1、1 2017 年度报告 科融数据 NEEQ:838395 南京科融数据系统股份有限公司 2 公司年度大事记 2017 年 11 月，公司获得由江苏省科技学技术厅颁发的十一项“高新技术产品认定证书”。 2017 年 4 月 18 日，公司获得由江苏省经济和信息化委员会认定通过的“省级软件企业技术中心”称号。 2017 年 5 月 26 日，公司获得由中国安全防范产品行业协会认定通过的“安防工程企业设计施工维护能力一级资质证书”。 2017 年 9 月，公司获得由南京市秦淮区市场监督管理局认定颁发的“秦淮区守合同重信用企业”称号。 2017 年 12 月 22 日，公司获得由江苏省中小企业发展中心
2、认定颁发的“江苏省科技型中小企业”证书。 3 目 录 第一节 声明与提示 . 6 第二节 公司概况 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 25 第六节 股本变动及股东情况 . 27 第七节 融资及利润分配情况 . 29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 31 第九节 行业信息 . 34 第十节 公司治理及内部控制 . 34 第十一节 财务报告 . 39 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、科融数据 指 南京科融数据系统股份有限公司 股份公司 指 南京科融数据系统股份有限公司 有限公司 指 南京科融数据系统有
3、限公司，系南京科融数据系统股份有限公司的前身 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 挂牌 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之行为 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 公司章程 指 科融数据 2016 年 3 月 24 日召开之创立大会暨第一次股东大会审议通过的南京科融数据系统股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 股东（大）会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 福派投资 指
4、南京福派投资合伙企业（有限合伙），一家设立于江苏省南京市的有限合伙企业，系股份公司股东 盛浩投资 指 南京盛浩投资合伙企业（有限合伙），一家设立于江苏省南京市的有限合伙企业，系股份公司股东 EAST 指 为提高银监会对银行业金融机构现场检查的力度和效果，银监会信科部开发了具有自主知识产权的检查分析系统（Examination Analysis System Technology，EAST）。该系统包含银行标准化数据提取、现场检查项目管理、数据模型生成工具、数据模型发布与管理等功能模块。在 2012 年试点基础上，银监会于 2013年完成了该系统在 36 个银监局的全面部署推广，实现了对银监局现
5、场检查工作的全面覆盖。 PISA 指 人民银行支付系统指标数据报送项目 BOP 指 国际收支申报 JSH 指 账户内结售汇业务 ACC 指 外汇账户信息报送系统 CFA 指 外汇资本报送平台 EXD 指 外债业务报送平台 FAL 指 对外资产负债报送平台 CWD 指 个人外币现钞存取款 1104 指 是指 2003 年 11 月 4 日银监会召开的银行业金融机构监管信息系统建设主席办公会和监管信息系统建设领导小组会议上决定启动的银行业金融机构监督信息5 系统 巴塞尔协议 指 是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会“巴塞尔委员会”于 1988 年7 月在瑞士的巴塞尔通
6、过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险 SQL Server 指 是美国微软公司推出的关系型数据库管理系统 SDK 指 软件开发工具包（外语首字母缩写：SDK、外语全称：Software Development Kit）一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合 6 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
7、大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈兵、主管会计工作负责人郝苏及会计机构负责人（会计主管人员）吴艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中的风险 公司主
8、营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，金融监管类软件产品技术开发、技术服务及安防系统集成与技术服务，销售收入主要来源于银行业和电力行业。根据报告期内公司的客户群体分析，90%以上的客户为银行业监管机构、商业银行等银行业客户。公司通过多年与银行客户的合作及公司自身技术经验的积累、提高，与客户建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性，随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。若今后国内外经济形势出现较大变动，银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司仍会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。 技术泄密风险 公司专注于银行业数据统
9、计分析及监管细分领域，公司一直非常重视技术研发的投入和自主创新能力的提高。凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了银行业数据统计、分析及风险防控软件开发等多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在银行业数据处理方案领域的行业领先水平。如果未来由于不正当竞争等因素导致公司核心技术泄密或计算机著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。 人力成本上涨的风险 公司所属行业为软件开发行业，公司主要业务包括软件产品、软件技术开发及服务以及安防工程、系统集成技术服务，公司业务主要依赖于人员技术，报告期内，公司软件业务规模7 的持续扩张，公司员工人数为 233 人，其中技术人员占总员工人数的 81.97%，报告期
10、内公司通过各种方式引进高级技术管理人才,从而面临人力资源成本及费用上升的局面。如果公司未能有效控制人力成本、及人才流失，提高主营业务的收入水平，则将面临盈利能力下降的风险。 公司业务规模较小的风险 公司营业收入主要来源于软件产品及软件产品技术开发服务以及安防工程、系统集成技术服务，截至报告期末，公司总资产为 9041.06 万元，净资产为 5033.33 万元。公司客户主要为银行业客户，电力系统客户，地位相对强势，一般对公司的账款押款期较长，进而导致公司应收账款周转率低。在公司的资产、业务规模较小、应收账款周转率低的情形下，抵御市场风险能力较弱。 税收政策的风险 公司 2009 年取得江苏省科
11、学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。2015 年公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：GR201532001104），有效期三年，有效期内根据上述文件享受企业所得税优惠税率 15%。根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国务院国发20114 号）和关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司 2014 年 11 月取得南京秦淮区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书
12、（秦国税流优惠认字2014第 53 号58 号），根据上述文件享受增值税软件产品税收优惠政策。如未来税收政策发生变化，将对公司的盈利产生较大的影响。 公司内部控制制度不能有效执行风险 自股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 公司短期借款无法偿还的风险 公司因经营需要，用公司南京石鼓路
13、 98 号阳光大厦 8 楼的房产向银行做抵押一年期的短期贷款，用于正常的流动资金，根据公司的发展，2017 年增加信用贷款 890.00 万元，但因公司客户主要为银行业客户，电力系统客户，地位相对强势，一般对公司的账款押款期较长，进而导致公司应收账款周转率低。在公司的资产、业务规模较小、应收账款周转率低的情形下，抵御市场风险能力较弱，可能造成公司短期借款无法偿还的风险. 本期重大风险是否发生重大变化： 否 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 南京科融数据系统股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Fitech Data System Corp.Ltd 证券简称 科融数据
14、证券代码 838395 法定代表人 陈兵 办公地址 南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝苏 职务 财务总监、董秘 电话 13601584484 传真 025-84780130 电子邮箱 haosu 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼，210004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993-12-28 挂牌时间 2016-08-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 软件和信息技术服务业 主要产品
15、与服务项目 金融行业监管报送及安防领域的软件开发，系统集成及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 30,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 南京福派投资合伙企业（有限合伙） 实际控制人 陈兵 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320100608927074P 否 9 注册地址 南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼 否 注册资本 3,000 万元 否 五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合
16、伙） 签字注册会计师姓名 徐豪俊、洪文胜 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、 报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 66,036,961.89 87,562,958.80 -24.58% 毛利率% 32.13% 29.17% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,395,585.21 6,636,188.10 -33.76% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,496,984.65 5,636,188.10 -55.70% 加权平均净资产收益率%（
17、依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 9.13% 15.57% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.19% 13.22% - 基本每股收益 0.15 0.22 -31.82% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 90,410,626.21 86,915,970.35 4.02% 负债总计 40,077,335.64 40,978,264.99 -2.20% 归属于挂牌公司股东的净资产 50,333,290.57 45,937,705.36 9.57% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.53 9.80%
18、资产负债率%（母公司） 44.33% 47.15% - 资产负债率%（合并） - - - 流动比率 2.13 2.01 - 利息保障倍数 6.77 11.71 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -12,289,319.45 -8,092,106.55 - 应收账款周转率 2.19 3.60 - 存货周转率 1.39 2.55 - 11 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 4.02% 20.80% - 营业收入增长率% -24.58% 64.25% - 净利润增长率% -33.76% 58.03% - 五、 股本情况 单位：
19、股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,136,237.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 97,409.97 非经常性损益合计 2,233,647.72 所得税影响数 335,047.16 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,898,600.56 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适
20、用 不适用 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 本公司是处于信息技术与软件服务业的软件产品开发商和安防、系统集成服务商，主要为金融行业提供软件产品和定制软件开发，为金融行业提供安防产品，视频监控工程服务及解决方案，为电力和金融行业提供网络产品及系统集成技术服务；公司拥有 3 个专利产品， 拥有软件著作权 89 项，同时公司拥有的核心技术团队从事金融监管信息化建设超过 14 年，具备丰富的专业知识与经验，使得公司在软件产品的研发与实施上具有较大的优势及良好的发展趋势。公司拥有自主研发的全系列的金融监管相关的软件产品，安防监控相关的产品及经验丰富的技术服务团队。公司主要为金融
21、监管机构，国有银行，股份制商业银行，农商行及信用联社，外资银行和非银机构、电力公司提供产品及服务。公司通过自有的销售平台以直销为主开拓市场、业务，收入来源于公司销售自有软件产品，提供定制软件服务，销售监控产品与工程服务以及计算机，网络产品销售和系统集成服务。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情
22、况回顾 (一) 经营计划 公司是专业从事金融监管相关业务的软件产品供应商和定制软件开发商，同时公司为金融行业提供安防产品，视频监控工程服务及解决方案，为电力和金融行业提供网络产品及系统集成技术服务。 报告期内，公司经营管理层围绕公司的发展战略，以 2017 年经营计划为指导，在上一年度营业额大幅增长的基础上，做到努力巩固公司的经营规模，进一步提高公司软件经营规模，提高公司在金融领域的信息化建设知名度，增加了软件产品及技术服务收入比例。报告期内实现营业收入 6,603.70 万元，在上年度营业额大幅增长，营业额基数提高的基础上，公司通过努力，继续开拓和巩固市场，实现软件产品及技术服务收入同比增长
23、了 58.11%，实现归属公司股东净利润 439.56 万元，至报告期末，公司总资产为 9041.06 万元，比 2016 年同期增加 4.02%；归属挂牌公司净资产为 5033.33 万元，比 2016 年年底增加 9.57%；资产负债率为 44.33%。 报告期内，公司在软件产品研发方面的投入获得了可喜的成果。一方面，公司基于对中国银监会 EAST监管业务充分掌握的基础上，自主开发了 EAST 质量监测与合规分析软件产品，获得用户的认可；另一方面中国银监会在 2017 年启动的 EAST3.0 监管升级，为公司带来了商机。除了在原有银行客户中推广销售公司的产品外，在上规模的外资行取得突破进
24、展，正式进入外资行的领域，进一步扩大了市场面。13 标志着公司在国内银行 EAST 监管及 EAST 质量控制领域占据领先地位。此外，公司全力投入研发的科融新一代综合统计管理平台继续向着目标前进，监管业务可定义,可配置软件并自动化的生成新业务系统的科融监管统一平台系统在多个银行的应用中落地,并产生很好的效果,对于新增业务条线的研发时间大大缩短,为将来的业务拓展打下了坚实的基础;大数据模型分析建设的研究正在有条不紊的进展。同时，基于开放式平台的科融新一代综合报表工具启动研发，并将计划在年底与新一代综合统计管理平台同期发布第一版应用。 报告期内，公司的软件业务有了较大的增长，软件实现销售收入比上年
25、同期增长了 58.11%。实现了公司发展软件服务的目标。同时，公司开始组建软件外包服务部门，抓住市场机遇，以应对金融软件技术服务外包化的市场趋势，同时积极开拓电力等其他优质客户的软件外包服务市场。 报告期内，公司研发的金融安防类产品涉及现金管理，运钞管理，押运管理的新产品正在超过 5 个商业用户及农商行试用，预计将来有良好的发展前景。 对公司来说，经过 2017 年的发展，公司进入了巩固与进一步提升的时期。公司的管理平台在经过了扩张的一年，经历了考验，进一步规范；公司的销售布局面向全国的网络也已逐渐成熟；公司的客户面正在大力的拓展；公司的核心技术人才正在发挥极大的作用；公司的产品将有更大的发展
