1、 泽 桥 传 媒 NEEQ:837828 北京泽桥传媒科技股份有限公司 Beijing Zest Bridge Media Technology Co., Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、 公司国家高新技术企业复审认定通过，2017 年继续执行按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。 2、 “医视频”项目获得第二届北京文化创意创新创业大赛一等奖。 3、 成功注册发明专利“一种多媒体播放的控制方法及移动终端”及软件著作权 9 项。 4、 媒介中心李海霞总监获得北京经济技术开发区“2017 年亦麒麟”新创工程领军人才奖。 5、 自主开发”医视频 APP”上线测试，
2、建立以医疗内容为主的短视频媒体平台。 6、 音频节目”闻道 FM“微信公号及小程序上线运行，建立付费音频平台。 公告编号：2018-009 1 目 录 第一节 声明与提示 . 3 第二节 公司概况 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 管理层讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 20 第六节 股本变动及股东情况 . 22 第七节 融资及利润分配情况 . 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 25 第九节 行业信息 . 29 第十节 公司治理及内部控制 . 28 第十一节 财务报告 . 30 公告编号：2018-009 2 释义 释义项目 释义 公司、股份公
3、司、泽桥传媒 指 北京泽桥传媒科技股份有限公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 报告期、本报告期、本年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-009 3 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
4、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人段小霞、主管会计工作负责人王娜及会计机构负责人(会计主管人员) 王娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确
5、、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 医疗行业市场竞争的风险 公司的主要业务集中在医药行业媒体传播领域,受国内宏观调控影响,公司广告业务与医药行业景气具有较高的关联性,如果出现医药行业的整体环境欠佳,公司传统广告产品将受影响。应对措施:公司自主研发的音视频业务已日趋成熟,逐渐发展成为公司的主要产品,该产品为医药视频行业的媒体传播提供了良好的解决方案。虽然视频行业市场竞争激烈,但得益于企业定位于医学垂直领域,同时政策对文化创意行业的支持,公司产品合同份额不断增加,但不排除随着新媒体市场日益成熟
6、后,产品价格下降风险。 关键岗位人才缺乏的风险 公司所属行业属于知识密集型行业,人才是公司提供经营服务的关键生产要素。随着企业资产和业务规模的扩张,公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理、影视制作及技术研发方面人才需求将大幅增加。若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要,将直接影响到公司的长期经营和发展。 企业内部治理的风险 随着企业资产规模逐年增加和业务扩展,企业中高层管理干部都面临管理水平同步升级的考验。如果管理工作不能随公司规模的壮大及时调整和完善,将必然会影响公司的综合竞争力。 公告编号：2018-009 4 应对措施:公司吸纳了众多优秀专
7、业人才和管理干部,在保持了骨干队伍稳定的同时,加强提升了企业管理水平,学习先进企业管理经验和手段,不断完善研发、推广、销售等各环节流程和制度,保证公司经营持续稳定发展。 新媒体原创视频内容审查与播放政策调整的风险 新媒体原创视频内容作为文化传媒行业的细分行业,属于具有意识形态特殊性的重要产业,受到中宣部、广电总局及文化部等主管部门和相应法律、法规及政策的监督和管理。近年来,行业主管部门对文化传媒行业的监管贯穿于整个行业的业务经营过程中,对互联网视听节目的监督管理政策趋于严格,审查与播放政策收紧。如果公司在新媒体原创视频内容的制作发行过程中违反相关监管规定,或主管部门对新媒体内容及发行政策有所调
8、整,可能对公司的生产经营及未来发展产生较大影响。 知识产权风险 新媒体原创视频内容最核心的价值是 IP 形象、品牌、著作权等无形资产,新媒体原创视频内容创意制作过程中存在创意难度大、资金投入多、推广成本高、复制成本低的特点,很容易被复制和侵权。公司在新媒体原创视频内容作品的创意制作过程中,通过优秀的创意、精良的制作、大量的推广和积累,形成了对自有 IP 和品牌具有认可度的粉丝群体,如未来公司的 IP 形象、品牌、著作权等被第三方侵权盗用,对公司的品牌形象及经营收益将产生不利影响。 实际控制人不当控制的风险 赵郑和段小霞是公司的实际控制人共间接持有公司 75.50%的股份,处于绝对控股地位。段小
9、霞女士直接参与公司经营管理工作,并长期担任公司董事长兼总经理,对公司经营具有重大影响。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡,有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制,侵害公司及中小股东利益的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公告编号：2018-009 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京泽桥传媒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zest Bridge Media Technology Co., Ltd 证券简称 泽桥传媒 证券代码 837828 法定代表人 段小霞 办公地址 北京市北京经济技术开
10、发区荣华南路 10 号院 3 号楼 16 层 1909 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘德恒 职务 董事会秘书 电话 010-53269095-802 传真 010-53269095-821 电子邮箱 Zqgg_inf 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市北京经济技术开发区荣华南路 10 号院 3 号楼 16 层1909,100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 4 日 挂牌时间 2016 年 7 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型
11、行业分类） L72 商务服务业 主要产品与服务项目 广告代理服务、媒介服务、采买服务、广播、电视、电影和影视录音制作业务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 9,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 北京融华汇投资管理有限公司 实际控制人 赵郑、段小霞 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110302678243663A 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区荣否 公告编号：2018-009 6 华南路 10 号院 3 号楼 16 层1909 注册资本 9,000,000.00 是 无 五、中介机构 主办券商 国金证券
12、主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王振宇、王昆 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院北京国际大厦 B 座 17 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-009 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 71,370,285.65 50,078,024.44 42.52% 毛利率 25.73% 23.54% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,668,480.48 2,373,045.
13、14 54.59% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,902,187.60 2,291,344.65 26.66% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 35.43% 32.36% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 28.03% 31.24% - 基本每股收益 0.41 0.40 - 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 50,119,611.44 21,163,105.68 136.83% 负债总计 37,930,389.96 12,642,364.68 200.03% 归属于
14、挂牌公司股东的净资产 12,189,221.48 8,520,741.00 43.05% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.42 - 资产负债率（母公司） 75.62% 59.64% - 资产负债率（合并） 75.68% 59.74% - 流动比率 129.00% 160.00% - 利息保障倍数 23.93 68.58 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,055,291.97 4,888,478.63 105.69% 应收账款周转率 367.00% 435.00% - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比
15、例 总资产增长率 136.83% 23.08% - 营业收入增长率 42.52% 28.32% - 净利润增长率 54.59% 36.40% - 五、股本情况 公告编号：2018-009 8 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 9,000,000 6,000,000 50.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 87,215.84 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
16、 602,742.51 委托他人投资或管理资产的损益 208,580.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,985.13 非经常性损益合计 901,524.30 所得税影响数 135,231.42 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 766,292.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式 （一）采购模式 公司采购部负责媒介资源采购，一般以“以销定购”的统一采购模式为主。在该模式下，客户确定目标媒介资源组合后，由公司统一代为采购。公司向若干媒介资源供应商下达广告资
17、源采购订单并通过协议方式获得多种资源的广告运营权，一般期限为一年。而对于拥有广告独家代理权的媒介资源，公司采取“一次性购买”的采购模式，通过竞标方式获取独家代理权，并与供应商订立为期三年的广告独家代理合同，分期支付合约款项。 （二）服务模式 公司市场部负责为客户提供“一对一”的媒介策略及方案制定服务。依据市场背景、产品特性、品牌及营销策略等制定个性化媒介策略，为客户提供媒介选择、媒介组合、媒介排期及效果预估等一体化广告投放方案，力求为客户创造最大化的媒介投放效益。 （三）销售模式 公司多年来积累了丰富的实战经验，凭借专业的技术与服务，公司在客户中形成了良好的口碑，同时也在业内树立起了良好的品牌
18、形象。销售部、商务部分别负责公司与新、旧客户合作关系的建立与维护，并通过良好、稳定的客户关系实现销售。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明： 报告期内，公司积极开展在音频和视频方面的业务拓展，在原有的客户资源基础上公司依靠自媒体品牌医视频开展了商业化视频业务。2017 年在这
19、项业务新增后，客户对我们非常认可，后续公司会大力推进和视频相关的业务拓展合作。 二、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司经营业绩得到了快速、持续增长。在技术产品开发方面，公司持续加大创新力度，对视频平台和媒体资源管理产品优化开发。报告期内，公司以音视频内容精品化，流量渠道精细化为核心理念，大力发展原创医疗视频 IP 内容产品业务。通过采购媒体流量、深度绑定各大网络视频平 公告编号：2018-009 10 台、深耕垂直领域以及自建 MCN 品牌签约行业 KOL 等手段，极大地提高了公司业务竞争力。2017 年公司原创 IP 内容品牌的影响力继续稳步扩大。截至报告期末，公司各原创视频内容产
20、品线累计粉丝量达到 45 万人次；微信、微博、今日头条、优酷、腾讯视频和爱奇艺等原创视频内容视频点击量逾 1 亿次以上。公司旗下原创 IP 内容产品在医疗及健康等垂直领域都产生了品牌影力。 经营业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 71,370,285.65 元，同比增长 42.52%；利润总额和净利润分别为 4,609,174.82 元和 3,668,480.48 元，同比分别增长 81.07%和 54.59%。截至 2017 年 12月 31 日，公司总资产 50,119,611.44 元，净资产达到 12,228,025.76 元。分别较年初增长 136.83%和43.05%。 2018
21、 年，公司还将主要研发医学视频媒体平台，不断扩大市场范围，提高医视频产品在医疗领域的应用和推广能力，保持医视频内容制作的连续性和稳定性，充分发挥自身的技术优势，抓住国家大力支持文化创意产业的趋势，和视频流媒体井喷的良好市场机遇期，努力提高市场占有率和竞争力，提高在医学视频传播领域细分行业的领先优势。 报告期内，公司继续坚持专注于内容垂直细分领域的深耕，随着原创品牌的逐渐成熟，产品线的不断丰富，公司整体经营能力将进一步得到提升，公司将一直致力于为医学行业提供媒体传播、内容制作和广告投放解决方案的主营业务未有重大变化。 （二）行业情况 根据公司的业务情况，对照上市公司行业分类指引（2016 修订）
22、，公司的主要业务属性分类属于商务服务业。从具体细分领域来看，公司是一家专注于医药行业的媒体传播服务性公司。 宏观行业概况： （1） 商务服务 随着国家经济结构的转型和社会专业化发展的趋势引导下，基于服务业对国民经济越来越明显的支撑作用，可以确切地说服务经济时代来临。可以说现代经济增长日益依赖服务业，服务业必将成为经济发展方式转型、实现可持续增长的重要支撑，迈向服务经济时代迎来了重大的机遇与挑战。 （2） 医药行业 医药产业是关系国计民生的重要产业，也是供给侧结构性改革的主战场之一。近些年，国家从各个层面来完善医药领域的改革，推进实现“健康中国”的梦想，国家“十三五”规划纲，内容提到了推进“健康
23、中国”建设。有权威数据显示，2016 年医药经济增长指数达 13.8%，远超同期 GDP 的增速，事实上过去 5 年来医药行业都维持在 12-25%的高增长区间，有专家预测未来十年依然将是医药产业的“黄金十年”，保持高于 GDP 增速 50%以上是值得期待的。 （3） 媒体服务行业 随着媒体技术趋势的变化和碎片化信息时代的到来，以及来自于自媒体的冲击，对传统媒体和媒体平台的传播手段和传播效果带来了一定冲击，但一个可以确定性的判断是未来媒体的效能不会是下降而是会更宽泛，未来媒体的竞争将更多体现在媒体的融合和全媒体化、内容供应上。 （4） 短视频行业 公司媒体业务处于整个文化传媒产业中的短视频领域
24、。2017 年短视频市场持续稳健成长，对于成熟的短视频项目而言，千万级播放量已是常态。尤其是进入 2017 年，短视频快速崛起，迅速抢占年轻人的手机屏幕。有数据显示，短视频在 2017 年上半年不仅保持快速增长，其用户的启动频率及使用时长均呈上升趋势。以土豆为例，自 3 月底转型短视频以来，活跃用户数保持每月 20%以上快速增长。 公告编号：2018-009 11 通过近年的行业数据不难发现，公司所处行业正在高速发展的上升周期，为公司的整体业务发展提供了稳定的保障。 行业发展： 公司的业务范畴属于医药专业媒体综合服务。行业的发展取决于医药行业的趋势和现代媒体技术变革带来的机会，以及受行业政策影
25、响下的医药企业的生存环境，依据我们对医药行业媒体趋势观察，有以下典型的特征：一是媒体技术对医药传媒服务的影响，如微信、微博等新媒体平台的发展给这个传媒行业带来了机会，一些以媒体技术的公众号平台诞生给传统传媒带来了一定的挑战；二是行业媒体本身在努力寻求自身的变革和转型，或进行媒体融合或走线下结合的路子探索新的盈利和商业模式。 平台与内容制作企业的联系也越来越紧密，平台需要好的 IP，制作企业提供好的 IP 才可以在激烈的平台竞争中生存，泽桥传媒在内容制作上力主打造医疗领域的 IP，同时好的内容制作企业也需要平台提供机遇保证好的 IP 可以有相对优势的发育空间。 就目前的宏观行业环境看媒体行业对泽
