837096_2017_一块去_2017年年度报告_2018-04-15.txt

1、1 2017 一块去 NEEQ:837096 江苏一块去网络股份有限公司 Jiangsu Yikuaiqu Network Corp., 年度报告 2 公司年度大事记 2017 年 1 月 5 日，度假云平台上线门票业务，继度假酒店业务之后，门票业务成为向同业开放一块去销售渠道的另一大业务板块。 2017 年 1 月 17 日，公司旗下景区运营管理公司宜景汇与筒车湾休闲景区（4A）签署景区托管合作协议。 2017 年 1 月 22 日，宜景汇与山东桑沟湾海洋牧场签署景区托管合作协议，开启“资源共享、优势互补”合作模式。 2017 年 1 月 22 日，全资子公司常州一块去旅行社有限公司更名为常

2、州一块去国际旅行社有限公司，并于同年 5 月获得出境旅游业务经营许可。 2017 年 4 月 27 日，宜景汇与汤伯温泉度假区（4A）签署景区托管合作协议，双方将联手其打造成山东顶级休闲度假区。 2017 年 5 月 6 日，宜景汇与台依湖国际酒庄生态文化旅游区签署景区托管合作协议，旨在携手打造中国酒庄旅游最佳目的地。 2017 年 5 月 18 日，公司在公开采购招标中，成功中标山东省旅游发展委员会机关入境旅游市场营销项目，中标金额为人民币 127 万元。 2017 年 5 月 27 日，宜景汇与石门坊风景区签署景区托管合作协议，将共同致力于扩大石门坊风景区品牌影响力。 2017 年 5 月

3、 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告，公司进入创新层挂牌公司名单。 2017 年 6 月 1 日，一块去成功续约上海地市迪士尼国际度假区，继续成为后者的核心合作伙伴。 2017 年 6 月 6 日，公司更名为江苏一块去网络股份有限公司。 2017 年 7 月 1 日，蚂蚁商城上线，公司的度假云平台从 B2B 模式继续延伸扩展为 B2B2C 模式。 2017 年 9 月 29 日，签约中文名为“地中海俱乐部”的 Club Med，其为目前全球最大的旅游度假连锁集团。 3 目录 第一节 声明与提示 . 6 第二节 公司概况 . 8

4、第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 27 第六节 股本变动及股东情况 . 31 第七节 融资及利润分配情况 . 34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 36 第九节 行业信息 . 39 第十节 公司治理及内部控制 . 43 第十一节 财务报告 . 49 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、一块去、一块去网络 指 江苏一块去网络股份有限公司 一块去旅行社 指 常州一块去旅行社有限公司（注：2017 年 1 月 4 完成工商变更登记，变更为常州一块去国际旅行社有限公司。） 股东大会 指 常州一块去网络股份有

5、限公司股东大会 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、业务总监、技术总监、市场总监、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 携程 指 上海携程国际旅行社有限公司，或携程旅游网 驴妈妈 指 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司，或驴妈妈旅游网 同程

6、 指 同程国际旅行社有限公司，或同程旅游网 去哪儿 指 北京趣拿软件科技有限公司，或去哪儿网 智慧旅游 指 也被称为智能旅游。就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。智慧旅游的建设与发展最终将体现在旅游管理、旅游服务和旅游营销的三个层面。 APP 指 应用程序，Application 的缩写，一般指手机软件。 HTML5 指 万维网的核心语言，标准通用标记语言下的一个应用超文本标记

7、语言（HTML）的第五次重大修改（这是一项推荐标准，外语原文：W3C Recommendation。） PC 指 Personal Computer，个人计算机 B2B 指 Business-to-Business 的缩写，而其中文简称为“商对商”。“商对商”是电子商务的一种模式，是指企业与企业之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过 B2B 网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。 B2C 指 Business-to-Customer 的缩写，而其

8、中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。B2C 即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境网上商店，消费者通过网络在网上购物、5 网上支付等消费行为。 度假云 指 公司自主开发的旅游产品 B2B 交易平台，支持资源方自助上架产品(人工或通过接口自动)、自助选择销售渠道并自主定价、自助确认订单并利用平台完成收款、结算、对账；支持客源方自助下单(人工或通过接口自动)、支付、结算、对账。度假云平台通过公司技术服务能力的输出，整合行业上下游产业资源，在提升

9、行业生产效率和预订服务质量的同时，获取更多的优质资源和交易订单。 6 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈作智、主管会计工作负责人梁剑坤及会计机构负责人（会计主管人员）林碧玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了带强调事项段的无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不

10、构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司治理风险 目前公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。公司的快速发展以及经营规模的不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司

11、如果不能与时俱进制定科学的管理制度并加以执行，则未来经营中可能面临内部管理水平不适应发展需要的风险。 2、市场竞争风险 在线旅游公司的主营业务具有较高的同质性，即主要为旅游者提供在线查询和预订旅游产品服务。目前，行业内公司数量众多，市场竞争激烈，各公司为争夺客户资源不断投入大量资金，甚至竞相用抄底价推出旅游产品。因此，如果公司不能独家掌控核心旅游资源或具备设计独特旅游产品并提供服务的能力，将不可避免陷入价格战，降低盈利能力。 3、盈利能力较弱风险 2016 年 和 2017 年 ， 公 司 实 现 的 净 利 润 分 别 为 -25,309,768.88 元 、-49,198,925.31 元

12、，并处于持续亏损状态。虽然报告期内，公司营业收入得到保持，发展潜力较大，但旅游行业业内生态复杂，市场竞争激烈，若公司不能适应灵活多变、充满竞争的市场，不能推出更多更符合消费者需求的旅游产品，公司的亏损有可能进一步加大，甚至可能面临资不抵债的风险。 4、经营活动波动导致的偿公司 2016 年、2017 年经营活动产生的现金流量净额分别为-64,178,741.347 债风险 元、-12,476,668.04 元，2017 年 12 月 31 日期末的流动比率为 0.94，且 2017年 12 月 31 日期末应付账款余额较大。由于公司处于持续亏损状态，且公司目前处于业务扩展阶段，需要大量的资金投

13、入，目前公司日常经营所需要的资金大部分来自于股权融资。若公司无法及时获得业务拓展所需资金，或销售收款与采购付款之间资金不同步、不协调，资金可能出现缺口，货款可能出现无法及时支付等情况，公司将面临较大的偿债风险。 5、技术风险 公司创立的“一块去旅行网”为用户提供景区、酒店、旅游度假产品等在线预订服务，目前的销售渠道包括天猫店、手机 APP、微信、HTML5 端手机网站等自有渠道，也包括携程旅行网、去哪儿网、同程旅游网、驴妈妈旅游网等分销渠道。由于提供在线预订服务，需要有运行流畅的后台系统及强大的技术支持，如果出现技术故障，如无法访问、价格错误等问题，公司经营将受到一定影响。 6、人才竞争及流失

14、风险 在线旅游行业是“互联网+旅游”的高度融合体，其网络信息平台的建设、运营和管理对相关人才具有较高的要求。从业人员不但要具备较扎实的信息技术、电子商务知识，同时还应具备旅游专业、市场营销及管理等方面的知识。复合型人才在市场上相对比较缺乏。如果公司不能够留住优秀的人才，或不能引进其他可以胜任的替代人才，人力资源将成为公司持续快速发展、做大做强的瓶颈。 7、持续经营能力的风险 报告期公司合并财务报表期末净资产为-141.58 万元，对本公司持续经营能力产生重大影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 报告期公司合并财务报表期末净资产为-141.58 万元，对本公司持续经营能力产生重大影响。 8

15、 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 江苏一块去网络股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Yikuaiqu Network Corp.,Ltd.（Yikuaiqu） 证券简称 一块去 证券代码 837096 法定代表人 陈作智 办公地址 常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 二、 联系方式 董事会秘书 李伟明 是否通过董秘资格考试 是 电话 15889964605 传真 020-38851702 电子邮箱 public 公司网址 联系地址及邮政编码 地址：广州市天河区天河东路 155 号骏源大厦 7 层 701 邮编：510620 公司指定信息披露平台的网址 公司年度

16、报告备置地 广州市天河区天河东路 155 号骏源大厦 7 层 701 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 31 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务业- I642 互联网信息服务- I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 专注运营智慧旅游电商平台，聚焦周边游/休闲度假细分领域，面向自驾、城际交通出行的白领和中高端家庭用户提供景点门票、度假酒店、周边游套餐、自由行线路等休闲度假旅游产品的相关旅游资讯、行程设计、预订

17、及导游导览服务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 49,122,090 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 陈作智 实际控制人 陈作智、梁剑坤、郑荣锋 9 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320400050287265M 否 注册地址 常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 否 注册资本 49,122,090 否 五、 中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 吴

18、常华、陈丽萍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、 报告期后更新情况 适用不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 400,557,022.28 512,536,682.69 -21.85% 毛利率% 0.28% 3.27% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -38,555,619.46 -25,193,436.68 -53.04% 归属于挂牌公司股东的扣除非经

19、常性损益后的净利润 -38,964,608.83 -27,278,632.03 -42.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -198.62% -205.48% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -200.73% -222.48% - 基本每股收益 -0.78 -0.53 -47.17% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 70,301,784.49 103,717,238.49 -32.22% 负债总计 71,717,605.84 64,898,903.22 10.51% 归属于挂牌

20、公司股东的净资产 5,316,432.15 38,689,112.92 -86.26% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.11 0.79 -86.26% 资产负债率%（母公司） 37.47% 32% - 资产负债率%（合并） 102.01% 62.57% - 流动比率 0.94 1.54 - 利息保障倍数 -10.44 -8.79 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -12,476,668.04 -64,178,741.34 -80.56% 应收账款周转率 15.14 25.93 - 存货周转率 101,664.22 0.00 - 11 四、

21、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -32.22% 265.69% - 营业收入增长率% -21.85% 128.71% - 净利润增长率% -94.39% 15.82% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 49,122,090.00 49,122,090.00 0.00% 计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00% 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 1非流动性资产处置损益； -740.40 2计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

22、政府补助除外）； 521,776.95 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 25,947.28 非经常性损益合计 546,983.83 所得税影响数 137,994.46 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 408,989.37 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 资产处置收益 -792.11 营业外收入 1,818.06 1,025.95 根据财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般

23、企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 本次会计政策变更导致 2016 年原列示为营业外收入的资产处置损益重分类至资产处置收益，资产处置收益列示-792.11 元，重分类后营业外收入列示 1025.95 元。 12 除此之外，本报告期内其他主要会计政策未发生变更。 八、 业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 一、2017 年度主要财务数据和指标 项目 本报告期 上年同期 修正后数据 与上年同期 数据的变动 比例% 修正前 修正后 营

24、业总收入 400,557,022.28 400,557,022.28 512,536,682.69 -21.85 营业利润 -49,682,744.31 -49,070,077.70 -27,695,507.68 77.18 利润总额 -49,256,797.03 -49,198,925.31 -25,609,447.01 92.11 归属于挂牌公司股东的净利润 -38,177,418.18 -38,555,619.46 -25,193,436.68 53.04 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,698,454.73 -38,555,619.46 -27,278,632.0

25、3 41.34 基本每股收益 -0.78 -0.78 -0.53 47.17 加权平均净资产收益率 -149.10% -198.62% -205.48% - 总资产 70,785,862.21 70,301,784.49 103,717,238.49 -32.22 归属于挂牌公司股东的所有者权益 6,007,093.40 5,316,432.15 38,689,112.92 -86.26 股本 49,122,090 49,122,090 49,122,090 0.00 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.12 0.11 0.79 -86.08 二、业绩快报修正原因说明 (一) 营业利润变动原因

26、： 按谨慎性原则确认，调减报告期营业利润递延所得税调整导致的损益变化，根据持股比例调整归母损益及少数损益，从而影响归母权益和少数权益。 1. 因为一块去国际旅游（北京）有限公司、江苏一块去网络股份有限公司、常州一块去国际旅行社有限公司报告期内经营亏损较大，会计处理中不再确认递延所得税导致的数据调整。 2. 一块去国际旅游（北京）有限公司的业绩补偿款重新按归属期进行计算导致的调整。 以上两个原因共计调增报告期营业利润 612,666.61 元，从而调增报告期利润总额 57,871.72 元。 (二)其他项目变动原因 利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利

27、润、加权平均净资产收益率、总资产、归属于挂牌公司股东的所有者权益、归属于挂牌公司股东的每股净资产的变动调整主要是因为上述原因导致。 13 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式： 本公司是专注周边游/休闲度假领域的全国性互联网旅游服务商，拥有超过 80,000 个周边游旅游产品（SKU）的在线销售能力，为自驾、城际交通出行的白领和中高端家庭用户提供高性价比、特色鲜明、服务贴心的景区门票、度假酒店以及周边游打包产品。公司通过自建网站、微信公众号、APP 应用，以及与各大移动互联网流量入口平台合作，发展游客用户。同时通过度假云平台向同行批发销售旅游产品。公司的商业模式是采购并销售旅游产

28、品，赚取产品的差价利润。 报告期内，随着度假云蚂蚁商城模块的上线，公司的度假云平台从 B2B 模式继续延伸扩展为 B2B2C模式。蚂蚁商城允许商家通过发展旅游顾问、导游、领队等从业人员通过社交网络进行旅游产品一键分销，方便商家拓展业务的同时也为平台带来了快速成长的访问量。蚂蚁商城自动完成商家与分销员之间的佣金结算；蚂蚁商城本身通过收取商家的平台使用费来获得收入。 商城尚处于发展初期，目前商家数量不足 100 家，因此报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。目前，公司主要业务收入来自旅游产品销售、景区/酒店运营管理、度假云系统平台服务费。 核心竞争力分析： 报告期内，核心技术人员尹少华、杨耀森离

29、职，占核心技术人员总数的 33.33%。但公司的核心竞争力没有发生改变，依然是依托核心管理团队通过不断地研发投入，构建起技术壁垒。截至本报告期末，公司已经拥有核心软件著作权 14 项，形成了较高的技术壁垒。公司的核心管理团队和关键技术人员始终保持稳定状态，公司也通过不断培养并考核认定新的核心技术负责人，同时提升管理水平，对公司内部管理采用流程化、制度化改造，对研发项目进行团队化、专业化管理，以尽量降低公司核心管理团队或关键技术人员离职造成的负面影响。目前，核心管理团队或关键技术人员离职并不会对公司核心竞争力构成威胁。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发

30、生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 2017 年实现营业收入 40,055.70 万元，较 2016 年营业收入 51,253.67 万元减少 11,197.97 万元，降幅21.85%；实现毛利 110.46 万元，较 2016 年毛利 1,676.70 万元减少了了 1,566.24 万元，减幅 93.41%。 14 其中出境游业务营业收入 6,822.60 万元，毛利-708.50 万元，毛利率-10

31、.38%；运营管理业务营业收入 1,155.13 万元，毛利 138.72 万元，毛利率 12.01%。主营周边游业务的三个版块中，门票业务销售收入占比 59.41%（同比去年为 68.6%）、度假酒店业务销售收入占比 19.86%（同比去年为 18.8%）、套餐业务（门票+酒店及相关旅游产品打包销售）销售收入占比 20.73%（同比去年为 8.8%）；门票、度假酒店及套餐的毛利率分别为 0.43%、3.07%及 6.05%；同比去年前三项数据为 2.52%、3.56%及 15.11%。 报告期内，公司重点培育和发展景区运营托管业务，先后签约并运营托管了陕西筒车湾度假区、山东桑沟湾海洋牧场、威

32、海汤泊温泉度假区和临朐石门坊风景区等国内知名景区，为后续深入探索旅游产业链利益格局，整合旅游资源与渠道，最终实现全域旅游开发和运营打下坚实的业务基础。 (二) 行业情况 根据世界旅游组织(UNWTO， World Tourism Organization)发布的报告2016 年旅游业洞察(Tourism Highlights 2016)，国际旅游业占全球商品和服务出口的 7%，和 2014 年相比增长 6%。旅游业已经成为全球第三大出口行业，仅次于石油和化学品，领先于食品和汽车。未来十年，旅游业对 GDP 直接贡献平均增长速度在 3.9%左右。到 2027 年，旅游业将支撑超过 3.8 亿个工

33、作岗位，为新就业市场贡献 23%的岗位。同时，旅游业将占全球 GDP 的 11.4%，出口旅游将占全球出口总额的 7.1%。 据国家旅游局数据，2017 年，国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显。国内旅游人数 50.01 亿人次，比上年同期增长 12.8%；入出境旅游总人数 2.7 亿人次，同比增长3.7%；全年实现旅游总收入 5.40 万亿元，增长 15.1%。初步测算，全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.13 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。旅游直接就业 2,825 万人，旅游直接和间接就业 7,990 万人，占全国就业总人口的 10.28%

34、。 可以看出，国内游和国际游的旅游花费上升幅度都大于旅游人次的上升幅度，很大程度上说明了国内居民对旅游的需求不断增加；另一方面，旅游消费水平也有较为显著的提升。 艾瑞分析报告指出，尽管当前在线旅游行业进入稳定发展阶段，行业增长速度开始放慢，但在线旅游行业整体增长速度仍高于中国旅游业总收入增长速度，线上渗透率将保持增长，预计 2019 年线上渗透率接近 15%。结合前述内容，不论是国际市场还是国内市场，在线旅游整体呈现平稳较快发展态势，行业发展具备可持续性。 15 旅游行业有三个主要的特点：低频消费、重运营、进入容易做大难，由这几个特点带来的相应风险就是营销及运营管理成本高，行业竞争水平低下。

35、首先是低频消费，对于绝大部分普通用户，旅行消费水平较高，一年中旅行的次数通常在 3 次以内，总时长在 10 天以内；也就是说，普通用户仅有不到 3%的时间可以分配给旅行，这种低频消费的特点决定了企业需要不断地获取新用户，而这往往需要付出极高的营销成本；此外，为了吸引老用户二次或多次消费，企业还需要扩充产品种类，因为用户通常不会重复去同一旅行目的地。 第二个特点是重运营，旅游行业包含众多环节，从决定出行，到查找攻略、规划路线、制定行程、购买机票或车票、预定酒店、办理签证、租 WIFI、预约接送机，以及旅行目的地的门票、交通等方方面面。旅游消费注重的就是体验，而上述每一个环节都有可能会出现问题，进

36、而影响甚至破坏用户的旅游体验，其中很多问题对于企业来说是不可控的，比如旅游服务从业人员的素质、酒店的服务、当地的交通状况等等。 第三个特点是进入容易做大难，传统旅游行业模式较为简单，便于模仿，一个产品模式只要在一地被验证，就会迅速被国内同行模仿，单一企业难以跨地域复制；规模化的跨地域扩张只能与互联网结合，但要求有较高的运营管理水平、较高的运营管理成本。 另一方面，与其他细分领域互联网公司一样，在线旅游企业也不例外，在追求规模扩张的阶段大部分互联网旅游企业都处于亏损状态。在有充足资金支持的情况下快速扩大业务规模，在资金有限的情况下专注细分领域扎实追求盈利，是行业的发展趋势。 (三) 财务分析 1

37、. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 14,689,598.89 20.90% 23,760,253.61 22.91% -38.18% 应收账款 18,736,772.62 26.65% 34,193,476.65 32.97% -45.20% 存货 7,880.00 0.01% 0.00 0.00 0.00% 长期股权投资 408,851.81 0.58% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 839,388.70 1.19% 976,788.89 0.94% -14.07% 短

38、期借款 9,481,354.64 13.49% 7,000,000.00 6.75% 35.45% 开发支出 0.00 0.00% 622,691.81 0.60% -100.00% 商誉 0.00 0.00% 599,519.80 0.58% -100.00% 长期待摊费用 1,045,686.42 1.49% 524,923.10 0.51% 99.21% 递延所得税资产 26,575.13 0.04% 438,925.74 0.42% -93.95% 应付账款 15,234,299.36 21.67% 24,189,128.02 23.32% -37.02% 应付职工薪酬 2,467,3

