1、公告编号：2019-007 1 2018 年度报告 弘信科技 NEEQ : 838063 成都弘信科技股份有限公司 （CHENGDU HOMXIN TECHNOLOGY CORP.,LTD.） 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记 2018 年 6 月 签订中国移动通信集团四川有限公司移动大数据产品孵化基地入孵合作协议。 2018 年 7 月 雪亮工程平台获2018 年成都市互联网+重点示范应用项目补助。 2018 年 8 月 入围中国移动通信集团四川有限公司 ICT 业务合作伙伴。 2018 年 10 月 评选为四川移动大数据联合商务拓展合作伙伴，获得大数据联合商务拓展资格证书。
2、公告编号：2019-007 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 20 第六节 股本变动及股东情况 . 22 第七节 融资及利润分配情况 . 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 25 第九节 行业信息 . 28 第十节 公司治理及内部控制 . 29 第十一节 财务报告 . 34 公告编号：2019-007 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、弘信科技 指 成都弘信科技股份有限公司 有限责任公司、有限公司、弘信有限 指 成都弘信科技有限公司
3、 股东会 指 成都弘信科技有限公司股东会 股东大会 指 成都弘信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都弘信科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都弘信科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 “三会议事规则” 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至
4、2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-007 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨文君、主管会计工作负责人杨文君及会计机构负责人（会计主管人员）黄娅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的
5、差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中度较高的风险 2018 年度公司前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例为 86.30%，客户相对集中。公司与相关客户形成了较为稳定的合作关系，但客户过于集中仍可能对公司经营带来风险。如果主要客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况出现恶化等重大波动，将会对本公司的销售或应收账款的及时回收等产生一定影响。 市场风险抵御能力较低的风险 公司目
6、前处于成长阶段，规模较小，2018 年公司的营业收入为 16,924,728.30 元，营业收入有所下降，公司整体的盈利能力较弱，存在市场风险抵御能力较低的风险。 应收账款的回收风险 随着公司业务的扩张，应收账款余额较大。虽然大部分应收账款账龄在 1 年以内，但是由于公司客户相对集中，如果国内经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。 人才流失的风险 公司主要业务的技术含量较高，公司研发及销售人员需具备相关专业知识才能胜任其岗位的工作职责，因此，研发技术人员及销售人员对于公司而言尤为重要，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，
7、将会对公司形成较大影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-007 6 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 成都弘信科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHENGDU HOMXIN TECHNOLOGY CORP.,LTD. 证券简称 弘信科技 证券代码 838063 法定代表人 杨文君 办公地址 成都市武侯区武科东四路 18 号 2 号楼 6 楼 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄娅 职务 董事会秘书 电话 028-85380888 传真 028-86612212 电子邮箱 homxintech 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市武侯区武科东
8、四路 18 号 2 号楼 6 楼 610045 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 计算机信息系统集成、软硬件销售及配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 13,800,000 优先股总股本（股） 0 做市商
9、数量 0 控股股东 成都方维讯科信息技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 杨文君、夏容 公告编号：2019-007 7 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510100698866710X 否 注册地址 成都市青羊区太升南路 288 号附 1号 4 楼 是 注册资本（元） 13,800,000 否 五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 龚荣华、胡宏伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院
10、国际大厦 1504 室 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 16,924,728.30 26,735,146.46 -36.69% 毛利率% -1.51% 13.15% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -7,557,276.67 -1,124,161.38 572.26% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,145,806.51 -2,368,801.90 243.88% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的
11、净利润计算） -64.88% -7.03% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -69.93% -14.81% - 基本每股收益 -0.5476 -0.0800 584.50% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 28,787,156.01 37,019,210.25 -22.24% 负债总计 20,917,255.16 21,592,032.73 -3.13% 归属于挂牌公司股东的净资产 7,869,900.85 15,427,177.52 -48.99% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 1.12 -49.
12、11% 资产负债率%（母公司） 72.66% 58.33% - 资产负债率%（合并） 72.66% 58.33% - 流动比率 1.16 1.49 - 利息保障倍数 -13.61 -8.01 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,437,181.46 -2,197,057.35 -34.59% 应收账款周转率 0.73 1.11 - 存货周转率 6.68 3.74 - 公告编号：2019-007 9 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -22.24% 2.41% - 营业收入增长率% -36.69% 12.52% - 净
13、利润增长率% -572.26% -637.20% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 13,800,000 13,800,000 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 稳岗补贴 7,029.84 高新技术企业续办补贴 100,000.00 互联网+重点示范应用项目补贴 481,500.00 非经常性损益合计 588,529.84 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 588,529.84 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等
14、追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 24,216,073.73 - 应收票据及应收账款 - 24,216,073.73 公告编号：2019-007 10 应付账款 14,143,275.69 - 应付票据及应付账款 - 14,143,275.69 其他应付款 2,877,786.27 2,881,414.05 应付利息 3,627.78 - 管理费用 3,352,058.14 1,801,549.09 研发费用 - 1,550,509.05 公告编号：2
15、019-007 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业, 经过多年发展和技术沉淀,公司基于具有自主知识产权的三维地理信息系统，利用多源异构数据整合技术，高精度模型融合技术，实时数据通信传输融合技术，以国土、旅游、水务水利、环保、市政规划、政法、商业等政府及行业客户需求为导向，研发了“智慧国土”地质灾害预警及指挥调度平台、“智慧旅游”三维可视化平台、“智慧水务”大数据平台、“智慧环保”大数据分析平台、“智慧政法”雪亮工程指挥调度平台、“智慧商业”大数据位置经营分析平台等行业解决方案。 在新兴的人工智能领域，公司以人工智能交互系统为核
16、心技术，为不同应用场景下的服务机器人定制开发人脸识别比对模块、方言语音交互模块、人员数据分析和搜集模块、以及室内地图扫描模块等拓展机器人应用深度的算法及软件。 公司以技术研发创新为主导，把握行业客户需求，产品不断迭代更新，利用核心技术为客户提供稳定、优异的软硬一体化解决方案。凭借过硬的产品质量和完善的售前售后服务，公司赢得了政府以及行业客户的高度好评与信赖。 公司通过项目直销的方式，凭借与运营商、教育、司法、公安等客户的长期良好合作伙伴关系，利用自身技术优势，主要通过招投标、比选谈判获得软件集成项目，并将自主研发软件与外购硬件嵌入项目来获取盈利。公司的收入来源主要是软件集成项目的收入。 报告期
17、内，公司的商业模式未发生较大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，公司实现营业收入为 1,692.47 万元，较去年同期下降 36.69%；净利润为-755.73 万元。主要的原因是运营商大客户受政策及市场环境影响需求减弱；而公司不断探索新技术，开拓新领域客户，新产品目前还在推广和积累阶段。 报告期内
18、，公司经营战略逐步实施： 1、坚持主营业务稳步发展,培育新业务增长点 2018 年面对新的经济发展形势，新的机遇与挑战，公司将发力三维地理信息、商业大数据、人工智能等重点业务内生式的增长，外延式寻求在智慧城市、智慧国土、旅游、环保、水务等新行业领域的快公告编号：2019-007 12 速切入。 2、坚持研发投入，不断创新技术和开发新产品 公司坚持研发投入，持续与国内高等院校、科研所等进行紧密合作，加强各细分行业领域技术研发创新,增加自主知识产权的数量，为公司各项业务开展提供强大的技术支持，实现自主产品的市场化运作，提高自主产品的品牌知名度,提高市场占有率。 3、坚持产业资源整合,快速覆盖市场
19、整合产业链上下游合作伙伴和区域合作伙伴，将省内样本业务快速复制到全国。同时，完善公司各项制度和流程，将先进的管理模式进一步推进，促进公司规范健康发展。 4、坚持优化人才队伍,推动企业文化建设 人才是一种战略资源，是推动企业可持续发展、长远发展的根本保证。2018 年,公司将继续重视人才的引进与培养,将人员素质的提升与企业的发展联系在一起，加快职业化队伍建设，加大年轻后备力量的培养步伐，不断完善人力资源整合、绩效考核体系和激励措施，形成可持续发展的用人环境，最大限度地实现企业和员工共赢。 (二) 行业情况 一、大数据 近年来，我国大数据产业从无到有，全国各地发展大数据积极性较高，行业应用得到快速
20、推广，市场规模增速明显。2017 年我国包括大数据核心软硬件产品和大数据服务在内的市场规模将超过 2600 亿元，与 2016 年相比，增长了 49%。2017 年 1 月，工信部发布了大数据产业发展规划 2016-2020 年，进一步明确了促进我国大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施。国家政策的接连出台为推动大数据产业快速成长提供了良好的发展环境，未来 2-3 年市场规模的增长率将保持在 50%左右。预计 2020年，我国大数据市场规模将超过 8000 亿元，预计未来中国将成为全球数据中心。 从国内投融资领域的分布来看，2017 年 1-8 月的 183 家融资企业中，大数据行业应用
21、方面共发生了81 起投融资事件，其中，金融行业投融资事件最多为 35 起，医疗健康其次为 12 起投资事件。大数据产业具备了良好基础，面临难得的发展机遇，但仍然存在一些困难和问题。一是数据资源开放共享程度低。数据质量不高，数据资源流通不畅，管理能力弱，数据价值难以被有效挖掘利用。二是技术创新与支撑能力不强。在新型计算平台、分布式计算架构、大数据处理、分析和呈现方面与国外仍存在较大差距，对开源技术和相关生态系统影响力弱。三是大数据应用水平不高。虽然大数据具有强劲的应用市场优势，但是目前还存在应用领域不广泛、应用程度不深、认识不到位等问题。四是大数据安全体系不健全。数据所有权、隐私权等相关法律法规
22、和信息安全、开放共享等标准规范不健全，尚未建立起兼顾安全与发展的数据开放、管理和信息安全保障体系。五是人才队伍建设亟需加强。大数据基础研究、产品研发和业务应用等各类人才短缺，难以满足发展需要。 二、GIS 三维地理信息系统 地理信息系统（GIS，Geographic Information System）是以采集、存储、管理、分析、描述和应用整个或部分地球表面（包括大气层在内）与空间和地理分布有关的数据的计算机系统。它由硬件、软件、数据和用户有机结合而构成。它的主要功能是实现地理空间数据的采集、编辑、管理、分析、统计、制图的工具已逐步发展起来。GIS 技术依托的主要工具和平台是计算机及其相关设
23、备。 进入 90 年代以来，随着计算机技术的发展, 计算机其微处理器的处理速度愈来愈快性能价格比更高; 其存储器能实现将大型文件映射至内存的能力,并且能存储海量数据。此外, 随着多媒体技术、空间技术、虚拟实景、数字测绘技术、数据仓库技术、计算机图形技术三维图形芯片、大容量光盘技术及宽频光纤通讯技术的突破性进展，特别是消除数据通讯瓶颈的卫星互联网的建立，以及能够提供接近实时对地观测图象的高分辨、高光谱、短周期遥感卫星的大量发射，这些为 GIS 技术的广泛、深入应用展示了更加光明的前景。 公告编号：2019-007 13 经过多年的发展，中国 GIS 软件产业逐步走向成熟，企业数量持续增长，应用领