26、桥传媒的未来发展是非常有利且关键，泽桥传媒必须抓住机遇，迅速做大做强。 周期波动： 医药行业传媒服务业的周期性与大媒体行业的趋势不尽相同，大媒体行业更多取决于社会发展联动因素，而医药行业的因素更多取决于医药产业的趋势和政策的导向，从目前医药行业发展趋势而言，并没有典型的周期性，属于绝对“刚需”的产业。 市场竞争的现状： 医药行业媒体服务的竞争具有门槛高、专业性强的特征。经过前十年的净化和竞争，本行业存在比较典型的各具特色、良性竞合的几大优势媒体服务平台，为医药行业提供着差异化综合媒介服务。有主打线下活动的，有主推专业药品和学术的，有主攻信息服务的，直接的竞争冲突并不强烈。 2018 年可能面对
27、的风险 （1）宏观经济下行，可能存在业务拓展不及预期的风险。 （2）各类企业因转型需求进入传媒行业,市场低价恶性竞争加剧，存在毛利率下滑的风险。 （3）管理费用及人力成本的上升、销售价格下降以及人民币汇率的波动,可能会对公司盈利产生一定影响。 （4）传统媒体经济景气度不高,企业资金普遍紧张,可能会对公司应收款的回收带来一定影响。 （三）财务分析 1资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 13,068,333.75 26.07% 4,253,576.81 20.10% 207.23% 应收账款 2
28、4,611,383.26 49.11% 12,362,083.14 58.41% 99.09% 存货 0.00 - 0.00 - - 长期股权投资 0.00 - 0.00 - - 固定资产 827,501.06 1.65% 846,414.05 4.00% -2.23% 公告编号：2018-009 12 在建工程 0.00 - 0.00 - - 短期借款 6,000,000.00 11.97% 0.00 - - 长期借款 0.00 - 0.00 - - - - - - - - 资产总计 50,119,611.44 - 21,163,105.68 - 136.83% 资产负债项目重大变动原因 1
29、、截至 2017 年 12 月 31 日，货币资金余额为 1,306.83 万元，较去年同期增长 2.07 倍，主要是营业收入增加所致。 2、截至 2017 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 2,461.14 万元，较去年同期增长 99.09%，主要是营业收入增加所致。公司已按照应收账款坏账计提政策计提了坏账准备，账龄均是 1 年以内的，应收账款不存在重大风险. 3、截至 2017 年 12 月 31 日，其他流动资产余额较 2016 年 12 月 31 日余额增加 3.5 倍，主要系公司合理有效运用公司资金。2017 年度内，公司购买了兴业银行、工商银行理财产品，实现投资收益20.
30、86 万元。公司上述投资均属于短期（时间均不超过 1 年）低风险银行理财产品，用于购买上述理财产品的资金均为当期闲置资金，对公司业务及其他方面不存在不利影响。 2营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 71,370,285.65 - 50,078,024.44 - 42.52% 营业成本 53,008,754.96 74.27% 38,287,905.35 76.46% 38.45% 毛利率 25.73% - 23.54% - - 管理费用 11,169,522.49 15.65% 8,
31、164,350.40 16.30% 36.81% 销售费用 2,376,355.54 3.33% 949,073.16 1.90% 150.39% 财务费用 327,254.42 0.46% 71,909.79 0.14% 355.09% 营业利润 4,006,189.69 5.61% 2,552,909.48 5.10% 56.93% 营业外收入 603,003.65 0.84% 0.00 - - 营业外支出 18.52 0.00% 7,419.09 0.01% -99.75% 净利润 3,668,480.48 5.14% 2,373,045.14 4.74% 54.59% 项目重大变动原因
32、： 营业收入：营业收入本期较上年同期增长 42.52%，主要系经过近两年公司原创品牌的积淀，2017年公司品牌的影响力继续稳步扩大，原有大客户业务量大幅增长直接拉动公司营业收入的快速增加所致。 营业成本：营业成本本期较上年同期增长 38.45%，主要系 2017 年度本公司业务量大幅增长，收入规模的大幅上涨导致成本规模随之上涨所致。 销售费用：销售费用本期较上年同期增长 150.39%，主要系随着业务规模的大幅扩张，2017 年度本公司增加高级管理人才及销售人员的编制岗位同时提高了所有人员的基本薪酬标准，销售费用中核 公告编号：2018-009 13 算的人工成本上涨所致。 管理费用：管理费用
33、本期较上年同期增长 36.81%，主要系本期加大了研发支出和职工薪酬，分别增长了 90.67%和 77.90%。 财务费用 ：财务费用较上年增长 355.09%，主要系支付贷款的担保费用 12.49 万元和利息 20 万元。 营业利润：公司 2017 年营业利润为 400.61 万元，较上年同期 255.29 万元增长 56.93%，主要是因为报告期内，公司积累了丰富的业务经验，公司业务领域不断拓展，业务收入占比提高，营业收入增加 42.52%，营业利润同比例增长，对公司整体利润增长的贡献相应较大； 净利润：公司 2017 年净利润为 366.84 万元，较上年同期 237.30 万元增加 5
34、4.59%，主要是因为营业收入增加 42.52%，净利润自然比例增长。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 71,370,285.65 50,078,024.44 42.52% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 53,008,754.96 38,287,905.35 38.45% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 广告代理 53,706,872.24 75.25% 44,176,922.25 88.22% 媒介服务 9,893,725.38 13.86%
35、 4,159,377.92 8.31% 采买服务 7,769,688.03 10.89% 1,741,058.04 3.48% 按区域分类分析： 不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，公司主营业务未发生变动，收入来源仍为广告代理、媒介服务和采买服务为主，收入构成无重大变化。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 阿斯利康投资(中国)有限公司 29,864,950.94 41.85% 否 2 葛兰素史克(中国)投资有限公司 8,867,341.04 12.42% 否 3 默沙东(中国)投资有限公司 8,739,897.36 12.25% 否 4
36、 拜耳医药保健有限公司 6,109,725.80 8.56% 否 5 上海罗氏制药有限公司 2,155,681.88 3.02% 否 合计 55,737,597.02 78.10% - （4）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2018-009 14 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 苏州良医汇网络科技有限公司 7,072,936.20 13.34% 否 2 上海医米信息技术有限公司 4,567,398.30 8.62% 否 3 中国医学论坛报社 3,260,283.02 6.15% 否 4 北京华康广告公司 2,732,264.15 5.15% 否 5 中华医学杂志
37、社有限责任公司 1,860,945.55 3.51% 否 合计 19,493,827.22 36.77% - 3现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,055,291.97 4,888,478.63 105.69% 投资活动产生的现金流量净额 -6,922,620.03 -2,505,992.53 -176.24% 筹资活动产生的现金流量净额 5,682,085.00 -1,572,205.54 461.41% 现金流量分析： 管理费用：2017 年度较 2016 年度发生额增长 38.81%，主要系公司本期研发课题增加，研发费用增长，以及
38、本期新增员工相关人力成本增加所致。 经营活动产生的现金流量：主要是本年度公司承接项目增多，项目回款增加，导致经营活动产生的现金流量增加。投资活动产生的现金流：2017 年公司投资活动产生现金流量呈净流出，主要系公司购买低风险的理财产品期末余额增加导致。 筹资活动产生的现金流：主要是 2017 年度借入银行贷款 600 万元所致。 报告期内公司申请增加注册资本人民币 3,000,000.00 元，由未分配利润向全体股东每 10 股转增 5 股，转增基准日为 2017 年 6 月 30 日，变更后注册资本为人民币 9,000,000.00 元。 （四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况
39、 报告期末，公司有 1 家全资子公司香港信通传媒集团有限公司，注册资本为 1 万元，主要业务：广告服务。子公司于 2016 年 1 月 13 日于香港公司注册处注册登记。截至 2017 年 12 月 31 日，子公司暂未开展业务，2017 年度暂无收入，且本期有 5,300.00 元的运维费用产生。 2、委托理财及衍生品投资情况 为了保障公司货币资金保值、增值，利用闲置资金购买保本型理财产品。报告期内，公司共购买了七期理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，共取得投资收益 208,580.82 元，具体购买理财产品的详情如下： 1、公司于 2017 年 1 月 23 日向工行购买理财
40、产品。 （1）产品名称：中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品 （2）产品代码：1001RSYH （3）产品类型：法人理财 （4）购买金额：150 万元 （5）投资及收益品种：人民币 （6）理财投资期限:无固定期限 （7）资金来源：企业自有资金 （8）关联关系说明：无关联关系 公告编号：2018-009 15 2、公司于 2017 年 2 月 20 日向工行购买理财产品。 （1）产品名称：中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品 （2）产品代码：1001RSYH （3）产品类型：法人理财 （4）购买金额：250 万元 （5）投资及收益品种：人民币 （6）理财投资期限:
41、无固定期限 （7）资金来源：企业自有资金 （8）关联关系说明：无关联关系 3、公司于 2017 年 3 月 21 日向工行购买理财产品。 （1）产品名称：中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品 （2）产品代码：BJYJY001 （3）产品类型：法人理财 （4）购买金额：400 万元 （5）投资及收益品种：人民币 （6）理财投资期限:无固定期限 （7）资金来源：企业自有资金 （8）关联关系说明：无关联关系 4、公司于 2017 年 3 月 29 日向工行购买理财产品。 （1）产品名称：中国工商银行“如意人生”（B 款）人民币理财产品 （2）产品代码：PA030002 （3）产品类型：法人理财
42、（4）购买金额：400 万元 （5）投资及收益品种：人民币 （6）理财投资期限:无固定期限 （7）资金来源：企业自有资金 （8）关联关系说明：无关联关系 5、公司于 2017 年 6 月 22 日向工行购买理财产品。 （1）产品名称：中国工商银行“如意人生 III”（B 款）人民币理财产品 （2）产品代码：PA020502 （3）产品类型：法人理财 （4）购买金额：200 万元 （5）投资及收益品种：人民币 （6）理财投资期限:无固定期限 （7）资金来源：企业自有资金 （8）关联关系说明：无关联关系 6、公司于 2017 年 6 月 9 日向兴业银行购买理财产品。 （1）产品名称：“兴业金雪球
43、-优先 7 号”人民币理财产品 （2）产品代码：17417011 （3）产品类型：法人理财 （4）购买金额：700 万元 （5）投资及收益品种：人民币 （6）理财投资期限:无固定期限 （7）资金来源：企业自有资金 公告编号：2018-009 16 （8）关联关系说明：无关联关系 7、公司于 2017 年 9 月 21 日向兴业银行购买理财产品。 （1）产品名称：“兴业金雪球-优先 7 号”人民币理财产品 （2）产品代码：17417011 （3）产品类型：法人理财 （4）购买金额：500 万元 （5）投资及收益品种：人民币 （6）理财投资期限:无固定期限 （7）资金来源：企业自有资金 （8）关联
44、关系说明：无关联关系 （五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 2. 本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计
45、政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年财务报表的可比数据无影响。 （七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任 作为一家公众公司，在合法合规经营的同时亦应承担起相应的社会责任。一方面，公司通过校园招聘吸纳大学生就业，为员工提供良好的福利待遇，缓解社会就业压力；另一方面，公司作为互联网内容生产者，结合公司的实际业务，在作品中树立正确的价值观，弘扬正能量，积极参与力所能及的捐助及公益活动宣传，把优秀的精神品质通过作品的文化属性传递给受众，用实际行动担负起公司应尽的社会责任。 三、持续经营评价 报告期内，公司的治理结构合理、稳定
46、，公司的经营状况良好，不存在违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险;公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。 公告编号：2018-009 17 四、未来展望 适用 （一）行业发展趋势 （二）公司发展战略 根据市场的发展变化，公司已提前做好战略规划，每年的研发投入和市场新产品的推广投入一直维持较高的水平，确保公司能提前介入未来的新应用
47、、新需求，保障了公司未来的持续经营能力。 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立规范运营，公司保持有良好的独立性及自主经营能力；财务管理、风险控制等各项重大内部体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项；随着公司产品类型的完善、服务项目的增加和产品技术含量的提高，公司加大研发力度和市场拓展力度的效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大幅度提升，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。 人力资源规划：为加快新产品的研发速度，加大市场的开发力
48、度，提高客户的满意度等，采取以下措施：有选择的引进高级人才，加强人才培养和人才梯队建设，实施人才激励政策，加强团队建设，增强公司凝聚力。 研发策略：逐步规范产品开发策略，完善开发激励政策，把自主开发与横向合作、购买引进相结合，加快研发速度与研发质量，建立产品开发团队，由产品开发团队承担项目的开发，产品开发团队由多部门的人员构成：市场人员、财务人员、技术专家和支持人员等，各部门人员相互协作，共同完成产品从构思到市场化的所有工作。 营销策略：完善销售政策及激励政策，创造良好工作氛围，激发销售团队工作的积极性，提高销售团队整体素质；细化销售区域、精耕细作，通过对目标市场进行区域细分，避免市场人员负责
49、区域过大。 （三）经营计划或目标 2018 年公司计划在现有原创 IP 内容基础上，利用企业充足的现金流进一步对音视频产品进行升级更新，扩充 MCN 体量及影响力，加大对原创音视频内容产品研发投入力度，提高产品的竞争力以及市场占有率。同时，根据公司自身流量与原创内容产品优势，拓展更多的潜在客户，维系原有客户，保持收入的稳定增长。 在扩大营收的同时，逐步提升内部管理水平。对项目成本、费用支出进行优化，合理控制毛利水平，以提升公司整体盈利能力。 以上经营计划不构成公司的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 众所周知，医药产业是关系国计民生的重要产业，国家从各个层面在不断完善医药领域的改革，不遗余
50、力地推进实现“健康中国”的梦想，医药行业保持较高增速的可持续发展是值得期待的。 随着媒体技术趋势的变化和碎片化信息时代的到来，以及来自于自媒体的，这些都对传统媒体和媒体平台的传播手段和传播效果带来了一定冲击。但一个可以确定的判断是未来媒体的效能不会是下降而是会更宽泛，未来媒体的竞争将更多体现在媒体的融合和全媒体化。 公司定位于做医药行业第三方媒体传播服务平台，其细分行业领域归属医药行业服务业。从近年医药产业服务的现实状况来看，企业对于专业服务需求依然巨大，尽管受行业政策变化医药企业的生存环境影响，但呈现出与产业增长同步的特征。 医药传媒综合服务的增长空间巨大，未来的竞争更多在于对自身竞争力。