39、59.01 3.51% 1,870,301.59 1.80% 31.92% 应付利息 3,829,360.25 5.45% 13,617.92 0.01% 28020.01% 其他应付款 36,029,794.21 51.25% 27,288,382.60 26.31% 32.03% 递延收益 0.00 0.00% 100,000.00 0.10% -100.00% 资产总计 70,301,784.49 - 103,717,238.49 - -32.22% 16 资产负债项目重大变动原因： 1、截至报告期末，公司的货币资金为 14,689,598.89 元，较上期末减少-9,070,654.7

40、2 元，减幅为38.18%，主要原因是报告期内未完成融资计划，另一方面增加了对控股子公司的经营流动资金及旗下旅行社保证金支援。 2、截至报告期末，公司的应收账款为 18,736,772.62 元，较上期末减少了-15,456,704.03 元，减幅为45.20%，主要原因是公司业务规模针对性的收缩导致，另公司对应收账款及预收账款进行了重新分类，针对性的调整了前期超过账龄的 500 万元以上应收账款并进行了坏账处理，从而导致应收账款的减少。 3、截至报告期末，公司的短期借款为9,481,354.64元,较上期末增加了2,481,354.64元，增幅为35.45%，主要原因是未能获取低成本的融资渠

41、道，但经营性的补充流动资金迫切需要补充，开展了短期小额借款等资金筹措方式。 4、截至报告期末，公司的开发支出为 0 元，较上期末减少了 622,691.81 元，减幅为 100.00%，主要原因报告期内开发支出经确认未达资本化要求，当期应结转损益。 5、截至报告期末，公司的商誉为 0 元，较上期末减少了 599,519.80 元，减幅为 100.00%，主要原因报告期对一块去国际旅游（北京）有限公司的损较大而导致的商誉减值所致。 6、截至报告期末，公司的长期待摊费用为 1,045,686.42 元，较上期末增加了 520,763.32 元，增幅为99.21%，主要原因报告期内新投入的淳安县千岛

42、湖一块去旅行社有限公司和一块去国际旅游（北京）有限公司进行经营场所和门店的装修所致。 7、截至报告期末，公司的递延所得税资产为 26,575.13 元，较上期末减少了 412,350.61 元，减幅为93.95%，主要原因报告期内没有足够盈利覆盖之前的亏损，坏账部分所造成的损失无法达到调减所得税的目的，所以减少对此部分资产的增加。 8、截至报告期末，公司的应付账款为 15,234,299.36 元，较上期末减少了 8,954,828.66 元，减幅为37.02%，主要原因报告期内公司有针对性的收缩收紧对供应商采购，保证优质的供应商合作。 9、截至报告期末，公司的应付职工薪酬为 2,467,35

43、9.01 元，较上期末增加了 597,057.42 元，增幅为 31.92%，主要原因报告期内公司新增加淳安县千岛湖一块去旅行社有限公司和山东宜景汇旅游发展有限公司等多家子公司人员投入成本。 10、截至报告期末，公司的应付利息为 3,829,360.25 元，较上期末增加了 3,815,742.33 元，增幅为28020.01%，主要原因报告期内外部资金筹借增多。 11、截至报告期末，公司的其他应付款为 36,029,794.21 元，较上期末增加了 8,741,411.61 元，增幅为 32.03%，主要原因报告期内一块去国际旅游（北京）有限公司新增加航空公司及领队等押金以及度假云 B2B

44、平台代收代付商家款项。 12、截至报告期末，公司的递延收益为 0 元，较上期末减少了 100,000.00 元，减幅为 100.00%，主要原因报告期内政府补助的基于 iTrip 电子导游地图生产引擎的智慧旅游平台进行调整结转为营业外收入。 13、截至报告期末，公司的资产总计为 70,301,784.49 元，较上期末减少了 33,415,454.00 元，减幅为 32.22%，主要是受报告期内控股子公司的经营不善影响，导致整体继续扩大亏损。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收

45、入 400,557,022.28 - 512,536,682.69 - -21.85% 17 营业成本 399,452,445.94 99.72% 495,769,700.20 96.73% -19.43% 毛利率% 0.28% - 3.27% - - 管理费用 17,729,334.07 4.43% 15,416,878.92 3.01% 15.00% 销售费用 23,007,451.46 5.74% 24,409,610.18 4.76% -5.74% 财务费用 3,390,131.50 0.85% 2,721,062.95 0.53% 24.59% 营业利润 -49,070,077.70

46、 -12.25% -27,695,507.68 -5.40% -77.18% 营业外收入 432,042.11 0.11% 2,087,086.62 0.41% -79.30% 营业外支出 6,094.83 0.00% 1,025.95 0.00% 494.07% 净利润 -49,198,925.31 -12.28% -25,309,768.88 -4.94% -94.39% 项目重大变动原因： 1、报告期管理费用 17,729,334.07 元，较上期增加 2,312,455.15 元，增幅为 15.00%，主要原因是一块去国际旅游（北京）有限公司和山东宜景汇旅游发展有限公司的管理团队成本，

47、其中管理人员人员薪酬增加 231.81 万元，差旅费及业务招待费增加 31.44 万元，水电费费及累计摊销增加 51.58 万元等。 2、报告期销售费用 23,007,451.46 元，较上期减少 1,402,158.72 元，降幅为 5.74%，主要原因是减少了销售推广开支 247.75 万元，差旅费及业务招待费增加 72.81 万元，办公费用及累计摊销增加 8.07 万元等。 3、报告期财务费用 3,390,131.50 元，较上期增加 669,068.55 元，增幅为 24.59%，主要原因是为满足经营流动资金，报告期内间接融资利息费用较高所致。 4、报告期营业利润-49,070,077

48、.70 元，较上期减少了 21,374,570.02 元，减幅为 77.18%，主要原因是经营期内，公司受到旅游行业业内市场竞争激烈冲击，新投资的境外游没有达到公司预期盈利效果反而大量亏损，并且新投资的团队没有及时控制管理运营成本和财务风险，导致了公司整体亏损进一步加大，盈利能力严重下滑；另外报告期内新增加千岛湖、宜景汇等多家子公司的投入，该业务板块属于前期的投入期，盈利能力没有达到预期的回报； 5、报告期营业外收入 432,042.11 元，较上期减少了 1,655,044.51 元，减幅为 79.30%，主要原因是报告期内收到政府补助锐减所致； 6、报告期营业外支出 6,094.83 元，

49、较上期增加了 5,068.88 元，增幅为 494.07%，主要原因是公司报告期前期产生的社保滞纳金和处置固定资产亏损所致； 7、报告期度净亏损-49,198,925.31 元，较上期亏损增加 23,889,156.43 元，亏损增幅为 94.39%，主要原因是开拓周边国家出境游、景区托管运营等新业务，提前组建运营团队，前述业务营业利润亏损及高成本融资导致财务费用增加等。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 400,557,022.28 512,536,682.69 -21.85% 其他业务收入 0.00 0.00 0.00% 主营业务成本 399,4

50、52,445.94 495,769,700.20 -19.43% 其他业务成本 0.00 0.00 0.00% 按产品分类分析： 18 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 境外周边游 68,226,027.67 17.03% 2,566,481.57 0.50% 景酒托管 11,551,338.48 2.88% 982,877.47 0.19% 传统周边游 320,779,656.13 80.08% 508,987,323.65 99.31% 按区域分类分析： 适用不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营

51、业收入比例% 境内 332,330,994.61 82.97% 509,970,201.12 99.50% 境外 68,226,027.67 17.03% 2,566,481.57 0.50% 合计 400,557,022.28 100.00% 512,536,682.69 100.00% 收入构成变动的原因： 收入构成变动较小。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司 34,067,759.54 8.51% 否 2 黄山天缘国际旅行社有限公司 31,436,285.55 7.85% 否 3 忻州五台山风景

52、名胜区海外旅行社有限公司 30,000,144.08 7.49% 否 4 常州中景旅行社有限公司 23,484,953.00 5.86% 否 5 北京趣拿信息技术有限公司 16,793,811.39 4.19% 否 合计 135,782,953.56 33.90% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 上海国际主题乐园有限公司 77,741,829.00 19.46% 否 2 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 57,815,835.45 14.47% 否 3 北京北辰国际旅行社有限公司 35,665,559.72 8.93% 否 4

53、黄山驴妈妈国际旅行社有限公司 33,832,728.90 8.47% 否 5 峨眉山旅游股份有限公司识途旅游网络分公司 15,263,304.00 3.82% 否 合计 220,319,257.07 55.15% - 19 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -12,476,668.04 -64,178,741.34 -80.56% 投资活动产生的现金流量净额 -1,553,466.68 -3,258,984.47 -52.33% 筹资活动产生的现金流量净额 3,359,480.00 75,700,084.11 -95.56% 现金流量

54、分析： 经营活动中净流量下降，系公司在本期经营活动中受新业务拖累盈利能力整体没有明显改善所致；投资活动中，系公司在本期中扩大规模开发新的增长点时，前期需要大量的现金投入，新业务未能当期产生足够的现金回报所致；筹资活动产生的净流量下降，系公司在报告期内没有新增股权融资所致。 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-12,476,668.04 元，较上期减少了 51,702,073.30 元，减幅为 80.56%，主要原因是公司在本期经营活动中受新业务拖累，同时盈利能力整体没有明显改善所致，其中购买商品、接受劳务支付的现金、为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金均有所增加，导致经营活动现金

55、流出的增加； 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,553,466.68 元，较上期减少了 1,705,517.79 元，减幅为52.33%，主要原因是公司在本期中扩大规模开发新的增长点时，前期需要大量的现金投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加等等，而新业务未能在当期产生足够的现金回报。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 3,359,480.00，较上期减少了-72,340,604.11 元，减幅为95.56%，主要原因是对比去年完成的两次增资基数较大，报告期内未完成股权融资。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 （1）常州一块去国际旅行社有

56、限公司是公司的全资子公司，持股比例 100%，2017 年营业收入30,468.91 万元，净利润-1,356.13 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,467.91 万元，总负债6,694.38 万元，净资产-2,226.74 万元。 （2）一块去国际旅游（北京）有限公司是公司的控股子公司，持股比例于报告期由 100%变更为 51%，公司于 2017 年 5 月 31 日召开了 2017 年第三次临时股东大会会议，审议通过了关于一块去国际旅游（北京）有限公司股权转让暨合资经营的议案，同意公司拟将全资子公司一块去国际旅游（北京）有限公司其中 49%股权作价 98 万

57、元转让给张军英先生。2017 年营业收入 7,031.96 万元，净利润-1,794.41万元，截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,300.40 万元，总负债 2,840.81 万元，净资产-1,540.41万元。 2、委托理财及衍生品投资情况 不适用。 (五) 研发情况 研发支出情况： 项目 本期金额/比例 上期金额/比例 20 研发支出金额 3,217,008.18 6,019,328.73 研发支出占营业收入的比例 0.80% 1.17% 研发支出中资本化的比例 0.00% 27.26% 研发人员情况： 教育程度 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 2 0 本科

58、以下 37 15 研发人员总计 39 15 研发人员占员工总量的比例 16% 15% 专利情况： 项目 本期数量 上期数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况： 公司坚持抓住行业发展方向，始终坚持以研发来提升把握生产效率，持续注重新产品开发和技术创新，坚持以技术优势打造行业领先地位，进一步提升产品的行业竞争力；不断加强知识产权保护及提升公司各项资质，持续提高公司综合经营能力。报告期内，公司新获得 6 项计算机软件著作权，截至报告期末，共拥有 14 项计算机软件著作权,为公司后续的业务全面展开打下了扎实的基础。 报告期内，度假云完成了蚂蚁商城的开发和试商用，

59、蚂蚁商城将充分调动体系内每个旅游从业人员(计调、导游、营业员、客服，等等)的销售积极性，通过提供适合旅游产品属性和特点的手机商城，让从业人员可以随时随地以类似微商的方式向身边朋友推荐并销售休闲度假旅游产品。蚂蚁商城提供即时下单的模式，游客可以获得折扣优惠、销售人员可以获得佣金提成，游客被引导注册成为用户之后，销售人员还可以获得后续线上订单的佣金提成。蚂蚁商城的普及和推广将可能影响现有旅游业务销售体系和模式。 (六) 审计情况 1. 非标准审计意见说明 适用不适用 审计意见类型： 带强调事项段的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 对公司的 2017 年营业收入及出现大幅下滑问题出具的带强

60、调事项段，董事会经过审议对带强调事项段做出以下说明。 一、带强调事项段无保留意见的基本情况 公司董事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，主要原因是公司连续两年亏损，2016 年发生净亏损25,309,768.88 元，2017 年发生净亏损-49,198,925.31 元，这些事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。 21 二、公司董事会对该事项的说明 针对审计报告所强调事项，主要原因是出境游业务亏损严重、景区运营管理业务尚在培育期；主要贡献营业利润的周边游业务受制于流动

61、资金不足暂时未能扩大规模。公司已经积极采取了措施，具体如下： 1.战略调整毛利率偏低甚至亏损的门票业务，2018 年收回停止合作的门票供应商的业务预存款、押金及保证金； 2.全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项； 3.将现有资金投入至毛利率较高的度假酒店及周边游套餐业务，按照所占用资金的年化投资回报率来评估每个度假酒店产品给公司带来的回报，从高到低优先合作投放资金，确保资产收益最大化； 4.合理调整业务布局，调整部门架构，裁撤当前亏损的业务板块及人员，裁撤冗余的支撑部门人员； 5.寻找外部投资机构转让部分当前处于亏损状态的子公司业务资产，回收部分投资； 6.加大融资力

62、度，争取尽快完成新一轮的资金募集，补充公司现金流。 三、公司董事会意见 公司董事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。 江苏一块去网络股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 16 日 2. 关键审计事项说明： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、

63、重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释二十五。 一块去股份公司已确认截至 2017 年 12 月31 日年度的收入为人民币 400,557,022.28元，主要包括境内及境外周边游产品收入。销售收入确认的时点是客户入住酒店、入园游玩日期。 我们将收入确认确定为关键审计事项，因为收入是一块去股份公司的主要业绩指标之一，涉及复杂的信息系统，这两个因素均会导致收入可能被错误计算或在不正确的期间内入账的固有风险。 我们就评估业务收入确认进行的审计程序包括： 1、2016 年已委聘我所的内部信息系统审计专家来评价关于收入交易采集和处理的关键内部控制的设计、实施

64、和运行成效，包括一块去股份公司信息系统载列的交易详情的完整性和准确性； 2、评估关于一块去股份公司的信息系统采集的交易详情与在线处理服务供应商交易量及收款的对账的关键人工内部控制的设计、实施及运行成效； 3、抽样将从酒店及景点收到的结算清单与一块去股份公司系统对账记录进行比较，并与信息系统数据进行比较； 4、抽样检查与分销商的合同并结合其对账单进行比较。 （二）应收账款的可收回性 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释二。 于 2017 年 12 月 31 日，一块去股份公司合我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1

65、、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客 22 并 财 务 报 表 中 应 收 账 款 的 原 值 为20,844,815.73 元，坏账准备为 2,108,043.11元。 一块去股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括其账龄以及实际还款情况等因素。 由于一块去股份公司管理层应收账款余额占总资产额 24.71%，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。 观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对

66、预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。 (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本年度会计变更使得利润表中 “净利润金额”-

67、49,198,925.31 元，分别拆分列示了“持续经营净利润金额”-49,344,630.64 元和“终止经营净利润金额”145,705.33 元。 2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本年度会计变更使得利润表中“营业外收入”减少 121,776.95 元，而新增项目“其他收益”增加减少 121,776.95 元，

68、一增一减不影响当期损益。 3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本年度会计变更使得利润表中“营业外支出”减少 740.40 元，而新增项目“资产处置收益”740.40 元，一增一减不影响当期损益。 (八) 合并报表范围的变化情况 适用不适用 报告期内，公司合并报表发生变化： 1. 新增一个子公司：上海一块去旅行社有限公司，其中公司占股 51%； 新增一个孙公司：淳安千岛湖一块去酒店管理有限公司，其中公司占股 51%； 2. 注销两个子公司：广州朋游互联网科技有限公司及上

69、海加仑文化传播有限公司； 3. 出售一个子公司：常州花溪居酒店管理有限公司。 (九) 企业社会责任 报告期内，公司在经营遇到多重压力的情况下，克服困难，砥砺前行，坚持夯实生存发展基础，诚信经营、依法按时足额纳税，同时千方百计确保正常经营，确保员工就业稳定，较好地承担了社会责任，23 为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。 三、 持续经营评价 公司连续 3 个会计年度亏损，其中 2016 年及 2017 年公司实现的净利润分别为-25,309,768.88 元、-49,198,925.31 元，主要原因是通过电商来实现旅游产品的销售需要首先投入成本进行交易系统平台的研发及运营推广，在业务量达到

70、一定规模且销售毛利率达到一定水平之后，才能覆盖研发和运营的投入，实现盈利。 公司的主营业务(周边游)已经同比 2016 年有长足的进步，计划在 2018 年继续重点投入该业务板块并实现整体盈利。出境游业务过去一年作了一些探索但没有取得预期的效果。2018 年计划专注周边游业务发展，暂时不再发展出境游业务。景区运营管理业务在 2017 年有限的投入下有了不少积累和成绩，2018 年继续发展并以与目的地政府、运营商共建区域性全域旅游平台并实现该业务板块独立盈利为经营目标。 四、 未来展望 (一) 行业发展趋势 在宏观政策层面，经国务院同意，“十三五”全国旅游业发展规划纳入国家“十三五”重点专项规划

71、，由国家旅游局牵头，国家发展改革委、财政部、国土资源部、环境保护部、交通运输部、农业部、林业局和扶贫办等部门共同参与编制。这在我国旅游业发展历史上尚属首次。 “创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为中国旅游发展模式转变开辟了广阔天地，旅游业的战略性地位日益凸显，供给侧结构改革为旅游发展提供重要机遇，旅游政策红利正在加快释放，爆发式增长的旅游消费提供了巨大发展动力，全国各地发展旅游、企业投资旅游和人民群众参与旅游的热情前所未有，中国旅游发展未来几十年处于发展黄金期。 “十三五”时期，我国旅游业将紧扣创新、协调、绿色、开放、共享五大发展新理念，做好“五个着力”，即通过实施创新发展，着力提升旅

72、游业发展能力;实施协调发展，着力提升旅游业发展质量;实施绿色发展，着力提升旅游生态文明价值;实施开放发展，着力构建旅游开放合作新格局;实施共享发展，着力推动旅游普惠民生。 旅游业进入国家战略层面，在调结构、稳增长、促消费、惠民生等方面，越来越发挥出重要的作用，成为中国经济发展的“加速器”、社会和谐的“润滑油”、生态文明建设的“催化剂”、对外合作交流的“压舱石”，综合性产业地位日益凸显，迈向了多方位、多层面、多维度的大旅游产业发展崭新时代。这一阶段，中国开启了向全面小康型旅游强国迈进的伟大进程。 随着“515 战略”、“旅游+”战略、“全域旅游”战略、“一带一路”旅游合作战略的进一步实施，中国将

73、迎来提质增效发展阶段，世界将充分分享中国巨大的出境旅游、投资市场、人才引进和资本输出。中国将与世界开展更多深层次的合作，借鉴世界经验，也与世界旅游分享更多的发展机遇，贡献更多的发展红利。 未来 5-10 年是中国旅游业由国民经济重要产业向战略性支柱产业转型发展阶段。这一阶段，是中国旅游业全面转型提升发展时期，国内周边游、入境游、出境游三大市场全面繁荣，形成了三足鼎立、活跃发展的新格局。中国成为了世界最大的国内旅游市场、世界第一大国际旅游消费国，世界第四大旅游目的地国家。中国旅游业对中国和世界经济和社会发展的贡献更加突出，成为世界旅游业的重要一员。 24 (二) 公司发展战略 在未来战略里，国内

