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1、上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 1 页 / 共 105 页 2018 太 德 励 拓 NEEQ:837383 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd 年度报告 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 2 页 / 共 105 页 公 司 年 度 大 事 记 2018 年 6 月 19 日，由 TED 乐农联合多家房地产企业发起的中国社区扶贫联盟办公室在中国扶贫志愿服务促进会办公大楼一层正式挂牌运营，未来联盟将在促

2、进会的监督指导下，为房地产业为主的社会企业加入国家精准扶贫事业提供支持支撑。 2018 年 6 月下旬，公司内部发起了一次针对 9958 公益组织的捐赠活动，旨在帮助 9958 基金会的患病儿童，在传递爱心公益事业的同时也传播了社会正能量。公司员工积极参与，纷纷拿出自己孩子的衣物、益智类的玩具，书籍等，给患病儿童送去了关爱与祝福。 2018 年 11 月，上海市第九届优秀公共关系案例评选颁奖大会上，“易居乐农，我们在行动精准扶贫”荣获特别奖；“城市有光北京保利地产 15 周年品牌发布会”、“融创公益年四大品牌活动联动”、“路劲人上海源中国院-路劲地产上海品牌发布会”荣获银奖；“和保利共山海-保

3、利度假品牌全球发布盛典”、“图腾理想生活实验室发布会”荣获优秀传播奖。 2018 年 11 月 6 日，第十四届中国最佳公共关系案例大赛暨中国公关嘉年华在北京圆满落幕，易居乐农，我们在行动精准扶贫案例荣获企业社会责任金奖。 2018 年 12 月 7 日，第二届公共关系与全球化传播高峰论坛暨2018 金旗奖颁奖盛典于北京隆重举办。太德励拓斩获两项殊荣。公司董事长朱旭东先生获评“改革开放 40 年 40 人企业金旗传播人物”；易居乐农，我们在行动精准扶贫项目荣获“企业社会责任类案例金奖”。 2018 年第八届中国公益节于北京隆重举行，公司董事长朱旭东先生获评“2018 年度公益人物奖”；公益扶贫

4、纪实节目易居乐农，我们在行动获评“2018 年度公益项目奖”。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 3 页 / 共 105 页 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析. 11 第五节 重要事项 . 20 第六节 股本变动及股东情况. 22 第七节 融资及利润分配情况. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 25 第九节 行业信息 . 28 第十节 公司治理及内部控制. 29 第十一节 财务报告 . 34 上海太德励拓互联网科技股份有限公司

5、 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 4 页 / 共 105 页 释义 释义项目 释义 太德励拓 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 易房软件 指 上海易房软件技术有限公司 易居集团 指 易居控股及旗下所控制的子公司的总称 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 去年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海太德励拓互联

6、网科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司章程 “三会”议事规则 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公关 指 公共关系，是社会组织同构成其生存环境，影响其生存与发展的那部分公众的一种社会关系，是一个组织为了达到一种特定目标，在组织内外部员工之间、组织之间建立起一种良好关系的科学。 公关公司 指 公共关系公司，由职业公共关系专家和各类公关专业人员组成，是专门为社会组织提供公共关系咨询或受理委托为客户开展公共关系活动的信息型、智力型、传播型、组织

7、型的服务性机构。 O2O 指 Online To Offline(在线离线/线上到线下)，将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台，这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛，只要在产业链内既涉及到线上，又涉及到线下，就可统称为 O2O。 IP 指 知识产权 Intellectual Property 的缩写。全称为 Intellectual Property Right，是一种无形的财产权，也称智力成果权。指通过智力创造性劳动所获得的成果，并且是由智力劳动者对成果依法享有的专有权利。这种权利包括人身权利和财产权利，也称之为精神权利和经济权利。 CSA 指 社区支持农业(C

8、AS,Community Supported Agriculture)。CAS 中的“社区”不是单纯地理意义上的居民社区，而是一种社会学概念上的社区，它既容纳了地缘相近的个体，也吸纳各式各样的组织和主体。CAS，是一种蕴涵了人文关怀的新型农业生产和生活方式，是一群有着相近价值观和理想的人，为了安全的食品、健康的生活方式、农业的兴盛及社会和谐发展而共同努力的结果。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 5 页 / 共 105 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载

9、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人蔡娟及会计机构负责人（会计主管人员）蔡娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事

10、项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理的风险 公司由有限公司变更为股份有限公司，由于股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍处在不断学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的加速发展，经营规范不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 市场竞争加剧的风险 我国加入 WTO 后，众多行业开放，

11、公关行业也不例外，诸多实力雄厚的外资公关公司纷纷进入我国市场，通过资本运作、兼并收购的手段迅速扩张，抢占国内公关企业的市场份额，外资公关公司的进入进一步加剧了业内的市场竞争，随着上海自贸区的建立，必将吸引众多同行业国际性大公司入驻上海地区，进而使得公司在上海地区拓展新项目将面临较大的市场竞争风险。 公司主营业务收入可能受房地产行业销量萎缩而下降的风险 公司服务的主要目标对象是房地产业，主营业务收入中，房地产公关活动占据了 70%以上。但从长远角度来看，由于剩余开发土地越来越少，新房的房源也将减少，而二手房的销售不需要借助公关，房地产公关行业的前景不容乐观，未来房产行业并不能提供公司可持续发展。

12、同时由于受到国家宏观调控及银行房贷政策紧缩等因素影响，未来存在行业景气度下降、销量萎缩的风险。因此，公司未来的营业收入及经营成果可能受此影响而下降。 实际控制人与控股股东不当控制的风险 易房软件持有太德励拓 26,190,000 股股份，持股比例占 52.38%，为公司的控股股东。该公司系自然人周忻控制的易居(中国)控股有限公司下属公司。周忻或易房软件对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予影响，并可利用对公司的实际控制权对公司的经营决上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 6 页 / 共 105 页 策、人事、财务等进行不当控

13、制，因此存在可能损害公司和中小股东利益的风险。 跨地区从事经营业务的风险 由于公司当前总部在上海，并于北京等地设立了分支机构，随着经营规模的不断扩张，公司资产规模、营业收入、员工数量都将会有较快的增长。公司规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。倘若公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，将会对公司的经营管理产生一定的影响，随着公司进一步异地发展的考虑，可能带来跨地区经营的风险。 应收账款催收的风险 公司现金流状况一般，应收账款较大。目前来看公司一年内的应收账款回款率很高，长期应收账款则集中在如中弘的几家合作公司，应收账款迟迟不能到账，产

14、生坏账，影响公司的现金流。由于公司性质是公关公司，前期垫资会比较多，另外前几年公司对应收账款这一块的管理较松。应收账款较高的主要原因为往年与中弘合作导致铺款较多，占了应收账款的较大比例。一旦发生大额坏账，将对公司经营产生不利影响。 产业政策的风险 公关是一项轻资产、无具体形式的属性。其作为企业品牌推广和地产经纪的一种有利方式，针对该种营销目前没有权威机构和规章制度进行规范和约束，业界自发设立的中国国际公共关系协会制定了相关自律规则，而由于公关行业涉及宣传的各个形式，政策法规多与广播电影电视行业、广告行业、出版行业的相关政策相关联。目前国家尚缺少专门针对公关行业而设立的政策法规。随着公关行业的发

15、展，不排除国家将制定与之发展相适应的行业准入资格、内容审查规范相关的行业监管政策法规来规范和推动。 外包业务不稳定的风险 为了降低固定成本，公司将展台搭建、AV 视频及灯光服务、舞台效果等非核心业务外包给其他专业化的企业完成。报告期内公司主要向上海同彩礼仪服务有限公司、北京共创世纪展览服务有限公司、北京锐艺工程技术有限公司等公司采购外包服务。虽然公司对单个供应商依赖度较小，但外包项目一旦出现质量问题，可能会对公司的策划方案造成一定影响。 子公司合并及处置对营业收入影响的风险 公司根据经营发展及实际运作情况，会进行必要的对外投资或对子公司的处置，可能会对公司的营业收入及经营成果造成一定的影响。

16、本期重大风险是否发生重大变化： 否 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 7 页 / 共 105 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd 证券简称 太德励拓 证券代码 837383 法定代表人 朱旭东 办公地址 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 戴艳 职务 董事会秘书 电话 021-60867708 传真 021-60868860 电子邮箱 a

17、manda_daited- 公司网址 www.eju- 联系地址及邮政编码 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 邮编：200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-723 咨询与调查-7233 社会经济咨询 主要产品与服务项目 计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，

18、公共关系顾问，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理、咨询，图文设计、制作，会展服务，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、文化用品、工艺礼品的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股） 50,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 上海易房软件技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 周忻 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 8 页 / 共 105 页 四、注册情况 项目

19、内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9131000079890135XX 否 注册地址 上海市崇明县建星路 108 号 3 幢 202 室 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李莉、张倩 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 六、自愿披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况 适用 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告

20、公告编号：2019-009 第 9 页 / 共 105 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 227,313,113.16 206,006,142.33 10.34% 毛利率% 22.25% 31.53% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -12,418,569.61 3,472,190.23 -457.66% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,939,154.60 2,101,866.86 -668.03% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -14.01% 3.73% - 加权平均净资产

21、收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -13.46% 2.26% - 基本每股收益 -0.25 0.07 -457.66% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 175,050,416.02 148,616,249.28 17.79% 负债总计 94,926,674.62 54,009,586.19 75.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 82,462,783.18 94,881,352.79 -13.09% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.90 -13.09% 资产负债率%（母公司） 34.90% 20.40% - 资产负债

22、率%（合并） 54.23% 36.34% - 流动比率 170.22% 253.00% - 利息保障倍数 -15.75 47.70 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,597,251.51 -9,294,023.02 246.30% 应收账款周转率 2.41 2.08 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 17.79% -6.05% - 营业收入增长率% 10.34% 2.40% - 净利润增长率% -457.66% -93.44% - 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公

23、告编号：2019-009 第 10 页 / 共 105 页 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置收益(损失以“-”号填列) -143,044.91 计入当期损益的政府补助 998,711.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,479,522.87 非经常性损益合计 -623,856.68 所得税影响数 -140,857.24 少数股东权益影响额（税后） -3,584.43 非经常性损益净额 -479

24、,415.01 七、补充财务指标 适用 不适用 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 82,495,973.66 应收票据及应收账款 82,495,973.66 应付账款 29,566,651.26 应付票据及应付账款 29,566,651.26 应付股利 7,511.00 其他应付款 1,949,191.06 1,956,702.06 根据财政部财会【2018】15 号文件关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式

25、的通知，财务报表格式中应收账款和应收票据合并计算列示，应付账款和应付票据合并计算列示，其他应付款和应付股利合并计算列示。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 11 页 / 共 105 页 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 公司以房地产为基础，互联网技术、公关传播为路径的中国领先的技术创新整合平台，同时也是以原创 IP 为核心的整合传播服务商。公司立足于原有房地产领域基础，向文化、艺术、农业、商业等领域不断延伸，以求实现全领域纵深发

26、展的事业分布。一方面继承传统公关的优势精髓；一方面根据社会发展和进步，创新出新的公关元素。通过发现不同文明的公关市场，挖掘社会热点、产品亮点，用我们强大、有效的传播力，给予解决客户痛点的公关方案，为各类客户提供综合性的公关服务。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期

27、内，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，公司销售额稳步上升。 （一）报告期内，公司实现营业收入 227,313,116.16 元，较去年 206,006,142.33 元增长 10.34%，基本完成增长指标。 （二）归属于挂牌公司股东的净利润-12,418,569.61 元较去年 3,472,190.23 元。减少了 457.66%。由于本年度集团承接了数个与政府合作的大金额的电商平台搭建项目，为了实施扶贫的企业公益战略，毛利率有所下降， 该类项目的毛利率只有 3%左右；另公司重要客户北京中弘网络营销顾问有限公司退市，本着严谨性原则，全额计提坏账 3,462,270.00元导致本

28、年坏账大幅度增加。 （三）经营活动产生的现金净额为 13,597,251.25 元较去年-9,294,023.02 元，增加了 246.30%，主要是公司本年度应收账款回款较去年大幅度提升，另公司 2017 年度末已预付部分 2018 年度新项目成品、品牌费用。 （四）公司总资产 175,050,416.02 元较去年 148,616,249.28 元增加了 17.79%，公司负债较去年增加 75.76%，主要是公司增加债权融资，所有者权益较去年减少 15.31%主要是净利润亏损所致。 （二）行业情况 公关行业竞争加剧，行业并购成为常态。随着传播环境和方式的变革，营销模式和手段已进入公关领域，

29、而广告和营销行业也借助公关的特点，富有创意性地宣传和推广产品，并借此为企业树形象、创品牌，这一变化导致行业之间的边界越来越模糊，竞争越来越激烈。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 12 页 / 共 105 页 跨行业以及行业内部的并购也将成为常态，未来公关行业的格局将是实力强大的公关传播集团开始形成，而中小型公关公司则将利用自身优势，走上更加专业化的的道路。 新媒体环境对公共关系市场影响越来越大，大数据挖掘和应用更加深入。互联网时代，大数据深刻影响行业变革，微博、微信、微视等传播手段及营销模式层出不穷。网上信息的精准抓取满足了客户个性化的

30、需求，也让大数据开发和应用能够大展拳脚。公关行业与传播手段联系最为紧密，如何应对、如何转型、如何创新，关系着行业的生存和发展。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与 上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 55,163,663.78 31.51% 27,262,400.26 18.34% 102.34% 应收票据与应收账款 75,613,835.32 43.20% 82,495,973.66 55.51% -8.34% 存货 投资性房地产 4,024,030.70 2.30% 4,087,318.21 2.75

31、% -1.55% 长期股权投资 200,000.00 0.13% -100.00% 固定资产 433,563.81 0.25% 520,951.95 0.35% -16.77% 在建工程 短期借款 20,000,000.00 11.43% 5,000,000.00 3.36% 300.00% 长期借款 资产总计 175,050,416.02 148,616,249.28 17.79% 资产负债项目重大变动原因： （一）货币资金由今年55,163,663.78元较去年27,262,400.26差异102.34%，变动原因是（1）截止2018年12月，集团增加短期借款20,000,000.00元，

32、因此银行存款余额增加；（2）2018年其他应收账款相比去年减少，货币资金流入较去年有所增加；（3）2018年母公司承接政府项目，该些账户的存款导致存款增加；（4）本年新增保函为其他货币资金3,000,000.00元。 （二）长期股权投资本年度为0.00元，较去年差异-100%，是由于按权益法核算的联营企业成都太德文化传媒有限公司出现亏损，按权益法核算全部计提200,000.00元投资亏损。 （三）短期借款20,000,000.00元较去年5,000,000.00元差异300%，是由于日常经营需要公司吸收了15,000,000.00元的银行贷款。 2、营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目

33、 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动 比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 227,313,113.16 - 206,006,142.33 - 10.34% 营业成本 176,746,307.97 77.75% 141,049,631.44 68.47% 25.31% 毛利率 22.25% - 31.53% - - 管理费用 37,528,873.79 16.51% 42,118,127.79 20.45% -10.90% 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 13 页 / 共 105 页 研发费用 销售费用 2

34、1,356,247.42 9.40% 22,866,247.82 11.10% -6.60% 财务费用 880,277.34 0.39% -2,237.17 0.00% 39,447.81% 资产减值损失 3,837,005.47 1.69% 517,845.95 0.25% 640.96% 其他收益 998,711.10 0.44% 1,497,767.57 0.73% -33.32% 投资收益 -426,947.84 -0.19% 510,892.21 0.25% -183.57% 公允价值变动收益 资产处置收益 -143,044.91 -0.06% -46,684.43 -0.02% -

35、206.41% 汇兑收益 营业利润 -13,401,973.56 -5.90% 1,007,378.65 0.49% -1,430.38% 营业外收入 75,037.36 0.03% 410,605.76 0.20% -81.73% 营业外支出 1,554,560.23 0.68% 63,674.69 0.03% 2,341.41% 净利润 -17,037,855.47 -7.50% 338,145.13 0.16% -5,138.62% 项目重大变动原因： （一）财务费用本年度880,277.34元较去年-2,237.17元差异39447.81%，是由于公司短期借款总计20,000,000.

36、00元，产生贷款利息共计880,277.34元所致。 （二）资产减值损失本年度3,837,005.47元较去年517,845.95差异640.96%，主要原因是本年度计提坏账准备3,564,075.89元及本年度商誉进行减值272,929.58元所致。 （三）其他收益本年度998,711.10元较去年1,497,767.57元差异-33.32%，为同期开票率下降，交纳税金较去年相对减少，相应税收返还也减少。 （四）投资收益本年度-426,947.84较去年510,892.21差异-183.57%，主要是由于按权益法核算的联营企业成都太德文化传媒有限公司出现亏损，按权益法核算全部计提200,00

37、0.00元投资亏损。同时，本年度清算子公司确认的投资损失226,947.84元。 （五）资产处置收益本年度-143,044.91元较去年-46,684.43差异-206.41%，是由于无形资产处置损失119,993.84元所致。 （六）营业利润本年度-13,401,973.56较去年1,007,378.65差异-1430.38%；净利润本年度-17,037,855.43元较去年338,145.13元差异-5138.62%，主要原因是（1）2018年度承接一些公益性的政府项目，主营业务成本较去年差异25.31%，远远超过营业收入的增长率10.34%，公司毛利润由去年的31.53%下降到本年度的2

38、2.25%；（2）坏账计提导致的资产减值损失较去年差异3,319,159.52元。 （七）营业外收入本年度75,037.36元较去年410,605.76元差异-81.73%，原因是营业外收支的性质属于非经常性损益，因此每年金额不具有较大可比性。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 227,313,113.16 204,448,142.33 11.18% 其他业务收入 0.00 1,558,000.00 -100.00% 主营业务成本 176,746,307.97 139,655,869.55 26.56% 其他业务成本 0.00 1,393,761.89

39、 -100.00% 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 14 页 / 共 105 页 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 活动策划 163,621,828.17 71.98% 173,681,895.17 84.95% 广告代理 17,855,554.81 7.86% 1,859,666.03 0.91% 电商平台建设 45,835,730.19 20.16% 27,747,760.38 13.57% 渠道营销 0.00 0.00% 1,158,820.75 0.57% 合

40、计 227,313,113.16 100.00% 204,448,142.33 100.00% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： （一）活动策划收入下降的原因是受国家宏观政策调控影响，传统房地产活动策划服务有所下降。 （二）广告代理收入显著上升的原因是本年度业务战略选择扩张广告代理等新媒体业务。 （三）电商平台建设显著上升的原因是去年新增乐农服务国家贫困县，建立公共服务中心、开展电商培训为公司新型业务，跟当地政府合作，项目开展较好。 （四）渠道营销本年度收入为0.00元，原因是本年度公司对业务进行精简，对原有收入很少的业务进行放弃，集中发展主要业务。 （3）主要客户情况 单

41、位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在 关联关系 1 丰宁满族自治县商务局 12,813,679.25 5.64% 否 2 阳原县商务局 11,250,000.00 4.95% 否 3 上海芮屹公关顾问有限公司 10,377,358.49 4.57% 否 4 五莲县商务局 9,953,773.58 4.38% 否 5 代县经济和信息化局 7,811,320.75 3.44% 否 合计 52,206,132.07 22.98% - （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在 关联关系 1 上海歆睿文化艺术有限公司 12,535,153.60 7.

