1、1 2019 年度报告 朗润智能 NEEQ : 837224 郑州朗润智能装备股份有限公司 2 公司年度大事记 2019 年 1 月公司被郑州市中小企业服务局授予“专精特新”企业 2019 年 1 月公司被郑州市中小企业服务局授予“郑州市中小企业公共服务示范平台”（技术服务） 2019 年 12 月公司被河南省工业和信息化厅授予“河南省服务型制造示范企业”（总集成总承包服务） 2019 年 12 月公司被郑州市科技局授予“科技小巨人企业” 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事
2、项 . 21 第六节 股本变动及股东情况 . 23 第七节 融资及利润分配情况 . 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 26 第九节 行业信息 . 29 第十节 公司治理及内部控制 . 29 第十一节 财务报告 . 35 第十二节 备查文件目录 . 92 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、朗润智能 指 郑州朗润智能装备股份有限公司 股东大会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司监事会 三会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公
3、司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 郑州朗润智能装备股份有限公司章程 “三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天然气 指 英文名称 Natural Gas,在地表以下、孔隙性地层中、天然存在的烃类和非烃类混合物 LNG 指 液化天然气(Liquefied Natural Gas),是将天然气压缩、冷却,
4、在-162下液化而成,体积约为同量气态天然气体积的 1/625,主要成分为甲烷 CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas),是将天然气加高压再经过深度脱水,充装进入储存容器中以气态储存,主要成分为甲烷 天然气汽车 指 以天然气作为动力燃料的汽车,分为 CNG 汽车、LNG 汽车 LNG 加气站 指 为 LNG 汽车储瓶充装 LNG 燃料的专门场所 CNG 加气站 指 为 CNG 汽车储瓶充装 CNG 燃料的专门场所 SCADA 指 数据采集与监视控制系统 LNG 加气撬装装置 指 一种将低温泵、增压器、阀门、管道、仪表等组合在一起的撬装装置 CNG/LNG 加气站站
5、控设备 指 CNG/LNG 加气站控制管理系统,用于对储罐、低温泵、站内工艺阀门以及加气机的监控和管理 LNG 加气站成套设备 指 构成 LNG 加气站的联合装置,在具备土地等条件的基础上,一套完整的 LNG 加气站成套设备可构成一个 LNG 加气站,有 LNG 加气站成套设备、L-CNG 加气站成套设备、LNG/L-CNG 加气站成套设备三种类型 压力管道元件 指 压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
6、和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王涌涛、主管会计工作负责人王景涛及会计机构负责人（会计主管人员）王景涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名
7、称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 近年来天然气加气站设备行业的发展迅速,特别是 LNG 加气站设备市场需求的快速增长,良好的行业发展前景促使业内厂家纷纷投资扩大产能,也会吸引新的产业投资者进入,尤其是本产业链上、下游的企业,由于比较熟悉行业情况、具备一定的整合资源能力,一旦进入本行业,更容易成为有力的竞争对手,从而引发行业内日趋激烈的市场竞争, 加之目前同业竞争较为激烈，产品同质化情况较为严重，会削弱行业的盈利能力。公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险。 应收账款收款及减值风险 报告期内本公司应收账款存量较大，若宏观经济环境下行或行业环境发生重大变化、客户经营情况发生较
8、大波动，可能会导致应收账款不能按合同约定及时收回，会使公司资金周转速度与运营效率较低，流动性风险加大；另外可能会针对部分信用不佳的客户提取较大金额的资产减值准备，而发生资产减值损失的风险，直接影响公司的利润水平。 客户开发的风险 由于公司产品属于专用机械设备，客户相对集中且使用寿命较长，客户购买产品后，除非其产能或销售规模扩大，否则很难在短期内再次订货。如果公司不能持续开发新客户，则可能会出现销售收入波动的风险。 人员流动性风险 报告期内，随着燃气行业的迅速发展， 对具有经验丰富的高端6 人才需求加大，行业内人才竞争日益激烈。能否维持核心技术人员、销售团队的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能
9、否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、业务拓展人才流失，公司的生产经营将会受到不利影响。 核心技术泄密风险 公司主要技术人员大部分为多年从事天然气加气站设备研发的技术骨干，虽然公司建立了良好的人才引入制度和较为完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，对可能产生的泄密问题严加防范，但是，制度化的建设并不能完全排除核心技术泄密的风险。 石油、新能源等和天然气价格波动风险 石油、新能源等和天然气的比价关系对天然气的推广利用具有重要影响。如果天然气价格涨跌幅度超过汽油、柴油、新能源价格涨跌幅，将会缩小天然气与汽油、
10、柴油、新能源的比价优势,并由此减少天然气汽车的使用量，从而影响运营商对天然气加气站的建设投资,导致运营商规划建设加气站数量减少、已经规划建设的加气站停建、缓建等,对加气站设备的需求将减少,从而对本公司的盈利能力造成负面影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 郑州朗润智能装备股份有限公司 证券简称 朗润智能 证券代码 837224 法定代表人 王涌涛 办公地址 郑州市高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋明 职务 董事会秘书 电话 0371-55197200 传真 0371-551
11、97201 电子邮箱 langrun 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C35 通用设备制造业- C354 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造C3542 气体压缩机械制造 主要产品与服务项目 液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备、液化天然气加液机的
12、生产、维修、销售；加油站成套设备、特种车辆的销售；电子工程软件的开发、技术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售；劳务服务。 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 27,302,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 王涌涛、王汇涛 实际控制人及其一致行动人 王涌涛、王汇涛 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410100568640334D 否 注册地址 郑州高新技术产业开发区梧桐街50 号 18 号楼 否 注册资本 27,302,000 是 五、 中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公
13、地址 广西桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 张宏敏 宋伟杰 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 55,085,252.52 42,023,522.43 31.08% 毛利率% 45.21% 45.09% - 归属于挂牌公司股东的净利润 11,865,352.49 9,226,769.50 28.60%
14、 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,676,261.12 9,006,795.97 18.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 22.30% 21.29% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 20.06% 20.74% - 基本每股收益 0.43 0.57 -24.56% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 87,711,791.61 56,841,312.97 54.31% 负债总计 28,570,493.70 9,565,367.55 198.69% 归属于挂牌
15、公司股东的净资产 59,141,297.91 47,275,945.42 25.10% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 2.94 -26.41% 资产负债率%（母公司） - - - 资产负债率%（合并） 32.57% 16.83% - 流动比率 2.99 5.71 - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 2,626,652.13 -9,284,383.62 128.29% 应收账款周转率 0.85 1.17 - 存货周转率 18.64 6.98 - 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率%
16、 54.31% 36.42% - 营业收入增长率% 31.08% 38.28% - 净利润增长率% 28.60% 29.04% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 27,302,000 16,060,000 70% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,407,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,668.98 非经常性损益合计 1,398,931.02 所得税影响数
17、 209,839.65 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,189,091.37 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 - 47,673,867.33 - - 应收票据 - 200,000 - - 应收票据及应收账款 47,873,867.33 - - - 11 应付账款 - 5,366,400.68 - - 应
18、付票据及应付账款 5,366,400.68 - - - 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 朗润智能是从事天然气汽车加气站设备及信息集成化系统研究、设计、生产及销售为一体的生产商、服务供应商，公司有着多年的天然气装备制造行业从业经验，拥有一支由电气控制、软件编程、燃气工艺、机械设计、液压与气动、装配与焊接等多个专业组成的经验丰富、专业齐全的强大技术团队。公司先后通过和取得质量管理体系认证、HSE 认证（健康、安全与环境管理体系）、防爆认证、计量器具生产许可证、特种设备制造许可证、高新技术企业和数十项专利等相关资质证书。公司通过规范的研发、生产和销售流程，为天然气加气站运营
19、商、天然气设备承包商、物流公司、个体 CNG/LNG 加气站提供高端、精密的天然气加气站设备和系统以及完善的技术服务来获得利润。公司通过直销模式开拓业务，公司销售人员通过公开网站、客户介绍、各种会议、客户来访、主动拜访等各种形式获得商机，并立即进行商机报备，明确客户需求后在公司内部进行项目立项，同时与客户建立良好的关系；参与客户投标或议标；中标后拟定合同文本，签订供货合同。签订合同后按订单组织生产，在产品生产完毕后，交付给客户，并经客户验收后完成销售，进入售后服务阶段。公司收入来源以产品销售为主。 报告期内，公司主导并完成了“天然气智能换热调压装置”、“LNG 智能调压撬”、“无人机天然气管道
20、巡检管理系统”、“LNG 槽车液位检测技术”、“天然气管道压力流量控制系统”等多个项目的研发并进行了技术成果转化，随着众多新技术在公司产品中的应用在一定程度上提升了公司在天然气加气机智能化、安全化领域的地位。 公司致力于成为清洁能源全产业链供应商，努力将业务从初期以单纯销售天然气加气站设备为主逐步扩展至场站运维、工程设计、安全系统技术服务等全产业链，并积极向更具附加值的相关领域拓展，同时公司注重工程业务核心能力的打造与培育工作，利用现有的业务资源，聚焦设计类劳务服务，突出公司在该领域的优势，推进公司工程劳务服务的稳健有序发展。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。 截止至报告披露
21、日，公司的商业模式未发生较大的变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 公司是一家高新技术企业，为天然气加气站运营商、天然气设备承包商、物流公司、个体 CNG/LNG 加气站提供高端、精密的天然气加气站设备和系统以及完善的技术服务。公司的核心竞争力在于自身持续13 增强的研发能力，自新三板挂牌以来持续加大对新产品、
22、新技术、新公式等方面的投入，目前报告期内各项科研项目，已陆续完成并已把最新的技术运用到产品中，智能化天然气设备已经在市场中取得良好的影响 （一）财务状况 报告期内，公司资产总额 8,771.18 万元，同比增加 54.31%；负债总额 2,857.05 万元，同比增加 198.69%；净资产总额 5,914.13 万元，同比增加 25.10%。公司总资产增加是因为公司多年深耕天然气加气设备领域，在行业内口碑良好，销售规模持续扩大，天然气加气站成套设备销售及运维服务方面显著提升，特别是2019 年下半年以来大客户、大订单量较去年同期增长明显，这类合同均在第四季度执行完毕，目前尚未到结算时点，造成
23、了公司的应收账款比上年同期有所增加。报告期内，公司实现营业收入 5,508.53 万元，同比增长 31.08%，公司的收入结构稳定，其中高新技术产品收入 3,850.92 万元，其他产品销售收入1,657.61 万元；公司的营业成本 3,017.98 万元，较上年同期增加 30.79%；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 262.67 万元，较上期增加 1,191.10 万元，主要原因是公司本报告期内加大对前期应收账款回收力度，同时跟供应商在付款方面的谈判取得了较大进展。总体上，公司的经营业绩呈大幅增长态势，公司提升管理水平，对销售费用、管理费用等控制在合理的水平。 二、经营状况 报告期
24、内，公司全面围绕提升客户服务价值为中心，提升客户满意度，提高运营管理效率，提升投入产出比，按照制定的经营目标，贯彻落实董事会的战略部署，持续开拓销售渠道，切实把握客户的需求，有针对性的加大研发方面的投入，报告期内取得发明专利 1 项，外观设计 1 项，实用新型 8 项，著作权2 项；并被河南省工业和信息化厅、郑州市科技局、郑州市中小企业服务局等授予“河南省服务型制造示范企业”“科技小巨人”“专精特新”等荣誉证书，进一步提升了公司的竞争力，公司品牌形象大幅提升。 三、公司治理 报告期内，公司进一步建立完善了内部管控制度，严格规范“三会”的运作，综合管理水平得到较大程度的提高。公司坚持以人为本的用
25、人机制，一方面加强对中、高层管理人员的培训；另一方面不断加强人才梯队建设，不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需要。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 6,920,531.33 7.89% 810,122.30 1.43% 754.26% 应收票据 - - - - - 应收账款 71,756,212.44 81.81% 47,673,867.33 83.87% 50.51% 存货 3,225,216.01 3.68% 2,686,408.73 4.73
26、% 20.06% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 1,306,535.17 1.49% 1,651,352.06 2.91% -20.88% 在建工程 - - - - - 短期借款 3,633,333.42 4.14% 1,800,000.00 3.17% 101.85% 长期借款 - - - - - 14 资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金 报告期末货币资金比上年期末增加 611.04 万，较上年末增加了 754.26%，主要是本报告期加大了应收账款的回收力度，现金流增加所致。 2、 应收账款 报告期末应收账款较上年期末增加了 2,408
