长迅速，客户需求定制化的产品不断增长所致。（3）现金流量状况单位：元项目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-211,235.55-3,151,082.96投资活动产生的现金流量净额-293,993.82
23、-478,752.61筹资活动产生的现金流量净额101,779.954,058,095.35现金流量分析：筹资活动是由于 15 年股东增加对控汇的投资 400 万，但是 15 年没有，故 16 年较 15 年有所下降。经营活动：一方面是由于控端订单减少，采购存货减少，故经营活动流出额减少，另一方面是由于控汇平台销售增多，而平台销售先收款后发货，现金流入多而且今年订单增加多，销售额增加幅度大且，企业加强收款管理，故本年销售商品收到现金增加，故经营活动现金净流量较上期有所上升。（4）主要客户情况单位：元序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关联关系1大族激光科技产业集团股份有限公司5,987,6
24、84.6110.75%否2深圳市大族电机科技有限公司3,154,071.795.66%否3深圳市光大激光科技股份有限公司2,147,885.473.86%否4深圳市大族光电设备有限公司1,990,536.923.57%否5广州市方驰电子有限公司1,521,472.152.73%否合计14,801,650.9626.57%-（5）主要供应商情况单位：元序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关联关系1北京研华兴业电子科技有限公司8,460,341.2615.28%否2西门子（中国）有限公司7,872,058.5014.22%否3深圳市三众工控科技有限公司7,872,058.508.23%否4深
25、圳市艾佳铭电子科技有限公司2,017,387.563.64%否5深圳市研控科技有限公司1,566,717.932.83%否合计24,475,448.9344.20%-（6）研发支出与专利公告编号：2017-016- 13 -研发支出：单位：元项目本期金额上期金额研发投入金额2,076,885.762,076,885.76研发投入占营业收入的比例3.73%1.65%专利情况：项目数量公司拥有的专利数量0公司拥有的发明专利数量0研发情况：公司于 2011 年设立研发中心，由主管研发的总经理负责，下设软件工程师、硬件工程及架构师几个模块，研发中心设备配备了先进的研发设备和检测仪器，拥有研发设备 20
26、 台，研发中心有研发人员10 人，其中大专以上 10 人，致力于电子信息技术领域工控整机技术的研发。公司 2016 年扩大了研发中心，并控股设立了以研发与生产为基地的东莞市控汇智能科技有限公司。公司拥有控汇工业显示器 FPM-2000、一种用于风力发电监控系统平台的平板电脑、控汇工业发电智能远程监控系统、控汇触摸式交互工业平板电脑、控汇 CPU 全长卡系列 KH-PCA-G41VG2、控汇工控智能机 RICH-300B、控汇工业母板系列 KH-IMB-B75VG2、控汇嵌入式工控机 PPC-1201A、控汇高端热数据服务器 KH-HR-250G、控汇防震壁挂式 IPC-1200N 工控机等 1
27、0 个高新技术产品。公司制定了研发项目管理制度、研发投入财务核算制度、研发准备金制度、产学研合作管理制度、研发人员培训与晋升制度、员工创新提案和激励制度和研发人员绩效考核与激励制度等管理制度，充分发挥了研发人员的积极性和创造性。近年来，先后立项 16 个，形成科技成果 10 项，获得软件著作权 14 件。公司研究开发与技术创新组织管理体系健全，发展规划和目标明确，运作管理规范，研发效率高，为公司的持续发展提供了具有竞争力的技术保障。2、资产负债结构分析单位：元项目本年期末上年期末占总资产比重的增减金额变动比例占总资产的比重金额变动比例占总资产的比重货币资金529,944.83-43.40%2.
28、99%936,304.4884.30%6.21%-3.22%应收账款9,828,948.9278.15%78.15%5,517,135.39-36.57%18.89%存货5,090,720.90-9.13%28.72%5,602,497.6979.96%37.14%-8.42%长期股权投资-固定资产1,076,433.01234.27%6.07%322,023.971,674.37%2.13%3.94%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计17,722,600.8917.48%-15,085,676.57-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 43.40%，主要系货币资金用于支付公司
29、营运费用而减少。2、应收账款随着销售额增长也相应增长，同时大客户不断增多，公司给予更宽的信用政策。3、固定资产同比增长 234.27%，主要是购买电子设备及车辆所致。公告编号：2017-016- 14 -3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末，公司持有 2 家控股子公司，分别为：深圳市控端科技有限公司、东莞市控汇智能科技有限公司。报告期内，公司新增 1 家子公司为：东莞市控汇智能科技有限公司。具体情况如下：1、深圳市控端科技有限公司系本公司控股子公司（本公司持股 100%）；控端科技成立于 2014 年 2月 28 日；公司统一社会信用代码为：9144030008847
30、5982N；企业类型为有限责任公司，住所为深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼；法定代表人是都治文；注册资本为 270 万元；营业期限自 2014 年 2 月 28 日至 2024 年 1 月 9 日；经营范围为工业计算机、工控板卡、工控设备的技术开发与销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。2、东莞市控汇智能科技有限公司系本公司控股子公司（本公司持股 80%）；东莞市控汇智能科技有限公司成立于 2016 年 11 月 21 日 ；公司统一社会信用代码为：91441900MA4W050Y5G ；企业类型为其他有限责任公司；住所为东莞市黄江镇梅塘社区大冚村
31、风湖路 1 号雅尔工业园 B 栋 403；法定代表人是徐莎莎；注册资本为 50 万元；营业期限为长期；经营范围为工业计算机、工控板卡及工控设备的技术开发与销售；电子产品的销售；货物及技术进出口；工业计算机、工控板卡及工控设备的组装。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（2）委托理财及衍生品投资情况无（三）外部环境的分析目前工控机行业呈现出以下竞争格局：少数实力较强的品牌工控机供应商，如研华、研祥和西门子等占领主要高端市场；另一些规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数工控机供应商，主要靠价格优势和服务优势占领低端市场和部分中端市场，在竞争中处于被动地位。但品牌供应商主
32、要提供标准化的工控机产品，而工控机应用领域广泛，每个细分领域工控机功能性能都存在千差万别，产品往往要具体应用于特定的行业和产业，因此标准化产品往往存在功能不能完全满足客户需求和使用不便等诸多问题，产品个性化定制为以上问题的解决提供了途径，也为规模较小的供应商留下了发展空间。（四）竞争优势分析工控机的产品和技术非常特殊，属于中间产品，可广泛应用于众多行业领域。随着工业自动化的迅猛发展，工控机的需求量也越来越大，工控机市场发展前景十分广阔。公司自成立以来一致专注于工控机行业，公司产品具有高性价比、个性化定制、高可靠性、适用于各种复杂现场环境等特点，已被广泛应用于众多自动化工业控制领域，相关产品的高
33、性价比和完善的全流程服务已得到了客户的认可，在行业内具有一定的竞争力。（五）持续经营评价工控机的产品和技术非常特殊，属于中间产品，可广泛应用于众多行业领域。随着工业自动化的迅猛发展，工控机的需求量也越来越大，工控机市场发展前景十分广阔。公司自成立以来一致专注于工控机行业，公司产品具有高性价比、个性化定制、高可靠性、适用于各种复杂现场环境等特点，已被广泛应用于众多自动化工业控制领域，相关产品的高性价比和完善的全流程服务已得到了客户的认可，在行业内具有一定的竞争力。目前公司正处于快速成长期和品牌建设期，采用业务扩张战略，包括对信用资质较好的大客户采用较为宽松的信用政策，所以公司在近期资金流依然紧张
34、，但公司并不存在客户依赖，且大客户信用良好，回款率高。随着公司客户资源的积累越来越多，公司有了更多可以选择客户的机会，公司可以随时对目前激进的资金策略进行调整，所以现阶段资金的紧张并不会影响到公司的持续经营。（六）扶贫与社会责任公告编号：2017-016- 15 -报告期内，公司没有扶贫事项或者扶贫措施。公司诚信经营、按时纳税和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素1、政策风险工控机行业是国家鼓励发展的领域，受惠于国家产业政策的支持，行业总体规模一直稳步增长。国家相关法律法规的变化以及产业政策的转变将会对本行业产生较大影响。如果国家产
35、业政策发生不利变化，将对公司发展产生负面影响。2、行业风险随着各应用行业对工控机需求的大幅提升，未来预计将会有更多企业参与工控机行业的竞争，行业企业数量将不断提升，市场竞争加剧。如果公司不能够持续的进行产品技术升级，挖掘新兴业务，开拓新兴市场，公司将会面临较为严峻的市场竞争，企业未来发展不确定性因素增大。3、技术风险工控机行业是技术密集型行业，随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控制理论的不断发展，工控机行业的技术更新日新月异，产品技术更新换代日益加快。如果公司不能持续进行技术创新，则势必影响公司的产品创新和业务创新，使公司在激烈的市场竞争机制下难以发挥优势。4、人力资源风险由于工
36、控机行业应用领域具有多样性、广泛性、前瞻性等特点，工控机行业专业人才需要具备全面的综合知识、专业的技术素质、前瞻性判断力、丰富的项目开发经验，而满足上述条件的人才相对稀缺，因此，人力资源是工控机行业企业的核心资源，一旦出现人才流失，尤其是核心技术人员外流，将对公司发展产生负面影响。应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照公司法、全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制的正常、健康、合理运作。（二）报告期内新增的风险因素无三、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：是否被出具“
37、非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：-（二）关键事项审计说明：-公告编号：2017-016- 16 -第五节 重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易事项否-是否存在偶发性关联交易事项是第五节、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是第五节、二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押
38、的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位：元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序余林娜向公司提供资金1,788,170.08是陈虹向公司提供资金700,000.00是吴有才、余林娜为公司与江苏银行深圳分行签订流动资金借款合同提供担保5,000,000.00是总计-7,488,170.08-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本年内主要的偶发性关联交易是公司董监高人员为公司提供资金或提供担保，该关联交易的发生有利于提高公司的筹款效率，有助于公司从银行获取借款，解决
