1、公告编号：2019-006 云 多 科 技 NEEQ : 838449 上海云多科技股份有限公司 Shanghai Rich Cloud Technology Inc. 年度报告 2018 公告编号：2019-006 公 司 年 度 大 事 记 1、公司于 2018 年 1 月 17 日完成了第二批股份解除限售，解除限售股份数量为 3,987,500 股，占公司总股本的比例是 12.46%。 2、公司于 2018 年 4 月 10 日被纳入全国科技型中小企业信息库。 3、公司于 2018 年 5 月取得符合 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准要求的质量管理体系认证证书
2、。 4、公司股东上海巽多投资管理中心（有限合伙）于 2018 年 5 月 2 日正式更名为上海巽多企业管理中心（有限合伙）。 5、公司于 2018 年 7 月 5 日实施了 2017 年年度权益分派，以公司总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金。 6、公司 2018 年获得国家知识产权局颁发的专利证书 2 项，获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 6 项。 7、公司自主开发的云多科技技术服务管理系统正式上线，实现了对项目、人员、服务的全面管理。通过以合同为单位进行服务立项，对工程项目进行预算控制及管理，对相关人员按技术能力分类，实现了人员
3、调度派工、工作验收总结和工程质量评定的智能化管理。 8、公司于 2018 年 11 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议、2018年第一次职工代表大会，2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举，本次选举过后董事会、监事会成员无变动；公司于 2018 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长、第二届监事会主席，聘任了公司高级管理人员，本次选举聘任后董事长、监事会主席及高级管理人员均无变动。 公告编号：2019-006 目录 第一节 声明与提示 . 5
4、第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 21 第六节 股本变动及股东情况 . 22 第七节 融资及利润分配情况 . 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 25 第九节 行业信息 . 27 第十节 公司治理及内部控制 . 28 第十一节 财务报告 . 32 公告编号：2019-006 释义 释义项目 释义 云多科技、公司 指 上海云多科技股份有限公司 巽多、巽多企业 指 上海巽多企业管理中心（有限合伙） 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所
5、 天健、会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 上海云多科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海云多科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海云多科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海云多科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2018 年度 报告期末、本期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2017 年度 上年期末、上期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元
6、 公告编号：2019-006 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王志辉、主管会计工作负责人严自力及会计机构负责人（会计主管人员）李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、
7、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事夏园菁因个人原因在外，未能出席董事会。 2、 豁免披露事项及理由 为遵守公司与客户签订的商业合同中有关保密条款的规定，保护公司自身权益，减少行业对手的恶意竞争，于报告中豁免披露主要客户及主要供应商的具体名称。 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了系统
8、集成服务竞争的领域,业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业的本土及外企较多,在价格上优势不明显。市场竞争过于无序,引起市场竞争风险扩大。 高端技术人才流失的风险 系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍,行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争,核心技术人员流失将会影响此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度,但若公司高端技术人才发生流失,依然会对公司的经公告编号：2019-006 营产生影响。 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 虽然公司已经建立了适应公司现状的内部控制体系制度,随着在全国中小企业股份转让系统挂牌
9、、成为非上市公众公司,以及公司规模进一步扩大,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用,对公司的治理机制、信息披露工作等提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。 技术风险 技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。 税收优惠政策变化风险 2016 年,公司被认定为高新技术企业,企业所得税按 15%征收,有效期 3 年。同时,根据及财政部、国家
10、税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的规定,公司 2018 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用,如果国家有关政策取消或发生不利变动,或者公司不能通过高新技术企业认定复审,将对公司的盈利情况产生不利影响。 应收账款信用风险： 报告期末，应收账款余额 604.25 万元，比上年同期增长30.21%，剔除营业收入增长因素，总体资金回笼情况基本可控。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公告编号：2019-006 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海云多科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai R
11、ich Cloud Technology Inc. 证券简称 云多科技 证券代码 838449 法定代表人 王志辉 办公地址 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱天梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 021-61671550 传真 021-61671570 电子邮箱 tmzhu 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 200042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小
12、企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司专注于网络基础架构、云计算数据中心、视频会议系统、无线网络系统、系统整体安全等方面相关的系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及运维服务。 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 32,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 王志辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：
13、王志辉 实际控制人控制的企业：上海巽多企业管理中心（有限合伙） 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310112570816116M 否 注册地址 上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层515 室 否 公告编号：2019-006 注册资本 32,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。 五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 曹小勤、杨娴 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦
14、B 座 六、自愿披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 183,114,289.80 149,327,019.81 22.63% 毛利率% 16.51% 16.13% - 归属于挂牌公司股东的净利润 16,733,613.85 13,460,276.71 24.32% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,371,701.32 10,232,923.41 30.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 25.33%
15、 23.79% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 20.24% 18.09% - 基本每股收益 0.52 0.42 23.81% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 135,512,716.07 137,715,322.01 -1.60% 负债总计 65,077,707.69 76,013,927.48 -14.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 70,435,008.38 61,701,394.53 14.15% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.93 14.15% 资产负债率%（母公司） 48.02%
16、 55.20% - 资产负债率%（合并） 48.02% 55.20% - 流动比率 204.21% 178.41% - 利息保障倍数 404.30 432.48 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,532,190.43 17,115,018.44 -61.83% 应收账款周转率 2,981.01% 2,858.92% - 存货周转率 286.30% 288.80% - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -1.60% 41.12% - 营业收入增长率% 22.63% 28.52% - 净利润增长率% 24.32% 109
17、.95% - 五、 股本情况 公告编号：2019-006 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,725,352.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,914,314.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 315,524.79 非经常性损益合计 3,955,191.21 所得税影响数 593,278.68 少
18、数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,361,912.53 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 3,000,000.00 应收账款 4,640,730.20 应收票据及应收账款 7,640,730.20 应收利息 应收股利 其他应收款 731,432.62 731,432.62 应付票据 应付账款 40,870,414.10 应付票据及应付账款 40,870,414.10 应
19、付利息 应付股利 其他应付款 278,582.92 278,582.92 管理费用 9,086,335.86 1,846,615.90 研发费用 7,239,719.96 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 公告编号：2019-006 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 公司所处行业：公司所处行业为软件和信息技术服务业，是计算机网络信息系统集成服务商。公司主要通过帮助客户设计满足需求的系统集成实施方案及采购相关的系统集成设备并提供安装、测试、调试及运维等优质服务取得差异化竞争优势开拓市场。截止报告期末，公司拥有实用新型专利 12项，软件著作权