27、.23 万元，较上年期末增加 50.51%，主要由于在本报告期公司业务快速发展，本期下半年以来承接的大量合同尚未到结算时点所致。 3、 存货 报告期末存货较上年期末增加 53.88 万，较上年期末增加 20.06%，主要是为执行订单增加备库所致。 4、 固定资产 报告期末固定资产较上年期末减少 34.48 万，较上年减少 20.88%，主要是本报告期内固定资产计提折旧所致。 5、 短期借款 报告期末短期借款较上年期末增加了 183.33 万元，较上年末增加了 101.85%，主要是报告期内公司销售增长迅速，资金需求量增加。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期
28、本期与上年同期金额变动比例% 金额 占营业收入的比重% 金额 占营业收入的比重% 营业收入 55,085,252.52 - 42,023,522.43 - 31.08% 营业成本 30,179,769.66 54.79% 23,075,594.14 54.91% 30.79% 毛利率 45.21% - 45.09% - - 销售费用 1,663,575.75 3.02% 1,004,640.92 2.39% 65.59% 管理费用 4,129,855.00 7.50% 3,478,831.29 8.28% 18.71% 研发费用 2,951,475.20 5.36% 2,286,174.75
29、5.44% 29.10% 财务费用 351,243.18 0.64% 59,257.95 0.14% 492.74% 信用减值损失 -2,730,564.34 - - - 100% 资产减值损失 - - -2,328,895.10 5.54% -100% 其他收益 1,823,649.01 3.31% 458,425.68 1.09% 297.81% 投资收益 - - 44,221.95 0.11% -100% 公 允 价 值 变动收益 - - - - - 资产处置收益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 14,303,781.76 25.97% 9,942,349.8
30、5 23.66% 43.87% 营业外收入 5,709.27 0.01% 233,733.00 0.56% -97.56% 营业外支出 14,378.25 0.03% 6,568.24 0.02% 118.91% 净利润 11,865,352.49 21.54% 9,226,769.50 21.96% 28.60% 项目重大变动原因： 15 1、 营业收入 报告期内较上年增加了 1,306.17 万元，较上期增加 31.08%。主要由于公司加大了市场开拓力度，投放更符合市场需求的智能调压计量撬、天然气液压往复式压缩机等新产品，下半年以来销售订单增加所致。 2、 营业成本 报告期内较上年增加了
31、710.42 万元，较上期增加 30.79%。主要由于智能调压计量撬、天然气液压往复式压缩机等新产品销售额的增长，相应的销售成本随之增加。 3、 销售费用 报告期内较上年增加了 65.89 万元，较上年增加 65.59%，主要是报告期内职工薪酬、福利费增加，销售人员提成及奖励的计提与发放所致。 4、 管理费用 报告期内较上年增加了 65.10 万元，较上年增加 18.71%，主要是本报告期内职工薪酬、福利费增加及社保基数的提高，项目申报中介费用增加所致。 5、 研发费用 报告期内较上年增加了 66.53 万元，较上年增加 29.10%，主要是本报告期内职工薪酬、福利费增加及社保基数的提高，公司
32、加大新项目的研发力度增加所致。 6、 财务费用 报告期内较上年增加了 29.20 万元，较上年增加了 492.74%，主要是本期债务融资规模扩大承担的利息支出增加所致。 7、 信用减值损失 报告期内较上年增加了 273.06 万元，较上年增加了 100%，主要是本期应收账款计提减值损失所致。 8、 资产减值损失 报告期内较上年减少 232.89 万，较上年减少了 100%，原因是报告期内执行新会计准则，会计科目变更至信用减值损失。 9、 其他收益 报告期内较上年增加 136.52 万元，较上年增加了 297.81%，主要是本期获得科技创新创业、科技小巨人及研发项目等政府补助增加所致。 10、投
33、资收益 报告期内较上年减少 4.42 万元，较上年减少了 100%，主要是本期无资金用于购买投资理财产品。 11、营业利润 报告期内较上年增加 436.14 万元，较上年增加了 43.87%，主要是本期销售规模扩大及政府补助增加所致。 12、营业外收入 报告期内较上年减少 22.80 万元，较上年减少了 97.56%，主要是本期与日常活动无关的政府补助项目减少所致。 13、营业外支出 报告期内较上年增加 0.78 万元，较上年增加了 118.91%，主要是本期中石化安阳、洛阳分公司经营性罚款增加所致。 14、净利润 报告期内较上年增加 263.86 万元，较上年增加了 28.60%，主要是本期
34、销售规模扩大及政府补助增加所致。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 16 主营业务收入 55,085,252.52 42,023,522.43 31.08% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 30,179,769.66 23,075,594.14 30.79% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： 适用 不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 收入金额 占营业收入的比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 高新技术产品收入 38,509,199.98 69.91% 30,198,310.51 71.86% 27.52
35、% 技术服务收入 16,576,052.54 30.91% 11,825,211.92 28.14% 40.18% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 报告期内技术服务收入较上年期末增加了 475.08 万元，较上年期末增加 40.18% ，主要是由于公司利用多年从事天然气行业的行业优势及技术优势，进步一开拓了售后运维、系统软件服务等多种业务方面的销售，提升了技术服务类的产品销售收入。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1 中国石化销售股份有限公司河南安阳石油分公司 7,382,053.00 12.19% 否 2 三门峡新
36、海能源工程设备有限公司 5,707,439.00 9.43% 否 3 上海毓田自动化工程技术有限公司 4,898,509.00 8.09% 否 4 河南中油昆仑物流有限公司 4,286,220.00 7.08% 是 5 河南中曼天然气技术有限公司 4,136,758.00 6.83% 是 合计 26,410,979.00 43.62% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 上海旭耐自动化技术服务中心 7,721,181.64 24.85% 否 2 安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司 1,986,637.17 6.39% 否 3 沧州
37、迎航管道装备制造有限公司 1,513,093.22 4.87% 否 4 天津佰焰科技股份有限公司 1,370,000.00 4.41% 否 5 石家庄安瑞科气体机械有限公司 1,230,000.00 3.96% 否 17 合计 13,820,912.03 44.48% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 2,626,652.13 -9,284,383.62 128.29% 投资活动产生的现金流量净额 -14,275.76 -519,583.99 -97.25% 筹资活动产生的现金流量净额 3,498,032.66 1,740,63
38、3.70 100.96% 现金流量分析： 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 262.67 万元，比去年同期增加 128.29%，主要是报告期内销售规模扩大，加大了应收账款的回收力度，本期经营活动现金流入金额超过经营活动现金流出金额所致。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1.43 万元，比去年同期下降 97.25%，主要是本报告期内未进行大额的固定资产购置。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 349.80 万元，比去年同期增加 100.96%，主要是本报告期银行借款增加所致。 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 无 2、合并财务报表的合并范围内是否包
39、含私募基金管理人 是 否 (四) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 会计政策的变更 （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述 准则。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损
40、益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益）,且该选择不可撤销。 18 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响
41、数，本公司调整2019 年期初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。 执行新金融工具准则对财务报表的影响： 项目 2019-1-1（A） 2018-12-31（B） 调整数（A-B） 应收票据 - 200,000.00 -200,000.00 应收款项融资 200,000.00 - 200,000.00 （2）其他会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号) 、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，此项
42、会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 47,873,867.33 应收票据 200,000.00 应收账款 47,673,867.33 应付票据及应付账款 5,366,400.68 应付票据 - 应付账款 5,366,400.68 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换， 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 2会计估计的变更 本报告期内无会计估计变更
43、。 3前期会计差错更正 本报告期内无重大会计差错更正。 三、 持续经营评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，公司会计核算、财务管理、风险控制、项目管理等各项重大内部控制体系运作良好。主要财务、业务等经营指标良好，全年完成营业收入 5508.53 万元，报告期内进一步规范了公司治理，公司管理团队、核心员工稳定，人才储备充足。公司持续加大在研发方面的投入，努力提升技术服务质量与项目管理水平，不断完善业务链条与服务体系，市场占有率逐步提升。报告期内，公司所处行业前景良好，市场需求旺盛，公司在天然气设备行业内具有自身优势。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发
44、生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 19 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 近年来天然气加气站设备行业的发展迅速,特别是 LNG 加气站设备市场需求的快速增长,良好的行业发展前景促使业内厂家纷纷投资扩大产能,也会吸引新的产业投资者进入,尤其是本产业链上、下游的企业,由于比较熟悉行业情况、具备一定的整合资源能力,一旦进入本行业,更容易成为有力的竞争对手,从而引发行业内日趋激烈的市场竞争, 加之目前同业竞争较为激烈，产品同质化情况较为严重，会削弱行业的盈利能力。公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险。 防范措施：公司将持续进行市场拓展，巩固和扩大
45、竞争优势，加强销售团队及技术团队的建设。注重新产品、新技术的研发投入，及时对现有明星产品进行性能提升，同时向产品智能化发展，通过产品的增值服务提升市场占有率，不断提升产品或服务质量，从而降低市场竞争加剧对公司的不利影响。 2、应收账款收款及减值风险 报告期内本公司应收账款存量较大，若宏观经济环境下行或行业环境发生重大变化、客户经营情况发生较大波动，可能会导致应收账款不能按合同约定及时收回，会使公司资金周转速度与运营效率较低，流动性风险加大；另外可能会针对部分信用不佳的客户提取较大金额的资产减值准备，而发生资产减值损失的风险，直接影响公司的利润水平。 应对措施：公司将加强客户信用评估体系的建设，
46、尽量降低发生坏账的可能性。公司将加快应收账款的回款进度，将应收账款回款率纳入销售人员的绩效考核体系，同时将采取诉讼等法律手段维护自身的合法权益，确保实际坏账率处于较低水平。 3、客户开发的风险 由于公司产品属于专用机械设备，客户相对集中且使用寿命较长，客户购买产品后，除非其产能或销售规模扩大，否则很难在短期内再次订货。如果公司不能持续开发新客户，则可能会出现销售收入波动的风险。 应对措施：公司将继续以客户需求为导向，努力提升现有产品的增值服务，提升客户满意度，增加客户粘性，同时关注天然气行业的发展趋势，逐步开拓周边市场。 4、人员流动性风险 报告期内，随着燃气行业的迅速发展， 对具有经验丰富的
47、高端人才需求加大，行业内人才竞争日益激烈。能否维持核心技术人员、销售团队的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、业务拓展人才流失，公司的生产经营将会受到不利影响。 应对措施：公司现有技术团队稳定，且骨干多为公司创始人员，具备与公司共同成长的良好心态，在公司的发展中，参与公司的重大决策，公司的发展与个人的发展紧密联系。公司后期也将通过股权激励等方式进一步稳定技术骨干，同时加大招聘力度，吸引优秀人才。 5、核心技术泄密风险 公司主要技术人员大部分为多年从事天然气加气站设备研发的技术骨干，虽然公司建立了良好的人才引入
48、制度和较为完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，对可能产生的泄密问题严加防范，但是，制度化的建设并不能完全排除核心技术泄密的风险。 应对措施：为防止技术外泄，公司与参与研发人员签署保密协议、竞业禁止协议等，所有研发过程采用保密模式。研发团队由公司核心技术人员组成，研发完成后，技术人员第一时间将研发成果汇合，使项目研究成果申请知识产权保护。 6、石油、新能源等和天然气价格波动风险 石油、新能源等和天然气的比价关系对天然气的推广利用具有重要影响。如果天然气价格涨跌幅度超过汽油、柴油、新能源价格涨跌幅，将会缩小天然气与汽油、柴油、新能源的比价优势,并由此减少
49、天然20 气汽车的使用量，从而影响运营商对天然气加气站的建设投资,导致运营商规划建设加气站数量减少、已经规划建设的加气站停建、缓建等,对加气站设备的需求将减少,从而对本公司的盈利能力造成负面影响。 防范措施：报告期内国家对环保更加重视，在环保方面督查力度不断加大，天然气及新能源等清洁能源发展迅猛，公司在未来的发展中，不断加快对“煤改气”市场及车用燃气市场的开发，同时加大对冷能等其他新能源方面的探索，以培育新的利润增长点，提升公司盈利能力。 (二) 报告期内新增的风险因素 是 本报告期加大市场开发力度，新增客户较多，由于公司产品属于专用机械设备，客户相对集中且使用寿命较长，客户购买产品后，除非其
50、产能或销售规模扩大，否则很难在短期内再次订货。如果公司不能持续开发新客户，则可能会出现销售收入波动的风险。 21 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 - 是否对外提供借款 是 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 - 是否存在股权激励事项 是 否 - 是否存在股份
51、回购事项 是 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 否 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 - 是否存在被调查处罚的事项 是 否 - 是否存在失信情况 是 否 - 是否存在破产重整事项 是 否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 - 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事
52、项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 21,000,000 10,522,787.50 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 10,000,000 5,800,000 22 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 郑州朗润互联网信息服
53、务有限公司 销售网络平台加气软件 APP 300,000.00 300,000.00 已事前及时履行 2019 年 12 月 3日 郑州特力机械制造有限公司 销售防腐钢管 728,000.00 728,000.00 已事前及时履行 2019 年 12 月 3日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 截止至本报告期末，公司与郑州朗润互联网信息服务有限公司销售合同已在履行，对方已支付进度款100,000 元，剩余货款将在软件产品上线且无故障运行三个月后支付 100,000 元，验收合格后支付货款100,000 元；与郑州特力机械制造有限公司防腐钢管销售合同已履行，对方已支付货款
