1、1 大和恒 NEEQ:831749 北京大和恒粮油贸易股份有限公司 Beijing Daheheng Cerealoil Trade Co.,LTD 年度报告 20142 公司年度大事记 2014 年 08 月 19 日，整体变更为股份有限公司，2014 年 12 月 31 日，全国中小企业股份转让系统同意公司挂牌，2015 年 01 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。2014 年 5 月我公司的“小米面（二合一）、三条腿玉米面”产品，被北京老字号协会推荐为第一批北京老字号最具代表性的产品。3 目录 第一节声明与提示 第二节公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节管理层讨论与分
2、析 第五节重要事项 第六节股本、股东情况 第七节融资情况 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节公司治理及内部控制 第十节财务报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 大和恒 指 北京大和恒粮油贸易股份有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 5 第一节声明与提示第一节声明与提示
3、声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告
4、内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无 6 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、一、原材料供应受自然灾害影响的风险原材料供应受自然灾害影响的风险 公司是专业从事米、面、粮、油等粮食产品开发及贸易的粮贸企业，所需主要原材料为各类杂粮。公司原材料种类众多，产地主要位于河北、山西、山东、内蒙古和东北地区，覆盖地域广阔，各类杂粮产量较为稳定。但是公司对原材料品质有着较高要求，而杂粮的生长受自然条件、气候因素等多种因素的制约，如果遇到极端灾害天气，可能会造成大幅减产或品质下降等
5、问题，影响公司原材料的供应。二、集中采购导致二、集中采购导致存货不能变现的存货不能变现的风险风险 公司在每年秋收季节之后针对主要原材料杂粮组织大规模采购，其他时间进行零星采购或购进其他原材料，因此公司的采购工作具有显著的周期性。集中采购导致年末公司原材料库存很大。虽然公司具有良好的品牌影响力、快速成长的市场环境以及科学谨慎的采购决策，但如果未来消费趋势发生急剧变化，使存货难以消化，则可能影响公司的现金流，甚至出现存货跌价损失。本期重大风险是否发生重大变化：无 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京大和恒粮油贸易股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Daheh
6、eng Cereal&oil Trade Co.,Ltd 证券简称 大和恒 证券代码 831749 法定代表人 黄春啟 注册地址 北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号楼 452 房间 办公地址 北京市西城区粉坊琉璃街 160-10 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12.15 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 李冬梅、王永忻 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 11 层 1111 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵娜娜 电话 010-51252473 传真 010-
7、51252473 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区粉坊琉璃街 160-10 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）零售业（F52）（依据证监会最新发布的上市公司行业分类指引；粮油零售（F5221）（依据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）标准）。主要产品与服务项目 公司主要产品分为粮油包装品和粮油散装品，其中粮油包装品包括营养配比粥产品、特色非遗产品、米类产品、油类产品、礼品盒类产品等，粮油散装品包括散
8、装大米、米粮、面粮、豆粮等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 黄春啟 8 实际控制人 黄春啟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110103002730408 否 税务登记证号码 11010380236974x 否 组织机构代码 80236974-X 否 9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）8748776.2 7380795.43 18.53%毛利率%23.55%14.37%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）-425
9、028.06 283623.72-249.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-425028.06 283623.72-249.85%加权平均净资产收益率%-3.56%2.88%-基本每股收益（元/每股）0.04 0.03 33.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计（元）13400452.17 11883238.01 13.4%负债总计（元）3780705.53 1909134.78 98.03%归属于挂牌公司股东的净资产（元）9619746.64 9974103.23-2.8%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.9619