74、周边游产品销售、旅游产品交易平台、旅游目的地运营是公司三大业务板块。 公司将继续深耕国内周边游市场，2018 年将以实现盈亏平衡为首要目标，战略调整在低毛利门票业务上的投入，把流动资金更多投入到相对高毛利的度假酒店及景酒套餐业务上，追求更高的资产回报率。 公司在研发上将重点投入建设度假云蚂蚁商城，作为自营销售渠道将得到重点运营和推广，形成流量反哺周边游自营业务。公司将坚持目的地运营作为全域旅游战略在资源端的核心布局，积极拓展合作运营景区，培养并逐步形成线上线下双向导流的能力，形成流量转化、价值挖掘和变现。 (三) 经营计划或目标 公司 2018 年计划目标整体以利润为导向，目标实现全年盈利。公

75、司 2018 年计划目标整体业务收入约 1.8 亿。其中计划整体托管运营的景区/酒店等旅游约 500 万，全域旅游项目约 300 万，剩余为原有的周边游业务。 为实现该业务目标，公司将战略调整低毛利业务和渠道，回收流动资金并投入到相对高毛利的度假酒店及景酒套餐业务。考虑到资本市场的实际状况，公司整体经营战略先以现有流动资金作为资源来进行规划，合理调整现有的人员和资源配置，确保包括流动资金在内的现有资源能实现全年盈利的战略目标。 在此基础上，计划全年募集 1-2 亿元资金，其中一部分通过公开市场定向增发股票完成，其余部分通过与金融类企业合作获得贷款或授信。募集资金主要用于拓展景区合作运营项目、研

76、发投入以及补充流动资金，以促进公司主营业务更好地发展（以上数据仅为初步测算，不构成对投资者的相关承诺，请广大投资者注意风险）。 (四) 不确定性因素 上述经营计划的实施及完成受到周转资金、宏观经济、旺季节假日天气情况等多种外部风险因素的共同影响。 在线周边游预订业务的正常发展需要大量周转资金。我司目前尚有约一半的业务通过外部渠道完成销售，外部渠道的回款是否及时将对业绩的可持续性构成重大影响。同时，我司为了提高内部运营效率，针对周边游消费者量大、订单频次高的特点，采用预存款/预付款的形式与供应商合作，用周结、月结等周期结算的合作模式来降低结算、对账、打款等运营成本，这也需要占用大量的流动资金。因

77、此，是否能如期募集到公司经营计划所需要的资金，将直接影响计划是否能顺利完成。 旅游消费受国内宏观经济环境影响较大。当经济增长时，居民可支配收入一般也会随之增长，而相当大部分的可支配收入又花费在旅游支出上。这种情况在新兴经济体系中表现得尤其突出。当前中国宏观经济形势不容乐观，压力重重。实体经济增长持续下滑的过程中，包括旅游在内的消费信心存在不确定性。 旅游是一个淡旺季区分明显的行业，占全年 20%时间段的旺季销量占全年整体销量的 80%。重点节假日、重点目的地的天气变化也对周边游消费者的出行决定产生着重大的影响，进而也影响周边游行业的整体业绩。 25 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因

78、素 1、公司治理风险 目前公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。公司的快速发展以及经营规模的不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司如果不能与时俱进制定科学的管理制度并加以执行，则未来经营中可能面临内部管理水平不适应发展需要的风险。 应对措施：公司将持续组织高管团队加强对相关法律、法规的学习，建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。 2、市场竞争风险 在线旅游公司的主营业务具有较高的同质性，即主要为旅游者提供在线查询和预订旅游产品服务。目前，行业内公司数量

79、众多，市场竞争激烈，各公司为争夺客户资源不断投入大量资金，甚至竞相用抄底价推出旅游产品。因此，如果公司不能独家掌控核心旅游资源或具备设计独特旅游产品并提供服务的能力，将不可避免陷入价格战，降低盈利能力。 应对措施：公司正通过运营托管景区/酒店，自主 IP 设计独特的周边游线路套餐产品来吸引不同场景、不同需求的目标消费者群体，在产品上构建与同行的差异化竞争优势，从而避免陷入简单的价格竞争；同时将加大研发投入，提升原有的电商交易系统为开放的度假云系统平台，将实现供应商和分销商更广泛的无缝对接，大大提高生产服务效率，以实现大幅度降低公司采购成本及人力成本的目的。 3、盈利能力较弱风险 2016 年和

80、 2017 年，公司实现的净利润分别为-25,309,768.88 元、-49,198,925.31 元，并处于持续亏损状态。虽然报告期内，公司营业收入得到保持，发展潜力较大，但旅游行业业内生态复杂，市场竞争激烈，若公司不能适应灵活多变、充满竞争的市场，不能推出更多更符合消费者需求的旅游产品，公司的亏损有可能进一步加大，甚至可能面临资不抵债的风险。 应对措施：公司通过战略调整毛利率偏低甚至亏损的门票业务，2018 年收回停止合作的门票供应商的业务预存款、押金及保证金；全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项；将现有资金投入至毛利率较高的度假酒店及周边游套餐业务，按照所占用

81、资金的年化投资回报率来评估每个度假酒店产品给公司带来的回报，从高到低优先合作投放资金，确保资产收益最大化；增加产品覆盖、拓展销售渠道、持续营销创新等多种力量发展用户、提升收入；和通过度假云系统平台实现供应商和分销商更广泛的无缝对接来降低公司采购成本及人力成本，以及通过深入和景区合作来提升毛利，在综合成本保持现有水平不再大规模增加的前提下继续翻倍提升收入和毛利，从而改善公司的盈利能力并以 2018 年全年盈利作为公司首要经营目标。 4、经营活动波动导致的偿债风险 公司 2016 年、2017 年经营活动产生的现金流量净额分别为-64,178,741.34 元、-12,476,668.04 元，2

82、017年 12 月 31 日期末的流动比率为 0.94，且 2017 年 12 月 31 日期末应付账款余额较大。由于公司处于持续亏损状态，且公司目前处于业务扩展阶段，需要大量的资金投入，目前公司日常经营所需要的资金大部分来自于股权融资。若公司无法及时获得业务拓展所需资金，或销售收款与采购付款之间资金不同步、不协调，资金可能出现缺口，货款可能出现无法及时支付等情况，公司将面临较大的偿债风险。 应对措施：公司将通过缩短销售收款帐期，与供应商协商延长采购付款期来实现资金的有效利用。同时，公司将拓宽融资渠道，充分利用银行信用贷款、应收款抵押、合同授信、担保授信等多种金融工26 具来完成综合成本更低的

83、融资。 5、技术风险 公司创立的“一块去旅行网”为用户提供景区、酒店、旅游度假产品等在线预订服务，目前的销售渠道包括天猫店、手机 APP、微信、HTML5 端手机网站等自有渠道，也包括携程旅行网、去哪儿网、同程旅游网、驴妈妈旅游网等分销渠道。由于提供在线预订服务，需要有运行流畅的后台系统及强大的技术支持，如果出现技术故障，如无法访问、价格错误等问题，公司经营将受到一定影响。 应对措施：公司将保持研发人才的引进及研发投入，持续提升研发技术水平。2018 年将保持足够的IT 投入，加强各种突发运维事件的演习和演练，锻炼应对突发流量或系统故障的应急处理能力。 6、人才竞争及流失风险 在线旅游行业是“

84、互联网+旅游”的高度融合体，其网络信息平台的建设、运营和管理对相关人才具有较高的要求。从业人员不但要具备较扎实的信息技术、电子商务知识，同时还应具备旅游专业、市场营销及管理等方面的知识。复合型人才在市场上相对比较缺乏。如果公司不能够留住优秀的人才，或不能引进其他可以胜任的替代人才，人力资源将成为公司持续快速发展、做大做强的瓶颈。 应对措施：一是加强公司内部员工培养，形成人才梯队，通过企业文化、激励机制等更好的吸引人才、留住人才；二是广开纳才渠道，形成一定的人才储备。三是公司计划在 2018 年实施核心员工股权激励计划，充分调动核心员工积极性，构建员工与公司股东的利益共同体。 (二) 报告期内新

85、增的风险因素 持续经营能力的风险 报告期公司合并财务报表期末净资产为-141.58 万元，对本公司持续经营能力产生重大影响。 应对措施：1. 公司在报告期内认真总结亏损原因，并持续培训人才提升技术和管理水平，目前较高毛利的酒店业务稳定增长。2. 提升及培育业务利润增长点，“景+酒套餐”业务报告期内持续稳定增长，景区酒店托管业务已小具规模并将成为未来公司业务利润增长点。3. 报告期内，控股股东通过借款及担保等多种方式持续在财务上对公司的支持，有效补充了公司未来发展的资金需求。 27 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是否 五.二.(一) 是否存在对

86、外担保事项 是否 五.二.(二) 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是否 五.二.(三) 是否对外提供借款 是否 是否存在日常性关联交易事项 是否 五.二.(四) 是否存在偶发性关联交易事项 是否 五.二.(五) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 五.二.(六) 是否存在股权激励事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 五.二.(七) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是否 二、 重要事项详情（如事项存在

87、选择以下表格填列） (一) 诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用不适用 (二) 公司发生的对外担保事项 单位：元 担保对象 担保金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 是否关联担保 陈作智 3,000,000.00 元 2017.6.21-2018.6.20 保证 连带 是 是 性质 累计金额 合计 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 13,110 13,110 -0.93% 2

88、8 总计 3,000,000.00 元 - - - - - 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,000,000 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况： 不适用 (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 占用形式（资金、资产、资源） 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 是否履行

89、审议程序 常州花溪居酒店管理有限公司 否 资金 7,677.00 0 7,677.00 0 否 常州云宿网络科技有限公司 否 资金 2,281.00 0 2,281.00 0 否 深圳市可可假期旅行社有限公司 否 资金 0 4,758.25 0 4,758.25 否 张军英 否 资金 0 980,000.00 500,000.00 480,000.00 否 张军英 否 资金 0 4,173,297.70 0 4,173,297.70 否 刘鹏 否 资金 0 228,266.86 0 228,266.86 否 李代霞 否 资金 0 100,695.32 0 100,695.32 否 王红兵 否

90、资金 0 2,169,508.81 0 2,169,508.81 否 总计 - - 9,958.00 7,656,526.94 509,958.00 7,156,526.94 - 占用原因、归还及整改情况： 1.常州花溪居酒店管理有限公司: 公司代缴常州花溪居酒店管理有限公司工商办理（设立及变更）及银行开户费用。 2.常州云宿网络科技有限公司：公司代缴常州云宿网络科技有限公司工商办理及银行开户费用。 3.深圳市可可假期旅行社有限公司：公司其中一位职员员工关系调整到深圳市可可假期旅行社有限公司，调整当月缴纳的社保及公积金导致。 4.张军英：其中 48 万元部分为一块去国际旅游（北京）有限公司股权

91、转让款（股权转让款总额 98 万元，报告期内支付 50 万元）；其余部分为其对一块去国际旅游（北京）有限公司的业绩补偿款。 5.刘鹏：为其对成都迈途旅行社有限公司的业绩补偿款。 29 6.李代霞：为其对成都迈途旅行社有限公司的业绩补偿款。 7.王红兵：为其对淳安县千岛湖一块去国际旅行社有限公司的业绩补偿款。 (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 550,000 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0 0 4财务资助（挂牌公司接受的） 0 0

92、5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 50,000,000 2,800,000 总计 50,550,000 2,800,000 2017 年 3 月 31 日, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了议案预计公司 2017 年度日常关联交易事项【详见公司于 2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的关于预计公司 2017 年度日常关联交易事项的公告（公告编号：2017-007）】。 (五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时公告披露时间 临时公告编号

93、 张军英 股权转让 980,000 是 2017/5/10 2017-027 陈作智 借款 3,000,000 是 2017/5/16 2017-032 陈作智、梁剑坤、郑荣锋 担保 50,000,000 是 2017/12/18 2017-072 总计 - 53,980,000 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内发生的上述偶发性关联交易为公司生产经营所需，利于改善公司财务状况，调动子公司中高层管理人员积极性有利于公司日常业务的开展，对公司生产经营活动未产生不利影响。 其中陈作智为公司提供 300 万借款而向第三方借款一项中，公司为陈作智向第三方借款

94、作关联担保。 其中陈作智、梁剑坤、郑荣锋三名实控人为公司作关联担保事项中，报告期内已发生数额为 280 万元。 (六) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1. 2017 年 5 月 31 日, 公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过将全资子公司一块去国际旅游（北京）有限公司的 49%作价 98 万元转让给张军英先生【详见公司于 2017 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的出售资产暨关联交易的公告（公告编号：2017-027）】。该资产出售符合公司业务发展规划，有利于优化公司战略布局，充分调动子公司中高层管

95、理人员及骨干人员等的积极性，不会对公司产生不利影响。 30 2. 2017 年 9 月 5 日, 公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过关于对全资子公司常州一块去国际旅行社有限公司增资的议案，对该子公司新增资实缴注册资本 29,970,000 元。【详见公司于 2017年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的对外投资公告（公告编号：2017-064）】。该投资将进一步增强该子公司的综合竞争力，为其业务拓展及技术升级提供进一步支持，为公司的未来发展奠定良好的基础。 (七) 承诺事项的履行情况 1、为规范关联交易，公司全体董事、监事、高级管理人员于 201

96、5 年 11 月出具关于规范和减少关联交易承诺函，该承诺自签字之日起生效。报告期内，上述人员未出现违背承诺的行为。 2、为避免将来可能发生的同业竞争，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员于 2015 年 11 月出具避免同业竞争的承诺函，该承诺书自签字之日起生效。报告期内，上述人员未出现违背承诺的行为。 3、为规范任职行为，公司全体高级管理人员出具了高级管理人员独立性的声明和承诺。报告期内，高级管理人员未出现违背声明与承诺的行为。 4、公司股份制改革时，全体自然人发起人已对缴纳个人所得税出具承诺，承诺因未缴纳个税存在的税务风险由其个人承担。报告期内，上述人员未出现违背承诺的行为

97、。 31 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 30,386,872 61.86% 0 30,386,872 61.86% 其中：控股股东、实际控制人 6,245,072 12.71% 0 6,245,072 12.71% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 - 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 18,735,218 38.14% 0 18,735,218 38.14% 其中：控股股东、实际控制人 18,735,218 38

98、.14% 0 18,735,218 38.14% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 49,122,090 - 0 49,122,090 - 普通股股东人数 32 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 陈作智 15,641,419 0 15,641,419 31.84% 11,731,064 3,910,355 2 梁剑坤 5,600,833 0 5,600,833 11.40% 4,200,625 1,400,208 3 常州

99、高新投创业投资有限公司 4,220,051 0 4,220,051 8.59% 0 4,220,051 4 郑荣锋 3,738,038 0 3,738,038 7.61% 2,803,529 934,509 5 深圳市创新投资集团有限公司 3,319,540 0 3,319,540 6.76% 0 3,319,540 6 深圳市创东方富创投资企业（有限合伙） 2,400,003 0 2,400,003 4.89% 0 2,400,003 7 深圳市创东方富星投资企业（有限合伙） 2,400,002 0 2,400,002 4.89% 0 2,400,002 8 深圳市高新投创业投资有限公司 1

100、,628,042 0 1,628,042 3.31% 0 1,628,042 32 9 常州高新创业投资有限公司 1,525,097 0 1,525,097 3.10% 0 1,525,097 10 深圳市创东方投资有限公司-创东方新三板 1 号 1,200,130 0 1,200,130 2.44% 0 1,200,130 合计 41,673,155 0 41,673,155 84.83% 18,735,218 22,937,937 前十名股东间相互关系说明： 截止报告期末，前十名股东中，股东常州高新投创业投资有限公司、常州高新创业投资有限公司是受同一私募基金管理人（常州高新投创业投资管理有

101、限公司）管理的私募基金；股东创东方富创、创东方富星及深圳市创东方投资有限公司-创东方新三板 1 号是受同一私募基金管理人（深圳市创东方投资有限公司）管理的私募基金。除此以外，公司上述前十名股东之间不存在其他关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 陈作智，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于成都气象学院，本科学历。主要工作经历：2000 年至 2003 年，就职于亚信科技（中国）有限公司，任售前经理；2003 年至 2008年，就职于上海思华科技有限公司，任项目总监；2008 年至 2010 年，就职于

102、上海思华网络科技有限公司，任副总经理；2011 年至 2012 年，就职于广州朋游互联网科技有限公司，任总经理；2012 年至 2015年，就职于常州途游网络科技有限公司，任总经理；2015 年 11 月至今，任一块去董事长兼总经理。 报告期内无变动。 (二) 实际控制人情况 陈作智，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于成都气象学院，本科学历。主要工作经历：2000 年至 2003 年，就职于亚信科技（中国）有限公司，任售前经理；2003 年至 2008年，就职于上海思华科技有限公司，任项目总监；2008 年至 2010 年，就职于上海思华网络科技有限公司，任副总

103、经理；2011 年至 2012 年，就职于广州朋游互联网科技有限公司，任总经理；2012 年至 2015年，就职于常州途游网络科技有限公司，任总经理；2015 年 11 月至今，任一块去董事长兼总经理。 梁剑坤，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年研究生毕业于华南理工大学，硕士学历。主要工作经历：1997 年至 2002 年，就职于亚信科技（中国）有限公司，任应用软件事业部副总经理；2002 年至 2005 年，就职于中国网络通信集团广东省分公司，任宽带网络业务中心技术专家；2005 年至 2008 年，就职于世纪龙信息网络有限责任公司，任技术部总经理兼增值应用事业部总

104、经理；2008 年至今，就职于广州市常盈网络科技有限公司、常州途游网络科技有限公司，分别任总经理、董事；2015 年 11 月至今，任一块去董事。 郑荣锋，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年本科毕业于武汉大学，2012 年研33 究生毕业于暨南大学，硕士学历。主要工作经历：2006 年至 2011 年，就职于中国电信股份有限公司广东分公司，任互联网业务运营主管；2011 年至 2012 年，就职于广州朋游互联网科技有限公司，任运营总监；2012 年至 2015 年，就职于常州途游网络科技有限公司，任副总经理；2015 年 11 月至今，任一块去董事兼副总经理。 报告期

105、内无变动。 34 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用不适用 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2016-05-20 2016-09-25 29.16 1,261,715 36,791,609.40元 2 0 2 1 10 否 募集资金使用情况： 该次股票发行募集的资金主要用于拓展公司主营业务，提升市场竞争能力和抗风险能力，补充公司流动资金以及经董

106、事会批准的其他合法用途，以满足公司经营性资金需求与研发投入需求，改善公司财务状况。主要用途如下： （1）满足经营性资金需求 公司业务发展迅速，为丰富公司旅游产品，扩大市场份额，公司具有较大的资金需求，本次股票发行募集资金将用于采购景点门票、预定度假酒店等资源。一块去的主营业务商业模式为采购并销售周边游旅游产品并赚取差价。在采购端需要向供应商预付采购款；在销售侧需要给予分销合作伙伴结算账期，支付宝等在线支付工具的担保交易属性也使得一部分销售回款需要时间周期。上述因素决定了一块去主营业务经营所必要的流动资金需求。 （2）满足研发投入 公司持续维持并加大对研发的投入，根据计划安排，本次股票发行募集资

107、金将用于购买研发设备及聘请研发人员，开发新技术及系统，满足公司业务发展需求。 公司 2016 年第二次股票发行（2016 年 9 月 8 日-2017 年 6 月 30 日）募集资金使用情况如下： 满足经营性资金需求使用 3,018.97 万元，满足研发投入使用 660.19 万元,未改变使用范围。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用不适用 35 三、 债券融资情况 适用不适用 债券违约情况 适用不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用不适用 四、 可转换债券情况 适用不适用 五、 间接融资情况 适用不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 股东借款

108、梁剑坤 4,000,000.00 10% 2016.122018.12 否 股东借款 陈作智 3,000,000.00 5.22% 2017.062018.06 否 股东借款 深圳市创东方投资集团有限公司 10,000,000.00 10% 2016.012018.01 否 股东借款 常州高新投创业投资有限公司 7,000,000.00 15% 2016.072018.07 否 银行信贷 江苏江南农村商业银行股份有限公司 5,000,000.00 6% 2016.012018.01 否 机构信贷 深圳市诚正小额贷款有限公司 800,000.00 20.16% 2017.072018.01 否