26、空间。因此，下一阶段的工作是抓住市场机遇，努力开拓市场，持续提高市场占有率，稳定和扩大公司的市场份额和市场地位。同时，加强产品研发投入，开发出更好的产品，从而进一步提升公司的销售收入，获得新的利润来源。此外，公司还需要加强技术开发和管理水平，有效地降低产品成本，有效地完成产品和项目的落地工作，进一步减少项目实施费用，提升效益，巩固企业的利润收入。 (二) 行业情况 一、宏观环境及行业政策 2017 年软件业经济运行情况概述，根据工信部网站运行监测协调局于 2018 年 1 月 26 日发布快报数据显示，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有
27、所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。 总体运行情况 软件业务收入加快增长。2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。 全行业利润增长快于收入增长。2017 年，全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%，比2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为9.6%、14.2%、15.6%和 21.2%，呈逐步上升态势。 14 从业人数平稳增加，
28、工资水平保持较快增长。全行业从业人数接近 600 万人，比上年同期增加约 20万人，比上年增长 3.4%。从业人员工资总额增长 14.9%，人均工资增长 11.2%。 企业研发投入不断增强，创新能力逐步提升。对重点软件企业的监测显示，全年企业研发投入强度接近 11%。据中国版权保护中心的数据，2017 年我国软件著作权登记量突破 70 万件，比上年增长达 85%，呈现爆发式增长；大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。 二、细分行业的发展 公司软件所处的细分行业是金融风险防范及金融监管相关，其发展的趋势是持续趋紧，严格监管。报告期内，国家成立金融稳定发展管理委员会
29、，继而合并保监会与银监会，成立中国银保监会，进一步加强金融风险的管控。金融监管部门包括人民银行，银监会及外管不断推出监管措施，完善监管制度，提高监管力度，为实现宏观审慎监管目标，人民银行实行新的监管机制，推行宏观审慎评估体系（MPA），并在 2017 年金融统计制度上进行了相应修订。 中国银监会将“坚决治理各种金融乱象，治理监管套利，空转套利，关联套利”，定为银监体系 2017年的总基调。2017 年非现场监管统计制度突出为监管服务，实现防止不良贷款非洁净转让、对资管产品穿透式监管、支持科技创新等新目标；现场监管系统扩大机构范围，并实行新的标准。所有这些新的发展定调金融监管细分市场的方向，从严
30、监管，最大限度的防范金融风险。 三、市场竞争现状 目前市场竞争激烈，细分市场的客户对于参与的企业要求较高，屏蔽了一些规模较小的公司，虽然由于技术壁垒，金融专业壁垒及银行合作的壁垒，使得参与竞争的企业在这一细分行业必须具有一定的积累，具备足够的专业知识，拥有成熟的软件产品等。 目前的参与竞争各企业在长期经营实践中逐渐形成自己的市场定位与专注领域。专业监管领域软件开发商：如科融数据、中软融鑫、科瑞明、银丰科技等面向全国市场；业务系统或数据平台厂商：如安硕信息、长亮科技、宇信易诚、东华软件，文思海辉等，甚至 IBM 做数据平台的部门也介入外资行的监管报送，竞争的趋势更加激烈。 15 (三) 财务分析
31、 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 17,401,768.48 19.25% 20,767,781.64 23.89% -16.21% 应收账款 34,957,009.95 38.67% 25,282,789.73 29.09% 38.26% 存货 30,640,873.56 33.89% 33,870,753.06 38.97% -9.54% 长期股权投资 - - 0.00% 固定资产 2,738,562.39 3.03% 3,047,004.26 3.51% -10.12% 在建
32、工程 - - 0.00% 短期借款 18,400,000.00 20.35% 9,490,000.00 10.92% 93.89% 长期借款 - - 资产总计 90,410,626.21 - 86,915,970.35 - 4.02% 资产负债项目重大变动原因： 1、 报告期末，货币资金较上年年末减少为 16.21 %，主要原因为 我们的客户都是金融机构，都比较强势，所以应收账款的账期都很长。经统计，在项目中标后，大部分项目都要到项目实施完成，上线并验收完成后，再进入付款流程，各家银行付款流程周期较长，都有拖延，因而导致应收账款增加，影响了货币资金的期末存量。 2、 报告期末，应收账款 349
33、5.70 万元，较上年同期末增加为 38.26%，主要原因为报告期内软件产品技术服务收入增加幅度达到 58.11%，仔细分析，增加的应收账款基本都是软件的产品与服务合同。由于合同执行，项目实施，项目上线以及银行验收的过程较长，银行的审批流程较长，造成应收账款大幅增加。 3、 报告期末，存货 3064.09 万元，较上年同期末减少 9.54%，主要原因系统集成销售规模减小，未完工的原材料库存减少。 4、报告期末：短期借款 1840 万元，较上年同期末增加了 93.89%，主要原因：公司软件产品及技术服务收入规模扩大，相应加大了软件产品的研发投入，人力资源成本同比增加 12.04%，再加上应收账款
34、同比增加 38.26%，使原有银行贷款流动资金周转不够，所以再向银行融资信用贷款 890.00 万元，以保证经营能正常运转。 5、 报告期末，总资产 9041.06 万元，较上年年末增幅为 4.02%。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 66,036,961.89 - 87,562,958.80 - -24.58% 营业成本 44,819,093.90 67.87% 62,017,728.72 70.83% -27.73% 毛利率% 32.13% - 29.17% - -
35、管理费用 17,165,325.91 25.99% 17,749,329.67 20.27% -3.29% 16 销售费用 1,569,833.65 2.38% 356,970.45 0.41% 339.77% 财务费用 622,922.86 0.94% 609,712.03 0.70% 2.17% 营业利润 3,689,580.80 5.59% 5,529,225.73 6.31% -33.27% 营业外收入 - 1,000,000.00 1.14% -100.00% 营业外支出 - - 净利润 4,395,585.21 6.66% 6,636,188.10 7.58% -33.76% 项目
36、重大变动原因： 1、 主营业务收入：报告期内主营业务收入同比减少了 24.58%，其中， 软件产品及技术服务收入同比增长了 58.11%，安防系统集成与技术服务收入同比减少了 53.70%。分析主要原因：（1）2017年面对竞争更加激烈的市场，公司将主要资源投入到拥有自主研发的软件产品销售及服务中，使软件产品及技术开发服务的收入有较大增长；（2）上年度占比较大的系统集成收入中电力通信收入约为 2500 万元，系实施电力系统源网荷工程建设所致，在报告期内因电力客户的源网荷项目为全新的智能电网项目，项目的推进进度不如预期，项目实施大幅减少，仅扩充了一些客户端口，导致这一部分的系统集成收入大幅减少；
37、（3）此外，鉴于上年度资金占用大，利润低的设备销售，对公司的经营资金过多占用，影响公司的正常运行，因此在报告期内公司主动减少了低利润的设备销售，并对相应的部门做了调整。公司的一贯经营目标是建立自主产品和提供高品质的服务，报告期内的经营工作和成果符合公司的战略并在今后的年度将产生积极作用。 2、其他业务收入：报告期内，其他业务收入为 339.85 万元，同比增加 100%，主要原因：根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017）修改了政府补助列报项目，将与经营相关的收入列入其他业务收入。 3、主营业务成本：报告期营业成本同比减少了 27.73%，主要是因为网络系统集成和通信系统集成销售规模减小
38、，相应的原材料成本及劳务成本也相应减少，与报告期内营业收入的变动幅度相匹配。 4、 管理费用：报告期管理费用同比减少了 3.29%，分析如下： (1)软件产品及技术服务销售规模扩大，对人力物力都加大了投入 公司大力投入的监管大集中平台产品，以及其他软件产品，导致研发费用增加，本期研发费 1250.55 万元，同比增加 20.01%； （2）整体销售规模减少，扣除上年挂牌费用以及本年研发费增长的因素，同比管理费用相应减少12.70%。 5、 销售费用：报告期内销售费用同比上年增加了 121.28 万元，主要原因： （1） 2017 年开拓了新市场，增加了差旅费、销售费用。 （2） 报告期内增加了
39、招投标的次数，增加了销售费用及中标服务费。 6、 财务费用：报告期内财务费用同比增加了 2.17%，主要原因：根据公司的经营运行需要，向银行增加了融资贷款 890 万元。 7、 净利润：报告期内净利润同比减少了33.76%，主要原因：（1）销售规模减少影响净利润减少，（2）本期网络系统集成和通信系统集成销售规模减少，而为系统集成配备的人力资源产生较大费用支出，虽然后期做出调整，但已产生较大费用支出；（3）软件产品研发投入继续加大至1250.55万元，上述原因导致净利润同比减少33.76% (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 66,036,961.89
40、87,562,958.80 -24.58% 其他业务收入 3,398,502.06 - 100.00% 主营业务成本 44,819,093.90 62,017,728.72 -27.73% 17 其他业务成本 - - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 软件产品、技术开发与服务 36,028,258.03 54.56% 22,786,378.40 26.02% 安防系统集成与技术服务 30,008,703.86 45.44% 64,776,580.40 73.98% 合计 66,036,961.89 100% 87,562,9
41、58.80 100.00% 按区域分类分析： 适用不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 华东地区 59,026,423.60 89.38% 79,393,856.97 90.67% 华北地区 1,272,466.31 1.93% 1,498,174.39 1.71% 华南地区 2,592,351.61 3.93% 3,042,298.50 3.47% 西南地区 1,502,803.71 2.28% 1,602,005.27 1.83% 西北地区 548,584.91 0.83% 298,113.21 0.34% 华中地区 1,094,33
42、1.75 1.66% 1,728,510.46 1.97% 合计 66,036,961.89 100% 87,562,958.80 100% 收入构成变动的原因： 公司在报告期内，主营业务收入占营业收入比重为 95.10%。 按产品分：（1）公司“软件产品、技术开发与服务类”产品在报告期内的收入比上年增加 1324.19 万元，增长幅度为 58.11%，主要原因，报告期内，由上年新投入研发产品形成了新增销售合同，公司在银监 EAST3.0 的实施中，抓住机遇，中标很多银行的 EAST 建设项目，并在外资银行的合作方面形成突破，与包括瑞穗，南洋，有利，韩亚等多家外资银行签订了销售合同，实现了销售
43、收入的大幅增长；（2）公司“安防、系统集成与技术服务类”产品在报告期内的收入比上年同期减少了 3476.79.万元，变化幅度为-53.83%，主要原因：报告期内，上年度占比较大的系统集成收入中电力通信收入在报告期内因电力客户原因，采购减少，直接导致安防系统集成收入大幅减少；此外，鉴于上年度资金占用大，利润低的设备销售，因需要预付货款，对公司的经营资金过多占用，一定程度上影响公司的运行，因此在报告期内公司主动减少了低利润的设备销售；（3）报告期内，其他业务收入同比增长 100%，是因为根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017）修改了政府补助列报项目，将与经营相关的收入列入其他业务收入。 (
44、3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 *银行股份有限公司总行 19,405,060.85 29.39% 否 2 中国工商银行股份有限公司*省分行 5,488,721.11 8.31% 否 3 江苏*电力*公司 5,137,264.87 7.78% 否 18 4 *银行股份有限公司 3,360,613.21 5.09% 否 5 *银行股份有限公司 3,023,066.04 4.58% 否 合计 36,414,726.08 55.15% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 南京*软件科技
45、有限公司 5,261,538.46 25.67% 否 2 南京*科技有限公司 3,423,251.28 16.70% 否 3 深圳*信息企业有限公司 2,694,871.80 13.15% 否 4 杭州*威视数字技术股份有限公司 1,391,246.15 6.79% 否 5 南京*电子科技有限公司 1,130,683.76 5.52% 否 合计 13,901,591.45 67.83% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -12,289,319.45 -8,092,106.55 - 投资活动产生的现金流量净额 -4,453.79 -
46、51,421.51 -91.34% 筹资活动产生的现金流量净额 8,270,484.28 -626,719.72 -1,419.65% 现金流量分析： 1、 公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-1228.93 万元，比上年度减少流入 419.72万元，主要原因：（1）报告期内；销售规模减小，销售商品、接受劳务收到的现金流比上年同期减少流入 3651.89 万元，（2）报告期内收到税收返还 126.23 万元，同比增长 100%，（3），报告期内，收到挂牌及政府补贴收入 213.62 万元，同比增长 2.14%，综上，经营活动流入现金同比减少 3423.81 万。（4）报告期内，销售规
47、模减小，购买商品，接受劳务支付的现金比上年同期减少流出 3290.66 万元，（5）报告期内，公司通过各种方式引进高级技术管理人才,为调动公司员工的工作积极性及满足国内物价水平上升的需要，公司报告期内上调了公司员工的薪酬待遇水平、养老保险基金及福利费，使支付给职工以及为职工支付的现金比上年多流出 309.56 万元；（6）报告期内，因销售额的减少，支付的各项税费同比减少 81.15 万元，综上，经营活动流出现金同比减少 3004.09 万元，所以报告期内现金流量净额同比少流入 419.72 万元。 2、 公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 827.05 万元，比上年度增加流入 889
48、.72 万元，主要原因 2017 年公司增加了银行信用贷款。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 无。 2、委托理财及衍生品投资情况 无。 19 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 受影响的 报表项目 影响金额 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益
49、和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。 持续经营净利润 终止经营净利润 上期持续经营净利润 上期终止经营净利润 4,395,585.21 0.00 6,636,188.10 0.00 根据企业会计准则第 16 号政府补助(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助
50、适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。 其他收益 3,398,502.06 根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“
51、其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。 资产处置收益 营业外收入 0.00 0.00 本公司报告期未发生重要会计估计的变更 20 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八) 企业社会责任 报告期内，公司努力承担社会责任，招聘农村地区的大学生 28 名，为他们提供培训辅导的机会，使他们在较短时间内能够掌握足够的技术和知识，努力把他们培养成为对社会有用的人才。今后公司会一如既往的诚信经营，承担社
52、会责任。 三、 持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全正常运行。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善、内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康发展； 管理层、核心技术人员队伍稳定。 随着公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，全体员工斗志昂扬，工作效率进一步提升。公司产品研发不断进步，市场开拓有序进行，经营业绩稳定增长， 公司资产规模增长适度，资产负债结构合理。 综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大不利影响。 四、 未来展望 是否自愿披露 是否 (一) 行业