42、08% 否 2 上海市长宁区千诚办公用品经营部 8,692,190.86 4.91% 否 3 北京共创世纪展览服务有限公司 5,907,533.96 3.34% 否 4 大悦城(天津)有限公司 5,742,177.20 3.24% 否 5 上海皓辰广告有限公司 5,640,981.94 3.19% 否 合计 38,518,037.56 21.76% - 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 15 页 / 共 105 页 3、现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,597,251.51 -9

43、,294,023.02 246.30% 投资活动产生的现金流量净额 -3,407,742.16 1,212,091.22 -381.15% 筹资活动产生的现金流量净额 14,711,754.17 5,391,000.00 172.89% 现金流量分析： （一）经营活动中的现金流量净额本年度 13,597,251.51 元，较去年-9,294,023.02 元差异 22,891,274.53 元，主要是由于公司当年度回款率增加，表明公司在业务拓展的同时加强了应收账款的收回。 （二）投资活动中现金流量净额本年度-3,407,742.16 元，较去年 1,212,091.22 元差异-4,619,8

44、33.38 元，主要原因是由于 2017 年度处置长期资产收回的现金净额达到 1,549,795.55 元，导致去年投资活动净额相对本年度较高。 （三）筹资活动产生的现金流量净额本年度 14,711,754.17 元，较去年 5,391,000.00 元差异 9,320,754.17 元，主要是公司较去年增加银行贷款 15,000,000.00 元。 （四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 （一）全资子公司：上海太德文化传播有限公司 实现营业收入 160,343,379.02 元，税前利润-2,046,998.75 元，期末净资产 21,737,863.38 元 （二）全资子公司

45、：北京太德文化传播有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-141,161.20 元，期末净资产-41,161.20 元 （三）全资子公司：上海励拓企业发展有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-276,283.16 元，期末净资产 8,654.70 元 （四）控股子公司(持股 60%)：上海德沪文化传播有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-2,014,673.33 元，期末净资产 1,735,574.68 元 （五）控股子公司(持股 70%)：上海观颂文化传播有限公司 实现营业收入 194,174.76 元，税前利润-694,537.91 元，期末净资产 267,26

46、6.36 元 （六）控股子公司(持股 55%)：上海艺观文化艺术有限公司 实现营业收入 4,174,457.16 元，税前利润-1,529,948.80 元，期末净资产-21,516.79 元 （七）控股子公司(持股 80%)：北京德沪公共关系顾问有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-1,315,525.39 元，期末净资产-2,490,951.53 元 （八）控股子公司(持股 60%)：天津太立东人文化传播有限公司 实现营业收入 1,236,893.20 元，税前利润 298,964.59 元，期末净资产-552,878.03 元 （九）控股子公司(持股 80%)：河北德沪文化传播

47、有限公司 实现营业收入 370,849.06 元，税前利润-34,794.63 元，期末净资产 3,535,286.55 元 （十）控股子公司(持股 60%)：太德乐农(北京)互联网科技有限公司 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 16 页 / 共 105 页 实现营业收入 47,169.81 元，税前利润-5,794,189.46 元，期末净资产-7,485,375.35 元 （十一）控股子公司(持股 70%)：太德励拓张家口文化传媒有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-1,987,92 元，期末净资产-130,852.15 元

48、 （十二）控股子公司(持股 40%)：天津凤合文化传媒有限公司 实现营业收入 5,561,698.13 元，税前利润-581,642.45 元，期末净资产 418,357.55 元 （十三）控股孙公司(持股 48%)丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司 2018 年 4 月 16 日召开公司第一届董事会第十四次会议审议通过，由公司持股 60%的控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司投资设立，持有 80%股权，控股孙公司于 2018 年 5 月 10 日注册成立。 实现营业收入 12,813,679.25 元，税前利润-74,159.32 元，期末净资产-74,159.32 元 （十四）

49、控股孙公司(持股 48%)代县太德乐农网络科技有限公司 2018 年 8 月 10 日召开公司第一届董事会第十六次会议审议通过，由公司持股 60%的控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司投资设立，持有 80%股权，控股孙公司于 2018 年 8 月 29 日注册成立。 实现营业收入 0.00 元，税前利润 2.31 元，期末净资产 2.31 元 （十五）控股孙公司(持股 48%)五莲县太德励拓网络科技有限公司 2018 年 8 月 10 日召开公司第一届董事会第十六次会议审议通过，由公司持股 60%的控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司投资设立，持有 80%股权，控股孙公司于 2

50、018 年 8 月 27 日注册成立。 实现营业收入 7,899,056.60 元，税前利润-47,326.74 元，期末净资产-47,326.74 元 （十六）控股孙公司(持股 48%)阳原县太德励拓网络科技有限公司 2018 年 8 月 10 日召开公司第一届董事会第十六次会议审议通过，由公司持股 60%的控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司投资设立，持有 80%股权，控股孙公司于 2018 年 9 月 3 日注册成立。 实现营业收入 11,250,000.00 元，税前利润-68,292.73 元，期末净资产-68,292.73 元 2、委托理财及衍生品投资情况 不适用 （五）非

51、标准审计意见说明 适用 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部财会【2018】15 号文件关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，财务报表格式中应收账款和应收票据合并计算列示，应付账款和应付票据合并计算列示，其他应付款和应付股利合并计算列示。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 （七）合并报表范围的变化情况 适用 不适用 （一）新设全资子公司北京太德文化传播有限公司 2018 年 4 月 16 日召开公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并披露对外投资公告(公告编号：2018-0

52、12)。全资子公司于 2018 年 8 月 24 日注册成立。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 17 页 / 共 105 页 （二）新设控股孙公司丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司 2018 年 4 月 16 日召开公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并披露控股子公司对外投资设立控股子公司的公告(公告编号：2018-014)。控股孙公司于 2018 年 5 月 10 日注册成立。 （三）新设控股孙公司代县太德乐农网络科技有限公司 2018 年 8 月 10 日召开公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并披露控股子公司对外投资设立控

53、股子公司的公告(公告编号：2018-029)。控股孙公司于 2018 年 8 月 29 日注册成立。 （四）新设控股孙公司五莲县太德励拓网络科技有限公司 2018 年 8 月 10 日召开公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并披露控股子公司对外投资设立控股子公司的公告(公告编号：2018-030)。控股孙公司于 2018 年 8 月 27 日注册成立。 （五）新设控股孙公司阳原县太德励拓网络科技有限公司 2018 年 8 月 10 日召开公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并披露控股子公司对外投资设立控股子公司的公告(公告编号：2018-031)。控股孙公司于 2018 年 9 月 3 日

54、注册成立。 （六）全资子公司上海励拓企业发展有限公司完成注销 2018 年 4 月 16 日召开公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并披露关于注销全资子公司的公告(公告编号：2018-018)。2018 年 11 月 14 日上海市崇明区市场监督管理局已对该公司出具了“工商企业注销证明”。自该公司注销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 （七）公司转让持有的控股子公司上海艺观文化艺术有限公司 55%股权 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第四次会议审议通过，并披露出售资产的公告(公告编号：2018-046)。本次转让后，公司不再持有上海艺观文化艺术有限公司股权，不再将其纳入合并

55、财务报表范围。 （八）企业社会责任 （一）报告期内，响应国家社会保障局号召，根据相关规定缴纳残疾人保障金。 （二）报告期内，通过践行社区支持农业(CSA)，投身于精准扶贫事业中。重视用专业服务农民，通过挖掘各贫困地区的特色好产品，发现并创造产品价值；注重田间村头和城市社区的链接，利用互联网技术，为走出贫困县的农副产品创建进城的 O2O 渠道，精准定位不同消费能级的城市社区，从田头到餐桌，社区居民和贫困县农户直接链接，开创中国精准扶贫的全新模式，全力帮助农民脱贫致富。 三、持续经营评价 自本报告期末起的 12 个月内，公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。 四、

56、未来展望 是否自愿披露 是 否 五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 （一）公司治理的风险 公司由有限公司变更为股份有限公司，由于股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍处在不上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 18 页 / 共 105 页 断学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的加速发展，经营规范不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中

57、可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：报告期内，公司严格按照公司法、证券法全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等法律、法规及其他有关法律法规的要求，结合公司自身实际情况全面推行规范化管理，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及相关内控制度的程序和规则进行。加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，使公司的各项内部控制制度更加健全，治理更加规范，有效保证公司正常的经营和规范化运作。并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程及三会议

58、事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。 （二）市场竞争加剧风险 我国加入 WTO 后，众多行业开放，公关行业也不例外，诸多实力雄厚的外资公关公司纷纷进入我国市场，通过资本运作、兼并收购的手段迅速扩张，抢占国内公关企业的市场份额，外资公关公司的进入进一步加剧了业内的市场竞争，随着上海自贸区的建立，必将吸引众多同行业国际性大公司入驻上海地区，进而使得公司在上海地区拓展新项目将面临较大的市场竞争风险。 应对措施：报告期内，公司深耕市场，把握客户需求，发挥自身优势，稳定现有市场份额，新辟市场渠道，运用互联网技术，以原创 IP 为核心，在保持房地产公关传播霸主地位的同时，坚持由单一房地

59、产向多行业公关传播服务发展。 （三）公司主营业务收入可能受房地产行业销量萎缩而下降的风险 公司服务的主要目标对象是房地产业，主营业务收入中，房地产公关活动占据了 70%以上。但从长远角度来看，由于剩余开发土地越来越少，新房的房源也将减少，而二手房的销售不需要借助公关，房地产公关行业的前景不容乐观，未来房产行业并不能提供公司可持续发展。同时由于受到国家宏观调控及银行房贷政策紧缩等因素影响，未来存在行业景气度下降、销量萎缩的风险。因此，公司未来的营业收入及经营成果可能受此影响而下降。 应对措施：报告期内，公司围绕“房地产+”，积极开拓新板块，新市场。 （四）实际控制人与控股股东不当控制风险 易房软

60、件持有太德励拓 26,190,000 股股份，持股比例占 52.38%，为公司的控股股东。该公司系自然人周忻控制的易居(中国)控股有限公司下属公司。周忻或易房软件对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予影响，并可利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，因此存在可能损害公司和中小股东利益的风险。 应对措施：报告期内，公司通过制定的“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等，完善公司治理结构，对公司实际控制人的相关行为进行了约束。 （五）跨地区从事经营业务的风险 由于公司当前总部在上海，并于北京等地设立了分支机构，随着经营规模

61、的不断扩张，公司资产规模、营业收入、员工数量都将会有较快的增长。公司规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。倘若公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，将会对公司的经营管理产生一定的影响，随着公司进一步异地发展的考虑，可能带来跨地区经营的风险。 应对措施：报告期内，公司持续采用信息化平台，全面管控客户资源、项目成本、人员及办公流程，同时，采取合同统一审核，团队统一管理，收支统一支配的三统一管理模式，化解可能的异地经营风险，进一步巩固、提升公司市场地位。 （六）应收账款催收风险 公司现金流状况一般，应收账款较大。目前来看公司一年内的应收账款

62、回款率很高，长期应收账款则集中在如中弘的几家合作公司，应收账款迟迟不能到账，产生坏账，影响公司的现金流。由于公司性质是公关公司，前期垫资会比较多，另外前几年公司对应收账款这一块的管理较松。应收账款较高的主要原因为往年与中弘合作导致铺款较多，占了应收账款的较大比例。一旦发生大额坏账，将对公司经营产生不利影响。 应对措施：报告期内，公司采取了相应的内控策略，制订现金流使用制度，并将收款指标分配给各地负责人，要上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 19 页 / 共 105 页 求严格执行，保证公司正常的现金流，减少坏账的产生。 （七）产业政策风险

63、公关是一项轻资产、无具体形式的属性。其作为企业品牌推广和地产经纪的一种有利方式，针对该种营销目前没有权威机构和规章制度进行规范和约束，业界自发设立的中国国际公共关系协会制定了相关自律规则，而由于公关行业涉及宣传的各个形式，政策法规多与广播电影电视行业、广告行业、出版行业的相关政策相关联。目前国家尚缺少专门针对公关行业而设立的政策法规。随着公关行业的发展，不排除国家将制定与之发展相适应的行业准入资格、内容审查规范相关的行业监管政策法规来规范和推动。 应对措施：报告期内，公司积极加入公关协会，期望第一时间知晓、解读国家政策。 （八）外包业务不稳定的风险 为了降低固定成本，公司将展台搭建、AV 视频

64、及灯光服务、舞台效果等非核心业务外包给其他专业化的企业完成。报告期内公司主要向上海同彩礼仪服务有限公司、北京共创世纪展览服务有限公司、北京锐艺工程技术有限公司等公司采购外包服务。虽然公司对单个供应商依赖度较小，但外包项目一旦出现质量问题，可能会对公司的策划方案造成一定影响。 应对措施：公司设立了专门的活动审计部门，负责对每场活动进行现场审计，对供应商服务的品质和质量做到规范的把控，以确保为客户提供优质的服务及效果呈现。 （九）子公司合并及处置对营业收入影响的风险 公司根据经营发展及实际运作情况，会进行必要的对外投资或对子公司的处置，可能会对公司的营业收入及经营成果造成一定的影响。 应对措施：公

65、司严格按照公司法、公司章程和三会议事规则及对外投资管理办法等规定，做到谨慎投资，并加强对子公司的规范经营管理，以降低子公司合并及处置对公司经营造成的风险。 （二）报告期内新增的风险因素 无 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 20 页 / 共 105 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节二(一) 是否存在偶发性关联交易事项

66、是 否 第五节二(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节二(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1、购买原材料、燃料、动力 2、销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受

67、托销售 45,000,000.00 16,799,158.25 3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4、财务资助（挂牌公司接受的） 5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6、其他 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 易居(中国)企业管理集团有限公司 通过银行向公司提供委托贷款 10,000,000.00 已事前及时履行 2017 年 9 月 26 日 2017-026 亦可网络科技 (上海)有限公司 通过银行向公司提供贷款担保 10,000,000.00 已事前及时履行 20

68、18 年 5 月 2 日 2018-021 2018-022 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： （一）通过银行向公司提供委托贷款 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 21 页 / 共 105 页 公司根据经营需要，向关联方易居(中国)企业管理集团有限公司(原上海翊居企业管理咨询有限公司)借款 1,500万元，该笔借款由易居(中国)企业管理集团有限公司委托中信银行上海虹口支行发放，期限壹年。易居(中国)企业管理集团有限公司与本公司同受最终控制方周忻控制，本次交易为偶发性关联交易。该事项经 2017 年第二次临时股东大会

69、审议通过。截至报告期末，公司实际得到银行借款 1,000 万元。 本次关联交易系公司业务发展需要，补充公司日常经营流动资金，属于正常性业务。本次关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，拆入的款项用于公司日常经营流动资金使用，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。 （二）通过银行向公司提供贷款担保 公司根据经营发展需要，向招商银行上海东方支行申请授信额度 1,000 万元，由亦可网络科技(上海)有限公司与贷款行签订保证合同，并提供保证担保，期限壹年。亦可网络科技(上海)有限公司与本公司同受最终控制方周忻控制，本次交易为偶发性关联交易。该事项经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截至报

70、告期末，授信额度经银行审批已通过，亦可网络科技(上海)有限公司已与贷款行签订授信担保书。 本次关联交易系为了补充公司流动资金，基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖。 注：报告期内，公司根据经营发展需要，向交通银行股份有限公司上海闸北支行申请授信额度 1,000 万元，由亦可网络科技(上海)有限公司与贷款行签订保证合同，并提供保证担保(公告编号：2018-022)。该事项经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，授信额度经银行审批未通过，关联担保未执行。

71、注：公司根据经营需要，于 2017 年度向招商银行股份有限公司上海大宁支行申请授信额度 2,000 万元，期限壹年，由易居(中国)企业管理集团有限公司(原上海翊居企业管理咨询有限公司)与贷款行签订保证合同，并提供保证担保(公告编号：2017-021)。该事项经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。截至上年度末，授信额度经银行审批未通过，关联担保未执行。 （三）承诺事项的履行情况 公司全体董事、监事、高级管理人员作出关于避免同业竞争的承诺函、关于关联交易的承诺。 控股股东及实际控制人作出不存在资金占用及接受担保承诺函等承诺。 报告期内不存在同业竞争，不也存在资金占用及接受担保的情况。 上海太

72、德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 22 页 / 共 105 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 32,540,000 65.08% 0 32,540,000 65.08% 其中：控股股东、实际控制人 8,730,000 17.46% 0 8,730,000 17.46% 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 17,460,000 34.92% 0 17,460,000 34.92% 其

73、中：控股股东、实际控制人 17,460,000 34.92% 0 17,460,000 34.92% 董事、监事、高管 核心员工 总股本 50,000,000 - 0 50,000,000 - 普通股股东人数 3 （二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 上海易房软件技术有限公司 26,190,000 0 26,190,000 52.38% 17,460,000 8,730,000 2 上海翊衣舞台设计有限公司 15,305,000 0 15,305,000 30

74、.61% 15,305,000 3 上海熹文投资发展有限公司 8,505,000 0 8,505,000 17.01% 8,505,000 合计 50,000,000 0 50,000,000 100.00% 17,460,000 32,540,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东间无关联关系 二、优先股股本基本情况 适用 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 （一）控股股东情况 上海易房软件技术有限公司直接持有公司 26,190,000 的股份，占公司股本总额的 52.38%，为公司控股东。报告期内无变动。 上海太德励拓互联网科技股份有限

75、公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 23 页 / 共 105 页 中文名称：上海易房软件技术有限公司 法定代表人：汤钧 企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资) 设立时间：2009 年 2 月 17 日 注册资本：40 万美元 住所：上海市奉贤区金汇镇工业路 1766 号 10 幢 213 室 统一社会信息代码：91310000684082376G （二）实际控制人情况 公司实际控制人为自然人周忻。 周忻，中国国籍，无境外居住权，男，1967 年 10 月出生，汉族，大学本科及工商管理硕士。 1992 年至 1994 年 担任上海好莱坞房地产公司营销总监 1994 年至

76、 1997 年 担任上海万欣房地产投资顾问有限公司董事长、总经理 1997 年至 2003 年 担任上海房屋置换股份有限公司董事总经理 1999 年至 2003 年 担任上海金丰投资股份有限公司常务副总经理 2003 年至今 担任易居(中国)控股有限公司董事局主席、总裁 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 24 页 / 共 105 页 第七节 融资及利润分配情况 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况： 适用 不适用 公开发行债券