10、 0.9974-2.8%资产负债率%28.21%16.06%-流动比率 343.13 621.53-利息保障倍数-1.45 4.49-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）3365067.31 363190.78-应收账款周转率 355.32 277.87-存货周转率 1.5915 1.26-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.77%3.98%-营业收入增长率%18.53%105.63%-净利润增长率%-249.85%345.86%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例
11、增减比例 普通股总股本（股）10000000 10000000 0 计入权益的优先股数量（股）0 0-10 计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）其他营业外收入和支出-48,840.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 -48,840.35 所得税影响数-12,210.09 非经常性损益净额非经常性损益净额 -36,630.26（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无。11 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 企业属于
12、老字号杂粮零售业，主要以销售杂粮为主，产品多样，多以网上和粮店销售为主。粮食行业现在市场混乱，由于粮食产品单价低，物流成本高，假冒伪劣屡禁不止。另现在人们追求养生，对杂粮的需求越来越大，而非专业的电商、超市、农贸市场无法满足百姓需求，借此契机，”大和恒”作为粮食行业的老字号品牌，凭借基地及源头采购的优势，通过 O2O 模式，线下体验，线上销售，线上线下打通，去中间环节，为百姓提供货真价实的产品，来满足百姓的需求。采用 O2O 商业模式，使渠道拓展更为顺畅，产品销售覆盖更广，公司营业收入将大幅提高。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变
13、化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 1：已加盟的店：4 个。分布在：河南安阳、四川乐山、天津市、山东潍坊 2：意向签约的：辽宁（约 10 个）、北京 1 个、四川夹江、陕西西安、山西太原 3：待建中的体验服务中心：2 个 4：PC 端、手机 APP、微商已进入调试阶段。5：团队建设正在调整、充实、优化之中。6：新的 VI 视觉系统已完成。7：新的包装设计在完善中 1、主营业务分析、主
14、营业务分析（1）利润构成与现金流分析单位：元）利润构成与现金流分析单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 8748776.2 18.53%7380795.43 105.63%-12 营业成本 6688792.12 5.83%76.45%6320185.04 121.91%85.63%管理费用 1640484.72 355.92%18.75%359817.98-8.34%4.87%销售费用 469765.02 132.96%5.36%201648.49 2
15、.46%2.73%财务费用 208164.8 89.22%2.38%110008.47 30.61%1.49%营业利润-353908.84-191.3%-4.00%387631.85 489.00%5.25%资产减值损失 0 0 0 0 0 0 营业外收入 124.96 0 0 0 0 0 营业外支出 48965.31 4209%0.56%9400 0 0 所得税费用 22278.87-0.76%0.25%94608.13 4315%1.28%净利润-425028.06-249.85%-4.85%283623.72 345.86%3.84%经营活动产生的现金流量净额 3365067.31 82
16、6.52%-363190.78 89.21%-投资活动产生的现金流量净额-295042.35-0-筹资活动产生的现金流量净额 1834780 1780%-109200-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入：2014 年度公司实现营业收入 8748776.2 元，较上一年度增长 18.53%，主要原因是随着官网进入大规模建设阶段，公司市场分额、业务规模进一步扩大，使得营业收入增加。营业成本：2014 年度公司营业成本 6688792.12 元，较上一年度增长 5.83%，主要原因是公司营业收入增加使得相应的营业成本增加。管理费用：2014 年度公司管理费用 1640484.72 元，较上一年度
17、增长 355.92%，主要是因为公司 2014 年度上市出现的挂牌费用以及相关运作费（官网平台制作费）使得管理费增加。营业利润：2014 年度公司实现营业利润-353908.84 元，较上一年度减少-191.3%，主要是因为公司加大管理费投入，使得费用增加，营业利润减少。营业外收入：没有太大变化。所得税费用：2014 年度公司所得税费 22278.87 元，较上一年度减少-0.76%，主要是因为 2014 年管理费用增加导致应纳税所得额减少所致。净利润：2014 年度公司实现净利润-425028.06 元，较上一年度减少-249.85%，主要是因公司上市及官网建设等管理费用增加，相应的净利润减
18、少。现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异缘于应收账款回收加大和股东还款。公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要是因为公司营业收入增长，期末较期初增加 1367980.77 元，但因行业特点，接近年末去全国各地采购杂粮需要占用大量现金（从农民手中需要现金采购），预付账款期末较期初余额增加了 3017431.95 元，占用了大量流动资金所致。公司2014 年度投资活动产生的现金流量净额为-295042.35 元，主要是因为随着公司业务规模的扩大，专用设备等固定资产投入增加。公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 183