53、发展趋势 一、宏观层面与行业层面发展趋势 2017 年中央金融工作会议亮点与新意在于监管方面的改革部署，其创新地提出设立国务院金融稳定发展委员会，并强化央行在宏观审慎管理和系统性风险防范职责，同时，对功能监管、行为监管、强化地方政府监管职责等都有新颖且明确的表述，从下面 5 各方面落实金融改革： 第一、设立国务院金融稳定发展委员会，明确监管决策机构，强化了决策职能，在人事任命上也将高于一行三会，其实强化了监管的地位和执行效力。 第二、强化央行在宏观审慎管理方面的职责，是中国金融改革思路更加开放的表现。 第三、监管信息共享是防范金融风险务实的表现，要健全风险监测预警和早期干预机制，加强金融基础设
54、施的统筹监管和互联互通，推进金融业综合统计和监管信息共享，健全风险监测以及切实做到信息共享，有助于信息透明化，减少预期混乱，以及使得监管力度得当。 第四、加强功能监管与行为监管是适应现代金融科技发展，更加重视行为监管，有别于以往主要强调机构监管，这一创新是适应互联网金融业态快速发展的需要。实际上，面对近年来互联网金融的快速发展，P2P 等领域金融风险层出不穷。但由于互联网金融更多的是一种平台服务，其在信息、数据、产品、服务、渠道可对接很多金融业务，并非单一机构对应，在此背景下，机构监管思路很难满足防范金融风险的要求，而通过加强功能监管，以及行为监管，将改进以往人为割裂的监管体系漏洞以及交叉领域
55、监管真空。 第五、强化属地风险管理，并严格问责，扩大了金融监管职责范围。 以往金融监管主要是集中在金融监管机构方面，而此次强调地方政府要在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，强化属地风险处置责任。强化地方之责，并严格落实问责机制，是21 防范区域性金融风险的表现。 2018 年 4 月 8 日，国家合并银监会和保监会，成立中国银保监会，更加注重金融监管。 从国家的宏观层面的变化，可以看出金融监管的趋势是向着更加严格、更加全面以及使用更先进的技术实现监管的全面覆盖。因此公司所处细分行业将会有更大的发展。 二、公司层面发展 随着国家对金融机构监管力度的加大，加强金融机构风险内控，
56、金融风险防控需求将会不断提升，可以预计公司所专注的细分行业将继续大步向前发展，前景良好。大数据分析将为银监局和银行提供新的视角，并在今后将成为统计分析领域和金融风险控制领域的主角，必然对市场及应用产生深远影响。公司专注于金融监管细分领域超过 14 年，积累丰富的经验，知识，人才，这位公司在这一细分领域获得更大的发展打下坚实的基础。公司的新产品平台，针对大数据，云计算，监管质量管控以及风险管控，达到了新的高度，必将为中国金融业监管的升级发挥重要作用。 (二) 公司发展战略 公司发展战略是继续努力向着产品型企业发展，成为细分行业第一的软件产品及服务供应商。2018年，公司规划继续增加对软件产业的投
57、入，招募高级技术与专业人才，建立更具竞争力的团队，扩大全国范围的销售覆盖，发挥产品及细分行业的品牌优势，获得更大的增长；新产品的研发将继续上年度的计划，完成监管大平台的设计研发目标，完成对金融风险的模型设计和建设，完成数据质量管控平台的建设，继续对大数据及云计算的研发投入，形成真正的大数据产品，为银监局和金融机构提供更好的服务。同时推进公司安防新品的推广工作，进入银行现金管理领域，做好全国市场的布局，形成新的利润增长点。 公司治理进一步规范 公司将进一步加大治理方面的建设，建立和完善各项规章制度，加强员工法律法规的学习意识，建立规范的法人治理结构，建立并完善各项内部管理和控制 制度，实现现代企
58、业管理的目标。同时推进全员绩效考核制度，激发员工的工作主动性，调动所有的力量完成公司的既定目标 此外，在资本方面，公司将有意引入战略投资者，扩大公司的资金基础以支持公司的快速发展。 借助公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的契机，进一步提升公司产品市场知名度与美誉度，做到产品市场与资本市场一起抓。观念创新与企业文化共发展。 (三) 经营计划或目标 （1）持续强化公司“产品+服务”的经营模式，最大化各业务条线协同效应，加强自主知识产权的产品研发，提高软件产品和服务的标准化和规范化程度，提高业务附加值，进一步推动公司业务的高端化发展。通过对大数据应用产品的研发投入，形成真正用于银行的高端产品； （2
59、）加大市场开拓力度 面向全国大于 9000 家的金融机构，每年超过千亿的软件投入，公司将不断扩大市场的范围，逐步完成全国销售网络的建设，使得公司的监管软件及风险防控产品全面覆盖众多的银行及金融机构，同时将实现多产品条线的并举，将公司的安防及现金管理产品纳入全国销售范畴，借助统一的销售平台，实现销售业绩的进一步快速增长； （3）进一步建立具备先进技术水平，专业金融知识和高效服务能力的团队 公司作为软件与技术服务类高新技术企业，研发团队和服务团队的技术和服务能力代表着公司的核心竞争力。目前，公司已经拥有了一支拥有专业知识背景、专注于金融信息化领域多年服务经验的骨干团队。随着公司业务范围的拓展和产品
60、及服务升级改造的要求，未来三年，公司将进一步延揽金融和软22 件专业人才，着力打造一支拥有先进技术水平，专业金融咨询能力和高效服务能力的国内领先的 IT 技术和服务团队。为公司未来的可持续发展奠定良好基础。 以上的经营计划不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 (四) 不确定性因素 无。 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 （一）客户集中的风险 公司主营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，金融监管类软件产品技术开发、技术服务及安防系统集成与技术服务，销售收入主要来源于银行业。根据报告期内公司的客户群体分析，
61、90%以上的客户为银行监管机构、商业银行等银行业客户。公司通过多年与银行客户的合作及公司自身技术经验的积累、提高，与客户建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性，随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。若今后国内外经济形势出现较大变动，银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。 对策： 公司在金融 IT 领域辛勤耕耘超过 25 年，对金融行业具有很深的了解，同时公司软件产品及安防监控产品不断地发展，使得公司在这一领域能够保持和进一步扩大市场份额。报告期内，公司在银监会规划的 EAST3.0
62、 框架下，继续发力，在包邮原有银行客户市场的前提下，突破大型外资行的监管系统合作，包括瑞穗，南洋商业银行，韩亚，有利等多个外资银行成为重要客户，形成了新的突破，进一步扩大了客户群体。公司研发的监管新平台系统在监管新增业务条线的研发，实施上发挥极大的作用，大大缩短研发周期，成为公司的新的核心竞争力。对公司来说，下一步的工作是抓住市场机遇，努力开拓市场，持续提高在金融监管细分行业的占有率，并进一步拓展电力网络建设市场。形成更为稳定和平衡的收入来源，进一步降低客户集中度过高而带来的经营风险。 （二）技术泄密风险 公司专注于银行业数据系统统计分析及监管，公司一直非常重视技术研发的投入和自主创新能力的提
63、高。凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了银行业数据统计、分析及风险防控软件开发等多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在银行业数据处理方案领域的行业领先水平。 技术优势是公司核心竞争力的重要体现，目前公司拥有 89 项计算机软件著作权，其核心技术均处于国内领先水平。公司高度重视对核心技术的保密措施，与相关核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议。如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。 对策： 核心技术是公司发展的关键因素，是体现公司核心竞争力的基础。公司在核心技术的掌握者管理方面将进一步细化和完善。第一
64、，目前掌握核心技术的员工，在公司的工作年限均在 15 年以上。都是公司的核心员工。公司在 2017 年度实行员工持股计划，进一步增强核心员工对公司的认同感，实现员工与公司共同发展的理念。第二，公司将继续强化薪酬和激励机制，留住关键核心技术人员；第三，公司将健全已有的技术保密制度，所有人员进入公司都要签订保密协议，并制定了一系列计算机、网络、电23 子邮件、磁盘等介质的使用和管理制度，依法对有关版权、专利及非专利技术等知识产权采取及时登记、申报、鉴定等保护手段，保障公司的核心技术和经营机密不会外泄； （三）人力成本上涨的风险 公司所属行业为软件开发行业，公司主要业务部分包括软件产品、软件技术开发
65、及服务以及安防系统集成技术服务，公司业务主要依赖于人员技术，报告期内，公司员工人数 2017 年末的 233 人，同时公司通过各种方式引进高级技术研发人才,及为调动公司员工的工作积极性和满足国内物价水平上升的需要，上调了员工工资及五险一金，比上年同期增加了人力资源成本 12.04%；同时开工新研发项目，增加研发人员工资福利，使研发费达到 1250.55 万元，同比增加 20.01%；因此，随着公司业务规模的持续扩张，从而面临营业成本及费用上升的局面。如果公司未能有效控制人力成本、提高主营业务的收入水平，则将面临盈利能力下降的风险。 对策： 公司是一个具有 25 年历史的公司，因此，在多年的经营
66、活动中形成了自己的管理风格和工作氛围，对员工有较强的凝聚力。公司始终重视人才团队建设，视人才为公司发展之本。同时，公司认识到，公司的发展应该与员工的期望结合，形成良性的互动。当然公司保持持续稳定向上的发展，将能为优秀人才提供广阔的平台和机遇。因此公司一方面改善员工待遇，跟上社会的步伐；另一方面，公司在报告期内聘请专业绩效考核咨询团队，梳理公司的管理模式和绩效体系，并正式实行绩效考核制度，提高研发与项目实施的效率，使按时结项率进一步提高。在同样人数的情况下，提高效率，从而降低费用和成本。相信通过管理手段的提高，将使得公司经营效益得到进一步的提升。 （四）公司业务规模较小的风险 公司营业收入主要来
67、源于软件产品及软件产品技术开发服务以及安防工程、系统集成技术服务，2017 年度公司营业收入为 6603.70 万元；净利润为 439.56 万元；经营活动产生的现金流量净额为-1228.93 万元。截至报告期末，公司总资产为 9041.06 万元，净资产为 5033.33 万元。因此，公司面临业务规模较小的风险 对策： 公司长期以来为金融业的信息化建设服务，专注于监管软件细分领域，和银行安防监控领域，目前公司的客户已经遍布全国的银行和银监局。虽然目前公司在软件规模上还不够大，但具有良好的发展势头。随着监管需求的进一步加大，市场的需求也会进一步加大，此外随着公司为监管细分领域研发的监管统一大平
68、台系统的进一步发展，为公司将来进一步扩大市场面，扩大银行客户打下了坚实的基础。同时公司软件产品进一步向金融的其他方面发展，包括事中监督系统的实施，扩大了公司的产品面及市场方向。 公司将进一步加强销售工作，进一步拓展市场，进一步提高经营规模。同时，公司将制定更加有效的应收账款管理制度，指定专人负责应收账款的动态变化，由总经理挂帅、财务总监总负责，对各级负责人实行应收账款收款考核办法，进一步提高结项率，推动应收账款的回款，加速资金利用率，降低应收账款率，使公司抵御市场风险的能力提高。 （五）税收政策的风险 公司 2009 年取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合
69、批准颁发的高新技术企业证书。2015 年公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：GR201532001104），有效期三年，有效期内根据上述文件享受企业所得税优惠税率 15%。根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国务院国发20114 号）和关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司 2014 年 11 月取得南京秦淮区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（秦国税流优惠认字2014第 53 号58 号），根据上述文件
70、享受增值税软件产品税收优惠政策。如未来税收政策发生变化，将对公司的盈利产生较大的影响。 24 对策： 公司将密切关注税收政策的变化方向，加大对软件研发的投入，并且提高软件产品化率，确保更多的享受税收的优惠政策；同时不断保持在技术上的领先及创新优势，确保持续保持高新技术企业和软件企业资质，2017 年我们获得 11 个高新技术产品证书，最大程度降低该种风险发生的可能。 （六）公司内部控制制度不能有效执行风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一
71、个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 对策： 公司在报告期内严格履行所有相关的法律法规、制度、法人治理结构、公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等治理制度，公司将一如既往继续履行挂牌公司应遵守的法律法规和管理制度，我们有信心有能力执行严格的制度，较好的规避制度不能有效执行的风险。公司将进一步规范自己的经营活动，尤其严格执行关联交易管理办法以及信息披露制度等，对社会负责，对投资者负责，使得公司在正确的道路上前进。 (二) 报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险
72、因素。 25 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四) 是否存在被调查处罚的
73、事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4财务资助（挂牌公司接受的） 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 33,000,000 18
74、,400,000 总计 33,000,000 18,400,000 备注：预计 2017 年度公司日常性关联交易（公告编号：2017-004）根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易发生金额 33,000,000.00 元，是为公司向金融机构进行融资和融资担保，实际发生额为 18,400,000.00 元，没有超出预计金额。 26 (三) 承诺事项的履行情况 根据公司公告的公开转让说明书内容，相关承诺事项的履行情况如下： 1、 关于避免同业竞争的承诺 为避免潜在的同业竞争，公司控股东福派投资向公司出具避免同业竞争承诺函，承诺内容如下：“本合伙企业作为南京科融数据系
75、统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本合伙企业从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本合伙企业承诺如下： （1）本合伙企业将不在中国境内外直接或间从事参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 （2）本合伙企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。 （3）本合伙企业愿意承担因违反上述诺而给股份公司造成的全部经济损失。 2、为
76、避免潜在的同业竞争，公司实际控制人陈兵先生向公司提出避免同业竞争承诺函，承诺内容如下：“本人作为南京科融数据系统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为” 3、公司股东及管理层均签署了规范关联交易承诺函，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易决策制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。 4、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况： 公司与高级管理人员签订了劳动合同、保密协
77、议。公司董事、监事、高级管理人员已作出避免同业竞争承诺函、公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明等承诺。 本报告期内，公司控股股东和实际控制人严格按照前述相关承诺履行职责。 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼房产 抵押 2,738,562.39 3.03% 银行抵押贷款 货币资金 保证金 657,275.80 0.73% 银行借款保证金 总计 - 3,395,838.19 3.76% - 抵押情况：南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦 8 层 566.32 平
78、方米房产（房产所有权证号：宁房权证白转字第 342253 号，土地使用权证号：宁白国用【2010】第 02703 号），抵押权人：南京银行股份有限公司新街口支行。 南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦 8 层 471.45 平方米房产（房产所有权证号：宁房权证建变字第106767 号，土地使用权证号：宁建国用【2002】字第 02097 号），抵押权人：江苏银行股份有限公司南京城北支行。 质押加保证借款：本公司与招商银行股份有限公司南京中央路支行签订应收账款质押融资授信协议，本公司以对江苏方天电力技术有限公司应收款项设定质押。本公司实际控制人陈兵及其妻李静，以及董事、总经理吴斌等为上述借款提供