109、质押贷款 常州市高创科技小额贷款有限公司 2,000,000.00 5% 2016.122017.12 否 资金拆借 常州贝壳空间创业服务有限公司 2,000,000.00 10% 2017.122018.4 否 合计 - 33,800,000.00 - - - 违约情况： 适用不适用 六、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 适用不适用 (二) 利润分配预案 适用不适用 未提出利润分配预案的说明： 适用不适用 36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 年度薪酬 陈作智 董事长、总经理

110、男 45 本科 2015.10-2018.09 20.96 万元 梁剑坤 董事 男 45 研究生 2015.10-2018.09 21.48 万元 郑荣锋 董事、副总经理 男 35 研究生 2015.10-2018.09 15.54 万元 徐敏 董事、市场总监 女 35 本科 2015.10-2018.09 17.81 万元 肖珂 董事 男 40 研究生 2015.10-2018.09 0 王大鹏 董事 男 40 研究生 2015.10-2018.09 0 金鑫 董事 男 34 研究生 2015.10-2018.09 0 陈旭 监事会主席 女 38 研究生 2015.10-2018.09 0

111、陈小玲 监事 女 36 本科 2015.10-2018.09 0 刘鹏 监事 男 36 本科 2015.10-2018.09 20.18 万元 黄香宇 监事 男 37 大专 2017-07-2018.09 16.26 万元 张军英 副总经理 男 47 大专 2017.01-2018.09 24.00 万元 张啸澄 业务总监 男 30 本科 2015.10-2018.09 15.69 万元 李继鸿 技术总监 男 32 本科 2015.10-2018.09 19.17 万元 李伟明 董事会秘书 男 28 本科 2017.05-2018.09 12.26 万元 董事会人数： 7 监事会人数： 4 高

112、级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 无 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 陈作智 董事长、总经理 15,641,419 0 15,641,419 31.84% 0 梁剑坤 董事 5,600,833 0 5,600,833 11.40% 0 郑荣锋 董事、副总经理 3,738,038 0 3,738,038 7.61% 0 合计 - 24,980,290 0 24,980,290 50.85% 0 37 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变

113、动 是否 总经理是否发生变动 是否 董事会秘书是否发生变动 是否 财务总监是否发生变动 是否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 尹少华 副总经理 离任 个人原因 杨爱明 副总经理 离任 个人原因 邓爽 监事 离任 个人原因 张军英 北京子公司经理 新任 副总经理 公司发展需要 李伟明 证券事务代表 新任 董事会秘书 公司发展需要 黄香宇 人力资源部总监 新任 监事 公司发展需要 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 张军英： 2009 年 1 月至 2011 年 2 月在北京北辰关键国际旅行社有限公司、北京北辰国际旅行社有限公司任副总经理兼出境中心总经

114、理。 2013 年 4 月至 2014 年 2 月就任天津假期国际旅行社有限公司执行总监。 2014 年 9 月至 2015 年 5 月就任康泰国际旅游（北京）有限公司总经理。 2016 年 11 月至今就任一块去国际旅游（北京）有限公司总经理。 黄香宇： 2004 年 7 月至 2007 年 7 月就职于深圳创维集团，期间任职市场与销售主管。 2007 年 10 月至 2015 年 3 月先后就职于广州市中望龙腾软件股份有限公司任职 HRBP、广州华南资讯科技有限公司任职绩效经理、广州阳光耐特电子有限公司任职人力资源部经理。 2015 年 4 月至 2015 年 10 月就职于东莞市成电思为

115、科技信息咨询有限公司，期间任职人力资源专业顾问，先后为深圳市奥克斯特自动化有限公司（OKAST）、东莞市鹤留山餐饮管理有限公司、东莞市沃德普自动化科技有限公司（WORDOP）等企业提供人力资源管理咨询服务。 2015 年 10 月至今就职于江苏一块去网络股份有限公司广州分公司，任职人力资源部总监、职工监事。 李伟明： 2014 年 7 月至 2016 年 2 月就职于广东凌丰集团股份有限公司，期间任职集团副总裁（行政总裁兼董事会秘书）助理； 2016 年 4 月至今就职于江苏一块去网络股份有限公司，任职证券事务代表（总裁办助理）、董事会秘书。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司

116、）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 销售人员（市场采销类） 96 24 技术产品研发类 39 13 运营渠道类 71 24 职能类 15 9 38 管理层类 16 33 员工总计 237 103 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 7 3 本科 110 48 专科 99 44 专科以下 21 8 员工总计 237 103 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、员工薪酬福利政策： 公司实施全员劳动合同制，依据劳动法及地区相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同书，向员工支付的薪酬包括工资、补贴及奖金；公司依据有关法律法规，为员工

117、办理五险一金，为员工代缴代扣个人所得税。 2、 培训计划政策： 培训是公司加强队伍建设的重要环节。包括新员工入职培训、在职员工业务培训、管理者提升培训等，努力提升人力资源的竞争力。 3、需公司承担费用的离退休职工人数情况： 报告期内，公司实行员工聘用制，无需要公司承担费用的离退休人员。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工 适用不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 罗艾斐 亲子 SI 经理 0 韩晓龙 景区运营部总监 0 龙菊萍 度假运营部主管 0 林燕隆 研发副总监 0 黄香宇 人力资源部经理 0 李代霞 大区总经理 0 曾蓉 产品拓展经理 0 张宏宇 酒店运营部经理 0

118、 洪锦秋 产品拓展经理 0 李伟明 董事会秘书 0 刘贤 测试组组长 0 龙猛 运维组组长 0 徐小婷 财务经理 0 39 黄旭群 PHP 开发工程师 0 叶影清 PHP 开发工程师 0 王蒙 上海一块去总经理 0 罗月萍 财务报告经理 0 林荣丰 PHP 开发工程师 0 何涛 测试工程师 0 郑楚州 测试工程师 0 孔君 产品拓展经理 0 付一楠 产品事业部总监 0 穆薇 渠道中心经理 0 张启阳 同业中心销售副经理 0 许乐杰 山东宜景汇总经理 0 陈浩 山东宜景汇总经理助理 0 鹿中平 山东宜景汇副总 0 吴伟 目的地运营总监 0 于永超 目的地运营高级经理 0 其他对公司有重大影响的人

119、员（非董事、监事、高级管理人员）： 适用不适用 核心人员的变动情况： 关于提名及认定公司核心员工的议案已经 2017 年 3 月 15 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过。公司已于 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 21 日向公司全体员工公示了该批核心员工名单并征询意见，截至公示期止，公司未收到对上述核心员工的异议意见。且公司 2017 年第一次职工代表大会会议审议通过认定核心员工的相关议案，第一届监事会第六次会议已审议同意认定上述员工为核心员工并经 2017 年第二次临时股东大会会议审议通过【详见公司于 2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

120、指定信息披露平台（）发布的关于对拟认定公司核心员工进行公示并征求意见的公告（公告编号：2017-008）】。 报告期内，骆思龙等 34 名核心员工因个人原因离职。上述核心员工不持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职前已经对所负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，其辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。 第九节 行业信息 适用不适用 公司是一家专注运营智慧旅游电商平台，聚焦周边游/休闲度假细分领域，面向自驾、城际交通出行的白领和中高端家庭用户提供景点门票、度假酒店、周边游套餐、自由行线路等休闲度假旅游产品的相关旅游资讯、行程设计、预订及导游导览服务。 一、行业分类 根据

121、中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）中的分类标准，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务业”；按国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011）分类，公司所处40 行业为“I6490 其他互联网服务”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌公司管理型行业分类指引的规定，公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I6490 其他互联网服务”。根据公司具体业务情况，公司所处的细分行业为在线旅游服务行业。 二、行业主管部门、监管机构 1、政府部门 公司的业务活动涉及到电子商务、软件开发业务及旅游业。 电子商务行业的主管部门为中华人民共和国商务部。商务部

122、电子商务和信息化司负责具体相关工作，其主要职能是：制定我国电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；拟订电子商务行业标准、规则；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流等。 软件开发业务的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（工信部），工信部的主要职责是：负责互联网行业管理（含移动互联网）；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；组织开展新技术新业务安全评估，加强信息通信业准入管理，拟订相关政策并组织实施；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；拟定电信

123、网、互联网及工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准并组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查；拟订电信网、互联网数据安全管理政策、规范、标准并组织实施；负责网络安全防护、应急管理和处置等。 旅游业的相关监管部门为国家及各省、自治区和直辖市的旅游局。国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理机构，各省、自治区和直辖市的旅游局（委）是地方旅游行业的主管部门。各级旅游行政管理部门按照统一领导、分级管理的原则，对旅行社进行监督和管理。作为国务院主管旅游工作的直属机构，国家旅游局的主要职能是：统筹协调旅游业发展，制定发展政策、规划和标准，起草相关法律法规草案和规章并监督实施，指导地方旅游工

124、作；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游培训工作等。 2、行业协会 公司所处行业的主要行业协会为中国电子商务协会、中国软件行业协会、中国旅游协会、中国旅行社协会。 中国电子商务协会是由信息产业部申请，经国务院批准，国家民政部核准登记注册的全国性社团组织，其业务活动受国家工业和信息化部的指导和国家民政部的监督管理，其宗旨为在政府管理部门和从事电子商务的企、事业单位及个人之间发挥纽带和桥梁作用，促进我国电子商务事业的发展。 中国

125、软件行业协会是由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记的唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，也是民政部首批授予的 AAA 级行业组织。其宗旨为通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展。 中国旅游协会是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成，经民政部核准登记注册的全国综合性旅游行业协会，具有独立的社团法人资格。它是经国务院批准正式宣

126、布成立的第一个旅游全行业组织，接受国家旅游局的领导、民政部的业务指导和监督管理。它代表和维护全行业的共同利益和会员的合法权益，开展活动，为会员、行业、政府服务，在政府和会员之间发挥桥梁纽带作用，促进我国旅游业的持续、快速、健康发展。 中国旅行社协会是由中国境内的旅行社、各地区性旅行社协会等单位，按照平等自愿的原则结成的全国旅行社行业的专业性协会，是在国家民政部门登记注册的全国性社团组织。它具有独立的社团法人资格，代表和维护旅行社行业的共同利益和会员的合法权益，努力为会员服务，为行业服务，在政府和会员之间发挥桥梁和纽带作用，为中国旅行社行业的健康发展作出积极贡献。 三、行业目前的发展状况 旅游业

127、是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。其快速发展对增加就业和居民收入，提升人民生活品质具有重要意义。改革开放以来，随着我国经济持续快速发展，人民的收入水平也迅速增长，现在已达到中等偏上的水平，其生活方式也随之发生改变。人们除了购买满足生活必需消费品外，更加追求，也有能力追求生活品质的改善，这为旅游业的快速发展创造了条件。41 人民物质条件日益丰富以及精神需求日益增加，对旅游的需求也急剧增长，旅游业成为当今发展最快、前景最广的新兴产业之一。 根据世界旅游城市联合会及中国社会科学院旅游研究中心发布的数据显示，2017 年全球旅游总人次达到 118.8 亿人次，为全球

128、人口规模的 1.6 倍，同比增长 5.9%，全球旅游总收入达到 5.3 万亿美元，为全球 GDP 的 6.7%，同比增长 6%；根据国家旅游局发布的数据显示，2017 年国内旅游人数 50.01 亿人次，同比增长 12.8%，全年实现旅游总收入 5.40 万亿元，同比增长 15.1%，全年全国旅游业对 GDP 综合贡献度为 9.13 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。随着“互联网+”时代的到来，信息化成为提高旅游品质的重要手段，在线旅游拥有提供在线订购所有服务的功能。2017 年，全球在线旅行销售额 6130 亿美元，与2016 年相比增长 11.7%。其中，2017 年，亚太地区超越

129、北美地区成为全球最大的市场。 四、在线旅游的发展趋势 1、旅游消费形态升级，散客化、休闲化、自助化成为趋势。随着国民经济的快速增长，国内人群的消费结构也在发生变化，旅游服务占比已经成为居民消费中越来越重要的一部分。收入水平、消费水平的增长将带来对旅游服务需求的增长，消费者对旅游服务的需求将实现从观光游到休闲游、从国内游到国外游的旅游消费升级。互联网平台为消费者提供了丰富的信息、便捷的预订渠道和支付方式，加快了旅游产品散客化、休闲化和自助化进程。高铁的建设、私家车的普及提高了人们出行的便利性，自助游、周边游、短途游快速兴起，并将成为休闲度假旅游的主要增长动力。 2、旅游消费渠道升级，互联网化、移

130、动化成为趋势。在线旅游目前仍处于中低渗透率的阶段。产品的标准化程度与在线渗透率成正比关系，标准化程度最高的机票预订业务在线渗透率最高，酒店产品中标准化程度最高的连锁酒店的在线预订比例高于非标准的个性化住宿。对于在线度假旅游来说，处于移动互联网的浪潮下，打破信息不对称，整合与传递旅游信息与服务是大势所趋，未来的在线旅游交易规模将会呈现爆发式增长。此外，80 后、90 后正逐渐进入社会经济与消费的主力梯队，并将支撑在线旅游行业走向成熟。80 后、90 后作为出生、成长在网络时代的群体，构成了当前互联网、APP 各类应用包括在线旅游的核心用户群，目前这个群体的经济基础相对薄弱，尚未能对在线旅游业务形

131、成充分支撑。出境游、国内度假等较为高端的旅游出行的主力消费人群仍然是作为轻度网络群体或非网络群体的60、70 年代人群，导致在线旅游行业在高端旅游方面占比相对较低。但可以预见在未来 5-10 年内，随着 80 后、90 后社会经济地位及消费能力的提升及 00 后开始具备独立的经济能力，在线旅游行业有望通过用户结构、层次的变化，逐步走向成熟。随着移动端技术的发展升级、年轻消费人群的崛起和消费习惯的改变，在线旅游的移动互联网化将成为趋势。 3、线上线下融合，产业链上下游资源整合，实现 O2O 旅游生态闭环。线上平台的最大优势是高效的流量优势、渠道优势以及大数据优势，而旅游产品本身则是目的地景区、餐

132、饮机构等线下落地资源的服务体验，线下旅行社拥有线上旅行社无法比拟的资源和服务优势。线上企业需要与传统线下旅游企业合作以获取上游资源和地接服务能力，另一方面，线下旅游企业需要通过线上扩展销售渠道。旅游企业线上线下的资源整合正在加速，携程、途牛等拥有强大线上销售平台的在线旅游公司纷纷布局线下实体店及服务中心，去哪儿投资旅游百事通以获得其线下实体门店资源。而拥有庞大却碎片化落地资源的传统线下旅行社则加快投资线上旅游企业，加速线上销售渠道的建设。线上线下的一体化融合将有助于旅游企业进一步优化资源配置，提升游客在效率、服务和体验上的满意度，实现 O2O 生态圈产业链资源共享。 五、在线周边游行业发展现状

133、及前景 国内旅游市场按旅游行程的远近大致可分为出境游、国内游和周边游。与出境游和国内游相比，周边游具有行程短、花费低、频次高的特点，它的交通距离一般在 3 小时行程范围内，时长一般为 1-3 天，因而旅游者可以利用周末或节假日等相对较零碎的时间通过自驾、骑行、城际交通等方式来满足旅游的需求。这些特点使得周边游比较符合现代消费者对时间利用效率的追求，因而广受欢迎，尤其受到那些适合选择假期周边游和周末游的上班族的欢迎。此外，大城市周边景区开发模式的资源整合能力相对较强，周边产品丰富，呈现主题多元化，不再单纯依靠传统的景区，而倾向于依靠细分而多元化的主题和项目吸引旅游者。以华东地区为例，不随季节变化

134、的周边旅游主题有古镇村落、山水景观、海滨岛屿、42 主题乐园等；随季节更替的周边旅游主题有赏花采摘游、漂流海岛游、温泉养生度假等。 由于我国居民休闲时间较为零碎，以双休日和短假为主，因而周边游成了大多数旅游者旅游时的首要选择。2015 年 8 月 4 日，国务院办公厅发布了关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，意见提出了关于落实职工带薪休假制度，鼓励错峰休假，以及鼓励弹性作息等优化休假安排、激发旅游消费需求的政策，其中有条件的地方和单位可根据实际情况，依法优化调整夏季作息安排，为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件。“两天半”休假政策对于周边游景区以及相关旅游企业将带来直接利好。此

135、外，伴随着私家车的快速普及、城际交通及高铁的快速发展，周边自驾游、高铁旅游圈等在我国迅速崛起。如此种种，周边游正加速的融入人们的生活，逐渐成为旅游业中不可忽视的板块。 在线周边游汇集周边游和在线旅游的优点于一身，发展势头迅猛。随着居民度假旅游需求的高速增长，我国将进入休闲旅游阶段，旅游消费成为常态化、高频次消费。在线周边游也将在未来的一段时间内保持高速发展，市场份额持续扩大。 43 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是否 董事会是否设置专门委员会 是否 董事会是否设置独立董事 是否 投资机构是否派驻董事 是否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是否 管理

136、层是否引入职业经理人 是否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法及非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。报告期内，公司制定和完善了总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理办法、重大信息报告制度、利润分配管理制度、承诺管理制

137、度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保制度、对外投资管理办法、投资者关系管理制度。 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行。报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的责任和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司严格按照江苏一块去网络股份有限公司章程、股东大会议事规则等相关规定的要求，加强规范股东大会的召集、召开、表决程序，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东能够被平等对待，

138、并充分行使自身合法权利。 报告期内，公司严格按照有关法律法规以及公司章程、信息披露管理制度的要求，不断完善信息披露管理工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司全体股东和潜在投资者都有平等的机会获得信息。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项，严格按照国家有关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定程序进行。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司共修改公司章程 1 次，具体情况如下： 在 2017 年 5 月 31 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于变更公司名称的议案及修改公司章程的议

139、案，公司中文名称由“常州一块去网络股份有限公司”变更为“江苏一44 块去网络股份有限公司”，新增职工监事一名。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 7 2017 年 1 月 16 日第一届董事会第十七次会议： 1.审议通过关于常州一块去网络股份有限公司关于聘任副总经理的议案； 2017 年 3 月 15 日第一届董事会第十八次会议： 1.审议通过关于的议案； 2.审议通过关于提名及认定公司核心员工的议案； 3.审议通过关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案； 2017 年 4 月 7 日第一届董事会第十九次会

140、议： 1.审议通过关于的议案； 2.审议通过关于的议案； 3.审议通过关于及的议案； 4.审议通过关于的议案； 5.审议通过关于的议案； 6.审议通过关于的议案； 7.审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计师事务所的议案； 8.审议通过关于的议案； 9.审议通过关于的议案； 10.审议通过关于的议案； 11.审议通过关于会计政策变更的议案； 12.审议通过关于的议案； 13.审议通过关于召开 2016 年年度股东大会会议的议案 2017 年 5 月 8 日第一届董事会第二十次会议： 1.审议通过关于一块去国际旅游（北京）有限公司股权转让暨合资经营的议案； 2

141、.审议通过关于聘任董事会秘书的议案； 3.审议通过关于修改公司章程的议案； 4.审议通过关于召开 2017 年第三次临时股东大会会议的议案； 2017 年 5 月 19 日第一届董事会第二十一次会议： 1.审议通过关于制定的议案； 2.审议通过关于制定的议案； 3.审议通过关于修订的议案； 4.审议通过关于修订的议案； 45 5.审议通过关于召开 2017 年第四次临时股东大会会议的议案； 2017 年 8 月 18 日第一届董事会第二十二次会议： 1.审议通过关于的议案； 2.审议通过关于的议案； 3.审议通过关于制定的议案； 4.审议通过关于制定的议案； 5.审议通过关于对全资子公司常州一

