1、深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 1 深圳宏伟世通物流股份有限公司 Shenzhen Howellsto Logistics Co., Ltd 宏伟世通 NEEQ :838027 年度报告 2016XX 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。 2016 年 11 月 21 日，公司获得国家级高新技术企业 资质证书 2016 年 11 月 23 日，公司通过 GB/T28001-2011 标准职业健康安全管理体系认证 2016 年 11 月 23 日，公司通过 IS
2、O14001：2015 标准环境质量体系认证 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、宏伟世通 指 深圳宏伟世通物流股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 全国股份转让系统公司/全国股份转让系统 指 全国
3、中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳宏伟世通物流股份有限公司章程 第三方物流 指 把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流 服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系以达到 对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 律师事务所 指 北京德恒（深圳）律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度
4、报告 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项
5、否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争激烈风险 我国物流行业已全面与国际接轨，本土企业面临国际物流巨头强大的竞争压力。同时，随着国企改革深入进行，龙头企业整合力度加大，大型物流企业在资金实力、客户资源等诸多方面拥有中小型物流服务企业不可比拟的优势，若向第三方物流市场发展，将会给行业内现有企业造成较大的竞争压力，公司将面临行业竞争加剧的风险。 人才储备与流失风险 公司管理层、业务团队稳定，项目团队从业经验丰富，业务能力出众，在客户资源、承运商资源、物流方案策划、项目管理与执行等方面均具有较强的竞争力。随着市场竞争的加剧，行业对人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸
6、引、保留的风险，若出现团队人员大量流失，将会给公司的业务发展造成一定影响。 应收款项风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 12,357.59 万元，账面净额为 11,696.94 万元，占资产总额的 76.83%。公司账龄在一年以内的应收账款占比为 93.42 %，账龄较短，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化。公司与主要客户建立了长期稳定的业务关系，主要应收账款对方均为国际或国内知名企业，应收账款的回收较有保障，坏账风险较小。但是，随着公司经营规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加，公司存在因客户延迟支付深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报
7、告 6 货款导致生产经营活动资金紧张的风险，并将限制公司业务的快速发展。 业绩下滑风险 报告期内,公司营业收入 22,750.58 万元,较 2015 年度营业收入 27,635.59 万元下降了 17.68%。2016 度公司净利润为 697.37 万元，较 2015 年度净利润 1,013.77 万元下降了 31.21%。主要原因是平原风电运输业务下滑，客户由平原风电向山地风电转型，公司此前不具备山地风电运输的经验和资源，但伴随客户的转型，公司积极加强与客户的沟通、积累山地风电运输的经验，现已在此领域取得进步，预计 2017 年扭转此不利影响。另外，2016 年 9 月，国家出台新的超限运
8、输车辆行驶公路管理规定，对车辆超载制定了新的标准，全国各地集中开展专项整治，从车货高度、宽度、长度、重量等方面对运输车辆进行了规定，导致车辆装载率下降，成本增加，给公司的经营带来一定影响存在业绩下滑的风险。公司已与客户就上述国家政策对成本的影响有过沟通，后续在客户的报价方面有相应的提高。 交通运输风险 公司在开展业务过程中，运输车辆主要在公路上运行。公司为自有员工、车辆均购买了交通保险，同时为所有运输的货物均购买了货物运输险。由于交通路况条件千差万别、突发事件较多，因此存在较高的交通运输风险。交通运输风险对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面风险，还可能存在引发诉讼
9、或仲裁的风险。根据生产安全事故报告和调查处理条例及相关法律法规的规定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。报告期内，公司的经营过程中未出现人员伤亡、车辆损失、货物损失等交通运输事故。尽管公司采取了充分的事前防范措施以将风险降到最小，但仍存在因交通运输风险导致经营状况受损的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 深圳宏伟世通物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Howellsto Logistics C
10、o., Ltd 证券简称 宏伟世通 证券代码 838027 法定代表人 饶伟 注册地址 深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段 办公地址 深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段 主办券商 英大证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 邹玉桢、贾亚东 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吕建辉 电话 0755-25411848 传真 0755-22315164 电
11、子邮箱 lvjh 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段宏伟世通物流园 518016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-07-29 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） G54 道路运输业 主要产品与服务项目 提供以公路运输为主的第三方物流服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 40,000,000 做市商数量 0 控股股东 饶伟、李洪彬 实际控制人 饶伟、李洪彬 四、 注册情况 项目 号码 报告期内是
12、否变更 企业法人营业执照注册号 91440300715231961Y 否 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 91440300715231961Y 否 组织机构代码 91440300715231961Y 否 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 227,505,803.38 276,355,894.81 -17.68% 毛利率 15.17% 17.78% 归属于挂牌公司股东的净利润 6,973,665.68 10,137,654.24 -31.21% 归
13、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,395,744.02 9,636,980.59 -54.39% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 12.02% 25.70% 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.58% 24.43% 基本每股收益 0.17 0.51 -66.67% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 152,253,033.23 166,031,244.55 -8.30% 负债总计 90,764,391.67 111,516,268.67 -18.61% 归属于挂牌公司股东的净
14、资产 61,488,641.56 54,514,975.88 12.79% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.36 13.24% 资产负债率 59.61% 67.17% 流动比率 1.63 1.46 11.64% 利息保障倍数 2.91 3.81 -23.62% 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,219,633.51 -23,957,693.70 -57.34% 应收账款周转率 1.97 3.77 47.79% 存货周转率 - - - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -8.30% 59.38% - 营业收
15、入增长率 -17.68% 78.52% - 净利润增长率 -31.21% 50.18% - 五、 股本情况 单位：股 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 10 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非经常性损益合计 3,032,849.01 所得税影响数 -454,927.35 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 2,577,921.66 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节管理
16、层讨论与分析 一、 经营分析 （一） 商业模式 公司是专注于通讯设备、新能源、高端制造设备以及生物医药等领域的第三方物流服务商，主要业务为提供以公路运输为主的第三方物流服务（合同物流），为客户提供优质的一体化、专业化、协同化物流服务。基础服务内容为公路运输，增值服务内容包括道路勘探、路线规划、临时仓储和信息反馈等服务，公司向客户提出的一次性报价涵盖了上述基础服务和增值服务。 公司主要收入来源是公路干线运输服务、仓储服务、终端配送服务及增值服务。公司通过创建和维护优质核心客户群体、控制和优化承运商渠道管理、打造和运营项目制服务体系、建立和完善信息化物流管理平台，完成构建与大客户合作经营模式。 公
17、司主要选择成长性好、附加值高、产品/型号更迭快等特点的行业拓展客户，凭借多年物流服务经验，公司在高端制造设备运输领域具备较高的业务水平。近年来，公司在风电设备运输的技术方面取得突破，实现了大件风电设备在特殊路段的安全运输。公司赢得了包括中兴通讯、远景能源、中捷通信、西门子、艾默生、上海电气、华为、明阳风电等行业领先企业的认可并建立了长期稳定的合作关系。 报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资
18、源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二） 报告期内经营情况回顾 总体回顾： 1. 报告期内公司经营情况 1.1 公司财务状况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 15,225.30 万元，负债总额 9,076.44 万元，期末较期初负债降低 2,075.19 万元，降幅 18.61%，其原因是归还银行借款。报告期内，资产负债率 59.61%，比上年度末降低 7.55%；净资产总额 6,148.86 万元，比上年度末增长 12.79%。 1.2 公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 22,750.58 万元，
19、较上年同期降低 4,885.01 万元，降幅 17.68%，主要原因是中兴通讯和西门子两大客户业务量下降，同时远景能源的风电设备运输业务下滑。报告期内，营业成本 19,300.18 万元，净利润 697.37万元，较上年同期净利润降低 316.40 万，降幅 31.21%，原因为行业 9.21 新政导致成本上升毛利下降。报告期内，毛利率15.17%，净利率 3.07%。 1.3.现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,021.96 万元，上年同期为-2,395.77 万元，本期较上年同期现金经营活动产生的现金流量净额增加了 1,373.81 万，主要原因是本期公司加大对应收帐
20、款的收款力度，使其增幅从 2015 年的 164.60%下降到 2016 年的 15.84%；同时与供应商沟通适当延长付款周期，使得购买商品、接受劳务支付的现金相应减少。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 12 2.报告期内公司业务情况 2016 年公司各项业务进展顺利，公司经营管理层、业务骨干团队稳定，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 报告期内，公司积极整合社会基础资源，研发具有核心竞争力的信息管理系统，建设差异化、低成本、高效率的物流通道。坚持致力于成为引领行业发展，最具价值创造力和社会影响力的综合型供应链物流企业的发展战略，准确了解客户需求，不断提
21、升大件物流及各项产品物流的创新和服务能力，不断规范企业内部管理的流程与标准，实现公司可持续盈利。 报告期公司商业模式、竞争优势、风险因素、外部环境、销售渠道、成本结构、收入模式等均未发生变化。 报告期内公司主营业务、主要产品和服务均未发生变化。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 227,505,803.38 -17.68% - 276,355,894.81 78.52% - 营业成本 193,001,774.41 -15.06% 84.83% 227,213,041.40 82.50%
22、 82.22% 毛利率 15.17% - 17.78% - - 管理费用 7,451,532.32 -12.75% 3.28% 8,539,993.13 61.45% 3.09% 销售费用 15,695,390.72 -25.62% 6.90% 21,100,813.14 61.08% 7.64% 财务费用 4,328,307.28 -12.04% 1.90% 4,920,847.93 72.47% 1.78% 营业利润 5,249,809.42 -59.66% 2.31% 13,015,129.05 74.63% 4.71% 营业外收入 3,067,000.00 250.59% 1.35%
23、874,800.00 -46.56% 0.32% 营业外支出 34,150.99 -83.52% 0.02% 207,235.13 476.07% 0.07% 净利润 6,973,665.68 -31.21% 3.07% 10,137,654.24 50.18% 3.67% 项目重大变动原因： 1、2016 年公司营业收入 227,505,803.38 元，同比下降 17.68%，主要原因有：1. 2016 年风电设备类客户营业收入 4,975.84万元，较上年的 7,140.25 万减少了 2,164.41 万元，下降 30.31%，主要原因是本期平原风电设备运输业务下滑，客户本期由平原风电
24、设备向山地风电设备转型，由于公司此前不具备山地风电运输的经验和资源，故本期上半年公司未承接山地风电设备运输业务，下半年公司积极加强与客户沟通，积累山地风电运输的经验，16 年下半年已承接较多山地风电设备运输业务，预计 2017 年将扭转此不利影响。2、2016 年通讯设备类客户营业收入 12,067.21 万元，较上年的 14,830.15 万元减少了2,762.94 万元，下降 18.63%，主要原因是：由于市场因素的影响，通讯设备类客户中中兴通讯和西门子在国内市场的份额下降，导致公司整体的运输量受影响，营业收入下滑。2016 年 9 月 21 日，国家出台新的超限运输车辆行驶公路管理规定，
25、对车辆超载制定了新的标准，业内简称 9.21 新政。9.21 新政出台后，货运车辆装载率降低，营运成本上涨。故公司在与客户合作时，有选择性的承接利润相对较好的订单，导致订单减少，营业收入下滑，此新政对风电设备运输项目影响最为严重。 2、2016 年公司毛利率 15.17%，同比下降了 2.61 个百分点，主要原因是：9.21 新政对物流行业来说影响非常之大，受其影响单个项目运作成本上升 20%-33%。公司通过加强成本管控和整合优化运输线路，综合下来整个毛利率较上年还是下降 2.61个百分点。 3、2016 年公司管理费用 7,451,532.32 元，同比下降 12.75%，主要原因是：办公
26、费和业务费的减少，因为风电设备项目是2015 年才开始启动的新业务，所以 2015 年的前期投入的业务费及办公费相对较多，同时在 2016 年公司对管理费用加强管控，实行降本增效、开源节流，在办公用品的采购方面采取事先预算及申请报备的形式，严控费用的支出。 4、2016 年销售费用 15,695,390.72 元，同比下降 25.62%，主要原因是：1.其中的汽车费用下降，因为汽车费用是风电设备类大件项目的车辆维修和路勘费用，2016 年风电设备类大件项目收入减少，故发生的汽车费用也相应减少。2.2016 年公司在运作及管理上实行降本增效，开源节流，特别在汽车费用方面实行有针对性的管理，严格控
27、制出差用公司车辆，尽量使深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 13 用公共交通工具，如火车，故汽油费用、路桥费减少。 5、2016 年公司营业外收入 3,067,000.00 元，同比上升 250.59%，主要原因是本年新增收到政府对重点物流企业的贷款贴息194 万、汽车提前报废补贴 12.6 万和新三板挂牌补贴 100 万。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 227,505,803.38 193,001,774.41 276,355,894.81 227,213,041.40 其他业务收入 - - - - 合计
28、227,505,803.38 193,001,774.41 276,355,894.81 227,213,041.40 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 通讯设备 120,672,062.92 53.04% 148,301,495.14 53.66% 风电设备 49,758,401.58 21.87% 71,402,472.97 25.84% 电子设备 44,789,945.55 19.69% 48,730,970.17 17.63% 药品 8,069,906.36 3.55% 4,932,251.20 1.78% 玩