24、域范围拓展迅速。根据赛迪顾问的研究：中国 GIS 软件市场 2008 年实现销售额 52.46 亿元，同比增长 20.8%，高于软件整体市场 16%的增长率，成为软件市场中一个值得期待的细分领域。中国 GIS 软件 3 年来继续保持快速增长，今年，市场规模预期将达到 91.7 亿元，成为我国软件产业领域中不可忽视的一支重要力量。 GIS 的产业链大体上分为三个类型，即上游（数据提供商）、中游（产品平台提供商）、下游（服务或者应用提供商）。中、下游可以统称为专业解决方案提供商。 专业解决方案市场按照产业链可以划分为 GIS 基础平台软件，GIS 行业应用平台软件和 GIS 应用服务（即定制软件开
25、发）三个层次。其中 GIS 基础平台软件可以认为是行业的制高点，各种行业应用都需要在基础平台上开发完成。且应用软件厂商对平台软件有很强的依赖性和粘性，这让经营 GIS 基础平台的领先企业比较容易保持已经到手的市场领先地位。同时，平台软件的可重复销售性又让供应商可以保持较高的毛利率。GIS 基础平台这个市场并不算大，行业集中度很高，领先的 3 家企业（Ersi、中地数码、超图）已经占据了约 70%的市场份额，这表明该市场已经处于相对成熟和稳定的阶段。而应用平台和应用服务市场当前还处于市场的初期，最大的企业也仅占市场不到 2%的份额。LBS、智能交通、数字城管等各细分市场内巨大的需求增长又给相关企
26、业提供了巨大的发展空间。 三、人工智能 （一）政策支持。2017 年 3 月 5 日，国务院总理李克强发表 2017 年政府工作报告，指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业，“人工智能”首次被写入了全国政府工作报告，这意味着人工智能已上升为国家战略。2017 年 7 月 20 日，国务院出台新一代人工智能发展规划，提出了面向 2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施。规划提出坚持科技引领、系统布局、市场主导、开源开放的基本原则和三步走的战略目标，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。2017 年 11 月 15 日，科技部召
27、开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，会上宣布了首批四家国家新一代人工智能开放创新平台名单，明确依托科大讯飞建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。2017 年 12 月 13 日，工业和信息化部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年），明确了人工智能 2018-2020 年在推动战略性新兴产业总体突破、推进供给侧结构性改革、振兴实体经济、建设制造强国和网络强国方面的重大作用和具体目标。2018 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在十三届全国人大一次会议作政府工作报告时表示，要加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联
28、网+”，这是继 2017年之后，“人工智能”再次被写入政府工作报告。 （二）经济增长。互联网经济继续增长，2015 年中国网络经济增长约 33%，规模超千亿，2016 年人工智能领域投资接近 16 亿美元，2017 年中国人工智能领域投资金额超过 580 亿人民币，同比增长 50%。 社会环境：中国科研投入占 GDP20%仅次于美国，信息技术投入占“863 计划”15.3%，是国家重点揉入领域，中国 IT 从业人员约有 500 万，每年 50 万的毕业生，近五年科研人员保持 20%的增长，给行业带来人才红利。 （三）技术成熟。目前在视觉领域、语音识别等领域实现技术突破，处于国际领先水平，201
29、7 年，用 20 亿人脸训练可以达到一亿分之一的误识率，国内计算机视觉公司普遍识别率达到 99.9%以上，已远超人类 97.5%的识别率。 （四）产业成熟。据统计，2017 年中国人工智能核心产业规模超过 700 亿元，随着各地人工智能建设的逐步启动，预计到 2020 年，中国人工智能核心产业规模将超过 1600 亿元，年复合增长率将达 43.6%。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期公告编号：2019-007 14 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 末金额变动比例 货币资金 2,234,185.89 7.69% 341,8
30、40.17 0.92% 553.58% 应收票据与应收账款 18,866,160.75 64.96% 24,216,073.73 65.41% -22.09% 存货 521,777.34 1.80% 4,619,093.31 12.48% -88.70% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,477,270.65 15.42% 4,626,620.98 12.50% -3.23% 在建工程 短期借款 7,500,000.00 25.83% 3,500,000.00 9.45% 114.29% 长期借款 应付票据及应付账款 11,243,549.61 38.72% 14,143,275.69
31、 38.21% -20.50% 资产负债项目重大变动原因： 报告期末，货币资金余额 223.42万元，较上年期末增加了189.24万元，增长比例553.58%，主要原因是公司一方面加强了应收账款的管理力度，使得款项能够及时收回；另一方面供应商给予一定账期；这些给公司提供了较充足的货币资金。 报告期末，存货余额52.18万元，较上年期末减少409.73万元，下降比例为-88.70%，主要是因为公司业务转型对存货进行了全面的清理，新的业务模式对存货占用较小。 报告期末，短期借款余额 750 万，较上年期末增加了 400 万，增长比例为 114.29%，主要是因为报告期内公司新增天府银行及浙江民泰商
32、业银行两笔贷款。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 16,924,728.30 - 26,735,146.46 - -36.69% 营业成本 17,179,920.10 101.51% 23,219,943.99 86.85% -26.01% 毛利率% -1.51% - 13.15% - - 管理费用 3,770,375.73 22.28% 1,801,549.09 6.74% 109.29% 研发费用 1,346,337.14 7.95% 1,550,509.05 5.8
33、0% -13.17% 销售费用 2,069,683.81 12.23% 1,970,518.40 7.37% 5.03% 财务费用 524,388.56 3.10% 142,780.64 0.53% 267.27% 资产减值损失 -129,176.47 -0.76% 525,686.56 1.97% -124.57% 其他收益 635,308.44 3.75% 514,468.06 1.92% 23.49% 投资收益 - 0.00% - 0.00% 公允价值变动收益 - 0.00% - 0.00% 资产处置收益 - 0.00% - 0.00% 公告编号：2019-007 15 汇兑收益 - 0
34、.00% - 0.00% 营业利润 -7,284,466.99 -43.04% -2,152,829.26 -8.05% 238.37% 营业外收入 - 0.00% 950,000.00 3.55% -100.00% 营业外支出 - 0.00% 185.10 0.00% -100.00% 净利润 -7,557,276.67 -44.65% -1,124,161.38 -4.20% 572.26% 项目重大变动原因： 报告期内，营业收入1,692.47万元，较上年度同期减少981.04万元，主要原因有：1.公司传统运营商客户受宏观政策及竞争激烈的市场环境影响，需求呈减弱趋势；2.公司结合自身的技
35、术优势，不断探索适应市场需求的技术领域，开拓新领域客户市场，致力于满足不同客户的定制需求，新产品目前还在推广和积累阶段。报告期内，毛利率为-1.51%，较上度同期大幅减少，主要原因一方面是与传统运营商合作的集成系统项目毛利被不断急剧压缩，同时，供应商虽账期加长，但材料、人工等供应成本在不断提高；另一方面为了攻占市场，公司在项目前期采用了低价竞争策略和先实施后再清算的结算方式，随着业务转型收缩，一次性投入垫付的总成本较大后期很难再产生收益，如国航项目和广安枣山工地等项目；此外，客户验收流程和回款流程较以前拉长，无形中加大了项目的隐形成本。 报告期内，营业利润-728.44万元，出现了大幅度的下降
36、，较上午度同期亏损增长238.37%，主要原因是一方面因为营业收入的减少，另一方面传统运营商客户带来的毛利被急剧压缩，新产品尚未批量实施。 报告期内，管理费用377.04万元，相比较于上期年末增加了196.88万元，主要是公司资质及多项知识产权的开发及办理增加了136.81万元，员工薪酬增加了37.77万元，不动产登记相关费用增加了13.81万所致。 报告期内，财务费用52.44万元，较上年同期增幅达267.27%，主要是因为公司增加了天府银行及浙江民泰商业银行的两笔贷款，贷款产生的利息使得财务费用陡增。 报告期内，资产减值损失为-12.92万元，是因为加强了应收账款的管理力度，从而使得回款速
37、度加快，应收账款的坏账准备减少所致。 报告期内，没有发生营业外收入和营业外支出，而上年同期既有营业外收入又有营业外支出，造成了此两项数据变动比例很大。 报告期内，净利润-755.73 万元，较上年度变动比例达 572.26%，主要是因为营业收入下降，毛利水平也下降，不能支撑报告期内费用所造成。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 16,924,728.30 26,735,146.46 -36.69% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 17,179,920.10 23,219,943.99 -26.01% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析：
38、 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 系统集成项目收入 16,924,728.3 100% 26,735,146.46 100% 公告编号：2019-007 16 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，营业收入 1,692.47 万元，较上年度同期下降了 36.69%，主要原因有：1.公司传统运营商客户受宏观政策及竞争激烈的市场环境影响，需求呈减弱趋势；2.公司结合自身的技术优势，不断探索适应市场需求的技术领域，开拓新领域客户市场，致力于满足不同客户的定制需求，新产品目前还在推广和积累阶段。 (3) 主要客户情况 单位
39、：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 成都建工集团有限公司 7,477,124.23 44.18% 否 2 中国移动通信集团四川有限公司广安分公司 4,891,616.69 28.90% 否 3 中移物联网有限公司 1,301,753.17 7.69% 否 4 中国移动通信集团四川有限公司广元分公司 578,514.68 3.42% 否 5 四川省有线广播电视网络股份有限公司成都分公司 357,276.81 2.11% 否 合计 14,606,285.58 86.30% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1
40、四川省致锐劳务有限公司 2,500,000.00 16.06% 否 2 四川正熹建筑劳务有限公司 2,000,000.00 12.85% 否 3 成都中达佳创智能科技有限公司 1,102,524.45 7.08% 否 4 成都西华升腾科技有限公司 1,060,685.85 6.81% 否 5 上海一芯智能科技有限公司 984,251.82 6.32% 否 合计 7,647,462.12 49.12% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,437,181.46 -2,197,057.35 -34.59% 投资活动产生的现金流量净额
41、 -168,625.20 - - 筹资活动产生的现金流量净额 3,498,152.38 1,366,416.95 156.01% 现金流量分析： 报告期内，经营活动产生的现金净流量金额为-143.72万元，较上年同期-219.71万元，减少了75.99万元，变动比例为-34.59%；一方面是加强了应收账款的管理力度，使得款项能够及时收回；另一方面供应商给予一定账期共同作用所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 349.82 万元，较上年同期 136.64 万元，增加了 213.17 万公告编号：2019-007 17 元，主要是因为公司新增了天府银行及浙江民泰商业银行的两笔贷款所致。
42、(四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 公司于 2018 年 6 月 12 日与成都方未科技有限公司共同出资设立控股子公司成都方未时空科技有限公司，注册地为四川省成都市，统一信用代码 91510100MA6CGQJD4Y，注册时间 2018 年 6 月 12 日，注册资本为人民币 3,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,100,000 元，占注册资本的 70%，成都方未科技有限公司认缴出资人民币 900,000 元，占注册资本 30%。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资，该公司未开业。 2、委托理财及衍生品投资情况 无 (五) 非标准审计意
43、见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会201815 号的主要影响如下： 会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 18,866,160.75 24,216,073.73 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示
44、其他应收款 1,433,733.13 1,741,078.15 3.固定资产清理并入固定资产列示 固定资产 4,477,270.65 4,626,620.98 4.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 11,243,549.61 14,143,275.69 5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 其他应付款 1,641,969.64 2,881,414.05 6.管理费用列报调整 管理费用 3,770,375.73 1,801,549.09 7.研发费用单独列示 研发费用 1,346,337.14 1,550,509.05 公告编号：2019-007 18 (七) 合并报表范围
45、的变化情况 适用 不适用 (八) 企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。 三、 持续经营评价 报告期内，公司资产、业务、财务、人员、机构等完全独立，治理结构合理，有良好的自主经营能力； 公司业务稳定，主要财务指标较好，管理层和核心经营人员稳定，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司和全休员工未发生违法、违规行为。 （一）报告期内，营业收入较上期减少 981.04 万元，降低 36.69 %。主要原因：一是受国家