77、的特殊披露要求： 适用 不适用 四、间接融资情况 适用 不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 委托贷款 中信银行股份有限公司上海虹口支行 5,000,000.00 4.57% 2018 年 2 月-2019 年 2 月 否 委托贷款 中信银行股份有限公司上海虹口支行 5,000,000.00 4.57% 2018 年 3 月-2019 年 3 月 否 担保贷款 招商银行股份有限公司上海东方支行 10,000,000.00 5.66% 2018 年 6 月-2019 年 6 月 否 合计 - 20,000,000.00 - - - 违约情况： 适用 不适用

78、五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 25 页 / 共 105 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 朱旭东 董事长 男 1967.10 硕士 2018.8.27-2021.8.26 是 马伟杰 董事 男 1975.8 本科 2018.8.27-2021.8.26 否 陈国胜 董事 男

79、1968.2 硕士 2018.8.27-2021.8.26 否 徐伟 董事 男 1969.8 本科 2018.8.27-2021.8.26 否 吴绮敏 董事 女 1970.6 硕士 2018.8.27-2021.8.26 否 杨伟 监事会主席 男 1964.5 本科 2018.8.27-2021.8.26 否 郑彩密 监事 女 1982.4 本科 2018.8.27-2021.8.26 否 余梵 职工监事 女 1978.7 本科 2018.8.27-2021.8.26 是 戴艳 董事会秘书 女 1977.11 专科 2018.8.27-2021.8.26 是 蔡娟 财务总监 女 1975.4

80、专科 2018.8.27-2021.8.26 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间不存在关系 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票 期权数量 朱旭东 董事长 0 0 0 0.00% 0 马伟杰 董事 0 0 0 0.00% 0 陈国胜 董事 0 0 0 0.00% 0 徐伟 董事 0 0 0 0.00% 0 吴绮敏 董事 0 0 0 0.00% 0 杨伟 监事会主席 0 0 0 0.00%

81、 0 郑彩密 监事 0 0 0 0.00% 0 余梵 职工监事 0 0 0 0.00% 0 戴艳 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 蔡娟 财务总监 0 0 0 0.00% 0 合计 - 0 0 0 0.00% 0 （二）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 26 页 / 共 105 页 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 臧建军

82、董事 换届 - 换届 金波 执行总经理 换届 - 换届 蒋琼 财务总监 换届 - 换届 徐伟 - 换届 董事 换届 蔡娟 - 换届 财务总监 换届 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 徐伟，男，1969 年 8 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1997 年 5 月，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司总经理办公室、组织人事处任职；1997 年 5 月至 2001 年 4 月，上海华谊(集团)公司总裁办公室任职；2001 年 4 月至 2007 年 12 月，上海佳境咨询服务有限公司任常务副总经理；2008 年 1 月至今

83、，易居(中国)企业管理集团有限公司任副总裁、总裁办主任、行政人事部总监职务。 蔡娟，女，1975 年 4 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学专科学历。2006 年 4 月至 2009年 7 月，上海宝原体育用品有限公司任财务主管；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，锐力健身设备体育用品有限公司任审计主管；2011 年 3 月至今，上海太德励拓互联网科技股份有限公司任财务经理。 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 25 25 销售人员 87 42 财务人员 11 12 员工总计 123 79

84、 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 硕士 3 2 本科 64 40 专科 38 26 专科以下 18 11 员工总计 123 79 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： （一）薪酬政策 公司依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，办理用工手续，上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 27 页 / 共 105 页 向员工支付薪酬；并依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。 （二）培训

85、计划 公司历来注重员工培训及人才培养，为员工提供可持续发展机会。制定包括新员工入职培训，在职人员业务培训、技能培训，以及管理者的提升培训等培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。 （三）报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为 1 人。 （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用 不适用 核心人员的变动情况 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 28 页 / 共 105 页 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第

86、29 页 / 共 105 页 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 公司一直把严格规范运作作为公司发展的基础与根本，并按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)以及全国中小企业股份转

87、让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。 公司已建立并完善了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，经理层为执行机构的治理结构，并严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等基本管理制度执行。公司制定了对外投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理制度、总经理工作细则、财务管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内制定了信息披露管理制度等内控管理制度。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决

88、策均按照公司章程及有关内控制度的程序和规则进行。 报告期内，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则，公司于 2018 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了关于制定信息披露管理制度的议案，建立了信息披露管理制度。 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司治理机构完善，符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。 2、公司治理机制是

89、否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司的治理机制符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理制度、总经理工作细则、财务管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、信息披露管理制度等内控管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。 公司设立以来，股东大会、董事会、监事会的召开均按照规定履行了通知程序，按照公司法

90、、公司章程充分保证公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，有效保障所有股东获得合适的保护和平等的权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大决策均依据公司章程及有关内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会、股东大会的讨论、审议通过。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 30 页 / 共 105 页 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司不存在修改公司章程的情形。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 9 第一届董事会第十二次

91、会议审议通过： （1）关于拟注销子公司河北德沪文化传播有限公司的议案 第一届董事会第十三次会议审议通过： （1）关于制定信息披露管理制度的议案 第一届董事会第十四次会议审议通过： （1）关于 2017 年年度报告及摘要的议案 （2）关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案 （3）关于拟投资设立全资子公司北京太德文化传播有限公司的议案 （4）关于公司控股子公司天津太立东人文化传播有限公司对外投资设立控股子公司的议案 （5）关于公司控股子公司太德乐(北京)互联网科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案 （6）关于公司控股子公司北京德沪公共关系顾问有限公司变更法人代表、经理的议案 （7）关于公司

92、控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案 （8）关于注销上海太德励拓互联网科技股份有限公司武汉分公司的议案 （9）关于注销全资子公司上海励拓企业发展有限公司的议案 （10）关于提请召开 2017 年度股东大会的议案 第一届董事会第十五次会议审议通过： （1）关于向招商银行股份有限公司上海东方支行申请授信额度 1,000 万元暨关联担保的议案 （2）关于向交通银行股份有限公司上海闸北支行申请授信额度 1,000 万元暨关联担保的议案 （3）关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 第一届董事会第十六次会议审议通过： （1）关于 2018 年半年度报告

93、的议案 （2）关于公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案 （3）关于注销子公司太德励拓张家口文化传媒有限公司的议案 （4）关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案 （5）关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案 第二届董事会第一次会议审议通过： （1）关于选举公司第二届董事会董事长的议案 （2）关于聘任公司总经理的议案 （3）关于聘任公司董事会秘书的议案 （4）关于聘任公司财务总监的议案 第二届董事会第二次会议审议通过： （1）关于公司控股子公司北京德沪公共关系顾问有限公司拟转让控股子公司北京乐商波普品牌管理有限公司股权的议案 第二届董

94、事会第三次会议审议通过： 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 31 页 / 共 105 页 （1）关于公司全资子公司上海太德文化传播有限公司对外投资设立控股子公司的议案 第二届董事会第四次会议审议通过： （1）关于拟转让公司控股子公司上海艺观文化艺术有限公司股权的议案 监事会 3 第一届监事会第八次会议审议通过： （1）关于 2017 年年度报告及摘要的议案 第一届监事会第九次会议审议通过： （1）关于 2018 年半年度报告的议案 （2）关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会人员的议案 第二届监事会第一次会议审议通过： （1）关于选举公

95、司第二届监事会主席的议案 股东大会 3 2017 年年度股东大会审议通过： （1）关于 2017 年年度报告及摘要的议案 （2）关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案 2018 年第一次临时股东大会审议通过： （1）关于向招商银行股份有限公司上海东方支行申请授信额度 1,000 万元暨关联担保的议案 （2）关于向交通银行股份有限公司上海闸北支行申请授信额度 1,000 万元暨关联担保的议案 2018 年第二次临时股东大会审议通过： （1）关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案 （2）关于公司监事会换届举行并提名第二届监事会人员的议案 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律

96、法规要求的评估意见 报告期内，公司内部组织架构与规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程等有关规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等法律、法规及其他有关法律法规的要求，结合公司自身实际情况全面推行规范化管理，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进

97、行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违反法律、法规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，使公司的各项内部控制制度更加健全，治理更加规范，有效保证公司正常的经营和规范化运作。并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。 报告期内，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则，公司于 2018 年 3 月 22 日召开第一届

98、董事会第十三次会议，审议并通过了关于制定信息披露管理制度的议案，建立了信息披露管理制度。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司按照非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)等有关文件的要求进行信息披露，保障股东(投资者)对公司重大事务依法享有的知情权。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 适用 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 32 页 / 共 105 页 （六）独立董事履行职责情况 适用 不适用 独立董事的意见： 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度

99、内监督事项的意见 报告期内，监事会能够独立运作，未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。 （一）业务独立性 公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。 （二）人员独立性 公司的总经理、董事会秘书、财务总监系公司高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情

100、形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、薪酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 （三）资产独立性 公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情形。 （四）机构独立性 公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独

101、立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。 （五）财务独立性 公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度。公司按照公司章程规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税的现象。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在

102、完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整完善。 （一）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 33 页 / 共 105 页 （二）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 （三）关于风险控

103、制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司已建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，更好地落实信息披露工作，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 20

104、18 年年度报告 公告编号：2019-009 第 34 页 / 共 105 页 第十一节 财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 德师报(审)字(19)第 P02765 号 审计机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2019 年 4 月 23 日 注册会计师姓名 李莉、张倩 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告 德师报(审)字(19)第

105、 P02765 号 上海太德励拓互联网科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海太德励拓互联网科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定

106、执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海太德励拓互联网科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情

107、况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 35 页 / 共 105 页 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终

108、止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施

109、审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我

110、们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息，然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

111、 中国注册会计师：李莉 中国上海 中国注册会计师：张倩 二 0 一九年四月二十三日 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、(一) 55,163,663.78 27,262,400.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五、(二) 75,613,835.32 82,495,973.66 其中：应收票据 应收账款 75,613,835.32 82,495,973.66 预付款项 五、(三) 18,659,294.84 13,399,691.57 应收保费 上海太德

112、励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 36 页 / 共 105 页 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、(四) 11,905,747.51 11,086,987.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 五、(五) 891,618.30 其他流动资产 五、(六) 237,658.23 1,531,508.53 流动资产合计 161,580,199.68 136,668,179.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、(七) 2

113、00,000.00 投资性房地产 五、(十) 4,024,030.70 4,087,318.21 固定资产 五、(八) 433,563.81 520,951.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、(九) 660,684.03 380,250.47 开发支出 商誉 五、(十三) 272,929.58 长期待摊费用 五、(十一) 3,693,453.52 1,290,281.32 递延所得税资产 五、(十二) 4,658,484.28 5,196,338.39 其他非流动资产 非流动资产合计 13,470,216.34 11,948,069.92 资产总计 175,050,416

114、.02 148,616,249.28 流动负债： 短期借款 五、(十四) 20,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五、(十五) 56,265,887.56 29,566,651.26 其中：应付票据 应付账款 56,265,887.56 29,566,651.26 预收款项 五、(十六) 6,375,828.40 7,791,351.54 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 37 页 / 共 105 页

115、 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、(十七) 449,978.46 4,297,233.39 应交税费 五、(十八) 7,202,948.28 5,397,647.94 其他应付款 五、(十九) 4,632,031.92 1,956,702.06 其中：应付利息 17,279.17 应付股利 7,511.00 7,511.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 94,926,674.62 54,009,586.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付

116、款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 94,926,674.62 54,009,586.19 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、(二十) 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、(二十一) 38,131,967.58 38,131,967.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、(二十二) 801,547.26 801,547.26 一般风险准备 未分配利润 五、(二十三) -6,470,731.66 5,947,837.95 归属于母公司所有者权

117、益合计 82,462,783.18 94,881,352.79 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 38 页 / 共 105 页 少数股东权益 -2,339,041.78 -274,689.70 所有者权益合计 80,123,741.40 94,606,663.09 负债和所有者权益总计 175,050,416.02 148,616,249.28 法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：蔡娟 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 十三、(一) 29,548,710.10

118、 14,109,101.27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十三、(二) 25,236,832.86 29,415,878.16 其中：应收票据 应收账款 25,236,832.86 29,415,878.16 预付款项 十三、(三) 1,650,954.42 1,836,501.99 其他应收款 十三、(四) 39,566,970.75 32,546,926.19 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 十三、(五) 34,475.46 其他流动资产 十三、(六) 4,103.11 1,308,006.30 流动

119、资产合计 96,007,571.24 79,250,889.37 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、(七) 8,800,000.00 12,998,914.97 投资性房地产 十三、(十) 4,024,030.70 4,087,318.21 固定资产 十三、(八) 62,453.92 120,484.21 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 十三、(九) 210,684.03 260,256.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 十三、(十一) 4,566.88 4,566.88 递延所得税资产 十三、(十二) 3,718,730.16 3

120、,032,114.81 其他非流动资产 非流动资产合计 16,820,465.69 20,503,655.71 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 39 页 / 共 105 页 资产总计 112,828,036.93 99,754,545.08 流动负债： 短期借款 十三、(十三) 20,000,000.00 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 十三、(十四) 5,511,927.76 4,150,351.59 其中：应付票据 应付账款 5,511,927.76 4,15

121、0,351.59 预收款项 十三、(十五) 1,555,745.46 应付职工薪酬 十三、(十六) 28,700.93 32,413.94 应交税费 十三、(十七) 2,682,064.30 2,763,704.72 其他应付款 十三、(十八) 11,152,947.25 6,844,011.96 其中：应付利息 17,279.17 应付股利 7,511.00 7,511.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 39,375,640.24 20,346,227.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债

122、递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 39,375,640.24 20,346,227.67 所有者权益： 股本 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 28,698,444.08 28,698,444.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 70,987.33 70,987.33 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 40 页 / 共 105 页 一般风险准备 未分配利润 -5,317,034.72 638,886.00 所有者权益合计

123、73,452,396.69 79,408,317.41 负债和所有者权益合计 112,828,036.93 99,754,545.08 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 227,313,113.16 206,006,142.33 其中：营业收入 五(二十四) 227,313,113.16 206,006,142.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 241,143,805.07 206,960,739.03 其中：营业成本 五、(二十四) 176,746,307.97 141,049,631.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保

124、金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、(二十五) 795,093.08 411,123.20 销售费用 五、(二十六) 21,356,247.42 22,866,247.82 管理费用 五、(二十七) 37,528,873.79 42,118,127.79 研发费用 财务费用 五、(二十八) 880,277.34 -2,237.17 其中：利息费用 888,245.83 29,000.00 利息收入 -37,170.79 -52,284.61 资产减值损失 五、(二十九) 3,837,005.47 517,845.95 加：其他收益 五、(三十一)

125、998,711.10 1,497,767.57 投资收益（损失以“-”号填列） 五、(三十) -426,947.84 510,892.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -143,044.91 -46,684.43 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,401,973.56 1,007,378.65 加：营业外收入 五、(三十二) 75,037.36 410,605.76 减：营业外支出 五、(三十三) 1,554,560.23 63,674.69 四、利润总额（亏损总额以

126、“-”号填列） -14,881,496.43 1,354,309.72 减：所得税费用 五、(三十四) 2,156,359.04 1,016,164.59 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 41 页 / 共 105 页 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,037,855.47 338,145.13 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -17,037,855.47 338,145.13 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 1.少数

127、股东损益 -4,619,285.86 -3,134,045.10 2.归属于母公司所有者的净利润 -12,418,569.61 3,472,190.23 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合

128、收益的税后净额 七、综合收益总额 -17,037,855.47 338,145.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,418,569.61 3,472,190.23 归属于少数股东的综合收益总额 -4,619,285.86 -3,134,045.10 八、每股收益： （一）基本每股收益 五、(三十五) -0.25 0.07 （二）稀释每股收益 - - 法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：蔡娟 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、(十九) 27,664,366.98 37,220,284.14 减：营业成本 十三、

129、(十九) 22,357,561.91 26,212,385.44 税金及附加 47,400.65 107,180.33 销售费用 十三、(二十) 1,294,996.92 2,006,895.57 管理费用 十三、(二十一) 4,896,461.13 5,705,530.30 研发费用 财务费用 877,667.74 -7,947.61 其中：利息费用 888,245.83 29,000.00 利息收入 -27,307.84 -41,302.72 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 42 页 / 共 105 页 资产减值损失 十三、(二十二

130、) 868,748.37 799,866.89 加： 其他收益 十三、(二十四) 261,600.00 328,600.00 投资收益（损失以“-”号填列） 十三、(二十三) -1,492,529.26 181,401.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,869.28 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,912,268.28 2,906,374.97 加：营业外收入 十三、(二十五) 45,000.00 63,667.36 减：营业外支出 十三、(二十六) 1,539

131、,931.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,407,199.29 2,970,042.33 减：所得税费用 十三、(二十七) 548,721.43 759,825.16 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,955,920.72 2,210,217.17 （一）持续经营净利润 -5,955,920.72 2,210,217.17 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、可供出售金融

132、资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额 -5,955,920.72 2,210,217.17 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 244,256,567.63 217,892,725.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 上海太德

133、励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 43 页 / 共 105 页 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、(三十六) 2,985,650.75 4,916,358.71 经营活动现金流入小计 247,242,218.38 222,809,083.73 购买商品、接受劳务支付的现金 159,138,736.52 154,956,116.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净

134、增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35,833,867.58 43,826,382.63 支付的各项税费 6,580,048.92 9,642,545.29 支付其他与经营活动有关的现金 五、(三十六) 32,092,313.85 23,678,062.72 经营活动现金流出小计 233,644,966.87 232,103,106.75 经营活动产生的现金流量净额 五、(三十七) 13,597,251.51 -9,294,023.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

135、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,697.88 1,549,795.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 283,701.18 收到其他与投资活动有关的现金 400,000.00 投资活动现金流入小计 404,697.88 1,833,496.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,153,468.94 421,405.51 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 五、(三十七) 258,971.10 200,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00 投资活动现金流出小计 3,812,4

136、40.04 621,405.51 投资活动产生的现金流量净额 -3,407,742.16 1,212,091.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 600,000.00 420,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 600,000.00 420,000.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,600,000.00 5,420,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公

137、告编号：2019-009 第 44 页 / 共 105 页 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 888,245.83 29,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,888,245.83 29,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 14,711,754.17 5,391,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 24,901,263.52 -2,690,931.80 加：期初现金及现金等价物余额 五、(三十七) 27,262,400.26 29,953,332.06 六、期末现金及现

138、金等价物余额 五、(三十七) 52,163,663.78 27,262,400.26 法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：蔡娟 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 32,568,761.20 46,352,839.59 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 333,907.84 2,129,062.86 经营活动现金流入小计 32,902,669.04 48,481,902.45 购买商品、接受劳务支付的现金 21,963,527.76 27,954,025.13 支付给

139、职工以及为职工支付的现金 3,314,595.35 3,671,227.13 支付的各项税费 775,365.79 2,126,154.44 支付其他与经营活动有关的现金 7,830,383.56 3,846,359.85 经营活动现金流出小计 33,883,872.46 37,597,766.55 经营活动产生的现金流量净额 十三、(二十八) -981,203.42 10,884,135.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 181,401.75 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,549,795.55 处置子公司及其他营业单位收

140、到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 37,075,617.36 32,347,850.38 投资活动现金流入小计 37,075,617.36 34,079,047.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500,000.00 800,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 40,820,134.18 60,679,816.02 投资活动现金流出小计 41,320,134.18 61,479,816.02 投资活动产生的现金流量净额 -4,244,516.82 -27,400,768.34 三、筹资活动产生的现金流

141、量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 5,000,000.00 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 45 页 / 共 105 页 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,117,922.64 5,080,000.00 筹资活动现金流入小计 29,117,922.64 10,080,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 888,245.83 29,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,564,347.74 1,037,018.