79、连带责任保证。 27 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 21,748,000 21,748,000 72.49% 其中：控股股东、实际控制人 12,088,000 12,088,000 40.29% 董事、监事、高管 14,547,012 14,547,012 48.49% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100.00% -21,748,000 8,252,000 27.51% 其中：控股股东、实际控制
80、人 18,132,000 60.44% -12,088,000 6,044,000 20.15% 董事、监事、高管 23,525,018 78.42% -16,271,512 7,253,506 24.18% 核心员工 - - - - - 总股本 30,000,000 - 0 30,000,000.00 - 普通股股东人数 5 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 南 京 福 派投 资合伙企业（有限合伙） 18,132,000 0 18,132,000 6
81、0.44% 6,044,000 12,088,000 2 南 京 盛 浩投 资合伙企业（有限合伙） 6,624,000 0 6,624,000 22.08% 2,208,000 4,416,000 3 李金甫 2,622,000 0 2,622,000 8.74% 0 2,622,000 4 符长标 1,311,000 0 1,311,000 4.37% 0 1,311,000 5 倪涛 1,311,000 0 1,311,000 4.37% 0 1,311,000 合计 30,000,000 0 30,000,000 100% 8,252,000 21,748,000 普通股前五名或持股 1
82、0%及以上股东间相互关系说明：前五名股东之间没有关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 28 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 控股股东：南京福派投资合伙企业（有限合伙），成立于 2015 年 9 月 11 日，执行合伙人陈兵，注册资本 18,132,000 元,统一社会信用代码 913201003532931878。报告期内控股股东没有变化。根据 2016 年3 月 24 日南京科融数据系统有限公司全体股东共同签署了发起人协议，以 2015 年 12 月 31 日的净资产为基础，以发起人的方式设立股份有限公司，总股本拟设置为 3000 万股，在整体变更为股份有
83、限公司后，公司控股股东股份由 16,594,915 股，变更为 18,132,000 股，占总股本比例 60.44% (二) 实际控制人情况 实际控制人：陈兵，男，公司董事长，中国国籍，加拿大永久居留权，1959 年 9 月出生，本科学历。1982年 9 月至 1994 年 1 月，就职于南京有线电厂电脑分公司，任副总经理；1994 年 2 月至 1994 年 5 月，自由职业；1994 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于科融数据有限公司，历任副总经理、总经理、董事长。2016年 4 月至今任科融数据股份有限公司董事长。报告期内,实施了员工股权计划，实际控制人股份由12,908,582
84、 股变更为 10,882,082 股，占总股本 36.72%。 29 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 抵押贷款 南京银行股份有限公司新街口支行 5,000,000.00 4.35% 2017 年 3 月-2018 年 3 月 否 抵押贷款 江苏银行股份有限公司城北支行 4,500,000
85、.00 4.35% 2017 年 3 月-2018 年 3 月 否 信用贷款 招商银行股份有限公司南京分行 5,000,000.00 5.8725% 2017 年 5 月-2018 年 5 月 否 信用贷款 苏州银行股份有限公司南京分行 3,900,000.00 5.655% 2017 年 9 月-2018 年 9 月 否 合计 - 18,400,000.00 - - - 违约情况 适用 不适用 五、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二) 利润分配预案 适用 不适用 单位：元/股 30 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度
86、分配预案 0.80 0 0 31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 陈兵 董事长 男 59 本科 2016 年 3 月 24日至 2019 年 3月 23 日 是 吴斌 董事、总经理 男 55 本科 2016 年 3 月 24日至 2019 年 3月 23 日 是 郝苏 董事、财务总监、董秘 女 58 硕士 2016 年 3 月 24日至 2019 年 3月 23 日 是 王晓穗 董事、副总经理 男 50 本科 2016 年 3 月 24日至 2019 年 3月 23 日 是
87、 蒋伟利 董事、副总经理 男 44 本科 2016 年 3 月 24日至 2019 年 3月 23 日 是 唐迪民 监事长 男 64 本科 2016 年 3 月 24日至 2019 年 3月 23 日 是 方旭昇 监事 男 64 本科 2016 年 3 月 24日至 2019 年 3月 23 日 是 房卫 监事 男 61 本科 2016 年 3 月 24日至 2019 年 3月 23 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 5 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系
88、。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 32 陈兵 董事长 12,908,582 -2,026,500 10,882,082 36.27% 0 吴斌 董事、总经理 3,793,977 0 3,793,977 12.65% 0 郝苏 董事、财务总监、董秘 378,233 180,000 558,233 1.86% 0 王晓穗 董事、副总经理 2,639,438 0 2,639,438 8.80% 0 蒋伟利 董事、副总经理 2,607,669 0 2,607,669 8.69% 0 唐迪民 监事长 82
89、4,182 0 824,182 2.75% 0 方旭昇 监事 0 100,000 100,000 0.33% 0 房卫 监事 372,937 22,000 394,937 1.32% 0 合计 - 23,525,018 -1,724,500 21,800,518 72.67% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 19 18 销售人员 19 20 技术人员 181 191
90、财务人员 3 4 员工总计 222 233 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科 142 163 专科 76 66 专科以下 1 1 员工总计 222 233 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员薪酬政策：报告期内，公司完善了绩效考核机制，对有卓越贡献的员工给予工资奖金绩效上浮，做到奖勤罚懒，鼓励有创造精神和奉献精神的优秀员工及管理人员，创造良好的积极向上的企业文化；公司严格按照中华人民共和国劳动合同法的规定，与员工签订劳动合同，并依法为员工缴纳33 养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险、重大疾病医疗补助及住房公积金。同时
91、，为了营造健康快乐的工作氛围、丰富员工生活，公司还定期举办一系列的员工福利、拓展、旅游活动，增强公司员工的凝聚力，增加员工对公司的认同和归属感。 2、培训 公司注重员工个人素质发展与职业技能提高。报告期内，公司加大了对员工培训的投入，尝试与优化调整员工培训内容，采取内部培训与外部培训、公司拓展培训与部门提升培训相结合的培训模式，为员工提供多渠道多方面的在职培训机会，提升员工素质、能力和工作效率，有利于保障公司经营的可持续发展。 2017 年上线的科融在线培训考试系统提供了业务知识、代码开发、数据开发、项目管理、项目实施、自研产品介绍、入职培训等七大模块几十门课程的的电子课件，员工通过网页登录，
92、便可随时随地学到系统中的课程，报告期内公司员工共计 4157 人次参加了科融在线培训考试系统的在线学习，为持续提高员工的业务、技术等能力提供了支持。 3、招聘 报告期内，公司为加强招聘工作的专业性、及时性，招聘了一名从事多年专业招聘的人员，以适应新形势的人才招聘需求，公司通过多种渠道实施招聘工作，如：一般性岗位通过在智联招聘、前程无忧做网上招聘、培训机构直招达成，高端人员通过猎头招聘等等。 报告期内和多家专业培训机构积极合作，2017 年人事部门直接到达内、网博等培训机构组织了多次较大规模的招聘，通过宣讲、笔试、面试环节，直接在培训机构选拔优秀人才，参加学生人数一百多人，目前科融在达内、网博、
93、中博等已有良好的口碑。异地员工的招聘采用了人事、部门负责人做视频面试、项目经理做现场面试、技术机试等组合面试方式，降低了全部去现场面试的成本。 4、报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： 适用 不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： 适用 不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 李德安 销售总监 150,000 费凡 事业部副总经理 304,138 金淑丽 事业部技术总监 120,000 徐建海 事业部项目总监 120,000 核心人员的变动情况： 截止报告期末，公司核心技术人员共计 4 人，没有变动。
94、 34 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关
95、业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了信息披露事务管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度、财务会计制度、投资者关系管理制度、重大决策管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、防范主要股东及其关联方资金占有制度等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 2、
96、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司章程包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、 监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照公司章程及有关内部控制制度 的程序和规则进行，截止报告期末，三会依法运作，未出现
97、违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务 35 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员等无人事变动、无对外投资，融资、关联交易事项均已履行规定程序。 4、 公司章程的修改情况 2016 年 4 月 23 日，发起人召开第一次股东大会，决议设立南京科融数据系统股份有限公司 通过 了关于审议南京科融数据系统股份有限公司章程的议案，报告期内，公司章程、三会构成及议事规则、在册股东优先认购权、回避表决规则、强制要约收购触发条件等五修改。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 2017 年 4 月 25 日
98、第一届第六次董事会：会议 1、审议通过了2016 年度董事会工作报告的议案 2、审议通过了2016 年年度报告及摘要的议案 3、审议通过了度报告 2016 年度总经理工作报告的议案 4、审议通过了2016 年度财务决算报告，5、审议通过了2017 年财务预算报告，6、审议通过了2016 年利润分配方案，7 审议通过了继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，8、审议通过了关于预计 2017 年度公司日常性管理交易的议案，9、审议通过了关于预计 2017 年向金融机构授信、抵押贷款、融资的议案，10、审议通过了年报重大差错责任追究制度议案。2017 年 8 月 22
99、 日第一届第七次董事会：1、通过了2016 年半年度报告的议案 监事会 2 2017 年 4 月 25 日第一届第三次监事会：1、审议通过了2016 年度监事会工作报告的议案 2、审议通过了2016 年年度报告及摘要的议案。2017 年 8 月 22 日第一届第四次监事会：审议通过了2017 年半年度报告 股东大会 1 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，1、审议通过了2016 年度董事会工作报告的议案，2、审议通过了2016 年监事会工作报告 3、审议通过了2016 年年度报告及摘要的议案 4、审议通过了2016 年度财务决算报告，5、审议通过了2017 年财务预算
100、报告，6、审议通过了2016 年利润分配方案，7 审议通过了继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，8、审议通过了关于预计 2017 年度公司日常性管理交易的议案。 36 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、 监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照公司章程及有关内部控制制度 的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履 行应尽的职责和义务。 1、股东大会：股份公司严格按照公司法
101、、非上市公众公司监督管理办法及公司制定的股东 大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特 别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。 2、董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。报告 期内，股份公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照董 事会议事规则等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董 事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。 3、监事会：目前公司监事会为 3 人，监事会严格按照公司章程、监事会议事规
102、则等有关规定 选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求，能够依法召集、召开监事会， 并形成有效决议。公司监事能够按照监事会议事规则的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公 司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。 截 至报告期末，股份公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。 (三) 公司治理改进情况 公司按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则（试行）及其他有关法律、法规、规范性文
103、件的要求，不断完善公司的法人治 理结构，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司将在今后 的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。 公司在报告期截止日内，暂时还未引入职业经理人。 (四) 投资者关系管理情况 公司严格依照非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 则（试行）等有关文件的要求进行充分的信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有 的知情权。公司针对投资者关系制订了投资者关系管理制度，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和
104、总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。报告期内公司通过当面沟通、电话、邮件等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 董事会下设的薪酬与考核委员会于 2016 年 5 月成立，报告期内，委员会有效履行薪酬委员会的职责。 37 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会认为定期报告的编制和审核程序符合法律法规及全国中小企业股份转让系统有限公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司的实际情况，监事会对报告期内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的