46、相关产业调整及运营商在 ICT 项目的商业模式变化等政策影响，造成营业收入减少。二是科技型企业竞争激烈，市场供大于求。 （二）公司连续两年亏损的主要原因： 1、国家相关产业调整及三大运营商在 ICT 项目中商业模式的变化，公司抵御市场变化能力较弱。 2、公司目前正在转型阶段，由传统的系统集成行业逐步转变为具有自主研发能力的高新技术企业。短时间内项目落地还有待市场和时间的验证。 （三）应对措施： 1、调整经营思路，融合创新。根据公司自身行业优势加强科技创新,强化研发进度,加快具有公司自主知识产权的产品研发,提升企业核心竞争力，增强抗风险能力。 2、整合地方及行业资源促进新产品落地。加强市场营销与
47、业务拓展能力,以产品销售为新的切入点,保证传统业务良性增长的同时,加强公司自主产品的销售,积极提高自主产品的市场占有率。 3、积极控制运营成本和人力成本。公司资金周转困难时，控股股东及实际控制人将为公司提供财务资助。 综上所述，公司虽然在过去两年连续亏损，但是已经基本完成了产品定位的试错阶段，渠道销售也初见成效，经营团队稳定，资产负债结构合理，公司自身不存在影响未来持续经营能力事项，具有良好的持续经营能力。 四、 未来展望 是否自愿披露 是 否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、客户集中度较高的风险 2018 年度公司前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例为 86.30%，
48、客户相对集中。公司与相关客户形成了较为稳定的合作关系，但客户过于集中仍可能对公司经营带来风险。如果主要客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况出现恶化等重大波动，将会对本公司的销售或应收账款的及时回收等产生一定影响。 公告编号：2019-007 19 应对措施：引进专业营销人才，组建针对行业市场的营销团队，完善营销体系及薪酬制度建设，发挥营销人员积极性；继续加大市场开拓力度，大力发展行业客户，在维护老客户基础上，积极开拓新增市场与新增客户。 2、市场风险抵御能力较低的风险 公司目前处于成长阶段，规模较小，2018 年公司的营业收入为 16,924,728.30 元，营业收入有所下降，公司整体的盈
49、利能力较弱，存在市场风险抵御能力较低的风险。 应对措施：公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备，同时，公司将积极拓展业务领域，特别是行业客户业务，实现不同类型业务的补充和完善。 3、应收账款的回收风险 随着公司业务的扩张，应收账款余额较大。虽然大部分应收账款账龄在 1 年以内，但是由于公司客户相对集中，如果国内经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。 应对措施：公司将加强应收账款管理，及时催收，避免呆坏账。同时定期收集应收账款催收情况，加强对客户的拜访，从而加
50、快应收账款的回收，使坏账风险控制在较低水平。 4、人才流失的风险 公司主要业务的技术含量较高，公司研发及销售人员需具备相关专业知识才能胜任其岗位的工作职责，因此，研发技术人员及销售人员对于公司而言尤为重要，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司形成较大影响。 应对措施：企业始于人，止于人，人才集结和高效发挥是企业兴旺的象征，人才的引进、培养和优化配置一直是公司实现持续性发展的重要战略计划。随着公司经营规模的不断扩大，建立一支与企业规模相应的、高素质的、稳定的、具有战斗力的人才队伍。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-007 20 第五节 重要事项 一、 重要
51、事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 是 否
52、 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 杨文君、夏容 担保贷款 2,800,000.00
53、 已事前及时履行 2018 年 6 月 26日 2018-017 成都方维讯科信息技术有限公司、杨文君、夏容 担保贷款 2,400,000.00 已事前及时履行 2018 年 9 月 12日 2018-029 杨文君、夏容 担保贷款 2,300,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 10日 2019-011 公告编号：2019-007 21 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、2018 年 6 月 25 日，杨文君、夏容为公司与四川天府银行股份有限公司成都武侯支行就流动资金借款合同提供担保，担保金额 280 万元。 2、2018 年 9 月 10 日，方
54、维讯科信息技术有限公司、杨文君、夏容为公司与浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行就借款合同提供担保，担保金额 240 万元。 3、2017 年 12 月 22 日，杨文君、夏容为公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行就定向保理业务合同提供担保，担保金额 230 万元。 上述交联交易关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；同时，关联交易的目的是关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于提高公司资产利用效率，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。 (三) 承诺事项的履行情况 1、为避免同业竞争，保护公司及其他股东的合法利益，公司控股股东和实际控
55、制人及其他董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，本报告期内上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。 2、公司股东、董事、监事和高级管理人员出具规范及减少关联交易的承诺函，本报告期内上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 弘信科技自有房产 抵押 3,532,037.67 12.27% 因银行贷款抵押给四川天府银行股份有限公司成都武侯支行 总计 - 3,532,037.67 12.27% - 公告编号：2019-007 22 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股
56、本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 5,757,666 41.72% - 5,688,666 41.22% 其中：控股股东、实际控制人 3,071,266 22.26% - 3,071,266 22.26% 董事、监事、高管 69,000 0.5% -69,000 - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 8,042,334 58.28% - 8,111,334 58.78% 其中：控股股东、实际控制人 6,740,534 48.84% - 6,740,534 48.8
57、4% 董事、监事、高管 207,000 1.5% 69,000 276,000 2.00% 核心员工 - - - - - 总股本 13,800,000 - 0 13,800,000 - 普通股股东人数 6 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 成 都 方 维讯 科信 息 技 术有 限公司 7,419,800 - 7,419,800 53.77% 4,946,534 2,473,266 2 杨文君 2,392,000 - 2,392,000 17.33% 1
58、,794,000 598,000 3 成 都 科 瑞特 企业管理中心（有限合伙） 1,642,200 - 1,642,200 11.90% 1,094,800 547,400 4 周楠 1,380,000 - 1,380,000 10% - 1,380,000 5 吴均华 690,000 - 690,000 5% - 690,000 合计 13,524,000 0 13,524,000 98% 7,835,334 5,688,666 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东杨文君为方维讯科控股股东、监事，股东杨文君之配偶夏容为方维讯科的股东、法定代表人、执行董事兼总经理；
59、股东杨文君为科瑞特的普通合伙人、执行事务合伙人。 除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 公告编号：2019-007 23 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 (一) 控股股东情况 公司控股股东为成都方维讯科信息技术有限公司。成都方维讯科信息技术有限公司，统一社会信用代码：91510107075371463C；法定代表人：夏容；注册资本：1069 万元人民币；成立日期：2013 年 8月 8 日；住所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 18 号 4 栋 4 楼；经营范围：计算机信息技术咨询服务；互联网信息技术的研发、应用、
60、技术咨询；计算机技术的研发、应用、技术咨询及软件服务；多媒体技术、文化广播影视技术的研发、咨询、转让、服务；销售：计算机设备、通讯设备、数码产品、物联网设备、智能设备、车载电子产品、工业自动化产品、新能源设备、办公用品及设备；国内商务信息咨询；企业管理咨询、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成都方维讯科信息技术有限公司持有股份公司 741.98 万股，占比 53.77%，持股在 50%以上，为公司控股股东。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 (二) 实际控制人情况 杨文君及其配偶夏容为共同实际控制人。 杨文君，男，
61、1974 年 03 月出生，中国国籍，电子科技大学硕士研究生毕业，无境外永久居留权。1999 年 8 月至 2003 年 8 月在德赛电子（惠州）有限公司成都分公司历任销售经理，大区经理，副总经理；2003 年 9 月至 2009 年 3 月在德赛电子（惠州）有限公司成都分公司任总经理；2009 年 3 月至 2014年 12 月在成都德赛电子有限公司任总经理；2015 年 1 月至今，在成都弘信科技有限公司工作；股份公司成立至今在弘信科技任董事长，任期三年。 夏容，女，1977 年 08 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2007 年 09 月至今在成都昆阳通讯网络有限公司任执行
62、董事兼总经理；2013 年 08 月至今在成都方维讯科信息技术有限公司任执行董事、总经理；股份公司成立至今在弘信科技任董事，任期三年。 杨文君直接持有弘信科技 239.20 万股，持股比例为 17.33%；杨文君及夏容持有股东单位方维讯科100.00%的股权，能控制方维讯科；另杨文君为股东单位科瑞特的普通合伙人及执行事务合伙人，持有科瑞特 43.14%的出资份额；杨文君及夏容直接及间接合计持有股份公司 76.23%的股份。 杨文君及夏容已签订一致行动协议，内容主要为：协议各方在做出与方维讯科有关或可能对其产生影响的任何重大决策时，应当共同行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。
63、报告期内，公司实际控制人未发生变化。 公告编号：2019-007 24 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行借款 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 4,000,000 6.525% 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 7 月 5日 否 银行借款 中国建设银行股份有限公司成都
64、铁道支行 2,300,000 6.525% 2018 年 7 月 23日至 2019 年 1月 23 日 否 银行借款 四川天府银行股份有限公司成都武侯支行 2,800,000 8.83% 2018 年 6 月 26日至 2019 年 6月 26 日 否 银行借款 浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行 2,400,000 7.17% 2018 年 9 月 10日至 2019 年 7月 10 日 否 合计 - 11,500,000 - - - 违约情况 适用 不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
65、 适用 不适用 公告编号：2019-007 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 杨文君 董事、董事长 男 1974 年 3月 本科 2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 黄娅 董事、董事会秘书 女 1979 年 4月 专科 2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 张艳 董事 女 1982 年 8月 本科 2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 夏容 董事 女 1977 年 8月 专科 2016 年 3 月至2019 年 3 月 否 唐尧 董事
66、 男 1983 年 9月 本科 2018 年 8 月至2019 年 3 月 是 匡玮 监事会主席 女 1981 年 8月 本科 2017 年 1 月至2019 年 3 月 是 李艾霖 监事 女 1989 年 11月 专科 2017 年 1 月至2019 年 3 月 是 赵丹 职工监事 女 1990 年 8月 专科 2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 杨文君 总经理 男 1974 年 3月 本科 2018 年 8 月至2019 年 3 月 是 黄娅 财务负责人 女 1979 年 4月 专科 2017 年 7 月至2019 年 3 月 是 唐尧 技术总监 男 1983 年 9月 本科
67、2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 实际控制人杨文君与夏容系夫妻关系。 除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 公告编号：2019-007 26 杨文君 董事、董事长、总经理 2,392,000 - 2,392,000 17.33% - 杨宇 原董事、总经理 276,000
68、 - 276,000 2% - 黄娅 董事、董事会秘书、财务负责人 - - - - 张艳 董事 - - - - 夏容 董事 - - - - 匡玮 监事会主席 - - - - 李艾霖 监事 - - - - 赵丹 职工监事 - - - - 唐尧 董事、技术总监 - - - - 合计 - 2,668,000 0 2,668,000 19.33% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
69、杨宇 董事、总经理 离任 无 个人原因辞去职务 杨文君 董事、董事长 新任 董事、董事长、总经理 因原总经理离职后补选 唐尧 技术总监 新任 董事、技术总监 因原董事离职后补选 甘霖 副总经理 离任 无 个人原因辞去职务 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 杨文君，见第六节之 三、控股股东、实际控制人情况。 唐尧，男，1983 年 09 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2006 年 4月在四川通普集成系统有限公司任技术工程师；2006 年 5 月至 2008 年 7 月在成都三零盛安系统集成有限公司任现场技术工程师；2008 年