51、公告编号：2018-009 18 （四）不确定性因素 市场风云变幻，不管是本行业或者其他行业，媒介技术和介质创新的力度不断加快，医药行业政策多变给医药企业带来的影响不确定性客观存在，公司在经营过程中，目前主要业务和服务对象为医药工业企业，尽管公司在服务过程中，会通过产品创新、服务能力提升、业务领域拓展、精细化企业管理、成本控制，以降低风险，但是鉴于医药行业政策的阶段性多变特性，给上游客户带来的波动影响，间接给公司业务增长带来不确定性客观存在。 五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、医疗行业市场竞争的风险 公司的主要业务集中在医药行业媒体传播领域,受国内宏观调控影响，公司广告业务与医药
52、行业景气具有较高的关联性，如果出现医药行业的整体环境欠佳，公司传统广告产品将受影响。应对措施:公司自主研发的音视频业务已日趋成熟，逐渐发展成为公司的主要产品，该产品为医药视频行业的媒体传播提供了良好的解决方案。虽然视频行业市场竞争激烈，但得益于企业定位于医学垂直领域，同时政策对文化创意行业的支持，公司产品合同份额不断增加，但不排除随着新媒体市场日益成熟后，产品价格下降风险。 2、 实际控制人不当控制的风险 赵郑和段小霞是公司的实际控制人共间接持有公司 75.50%的股份，处于绝对控股地位。段小霞女士直接参与公司经营管理工作，并长期担任公司董事长兼总经理，对公司经营具有重大影响。如公司无法有效做
53、到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡,有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。 （二）报告期内新增的风险因素 1、 关键岗位人才缺乏的风险 公司所属行业属于知识密集型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素。随着企业资产和业务规模的扩张，公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理、影视制作及技术研发方面人才需求将大幅增加。若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要，将直接影响到公司的长期经营和发展。 2、企业内部治理的风险 随着企业资产规模逐年增加和业务扩展，企业中高层管理干部都面
54、临管理水平同步升级的考验。如果管理工作不能随公司规模的壮大及时调整和完善,将必然会影响公司的综合竞争力。 3、新媒体原创视频内容审查与播放政策调整的风险 新媒体原创视频内容作为文化传媒行业的细分行业,属于具有意识形态特殊性的重要产业，受到中宣部、广电总局及文化部等主管部门和相应法律、法规及政策的监督和管理。近年来,行业主管部门对文化传媒行业的监管贯穿于整个行业的业务经营过程中，对互联网视听节目的监督管理政策趋于严格，审查与播放政策收紧。如果公司在新媒体原创视频内容的制作发行过程中违反相关监管规定，或主管部门对新媒体内容及发行政策有所调整，可能对公司的生产经营及未来发展产生较大影响。 4、 知识
55、产权风险 公告编号：2018-009 19 新媒体原创视频内容最核心的价值是IP形象、品牌、著作权等无形资产，新媒体原创视频内容创意制作过程中存在创意难度大、资金投入多、推广成本高、复制成本低的特点，很容易被复制和侵权。公司在新媒体原创视频内容作品的创意制作过程中，通过优秀的创意、精良的制作、大量的推广和积累，形成了对自有IP和品牌具有认可度的粉丝群体，如未来公司的IP形象、品牌、著作权等被第三方侵权盗用，对公司的品牌形象及经营收益将产生不利影响。 公告编号：2018-009 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项
56、 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否对外提供借款 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 二(六) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 二(九) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在失信情况 否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 - 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元
57、 关联方 交易内容 交易金额 是 否 履 行必 要 决 策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 赵郑、段小霞 为公司向中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行申请 600 万贷款提供反担保。 6,000,000.00 是 2017 年 3 月 27日 2017-002 总计 - 6,000,000.00 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述关联交易所担保的贷款主要用于公司日常经营周转和产品研发，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，关联人不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （九）承诺事项的履行情况 1、董事、监事和高级
58、管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。公司申请挂牌后，公司不存在董事、监事和高级管理人员占用公司资金、资产及其他资源情形; 2、董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争承诺函，截至本年度报告出具日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对股份公司构成竞争的业务及活动。 公告编号：2018-009 21 3、公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺，关联交易将严格按照公司章程和关联交易管理办法的相关规定，避免可能损害公司利益的关联交易，对于无法避免或有合理原因的关联交易，将遵守平等、自愿、等价和有偿的商业原则。 公告编号：2018-009 22 第六节 股本变动及股东情况 一、
59、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00% 3,000,000 3,000,000 33.33% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 3,000,000 3,000,000 33.33% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 6,000,000 100.00% 0 6,000,000 66.67% 其中：控股股东、实际控制人 6,000,000 100.00% 0 6,000,000 6
60、6.67% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 6,000,000 - 3,000,000 9,000,000 - 普通股股东人数 2 （二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 北京融华汇投资管理有限公司 3,900,000 1,950,000 5,850,000 65.00% 3,900,000 1,950,000 2 北京鹏路投资管理中心(有限合伙) 2,100,000 1,050,00
61、0 3,150,000 35.00% 2,100,000 1,050,000 合计 6,000,000 3,000,000 9,000,000 100.00% 6,000,000 3,000,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 北京融华汇投资管理有限公司法定代表人是赵郑，北京鹏路投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人是赵郑。 二、 优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 公告编号：2018-009 23 （一）控股股东情况 北京融华汇投资管理有限公司为公司控股股东，2015 年 2 月 13 日成立，主要经营范围：投资管理、资产管理。北京融华汇投资管
62、理有限公司直接持有公司 585 万股 65%的股份。 报告期内，公司的控股股东未发生变动。 （二）实际控制人情况 赵郑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生。2000 年 8 月至 2008 年 1 月，天津红日药业营销副总经理，2004 年 3 月至 2008 年 1 月，四川宝光药业股份有限公司副董事长（同属上述母公司），2008 年 1 月至 2013 年 12， 北京泽桥生物技术有限公司总经理，2015 年 2 月至今，北京融华汇投资管理有限公司董事长。 段小霞，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年出生，硕士研究生学历。2006 年 6 月至2008 年 6 月任北
63、京泽桥生物技术有限公司监事；2008 年 7 月至 2016 年 1 月历任北京泽桥传媒科技有限公司执行董事；2015 年 2 月至今任北京融华汇投资管理有限公司监事；2016 年 1 月至今任公司董事长、总经理。 报告期内，公司实际控制人未发生变动。 公告编号：2018-009 24 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、 债券融资情况 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的特殊披露要求: 不适用 四、 间接融资情况 不适用 违约情况: 不适用 五、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情
64、况 适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2017 年 9 月 20 日 - 5.00 - 合计 - 5.00 - （二） 利润分配预案 不适用 公告编号：2018-009 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 段小霞 董事长、总经理 女 36 硕士 2016/1/27-2019/1/27 是 刘德恒 董事、董事会秘书 男 33 硕士 2016/1/27-2019/1/27 是 李海霞 董事、技术总监 女 34 硕
65、士 2016/1/27-2019/1/27 是 王娜 财务总监 女 33 硕士 2016/1/27-2019/1/27 是 时梅 董事 女 39 硕士 2016/1/27-2019/1/27 是 于言言 董事 女 33 硕士 2017/8/3-2019/1/27 是 孔少楠 董事、副总裁 女 39 硕士 硕士 是 吴春芳 监事会主席 女 38 硕士 2016/1/27-2019/1/27 是 沈琮 监事 女 33 博士后 2017/7/17-2019/1/27 是 温彦芳 监事 女 33 硕士 2017/7/17-2019/1/27 是 董事会人数： 6 监事会人数： 3 高级管理人员人数：
66、4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。 董事长段小霞是控股股东北京融华汇投资管理有限公司的股东。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 - - 0 0 0 - - 合计 - 0 0 0 0.00% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 公告编号：2018-009 26 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因
67、 王娜 董事、财务总监 离任 财务总监 因个人原因辞去董事职务。 孔少楠 副总裁 新任 董事 增补。 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 孔少楠，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979 年出生，北京航空航天大学计算机科学硕士，山东大学卫生经济学博士在读，现任公司董事、副总裁，2004 年 4 月至 2006 年 4 月任中国移动通信集团公司客户总监、2013 年 8 月至 2015 年 8 月京东集团公共事务部高级总监。2018 年 1 月至今任公司副总裁。 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 14 9 销售
68、人员 8 6 技术人员 5 7 财务人员 2 2 采购人员 0 4 商务人员 0 9 员工总计 29 37 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 2 3 硕士 14 17 本科 10 14 专科 2 2 专科以下 1 1 员工总计 29 37 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、员工薪酬政策 根据不同的岗位类别，公司通过基本工资加奖金的方式为员工提供了富有竞争力的薪酬政策。通过绩效考核等激励性措施激发员工工作积极性。 2、培训计划 公司非常重视员工的培训和发展，指定了一系列针对新入职
69、员工和在职员工的培训计划。对于新入职员工，通过培训使其短时间内了解企业基本情况，掌握岗位基本技能，更好的融入企业氛围。对于在职员工，公司定期组织一系列技能提升课程和经验分享会，不断提高公司员工的整体素质。 3、需公司承担费用的离退休职工人数 报告期内，公司没有需公司承担费用的离退休职工。 公告编号：2018-009 27 （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工： 不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)： 不适用 公告编号：2018-009 28 第九节 行业信息 是否自愿披露 否 公告编号：2018-009 29 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否
70、 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专门委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。
71、公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合公司法 证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规及规范性文 件的要求，能够给所有股东提供合适的保
72、护和平等权利保障。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 董事会充分讨论了现有公司治理机制，并对公司治理机制执行情况进行了评估，董 事会认为：公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等规定制定了公司章程、股东大会 议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、重大投资决策管理办法、 总经理工作细则、公司基本管理制度等一系列的规章制度，明确了股东大会、 董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。 公司设立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、 真实、有效，保证股东充分行
73、使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 在公司章程中明确了纠纷解决机制，关联股东和董事回避制度等。公司还制定了财务管理制度、对外担保管理办法、关联交易管理办法、内部审计管理办法、 重大投资决策管理办法、重大资金往来管理办法、资金管理办法等与财务 管理、风险控制相关的内部管理制度。公司董事会认为公司的规章制度完 善、治理机构健全、治理机构运作规范。 公告编号：2018-009 30 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程、重大投资决策管理办法等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象
74、和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合公司法证券法、全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规及规范性文件的要求，能够给所 有股东提供合适的保护和平等权利保障。 4、公司章程的修改情况 1、2017 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第二次临时会议，审议通过了关于修改的议案，对公司章程以下条款进行了修改： 公司章程原第十二条的经营范围为：技术推广服务；技术开发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务；软件开发；项目投资、投资管理；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；会