142、块去国际旅行社有限公司增资的议案； 6.审议通过关于会计政策变更的议案； 7.审议通过关于召开 2017 年第五次临时股东大会会议的议案 2017 年 12 月 14 日第一届董事会第二十三次会议： 1.审议通过关于终止股票发行方案（2016 年第三次）的议案； 2.审议通过关于的议案； 3.审议通过关于签署的议案； 4.审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案； 5.审议通过关于修订公司章程的议案； 6.审议通过关于开立募集资金专项账户和签订三方监管协议的议案； 7.审议通过关于公司向金融机构申请最高 5000 万元贷款并由公司实际控制人提供担保的关联交易议

143、案； 8.审议通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。 监事会 3 2017 年 3 月 22 日第一届监事会第六次会议： 1.审议通过关于提名及认定公司核心员工的议案； 2017 年 4 月 7 日第一届监事会第七次会议： 1.审议通过关于 2016 年度监事会工作报告的议案； 2.审议通过审议通过关于及的议案； 3.审议通过关于的议案； 4.审议通过关于的议案； 5.审议通过关于的议案； 6.审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度会计师事务所的议案； 7.审议通过关于 2016 年度审计报告的议案； 8.审议通过关于控股股东、实际控制人及其他关联

144、方占用资金情况的专项审计的议案； 9.审议通过关于的议案； 10.审议通过关于会计政策变更的议案； 2017 年 8 月 18 日第一届监事会第八次会议： 1.审议通过关于的议案； 2.审议通过关于的议案； 3.审议通过关于会计政策变更的议案。 股 东 大会 6 2017 年 1 月 20 日 2017 年第一次临时股东大会： 1.审议通过关于的议案； 2.审议通过关于签署的议案； 3.审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案； 4.审议通过关于修订公司章程的议案； 5.审议通过关于开立募集资金专项账户和签订三方监管协议的议案； 2017 年 3 月 31 日

145、 2017 年第二次临时股东大会： 1.审议通过预计公司 2017 年度日常关联交易事项； 2.审议通过关于提名及认定公司核心员工的议案； 2017 年 5 月 2 日 2016 年年度股东大会： 1.审议通过关于的议案； 2.审议通过关于的议案； 3.审议通过关于及的议案； 4.审议通过关于的议案； 5.审议通过关于的议案； 6.审议通过关于的议案； 7.审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计师事务所的议案； 8.审议通过关于的议案； 9.审议通过关于的议案； 10.审议通过关于的议案； 11.审议通过关于会计政策变更的议案； 12.审议通过关于的议案；

146、2017 年 5 月 31 日 2017 年第三次临时股东大会： 1.审议通过关于一块去国际旅游（北京）有限公司股权转让暨合资经营的议案； 2.审议通过关于变更公司名称的议案； 3.审议通过修改公司章程的议案； 4.审议通过关于向实际控制人提供担保的关联交易的议案； 5.审议通过关于实际控制人向公司提供借款的关联交易议案； 2017 年 6 月 6 日 2017 年第四次临时股东大会： 1.审议通过关于制定的议案； 2.审议通过关于制定的议案； 3.审议通过关于修订的议案； 4.审议通过关于修订的议案； 2017 年 9 月 5 日 2017 年第五次临时股东大会： 1.通过通过关于的议案；

147、2.审议通过关于的议案； 47 3.审议通过关于制定的议案； 4.审议通过关于对全资子公司常州一块去国际旅行社有限公司增资的议案； 5.审议通过关于会计政策变更的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司 2017 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，其召集、召开和表决程序均符合公司法、公司章程、三会规则等要求，决议内容没有违反公司法、公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合公司法等法律法规的任职要求，能够按照公司章程、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董

148、事会及监事会和董事会秘书，管理层均严格按照公司法等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与公司法、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求进行信息披露，保护投资者权益。同时，公司建立了通过电话、电子邮件、微信、参与路演等与

149、投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间的沟通渠道畅通。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 1、业务独立性 公司拥有独立完整的采购体系、销售体系、研发体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。 2、资产独立性 公司主要财产包括机器设备、专利、商标等，相关财

150、产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 3、人员独立性 48 公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 4、财务独立性 公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的税务登记证，且依法独立纳税；公司能够独立作出

151、财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 5、机构独立性 公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、销售、研发、管理和财务总体负责。公司具有独立的办公机构和场所。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 (三) 对重大内部管理制度的评价 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情

152、况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 2016年5月23日，公司第一届董事会第六次会议审议通过关于的议案，年度报告

153、重大差错责任追究制度已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告。 公司遵照法律、法规、或规范性文件规定，严格按照该制度要求对年度报告进行编制及披露，保证年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，逐渐提高年报信息披露的质量和透明度。 报告期内，公司年度报告差错追究制度执行情况良好，未发生董事会对有关人员采取问责措施。 49 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 强调事项段 审计报告编号 信会师报字2018第 ZC10213 号 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 审计

154、报告日期 2018 年 4 月 13 日 注册会计师姓名 吴常华、陈丽萍 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 3 年 会计师事务所审计报酬 210,000 审计报告正文： 江苏一块去网络股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏一块去网络股份有限公司（以下简称一块去股份公司）财务报表，包括 2017 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一块去股份公司 2017 年 12 月

155、 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于一块去股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，一块去股份公司连续亏损，2017 年度净利润-4,919.89 万元，合并所有者权益-141.58 万元，资产负债率为 10

156、2.01%。一块去股份公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 50 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释二十五。 一

157、块去股份公司已确认截至 2017 年 12 月31 日年度的收入为人民币 400,557,022.28元，主要包括境内及境外周边游产品收入。销售收入确认的时点是客户入住酒店、入园游玩日期。 我们将收入确认确定为关键审计事项，因为收入是一块去股份公司的主要业绩指标之一，涉及复杂的信息系统，这两个因素均会导致收入可能被错误计算或在不正确的期间内入账的固有风险。 我们就评估业务收入确认进行的审计程序包括： 1、2016 年已委聘我所的内部信息系统审计专家来评价关于收入交易采集和处理的关键内部控制的设计、实施和运行成效，包括一块去股份公司信息系统载列的交易详情的完整性和准确性； 2、评估关于一块去股份

158、公司的信息系统采集的交易详情与在线处理服务供应商交易量及收款的对账的关键人工内部控制的设计、实施及运行成效； 3、抽样将从酒店及景点收到的结算清单与一块去股份公司系统对账记录进行比较，并与信息系统数据进行比较； 4、抽样检查与分销商的合同并结合其对账单进行比较。 （二）应收账款的可收回性 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释二。 于 2017 年 12 月 31 日，一块去股份公司合并 财 务 报 表 中 应 收 账 款 的 原 值 为20,844,815.73 元，坏账准备为 2,108,043.11元。 一块去股份公司

159、管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括其账龄以及实际还款情况等因素。 由于一块去股份公司管理层应收账款余额占总资产额 24.71%，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。 我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收

160、账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。 五、 其他信息 一块去股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括一块去股份公司 2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的

161、工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 六、 管理层和治理层对财务报表的责任 51 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估一块去股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督一块去股份公司的财务报告过程。 七、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大

162、错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致

163、的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一块去股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或

164、情况可能导致一块去股份公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就一块去股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项

165、中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 吴常华 中国注册会计师： 陈丽萍 中国上海 二一八年四月十三日 52 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 14,689,598.89 23,760,253.61 结算备付金 0.00 0.00 拆出

166、资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 五、（二） 18,736,772.62 34,193,476.65 预付款项 五、（三） 20,744,328.88 28,226,439.40 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 五、（四） 13,127,672.45 13,580,087.77 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货

167、五、（五） 7,880.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 五、（六） 47,505.15 0.00 流动资产合计 67,353,757.99 99,760,257.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 五、（七） 408,851.81 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 五、（八） 839,388.70 976,788.89 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0

168、.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 五、（九） 627,524.44 794,131.72 开发支出 五、（十） 0.00 622,691.81 商誉 五、（十一） 0.00 599,519.80 53 长期待摊费用 五、（十二） 1,045,686.42 524,923.10 递延所得税资产 五、（十三） 26,575.13 438,925.74 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 2,948,026.50 3,956,981.06 资产总计 70,301,784.49 103,717

169、,238.49 流动负债： 短期借款 五、（十四） 9,481,354.64 7,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 五、（十五） 15,234,299.36 24,189,128.02 预收款项 五、（十六） 4,258,618.30 4,074,296.15 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 五、（十七）

170、 2,467,359.01 1,870,301.59 应交税费 五、（十八） 416,820.07 363,176.94 应付利息 五、（十九） 3,829,360.25 13,617.92 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 五、（二十） 36,029,794.21 27,288,382.60 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 71,717,605.84

171、64,798,903.22 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 五、（二十一） 0.00 100,000.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 54 非流动负债合计 0.00 100,000.00 负债合计 71,717,605.84 64,898,903.22 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、（二十二） 49

172、,122,090.00 49,122,090.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 五、（二十三） 43,010,468.04 37,827,529.35 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 五、（二十四） -86,816,125.89 -48,260,506.43 归属于母公司所有者权益合计 5,316,432.15 38,689,112.92 少数股东权益 -6,732,253.50

173、 129,222.35 所有者权益合计 -1,415,821.35 38,818,335.27 负债和所有者权益总计 70,301,784.49 103,717,238.49 法定代表人：陈作智主管会计工作负责人：梁剑坤会计机构负责人：林碧玲 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 79,414.79 3,790,287.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 十三、（一） 2,850,367.76 672,600.00 预付款项 1,00

174、0.00 2,000.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 十三、（一） 74,763,766.05 75,201,352.22 存货 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 77,694,548.60 79,666,240.16 非流动资产： 55 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 十三、（三） 22,438,851.81 21,610,000.00 投资性房地产

175、 0.00 0.00 固定资产 89,181.81 189,673.48 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 627,524.44 794,131.72 开发支出 0.00 622,691.81 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 20,791.58 递延所得税资产 0.00 193,079.40 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 23,155,558.06 23,430,367.99 资产总计 100,850,106.66 10

176、3,096,608.15 流动负债： 短期借款 7,800,000.00 7,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 753,004.00 0.00 预收款项 0.00 20,000.00 应付职工薪酬 790,459.16 420,183.40 应交税费 154,244.68 83,383.95 应付利息 3,829,360.25 13,617.92 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 24,462,729.60 25,838,428.90 持有待售负债 0.00

177、0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 37,789,797.69 33,375,614.17 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 56 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 0.00 100,000.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 0.00 100,000.00 负债合

178、计 37,789,797.69 33,475,614.17 所有者权益： 股本 49,122,090.00 49,122,090.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 35,267,529.35 35,267,529.35 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 -21,329,310.38 -14,768,625.37 所有者权益合计 63,060,308.97 69,620,993.98

179、 负债和所有者权益合计 100,850,106.66 103,096,608.15 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 400,557,022.28 512,536,682.69 其中：营业收入 五、（二十五） 400,557,022.28 512,536,682.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 449,832,440.73 540,231,398.26 其中：营业成本 五、（二十五） 399,452,445.94 495,769,700.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红

180、利支出 分保费用 税金及附加 五、（二十六） 82,791.63 383,183.53 57 销售费用 五、（二十七） 23,007,451.46 24,409,610.18 管理费用 五、（二十八） 17,729,334.07 15,416,878.92 财务费用 五、（二十九） 3,390,131.50 2,721,062.95 资产减值损失 五、（三十） 6,170,286.13 1,530,962.48 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 五、（三十一） 84,304.20 0.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -51,148.19 0.0

181、0 汇兑收益（损失以“-”号填列） 五、（三十二） -740.40 -792.11 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 五、（三十三） 121,776.95 0.00 三、营业利润（亏损以“”号填列） -49,070,077.70 -27,695,507.68 加：营业外收入 五、（三十四） 432,042.11 2,087,086.62 减：营业外支出 五、（三十五） 6,094.83 1,025.95 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -48,644,130.42 -25,609,447.01 减：所得税费用 五、（三十六） 554,794.89 -299,678.13 五、

182、净利润（净亏损以“”号填列） -49,198,925.31 -25,309,768.88 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润 -49,344,630.64 -25,309,768.88 2.终止经营净利润 145,705.33 0.00 (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 -10,643,305.85 -116,332.20 2.归属于母公司所有者的净利润 -38,555,619.46 -25,193,436.68 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其

183、他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -49,198,925.31 -25,309,768.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 -38,555,619.46 -25,193,436.68

184、 58 归属于少数股东的综合收益总额 -10,643,305.85 -116,332.20 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.78 -0.53 （二）稀释每股收益 -0.78 -0.53 法定代表人：陈作智主管会计工作负责人：梁剑坤会计机构负责人：林碧玲 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、（四） 4,427,184.48 650,200.00 减：营业成本 十三、（四） 1,070,000.00 0.00 税金及附加 7,003.79 20,771.80 销售费用 0.00 0.00 管理费用 7,311,528.38 10,703,9

185、27.42 财务费用 2,636,846.85 2,423,887.74 资产减值损失 786,328.20 980.00 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列） 十三、（五） 634,851.81 0.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -51,148.19 0.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,357.40 0.00 其他收益 107,026.80 0.00 二、营业利润（亏损以“”号填列） -6,633,286.73 -12,499,366.96 加：营业外收入 410,992.26 2,015,357.59 减：营

186、业外支出 145,311.14 400.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -6,367,605.61 -10,484,409.37 减：所得税费用 193,079.40 71,853.00 四、净利润（净亏损以“”号填列） -6,560,685.01 -10,556,262.37 （一）持续经营净利润 -6,560,685.01 -10,556,262.37 （二）终止经营净利润 0.00 0.00 五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00 2.权益法

187、下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 0.00 0.00 59 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 六、综合收益总额 -6,560,685.01 -10,556,262.37 七、每股收益： 0.00 0.00

188、 （一）基本每股收益 0.00 0.00 （二）稀释每股收益 0.00 0.00 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 437,776,029.10 486,910,316.21 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

189、资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 五、（三十七） 74,573,698.35 5,621,780.06 经营活动现金流入小计 512,349,727.45 492,532,096.27 购买商品、接受劳务支付的现金 420,340,840.09 500,378,524.04 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0

190、.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 23,908,281.76 21,532,960.81 支付的各项税费 806,952.48 842,951.31 支付其他与经营活动有关的现金 五、（三十七） 79,770,321.16 33,956,401.45 经营活动现金流出小计 524,826,395.49 556,710,837.61 经营活动产生的现金流量净额 -12,476,668.04 -64,178,741.34 二、投资活动产生的现金流量： 60 收回投资收到的现金 0.00 0.0

191、0 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,480.00 1,569.23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,000.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 五、（三十七） 0.00 10,000.00 投资活动现金流入小计 511,480.00 11,569.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,604,946.68 2,661,033.90 投资支付的现金 460,000.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 599,519

192、.80 支付其他与投资活动有关的现金 五、（三十七） 0.00 10,000.00 投资活动现金流出小计 2,064,946.68 3,270,553.70 投资活动产生的现金流量净额 -1,553,466.68 -3,258,984.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,313,000.00 59,214,361.40 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 24,150,000.00 44,940,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 25,

193、463,000.00 104,154,361.40 偿还债务支付的现金 21,668,645.36 18,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 434,874.64 969,277.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 五、（三十七） 0.00 8,545,000.00 筹资活动现金流出小计 22,103,520.00 28,454,277.29 筹资活动产生的现金流量净额 3,359,480.00 75,700,084.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -

194、10,670,654.72 8,262,358.30 加：期初现金及现金等价物余额 13,815,253.61 5,552,895.31 六、期末现金及现金等价物余额 3,144,598.89 13,815,253.61 法定代表人：陈作智主管会计工作负责人：梁剑坤会计机构负责人：林碧玲 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,229,176.48 30,000.00 收到的税费返还 0.00 0.00 61 收到其他与经营活动有关的现金 98,713,961.50 1,707,673.34 经营活动现

195、金流入小计 100,943,137.98 1,737,673.34 购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,000.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 5,209,619.88 8,516,540.80 支付的各项税费 18,694.98 34,273.70 支付其他与经营活动有关的现金 97,475,824.75 50,965,140.67 经营活动现金流出小计 103,774,139.61 59,515,955.17 经营活动产生的现金流量净额 -2,831,001.63 -57,778,281.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得

196、投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,480.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,000.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 511,480.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,422.00 1,496,752.05 投资支付的现金 1,480,000.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 21,610,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 1,48

197、8,422.00 23,106,752.05 投资活动产生的现金流量净额 -976,942.00 -23,106,752.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 58,969,361.40 取得借款收到的现金 21,150,000.00 44,940,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 21,150,000.00 103,909,361.40 偿还债务支付的现金 20,350,000.00 18,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 702,929.52 96

198、9,277.29 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 21,052,929.52 19,909,277.29 筹资活动产生的现金流量净额 97,070.48 84,000,084.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -3,710,873.15 3,115,050.23 加：期初现金及现金等价物余额 3,790,287.94 675,237.71 六、期末现金及现金等价物余额 79,414.79 3,790,287.94 62 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少

199、数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 37,827,529.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,260,506.43 129,222.35 38,818,335.27 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、本年期初余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 37,827,529.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,260,506.43 129,222.35 38,818,335.27

201、三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 5,182,938.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,555,619.46 -6,861,475.85 -40,234,156.62 （一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,555,619.46 -10,643,305.85 -49,198,925.31 （二）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 5,182,938.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

202、0.00 3,781,830.00 8,964,768.69 1股东投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,313,000.00 1,313,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3股份支付计入所有0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 者权益的金额 4其他 0.00 0.00

203、0.00 0.00 5,182,938.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,468,830.00 7,651,768.69 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204、3对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205、 0.00 2盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

206、00 1本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、本年期末余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 43,010,468.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86,816

207、,125.89 -6,732,253.50 -1,415,821.35 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权所有者权益 64 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,980,257.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,067,069.75 554.55 4,913,742.75 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208、 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、本年期初余额 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,980,257.95 0.00 0.00 0.

209、00 0.00 0.00 -23,067,069.75 554.55 4,913,742.75 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 37,122,090.00 0.00 0.00 0.00 21,847,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25,193,436.68 128,667.80 33,904,592.52 （一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25,193,436.68 -116,332.20 -25,309,768.88 （二）所有者投入和减少资本 2,034,8

210、83.00 0.00 0.00 0.00 56,934,478.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 59,214,361.40 1股东投入的普通股 2,034,883.00 0.00 0.00 0.00 56,934,478.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 59,214,361.40 2其他权益工具持有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.

211、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.

212、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 35,087,207.00 0.00 0.00 0.00 -35,087,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1资本公

213、积转增资本（或股本） 35,087,207.00 0.00 0.00 0.00 -35,087,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

214、.00 0.00 0.00 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215、0.00 四、本年期末余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 37,827,529.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,260,506.43 129,222.35 38,818,335.27 法定代表人：陈作智主管会计工作负责人：梁剑坤会计机构负责人：林碧玲 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 35,267,529

216、.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,768,625.37 69,620,993.98 66 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、本年期初余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 35

217、,267,529.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,768,625.37 69,620,993.98 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,560,685.01 -6,560,685.01 （一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,560,685.01 -6,560,685.01 （二）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

218、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1股东投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2其他权益工具持有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

219、0 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. 提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.

220、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 3盈余公积弥补亏损 0.00 0

221、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

222、00 0.00 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、本年期末余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 35,267,529.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,329,310.38 63,060,308.97 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0

223、.00 35,267,529.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,212,363.00 80,177,256.35 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、本年期初余额 49,122,090.00 0.00 0.