29、具 3,492,346.76 1.54% 2,918,817.94 1.06% 其他 723,140.21 0.31% 69,887.39 0.03% 合计 227,505,803.38 276,355,894.81 收入构成变动的原因： 报告期内，虽然总的营收较上年度减少 17.68%，但是结构没有发生大的变化，通讯设备、风电设备和电子设备还是占公司营收的前三名，占比达 94.6%。因为受到行业 9.21 新政及公司大客户业务量下降的影响，公司在通讯和电子设备上营业收入下滑；风电设备收入下降的主要原因是客户由平地风电向山地风电转型收入，但是公司也在同步整合资源为 2017 年的收入增长作准备
30、。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -10,219,633.51 -23,957,693.70 投资活动产生的现金流量净额 6,361,350.50 1,563,656.51 筹资活动产生的现金流量净额 -27,376,798.66 49,980,774.58 现金流量分析： 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-10,219,633.51，较上年增长 57.34%，主要原因是公司本期加大对应收帐款的收款力度，使应收帐款余额增幅从 2015 年的 164.60%下降到 2016 年的 15.84%；同时与供应商沟通适当延长付款周期导致购买商
31、品、接受劳务支付的现金相应减少。投资活动产生的现金流量净额 6,361,350.50 元，主要是收回上年度的投资款。筹资活动产生的现金流量净额-27,376,798.66 元，主要是公司归还平安银行观澜支行和杭州银行龙华支行借款。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 中兴通讯股份有限公司 69,532,141.26 30.56% 否 2 中捷通信有限公司 34,955,163.74 15.36% 否 3 西门子（中国）有限公司 34,902,143.50 15.34% 否 4 远景能源（江苏）有限公司 28,936,564.52 12.7
32、2% 否 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 14 5 上海电气风电设备有限公司 17,528,143.23 7.70% 否 合计 185,854,156.25 81.68% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 江阴鸣盛物流有限公司 27,660,269.93 14.86% 否 2 安徽九逸运输有限责任公司 15,071,097.92 8.10% 否 3 铅山县马力物流有限公司 10,302,781.58 5.54% 否 4 资溪县灵芝物流有限公司 9,872,472.06 5.30% 否 5 余江县正鑫物流有限公司
33、 8,817,013.72 4.74% 否 合计 71,723,635.21 38.53% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 7,083,187.53 - 研发投入占营业收入的比例 3.11% - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 公司成立了研发小组，在原来的基础上研发了物流管理软件，建立了订单管理系统、调度管理系统、财务管理系统、电子签收系统、跨平台功能，实现物流信息的全程跟踪功能，提升业务操作效率和准确率。 同时，公司也在不断努力研发物流行业的实用新型专利，预计 2017 年将初见成
34、效。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 8,967,329.35 -81.0% 5.89% 47,202,411.02 108.72% 28.43% -22.54% 应收账款 116,969,379.32 15.84% 76.83% 100,977,208.28 164.60% 60.82% 16.01% 存货 - - - - - - - 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 1,932,782.83 -19.17% 1.27% 2,391,077.55 -4
35、.78% 1.44% -0.17% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 62,500,000.00 -26.86% 41.05% 85,450,000.00 70.39% 51.47% -10.39% 长期借款 - - - 83,333.24 -52.53% 0.05% 资产总计 152,253,033.23 -8.30% - 166,031,244.55 59.38% - 资产负债项目重大变动原因： 2016 年 12 月 31 日公司货币资金 8,967,329.35 元，同比下降 81%，主要是因为归还公司借款及支付上年度应付帐款所致。短期借款 62,500,000.00，同
36、比下降 26.86%，是因为归还平安银行和杭州银行贷款。 3、投资状况分析 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 15 （1）主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司，即深圳宏伟世通前海现代物流有限公司，具体情况如下： 企业名称： 深圳宏伟世通前海现代物流有限公司 统一社会信用代码： 91440300359792761R 企业类型： 有限责任公司（法人独资） 成立日期： 2016 年 1 月 25 日 经营期限： 永续经营 法定代表人： 饶伟 注册资本： 500 万元 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
37、 经营范围： 一般经营项目：公路货运代理、铁路货运代理，国内航空货运代理业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。 登记机关： 深圳市市监局 报告期内，前海子公司尚未实际经营。 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三） 外部环境的分析 1、现代企业对剥离物流业务的需求越来越强 现代企业为增强市场竞争力，倾向于将企业的资金、人力、物力投入其核心业务，同时对其他业务寻求社会化分工协作，从而带来效果和效率的最大化，尤其是在物流需求扩大、成本上升的压力下，越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合，实施流程再造，分离外包物流业
38、务，专注于核心竞争力。外包物流业务将促进现代物流业快速发展。 2、物流服务逐步向标准化方向发展 标准化是国民经济管理和企业管理的重要内容，也是现代科学体系的重要组成部分，是由于社会大分化、生产大分工之后，为合理组织生产，促进技术进步，协调社会生活所出现的新事物，标准化管理是有权威的有法律效力的管理。现代物流服务行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持，国家一直注重推进物流标准化的发展，力图通过标准化增强物流行业与各行业上下游的联动效应、加强物流行业对经济发展的纽带作用。 3、物联网技术推动实现物流自动化、智能化 随着互联网以及各种信息技术的发展，信息技
39、术已能够实现数据的快速、准确传递，提高了现代物流企业在运输、装卸、仓储配送、采购、订货、订单处理的自动化水平，使物流企业与其它企业间的信息沟通交流、协调合作更加方便快捷，而方兴未艾的物联网技术更能有效跟踪和管理物流渠道中的货物，精确计算物流活动的成本，使得物流管理效率得到了极大的提高。 4、第三方物流企业逐步向供应链管理领域发展 物流行业企业起步于实物配送阶段，该阶段是一种功能单一、信息化程度低的以传统运输、仓储、货代等业务为主的初级物流形态，目前，随着第三方物流服务的快速发展，现阶段的物流企业主要处于集仓配信息服务等于一体化的物流阶段，现阶段物流企业或打造专门服务于特定企业的“自用”集约化物
40、流平台、或成为“公共”的可供各类企业使用的集约化物流平台，未来，随着物流行业向细分领域不断扩张，第三方物流服务将逐步尝试向第四方物流服务进化，物流企业将调集和管理组织自己及具有互补性服务提供的资源能力和技术以提供一个综合的供应链解决方案，物流企业将从被动服务上升到战略主动地位。 （四） 竞争优势分析 1、细分市场先发优势 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 16 物流行业规模非常大，同时也分为不同的细分领域，目前在中国参与到供应链管理的民营物流公司并不多，这主要缘于当今国内民营物流公司绝大部分沉浸在普通货物基础物流的红海中。而公司凭借自身先进的管理模式，服务个性化、专业化，应对市
41、场变化时轻便灵活，适应能力强等特点先期进入供应链管理这一细分市场，具备一定的先发优势。 2、经营模式优势 公司属于轻资产运作的第三方物流服务企业。凭借在物流行业经营多年的管理经验，公司通过市场化方式整合社会物流资源来完成全套物流运输流程，以为客户提供完善的综合物流服务。此种经营模式一方面提升了营运路线的成本优势，提高了物流作业的配载率，降低了物流服务成本；另一方面，降低了因车辆折旧、物流人员平均薪酬上升等负面因素的影响，使得公司在面对复杂多变的经营环境时能快速做出调整。与上下游形成互利共赢局面是第三方物流行业的生存空间所在。 3、客户资源优势 公司定位为向高端行业领先客户提供物流服务，通过多年
42、的运营积累了宝贵的客户资源。公司长期合作的客户包括中兴通讯、远景能源、中捷通信、西门子、艾默生、上海电气、华为等知名企业，2016 年新增客户广东明阳风电、腾势新能源汽车等。这些企业不仅是公司历年来的主要客户，同时也是公司重要的商业合作伙伴，公司伴随其公司、其行业共同成长。公司曾被中兴通讯评为“最佳物流合作伙伴”，被远景能源评为“优秀物流承运商”。 （五） 持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、财务、人员、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务团队稳定；技术研发和市场开拓能力进一步增强，为公司的持续经营和发展打下了坚实的基础。公司和全
43、体员工没有发生违法、违规行为。 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。 （六） 扶贫与社会责任 1、报告期内，公司新增社会就业人员 20 人，并按时为公司员工缴纳各类社会保险； 2、报告期内，公司上缴的各类税款 512.86 万元，为地方经济的发展做出了贡献。 二、 风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 1、市场竞争激烈风险 我国物流行业已全面与国际接轨，本土企业面临国际物流巨头强大的竞争压力。同时，随着国企改革深入进行，龙头企业整合力度加大，大型物流企业在资金实力、客户资源等诸多方面拥有中小型物流服务企业不可比拟的优势，若向第三方物流市场发展，将会给
44、行业内现有企业造成较大的竞争压力，公司将面临行业竞争加剧的风险。 对策：加快资源供应和整合的速度，有效降低成本，提高技术和服务的创新能力，重视人力资本和人力资源的开发利用，完善信息化管理系统，加强精细化管理，提高企业的核心竞争力。 2、人才储备与流失风险 公司管理层、业务团队稳定，项目团队从业经验丰富，业务能力出众，在客户资源、承运商资源、物流方案策划、项目管理与执行等方面均具有较强的竞争力。未来若出现团队人员大量流失，将会给公司的业务发展造成一定影响。 对策：公司注重人才的培养与引进及企业文化的建立。通过不断完善的企业文化、加大员工关怀力度等措施，实施差异化管理，以防人员流失对公司造成重大影
45、响。公司将继续加强组织和人才梯队建设，落实绩效考核，完善科学的内部管理体系，建立多层次人才梯队及人才储备。树立企业与员工是合作伙伴关系的理念，营造良好沟通，彼此尊重、信任的工作环境，打造有归属感的企业文化。 3、应收款项风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 12,357.59 万元，账面净额为 11,696.94 万元，占资产总额的 76.83%。公司账龄在一年以内的应收账款占比为 93.42%，账龄较短，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化。公司与主要客户建立了长期稳定的业务关系，主要应收账款对方均为国际或国内知名企业，应收账款的回收较有保障，坏账风险较小。但
46、是，随着公司经营规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加，公司存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张的风险，并将限制公司业务的快速发展，甚至将导致出现应收款项发生坏账损失的风险。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 17 对策：加强源头管控，针对不同的客户制定一对一的物流应收账款管控措施，严格控制应收账款的细节管控，加大应收账款的清理力度；完善应收账款的内部控制制度，明确应收账款的管理部门的职能，实行应收账款回收责任制，健全应收账款的考核体系。进一步扩大融资渠道，确保公司现金流的稳定。 4、交通运输风险 公司在开展业务过程中，运输车辆主要在公路上运行。公司为自有员
47、工、车辆均购买了交通保险，同时为所有运输的货物均购买了货物运输险。由于交通路况条件千差万别、突发事件较多，因此存在较高的交通运输风险。交通运输风险对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面风险，还可能存在引发诉讼或仲裁的风险。根据生产安全事故报告和调查处理条例及相关法律法规的规定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。报告期内，公司的经营过程尚中未出现人员伤亡、车辆损失、货物损失等交通运输事故。尽管公司采取了充分的事前防范措施以将风险降到最小，但仍存在因交通运输风险导致经营状况受损的风险。 （二
48、） 报告期内新增的风险因素 1、业绩下滑风险 报告期内,公司营业收入 22,750.58 万元,较 2015 年度营业收入 27,635.59 万元下降了 17.68%。2016 度公司净利润为697.37 万元，较 2015 年度净利润 1,013.77 万元下降了 31.21%。主要原因是平原风电运输业务下滑，客户由平原风电向山地风电转型，公司此前不具备山地风电运输的经验和资源，但伴随客户的转型，公司积极加强与客户的沟通、积累山地风电运输的经验，现已在此领域取得进步，预计 2017 年扭转此不利影响。另外，2016 年 9 月，国家出台新的超限运输车辆行驶公路管理规定，对车辆超载制定了新的
49、标准，全国各地集中开展专项整治，从车货高度、宽度、长度、重量等方面对运输车辆进行了规定，导致车辆装载率下降，成本增加，给公司的经营带来一定影响存在业绩下滑的风险。公司已与客户就上述国家政策对成本的影响有过沟通，后续在客户的报价方面有相应的提高。 对策：拓宽业务渠道，加强资源整合，提升综合实力，优化平台建设，提升管理水平。公司将根据客户的多样化需求，加快现有信息管理系统的改造和升级，将其建设为“合同物流”企业办公自动化、人力资源管理、财务结算管理、营运管理的综合性信息技术平台，进一步完善公司业务流程，打造成科学精细化管理系统，提升内部管理水平。采取双管齐下的策略，一方面在拓展目标客户同时，关注其
50、上下游关联企业，强化服务营销联动；另一方面充分挖掘及整合社会资源，提高外包物流管理水平，在持续保持服务及价值优势前提下，全面提升公司综合竞争能力，通过提升自身服务的品质与影响力，保持业务的增长。 三、 董事会对审计报告的说明 （一） 非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：- （二） 关键事项审计说明： 无 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 18 第五节重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人
51、及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 二、（一） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 二、（二） 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 二、（三） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（四） 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、 重要事项详情 （一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 饶伟、李洪彬
52、、上海航泽实业有限公司、严世平、严超群、严秀英、赵昳、赵越 担保 16,500,000.00 是 饶伟、李洪彬 担保 50,000,000.00 是 总计 - 66,500,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 2016 年 5 月，公司向北京银行深圳分行借款 16,500,000.00 元，由饶伟、李洪彬为公司提供保证担保，由上海航泽实业有限公司房产，严世平、严超群、严秀英、赵昳、赵越共同房产作为抵押物，为公司提供抵押担保。 2016 年 4 月 21 日，公司与上海浦东发展银行签订最高授信额度 5000 万元的融资额度协议，饶伟、李洪彬为公司提供连带责
53、任担保。该合同项下发生的借款具体如下：2016 年 6 月，公司向上海浦东发展银行深圳分行借款 10,000,000.00 元，2016 年 9 月，公司向上海浦东发展银行深圳分行借款 36,000,000.00 元。 饶伟、李洪彬为公司银行借款提供担保，系公司正常经营需要，有助于公司取得营运资金，增强公司资金实力，有利于公司开展业务，对公司按时完成客户合同提供了有力保障，避免公司业务量增大后流动资金不足的风险。 上述偶发性关联交易不涉及公司资金被关联方占用的情形。 （二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2016 年 1 月 12 日，公司召开 2
54、016 年第一次临时股东大会审议，通过关于设立前海子公司的议案，同意在前海设立全资子公司。2016 年 1 月 25 日，宏伟世通在前海深港现代服务业合作区设立全资子公司深圳宏伟世通前海现代物流有限公司。 （三） 承诺事项的履行情况 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 19 1、关于避免同业竞争的承诺 挂牌时，为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了避免和消除同业竞争的承诺函，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。 履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在同业竞争的情形。公司与控股股东、实际控制人及