20、 18 项。公司建立和实施的软件和系统项目的设计开发、安装及相关活动符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 质量管理体系认证。公司主要专注于金融、汽车制造、物流运输、饮料等行业的大、中型企业客户需求，通过与众多国际著名 IT 厂商合作，提供丰富的产品和服务资源。公司销售模式为直销。通过积极开拓新的行业客户、维护现有客户并挖掘其再次需求或得到其推荐等方式获取订单。根据客户项目提出的需求，公司定向采购满足客户需求的系统集成设备产品并对其附加设置、安装、测试等系统集成服务，使其达到可使用状态以满足客户需求。客户验收合格后，销售完成、实现利润。公司主营业务收入分为：1、系统集
21、成设备销售及实施即根据下游客户的需求以及系统集成的整体解决方案购买符合客户需求的基础硬件设备，并进行系统集成实施、测试、上线，最终通过客户验收。2、运维服务即在实施服务完成并将系统移交给客户使用后，为确保系统后续正常运行，公司为客户提供包括驻场服务、定期巡检、远程支持服务、移机服务和网络优化服务在内的专业服务。 公司的生产模式是指其根据客户需求将相关的系统产品采购完成后而对其进行的一系列设置、测试等过程。公司采用“项目制”的生产方式，每个项目的需求差异较大，因此公司主要按照下游客户要求提供差别化的定制服务。公司采购模式主要是向指定供应商采购，指定供应商通过项目积累而来。采购流程按照公司制定的采
22、购管理制度进行，公司与主要供应商建立了长期合作关系。公司根据逐个项目情况与供应商签订详细规格的采购合同进行采购。公司的采购原则上是基于已经或者即将与客户签订的商业合同中需要提供的设备、材料、软硬件以及与之相关的第三方服务。一般情况下，公司不进行没有指定客户或者销售合同的商业采购。 公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务，收取代采购商品差价及服务费用而获得收益。公司代采购的网络产品成本主要由供应商决定，服务费主要包含设计费、项目实施费、测试费、维保费等。项目的费用总额由项目的复杂程度所确定的人工、服务响应级别及运维服务年限等组成。 无论报告期
23、内及报告期后至报告披露日，公司商业模式均没有发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明: 注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。 公告编号：2019-006 二、经营情况回顾 （一） 经营计划 报告期内，实现营业收入 183,114,289.80 元，较上年同期增长 22.63%；实现净利润 16,733,
24、613.85元，较上年同期增长 24.32%；截止报告期末，净资产为 70,435,008.38 元，比上期末增长 14.15%。经营活动产生的现金流为 6,532,190.43 元，较上年同期减少 61.83%。 报告期内尽管先后经历了制造业、消费指数持续下行，供给侧改革，中美贸易战，防范金融风险等诸多不利因素的影响，公司还是聚焦在主业上，依据既定策略，通过扎扎实实做好基础工作，优化公司资源配置，加强内部管理，保持研发项目的持续投入等努力，截止期末，主营收入和净利润都完成年度计划，没有发生重大技术和安全责任事故。 报告期内除了公司项目实施团队和个人多次获得客户表扬信以外，公司也收获包括 20
25、18 思科大中华区最佳服务合作伙伴、2018 华为优秀数字企业突出贡献奖等在内的多项奖项，对建立公司服务品牌，提升客户认同度都起到了积极的作用。 报告期内，公司以客户需求为导向，以研发创新为动力，先后取得 2 项专利证书和 6 项软件著作权证书，进一步增强了公司的市场竞争力和行业地位。 （二） 行业情况 经过多年的发展，国内系统集成市场规模仍保持着较高速度的增长，行业规模的增速一直保持在10%以上，但是系统集成市场高度分散，市场竞争非常激烈。 从市场分布来看，国内系统集成行业区域市场发展不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位。以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京
26、为中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统集成全国市场的 50%以上的市场份额。从市场区域分布来看，以东部地区为主，占据全国市场份额的 75%左右，中部、西部及东北区域合计占 25%左右。 伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，在系统集成中，软件与网络深度融合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。 正确认识行业转型发展趋势，提前计划布局，对公司进一步稳定发展有非常正面的影响。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资
27、产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 19,364,725.12 14.29% 6,312,304.24 4.58% 206.78% 应收票据与应收账款 6,542,496.51 4.83% 7,640,730.20 5.55% -14.37% 存货 49,054,246.93 36.20% 57,750,427.54 41.93% -15.06% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,531,311.55 1.87% 1,945,339.80 1.41% 30.12% 在建工程 短期借款 长期借款 公告编号：2019-006 预付款项 672,622.74 0.50% 113,824
28、.74 0.08% 490.93% 其他应收款 1,039,058.58 0.77% 731,432.62 0.53% 42.06% 应付票据及应付账款 36,115,100.71 26.65% 40,870,414.10 29.68% -11.64% 预收款项 26,495,002.12 19.55% 33,257,240.38 24.15% -20.33% 资产总计 135,512,716.07 137,715,322.01 -1.60% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金项目变动原因：报告期末货币资金为19,364,725.12元，比上期末增加了13,052,420.88元，其中银
29、行保函质押金增加了7,950,569.80元，结构性存款增加了5,000,000.00元，两者使用受限。 2、 应收票据与应收账款变动原因： a) 应收票据项目变动原因：报告期末应收票据余额为500,000.00元，较上年同期3,000,000.00元减少83.33%，主要系公司本期收到银行承兑汇票减少所致。报告期内，公司的应收票据均属于银行承兑汇票，不存在商业承兑汇票。 b) 应收账款项目变动原因：报告期末应收账款余额为6,042,496.51元,较上年同期4,640,730.20元增加30.21%，主要是随着营业收入增加，应收账款同步增长。 3、预付款项变动原因：报告期末预付款项为672,
30、622.74元，较上年同期113,824.74元增加490.93%，主要是预付货款增加所致。 4、其他应收款变动原因：报告期末其他应收款为1,039,058.58元，较上年同期731,432.62元增加42.06%，主要是投标保证金增加所致。 5、存货变动原因：报告期末存货为49,054,246.93元，较上年同期57,750,427.54元减少15.06%，主要是年底已验收完工项目增加，并结转相应成本所致。 6、固定资产项目变动原因：报告期末固定资产净值2,531,311.55元，比上年同期1,945,339.80元增加30.12%，主要是报告期内购置测试设备1,724,913.76元所致。
31、 7、应付票据及应付账款变动原因：报告期末应付账款为36,115,100.71元，较上年同期40,870,414.10元减少11.64%，主要是到期货款结清所致。 8、预收款项变动原因：报告期末预收款项为26,495,002.12元，较上年同期33,257,240.38元减少20.33%，主要是按照合同约定预收的客户合同款，随着项目完工验收后已确认为营业收入所致。 9、报告期末公司资产总计135,512,716.07元，负债总计65,077,707.69元，资产负债率48.02%，较期初资产负债率55.20%有所优化，公司的负债均为流动负债，公司经营风险低。报告期内公司负债未对企业现金流产生不
32、利影响。 3、 营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 183,114,289.80 - 149,327,019.81 - 22.63% 营业成本 152,890,830.67 83.49% 125,233,418.50 83.87% 22.08% 毛利率 16.51% - 16.13% - - 管理费用 2,124,858.54 1.16% 1,846,615.90 1.24% 15.07% 研发费用 8,716,385.15 4.76% 7,239,719.96 4.85% 20.4
33、0% 销售费用 3,642,410.47 1.99% 2,947,492.36 1.97% 23.58% 公告编号：2019-006 财务费用 -142,109.71 -0.08% -103,130.87 -0.07% -37.80% 资产减值损失 -186,573.41 -0.10% -246,560.73 -0.17% 24.33% 其他收益 1,725,352.00 0.94% 1,942,862.50 1.30% -11.20% 投资收益 1,914,314.42 1.05% 1,507,025.68 1.01% 27.03% 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 18,
34、995,286.96 10.37% 15,436,110.53 10.34% 23.06% 营业外收入 营业外支出 净利润 16,733,613.85 9.14% 13,460,276.71 9.01% 24.32% 项目重大变动原因： 1、营业收入项目变动原因：营业收入比上年同期增长22.63%，主要是报告期内公司集中资源，持续挖掘行业客户需求，与金融和制造业主要客户签订和完成的项目出现增长，前5大客户合计实现收入125,156,544.78元，比上年同期87,300,509.41元年增长43.36%； 2、营业成本项目变动原因：营业成本比上年同期增长22.08%，报告期内营业成本随着营业收
35、入同比增加，公司毛利率稳定，波动不大，营业成本波动与收入增长比率基本一致。 3、销售费用项目变动原因：销售费用3,642,410.47元，比上年同期2,947,492.36元增加23.58%，主要系职工薪酬增加所致，报告期内职工薪酬2,740,914.69元，上年同期2,166,073.30元，销售费用与营业收入增幅基本一致。 4、财务费用项目变动原因：报告期内财务费用-142,109.71元，比上年同期-103,130.87减少37.80%的原因主要系利息收入增长所致，报告期内利息收入199,078.11元，上年同期利息收入146,372.73元； 5、投资收益项目变动原因：报告期内投资收益
36、1,914,314.42元，比上年同期1,507,025.68元增长27.03%，公司投资收益主要为：上海信托现金丰利信托计划、红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划和南方天天利货币市场基金B类的固定周期分红、以及招商银行日益月鑫理财计划到期产生的投资收益。本期投资收益比上年同期增加的主要原因可能是市场资金面因素致使报告期内理财产品平均收益率比上年同期高。 6、营业利润、净利润变动原因：报告期内营业利润比上年同期增长23.06%，主要是由于营业收入增长22.63%，毛利率保持稳定；同时，三项费用增长20.36%，小幅低于营业收入增长幅度；净利润比上年同期增长24.32%，与营业收入增长率基本一
37、致。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 183,114,289.80 149,327,019.81 22.63% 其他业务收入 主营业务成本 152,890,830.67 125,233,418.50 22.08% 其他业务成本 公告编号：2019-006 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 系统集成设备销售及实施 157,407,391.16 85.96% 130,964,238.84 87.70% 维保服务 25,706,898.64 14.04% 18,362,780.97 12
38、.30% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，公司收入按产品分类可以分为系统集成设备销售及实施、维保服务两类，与上期相比， 本期系统集成设备销售及实施收入占营业收入比例减少了 1.74%为85.96%，维保收入占营业收入比例增加了1.74%为 14.04%，收入构成无重大变动。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 第一名 27,304,395.68 14.91% 否 2 第二名 25,435,461.65 13.89% 否 3 第三名 24,909,959.99 13.60% 否 4 第四名 24,327,323.