75、议及展览服务；经济贸易咨询；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 修改为：技术推广服务；技术开发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务；软件开发；项目投资、投资管理；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
76、；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、2017 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案，对公司章程以下条款进行了修改： 公司章程第一百零二条原内容为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。 现修改为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。 3、2017 年 10 月 18 日，公司召开第一届董事会第三次临时会议，审议通过了关于修改的议案，对公司章程以下条款进行了修改： 公司章程原第十二条的经营范围为：互联网信息服务；从事互联网文化活动。技术推广服务；技术开发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服
77、务；软件开发；项目投资、投资管理；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；会议及展览服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 现修改为：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2018 年 11 月 07 日；互联网信息服务；从事互联网文化活动；技术推广服务；从事医疗信息技术、计算机软硬件、网络科技技术领域的技术开发
78、、技术服务、技术转让、技术培训；信息技术咨询服务；软件开发；项目投资、投资管理；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；医疗医药信息咨询（不含医疗诊断）、健康咨询、商务信息咨询、经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动；摄影服务；企业形象策划；市场营销策划；影视策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 公告编号：2018-009 31 活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数
79、 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 1、2017 年 3 月 3 日,公司召开第一届董事会第一次临时会议,审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行申请流动资金贷款的议案、关于实际控制人赵郑、段小霞为公司贷款提供反担保的议案、关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。 2、2017 年 4 月 6 日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过了2016 年度总经理工作报告的议案、2016 年度董事会工作报告的议案、关于 的议案 、2016 年度财务决算报告的议案、2017 年度财务预算报告的议案、关于的议案 、续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
80、年财务审计机构的议案、提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案。 3、2017 年 6 月 5 日,公司召开第一届董事会第二次临时会议,审议通过了补充确认关于变更经营范围的议案、关于修改的议案、关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。 4、2017 年 7 月 7 日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了关于增加公司董事的议案、关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。 5、2017 年 8 月 7 日,公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过了公司 2017 年半年度报告的议案、2017 年半年度未分配利润转增股本的
81、预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案、关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案、关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。 6、2017 年 10 月 18 日,公司召开第一届董事会第三次临时会议,审议通过了变更经营范围的议案、关于修改的议案、房屋租赁暨偶发性关联交易的议案、关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案。 监事会 2 1、2017 年 4 月 6 日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了公司 2016 年监事会工作报告的议案、公司 2016 年度财务决算的议案、公司 2017 年财务预算的议案、公司 2016
82、 年度利润分配的议案、公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年财务审计机构的议案。 2、2017 年 8 月 17 日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了公司 2017 年半年度报告的议案、2017 年半年度未分配利润转增股本的预案的议案。 股东大会 6 1、2017 年 3 月 24 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通 公告编号：2018-009 32 过了关于向中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行申请流动资金贷款的议案、关于实际控制人赵郑、段小霞为公司贷款提供反担保的议案。 2、2017 年 5 月 5 日
83、,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过了2016 年董事会工作报告、2016 年监事会工作报告、2016 年度报告及摘要、2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告、2016 年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案。 3、2017 年 6 月 23 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了关于补充确认变更经营范围的议案、修改北京泽桥传媒科技股份有限公司章程的议案。 4、2017 年 7 月 19 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了关于增加公司董事的议案、关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案。 5、2017 年 9 月 5
84、 日,公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了关于公司 2017 年半年度报告的议案、关于2017 年半年度未分配利润转增股本的预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案、关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案。 6、2017 年 11 月 3 日,公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了关于变更经营范围的议案、关于修改的议案 、关于房屋租赁暨偶发性关联交易的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，分别依据公司章程所规定的权力、职责履
85、行权力控制、管理决策控制、内部监督以及决策执行的各项职责。报告期内，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合公司法、公司章程及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均
86、按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。 公告编号：2018-009 33 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司明确了投资者关系管理工作的机构及负责人，公司董事会负责投资者关系管理工作，董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。公司本着公平、公正
87、、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，组织和安排了各类投资者关系管理活动。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依照有关法律、法规和公司章程对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真
88、的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况。 3、关联交易情况 报告期内发生控股股东、实际控制人赵郑先生及其配偶段小霞女士为公司申请流动资金贷款提供反担保的偶发性关联交易。 4、公司对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 1、 监事会对本年度内的监督事项无异议 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 2、 监事会对定期报告的审核意见 公司监事会对2017 年年度报告进行了审核，
89、认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司和公司章程的规定，该报告符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。 （三）对重大内部管理制度的评价 1、董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的 公告编号：2018-009 34 规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完
90、整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 （1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 （2）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 （3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范
91、、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和公司章程、北京泽桥传媒科技股份有限公司信息披露管理制度等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照 公司法、证券法及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。 公告编号：2018-009 35 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编
92、号 天健审20181-274 号 审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院北京国际大厦 B 座 17 层 审计报告日期 2018 年 4 月 13 日 注册会计师姓名 王振宇、王昆 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 北京泽桥传媒科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京泽桥传媒股份有限公司（以下简称泽桥传媒公司）财务报表，包括 2017 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财
93、务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泽桥传媒公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泽桥传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 泽桥传媒公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息
94、，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 公告编号：2018-009 36 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
95、致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估泽桥传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 泽桥传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督泽桥传媒公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通
96、常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层
97、使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泽桥传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 公告编号：2018-009 37 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泽桥传媒公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就泽桥传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审
98、计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国杭州 中国注册会计师： 二一八年四月十三日 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、(一)、1 13,068,333.75 4,253,576.81 结算备付金 0 0.00 0.00 拆出资金 0 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
99、融资产 0 0.00 0.00 衍生金融资产 0 0.00 0.00 应收票据 0 0.00 0.00 应收账款 五、(一)、2 24,611,383.26 12,362,083.14 预付款项 五、(一)、3 2,338,092.98 1,550,736.45 应收保费 0 0.00 0.00 公告编号：2018-009 38 应收分保账款 0 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0 0.00 0.00 应收利息 0 0.00 0.00 应收股利 0 0.00 0.00 其他应收款 五、(一)、4 80,000.00 52,536.79 买入返售金融资产 0 0.00 0.00 存货 0
100、 0.00 0.00 持有待售资产 0 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0 0.00 0.00 其他流动资产 五、(一)、5 9,000,000.00 2,000,000.00 流动资产合计 0 49,097,809.99 20,218,933.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 0 0.00 0.00 可供出售金融资产 0 0.00 0.00 持有至到期投资 0 0.00 0.00 长期应收款 0 0.00 0.00 长期股权投资 0 0.00 0.00 投资性房地产 0 0.00 0.00 固定资产 五、(一)、6 827,501.06 846,414.05 在建工程 0 0.