54、 50,000 元，剩余款项预计将在 2020 年支付。此两项偶发性关联交易有助于盘活公司时间较长的存货与公司软件事业部拓展业务，不存在损害公司和其他股东利益的情形；该偶发性关联交易对公司生产经营具有充分的积极影响，不会对公司生产经营产生不利影响。 23 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 4,100,000 25.53% 2,870,000 6,970,000 25.53% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - -
55、 - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 11,960,000 74.47% 8,372,000 20,332,000 74.47% 其中：控股股东、实际控制人 9,000,000 56.04% 6,300,000 15,300,000 56.04% 董事、监事、高管 10,000,000 62.27% 7,000,000 17,000,000 62.27% 核心员工 - - - - - 总股本 16,060,000 - 11,242,000 27,302,000 - 普通股股东人数 6 股本结构变动情况： 适用 不适用 报告期内，公司 2019 年 5 月 29 日
56、第二届董事会第三次会议及同日召开的第二届监事会第三次会议通过 2018 年年度权益分派预案，以公司现有总股本 16,060,000 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10股转增 7 股，在 2019 年 6 月 14 日召开的股东大会审议通过，分红前本公司总股本为 16,060,000 股，分红后总股本增至 27,302,000 股。 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 王汇涛 4,500,000 3,150,000 7,650,000 28.02% 7,650,000
57、- 2 王涌涛 4,500,000 3,150,000 7,650,000 28.02% 7,650,000 - 3 河 南德瑞 恒通高 端装备 创业投 资基金 有限公司 3,300,000 2,310,000 5,610,000 20.55% 2,040,000 3,570,000 4 河 南中创 信环保 产业创 业投资基金(有限合伙) 2,000,000 1,400,000 3,400,000 12.45% - 3,400,000 24 5 杜国宁 1,000,000 700,000 1,700,000 6.23% 1,700,000 - 6 郑 州祥瑞 企业管理中心(有限合伙) 760,
58、000 532,000 1,292,000 4.73% 1,292,000 - 合计 16,060,000 11,242,000 27,302,000 100% 20,332,000 6,970,000 普通股前十名股东间相互关系说明： 王涌涛、王汇涛是公司实际控制人，二人系兄弟关系，各持有公司股份 7,650,000 股，合计持股比例为 56.04%，二人依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 王涌涛，公司股东兼董事长，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居
59、留权。毕业于中国石油大学自动化专业，本科学历，高级工程师。1989 年 9 月至 2004 年 1 月任职于中国石油化工集团公司中原油田管理局采油工程技术研究院，任工程师兼厂长；2004 年 2 月至 2008 年 10 月任职于郑州科林石油设备有限公司，担任总经理；2008 年 7 月至今，创立郑州裕龙科技有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年 7 月至 2015 年 11 月，任职于郑州朗润石油设备有限公司，任执行董事；现任股份公司董事长，公司控股股东、实际控制人。 王汇涛，公司股东兼监事会主席，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学金融专
60、业，本科学历。1993 年 8 月至 1996 年 12 月，任职于河南省证券公司深圳营业部；1996 年 1月至 2000 年 12 月，任职于中国长城信托公司，任深圳营业部市场部经理；2001 年 1 月至 2004 1 月，任职于中国银河证券公司深圳营业部，任市场部经理；2004 年 5 月至 2008 年 6 月，任职于郑州科林石油设备有限公司，任副总经理；2008 年 5 月至今，创立郑州南海能源有限公司，任法定代表人兼执行董事；2008 年 7 月至今，创立郑州裕龙科技有限公司，任监事；2015 年 11 月至今，任股份公司监事会主席，公司控股股东、实际控制人。 报告期内，公司控股
61、股东、实际控制人未发生变化。 25 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 单位：元或股 发行次数 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 标的资产情况 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 2017年第一次股票发行 2017年 7月 31日 2017年 11月 30日 3.60 2,000,000 不适用 7,200,000 - - - 1 - 2、存续至报告期的募集资金使用情况
62、适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 四、 可转换债券情况 适用 不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号 贷款方式 贷款提供方 贷款提供方类型 贷款规模 存续期间 利息率% 起始日期 终止日期 1 抵押贷款 中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市桐柏南路支行 银行 1,800,000 2019 年 3 月 21日 2020 年 3 月 20日 6.35% 26 2 信用贷款 中国建设银行股份有限公司郑州科技支行 银行 1,000,000 2019 年 1 月 4日 2020 年 1 月 4日 5
63、.0025% 3 信用贷款 深圳前海微众银行股份有限公司 银行 2,000,000 2019 年 3 月 12日 2020 年 3 月 12日 10.80% 4 信用贷款 深圳前海微众银行股份有限公司 银行 1,000,000 2019 年 4 月 18日 2020 年 4 月 18日 10.80% 合计 - - - 5,800,000 - - - 本 公司 2017 年 8 月 23 日与 中国 邮政 储蓄 银行 股 份有 限公 司郑 州市分 行 签订 了编 号为41000122100117080007 的授信协议，授信额度 180 万元整，授信期间为 2017 年 8 月 23 日至 20
64、19 年 8月 22 日，同日，公司股东王涌涛与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100117080007 的小企业最高额抵押合同，由王涌涛名下房产作为抵押，承担连带保证责任，王涌涛、赵晓萍同时与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了小企业最高额保证合同，并承担连带保证责任。 六、 权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2019 年 6 月 24 日 - 7 - 合计 - 7 - 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本
65、的情况： 适用 不适用 （二）权益分派预案 适用 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在公司领取薪酬 起始日期 终止日期 王涌涛 董事长 男 1967 年12 月 本科 2018 年 12月 7 日 2021 年12月 6 日 是 王汇涛 监事会主席 男 1972 年12 月 本科 2018 年 12月 7 日 2021 年12月 6 日 否 杜国宁 董事、总经理 男 1983年11 月 本科 2018 年 12月 7 日 2021 年12月 6 日 是 李留庆 董事 男
66、1974 年 1研究生 2018 年 122021 年12否 27 月 月 7 日 月 6 日 袁现化 董事 男 1978 年 8月 中专 2018 年 12月 7 日 2021 年12月 6 日 是 苏双印 副总经理 男 1962 年 2月 本科 2018 年 12月 7 日 2021 年12月 6 日 是 翟钢鞭 监事 男 1987 年12 月 本科 2018 年 12月 7 日 2021 年12月 6 日 是 张明磊 监事 男 1981 年 3月 本科 2018 年 12月 7 日 2021 年12月 6 日 是 王景涛 董事、财务总监 男 1965 年 9月 本科 2018 年 12月
67、 7 日 2021 年12月 6 日 是 蒋明 董事会秘书 男 1985 年 5月 本科 2019 年 8月 20 日 2021 年12月 6 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事王涌涛、王景涛与监事会主席王汇涛为兄弟关系。控股股东、实际控制人王涌涛与王汇涛兄弟关系。其他股东不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 王涌涛 董事长 4,500,000 3,150,000 7,650,00
68、0 28.02% - 王汇涛 监事会主席 4,500,000 3,150,000 7,650,000 28.02% - 杜国宁 董事、总经理 1,000,000 700,000 1,700,000 6.23% - 李留庆 董事 - - - - - 袁现化 董事 - - - - - 苏双印 副总经理 - - - - - 翟钢鞭 监事 - - - - - 张明磊 监事 - - - - - 王景涛 董事、财务总监 - - - - - 蒋明 董事会秘书 - - - - - 合计 - 10,000,000 7,000,000 17,000,000 62.27% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否
69、发生变动 是 否 28 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 杨媛媛 董事会秘书 离任 - 离职 蒋明 - 新任 董事会秘书 聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 蒋明，男，汉族，1985 年出生，2008 年 12 月至 2013 年 8 月历任三安光电股份有限公司往来会计、成本会计、成本主管；2013 年 11 月至 2017 年 3 月任郑州凯雪冷链股份有限公司财务主管；201
70、7 年 6月至 2019 年 1 月任北京博星证券郑州分公司财务负责人，2019 年 4 月至今在郑州朗润智能装备股份有限公司担任财务经理。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 8 8 生产人员 24 24 销售人员 11 10 技术人员 26 28 财务人员 4 4 员工总计 73 74 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科 18 15 专科 26 31 专科以下 29 28 员工总计 73 74 公司坚持“以人为本”的人才培养与发展理念，一直重视人才的引进和员工的培训、发展工作，致力
71、于员工与公司的共赢发展，为公司的长期稳定发展奠定了基础。报告期内，公司员工人数趋于平稳。公司主要人力资源政策如下： 1、建立完善的人才配置、招聘体系。每年根据公司业务发展要求梳理岗位配置，通过岗位分析建立岗位配置需求模型，积极引进行业优秀专业人才，通过多渠道引进符合公司岗位要求的各类人才。同时，加强对新员工试用期的培训、辅导和考核，确保合格上岗。 29 2、健全管理团队和技术人才队伍的培养机制。通过人才梯队建设，为公司培养和储备人才，保证公司长远发展。制定了系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训等，不断提高
72、员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。 3、公司建立完善的薪酬体系，实行全员劳动合同制，公司与员工签订劳动合同书，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。 (二) 核心员工基本情况及变动情况 适用 不适用 三、 报告期后更新情况 适用 不适用 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发
73、现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司进一步完善了治理结构，建立了较为完善的“三会”治理机制。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照公司章程及相关内控制度规定的程序和规则进行，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时的合法合规性，促进了公司整体管理水平的提高。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建
74、立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套，公司还制定了公司章程、“三会”议事规则、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理、年度报告差错责任追究等管理制度，符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则 等法律、法规及规范性文件的要求，对公司的投资、关联交易、信息披露及投资者管理等行为进行规范和监督。通过对上述制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积30 极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有
75、股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大决策均按照公司章程及有关内部管理制度及相关法律法规程序和规则进行，公司内部管理制度得到有效执行，公司重大决策的程序及决议内容均合法、合规。截止报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，根据公司法、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定，2019 年度公司共进行了 2 次章程修改： 1、2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 2018 年度权益分派预案、关于修改公司章程的议案，
76、对注册资本进行了变更。原章程：第五条 公司注册资本为人民币 1,606万元。第十八条 公司股份总数为 1,606 万股，均为普通股，每股面值壹元人民币。完成工商变更登记手续后的经营范围：第五条 公司注册资本为人民币 2,730.20 万元。第十八条 公司股份总数为 2,730.20 万股，均为普通股，每股面值壹元人民币。 2、2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更经营范围并修订的议案，根据公司经营管理的需要，拟对公司经营范围进行变更并修订公司章程，经营范围增加内容：“劳务服务”。原营业范围：液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气
77、站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备、特种车辆的销售；电子工程软件的开发、技术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售。完成工商变更登记手续后的经营范围：液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备、特种车辆的销售；电子工程软件的开发、技术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售；劳务服务。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4 2019 年 4 月
78、22 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了： 1、2018 年度董事会工作报告的议案 2、2018 年度总经理工作报告 3、2018 年度财务决算报告 4、2019 年度财务预算报告 5、2018 年年度报告及摘要 6、2018 年度利润分配方案 7、关于续聘 2019 年度审计机构的议案 8、关于预计公司 2019 年度日常性关联交易 9、关于追认偶发性关联交易（一） 10、关于追认偶发性关联交易（二） 11、关于召开 2018 年度股东大会的议案 31 2019 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了： 1、关于 2018 年度权益分派预案 2、关于修改公司章程 3、关