224、00 0.00 35,267,529.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,212,363.00 80,177,256.35 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,556,262.37 -10,556,262.37 （一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,556,262.37 -10,556,262.37 （二）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00

225、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1股东投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2其他权益工具持有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 3股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

226、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. 提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

227、0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3盈余

228、公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、本年期末余额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 35,267,529.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,768,625.37 69,620,993.98 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 1 页 江苏一块去网络股份有限公司 二一七年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情

230、况 (一) 公司概况 江苏一块去网络股份有限公司（原名“常州途游网络科技有限公司”）（以下简称公司或本公司）系经江苏省常州工商行政管理局批准，由陈作智和梁剑坤共同出资组建，于 2012 年 07 月 31 日成立。 企业法人营业执照注册号：91320400050287265M 注册地址：常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 法定代表人：陈作智 注册资本：4,912.209 万元 本公司属互联网和相关服务，经营范围：计算机软件服务、网络、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机软硬件的销售；代订客房；票务代理；广告设计、制作、代理、发布；教育信息咨询服务；企业营销

231、策划，市场营销策划，电子商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司原注册资本为人民币 200 万元，其中：陈作智认缴注册资本 160 万元，占注册资本的 80.00%，梁剑坤认缴注册资本 40 万元，占注册资本的 20.00%；实收资本为人民币 40 万元，其中：陈作智以货币出资 15 万元，占实收资本的 37.50%；梁剑坤以货币出资 25 万元，占实收资本的 62.50%。上述实收资本业经常州汇丰会计师事务所有限公司“常汇会验（2012）内 343 号”验资报告验证。 2012 年 11 月 20 日，本公司股东陈作智与自然人郑荣锋签订股权转让协议，将其在公

232、司认缴的出资额 30 万元以 0.00 元转让给郑荣锋。股权转让完成后，本公司的注册资本的股权比例为：陈作智 65.00%、梁剑坤 20.00%、郑荣锋 15.00%；实收资本比例为：陈作智 37.50%、梁剑坤 62.50%。 2012年 12月 1 日，根据股东会决议，本公司注册资本由人民币 200 万元增加至224.72万元。增加注册资本由股东常州高新创业投资有限公司缴纳。其中：常州高新创业投资有限公司以货币投资 100 万元，24.72 万元增加注册资本，其余 75.28 万元计入资本公积。上述增资业经常州汇丰会计师事务所有限公司于 2012 年 12 月 7 日出具的“常汇会验（20

233、12）内 524 号”验资报告验证。本次增资完成后，本公司的注册资本的股权比例为：陈作智 57.85%、梁剑坤 17.80%、郑荣锋 13.35%、常州高新创业投资有限公司 11.00%；实收资本比例为：陈作智 23.1768%、梁剑坤 38.6279%、常州高新创业投资有限公司 38.1953%。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 2 页 2013 年 3 月 4 日，公司登记的注册资本为人民币 224.72 万元，应由股东梁剑坤、陈作智、郑荣锋和常州高新创业投资有限公司分期于成立之日起两年内缴足，本次出资额为人民币 60 万元，其中：梁剑坤出资

234、15 万元、陈作智出资 35 万元、郑荣锋出资 10 万元。上述实收资本业经常州汇丰会计师事务所有限公司“常汇会验（2013）内 078 号”验资报告验证。本次出资完成后，本公司的注册资本的股权比例为：陈作智 57.85%、梁剑坤 17.80%、郑荣锋 13.35%、常州高新创业投资有限公司 11.00%；实收资本比例为：陈作智 40.0898%、梁剑坤 32.0718%、郑荣锋 8.0180%、常州高新创业投资有限公司 19.8204%。 2013 年 8 月 5 日，公司登记的注册资本为人民币 224.72 万元，应由股东梁剑坤、陈作智、郑荣锋和常州高新创业投资有限公司分期于成立之日起两年

235、内缴足，本次出资额为人民币 60 万元，由股东陈作智出资 60 万元。上述实收资本业经常州汇丰会计师事务所有限公司“常汇会验（2013）内 394 号”验资报告验证。本次出资完成后，本公司的注册资本的股权比例为：陈作智 57.85%、梁剑坤 17.80%、郑荣锋 13.35%、常州高新创业投资有限公司 11.00%；实收资本比例为：陈作智 59.5496%、梁剑坤21.6544%、郑荣锋 5.4136%、常州高新创业投资有限公司 13.3824%。 2013 年 8 月 23 日，公司登记的注册资本为人民币 224.72 万元，应由股东梁剑坤、陈作智、郑荣锋和常州高新创业投资有限公司分期于成立

236、之日起两年内缴足，本次出资额为人民币 40 万元，其中：郑荣锋出资 20 万元、陈作智出资 20 万元。上述实收资本业经常州汇丰会计师事务所有限公司“常汇会验（2013）内 426 号”验资报告验证。本次出资完成后，所有股东认缴的注册资本均已缴足，本公司的股权比例为：陈作智 57.85%、梁剑坤 17.80%、郑荣锋 13.35%、常州高新创业投资有限公司 11.00%。 2013 年 9 月 23 日，本公司股东陈作智与股东梁剑坤签订股权转让协议，将其持有本公司 2.20%的股权以 4.95 万元转让给梁剑坤。股权转让完成后，本公司的股权比例为：陈作智 55.65%、梁剑坤 20.00%、郑

237、荣锋 13.35%、常州高新创业投资有限公司 11.00%。 2014 年 3 月 3 日，根据股东会决议，本公司注册资本由人民币 224.72 万元增加至242.70 万元。增加注册资本由常州高新投创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、常州红土创新创业投资有限公司缴纳。其中：常州高新投创业投资有限公司以货币出资 11.24 万元，深圳市创新投资集团有限公司以货币出资 4.49 万元，常州红土创新创业投资有限公司以货币出资 2.25 万元。上述增资业经常州中瑞会计师事务所有限公司于 2015 年 8 月 3 日出具的“常中瑞会验2015第 179 号”验资报告验证。增资完成后，本公司的

238、股权比例为：陈作智 51.5245%、梁剑坤 18.5208%、郑荣锋 12.3609%、常州高新创业投资有限公司 10.1854%、常州高新投创业投资有限公司 4.6312%、深圳市创新投资集团有限公司 1.8500%、常州红土创新创业投资江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 3 页 有限公司 0.9271%。 2014 年 6 月 25 日，根据股东会决议，本公司注册资本由人民币 242.70 万元增加至269.66 万元。增加注册资本由常州高新投创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、常州红土创新创业投资有限公司缴纳。其中：常州高新投创业投资

239、有限公司以货币出资 16.85 万元，深圳市创新投资集团有限公司以货币出资 6.74 万元，常州红土创新创业投资有限公司以货币出资 3.37 万元。上述增资业经常州中瑞会计师事务所有限公司于 2015 年 8 月 4 日出具的“常中瑞会验2015第 180 号”验资报告验证。增资完成后，本公司的股权比例为：陈作智 46.3732%、梁剑坤 16.6691%、郑荣锋 11.1251%、常州高新创业投资有限公司 9.1671%、常州高新投创业投资有限公司 10.4168%、深圳市创新投资集团有限公司 4.1645%、常州红土创新创业投资有限公司 2.0841%。 2014 年 8 月 30 日，根

240、据股东会决议，本公司股东常州高新创业投资有限公司与深圳市高新投创业投资有限公司、自然人张原签订股权转让协议，将其持有本公司3.7037%的股权以 160 万元转让给深圳市高新投创业投资有限公司，将其持有本公司 0.9259%的股权以 40 万元转让给自然人张原。股权转让完成后，本公司的股权比例为：陈作智 46.3732%、梁剑坤 16.6691%、郑荣锋 11.1251%、常州高新创业投资有限公司 4.5390%、常州高新投创业投资有限公司 10.4168%、深圳市创新投资集团有限公司 4.1645%、常州红土创新创业投资有限公司 2.0841%、深圳市高新投创业投资有限公司 3.7025%、

241、张原 0.9256%。 2014 年 11 月 15 日，根据股东会决议，本公司注册资本由人民币 269.66 万元增加至308.182857 万元。增加注册资本由深圳市创东方富星投资企业（有限合伙）、深圳市创东方富创投资企业（有限合伙）缴纳。其中：深圳市创东方富星投资企业（有限合伙）以货币出资 19.261428 万元，深圳市创东方富创投资企业（有限合伙）以货币出资 19.261429 万元。上述增资业经常州恒信会计师事务所有限公司于 2015 年 3月 12 日出具的“恒信2015第 1003 号”验资报告验证。增资完成后，本公司的股权比例为：陈作智 40.5766%、梁剑坤 14.585

242、5%、郑荣锋 9.7345%、常州高新创业投资有限公司 3.9716%、常州高新投创业投资有限公司 9.1147%、深圳市创新投资集团有限公司 3.6439%、常州红土创新创业投资有限公司 1.8236%、深圳市高新投创业投资有限公司 3.2397%、张原 0.8099%、深圳市创东方富星投资企业（有限合伙）6.2500%、深圳市创东方富创投资企业（有限合伙）6.2500%。 2015 年 7 月 7 日，根据股东会决议，本公司注册资本由人民币 308.182857 万元增加至 337.074857 万元。增加注册资本由常州高新投创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市高新投创业投

243、资有限公司、张原、镇江红土创业投资有限公司、深圳市创东方投资有限公司缴纳。其中：常州高新投创业投资有限公司以货江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 4 页 币出资 5.7784 万元，深圳市创新投资集团有限公司以货币出资 5.7784 万元、深圳市高新投创业投资有限公司以货币出资 3.0818 万元、张原以货币出资 0.7705 万元、镇江红土创业投资有限公司以货币出资 3.8523 万元、深圳市创东方投资有限公司以货币出资 9.6306 万元。上述增资业经常州恒信会计师事务所有限公司于 2015 年 9 月14 日出具的“恒信（2015）第 1006

244、号”验资报告验证。增资完成后，本公司的股权比例为：陈作智 37.0986%、梁剑坤 13.3353%、郑荣锋 8.9001%、常州高新创业投资有限公司 3.6312%、常州高新投创业投资有限公司 10.0477%、深圳市创新投资集团有限公司 5.0459%、常州红土创新创业投资有限公司 1.6673%、深圳市高新投创业投资有限公司 3.8763%、张原 0.9691%、深圳市创东方富星投资企业（有限合伙）5.7143%、深圳市创东方富创投资企业（有限合伙）5.7143%、镇江红土创业投资有限公司 1.1429%、深圳市创东方投资有限公司 2.8570%。 2015 年 10 月 20 日，立信

245、会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字2015第 410590 号审计报告。确认截止 2015 年 08 月 31 日，账面所有者权益（净资产）为人民币 25,420,257.95 元。根据公司法有关规定及公司折股方案，公司按 1：0.47206445 的比例将公司净资产折为股份 1200 万股，每股面值 1 元，剩余净资产13,420,257.95 元计入资本公积。 第一次股票发行：2016 年 1 月 25 日股东大会审议通过股票发行方案，发行股票价格 29.16元，发行股数773,168 股，收到定增投资者缴纳的认购款项金额 22,545,668.00元，上述增资业经立信会计师事务

246、所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 4 日出具的“信会师报字2016第 410108 号”验资报告验证。 第二次股票发行：2016 年 6 月 6 日股东大会审议通过第二次股票发行方案，发行股票价格 29.16 元，发行股数 1,261,715 股，收到定增投资者缴纳的认购款项金额36,791,609.40 元，上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6月 27 日出具“信会师报字（2016）第 410558 号”验资报告验证。 2016 年 10 月 28 日股东大会对 2016 年半年度权益分派方案进行审议，审议通过了以现有总股本 14,034,883 股为基

247、数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 25 股，共计转增股本 35,087,207 股，本次资本公积转增股本后，公司总股由14,034,883 股增至 49,122,090 股，权益分派已于 2016 年 11 月 11 日完成。 本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 13 日批准报出。 (二) 合并财务报表范围 截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 5 页 子公司名称 广州朋游互联网科技有限公司 常州一块去国际旅行社有限公司 上海加仑文化传播有限

248、公司 常州自由者网络科技有限公司 海南一块去旅行社有限公司 成都迈途旅行社有限公司 常州一块去度假旅行社有限公司 常州乐思度假云旅游信息科技有限公司 山东宜景汇旅游发展有限公司 武汉一块去旅行社有限公司 常州景管家旅游管理有限公司 淳安县千岛湖一块去国际旅行社有限公司 山东一块去旅行社有限公司 一块去国际旅游（北京）有限公司 上海一块去旅行社有限公司 杭州一块去国际旅行社有限公司 常州花溪居酒店管理有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，

249、按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定的披露规定编制财务报表。 (二) 持续经营 公司持续亏损且现金流较为紧张，由此产生对持续经营的重大不确定性，管理层现正作出如下战略调整，确保公司持续经营： （1）战略调整毛利率偏低甚至亏损的门票业务，2018 年收回停止合作的门票供应商的业务预存款、押金及保证金，其中包括上海迪士尼的保证金 8,045,000.00 元； （2）全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律

250、手段催收逾期往来款项； （3）将现有资金投入至毛利率较高的度假酒店及周边游套餐业务，按照所占用资金的年化投资回报率来评估每个度假酒店产品给公司带来的回报，从高到低优先合作投放资金，确保资产收益最大化； （4）合理调整业务布局，调整部门架构，裁撤当前亏损的业务板块及人员，裁撤冗余的支撑部门人员； 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 6 页 （5）寻找外部投资机构转让部分当前处于亏损状态的子公司业务资产，回收部分投资； （6）加大融资力度，争取尽快完成新一轮的资金募集，补充公司现金流。 上述开源节流措施并发执行，公司确保可持续经营。 三、 重要会计政策及会

251、计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的

252、合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 (六) 合并财务报表

253、的编制方法 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 7 页 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计

254、期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益

255、。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收

256、益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 8 页 现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核

257、算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去

258、按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为

259、一揽子交易进行会计处理： 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 9 页 的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损

260、益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股

261、权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七) 合营安排分类及会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产

262、生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 10 页 (九) 外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币业务采用交易发生

263、日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 (十) 金融工具 金融工具包括金融资产、金

264、融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益

265、。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 11 页 之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具

266、的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价

267、款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足

268、终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 12 页 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及

269、转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（

270、包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相

271、一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 13 页 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接

272、计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (十一) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准： 将应收账款单个客户 300 万元以上、其他应收款单个客户50 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款

273、项。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据 账龄组合 单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组 其他组合 备用金、押金、保证金、员工借支以及正常的关联方账款。 按组合计提坏账准备的方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 账龄组合 账龄分析法 其他组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 3 3

274、 12 年 10 10 23 年 30 30 34 年 50 50 45 年 80 80 5 年以上 100 100 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 14 页 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 组合名称 应收账款计提比例(%) 保证金/押金 除了有证据表明其回收性存在重大不确定，不计提 关联方款项 除了有证据表明其回收性存在重大不确定，不计提 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项 坏账准备的计提方法 根据相同账龄应收款项组合具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际

275、损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。 (十二) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：周转材料等。 2、 发出存货的计价方法 存货发出时按先进先出法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础

276、计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 提示：如本期期末存货项目的可变现净值不是以资产负债表日市场价格为基础江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度

277、年度 财务报表附注 财务报表附注第 15 页 确定的，应充分披露具体原因。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 (十三) 持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 (十四) 长期股权投资 1、 共同控制、

278、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照

279、取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 16 页 投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初

280、始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

281、换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、 后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

282、小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 17 页 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司

283、的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计

284、处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处

285、理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在

286、终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 18 页 视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表

287、时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 (十五) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定

288、折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 电子设备 年限平均法 3 5 31.67 运输工具 年限平均法 4 5 23.75 办公设备 年限平均法 5 5 19.00 其他设备 年限平均法 5 5 19.00 (十六) 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态

289、之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 19 页 (十七) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件

290、的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止

291、资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化率、资本

292、化金额的计算方法 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 20 页 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 (十八) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资

293、产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足

294、上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 依据 软件 5 年 实际受益年限 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 21 页 经复核，本年期末无形资产的使

295、用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 (十九) 长期资产减值 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为

296、资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总

297、额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会

298、计期间不予转回。 (二十) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 22 页 费用。本公司长期待摊费用包括装修费。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2、 摊销年限 本公司的长期待摊费用按照 3 年摊销。 (二十一) 职工薪酬 1、 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提

299、供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 2、 离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设

300、定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务

301、报表附注第 23 页 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 详见本附注“五、(十七)应付职工薪酬”。 3、 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），

302、确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (二十二) 预计负债 1、 预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、 各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以

303、下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 24 页 本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负

304、债的账面价值。 (二十三) 股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 1、 以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务

305、全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的

306、股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 2、 以现金结算的股份支付及权益工具 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报

307、表附注 财务报表附注第 25 页 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用 XXX 模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 (二十四) 收入 1、 销售

308、商品收入确认的一般原则： （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入本公司； （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、 具体原则 （1）单项旅游产品：客户使用旅游产品时确认收入。 （2）跟团游/自由行（整合营销服务）：公司组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，旅行团已经返回/整合营销服务活动已经结束，按照团费确认收入。 （3）技术服务收入：与客户签订技术服务合同后，根据客户要求在规定期限内完成技术服务内容，最终

309、验收成功确认收入。 (二十五) 政府补助 1、 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、 确认时点 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 26 页 公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量 与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计

310、量。 3、 会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，

311、计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得

312、资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (二十七) 租赁 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 27 页 1、 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在

313、不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金

314、费用在租赁期内分配。 (二十八) 终止经营 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 (二十九) 重要会计政策和会计估计的变更 1、 重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。 财政部于 2017

315、年度发布了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财

316、务报表附注 财务报表附注第 28 页 知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述三项规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 列示持续经营净利润本年金额-49,344,630.64元；列示终止经营净利润本年金额 145,705.33元。 （2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 其他收益：121,776.95 元 （3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业

317、外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 营业外支出减少 740.40 元，重分类至资产处置收益。 2、 重要会计估计变更 本公司报告期内未发生重要会计估计变更。 四、 税项 (一) 主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 3%、6% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 详见（二） 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 江苏一块去网络股份有限公司 25% 广州朋游互联网科技有限公司 25% 常州一块去国际旅行社有限公

318、司 25% 上海加仑文化传播有限公司 25% 常州自由者网络科技有限公司 25% 海南一块去旅行社有限公司 20% 成都迈途旅行社有限公司 25% 常州一块去度假旅行社有限公司 25% 常州乐思度假云旅游信息科技有限公司 25% 山东宜景汇旅游发展有限公司 25% 武汉一块去旅行社有限公司 25% 常州景管家旅游管理有限公司 25% 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 29 页 纳税主体名称 所得税税率 淳安县千岛湖一块去国际旅行社有限公司 25% 山东一块去旅行社有限公司 25% 一块去国际旅游（北京）有限公司 25% 上海一块去旅行社有限公司 25

319、% 杭州一块去国际旅行社有限公司 25% 常州花溪居酒店管理有限公司 20% 注：江苏一块去网络股份有限公司高新技术企业证书于 2017 年 10 月 31 日到期，根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。由于江苏一块去网络股份有限公司未在 2017年 12 月 31 日前重新取得高新技术企业资格，本报告期采用 25%企业所得税税率。 (二) 税收优惠 根据中华人民共和国

320、企业所得税法第二十八条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十二条、财政部国家税务总局签发的财税2011117 号关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知、财政部国家税务总局签发的财税201599号关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，海南一块去旅行社有限公司现行所得税为应纳税所得额减按 50%计算后按 20%税率征收。 五、 合并财务报表项目注释 (一) 货币资金 项目 期末余额 年初余额 库存现金 32,000.05 79,484.32 银行存款 2,689,297.65 12,970,534.56 其他货币资金 11,968,301.19 10,710,234.73

321、合计 14,689,598.89 23,760,253.61 其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 年初余额 旅行社保证金 3,500,000.00 1,900,000.00 迪士尼履约保证金 8,045,000.00 8,045,000.00 合计 11,545,000.00 9,945,000.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 30 页 (二) 应收账款 1、 应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账

322、面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 18,867,662.62 90.51 750,914.00 3.98 18,116,748.62 35,252,017.16 98.30 1,058,540.51 3.00 34,193,476.65 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 1,977,153.11 9.49 1,357,1

323、29.11 68.64 620,024.00 608,464.61 1.70 608,464.61 100.00 0.00 合计 20,844,815.73 100.00 2,108,043.11 18,736,772.62 35,860,481.77 100.00 1,667,005.12 34,193,476.65 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 31 页 2、 本公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 3、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 （1）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计

324、提比例（%） 1 年以内 16,226,460.93 486,793.83 3.00 1 至 2 年 2,641,201.69 264,120.17 10.00 2 至 3 年 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 合计 18,867,662.62 750,914.00 4、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例 计提理由 北京海涛国际旅行社股份有限公司 1,240,048.00 620,024.00 1 年以内 50.00% 涉重大诉讼，预计可收回 杭州乐果信息科技有限公司 608,464.61 608,464.61