142、26 筹资活动现金流出小计 11,452,593.57 1,066,018.26 筹资活动产生的现金流量净额 17,665,329.07 9,013,981.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,439,608.83 -7,502,650.70 加：期初现金及现金等价物余额 十三、(二十八) 14,109,101.27 21,611,751.97 六、期末现金及现金等价物余额 十三、(二十八) 26,548,710.10 14,109,101.27 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 46 页 /

143、共 105 页 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 38,131,967.58 801,547.26 5,947,837.95 -274,689.70 94,606,663.09 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 50,000,000.00 38,131,967.58 801,547.26 5,947,837.95 -27

144、4,689.70 94,606,663.09 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -12,418,569.61 -2,064,352.08 -14,482,921.69 （一）综合收益总额 -12,418,569.61 -4,619,285.86 -17,037,855.47 （二）所有者投入和减少资本 600,000.00 600,000.00 1股东投入的普通股 600,000.00 600,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部

145、结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 47 页 / 共 105 页 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 1,954,933.78 1,954,933.78 四、本年期末余额 50,000,000.00 38,131,967.58 801,547.26 -6,470,731.66 -2,339,041.78 80,123,741.40 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权

146、益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 37,990,070.30 327,719.50 2,949,475.48 2,640,657.85 93,907,923.13 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 50,000,000.00 37,990,070.30 327,719.50 2,949,475.48 2,640,657.85 93,907,923.13 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 141,897.2

147、8 473,827.76 2,998,362.47 -2,915,347.55 698,739.96 （一）综合收益总额 3,472,190.23 -3,134,045.10 338,145.13 （二）所有者投入和减少资本 1、股东投入的普通股 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入所有者权益的金额 4、其他 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 48 页 / 共 105 页 （三）利润分配 473,827.76 -473,827.76 1、提取盈余公积 473,827.76 -473,827.76 2、提取一般风险准备 3、对所

148、有者(或股东)的分配 4、其他 （四）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 141,897.28 218,697.55 360,594.83 四、本年期末余额 50,000,000.00 38,131,967.58 801,547.26 5,947,837.95 -274,689.70 94,606,663.09 法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：蔡娟 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期

149、股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 28,698,444.08 70,987.33 638,886.00 79,408,317.41 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 49 页 / 共 105 页 二、本年期初余额 50,000,000.00 28,698,444.08 70,987.33 638,886.00 79,408,317.41 三、本期增减变

150、动金额(减少以“-”号填列) -5,955,920.72 -5,955,920.72 （一）综合收益总额 -5,955,920.72 -5,955,920.72 （二）所有者投入和减少资本 1、股东投入的普通股 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入所有者权益的金额 4、其他 （三）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者(或股东)的分配 4、其他 （四）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四

151、、本年期末余额 50,000,000.00 28,698,444.08 70,987.33 -5,317,034.72 73,452,396.69 项目 上期 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 50 页 / 共 105 页 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 28,698,444.08 -1,500,343.84 77,198,100.24 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初

152、余额 50,000,000.00 28,698,444.08 -1,500,343.84 77,198,100.24 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 70,987.33 2,139,229.84 2,210,217.17 （一）综合收益总额 2,210,217.17 2,210,217.17 （二）所有者投入和减少资本 1、股东投入的普通股 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入所有者权益的金额 4、其他 （三）利润分配 70,987.33 -70,987.33 1、提取盈余公积 70,987.33 -70,987.33 2、提取一般风险准备 3、对所有者(或股东)的分配

153、 4、其他 （四）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他 （五）专项储备 1本期提取 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 第 51 页 / 共 105 页 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 50,000,000.00 28,698,444.08 70,987.33 638,886.00 79,408,317.41 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 52 页 / 共 105

154、 页 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 上海太德励拓互联网科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身上海德沪公共关系顾问有限公司由自然人罗全于 2007 年 2 月 9 日成立，注册资本为人民币 500,000.00 元。 2007 年 12 月 6 日，根据股权转让协议，自然人罗全将全部股权转让给自然人王小龙。 2010 年 2 月 10 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 4,000,000.00 元，由太立德仁公共关系顾问(北京)有限公司单独认缴，变更后的注册资本为人民币 4

155、,500,000.00 元。同年 3 月 1 日，根据股权转让协议，自然人王小龙将全部股权转让给太立德仁公共关系顾问(北京)有限公司。同年 3 月 19 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 5,500,000.00 元，由易居(中国)企业集团股份有限公司(原上海克而瑞信息技术有限公司，下同)单独认缴，变更后的注册资本为人民币 10,000,000.00 元。 2011 年 3 月 3 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，太立德仁公共关系顾问(北京)有限公司将其持有的公司22.5%股权转让给自然人朱旭东。 2012 年 7 月 30 日，根据股东会决议和修改后的章程

156、规定，太立德仁公共关系顾问(北京)有限公司再一次将其持有的公司 22.5%股权转让给自然人朱旭东。至此，朱旭东占本公司 45%股权。同年 11 月 30 日，根据股权转让协议和修改后的章程规定，易居(中国)企业集团股份有限公司将其持有的公司 55%股权转让给上海易房软件技术有限公司。 2013 年 5 月 30 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，自然人朱旭东将其持有的公司 45%股权转让给上海翊衣舞台设计有限公司，公司注册资本总额未发生变化。 2015 年 4 月 27 日，公司名称由“上海德沪公共关系顾问有限公司”变更为“上海太德励拓互联网科技有限公司”。 2015 年 5 月 20 日

157、，根据股东会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 2,500,000.00 元。上海熹文投资发展有限公司出资人民币 30,000,000.00 元，对应增加本公司的注册资本人民币 2,500,000.00 元，其余人民币27,500,000.00 元计入资本公积。2015 年 6 月 18 日，本公司股东会批准上海易房软件技术有限公司以其对本公司的债权共计人民币 27,000,000.00 元对公司进行增资，对应增加本公司的注册资本人民币 2,200,000.00 元，其余人民币24,800,000.00 元计入资本公积。 至此，本公司注册资本总额为人民币 14,700,000.0

158、0 元，其中，上海易房软件技术有限公司出资人民币 7,700,000.00元，占本公司 52.38%股权，上海翊衣舞台设计有限公司出资人民币 4,500,000.00 元，占本公司 30.61%股权，上海熹文投资发展有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，占本公司 17.01%股权。 2015 年 7 月 30 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，本公司的前身“上海太德励拓互联网科技有限公司”以发起设立方式，由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，并更名为“上海太德励拓互联网科技股份有限公司”，申请的注册资本为人民币 50,000,000.00 元，股本总额为 50,000,00

159、0 股，每股面值人民币 1.00 元。其中，上海易房软件技术有限公司持有 26,190,000 股，占公司股本总额的 52.38%；上海翊衣舞台设计有限公司持有 15,305,000 股，占公司股本总额的 30.61%；上海熹文投资发展有限公司持有 8,505,000 股，占公司股本总额的 17.01%。 本公司已于 2016 年 7 月 8 日换领了统一社会信用代码号为 9131000079890135XX 的营业执照，现法定代表人为朱旭东。所有者实际出资情况详见附注“五.(二十)”。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 53 页 / 共

160、 105 页 本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营业务范围：公共关系顾问咨询，市场营销策划，企业形象策划、文化艺术交流策划，图文设计、制作，会展服务，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，公关活动策划，设计、制作、代理、发布各类广告业务，体育赛事活动策划，展览展示服务，礼仪庆典服务，房地产营销策划，房地产经纪服务，房地产信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 本公司的母公司为上海易房软件技术有限公司，最终控股方为易居(中国)控股有限公司。 合并财务报表范围详细情况参见附注七“在其他主体中的权益”，合并财务报表范围变化详细情况参见附注六

161、“合并范围的变更”。 本公司的公司及合并财务报表于 2019 年 4 月 23 日已经本公司董事会批准。 二、财务报表的编制基础 编制基础 本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2014 年修订)披露有关财务信息。 持续经营 本集团对自 2018 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 记账基础和计价原则 本集团会计核算以权责发生制为记账基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发

162、生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。 公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

163、 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值 三、重要会计政策及会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2018 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2018 年度的公司及合并经营成果，公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。 （二）会计期间 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 54 页 / 共 105

164、 页 本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）营业周期 营业周期是指企业从购买用于营业的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期短于 12 个月，并以12 个月作为资产和负债的流动性的划分标准。 （四）记账本位币 人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 （五.1）同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终

165、控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。 在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积中的资本溢价，资本溢价不足以冲减的则调整留存收益。 为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。 （五.2）非同一控制下的企业合并及商誉 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。 合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，

166、于发生时计入当期损益。 购买方在合并中取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。 因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。 （六）合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以

167、控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。 子公司的合并起始于集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。 对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。 对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。 对于通过同一控

168、制下的企业合并并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任何一个时点，视同该子公司上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 55 页 / 共 105 页 自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。 子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。 本公司与子公司互相之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。 子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权

169、益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。 少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业

170、，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注“三.(十一.3.2)按权益法核算的长期股权投资”。 （八）现金及现金等价物的确定标准 现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （九）金融工具 在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和

171、金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。 （九.1）实际利率法 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本集

172、团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 （九.2）金融资产的分类、确认和计量 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 56 页 / 共 105 页 项以及可供出售金融资产。本集团持有的金融资产均为贷款和应收款项。 （九.2.1）贷款和应收款项 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金

173、额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产主要包括应收账款及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （九.3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项： （1

174、）发行方或债务人发生严重财务困难； （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； （3）本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； （4）债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； （5）因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况 （7）其他表明金融资产

175、发生减值的客观证据。 - 以摊余成本计量的金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行

176、减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 （九.4）金融资产的转移 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； （2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； （3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告

177、 公告编号：2019-009 共 57 页 / 共 105 页 若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与

178、应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 （九.5）金融负债的分类、确认及计量 本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债均为其他金融负债。 （九.5.1）其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债

179、外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 （九.6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 （九.7）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且

180、该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （九.8）权益工具 权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。 （十）应收款项 （十.1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款

181、项 单项金额重大的判断依据或金额标准 本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收账款及其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 58 页 / 共 105 页 项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 （十.2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 信用风险特征组合的确定依据

182、 本集团对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外的其余应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的历史损失经验、目前经济状况及可提供的还款抵押担保情况与预计应收款项组合中已经存在的损失为基础，划分为组合 1 及组合 2。 根据信用风险特征组合确定的计提方法 组合 1 下的应收款项，均为有担保的应收账款、对关联方应收款项、保证金、押金等，故不计提坏账准备。 组合 2 按

183、账龄分析法计提坏账准备。 组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例（%） 1 年以内 - 1 年-2 年 30 2 年以上 100 （十.3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 将债务人发生严重财务困难等存在金融资产减值证据的应收款项进行单项测试计提坏账准备 坏账准备的计提方法 个别认定法 （十一）长期期权投资 （十一.1）控制、共同控制及重大影响的判断标准 控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该

184、安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 （十一.2）初始投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公

185、积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 （十一.3）后续计量及损益确认方法 （十一.3.1）按成本法核算的长期股权投资 公司财务

186、报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。 采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 59 页 / 共 105 页 照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 （十一.3.2）按权益法核算的长期股权投资 本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资

187、成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得

188、投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

189、此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。在被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 （十一.4）长期股权投资处置 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综

190、合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转。 （十二）投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值或两者兼有而持有的房地产。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的

191、差额计入当期损益。 （十三）固定资产 （十三.1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 60 页 / 共 105 页 仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 （十三.2）折旧方法 固

192、定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 办公设备及电子设备 5 5.00 19.00 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 （十三.3）其他说明 当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折

193、旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。 （十四）借款费用 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 （十五）无形资产 无形资产包括软件使用权等。 无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下： 类别 摊销方法 使用寿

194、命 预计净残值 软件使用权 直线法 10 0 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。 （十六）长期资产减值 本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。 估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 如果资产的可收回金额低于其账面价值，按

195、其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 61 页 / 共 105 页 分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项

196、资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （十七）长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。 （十八）职工薪酬 （十八.1）短期薪酬的会计处理方法 本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 本集团职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规

197、定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 （十八.2）离职后福利的会计处理方法 本集团离职后福利均为设定提存计划。 本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （十八.3）辞退福利的会计处理方法 本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费

198、用时。 （十九）收入 在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 广告代理收入在合同服务期内按实际合同进度确认收入。渠道营销收入在服务期内根据合同条款按月或按客户确认的服务完成数量确认收入。电子商务平台建设收入根据项目进度确认收入。 （二十）政府补助 政府补助是指本集团从政府无偿取得

199、货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 62 页 / 共 105 页 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本集团的政府补助中的财政补贴，该等补助为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，记

200、入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 （二十一）递延所得税资产/递延所得税负债 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 （二十一.1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。 （二十一.2）递延所得税资产及递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的

201、递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可

202、预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益/所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益/所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面

203、价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （二十一.3）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 63 页 / 共 105 页 收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是

204、对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 （二十二）租赁 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 （二十二.1）经营租赁的会计处理方法 （二十二.1.1）本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （二十三）运用会计政策过程中所作的重要判断和

205、会计估计所采用的关键假设和不确定因素 本集团在运用“附注三”所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。 本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

206、 应收款项坏账准备 本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的可收回性出现疑问时，本集团对应收款项提取坏账准备。由于管理层在估计坏账准备时需要做出假设，并对历史回款情况、账龄及债务人的财务状况等进行判断，因此坏账准备估计具有不确定性。如果实际结果或重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变的期间的应收款项的账面价值。 递延所得税资产的确认 于 2018 年 12 月 31 日，本集团已确认递延所得税资产人民币 4,658,484.28 元，并列于资产负债表中(2017 年 12 月31 日：人民币 5,196,338.39 元)。递延所得税资产的实现

207、主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回产生期间的利润表中。 （二十四）重要会计政策变更 本集团从编制 2018 年度财务报表起执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会(2018)15 号，以下简称“财会 15 号文件”)。财会 15 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“

208、其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 64 页 / 共 105 页 四、税项 本集团主要税种及税率如下： 税种 计税依据

209、 税率 企业所得税 企业应纳税所得额 25%、20% 增值税 按应税劳务收入和应税服务收入计征 3%、6% 城市维护建设税 按应缴纳的增值税计征 1%、7% 教育费附加 按应缴纳的增值税计征 3% 地方教育费附加 按应缴纳的增值税计征 2% 河道管理费 按应缴纳的增值税计征 1% 集团内部分子公司满足小型微利企业条件，所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。 五、合并财务报表项目注释 （一）货币资金 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 库存现金 62,125.82 113,374.73 银行存款 52,101,537.96 27,

210、149,025.53 其他货币资金 3,000,000.00 合计 55,163,663.78 27,262,400.26 本集团上述年末其他货币资金中保函保证金人民币 3,000,000.00 元(年初数：人民币 0.00 元)。货币资金年末余额中不存在存放在境外的货币资金。 （二）应收票据及应收账款 （1）分类列示 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应收票据 应收账款 75,613,835.32 82,495,973.66 合计 75,613,835.32 82,495,973.66 （2）应收账款分类披露 种类 2018 年 12 月 31 日 账

211、面余额 坏账准备 净值 金额 比例 金额 比例 金额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 4,572,480.00 5.00% -3,735,795.00 81.70% 836,685.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合 1(注) 9,629,175.68 10.52% 9,629,175.68 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合 2 73,653,148.31 80.50% -9,773,493.67 13.27% 63,879,654.64 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 3,642,293.00 3.98% -2,373,973.00 65

212、.18% 1,268,320.00 合计 91,497,096.99 100.00% -15,883,261.67 17.36% 75,613,835.32 种类 2017 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例 金额 比例 金额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 4,048,188.30 4.16% -265,370.89 6.56% 3,782,817.41 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合 1(注) 9,792,377.00 10.07% 9,792,377.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合 2 78,332,419.88

213、80.57% -11,138,020.39 14.22% 67,194,399.49 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 5,060,779.86 5.20% -3,334,400.10 65.89% 1,726,379.76 合计 97,233,765.04 100.00% -14,737,791.38 15.16% 82,495,973.66 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 65 页 / 共 105 页 注：该组合下的应收账款，本公司已取得对方提供的不动产抵押担保，承诺该不动产将来带来的经济利益归本公司优先受偿，故这部分的应

214、收账款减值风险较低。 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 应收账款(按单位) 20118 年 12 月 31 日 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由 北京中弘网络营销顾问有限公司 3,462,270.00 -3,462,270.00 100.00% 全部金额难以收回 天山房地产开发集团有限公司 1,110,210.00 -273,525.00 24.64% 部分金额难以收回 合计 4,572,480.00 -3,735,795.00 81.70% 应收账款(按单位) 2017 年 12 月 31 日 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由 北京中弘网络营销顾问有限公司 4,048

215、,188.30 -265,370.89 6.56% 部分金额难以收回 组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 2018 年 12 月 31 日 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 58,584,385.92 1 至 2 年 7,564,669.60 -2,269,400.88 30.00% 2 年以上 7,504,092.79 -7,504,092.79 100.00% 合计 73,653,148.31 -9,773,493.67 13.27% 账龄 2017 年 12 月 31 日 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 64,566,853.59 1 至 2 年 3

216、,753,637.00 -1,126,091.10 30.00% 2 年以上 10,011,929.29 -10,011,929.29 100.00% 合计 78,332,419.88 -11,138,020.39 14.22% （3）计提、收回或转回及转销的坏账准备情况 项目 2018 年 2017 年 计提坏账准备 3,995,054.89 1,508,483.00 转回坏账准备 -758,084.60 -990,637.05 本期因合并范围变更而影响(注) -2,091,500.00 注：系本年集团处置和清算子公司的影响，详见“附注六-合并范围的变更”。 （4）本年实际核销的应收账款情况

217、 项目 2018 年 2017 年 实际核销的应收账款 （5）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 年限 2018 年 12 月 31 日 金额 占应收账款总额的比例 计提的坏账准备 1 年以内 20,694,021.00 22.62% 1 至 2 年 3,002,000.00 3.28% -900,600.00 2 年以上 3,462,270.00 3.78% -3,462,270.00 合计 27,158,291.00 29.68% -4,362,870.00 年限 2017 年 12 月 31 日 金额 占应收账款总额的比例 计提的坏账准备 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 20

218、18 年年度报告 公告编号：2019-009 共 66 页 / 共 105 页 1 年以内 31,472,626.00 32.37% 1 至 2 年 344,186.02 0.35% -103,255.81 2 年以上 3,704,002.28 3.81% -162,115.08 合计 35,520,814.30 36.53% -265,370.89 （三）预付款项 （1）预付款项按账龄分析 账龄 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 金额 比例 金额 比例 1 年以内 18,659,294.84 100.00% 13,399,691.57 100.00% （2）