101、00 0.00 工程物资 0 0.00 0.00 固定资产清理 0 0.00 0.00 生产性生物资产 0 0.00 0.00 油气资产 0 0.00 0.00 无形资产 0 0.00 0.00 开发支出 0 0.00 0.00 商誉 0 0.00 0.00 长期待摊费用 0 0.00 0.00 递延所得税资产 五、(一)、7 194,300.39 97,758.44 其他非流动资产 0 0.00 0.00 非流动资产合计 0 1,021,801.45 944,172.49 资产总计 0 50,119,611.44 21,163,105.68 流动负债： 短期借款 五、(一)、8 6,000,
102、000.00 0.00 向中央银行借款 0 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0 0.00 0.00 拆入资金 0 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0.00 0.00 衍生金融负债 0 0.00 0.00 应付票据 0 0.00 0.00 应付账款 五、(一)、9 26,170,601.85 10,432,949.81 公告编号：2018-009 39 预收款项 五、(一)、10 3,803,229.17 1,620,150.00 卖出回购金融资产款 0 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0 0.00 0.00 应付职工薪酬 五、(一)、11 6
103、14,207.00 351,028.17 应交税费 五、(一)、12 1,299,563.18 222,147.70 应付利息 五、(一)、13 7,975.00 0.00 应付股利 0 0.00 0.00 其他应付款 五、(一)、14 34,813.76 16,089.00 应付分保账款 0 0.00 0.00 保险合同准备金 0 0.00 0.00 代理买卖证券款 0 0.00 0.00 代理承销证券款 0 0.00 0.00 持有待售负债 0 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0 0.00 0.00 其他流动负债 0 0.00 0.00 流动负债合计 0 37,930,389.
104、96 12,642,364.68 非流动负债： 0 0 0 长期借款 0 0.00 0.00 应付债券 0 0.00 0.00 其中：优先股 0 0.00 0.00 永续债 0 0.00 0.00 长期应付款 0 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0 0.00 0.00 专项应付款 0 0.00 0.00 预计负债 0 0.00 0.00 递延收益 0 0.00 0.00 递延所得税负债 0 0.00 0.00 其他非流动负债 0 0.00 0.00 非流动负债合计 0 0.00 0.00 负债合计 0 37,930,389.96 12,642,364.68 所有者权益（或股东权益）： 0
105、 0 0 股本 五、(一)、15 9,000,000.00 6,000,000.00 其他权益工具 0 0.00 0.00 其中：优先股 0 0.00 0.00 永续债 0 0.00 0.00 资本公积 五、(一)、16 180,515.86 180,515.86 减：库存股 0 0.00 0.00 其他综合收益 0 0.00 0.00 专项储备 0 0.00 0.00 盈余公积 五、(一)、17 605,012.56 237,634.51 一般风险准备 0 0.00 0.00 未分配利润 18 2,403,693.06 2,102,590.63 归属于母公司所有者权益合计 0 12,189,
106、221.48 8,520,741.00 公告编号：2018-009 40 少数股东权益 0 0.00 0.00 所有者权益总计 0 12,189,221.48 8,520,741.00 负债和所有者权益总计 0 50,119,611.44 21,163,105.68 法定代表人：段小霞 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 0 货币资金 0 13,068,333.75 4,253,576.81 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 0.00 0.00 衍生金融资产 0 0.00 0.00 应收
107、票据 0 0.00 0.00 应收账款 十一、(一)、1 24,611,383.26 12,362,083.14 预付款项 0 2,338,092.98 1,550,736.45 应收利息 0 0.00 0.00 应收股利 0 0.00 0.00 其他应收款 十一、(一)、2 121,420.00 88,656.79 存货 0 0.00 0.00 持有待售资产 0 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0 0.00 0.00 其他流动资产 0 9,000,000.00 2,000,000.00 流动资产合计 0 49,139,229.99 20,255,053.19 非流动资产： 可供出
108、售金融资产 0 0.00 0.00 持有至到期投资 0 0.00 0.00 长期应收款 0 0.00 0.00 长期股权投资 0 0.00 0.00 投资性房地产 0 0.00 0.00 固定资产 0 827,501.06 846,414.05 在建工程 0 0.00 0.00 工程物资 0 0.00 0.00 固定资产清理 0 0.00 0.00 生产性生物资产 0 0.00 0.00 油气资产 0 0.00 0.00 无形资产 0 0.00 0.00 开发支出 0 0.00 0.00 商誉 0 0.00 0.00 长期待摊费用 0 0.00 0.00 递延所得税资产 0 194,300.3
109、9 97,758.44 其他非流动资产 0 0.00 0.00 公告编号：2018-009 41 非流动资产合计 0 1,021,801.45 944,172.49 资产总计 0 50,161,031.44 21,199,225.68 流动负债： 短期借款 0 6,000,000.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0.00 0.00 衍生金融负债 0 0.00 0.00 应付票据 0 0.00 0.00 应付账款 0 26,170,601.85 10,432,949.81 预收款项 0 3,803,229.17 1,620,150.00 应付职工薪酬 0 614
110、,207.00 351,028.17 应交税费 0 1,299,563.18 222,147.70 应付利息 0 7,975.00 0.00 应付股利 0 0.00 0.00 其他应付款 0 34,813.76 16,089.00 持有待售的负债 0 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0 0.00 0.00 其他流动负债 0 0.00 0.00 流动负债合计 0 37,930,389.96 12,642,364.68 非流动负债： 0 0 0 长期借款 0 0.00 0.00 应付债券 0 0.00 0.00 其中：优先股 0 0.00 0.00 永续债 0 0.00 0.00 长期
111、应付款 0 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0 0.00 0.00 专项应付款 0 0.00 0.00 预计负债 0 0.00 0.00 递延收益 0 0.00 0.00 递延所得税负债 0 0.00 0.00 其他非流动负债 0 0.00 0.00 非流动负债合计 0 0.00 0.00 负债合计 0 37,930,389.96 12,642,364.68 所有者权益： 股本 0 9,000,000.00 6,000,000.00 其他权益工具 0 0.00 0.00 其中：优先股 0 0.00 0.00 永续债 0 0.00 0.00 资本公积 0 180,515.86 180,51
112、5.86 减：库存股 0 0.00 0.00 其他综合收益 0 0.00 0.00 专项储备 0 0.00 0.00 盈余公积 0 605,012.56 237,634.51 公告编号：2018-009 42 一般风险准备 - - - 未分配利润 0 2,445,113.06 2,138,710.63 所有者权益合计 0 12,230,641.48 8,556,861.00 负债和所有者权益总计 0 50,161,031.44 21,199,225.68 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 0 71,370,285.65 50,078,024.44 其
113、中：营业收入 五、(二)、1 71,370,285.65 50,078,024.44 利息收入 0 0.00 0.00 已赚保费 0 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0 0.00 0.00 二、营业总成本 0 67,662,635.13 47,629,961.53 其中：营业成本 五、(二)、1 53,008,754.96 38,287,905.35 利息支出 0 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0 0.00 0.00 退保金 0 0.00 0.00 赔付支出净额 0 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0 0.00 0.00 保单红利支出 0 0.00 0.00 分保费用
114、 0 0.00 0.00 税金及附加 五、(二)、2 137,134.70 69,019.24 销售费用 五、(二)、3 2,376,355.54 949,073.16 管理费用 五、(二)、4 11,169,522.49 8,164,350.40 财务费用 五、(二)、5 327,254.42 71,909.79 资产减值损失 五、(二)、6 643,613.02 87,703.59 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 0 0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列） 五、(二)、7 208,580.82 104,846.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0.00 0
115、.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、(二)、8 87,215.84 0.00 其他收益 五、(二)、9 2,742.51 0.00 三、营业利润（亏损以“”号填列） 0 4,006,189.69 2,552,909.48 加：营业外收入 五、(二)、10 603,003.65 0.00 减：营业外支出 五、(二)、11 18.52 7,419.09 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 0 4,609,174.82 2,545,490.39 公告编号：2018-009 43 减：所得税费用 五、(二)、12 940,694.3
116、4 172,445.25 五、净利润（净亏损以“”号填列） 0 3,668,480.48 2,373,045.14 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - 3,668,480.48 2,373,045.14 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 - 3,668,480.48 2,373,045.14 2.终止经营净利润 - - - （二）按所有权归属分类： 少数股东损益 - - - 归属于母公司所有者的净利润 0 3,668,480.48 2,373,045.14 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的
117、其他综合收益 - - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - - 5外币财务报表折算差额 - - - 6其他 - - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 0 3,668,480.48 2,3
118、73,045.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 0 3,668,480.48 2,373,045.14 归属于少数股东的综合收益总额 0 0.00 0.00 八、每股收益： 0 0 0 （一）基本每股收益 0 0.41 0.40 （二）稀释每股收益 0 0.41 0.40 法定代表人：段小霞 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜 公告编号：2018-009 44 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一、(二)、1 71,370,285.65 50,078,024.44 减：营业成本 0 53,008,754.96 38,287,905.