325、2-3 年 100.00% 预计无法收回 北京永利国际旅行社有限公司 128,640.50 128,640.50 1 年以内 100.00% 预计无法收回 合计 1,977,153.11 1,357,129.11 5、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 441,037.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 6、 本期无实际核销的应收账款情况 7、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司 2,788,422.86 13.38 83,652.69

326、天津西瓜旅游有限责任公司 1,687,627.81 8.10 50,628.83 北京海涛国际旅行社股份有限公司 1,240,048.00 5.95 620,024.00 杭州乐果信息科技有限公司 608,464.61 2.92 608,464.61 艺龙网信息技术（北京）有限公司 358,886.91 1.72 10,766.61 合计 6,683,450.19 32.06 1,373,536.73 8、 本公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款 9、 本公司本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 (三) 预付款项 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务

327、报表附注 财务报表附注第 32 页 1、 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 12,600,295.26 60.74 27,881,851.10 98.78 1 至 2 年 8,144,033.62 39.26 344,588.30 1.22 2 至 3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 20,744,328.88 100.00 28,226,439.40 100.00 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计

328、数的比例（%） 北京北辰国际旅行社有限公司 1,534,260.00 7.40 上海甜程旅行社有限公司 1,277,886.00 6.16 澳门银河娱乐集团 617,251.31 2.98 上海华亭海外旅游有限公司 340,831.00 1.64 厦门航成酒店有限公司 312,213.00 1.51 合计 4,082,441.31 19.68 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 33 页 (四) 其他应收款 1、 其他应收款分类披露： 种类 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例

329、（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 5,580,938.70 30.52 5,117,118.20 91.69 463,820.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 12,705,719.89 69.48 41,867.94 0.33 12,663,851.95 13,609,345.57 100.00 29,257.80 0.21 13,580,087.77 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

330、.00 0.00 0.00 合计 18,286,658.59 100.00 5,158,986.14 13,127,672.45 13,609,345.57 100.00 29,257.80 13,580,087.77 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 34 页 1、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例 计提理由 张军英 4,653,297.70 4,653,297.70 1 年以内 100.00 预计无法收回 阳江澳丝汀假日酒店有限公司 927,641.00 463,820.50 1-2

331、年 50.00 预计可收回金额 合计 5,580,938.70 5,117,118.20 注： （1）公司与阳江澳丝汀假日酒店有限公司（以下简称“澳丝汀”）签订预付房买断合作协议，后因澳丝汀单方面通知“客房改造，暂停营业”，导致双方在合约期间远远无法达到合作预期，损害公司利益。公司已于 2017 年 9 月向澳丝汀发送律师函，案件号：（2018）粤 1702 民初 302 号，于 2018 年 3 月 22日开庭审理。 （2）张军英包括两个款项，其中股权转让款 480,000.00 元，业绩补偿款4,173,297.70 元。现已对其股权转让款进行起诉，法院受理号（2018）粤 0106民初

332、5101 号。 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 1,395,598.17 41,867.94 3.00 1 至 2 年 0.00 0.00 2 至 3 年 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 合计 1,395,598.17 41,867.94 （2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 员工备用金 27,933.21 0.00 0.00 非合并关联方款项 2,503,229.

333、24 0.00 0.00 保证金/押金 8,778,959.27 0.00 0.00 合计 11,310,121.72 0.00 3、 其他应收款按款项性质分类情况 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 35 页 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 往来款 9,479,766.11 977,541.00 保证金及押金 8,778,959.27 12,195,076.98 员工备用金 27,933.21 436,727.59 合计 18,286,658.59 13,609,345.57 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性

334、质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 张军英 业绩补偿及股权转让款 4,653,297.70 1 年以内 27.86 4,653,297.70 广东省天马国际旅行社有限公司 保证金 2,401,769.09 1-2 年 12.71 0.00 王红兵 业绩补偿 2,169,508.81 1 年以内 11.48 0.00 北京北辰国际旅行社有限公司 保证金 1,300,000.00 1-2 年 6.88 0.00 辛巴达国际旅行社有限公司 往来款 975,260.00 1 年以内 5.16 0.00 合计 11,499,835.60 62.89 4,653,

335、297.70 5、 本公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款 6、 本公司本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 (五) 存货 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 周转材料 7,880.00 0.00 7,880.00 0.00 0.00 0.00 合计 7,880.00 0.00 7,880.00 0.00 0.00 0.00 (六) 其他流动资产 项目 期末余额 年初余额 预缴税费 47,505.15 0.00 合计 47,505.15 0.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财

336、务报表附注第 36 页 (七) 长期股权投资 被投资单位 年初余额 本期增减变动 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 其他 1合营企业 常州云宿网络科技有限公司 0.00 360,000.00 0.00 -32,699.83 0.00 0.00 0.00 0.00 327,300.17 0.00 0.00 深圳市可可假期旅行社有限公司 0.00 100,000.00 0.00 -18,448.36 0.00 0.00 0.00 0.00 81,551.64 0.00 0.00 合计 0

337、.00 460,000.00 0.00 -51,148.19 0.00 0.00 0.00 0.00 408,851.81 0.00 0.00 (八) 固定资产 1、 固定资产情况 项目 电子设备 运输设备 办公设备 其他设备 合计 1账面原值 （1）年初余额 1,042,367.34 189,651.00 279,829.72 271,794.07 1,783,642.13 （2）本期增加金额 208,890.68 0.00 100,256.00 0.00 309,146.68 （3）本期减少金额 42,452.00 0.00 0.00 19,190.00 61,642.00 （4）期末余额

338、 1,208,806.02 189,651.00 380,085.72 252,604.07 2,031,146.81 2累计折旧 （1）年初余额 574,843.77 22,148.31 80,582.23 129,278.93 806,853.24 （2）本期增加金额 272,816.41 45,042.12 62,064.62 52,603.32 432,526.47 （3）本期减少金额 40,329.40 0.00 0.00 7,292.20 47,621.60 （4）期末余额 807,330.78 67,190.43 142,646.85 174,590.05 1,191,758.1

339、1 3减值准备 （1）年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （2）本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （3）本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 37 页 项目 电子设备 运输设备 办公设备 其他设备 合计 （4）期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4账面价值 （1）期末账面价值 401,475.24 122,460.57 237,438.87 78,014.02 839,388.70 （2）年初账面价值 467,52

340、3.57 167,502.69 199,247.49 142,515.14 976,788.89 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 38 页 2、 本公司无暂时闲置的固定资产 3、 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况 4、 本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况 (九) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 软件 合计 1账面原值 （1）年初余额 833,036.24 833,036.24 （2）本期增加金额 0.00 0.00 （3）本期减少金额 0.00 0.00 （4）期末余额 833,036.24 833,036.24 2累计摊销 （1）年

341、初余额 38,904.52 38,904.52 （2）本期增加金额 166,607.28 166,607.28 （3）本期减少金额 0.00 0.00 （4）期末余额 205,511.80 205,511.80 3减值准备 （1）年初余额 0.00 0.00 （2）本期增加金额 0.00 0.00 （3）本期减少金额 0.00 0.00 （4）期末余额 0.00 0.00 4账面价值 （1）期末账面价值 627,524.44 627,524.44 （2）年初账面价值 794,131.72 794,131.72 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 39

342、页 (十) 开发支出 项目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 计入当期损益 其他 度假云平台 622,691.81 2,918,774.47 0.00 0.00 3,541,466.28 0.00 0.00 合计 622,691.81 2,918,774.47 0.00 0.00 3,541,466.28 0.00 0.00 (十一) 商誉 1、 商誉账面原值 被投资单位名称或形成商誉的事项 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 其他 处置 其他 上海加仑文化传播有限公司 846,400.71 0.00 0.00 846,40

343、0.71 0.00 .000 一块去国际旅游（北京）有限公司 599,519.80 0.00 0.00 0.00 0.00 599,519.80 合计 1,445,920.51 0.00 0.00 846,400.71 0.00 599,519.80 2、 商誉减值准备 被投资单位名称或形成商誉的事项 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他 处置 其他 上海加仑文化传播有限公司 846,400.71 0.00 0.00 0.00 846,400.71 0.00 一块去国际旅游（北京）有限公司 0.00 599,519.80 0.00 0.00 0.00 599,519.80 合计

344、846,400.71 599,519.80 0.00 0.00 846,400.71 599,519.80 (十二) 长期待摊费用 项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 524,923.10 1,295,800.00 775,036.68 0.00 1,045,686.42 合计 524,923.10 1,295,800.00 775,036.68 0.00 1,045,686.42 (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减

345、值准备 106,300.52 26,575.13 1,696,262.92 423,925.74 递延收益 0.00 0.00 100,000.00 15,000.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 40 页 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 合计 106,300.52 26,575.13 1,796,262.92 438,925.74 2、 未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 年初余额 可抵扣亏损 89,090,572.81 49,245,636.02 合计 89,090,572

346、.81 49,245,636.02 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期： 年份 期末余额 年初余额 备注 2018 1,190,519.47 1,190,519.37 2019 2,558,896.63 2,627,032.99 2020 20,176,966.36 20,423,932.49 2021 24,078,161.64 25,004,151.17 2022 41,086,028.70 0.00 合计 89,090,572.81 49,245,636.02 (十四) 短期借款 1、 短期借款分类 项目 期末余额 年初余额 质押借款 0.00 2,000,000.0

347、0 保证借款 4,481,354.64 0.00 信用借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 9,481,354.64 7,000,000.00 注：保证借款中 1,681,354.64 元为有追索权的保理借款合同。 2、 年末无已逾期未偿还的短期借款 (十五) 应付账款 1、 应付账款列示： 项目 期末余额 年初余额 1 年以内 14,588,473.09 24,189,128.02 1-2 年 645,826.27 0.00 2-3 年 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 合计 15,234,299.36 24,189,128.02 江苏一块去网络股

348、份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 41 页 2、 本报告期无账龄超过一年的重要应付账款 (十六) 预收款项 1、 预收款项列示 项目 期末余额 年初余额 1 年以内 4,150,740.34 4,074,296.15 1 年以上 107,877.96 0.00 合计 4,258,618.30 4,074,296.15 2、 本报告期无账龄超过一年的重要预收款项 (十七) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 1,773,660.03 23,190,527.77 22,575,185.75 2,389,002.0

349、5 离职后福利-设定提存计划 96,641.56 1,122,873.86 1,141,158.46 78,356.96 辞退福利 0.00 191,937.55 191,937.55 0.00 合计 1,870,301.59 24,505,339.18 23,908,281.76 2,467,359.01 2、 短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补贴 1,650,145.64 20,265,437.02 19,635,552.01 2,280,030.65 （2）职工福利费 0.00 612,433.63 612,433.63 0.00 （3

350、）社会保险费 69,901.85 1,323,965.60 1,308,080.85 85,786.60 其中：医疗保险费 61,948.85 1,230,739.05 1,212,710.13 79,977.77 工伤保险费 2,274.49 18,683.41 19,679.24 1,278.66 生育保险费 5,678.51 74,543.14 75,691.48 4,530.17 （4）住房公积金 50,436.41 720,634.19 748,979.40 22,091.20 （5）工会经费和职工教育经费 3,176.13 98,891.88 100,974.41 1,093.60

351、 （5）其他短期薪酬 0.00 169,165.45 169,165.45 0.00 合计 1,773,660.03 23,190,527.77 22,575,185.75 2,389,002.05 3、 设定提存计划列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 92,463.71 1,086,577.04 1,103,153.24 75,887.51 失业保险费 4,177.85 36,296.82 38,005.22 2,469.45 合计 96,641.56 1,122,873.86 1,141,158.46 78,356.96 江苏一块去网络股份有限公司 2017

352、年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 42 页 (十八) 应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 增值税 325,316.09 269,976.09 企业所得税 6,451.12 10,964.50 城市维护建设税 20,469.42 16,204.08 个人所得税 49,364.89 44,160.54 教育费附加 14,707.11 11,574.31 其他税费 511.44 10,297.42 合计 416,820.07 363,176.94 (十九) 应付利息 项目 期末余额 年初余额 短期借款应付利息 3,829,360.25 13,617.92 合计 3,829,360.25 1

353、3,617.92 (二十) 其他应付款 1、 按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 年初余额 员工报销款 151,395.43 274,291.81 终端客户返现 633,808.21 632,656.20 关联往来款 25,164,556.74 25,580,091.52 保证金及其他 10,080,033.83 801,343.07 合 计 36,029,794.21 27,288,382.60 2、 本报告期无账龄超过一年的重要其他应付款 (二十一) 递延收益 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 100,000.00 0.00 100,000.00 0.

354、00 合计 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 涉及政府补助的项目： 负债项目 年初余额 本期新增补助金额 本期计入当期损益金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 基于 iTrip 电子导游地图生产引擎的智慧旅游平台 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 与收益相关 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 43 页 负债项目 年初余额 本期新增补助金额 本期计入当期损益金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 合计 100,000.00 0.00 100,000.00 0.0

355、0 0.00 (二十二) 股本 项目 年初余额 本期变动增（+）减（） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总额 49,122,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,122,090.00 (二十三) 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 37,827,529.35 0.00 0.00 37,827,529.35 其他资本公积 0.00 5,182,938.69 0.00 5,182,938.69 合计 37,827,529.35 5,182,938.69 0.00 43,010,468.04 注： （1）

356、本年处置一块去国际旅游（北京）有限公司部分股权而未丧失控制权，按相关规定增加资本公积 6,454,475.39 元，同时承担超额亏损减少相应权益 4,674,138.73 元，合计对资本公积影响 1,780,336.66 元。 （2）根据与子公司少数股东签定的业绩补偿协议，确认应由公司享有的少数股东投入资本公积 3,402,602.03 元。 (二十四) 未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 -48,260,506.43 -23,067,069.75 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减） 0.00 0.00 调整后年初未分配利润 -48,260,506.43 -23,067

357、,069.75 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -38,555,619.46 -25,193,436.68 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 提取一般风险准备 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 期末未分配利润 -86,816,125.89 -48,260,506.43 (二十五) 营业收入和营业成本 1、总体情况 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 44 页 项目 本期发生额 上期发生额

358、 收入 成本 收入 成本 主营业务 400,557,022.28 399,452,445.94 512,536,682.69 495,769,700.20 合计 400,557,022.28 399,452,445.94 512,536,682.69 495,769,700.20 2、主营业务按地区列示如下： 项 目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 400,557,022.28 399,452,445.94 512,536,682.69 495,769,700.20 其中：境内 332,330,994.61 324,141,351.04 509,970,201.12

359、492,987,880.20 境外 68,226,027.67 75,311,094.90 2,566,481.57 2,781,820.00 (二十六) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 2,177.27 260,774.63 城市维护建设税 45,941.42 53,665.98 教育费附加 19,689.18 23,876.81 地方教育费附加 13,126.12 15,917.89 其他 1,857.63 28,948.22 合计 82,791.63 383,183.53 (二十七) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 13,059,517.20 12,7

360、92,971.32 销售佣金 5,584,755.73 5,826,870.37 推广费 1,040,099.64 3,517,566.54 差旅费 1,106,880.52 605,826.94 业务招待费 575,537.71 348,495.29 办公费 723,847.08 400,098.58 其他 916,813.58 917,781.14 合计 23,007,451.46 24,409,610.18 (二十八) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 6,937,681.11 4,619,534.78 研发费 3,217,008.18 4,563,600.68 租金 2

361、,087,890.50 1,921,078.07 顾问咨询费 436,650.61 1,040,106.02 差旅费 818,496.11 550,902.19 业务招待费 347,601.41 353,863.01 办公费 713,553.19 657,523.91 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 45 页 项目 本期发生额 上期发生额 折旧与摊销 719,052.08 467,793.85 物业及水电费 668,054.38 366,330.21 税费 0.00 11,317.73 交通费 148,828.57 148,618.47 其他 1,

362、634,517.93 716,210.00 合计 17,729,334.07 15,416,878.92 (二十九) 财务费用 类别 本期发生额 上期发生额 利息支出 4,250,616.97 2,628,162.23 减：利息收入 1,067,610.25 74,158.91 手续费 207,124.78 167,059.63 合计 3,390,131.50 2,721,062.95 (三十) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 5,570,766.33 1,530,962.48 商誉减值损失 599,519.80 0.00 合计 6,170,286.13 1,530,96

363、2.48 (三十一) 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -51,148.19 0.00 处置长期股权投资产生的投资收益 135,452.39 0.00 合计 84,304.20 0.00 (三十二) 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 固定资产处置收益 -740.40 -792.11 -740.40 合计 -740.40 -792.11 -740.40 (三十三) 其他收益 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 基于 iTrip 电子导游地图生产引擎的智慧旅游平台 100,000.00 0.00 与收益

364、相关 稳岗补贴 21,776.95 0.00 与收益相关 合计 121,776.95 0.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 46 页 (三十四) 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 400,000.00 2,004,998.00 400,000.00 其他 32,042.11 82,088.62 32,042.11 合计 432,042.11 2,087,086.62 432,042.11 政府补助明细： 项目 本期发生额 上期发生额 创新奖励 400,000.00 0.00 合计 400,000.0

365、0 0.00 (三十五) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 滞纳金及罚款 6,094.83 545.95 6,094.83 其他 0.00 480.00 0.00 合计 6,094.83 1,025.95 6,094.83 (三十六) 所得税费用 1、 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 9,574.88 10,964.50 递延所得税费用 545,220.01 -310,642.63 合计 554,794.89 -299,678.13 2、 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 -48,644,130.42 按法

366、定税率计算的所得税费用 -12,161,032.61 子公司适用不同税率的影响 29,279.32 调整以前期间所得税的影响 0.00 非应税收入的影响 0.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 93,837.62 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 0.00 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 12,592,710.56 所得税费用 554,794.89 (三十七) 现金流量表项目 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 47 页 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 121

367、,776.95 1,813,604.29 利息收入 1,067,610.25 74,032.48 保证金及押金 6,101,218.50 3,295,531.26 往来及其他 67,283,092.65 438,612.03 合计 74,573,698.35 5,621,780.06 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 期间费用 15,974,989.43 18,539,479.20 保证金及押金 6,973,113.49 7,551,944.00 往来及其他 56,822,218.24 7,864,978.25 合计 79,770,321.16 33,956,

368、401.45 (三十八) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -49,198,925.31 -25,309,768.88 加：资产减值准备 6,170,286.13 1,530,962.48 固定资产折旧 432,526.47 360,289.49 无形资产摊销 166,607.28 38,904.52 长期待摊费用摊销 775,036.68 137,139.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 740.40 792.11 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 0.00 0.00

369、 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 0.00 0.00 财务费用（收益以“”号填列） -1,067,610.25 2,628,162.23 投资损失（收益以“”号填列） 84,304.20 0.00 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 412,350.61 -310,642.63 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 0.00 0.00 存货的减少（增加以“”号填列） -7,880.00 0.00 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 26,040,667.43 -27,325,566.00 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 3,815,228.32 -15,929,49

370、4.25 其他 -100,000.00 480.20 经营活动产生的现金流量净额 -12,476,668.04 -64,178,741.34 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 3,144,598.89 13,815,253.61 减：现金的期初余额 13,815,253.61 5,552,895.31 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -1

371、0,670,654.72 8,262,358.30 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 48 页 2、 本期收到的处置子公司的现金净额 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 500,000.00 其中：一块去国际旅游（北京）有限公司 500,000.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 0.00 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 0.00 处置子公司收到的现金净额 500,000.00 注： （1）本公司于 2017 年 5 月 11 日签订股权转让协议，将一块去国际旅游（北京）有限公司 49%股权转让给张军