219、按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况 余额前五位 2018 年 12 月 31 日 金额 占预付款项年末余额合计数的比例 年限 合计 10,005,090.38 53.62% 1 年以内 余额前五位 2017 年 12 月 31 日 金额 占预付款项年末余额合计数的比例 年限 合计 5,831,336.00 43.52% 1 年以内 （四）其他应收款 （1）其他应收款分类披露 种类 2018 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例 金额 比例 金额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 12,232,853.11

220、100.00% -327,105.60 2.67% 11,905,747.51 组合 1 7,711,101.78 63.04% 7,711,101.78 组合 2 4,521,751.33 36.96% -327,105.60 7.23% 4,194,645.73 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 12,232,853.11 100.00% -327,105.60 2.67% 11,905,747.51 种类 2017 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例 金额 比例 金额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其

221、他应收款 11,086,987.04 100.00% 11,086,987.04 组合 1 4,590,663.90 41.41% 4,590,663.90 组合 2 6,496,323.14 58.59% 6,496,323.14 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 11,086,987.04 100.00% 11,086,987.04 组合 1 中，不计提坏账准备的其他应收款 单位名称 2018 年 12 月 31 日 年末余额 坏账准备 计提比例 不计提理由 关联方往来款 400,400.00 根据业务性质，认定无信用风险 员工备用金 3,022,515.22 根据业务性质

222、，认定无信用风险 保证金、押金等 4,288,186.56 根据业务性质，认定无信用风险 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 67 页 / 共 105 页 合计 7,711,101.78 单位名称 2017 年 12 月 31 日 年末余额 坏账准备 计提比例 不计提理由 关联方往来款 1,500,000.00 根据业务性质，认定无信用风险 员工备用金 1,772,890.62 根据业务性质，认定无信用风险 保证金、押金等 1,317,773.28 根据业务性质，认定无信用风险 合计 4,590,663.90 组合 2 中，按账龄分析法计提

223、坏账准备的其他应收款 账龄 2018 年 12 月 31 日 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内 3,431,399.32 1 至 2 年 1,090,352.01 -327,105.60 30.00% 合计 4,521,751.33 -327,105.60 7.23% 账龄 2017 年 12 月 31 日 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内 6,496,323.14 （2）计提、收回或转回及转销的坏账准备情况 项目 2018 年度 2017 年度 计提坏账准备 327,105.60 实际核销的其他应收款 （3）按款项性质列示其他应收款 其他应收款性质 2018 年 12 月

224、 31 日 2017 年 12 月 31 日 关联方往来 400,400.00 1,500,000.00 第三方往来 4,142,727.63 6,496,323.14 保证金、押金等 4,288,186.56 1,317,773.28 备用金 3,022,515.22 1,772,890.62 其他 379,023.70 合计 12,232,853.11 11,086,987.04 （4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况 年限 2018 年 12 月 31 日 金额 占其他应收款总额的比例 计提的坏账准备 1 年以内 7,796,939.50 63.74% 1-2 年 434,3

225、52.01 3.55% 130,305.60 合计 8,231,291.51 67.29% 130,305.60 年限 2017 年 12 月 31 日 金额 占其他应收款总额的比例 计提的坏账准备 1 年以内 8,745,224.86 78.88% 本年未发生其他应收款核销情况。(2017 年：无) （五）一年内到期的非流动资产 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 长期待摊费用 891,618.30 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 68 页 / 共 105 页 （六）其他流动资产 项目 2018

226、年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 预缴税费 237,658.23 1,531,508.53 （七）长期股权投资 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投资损失 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告 发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 联营企业 北京乐商波普 品牌管理有限公司(注 1) 400,000.00 400,000.00 成都太德文化 传媒有限公司 (注 2) 200,000.00 200,000.00 合计 200,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00 注

227、 1：2017 年 6 月 21 日，本集团之子公司北京德沪公共关系顾问有限公司，以人民币 400,000.00 元认缴北京乐商波普品牌管理有限公司 40%的股权，并于 2018 年 3 月 9 日实际出资人民币 400,000.00 元。2018 年 12 月 28 日，北京德沪公共关系顾问有限公司以人民币 400,000.00 元出让其在北京乐商波普品牌管理有限公司的全部股权份额。 注 2：2017 年 9 月 5 日，本公司以人民币 200,000.00 元出资设立成都太德文化传媒有限公司，持有该公司 40%股权。本集团采用权益法核算被投资单位长期股权投资。本年被投资单位发生超额亏损，因

228、此，被投资单位长期股权投资的账面价值减记至零。 （八）固定资产 2018 年度 项目 办公设备及电子设备 一、账面原值 年初余额 1,581,319.75 本年购置 102,956.94 本年处置及报废 -103,388.00 本年因合并范围变更而减少(注) -8,050.00 年末余额 1,572,838.69 二、累计折旧 年初余额 -1,060,367.80 本年计提 -160,281.83 本年处置及报废 75,639.05 本年因合并范围变更而减少(注) 5,735.70 年末余额 -1,139,274.88 三、账面价值 年初账面价值 520,951.95 年末账面价值 433,5

229、63.81 注：系 2018 年 12 月本集团处置子公司上海艺观文化艺术有限公司(“艺观”)，详见附注“六.(一)”。 （九）无形资产 2018 年度 项目 软件使用权 一、账面原值 年初余额 623,154.32 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 69 页 / 共 105 页 本年购置 500,000.00 本年处置或报废(注) -127,427.84 年末余额 995,726.48 二、累计摊销 年初余额 -242,903.85 本年计提 -99,572.60 本年处置或报废(注) 7,434.00 年末余额 -335,042.45

230、 三、账面价值 年初账面价值 380,250.47 年末账面价值 660,684.03 剩余摊销年限 59 年 注：本年报废无形资产系注销上海励拓企业发展有限公司导致。经上海励拓企业发展有限公司股东会决议通过，全体股东一致同意对该公司进行清算，2018 年 11 月 14 日上海市崇明区市场监督管理局已对该公司出具了“工商企业注销证明”。 （十）投资性房地产 2018 年度 项目 房屋及建筑物 一、账面原值 年初及年末余额 4,092,592.17 二、累计折旧 年初余额 -5,273.96 本年计提 -63,287.51 年末余额 -68,561.47 三、账面价值 年初账面价值 4,087

231、,318.21 年末账面价值 4,024,030.70 剩余折旧年限 38 年 11 个月 （十一）长期待摊费用 项目 年初余额 本年增加金额 本年摊销金额 年末金额 装修 168,868.63 -99,029.56 69,839.07 租金 1,285,714.44 6,142,857.39 -3,809,524.26 3,619,047.57 其他 4,566.88 4,566.88 合计 1,290,281.32 6,311,726.02 -3,908,553.82 3,693,453.52 （十二）递延所得税资产 （1）未经抵销的递延所得税资产 项目 2018 年 12 月 31 日

232、2017 年 12 月 31 日 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 15,778,712.67 3,944,678.17 12,606,808.38 3,151,702.11 可抵扣亏损 1,855,224.41 463,806.11 8,178,545.08 2,044,636.28 捐赠支出 1,000,000.00 250,000.00 合计 18,633,937.08 4,658,484.28 20,785,353.46 5,196,338.39 （2）未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异明细 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018

233、 年年度报告 公告编号：2019-009 共 70 页 / 共 105 页 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 子公司可抵扣亏损 24,957,357.47 10,590,396.40 资产减值准备 431,654.60 2,130,983.00 合计 25,389,012.07 12,721,379.40 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 463,095.63 2019 年 3,232,480.91 3,417,688.16 2020 年 2,8

234、92,048.83 741,914.79 2021 年 2,201,626.75 2,017,396.06 2022 年 7,887,745.20 3,950,301.76 2023 年 8,743,455.78 合计 24,957,357.47 10,590,396.40 根据本集团对集团内公司未来的盈利预测结果，本集团认为集团内部分子公司在未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异，因此未确认相关递延所得税资产。 （十三）商誉 （1）商誉账面原值 被投资单位名称 2017 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2018 年 12 月 31 日 太德乐农(北京)互联网科

235、技有限公司 272,929.58 272,929.58 注：本年度，本集团评估了商誉的可收回金额并确认了减值，金额为人民币 272,929.58 元(上年：人民币 0 元)。该资产组内并没有其他资产的账面价值需要注销。 （十四）短期借款 （1）短期借款分类 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 委托贷款(注 1) 10,000,000.00 5,000,000.00 担保贷款(注 2) 10,000,000.00 合计 20,000,000.00 5,000,000.00 （2）短期借款分类的说明 注 1：系关联方易居(中国)企业管理集团有限公司(原上海翊居

236、企业管理咨询有限公司)提供的委托贷款，金额为人民币 5,000,000.00 元和人民币 5,000,000.00 元，贷款到期日为 2019 年 2 月 12 日、2019 年 3 月 2 日。贷款年利率为 4.57%。 注 2：系关联方亦可网络科技(上海)有限公司作为担保人向招商银行股份有限公司上海东方支行的贷款，金额为人民币 10,000,000.00 元，贷款到期日为 2019 年 6 月 10 日。贷款年利率为 5.66%。 （十五）应付票据及应付账款 （1）分类列示 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付票据 应付账款 56,265,887.

237、56 29,566,651.26 合计 56,265,887.56 29,566,651.26 （2）应付账款列示 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付采购广告、劳务和租赁场地款等 56,265,887.56 29,566,651.26 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 71 页 / 共 105 页 （3）账龄超过 1 年的重要应付账款 项目 2018 年 12 月 31 日 未偿还原因 上海天卓广告有限公司 2,500,000.00 关联方，对方未催讨 项目 2017 年 12 月 31 日 未

238、偿还原因 上海天卓广告有限公司 2,500,000.00 关联方，对方未催讨 （十六）预收款项 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 预收活动、广告服务费等 6,375,828.40 7,791,351.54 （十七）应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目 2017 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2018 年 12 月 31 日 短期薪酬 4,075,190.80 27,777,968.77 31,468,013.97 385,145.60 离职后福利-设定提存计划 222,042.59 4,208,643.88 4,365,853.61

239、64,832.86 合计 4,297,233.39 31,986,612.65 35,833,867.58 449,978.46 （2）短期薪酬列示 项目 2017 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2018 年 12 月 31 日 工资、奖金、津贴和补贴 3,877,926.61 23,583,203.00 27,138,795.47 322,334.14 社会保险费 118,592.23 2,484,126.42 2,563,787.56 38,931.09 住房公积金 78,671.96 1,437,097.90 1,491,889.49 23,880.37 职工福利费 273

240、,541.45 273,541.45 合计 4,075,190.80 27,777,968.77 31,468,013.97 385,145.60 （3）设定提存计划 项目 2017 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2018 年 12 月 31 日 基本养老保险 208,544.83 4,105,994.03 4,250,977.21 63,561.65 失业保险费 13,497.76 102,649.85 114,876.40 1,271.21 合计 222,042.59 4,208,643.88 4,365,853.61 64,832.86 本集团按规定参加由政府机构设立的养老

241、保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的 14%-22%、0.5%-2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。 本集团于2018年1月1日至2018年12月31日止期间应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 4,105,994.03元及人民币 102,649.85 元(2017 年度：人民币 5,754,952.93 及人民币 460,396.23 元)。 本集团于 2018 年 12 月 31 日尚有未支付的养老保险及失业保险人民币 63,561.65 元及人民币 1,271.21 元(2017

242、年12 月 31 日：人民币 208,544.83 元及人民币 13,497.76 元)，有关应缴存费用已于报告期后支付。 （十八）应交税费 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 企业所得税 397,968.54 915,272.10 增值税 6,054,618.50 4,005,273.74 营业税 20,041.00 城市维护建设税 171,158.15 74,477.85 教育费附加 343,157.07 156,635.65 地方教育费附加 215,533.70 101,000.17 河道管理费及其他 20,512.32 124,947.43 上海太

243、德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 72 页 / 共 105 页 合计 7,202,948.28 5,397,647.94 （十九）其他应付款 （1）分类列示 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付利息 17,279.17 应付股利 7,511.00 7,511.00 其他应付款 4,607,241.75 1,949,191.06 合计 4,632,031.92 1,956,702.06 （2）应付利息 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付利息 17,279.17

244、（3）应付股利 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付前股东股利(注) 7,511.00 7,511.00 注：系以前年度向太立德仁公共关系顾问(北京)有限公司的利润分配尚未支付的部分。 （4）按款项性质列示其他应付款 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 关联方往来款 2,740,309.07 558,850.15 员工费用报销 167,491.47 821,925.93 押金 608,172.00 375,620.00 代垫款项 550,000.00 其他 541,269.21 192,794.98 合计 4,60

245、7,241.75 1,949,191.06 （二十）股本 2018 年度及 2017 年度 投资者名称 年初余额 本年增加 本年减少 股份制改制转股本 年末余额 出资金额 持股比例 出资金额 持股比例 上海易房软件技术有限公司 26,190,000.00 52.38% 26,190,000.00 52.38% 上海翊衣舞台设计有限公司 15,305,000.00 30.61% 15,305,000.00 30.61% 上海熹文投资发展有限公司 8,505,000.00 17.01% 8,505,000.00 17.01% 合计 50,000,000.00 100.00% 50,000,000.

246、00 100.00% （二十一）资本公积 2018 年度 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 资本溢价 38,131,967.58 38,131,967.58 2017 年度 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 资本溢价 37,990,070.30 141,897.28 38,131,967.58 其中：不丧失控制权处置子公司部分股权(注) 141,897.28 141,897.28 合计 37,990,070.30 141,897.28 38,131,967.58 注：系 2017 年 2 月本集团以人民币 420,000.00 元对价出让本集团非全资子公司太德乐农(北京

247、)互联网科技有限公上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 73 页 / 共 105 页 司 21%的股权，本次处置不影响控制权变更。 （二十二）盈余公积 2018 年度 项目 年初余额 本年计提(注) 本年减少 年末余额 法定盈余公积 801,547.26 801,547.26 2017 年度 项目 年初余额 本年计提(注) 本年减少 年末余额 法定盈余公积 327,719.50 473,827.76 801,547.26 注：法定盈余公积可用于弥补亏损，扩大生产经营或转增资本。 （二十三）未分配利润 项目 2018 年 2017 年 年初未分

248、配利润 5,947,837.95 2,949,475.48 加：本年归属于母公司所有者的净利润 -12,418,569.61 3,472,190.23 减：提取法定盈余公积 473,827.76 年末未分配利润 -6,470,731.66 5,947,837.95 （二十四）营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 项目 2018 年度 2017 年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 227,313.113.16 176,746,307.97 204,448,142.33 139,655,869.55 其他业务 1,558,000.00 1,393,761.89 合计 2

249、27,313,113.16 176,746,307.97 206,006,142.33 141,049,631.44 （2）主营业务收入及主营业务成本 项目 2018 年度 2017 年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 活动策划 163,621,828.17 118,814,976.22 173,681,895.17 121,120,548.20 广告代理 17,855,554.81 12,460,636.85 1,859,666.03 615,010.52 电商平台建设 45,835,730.18 45,470,694.90 27,747,760.38 17,295,010.83

250、渠道营销 1,158,820.75 625,300.00 合计 227,313.113.16 176,746,307.97 204,448,142.33 139,655,869.55 （二十五）税金及附加 项目 2018 年度 2017 年度 城市维护建设税 285,576.20 129,308.26 教育费附加 314,304.62 162,048.53 地方教育费附加 186,765.98 108,032.71 其他 8,446.28 11,733.70 合计 795,093.08 411,123.20 （二十六）销售费用 项目 2018 年度 2017 年度 外包人员费用 8,419,8

251、40.13 工资薪酬费用 7,271,692.19 17,699,321.09 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 74 页 / 共 105 页 营销企划费 2,500,119.24 3,022,377.55 项目前期费用 1,105,521.85 1,169,998.46 咨询顾问费 866,988.65 销售办公费用 245,621.58 208,317.57 业务招待费 1,239.00 1,380.00 其他 945,224.78 764,853.15 合计 21,356,247.42 22,866,247.82 （二十七）管理费用

252、 项目 2018 年度 2017 年度 工资薪酬费用 24,714,920.46 26,066,522.90 租赁费用 4,787,025.98 3,720,641.11 办公费用 1,782,686.51 3,291,183.26 差旅费 1,428,063.64 2,909,501.76 咨询顾问费 2,514,166.30 3,325,181.39 折旧及摊销 323,141.94 257,205.88 业务招待费 601,545.44 788,880.97 其他 1,377,323.52 1,759,010.52 合计 37,528,873.79 42,118,127.79 （二十八）

253、财务费用 项目 2018 年度 2017 年度 利息支出 888,245.83 29,000.00 减：利息收入 37,170.79 52,284.61 其他 29,202.30 21,047.44 合计 880,277.34 -2,237.17 （二十九）资产减值损失 项目 2018 年度 2017 年度 坏账损失 3,564,075.89 517,845.95 商誉减值损失 272,929.58 合计 3,837,005.47 517,845.95 （三十）投资(损失)收益 项目 2018 年度 2017 年度 处置长期股权投资产生的投资收益 11,834.23 510,892.21 权益

254、法核算的长期股权投资损失 -200,000.00 清算子公司产生的投资损失 -238,782.07 合计 -426,947.84 510,892.21 （三十一）其他收益 项目 2018 年度 2017 年度 政府补助 998,711.10 1,497,767.57 （三十二）营业外收入 项目 2018 年度 2017 年度 债务利得 45,000.00 其他 30,037.36 410,605.76 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 75 页 / 共 105 页 合计 75,037.36 410,605.76 （三十三）营业外支出 项目

255、 2018 年度 2017 年度 捐赠支出 1,000,000.00 其他 554,560.23 63,674.69 合计 1,554,560.23 63,674.69 （三十四）所得税费用 项目 2018 年度 2017 年度 当期所得税费用 1,666,563.38 755,377.16 汇算清缴差异 -48,058.45 -150,738.29 递延所得税费用 537,854.11 411,525.72 合计 2,156,359.04 1,016,164.59 所得税费用与会计利润的调节表 项目 2018 年度 2017 年度 会计利润 -14,881,496.43 1,354,309.