39、公司经营过程中的临时资金需求，并未对公司产生不利影响，且不会对公司股东的利益产生负面影响。（二）承诺事项的履行情况1、避免同业竞争的承诺避免与公司产生同业竞争，控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2、关于关联交易的承诺公司董事、监事及高级管理人员承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生
40、的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；并承公告编号：2017-016- 17 -诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及股东的合法权益。报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情形。公告编号：2017-016- 18 -第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况（一）普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比
41、例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份有限售股份总数6,000,000100.002,000,0008,000,000100.00其中：控股股东、实际控制人5,460,00091.00620,0006,080,00076.00董事、监事、高管480,0008.00160,000640,0008.00核心员工-总股本6,000,000-2,000,0008,000,000-普通股股东人数10（二）普通股前十名股东情况单位：股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1
42、吴有才4,140,000900,0005,040,00063.005,040,00002深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙）01,200,0001,200,00015.001,200,00003余林娜1,320,000-280,0001,040,00013.001,040,00004陈虹120,00040,000160,0002.00160,00005刘全利120,00040,000160,0002.00160,00006戴乐60,00020,00080,0001.0080,00007袁超60,00020,00080,0001.0080,00008周娟60,00020,00080,0001.0
43、080,00009朱桂珍60,00020,00080,0001.0080,000010赵志伟60,00020,00080,0001.0080,0000合计6,000,0002,000,0008,000,000100.008,000,0000前十名股东间相互关系说明：吴有才和余林娜系夫妻关系，深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙）系吴有才和余林娜设立的合伙企业；除此之外，控汇股份股东之间不存在其他关联关系。二、优先股股本基本情况单位：股项目期初股份数量数量变动期末股份数量计入权益的优先股-计入负债的优先股-公告编号：2017-016- 19 -优先股总股本-三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股
44、东情况吴有才持有公司 5,040,000.00 股股份，占公司股份总数的 63.00%，为公司控股股东。（二）实际控制人情况吴有才持有公司 5,040,000.00 股股份，占公司股份总数的 63.00%，余林娜持有公司 1,040,000.00股股份，占公司股份总数的 13.00%，两人直接合计持有公司股份总数的 76.00%，并通过合汇赢间接持有公司股份总数的 15.00%，两人直接和间接合计持有公司股份总数的 91.00%，且吴有才担任公司董事长，余林娜担任董事（注：两人系夫妻关系）。因此，吴有才和余林娜为公司实际控制人。吴有才，男，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。20
45、02 年 7 月至 2003 年 12 月就职于深圳华北工控股份有限公司，担任研发工程师；2004 年 2 月至 2007 年 12 月就职于联想网络（深圳）有限公司，担任研发处经理；2008 年 1 月至 2010 年 9 月，自主创业；2014 年 2 月至 2016 年 5 月就职于控端科技，曾任监事或总经理；2010 年 9 月至今就职于公司，曾任执行董事、总经理及产品研发总监，现任公司董事长兼总经理，任期三年。余林娜，女，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002 年 3 月至 2010 年 5 月就职于深圳市迎宾馆，担任销售人员；2014 年 2 月至 2016 年
46、 5 月就职于控端科技，曾任执行董事、总经理或监事；2010 年 9 月至今就职于公司，现任公司董事，任期三年。报告期内，公司实际控制人无变化。公告编号：2017-016- 20 -第七节 融资及分配情况一、挂牌以来普通股股票发行情况单位：元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更募集资金使用情况：-二、债券融资情况单位：元代码简称债券类型融资金额票面利率%存续时间是否违约合计-三、间接融资情况单位：元融资方式融资方融资金额
47、利息率%存续时间是否违约银行贷款江苏银行深圳分行5,000,0006.525%2016.09.05-2017.09.04否合计-5,000,000-四、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况单位：元/股股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股转增数合计-（二）利润分配预案单位：元/股项目每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股转增数年度分配预案-公告编号：2017-016- 21 -第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬吴有才董事长、总经理男38本科2016
48、.05.10-2019.05.09是余林娜董事女37大专2016.05.10-2019.05.09是周娟董事女24大专2016.05.10-2019.05.09是袁超董事男35大专2016.05.10-2019.05.09是朱桂珍董事女23大专2016.05.10-2019.05.09是戴乐监事会主席男44本科2016.05.10-2019.05.09是刘全利监事男43硕士2016.05.10-2019.05.09否李梅红职工监事女23大专2016.05.10-2019.05.09是陈虹副总经理男37本科2016.05.10-2019.05.09是刘小珍财务负责人兼董事会秘书女38大专2016
49、.05.10-2019.05.09是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长吴有才与董事余林娜系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。公司董事、监事和高级管理人员均不存在失信被执行或联合惩戒的情形。（二）持股情况单位：股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量吴有才董事长、总经理4,140,000900,0005,040,00063.00%0余林娜董事1,320,000-280,0001,040,00013.00%0周娟董事60,00
50、020,00080,0001.00%0袁超董事60,00020,00080,0001.00%0朱桂珍董事60,00020,00080,0001.00%0戴乐监事会主席60,00020,00080,0001.00%0刘全利监事120,00040,000160,0002.00%0李梅红职工监事0000.00%0公告编号：2017-016- 22 -陈虹副总经理120,00040,000160,0002.00%0刘小珍财务负责人兼董事会秘书0000.00%0合计5,940,000780,0006,720,00084.00%0（三）变动情况本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：-二、员工情况（
51、一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况按工作性质分类期初人数期末人数销售部1116采购部22研发部43生产部610行政人事部14财务部45员工总计2840按教育程度分类期初人数期末人数博士-硕士11本科1619专科1016专科以下14员工总计2840人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司生产销售比较稳定，报告期内人员变化不大。公司注重员工培训，每年会针对新老员工按需要指定培训大纲和培训计划，通过自主培训，委托相关专业的培训机构上门培训以及参加外面的专业培训等途径，不断提高员工从业素养，推动企业的快速发展。公司充分认识到薪酬制度对企业发展的重要性
52、，考虑地区，工作种类的差异，公司制定了完善的、科学合理的薪酬和考核体系，形成了一套完备的研发、生产、销售考核体系，以及晋升和加薪方案，保证员工努力工作，实现自我价值，从而实现公司的良性发展。报告期内公司无需要承担费用的离退休人员。（二）核心员工以及核心技术人员期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量核心员工-核心技术人员21-核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：自在股转系统挂牌以来，公司并未认定核心员工。目前公司核心技术人员情况如下：一、核心技术人员基本情况张乾，男，汉族，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008 年 10 至 2015 年 10 月公告
53、编号：2017-016- 23 -就职深圳市硕控智能担任技术，2015 年 11 月至今就职本公司，现任公司生产部经理，任期三年。二、核心技术人员变动情况报告期内，公司核心技术人员原公司研发部经理因个人原因辞职，未对公司经营情况造成影响。公告编号：2017-016- 24 -第九节 公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是董事会是否设置专业委员会否董事会是否设置独立董事否投资机构是否派驻董事否监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度否一、公司治
54、理（一）制度与评估1、公司治理基本状况报告期内，公司根据公司法、证券法、公司章程、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关法律法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的治理结构，规范开展经营。股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均忠实履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司目前已制定的内部规章制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制