70、 8 月至 2010 年 8 月在深圳共济科技股份有限公司任技术支持工程师；2010 年 9 月至 2012 年 12 月在成都德赛电子有限公司任售前技术支撑；2013 年 1 月至今在成都弘信科技有限公司任技术总监；股份公司成立至今在弘信科技任技术总监。 公告编号：2019-007 27 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 8 6 销售人员 7 5 技术人员 30 21 财务人员 3 2 员工总计 48 34 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 1 1 本科 24 20 专科 19 10 专科以下
71、 4 3 员工总计 48 34 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、报告期内，公司人员变动均为正常流动。 2、公司高度重视员工培训与发展，为员工提供可持续发展的机会。为在职员工提供业务技能培训，为公司的长远发展奠定基础。 3、公司结合国家法律法规及企业自身特点，制订了相应的薪酬制度。公司依法与员工签订劳动合同， 并为员工办理养老、医疗、失业、生育、工伤保险及住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。 4、报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 28 第九节 行业信息 是
72、否自愿披露 是 否 公告编号：2019-007 29 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司建立了年度报告信息披露重大差错责任追究制度，该制度于 2018 年 4 月 17 日第一
73、届董事会第十次会议审议通过。 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，修订了公司章程，通过外部咨询构建质量、管理等方面的内控管理体系并运行，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、 监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的 权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的 程序和规则进行。 截至报告期末，公司三会机构依法按章运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应 尽的职责和义务。 2、 公
74、司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照公司法、 公司章程及股东大会议事规则的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公 司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、关联交易、担保等事项均严格按照有关法律、法规及公司章程等要求召开三会进行审议，保证做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司对公司章程
75、进行了两次修订，具体情况如下： 一、2018 年 4 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了关于修订公司章程的议案。2018 年 5 月 14 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了关于修订公司章程的议案。 相关修改事宜如下： 原公司章程第三十七条第一款第（十三）项“（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产公告编号：2019-007 30 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；” 现修订为：“（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及单笔金额占最近一期经审计总资产 30%以上
76、或者占最近一期经审计净资产50%以上的委托理财（含银行理财）、金融机构或非金融机构融资；”。 二、2018 年 8 月 2 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于修订公司章程的议案。2018 年 8 月 17 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订公司章程的议案。 相关修改事宜如下： 原公司章程“第四条 公司住所：成都市青羊区玉沙路 144 号 912 室。邮编：610000。” 现修订为：“第四条 公司住所：成都市青羊区太升南路 288 号附 1 号 4 楼。邮编：610000。” (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开
77、的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 1、2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过公司 2017 年度总经理工作报告、公司 2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2017年年度报告及摘要、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改公司关联交易管理制度的议案、关于制定的议案、关于追认关联方为公司贷款提供担保的议案、关于提请召开2017 年年度股东大会的议案。 2、2018 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过关于对
78、外投资设立控股子公司的议案。 3、2018 年 6 月 25 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过关于公司向银行申请贷款的议案、关于关联方为公司贷款提供担保的议案。 4、2018 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过关于补选公司董事的议案、关于任命杨文君为公司总经理的议案、关于变更公司住所的议案、关于修订公司章程的议案、关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。 5、2018 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过成都弘信科技股份有限公司 2018 年半年度报告。 6、2018 年 9 月 10 日召开第一届董事会第公告编号：2019-00
79、7 31 十五次会议，审议通过关于公司向银行申请贷款的议案、关于关联方为公司贷款提供担保的议案。 监事会 2 1、2018 年 4 月 17 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过公司 2017 年度监事会工作报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2017 年年度报告及摘要、关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于追认关联方为公司贷款提供担保的议案。 2、2018 年 8 月 22 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过成都弘信科技股份有限公司 2018 年半年度报告。 股东大会 2 1、2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过公司
80、2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年度监事会工作报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2017 年年度报告及摘要、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案、关于聘请公司2018 年度审计机构的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改公司关联交易管理制度的议案、审议通过关于制定的议案、关于追认关联方为公司贷款提供担保的议案。 2、2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于补选公司董事的议案、关于变更公司住所的议案、关于修改的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会
81、、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规要求，且均 严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格 按照规则和程序进行。 截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司不断健全规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照公司法等法 律以及中国证监会等法律法规的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财 务决策均严格按照规则和程序进行。 截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的
82、实际状况符合相关法规要求。 公告编号：2019-007 32 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司不断完善股东保护等相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权与参与权。 公司章程对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权议事规则做出明确规 定，在制度设计方面确保大股东与小股东享有平等权利；明确规定纠纷解决机制，并对公司关联交易的 程序及内容做出规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能够独立于控股股东独立运行。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 适用 不适用 (六) 独立董事履行职责情况 适用 不适用 二、 内部控制 (
83、一) 监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事 项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、 完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。 （一）业务独立情况 公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业 务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。 （二）资产完整情况 公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的
84、资产结构。公司 变更设立后，已办理相关资产的变更登记手续。截至本年报签署之日，公司未以资产、信用为公司股东 及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所 有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况 。 （三）机构独立情况 公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。 （四）人员独立情况 公司董事、监事及高
85、级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定产生和任职，不存在 实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心 人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 公告编号：2019-007 33 (三) 对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司依据公司法公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够 得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司结合发展情况，不断更
86、新和完善相关制度，保障 公司健康平稳运行。 1、关于会计核算体系。报告期内，公司严格按照企业会计准则和企业会计准则的规定， 进行独立核算，保证公司正确开展会计算工作；确保投资者能及时、准确了解公司盈利和运营情况。 2、关于财务管理体系。报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财 务管理制度， 做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系。报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策 风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善 风险控制体系。 报告期内公司在会计核算体系、财务管理
87、和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 为了提高年度报告披露的质量和水平，增强信息披露的真实性、准确性和及时性，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，以提高公司规范运作水平，进一步健全公司内部责任追究机制。 报告期间，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况， 信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。本年度未发生年度报告重大差错事项。 公告编号：2019-007 34 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其
88、他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字2019第 14-00059 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 审计报告日期 2019 年 4 月 8 日 注册会计师姓名 龚荣华、胡宏伟 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审 计 报 告 大信审字【2019】第 14-00059 号 成都弘信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都弘信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量
89、表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公