119、35 税金及附加 0 137,134.70 69,019.24 销售费用 0 2,376,355.54 949,073.16 管理费用 0 11,164,222.49 8,161,050.40 财务费用 0 327,254.42 71,909.79 资产减值损失 0 643,613.02 87,703.59 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 0 0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列） 十一、(二)、2 208,580.82 104,846.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0 87,215.84 0.00
120、其他收益 0 2,742.51 0.00 二、营业利润（亏损以“”号填列） 0 4,011,489.69 2,556,209.48 加：营业外收入 0 603,003.65 0.00 减：营业外支出 0 18.52 7,419.09 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 0 4,614,474.82 2,548,790.39 减：所得税费用 0 940,694.34 172,445.25 四、净利润（净亏损以“”号填列） - 3,673,780.48 2,376,345.14 （一）持续经营净利润 - 3,673,780.48 2,376,345.14 （二）终止经营净利润 - - - 五、其
121、他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - 公告编号：2018-009 45 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - - 5外币财务报表折算差额 - - - 6其他 - - - 六、综合
122、收益总额 - 3,673,780.48 2,376,345.14 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - - （二）稀释每股收益 - - - （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 0 64,942,668.82 50,770,471.03 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0 0.00 0.00 保户储金
123、及投资款净增加额 0 0.00 0.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 0 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0 0.00 0.00 收到的税费返还 0 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 五、(三)、1 636,158.18 143,395.06 经营活动现金流入小计 0 65,578,827.00 50,913,866.09 购买商品、接受劳务支付的现金 0 41,370,657.50 35,961,041.87 客户贷款及垫款净增加额 0 0.
124、00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 0 4,646,610.91 3,545,310.89 支付的各项税费 0 1,065,560.03 1,663,796.60 支付其他与经营活动有关的现金 五、(三)、2 8,440,706.59 4,855,238.10 经营活动现金流出小计 0 55,523,535.03 46,025,387.46 经营活动产生的现金流量净额 0 10
125、,055,291.97 4,888,478.63 公告编号：2018-009 46 二、投资活动产生的现金流量： 0 0 0 收回投资收到的现金 0 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0 208,580.82 104,846.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 158,800.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 五、(三)、3 19,000,000.00 4,000,000.00 投资活动现金流入小计 0 19,367,380.82 4,104,846.57 购建固定资产、无形资产和其
126、他长期资产支付的现金 0 290,000.85 610,839.10 投资支付的现金 0 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 五、(三)、4 26,000,000.00 6,000,000.00 投资活动现金流出小计 0 26,290,000.85 6,610,839.10 投资活动产生的现金流量净额 0 -6,922,620.03 -2,505,992.53 三、筹资活动产生的现金流量： 0 0 0 吸收投资收到的现金 0 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收
127、到的现金 0 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0 6,000,000.00 0.00 发行债券收到的现金 0 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0 6,000,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 0 0.00 1,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 192,995.00 72,205.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 0 124,920.00 0.00 筹资活动现金流出小计 0 317,915.00 1,572,205.54
128、筹资活动产生的现金流量净额 0 5,682,085.00 -1,572,205.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 0 8,814,756.94 810,280.56 加：期初现金及现金等价物余额 0 4,253,576.81 3,443,296.25 六、期末现金及现金等价物余额 0 13,068,333.75 4,253,576.81 法定代表人：段小霞 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
129、 - 64,942,668.82 50,770,471.03 公告编号：2018-009 47 收到的税费返还 - 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 - 636,158.18 143,395.06 经营活动现金流入小计 - 65,578,827.00 50,913,866.09 购买商品、接受劳务支付的现金 - 41,370,657.50 35,961,041.87 支付给职工以及为职工支付的现金 - 4,646,610.91 3,545,310.89 支付的各项税费 - 1,065,560.03 1,663,796.60 支付其他与经营活动有关的现金 - 8,440,706.
130、59 4,855,238.10 经营活动现金流出小计 - 55,523,535.03 46,025,387.46 经营活动产生的现金流量净额 - 10,055,291.97 4,888,478.63 二、投资活动产生的现金流量： 0 0 收回投资收到的现金 - 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 - 208,580.82 104,846.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 158,800.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 - 19,000,000.00 4,000,000.00 投资活
131、动现金流入小计 - 19,367,380.82 4,104,846.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 290,000.85 610,839.10 投资支付的现金 - 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 - 26,000,000.00 6,000,000.00 投资活动现金流出小计 - 26,290,000.85 6,610,839.10 投资活动产生的现金流量净额 - -6,922,620.03 -2,505,992.53 三、筹资活动产生的现金流量： 0 0 吸收投资收到的现金 - 0.00
132、 0.00 取得借款收到的现金 - 6,000,000.00 0.00 发行债券收到的现金 - 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 - 6,000,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 - 0.00 1,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 192,995.00 72,205.54 支付其他与筹资活动有关的现金 - 124,920.00 0.00 筹资活动现金流出小计 - 317,915.00 1,572,205.54 筹资活动产生的现金流量净额 - 5,682,085.00 -1,572,205.54
133、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 - 8,814,756.94 810,280.56 加：期初现金及现金等价物余额 - 4,253,576.81 3,443,296.25 六、期末现金及现金等价物余额 - 13,068,333.75 4,253,576.81 公告编号：2018-009 48 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 6,00
134、0,000.00 0.00 0.00 0.00 180,515.86 0.00 0.00 0.00 237,634.51 0.00 2,102,590.63 0.00 8,520,741.00 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
135、00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、本年期初余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,515.86 0.00 0.00 0.00 237,634.51 0.00 2,102,590.63 0.00 8,520,741.00 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,378.05 0.00 301,102.43 0.00 3,6
136、68,480.48 （一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,668,480.48 0.00 3,668,480.48 （二）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1股东投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2其他权益工具持有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公告编号：2018-009 49 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,378.05 0.00 -367,378.05 0.00 0.00 1提取盈余公积 0.00
138、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,378.05 0.00 -367,378.05 0.00 0.00 2提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）
139、所有者权益内部结转 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,000,000.00 0.00 0.00 1资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
140、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,000,000.00 0.00 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
141、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、本年期末余额 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,515.86 0.00 0.00 0.00 605,012.56 0.00 2,403,693.06 0.00 12,189,221.48 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 公告编号：2018-009 50 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险
142、准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,822,322.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,674,626.75 0.00 6,147,695.86 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并 0.00 0.00 0.00
143、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、本年期初余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,822,322.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,674,626.75 0.00 6,147,695.86 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,641,806.75 0.00 0.00 0.00 23
144、7,634.51 0.00 15,777,217.38 0.00 2,373,045.14 （一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,373,045.14 0.00 2,373,045.14 （二）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1股东投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2其他权益工具持有
145、者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,634.51 0.00 -237,634.51 0.0
146、0 0.00 公告编号：2018-009 51 1提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,634.51 0.00 -237,634.51 0.00 0.00 2提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
147、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,641,806.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,641,806.75 0.00 0.00 1资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3盈余公积弥补亏损
148、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,641,806.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,641,806.75 0.00 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2本期
149、使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、本年期末余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,515.86 0.00 0.00 0.00 237,634.51 0.00 2,102,590.63 0.00 8,520,741.00 法定代表人：段小霞 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜 （八）母公司股东权益变动表 单位：
150、元 项目 本期 公告编号：2018-009 52 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,515.86 0.00 0.00 0.00 237,634.51 - 2,138,710.63 8,556,861.00 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
151、00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 二、本年期初余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,515.86 0.00 0.00 0.00 237,634.51 - 2,138,710.63 8,556,861.00 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,378.05 - 306,402.43 3,673,780.48 （一）综合收益
152、总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3,673,780.48 3,673,780.48 （二）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1股东投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 2其他权益工具持有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 3股份支付计入所有者权益的金
153、额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,378.05 - -367,378.05 0.00 1提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,378.05 - -367,378.05 0.00 2提取一般风险准备 - - - - - - -
154、- - - - - 3对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -3,000,000.00 0.00 公告编号：2018-009 53 1资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155、 0.00 - 0.00 0.00 2盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 3盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 4其他 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -3,000,000.00 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
156、1本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 2本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 四、本年期末余额 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,515.86 0.00 0.00 0.00 605,012.56 - 2,445,113.06 12,230,641.48 项目 上期 股本
157、 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,822,322.61 0.00 0.00 0.00 0.00 - -13,641,806.75 6,180,515.86 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 其他
158、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 二、本年期初余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,822,322.61 0.00 0.00 0.00 0.00 - -13,641,806.75 6,180,515.86 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,641,806.75 0.00 0.00 0.00 237,634.51 - 15,780,517.38 2,376,345.14 （一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0
159、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2,376,345.14 2,376,345.14 （二）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1股东投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 公告编号：2018-009 54 2其他权益工具持有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 3股份支付计入所有者权益的金额 0.00
160、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,634.51 - -237,634.51 0.00 1提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,634.51 - -237,634.51 0.00 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - -
161、 - 3对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,641,806.75 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13,641,806.75 0.00 1资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 2盈余公
162、积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 3盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,641,806.75 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13,641,806.75 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1本期提取 0.00 0.00 0.00
163、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 2本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 四、本年期末余额 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,515.86 0.00 0.00 0.00 237,634.51 - 2,138,710.63 8,556,861.00 公告编号：2018-009 55 财务报表附注 北京泽桥传