55、其控制的其他企业不存在同业竞争，履行了承诺。 2、关于规范和减少关联交易的承诺 挂牌时，公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员出具了公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺。 履行情况：报告期内，公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。 3、关于公司房屋租赁承诺 挂牌时，公司部分租赁场地有产权瑕疵，公司实际控制人出具了关于公司房屋租赁承诺函，同意以自身财产做为担保承担因经营场地被强制搬迁所造成的损失。 履行情况：报告期内，公司租赁场地未发生强制搬迁，公司实际控制人未有违反该承诺事项之情形。 4、关于竞业禁止的声明 挂
56、牌时，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了关于竞业禁止等事项的声明。 履行情况：报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。 5、关于兼职的承诺 挂牌时，公司董事严世平、严丹、张洪梅均承诺将辞去江西特威尔物流有限公司的兼职职务并且出具了承诺函。 履行情况：报告期内，公司董事严世平、严丹、张洪梅未有违反该承诺事项之情形。 （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 应收账款 质押 22,404,407.18 14.72% 上海浦东发展银行深圳分行借款 总计 22,404,407.18
57、 14.72% - 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 20 第六节股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 11,000,000 27.50 0 11,000,000 27.50 其中：控股股东、实际控制人 2,120,000 5.30 0 2,120,000 5.30 董事、监事、高管 3,000,000 7.50 0 3,000,000 7.50 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 29,000,000 72.50 0 29
58、,000,000 72.50 其中：控股股东、实际控制人 18,360,000 45.90 0 18,360,000 45.90 董事、监事、高管 29,000,000 72.50 0 29,000,000 72.50 核心员工 - - - - - 总股本 40,000,000 - 0 40,000,000 - 普通股股东人数 5 （二） 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 饶伟 11,840,000 0 11,840,000 29.60% 10,380,000 1,460,000
59、 2 李洪彬 8,640,000 0 8,640,000 21.60% 7,980,000 660,000 3 严世平 10,720,000 0 10,720,000 26.80% 10,040,000 680,000 4 严丹 800,000 0 800,000 2.00% 600,000 200,000 5 深圳齐众投资企业 8,000,000 0 8,000,000 20.00% 0 8,000,000 合计 40,000,000 0 40,000,000 100.00% 29,000,000 11,000,000 前十名股东间相互关系说明： 严世平与严丹为叔侄关系，其他股东之间不存在关
60、联关系。 二、 优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - 三、 控股股东、实际控制人情况 （一） 控股股东情况 公司控股股东、实际控制人为饶伟、李洪彬，两人通过一致行动协议直接持有公司股份 20,480,000 股，占公司总股本的 51.20%。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 21 饶伟先生，董事长、总经理，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983 年毕业于江西省交通专科学校，大专学历；1983 年至 1999 年，就职于江西省交通厅；19
61、99 年至 2015 年 11 月，就职于本公司，先后担任监事、总经理、董事职务；2015 年 11 月起，担任股份公司董事长、总经理。 李洪彬先生，董事，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历；1991 年至 1999 年，在南京宏宝仓储运输有限公司先后担任调度员、副总经理、总经理职务；1999 年至 2015 年 11 月，就职于本公司，先后担任执行董事、总经理、法定代表人、公司法人、董事长职务；2015 年 11 月起，担任股份公司董事。 报告期内，控股股东没有发生变动。 （二） 实际控制人情况 公司控股股东、实际控制人为饶伟、李洪彬，两人通过一致行动协议直接持有公司
62、股份 20,480,000 股，占公司总股本的 51.20%。 饶伟先生，董事长、总经理，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983 年毕业于江西省交通专科学校，大专学历；1983 年至 1999 年，就职于江西省交通厅；1999 年至 2015 年 11 月，就职于本公司，先后担任监事、总经理、董事职务；2015 年 11 月起，担任股份公司董事长、总经理。 李洪彬先生，董事，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历；1991 年至 1999 年，在南京宏宝仓储运输有限公司先后担任调度员、副总经理、总经理职务；1999 年至 2015 年 11 月，就职于本
63、公司，先后担任执行董事、总经理、法定代表人、公司法人、董事长职务；2015 年 11 月起，担任股份公司董事。 报告期内，实际控制人没有发生变动。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 22 第七节融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 募集资金使用情况： - 二、 债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率%
64、 存续时间 是否违约 合计 - 三、 间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 抵押借款 北京银行深圳分行 8,500,000.00 6.63 2016-5-26 至 2017-5-25 否 抵押借款 北京银行深圳分行 8,000,000.00 6.63 2016-5-24 至 2017-5-23 否 抵押借款 上海浦东发展银行深圳分行 5,500,000.00 5.655 2016-6-16 至 2017-6-15 否 抵押借款 上海浦东发展银行深圳分行 4,500,000.00 5.655 2016-7-2 至 2017-7-1 否 质押借款 上海浦
65、东发展银行深圳分行 36,000,000.00 4.785 2016-9-14 至 2017-6-13 否 合计 62,500,000.00 四、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 合计 - - - （二） 利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 - - - 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名
66、 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 饶伟 董事长、总经理 男 53 专科 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 是 李洪彬 董事 男 51 高中 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 是 严世平 董事 男 60 硕士研究生 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 否 严丹 董事 男 34 中专 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 否 张洪梅 董事 女 49 中专 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 否 胡海辉 监事会主席 男 4
67、0 高中 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 是 吕建辉 监事 女 38 专科 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 是 郑荣坚 职工代表监事 男 35 专科 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 是 丁文正 副总经理 男 42 专科 2015 年 11 月 25 日-2018 年 11 月 24 日 是 胡晓明 财务经理 男 49 中专 2016 年 3 月 5 日-2019 年 3 月 4 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东
68、、实际控制人间关系： 严世平与严丹为叔侄关系。 除此之外，其他人员之间无关联关系。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 饶伟 董事长、总经理 11,840,000 0 11,840,000 29.60 0 李洪彬 董事 8,640,000 0 8,640,000 21.60 0 严世平 董事 10,720,000 0 10,720,000 26.80 0 严丹 董事 800,000 0 800,000 2.00 0 齐众投资 - 8,000,000 0 8,000,000 20.00 0 合计 40,
69、000,000 0 40,000,000 100.00 0 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 罗斌 财务总监 离任 无 个人原因辞职 胡晓明 财务经理 新任 财务负责人 公司发展需要 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 胡晓明，财务负责人，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1990 年毕业于河南省供销学校，中专学历。深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 24 1990 至 1997 年，任职
70、于河南省沈丘县刘庄店镇供销社，从事财务工作；1997 年至 1999 年，任职于南京宏宝仓储运输有限公司，从事财务工作；1999 年起任职于本公司，担任财务经理职务；2016 年 3 月起，担任本公司财务负责人。 二、 员工情况 （一） 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 18 52 技术人员 5 36 财务人员 11 12 业务人员 122 71 销售人员 77 82 员工总计 233 253 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科 23 18 专科 95 95 专科以下 115 140 员工总计 233 253
71、 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动 报告期内，员工人数较期初增加 20 人，为了加强公司内部管控及规范化运作，公司有计划地引进人才，公司员工保持相对稳定。公司管理层人员保持稳定，没有变动。 2、人才引进、培训、招聘 公司有针对性地参加各级人才招聘会和在专业招聘网站发布招聘信息，招聘应届毕业生和优秀专业人才，为员工提供包括但不限于安全、技能、法规等方面的培训。公司与华南理工大学机械与汽车工程学院开展校企合作，建立长期全面的产学研合作关系，引进优秀的实习生，为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。 3、薪酬政策 公司员工薪酬包括基本工资
72、和绩效工资。公司实行全员劳动合同制，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和地方法规及规范性文件，公司与员工签订劳动合同书，公司按照国家有关法律法规和深圳市相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和住房公积金。公司制定符合实际情况的、有激励性的薪酬体系制度以提升团队的凝聚力和稳定性，为员工薪酬福利、职务晋升、岗位调整等提供基础信息，促进公司平稳健康发展，增强企业核心竞争力。 4、报告期内，公司不涉及离退休员工的费用承担。 （二） 核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 - - - 核心技术
73、团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： - 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 25 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司依据公司法、证券法以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规
74、及规范性文件的要求和其他相关法律，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。公司制定了较为完备的公司章程，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立了公司的三会治理机制，三会均能按照公司章程规定召开。 截止报告期末，上述机构和人员依法运行，能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，从而保证公司治理的合法合规，保证了公司的正常发展。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司报告期内股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均严格按照
75、公司法、公司章程、股东大会议事规则的有关规定；报告期内的股东大会会议和形成的决议均合法有效。经董事会评估认为，公司的治理机制能够有效的给所有股东提供合适的保护和平等的权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 股份公司成立以后，公司完善了治理结构，股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司内部监督机构，董事会秘书负责董事会日常事务，监事会对公司股东大会负责；总经理负责公司的日常经营活动，执行董事会决议。公司的重大决策按照公司法、公司章程、股东大会议事规则、董事会议议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等相关要求履行审议程序。报告期内，公司不存在
76、为其他企业提供担保的情况。在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行。 4、公司章程的修改情况 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了变更公司章程中经营范围的议案。 经营范围变更如下： 原经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），公路货代、铁路货代，国内航空货代，仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）。 变更后的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），公路货代、铁路货代，国内航空货代，物流技术、
77、电子商务技术开发，计算机软硬件的技术开发与销售，仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）。 （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 26 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 3 1、2016 年 3 月 5 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案；关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；关于公司 2014 年度、2015 年度财务报告的议案；公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告；关于公司 201
78、4 年度、2015 年度关联交易的议案；关于公司股票采取协议转让方式的议案；关于深圳宏伟世通物流股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办理股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案；关于深圳宏伟世通物流股份有限公司为申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让聘请相关中介机构的议案；关于聘请公司财务负责人的议案；关于的议案；关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案。 2、2016 年 8 月 3 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案；关于提请召开 2016 年第二次临
79、时股东大会的议案。 3、2016 年 8 月 21 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过公司 2016 年半年度报告的议案；关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案；关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。 监事会 2 1、2016 年 3 月 5 日召开第一届监事会第二次会议，审议通过关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案。 2、2016 年 8 月 21 日召开第一届监事会第三次会议，审议通过公司 2016 年半年度报告的议案。 股东大会 4 1、2016 年 1 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过关于设立前海子公司的议案。 2、2016 年