90、司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 公告编号：2019-007 35 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制
91、，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设(如适用)，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则
92、通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持
93、续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如公告编号：2019-007 36 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
94、识别出的值得关注的内部控制缺陷。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚荣华 中 国 北 京 中国注册会计师：胡宏伟 二一九年四月八日 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（一） 2,234,185.89 341,840.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五（二） 18,866,160.75 24,216,073.73 预付款项 五（三） 618,431.72 1,093,960.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款
95、五（四） 1,433,733.13 1,741,078.15 公告编号：2019-007 37 买入返售金融资产 存货 五（五） 521,777.34 4,619,093.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（六） 607,683.26 75,832.51 流动资产合计 24,281,972.09 32,087,878.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五（七） 4,477,270.65 4,626,620.98 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五（八） 27,913.2
96、7 31,900.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五（九） 272,809.68 其他非流动资产 非流动资产合计 4,505,183.92 4,931,331.53 资产总计 28,787,156.01 37,019,210.25 流动负债： 短期借款 五（十） 7,500,000.00 3,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五（十一） 11,243,549.61 14,143,275.69 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（十二
97、） 507,283.81 824,222.37 应交税费 五（十三） 24,452.10 243,120.62 其他应付款 五（十四） 1,641,969.64 2,881,414.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 公告编号：2019-007 38 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 20,917,255.16 21,592,032.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 20,917,255.16 2
98、1,592,032.73 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（十五） 13,800,000.00 13,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（十六） 2,542,074.31 2,542,074.31 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（十七） 20,926.46 20,926.46 一般风险准备 未分配利润 五（十八） -8,493,099.92 -935,823.25 归属于母公司所有者权益合计 7,869,900.85 15,427,177.52 少数股东权益 所有者权益合计 7,869,900.85 15,427,177.52 负债和所
99、有者权益总计 28,787,156.01 37,019,210.25 法定代表人：杨文君 主管会计工作负责人：杨文君 会计机构负责人：黄娅 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 公告编号：2019-007 39 一、营业总收入 16,924,728.30 26,735,146.46 其中：营业收入 五（十九） 16,924,728.30 26,735,146.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,844,503.73 29,402,443.78 其中：营业成本 五（十九） 17,179,920.10 23,219,943.99 利息支出 手续费及
100、佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（二十） 82,974.86 191,456.05 销售费用 五（二十一） 2,069,683.81 1,970,518.40 管理费用 五（二十二） 3,770,375.73 1,801,549.09 研发费用 五（二十三） 1,346,337.14 1,550,509.05 财务费用 五（二十四） 524,388.56 142,780.64 其中：利息费用 516,074.46 133,583.05 利息收入 2,456.13 1,396.98 资产减值损失 五（二十五） -129,176.47
101、525,686.56 加：其他收益 五（二十六） 635,308.44 514,468.06 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -7,284,466.99 -2,152,829.26 加：营业外收入 五（二十七） - 950,000.00 减：营业外支出 五（二十八） - 185.10 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -7,284,466.99 -1,203,014.36 减：所得税费用 五（二十九） 272,809
102、.68 -78,852.98 五、净利润（净亏损以“”号填列） -7,557,276.67 -1,124,161.38 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -7,557,276.67 -1,124,161.38 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 -7,557,276.67 -1,124,161.38 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 公告编号：2019-007 40 净额 （一）不能
103、重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -7,557,276.67 -1,124,161.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.5476 -0.0800 （二）稀释每股收益 -0.54
104、76 -0.0800 法定代表人：杨文君 主管会计工作负责人：杨文君 会计机构负责人：黄娅 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,617,218.23 25,649,235.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动
105、有关的现金 五（三十） 1,271,762.40 3,494,388.72 经营活动现金流入小计 24,888,980.63 29,143,624.70 公告编号：2019-007 41 购买商品、接受劳务支付的现金 17,516,883.17 20,133,585.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,295,521.38 3,922,252.36 支付的各项税费 1,127,315.25 2,699,393.27 支付其他与经营活动有关的现金 五（三十
106、） 4,386,442.29 4,585,451.05 经营活动现金流出小计 26,326,162.09 31,340,682.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,437,181.46 -2,197,057.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168,625.20 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有
107、关的现金 投资活动现金流出小计 168,625.20 投资活动产生的现金流量净额 -168,625.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 11,500,000.00 3,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 11,500,000.00 3,500,000.00 偿还债务支付的现金 7,500,000.00 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 501,847.62 133,583.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹
108、资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 8,001,847.62 2,133,583.05 筹资活动产生的现金流量净额 3,498,152.38 1,366,416.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,892,345.72 -830,640.40 加：期初现金及现金等价物余额 341,840.17 1,172,480.57 公告编号：2019-007 42 六、期末现金及现金等价物余额 2,234,185.89 341,840.17 法定代表人：杨文君 主管会计工作负责人：杨文君 会计机构负责人：黄娅 公告编号：2019-007 43 (四) 股东权益
109、变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 13,800,000.00 2,542,074.31 20,926.46 -935,823.25 15,427,177.52 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 13,800,000.00 2,542,074.31 20,926.46 -935,823.25 15,427,177.52 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -
110、7,557,276.67 -7,557,276.67 （一）综合收益总额 -7,557,276.67 -7,557,276.67 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 公告编号：2019-007 44 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 1
111、3,800,000.00 2,542,074.31 20,926.46 -8,493,099.92 7,869,900.85 公告编号：2019-007 45 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 13,800,000.00 2,542,074.31 20,926.46 188,338.13 16,551,338.90 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 13,800,000.00 2
112、,542,074.31 20,926.46 188,338.13 16,551,338.90 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -1,124,161.38 -1,124,161.38 （一）综合收益总额 -1,124,161.38 -1,124,161.38 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 公告编号：2019-007 46 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3
113、.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 13,800,000.00 2,542,074.31 20,926.46 -935,823.25 15,427,177.52 法定代表人：杨文君 主管会计工作负责人：杨文君 会计机构负责人：黄娅 公告编号：2019-007 47 成都弘信科技股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）公司慨况 成都弘信科技有限公司于 2009 年 12 月 16 日注册成立，注册资本 200.00 万元，实缴0.00
114、元；根据公司 2010 年 1 月 23 日股东会决议，以货币资金缴足 200.00 万元实收资本，已经成都远望会计师事务所远望验字【2010】第 081 号验资报告予以验证；根据 2013年 1 月 9 日股东会决议，同意以货币资金增资 300.00 万元，已经成都博锐会计师事务所有限责任公司出具的川博锐验字（2013）第 004 号验资报告验证；根据 2014 年 6 月 18 日股东会决议，同意将注册资本变更为 1,000.00 万元；根据 2015 年 3 月 17 日股东会决议，杨朝兴将其所持公司 700.00 万元的股权（占注册资本 70%）转让给成都方维讯科信息技术有限公司，将其
115、所持公司 200 万元的股权（占注册资本 20%）转让给夏容；根据 2015 年 8月 17 日股东会决议，一致同意公司将公司注册资本由 1,000.00 万元人民币增加 1,380.00万元，此次 880.00 万元增资已经四川锦程会计师事务所有限责任公司出具的川锦程会司验字【2016】第 4-1 号予以验证。2016 年 3 月，公司完成股份改制，整体变更为成都弘信科技股份有限公司，并完成所有工商变更工作。2016 年 4 月 27 日，公司向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请材料，于 2016 年 7 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统出具的关于成都弘信科技股份有限公司股票在全国