39、19 13.29% 否 5 上海国翔置业有限公司 23,179,404.27 12.66% 否 合计 125,156,544.78 68.35% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 思科（中国）有限公司 42,275,824.31 31.10% 否 2 供应商二 12,896,268.08 9.49% 否 3 北京中青旅创格科技有限公司 5,119,505.15 3.77% 否 4 中建材信息技术股份有限公司 5,147,127.22 3.79%
40、 否 5 供应商五 4,887,985.75 3.60% 否 合计 70,326,710.51 51.75% - 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 4、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,532,190.43 17,115,018.44 -61.83% 投资活动产生的现金流量净额 1,569,660.65 -15,608,772.04 110.06% 筹资活动产生的现金流量净额 -8,000,000.00 -3,840,000.00 -108.33% 公告编号：2019-006
41、 现金流量分析： 一、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 6,532,190.43 元与上年期末相较减少 61.83%原因为： 经营活动现金流入方面，2018 年度经营活动现金流入同比增加 4.30%： 1、报告期内营业收入增加 22.63%，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 5.22%，收款增长小于收入增长幅度，主要系已在 2017 年预收了部分货款。 2、报告期收到其他与经营活动有关的现金减少了 42.56%，主要系报告期收到政府补助 1,725,352.00元 ，上年同期收到政府补助 1,942,862.50 元；上年同期收回到期的银行保函保证金 1,592,643.60元
42、，本年无此项。 经营活动现金流出方面，2018 年度经营活动现金流出同比增加 10.54%，增长幅度高于经营活动现金流入增幅： 1、购买商品、接受劳务支付的现金增加 3.96%，主要源于报告期内业务量的增长， 与销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度基本一致； 2、报告期支付给职工及为职工支付的现金增长 24.15%，主要系公司业绩增长导致职工薪酬增加。 3、由于营业收入及利润总额均大幅增加，报告期内支付的各项税费比上年同期增加 34.02%； 4、支付其他与经营活动有关的现金增长 197.90%，主要系报告期支付的银行保函保证金增加了7,950,569.80 元。 二、投资活动产生的现金流量净
43、额本期期末金额 1,569,660.65 元与上年期末相较上涨 110.06%原因为：为补充公司经营所需流动资金、购置固定资产，报告期内增加赎回或到期收回的理财产品产生的现金，报告期内购买理财等投资支付的现金较 2017 年度减少了 2,700 万元，赎回理财等投资支付的现金较 2017 年度减少了 1,260 万元。 三、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-8,000,000.00 元与上年期末相较减少 108.33%原因为：报告期内的 2017 年度权益分配金额 8,000,000.00 元，上年同期 2016 年度权益分配金额3,840,000.00 元。 （四） 投资状况分析 1、
44、 主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司不存在控股子公司、纳入合并会计报表的其他企业或参股公司。 2、 委托理财及衍生品投资情况 报告期末，公司委托理财产品余额 5,622.02 万元，期初余额为 6,293.24 万元，共取得投资收益191.43 万元。公司报告期内投资的理财产品主要包括： 1）上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划，截至报告期末持有余额为 1,731.73 万元； 2）上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划，截至报告期末持有余额为 2,191.68 万元； 3）招商银行日益月鑫理财产品，报告期内已全部到期，截至报告期末持有余额为 0 元； 4）南方天
45、天利货币市场基金 B 类，截至报告期末持有余额为 1,698.61 万元； 根据公司 2018 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，及 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案，报告期内公司委托理财产品余额从未超过 9,000 万元，全部投资于短期、风险低的理财产品，利用公司闲置资金增加经济效益。 （五） 非标准审计意见说明 适用 不适用 （六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公告编号：2019-006 适用 不适用 1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
46、表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 3,000,000.00 应收票据及应收账款 7,640,730.20 应收账款 4,640,730.20 应收利息 其他应收款 731,432.62 应收股利 其他应收款 731,432.62 应付票据 应付票据及应付账款 40,870,414.10 应付账款 40,870,414.10 应付利息 其他应付款 278,582.92 应付股利 其他应付款 278,
47、582.92 管理费用 9,086,335.86 管理费用 1,846,615.90 研发费用 7,239,719.96 2) 财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 （七） 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 （八） 企业
48、社会责任 公司一直坚持合法经营，依法纳税，善待员工，保护环境。除了建立应有的职工福利制度，依法交纳各项税费，严格履行合同，信守商业承诺。按时发放工资奖金、缴纳社保个税。关心国家、城市的发展规划，利用各种形式积极参与精神文明建设，建立包容共享的企业文化，鼓励员工参与公益活动，以实际行动回报社会。 三、持续经营评价 报告期内，实现营业收入 183,114,289.80 元，较上年同期增长 22.63%；实现净利润 16，733，公告编号：2019-006 613.85 元，较上年同期增长 24.32%；截止报告期末，净资产为 70,435,008.38 元，比上期末增长 14.15%。经营活动产生
49、的现金流为 6,532,190.43 元，较上年同期减少 61.83%。自公司成立以来，主营业务以及盈利能力保持增长，客户基础比较扎实，各项财务指标正常。公司建立了持续有效的规章制度和业务管理流程，核心技术、销售、管理团队精诚合作，研发持续投入，自主知识产权授权数量逐年增加，技术能力不断提高，行业地位逐步牢固，无违法违规事件发生。同时，公司也时刻关注行业发展趋势，新技术的应用以及客户需求，适时投入公司资源，公司已经具备了持续经营能力。 四、未来展望 是否自愿披露 是 否 （一） 行业发展趋势 随着技术的发展,软件定义一切的时代已经到来,所谓软件定义是指一个基础硬件平台可以是通用的产品,通过虚拟
50、化和云计算技术将实际的运营平台从硬件中抽象出来,通过软件将平台的功能剥离,这些功能需要响应技术与业务市场的需求,我们只需要修改软件就能实现这个目的。也就是说,我们不再需要进行“笨重”的硬件升级。软件定义包括软件定义网络(SDN)、软件定义存储(SDS)、软件定义计算(SDC)、软件定义数据中心(SDDC),我们传统意义上的基础设施几乎都被打上了软件定义的标签。软件定义的目的不完全是节约成本,真正的目的是灵活性,希望突破硬件的界限,从而打造一个更加动态且包含更多软件功能的平台。随着 IT 技术在各行业的迅猛发展,人力资源成本的快速上升,IT运维、保障服务需求越来越大,IT 服务管理快速走向规范化
51、,市场培育了一批有一定竞争实力的大型服务企业,同时也培育了众多有一定行业经验的中小服务企业,大型企业借助于自身品牌、技术、渠道等方面的优势,将会逐步扩展自身的实力,而广大中小企业受自身资金、技术、人才等方面的约束,生存空间将会受到挤压,中小企业将走向以合作开发、协作服务为主的发展格局,优胜劣汰、适者生存是市场竞争的必然结果。 （二） 公司发展战略 在软件定义的多个领域中，公司将把软件定义网络（SDN）作为发展方向，软件定义网络(SDN)可让企业在更短的时间内实现部署并交付应用，同时对支持策略的工作流程实现自动化，从而大幅降低IT 成本。SDN 技术能够根据规模提供相应的自动化按需应用交付和移动
52、性，从而支持云基础架构。它会增强数据中心虚拟化的收益，提高资源灵活性和利用率，并降低基础架构成本和开支。SDN 采用能够自动部署和配置整个基础架构的可扩展的集中式业务编排平台，并将网络管理和应用服务融合到该平台，从而达成业务目标。通过常用的集中式 IT 策略将各种各样的 IT 组和工作流程汇总起来，借此打造出一个现代化基础架构，可在短短数分钟内提供新应用和新服务，而不是像以往那样数天或数周的漫长时间。在部署新应用和新业务服务时，SDN 还能保证速度和灵活性，此外它的平台也能胜任今后要求最为苛刻的网络需求。 软件定义意味着控制层将从硬件剥离出来，数据中心的任何设备都将参与到此架构中，软件定义网络
53、将对未来产生较大影响。 根据行业发展趋势，公司将把软件定义网络 SDN 和 IT 规范化专业服务作为 2019 年的技术研究方向，从人员培训、新解决方案设计、解决方案测试和验证、用户推广等方面，进行投入和研发，选择适合的优质客户进行试点，使公司在市场竞争中保持技术和服务领先地位。 （三） 经营计划或目标 公司将继续深入了解现有客户的业务发展方向和经营目标，结合当前 IT 技术发展趋势，在现有公告编号：2019-006 客户中深度挖掘新业务应用，通过同行业客户、厂商、合作伙伴介绍，公司自身市场宣传，增加新客户，扩大销售领域。 公司将在员工收入不降低的前提下，降低成本，增加项目利润，采用更为科学合
54、理的管理手段，在项目实施过程中提高人员利用率，研发新的技术管理系统，利用微信等实时性、方便性、移动性强的工具和平台，让客户共同参与实施过程管理，及时解决问题，加强已售软硬件系统的生命周期管理，为客户及时做好升级和迁移策略，通过有计划的可预测升级，降低压力、复杂性和总体拥有成本，保护客户投资。 上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 （四） 不确定性因素 1、从宏观经济层面来看，2018 年面临的一些不利因素，内部国家持续的强监管、降杠杆、调结构。经济增速持续下行，产品积压，企业投资意愿不强，市场资金面偏紧；外部面临英国
55、脱欧陷入困境，美国经济不确定性增加，美联储调整货币政策，美股波动剧烈，中美贸易战等影响。 2、从公司主要聚焦的金融，汽车制造，物流运输等企业来分析，一方面大型国有控股企业受国家经济政策、金融监管、产品结构调整的影响比较大，宏观经济政策的收紧往往最先反映在这些行业企业的投资意愿和发展计划上，需要有充分的心理准备。另一方面，以国内庞大的人口基数带来的消费需求而引发的产业、技术转型升级正方兴未艾，促使企业客户不断更新升级其产品和服务，以获取更大的市场和收益，其中当然包括 IT 设备及服务，所以机会永远是给有准备的人的。 3、传统路由交换网络设备采购项目面临利润逐年减少的趋势，软件定义网络和软件定义数
56、据中心的需求在逐步增加，但软件定义的技术目前还处于百家争鸣的阶段，市场上产品和技术的多样性，不乏鱼龙混杂，给 IT 公司及客户在产品发展和技术方向的选择上带来很多困惑，甚至发生所选择的产品或技术方向中途停止发展，给 IT 公司及客户的投资造成浪费。 4、网络安全市场发展前景看好，但机遇与风险并存，技术难度和深度在快速增加，客户投资规模逐年上升，国内外产品市场竞争非常激烈，国家政策的支持是国内信息安全行业高速增长的主要驱动因素之一，信息安全作为国家安全的重要组成部分，面临的形势日渐严峻，2016 年 11 月 7 日,全国人大常委会通过网络安全法，并于 2017 年 6 月 1 日施行。国家制定
57、并不断完善网络安全战略，坚持网络安全与信息化发展并重，持续的政策红利将加大对网络安全的整体投入。 五、风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，促使更多企业加入了系统集成服务竞争的领域，业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业的本土及外企较多，在价格上优势不明显。市场竞争过于无序，引起市场竞争风险扩大。 应对措施：公司将加大研发投入力度，不断实现产品的更新迭代，以适应激烈竞争的行业环境。公司还将从内部管理等一系列制度方面加强管理，建立健全公司内部管理制度，落实人才积累和招聘培训等制度，不断积
58、累人才，形成稳定的人才团队，为公司复杂产品的销售提供更为优质的服务，迅速扩大公司行业影响力。 2、高端技术人才流失的风险 系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍，行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争，核心技术人员流失将会影响此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度，但若公司高端技术人才发生流失，依然会公告编号：2019-006 对公司的经营产生影响。 应对措施：公司为稳定管理层及核心技术人员，采取了一系列激励措施，公司将采取经济与非经济奖励相结合的方式，其中经济奖励包括但不限于职务津贴、年终奖以及其他形式的奖金
59、；非经济福利包括但不限于物质奖励、带薪年假、外训学习等方式。此外，公司将完善薪酬机制，使员工薪酬与业绩等考核指标更为科学地挂钩，激发员工主观能动性。建立科学的企业发展利益分配机制，根据每位员工、尤其是关键岗位行业内的整体薪资水平、工作强度、责任大小和技能要求高低等分成不同的薪资级差，采取按劳分配、效率优先、公平兼顾、优化配置的原则，形成一定规模和结构的人才阶梯管理。 3、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 虽然公司已经初步建立了适应公司现状的内部控制体系制度，随着在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，以及公司规模进一步扩大，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用，对公
60、司的治理机制、信息披露工作等提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。 应对措施：公司将按照相关法律规定以及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定，健全和完善公司治理结构和机制。组织培训，要求公司管理层人员了解并熟知相关法律法规，贯彻实施公司的内部控制制度，不断完善三会的运作机制与信息披露机制。 4、技术风险 技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点，这一特点要求企业要准确把握市场动态，加快技术更新速度，不断创新，以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。
61、 应对措施：公司将持续提高技术水准，以适应激烈竞争的行业环境。公司还将从内部管理等一系列制度方面加强管理，建立健全公司内部管理制度，落实人才积累和招聘培训等制度，不断积累人才，形成稳定的人才团队，为公司复杂信息技术构架的销售提供更为优质的服务，迅速扩大公司行业影响力。 5、税收优惠政策变化风险 2016 年,公司被认定为高新技术企业,企业所得税按 15%征收，有效期 3 年。同时,根据财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的规定,公司 2018 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用,如果国家有关政策取消或