79、于提请召开 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了： 1、关于公司 2019 年半年度报告 2、关于变更经营范围并修订 3、关于任命蒋明先生担任公司董事会秘书 4、提请召开 2019 年第二次临时股东大会 5、关于公司向银行申请借款 2019 年 12 月 2 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了： 1、拟与关联方郑州特力机械制造有限公司签订销售合同 2、拟与郑州朗润互联网信息服务有限公司签订销售合同 3、提请召开 2019 年第三次临时股东大会 监事会 3 2019 年 4 月 22 日召开第二届监事会第二次会议审议通过了： 1、
80、2018 年度监事会工作报告 2、2018 年度财务决算报告 3、2019 年度财务预算报告 4、2018 年年度报告及摘要 5、2018 年度利润分配的方案 6、关于续聘 2019 年度审计机构的议案 2019 年 5 月 28 日召开第二届监事会第三次会议审议通过了： 1、关于 2018 年度权益分派预案 2019 年 8 月 20 日召开第二届监事会第四次会议审议通过了： 1、关于公司 2019 年半年度报告 股东大会 4 2019 年 5 月 14 日召开了 2018 年度股东大会审议通过了： 1、2018 年度董事会工作报告的议案 2、2018 年度监事会工作报告的议案 3、2018
81、 年度财务决算报告 32 4、2019 年度财务预算报告 5、2018 年年度报告及摘要 6、2018 年度利润分配方案 7、关于续聘 2019 年度审计机构的议案 8、关于预计公司 2019 年度日常性关联交易 9、关于追认偶发性关联交易（一） 10、关于追认偶发性关联交易（二） 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了： 1、关于 2018 年度权益分派预案 2、关于修改公司章程 2019 年 9 月 5 日召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通过了： 1、关于变更经营范围并修订 2019 年 12 月 19 日召开了 2019 年第二次临时股东大
82、会审议通过了： 1、拟与关联方郑州特力机械制造有限公司签订销售合同 2、拟与郑州朗润互联网信息服务有限公司签订销售合同 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等有关规定的要求。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。 (二) 公司保持独立性
83、、自主经营能力的说明 严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。公司所有的日常经营或重大事项均根据公司章程以及其他相关制度的规定，由董事会、监事会、股东大会讨论或审议确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。 1、业务独立 拥有独立完整的研发、采购及营销系统，制定独立的运营制度、财务核算制度、劳动人力制度，公司33 独立开展公司业务、独立核算、独立决策，并独自承担责任与风险。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关
84、联交易。 2、人员独立 董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照公司法、公司章程等法律法规及规范性文件规定选举或聘任产生，不存在违规兼职情况。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司遵守劳动法、劳动合同法相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。 3、资产独立 合法拥有或使用经营所需的主要资产，且资产权属明晰，公司对拥有的资产拥有完全的控制
85、权和支配权，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情形，也不存在产权纠纷。 4、机构独立 建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合实际情况的独立、完整的经营管理机构，该等机构依照公司章程和内部管理体制独立行使自己的职权。公司建立了独立完整的组织机构，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混合经营。公司各部门在公司管理层的领导下分工明确，有序协作。 5、财务独立 设有独立的财务部门，并配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在
86、货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在股东干预公司资金使用情况。 (三) 对重大内部管理制度的评价 现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。 1、关于会计核算体系 期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2
87、、关于财务管理体系 期内，公司财务管理能够做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不存在重大缺陷。在财务制度、管理办法、操作程序，以及在日常财务工作中严格管理，强化实施。 3、关于风险控制体系 期内，公司围绕企业风险管理的要求，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步规范公司信息披露制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性和准确性、完整性、及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究，结合公司实际情况，公司制定了年报信息披露重大差
88、错责任追究制度规范性制度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重34 大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守公司法、证券法等法律法规及公司章程等内控制度的规定，执行情况良好。 35 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 勤信审字【2020】第 0714 号 审计机构名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 审计报告日期 2020 年 4
89、月 20 日 注册会计师姓名 张宏敏 宋伟杰 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 5 年 会计师事务所审计报酬 11 万元 审 计 报 告 勤信审字【2020】第 0714 号 郑州朗润智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了郑州朗润智能装备股份有限公司（以下简称朗润智能公司）财务报表，包括 2019 年 12月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗润智能公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营
90、成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗润智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 朗润智能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 36 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅
91、读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 朗润智能公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估朗润智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算朗润智能公司、停止营运
92、或别无其他现实的选择。 治理层负责监督朗润智能公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实
93、施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对朗润智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得37 出结论认为存在重大不确定性，
94、审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致朗润智能公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宏敏 二二年四月二十日 中国注册会计师：宋伟杰 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12
95、月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 六（一） 6,920,531.33 810,122.30 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 交易性金融资产 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 六（二） - - 应收账款 六（三） 71,756,212.44 47,673,867.33 应收款项融资 六（四） - 200,000.00 预付款项 六（五） 243,184.61 843,937.85 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 其他应收款 六（
96、六） 3,242,082.07 2,354,519.42 其中：应收利息 - - - 应收股利 - - - 38 买入返售金融资产 - - - 存货 六（七） 3,225,216.01 2,686,408.73 合同资产 - - - 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 六（八） - 6,226.42 流动资产合计 - 85,387,226.46 54,575,082.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - - 债权投资 - - - 可供出售金融资产 - - - 其他债权投资 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资
97、 - - - 其他权益工具投资 - - - 其他非流动金融资产 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 六（九） 1,306,535.17 1,651,352.06 在建工程 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 使用权资产 - - - 无形资产 六（十） 18,745.68 25,179.21 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 六（十一） 999,284.30 589,699.65 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 2,324,565.15 2,266,230.92 资产总计 87,711,791.61
98、 56,841,312.97 流动负债： 短期借款 六（十二） 3,633,333.42 1,800,000.00 向中央银行借款 - - - 拆入资金 - - - 交易性金融负债 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 六（十三） 17,224,565.94 5,366,400.68 预收款项 六（十四） 314,017.00 117,540.00 合同负债 - - - 39 卖出回购金融资产款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 应付职工薪酬
99、六（十五） 185,971.01 507,585.07 应交税费 六（十六） 4,608,005.81 1,732,681.89 其他应付款 六（十七） 2,604,600.52 41,159.91 其中：应付利息 - - - 应付股利 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付分保账款 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 28,570,493.70 9,565,367.55 非流动负债： 保险合同准备金 - - - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 租
100、赁负债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 28,570,493.70 9,565,367.55 所有者权益（或股东权益）： 股本 六（十八） 27,302,000.00 16,060,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 六（十九） 329,345.22 11,571,345.22 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 六
101、（二十） 3,150,995.27 1,964,460.02 一般风险准备 - - - 未分配利润 六（二十一） 28,358,957.42 17,680,140.18 归属于母公司所有者权益合计 - 59,141,297.91 47,275,945.42 40 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 59,141,297.91 47,275,945.42 负债和所有者权益总计 - 87,711,791.61 56,841,312.97 法定代表人：王涌涛 主管会计工作负责人：王景涛 会计机构负责人：王景涛 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入
102、 - 55,085,252.52 42,023,522.43 其中：营业收入 六（二十二） 55,085,252.52 42,023,522.43 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 39,874,555.43 30,254,925.11 其中：营业成本 六（二十二） 30,179,769.66 23,075,594.14 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险责任准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 税金及附加 六（二十三） 598,
103、636.64 350,426.06 销售费用 六（二十四） 1,663,575.75 1,004,640.92 管理费用 六（二十五） 4,129,855.00 3,478,831.29 研发费用 六（二十六） 2,951,475.20 2,286,174.75 财务费用 六（二十七） 351,243.18 59,257.95 其中：利息费用 - - - 利息收入 - - - 加：其他收益 六（二十八） 1,823,649.01 458,425.68 投资收益（损失以“-”号填列） 六（二十九） - 44,221.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 以摊余成本计量的金融资产
104、终止确认收益（损失以“-”号填列） - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 六（三十） -2,730,564.34 - 资产减值损失（损失以“-”号填列） 六（三十一） 0.00 -2,328,895.10 41 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） - 14,303,781.76 9,942,349.85 加：营业外收入 六（三十二） 5,709.27 233,733.00 减：营业外支出 六（三
105、十三） 14,378.25 6,568.24 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） - 14,295,112.78 10,169,514.61 减：所得税费用 六（三十四） 2,429,760.29 942,745.11 五、净利润（净亏损以“”号填列） - 11,865,352.49 9,226,769.50 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） - 11,865,352.49 9,226,769.50 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - - （二）按所有权归属分类： - - - 1.