80、 3 月 25 日召开 2016 年度股东大会，审议通过关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案；关于公司 2014 年度、2015 年度财务报告的议案；公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告；关于公司 2014 年度、2015 年度关联交易的议案；关于公司股票采取协议转让方式的议案；关于深圳宏伟世通物流股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办理股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案；关于深圳宏伟世通物流股份有限公司为申请股票进入全国中小企业股
81、份转让系统挂牌转让聘请相关中介机构的议案；关于的议案。 3、2016 年 8 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案。 4、2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，历次股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。 （三） 公司治理改进情况 自 2015 年设立股份公司
82、以来，公司已按照公司法等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理办法等内部治理细则，建立健全了公司治理机制并得到了有效执行。截至报告期末，上述机构和人深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 27 员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控
83、制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定的发展奠定基础。 （四） 投资者关系管理情况 公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。报告期内，公司主要通过电话、全国股转系统网上发布公告、现场接待机构或投资人考察等途径与公司（潜在）投资者保持沟通联系，答复相关问题，增强投资者对公司了解。 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 1、业务独立 公
84、司主营业务为提供以公路运输为主的第三方物流服务，拥有独立的采购、运营、销售系统，具有独立面向市场的经营能力，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。 2、资产独立 公司合法拥有资产，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，公司资产具有独立性。 3、人员独立 公司依法独立聘任员工，与员工签署劳动合同，并独立为员工缴纳社会保险手续；公司的行政人事部及财务部负责独立管理公司的劳动关系、行政人事、工资薪酬，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他关联方共用员工的情况。公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务，也没有在
85、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。 4、机构独立 公司拥有设立机构的自主权，建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的采购、运营和销售系统及配套部门，各部门已构成独立、完整的整体。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司不存在股东单位干预股份公司正常生产经营活动的现象。 公司设置研发中心、市场销售部、运作中心、财务统计部、行政人事部、采购部、质量管理部、分支机构管理部、项目管理部 9 个职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司正常运作。 5、财务独立 公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在
86、银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过公司章程规定了关联交易的表决程序，并专门制定了关联交易管理制度、资金管理制度，就关联方及相关事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。 （三） 对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司建立了完善的内部管理制度，保证了公司的内部控制符合现代企业运行管理的要求。 1、 会计核算体系 报
87、告期内，公司严格按照国家法律法规进行会计核算，结合自身业务特点制定了权责明晰的会计核算制度，确保了公司的会计核算工作顺利展开。 2、 财务管理体系 报告期内，公司继续严格执行各项财务管理制度，财务岗位设置权责明确，相互牵制，有效地防范了财务风险的发生，公司将持续巩固并完善财务管理体系。 3、 风险控制体系 报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险等前提下，强化各层员工的风险意识，切实做到事前防范、事中控制等措施，不断完善风险控制体系建设，切实规避风险因素。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 28 随着公司生产经营的需要，公司会不断调整、优化内部控制体系，满足公司发展
88、的要求。 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司完善了公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。 公司已建立年度报告重大差错责任追究制度，提交第一届董事会第七次会议审议通过。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 29 第十节财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 201
89、7京会兴审字第 59000001 号 审计机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 审计报告日期 2017 年 4 月 27 日 注册会计师姓名 邹玉桢、贾亚东 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审计报告 2017京会兴审字第 59000001 号 深圳宏伟世通物流股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳宏伟世通物流股份有限公司（以下简称宏伟世通物流公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
90、 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是宏伟世通物流公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 30 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财
91、务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，宏伟世通物流公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏伟世通物流公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年
92、度的经营成果和现金流量。 北京兴华 中国注册会计师：邹玉桢 会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 中国注册会计师：贾亚东 二一七年四月二十七日 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 31 二、 财务报表 （一） 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 五、（一） 8,967,329.35 47,202,411.02 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 五、（二） 10,000.00 60,000.00 应收账款 五、（三） 116,969
93、,379.32 100,977,208.28 预付款项 五、（四） 11,779,579.07 7,751,758.85 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 五、（五） 8,011,147.75 5,232,531.78 买入返售金融资产 - - - 存货 - - - 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 五、（六） 2,521,663.83 967,873.69 流动资产合计 148,259,099.32 162,191,783.62 非流动资产：
94、 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五、（七） 1,932,782.83 2,391,077.55 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、（八） 427,581.30 开发支出 - - 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 32 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 五、（九） 1,633,569.78 1,448,383.38 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 3,993,
95、933.91 3,839,460.93 资产总计 152,253,033.23 166,031,244.55 流动负债： - 短期借款 五、（十） 62,500,000.00 85,450,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 五、（十一） 25,043,681.69 21,763,984.89 预收款项 五、（十二） 254,248.38 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 五、（
96、十三） 2,088,701.22 1,972,554.49 应交税费 五、（十四） 476,006.32 265,660.55 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 五、（十五） 656,002.44 1,709,820.54 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 五、（十六） - 16,666.58 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 90,764,391.67 111,432,935.43 非流动负债： - 长期借款 五、（十六） 83
97、,333.24 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 33 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - 83,333.24 负债合计 - 90,764,391.67 111,516,268.67 所有者权益（或股东权益）： - 股本 五、（十七） 40,000,000.00 40,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债
98、 - - - 资本公积 五、（十八） 15,874,363.71 15,874,363.71 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 五、（十九） 697,366.57 - 一般风险准备 - - - 未分配利润 五、（二十） 4,916,911.28 -1,359,387.83 归属于母公司所有者权益合计 - - - 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 61,488,641.56 54,514,975.88 负债和所有者权益总计 - 152,253,033.23 166,031,244.55 法定代表人：饶伟 主管会计工作负责人：饶伟 会计机
99、构负责人：胡晓明 （二） 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 227,505,803.38 276,355,894.81 其中：营业收入 五、（二十一） 227,505,803.38 276,355,894.81 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 222,255,993.96 263,340,765.76 其中：营业成本 五、（二十一） 193,001,774.41 227,213,041.40 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同
100、准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 五、（二十二） 461,677.92 404,207.58 销售费用 五、（二十三） 15,695,390.72 21,100,813.14 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 34 管理费用 五、（二十四） 7,451,532.32 8,539,993.13 财务费用 五、（二十五） 4,328,307.28 4,920,847.93 资产减值损失 五、（二十六） 1,317,311.31 1,161,862.58 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - - 投资收益（损失以“”号
101、填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） - 5,249,809.42 13,015,129.05 加：营业外收入 五、（二十七） 3,067,000.00 874,800.00 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 五、（二十八） 34,150.99 207,235.13 其中：非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） - 8,282,658.43 13,682,693.92 减：所得税费用 五、（二十九） 1,308,992.75 3,545
102、,039.68 五、净利润（净亏损以“”号填列） - 6,973,665.68 10,137,654.24 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - - - 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
103、损益的其他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - 6,973,665.68 10,137,654.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 - - - 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - （一）基本每股收益 - 0.17 0.51 （二）稀释每股收益 - 0.17 0.51 法定代表人：饶伟
104、主管会计工作负责人：饶伟 会计机构负责人：胡晓明 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 35 （三） 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 231,729,707.26 234,698,208.26 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - -
105、 - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、（三十） 3,086,774.72 1,217,866.52 经营活动现金流入小计 - 234,816,481.98 235,916,074.78 购买商品、接受劳务支付的现金 - 207,585,139.92 227,137,373.19 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金
106、- - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 15,337,683.60 11,655,987.38 支付的各项税费 - 5,128,636.44 10,404,471.23 支付其他与经营活动有关的现金 五、（三十） 16,984,655.53 10,675,936.68 经营活动现金流出小计 - 245,036,115.49 259,873,768.48 经营活动产生的现金流量净额 - -10,219,633.51 -23,957,693.70 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 7,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 - -
107、- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 7,000,000.00 10,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 638,649.50 1,436,343.49 投资支付的现金 - 7,000,000.00 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 36 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 638
108、,649.50 8,436,343.49 投资活动产生的现金流量净额 - 6,361,350.50 1,563,656.51 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 68,450,000.00 115,450,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 68,450,000.00 135,450,000.00 偿还债务支付的现金 - 91,499,999.82 80,225,555.64 分配股利、利