105、说明 业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。 人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照公司法及公司公司章程合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。 资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权
106、或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。 机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。 财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据中华人民共和国会计法、企业会计准则建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签
107、订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 （一）内部控制制度建设情况 根据公司法、企业内部控制基本规范等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规 定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。 在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。由于内 部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司
108、所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况 出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的 指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、 经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完38 善风险控制 体系。报告期内，公司未发现
109、上述管理制度存在重大缺陷。 （二）董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度
110、的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。 39 第十一
111、节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 致同审字(2018)第 320ZA0046 审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 审计报告日期 2018-04-24 注册会计师姓名 徐豪俊、洪文胜 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 南京科融数据系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京科融数据系统股份有限公司（以下简称南京科融数据公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动
112、表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京科融数据公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京科融数据公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 南京科融数据公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责
113、。其他信息包括南京科融数据公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 40 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 南京科融数据公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
114、必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估南京科融数据公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京科融数据公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督南京科融数据公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响
115、财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
116、计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对南京科融数据公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或41 情况可能导致南京科融数据公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
117、发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 致同会计师事务所中国注册会计师：徐豪俊 （特殊普通合伙）中国注册会计师：洪文胜 中国北京二一八年四月二十四日 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 17,401,768.48 20,767,781.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 42 应收账款 五、2 34,957,009.95 25,282,789.73 预付款项 五、3 8,600.00 725,515.02 应收保费 应收分保账款
118、 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 2,317,331.65 1,581,650.87 买入返售金融资产 存货 五、5 30,640,873.56 33,870,753.06 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 85,325,583.64 82,228,490.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 - - 投资性房地产 固定资产 五、6 2,738,562.39 3,047,004.26 在建工程 - - 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉
119、长期待摊费用 递延所得税资产 五、7 2,346,480.18 1,640,475.77 其他非流动资产 非流动资产合计 5,085,042.57 4,687,480.03 资产总计 90,410,626.21 86,915,970.35 流动负债： 短期借款 五、8 18,400,000.00 9,490,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 43 应付票据 应付账款 五、9 4,541,202.25 10,950,245.64 预收款项 五、10 11,141,386.60 15,696,332.32 卖出回
120、购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、11 4,356,166.00 3,551,994.90 应交税费 五、12 1,592,812.79 1,051,188.72 应付利息 应付股利 其他应付款 五、13 45,768.00 238,503.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 40,077,335.64 40,978,264.99 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动
121、负债 非流动负债合计 负债合计 40,077,335.64 40,978,264.99 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、14 30,000,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、15 9,301,517.26 9,301,517.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、16 1,103,177.33 663,618.81 一般风险准备 44 未分配利润 五、17 9,928,595.98 5,972,569.29 归属于母公司所有者权益合计 50,333,290.57 45,937,705.36 少数股东权益 所有者权
122、益合计 50,333,290.57 45,937,705.36 负债和所有者权益总计 90,410,626.21 86,915,970.35 法定代表人：陈兵 主管会计工作负责人：郝苏 会计机构负责人：吴艺 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 66,036,961.89 87,562,958.80 其中：营业收入 五、18 66,036,961.89 87,562,958.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 65,843,293.12 82,201,700.63 其中：营业成本 五、18 44,819,093.90 62,017,7
123、28.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、19 322,746.27 496,068.03 销售费用 五、20 1,569,833.65 356,970.45 管理费用 五、21 17,165,325.91 17,749,329.67 财务费用 五、22 622,922.86 609,712.03 资产减值损失 五、23 1,343,370.53 971,891.73 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 五、24 97,409.97 167,967.56 其中：对联营企业和合
124、营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 五、25 3,398,502.06 三、营业利润（亏损以“”号填列） 3,689,580.80 5,529,225.73 加：营业外收入 - 1,000,000.00 减：营业外支出 - - 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 3,689,580.80 6,529,225.73 减：所得税费用 五、26 -706,004.41 -106,962.37 45 五、净利润（净亏损以“”号填列） 4,395,585.21 6,636,188.10 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分
125、类： - - - 1.持续经营净利润 4,395,585.21 6,636,188.10 2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 4,395,585.21 6,636,188.10 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售
126、金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 4,395,585.21 6,636,188.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,395,585.21 6,636,188.10 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 十一、2 0.15 0.22 （二）稀释每股收益 法定代表人：陈兵 主管会计工作负责人：郝苏 会计机构负责人：吴艺 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的
127、现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 58,549,819.68 95,068,741.77 客户存款和同业存放款项净增加额 46 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,262,264.31 收到其他与经营活动有关的现金 五、27 2,162,896.72 1,144,357.15 经营活动现金流入小计 61,974,980.71 96,213,0
128、98.92 购买商品、接受劳务支付的现金 37,402,889.20 70,309,484.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28,804,824.97 25,709,179.85 支付的各项税费 3,485,462.45 4,297,019.96 支付其他与经营活动有关的现金 五、27 4,571,123.54 3,989,521.48 经营活动现金流出小计 74,264,300.16 104,305,205.47 经营活动产生的现金流量净额 -12,2
129、89,319.45 -8,092,106.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 49,800,000.00 取得投资收益收到的现金 97,409.97 167,967.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,897,409.97 167,967.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,863.76 219,389.07 投资支付的现金 49,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有
130、关的现金 投资活动现金流出小计 49,901,863.76 219,389.07 投资活动产生的现金流量净额 -4,453.79 -51,421.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 47 取得借款收到的现金 23,400,000.00 18,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 23,400,000.00 18,500,000.00 偿还债务支付的现金 14,490,000.00 18,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 639,515.72 616,719
131、.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 15,129,515.72 19,126,719.72 筹资活动产生的现金流量净额 8,270,484.28 -626,719.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,023,288.96 -8,770,247.78 加：期初现金及现金等价物余额 20,767,781.64 29,538,029.42 六、期末现金及现金等价物余额 16,744,492.68 20,767,781.64 法定代表人：陈兵 主管会计工作负责人：郝苏 会计机构负责人：吴艺 48
132、 (四) 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 30,000,000.0 9,301,517.26 663,618.81 5,972,569.29 45,937,705.36 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 30,000,000.00 9,301,517.26 663,618.81 5,972,569.29 45,937,705.36 三、本期增减变动金额
133、（减少以“”号填列） 439,558.52 3,956,026.69 4,395,585.21 （一）综合收益总额 4,395,585.21 4,395,585.21 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益 49 的金额 4其他 （三）利润分配 439,558.52 -439,558.52 1提取盈余公积 439,558.52 -439,558.52 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储