62、发生不利变动，或者公司不能通过高新技术企业认定复审，将对公司的盈利情况产生不利影响。 应对措施：加强公司研发创新能力，增强企业竞争力。积极拓展行业新客户，扩大企业盈利能力。同时，密切关注国家税收政策及相关优惠政策，调整公司发展策略，借力而为。 6、应收账款信用风险： 报告期末，应收账款余额 604.25 万元，比上年同期增长 30.21%，剔除营业收入增长因素，总体资金回笼情况基本可控。 应对措施：加强项目结算管理，加大催收力度。同时，对因商业保函等法律文本格式等可能造成回款延迟的问题引起重视，提前沟通协调，缩短回款周期。 （二） 报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。 公告编号：2
63、019-006 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节，二（一） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是
64、否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一） 承诺事项的履行情况 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了避免同行业竞争承诺函、关于防止占用公司资金的承诺函等。 报告期内，上述承诺人均遵守承诺，不存在违反承诺的情况。 公告编号：2019-006 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 8,996,875 28.12% 687,500 9,684,375 30.26% 其中：
65、控股股东、实际控制人 3,171,875 9.91% 775,000 3,946,875 12.33% 董事、监事、高管 5,009,375 15.65% 1,100,000 6,109,375 19.09% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 23,003,125 71.88% -687,500 22,315,625 69.74% 其中：控股股东、实际控制人 9,515,625 29.74% 2,325,000 11,840,625 37.00% 董事、监事、高管 15,028,125 46.96% 3,300,000 18,328,125 57.2
66、8% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 32,000,000 - 0 32,000,000 - 普通股股东人数 4 （二） 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 王志辉 12,687,500 3,100,000 15,787,500 49.34% 11,840,625 3,946,875 2 上海巽多企业管理中心（有限合伙） 11,962,500 -4,400,000 7,562,500 23.63% 3,987,500 3,575,000 3
67、严自力 3,675,000 650,000 4,325,000 13.52% 3,243,750 1,081,250 4 朱天梅 3,675,000 650,000 4,325,000 13.51% 3,243,750 1,081,250 合计 32,000,000 0 32,000,000 100.00% 22,315,625 9,684,375 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 1、王志辉担任巽多企业的普通合伙人和执行事务合伙人，为公司控股股东、实际控制人。 2、严自力、朱天梅系巽多企业的有限合伙人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用
68、 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 王志辉，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，毕业于华东理工大学（原华东化工学院），本科学历。1986 年 7 月至 1990 年 3 月任中石化高桥石化公司设备管理职务；1990 年 3 月至 1992公告编号：2019-006 年 10 月任王安电脑公司业务代表职务；1992 年 10 月至 1996 年 9 月任中国惠普有限公司政府行业经理职务；1996 年 9 月至 2011 年 8 月任上海科联信息系统有限公司业务总监职务；2011 年 8月起就职于上海云多科技有限公司。2012 年 3 月担任上海云多科技有限
69、公司总经理职务。2015 年12 月 16 日被选举为公司董事长、总经理，任期均为三年。2018 年 12 月 14 日董事会换届选举后，连选连任公司董事长、总经理，任期三年。 王志辉直接持有公司 49.34%股权，间接持有公司 0.16%股权，合计持有公司 49.50%的股份，且自王志辉 2012 年受让股权成为第一大股东后，其一直负责全面统筹安排公司的日常生产经营。整体变更为上海云多科技股份有限公司后，王志辉继续担任公司董事长兼总经理，负责全面统筹安排公司的日常生产经营，对公司经营决策产生实质性影响。因此认定王志辉为公司的控股股东、实际控制人。 报告期内，王志辉一直担任公司董事长（执行董事
70、）并兼任总经理，且是公司第一大股东，未发生变化。因此，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。 公告编号：2019-006 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况： 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求： 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 违约情况： 适用 不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增
71、数 2018 年 7 月 5 日 2.50 0 0 合计 2.50 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 公告编号：2019-006 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王志辉 董事长、总经理 男 1963 年 10 月 本科 2018.12.14-2021.12.13 是 严自力 董事、副总经理、财务负责人 男 1963 年 12 月 硕士 2018.12.14-2021.12.13 是 朱天梅 董事、副总经理、董事会秘书 女 196
72、9 年 12 月 本科 2018.12.14-2021.12.13 是 黄蕾 董事、销售经理 女 1981 年 01 月 本科 2018.12.14-2021.12.13 是 夏园菁 董事、销售经理 女 1984 年 04 月 本科 2018.12.14-2021.12.13 是 刘晓风 董事、高级服务经理 男 1972 年 07 月 本科 2018.12.14-2021.12.13 是 李莉 董事、财务经理 女 1976 年 12 月 本科 2018.12.14-2021.12.13 是 瞿亦平 监事会主席、行政专员 女 1972 年 02 月 大专 2018.12.14-2021.12.1
73、3 是 张丽 职工监事、商务经理 女 1978 年 12 月 本科 2018.12.14-2021.12.13 是 杨正中 监事、售前技术经理 男 1976 年 9 月 本科 2018.12.14-2021.12.13 是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 本公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 王志辉 董事长、总经理 12,
74、687,500 3,100,000 15,787,500 49.34% 0 严自力 董事、副总经理、财务负责人 3,675,000 650,000 4,325,000 13.52% 0 朱天梅 董事、副总经理、董事会秘书 3,675,000 650,000 4,325,000 13.51% 0 合计 - 20,037,500 4,400,000 24,437,500 76.37% 0 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 报告
75、期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 公告编号：2019-006 适用 不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 销售部 7 8 技术研发部 33 36 市场服务部 5 4 后勤部 6 6 总经理办公室 2 2 员工总计 53 56 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 32 34 专科 20 20 专科以下 0 1 员工总计 53 56 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司依据中华人民共和国劳动法等法律的规定，制定了科学、合理的薪酬福利制度和晋升机制，保
76、障员工的合法权益，最大限度地激发员工的积极性。 公司制定了系统的培训方案：新员工培训，帮助新进员工更快地适应工作，融入公司集体；各部门年度培训计划，多种方式和渠道开展员工培训，提高各岗位员工的专业技能、业务素质，实现员工与公司共同进步和发展。 报告期内，公司无离退休职工。 （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-006 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事
77、是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的要求。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及相关内控制度规定的程序和规则进行。公司信息披露及时，符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则要求。 公司董事会、监事会、股东大会和管理层责权分明、各司其职，保
78、证公司持续、稳定、健康发展。公司现有的治理机制能够适应公司现行的管理要求，为公司经营活动的正常运转提供充分的保障。 截止报告期末，上述机构和人员运作规范，未出现违法、违规现象和重大失误，董事、监事及高级管理人员均能够切实履行应尽的责任和义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司制定的一系列内部控制制度明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作程序，制度建设完善，公司治理机制符合相关法律法规的要求。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均按照公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行，信息披露工作严格按照全国中小
79、企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则开展，依法保障全体股东的知情权、参与权、质询权、表决权等权利。 经董事会评估后认为，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司董事会、监事会换届及董事长、会监事会主席、高级管理人员的选举聘任、对外投资等重大决策均能按照公司法、公司章程等规定的程序和规则进行，根据各事项的审批权限经三会审议通过，公司重大决策能够履行规定程序。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司未对章程进行修改 （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 公告编号：2019-006 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的
80、重大事项（简要描述） 董事会 5 1、 第一届董事会第十次会议审议通过了关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案； 2、 第一届董事会第十一次会议审议通过了关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案、关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案； 3、 第一届董事会第十二次会议审议通过了关于的议案； 4、 第一届董事会第十三次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案； 5、 第二
81、届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案。 监事会 4 1、 第一届监事会第六次会议审议通过了关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案； 2、 第一届监事会第七次会议审议通过了关于的议案； 3、 第一届监事会第八次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案； 4、 第二届监事会第一次会议审议通过了关于选举公司第二届监事会主席的议案。 股东大会 3 1、 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投
82、资的议案； 2、 2017 年年度股东大会审议通过了关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案； 3、 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司召开的历次董事会、监事会、股东大会均符合公司法、公司章程、三会议事公告编号：2019-006 规则等相关要求，召集、召开、表决程序规范，决议内容没有违反公司法、公司章程等的规定。 （三） 公司治理改进情况 报告期内，公司严
83、格按照公司法、公司章程等相关法律、法规和规章制度的要求， 结合公司实际全面推行制度化、规范化管理；公司制定的一系列内控制度明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作程序，有效保障了公司经营活动的正常运转和规范运作。 公司股东大会、监事会、董事会、高级管理人员各司其职，切实履行了应尽的责任和义务，三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规和三会议事规则的要求；公司重大决策能够履行规定程序，按照公司法、公司章程等相关要求执行；现有公司治理机制充分保证了全体股东的知情权、参与权、质询权、表决权等权利，给所有股东提供了合适的保护和平等权利。 公司目前暂未引入职业经理人。 公司将在今后的
84、发展中根据需求，不断完善各项内部控制制度，以确保公司运作规范，长期稳定、健康发展。 （四） 投资者关系管理情况 公司制定了上海云多科技股份有限公司投资者关系管理制度及上海云多科技股份有限公司信息披露管理制度，报告期内，公司董事会秘书及信息披露负责人严格按照制度相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项定期报告、临时报告，保证全体股东和潜在投资人及时了解公司情况，保护全体股东和潜在投资人的各项权益。 （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 （基础层公司不做强制要求） 适用 不适用 （六） 独立董事履行职责情况 （基础层公司不做强制要求） 适用 不适用 独立董
85、事的意见： 注：应说明独立董事曾提出异议的有关事项及异议的内容，独立董事对公司所提建议及采纳情况。 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司独立性、自主经营能力情况如下： 1、业务独立情况 公司专注于数据中心系统集成方案的研发、咨询、设计、实施及运维服务，具备面向市场的自主经营能力。公司拥有独立的产、供、销部门和渠道。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系，不存