55、度，行之有效的内控管理体系、公司范围的管理经营充分保障了投资人的合法权益。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司治理机制完善，符合公司法、证券法及全国中小企业股份转让系统等相关规范性文件的要求。信息披露准确、真实、完整、及时。公司严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护所有股东的利益。报告期内，公司依公司章程规定定期召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。公司章程及投资者关系管理制度包含投资者管理管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使
56、知情权、参与权、质询权和表决权等权利。现有的治理机构能为所有股东提供合适的保障，能保证所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见2016 年股份公司成立后，公司根据经营需要发生的购买理财产品、成立分公司、控股子公司等重要事项，均严格按照相关的法律法规、公司章程及公司其他相关内控制度的规定履行了相应的决策程序。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员依法运作，为出现重大违法、违规现象和重大缺陷，基本能够切实履行应尽的职责和义务。4、公司章程的修改情况报告期内公司章程没有修改。（二）三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议
57、召开的次数经审议的重大事项（简要描述）董事会4（1）2016 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事公告编号：2017-016- 25 -会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员，同时审议通过了总经理工作细则、董事会秘书工作细则等内部管理文件。（2）2016年 6 月 3 日，公司召开第一届董事第二次会议，审议通过了关于公司拟出资成立分公司的议案、关于公司向银行申请贷款并关联担保的议案。 （3）2016 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事第三次会议，审议通过了关于公司拟出资成立控股子公司的议案。 （4）2016年 12 月 14 日，公
58、司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了关于公司拟出资成立控股子公司的议案。监事会12016 年 5 月 10 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。股东大会22016 年 5 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，依据公司法的相关规定，审议通过了公司章程，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。此外，创立大会还通过了股东大会议事规则，董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策与控制制度等公司治理细则。（2）2016 年 7 月 1 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向银行申请贷款并关联担保的议案。2、三
59、会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。（三）公司治理改进情况报告期内，公司严格按照公司董事会制度以及相关法律法规的规定，完善公司法人的治理结构。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，各司其责，确保公司各项工作规范运作。报告期内，公司未引入职业经理人。（四）投资者关系管理情况公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途
60、径，确保公司的股权投资人及潜在投资者直接畅通有效的沟通联系、事务所处理等工作开展。（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议无二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事会、总经理及其他高级管理公告编号：2017-016- 26 -人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明1、公司主要资产权利清晰完整，不存
61、在权属纠纷或者潜在纠纷。公司拥有经营所必需的场所、社保及其他腐竹和相关的配套设施、权利，不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理，不存在资产、自己和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。公司资产独立。2、公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司专职工作并领取薪酬，均无在外兼职的情况。公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。3、公司建立了完整的财务会计制度、具有独立的财务会计机构，能做到独立开户、独立财务决策、独立财务核算、独立纳税。公司财务独立。4、公司不存在与控股股东合署办公等情形，并按照业务需求对内部职能部门
62、进行了分工，机构能够独立运作。公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司机构独立。（三）对重大内部管理制度的评价公司制定了较为完备的公司章程、股东大会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度及会计核算体系，财务管理和风险控制等重大内部管理制度，公司管理层结合公司实际情况何未来发展状况，严格按照公司内部管理制度进行管理及运作。本年度内公司未发现上述内部管理制度存在重大缺陷。（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司暂未简历年度报告重大差错责任追究制度。为进一步规范本公司运作水平、增强信息披露的真实性、准确行、完整行和及时性，及提高年报信息披露的质量
63、和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公告编号：2017-016- 27 -第十节 财务报告一、审计报告是否审计是审计意见标准无保留意见审计报告编号大信审字【2017】5-00188 号审计机构名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层审计报告日期2017-04-23注册会计师姓名李炜、陈鹏会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限2审计报告正文：审计报告大信审字【2017】第 5-00188 号深圳市控汇智能股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月31
64、 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
65、重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年12 月 31
66、 日的财务状况以及 2016 年 12 月 31 日的经营成果和现金流量。大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李炜公告编号：2017-016- 28 -中 国北 京中国注册会计师：陈鹏二一七年四月二十三日二、财务报表（一） 合并资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：-货币资金五、(一)529,944.83936,304.48结算备付金-拆出资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产-应收票据五、(二)358,688.00671,207.12应收账款五、(三)9,828,948.925,517,135.39预付款项五、(四)298,752.731,
67、308,752.23应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款五、(五)429,580.31477,037.21买入返售金融资产-存货五、(六)5,090,720.905,602,497.69划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计-16,536,635.6914,512,934.12非流动资产：-发放贷款及垫款-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-公告编号：2017-016- 29 -投资性房地产-固定资产五、(七)1,076,433.01322,023.97在建工程-工程物资-固定资产清理-生产性生物资
68、产-油气资产-无形资产五、(八)27,443.82-开发支出-商誉-长期待摊费用五、(九)-168,766.00递延所得税资产五、(十)82,088.3781,952.48其他非流动资产-非流动资产合计-1,185,965.20572,742.45资产总计-17,722,600.8915,085,676.57流动负债：-短期借款-向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债-应付票据-应付账款五、(十一)3,249,182.912,750,805.66预收款项五、(十二)469,999.961,073,154.41卖出回购金融资产款-
69、应付手续费及佣金-应付职工薪酬五、(十三)586,548.20251,675.00应交税费五、(十四)1,103,285.08931,159.92应付利息-应付股利-其他应付款五、(十五)3,294,972.371,337,940.79应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计-8,703,988.526,344,735.78非流动负债：-公告编号：2017-016- 30 -长期借款-应付债券-其中：优先股-永续债-长期应付款-长期应付职工薪酬-专项应付款-预计负债-递延收益-递延所得税负债-其他非流
70、动负债-非流动负债合计-负债合计-8,703,988.526,344,735.78所有者权益（或股东权益）：-股本五、(十六)8,000,000.006,000,000.00其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积五、(十七)130,126.99104,330.29减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积五、(十八)49,126.21217,927.48一般风险准备-2,418,683.02未分配利润五、(十九)866,479.648,740,940.79归属于母公司所有者权益合计-9,018,612.378,740,940.79少数股东权益-27,120.47-所有者权益合计-9,0