134、备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 30,000,000.00 9,301,517.26 1,103,177.33 9,928,595.98 50,333,290.57 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存其他综合专项 储备 盈余 公积 一般未分配利润 优先永续其他 50 股 债 股 收益 风险准备 东权益 一、上年期末余额 27,457,857.61 11,395,177.27 44,848.24 403,634.14 39,301,517.26 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年
135、期初余额 27,457,857.61 11,395,177.27 44,848.24 403,634.14 39,301,517.26 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 2,542,142.39 -2,093,660.01 618,770.57 5,568,935.15 6,636,188.10 （一）综合收益总额 6,636,188.10 6,636,188.10 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 663,618.81 -663,618.81 1提取盈余公积 663,618.81 -6
136、63,618.81 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 51 4其他 （四）所有者权益内部结转 2,542,142.39 -2,093,660.01 -44,848.24 -403,634.14 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 2,542,142.39 -2,093,660.01 -44,848.24 -403,634.14 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 30,000,000.00 9,301,517.26 663,618.81 5,972,569.29 45,937,705.36 法定
137、代表人：陈兵 主管会计工作负责人：郝苏 会计机构负责人：吴艺 52 财务报表附注 一、公司基本情况 南京科融数据系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为南京科融数据系统有限公司（以下简称 “科融有限”），于 1993 年 12 月 28 日由北京华融计算机系统有限公司与 COMATEY PTE LTD (新加坡）共同出资设立的外商投资企业，取得南京市人民政府颁发的中华人民共和国外商投资企业批准证书（外经贸宁府合资字19931912 号），初始注册资本为美元 51 万元。 经历次变更后，截止 2015 年 12 月 31 日，科融有限的企业类型为内资企业，实收资本为人民币 27,4
138、57,857.61 元，其中南京福派投资合伙企业（有限合伙）出资16,594,914.70 元，占实收资本的 60.44%；南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）出资 6,062,942.91 元，占实收资本的 22.08%；李金甫出资 2,400,000.00 元，占实收资本的 8.74%；倪涛出资 1,200,000.00 元，占实收资本的 4.37%；符长标出资 1,200,000.00元，占实收资本的 4.37%。 2016 年 3 月 9 日，科融有限召开股份公司创立大会，整体变更为南京科融数据系统股份有限公司，注册资本为人民币 3,000.00 万元，股份总额为 3,000.00 万股，
139、每股面值 1 元，由各发起人以其各自拥有的截至 2015 年 12 月 31 日止的净资产39,301,517.26 元（其中实收资本 27,457,857.61 元，资本公积 11,395,177.27 元，盈余公积 44,848.24 元，未分配利润 403,634.14 元）折股投入，净资产超过申请注册资本的部分 9,301,517.26 元转为资本公积。2016 年 4 月 1 日，科融有限名称变更为南京科融数据系统股份有限公司。上述股份制改制已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2016）第 320ZB0005 号”验资报告。 截止 2017 年 12 月 31
140、 日，股权结构如下： 股东 股本金额（万股） 比例% 南京福派投资合伙企业（有限合伙） 1,813.20 60.44 南京盛浩投资合伙企业（有限合伙） 662.40 22.08 李金甫 262.20 8.74 倪涛 131.10 4.37 符长标 131.10 4.37 合计 3,000.00 100.00 2016 年 7 月 21 日，本公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的函，2016 年 8 月 12 日起，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称为“科融数据”，证券代码为 838395。 本公司建立了股东会、董事会、监事会的法人治理结构，目前主要设置
141、有软件事业部、系统集成事业部、财务部、行政部等部门。 53 本公司住所为南京市石鼓路 98 号阳光大厦八楼，法定代表人为陈兵。 公司主要经营范围：开发、生产计算机软件及外部设备；通讯设备及网络；监控系统等。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第八次会议于 2018 年 4 月24 日批准。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司
142、会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计 本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、9、附注三、10 和附注三、13。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 本公
143、司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 54 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且符合下述金融资
144、产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产主要为应收款项。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （3
145、）金融资产减值 本公司于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： 发行方或债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； 无法辨认一组金融资
146、产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； 55 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （4）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了
147、金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收
148、款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 （3）按组合计提坏账准备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
149、56 员工备用金及关联方往来组合 资产类型 不计提坏账准备 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1 年以内（含 1 年） 3 3 1-2 年 10 10 2-3 年 30 30 3 年以上 100 100 8、存货 （1）存货的分类 本公司存货分为在途物资、原材料、劳务成本等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价。 劳务成本以单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本，包括从项目合同签订至项目合同完工所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费
150、用。直接费用主要包括项目材料成本、人工成本等，间接费用包括项目差旅费、资产折旧等。劳务成本发出时采用个别计价法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本公司
151、存货盘存制度采用永续盘存制。 9、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠 57 地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类别
152、使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 20 10 4.50 运输设备 5 10 18.00 办公及电子设备 5 10 18.00 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、11。 （4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 （5）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计
153、入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。 10、研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产
154、；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成 58 项目立项后，进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。 11、资产减值 对固定资产的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对
155、单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 12、职工薪酬 （1）职工薪酬的范围 本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予的各种形式的报酬，包括短期薪酬、离职后福利。 （2）短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、
156、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （3）离职后福利 本公司离职后福利计划均系设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 13、收入 （1）一般原则 销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权 59 相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本
157、能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 （2）具体
158、方法 软件产品、技术开发与服务：包括产品化软件产品销售、定制软件开发服务与软件维护服务。 A 产品化软件产品销售是指本公司自行研究开发的，拥有自主知识产权，可直接对外销售或嵌入硬件产品一起销售的软件业务。 收入确认的具体方法：本公司已交付软件产品并完成安装和试运行，在取得客户验收资料时确认收入。 B 定制软件开发服务是指本公司根据合同的约定，自行研究开发以满足客户特定要求的软件开发业务。开发出的软件著作权可归属于委托方、受托方或双方共同拥有。 收入确认的具体方法： 对于在同一个会计年度开始并完工的定制软件开发项目，公司在取得客户的验收资料时，按合同金额确认收入。 对于跨期的定制软件开发服务，按
159、完工百分比法确认收入。完工进度依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。本公司定制软件开发服务业务完工进度的进度标志和完工百分比如下： 进度标志 完工百分比 备注 取得业主签署的上线结算资料 90% 未达到进度节点前不确认收入 取得业主签署的验收资料 100% C 软件维护服务主要指本公司为存量客户提供的软件系统运营和维护服务。 60 收入确认的具体方法：按期提供维护服务的，在合同约定的服务期限内分期确认收入；按次提供维护服务的，在服务提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认收入。 安防系统集成与技术服务：包括安防系统集成与安防技术服务。 A 安防系统集成是指本公司为客户提供安防系统
160、的设计、设备采购、安装调试、人员培训等服务。 收入确认的具体方法：按照合同约定，本公司在取得客户签署的验收资料时确认收入。 B 安防技术服务是指本公司为存量客户提供安防系统运营和维护服务。 收入确认的具体方法：按期提供维护服务的，在合同约定的服务期限内分期确认收入；按次提供维护服务的，在服务提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认收入。 14、政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。
161、对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的
162、相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 15、递延所得税资产及递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 61 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关
163、的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企
164、业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很
165、可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 16、重要会计政策、会计估计的变更 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的 报表项目 影响金额 62 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。 持续经营净
166、利润 终止经营净利润 上期持续经营净利润 上期终止经营净利润 4,395,585.21 0.00 6,636,188.10 0.00 根据企业会计准则第 16 号政府补助(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。 其他收益 3,398,502.06 根据关于修订印发一般企业
167、财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈
168、利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。 资产处置收益 营业外收入 0.00 0.00 （2）重要会计估计变更 本公司报告期未发生重要会计估计的变更 四、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 法定税率% 63 增值税 应税收入 17%、6% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育附加 应纳流转税额 2% 2、税收优惠及批文 （1）企业所得税优惠 根据中华人民共和国企业所得税法（中华人民共和国主席令200763 号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15的税率征收企业所
169、得税。 本公司 2009 年取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。2015 年再次被认定为高新技术企业，有效期三年，故本公司本年度继续执行高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。 （2）增值税优惠 根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国务院国发20114 号）和关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100号)的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。 本公司 2014 年 11 月取得南京秦淮区国家税务
170、局税收优惠资格认定结果通知书（秦国税流优惠认字2014第 53 号58 号），根据上述文件享受增值税软件产品税收优惠政策。 五、财务报表项目注释 本附注中期末指 2017 年 12 月 31 日，期初指 2016 年 12 月 31 日；本期指 2017 年度，上期指 2016 年度。 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 库存现金 893,313.80 306,122.10 银行存款： 15,851,178.88 20,461,659.54 人民币 15,841,717.89 20,451,620.47 美元 1,447.92 6.5