256、72 按 25%的税率计算的所得税费用 -3,720,374.11 338,577.43 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 606,216.40 103,168.32 利用以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的纳税影响 -42,369.34 -656,675.02 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 3,979,984.59 1,375,626.86 子公司税率不一致等的影响 145,623.17 6,205.29 上年度所得税汇算清缴影响 -48,058.45 -150,738.29 其他 1,235,336.78 合计 2,156,359.04 1,016,

257、164.59 （三十五）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期利润 项目 本年发生额 上年发生额 归属于普通股股东的当期净利润 -12,418,569.61 3,472,190.23 其中：归属于持续经营的净利润 -12,418,569.61 3,472,190.23 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数的计算过程 项目 本年发生额 上年发生额 年初和年末发行在外的普通股股数 50,000,000.00 50,000,000.00 每股收益 项目 本年发生额 上年发生额 按归属于母公司股东的净利润计算 基本每股收益 -0.25 0.07

258、稀释每股收益(注) 不适用 不适用 按归属于母公司股东的持续经营净利润计算 基本每股收益 -0.25 0.07 稀释每股收益(注) 不适用 不适用 注：本集团无稀释性普通股 （三十六）现金流量表 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 76 页 / 共 105 页 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2018 年度 2017 年度 收到保证金、押金 1,683,467.92 1,295,716.67 收到员工返还备用金 191,263.58 1,657,264.02 收到财政补贴 998,711.10 1,497,767.57 其他 1

259、12,208.15 465,610.45 合计 2,985,650.75 4,916,358.71 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2018 年度 2017 年度 支付的外包人员费用 8,419,840.13 支付的租赁费用 4,716,954.15 3,720,641.11 支付的办公费 3,171,176.47 4,307,632.20 支付的员工差旅费 2,214,326.16 3,674,354.91 支付的营销企划费 2,500,119.24 4,192,376.01 支付的保证金、押金 1,484,632.08 1,035,174.28 支付的咨询服务费 3,381,1

260、54.95 3,325,181.39 支付银行保函 3,000,000.00 支付扶贫捐赠款 1,000,000.00 其他 2,204,110.67 3,422,702.82 合计 32,092,313.85 23,678,062.72 （三十七）现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 项目 2018 年度 2017 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净(亏损)/利润 -17,037,855.47 338,145.13 加：资产减值损失 3,837,005.47 517,845.95 固定资产折旧 160,281.83 183,442.80 投资性房地产折旧 63,287.5

261、1 16,756.48 无形资产摊销 99,572.60 57,006.60 长期待摊费用摊销 3,908,553.82 836,487.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益) 143,044.91 -117,553.68 财务费用 888,245.83 29,000.00 投资损失/(收益) 426,947.84 -510,892.21 递延所得税资产的(增加)减少 537,854.11 411,525.72 经营性应收项目的增加 -2,243,928.18 -6,777,376.83 经营性应付项目的增加(减少) 22,814,241.24 -4,278,410.67

262、经营活动产生的现金流量净额 13,597,251.51 -9,294,023.02 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 以债权购置投资性房地产 4,092,592.17 往年预付的无形资产购置款 500,000.00 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的年末余额 52,163,663.78 27,262,400.26 减：现金的年初余额 27,262,400.26 29,953,332.06 现金及现金等价物净增加(减少)额 24,901,263.52 -2,690,931.80 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 77 页 / 共

263、105 页 （2）现金及现金等价物 项目 2018 年度 2017 年度 库存现金 62,125.82 113,374.73 可随时用于支付的银行存款 52,101,537.96 27,149,025.53 现金及现金等价物余额 52,163,663.78 27,262,400.26 （3）本年收到的处置子公司的现金净额 项目 金额 本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 其中：上海艺观文化艺术有限公司 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 其中：上海艺观文化艺术有限公司 258,971.10 处置子公司支付的现金净额 -258,971.10 （三十八）所有权或使用权受到限制的资产

264、 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 3,000,000.00 保函保证金 （三十九）政府补助 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 上海市崇明开发区税收扶持金 998,711.10 其他收益 998,711.10 六、合并范围的变更 （一）处置子公司 （1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 2018 年 12 月 6 日，本公司以人民币 0.00 元出让本公司在上海艺观文化艺术有限公司的全部 55%股权份额。股权出让完成后，本公司丧失对上海艺观文化艺术有限公司的控制权。2018 年 12 月 6 日，上海艺观文化艺术有限公司的账面净资产为人民币-21,516.79 元，本次处置

265、产生投资收益人民币 11,834.23 元。 （二）其他原因的合并范围变动 （1）新设子公司 2018 年度 被投资单位 投资单位 认缴资本 已缴资本 北京太德文化传播有限公司 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 1,000,000.00 100,000.00 五莲县太德励拓网络科技有限公司 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 800,000.00 丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 2,400,000.00 南陵太德乐农互联网科技有限公司 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 3,500,000.00 代县太德乐农网络科技有限公司 太德乐农(北京)互联网

266、科技有限公司 800,000.00 阳原县太德励拓网络科技有限公司 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 800,000.00 2017 年度 被投资单位 投资单位 认缴资本 已缴资本 天津太德凤合文化传媒有限公司 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 4,000,000.00 陕西太德乐农互联网科技有限责任公司 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 3,500,000.00 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 78 页 / 共 105 页 （2）清算子公司 2018 年度 被投资单位 本集团持股比例 注销日 上海励拓企业发展有限公司 100.0

267、0% 2018 年 11 月 14 日 经上海励拓企业发展有限公司股东会决议通过，全体股东一致同意对该公司进行清算，2018 年 11 月 14 日上海市崇明区市场监督管理局已对该公司出具了“工商企业注销证明”。自该公司注销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 2017 年度 被投资单位 本集团持股比例 注销日 杭州德沪公关策划有限公司 100.00% 2017 年 3 月 20 日 湖南太德共享文化传媒有限公司 84.00% 2017 年 9 月 12 日 经杭州德沪公关策划有限公司股东会决议通过，全体股东一致同意对该公司进行清算，2017 年 3 月 20 日杭州市拱墅区市场监督管理局已对

268、该公司出具了“工商企业注销证明”。自该公司注销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 经湖南太德共享文化传媒有限公司股东会决议通过，全体股东一致同意对该公司进行清算，2017 年 9 月 12 日长沙市工商行政管理局天心分局已对该公司出具了“注销登记核准通知书”。自该公司注销日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 79 页 / 共 105 页 七、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 注册地 注册资本 经营范围 本年末持股比例 取得方式 币种 万元 直接 间接 上海太德

269、文化传播有限公司 中国上海 人民币 500.00 设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，投资咨询，公共关系咨询，企业管理咨询，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化用品、工艺礼品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 100.00% 通过设立或投资 上海观颂文化传播有限公司 中国上海 人民币 100.00 设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，艺术设计咨询，文化信息

270、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理、咨询，实业投资，公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，会务会展服务，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，艺术品、机械设备、影视器材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 70.00% 通过设立或投资 上海德沪文化传播有限公司 中国上海 人民币 100.00 公关活动策划，市场营销策划(广告除外)，企业管理咨询，商务信息咨询，投资咨询，工业产品设计，图文设计和制作，会展服务，礼仪服务，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，人才咨询(不得从事

271、人才中介、职业中介)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 60.00% 通过设立或投资 天津太立东人文化传播有限公司 中国天津 人民币 50.00 文化艺术交流策划；展览展示服务；公共关系顾问；广告业务；会议服务。【国家有专项、专营规定的按规定执行】 60.00% 通过设立或投资 河北德沪文化传播有限公司 中国河北 人民币 300.00 公共关系顾问，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，经济信息咨询、投资管理、咨询(金融、证券、期货投资咨询及互联网与教育咨询除外)，图文设计、制作，会展服务，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务【

272、法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营，需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营】 80.00% 通过设立或投资 北京德沪公共关系顾问有限公司 中国北京 人民币 50.00 公共关系顾问；营销策划、企业形象策划；组织文化艺术交流活动(不含演出)；企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询；投资管理；电脑图文设计；承办展览展示；计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。 80.00% 通过设立或投资 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 中国北京 人民币 200.00 技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；公共关系服

273、务；企业策划；翻译服务；企业管理咨询；承办展览展示活动。【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】 60.00% 通过收购 太德励拓张家口文化传媒有限公司 中国河北 人民币 500.00 广播电视节目制作、营业性演出，文化艺术交流活动策划，动漫设计；设计、制作、代理、发布广告，图文设计、制作，市场营销策划，企业形象策划，企业营销策划；影视器材、服装、道具租赁及批发零售；展览展示服务，会务服务，礼仪服务，企业管理咨询，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、50.00% 20.

274、00% 通过设立或投资 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 80 页 / 共 105 页 技术服务；文化用品、工艺品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 天津太德凤合文化传媒有限公司(注) 中国天津 人民币 1,000.00 电影摄制、发行(凭许可证经营)；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；商务信息咨询；市场调查；会议服务；展览展示服务；摄影服务；礼仪庆典服务；电脑图文设计；动漫设计；舞台造型策划；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；招标代理；房地产经纪

275、；办公用品、工艺品销售；餐饮服务(凭许可证经营)；餐饮管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 40.00% 通过设立或投资 陕西太德乐农互联网科技有限责任公司 中国陕西 人民币 500.00 计算机网络工程的施工(凭资质证经营)及技术服务；计算机软硬件的技术开发及技术服务；企业形象策划；电子信息咨询服务；企业管理咨询服务；因特网信息服务业(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门审批为准)；农资销售；水果、预包装食品、蔬菜、散装食品、农副土特产品、百货的销售及网上销售，电子商务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；物流，产品运营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

276、后方可开展经营活动】 70.00% 通过设立或投资 北京太德文化传播有限公司 中国北京 人民币 100.00 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；承办展示展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；房地产咨询。【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动】 100.00% 通过设立或投资 注：本集团与一位持股比例为 20%的自然人少数股东签订了一致行动人协议，因此实际表决权为 60%，可以实现对该公司的控制。 子公司名称

277、注册地 注册资本 经营范围 本年末持股比例 取得方式 币种 万元 直接 间接 五莲县太德励拓网络科技有限公司(注 3) 中国山东 人民币 100.00 计算机网络工程施工(凭资质证经营)及技术服务、计算机软硬件的技术开发及技术服务；电子信息咨询服务；电子商务咨询与培训(不含与学历教育相关的培训或服务)；设计、制作、代理、发布广告；计算机辅助设备的研发及技术服务；企业整合营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；文化活动的组织与策划；普通货运(危险品除外)；初级农产品、预包装食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 48.00% 通过设立或投资 丰宁满族自治县太德励拓网络

278、科技有限公司(注 3) 中国河北 人民币 300.00 计算机网络工程的施工(凭资质证经营)及技术服务、计算机软硬件的技术开发及技术服务；企业形象策划、网络技术信息咨询服务；设计、制作、代理、广告发布；计算机软硬件及辅助设备的研发及技术服务；企业整合营销策划；会议及展览服务；文化活动的组织与策划；普通货运、仓储服务(危险品除外)；初级农产品、预包装食品销售(国家禁止所销售的商品除外)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 48.00% 通过设立或投资 南陵太德乐农互联网科技有限公司(注 4) 中国安徽 人民币 500.00 计算机网络工程的施工及技术服务；计算机软硬件的技术

279、开发及技术服务；企业形象策划；电子信息咨询服务；企业管理咨询服务；互联网信息服务；农资销售；水果、预包装食品、蔬菜、散装食品、农副土特产品、百货销售及互联网销售；电子商务；广告设计、制作、代理、发布；会议服务(不含餐饮、住宿)；电子商务培训；物流服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 42.00% 通过设立或投资 代县太德乐农网络科技有限公司(注 3) 中国山西 人民币 100.00 计算机网络工程的施工(凭资质证经营)及技术服务、计算机软硬件的技术开发 48.00% 通过设立或投资 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009

280、共 81 页 / 共 105 页 及技术服务；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；计算机软硬件及辅助设备的研发及技术服务；会议及展览服务；文化活动的组织与策划；普通货物道路运输、其他仓储服务(易燃易爆及危险品除外)；食品经营；初级农产品、预包装食品销售【国家法律、法规禁止经营的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 阳原县太德励拓网络科技有限公司(注 3) 中国河北 人民币 100.00 计算机网络工程的施工(凭资质证经营)及技术服务；计算机软硬件的技术开发及技术服务；企业形象策划；电子信息咨询服务；电子商务咨询与培训(不含学历教育相关的培训或服务)；设计、制作

281、、代理、发布广告；计算机软硬件及辅助设备的研发及技术服务；企业整合营销策划、会议及展览服务；文化活动的组织与策划；普通货物道路运输、仓储服务(危险品除外)；初级农产品、预包装食品销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 48.00% 通过设立或投资 上海励拓企业发展有限公司(注 1) 中国上海 人民币 300.00 企业管理咨询，房地产经纪，投资管理，市场营销策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件销售，计算机服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准

282、的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 100.00% 通过设立或投资 上海艺观文化艺术有限公司(注 2) 中国上海 人民币 100.00 文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，艺术设计咨询，文化信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理、咨询，艺术品投资管理，公共关系顾问，会展服务，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，艺术品、机械设备、影视器材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 55% 通过设立或投资 注 1：2018 年经上海励拓企业发展有限公司股东

283、会决议通过，全体股东一致同意对该公司进行清算，2018 年 11 月 14 日上海市崇明区市场监督管理局已对该公司出具了“工商企业注销证明”。自该公司注销日起，不再将其纳入合并财务报表范围 注 2：2018 年 12 月 6 日，本公司以人民币 0.00 元出让本公司在上海艺观文化艺术有限公司的全部股权份额。股权出让完成后，本公司丧失对艺观的控制权。自 2018 年 12 月 6 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 注 3：上海太德励拓互联网科技股份有限公司通过太德乐农(北京)互联网科技有限公司持有五莲县太德励拓网络科技有限公司、丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司、代县太德乐农网络科技有

284、限公司和阳原县太德励拓网络科技有限公司 80%的股权。 注 4：上海太德励拓互联网科技股份有限公司通过太德乐农(北京)互联网科技有限公司持有南陵太德乐农互联网科技有限公司 70%的股权。 （2）重要的非全资子公司 2018 年 12 月 31 日 本年度不存在重要的非全资子公司。 2017 年 12 月 31 日 子公司名称 少数股东持股比例 本年归属于少数股东的损益 本年向少数股东宣告分派的股利 年末少数股东权益余额 上海艺观文化艺术有限公司 45.00% -971,727.28 -1,266,456.81 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009

285、 共 82 页 / 共 105 页 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 2018 年 12 月 31 日 本年度不存在重要的非全资子公司。 2017 年 12 月 31 日 子公司名称 年末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海艺观文化艺术有限公司 3,426,658.14 3,716.36 3,430,374.50 6,244,722.97 6,244,722.97 子公司名称 本年发生额 营业收入 净利润(亏损) 综合收益(亏损)总额 经营活动现金流量 上海艺观文化艺术有限公司 5,892,867.92 -2,159,393.96 -2,159,393

286、.96 3,161,755.81 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 83 页 / 共 105 页 （二）在联合企业中的权益 （1）不重要的联营企业的汇总财务信息 2018 年 12 月 31 日余额 /2018 年发生额 2017 年 12 月 31 日余额 /2017 年发生额 联营企业 投资账面价值合计(注) 200,000.00 200,000.00 下列各项按持股比例计算的合计数 -净亏损 200,000.00 -综合收益总额 200,000.00 注：2017 年 9 月 5 日，本公司上海太德励拓互联网科技股份有限公司，以人民

287、币 200,000.00 元出资设立成都太德文化传媒有限公司，持有该公司 40%股权。本公司采用权益法核算对成都太德文化传媒有限公司的长期股权投资，本年成都太德文化传媒有限公司发生超额亏损。因此，被投资单位长期股权投资的账面价值减记至零，超额亏损部分请见“附注七.(二)(2)”。 （2）联营企业发生的超额亏损 联营企业名称 累计未确认的前期损失 本期未确认的损失 本期末累计未确认的损失 成都太德文化传媒有限公司 184,626.81 184,626.81 注：本公司采用权益法核算对成都太德文化传媒有限公司的长期股权投资。本年成都太德文化传媒有限公司发生超额亏损人民币 184,626.81 元。

288、 八、与金融工具相关的风险 本集团之主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款等，各项金融工具之详细情况说明见“附注五”。与这些金融工具有关之风险，以及本集团为降低这些风险所采取之风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定范围之内。 本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。 （一）风险管理目标和政策

289、本集团从事风险管理之目标是在风险和收益之间取得适当之平衡，将风险对本集团经营业绩之负面影响降低到最低水平，使所有者及其他权益投资者之利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理之基本策略是确定和分析本集团所面临之各种风险，建立适当之风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定之范围之内。 （一.1）市场风险 (一.1.1)外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险之影响，但因本集团无外币交易及借款，因此本集团管理层认为，外汇风险对财务报表无影响。 (一.1.2)利率风险-现金流量变动风险 本集团的短期银行借款均为固定利

290、率借款，因此无现金流量变动的风险。 （一.2）信用风险 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 84 页 / 共 105 页 于 2018 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失之最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认之金融资产之账面金额。 为降低信用风险，本公司及各子公司均由专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要之措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款之回收情况，以确保就无法回收之款项计提充分的坏账准备。因

291、此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。 本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。截止 2018 年 12 月 31 日，单项应收账款余额超过人民币 4,000,000.00 元的客商累计金额为人民币 23,696,021.00 元(2017 年 12 月 31 日：18,972,000.00 元)。除此之外，本集团无其他重大信用集中风险。 （一.3）流动风险 管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分之现金及现金等价物并进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动之影响。本集团管理层

292、对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 截至 2018 年 12 月 31 日，本集团本年末持有的金融负债，包括短期借款、应付账款和其他应付款按未折现剩余合同义务的到期期限均为 1 年以内。 九、公允价值的披露 于 2018 年 12 月 31 日，本集团不持有以公允价值计量的金融工具。 本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。 十、关联方及关联交易 （一）本公司的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司的持股比例 母公司对本公司的表决权比例 上海易房软件技术有限公司 中国上海 计算机软件及相关产

293、品的开发，计算机软硬件及网络工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，环保信息咨询，投资管理咨询。 2,730,680.00 52.38% 52.38% 最终控制方是易居(中国)控股有限公司。 （二）本集团的主要子公司情况 详见附注“七.(一)” （三）本集团的主要联营企业情况 详见附注“七.(二)” （四）与本集团发生重大交易或往来的主要其他关联方情况 关联方名称 与本集团关系 上海易房软件技术有限公司 母公司 易居(中国)企业管理集团有限公司 同一最终控制方 上海天卓广告有限公司 同一最终控制方 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2

294、019-009 共 85 页 / 共 105 页 上海兰博广告创意策划有限公司 同一最终控制方 亦可网络科技(上海)有限公司 同一最终控制方 上海添玑投资发展有限公司 同一最终控制方 易居企业(中国)集团有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海大乘房地产经纪有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海易居祥悦房屋销售有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海易居房地产交易服务有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海易居房友房地产服务有限公司 受同一最终控制方重大影响 易居臣信房地产经纪(上海)有限公司 受同一最终控制方重大影响 怡生乐居(上海)信息服务有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海帷米商务

295、信息咨询有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海房教信息技术有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海宝库文化发展股份有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海宝库信息技术有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海宝库匠心艺术有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海钜镶投资管理咨询有限公司 受同一最终控制方重大影响 北京怡生乐居信息服务有限公司 受同一最终控制方重大影响 北京中房研协技术服务有限公司 受同一最终控制方重大影响 天津易居金岳房地产经纪有限公司 受同一最终控制方重大影响 天津臣信房地产经纪有限公司 受同一最终控制方重大影响 天津怡生乐居广告有限公司 受同一最终控制方重大影响 河南易居房地