86、在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。故公司业务具备独立性。 2、资产独立情况 上海云多科技股份有限公司系由上海云多科技有限公司整体变更设立。股份公司依法整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司股东的出资已足额到位。公司具备完整的与经营有关的业务体系及相关技术、场所和必要设备、设施，公司对相应的资产拥有完全的所公告编号：2019-006 有权、控制权和支配权。公司的主要资产产权关系明晰，不存在重大权属纠纷。公司的资产未以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用。故资产具有独立性。 3、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司专职工作，未在
87、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、高级管理人员的任免均符合公司法及其他法律法规、规范性文件、公司章程规定。公司的人事及公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。故公司人员具有独立性。 4、财务独立情况 公司已建立了独立的财务部门、独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计和管理制度；依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，也不存在股东干预公司资产使用安排的情况。故公司财务具有独立性
88、。 5、机构独立情况 公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度形式各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开独立运行，不存在混合经营、合署办公的情况。故公司机构具备独立性。 （三） 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部管理制度均是依据公司法及其他法律法规、规范性文件、公司章程的相关规定，结合公司自身的实际情况所制定，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司会计核算体系、财务管理和风险控制等各项内部管理制度自制定以来，一直得到有效执行，能够保证公司各
89、项业务正常运行、良性发展，能够满足当前公司内部治理的需要。 报告期内，未发现公司各项内部管理制度存在重大缺陷。 公司将根据自身的运营情况，不断改进、完善各项内部管理制度，以促进公司长期稳定、健康发展。 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大信息遗漏等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守信息披露制度，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度，公司将根据全国股转公司要求，尽快建立相关制度，以更好地规范企业内部治理，做好信息披露相关工作。 公告编号：2019-006 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审
90、计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 天健审20196-107 号 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 审计报告日期 2019 年 4 月 11 日 注册会计师姓名 曹小勤、杨娴 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审 计 报 告 天健审20196-107 号 上海云多科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海云多科技股份有限公司（以下简称云多科技公司）财务报表，包括2018 年
91、12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云多科技公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云多科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
92、础。 三、其他信息 公告编号：2019-006 云多科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制
93、财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估云多科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 云多科技治理层（以下简称治理层）负责监督云多科技公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
94、误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导公告编号：2019-006 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
95、对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云多科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云多科技公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映
96、相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹小勤 中国杭州 中国注册会计师：杨娴 二一九年四月十一日 二、 财务报表 （一） 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、（一）1 19,364,725.12 6,312,304.24 结算备付金 公告编号：2019-006 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五、（一）2 6,542,496.51 7,640,
97、730.20 预付款项 五、（一）3 672,622.74 113,824.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、（一）4 1,039,058.58 731,432.62 买入返售金融资产 存货 五、（一）5 49,054,246.93 57,750,427.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、（一）6 56,220,207.30 63,068,985.85 流动资产合计 132,893,357.18 135,617,705.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资
98、产 五、（一）7 2,531,311.55 1,945,339.80 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、（一）8 88,047.34 152,277.02 其他非流动资产 非流动资产合计 2,619,358.89 2,097,616.82 资产总计 135,512,716.07 137,715,322.01 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 公告编号：2019-006 应付票据及应付账款 五、（一）9 36,115,100.71 40,87
99、0,414.10 预收款项 五、（一）10 26,495,002.12 33,257,240.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、（一）11 195,957.30 165,929.30 应交税费 五、（一）12 1,863,656.76 1,441,760.78 其他应付款 五、（一）13 407,990.80 278,582.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 65,077,707.69 76,013,927.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债
100、 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 65,077,707.69 76,013,927.48 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、（一）14 32,000,000.00 32,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、（一）15 12,035,058.56 12,035,058.56 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、（一）16 3,823,994.99 2,150,633.60 一般风险准备 未分配利润 五、（一）17 22,575,954.83 15,515,702.37
101、 归属于母公司所有者权益合计 70,435,008.38 61,701,394.53 少数股东权益 公告编号：2019-006 所有者权益合计 70,435,008.38 61,701,394.53 负债和所有者权益总计 135,512,716.07 137,715,322.01 法定代表人：王志辉 主管会计工作负责人：严自力 会计机构负责人：李莉 （二） 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 183,114,289.80 149,327,019.81 其中：营业收入 五、（二）1 183,114,289.80 149,327,019.81 利息收入 已赚保费 手续
102、费及佣金收入 二、营业总成本 167,758,669.26 137,340,797.46 其中：营业成本 五、（二）1 152,890,830.67 125,233,418.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、（二）2 712,867.55 423,242.34 销售费用 五、（二）3 3,642,410.47 2,947,492.36 管理费用 五、（二）4 2,124,858.54 1,846,615.90 研发费用 五、（二）5 8,716,385.15 7,239,719.96 财务费用 五、（二）6
103、-142,109.71 -103,130.87 其中：利息费用 47,100.00 35,775.00 利息收入 199,078.11 146,372.73 资产减值损失 五、（二）7 -186,573.41 -246,560.73 加：其他收益 五、（二）8 1,725,352.00 1,942,862.50 投资收益（损失以“”号填列） 五、（二）9 1,914,314.42 1,507,025.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 18,995
104、,286.96 15,436,110.53 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 18,995,286.96 15,436,110.53 减：所得税费用 五、（二）10 2,261,673.11 1,975,833.82 公告编号：2019-006 五、净利润（净亏损以“”号填列） 16,733,613.85 13,460,276.71 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,733,613.85 13,460,276.71 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类
105、： 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 16,733,613.85 13,460,276.71 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 16,73
106、3,613.85 13,460,276.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,733,613.85 13,460,276.71 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.52 0.42 （二）稀释每股收益 0.52 0.42 法定代表人：王志辉 主管会计工作负责人：严自力 会计机构负责人：李莉 （三） 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 204,860,388.07 194,704,688.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
107、 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 公告编号：2019-006 金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、（三）1 2,190,403.96 3,813,705.08 经营活动现金流入小计 207,050,792.03 198,518,393.12 购买商品、接受劳务支付的现金 168,106,155.94 161,707,170.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款
108、项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,607,153.51 8,544,142.95 支付的各项税费 9,336,598.29 6,966,503.89 支付其他与经营活动有关的现金 五、（三）2 12,468,693.86 4,185,557.12 经营活动现金流出小计 200,518,601.60 181,403,374.68 经营活动产生的现金流量净额 6,532,190.43 17,115,018.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 116,712,212.58 127,971,858.32 取得投资收益收
109、到的现金 1,914,314.42 1,507,025.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 118,626,527.00 129,478,884.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,056,866.35 3,087,656.04 投资支付的现金 115,000,000.00 142,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 117,056,866.35 145,087,6
110、56.04 投资活动产生的现金流量净额 1,569,660.65 -15,608,772.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,000,000.00 3,840,000.00 公告编号：2019-006 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 8,000,000.00 3,840,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -8,000,
111、000.00 -3,840,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 101,851.08 -2,333,753.60 加：期初现金及现金等价物余额 5,288,364.14 7,622,117.74 六、期末现金及现金等价物余额 5,390,215.22 5,288,364.14 法定代表人：王志辉 主管会计工作负责人：严自力 会计机构负责人：李莉 公告编号：2019-006 （四） 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 少数股东权益 所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其