71、18,612.378,740,940.79负债和所有者权益总计-17,722,600.8915,085,676.57法定代表人： 吴有才主管会计工作负责人： 刘小珍会计机构负责人： 刘小珍（二） 母公司资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：-货币资金-461,593.41408,578.33以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产-公告编号：2017-016- 31 -应收票据-308,688.00651,207.12应收账款十二、（一）9,003,581.533,133,848.75预付款项-192,897.15657,936.85应收利息-应收股利-其他应收
72、款十二、（二）1,232,062.911,656,925.57存货-4,445,416.794,702,357.87划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计-15,644,239.7911,210,854.49非流动资产：-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资十二、（三）3,185,982.993,185,982.99投资性房地产-固定资产-1,038,464.94322,023.97在建工程-工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产-27,443.82-开发支出-商誉-长期待摊费用-168,766.00递延所得税资产-7
73、0,859.8649,890.55其他非流动资产-非流动资产合计-4,322,751.613,726,663.51资产总计-19,966,991.4014,937,518.00流动负债：-短期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债-应付票据-应付账款-3,085,623.512,746,788.57预收款项-314,337.96590,862.85应付职工薪酬-532,657.20251,675.00应交税费-1,023,516.16666,806.13应付利息-公告编号：2017-016- 32 -应付股利-其他应付款-5,854,636.802,016,427.7
74、4划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计-10,810,771.636,272,560.29非流动负债：-长期借款-应付债券-其中：优先股-永续债-长期应付款-长期应付职工薪酬-专项应付款-预计负债-递延收益-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计-负债合计-10,810,771.636,272,560.29所有者权益：-股本-8,000,000.006,000,000.00其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积-511,479.69485,682.99减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积-49,126.21217,927.48未分配利润
75、-595,613.871,961,347.24所有者权益合计-9,156,219.778,664,957.71负债和所有者权益合计-19,966,991.4014,937,518.00法定代表人： 吴有才主管会计工作负责人： 刘小珍会计机构负责人： 刘小珍公告编号：2017-016- 33 -（三） 合并利润表单位：元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五、(二十)55,701,832.5543,549,338.90其中：营业收入-55,701,832.5543,549,338.90利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本-其中：营业成本-45,266,366.6436,897,
76、302.85利息支出-45,266,366.6436,897,302.85手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-营业税金及附加五、(二十一)130,592.1299,934.49销售费用五、(二十二)3,586,201.351,803,492.30管理费用五、(二十三)6,009,687.752,437,177.30财务费用五、(二十四)40,730.0726,557.67资产减值损失五、(二十五)189,503.18108,762.23加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益
77、-汇兑收益（损失以“-”号填列）-三、营业利润（亏损以“”号填列）-478,751.442,176,112.06加：营业外收入五、(二十六)24,642.00-其中：非流动资产处置利得-减：营业外支出五、(二十七)58,037.221,200.00其中：非流动资产处置损失-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-445,356.222,174,912.06减：所得税费用五、(二十八)167,684.65544,396.24五、净利润（净亏损以“”号填列）-277,671.571,630,515.82其中：被合并方在合并前实现的净利润-归属于母公司所有者的净利润-304,792.041,630,5
78、15.82少数股东损益-27,120.47104,630.29六、其他综合收益的税后净额-归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动-公告编号：2017-016- 34 -2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4.现金流量套期损益的有效部分-5.外币财务报表折算差额-6.其他-归属于少
79、数股东的其他综合收益的税后净额-七、综合收益总额-1,630,515.82归属于母公司所有者的综合收益总额-归属于少数股东的综合收益总额-八、每股收益：-（一）基本每股收益-0.03810.2543（二）稀释每股收益-0.03810.2543法定代表人： 吴有才主管会计工作负责人： 刘小珍会计机构负责人： 刘小珍（四） 母公司利润表单位：元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十二、（四）47,497,862.7833,236,913.13减：营业成本十二、（四）37,774,040.5028,211,564.45营业税金及附加-111,137.7082,734.02销售费用-3,154,648
80、.961,447,274.83管理费用-5,466,367.752,023,250.22财务费用-29,398.4223,750.78资产减值损失-272,836.84-3,388.89加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“”号填列）-689,432.611,451,727.72加：营业外收入-3,810.00-其中：非流动资产处置利得-减：营业外支出-58,037.221,200.00其中：非流动资产处置损失-三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-635,205.391,450,527.72减：所得
81、税费用-143,943.33363,300.15四、净利润（净亏损以“”号填列）-491,262.061,087,227.57公告编号：2017-016- 35 -五、其他综合收益的税后净额-（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动-2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4.现金流量套期损益的有效部分-5.外币财务报表折算差额
82、-6.其他-六、综合收益总额-491,262.061,087,227.57七、每股收益：-（一）基本每股收益-0.06140.1812（二）稀释每股收益-0.06140.1812法定代表人： 吴有才主管会计工作负责人： 刘小珍会计机构负责人： 刘小珍公告编号：2017-016- 36 -（五） 合并现金流量表单位：元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到的现金-49,848,468.2243,163,113.68客户存款和同业存放款项净增加额-向中央银行借款净增加额-向其他金融机构拆入资金净增加额-收到原保险合同保费取得的现金-收到再保险业务现金净额-保户
83、储金及投资款净增加额-处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金-拆入资金净增加额-回购业务资金净增加额-收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金五、(二十七)1,849,585.844,472,072.41经营活动现金流入小计-51,698,054.0647,635,186.09购买商品、接受劳务支付的现金-42,756,592.0040,902,774.37客户贷款及垫款净增加额-存放中央银行和同业款项净增加额-支付原保险合同赔付款项的现金-支付利息、手续费及佣金的现金-支付保单红利的现金-支付给职工以及为职工支付的现金-2,598,573.
84、052,587,518.60支付的各项税费-1,531,186.78769,384.82支付其他与经营活动有关的现金五、(二十七)5,022,937.786,526,591.26经营活动现金流出小计-51,909,289.6150,786,269.05经营活动产生的现金流量净额-211,235.55-3,151,082.96二、投资活动产生的现金流量：-收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-293,
85、993.82478,452.61投资支付的现金-质押贷款净增加额-公告编号：2017-016- 37 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-300.00支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计-293,993.82478,752.61投资活动产生的现金流量净额-293,993.82-478,752.61三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金-4,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金-发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-4,224,647.69349,702.56筹资活动现金流入小计-4,224,647.694,34
86、9,702.56偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金-2,412.6110,072.68其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-支付其他与筹资活动有关的现金-4,120,455.13281,534.53筹资活动现金流出小计-4,122,867.74291,607.21筹资活动产生的现金流量净额-101,779.954,058,095.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,910.23-五、现金及现金等价物净增加额-406,359.65428,259.78加：期初现金及现金等价物余额-936,304.48508,044.70六、期末现金及现金等价物余额-529,944.