116、中小企业股份转让系统挂牌的函，并于 2016 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。 公司注册地址：成都市青羊区玉沙路 144 号 912 室，注册号：91510100698866710X，法定代表人：杨文君。 （二）企业的业务性质和主要经营活动 本公司属信息系统集成服务业，主要经营活动为计算机信息系统集成、软硬件销售及配 套服务。经营范围：计算机软硬件、网络技术、信息技术及相关产品的研发；软件服务外包；网站建设、开发及运营。销售：应用软件、电子产品、机械设备、教学仪器设备、实验设备；计算机信息系统集成、通信信息网络系统集成；计算机网络系统、电子与智能化工程施工与设计；防雷工
117、程的设计、施工；安全技术防范系统的设计、安装、运营、维护。计算机信息系统咨询与服务、数据处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营公告编号：2019-007 48 活动）。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准。 本公司 2018 年度财务报表及附注于 2019 年 4 月 8 日经公司董事会通过及批准发布。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编
118、制。 （二）持续经营：公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间及营业周期 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (三) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (四) 现金及现金等价物的确定标准 本公
119、司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (五) 金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公告编号：2019-007 49 公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金
120、融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 2、金融工具的计量 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以
121、公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项
122、公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
123、资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原公告编号：2019-007 50 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计
124、量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面
125、价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）终止确认部分的账面价值； 2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 5、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金
126、融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的公告编号：2019-007 51 账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
127、 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7、金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融 资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末
128、如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允 价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上 与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)
129、现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 持
130、续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 (六) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发公告编号：2019-007 52 生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 2、按组合计提坏账准备的应收款项： 确定组合的
131、依据 款项性质及风险特征 账龄组合 具有相同账龄且收回风险类似 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1 至 2 年 10.00 10.00 2 至 3 年 20.00 20.00 3 至 4 年 50.00 50.00 4 至 5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准
132、备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (七) 存货 1、存货的分类 存货主要包括库存商品、未完工项目成本、低值易耗品等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品的摊销方法 低值易耗品采用一次转销法摊销。 公告编号：2019-007 53 (八) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产
133、商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、运输设备、电子设备、办公设备及其他固定资产等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用
134、寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 30 5.00 3.17 办公设备 5 5.00 19.00 电子设备 4 5.00 23.75 运输设备 3 5.00 31.67 其他设备 10 5.00 9.50 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (九) 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符
135、合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3公告编号：2019-007 54 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利
136、息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十) 无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合
137、同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 项目 预计使用寿命（年） 依据 办公软件 10 预计可使用年限 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使
138、用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活公告编号：2019-007 55 动的阶段。 开
139、发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 (十一) 长期资产减值 固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 上述资产减值损
140、失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十二) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在
141、职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 公告
142、编号：2019-007 56 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十三) 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数
143、。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (十四) 收入 1、商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 2、让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金
144、额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前
145、会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够公告编号：2019-007 57 可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 4、公司收入确认的具体原则 （1）销售商品收入 客户验收并签署收货验收单或安装验收单后，公司根据客户签署的收货验收单或安装验收单确认商品销售收入。若需由公司提供安装的，则在安装完毕并经客户验收后确认销售收入。 （2）提供服务收
146、入 公司提供的服务主要包括数据服务等，在提供服务的期间分期确认收入。 (十五) 政府补助 1、政府补助类型 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类别型。 2、政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入
147、当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没
148、有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 公告编号：2019-007 58 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法 本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 5、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 6、政策性优惠贷款贴息的会计处理 （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本
149、公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额
150、用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十七) 租赁 1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
151、 2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余公告编号：2019-007 59 额作为长期应付款列示。 (十八) 主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会2
152、01815 号的主要影响如下： 会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 18,866,160.75 24,216,073.73 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 其他应收款 1,433,733.13 1,741,078.15 3.固定资产清理并入固定资产列示 固定资产 4,477,270.65 4,626,620.98 4.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 11,243,549.61 14,143,275.69 5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 其他应付款 1,
153、641,969.64 2,881,414.05 6.管理费用列报调整 管理费用 3,770,375.73 1,801,549.09 7.研发费用单独列示 研发费用 1,346,337.14 1,550,509.05 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 17%、16% 、6% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计征 7% 教育费附加 按实际缴纳的增值税计征 3% 地方教育费附加 按实际缴纳的增值税计征 2% 企业所得税 按应纳税所得额计征 15% (二)
154、税收优惠及批文 本公司于 2017 年 12 月 4 日取得四川国家税务总局、四川省地方税务局、四川省财政厅、四川省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201751001425，有效期三年（2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日）。根据中华人民共和国企业所得税法中国人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。 五、财务报表重要项目注释 公告编号：2019-007 60 (一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 125.00 68,609.11 银行存款 2,234,060.89
155、273,231.06 合 计 2,234,185.89 341,840.17 (二) 应收票据及应收账款 类 别 期末余额 期初余额 应收票据 应收账款 20,453,686.90 25,927,796.67 减：坏账准备 1,587,526.15 1,711,722.94 合计 18,866,160.75 24,216,073.73 1、应收账款分类 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 20,453,686.90 100.00 1,587,526.15 7.76 单项金额虽不重大但单项
156、计提坏账准备的应收账款 合 计 20,453,686.90 100.00 1,587,526.15 7.76 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 25,927,796.67 100.00 1,711,722.94 6.60 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 25,927,796.67 100.00 1,711,722.94 6.60 （1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。 （2）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账