171、342 9,460.99 1,447.18 6.937 10,039.07 其他货币资金 657,275.80 64 合计 17,401,768.48 20,767,781.64 说明：其他货币资金期末余额为银行借款保证金，使用受限。除其他货币资金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 2、应收账款 （1）应收账款按种类披露 种类 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 38,568,691.54 100.00 3,611,681.59 9.36 34,957,0
172、09.95 组合小计 38,568,691.54 100.00 3,611,681.59 9.36 34,957,009.95 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 38,568,691.54 100.00 3,611,681.59 9.36 34,957,009.95 应收账款按种类披露（续） 种类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 28,290,167.66 100.00 3,007,377.93 10.63 25,282,789.73 组合小计 28,290,167.66
173、 100.00 3,007,377.93 10.63 25,282,789.73 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 28,290,167.66 100.00 3,007,377.93 10.63 25,282,789.73 说明： 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 34,084,069.85 88.37 1,022,522.10 3.00 33,061,547.75 1 至 2 年 1,210,229.90 3.14 121,022.99 10.00 1,089,206.91 2 至 3 年 1
174、,151,793.27 2.99 345,537.98 30.00 806,255.29 65 3 年以上 2,122,598.52 5.50 2,122,598.52 100.00 合计 38,568,691.54 100.00 3,611,681.59 9.36 34,957,009.95 （续） 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 20,510,117.39 72.50 615,303.52 3.00 19,894,813.87 1 至 2 年 4,591,892.66 16.23 459,189.27 10.00 4,132,703.39 2 至 3 年
175、 1,793,246.39 6.34 537,973.92 30.00 1,255,272.47 3 年以上 1,394,911.22 4.93 1,394,911.22 100.00 合计 28,290,167.66 100.00 3,007,377.93 10.63 25,282,789.73 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 604,303.66 元。 （3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 单位名称 应收账款 期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例% 坏账准备 期末余额 徽商银行股份有限公司 5,939,006.99 15.40 195,43
176、6.21 中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部 2,083,780.60 5.40 65,591.50 江苏银行股份有限公司 2,046,778.79 5.31 107,918.63 中国银行股份有限公司 1,766,412.48 4.58 52,992.37 苏州银行股份有限公司 1,660,799.99 4.31 49,824.00 合计 13,496,778.85 35.00 471,762.71 （4）应收账款质押情况 本公司本年度以账面余额为 8,482,065.00 元的应收账款质押给银行取得短期借款5,000,000.00 元。截止期末，该应收账款余额为 519,610.74
177、 元。 3、预付款项 预付款项按账龄披露 账龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 8,600.00 100.00 7,160.00 0.99 3 年以上 718,355.02 99.01 合计 8,600.00 100.00 725,515.02 100.00 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 66 种类 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：员工备用金及关联方往来组合 1,233,922.66 38.39 1,233,922.66 账龄组合 1,980,537.15
178、61.61 897,128.16 45.30 1,083,408.99 组合小计 3,214,459.81 100.00 897,128.16 27.91 2,317,331.65 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 3,214,459.81 100.00 897,128.16 27.91 2,317,331.65 其他应收款按种类披露（续） 种类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：员工备用金及关联方往来组合 904,134.69 52.28 904,134.69 账龄组合 825,4
179、16.95 47.72 147,900.77 17.92 677,516.18 组合小计 1,729,551.64 100.00 147,900.77 8.55 1,581,650.87 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 1,729,551.64 100.00 147,900.77 8.55 1,581,650.87 说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 999,074.53 50.44 29,972.24 3.00 969,102.29 1 至 2 年 79,563.00 4.02 7,
180、956.30 10.00 71,606.70 2 至 3 年 61,000.00 3.08 18,300.00 30.00 42,700.00 3 年以上 840,899.62 42.46 840,899.62 100.00 合计 1,980,537.15 100.00 897,128.16 45.30 1,083,408.99 （续） 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 641,872.35 77.76 19,256.17 3.00 622,616.18 67 1 至 2 年 61,000.00 7.39 6,100.00 10.00 54,900.00 3
181、年以上 122,544.60 14.85 122,544.60 100.00 合计 825,416.95 100.00 147,900.77 17.92 677,516.18 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 749,227.39 元。 （3）其他应收款按款项性质披露 项目 期末余额 期初余额 员工备用金 1,233,922.66 904,134.69 保证金 1,073,690.13 687,799.95 3 年以上预付款项 718,355.02 押金 188,492.00 137,617.00 合计 3,214,459.81 1,729,551.64 （4）按
182、欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 款项性质 其他应收款期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 胡晴晴 备用金 252,586.00 1 年以内 7.86 北京万佳立信科技发展有限公司 3 年以上预付款项 160,793.40 3 年以上 5.00 160,793.40 苏成 房租、押金 123,305.00 1 年以内 3.84 9,690.00 尤报 备用金 123,164.00 1 年以内 3.83 福建省农村信用社联合社 保证金 122,000.00 1 年以内 3.80 3,660.00 合计 781,848.40 24.32 1
183、74,143.40 5、存货 （1）存货分类 存货种类 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,398,257.15 279,645.55 1,118,611.60 1,503,597.59 289,806.07 1,213,791.52 劳务成本 29,522,261.96 29,522,261.96 29,990,294.89 29,990,294.89 在途物资 2,666,666.65 2,666,666.65 合计 30,920,519.11 279,645.55 30,640,873.56 34,160,559.13 289,806.
184、07 33,870,753.06 （2）存货跌价准备 存货种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 68 计提 其他 转回 其他 原材料 289,806.07 10,160.52 279,645.55 存货跌价准备（续） 存货种类 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因 原材料 按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确认 领用或销售 6、固定资产 （1）固定资产情况 项目 房屋及建筑物 运输设备 办公及电子设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 5,948,532.61 755,300.00 1,040,852.07 7,744,684.6
185、8 2.本期购置金额 101,863.76 101,863.76 3.本期减少金额 4.期末余额 5,948,532.61 755,300.00 1,142,715.83 7,846,548.44 二、累计折旧 1.期初余额 3,528,987.67 428,583.00 740,109.75 4,697,680.42 2.本期计提金额 244,860.88 100,350.00 65,094.75 410,305.63 3.本期减少金额 4.期末余额 3,773,848.55 528,933.00 805,204.50 5,107,986.05 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值
186、2,174,684.06 226,367.00 337,511.33 2,738,562.39 2.期初账面价值 2,419,544.94 326,717.00 300,742.32 3,047,004.26 说明：固定资产抵押担保情况，详见附注五、8。 （2）无暂时闲置或未办妥产权证书的固定资产。 7、递延所得税资产与递延所得税负债 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 期末数 期初数 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 递延所得税资产： 69 资产减值准备 4,788,455.30 718,268.29 3,445,08
187、4.77 516,762.72 可抵扣亏损 10,854,745.92 1,628,211.89 7,491,420.35 1,123,713.05 合计 15,643,201.22 2,346,480.18 10,936,505.12 1,640,475.77 8、短期借款 项目 期末数 期初数 质押加保证借款 5,000,000.00 抵押加保证借款 9,500,000.00 9,490,000.00 保证借款 3,900,000.00 合计 18,400,000.00 9,490,000.00 说明： （1）质押加保证借款：本公司与招商银行股份有限公司南京中央路支行签订应收账款质押融资授
188、信协议，本公司以对江苏方天电力技术有限公司应收款项设定质押。本公司实际控制人陈兵及其妻李静，以及董事、总经理吴斌等为上述借款提供连带责任保证。 （2）抵押加保证借款：本公司以南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦 8 层 566.32平方米房产设定抵押，用以向南京银行股份有限公司新街口支行借入款项。 本公司以南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦 8 层 471.45 平方米房产设定抵押，用以向江苏银行股份有限公司南京城北支行借入款项。 本公司实际控制人陈兵及其妻李静为上述借款提供连带责任保证。 （3）保证借款：本公司向苏州银行股份有限公司南京分行取得借款，本公司实际控制人陈兵及其妻李静提供连带责
189、任保证。 9、应付账款 项目 期末数 期初数 货款 4,541,202.25 10,950,245.64 其中，账龄超过 1 年的重要应付账款 项目 期末数 未偿还或未结转的原因 上海贝尔股份有限公司 240,000.00 采购的货物质量存在问题 合肥鑫广运电子有限公司 107,691.00 采购的货物质量存在问题 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 164,000.00 采购的货物质量存在问题 合计 511,691.00 10、预收款项 70 项目 期末数 期初数 货款 11,141,386.60 15,696,332.32 11、应付职工薪酬 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬
190、3,551,994.90 28,094,426.48 27,290,255.38 4,356,166.00 离职后福利-设定提存计划 1,519,792.64 1,519,792.64 合计 3,551,994.90 29,614,219.12 28,810,048.02 4,356,166.00 （1）短期薪酬 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 3,506,404.90 25,301,862.10 24,588,267.00 4,220,000.00 职工福利费 1,388,812.60 1,388,812.60 社会保险费 780,725.58 780,72
191、5.58 其中：1医疗保险费 685,685.24 685,685.24 2工伤保险费 33,286.44 33,286.44 3生育保险费 61,753.90 61,753.90 住房公积金 45,590.00 623,026.20 532,450.20 136,166.00 合计 3,551,994.90 28,094,426.48 27,290,255.38 4,356,166.00 （2）设定提存计划 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 离职后福利 其中：1基本养老保险费 1,475,966.21 1,475,966.21 2失业保险费 43,826.43 43,826.43 合
192、计 1,519,792.64 1,519,792.64 12、应交税费 税项 期末数 期初数 增值税 1,450,695.85 805,374.76 个人所得税 122,421.98 117,198.93 城市维护建设税 11,488.73 75,025.43 教育费附加 8,206.23 53,589.60 合计 1,592,812.79 1,051,188.72 13、其他应付款 71 项目 期末数 期初数 其他 45,768.00 238,503.41 14、股本（单位：万股） 股东名称 期初数 本期 增加 本期 减少 期末数 股本金额 比例 股本金额 比例 南 京 福 派 投 资 合
193、伙 企 业（有限合伙） 1,813.20 60.44 1,813.20 60.44 南 京 盛 浩 投 资 合 伙 企 业（有限合伙） 662.40 22.08 662.40 22.08 李金甫 262.20 8.74 262.20 8.74 倪涛 131.10 4.37 131.10 4.37 符长标 131.10 4.37 131.10 4.37 合计 3,000.00 100.00 3,000.00 100.00 15、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 9,301,517.26 9,301,517.26 16、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
194、 法定盈余公积 663,618.81 439,558.52 1,103,177.33 17、未分配利润 项目 本期发生额 上期发生额 调整前上期末未分配利润 5,972,569.29 403,634.14 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 5,972,569.29 403,634.14 加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,395,585.21 6,636,188.10 减：提取法定盈余公积 439,558.52 663,618.81 整体改制折股 403,634.14 期末未分配利润 9,928,595.98 5,972,569.29 其中：子公司当年提取的