106、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） - 11,865,352.49 9,226,769.50 六、其他综合收益的税后净额 - - - （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - 1.不能重分类进损益的其他综合收益 - - - （1）重新计量设定受益计划变动额 - - - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - - - （3）其他权益工具投资公允价值变动 - - - （4）企业自身信用风险公允价值变动 - - - （5）其他 - - - 2.将重分类进损益的其他综合收益 - - - （1）权益法下可转损益
107、的其他综合收益 - - - （2）其他债权投资公允价值变动 - - - （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - - - （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - （6）其他债权投资信用减值准备 - - - （7）现金流量套期储备 - - - （8）外币财务报表折算差额 - - - （9）其他 - - - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - 11,865,352.49 9,226,769.50 42 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 - 11,865,352.49 9
108、,226,769.50 （二）归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） - 0.43 0.57 （二）稀释每股收益（元/股） - 0.43 0.57 法定代表人：王涌涛 主管会计工作负责人：王景涛 会计机构负责人：王景涛 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 30,852,608.85 15,664,983.51 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净
109、额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 代理买卖证券收到的现金净额 - - - 收到的税费返还 - 233,561.46 458,425.68 收到其他与经营活动有关的现金 - 5,077,808.96 2,260,341.30 经营活动现金流入小计 - 36,163,979.27 18,383,750.49 购买商品、接受劳务支付的现金 - 16,235,635.63 15,769,597.14 客户贷款
110、及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 为交易目的而持有的金融资产净增加额 - - - 拆出资金净增加额 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 4,888,871.42 2,960,762.72 支付的各项税费 - 4,686,060.78 3,661,952.03 支付其他与经营活动有关的现金 - 7,726,759.31 5,275,822.22 经营活动现金流出小计 - 33,537,327.14 27,668,134.11 经营活
111、动产生的现金流量净额 - 2,626,652.13 -9,284,383.62 43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 7,000,000.00 取得投资收益收到的现金 - - 44,221.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - - 7,044,221.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 14,275.76 563,805.94 投资支付的现金 - - 7,000,000.00 质押贷款净增加额 -
112、 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 14,275.76 7,563,805.94 投资活动产生的现金流量净额 - -14,275.76 -519,583.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 5,800,000.00 1,810,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,705,000.00 430,000.00 筹资活动现金流入小计 - 9,505,00
113、0.00 2,240,000.00 偿还债务支付的现金 - 3,966,666.58 10,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 327,888.87 53,891.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,712,411.89 435,474.50 筹资活动现金流出小计 - 6,006,967.34 499,366.30 筹资活动产生的现金流量净额 - 3,498,032.66 1,740,633.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - 6,110,409.03 -8,06
114、3,333.91 加：期初现金及现金等价物余额 - 810,122.30 8,873,456.21 六、期末现金及现金等价物余额 - 6,920,531.33 810,122.30 法定代表人：王涌涛 主管会计工作负责人：王景涛 会计机构负责人：王景涛 44 (四) 股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 16,060,000.00 - - - 11,571,345.22 - - - 1,
115、964,460.02 - 17,680,140.18 - 47,275,945.42 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 0 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 16,060,000.00 - - - 11,571,345.22 - - - 1,964,460.02 - 17,680,140.18 - 47,275,945.42 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 11,242,00
116、0.00 - - - -11,242,000.00 - - - 1,186,535.25 - 10,678,817.24 - 11,865,352.49 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 11,865,352.49 - 11,865,352.49 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他
117、- - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 0.00 - - - - - - - 1,186,535.25 - -1,186,535.25 - - 45 1提取盈余公积 - - - - - - - - 1,186,535.25 - -1,186,535.25 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 11,242,000.00 - - - -11,242,000.00 -
118、- - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） 11,242,000.00 - - - -11,242,000.00 - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - -
119、- - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 27,302,000.00 - - - 329,345.22 - - - 3,150,995.27 - 28,358,957.42 - 59,141,297.91 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一
120、、上年期末余额 16,060,000.00 - - - 11,571,345.22 - - - 1,041,783.07 - 9,376,047.63 - 38,049,175.92 46 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 16,060,000.00 - - - 11,571,345.22 - - - 1,041,783.07 - 9,376,04
121、7.63 - 38,049,175.92 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - - - - - 922,676.95 - 8,304,092.55 - 9,226,769.50 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 9,226,769.50 - 9,226,769.50 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - -
122、- - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 922,676.95 - -922,676.95 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 922,676.95 - -922,676.95 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资
123、本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留- - - - - - - - - - - - - 47 存收益 5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - -
124、 - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 16,060,000.00 - - - 11,571,345.22 - - - 1,964,460.02 - 17,680,140.18 - 47,275,945.42 法定代表人：王涌涛 主管会计工作负责人：王景涛 会计机构负责人：王景涛 48 郑州朗润智能装备股份有限公司 2019 年度财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、 公司的基本情况 郑州朗润智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系郑州
125、朗润石油设备有限公司，于 2011 年 1 月 21 日经郑州市工商行政管理局核准成立。根据 2015 年 10月 20 日股东会决议，公司以 2015 年 9 月 30 日为基准日，于 2015 年 11 月 17 日将有限公司整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码为 91410100568640334D，法定代表人为王涌涛。截至本期期末注册资本为人民币 27,302,000.00 元，股权结构如下： 序号 股东名称 货币出资 出资比例(%) 股权性质 1 王涌涛 7,650,000.00 28.02 自然人股东 2 王汇涛 7,650,000.00 28.02 自然人股东 3 河南德
126、瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 5,610,000.00 20.55 法人股东 4 河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙） 3,400,000.00 12.45 有限合伙 5 杜国宁 1,700,000.00 6.23 自然人股东 6 郑州祥瑞企业管理中心（有限合伙） 1,292,000.00 4.73 有限合伙 合计 27,302,000.00 100.00 / 注册地址：郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼 经营范围：液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备、特种车辆的销售；电子工程软件
127、的开发、技术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本财务报表经公司董事会于 2020 年 4 月 20 日批准报出。 二、 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则基本准则（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业49 会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券
128、的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具等外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 四、 重要会计政策和会计估计 (一) 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (二) 营业周期 正常营业周期
129、，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。 正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。 (三) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (四) 现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (五) 金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 50 1金融资产的分类、确认和计量 本
130、公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 （1）以摊余成本计量的金融资产 本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为
131、目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。 此外，本公司将部分非交易性权益工
132、具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采
133、用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 2金融资产的分类、确认和计量 51 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外
134、，公允价值变动计入当期损益。 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 （2）其他金融负债 除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融
135、负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 3金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使
136、企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 52 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
137、转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 4金融负债的终止确认 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照
138、修改后的条款确认一项新金融负债。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 5金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付
139、的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方53 最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察
140、输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。 7权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。 本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。 (六) 金融资产减值 本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。 1.