112、他 一、上年期末余额 32,000,000.00 12,035,058.56 2,150,633.60 15,515,702.37 61,701,394.53 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 32,000,000.00 12,035,058.56 2,150,633.60 15,515,702.37 61,701,394.53 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,673,361.39 7,060,252.46 8,733,613.85 （一）综合收益总额 16,733,613.85 16,733,613.85 （二）所有者投入和减少资本 1
113、股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1,673,361.39 -9,673,361.39 -8,000,000.00 1提取盈余公积 1,673,361.39 -1,673,361.39 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -8,000,000.00 -8,000,000.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 公告编号：2019-006 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）
114、其他 四、本年期末余额 32,000,000.00 12,035,058.56 3,823,994.99 22,575,954.83 70,435,008.38 项目 上期 少数股东权益 所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 32,000,000.00 12,035,058.56 804,605.93 7,241,453.33 52,081,117.82 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 32,000,000.00 12,035,058.56 804,
115、605.93 7,241,453.33 52,081,117.82 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,346,027.67 8,274,249.04 9,620,276.71 （一）综合收益总额 13,460,276.71 13,460,276.71 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 公告编号：2019-006 4其他 （三）利润分配 1,346,027.67 -5,186,027.67 -3,840,000.00 1提取盈余公积 1,346,027.67 -1,346,027.67 2提取一般风险准备 3
116、对所有者（或股东）的分配 -3,840,000.00 -3,840,000.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 32,000,000.00 12,035,058.56 2,150,633.60 15,515,702.37 61,701,394.53 法定代表人：王志辉 主管会计工作负责人：严自力 会计机构负责人：李莉 44 上海云多科技股份有限公司 财务报表附注 2018 年度 金额单位：人
117、民币元 一、公司基本情况 上海云多科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身上海云多科技有限公司系由朱天梅和朱维华共同出资组建，于 2011 年 3 月 23 日在上海市工商行政管理局闵行分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310112570816116M 的营业执照，注册资本 3,200.00 万元，股份总数 3,200 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 22,315,625 股,无限售条件的流通股份 9,684,375 股。公司股票已于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 本公司属软件和信息技术服务业。主
118、要经营活动为系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及维保服务。 本财务报表业经公司 2019 年 4 月 11 日第二届第三次董事会批准对外报出。 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策及会计估计 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整
119、地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 45 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (六) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
120、产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融
121、资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不
122、能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： 46 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值
123、变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义
124、务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1
125、) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，
126、并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务 47 预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
127、 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产
128、1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： 债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独
129、进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生
130、减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回 48 升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 (七) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的
131、判断依据或金额标准 将应收账款单个客户 200 万元以上（含 200 万元）、其他应收款单个客户 50 万元以上（含 50 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 (1) 具体组合及坏账准备的计提方法 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含,下同） 5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00
132、2-3 年 30.00 30.00 3-4 年 50.00 50.00 4-5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (八) 存货 49 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商
133、品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用个别计价法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别
134、确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 (九) 长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合
135、并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交 50 易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本
136、。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权
137、的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按企业会计准则第 12 号债务重组确定其初始投资成本；以
138、非货币性资产交换取得的，按企业会计准则第 7 号非货币性资产交换确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的相关规定进行核算。 51 (
139、2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投
140、资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (十) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 2. 各类固定资产的折旧方法 类 别 折旧方法 折旧年限(年) 年折旧率(%) 办公设
141、备 年限平均法 5 20.00 电子设备 年限平均法 3 33.33 (十一) 部分长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 (十二) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分
142、期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 52 (十三) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法
143、，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其
144、中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
145、会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 53 (十四) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债
146、的账面价值进行复核。 (十五) 收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，
147、并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定
148、的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要从事系统集成设备销售及实施、维保服务等业务。 (1) 对于系统集成设备销售及实施：以设备已经交付，取得购买方对该项目的安装验收报告时确认收入；如果安装程序比较简单或者无需安装的，在商品已经交付，对其不保留继续管理权和实施有 54 效控制，成本能够可靠计量时确认收入。 (2) 对于维保服务收入：主要是指按合同要求向客户提供系统集成设备的故障检测、故障排除、备件更换、运行保障等服务。公司根据合同签订的服务期间，平均分摊确认收入。 公司与客户签订的合同或协议包括系统集成设备销售及实施、维保服务时，如系统集成设备销售及实施、维保收入部分能够
149、区分并单独计量的，将系统集成设备销售及实施部分、维保收入部分分别处理；如系统集成设备销售及实施部分、维保收入部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为系统集成设备销售及实施收入处理。 (十六) 政府补助 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁
150、损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司
151、日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 (十七) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间
152、很可能无法获得足够的 55 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (十八) 经营租赁 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本
153、化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (十九) 重要会计政策变更 1. 重要会计政策变更 (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 3,000,000.00 应收票据及应收账款 7,640,730.20 应收账款 4,640,730.20 应收利息 其他应收款
154、731,432.62 应收股利 其他应收款 731,432.62 应付票据 应付票据及应付账款 40,870,414.10 应付账款 40,870,414.10 应付利息 其他应付款 278,582.92 应付股利 其他应付款 278,582.92 管理费用 9,086,335.86 管理费用 1,846,615.90 研发费用 7,239,719.96 56 2) 财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方
155、法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、16%、6%注 1 城市维护建设税 应缴流转税税额 5% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育费附加 应缴流转税税额 2%、1%注 2 企业所得税 应纳税所得额 15% 注 1：根据财政部税务总局关于调整增值税税率的通知（财税201832 号）的相关规定，2018年 5 月 1 日后，增值税应税销售行为或者
156、进口货物原适用 17%税率的调整为 16%，2018 年 5 月 1 日前发生的应税销售行为或者进口货物仍适用税率 17%。运营维保服务的增值税适用税率为 6%。 注 2：根据相关规定，2018 年 7 月 1 日后地方教育费附加减半征收，适用税率由 2%调整为 1%。 (二) 税收优惠 本公司于 2016 年 11 月 24 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GR201631000942)，有效期为三年。本公司于 2018 年 3 月 2 日进行国家重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠事
157、项备案，享受优惠期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，故 2018 年所得税税率为 15%。 五、财务报表项目注释 (一) 资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 57 库存现金 2,266.27 4,234.08 银行存款 10,387,948.95 5,284,130.06 其他货币资金 8,974,509.90 1,023,940.10 合 计 19,364,725.12 6,312,304.24 (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明 期末银行存款中 5,000,000.