87、83936,304.48法定代表人： 吴有才主管会计工作负责人： 刘小珍会计机构负责人： 刘小珍（六） 母公司现金流量表单位：元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到的现金-40,510,879.6529,382,145.23收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金-5,400,380.182,497,575.28经营活动现金流入小计-45,911,259.8331,879,720.51购买商品、接受劳务支付的现金-36,510,738.2228,073,971.91支付给职工以及为职工支付的现金-2,267,383.712,072,520.19支付的
88、各项税费-1,144,817.46590,180.09支付其他与经营活动有关的现金-5,740,181.261,947,243.54经营活动现金流出小计-45,663,120.6532,683,915.73经营活动产生的现金流量净额-248,139.18-804,195.22二、投资活动产生的现金流量：-收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-公告编号：2017-016- 38 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-293,993.82
89、478,452.61投资支付的现金-2,700,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-300.00支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计-293,993.823,178,752.61投资活动产生的现金流量净额-293,993.82-3,178,752.61三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金-4,000,000.00取得借款收到的现金-发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-4,224,647.69349,702.56筹资活动现金流入小计-4,224,647.694,349,702.56偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金-2,
90、412.6110,072.68支付其他与筹资活动有关的现金-4,120,455.13281,534.53筹资活动现金流出小计-4,122,867.74291,607.21筹资活动产生的现金流量净额-101,779.954,058,095.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,910.23-五、现金及现金等价物净增加额-53,015.0875,147.52加：期初现金及现金等价物余额-408,578.33333,430.81六、期末现金及现金等价物余额-461,593.41408,578.33法定代表人： 吴有才主管会计工作负责人： 刘小珍会计机构负责人： 刘小珍公告编号：2017-01
91、6- 39 -（七） 合并股东权益变动表单位：元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额6,000,000.00-104,330.29-217,927.482,418,683.02-8,740,940.79加：会计政策变更-前期差错更正-同一控制下企业合并-其他-二、本年期初余额6,000,000.00-104,330.29-217,927.482,418,683.028,740,940.79-8,740,940.79三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）2,000
92、,000.00-25,796.70-168,801.27-1,552,203.39304,792.04-27,120.47277,671.57（一）综合收益总额-（二）所有者投入和减少资本-1股东投入的普通股-2其他权益工具持有者投入资本-3股份支付计入所有者权益的金额-4其他-49,126.21-49,126.21-27,120.47-27,120.47（三）利润分配-49,126.21-49,126.21-公告编号：2017-016- 40 -1提取盈余公积-2提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-4其他-27,120.47-27,120.47（四）所有者权益内部结转2,000,0
93、00.00-25,796.70-217,927.48-1,807,869.22-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-25,796.70-217,927.48192,130.78-3盈余公积弥补亏损-4其他2,000,000.00-2,000,000.00-（五）专项储备-1本期提取-2本期使用-（六）其他-四、本年期末余额8,000,000.00-130,126.99-49,126.21-866,479.64-27,120.479,018,612.37项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风
94、险准备未分配利润优先股永续债其他公告编号：2017-016- 41 -一、上年期末余额2,000,000.00-18,677.83-109,204.72982,842.433,110,724.98-3,110,724.98加：会计政策变更-前期差错更正-同一控制下企业合并-18,677.83-18,677.83-其他-二、本年期初余额2,000,000.00-109,204.721,001,520.263,110,724.98-3,110,724.98三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）4,000,000.00-104,330.29-108,722.761,417,162.765,630,
95、215.81-5,630,215.81（一）综合收益总额-1,525,885.521,525,885.52104,630.291,630,515.82（二）所有者投入和减少资本4,000,000.00-104,330.29-4,104,330.29-104,630.293,999,700.001股东投入的普通股4,000,000.00-4,000,000.00-4,000,000.002其他权益工具持有者投入资本-3股份支付计入所有者权益的金额-4其他104,330.29-104,330.29-104,630.29-300.00104,330.29-（三）利润分配-108,722.76-108
96、,722.76-1提取盈余公积-108,722.76-108,722.76-2提取一般风险准备-公告编号：2017-016- 42 -3对所有者（或股东）的分配-4其他-（四）所有者权益内部结转-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他-（五）专项储备-1本期提取-2本期使用-（六）其他-四、本年期末余额6,000,000.00-104,330.29-217,927.482,418,683.028,740,940.79-8,740,940.79法定代表人： 吴有才主管会计工作负责人： 刘小珍会计机构负责人： 刘小珍（八） 母公司股东权益变动表单位：
97、元项目本期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未 分 配 利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额6,000,000.00-485,682.99-217,927.481,961,347.248,664,957.71加：会计政策变更-前期差错更正-公告编号：2017-016- 43 -其他-二、本年期初余额6,000,000.00-485,682.99-217,927.481,961,347.248,664,957.71三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）2,000,000.00-25,796.70-168,801.27-1,365,733.37491,2
98、62.06（一）综合收益总额-491,262.06491,262.06（二）所有者投入和减少资本-1股东投入的普通股-2其他权益工具持有者投入资本-3股份支付计入所有者权益的金额-4其他-（三）利润分配-49,126.21-49,126.21-1提取盈余公积-49,126.21-49,126.21-2对所有者（或股东）的分配-3其他-（四）所有者权益内部结转2,000,000.00-25,796.70-217,927.48-1,807,869.22-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-217,927.48217,927.48-3盈余公积弥补亏损-4其他2,000,000
99、.00-25,796.70-2,025,796.70-（五）专项储备-1本期提取-公告编号：2017-016- 44 -2本期使用-（六）其他-四、本年期末余额8,000,000.00-511,479.69-49,126.21595,613.879,156,219.77项目上期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未 分 配 利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额2,000,000.00-109,204.72982,842.433,092,047.15加：会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年期初余额2,000,000.00-109,204.72982,
100、842.433,092,047.15三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）4,000,000.00-485,682.99-108,722.76978,504.815,572,910.56（一）综合收益总额-1,087,227.57（二）所有者投入和减少资本4,000,000.00-485,682.99-4,485,682.991股东投入的普通股4,000,000.00-4,000,000.002其他权益工具持有者投入资本-公告编号：2017-016- 45 -3股份支付计入所有者权益的金额-4其他-485,682.99-485,682.99（三）利润分配-108,722.76-108,722
101、.76-1提取盈余公积-108,722.76-108,722.76-2对所有者（或股东）的分配-3其他-（四）所有者权益内部结转-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他-（五）专项储备-1本期提取-2本期使用-（六）其他-四、本年期末余额6,000,000.00-485,682.99-217,927.481,961,347.248,664,957.71法定代表人： 吴有才主管会计工作负责人： 刘小珍会计机构负责人： 刘小珍公告编号：2017-016- 46 -深圳市控汇智能股份有限公司财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、
102、企业的基本情况（一）深圳市控汇智能股份有限公司成立于 2010 年 9 月，截止 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 800 万元。注册地位于深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼；统一社会信用代码：91440300561517579G；法定代表人：吴有才（二）企业的业务性质和主要经营活动：公司主要从事工控机的生产和销售业务，并代理品牌工控机的销售。（三）财务报告的批准报出日：本财务报表已经本公司董事会于 2017 年 4 月 23 日决议批准报出。（四）本年度合并财务报表范围本公司的合并范围包括全资子公司深圳市控端科技有限公司、东莞市控汇智能科技有限公
103、司。二、 财务报表的编制基础1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。三、 重要会计政策和会计估计四、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 12月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。公告编号：2017-016- 47 -五、会计期间本公司会计年
104、度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。六、营业周期本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。七、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。八、企业合并1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当
105、调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。九、合并财务报表的编制方法1、
106、合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公告编号：2017-016- 48 -公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。4、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下
107、以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。5、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。十、现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时
108、所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。十一、 应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收账款余额超过 100 万元、其他应收款余额超过 50 万元以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据款项性质及风险特征采用账龄分析法计提坏账准备的组合
109、应收款项账龄采用不计提坏账准备的组合职工借款和单位押金、保证金、备用金、垫付社保款按组合计提坏账准备的计提方法采用账龄分析法计提坏账准备的组合账龄分析法公告编号：2017-016- 49 -确定组合的依据款项性质及风险特征采用不计提坏账准备的组合不计提组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内（含 1 年）551 至 2 年10102 至 3 年30303 至 4 年50504 年以上1001003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值坏账准备的计提方法
110、根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认十二、 存货1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、产成品（库存商品）、发出商品等。2、发出存货的计价方法存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物
111、采用一次转销法摊销。十三、 长期股权投资1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并公告编号：2017-016- 50 -方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照企业会计准则第 12号债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。2、后续
112、计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能
113、决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。十四、 固定资产1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经
114、济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和公告编号：2017-016- 51 -预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。资产类别预计使用寿命（年）预计净残值率（%）年折旧率（%）电子设备及其他5 年020.00运输设备5 年020.00十
115、五、 在建工程本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。十六、 无形资产1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。