141、减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风
142、险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 54 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准 如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违
143、约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。 3. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 4. 金融资产减值的会计处理方法 期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利
144、得。 5. 各类金融资产信用损失的确定方法 （1）应收票据 本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合： 项目 确定组合的依据 计提方法 银行承兑汇票 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 55 （2）应收账款及合同资产
145、 本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、金融工具减值。 对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务或其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风
146、险特征，将其划分为不同组合： 项目 确定组合的依据 账龄分析法组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况 的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信 用损失 应收合并范围内关联方的款项 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经 济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期 信用损失率，该组 合预期信用损失率为 0% 应收款项信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表： 账龄 应收商业承兑汇票预期信用损失率（%） 应收账款预期信用损失率（%） 其他应收款预期信用损失率（%） 1 年以内（含 1 年） 3.00 3.00 3.00 1 至 2 年（含 2
147、年） 10.00 10.00 10.00 2 至 3 年（含 3 年） 20.00 20.00 20.00 3 至 4 年（含 4 年） 50.00 50.00 50.00 4 至 5 年（含 5 年） 80.00 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 100.00 （3）债权投资 56 债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。 （4）其他债权投资 其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险
148、自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。 （5）长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外） 本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。 (七) 存货 1存货的分类 本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。 2发出存货的计价方法 存货取得时，按实际价格确定其成本；存货发出时，采用个别计价法确定其发出产品的成本。 3存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净
149、值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
150、分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 57 4存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 包装物按照一次转销法进行摊销。 (八) 持有待售资产 本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计
151、出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照企业会计准则第 8 号资产减值分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适
152、用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提
153、折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 58 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。 (九) 固定资产 1固定资产的确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定
154、资产的成本能够可靠地计量。 本公司的固定资产分为：运输工具、机器设备、办公设备及其他等。 2固定资产的初始计量及后续计量 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 3固定资产的折旧方法 项 目 折旧年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%） 运输工具 4-6 3 16.1724.25 机器设备 3-10 3 9.7032.33 办公设备及其他 3-5 3 19.4032.33 (十) 无形资产 1无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试 （1）无形资产包括专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 （2）本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无
155、形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 （3）无形资产使用寿命的估计方法 1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方59 面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用
156、期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 2）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （4）无形资产价值摊销方法 使用
157、寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项目 摊销年限（年） 专利权 10 软件 5 使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 （5）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 2内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目
158、开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资60 源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和
159、探索性等特点；（2）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 (十一) 长期资产减值 本公司在资产负债表日判断固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用
160、后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。 长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 (十二) 职工薪酬 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。 2离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。 （1）
161、设定提存计划 公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 61 设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤： 1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质
162、量公司债券的市场收益率确定； 2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值； 3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或
163、净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额； 4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。 3辞退福利的会计处理方法 公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益
164、。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。 4其他长期职工福利的会计处理方法 62 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。 (十三) 收入 1收入确认原则如下： （1）销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予
165、以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够
166、得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2收入确认的具体原则 本公司主要销售液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备、电子工程软件、SCADA 系统及定向软件开发等。需要安装调试的产品销售确认原则为：
167、按合同约定交付产品，安装调试完毕并取得客户验收单后确认销售收入。不需要安装调试的产品销售确认原则为：按合同约定交付产品，并经客户签收后确认销售收入。 (十四) 政府补助 63 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所
168、针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应
169、收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照政府信息公开条例的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。 与资产相关的政府
170、补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成64 本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益
171、账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。 (十五) 递延所得税资产/递延所得税负债 1暂时性差异 暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。 2递延所得税资产的确认依据 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延
172、所得税资产。 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）； 公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 3递延所得税负债的确认依据 对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。 但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中
173、产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）； 对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 4递延所得税资产的减值 65 在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他
174、的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。 5所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 (十六) 重要会计政策和会计估计的变更 2 会计政策的变更 （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则
175、第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益）,且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损
176、失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累66 积影响数，本公司调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。 执行新金融工具准则对财务报表的影响： 项目 2019-1-1（A） 2018-12-31（B） 调整数（A-B） 应收票据 - 200,000.00 -200,000.00 应收款项融资 200,000.0
177、0 - 200,000.00 （2）其他会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 47,873,867.33 应收票据 200,000.00 应收账款 47,673,867.33 应付票据及应付账款 5,366,400.68 应付票据 - 应付账款 5,366,
178、400.68 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换。 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 2会计估计的变更 本报告期内无会计估计变更。 3前期会计差错更正 本报告期内无重大会计差错更正。 五、 税项 （一）主要税种及税率 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 应税销售收入、应税服务收入 16%、13%、6% 城市维护建设税 实际的流转税 7% 67 教育费附加 实际的流转税 3% 地方教育费附加 实际的流转税 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% （二
179、） 税收优惠及批文 2019 年 11 月 29 日，本公司取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201941001061，根据中华人民共和国所得税法第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司享受 15%企业所得税优惠期间为 2019 年、2020 年、2021年。 六、 财务报表主要项目注释 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 1
180、2 月 31 日，“上期”系指 2018 年 1月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。 （一） 货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 11,934.10 24.50 银行存款 6,908,596.23 810,097.80 其他货币资金 1.00 - 合计 6,920,531.33 810,122.30 （二） 应收票据 1. 应收票据分类列示 项目 期末余额 上期末余额 银行承兑汇票 - 200,000.00 商业承兑汇票 - - 小计 - 200,000.00 减：坏账准备 - - / 200,000.00 2. 期末公司已质押的应收票据 无。 3. 期末公司已背书
181、或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 68 无。 4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 （三） 应收账款 1. 按照信用风险特征划分的账龄分析法组合披露 账龄 期末余额 1 年以内 50,563,184.52 1 至 2 年 18,491,567.66 2 至 3 年 6,262,257.70 3 至 4 年 1,583,874.00 4 至 5 年 1,328,847.00 5 年以上 - 小计 78,229,730.88 减：坏账准备 6,473,518.44 合计 71,756,212.44 2. 按坏账计提方法分类列示 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价
182、值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 78,229,730.88 100.00 6,473,518.44 8.28 71,756,212.44 合计 78,229,730.88 100.00 6,473,518.44 8.28 71,756,212.44 （续表）： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 51,
183、500,373.77 100.00 3,826,506.44 7.43 47,673,867.33 合计 51,500,373.77 100.00 3,826,506.44 7.43 47,673,867.33 1）期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 2）按信用风险特征划分的账龄分析法组合 69 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 50,563,184.52 1,516,895.53 3.00 1 至 2 年 18,491,567.66 1,849,156.77 10.00 2 至 3 年 6,262,257.70 1,252,451.54 20.00
184、 3 至 4 年 1,583,874.00 791,937.00 50.00 4 至 5 年 1,328,847.00 1,063,077.60 80.00 5 年以上 100.00 合计 78,229,730.88 6,473,518.44 / （续表）： 账龄 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 36,659,680.68 1,099,790.42 3.00 1 至 2 年 10,039,532.84 1,003,953.28 10.00 2 至 3 年 2,259,391.30 451,878.26 20.00 3 至 4 年 2,541,768.95 1,270,
185、884.48 50.00 4 至 5 年 - - 80.00 5 年以上 - - 100.00 合计 51,500,373.77 3,826,506.44 / 3）坏账准备的情况 类别 期初余额 本年变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款 - - - - - - 按信用风险特征划分的账龄分析法组合 3,826,506.44 2,647,012.00 - - - 6,473,518.44 合计 3,826,506.44 2,647,012.00 / / / 6,473,518.44 注：本年无收回或转回金额重要的坏账准备
186、4）期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。 3. 按欠款方归集的前 5 名应收账款情况： 70 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占应收账款余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 河南中曼天然气技术有限公司 往来款 6,895,351.38 1 年以内、1-2 年 8.81 399,962.08 河南中油昆仑物流有限公司 往来款 6,496,266.69 1 年以内、1-2 年 8.30 349,591.27 三门峡新海能源工程设备有限公司 往来款 5,170,100.00 1 年以内 6.61 155,103.00 华电郑州机械设计研究院有限公司 往来款 3,753,480.
187、00 1 年以内、1-2 年 4.80 251,890.40 东华工程科技股份有限公司 往来款 3,551,000.00 1 年以内 4.54 106,530.00 合计 / 25,866,198.07 / 33.06 1,263,076.75 4. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 5. 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。 （四） 应收款项融资 1.应收款项融资情况 项目 期末余额 期初余额 应收票据 - 200,000.00 应收账款 - - 合计 / 200,000.00 2. 期末公司已质押的应收款项融资 无。 3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚
188、未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 1,246,437.76 - 商业承兑汇票 - - 合计 1,246,437.76 / 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据票据法之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 （五） 预付账款 1预付账款账龄 项 目 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 71 项 目 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 126,613.91 52.0
189、6 843,937.85 100.00 12 年 116,570.70 47.94 - - 23 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合 计 243,184.61 100.00 843,937.85 100.00 2截至期末，无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项； （六） 其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 3,242,082.07 2,354,519.42 合计 3,242,082.07 2,354,519.42 1. 其他应收款 （1）按照信用风险特征划分的账龄分析法组合披露 账龄 期末余额 1 年以内 2,439,032.8
190、9 1 至 2 年 885,662.99 2 至 3 年 87,993.10 3 至 4 年 17,250.00 4 至 5 年 520.00 5 年以上 - 小计 3,430,458.98 减：坏账准备 188,376.91 合计 3,242,082.07 （2）按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金及保证金 926,910.38 479,954.41 往来款项及其他 421,375.55 92,178.91 备用金 2,082,173.05 1,887,210.67 小计 3,430,458.98 2,459,343.99 72 款项性质 期末账面余额 期初账面余额
191、 减：坏账准备 188,376.91 104,824.57 合计 3,242,082.07 2,354,519.42 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） 2019 年 1 月 1 日余额 104,824.57 - - 104,824.57 2019 年 1 月 1 日余额在本年： - - - - 转入第二阶段 - - - - 转入第三阶段 - - - - 转回第二阶段 - - - - 转回第一阶段 - - - - 本年计提 83,552.34 83
192、,552.34 本年转回 - - - - 本年转销 - - - - 本年核销 - - - - 其他变动 - - - - 2019 年 12 月 31 日余额 188,376.91 / / 188,376.91 （4）坏账准备的情况 类别 期初余额 本年变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 根据信用风险单独测试并单项计提信用减值损失的应收账款 - - - - - - 按信用风险特征划分的账龄分析法组合 104,824.57 83,552.34 - - - 188,376.91 合计 104,824.57 83,552.34 / / / 188,376.91 （5）按欠款方归
193、集的大额其他应收款列示如下： 73 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占其他应收款总额的比例（%） 河南省发展燃气有限公司 非关联方 425,000.00 1 年以内 12.39 原红涛 非关联方 298,271.00 1 年以内 8.69 郭小民 非关联方 235,000.00 1 年以内、1 到 2 年、2 到 3 年 6.85 王永坤 非关联方 212,620.00 1 年以内、2-3 年 6.20 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 非关联方 182,487.55 1 年以内 5.32 合计 / 1,353,378.55 / 39.45 （七） 存货 1存货分类 项目 期末余额
194、 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 原材料 2,090,711.62 - 2,090,711.62 303,549.38 - 303,549.38 在产品 682,453.10 - 682,453.10 1,813,343.22 - 1,813,343.22 库存商品 452,051.29 - 452,051.29 569,516.13 - 569,516.13 合计 3,225,216.01 / 3,225,216.01 2,686,408.73 / 2,686,408.73 2存货跌价准备 截至期末，本公司存货不存在减值情形，未计提减值准备。 3截至期末
195、，本公司存货不含有借款费用资本化金额。 （八） 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣税金 - 6,226.42 合计 - 6,226.42 （九） 固定资产 项目 期末余额 期初余额 固定资产 1,306,535.17 1,651,352.06 固定资产清理 - - 合计 1,306,535.17 1,651,352.06 1固定资产分类 项目 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计 一、账面原值： 74 项目 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计 1期初余额 1,939,010.97 452,581.07 869,663.11 3,261,255.15 2本期增加金额 13,
196、716.81 - 12,491.79 26,208.60 （1）购置 13,716.81 - 12,491.79 26,208.60 3本期减少金额 - - - - （1）处置或报废 - - - - 4期末余额 1,952,727.78 452,581.07 882,154.90 3,287,463.75 二、累计折旧 - - - - 1期初余额 979,102.53 305,413.47 325,387.09 1,609,903.09 2本期增加金额 185,064.16 47,892.77 138,068.56 371,025.49 （1）计提 185,064.16 47,892.77 1
197、38,068.56 371,025.49 3本期减少金额 - - - - （1）处置或报废 - - - - 4期末余额 1,164,166.69 353,306.24 463,455.65 1,980,928.58 三、减值准备 - - - - 1期初余额 - - - - 2本期增加金额 - - - - （1）计提 - - - - 3本期减少金额 - - - - （1）处置或报废 - - - - 4期末余额 - - - - 四、账面价值 - - - - 1期末余额 788,561.09 99,274.83 418,699.25 1,306,535.17 2期初余额 959,908.44 147
198、,167.60 544,276.02 1,651,352.06 2暂时闲置的固定资产情况 无。 3通过融资租赁租入的固定资产情况 无。 4通过经营租赁租出的固定资产 无。 5未办妥产权证书的固定资产情况 无。 （十） 无形资产 75 项目 专利权 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 10,660.00 26,837.61 37,497.61 2.本期增加金额 - - (1)购置 - - 3.本期减少金额 - - - (1)处置 - - - 4.期末余额 10,660.00 26,837.61 37,497.61 二、累计摊销 1.期初余额 3,819.83 8,498.57 12,318.