164、媒科技股份有限公司 财务报表附注 2017 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 北京泽桥传媒科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为北京泽桥传媒科技有限公司，系由北京泽桥生物技术有限公司、自然人段小霞投资设立，于 2008 年 7 月 4 日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，北京泽桥传媒科技有限公司成立时注册资本50.00 万元。现持有统一社会信用代码为 91110302678243663A 的营业执照。注册资本 900.00万元，股份总数 900.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 600.00 万股；无限售条件的流通股份 300.00 万股。公司
165、股票已于 2016 年 7 月 5 日在全国中小股份转让系统挂牌交易（股票代码：837828）。 本公司属代理服务行业。经营范围：从事医疗信息、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务；软件开发；项目投资、投资管理；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示服务；健康咨询（需经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；经济贸易咨询；摄影服务；企业形象策划；市场营销策划；影视策划；动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2018年 11 月 07
166、日）；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主要提供的劳务：广告代理服务、媒介服务、采买服务。 本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 13 日批准对外报出。 本公司将香港信通传媒集团有限公司（以下简称香港信通公司）子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 二、财务报表的编制基础 公告编号：2018-009 56 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营
167、为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策及会计估计 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四
168、) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取
169、得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照企业会计准则第 33 号合并财务报表编 公告编号：2018-009 57 制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
170、投资。 (八) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
171、融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且
172、其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变
173、动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计 公告编号：2018-009 58 入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动
174、累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对
175、该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债
176、的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无
177、法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 公告编号：2018-009 59 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不
178、重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： 债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益
179、工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是
180、否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 公告编号：2018-009 60 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与
181、按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 (九) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收账款余额 100 万元以上（含），其他应收款余额 50万元以上（含）的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 (1) 具体组合及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 其
182、他组合 应收母公司合并范围内关联方款项及员工备用金等具有类似信用风险特征。 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 账龄分析法 其他组合 单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款 计提比例(%) 其他应收款 计提比例(%) 1 年以内（含 1 年，下同） 5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 2-3 年 20.00 20.00 3-4 年 30.00 30.00 4-5 年 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准
183、备的理由 单项金额不重大但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 公告编号：2018-009 61 的差额计提坏账准备。 (十) 长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影
184、响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方
185、合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于
186、“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 公告编号：2018-009 62 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成
187、本；以债务重组方式取得的，按企业会计准则第 12 号债务重组确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按企业会计准则第 7 号非货币性资产交换确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资
188、产，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商
189、誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (十一) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 2. 各类
190、固定资产的折旧方法 公告编号：2018-009 63 类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 电子设备 年限平均法 3 5.00 31.67 运输工具 年限平均法 4 5.00 23.75 办公设备 年限平均法 5 5.00 19.00 (十二) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十三) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期
191、职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务
192、的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范
193、围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 公告编号：2018-009 64 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或
194、净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (十四) 收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度
195、能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收
196、入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要业务为提供广告代理服务以获取收入。广告代理收入确认的具体方法为：根据合同约定发布广告，发布完成确认收入；媒介服务收入确认的具体方法为：根据合同约定履行媒介服务，履行 公告编号：2018-009 65 完毕确认收入；采买服务确认的具体方法为：根据合同约定履行采买服务，实物发出时确认采买收入。 (十五) 政府补助 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关
197、补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成
198、本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。 (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产
199、和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 公
200、告编号：2018-009 66 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (十七) 租赁 1. 经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (十八)会计政策变更
201、说明 1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 2. 本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年财务报表
202、的可比数据无影响。 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 6.00% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7.00% 公告编号：2018-009 67 教育费附加 应缴流转税税额 3.00% 地方教育附加 应缴流转税税额 2.00% 企业所得税 应纳税所得额 15.00%、16.50% 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 纳税主体名称 2017 年 北京泽桥传媒科技有限公司 15.00% 香港信通传媒集团有限公司 16.50% (二) 税收优惠 2017 年 12 月 6 日，公司高新技术企业认定合格，证书编号为 GR201711004958
203、，按照税法有关规定，公司 2017 年度所得税税率为 15%。 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 项 目 期末数 期初数 库存现金 136,703.10 35,919.86 银行存款 12,931,630.65 4,217,656.95 合 计 13,068,333.75 4,253,576.81 2. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 25,906,719.22 100.00 1,295,3
204、35.96 5.00 24,611,383.26 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 25,906,719.22 100.00 1,295,335.96 5.00 24,611,383.26 公告编号：2018-009 68 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 13,013,806.08 100.00 651,722.94 5.00 12,362,083.14 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 13,013,806.08 100.00 651,722.94
205、 5.00 12,362,083.14 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 25,906,719.22 1,295,335.96 5.00 小 计 25,906,719.22 1,295,335.96 5.00 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 643,613.02 元。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 阿斯利康投资（中国）有限公司 12,390,730.20 47.83 619,536.51 默沙东（中国）投资有限公司 6
206、,280,745.50 24.24 314,037.28 拜耳医药保健有限公司 2,606,445.18 10.06 130,322.26 葛兰素史克（中国）投资有限公司 1,390,523.34 5.37 69,526.17 山东步长制药股份有限公司 1,080,000.00 4.17 54,000.00 小 计 23,748,444.22 91.67 1,187,422.22 3. 预付款项 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 2,338,092.98 100.00 2,338,092.9
207、8 1,550,736.45 100.00 1,550,736.45 公告编号：2018-009 69 合 计 2,338,092.98 100.00 2,338,092.98 1,550,736.45 100.00 1,550,736.45 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%) 江苏万圣伟业网络科技有限公司 830,188.68 35.51 北京凯朋科技发展有限公司 500,000.00 21.38 北京华康广告公司 212,400.00 9.08 北京市京师律师事务所 150,000.00 6.42 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 94,339
208、.62 4.03 小 计 1,786,928.30 76.42 4. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 80,000.00 100.00 80,000.00 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 80,000.00 100.00 80,000.00 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 52,536.79
209、 100.00 52,536.79 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 52,536.79 100.00 52,536.79 公告编号：2018-009 70 2) 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 备用金 80,000.00 合 计 80,000.00 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 0.00 元。 (3) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 备用金 80,000.00 52,536.79 合 计 80,000.00 52,536.79 (4) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性
210、质 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 坏账准备 是否为关联方 李强 备用金 80,000.00 1 年以内 100.00 否 小 计 80,000.00 100.00 5. 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 理财产品 9,000,000.00 2,000,000.00 合 计 9,000,000.00 2,000,000.00 6. 固定资产 项 目 电子设备 运输工具 办公设备 合 计 账面原值 期初数 247,475.55 2,928,367.69 633,299.91 3,809,143.15 本期增加金额 99,526.21 159,141.90 258,668.11
211、购置 99,526.21 159,141.90 258,668.11 本期减少金额 212,649.57 212,649.57 处置或报废 212,649.57 212,649.57 公告编号：2018-009 71 项 目 电子设备 运输工具 办公设备 合 计 期末数 347,001.76 2,715,718.12 792,441.81 3,855,161.69 累计折旧 期初数 143,786.95 2,615,782.19 203,159.96 2,962,729.10 本期增加金额 51,841.71 64,031.77 113,196.96 229,070.44 计提 51,841.
212、71 64,031.77 113,196.96 229,070.44 本期减少金额 164,138.91 164,138.91 处置或报废 164,138.91 164,138.91 期末数 195,628.66 2,515,675.05 316,356.92 3,027,660.63 账面价值 期末账面价值 151,373.10 200,043.07 476,084.89 827,501.06 期初账面价值 103,688.60 312,585.50 430,139.95 846,414.05 7. 递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 可抵扣 暂时性
213、差异 递延 所得税资产 资产减值准备 1,295,335.96 194,300.39 651,722.94 97,758.44 合 计 1,295,335.96 194,300.39 651,722.94 97,758.44 8. 短期借款 项 目 期末数 期初数 保证借款 6,000,000.00 合 计 6,000,000.00 9. 应付账款 项 目 期末数 期初数 1 年以内 26,095,901.85 10,426,526.38 1 年以上 74,700.00 6,423.43 合 计 26,170,601.85 10,432,949.81 公告编号：2018-009 72 10.
214、预收款项 项 目 期末数 期初数 1 年以内 3,803,229.17 1,620,150.00 合 计 3,803,229.17 1,620,150.00 11. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 351,028.17 4,792,364.02 4,529,185.19 614,207.00 离职后福利设定提存计划 124,270.39 124,270.39 合 计 351,028.17 4,916,634.41 4,653,455.58 614,207.00 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金
215、、津贴和补贴 351,028.17 4,557,138.50 4,293,959.67 614,207.00 职工福利费 33,878.14 33,878.14 社会保险费 98,589.38 98,589.38 其中：医疗保险费 88,025.49 88,025.49 工伤保险费 3,521.57 3,521.57 生育保险费 7,042.32 7,042.32 住房公积金 102,758.00 102,758.00 小 计 351,028.17 4,792,364.02 4,529,185.19 614,207.00 (3) 设定提存计划明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
216、 基本养老保险 119,249.58 119,249.58 失业保险费 5,020.81 5,020.81 小 计 124,270.39 124,270.39 12. 应交税费 公告编号：2018-009 73 项 目 期末数 期初数 增值税 415,443.20 26,258.81 企业所得税 801,851.94 181,245.14 代扣代缴个人所得税 19,383.00 12,538.33 城市维护建设税 36,682.94 1,228.16 教育费附加 15,721.26 526.36 地方教育附加 10,480.84 350.90 合 计 1,299,563.18 222,147.
217、70 13. 应付利息 项 目 期末数 期初数 短期借款应付利息 7,975.00 合 计 7,975.00 14. 其他应付款 项 目 期末数 期初数 往来款 7,131.76 社保公积金 27,682.00 16,089.00 合 计 34,813.76 16,089.00 15. 股本 (1) 明细情况 股东名称 期初数 本期增减变动（减少以“”表示） 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 北京融华汇投资管理有限公司 3,900,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 5,850,000.00 北京鹏路投资管理中心（有限合伙） 2,100,000.00
218、 1,050,000.00 1,050,000.00 3,150,000.00 合计 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 9,000,000.00 (2) 其他说明 公告编号：2018-009 74 根据 2017 年第四次临时股东大会决议、权益分配协议和章程，公司申请增加注册资本人民币3,000,000.00 元，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 5 股，转增基准日为 2017 年 6 月 30 日，变更后注册资本为人民币 9,000,000.00 元。 16. 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 180
219、,515.86 180,515.86 合 计 180,515.86 180,515.86 17. 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 237,634.51 367,378.05 605,012.56 合 计 237,634.51 367,378.05 605,012.56 本期增加系根据公司章程规定，按照母公司本期净利润的 10%计提法定盈余公积金。 18. 未分配利润 项 目 本期数 上年同期数 调整前上期末未分配利润 2,102,590.63 -13,674,626.75 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 2,102,590.