109、润或偿付利息支付的现金 - 4,326,798.84 5,243,669.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 95,826,798.66 85,469,225.42 筹资活动产生的现金流量净额 - -27,376,798.66 49,980,774.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - -31,235,081.67 27,586,737.39 加：期初现金及现金等价物余额 - 40,202,411.02 12,615,673.63 六、期末现金及现金等价物余额 - 8,
110、967,329.35 40,202,411.02 法定代表人：饶伟 主管会计工作负责人：饶伟 会计机构负责人：胡晓明 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 37 （四） 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 40,000,000.00 15,874,363.71 -1,359,387.83 54,514,975.88 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差
111、错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 40,000,000.00 - - - 15,874,363.71- - - - - - -1,359,387.83 54,514,975.88 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - - - - - 697,366.57 - 6,276,299.11 - 6,973,665.68 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 6,973,665.68 -
112、6,973,665.68 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 38 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 697,366.57 -697,366.57 1提取盈余公积 - - - - - - - -
113、 697,366.57 - -697,366.57 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - -
114、 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 40,000,000.00 - - - 15,874,363.71 - - - 697,366.57 - 4,916,911.28 61,488,641.56 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 39 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益
115、 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,000.00 - - - - - - - 437,732.16 - 3,939,589.48 - 24,377,321.64 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 20,000,000.00 -
116、- - - - - - 437,732.16 - 3,939,589.48 - 24,377,321.64 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 20,000,000.00 - - - - - - - -437,732.16 - 5,298,977.31 - 14,263,290.53 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 10,137,654.24 - 10,137,654.24 （二）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 20,000,000.00 - - - - - - - - -
117、- - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 1,149,704.21 - -1,149,704.21 - - 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 40 1提取盈余公积 - - - - - - - - 1,149,704.21 - -1,149,704.21 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所
118、有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - 15,874,363.71 - - - -1,587,436.37 - -14,286,927.34 - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - 15,874,363.71 - - - -1,587,
119、436.37 - -14,286,927.34 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 40,000,000.00 - - 15,874,363.71 - - - - - -1,359,387.83 - 54,514,975.88 法定代表人：饶伟 主管会计工作负责人：饶伟 会计机构负责人：胡晓明 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 41
120、 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016年度财务报表附注 （金额单位：人民币元） 一、公司基本情况 (一) 公司注册地、组织形式、总部地址、历史沿革 深圳宏伟世通物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）(成立时名称为深圳市宏宝实业有限公司)于 1999 年 9 月 13 日在广东省深圳市注册成立，是由李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩共同出资设立，成立时取得深圳市市场监督管理局核发的 440301103959347 号营业执照，并取得深圳市交通运输委员会颁发的粤交运管许可深字 440300059080 号中华人民共和国道路运输经营许可证, 2003 年 2 月 12 日，
121、公司更名为深圳市宏宝物流有限公司。 2015 年 12 月 10 日，深圳市宏宝物流有限公司以截止 2015 年 9 月 30 日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产折股整体改制为深圳宏伟世通物流股份有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300715231961Y 号营业执照，公司目前的注册资本为 4000 万元，法定代表人：饶伟。公司总部住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段。 深圳宏伟世通物流股份有限公司组织架构图 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 42 公司历史沿革情况如下： 1999 年 9 月
122、 13 日，公司在广东省深圳市注册成立，由李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩共同出资设立，股权结构如下： 1999 年 9 月 3 日，公司更名为深圳市宏宝运输有限公司，并增加经营范围“公路集装箱运输”。 2003 年 12 月 8 日，由原注册地址深圳市罗湖区红岗北路德兴路口金祥都市花园金玉苑2 栋 203、204 室变更为深圳市罗湖区清水河 5 路清水河货运市场 301-304 室。 2003 年 2 月 12 日，公司更名为深圳市宏宝物流有限公司。 2004 年 8 月 25 日，饶伟、李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩签订股权转让协议，李洪生将其持有公司 3
123、5%的股权以 350 万元的价格转让给饶伟，孙桂彩将其持有公司 5%的股权以 50 万元的价格转让给饶伟，南京宏宝仓储运输有限公司将其持有公司25%的股权以 250 万元的价格转让给李洪彬。转让后的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 李洪彬 600 60% 饶伟 400 40% 合计 1000 100% 2009 年 4 月 20 日，公司由原注册地址深圳市罗湖区清水河 5 路清水河货运市场 301-304室变更为深圳市罗湖区爱国路金通大厦 B 座 2707。 2010 年 1 月 11 日，李洪彬和饶伟签订股权转让协议，李洪彬将其持有 10%的股权以人民币 100 万元转让给
124、饶伟。转让后的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 李洪彬 500 50% 饶伟 500 50% 合计 1000 100% 2010 年 1 月 11 日，李洪彬、饶伟和毛海明签订股权转让协议，李洪彬将持有 5%的股权和饶伟将持有 5%的股权分别以人民币 50 万元转让给新股东毛海明。转让后的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 股东名称 出资额（万元） 出资比例 李洪彬 350 35% 李洪生 350 35% 南京宏宝仓储运输有限公司 250 25% 孙桂彩 50 5% 合计 1000 100% 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 43 李洪彬 45
125、0 45% 饶伟 450 45% 毛海明 100 10% 合计 1000 100% 2010 年 8 月 9 日，公司由原注册地址深圳市罗湖区爱国路金通大厦 B 座 2707 变更为深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段。 2010 年 11 月 23 日，增加大型物件运输（1）的经营范围。 2013 年 4 月 12 日，李洪彬、饶伟、毛海明和上海百岁鹰博物流有限公司签订股权转让协议，李洪彬将其持有 15%的股权以人民币 150 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司，饶伟将持有 15%的股权以人民币 150 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司，毛海明将持有 10%的股权以人民
126、币 100 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司。转让后的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 李洪彬 300 30% 饶伟 300 30% 上海百岁鹰博物流有限公司 400 40% 合计 1000 100% 2014 年 3 月 11 日，公司增加注册资本为 2000 万元，增资后的股权结构： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 李洪彬 600 30% 饶伟 600 30% 上海百岁鹰博物流有限公司 800 40% 合计 2000 100% 2014 年 6 月 4 日，增加大型物件运输（4）的经营范围。 2014 年 11 月 17 日，公司法人代表由李洪彬变更为李琳琳。 201
127、5 年 9 月 24 日，上海百岁鹰博物流有限公司和严世平签订股权转让协议，上海百岁鹰博物流有限公司将持有 40%的股权以人民币 800 万元转让给严世平。转让后的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 李洪彬 600 30% 饶伟 600 30% 严世平 800 40% 合计 2000 100% 2015 年 12 月 10 日，公司整体变更为深圳宏伟世通物流股份有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300715231961Y 号营业执照，法定代表人变更为饶伟。 2015 年 12 月 26 日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资
128、本人深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 44 民币 2000 万元。新增注册资本由原股东饶伟、严世平和李洪彬以及两个新增股东严丹和深圳齐众投资企业（有限合伙）认缴，变更后的股权结构如下: 股东名称 出资额（万元） 出资比例 饶伟 1184 29.60% 严世平 1072 26.80% 李洪彬 864 21.60% 严丹 80 2.00% 深圳齐众投资企业（有限合伙） 800 20.00% 合计 4000 100% (二) 经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；公路货代、铁路货代、国内航空货代；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物
129、专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）。 (三) 公司业务性质和主要经营活动 公司的业务性质属现代物流服务行业，其主要经营活动是从事普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输及仓储服务。 (四) 财务报表批准报出 本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。 二、财务报表编制基础 （一）编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则基本准则、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
130、5 号财务报告的一般规定(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。 （二）持续经营 公司在本报告期末的 1 年内是持续经营的，并且是根据实际发生的交易和事项根据准则要求来确认会计计量。 三、重要会计政策及会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 （二）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日。 （三）营业周期 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 45 本公司
131、营业周期为 12 个月。 （四）记账本位币 本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 （五）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 （六）外币业务和外币报表折算 1、外币业务折算 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件
132、的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。 2、外币报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。 处置
133、境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 （七）金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方
134、法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 46 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际
135、利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的
136、利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该
137、金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额
138、计入当期损益： 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 47 （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对
139、现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
140、6、金融资产（不含应收款项）减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认定其发生减值： 债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约
141、或逾期； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易； 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 48 认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关
142、的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （八）应收款项坏账准备 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来
143、现金流量进行折现。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准： 单项应收款项大于等于 100 万元 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备
144、的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 组合类型 确定组合的依据 账龄组合 本公司根据以往历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 性质组合 款项性质具有类似信用风险特征 根据信用风险特征组合确定的计提方法： 1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5% 5% 1-2 年 10% 10% 2-3 年 30% 30% 3-4 年 50% 50% 4 年以上 100% 100% 2) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：不适用。 3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：不适用。