116、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确
117、定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，公告编号：2017-016- 52 -由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目
118、的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。十七、 长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可
119、收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中
120、除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。十八、 长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。公告编号：2017-016- 53 -十九、 职工薪酬职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。1、短期薪酬在职工为本公司提
121、供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预
122、期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。3、辞退福利本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。二十、 收入1、本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准公司线下客
123、户分两种:a、存在账期的客户，一般为大客户，具体以客户确认验收为收入的确认时点；b、预收款项的客户，一般为小额零散客户，以发货为确认收入时点。公司线上客户：公司在京东、天猫、苏宁均设有销售平台，客户下单后将款打入第三方平台，公司在款到第三方平台后发货，客户确认收货或 15 天未确认无异议后，第三方平台将款打入公司支付宝、财付通、易付宝后，作为公司确认收入时点。公告编号：2017-016- 54 -二十一、 政府补助1、与资产相关的政府补助会计处理本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按
124、照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。2、与收益相关的政府补助会计处理除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资
125、产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。二十二、 递延所得税资产和递延所得税负债1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很
126、可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。二十三、本期无主要会计政策变更、会计估计变更的说明二十四、税项二十五、 主要税种及税率公告编号：2017-016- 55 -税种计税依据税率增值税产品的增值额17%城市维护建设税应交增值税额7%
127、、5%企业所得税应纳税所得额15%、25%二十六、 重要的税收优惠及批文2016 年 11 月 15 日，由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的由深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的中本公司被认定为广东省 2016 年高新技术企业，并取得由深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的高新证书（GR201644200088），享受高新技术企业所得税优惠政策三年，期限为 2016 年 1 月 1日2018 年 12 月 31 日，并取得在深圳市龙华区国家税务局进行所得税的减免备案通知。二十七、合并财务报表重要项
128、目注释二十八、 货币资金类别2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日现金52,907.8240,377.32银行存款232,742.16710,510.18其他货币资金244,294.85185,416.98合计529,944.83936,304.48注：其他货币资金指公司支付宝、京东、易达通与速卖通余额。二十九、 应收票据类别2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日银行承兑汇票125,000.00671,207.12商业承兑汇票233,688.00合计358,688.00671,207.12三十、 应收账款1 应收账款分类类别2016 年 12
129、 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)公告编号：2017-016- 56 -类别2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款10,346,262.02100.00517,313.105.00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计10,346,262.02100.00517,313.105.00类别2015 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款5,844,945.3110
130、0.00327,809.925.61单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计5,844,945.31100.00327,809.925.61（2）按组合计提坏账准备的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2016 年12月31日2015 年12 月31日账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1 年以内10,346,262.025.00517,313.105,441,472.265.00272,073.611 至 2 年10.00326,528.0510.0032,652.812 至 3 年30.0076,945.0030.0023,083.50合计10,
131、346,262.02517,313.105,844,945.31327,809.922 截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额深圳市大族光电设备有限公司1,930,250.0018.6696,512.50深圳市大族电机科技有限公司1,925,952.5118.6196,297.63大族激光科技产业集团股份有限公司1,668,605.0016.1383,430.25公告编号：2017-016- 57 -单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额深圳市研道科技有限公司1,055,940.3
132、910.2152,797.02深圳市研智超科技有限公司480,270.024.6424,013.50合计7,061,017.9268.25353,050.90三十一、 预付款项三十二、 预付款项按账龄列示账龄2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日金额比例(%)金额比例(%)1 年以内265,372.7388.831,308,752.23100.001 至 2 年33,380.0011.17合计298,752.73100.001,308,752.23100.002、截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况单位名称期末余额占预付款
133、项总额的比例(%)广州晶东贸易有限公司39,836.7013.33深圳赛格电子市场佳林电脑展销部33,032.0011.06快钱支付清算信息有限公司客户备付金27,729.809.28深圳市汇利斯通信息技术有限公司22,800.007.63武汉研泰兴业科技有限公司22,880.007.66合计146,278.5048.96三十三、 其他应收款三十四、 其他应收款类别2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款429,580.31100.00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合
134、计429,580.31100.00公告编号：2017-016- 58 -类别2015 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款477,037.21100.00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计477,037.21100.00（2）按组合计提坏账准备的其他应收款采用不计坏账准组合的其他应收款组合名称2016 年12 月31日2015 年12月31 日账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备保证金押金、垫付社保429,580.31477,037.21合计429,
135、580.31477,037.21三十五、 其他应收款按款项性质分类情况款项性质2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日保证、押金、垫付社保429,580.31477,037.21合计429,580.31477,037.21三十六、 截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额京东押金押金200,000.001 年以内46.56天猫押金押金80,000.001 年以内18.62深圳市物尔安物业管理有限公司押金68,250.001 年以内15.89押金-苏
136、宁易购押金押金50,000.001 年以内11.64上海东朔投资管理有限公司押金21,024.001 年以内4.89合计419,274.0092.54三十七、 存货三十八、 存货的分类公告编号：2017-016- 59 -存货项目2016 年 12 月 31 日账面余额跌价准备账面价值原材料2,073,148.762,073,148.76库存商品673,883.60673,883.60发出商品2,343,688.542,343,688.54合计5,090,720.905,090,720.90存货项目2015 年 12 月 31 日账面余额跌价准备账面价值原材料2,362,146.852,362
137、,146.85库存商品1,671,322.771,671,322.77发出商品1,569,028.071,569,028.07合计5,602,497.695,602,497.69三十九、 固定资产1、固定资产情况项目运输工具电子设备及其他合计一、账面原值1. 2016年1 月1 日335,227.67335,227.672.本期增加金额502,769.23328,897.72831,666.95（1）购置502,769.23328,897.72831,666.95（2）在建工程转入（3）企业合并增加3.本期减少金额（1）处置或报废4. 2016 年12 月31日502,769.23664,12
138、5.391,166,894.62二、累计折旧1. 2016 年1 月1 日13,203.7013,203.702.本期增加金额77,257.9177,257.91（1）计提77,257.9177,257.913.本期减少金额（1）处置或报废4. 2016 年12 月31日90,461.6190,461.61三、减值准备1. 2016年1 月1 日2.本期增加金额（1）计提公告编号：2017-016- 60 -项目运输工具电子设备及其他合计3.本期减少金额（1）处置或报废4. 2016 年12 月31日四、2016 年12月31日账面价值502,769.23573,663.781,076,433
139、.01注 1：截至 2016 年 12 月 31 日，已提完折旧仍继续使用的固定资产原值为 6,190.29 元。注 2：本公司的固定资产其使用情况良好,报告期末预计可收回价值高于其账面价值,不存在计提固定资产减值准备之情形。注 3：截至报告期末，本公司有抵押的固定资产，固定资产为 2016 年 12 月 25 日购买的运输设备，其价值为 502,769.23元，为购买该设备以该设备的车辆登记证为抵押物获取抵押贷款，抵押合同编号(CH-B003924456-1)。（八）无形资产项目计算机软件合计一、账面原值1. 2016 年1 月1 日2.本期增加金额35,963.8235,963.82(1)
140、购置35,963.8235,963.823.本期减少金额4. 2016 年12 月31 日35,963.8235,963.82二、累计摊销1. 2016 年1 月1 日2.本期增加金额8,520.008,520.00（1）计提8,520.008,520.003.本期减少金额4. 2016 年12 月31 日8,520.008,520.00三、减值准备1. 2016 年1 月1 日2.本期增加金额3.本期减少金额4. 2016 年12 月31 日四、2016 年12月31 日账面价值27,443.8227,443.82注 1：报告期内，本公司无形资产-计算机软件增加，主要是购买金蝶软件。注 2：
141、报告期末，本公司对无形资产使用情况进行检查,未发现减值之情形,期末未计提无形资产减值准备。（九）长期待摊费用类别2016 年 1 月1 日本期增加额本期摊销额其他减少额2016 年 12 月31 日公告编号：2017-016- 61 -类别2016 年 1 月1 日本期增加额本期摊销额其他减少额2016 年 12 月31 日装修费168,766.00168,766.00合计168,766.00168,766.00（十）递延所得税资产、递延所得税负债四十、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示项目2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日递延所得税资产/负债可
142、抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产/负债可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产：资产减值准备82,088.37517,313.1081,952.48327,809.92合计82,088.37517,313.1081,952.48327,809.92（十一）应付账款项目2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日1 年以内（含 1 年）3,249,182.912,750,805.66合计3,249,182.912,750,805.66（十二）预收款项项目2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日1 年以内（含 1 年）469,999.961,073,1
143、54.41合计469,999.961,073,154.41（十三）应付职工薪酬四十一、应付职工薪酬分类列示项目2015年12月31 日本期增加额本期减少额2016年12月31日一、短期薪酬251,675.002,785,781.912,450,908.71586,548.20二、离职后福利-设定提存计划-147,664.34147,664.34 4-合计251,675.002,933,446.252,598,573.05586,548.20四十二、短期职工薪酬情况项目2015年12 月31日本期增加额本期减少额2016年12月31日1.工资、奖金、津贴和补贴251,675.002,506,21
144、6.672,171,343.47586,548.20公告编号：2017-016- 62 -2.职工福利费-217,893.73217,893.73-3.社会保险费-33,562.0133,562.01-其中： 医疗保险费26,933.4526,933.45工伤保险费1,304.191,304.19生育保险费5,324.375,324.374.住房公积金28,109.5028,109.50合计251,675.002,785,781.912,450,908.71586,548.20四十三、设定提存计划项目2015年12 月31日本期增加额本期减少额2016年12月31日1.基本养老保险140,22
145、0.14140,220.142.失业保险费7,444.207,444.20合计147,664.34147,664.34(十四)应交税费税种2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日增值税866,524.27318,626.80企业所得税167,456.56567,066.36城市维护建设税39,061.8627,664.88教育费附加16,740.7910,771.12其他税费13,501.607,030.75合计1,103,285.08931,159.91（十五）其他应付款款项性质2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日费用报销款193,288.