158、00 元为结构性存款，其他货币资金中 8,974,509.90 元为保函保证金，使用受限。 2. 应收票据及应收账款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收票据 500,000.00 3,000,000.00 应收账款 6,042,496.51 4,640,730.20 合 计 6,542,496.51 7,640,730.20 (2)应收票据 1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 坏账 准备 账面价值 账面余额 坏账 准备 账面价值 银行承兑 汇票 500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 合 计 500,000.00
159、 500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况 项 目 期末终止 确认金额 期末未终止 确认金额 银行承兑汇票 6,000,000.00 小 计 6,000,000.00 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据票据法之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 (3)应收账款 58 1) 明细情况 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例
160、(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 6,393,339.59 96.44 350,843.08 5.49 6,042,496.51 单项金额不重大但单项计提坏账准备 236,139.20 3.56 236,139.20 100.00 合 计 6,629,478.79 100.00 586,982.28 8.85 6,042,496.51 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 4,902,527.47 86.68 2
161、61,797.27 5.34 4,640,730.20 单项金额不重大但单项计提坏账准备 753,382.85 13.32 753,382.85 100.00 合 计 5,655,910.32 100.00 1,015,180.12 17.95 4,640,730.20 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 6,267,484.49 313,374.22 5.00 1-2 年 63,646.75 6,364.68 10.00 3-4 年 62,208.35 31,104.18 50.00 小 计 6,393,339.59
162、350,843.08 5.49 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 89,045.81 元，转回单项计提坏账准备 315,524.79 元。 3) 本期实际核销的应收账款 201,718.86 元。 4) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备 59 的比例(%) 第一名 1,308,151.58 19.73 65,407.58 第二名 1,303,675.48 19.67 65,183.78 上海国翔置业有限公司 1,175,033.30 17.73 58,751.66 第四名 588,278.96 8.87 29,413.95 第五
163、名 380,198.43 5.73 19,009.92 小 计 4,755,337.75 71.73 237,766.89 3. 预付款项 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 672,622.74 100.00 672,622.74 113,824.74 100.00 113,824.74 合 计 672,622.74 100.00 672,622.74 113,824.74 100.00 113,824.74 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%
164、) 江苏弘润科技实业有限公司 535,000.00 79.54 深圳市新航宇科技有限公司 111,510.00 16.58 中国石化销售有限公司 22,312.74 3.32 上海海迪信息科技有限公司 3,800.00 0.56 小 计 672,622.74 100.00 4. 其他应收款 (1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 1,149,154.03 100.00 110,095.45 9.58 1,039,058.58 60 单项金额不重大但单项计提坏账准备
165、 合 计 1,149,154.03 100.00 110,095.45 9.58 1,039,058.58 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准备 801,622.50 100.00 70,189.88 8.76 731,432.62 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 801,622.50 100.00 70,189.88 8.76 731,432.62 (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1
166、年以内 1,035,759.03 51,787.95 5.00 3-4 年 110,175.00 55,087.50 50.00 5 年以上 3,220.00 3,220.00 100.00 合 计 1,149,154.03 110,095.45 9.58 (3) 本期计提坏账准备金额 39,905.57 元。 (4) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 押金保证金 1,131,144.00 786,047.50 其他 18,010.03 15,575.00 合 计 1,149,154.03 801,622.50 (5) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面
167、余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 坏账准备 是否为关联方 上海百通项目管理咨询有限公司 押金保证金 460,000.00 1 年以内 40.03 23,000.00 否 上海观视信息科技有限公司 押金保证金 200,000.00 1 年以内 17.40 10,000.00 否 61 长鑫存储技术有限公司 押金保证金 168,000.00 1 年以内 14.62 8,400.00 否 上海尚界投资有限公司 押金保证金 110,175.00 3-4 年 9.59 55,087.50 否 上海宝冶集团有限公司 押金保证金 100,000.00 1 年以内 8.70 5,000.00 否 合
168、计 1,038,175.00 90.34 101,487.50 5. 存货 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 在产品 48,952,376.24 48,952,376.24 57,725,843.86 57,725,843.86 库存商品 101,870.69 101,870.69 24,583.68 24,583.68 合 计 49,054,246.93 49,054,246.93 57,750,427.54 57,750,427.54 6. 其他流动资产 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 预交增值税 136,565.97 理财产品
169、56,220,207.30 62,932,419.88 合 计 56,220,207.30 63,068,985.85 (2) 其他说明 投资理财产品主要为：上海信托现金丰利信托计划、上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划、南方天天利货币市场基金 B 类。以上投资理财产品均为非保本浮动收益型，申购、增购、赎回均可以随时进行。 7. 固定资产 项 目 电子设备 办公设备 合 计 账面原值 期初数 7,600,912.65 317,457.26 7,918,369.91 本期增加金额 1,887,202.94 1,887,202.94 62 购置 1,887,202.94 1,887,20
170、2.94 本期减少金额 期末数 9,488,115.59 317,457.26 9,805,572.85 累计折旧 期初数 5,682,532.75 290,497.36 5,973,030.11 本期增加金额 1,284,296.81 16,934.38 1,301,231.19 计提 1,284,296.81 16,934.38 1,301,231.19 本期减少金额 期末数 6,966,829.56 307,431.74 7,274,261.30 账面价值 期末账面价值 2,521,286.03 10,025.52 2,531,311.55 期初账面价值 1,918,379.90 26,
171、959.90 1,945,339.80 8. 递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 资产减值准备 586,982.28 88,047.34 1,015,180.12 152,277.02 合 计 586,982.28 88,047.34 1,015,180.12 152,277.02 (2) 未确认递延所得税资产明细 项 目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 110,095.45 70,189.88 小 计 110,095.45 70,189.88 9. 应付票据及应付账款 (1)
172、明细情况 项 目 期末数 期初数 应付账款 36,115,100.71 40,870,414.10 合 计 36,115,100.71 40,870,414.10 63 (2) 应付账款 1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 材料款 36,020,270.71 39,454,479.10 其他 94,830.00 1,415,935.00 合 计 36,115,100.71 40,870,414.10 2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。 10. 预收款项 项 目 期末数 期初数 预收货款 26,495,002.12 33,257,240.38 合 计 26,495,002.12 3
173、3,257,240.38 11. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 76,884.40 9,523,080.13 9,509,442.83 90,521.70 离职后福利设定提存计划 89,044.90 1,257,181.40 1,240,790.70 105,435.60 合 计 165,929.30 10,780,261.53 10,750,233.53 195,957.30 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 8,183,434.10 8,183,434.10 职工福利费 95
174、,116.38 95,116.38 社会保险费 46,475.40 648,113.79 640,072.49 54,516.70 其中：医疗保险费 41,263.20 579,277.10 571,681.00 48,859.30 工伤保险费 868.70 8,792.64 9,147.04 514.30 生育保险费 4,343.50 60,044.05 59,244.45 5,143.10 住房公积金 30,409.00 433,264.00 427,668.00 36,005.00 工会经费 25,193.64 25,193.64 64 其他 137,958.22 137,958.22
175、小 计 76,884.40 9,523,080.13 9,509,442.83 90,521.70 (3) 设定提存计划明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 基本养老保险 86,873.10 1,226,632.58 1,210,641.68 102,864.00 失业保险费 2,171.80 30,548.82 30,149.02 2,571.60 小 计 89,044.90 1,257,181.40 1,240,790.70 105,435.60 12. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 456,836.89 企业所得税 896,418.54 1,112,216.0
176、9 代扣代缴个人所得税 465,038.01 321,957.99 城市维护建设税 22,560.68 教育费附加 13,536.41 地方教育费附加 4,512.13 印花税 4,754.10 7,586.70 合 计 1,863,656.76 1,441,760.78 13. 其他应付款 项 目 期末数 期初数 应付暂收款 121,827.59 182,707.00 其他 286,163.21 95,875.92 合 计 407,990.80 278,582.92 14. 股本 项 目 期初数 本期增减变动（减少以“”表示） 期末数 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 32
177、,000,000 32,000,000 65 15. 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 12,035,058.56 12,035,058.56 合 计 12,035,058.56 12,035,058.56 16. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 2,150,633.60 1,673,361.39 3,823,994.99 合 计 2,150,633.60 1,673,361.39 3,823,994.99 (2) 盈余公积本期增减原因及依据说明 本期增加系根据公司章程等按照公司净利润的 10%提取
178、法定盈余公积所致。 17. 未分配利润 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 期初未分配利润 15,515,702.37 7,241,453.33 加：本期净利润 16,733,613.85 13,460,276.71 减：提取法定盈余公积 1,673,361.39 1,346,027.67 应付普通股股利 8,000,000.00 3,840,000.00 期末未分配利润 22,575,954.83 15,515,702.37 (2) 其他说明 经 2017 年股东大会审议通过，公司以 2017 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本 3,200万股为基数，向全体股东按照每 1
179、0 股派发 2.50 元（含税），合计派发现金红利 800.00 万元。 (二) 利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 66 主营业务收入 183,114,289.80 152,890,830.67 149,327,019.81 125,233,418.50 合 计 183,114,289.80 152,890,830.67 149,327,019.81 125,233,418.50 2. 税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 334,973.99 165,658.24 教育费附加 200,984.39 99,394.9
180、3 地方教育费附加 98,823.37 66,263.27 印花税 78,085.80 91,925.90 合 计 712,867.55 423,242.34 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 2,740,914.69 2,166,073.30 办公费 628,892.12 586,102.42 业务招待费 271,455.66 189,045.47 折旧摊销费 1,148.00 6,271.17 合 计 3,642,410.47 2,947,492.36 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 1,246,550.16 928,226.32 咨询费 353,
181、773.59 335,377.36 办公费 173,817.87 277,218.17 租赁费 172,306.32 170,832.80 业务招待费 103,795.31 87,323.31 折旧摊销费 32,965.51 32,426.18 其他 41,649.78 15,211.76 合 计 2,124,858.54 1,846,615.90 67 5. 研发费用 项 目 本期数 上年同期数 人员人工 5,533,718.09 4,366,277.76 折旧与摊销费用 1,267,117.68 845,268.81 其他费用 1,915,549.38 2,028,173.39 合计 8,
182、716,385.15 7,239,719.96 6. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 减：利息收入 199,078.11 146,372.73 手续费 9,868.40 7,466.86 贴现息 47,100.00 35,775.00 合 计 -142,109.71 -103,130.87 7. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 -186,573.41 -246,560.73 合 计 -186,573.41 -246,560.73 8. 其他收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额 与收益相关的政府补助 1,725,352.00 1,942,862.