296、产顾问有限公司 受同一最终控制方重大影响 河北易居金岳房地产经纪有限公司 受同一最终控制方重大影响 石家庄励拓房地产经纪有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海旭阳文化传媒有限公司 重要少数股东之控股子公司 乐童（上海）文化发展有限公司 重要少数股东之控股子公司 乐浪(上海)演艺有限公司 同受关键管理人员重大影响 （五）关联交易情况 （1）提供和接受劳务的关联方交易 提供劳务 关联方 2018 年度 2017 年度 怡生乐居(上海)信息服务有限公司 5,237,646.23 易居(中国)企业管理集团有限公司 4,641,390.51 2,938,679.18 易居企业(中国)集团有限公司 2,

297、124,698.11 627,358.50 上海钜镶投资管理咨询有限公司 796,226.42 202,830.19 河南易居房地产顾问有限公司 777,264.15 北京中房研协技术服务有限公司 891,509.43 1,048,018.87 上海房教信息技术有限公司 522,641.51 243,396.23 上海宝库文化发展股份有限公司 480,226.40 842,490.56 乐童(上海)文化发展有限公司 407,547.16 上海易居祥悦房屋销售有限公司 330,881.13 528,301.89 上海易居房友房地产服务有限公司 146,226.42 河北易居金岳房地产经纪有限公司

298、 127,358.49 132,075.47 上海帷米商务信息咨询有限公司 57,924.53 452,830.19 上海宝库匠心艺术有限公司 55,993.99 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 86 页 / 共 105 页 上海大乘房地产经纪有限公司 28,773.58 1,916,764.15 上海易居房地产交易服务有限公司 17,830.19 天津易居金岳房地产经纪有限公司 5,020.00 北京怡生乐居广告有限公司 4,979,245.29 上海宝库信息技术有限公司 377,608.49 上海添玑投资发展有限公司 358,490

299、.57 石家庄励拓房地产经纪有限公司 1,852,641.50 天津臣信房地产经纪有限公司 94,339.62 天津怡生乐居广告有限公司 311,320.76 易居臣信房地产经纪(上海)有限公司 127,490.57 合计 16,649,158.25 17,033,882.03 接受劳务 关联方 2018 年度 2017 年度 易居企业(中国)集团有限公司 100,000.00 上海宝库文化发展股份有限公司 50,000.00 33,018.87 上海帷米商务信息咨询有限公司 25,426.40 易居(中国)企业管理集团有限公司 3,962.26 合计 150,000.00 62,407.53

300、 上述交易价格系根据交易各方之协议确定。 （2）关联方资金拆借 资金借入及偿还 项目 2017 年 12 月 31 日 本年借入 本年偿还 2018 年 12 月 31 日 易居(中国)企业管理集团有限公司(注) 5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 注：系关联方易居(中国)企业管理集团有限公司(原上海翊居企业管理咨询有限公司)通过中信银行股份有限公司上海虹口支行提供的委托贷款，金额分别为人民币 5,000,000.00 元和人民币 5,000,000.00 元，贷款到期日分别为 2019 年2 月 12 日和 2019 年

301、 3 月 2 日。 （3）关键管理人员报酬 关联方 2018 年度 2017 年度 关键管理人员报酬 1,757,518.28 2,331,060.19 （4）关联方担保情况 本集团作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 已经履行完毕 亦可网络科技(上海)有限公司 10,000,000.00 2018 年 6 月 11 日 2019 年 6 月 10 日 否 （5）其他交易 培训费 关联方 2018 年度 2017 年度 上海房教信息技术有限公司 75,471.70 192,452.83 租金支出 关联方 2018 年度 2017 年度 亦可网络科技(上海)有限公司

302、1,799,714.36 1,510,022.26 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 87 页 / 共 105 页 利息费用 关联方 2018 年度 2017 年度 易居(中国)企业管理集团有限公司 379,416.66 （六）关联方应收应付款项 （1）应收款项 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 怡生乐居(上海)信息服务有限公司 1,850,000.00 上海宝库匠心艺术有限公司 52,208.63 上海兰博广告创意策划有限公司 597,479.00 597,479.00 上海宝库文化发展股份有限

303、公司 509,040.00 上海宝库信息技术有限公司 300,396.00 上海帷米商务信息咨询有限公司 250,000.00 上海房教信息技术有限公司 216,000.00 易居(中国)企业管理集团有限公司 138,000.00 合计 2,499,687.63 2,010,915.00 （2）预付款项 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 乐童(上海)文化发展有限公司 2,608,000.00 乐浪(上海)演艺有限公司 2,114,032.00 合计 2,114,032.00 2,608,000.00 （3）其他应收款 关联方 2018 年 12 月 3

304、1 日 2017 年 12 月 31 日 上海兰博广告创意策划有限公司 400,400.00 上海旭阳文化传媒有限公司 1,500,000.00 合计 400,400.00 1,500,000.00 （4）应付账款 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 上海天卓广告有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 易居企业(中国)集团有限公司 100,000.00 上海宝库文化发展股份有限公司 50,000.00 合计 2,650,000.00 2,500,000.00 （5）预收款项 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 1

305、2 月 31 日 易居企业(中国)集团有限公司 1,006,639.40 11,375.00 上海兰博广告创意策划有限公司 75,000.00 75,000.00 上海旭阳文化传媒有限公司 6,880.00 合计 1,081,639.40 93,255.00 （6）其他应付款 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 亦可网络科技(上海)有限公司 2,360,892.41 558,850.15 易居(中国)企业管理集团有限公司 379,416.66 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 88 页 / 共 10

306、5 页 合计 2,740,309.07 558,850.15 十一、承诺及或有事项 （一）经营租赁承诺 至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下 合并 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 不可撤销经营租赁之最低租赁付款额 资产负债表日后第 1 年 8,199,000.00 1,449,000.00 资产负债表日后第 2 年 684,000.00 841,000.00 资产负债表日后第 3 年 450,000.00 583,000.00 以后年度 63,000 合计 9,333,000.00 2,936,000.00 十二、分部报告 （一）

307、报告分部的确定依据与会计政策 根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个经营分部，分别为电商平台搭建板块、活动策划及广告代理板块和渠道营销板块，管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部。这些报告分部是以本集团业务结构基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要服务为电商平台搭建、活动策划及广告代理和渠道营销。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：

308、2019-009 共 89 页 / 共 105 页 （二）报告分部的财务信息 电商平台搭建 活动策划及广告代理 渠道营销 分部间相互抵减 合计 2018 年度 2017 年度 2018 年度 2017 年度 2018 年度 2017 年度 2018 年度 2017 年度 2018 年度 2017 年度 营业总收入 对外交易收入 59,674,272.64 37,220,284.14 167,638,840.52 167,627,037.44 1,158,820.75 227,313,113.16 206,006,142.33 分部间交易收入 4,242,610.81 6,344,110.64

309、- -4,242,610.81 -6,344,110.64 营业总收入合计 59,674,272.64 37,220,284.14 171,881,451.33 173,971,148.08 1,158,820.75 -4,242,610.81 -6,344,110.64 227,313,113.16 206,006,142.33 营业总成本及期间费用 67,110,518.60 34,823,910.92 178,269,254.70 177,122,727.45 6,642.58 1,358,211.30 -4,242,610.81 -6,344,110.64 241,143,805.07

310、 206,960,739.03 加：投资收益(亏损) -426,947.84 181,401.75 329,490.46 -426,947.84 510,892.21 资产处置损失 -3,072.84 -18,328.78 -46,684.43 -121,643.29 -143,044.91 -46,684.43 其他收益 261,600.00 328,600.00 734,600.00 1,106,567.57 2,511.10 62,600.00 998,711.10 1,497,767.57 营业利润(亏损) -7,604,666.64 2,906,374.97 -5,671,532.1

311、5 -1,762,205.77 -125,774.77 -136,790.55 -13,401,973.56 1,007,378.65 加：营业外收入 45,000.00 63,667.36 14,514.46 346,938.40 15,522.90 75,037.36 410,605.76 减：营业外支出 1,539,931.01 14,629.22 63,674.69 1,554,560.23 63,674.69 利润(亏损)总额 -9,099,597.65 2,970,042.33 -5,671,646.91 -1,478,942.06 -110,251.87 -136,790.55

312、-14,881,496.43 1,354,309.72 减：所得税费用 548,722.20 759,825.16 1,607,636.84 290,982.47 -34,643.04 2,156,359.04 1,016,164.59 净利润 -9,648,319.85 2,210,217.17 -7,279,283.75 -1,769,924.53 -110,251.87 -102,147.51 -17,037,855.47 338,145.13 电商平台搭建 活动策划及广告代理 渠道营销 分部间相互抵减 合计 2018 年度 2017 年度 2018 年度 2017 年度 2018 年度

313、 2017 年度 2018 年度 2017 年度 2018 年度 2017 年度 分部资产总额 140,029,447.61 99,754,545.08 99,497,590.88 98,385,918.31 8,654.70 4,127,739.89 -64,485,277.17 -53,651,954.01 175,050,416.02 148,616,249.28 分部负债总额 81,553,287.78 20,346,227.67 77,858,664.01 86,472,510.50 842,802.03 -64,485,277.17 -53,651,954.01 94,926,67

314、4.62 54,009,586.19 补充信息 折旧和摊销费用 184,378.46 147,443.87 137,779.48 107,400.41 984.00 2,361.60 323,141.94 257,205.88 当年确认的减值损失 -357,237.02 799,866.89 4,194,242.49 -513,020.94 231,000.00 3,837,005.47 517,845.95 资本性支出 515,586.00 822,594.34 6,899,096.96 3,226,406.37 127,427.84 -500,000.00 -600,000.00 6,91

315、4,682.96 3,576,428.55 其中：长期股权投资支出 500,000.00 800,000.00 -500,000.00 -600,000.00 200,000.00 购置固定资产支出 15,586.00 87,370.94 293,977.67 102,956.94 293,977.67 购置无形资产支出 500,000.00 127,427.84 500,000.00 127,427.84 长期待摊费用支出 22,594.34 6,311,726.02 2,932,428.70 6,311,726.02 2,955,023.04 分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收

316、入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 90 页 / 共 105 页 （三）本集团收入在报告期内均来自于中国国内，并且所有资产均在国内。 本报告期内无客户占收入 10%及以上。 十三、公司财务报表主要项目附注 （一）货币资金 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 库存现金 22,740.42 33,445.06 银行存款 26,525,969.68 14,075,6

317、56.21 其他货币资金 3,000,000.00 合计 29,548,710.10 14,109,101.27 本公司上述年末其他货币资金中用于保函保证金人民币 3,000,000.00 元(年初数：人民币 0.00 元)。货币资金年末余额中不存在存放在境外的货币资金。 （二）应收账款 （1）分类列示 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应收票据 应收账款 25,236,832.86 29,415,878.16 合计 25,236,832.86 29,415,878.16 （2）应收账款分类披露 种类 2018 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备

318、 净值 金额 比例 金额 比例 金额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合 1(注) 7,759,329.05 22.37% 7,759,329.05 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合 2 23,746,856.20 68.47% -7,299,164.59 30.74% 16,447,691.61 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 3,178,303.00 9.16% -2,148,490.80 67.60% 1,029,812.20 合计 34,684,488.25 100.00% -9,447,655.39 27

319、.24% 25,236,832.86 种类 2017 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例 金额 比例 金额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合 1(注) 7,343,840.05 18.59% 7,343,840.05 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-组合 2 27,898,323.10 70.64% -7,033,421.89 25.21% 20,864,901.21 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 4,251,537.00 10.77% -3,044,400.10 71.61% 1,207

320、,136.90 合计 39,493,700.15 100.00% -10,077,821.99 25.52% 29,415,878.16 注：该组合下的应收账款，本公司已取得对方提供的不动产抵押担保，承诺该不动产将来带来的经济利益归本公司优先受偿，故这部分的应收账款减值风险较低。 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款： 2018 年 12 月 31 日：无 2017 年 12 月 31 日：无 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 91 页 / 共 105 页 组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 2018 年 12

321、 月 31 日 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 14,082,905.41 1 至 2 年 3,378,266.00 -1,013,479.80 30.00% 2 年以上 6,285,684.79 -6,285,684.79 100.00% 合计 23,746,856.20 -7,299,164.59 账龄 2017 年 12 月 31 日 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 20,526,799.81 1 至 2 年 483,002.00 -144,900.60 30.00% 2 年以上 6,888,521.29 -6,888,521.29 100.00% 合计 27,898

322、,323.10 -7,033,421.89 （2）计提、收回或转回及转销的坏账准备情况 项目 2018 年 2017 年 转回坏账准备 -630,166.60 -273,258.97 （3）本年实际核销的应收账款情况 项目 2018 年 2017 年 实际核销的应收账款 （4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 年限 2018 年 12 月 31 日 金额 占应收账款总额的比例 计提的坏账准备 1 年以内 12,559,374.00 36.21% 1 至 2 年 4,502,626.00 12.98% 900,787.80 2 年以上 2,701,650.00 7.79% 合计 19,

323、763,650.00 56.98% 900,787.80 年限 2017 年 12 月 31 日 金额 占应收账款总额的比例 计提的坏账准备 1 年以内 18,612,626.00 47.13% 1 至 2 年 2 年以上 3,791,650.00 9.60% 合计 22,404,276.00 56.73% （三）预付款项 （1）预付款项按账龄分析如下 账龄 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 金额 比例 金额 比例 1 年以内 1,650,954.42 100.00% 1,836,501.99 100.00% （2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

324、 余额前五位 2018 年 12 月 31 日 金额 占预付款项年末余额合计数的比例 年限 合计 925,410.00 56.05% 1 年以内 2017 年 12 月 31 日 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 92 页 / 共 105 页 余额前五位 金额 占预付款项年末余额合计数的比例 年限 合计 468,700.00 25.52% 1 年以内 （四）其他应收款 （1）其他应收款分类披露 种类 2018 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例 金额 比例 金额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按信用

325、风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 39,566,970.75 100.00% 39,566,970.75 组合 1 38,828,181.75 98.13% 38,828,181.75 组合 2 738,789.00 1.87% 738,789.00 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 39,566,970.75 100.00% 39,566,970.75 种类 2017 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例 金额 比例 金额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 1,073,125.86 3.19% -1,073,125.86 100.00%

326、 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 32,546,926.19 96.81% 32,546,926.19 组合 1 32,471,894.31 96.59% 32,471,894.31 组合 2 75,031.88 0.22% 75,031.88 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 33,620,052.05 100.00% -1,073,125.86 100.00% 32,546,926.19 组合 1 中，不计提坏账准备的其他应收款 单位名称 2018 年 12 月 31 日 年末余额 坏账准备 计提比例 不计提理由 关联方往来款 32,844,680.53 根据

327、业务性质，认定无信用风险 员工备用金 2,575,783.22 根据业务性质，认定无信用风险 保证金、押金等 3,407,718.00 根据业务性质，认定无信用风险 合计 38,828,181.75 单位名称 2017 年 12 月 31 日 年末余额 坏账准备 计提比例 不计提理由 关联方往来款 30,200,172.27 根据业务性质，认定无信用风险 员工备用金 1,599,934.04 根据业务性质，认定无信用风险 保证金、押金等 671,788.00 根据业务性质，认定无信用风险 合计 32,471,894.31 组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 2018 年

328、12 月 31 日 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 738,789.00 账龄 2017 年 12 月 31 日 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 75,031.88 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 93 页 / 共 105 页 （2）计提、收回或转回及转销的坏账准备情况 项目 2018 年 2017 年 计提坏账准备 1,073,125.86 核销坏账准备 1,073,125.86 （3）按款项性质列示其他应收款 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 关联方往来款 32,844,6

329、80.53 30,200,172.27 第三方合作款 600,000.00 75,031.88 员工备用金 2,575,783.22 1,599,934.04 保证金、押金等 3,407,718.00 671,788.00 其他 138,789.00 合计 39,566,970.75 32,546,926.19 （4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况 年限 2018 年 12 月 31 日 金额 占其他应收款总额的比例 计提的坏账准备 1 年以内 9,409,029.50 23.78% 1 至 2 年 28,700,172.27 72.54% 合计 38,109,201.77 96

330、.32% 年限 2017 年 12 月 31 日 金额 占其他应收款总额的比例 计提的坏账准备 1 年以内 32,093,627.12 95.46% 1 至 2 年 1,073,125.86 3.19% 合计 33,166,752.98 98.65% （五）一年内到期的非流动资产 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 长期待摊费用 34,475.46 （六）其他流动资产 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 预缴企业所得税 1,308,006.30 其他预缴税金 4,103.11 合计 4,103.11 1,308,006

331、.30 （七）长期股权投资 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 对子公司投资 8,800,000.00 12,798,914.97 对联营企业投资 200,000.00 200,000.00 合计 9,000,000.00 12,998,914.97 减：权益法核算的长期股权投资损失 200,000.00 长期股权投资净额 8,800,000.00 12,998,914.97 （1）对子公司投资 2018 年度 被投资单位 年初余额 本年增(减) 年末余额 减值准备 年末净额 上海太德文化传播有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,00

332、0,000.00 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 94 页 / 共 105 页 上海德沪文化传播有限公司 600,000.00 600,000.00 600,000.00 北京德沪公共关系顾问有限公司(注 6) 400,000.00 400,000.00 -400,000.00 河北德沪文化传播有限公司 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 天津太立东人文化传播有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00 太德励拓张家口文化传媒有限公司 上海艺观文化艺术有限公司(注

333、1) 上海励拓企业发展有限公司(注 2) 3,000,000.00 -3,000,000.00 太德乐农(北京)互联网科技有限公司(注 7) 1,098,914.97 1,098,914.97 -1,098,914.97 天津太德凤合文化传媒有限公司(注 3) 400,000.00 400,000.00 400,000.00 陕西太德乐农互联网科技有限责任公司(注 5) - 北京太德文化传播有限公司(注 4) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 合计 12,798,914.97 -2,500,000.00 10,298,914.97 -1,498,914.97 8

334、,800,000.00 注 1：2018 年 12 月 6 日，本公司以人民币 0.00 元出让本公司在上海艺观文化艺术有限公司的全部股权份额。股权出让完成后，本公司丧失对上海艺观文化艺术有限公司的控制权。 注 2：经上海励拓企业发展有限公司股东会决议通过，全体股东一致同意对该公司进行清算。2018 年 11 月 14 日上海市崇明区市场监督管理局已对该公司出具了“工商企业注销证明”。 注 3：2017 年 12 月本公司以人民币 4,000,000.00 元认缴天津太德凤合文化传媒有限公司 40%的股权，截止 2018 年12 月 31 日实际出资人民币 400,000.00 元。 注 4：

335、2018 年 8 月本公司以人民币 1,000,000.00 元认缴北京太德文化传播有限公司 100%的股权，截止 2018 年 12 月31 日实际出资人民币 100,000.00 元。 注 5：2017 年 12 月本公司以人民币 5,000,000.00 元认缴陕西太德乐农互联网科技有限责任公司 70%的股权，截止2018 年 12 月 31 日实际出资人民币 0 元。 注 6：2018 年，被投资单位北京德沪公共关系顾问有限公司发生超额亏损，因此，该长期股权投资的账面价值减记至零。 注 7：2018 年，被投资单位太德乐农(北京)互联网科技有限公司发生超额亏损，因此，该长期股权投资的账