199、40 2.本期增加金额 1,066.00 5,367.53 6,433.53 (1)计提 1,066.00 5,367.53 6,433.53 3.本期减少金额 - - - (1)处置 - - - 4.期末余额 4,885.83 13,866.10 18,751.93 三、减值准备 1.期初余额 - - - 2.本期增加金额 - - - （1）计提 - - - 3.本期减少金额 - - - (1)处置 - - - 4.期末余额 - - - 四、账面价值 1.期末账面价值 5,774.17 12,971.51 18,745.68 2.期初账面价值 6,840.17 18,339.04 25,17
200、9.21 （十一） 递延所得税资产 1已确认递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 999,284.30 589,699.65 递延所得税负债 - - 合 计 999,284.30 589,699.65 2本期末无未确认递延所得税资产 （十二） 短期借款 1、短期借款分类 76 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 1,800,000.00 1,800,000.00 质押借款 - - 保证借款 833,333.42 - 信用借款 1,000,000.00 - 合计 3,633,333.42 1,800,000.00 2已逾期未偿还的短期借款情况 本期末无已逾期
201、而未偿还的短期借款。 3. 抵押借款 2017 年 8 月 23 日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100117080007 的授信协议，授信额度 180 万元整，授信期间为 2017 年 8 月 23日至 2020 年 8 月 22 日，同日在此授信协议下，王涌涛与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100417080007 的小企业最高额抵押合同，由王涌涛名下房产作为抵押，承担连带保证责任；王涌涛、赵晓萍同时与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 4100012210061708007 的小企业最高
202、额保证合同，并承担连带保证责任。 2017 年 8 月 23 日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行在授信额度内签订了编号 4100012210021708007 的小企业流动资金借款合同，金额为 180 万元。2019年 3 月 21 日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订借款支用单，金额为 180 万元。 4、保证借款 2018 年 12 月 4 日，本公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订合同编号为QYDED201812042150 的借款额度合同，额度为 300 万，授信期间为 2018 年 12 月 4 日-2019年 12 月 3 日，到期自动展期一年，
203、展期次数不限。2019 年 3 月 12 日，王涌涛与深圳前海微众银行股份有限公司签订合同编号为 QYDDB20190312305 的最高额保证担保合同，担保金额 300 万。 2019 年 3 月 1 日，本公司与与深圳前海微众银行股份有限公司签订编号为QYDJJ201903122311 的借款借据，金额为 100 万；同日，本公司与与深圳前海微众银行股77 份有限公司签订编号为 QYDJJ201903122306 的借款借据，金额为 100 万；2019 年 4 月 18日，本公司与深圳前海微众银行股份有限公司在借款额度合同下签订合同编号为QYDJJ2019041802343 的借款合同，
204、并签订编号为 QYDJJ2019041802343 的借款借据，金额为 100 万； 此 3 笔借款，采取每月偿还等额本金还款方式。 5、信用借款 2019 年 1 月 4 日，本公司与中国建设银行股份有限公司郑州科技支行签订编号为410670008-0091-20202936362 的借款合同，金额为 100 万元。 （十三） 应付账款 1应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 长期资产购置款 商品及劳务款 17,224,565.94 5,366,400.68 合计 17,224,565.94 5,366,400.68 2期末大额应付账款情况： 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应付账款
205、总额的比例（%） 上海旭耐自动化技术服务中心 非关联方 7,721,181.64 1 年以内 44.83 安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司 非关联方 1,256,637.17 1 年以内 7.30 郑州标准石化有限公司 非关联方 619,469.06 1 年以内 3.60 特瑞斯能源装备股份有限公司 非关联方 628,061.25 1 年以内 3.65 浙江强盛压缩机制造有限公司 非关联方 521,000.00 1 年以内、1-2 年 3.02 合 计 / 10,746,349.12 / 62.40 3本期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。 （十四） 预收款项 1
206、预收款项列示 项目 期末余额 期初余额 货款以及劳务款 314,017.00 117,540.00 其他 - - 合计 314,017.00 117,540.00 78 2本期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。 （十五） 应付职工薪酬 1应付职工薪酬列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 507,585.07 4,052,918.56 4,374,532.62 185,971.01 二、离职后福利-设定提存计划 - 514,338.80 514,338.80 - 三、辞退福利 - - - - 四、一年内到期的其他福利 - - - -
207、合计 507,585.07 4,567,257.36 4,888,871.42 185,971.01 2短期薪酬列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 507,585.07 3,297,555.06 3,619,169.12 185,971.01 二、职工福利费 - 488,717.88 488,717.88 - 三、社会保险费 - 266,645.62 266,645.62 - 其中：医疗保险费 - 226,787.16 226,787.16 - 工伤保险费 - 11,510.52 11,510.52 - 生育保险费 - 28,347.94 28,3
208、47.94 - 四、住房公积金 - - - - 五、工会经费和职工教育经费 - - - - 六、短期带薪缺勤 - - - - 七、短期利润分享计划 - - - - 合 计 507,585.07 4,052,918.56 4,374,532.62 185,971.01 3设定提存计划列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 - 494,343.02 494,343.02 - 2、失业保险费 - 19,995.78 19,995.78 - 3、企业年金缴费 - - - - 合计 / 514,338.80 514,338.80 / （十六） 应交税费 项 目 期末余额
209、期初余额 增值税 2,119,820.41 1,176,295.64 企业所得税 2,229,066.77 443,991.36 个人所得税 377.59 1,147.23 79 项 目 期末余额 期初余额 城市维护建设税 148,387.42 62,684.34 教育费附加 63,594.61 29,209.74 地方教育费附加 42,396.41 15,564.87 印花税 4,362.60 3,788.71 合 计 4,608,005.81 1,732,681.89 （十七） 其他应付款 项目 期末余额 期初余额 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 2,604,600.52
210、41,159.91 合计 2,604,600.52 41,159.91 1其他应付款按款项性质列示 项目 期末余额 期初余额 押金及保证金 302,390.00 - 往来款 257,210.52 41,159.91 借款 2,045,000.00 - 其他 - - 合计 2,604,600.52 41,159.91 2本期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。 （十八） 股本 投资者名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 王汇涛 4,500,000.00 28.02 3,150,000.00 - 7,650,000.00 2
211、8.02 王涌涛 4,500,000.00 28.02 3,150,000.00 - 7,650,000.00 28.02 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 3,300,000.00 20.55 2,310,000.00 - 5,610,000.00 20.55 杜国宁 1,000,000.00 6.23 700,000.00 - 1,700,000.00 6.23 郑州祥瑞企业管理中心（有限合伙） 760,000.00 4.73 532,000.00 - 1,292,000.00 4.73 河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙） 2,000,000.00 12.45 1,400,
212、000.00 - 3,400,000.00 12.45 合计 16,060,000.00 100.00 11,242,000.00 / 27,302,000.00 100.00 2019 年 6 月 14 日，郑州朗润智能装各股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议，通过了关于 2018 年度权益分派预案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东以每 10 股转增 7 股。该方案完成后总股本由 16,060,000.00 股增80 至 27,302,000.00 股，此变更 于工商局备案登记，同时修改公司章程，并予以公告。 （十九） 资本公积 项目 期初余额
213、 本期增加 本期减少 期末余额 资本（股本）溢价 11,571,345.22 - 11,242,000.00 329,345.22 其他资本公积 - - - - 合计 11,571,345.22 / 11,242,000.00 329,345.22 资本公积转增股本，具体情况见附注六（十七）股本。 （二十） 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,964,460.02 1,186,535.25 - 3,150,995.27 任意盈余公积 - - 合计 1,964,460.02 1,186,535.25 / 3,150,995.27 （二十一） 未分配利润 项目
214、 期末余额 期初余额 上期期末金额 17,680,140.18 9,376,047.63 加：期初未分配利润调整数 - - 其中：会计政策变更 - - 重要前期差错更正 - - 同一控制合并范围变更 - - 其他调整因素 - - 本期期初金额 17,680,140.18 9,376,047.63 加：本期归属于公司股东的净利润 11,865,352.49 9,226,769.50 减：提取法定盈余公积 1,186,535.25 922,676.95 提取任意盈余公积 - - 提取一般风险准备 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 其他 - - 本期期末金额 28,358
215、,957.42 17,680,140.18 （二十二） 营业收入、营业成本 项 目 本期发生额 上年发生额 主营业务收入 55,085,252.52 42,023,522.43 其他业务收入 - - 81 项 目 本期发生额 上年发生额 合 计 55,085,252.52 42,023,522.43 主营业务成本 30,179,769.66 23,075,594.14 其他业务成本 - - 合 计 30,179,769.66 23,075,594.14 （二十三） 税金及附加 项目 本期发生额 上年发生额 城市维护建设税 338,602.21 193,696.84 教育费附加 142,770.
216、23 83,012.93 地方教育费附加 99,088.41 55,341.96 印花税 16,435.79 18,374.33 车船使用税 1,740.00 - 合计 598,636.64 350,426.06 （二十四） 销售费用 项目 本期发生额 上年发生额 职工薪酬 1,035,254.28 369,611.28 差旅费 234,003.05 321,406.68 业务招待费 76,569.30 34,578.00 办公费 51,374.92 29,597.00 运费 220,774.15 207,765.81 招标费 41,275.05 29,920.00 其他 4,325.00 1
217、1,762.15 合计 1,663,575.75 1,004,640.92 （二十五） 管理费用 项目 本期发生额 上年发生额 职工薪酬 1,907,097.95 1,422,097.68 办公及物业费 445,124.78 650,802.10 业务招待费 184,192.21 197,358.00 差旅费及运费 502,245.39 516,149.44 折旧、摊销费 127,783.53 136,604.49 中介机构费 877,875.32 401,714.68 其他 85,535.82 154,104.90 合计 4,129,855.00 3,478,831.29 （二十六） 研发费
218、用 82 项目 本年发生额 上年发生额 人员人工费 1,219,095.15 817,146.42 直接投入及调试费用 1,472,993.09 1,349,719.57 折旧与摊销 37,999.92 65,076.18 其他费用 221,387.04 54,232.58 合计 2,951,475.20 2,286,174.75 （二十七） 财务费用 项目 本期发生额 上年发生额 利息支出 380,246.64 53,891.80 减：利息收入 41,825.96 6,217.53 汇兑损益 - - 银行手续费支出 12,822.50 11,583.68 合计 351,243.18 59,2
219、57.95 （二十八） 其他收益 项目 本期发生额 上期发生额 与日常活动有关的政府补助 1,823,649.01 458,425.68 合计 1,823,649.01 458,425.68 注：与企业日常活动有关的政府补助： 项目 本期发生额 上期发生额 软件退税款 416,049.01 458,425.68 研发补助 150,000.00 - 稳岗补贴 11,200.00 - 专利奖励 22,400.00 - 软件著作权奖励 14,000.00 - 科技小巨人补助 210,000.00 - 创新创业补助 1,000,000.00 - 合计 1,823,649.01 458,425.68 （
220、二十九） 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品投资收益 - 44,221.95 合计 - 44,221.95 （三十） 信用减值损失 项目 本年发生额 上年发生额 应收票据坏账损失 83 项目 本年发生额 上年发生额 应收账款坏账损失 2,647,012.00 其他应收款坏账损失 83,552.34 债权投资减值损失 - 其他债权投资减值损失 - 长期应收款坏账损失 - 合计 2,730,564.34 （三十一） 资产减值损失 项目 本期发生额 上年发生额 坏账损失 - 2,328,895.10 合计 / 2,328,895.10 （三十二） 营业外收入 1营业外收入明细情况 项目
221、 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废利得 - - - 其中：固定资产 - - - 无形资产 - - - 与日常活动无关的政府补助 - 220,300.00 - 债务重组利得 - - - 接受捐赠 - - - 盘盈利得 - - - 小额无需支付往来款项 - - - 赔偿收入 900.00 - 900.00 其他 4,809.27 13,433.00 4,809.27 合计 5,709.27 233,733.00 5,709.27 （三十三） 营业外支出 项 目 本期发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 债务重组损失 - - - 对外捐赠 1,515.