220、63 -13,674,626.75 加：净资产折股 13,641,806.75 加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,668,480.48 2,373,045.14 减：提取法定盈余公积 367,378.05 237,634.51 转作股本的普通股股利 3,000,000.00 期末未分配利润 2,403,693.06 2,102,590.63 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 公告编号：2018-009 75 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 71,370,285.65 53,008,754.96 50,077,358.21 38,287
221、,905.35 其他业务收入 666.23 合 计 71,370,285.65 53,008,754.96 50,078,024.44 38,287,905.35 2. 税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 75,535.07 40,261.22 教育费附加 32,372.18 17,254.81 地方教育费附加 21,581.45 11,503.21 车船税 6,750.00 印花税 896.00 合 计 137,134.70 69,019.24 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 1,474,563.06 438,359.00 差旅费 414,580.2
222、3 124,028.24 汽车费 296,142.86 268,875.46 运杂费 76,254.70 65,370.75 参展费 60,904.57 29,395.17 折旧费 32,399.66 其他 21,510.46 23,044.54 合 计 2,376,355.54 949,073.16 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 研究开发费 5,551,456.98 2,911,481.75 公告编号：2018-009 76 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 2,260,442.42 1,270,620.21 租赁费 777,133.33 582,504.76 服务费 33
223、7,702.08 50,147.68 办公费 314,270.04 275,297.55 聘请中介机构费 301,886.78 1,358,490.55 会议费 271,995.30 254,973.66 差旅费 235,347.93 373,316.16 折旧费 196,670.78 581,220.69 其他注 922,616.85 506,297.39 合 计 11,169,522.49 8,164,350.40 注：其他主要为劳保费、业务招待费、物业费等。 5. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 200,970.00 71,806.79 减：利息收入 11,687.26
224、7,471.85 银行手续费 13,051.68 7,574.85 担保费 124,920.00 合 计 327,254.42 71,909.79 6. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 643,613.02 87,703.59 合 计 643,613.02 87,703.59 7. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 理财产品收益 208,580.82 104,846.57 公告编号：2018-009 77 合 计 208,580.82 104,846.57 8. 资产处置收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额 固定资产处置收益 87,215.84
225、87,215.84 合 计 87,215.84 87,215.84 9. 其他收益 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额 政府补助 2,742.51 2,742.51 合 计 2,742.51 2,742.51 (2) 政府补助明细 补助项目 本期数 上年同期数 与资产相关/ 与收益相关 稳岗补贴 2,742.51 与收益相关 小 计 2,742.51 与收益相关 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 10. 营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额 政府补助 600,000.00
226、 600,000.00 其他 3,003.65 3,003.65 合 计 603,003.65 603,003.65 本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 11. 营业外支出 公告编号：2018-009 78 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 其他 18.52 7,419.09 18.52 合 计 18.52 7,419.09 18.52 12. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 1,037,236.29 185,635.14 递延所得税费用 -96,541.95 -13,18
227、9.89 合 计 940,694.34 172,445.25 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 4,609,174.82 2,545,490.39 按母公司适用税率计算的所得税费用 691,376.23 381,823.56 子公司适用不同税率的影响 795.00 495.00 调整以前期间所得税的影响 235,384.35 4,390.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 13,138.76 4,097.82 加计扣除的影响 -218,361.13 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
228、损的影响 所得税费用 940,694.34 172,445.25 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 利息收入 11,687.26 7,471.85 其他 3,003.65 政府补助 602,742.51 公告编号：2018-009 79 项 目 本期数 上年同期数 往来款 18,724.76 135,923.21 合 计 636,158.18 143,395.06 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 销售费用中的付现支出 869,392.82 510,714.16 管理费用中的付现支出 7,525,480
229、.36 4,230,483.88 银行手续费 13,051.68 7,574.85 往来款 32,763.21 99,046.12 营业外支出 18.52 7,419.09 合 计 8,440,706.59 4,855,238.10 3. 收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 理财产品 19,000,000.00 4,000,000.00 合 计 19,000,000.00 4,000,000.00 4. 支付其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 理财产品 26,000,000.00 6,000,000.00 合 计 26,000,000.00 6,000,
230、000.00 5. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,668,480.48 2,373,045.14 加：资产减值准备 643,613.02 87,703.59 公告编号：2018-009 80 补充资料 本期数 上年同期数 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 229,070.44 581,220.69 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) -87,215.84 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损失(收益以“”号
231、填列) 财务费用(收益以“”号填列) 325,890.00 71,806.79 投资损失(收益以“”号填列) -208,580.82 -104,846.57 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -96,541.95 -13,189.89 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 存货的减少(增加以“”号填列) 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -13,707,732.88 -1,257,472.33 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 19,288,309.52 3,150,211.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,055,291.97 4,888,478.63 2
232、) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 13,068,333.75 4,253,576.81 减：现金的期初余额 4,253,576.81 3,443,296.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,814,756.94 810,280.56 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 13,068,333.75 4,253,576.81 其中：库存现金 136,703.10 35,919.86 可随时用于支付的银行存款 12,931,630.65 4,217,656.95 可随时用于支付的其他货币资金 公告编号
233、：2018-009 81 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 13,068,333.75 4,253,576.81 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 (四)其他 政府补助明细情况 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金额 列报项目 说明 企业改制奖励 300,000.00 营业外收入 中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金管理办法（中科园发201562 号）：2017 年度第一批企业改制挂牌上市支持资金 企业挂牌奖励 300,000.00 营业外收入 中关村国家自主创新示范区企业改
234、制上市和并购支持资金管理办法（中科园发201562 号）：2017 年度第一批企业改制挂牌上市支持资金 企业稳岗补贴 2,742.51 其他收益 北京市人力资源和社会保障局关于开展2016 年度稳岗补贴申报工作的通知（京人社就发201763 号 小 计 602,742.51 六、在其他主体中的权益 在重要子公司中的权益 重要子公司的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 香港信通传媒集团有限公司 香港 香港 广告服务 100.00 同 一 控 制 下企业合并 七、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公
235、司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策 公告编号：2018-009 82 略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
236、 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款 91.67%(2016 年 12 月 31 日：87.48%)源于前五大客户，本公司存在一定程度的信用集中风险。 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价
237、值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取短期融资方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从中国工商银行取得银行授信额度以满足营运资金需求。 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 银行借款 6,000,000.00 6,062,205.00 6,062,205.00 应付利息 7,975.00 7,975.00 7,975.00 应付账款 26,170,601.85 26,170,601.85 26,170,60
238、1.85 其他应付款 34,813.76 34,813.76 34,813.76 小 计 32,213,390.61 32,275,595.61 32,275,595.61 公告编号：2018-009 83 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 应付账款 10,432,949.81 10,432,949.81 10,432,949.81 其他应付款 16,089.00 16,089.00 16,089.00 小 计 10,449,038.81 10,449,038.81 10,432,949.81 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公
239、允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以基准利率加浮动利率计息的借款有关。 截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,000,000.00元(2016年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险 本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不
240、重大。 八、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况 (1) 本公司的母公司 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司的持股比例(%) 母公司对本公司的表决权比例(%) 北京融华汇投资管理有限公司 北京 商业企业 500 万元 65.00 65.00 (2) 本公司最终控制方为自然人赵郑先生、自然人段小霞女士。 (3) 其他说明 本公司由赵郑先生、段小霞女士实际控制。北京融华汇投资管理有限公司持有本公司 65%的股权，北京鹏路投资管理中心（有限合伙）持有本公司 35%的股权。自然人赵郑先生持有北京融华汇投资管理 公告编号：2018-009 84 有限公司 5
241、0%的股权，持有北京鹏路投资管理中心（有限合伙）48.57%的股权，自然人段小霞女士持有北京融华汇投资管理有限公司 40%的股权。二人为夫妻关系。因此，赵郑先生间接持有公司 49.50%股份，段小霞女士间接持有公司 26.00%股份，合计持有公司 75.50%的股份，为本公司共同实际控制人。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 (二) 关联交易情况 1. 关联租赁情况 公司承租情况 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的 租赁费 上年同期确认的 租赁费 赵郑 房屋建筑物 735,238.09 501,904.76 2. 关键管理人员报酬 项 目 本期数 上年同期
242、数 关键管理人员报酬 1,622,140.20 1,444,881.99 (三) 关联方应收应付款项 应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 预付款项 赵郑 120,000.00 小 计 120,000.00 九、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 (二) 或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。 十、其他重要事项 本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下： 公告编号：2018-009 85 项 目 主营
243、业务收入 主营业务成本 广告代理 53,706,872.24 41,263,553.88 媒介服务 9,893,725.38 6,105,342.22 采买服务 7,769,688.03 5,639,858.86 小 计 71,370,285.65 53,008,754.96 十一、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 25,906,719.22 100.00 1,29
244、5,335.96 5.00 24,611,383.26 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 25,906,719.22 100.00 1,295,335.96 5.00 24,611,383.26 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 13,013,806.08 100.00 651,722.94 5.00 12,362,083.14 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 13,013,806.08 100.00 651,722.94 5.00 12,362,0
245、83.14 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 公告编号：2018-009 86 1 年以内 25,906,719.22 1,295,335.96 5.00 小 计 25,906,719.22 1,295,335.96 5.00 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 731,545.62 元。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 阿斯利康投资（中国）有限公司 12,390,730.20 47.83 619,536.51 默沙东（中国）投资有限公
246、司 6,280,745.50 24.24 314,037.28 拜耳医药保健有限公司 2,606,445.18 10.06 130,322.26 葛兰素史克（中国）投资有限公司 1,390,523.34 5.37 69,526.17 山东步长制药股份有限公司 1,080,000.00 4.17 54,000.00 小 计 23,748,444.22 91.67 1,187,422.22 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 12
247、1,420.00 100.00 121,420.00 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 121,420.00 100.00 121,420.00 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准88,656.79 100.00 88,656.79 公告编号：2018-009 87 备 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 88,656.79 100.00 88,656.79 2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(
248、%) 备用金 80,000.00 关联方组合 41,420.00 小 计 121,420.00 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元。 (3) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 备用金 80,000.00 52,536.79 代付子公司费用 41,420.00 合 计 121,420.00 52,536.79 (4) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 坏账准备 李强 备用金 80,000.00 1 年以内 65.89 香港信通传媒集团有限公司 代付子公司费用 41,420
249、.00 1-5 年 34.11 小 计 121,420.00 100.00 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 71,370,285.65 53,008,754.96 50,077,358.21 38,287,905.35 其他业务收入 666.23 合 计 71,370,285.65 53,008,754.96 50,078,024.44 38,287,905.35 公告编号：2018-009 88 2. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 理财产品收益 208,580.82 104,846.57 合 计
250、 208,580.82 104,846.57 十二、其他补充资料 (一) 非经常性损益 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 87,215.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 602,742.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 208,580.82
251、 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
252、允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 公告编号：2018-009 89 项 目 金额 说明 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,985.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 901,524.30 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示） 135,231.42 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 766,292.88 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于
253、公司普通股股东的净利润 35.43 0.41 0.41 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 28.03 0.32 0.32 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 3,668,480.48 非经常性损益 B 766,292.88 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 2,902,187.60 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 8,520,741.00 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净
254、资产 G 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L= D+A/2+ EF/K-GH/KIJ/K 10,354,981.24 加权平均净资产收益率 M=A/L 35.43% 公告编号：2018-009 90 项 目 序号 本期数 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 28.03% 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 3,668,480.48 非经常性损益 B 766,292.88 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 2,
255、902,187.60 期初股份总数 D 6,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 3,000,000.00 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12.00 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 9,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.41 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.32 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 北京泽桥传媒科技股份有限公司 二一八年四月十六日 公告编号：2018-009 91 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室