195、盈余公积归属于母公司的金额 18、营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 72 收入 成本 收入 成本 主营业务 66,036,961.89 44,819,093.90 87,562,958.80 62,017,728.72 （1）主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 软件产品、技术开发与服务 36,028,258.03 17,350,999.63 22,786,378.40 9,716,599.18 安防系统集成与技术服务 30,008,703.86 27,468,094.27 64,776,580.40 52,301,129
196、.54 合计 66,036,961.89 44,819,093.90 87,562,958.80 62,017,728.72 （3）主营业务（分地区） 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东地区 59,026,423.60 41,302,272.19 79,393,856.97 57,687,737.82 华北地区 1,094,331.95 429,759.26 1,498,174.39 421,429.71 华南地区 2,592,351.61 1,149,388.32 3,042,298.50 1,666,525.07 西南地区 1,502,803.5
197、1 953,105.39 1,602,005.27 716,171.40 西北地区 548,584.91 222,797.55 298,113.21 126,009.83 华中地区 1,272,466.31 761,771.19 1,728,510.46 1,399,854.89 合计 66,036,961.89 44,819,093.90 87,562,958.80 62,017,728.72 19、税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 138,743.46 263,983.70 教育费附加 118,797.45 188,559.80 印花税 13,843.40 18,0
198、33.70 房产税 49,967.68 24,983.83 土地使用税 1,394.28 507.00 合计 322,746.27 496,068.03 说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。 20、销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 销售人员办公费等 147,974.54 49,769.82 73 展览费和广告费 37,649.05 差旅费 1,421,859.11 269,551.58 合计 1,569,833.65 356,970.45 21、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,218,723.26 3,879,962.64 研发费 12,505,530.
199、77 10,420,105.11 新三板挂牌相关费用 1,991,390.37 办公费 663,161.46 600,635.17 差旅费 169,382.59 287,079.83 车辆使用费、折旧费 295,652.74 253,873.15 税费 33,300.59 112,290.05 招待费等 279,574.50 203,993.35 合计 17,165,325.91 17,749,329.67 22、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 639,515.72 616,719.72 减：利息收入 26,658.97 16,410.30 手续费及其他 10,066.11
200、9,402.61 合计 622,922.86 609,712.03 23、资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 （1）坏账损失 1,353,531.05 948,942.89 （2）存货跌价损失 -10,160.52 22,948.84 合计 1,343,370.53 971,891.73 24、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 其他 97,409.97 167,967.56 25、其他收益 补助项目（产生其他收益的来源） 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 74 2016 年第二批企业利用资本市场融资补贴和奖励基金 150,000.00 与收益相关 全国中小企业股份
201、转让系统挂牌补贴 1,350,000.00 与收益相关 南京市 2017 年度科技服务骨干机构能力提升项目的资金拨款 300,000.00 与收益相关 2017 年财政促进金融业创新发展专项引导资金 300,000.00 与收益相关 稳岗补贴 36,237.75 与收益相关 软件产品增值税即征即退 1,262,264.31 与收益相关 合计 3,398,502.06 说明：政府补助的具体信息，详见附注十、政府补助。 26、所得税费用 （1）所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税费用 -706,004.41 -106,962.37 合计 -70
202、6,004.41 -106,962.37 （2）所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项目 本期发生额 上期发生额 利润总额 3,689,580.80 6,529,225.73 按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%） 553,437.12 979,383.86 不可抵扣的成本、费用和损失 147,430.68 193,950.61 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） -499,089.42 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -1,406,872.21 -781,207.42 所得税
203、费用 -706,004.41 -106,962.37 27、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 26,658.97 16,410.30 75 政府补助资金 2,136,237.75 1,000,000.00 备用金、押金退回 127,946.85 合计 2,162,896.72 1,144,357.15 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 中介机构费 297,169.81 2,150,010.69 期间费用中的其他付现费用 2,657,389.37 1,604,601.57 其他费用 959,288.56
204、 234,909.22 银行借款保证金 657,275.80 合计 4,571,123.54 3,989,521.48 28、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,395,585.21 6,636,188.10 加：资产减值准备 1,343,370.53 971,891.73 固定资产折旧 410,305.63 419,476.32 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列）
205、财务费用（收益以“”号填列） 639,515.72 616,719.72 投资损失（收益以“”号填列） -97,409.97 -167,967.56 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -706,004.41 -106,962.37 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） 3,240,040.02 -19,040,988.04 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -16,318,377.77 -5,757,961.71 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -5,196,344.41 8,337,497.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1
206、2,289,319.45 -8,092,106.55 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3、现金及现金等价物净变动情况： 76 现金的期末余额 16,744,492.68 20,767,781.64 减：现金的期初余额 20,767,781.64 29,538,029.42 现金及现金等价物净增加额 -4,023,288.96 -8,770,247.78 （2）现金及现金等价物的构成 项目 期末数 期初数 一、现金 16,744,492.68 20,767,781.64 其中：库存现金 893,313.80 306,122.10 可随时用于支付的银行存款 15,851,178.88 2
207、0,461,659.54 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 16,744,492.68 20,767,781.64 29、所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 657,275.80 银行借款保证金 固定资产 2,174,684.06 银行借款抵押 说明：详见本附注五、8 六、金融工具及风险管理 本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策
208、 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。 本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。 （1）信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本公司银行存款主要存放
209、于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重 77 大的信用风险。 对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应
210、收账款占本公司应收账款总额的35.00%（2016 年：35.16%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 24.32%（2016 年：32.45%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行及
211、其他借款来筹措营运资金。于 2017 年12 月 31 日，本公司尚未在银行取得授信，故无可以使用的银行借款额度。 期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 项目 期末数 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计 金融负债： 短期借款 1,840.00 1,840.00 应付账款 454.12 454.12 其他应付款 4.58 4.58 金融负债和或有负债合计 2,298.70 2,298.70 期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 项目 期初数 1年以内 1至
212、2年 2至3年 3年以上 合计 78 金融负债： 短期借款 949.00 949.00 应付账款 1,020.76 5.67 68.60 1,095.03 其他应付款 23.85 23.85 金融负债和或有负债合计 1,993.61 5.67 68.60 2,067.88 上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
213、利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务。同时本公司的经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司亦无外币金融资产和外币金融负债。故本公司承担的市场风险不重大。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项
214、目说明。 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 44.33%（2016 年 12 月 31 日：47.15%）。 七、联方及关联交易 79 1、本公司的母公司情况 （1）母公司 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 (万元) 母公司对本公司持股比例%
215、 母公司对本公司表决权比例% 南京福派投资合伙企业（有限合伙） 南京 实业投资 1,813.20 60.44 60.44 （2）实际控制人 自然人陈兵持有南京福派投资合伙企业（有限合伙）48%股权，且为该企业执行事务合伙人，本公司最终控制人为自然人陈兵。 2、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 南京盛浩投资合伙企业（有限合伙） 参股股东 符长标 参股股东 倪涛 参股股东 李金甫 参股股东 唐迪民 监事长 李静 实际控制人之妻 吴斌 董事、总经理 董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 3、关联交易情况 （1）关联担保情况 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日
216、担保终止日 担保是否已经履行完毕 陈兵、李静 4,500,000.00 2017/3/30 2018/3/29 否 陈兵 5,000,000.00 2016/2/16 2019/2/16 否 陈兵、吴斌、李静 5,000,000.00 2017/5/8 2018/5/7 否 陈兵、李静 3,900,000.00 2017/9/13 2018/9/13 否 （2）关键管理人员薪酬 本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表： 项目 本期发生额 上期发生额 80 关键管理人员薪酬 2,629,650.00 2,359,432.00 八、承诺及或有事项 1、重要的承
217、诺事项 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 2、或有事项 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 九、资产负债表日后事项 截至 2018 年 4 月 24 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、其他重要事项、 1、政府补助 采用总额法计入当期损益的政府补助情况 补助项目 种类 上期计入损益的金额 本期计入损益的金额 计入损益的列报项目 与资产相关/与收益相关 2016 年第二批企业利用资本市场融资补贴和奖励基金 财政拨款 150,000.00 其他收益 收益相关 全国中小企业股份转让系统挂牌补贴
218、 财政拨款 1,350,000.00 其他收益 收益相关 南京市 2017 年度科技服务骨干机构能力提升项目的资金拨款 财政拨款 300,000.00 其他收益 收益相关 2017 年财政促进金融业创新发展专项引导资金 财政拨款 300,000.00 其他收益 收益相关 稳岗补贴 财政拨款 36,237.75 其他收益 收益相关 软件产品增值税即征即退 税收返还 1,262,264.31 其他收益 收益相关 合计 3,398,502.06 十一、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项目 本期发生额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
219、定量持续享受的政府补助除外） 2,136,237.75 收到的政府补助资金 81 其他 97,409.97 理财产品投资收益 非经常性损益总额 2,233,647.72 减：非经常性损益的所得税影响数 335,047.16 非经常性损益净额 1,898,600.56 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,898,600.56 2、净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率% 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 9.13% 0.15 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.19% 0.08 南京科融数据系统股份有限公司 2018 年 4 月 25 日 82 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董秘办公室