183、50 1,725,352.00 合 计 1,725,352.00 1,942,862.50 1,725,352.00 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 9. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 68 理财产品产生的投资收益 1,914,314.42 1,507,025.68 合 计 1,914,314.42 1,507,025.68 10. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 2,197,443.43 1,931,510.83 递延所得税费用 64,229.68 44,322.99 合 计 2,26
184、1,673.11 1,975,833.82 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 18,995,286.96 15,436,110.53 按适用税率计算的所得税费用 2,849,293.04 2,315,416.58 调整以前期间所得税的影响 -646,378.66 -363,503.77 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 42,244.41 13,392.53 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 16,514.32 10,528.48 所得税费用 2,261,673.11 1,975,833.82 (三) 现金流量表项目注释 1
185、. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收现的政府补助 1,725,352.00 1,942,862.50 财务费用-利息收入 199,078.11 146,372.73 收到往来及其他 265,973.85 1,724,469.85 合 计 2,190,403.96 3,813,705.08 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 69 管理费用、销售费用及其他付现支出 4,160,724.13 3,690,228.08 支付往来及其他 347,531.53 487,862.18 手续费 9,868.40 7,466.86 支付保函保证金 7,9
186、50,569.80 合 计 12,468,693.86 4,185,557.12 3. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,733,613.85 13,460,276.71 加：资产减值准备 -186,573.41 -246,560.73 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,301,231.19 883,966.16 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 43,548.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损
187、失(收益以“”号填列) 财务费用(收益以“”号填列) 投资损失(收益以“”号填列) -1,914,314.42 -1,507,025.68 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) 64,229.68 44,322.99 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 存货的减少(增加以“”号填列) 8,696,180.61 -28,774,944.87 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -7,527,410.58 1,954,965.40 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) -10,634,766.49 31,256,469.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,532,190.4
188、3 17,115,018.44 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 70 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 5,390,215.22 5,288,364.14 减：现金的期初余额 5,288,364.14 7,622,117.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 101,851.08 -2,333,753.60 (4) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 5,390,215.22 5,288,364.14 其中：库存现金 2,266.27
189、4,234.08 可随时用于支付的银行存款 5,387,948.95 5,284,130.06 可随时用于支付的其他货币资金 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 5,390,215.22 5,288,364.14 (5) 现金流量表补充资料的说明 期初货币资金中 1,023,940.10 元保函保证金与期末货币资金中 8,974,509.90 元保函保证金、结构性存款 5,000,000.00 元，因使用受限不属于现金及现金等价物范围。 (四) 其他 1.所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,000,000.00
190、 结构性存款 货币资金 8,974,509.90 保函保证金 71 合 计 13,974,509.90 2.政府补助 (1) 明细情况 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金额 列报项目 财政专项基金 1,700,000.00 其他收益 稳岗补贴 24,722.00 其他收益 国内知识产权专利补贴 630.00 其他收益 小 计 1,725,352.00 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,725,352.00 元。 六、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和
191、其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
192、 2. 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 71.73%（2017 72 年 12 月 31 日：47.09%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如
193、下： 项 目 期末数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应 收 票 据 及应收账款 500,000.00 500,000.00 小 计 500,000.00 500,000.00 (续上表) 项 目 期初数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应收票据及应收账款 3,000,000.00 3,000,000.00 小 计 3,000,000.00 3,000,000.00 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资
194、产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 金融负债 应 付 票 据 及应付账款 36,115,100.71 36,115,100.71 36,115,100.71 其他应付款 407,990.80 407,990.80 407,990.80 小 计 36,523,091.51 36,523,
195、091.51 36,523,091.51 (续上表) 项 目 期初数 73 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 金融负债 应付票据及应付账款 40,870,414.10 40,870,414.10 40,870,414.10 其他应付款 278,582.92 278,582.92 278,582.92 小 计 41,148,997.02 41,148,997.02 41,148,997.02 七、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的实际控制人情况 本公司实际控制人为王志辉，直接持有公司 49.34%的股权，另通过上海巽多投资管理中心（有限合伙）间接持有
196、公司 0.16%的股权，合计持有公司 49.50%的股权。 2. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 朱天梅 股东、董事、副总经理、董事会秘书 黄蕾 董事 刘晓风 董事 夏园菁 董事 瞿亦平 监事会主席 杨正中 监事 (二) 关联交易情况 关键管理人员报酬 项 目 本年同期数 上年同期数 关键管理人员报酬 2,540,147.00 2,356,338.00 (三) 关联方应收应付款项 应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 其他应付款 王志辉 4,031.88 其他应付款 朱天梅 13,265.40 其他应付款 黄蕾 85,981.42 74 其他应付款
197、刘晓风 12,122.40 其他应付款 夏园菁 22,140.00 其他应付款 瞿亦平 470.00 其他应付款 杨正中 5,989.20 小 计 144,000.30 八、承诺及或有事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司银行保函共 8,974,509.90 元，其中履约保函 6,264,497.90 元，预付款保函 2,710,012.00 元。对应保函保证金共 8,974,509.90 元。 九、资产负债表日后事项 资产负债表日后利润分配情况 2019 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议决议，公司 2018 年度利润分配方案为：公司按未来实施分配方案时的股权登记
198、日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），结余未分配利润结转至下一年度。该议案仍需提交股东大会审议。 十、其他重要事项 (一) 分部信息 本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下： 项 目 系统集成设备销售及实施 维保服务 合 计 主营业务收入 157,407,391.16 25,706,898.64 183,114,289.80 主营业务成本 132,660,332.15 20,230,498.52 152,890,830.67 (二) 除上述事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存
199、在需要披露的其他重要事项。 十一、其他补充资料 (一) 非经常性损益 1. 非经常性损益明细表 (1) 明细情况 75 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,725,352.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,
200、914,314.42 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 315,524.79 对外委托贷款取得的损益 采
201、用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 3,955,191.21 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示） 593,278.68 少数股东权益影响额(税后) 76 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 3,361,912.53 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净
202、利润 25.33 0.52 0.52 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.24 0.42 0.42 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 16,733,613.85 非经常性损益 B 3,361,912.53 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 13,371,701.32 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 61,701,394.53 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G
203、 8,000,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 6 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L= D+A/2+ EF/K-GH/K 66,068,201.46 加权平均净资产收益率 M=A/L 25.33% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 20.24% 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 16,733,613.85 非经常性损益 B 3,361,912.53 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 13,371,701.32 期初股份总数
204、 D 32,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 77 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 32,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.52 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.42 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 上海云多科技股份有限公司 二一九年四月十一日 78 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室