145、3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 49 单项计提坏账准备的理由 单项金额在 100 万元以下，存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入 当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 （九）固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：电子设备、车辆。固定资产在同时满足
146、下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 电子设备 年限平均法 3-5 5% 19.00%-31.67% 运输工具 年限平均法 3-8 5% 11.88%-31.67% 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法 公司无此事项发生。 （十）在建工程 在建工程
147、以立项项目分类核算。 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （十一）借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
148、予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 50 （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借
149、款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、借款费用暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
150、状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按期初期末简单平均的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款
151、加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 （十二）长期资产的减值测试方法及会计处理方法 在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下
152、，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 51 剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。 （十三）职工薪酬 职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 在职工为公司提供
153、服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产
154、公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。 报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。 在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期
155、费用。 企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。 3、辞退福利的会计处理方法 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： （1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； （2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 52 4、其他长期职工福利的
156、会计处理方法 其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。 （十四）收入 1、销售商品收入的确认 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销
157、售收入实现。 2、提供劳务收入的确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司收入为综合物流运输服务收入，是根据客户的物流需求，为客户提供物流方案设计和物流作业服务，公司在物流服务完成后，根据取得的客户指定人员确认的运输
158、业务签收单及合同约定的价格确认收入。 3、让渡资产使用权收入的确认 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （十五）政府补助 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入
159、当期损益。 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 53 补助，分别下列情况处理： （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计
160、量。 （十六）递延所得税资产和递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所
161、得税资产或负债。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债
162、期间的适用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及
163、当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 （十七）租赁 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 54 1、经营租赁会计处理 （1）租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费
164、用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2、融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
165、入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 （十八）终止经营 终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分： 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区； 2
166、、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分； 3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十三）。 （十九）附回购条件的资产转让 销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。 （二十）股份回购 为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。 根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份
167、奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 55 余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。 注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （二十一）关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。 本公司关联方包括但不限于： 1、母公司； 2、子公司；
168、3、受同一母公司控制的其他企业； 4、实施共同控制的投资方； 5、施加重大影响的投资方； 6、合营企业，包括合营企业的子公司； 7、联营企业，包括联营企业的子公司； 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ； 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。 除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的上市公司信息披露管理办法的要求，以下企业或个人 (包括但不限于) 也属于本公司的关联方： 11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人； 12、直接
169、或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员； 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11项情形之一的企业； 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人； 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。 （二十二）重要会计政策、会计估计的变更 本报告期内，公司会计政策、会计估计未发生重大变更。 四、税项 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报
170、告 56 （一）主要税种及税率 本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下： 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 11%、6% 城市维护建设税 实缴流转税额 7% 教育费附加 实缴流转税额 3% 地方教育费附加 实缴流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% （二）税收优惠及批文 本公司于 2016 年 11 月 21 日被认定为广东省高新技术企业，企业所得税税率优惠为 15%。 五、财务报表主要项目注释 以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。 （一）货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 57,791.04 38,551.50 银行存款 8,
171、909,538.31 47,163,859.52 合计 8,967,329.35 47,202,411.02 其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。 （二）应收票据 1、应收票据分类 种类 期末余额 期初余额 银行承兑票据 10,000.00 60,000.00 合计 10,000.00 60,000.00 其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在已质押的应收票据，应收票据中不存在应收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或其他关联方的票据。 （三）应收账款 1、应收账款分类及披露 类
172、别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 123,575,849.53 100% 6,606,470.21 5.35% 116,969,379.32 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 57 合计 123,575,849.53 100% 6,606,470.21 5.35% 116,969,379.32 续 1 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账
173、款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 106,291,798.19 100% 5,314,589.91 5% 100,977,208.28 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 106,291,798.19 100% 5,314,589.91 5% 100,977,208.28 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 项目 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内（含 1 年） 115,022,294.75 5,751,114.73 5% 1-2 年 8,553,554.78 855,355.48 10% 合计 123,575,849.53 6,606,47
174、0.21 5.35% 续 1 项目 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内（含 1 年） 106,291,798.19 5,314,589.91 5% 合计 106,291,798.19 5,314,589.91 5% 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 2016 年度计提坏账准备金额 1,374,615.57 元。 2016 年度核销坏账金额 82,735.27 元。 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 （1）2016 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 远景能
175、源（江苏）有限公司 非关联方 37,188,813.28 1 年以内、1-2 年 30.09% 2,287,118.40 中兴通讯股份有限公司 非关联方 18,664,598.39 1 年以内 15.10% 933,229.92 上海电气风电设备有限公司 非关联方 12,424,836.68 1 年以内 10.05% 621,241.83 华为技术服务有限公司（华为备件） 非关联方 4,319,701.07 1 年以内 3.50% 215,985.05 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 58 单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余
176、额 中捷通信有限公司 非关联方 3,821,462.66 1 年以内 3.09% 191,073.13 合计 - 76,419,412.08 - 61.84% 4,248,648.34 （2）2015 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 远景能源（江苏）有限公司 非关联方 25,722,879.27 1 年以内 24.20% 1,286,143.96 中捷通信有限公司 非关联方 14,657,104.29 1 年以内 13.79% 732,855.21 中兴通讯股份有限公司 非关联方 19,
177、745,903.27 1 年以内 18.58% 987,295.16 上海西门子高压开关有限公司 非关联方 8,821,581.81 1 年以内 8.30% 441,079.09 上海电气风电设备有限公司 非关联方 8,165,933.20 1 年以内 7.68% 408,296.66 合计 - 77,113,401.84 - 72.55% 3,855,670.09 其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，公司综合物流服务形成的 22,404,407.18 元应收账款做为上海浦东发展银行深圳分行营业部短期借款 36,000,000.00 元的质押物，详见附注五、(十) 。 （四）预付
178、款项 1、预付账款按项目列示 项目 期末余额 期初余额 金额 占总额比例 金额 占总额比例 预付运费 11,779,579.07 100% 7,751,758.85 100% 合 计 11,779,579.07 100% 7,751,758.85 100% 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 （1）2016 年 12 月 31 日预付款项余额的前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例 账龄 款项性质 资溪县灵芝物流有限公司 非关联方 2,792,349.42 23.71% 1 年以内 预付运费 抚州冉光运输发展有限公司 非关联方 2,551,
179、123.64 21.66% 1 年以内 预付运费 抚州市快捷好物流有限公司 非关联方 1,840,748.07 15.63% 1 年以内 预付运费 上饶市赣信物流有限公司 非关联方 1,065,963.01 9.05% 1 年以内 预付运费 繁昌县杰捷物流有限公司 非关联方 827,701.63 7.03% 1 年以内 预付运费 合计 - 9,077,885.76 77.06% - - （2）2015 年 12 月 31 日预付款项余额的前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项账龄 款项性质 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 59 期末余额合计数的比例 繁昌
180、县杰捷物流有限公司 非关联关系 1,800,000.00 23.22% 1 年以内 预付运费 芜湖茂溪物流有限公司 非关联关系 1,800,000.00 23.22% 1 年以内 预付运费 上饶市赣捷物流有限公司 非关联关系 1,200,000.00 15.48% 1 年以内 预付运费 上饶市华邦物流有限公司 非关联关系 1,000,000.00 12.90% 1 年以内 预付运费 抚州市双得利物流有限公司 非关联关系 700,000.00 9.03% 1 年以内 预付运费 合计 - 6,500,000.00 83.85% - - 其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，预付账款中不
181、存在预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。 （五）其他应收款 1、 其他应收款分类及披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 8,432,787.11 100% 421,639.36 5% 8,011,147.75 合计 8,432,787.11 100% 421,639.36 5% 8,011,147.75 续 1 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 5,711,475.40 100% 478,943