372、英，转让价款共 98 万元，已收到 50 万元。 一块去国际旅游（北京）有限公司已于 2017 年 7 月 14 日完成工商变更登记。 （2）本公司于 2017 年 3 月签订股权转让协议，将常州花溪居酒店管理有限公司100%股权转让给常州云宿网络科技有限公司，因本公司并未实际注资，且该子公司亏损，转让价款为 0 元。 3、 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 年初余额 一、现金 3,144,598.89 13,815,253.61 其中：库存现金 32,000.05 52,439.69 可随时用于支付的银行存款 2,712,632.15 12,997,579.19 可随时用于支付的其他货

373、币资金 399,966.69 765,234.73 二、现金等价物 0.00 0.00 其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00 三、期末现金及现金等价物余额 3,144,598.89 13,815,253.61 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 0.00 0.00 (三十九) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 11,545,000.00 旅游保证金及迪士尼保证金 合计 11,545,000.00 六、 合并范围的变更 (一) 处置子公司 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 49 页 子

374、公司名称 股权处置价款 股权处置比例 股权处置方式 一块去国际旅游（北京）有限公司 980,000.00 49.00% 部分处置未丧失控制权 常州花溪居酒店管理有限公司 0.00 100.00% 全部处置丧失控制权 (二) 其他原因的合并范围变动 1、新设公司 公司名称 股权取得方式 级次 设立时点 已出资额 认缴出资比例 上海一块去旅行社有限公司 新设 二级 2017-7-28 0.00 51.00% 淳安千岛湖一块去酒店管理有限公司 新设 三级 2017-1-4 0.00 100.00% 2、子公司注销 公司名称 变更原因 级次 注销时点 持股比例 广州朋游互联网科技有限公司 注销 二级

375、2017 年 6 月 100.00% 上海加仑文化传播有限公司 注销 二级 2017 年 7 月 84.00% 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 50 页 七、 在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 1、 企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 常州乐思度假云旅游信息科技有限公司 常州市 常州市 旅游信息软件及平台的技术开发；旅游信息咨询；国内旅游、入境旅游业务（凭旅行社业务经营许可证经营）；票务代理；客房代订服务；会务服务；计算机软件开发、测试；计算机和电子信息技术开发、技术咨询；互联

376、网技术服务（除电信增值业务）；计算机零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00 100.00 新设 常州一块去国际旅行社有限公司 常州市 常州市 国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；（上述经营范围凭许可证经营）；票务代理；代订客房；旅游信息咨询；会务服务；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00 100.00 新设 一块去国际旅游（北京）有限公司 北京市 北京市 国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；旅游信息咨

377、询；航空机票销售代理；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；摄影摄像服务；会议服务；承办展览展示；软件开发；技术推广服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；酒店管理；组织文化艺术交流；销售珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 100.00 100.00 收购 山东一块去旅行社有限公司 济南市 济南市 旅行社服务；国内旅游业务；导游服务；旅客票务代理；贸易信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 51.00 51.00 新设 海南一块去

378、旅行社有限公司 海口市 海口市 国内旅游业务；入境旅游业务；代订酒店、车辆、机票、高尔夫球场、游艇、景区门票、演艺门票，房地产中介服务。 51.00 51.00 新设 武汉一块去旅行社有限公司 武汉市 武汉市 国内旅游业务、入境旅游业务；旅游信息咨询；票务代理；代订客房；会务服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 51.00 51.00 新设 淳安县千岛湖一块去国际旅行社有限公司 杭州市 杭州市 服务：入境旅游，国内旅游，旅游信息咨询（凭证经营）服务：会议会展，票务代理* 51.00 51.00 新设 杭州一块去国际旅行社有限公司 杭州市 杭州市 服务：入境旅游业务，国

379、内旅游业务（凭有效许可证经营），计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让 51.00 51.00 新设 上海一块去旅行社有限公司 上海市 上海市 旅行社业务，票务代理，代订客房服务，旅游咨询，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 51.00 51.00 新设 常州一块去度假旅行社有限公司 常州市 常州市 国内旅游业务；票务代理；旅游信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准51.00 51.00 新设 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 51 页 子公

380、司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 后方可开展经营活动） 成都迈途旅行社有限公司 成都市 成都市 国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；代订客房；旅游信息咨询；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 51.00 51.00 新设 山东宜景汇旅游发展有限公司 威海市 威海市 旅游项目开发、策划及经营；餐饮管理服务；景区管理；以自有资金对文化、教育、养生养老产业进行投资；市场营销策划；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；票务服务；汽车租赁；网络设备租赁；网络技术服务；日用品、工艺品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部

381、门批准后方可开展经营活动） 100.00 100.00 新设 常州景管家旅游管理有限公司 常州市 常州市 旅游景区开发及运营管理；市场营销策划；旅游景区配套设施建设；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；旅游用品、日用百货、工艺美术品的销售；会务服务；票务服务；汽车租赁；商务信息咨询（不得从事金融及类金融业务）；酒店管理；餐饮管理；电子商务技术咨询；网络设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 75.00 75.00 新设 常州自由者网络科技有限公司 常州市 常州市 计算机网络的研发及技术服务，计算机软硬件的研发及销售，电脑图文

382、设计，商务信息咨询，票务服务，汽车租赁，电子产品、户外用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00 100.00 收购 广州朋游互联网科技有限公司 广州市 广州市 网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;数字内容服务;数据处理和存储服务;增值电信服务; 100.00 100.00 收购 上海加仑文化传播有限公司 上海市 上海市 设计、制作、发布、代理各类广告，商务咨询、投资咨询、旅游咨询（不得从事旅行社业务）（咨询类项目除经纪），摄影服务（除彩扩），婚庆服务，礼仪服务，展览展示服务（除展销），会务服务，图文设计制作，室内外装潢及设计，舞台灯光设计

383、，企业形象策划，电器安装及维修（除专控），市场营销策划，投资管理，电子元器件、电子数码产品的销售，票务代理，物业管理，软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 84.00 84.00 收购 常州花溪居酒店管理有限公司 常州市 常州市 酒店管理；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；对外劳务合作经营；酒店投资立项可行性评估；酒店装饰设计及技术咨询；工程项目管理；酒店服装设计；酒店开业庆典策划；餐饮管理；企业管理咨询；经济信息咨询；会展服务；文化艺术交流活动的策划；广告的设计、制作、代理、发布；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；五金交

384、电、建筑材料、家用电器、酒店用品、工艺美术品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00 100.00 新设 2、 重要的非全资子公司 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 52 页 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 海南一块去旅行社有限公司 49% -286,584.76 0.00 -286,584.76 成都迈途旅行社有限公司 49% -161,191.47 0.00 -161,191.47 淳安县千岛湖一块去国际旅行社有限公司 49% -94

385、8,561.06 0.00 -948,561.06 3、 重要非全资子公司的主要财务信息 子公司名称 期末余额 年初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 海南一块去旅行社有限公司 2,862,711.84 182,649.05 3,045,360.89 3,086,455.09 0.00 3,086,455.09 3,642,853.03 243,757.47 3,886,610.50 3,342,837.85 0.00 3,342,837.85 成都迈途旅行社有限公司 1,545,420.17 3

386、,289.12 1,548,709.29 1,460,709.29 0.00 1,460,709.29 淳安县千岛湖一块去国际旅行社有限公司 4,158,180.84 679,040.32 4,837,221.16 4,637,221.16 0.00 4,637,221.16 2,742,210.94 145.95 2,742,356.89 2,976,026.81 0.00 2,976,026.81 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 海南一块去旅行社有限公司 8,140,542.08 -58

387、4,866.85 -584,866.85 -19,067.62 9,743,648.35 33,772.65 33,772.65 702,343.70 成都迈途旅行社有限公司 14,703,982.20 -328,962.18 -328,962.18 -77,216.02 淳安县千岛湖一块去国际旅行社有限公司 8,990,540.38 -1,935,838.89 -1,935,838.89 -92,382.49 20,353.00 -32,131.36 -32,131.36 274,496.41 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 53 页 (二) 在

388、子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： 本公司于 2017 年 5 月 11 日签订股权转让协议，将子公司一块去国际旅游（北京）有限公司 49%股权转让给张军英，转让价款共 98 万元，已收到 50 万元，此交易未导致本公司对子公司丧失控制权。 一块去国际旅游（北京）有限公司已于 2017 年 7 月 14 日完成工商变更登记。 2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 一块去国际旅游（北京）有限公司 购买成本/处置对价 980,000.00 现金 980,000.00 非现金资产的公允价值 0.00 购买成本/处置对

389、价合计 980,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 -5,474,475.39 差额 6,454,475.39 其中：调整资本公积 6,454,475.39 调整盈余公积 0.00 调整未分配利润 0.00 (三) 在合营安排或联营企业中的权益 1、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 期末余额/本期发生额 年初余额/上期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 460,000.00 0.00 下列各项按持股比例计算的合计数 净利润 -51,148.19 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 综合收益总额 -51,148.19 0.00 八、 关联方及关联交

390、易 (一) 本公司的母公司情况 股东名称 国籍 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%) 陈作智 中国 31.8419 31.8419 梁剑坤 中国 11.4019 11.4019 郑荣锋 中国 7.6097 7.6097 注：陈作智、梁剑坤、郑荣锋已签定一致行动人协议。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 54 页 (二) 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 本公司的合营和联营企业情况 本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本

391、公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本公司关系 常州云宿网络科技有限公司 合营单位 深圳市可可假期旅行社有限公司 合营单位 (四) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 常州高新投创业投资有限公司 股东 深圳市创东方投资有限公司 股东 广州常盈网络股份有限公司 股东 张军英 子公司股东 刘鹏 子公司股东 李代霞 子公司股东 王红兵 子公司股东 (五) 关联交易情况 1、 本报告期未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易 2、 关联担保情况 本公司作为被担保方： 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 陈作智

392、、梁剑坤、郑荣锋 80 万 2017-7-10 2018-1-10 否 陈作智 200 万 2017-12-1 2018-4-1 否 关联担保情况说明： （1）2017 年 7 月 10 日与深圳市诚正小额贷款有限公司签定借款合同，由陈作智、梁剑坤、郑荣锋承担连带责任。 （2）2017 年 12 月 1 日与常州贝壳空间创业服务有限公司签定借款合同，由江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 55 页 陈作智承担连带责任。 3、 关联方资金拆借 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 陈作智 3,000,000.00 2017-6-21 2018-6-

393、20 未到期 深圳市创东方投资有限公司 5,000,000.00 2015-12-8 2018-8-31 续期 深圳市创东方投资有限公司 5,000,000.00 2016-2-1 2018-8-31 续期 常州高新投创业投资有限公司 7,000,000.00 2016-7-27 2018-7-26 未到期 梁剑坤 4,000,000.00 2016-12-31 2018-12-30 未到期 广州常盈网络股份有限公司 1,000,000.00 2017-1-24 2018-1-24 已归还 4、 本报告期未发生关联方资产转让、债务重组情况 (六) 关联方应收应付款项 应收关联方款项： 关联方

394、款项性质 年末余额 年初余额 年初余额 账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备 其他应收款： 常州云宿网络科技有限公司 往来款 0.00 0.00 2,281.00 0.00 深圳市可可假期旅行社有限公司 往来款 4,758.25 0.00 0.00 0.00 张军英 股权转让款 480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 张军英 业绩补偿款 4,173,297.70 4,173,297.70 0.00 0.00 刘鹏 业绩补偿款 228,266.86 0.00 0.00 0.00 李代霞 业绩补偿款 100,695.32 0.00 0.00 0.00 王红兵 业绩补偿款

395、2,169,508.81 0.00 0.00 0.00 应付关联方款项： 关联方 款项性质 年末余额 年初余额 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 56 页 关联方 款项性质 年末余额 年初余额 其他应付款： 陈作智 资金拆借 3,000,000.00 0.00 深圳市创东方投资有限公司 资金拆借 10,000,000.00 10,907,876.90 常州高新投创业投资有限公司 资金拆借 7,000,000.00 10,645,547.95 常州云宿网络科技有限公司 往来款 362,139.00 0.00 张军英 往来款 802,417.74 0.0

396、0 梁剑坤 资金拆借 4,000,000.00 4,026,666.67 九、 政府补助 (一) 与收益相关的政府补助 种类 金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 本期发生额 上期发生额 创新奖励 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 稳岗补贴 21,776.95 21,776.95 0.00 21,776.95 创新发展专项引导资金 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 基于 iTrip 电子导游地图生产引擎的智慧旅游平台 100,000.00 100,000.00

397、 0.00 100,000.00 十、 承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 1、 约定租赁合同支出 剩余租赁期 经营租赁额 1 年以内（含 1 年） 1,311,350.64 1 年以上 2 年以内（含 2 年） 154,833.23 2 年以上 3 年以内（含 3 年） 0.00 3 年以上 0.00 合计 1,466,183.87 (二) 或有事项 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 57 页 十一、 资产负债表日后事项 1、本公司以持有子公司常州一块去国际旅行社有限公司的

398、债权作价出资，向常州一块去国际旅行社有限公司增加注册资本 2,970 万元，变更后注册资本为 5,000 万元，于 2018 年 2 月 9 日完成工商变更登记。 2、本公司与付一楠签定股权转让协议，将本公司占一块去国际旅游（北京）有限公司的 3%股权转让，于 2018 年 1 月 12 日完成工商变更登记。本公司丧失对一块去国际旅游（北京）有限公司的控股权。 十二、 其他重要事项 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露其他重要事项。 (一) 终止经营 1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润 项目 本期发生额 上期发生额 归属于母公司所有者的持续经营净利润

399、-49,344,630.64 -25,309,768.88 归属于母公司所有者的终止经营净利润 145,705.33 0.00 2、 终止经营净利润 项目 本期发生额 上期发生额 终止经营的损益： 收入 0.00 0.00 成本费用 2,188.80 0.00 利润总额 -2,188.80 0.00 所得税费用（收益） 0.00 0.00 净利润 -2,188.80 0.00 终止经营处置损益： 处置损益总额 147,894.13 0.00 所得税费用（收益） 0.00 0.00 处置净损益 147,894.13 0.00 合计 145,705.33 0.00 终止经营的资产或处置组本期确认减

400、值损失0.00元，本期转回减值损失0.00元。 3、 终止经营处置损益的调整 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 58 页 项目 本期发生额 上期发生额 交易价格调整额和补偿金 0.00 0.00 确定环保义务 0.00 0.00 产品质量保证义务 0.00 0.00 履行与处置相关的职工薪酬支付义务 0.00 0.00 4、 终止经营现金流量 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动现金流量净额 -7,328.88 0.00 投资活动现金流量净额 0.00 0.00 筹资活动现金流量净额 0.00 0.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年

401、度 财务报表附注 财务报表附注第 59 页 十三、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、 应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 2,852,008.00 100.00 1,640.24 7.45 2,850,367.76 674,000.00 100.00

402、 1,400.00 0.21 672,600.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2,852,008.00 100.00 1,640.24 2,850,367.76 674,000.00 100.00 1,400.00 672,600.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 60 页 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 8,008.00 240.24 36.3

403、9 1 至 2 年 14,000.00 1,400.00 63.61 2 至 3 年 0.00 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00 合计 22,008.00 1,640.24 100.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 组合名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 关联方款项 2,830,000.00 0.00 0.00 合计 2,830,000.00 0.00 0.00 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 常州乐思度假云旅行社有限公司 2,830,000.00

404、 99.23 0.00 广州市易杰数码科技有限公司 14,000.00 0.49 1,400.00 深圳市购购通电商科技有限公司 8,008.00 0.28 240.24 合计 2,852,008.00 100.00 1,640.24 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 61 页 (二) 其他应收款 1、 其他应收款分类披露： 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 0.00 0.00

405、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 74,763,854.01 99.36 87.96 0.00 74,763,766.05 75,201,352.22 100.00 0.00 0.00 75,201,352.22 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 480,000.00 0.64 480,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 75,243,854.01 100.00 480,087.96 74,763,766.05 75,201,352.

406、22 100.00 0.00 75,201,352.22 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 62 页 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 2,932.00 87.96 3.00 1 至 2 年 0.00 0.00 0.00 2 至 3 年 0.00 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00 合计 2,932.00 87.96 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 组合名称 期末余额 账面余额 坏

407、账准备 计提比例% 员工备用金 27,933.21 0.00 0.00 押金/保证金 78,119.00 0.00 0.00 关联方款项 74,654,869.80 0.00 0.00 合计 74,760,922.01 0.00 0.00 3、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例 计提理由 张军英 480,000.00 480,000.00 1 年以内 100.00 预计无法收回 合计 480,000.00 480,000.00 4、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 保证金及押金 78,119.00

408、 295,182.05 员工备用金 27,933.21 59,143.44 关联方款项 75,134,869.80 74,847,026.73 其他 2,932.00 0.00 合计 75,243,854.01 75,201,352.22 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 常州一块去国际旅行社有限公司 关联方款项 52,623,759.99 1 年以内 69.94 0.00 一块去（北京）国际旅行社有限公司 关联方款项 13,066,305.79 0-2 年 17.37 0.00 淳安县千

409、岛湖一块去国际旅行社有限公司 关联方款项 2,883,700.00 0-2 年 3.83 0.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 63 页 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 海南一块去旅行社有限公司 关联方款项 1,941,067.68 0-2 年 2.58 0.00 山东宜景汇旅游发展有限公司 关联方款项 1,708,766.17 1 年以内 2.27 0.00 合计 72,223,599.63 95.99 0.00 (三) 长期股权投资 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值

410、 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 22,636,000.00 606,000.00 22,030 ,000.00 22,795,796.00 1,185,796.00 21,610,000.00 对联营、合营企业投资 408,851.81 0.00 408,851.81 0.00 0.00 0.00 合计 23,044,851.81 606,000.00 22,438,851.81 22,795,796.00 1,185,796.00 21,610,000.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 64 页 1、 对子公司投资 被投资单位

411、年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 常州一块去国际旅行社有限公司 20,300,000.00 0.00 0.00 20,300,000.00 0.00 300,000.00 上海加仑文化传播有限公司 885,796.00 0.00 885,796.00 0.00 -885,796.00 0.00 海南一块去旅行社有限公司 510,000.00 0.00 0.00 510,000.00 0.00 0.00 一块去国际旅游（北京）有限公司 600,000.00 0.00 294,000.00 306,000.00 306,000.00 306,000.00

412、淳安县千岛湖一块去国际旅行社有限公司 0.00 102,000.00 0.00 102,000.00 0.00 0.00 常州乐思度假云旅游信息科技有限公司 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 武汉一块去旅行社有限公司 0.00 255,000.00 0.00 255,000.00 0.00 0.00 山东一块去旅行社有限公司 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00 0.00 常州一块去度假旅行社有限公司 0.00 612,000.00 0.00 612,000.00 0.00 0.00 合计 22,795,796.

413、00 1,020,000.00 1,179,796.00 22,636,000.00 -579,796.00 606,000.00 2、 对联营、合营企业投资 被投资单位 年初余额 本期增减变动 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 其他 1合营企业 常州云宿网络科技有限公司 0.00 360,000.00 0.00 -32,699.83 0.00 0.00 0.00 0.00 327,300.17 0.00 0.00 深圳市可可假期旅行社有限公司 0.00 100,000.00 0.0

414、0 -18,448.36 0.00 0.00 0.00 0.00 81,551.64 0.00 0.00 合计 0.00 460,000.00 0.00 -51,148.19 0.00 0.00 0.00 0.00 408,851.81 0.00 0.00 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 65 页 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 66 页 (四) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 4,427,184.48 1,070,000.00 650,200.00

415、0.00 其他业务 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4,427,184.48 1,070,000.00 650,200.00 0.00 (五) 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -51,148.19 0.00 处置长期股权投资产生的投资收益 686,000.00 0.00 合计 634,851.81 0.00 十四、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -740.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补

416、助除外） 521,776.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00

417、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,947.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额 137,994.

418、46 少数股东权益影响额 0.00 合计 408,989.37 江苏一块去网络股份有限公司 2017 年度年度 财务报表附注 财务报表附注第 67 页 (二) 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -198.62 -0.78 -0.78 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -200.73 -0.79 -0.79 江苏一块去网络股份有限公司 （加盖公章） 二 一 八 年 四 月 十 六 日 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 广东省广州市天河区天河东路 155 号骏源大厦 7 层 701 办公室