336、面价值减记至零。 （2）对联营企业投资 被投资单位 年初余额 本年增减变动 年末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投资损失 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告 发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 联营企业 成都太德文化传媒有限公司 (注) 200,000.00 200,000.00 注：2017 年 9 月 5 日，本集团之母公司上海太德励拓互联网科技股份有限公司以人民币 200,000.00 元出资设立成都太德文化传媒有限公司，持有该公司 40%股权。本集团采用权益法核算被投资单位长期股权投资。本年被投资单位发生超额亏损，因此，被投资单位长期股权投资的账面价值

337、减记至零。 （八）固定资产 2018 年度 项目 办公设备及电子设备 一、账面原值 年初余额 840,045.98 本期处置及报废 -5,330.00 年末余额 834,715.98 二、累计折旧 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 95 页 / 共 105 页 年初余额 -719,561.77 本年计提 -55,569.57 本年处置及报废 2,869.28 年末余额 -772,262.06 三、账面价值 年初账面价值 120,484.21 年末账面价值 62,453.92 （九）无形资产 2018 年度 项目 软件使用权 一、账面原值

338、年初及年末余额 495,726.48 二、累计折旧 年初余额 -235,469.85 本年计提 -49,572.60 年末余额 -285,042.45 三、账面价值 年初账面价值 260,256.63 年末账面价值 210,684.03 剩余摊销年限 4 年 3 个月 （十）投资性房地产 2018 年度 项目 房屋及建筑物 一、账面原值 年初及年末余额 4,092,592.17 二、累计折旧 年初余额 -5,273.96 本年计提 -63,287.51 本年处置 年末余额 -68,561.47 三、账面价值 年初账面价值 4,087,318.21 年末账面价值 4,024,030.70 剩余折

339、旧年限 38 年 11 个月 （十一）长期待摊费用 项目 年初余额 本年增加金额 本年摊销金额 年末金额 企业邮箱服务费 4,566.88 4,566.88 （十二）递延所得税资产 （1）未经抵销的递延所得税资产 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 10,946,570.36 2,736,642.59 11,150,947.85 2,787,736.97 可抵扣亏损 2,928,350.27 732,087.57 977,511.36 244,377.84 上海太德励拓互联网

340、科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 96 页 / 共 105 页 捐赠支出 1,000,000.00 250,000.00 合计 14,874,920.63 3,718,730.16 12,128,459.21 3,032,114.81 （十三）短期借款 （1）短期借款分类 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 委托贷款(注 1) 10,000,000.00 5,000,000.00 担保贷款(注 2) 10,000,000.00 合计 20,000,000.00 5,000,000.00 （2）短期借款分类的说明 注 1

341、：系关联方易居(中国)企业管理集团有限公司(原上海翊居企业管理咨询有限公司)提供的委托贷款，金额为人民币 5,000,000.00 元和人民币 5,000,000.00 元，贷款到期日为 2019 年 2 月 12 日和 2019 年 3 月 2 日。贷款年利率为4.57%。 注 2：系关联方亦可网络科技(上海)有限公司作为担保人向招商银行股份有限公司上海东方支行的贷款，金额为人民币 10,000,000.00 元，贷款到期日为 2019 年 6 月 10 日。贷款年利率为 5.66%。 （十四）应付票据及应付账款 （1）应付职工薪酬列示 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年

342、12 月 31 日 应付票据 应付账款 5,511,927.76 4,150,351.59 合计 5,511,927.76 4,150,351.59 （2）应付账款列示 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付采购广告、劳务和租赁场地款等 5,511,927.76 4,150,351.59 （3）本年无账龄超过 1 年的重要应付款。 （十五）预收款项 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 预收活动、广告服务费等 1,555,745.46 （十六）应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目 2017 年 12 月 31 日

343、 本年增加 本年减少 2018 年 12 月 31 日 短期薪酬 19,947.48 2,844,290.86 2,839,752.08 24,486.26 离职后福利-设定提存计划 12,466.46 466,591.48 474,843.27 4,214.67 合计 32,413.94 3,310,882.34 3,314,595.35 28,700.93 （2）短期薪酬列示 项目 2017 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2018 年 12 月 31 日 工资、奖金、津贴和补贴 8,786.62 2,383,846.44 2,372,073.65 20,559.41 社会保险

344、费 6,579.86 275,402.81 279,494.97 2,487.70 住房公积金 4,581.00 159,323.91 162,465.76 1,439.15 职工福利费 25,717.70 25,717.70 合计 19,947.48 2,844,290.86 2,839,752.08 24,486.26 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 97 页 / 共 105 页 （3）设定提存计划 项目 2017 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2018 年 12 月 31 日 基本养老保险 12,162.40 455

345、,211.20 463,261.73 4,111.87 失业保险费 304.06 11,380.28 11,581.54 102.80 合计 12,466.46 466,591.48 474,843.27 4,214.67 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 21%-22%、0.5%-1.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 本公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止期间应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用

346、人民币 455,211.20元及人民币 11,380.28 元。（2017 年度：人民币 467,014.35 元及人民币 37,361.15 元。） 本公司于 2018 年 12 月 31 日尚有未支付的养老保险及失业保险人民币 4,111.87 元及人民币 102.80 元。（2017 年 12月 31 日：人民币 12,162.40 元及人民币 304.06 元。）有关应缴存费用已于报告期后支付。 （十七）应交税费 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增值税 2,471,831.39 2,515,651.49 营业税 19,791.00 城市维护建设

347、税 58,483.28 60,873.00 教育费附加 96,902.98 97,138.19 地方教育费附加 54,846.65 59,369.83 河道管理费及其他 10,881.21 合计 2,682,064.30 2,763,704.72 （十八）其他应付款 （1）分类列示 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付利息 17,279.17 应付股利 7,511.00 7,511.00 其他应付款 11,128,157.08 6,836,500.96 合计 11,152,947.25 6,844,011.96 （2）应付利息 项目 2018 年 12

348、 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付利息 17,279.17 （3）应付股利 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付前股东股利(注) 7,511.00 7,511.00 注：系以前年度向太立德仁公共关系顾问(北京)有限公司的利润分配尚未支付的部分。 （4）按款项性质列示其他应付款 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 关联方 10,600,694.97 6,447,413.37 员工费用报销 26,739.50 210,739.51 其他 500,722.61 178,348.08 合计 11,128

349、,157.08 6,836,500.96 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 98 页 / 共 105 页 （5）账龄超过 1 年的重要其他应付款 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日均无账龄超过 1 年的重要其他应付款。 （十九）营业收入、营业成本 （1）营业收入和营业成本 项目 2018 年度 2017 年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 27,664,366.98 22,357,561.91 35,662,284.14 24,818,623.55 其他业务 1,558,000.00

350、1,393,761.89 合计 27,664,366.98 22,357,561.91 37,220,284.14 26,212,385.44 （2）主营业务收入和主营业务成本 项目 2018 年度 2017 年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 活动策划 13,791,372.65 8,849,602.86 7,914,523.76 4,610,991.36 电商平台建设 13,872,994.33 13,507,959.05 27,747,760.38 20,207,632.19 合计 27,664,366.98 22,357,561.91 35,662,284.14 24,818

351、,623.55 （二十）销售费用 项目 2018 年度 2017 年度 营销企划费 670,862.54 1,359,373.95 工资薪酬费用 611,677.71 618,257.81 其他 12,456.67 29,263.81 合计 1,294,996.92 2,006,895.57 （二十一）管理费用 项目 2018 年度 2017 年度 工资薪酬费用 2,699,204.63 2,844,776.16 咨询顾问费 936,549.73 1,496,870.12 办公费 325,839.37 672,604.47 差旅费 168,473.57 255,371.72 折旧及摊销 168

352、,429.68 147,443.87 租赁费用 209,001.06 115,318.14 业务招待费 208,021.52 173,145.82 其他 180,941.57 合计 4,896,461.13 5,705,530.30 （二十二）资产减值损失(收益) 项目 2018 年度 2017 年度 坏账损失 -630,166.60 799,866.89 长期股权投资减值损失 1,498,914.97 合计 868,748.37 799,866.89 （二十三）投资(损失)收益 项目 2018 年度 2017 年度 清算子公司损失 -1,292,529.26 其他 -200,000.00 1

353、81,401.75 合计 -1,492,529.26 181,401.75 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 99 页 / 共 105 页 （二十四）其他收益 项目 2018 年度 2017 年度 政府补助 261,600.00 328,600.00 （二十五）营业外收入 项目 2018 年度 2017 年度 债务利得 45,000.00 其他 63,667.36 45,000.00 63,667.36 （二十六）营业外支出 项目 2018 年度 2017 年度 扶贫捐赠款 1,000,000.00 其他 539,931.01 合计 1,

354、539,931.01 （二十七）所得税费用 项目 2018 年度 2017 年度 当期所得税费用 1,235,336.78 递延所得税费用 -686,615.35 759,825.16 合计 548,721.43 759,825.16 所得税费用与会计利润的调节表如下 项目 2018 年度 2017 年度 会计利润 -5,407,199.29 2,970,042.33 按 25%的税率计算的所得税费用 -1,351,799.82 742,510.58 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 665,184.47 17,314.58 本年度未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 其他

355、 1,235,336.78 合计 548,721.43 759,825.16 （二十八）现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 项目 2018 年度 2017 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -5,955,920.72 2,210,217.17 加：资产减值损失 868,748.37 799,866.89 固定资产折旧 55,569.57 81,114.79 投资性房地产折旧 63,287.51 16,756.48 无形资产摊销 49,572.60 49,572.60 一年内到期的非流动资产摊销 34,475.46 100,916.29 处置固定资产、无形资产和其他长

356、期资产的损失 2,869.28 -164,238.11 财务费用 888,245.83 29,000.00 投资收益 1,492,529.26 -181,401.75 递延所得税资产的(增加)减少 -686,615.35 759,825.16 经营性应收项目的减少 642,681.42 10,782,075.58 经营性应付项目的(增加)减少 1,563,353.35 -3,599,569.20 经营活动产生的现金流量净额 -981,203.42 10,884,135.90 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 100 页 / 共 105 页

357、 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 以债权购置投资性房地产 4,092,592.17 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的年末余额 26,548,710.10 14,109,101.27 减：现金的年初余额 14,109,101.27 21,611,751.97 现金及现金等价物净(减少)增加额 12,439,608.83 -7,502,650.70 （2）现金及现金等价物 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 库存现金 22,740.42 33,445.06 可随时用于支付的银行存款 26,525,969.68 14,075,656.21 现金及现

358、金等价物余额 26,548,710.10 14,109,101.27 （二十九）所有权或使用权受到限制的资产 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 3,000,000.00 保函保证金 （三十）政府补助 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 上海市崇明开发区税收扶持金 261,600.00 其他收益 261,600.00 （三十一）关联方及关联交易 （1）与本公司发生重大交易或往来的主要关联方如下 关联方名称 与本公司关系 上海太德文化传播有限公司 本公司之子公司 上海观颂文化传播有限公司 本公司之子公司 上海励拓企业发展有限公司 本公司之子公司 北京太德文化传播有限公司 本公司之子公司

359、 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 本公司之子公司 天津太立东人文化传播有限公司 本公司之子公司 天津太德凤合文化传媒有限公司 本公司之子公司 丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司 本公司之子公司 阳原县太德励拓网络科技有限公司 本公司之子公司 河北德沪文化传播有限公司 本公司之子公司 杭州德沪公关策划有限公司 本公司之子公司 湖南太德共享文化传媒有限公司 本公司之子公司 易居(中国)企业管理集团有限公司 同一最终控制方 上海兰博广告创意策划有限公司 同一最终控制方 亦可网络科技(上海)有限公司 同一最终控制方 易居企业(中国)集团有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海帷米商务信息咨询有

360、限公司 受同一最终控制方重大影响 上海宝库匠心艺术有限公司 受同一最终控制方重大影响 天津臣信房地产经纪有限公司 受同一最终控制方重大影响 上海旭阳文化传媒有限公司 重要少数股东之控股子公司 （2）关联方交易情况 提供和接受劳务的关联方交易 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 101 页 / 共 105 页 （a）提供劳务 关联方 2018 年度 2017 年度 易居(中国)企业管理集团有限公司 2,575,471.70 上海宝库匠心艺术有限公司 37,270.75 易居企业(中国)集团有限公司 32,075.47 天津臣信房地产经纪有限公

361、司 94,339.62 合计 2,644,817.92 94,339.62 （b）接受劳务 关联方 2018 年度 2017 年度 上海太德文化传播有限公司 115,094.34 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 2,912,621.36 天津太立东人文化传播有限公司 1,456,310.68 上海帷米商务信息咨询有限公司 25,426.40 合计 115,094.34 4,394,358.44 上述交易价格系根据交易各方之协议确定。 关联方资金拆借 （a）资金借入及偿还 关联方 2017 年 12 月 31 日 本年借入 本年偿还 2018 年 12 月 31 日 太德乐农(北京)互联网科

362、技有限公司 3,000,000.00 22,366.00 2,977,634.00 上海励拓企业发展有限公司 1,500,000.00 2,130,000.00 3,630,000.00 天津太立东人文化传播有限公司 1,421,981.74 1,421,981.74 上海太德文化传播有限公司 490,000.00 490,000.00 阳原县太德励拓网络科技有限公司 6,987,922.64 6,987,922.64 易居(中国)企业管理集团有限公司(注) 5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 合计 11,411,981.

363、74 19,117,922.64 10,564,347.74 19,965,556.64 注：系关联方易居(中国)企业管理集团有限公司(原上海翊居企业管理咨询有限公司)通过中信银行股份有限公司上海虹口支行提供的委托贷款，金额分别为人民币 5,000,000.00 元和人民币 5,000,000.00 元，贷款到期日分别为 2019 年2 月 12 日和 2019 年 3 月 2 日。 关联方 2016 年 12 月 31 日 本年借入 本年偿还 2017 年 12 月 31 日 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 上海励拓企业发展有限公司 1

364、,500,000.00 60,000.00 60,000.00 1,500,000.00 天津太立东人文化传播有限公司 2,020,000.00 598,018.26 1,421,981.74 上海太德文化传播有限公司 869,000.00 379,000.00 490,000.00 合计 2,369,000.00 5,080,000.00 1,037,018.26 6,411,981.74 （b）资金供出及收回 关联方 2017 年 12 月 31 日 本年借出 本年收回 2018 年 12 月 31 日 上海太德文化传播有限公司 28,700,172.27 40,525,230.00 37

365、,063,540.00 32,161,862.27 杭州德沪公关策划有限公司 1,073,125.86 1,073,125.86 天津太立东人文化传播有限公司 78,018.26 78,018.26 阳原县太德励拓网络科技有限公司 12,077.36 12,077.36 北京太德文化传播有限公司 50,000.00 50,000.00 天津太德凤合文化传媒有限公司 150,000.00 150,000.00 丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司 4,400.00 4,400.00 合计 29,773,298.13 40,819,725.62 38,148,743.22 32,444,280.

366、53 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 102 页 / 共 105 页 关联方 2016 年 12 月 31 日 本年借出 本年收回 2017 年 12 月 31 日 上海太德文化传播有限公司 55,627,414.27 26,927,242.00 28,700,172.27 杭州德沪公关策划有限公司 1,072,386.14 1,000.00 260.28 1,073,125.86 湖南太德共享文化传媒有限公司 290,928.09 181,401.75 472,329.84 天津太立东人文化传播有限公司 78,018.26 520,0

367、00.00 598,018.26 河北德沪文化传播有限公司 650,000.00 650,000.00 上海观颂文化传播有限公司- 1,200,000.00 1,200,000.00 上海艺观文化艺术有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 合计 1,441,332.49 60,679,816.02 32,347,850.38 29,773,298.13 注：本公司与关联方之间资金拆借免利息。 关键管理人员报酬 关联方 2018 年度 2017 年度 关键管理人员报酬 1,377,412.38 1,573,144.60 关键管理人员包括本集团的董事、监事及高级管理人员。 其

368、他交易 房租支出 关联方 2018 年度 2017 年度 亦可网络科技(上海)有限公司 209,001.06 91,497.50 利息费用 关联方 2018 年度 2017 年度 易居(中国)企业管理集团有限公司 379,416.66 债权转让 关联方 2018 年度 2017 年度 上海旭阳文化传媒有限公司(注) 1,500,000.00 注：2017 年，对上海旭阳文化传媒有限公司发生债权转让，原债务人为南京滨江雅居乐房地产开发有限公司。 （3）关联方应收应付款项 应收账款 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 上海宝库匠心艺术有限公司 32,362.

369、00 上海兰博广告创意策划有限公司 597,479.00 597,479.00 合计 629,841.00 597,479.00 预收账款 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 上海旭阳文化传媒有限公司 6,880.00 其他应收款 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 上海太德文化传播有限公司 32,161,862.27 28,700,172.27 上海兰博广告创意策划有限公司 400,400.00 天津太德凤合文化传媒有限公司 150,000.00 天津太立东人文化传播有限公司 78,018.26 上海太德励拓互联

370、网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 103 页 / 共 105 页 北京太德文化传播有限公司 50,000.00 丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司 4,400.00 上海旭阳文化传媒有限公司 1,500,000.00 杭州德沪公关策划有限公司 1,073,125.86 合计 32,844,680.53 31,273,298.13 其他应付款 关联方 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 阳原县太德励拓网络科技有限公司 6,987,922.64 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 2,977,634.00 3,000,00

371、0.00 易居(中国)企业管理集团有限公司 379,416.66 亦可网络科技(上海)有限公司 255,721.67 35,431.63 上海励拓企业发展有限公司 1,500,000.00 天津太立东人文化传播有限公司 1,421,981.74 上海太德文化传播有限公司 490,000.00 合计 10,600,694.97 6,447,413.37 * * * 财务报表结束 * * * 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 104 页 / 共 105 页 补充资料 （一）非经常性损益明细表 项目 2018 年度 2017 年度 非流动资产处

372、置损失 143,044.91 46,684.43 计入当期损益的政府补助 -998,711.10 -1,497,767.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,479,522.87 -346,931.07 所得税影响额 -140,857.24 368,539.97 少数股东损益影响额(税后) -3,584.43 59,150.87 合计 479,415.01 -1,370,323.37 上述非经常性损益系按照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2018)(证监会公告200843 号)的要求确定和披露。 （二）净资产收益率及每股收益 本净资

373、产收益率和每股收益计算表是上海太德励拓互联网科技股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)的有关规定而编制的。 2018 年度 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -14.01% -0.25 不适用 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -13.46% -0.24 不适用 2017 年度 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.73% 0.07 不适用 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.26% 0.04 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 共 105 页 / 共 105 页 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 上海太德励拓互联网科技股份有限公司董事会秘书办公室 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年 4 月 23 日