222、00 - 1,515.00 非流动资产毁损报废损失 - - - 其中：固定资产 - - - 无形资产 - - 盘亏损失 - - - 84 项 目 本期发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 预计未决诉讼损失 - - - 赔偿金、违约金及罚款支出 12,845.34 6,568.24 12,845.34 其他支出 17.91 - 17.91 合计 14,378.25 6,568.24 14,378.25 （三十四） 所得税费用 项目 本期发生额 上年发生额 当期所得税费用 2,839,344.94 1,292,079.37 递延所得税费用 -409,584.65 -349,334.26
223、合计 2,429,760.29 942,745.11 （三十五） 现金流量表项目注释 1收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上年发生额 其他往来款 3,212,333.99 1,575,398.09 利息收入 41,825.96 6,217.53 政府补助 1,823,649.01 678,725.68 合计 5,077,808.96 2,260,341.30 2支付的其他与经营活动有关的现金 项目 期末余额 期初余额 费用付现支出 2,623,882.85 2,555,158.76 其他往来款 5,075,675.71 2,702,511.54 手续费 12,822.50 11
224、,583.68 营业外支出 14,378.25 6,568.24 合计 7,726,759.31 5,275,822.22 3收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上年发生额 非金融机构借款 3,705,000.00 430,000.00 合计 3,705,000.00 430,000.00 4支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 期末余额 期初余额 支付非金融机构借款利息 52,411.89 5,474.50 偿还非金融机构借款 1,660,000.00 430,000.00 支付股票发行费用 - - 85 合计 1,712,411.89 435,474.50 （三十六） 现金流
225、量表补充资料 1现金流量表补充资料 项目 期末余额 期初余额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,865,352.49 9,226,769.50 加：资产减值准备 - 2,328,895.10 信用减值损失 2,730,564.34 - 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 371,025.49 344,060.55 无形资产摊销 6,433.53 6,433.52 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） - - 固定资产报废损失（收益以“-”填列） - - 公允价值变动损益（收益以“-”填列） - - 财务费用（收益
226、以“-”填列） 380,246.64 53,891.80 投资损失（收益以“-”填列） - - 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -409,584.65 -349,334.26 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） - - 存货的减少（增加以“-”填列） -538,807.28 1,236,912.24 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -26,899,718.86 -26,135,235.16 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 15,121,140.43 4,003,223.09 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 2,626,652.13 -9,284,3
227、83.62 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净变动情况： 86 现金的期末余额 6,920,531.33 810,122.30 减：现金的期初余额 810,122.30 8,873,456.21 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 6,110,409.03 -8,063,333.91 2现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 6,920,531.33 810,122.30 其中：库存现金 11,934.1
228、0 24.50 可随时用于支付的银行存款 6,908,596.23 810,097.80 可随时用于支付的其他货币资金 1.00 - 可随时用于支付的存放中央银行款项 - - 存放同业款项 - - 拆放同业款项 - - 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及现金等价物余额 6,920,531.33 810,122.30 （三十七） 所有权或使用权受到限制的资产价值 无 七、 关联方及关联交易 (一) 关联方关系 1关联方认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 2本公司无子
229、公司情况 3本公司无合营企业及联营企业 4存在控制关系的关联方 存在控制关系的关联方 与本公司关系 王涌涛 公司股东、董事长、法定代表人 王汇涛 公司股东、监事会主席 87 注：截至期末，股东王涌涛与王汇涛各持股 28.02%，持股比例合计 56.04%，为公司实际控制人。 5其他关联方 其他关联方名称 与本公司关系 统一社会信用代码 河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙） 本公司股东 91410800MA3XEFDM2T 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 本公司股东 91410000068934504L 郑州祥瑞企业管理中心（有限合伙） 本公司股东 410100000158093
230、 郑州裕龙科技有限公司 本公司股东王涌涛、王汇涛各持股 50.00% 91410100678073836T 北京清美建筑装饰工程有限公司 本公司股东王涌涛、王汇涛各持股 25.00% 911101088017758694 北京清美环境规划设计院 本公司股东王涌涛、王汇涛各持股 25.00% 91110108786196446D 北京清美广告有限公司 本公司股东王涌涛、王汇涛各持股 25.00% 91110108801766655T 河南中油昆仑物流有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410900687130986Q 郑州南海能源有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00%
231、 914101846753674843 河南中油昆仑天然气销售有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410900568608289G 伊川南海能源产业基地有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410329566462036A 鲁山县南海能源天然气利用有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410423580342946R 河南中曼天然气技术有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 9141010056645102X6 河南中油昆仑燃气有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 914101006817608050 河南南海清洁能源有限
232、公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410900777967712H 郑州空港燃气产业开发有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410100678053392Q 河南中油压缩天然气有限公司 河南南海清洁能源有限公司持股 49.00% 91410184678096069L 新郑中石油昆仑燃气有限公司 郑州空港燃气产业开发有限公司持股49.00% 91410184698724624L 河南清美智慧能源有限公司 北京清美环境规划设计院持股 51% 91410183MA3XARNJ27 洛阳中油昆仑能源科技有限公司 河南中油昆仑燃气有限公司持股 51% 91410329M
233、A3X5XJ35L 伊川中石油昆仑燃气有限公司 郑州南海能源有限公司持股 49% 914101846753674843 914101846753674843 914101846753674843 914101846753674843 信阳市天汇智慧能源有限公司 河南中油昆仑燃气有限公司持股 70% 91411500MA3XATQ79X 郑州朗润互联网信息服务有限公司 本公司股东王涌涛、王汇涛控股公司 91410105MA471NWK6R 郑州特力机械制造有限公司 本公司副总经理苏双印持股 10% 91410102349487464T 6董事、监事、高级管理人员的详细情况 关联方名称 与本公司关
234、系 杜国宁 股东、董事、总经理 88 关联方名称 与本公司关系 王景涛 董事、财务总监 李留庆 董事 袁现化 董事 苏双印 副总经理 蒋明 董事会秘书 张明磊 职工监事 翟钢鞭 职工监事 (二) 关联交易 1关联租赁情况：无 2关联交易-销售商品 关联方 关联方交易内容 本期含税发生额 上期发生额 鲁山县南海能源天然气利用有限公司 燃气调压装置，门站设备 - 31,481.00 河南中油昆仑天然气销售有限公司 燃气调压装置，LNG 气化调压装置，配件 - 1,168,530.00 伊川南海能源产业基地有限公司 燃气调压装置，LNG 气化调压装置，配件 2,022,792.50 1,433,82
235、8.00 河南中油昆仑物流有限公司 燃气调压装置 4,286,220.00 2,910,416.00 新郑中石油昆仑燃气有限公司 燃气调压装置，配件，维修 - 1,138,000.00 河南中油压缩天然气有限公司 配件，技术服务 77,017.00 932,230.00 河南中曼天然气技术有限公司 调压计量撬及 SCADA 系统、干燥器、双枪加气柱、过滤计量撬 4,136,758.00 4,577,800.00 郑州朗润互联网信息服务有限公司 技术服务 300,000.00 - 郑州特力机械制造有限公司 防腐钢管 728,000.00 - 合计 / 11,550,787.50 12,192,2
236、85.00 3关联方应收款项 (1) 关联方应收账款余额 关联方 期末余额 期初余额 鲁山县南海能源天然气利用有限公司 923,323.70 2,538,406.30 河南中油昆仑燃气有限公司 120,500.00 120,500.00 河南中油昆仑天然气销售有限公司 993,390.84 1,244,001.84 河南中油压缩天然气有限公司 366,240.00 467,700.00 伊川南海能源产业基地有限公司 2,540,338.00 1,582,073.00 89 河南中油昆仑物流有限公司 6,496,266.69 2,632,554.18 新郑中石油昆仑燃气有限公司 838,000.
237、00 854,800.00 河南中曼天然气技术有限公司 6,895,351.38 3,577,800.00 郑州朗润互联网信息服务有限公司 200,000.00 - 郑州特力机械制造有限公司 678,000.00 - 合计 20,051,410.61 13,017,835.32 (2) 关联方其他应收款余额 关联方 期末余额 期初余额 杜国宁 30,000.00 30,000.00 苏双印 6,666.00 737,000.00 王景涛 97,094.00 165,000.00 张明磊 22,338.75 5,000.00 翟钢鞭 15,042.20 10,400.00 蒋明 32,335.0
238、0 - 合计 203,475.95 947,400.00 4.关联方担保 详见附注六、（十一）短期借款 八、 或有事项 无。 九、 承诺事项 无。 十、 资产负债表日后事项 无。 十一、 其他重要事项 无。 十二、 补充资料 1本期非经常性损益表 项 目 期末余额 期初余额 90 项 目 期末余额 期初余额 非流动资产处置损益 - - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,407,600.00 220,300.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营
239、企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
240、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,668.98 38,492.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 小计 1,398,931.02 258,792.39 所得税影响额 209,839.65 38,818.86 合计 1,189,091.37 219
241、,973.53 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。 2净资产收益率及每股收益 报告期利润 报告期间 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司股东的净利润 2018.1.1-2018.12.31 21.29 0.57 0.57 2019.1.1-2019.12.31 22.30 0.43 0.43 91 报告期利润 报告期间 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 2018.1.1-2018.12.31 20.74 0.56 0.56 2019.1.1-2019.12.31 19.40 0.38 0.38 郑州朗润智能装备股份有限公司 二二年四月二十日 92 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室 郑州朗润智能装备股份有限公司 二二年四月二十一日