146、767,424.30应付往来款2,295,873.641,237,109.1平台小额贷款197,599.9793,407.41购车款325,740.00家具款282,470.00合计3,294,972.371,337,940.79（十六）实收资本投资者名称2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日吴有才5,040,000.004,140,000.00公告编号：2017-016- 63 -投资者名称2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日余林娜1,040,000.001,320,000.00深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙）1,200,000.00
147、赵志伟80,000.0060,000.00陈虹160,000.00120,000.00袁超80,000.0060,000.00周娟80,000.0060,000.00戴乐80,000.0060,000.00刘全利160,000.00120,000.00朱桂珍80,000.0060,000.00合计8,000,000.006,000,000.002016 年 2 月，吴有才将其持有的公司 6%的股权转让给深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙），余林娜将其持有的公司 9%的股权转让给深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙）。2016 年 4 月 25 日，将 2016 年 2 月 29 日经审计的账面净
148、资产人民币 8,511,479.69 元折为公司总股本为 800 万股，每股面值人民币 1 元，净资产超过股本总额的部分，计入资本公积。发起人以各自在公司所占的注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。公司整体变更为股份公司后，注册资本为人民币 800 万元， 公司各股东持股情况如上表中 2016 年 12 月 31 日情况。（十七）资本公积类别2015 年 12 月 31 日本期增加额本期减少额2016 年 12 月 31 日一、资本溢价104,330.2925,796.70130,126.99合计104,330.2925,796.70130,126.99注：2016 年 4 月 2
149、5 日，经股东大会决议将 2016 年 2 月 29 日经审计的的净资产折为股本，超过部分 511,479.69 计入资本公积，而折股前的资本公积是 485,682.99，故本期增加 25,796.70 元。而将净资产折股后，超过部分 511,479.69 计入资本公积，且本期合并时还原子公司控端合并前的归属于母公司的盈余公积、未分配利润，需冲减资本公积 381,352.70，故期末余额为 130,126.99。（十八）盈余公积类别2015 年 12 月 31 日本期增加额本期减少额2016 年 12 月 31 日法定盈余公积217,927.4849,126.21217,927.4849,12
150、6.21合计217,927.4849,126.21217,927.4849,126.21注：本报告期内盈余公积增加额主要系根据公司章程之相关规定进行计提所致，本期减少是由于盈余公积转增股本所致。（十九）未分配利润公告编号：2017-016- 64 -项目2016 年 12 月 31 日金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润2,418,683.02调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润2,418,683.02加：本期归属于母公司所有者的净利润304,792.04减：提取法定盈余公积49,126.21提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利1,807,869.2
151、2期末未分配利润866,479.63项目2015 年 12 月 31 日金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润982,842.43调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）18,677.83调整后期初未分配利润1,001,520.26加：本期归属于母公司所有者的净利润1,525,885.53减：提取法定盈余公积108,722.76提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润2,418,683.02（二十）营业收入和营业成本项目2016 年度2015 年度收入成本收入成本上架式工控机32,312,068.3626,098,666.7428,679,607.1
152、524,254,485.57其他产品23,389,764.1919,167,699.9014,869,731.7512,642,817.28主营业务收入合计55,701,832.5545,266,366.6443,549,338.9036,897,302.85（二十一）税金及附加项目2016 年度2015 年度城市维护建设税77,525.6158,295.12教育费附加30,220.0124,983.60公告编号：2017-016- 65 -项目2016 年度2015 年度地方教育费附加22,846.5016,655.77合计130,592.1299,934.49（二十二）销售费用项目2016
153、 年度2015 年度差旅费398,201.58166,928.00业务招待费340,874.3430,831.75销售人员费用1,324,272.291,004,818.33运输费用446,746.77338,740.82其他费用131,839.9233,204.31折旧费54,394.723,369.70平台使用费612,831.60225,599.39办公费155,850.13培训费121,190.00合计3,586,201.351,803,492.30（二十三）管理费用项目2016 年度2015 年度办公费172,653.6861,829.69差旅费389,419.4449,669.00
154、招待费69,163.3436,511.22管理人员费用1,130,957.70940,466.02其他支出63,685.5225,218.45低值易耗26,590.1453,851.40交通费24,246.9134,453.50电话费22,213.9213,535.83租金及管理费388,191.78216,431.00折旧费20,270.393,080.78研发支出2,076,885.76720,424.73水电费77,684.9925,045.30培训费43,036.30-技术服务费17,206.00116,660.38咨询顾问及审计费1,253,195.88140,000.00长期待摊费
155、用摊销168,766.00-无形资产摊销8,520.00公告编号：2017-016- 66 -项目2016 年度2015 年度装修费57,000.00合计6,009,687.752,437,177.30（二十四）财务费用项目2016 年度2015 年度利息收入-575.84-1,179.41利息费用16,463.6110,072.68汇兑损益2,910.23手续费17,822.0714,077.4其他4,110.003,587.00合计40,730.0726,557.67(二十五)资产减值损失项目2016 年度2015 年度坏账损失189,503.18108,762.23合计189,503.1
156、8108,762.23（二十六）营业外收入1、营业外收入分项列示项目2016 年度2015 年度发生额计入当期非经常性损益的金额发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助2,100.002,100.00其他22,542.0022,542.00合计24,642.0024,642.002、计入当期损益的政府补助项目2016 年度2015 年度发生额与资产相关/与收益相关发生额与资产相关/与收益相关研发补助2,100.00与收益相关合计2,100.00（二十七）营业外支出公告编号：2017-016- 67 -项目2016 年度2015 年度发生额计入当期非经常性损益的金额发生额计入当期非经常性损益的金
157、额客户罚款支付1,000.001,000.00其他54,324.3754,324.37200.00200.00盘亏损失3,712.853,712.85合计58,037.2258,037.221,200.001,200.00（二十八）所得税费用四十四、 所得税费用明细项目2016 年度2015 年度按税法及相关规定计算的当期所得税费用167,820.54571,586.79递延所得税费用-135.89-27,190.55合计167,684.65544,396.24四十五、 会计利润与所得税费用调整过程项目2016 年度2015 年度利润总额445,356.222,174,912.06按法定/适用
158、税率计算的所得税费用66,803.43543,728.02子公司适用不同税率的影响-18,984.92调整以前期间所得税的影响6,913.30非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响45,877.12668.22使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响67,075.71所得税费用167,684.65544,396.24（二十九）现金流量表四十六、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金项目2016 年度2015 年度收到其他与经营活动有关的现金其中：利息收入575.841,179.41其他往来1,849,010.004,4
159、70,893.00支付其他与经营活动有关的现金其中：办公费271,378.3061,829.69差旅费700,203.49186,597.00公告编号：2017-016- 68 -项目2016 年度2015 年度通讯费20,213.9213,535.83业务招待费405,661.3467,342.97其他241,432.90127,838.27低值易品消耗53,851.40交通费30,651.4434,842.50手续费支出35,983.0715,760.40运费145,506.60314,973.50咨询费584,401.55140,000.00租赁费332,169.48220,976.00
160、技术服务费584,956.65345,103.83押金保证金80,000.00318,784.00水电费77,482.4925,045.30研发费用769,926.47412,329.57其他往来742,970.084,187,781.00合计5,022,937.786,526,591.26四十七、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金项目2016 年度2015 年度收到其他与筹资活动有关的现金其中：收电商平台小额贷4,224,647.69349,702.56支付其他与筹资活动有关的现金其中：还电商平台小额贷4,120,455.13281,534.53（三十）现金流量表补充资料四十八、 现金流量
161、表补充资料项目2016 年度2015 年度1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润277,671.571,630,515.82加：资产减值准备189,503.18108,762.23固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧77,257.915,812.30无形资产摊销8,520.00长期待摊费用摊销168,766.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）公告编号：2017-016- 69 -项目2016 年度2015 年度财务费用（收益以“”号填列）-497.6210,072.68投资损失（
162、收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-135.89-27,190.55递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）511,776.79-2,806,150.63经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-3,803,350.23-1,582,622.50经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）2,359,252.74-490,282.31其他-经营活动产生的现金流量净额-211,235.55-3,151,082.962.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额5