182、.62 8.39% 5,232,531.78 合计 5,711,475.40 100% 478,943.62 8.39% 5,232,531.78 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 项目 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内（含 1 年） 8,432,787.11 421,639.36 5% 合计 8,432,787.11 421,639.36 5% 续 1 项目 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内（含 1 年） 4,094,402.40 204,720.12 5% 12 年 1,054,492.00 105,449.20 10% 23 年 562
183、,581.00 168,774.30 30% 合计 5,711,475.40 478,943.62 8.39% 2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 2016 年度转回坏账准备金额 57,304.26 元 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 60 3、 本报告期实际核销的其他应收款情况 公司报告期内无实际核销的其他应收款情况。 4、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 业务备用金、往来款等 2,672,076.96 3,119,827.20 押金、保证金 5,703,123.59 2,566,900.00 代垫员工社保公积金 57,586.56 24,
184、748.20 合计 8,432,787.11 5,711,475.40 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 （1）2016 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 苏黎世财产保险（中国）有限公司 保险理赔款 1,772,856.09 1 年以内 21.02% 88,642.80 上海双凤钢结构安装工程有限公司 投标保证金 930,000.00 1 年以内 11.03% 46,500.00 深圳百亿莱实业有限公司 房租押金 876,000.00 1 年以内 10.39% 43,8
185、00.00 广州富力地产股份有限公司 房租押金 655,008.00 1 年以内 7.77% 32,750.40 上海电气风电设备有限公司 投标保证金 500,000.00 1 年以内 5.93% 25,000.00 合计 - 4,733,864.09 - 56.14% 236,693.20 （2）2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 中煤财产保险股份有限公司山西分公司 保险理赔款 1,771,001.00 1 年以内 31.01% 88,550.05 深圳百亿莱实业有限公司 房租
186、押金 876,000.00 1-2 年 15.34% 87,600.00 上海电气风电设备有限公司 投标保证金 500,000.00 1 年以内 8.75% 25,000.00 特灵空调系统（中国）有限公司（保证金） 投标保证金 500,000.00 1 年以内 8.75% 25,000.00 三一重型能源装备有限公司（投标保证金） 投标保证金 200,000.00 1 年以内 3.50% 10,000.00 合计 - 3,847,001.00 - 67.36% 236,150.05 其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款中不存在应收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份
187、的股东或其他关联方的款项。 （六）其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待摊费用 422,426.22 967,873.69 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 61 项目 期末余额 期初余额 待抵扣增值税进项税额 1,973,819.48 应退企业所得税 125,418.13 合计 2,521,663.83 967,873.69 其他说明： 1. 待抵扣增值税进项税额为期末已认证未抵扣的增值税进项税额留底税额。 2. 如附注四（二）所述，本公司于 2016 年 11 月 21 日被认定为广东省高新技术企业，企业所得税税率优惠为 15%，本年度原根据帐面会计利润和 25%税率预
188、缴企业所得税，根据新的税收优惠税率 15%和当本度的应纳税所得额计算的应交企业所得税小于原本年度预缴企业所得税部分计入应退企业所得税。 （七）固定资产 1、固定资产情况 项目 运输工具 电子设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 3,323,118.82 603,572.79 3,926,691.61 2.本期增加金额 91,794.21 91,794.21 （1）购置 91,794.21 91,794.21 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 3,323,118.82 695,367.00 4,018,485.82 二、累计折旧 1.期
189、初余额 1,175,012.74 360,601.32 1,535,614.06 2.本期增加金额 461,405.86 88,683.07 550,088.93 （1）计提 461,405.86 88,683.07 550,088.93 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 1,636,418.60 449,284.39 2,085,702.99 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4. 期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 1,686,700.22 246,082.61 1,932,782.83 2.期初账面价值 2
190、,148,106.08 242,971.47 2,391,077.55 2、暂时闲置的固定资产情况 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 62 公司无暂时闲置的固定资产。 （八）无形资产 1、无形资产情况 项目 软 件 合 计 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 513,097.54 513,097.54 (1)购置 513,097.54 513,097.54 (2)内部研发 (3)固定资产重分类 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 513,097.54 513,097.54 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 85,516.24 85,516.24 （
191、1）计提 85,516.24 85,516.24 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 85,516.24 85,516.24 三、减值准备 1 期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 427,581.30 427,581.30 2.期初账面价值 （九）递延所得税资产/递延所得税负债 1、未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 7,028,109.57 1,633,569.78 合计 7,028,109.57 1,633,569.78 续 1 项目 期初余额 可抵
192、扣暂时性差异 递延所得税资产 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 63 项目 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 5,793,533.53 1,448,383.38 合计 5,793,533.53 1,448,383.38 2、未经抵销的递延所得税负债 公司无未经抵销的递延所得税负债。 （十）短期借款 1、短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 质押借款 36,000,000.00 36,650,000.00 抵押借款 26,500,000.00 48,800,000.00 合计 62,500,000.00 85,450,000.00 短期借款分类的说明：
193、质押借款 截至 2016 年 12 月 31 日，公司向上海浦东发展银行深圳分行借款 36,000,000.00 元(借款期限为 2016 年 9 月 14 日至 2017 年 6 月 13 日，利率为 4.785%)系以提供综合物流服务所形成的应收账款作为质押物，并由饶伟、李洪彬提供连带责任担保。 抵押借款 截至 2016 年 12 月 31 日，公司向上海浦东发展银行深圳分行借款 10,000,000.00(分两次借款，其中一笔人民币 550 万元借款期限为 2016 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日，利率为 5.655%；第二笔人民币 450 万元借款期限为 201
194、6 年 7 月 2 日至 2017 年 7 月 1 日，利率为 5.655%)，系以饶伟房产(深房地字第 4000482493 号、深房地字第 4000482553 号、深房地字第 600538904 号、深房地字第 600538895 号、深房地字第 600538905 号)作为抵押物，并由饶伟、李洪彬提供连带责任担保。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司向北京银行深圳宝安支行借款 16,500,000.00 元(分两次借款，其中一笔 8,000,000.00 元期限为 2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 24 日，利率为6.63%；第二笔 8,500,000.
195、00 元期限为 2016 年 5 月 27 日至 2017 年 5 月 26 日，利率为 6.63%)系由上海航泽实业有限公司房产(沪房地浦字 2014 第 231459 号)，严世平、严超群、严秀英、赵映、赵越共同房产(沪房地浦字 2015 第 210560 号)作为抵押物，并由饶伟、李洪彬提供连带责任担保。 2、已逾期未偿还的短期借款情况 公司无已逾期未偿还的短期借款。 （十一）应付账款 1、应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 应付运费 25,043,681.69 21,763,984.89 合计 25,043,681.69 21,763,984.89 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2
196、016 年度报告 64 （1）2016 年 12 月 31 日应付账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 占应付账款期末余额合计数的比例 安徽九逸运输有限责任公司 非关联方 3,407,590.60 1 年以内 13.61% 无锡垒祥物流有限公司 非关联方 4,936,725.18 1 年以内 19.71% 江苏凯明国际货运代理有限公司 非关联方 2,064,401.13 1 年以内 8.24% 无锡顺天大件运输有限公司 非关联方 1,879,400.32 1 年以内 7.50% 深圳市西部疆源货运有限公司 非关联方 1,161,125.79 1 年以内 4.64% 合
197、计 - 13,449,243.02 - 53.70% （2）2015 年 12 月 31 日应付账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 占应付账款期末余额合计数的比例 江苏凯明国际货运代理有限公司 非关联方 4,088,258.95 1 年以内 18.78% 上饶市赣捷物流有限公司 非关联方 3,336,430.12 1 年以内 15.33% 繁昌县杰捷物流有限公司 非关联方 3,050,964.55 1 年以内 14.02% 抚州冉光运输发展有限公司 非关联方 1,354,296.41 1 年以内 6.22% 深圳市先达物流有限公司 非关联方 1,279,539.69
198、 1 年以内 5.88% 合计 - 13,109,489.72 - 60.23% 其他说明： 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应付账款账龄均为 1 年以内。 截至 2016 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东或其他关联方款项。 （十二）预收账款 1、预收账款列示 项目 期末余额 期初余额 预收运费 254,248.38 合计 254,248.38 其他说明：无 （十三）应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 1,972,554.49 14,138,704.69 14,018,5
199、72.29 2,088,701.22 二、离职后福利-设定提存计划 632,490.24 632,490.24 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 1,972,554.49 14,771,194.93 14,651,062.53 2,088,701.22 2、短期薪酬列示 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 65 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 1,972,554.49 13,758,719.31 13,642,572.58 2,088,701.22 二、职工福利费 三、社会保险费 172,504.38 167,620.21 其
200、中：医疗保险费 131,605.11 125,212.94 工伤保险费 18,098.92 8,362.69 生育保险费 22,800.35 34,044.58 四、住房公积金 207,481.00 208,379.50 五、工会经费和职工教育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 1,972,554.49 14,138,704.69 14,018,572.29 2,088,701.22 3、离职后福利-设定提存计划 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、基本养老保险 597,233.20 597,233.20 二、失业保险 35,257.04 35,257.04 合计
201、 632,490.24 632,490.24 （十四）应交税费 项目 期末余额 期初余额 未交增值税 399,186.00 347,043.16 企业所得税 -143,809.20 个人所得税 17,637.10 12,982.73 城市维护建设税 27,943.02 24,293.02 教育费附加 11,975.58 10,411.29 地方教育费附加 7,983.72 6,940.86 印花税 11,280.90 7,798.69 合计 476,006.32 265,660.55 （十五）其他应付款 1、按项目列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 长期资产类应付款 340,274.00
202、 660,890.00 服务类应付款 315,728.44 1,048,930.54 合计 656,002.44 1,709,820.54 其他说明: 截至 2016 年 12 月 31 日，公司其他应付款账龄均为 1 年以内。 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东或其他关联方款项。 （十六）长期借款 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 66 1、 长期借款分类 项目 期末余额 期初余额 信用借款 99,999.82 减: 一年内到期的长期借款 16,666.58 一年以上到期的长期借款 83,333.24 其他说
203、明：截至 2016 年 12 月 31 日，长期借款已全部还清。 （十七）股本 1、股本增减变动情况 股东名称 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 饶 伟 11,840,000.00 11,840,000.00 严世平 10,720,000.00 10,720,000.00 李洪彬 8,640,000.00 8,640,000.00 深圳齐众投资企业（有限合伙） 8,000,000.00 8,000,000.00 严丹 800,000.00 800,000.00 合计 40,000,000.00 40,000,000.00 注：上述股本业经北京兴
204、华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月31 日出具2015京会兴验字第 59000005 号验资报告。 （十八）资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价-投资者投入的资本 15,874,363.71 15,874,363.71 合计 15,874,363.71 15,874,363.71 （十九）盈余公积 1、 盈余公积明细 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 697,366.57 697,366.57 合计 697,366.57 697,366.57 （二十）未分配利润 项目 本期发生额 上期发生额 调整前上期末未分配
205、利润 -1,359,387.83 3,939,589.48 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 -1,359,387.83 3,939,589.48 加：本期归属于母公司所有者的净利润 6,973,665.68 10,137,654.24 减：提取法定盈余公积 697,366.57 1,149,704.21 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 67 项目 本期发生额 上期发生额 提取任意盈余公积 减：转入资本公积 14,286,927.34 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 转作股本的未分配利润 期末未分配利润 4,916,91