157、龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 12,187,764.24 5.00 609,388.21 20,175,984.61 5.00 1,008,799.23 1-2 年 6,842,865.94 10.00 684,286.59 4,474,387.06 10.00 447,438.71 公告编号：2019-007 61 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 2-3 年 1,392,256.72 20.00 278,451.34 1,277,425.00 20.00
158、255,485.00 3-4 年 30,800.00 50.00 15,400.00 合 计 20,453,686.90 1,587,526.15 25,927,796.67 1,711,722.94 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 0 元；本期转回坏账准备金额为 124,196.79 元。 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 中国移动通信集团四川有限公司广安分公司 4,922,045.98 24.06 246,102.30 中国移动通信集团四川有限公司广元分公司 4,195,574.83
159、 20.51 386,203.53 成都建工集团有限公司 4,034,050.00 19.72 201,702.50 中移物联网有限公司 2,090,783.45 10.22 134,807.10 中国移动通信集团四川有限公司凉山分公司 1,523,973.00 7.45 139,427.31 合 计 16,766,427.26 81.97 1,108,242.73 (三)预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 616,829.83 99.74 1,092,146.06 99.83 1-2 年 1,601.89 0.26 1,
160、814.79 0.17 合 计 618,431.72 100.00 1,093,960.85 100.00 账龄超过 1 年的大额预付款项情况：无。 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 成都盛达博创科技有限公司 411,403.30 66.52 四川南桥科技有限公司 121,805.66 19.70 四川全盛通网络技术有限公司 45,022.24 7.28 成都劳雅科技有限公司 12,974.02 2.10 成都小鸟科技有限公司 7,000.00 1.13 合计 598,205.22 96.73 (四)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 公告编号
161、：2019-007 62 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 1,535,761.72 1,848,086.42 减：坏账准备 102,028.59 107,008.27 合计 1,433,733.13 1,741,078.15 1、其他应收款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,535,761.72 100.00 102,028.59 6.64 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,535,761.72 100.00 10
162、2,028.59 6.64 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,848,086.42 100.00 107,008.27 5.79 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,848,086.42 100.00 107,008.27 5.79 （1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。 （2）按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例
163、(%) 坏账准备 1 年以内 1,302,471.72 5.00 65,123.59 1,556,047.46 5.00 77,802.37 1 至 2 年 97,590.00 10.00 9,759.00 292,018.96 10.00 29,201.90 2-3 年 135,680.00 20.00 27,136.00 20.00 20.00 4.00 3-4 年 20.00 50.00 10.00 合 计 1,535,761.72 102,028.59 1,848,086.42 107,008.27 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 公告编号：2019-007 63 本期计提坏账
164、准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额为 1,379.68 元。 3、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 保证金及押金 626,816.16 1,002,546.80 备用金 865,617.04 807,781.62 往来款 31,800.00 31,800.00 其他 11,528.52 5,958.00 合计 1,535,761.72 1,848,086.42 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 金牛区锦顺辉五金经营部 存出保证金 148,000.00 1
165、年以内 9.64 7,400.00 罗培彬 备用金 150,541.58 1 年以内 9.80 7,527.08 李川 备用金 127,166.00 1 年以内 8.28 6,358.30 罗侄刚 备用金 115,242.82 1 年以内 7.50 5,762.14 中国移动通信集团四川有限公司广安分公司 存出保证金 107,351.67 1 年以内 6.99 5,367.58 合 计 648,302.07 42.21 32,415.10 (五)存货 1、存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 171,325.26 171,3
166、25.26 188,885.84 188,885.84 工程成本 350,452.08 350,452.08 4,430,207.47 4,430,207.47 合 计 521,777.34 - 521,777.34 4,619,093.31 4,619,093.31 (六)其他流动资产 款项性质 期末余额 期初余额 待抵扣税金 607,683.26 75,832.51 (七)固定资产 1、 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 办公设备 运输工具 电子设备 其他固定资产 合计 一、账面原值 1.期初余额 3,823,514.83 333,305.68 20,000.00 142,219.24 1
167、,146,485.17 5,465,524.92 2.本期增加金额 121,141.44 47,483.76 168,625.20 3.本期减少金额 0.00 4.期末余额 3,944,656.27 333,305.68 20,000.00 189,703.00 1,146,485.17 5,634,150.12 公告编号：2019-007 64 项目 房屋及建筑物 办公设备 运输工具 电子设备 其他固定资产 合计 二、累计折旧 1.期初余额 291,808.90 154,238.76 18,999.96 109,846.27 264,010.05 838,903.94 2.本期增加金额 12
168、0,809.70 63,041.34 25,208.41 108,916.08 317,975.53 （1）计提 120,809.70 63,041.34 25,208.41 108,916.08 317,975.53 3.本期减少金额 4.期末余额 412,618.60 217,280.10 18,999.96 135,054.68 372,926.13 1,156,879.47 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 三、账面价值 1.期末账面价值 3,532,037.67 116,025.58 1,000.04 54,648.32 773,559.0
169、4 4,477,270.65 2.期初账面价值 3,531,705.93 179,066.92 1,000.04 32,372.97 882,475.12 4,626,620.98 2、截止年末已提足折旧仍在使用固定资产： 项目 运输设备 电子设备 合计 年末账面原值 20,000.00 68,205.48 88,205.48 年末累计折旧 19,000.00 64,795.25 83,795.25 年末减值准备 - 年末账面价值 1,000.00 3,410.23 4,410.23 (八)无形资产 1、无形资产情况 项目 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 39,876.07 39,87
170、6.07 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 39,876.07 39,876.07 二、累计摊销 1.期初余额 7,975.20 7,975.20 2.本期增加金额 3,987.60 3,987.60 （1）计提 3,987.60 3,987.60 3.本期减少金额 4.期末余额 11,962.80 11,962.80 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 公告编号：2019-007 65 四、账面价值 1.期末账面价值 27,913.27 27,913.27 2.期初账面价值 31,900.87 35,888.47 2、通过公司内部研发
171、形成的无形资产：无。 (九)递延所得税资产、递延所得税负债 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 272,809.68 1,818,731.20 小 计 272,809.68 1,818,731.20 2、未确认递延所得税资产明细 项 目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 1,611,095.52 563,593.95 资产减值准备 253,433.21 合计 1,864,528.73 563,593.95 3、未确认递延
172、所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况：无。 (十)短期借款 项 目 期末余额 期初余额 抵押借款 2,800,000.00 3,500,000.00 保证借款 2,400,000.00 保理借款 2,300,000.00 合计 7,500,000.00 3,500,000.00 (十一) 应付票据及应付账款 项目 期末余额 期初余额 应付票据 应付账款 11,243,549.61 14,143,275.69 合计 11,243,549.61 14,143,275.69 1、 应付账款 （1）按账龄分类 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 7,719,172.71 13,
173、090,806.45 1 年以上 3,524,376.90 1,052,469.24 合 计 11,243,549.61 14,143,275.69 公告编号：2019-007 66 （2）账龄超过 1 年的大额应付账款 债权单位名称 期末余额 未偿还原因 重庆南地科技开发有限公司 599,639.09 未结算 重庆盛海科技发展有限公司 507,171.63 未结算 重庆思备物联科技有限公司 444,661.43 未结算 重庆斌畅科技有限公司 325,270.80 未结算 成都诺宇信创科技有限公司 220,000.00 未结算 合计 2,096,742.95 (十二) 应付职工薪酬 1、 应付
174、职工薪酬分类列示 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 822,750.98 2,803,658.44 3,119,125.61 507,283.81 二、离职后福利-设定提存计划 1,471.39 174,924.38 176,395.77 - 合 计 824,222.37 2,978,582.82 3,295,521.38 507,283.81 2、 短期职工薪酬情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.工资、奖金、津贴和补贴 796,476.22 2,622,513.32 2,911,705.73 507,283.81 2.职工福利费 - 36
175、,365.54 36,365.54 - 3.社会保险费 26,274.76 91,757.58 118,032.34 - 其中： 医疗保险费 19,351.81 70,831.76 90,183.57 - 工伤保险费 1,836.46 1,525.50 3,361.96 - 生育保险费 2,109.14 8,503.34 10,612.48 - 大病保险费 2,977.36 10,896.98 13,874.34 - 4.住房公积金 - 53,022.00 53,022.00 - 5.工会经费和职工教育经费 - - - - 合 计 822,750.98 2,803,658.44 3,119,1
176、25.61 507,283.81 3、 设定提存计划情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 - 168,386.46 168,386.46 - 2、失业保险费 1,471.39 6,537.92 8,009.31 - 合 计 1,471.39 174,924.38 176,395.77 - (十三) 应交税费 税 种 期末余额 期初余额 增值税 123,625.31 企业所得税 个人所得税 公告编号：2019-007 67 税 种 期末余额 期初余额 城建税 7,645.41 41,511.69 教育费附加 3,276.60 17,790.72 地方教育费附加
177、2,184.40 11,860.48 其他 11,345.69 48,332.42 合计 24,452.10 243,120.62 (十四) 其他应付款 税种 期末余额 期初余额 应付利息 17,854.62 3,627.78 应付股利 其他应付款项 1,624,115.02 2,877,786.27 合计 1,641,969.64 2,881,414.05 1、其他应付款 （1）按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 保证金 1,595,546.00 1,354,221.05 往来款 1,346,500.01 已报销未支付款项 28,569.02 89,265.21 其他 87,800
178、.00 合 计 1,624,115.02 2,877,786.27 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：无。 (十五) 股本 投资者名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 投资金额 比例% 投资金额 比例% 成都方维讯科信息技术有限公司 7,419,800.00 53.77 7,419,800.00 53.77 杨文君 2,392,000.00 17.33 2,392,000.00 17.33 成都科瑞特企业管理中心(有限合伙) 1,642,200.00 11.90 1,642,200.00 11.90 周楠 1,380,000.00 10.00 1,380,000.00 10.