163、29,944.83936,304.48减：现金的期初余额936,304.48508,044.70加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-406,359.65428,259.78四十九、 现金及现金等价物项目2016 年度2015 年度一、现金529,944.83936,304.48其中：库存现金52,907.8240,377.32可随时用于支付的银行存款232,742.16710,510.18可随时用于支付的其他货币资金244,294.85185,416.98二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额529,944.83936,
164、304.48其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物五十、合并范围的变更五十一、 报告期内，新纳入合并范围的主体名称2016 年 12 月 31 日净资产2016 年度净利润东莞市控汇智能科技有限公司-135,602.36-135,602.36公告编号：2017-016- 70 -五十二、根据公司董事会决议及东莞市工商行政管理局第 1600933069 号粤莞核设通内字【2016】等相关文件批准，2016 年 11 月，公司在东莞新设“东莞市控汇智能科技有限公司”，约定注册资本为 50 万元，由本公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 80%；由徐莎莎出资 10 万，占注册资本
165、的 20%。该出资尚未实缴。七、在其他主体中的权益五十三、 在子公司中的权益五十四、 企业集团的构成子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例取得方式直接间接深圳市控端科技有限公司深圳深圳生产销售100%同一控制合并东莞市控汇智能科技有限公司东莞东莞生产销售80%投资设立五十五、关联方关系及其交易五十六、 本公司的实际控制人控股股东注册地业务性质注册资本对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)吴有才不适用不适用不适用63.0063.00五十七、 本公司子公司的情况详见附注“六、在其他主体中的权益”。五十八、本 企 业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系深圳市合汇赢投资
166、合伙企业（有限合伙）持股 5.00%以上股东、同一控制的企业KONGHUI TECHNIOGY CO.,LTD同一控制下的企业，2016 年 5 月已转让余林娜实际控制人、董事周娟持有公司 1.00%的股份、公司董事袁超持有公司 1.00%的股份、公司董事朱桂珍持有公司 1.00%的股份、公司董事戴乐持有公司 1.00%的股份、监事会主席刘全利持有公司 2.00%的股份、监事李梅红职工监事公告编号：2017-016- 71 -其他关联方名称其他关联方与本公司关系陈虹持有公司 2.00%的股份、副总经理刘小珍财务负责人兼董事会秘书2016 年 5 月，余林娜与吴有才已将持有的 KONGHUI T
167、ECHNIOGY CO.,LTD 全部转让，转让后公司与 KONGHUI TECHNIOGY CO.,LTD 不再有关联关系。五十九、关 联 交易情况六十、 关联方资金拆借情况2016 年公司与余林娜的资金往来累计发生额 1,788,170.08 元，其中 1,045,200.00 元为余林娜向公司提供资金, 742,970.08 元为公司向余林娜归还借款。2016 年公司与陈虹的非经营性资金往来累计发生额 700,000.00 元，其中 700,000.00 元为陈虹向公司提供资金。注：以上资金拆借未约定起止日期、不计算利息。六十一、 关键管理人员报酬项目2016 年度2015 年度关键管理
168、人员薪酬726,425.30361,598.11六十二、关 联 方应收应付款项六十三、应 收 项目项目名称关联方2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日其他应收款周娟40,000.00六十四、应 付 项目项目名称关联方2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日其他应付款余林娜1,423,873.641,065,109.10其他应付款陈虹700,000.00公告编号：2017-016- 72 -项目名称关联方2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日其他应付款朱桂珍14,946.07六十五、承诺及或有事项（一）承诺事项截止资产负
169、债表日，无需要披露的承诺事项。（二）或有事项截止资产负债表日，无需要披露的或有事项。六十六、资产负债表日后事项截止报告日，无需要披露的其后事项。六十七、其他重要事项截止报告日，无需要披露的其他重要事项。六十八、母公司财务报表主要项目注释六十九、应收账款1 应收账款分类类别2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款9,475,980.57100.00472,399.044.99单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计9,475,980.57100.00472,399.044.99类别20
170、15 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款3,333,410.95100.00199,562.205.99单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计3,333,410.95100.00199,562.205.99公告编号：2017-016- 73 -（2）按组合计提坏账准备的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2016 年12月31日2015 年12 月31日账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1 年以内9,447,980.805.00472,399.04
171、2,983,357.905.00149,167.901 至 2 年10.00273,108.0510.0027,310.812 至 3 年30.0076,945.0030.0023,083.50合计9,447,980.80472,399.043,333,410.95199,562.202 截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额深圳市大族光电设备有限公司1,930,250.0020.3796,512.50深圳市大族电机科技有限公司1,925,952.5120.3296,297.63大族激光科技产业集
172、团股份有限公司1,644,605.0017.3682,230.25深圳市研道科技有限公司573,050.406.0528,652.52深圳市研智超科技有限公司452,894.374.7822,644.72合计6,526,752.2868.88326,337.61七十、 其他应收款七十一、 其他应收款类别2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款1,232,062.91100.00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,232,062.91100.00类别2015 年 12
173、 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款公告编号：2017-016- 74 -类别2015 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款1,656,925.57100.00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,656,925.57100.00（1）其他应收款按款项性质分类情况款项性质2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日押金、保证金、备用金、垫付社保243,017.50402,992.53股东款815,058.481,253,933.
174、04内部往来款173,986.93合计1,232,062.911,656,925.57（2）截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额余林娜往来款815,058.48一年内、1-2 年66.15东莞市控汇智能科技有限公司往来款173,986.93一年内14.12押金-京东平台押金押金100,000.001-2 年8.12深圳市物尔安物业管理有限公司押金68,250.00一年内、1-2 年5.54押金-苏宁易购押金押金50,000.001-2 年4.06合计1,207,295
175、.4197.99七十二、 长期股权投资项目2016 年 12 月 31 日2015 年 12 月 31 日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资3,185,982.993,185,982.993,185,982.993,185,982.99合计3,185,982.993,185,982.993,185,982.993,185,982.991、对子公司投资公告编号：2017-016- 75 -被投资单位2016年1月1 日本期增加本期减少2016 年 12月 31 日本期计提减值准备减值准备期末余额深圳市控端科技有限公司3,185,982.993,185,982.99合计3
176、,185,982.993,185,982.99注：2015 年 8 月公司向余林娜取得深圳市控端科技有限公司 70%的股权，作价 100 元；向余坤取得深圳市控端科技有限公司 10%的股权，作价 100 元；向邓佰松取得深圳市控端科技有限公司 20%的股权，作价 100 元。截止 2015 年 8 月 31日，深圳市控端科技有限公司实收资本 0 元，留存收益 485,982.99 元，净资产合计 485,982.99 元。余林娜与吴有才为配偶关系，构成共同实际控制人，所以对深圳市控端科技有限公司的投资属于同一控制下的企业合并。2015 年 12 月公司以货币方式向深圳市控端科技有限公司缴纳注册
177、资本 2,700,000.00 元，至此，公司对深圳市控端科技有限公司的长期股权投资成本为 3,185,982.99 元。七十三、 营业收入和营业成本项目2016 年度2015 年度收入成本收入成本上架式工控机25,309,381.4219,665,740.0420,679,746.0217,614,590.51其他产品22,188,481.3618,108,300.4612,557,167.1110,596,973.95合计47,497,862.7837,774,040.5033,236,913.1328,211,564.45七十四、补充资料（一）当期非经常性损益明细表项目2016 年度20
178、15 年度备注1同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益467,305.162除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,395.22-1,200.003所得税影响额2,926.08250.004少数股东影响额-3,124.8-104,630.29合计-33,593.94361,724.87（二）净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率（%）每股收益基本每股收益稀释每股收益2016 年度2015 年度2016 年度2015 年度2016 年度2015 年度归属于公司普通股股东的净利润3.4339.040.03810.7628扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.8131.390.04230.5819公告编号：2017-016- 76 -深圳市控汇智能股份有限公司二一七年四月二十三日公告编号：2017-016- 77 -附：备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件备置地址：公司董事会秘书办公室