206、1.28 -1,359,387.83 （二十一）营业收入和营业成本 1、营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 运输服务收入 227,505,803.38 193,001,774.41 276,355,894.81 227,213,041.40 合计 227,505,803.38 193,001,774.41 276,355,894.81 227,213,041.40 2、营业收入和营业成本（分产品） 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 通讯设备 120,672,062.92 95,592,440.60 148,301,495.14 118,
207、115,724.66 风电设备 49,758,401.58 46,989,599.18 71,402,472.97 58,365,923.47 电子设备 44,789,945.55 41,301,300.35 48,730,970.17 44,718,124.18 药品 8,069,906.36 5,586,858.75 4,932,251.20 3,494,103.59 玩具 3,492,346.76 2,983,052.62 2,918,817.94 2,465,069.15 其他 723,140.21 548,522.92 69,887.39 54,096.35 合计 227,505,8
208、03.38 193,001,774.41 276,355,894.81 227,213,041.40 3、营业收入和营业成本（分区域） 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 华南 137,668,051.34 109,428,165.52 152,801,534.54 121,001,615.17 华东 86,164,622.30 80,423,409.42 120,550,039.63 103,676,286.52 华北 3,673,129.74 3,150,199.47 3,004,320.64 2,535,139.71 合计 227,505,803.38 193,001,
209、774.41 276,355,894.81 227,213,041.40 4、本公司前五名客户销售收入情况如下 （1）2016 年前五名客户销售收入 客户名称 营业收入 占本公司全部营业收入比例 中兴通讯股份有限公司 69,532,141.26 30.56% 中捷通信有限公司 34,955,163.74 15.36% 西门子（中国）有限公司 34,902,143.50 15.34% 远景能源（江苏）有限公司 28,936,564.52 12.72% 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 68 上海电气风电设备有限公司 17,528,143.23 7.70% 合计 185,854,1
210、56.25 81.68% （2）2015 年前五名客户销售收入 客户名称 营业收入 占本公司全部营业收入比例（%） 中兴通讯股份有限公司 83,216,701.81 30.11 % 远景能源（江苏）有限公司 59,084,789.19 21.38 % 西门子（中国）有限公司 44,338,777.70 16.04 % 中捷通信有限公司 30,947,970.64 11.20 % 艾默生网络能源有限公司 12,719,740.15 4.60 % 合计 230,307,979.49 83.33 % （二十二）税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 223,981.78 235,7
211、87.75 教育费附加 159,986.98 168,419.83 印花税 70,199.56 车船使用税 7,509.60 合计 461,677.92 404,207.58 其他说明：根据财会201622 号财政部关于印发增值税会计处理规定的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”此规定自 2016 年 12 月 3 日发布，自发布之日起实施。本年度将 2016年
212、5 月之后发生的印花税和车船使用税重分类至税金及附加。 （二十三）销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资及附加 5,462,164.31 5,331,639.46 汽车费用 2,740,541.81 8,940,389.75 差旅费 1,715,151.21 1,305,836.19 租赁费 1,690,129.68 1,186,221.78 办公费 1,056,475.55 849,337.28 水电费 795,973.64 749,383.64 保险费 679,746.59 1,073,694.22 业务招待费 576,747.06 561,163.00 通讯费 511,909.30
213、 318,125.65 修理费 364,296.34 470,636.65 其他 102,255.23 314,385.52 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 69 项目 本期发生额 上期发生额 合计 15,695,390.72 21,100,813.14 （二十四）管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资及附加 2,955,934.67 2,887,822.44 办公费 1,065,659.11 2,221,129.79 中介机构服务费 1,040,238.84 962,660.18 差旅费 894,130.48 523,409.30 折旧费 550,088.93 543
214、,937.71 业务招待费 533,152.65 677,641.54 汽车费用 200,894.05 187,472.72 税费 57,967.30 114,581.21 修理费 53,853.23 56,134.73 通讯费 34,151.75 121,696.51 保险费 32,326.22 219,273.65 残疾人保证金 30,135.09 20,148.35 其它 3,000.00 4,085.00 合计 7,451,532.32 8,539,993.13 （二十五）财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 4,326,798.84 5,243,669.78 减：利息收入
215、 19,774.72 343,066.52 手续费 21,283.16 20,244.67 合计 4,328,307.28 4,920,847.93 （二十六）资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 1,317,311.31 1,161,862.58 合计 1,317,311.31 1,161,862.58 （二十七）营业外收入 项目 本期发生额 计入当期非经常性损益的金额 贷款贴息收入 1,941,000.00 1,941,000.00 政府上市补贴 1,000,000.00 1,000,000.00 车辆提前报废补贴 126,000.00 126,000.00 合计 3,06
216、7,000.00 3,067,000.00 续 1 项目 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 贷款贴息收入 874,800.00 874,800.00 合计 874,800.00 874,800.00 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 70 （二十八）营业外支出 项目 本期发生额 计入当期非经常性损益的金额 货物损失赔偿 34,150.99 34,150.99 合计 34,150.99 34,150.99 续 1 项目 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 79,818.18 79,818.18 其中：固定资产处置损失 79,818.18 79,8
217、18.18 货物损失赔偿 12,533.21 12,533.21 其他 114,883.74 114,883.74 合计 207,235.13 207,235.13 （二十九）所得税费用 1、所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 1,494,179.15 4,856,480.15 递延所得税费用 -185,186.41 -1,311,440.47 合计 1,308,992.75 3,545,039.68 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 上期发生额 利润总额 8,282,658.43 13,682,693.92 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,24
218、2,398.76 3,420,673.48 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 66,593.99 124,366.20 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 1,308,992.75 3,545,039.68 （三十）现金流量表项目 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 19,774.72 343,066.52 补贴收入 3,067,000.00 874,800.00 合计 3,086,774.72 1,
219、217,866.52 2、支付的其他与经营活动有关的现金 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 71 项目 . 2016 年度 2015 年度 付现的期间费用 16,929,221.38 10,643,158.80 手续费 21,283.16 20,244.67 货损赔偿 34,150.99 12,533.21 合计 16,984,655.53 10,675,936.68 （三十一）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料表 补充资料 本期发生额 上期发生额 1将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,973,665.68 10,137,654.24 加：资产减值准备 1,3
220、17,311.31 1,161,862.58 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 550,088.93 543,937.71 无形资产摊销 85,516.24 待摊费用减少（减：增加） 545,447.47 -967,873.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 79,818.18 财务费用（收益以“”号填列） 4,326,798.84 5,243,669.78 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -185,186.40 -290,465.65 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -24,352,776.79 -46,530,223.03
221、经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 519,501.21 6,663,926.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 -10,219,633.51 -23,957,693.70 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 8,967,329.35 40,202,411.02 减：现金的期初余额 40,202,411.02 12,615,673.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,235,081.67 27,586,737.39 2
222、、本期支付的取得子公司的现金净额 公司报告期内无发生支付取得子公司的现金净额。 3、本期收到的处置子公司的现金净额 公司报告期内无发生收到处置子公司的现金净额。 4、现金和现金等价物的构成 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 72 项目 本期发生额 上期发生额 一、现金 8,967,329.35 40,202,411.02 其中：库存现金 57,791.04 38,551.50 可随时用于支付的银行存款 8,909,538.31 40,163,859.52 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 8,967,329.35 40,202,411.02 其中：母公司或集团内子公
223、司使用受限制的现金和现金等价物 （三十二）所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末余额 受限原因 应收账款 22,404,407.18 见本附注五、(三) 合计 22,404,407.18 （三十三）关联方及关联交易 1、共同控制人 序号 关联方名称 与本公司关系 备注 1 饶伟 主要股东、董事长、总经理 持有公司 29.6%的股份 通过深圳齐众投资企业（有限合伙）间接控制公司20%的股份 2 李洪彬 主要股东、董事 持有公司 21.6%的股份 2、持有本公司 5%以上股份的其他股东 序号 关联方名称 与本公司关系 备注 1 严世平 主要股东、董事 持有公司 26.80%的股份 2 深圳齐众投
224、资企业（有限合伙） 持股平台 持有公司 20%的股份 3、本公司的子公司情况 子公司名称 主要经营地 注册地 资册资金 （万元） 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 深圳宏伟 世通前海现代 物流有限公司 深圳 深圳市前海深港合作区 500 现代物流 100% 直接投资 注：截至 2016 年 12 月 31 日，深圳宏伟世通前海现代物流有限公司暂未正常营业。 4、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的其他企业 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 郑州宏宝物流有限公司 公司控股股东及实际控制人李洪彬持股 70% 郑州宏广置业有限公司 公司控股股东
225、及实际控制人李洪彬持股 70% 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 73 上海航泽实业有限公司 公司股东严世平持股 46.50% 上海百岁金融信息服务有限公司 公司股东严世平与其女赵昳合计持有 100% 上海锐沅企业管理有限公司 公司股东严世平女儿赵昳持股 95% 上海平越实业有限公司 公司股东严世平妻女赵越、赵昳合计持有 100% 上海平越投资有限公司 公司股东严世平妻女赵越、赵昳合计持有 100% 上海百岁资产管理有限公司 上海平越投资有限公司持股 56% 5、董事、监事和高级管理人员 序号 关联方名称 与本公司关系 1 饶伟 共同控制人、主要股东、董事长、总经理、深圳齐众投
226、资企业（有限合伙）执行事务合伙人 2 李洪彬 共同控制人、主要股东、董事 3 严世平 主要股东、董事 4 严丹 公司董事，持有公司 2%的股份 5 张洪梅 公司董事 6 胡海辉 公司监事 7 吕建辉 公司监事 8 郑荣坚 公司监事 9 丁文正 公司副总经理，持有公司 0.488%的股份 10 胡晓明 公司财务经理，持有公司 0.488%的股份 6、关联交易情况 （1）关联担保情况 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 饶伟、李洪彬 36,000,000.00 2016 年 9 月 14 日 2017 年 6 月 13 日 否 饶伟、李洪彬 10,0
227、00,000.00 2016 年 6 月 16 日 2017 年 7 月 1 日 否 饶伟、李洪彬 16,500,000.00 2016 年 5 月 25 日 2017 年 5 月 26 日 否 担保费情况说明：上述担保方未收取担保费。 （2）关键管理人员报酬 项目 本期发生额 上期发生额 饶伟 234,000.00 156,900.00 （3）关联交易发生额 本公司报告期间未发生关联交易。 （4）关联方应收应付款项 本公司期末无关联方应收应付款项余额。 （三十四）补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 74 项目 本期发生额 上期发生额 说明
228、 非流动资产处置损益 -79,818.18 固定资产清理损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,067,000.00 874,800.00 16 年度为贷款贴息补贴及上市补贴，15 年度为贷款贴息补贴 货物损失赔偿 -34,150.99 -12,533.21 运输货物毁损赔偿 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,883.74 增值税销项税损失 所得税影响额 -454,927.35 -166,891.22 合计 2,577,921.66 500,673.65 （二）净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率
229、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.02% 0.17 0.17 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.58% 0.11 0.11 （三十五）承诺及或有事项 （一）重要承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无重要承诺事项。 （二）或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。 （三十六）资产负债表日后事项 截至报告出具日，本公司不存在资产负债表日后事项。 （三十七）其他重要事项 2016年1月25日，本公司在深圳市前海成立子公司，深圳宏伟世通前海现代物流有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300359792761R号营业执照，法定代表人为饶伟。 截止报告出具日，深圳宏伟世通前海现代物流有限公司暂未正常营业。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 二一七年四月二十七日 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2016 年度报告 75 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司信息披露负责人办公室