179、00 吴均华 690,000.00 5.00 690,000.00 5.00 杨宇 276,000.00 2.00 276,000.00 2.00 合计 13,800,000.00 100.00 13,800,000.00 100.00 注：股本增减变动情况详见本附注一、设立及历史沿革情况。 (十六) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价 2,542,074.31 2,542,074.31 合 计 2,542,074.31 2,542,074.31 公告编号：2019-007 68 (十七) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法
180、定盈余公积 20,926.46 20,926.46 合 计 20,926.46 20,926.46 法定盈余公积按照净利润的 10%提取。 (十八) 未分配利润 项 目 期末余额 金 额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 -935,823.25 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 -935,823.25 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -7,557,276.67 减：提取法定盈余公积 10% 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 分配现金股利 - 期末未分配利润 -8,493,099.92 (十九) 营业收入和营业成本 1、营业收入及营
181、业成本情况 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 16,924,728.30 17,179,920.10 26,735,146.46 23,219,943.99 其他业务收入 合 计 16,924,728.30 17,179,920.10 26,735,146.46 23,219,943.99 (二十) 税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 32,584.52 74,002.88 教育费附加 13,964.79 31,715.52 地方教育费附加 9,309.86 21,143.67 印花税 11,174.05 15,908.64 房产税
182、15,590.94 48,400.34 其他 350.70 285.00 合 计 82,974.86 191,456.05 (二十一) 销售费用 项目 本年金额 上年金额 职工薪酬 1,033,975.87 621,759.39 培训费 13,096.79 公告编号：2019-007 69 项目 本年金额 上年金额 差旅费 116,861.12 185,563.64 车辆费用 13,458.03 26,549.60 业务招待费 55,966.21 221,201.80 通讯费 11,978.43 40,863.40 运输费 2,959.00 7,264.60 办公费 174,063.30 10
183、9,626.45 维修费 2,802.56 房租物管费 20,940.00 60,340.00 水电费 250.00 物料费 588,777.55 589,608.27 其他 50,454.30 91,841.90 合 计 2,069,683.81 1,970,518.40 (二十二) 管理费用 项目 本年金额 上年金额 职工薪酬 1,307,123.05 967,790.15 差旅费 53,401.85 10,586.37 运输车辆费 46,795.36 23,186.12 业务招待费 109,850.54 28,323.42 通讯费 15,040.49 22,167.84 广告宣传费 97
184、,871.62 办公会议费 242,070.74 35,755.26 房租物管费 64,622.83 55,018.99 折旧费 312,459.69 293,691.77 中介服务费 1,207,494.18 220,430.19 资质费 155,436.90 1,504.86 无形资产摊销 3,987.60 3,987.60 税费 - 1,100.57 其他 154,220.88 138,005.95 合 计 3,770,375.73 1,801,549.09 (二十三) 研发费用 项目 本年金额 上年金额 研发费用 1,346,337.14 1,550,509.05 合 计 1,346,
185、337.14 1,550,509.05 (二十四) 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 516,074.46 133,583.05 减：利息收入 2,456.13 1,396.98 手续费支出 10,770.23 10,594.57 合 计 524,388.56 142,780.64 (二十五) 资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -129,176.47 525,686.56 合 计 -129,176.47 525,686.56 (二十六) 其他收益 公告编号：2019-007 70 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 2017 年四川省
186、中小企业发展专项资金 500,000.00 与收益相关 收到即征即退税费 46,778.60 与收益相关 稳岗补贴 7,029.84 14,468.06 与收益相关 工业发展专项资金 481,500.00 与收益相关 高新补贴 100,000.00 与收益相关 合 计 635,308.44 514,468.06 与收益相关 (二十七) 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 与日常活动无关的政府补助 950,000.00 合 计 950,000.00 2、计入营业外收入的政府补助 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
187、直接融资奖励资金 500,000.00 科技金融资助 250,000.00 三板股改补贴 200,000.00 合计 950,000.00 (二十八) 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 其他 185.10 合 计 185.10 (二十九) 所得税费用 1、所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 递延所得税费用 272,809.68 -78,852.98 合 计 272,809.68 -78,852.98 2、会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 -7,402,472.86 按法定/适用税率计算的
188、所得税费用 -1,110,370.93 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 12,546.30 公告编号：2019-007 71 项 目 金额 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,370,634.31 所得税费用 272,809.68 (三十) 现金流量表 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 其中：财务费用-利息收入 2,456.13 1,396.98 收到其他往来款 633,997.83 2,028,523.68 政府补助 635,308.44 1,464,468.06 合 计 1,271,76
189、2.40 3,494,388.72 支付其他与经营活动有关的现金 其中：财务费用-银行手续费 10,770.23 10,594.57 管理费用中支付的现金 1,852,419.74 1,173,699.66 销售费用中支付的现金 1,035,707.94 1,163,886.91 支付其他单位往来款 1,487,544.38 2,161,252.30 其他 - 185.10 合 计 4,386,442.29 4,509,618.54 (三十一) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -7,557,276.67
190、-1,124,161.38 加：资产减值准备 -129,176.47 525,686.56 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 317,975.53 318,327.41 无形资产摊销 3,987.60 3,987.60 长期待摊费用摊销 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） - 固定资产报废损失（收益以“”号填列） - 公允价值变动损失（收益以“”号填列） - 财务费用（收益以“”号填列） 516,074.46 133,583.05 投资损失（收益以“”号填列） - 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 272,809.68 -78,852.98
191、递延所得税负债增加（减少以“”号填列） - 存货的减少（增加以“”号填列） 4,097,315.97 3,179,613.66 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 5,730,112.85 -5,651,122.51 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -4,689,004.41 495,881.24 公告编号：2019-007 72 项 目 本期发生额 上期发生额 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -1,437,181.46 -2,197,057.35 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 - 3.现金及现
192、金等价物净变动情况 - 现金的期末余额 2,234,185.89 341,840.17 减：现金的期初余额 341,840.17 1,172,480.57 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 1,892,345.72 -830,640.40 2、 现金及现金等价物 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 2,234,185.89 341,840.17 其中：库存现金 125.00 68,609.11 可随时用于支付的银行存款 2,234,060.89 273,231.06 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 2,234,185.89 3
193、41,840.17 六、合并范围的变更 公司于 2018 年 6 月 12 日与成都方未科技有限公司共同出资设立控股子公司成都方未时空科技有限公司，注册地为四川省成都市，统一信用代码 91510100MA6CGQJD4Y，注册时间2018 年 6 月 12 日，注册资本为人民币 3,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,100,000 元，占注册资本的 70%，成都方未科技有限公司认缴出资人民币 900,000 元，占注册资本 30%。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资，该公司未开业。 七、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 持股比例(%) 注册地
194、主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式 成都方未时空科技有限公司 四川省成都市 四川省成都市 信息技术服务 70% 投资设立 八、关联方关系及其交易 (一)关联方情况 公告编号：2019-007 73 1、母公司及最终控制方 公司控股股东为成都方维讯科信息技术有限公司。杨文君及其配偶夏容为共同实际控制人。 (二)本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 成都方维讯科信息技术有限公司 控股股东 杨文君 总经理 唐尧 董事 黄娅 董事、董事会秘书、财务总监 张艳 董事 夏容 董事 甘霖 副总经理 周楠 股东 吴均华 股东 成都科瑞特企业管理中心(有限合伙) 股东 成都昆阳通
195、讯网络有限公司 受同一控制的其他公司 李艾霖 监事 赵丹 职工监事 匡玮 监事会主席 (三)关联交易情况 1、 关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 杨文君 成都弘信科技股份有限公司 1,500,000.00 2017-11-6 2018-11-6 是 2,300,000.00 2018-7-23 2019-8-18 否 2,400,000.00 2018-9-21 2019-7-10 否 2,800,000.00 2018-6-26 2019-6-26 否 夏容 1,500,000.00 2017-11-6 2018-11-6 是 2,300
196、,000.00 2018-7-23 2019-8-18 否 2,400,000.00 2018-9-21 2019-7-10 否 2,800,000.00 2018-6-26 2019-6-26 否 2、 关键管理人员报酬 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合 计 573,607.20 447,026.02 (四)关联方应收应付款项 公告编号：2019-007 74 1、应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应收款 李艾霖 2,700.00 合 计 2,700.00 七、资产负债表日后事项 截止 2019 年 4 月 8 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。 八、补充
197、资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项 目 金 额 备注 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 588,529.84 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3所得税影响额 合 计 588,529.84 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 -64.88 -7.03 -0.5476 -0.08 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -69.93 -14.81 -0.5903 -0.17 成都弘信科技股份有限公司 二一九年四月八日 公告编号：2019-007 75 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室