19、4780 元，较 2013 年度增加1943980 元，主要因为随着公司业务规模的扩大，银行融资增加。（2 2）收入构成分析）收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%粮油销售 8,635,296.40 98.7%7,380,795.43 100%收入构成变动的原因 收入增长缘于增加杂粮新品、扩大公司官网和新设门店销售。13 （3 3）营运分析）营运分析 主要销售客户的基本情况：客户名称客户名称 本年发生额本年发生额 占公司营业收入的比例（占公司营业收入的比例（%）北京和润贸易有限公司 1,
20、065,082.73 12.17 北京佳润创智商贸有限公司 792,920.35 9.06 北京鹤逸慈老年生活用品有限公司 658,242.05 7.52 北京盈昌辉商贸有限公司 530,088.51 6.06 北京中发鑫旺商贸有限公司 523,396.81 5.98 合计合计 3,569,730.45 40.79 报告期内，公司业务成长迅速，前五名客户收入占比持续下降，客户多元化趋势明显。2012 年，公司以大和恒粮行和电商为主要销售渠道。2012 年之后，公司加大了营销力度，拓展了新的经销商和直销客户。未来，公司将进一步开拓市场，扩大客户覆盖范围。主要供应商的基本情况：公司坚持“产地进货”
21、的原则，每年定期组织赴杂粮原产地现场收购，因此供应商以直接农户为主，采购金额较为分散，不存在供应商依赖的情况。重要合同的基本情况：2014 年，公司未签署单笔金额过大的合同。公司与客户已签署的合同均在正常执行过程中。2 2、资产负债结构分析单位：元、资产负债结构分析单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5256450.22 1394.81%39.22%351645.26 260%2.95%增加 应收账款 10126
22、48.19-74.12%7.55%3911715.67 179.28%32.91%减少 存货 3497226.8-28.74%26.09%4908170.19-4.38%41.3%减少 长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 427608.39 2375%3.19%17276.59-49.73%0.14%增加 在建工程 0 0 0 0 0 短期借款 3500000 133.33%26.11%1500000 0 12.62%增加 长期借款 0 0 0 0 0 总资产 13400452.17 13.4%-11883238.01 13.4%-增加 资产负债项目重大变动原因：货币资金增大原因是贷款
23、放款到账和股东还款，应收账款减少是由于应收账款账期较短，回款力度大。2014 年加大固定资产投资用于扩大经营规模。存货减少是由于订单式采购立即发出商品，积压库存减少。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司分析（如有）主要控股子公司、参股公司分析（如有）截至 2014 年 12 月 31 日，本公司除持有北京大和恒粮行有限责任公司 100%股权外，未参控股其他公司。14 公司全称为北京大和恒粮行有限责任公司，住所为北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 401A（德胜园区），法定代表人为黄春啟，注册资本 3 万元，经营范围为：批发预包装食品（食品流通许可证有效
24、期至 2016 年 06 月 16 日），营业期限为 2014 年 08 月 18 日至 2034 年 08 月 17 日。2014 年 9 月 9 日，大和恒粮行完成变更为公司全资子公司的工商变更登记。（2 2）对外股权投资情况（如有）对外股权投资情况（如有）2014 年 9 月 3 日，公司与黄春啟签署出资转让协议：黄春啟将其在北京大和恒粮行有限责任公司的 3 万元出资转让给公司。（3 3）委托理财及衍生品投资情况（如有）委托理财及衍生品投资情况（如有）不适用。（4 4）公司控制的特殊目的主体情况（如有）公司控制的特殊目的主体情况（如有）不适用。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1
25、.市场规模 改革开放以来，我国粮食零售行业市场化改革不断推进，粮食总产量不断攀升，需求随城镇人口数量增加而大幅提升，供给和需求两方面都为粮食零售业市场规模的增大提供了有利条件。同时，随着全社会营养健康意识的提高和人民生活水平的提高，人们对粮食质量安全和健康的要求也越来越高。这给高端精品粮食这一细分行业带来了较好的发展机会。高端精品粮食品牌以健康，高质量为主要卖点，突破了刚性需求品的同质化限制，可以提供高附加值的产品并取得一定的溢价能力。目前，我国高端粮油零售行业总体上处于成长期。中国人口 14 亿，有着年逾 5000 亿斤粮食的巨大市场需求，其杂粮需求从十年前的 5%增长到去年的10%，并且以
26、每年 2%的速度在递增，市场发展前景和空间不言而喻。2：市场痛点、痒点 痛点：杂粮产品假冒伪劣、质次价高 痒点：消费者呼唤货真价实、健康养生、购买便捷的杂粮产品。3：竞争环境 以做杂粮为主的粮食专业企业很少，杂粮市场鱼龙混杂，竞争无序。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、品牌优势 公司作为北京市粮食行业协会会员、北京老字号协会会员，秉承了大和恒的建店精神，努力经营，维护了传统品牌的声誉，获得了主管单位和行业内的多项荣誉和认证，具体情况如下：序号序号 荣誉荣誉名称名称 认证认证机构机构 获得获得年份年份 1 北京市粮食行业先进企业 北京市粮食局、北京市人力社保局 2012 年 4 月 2
27、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范销售店 中国粮食行业协会 2011 年 6 月 3 北京市西城区级非物质文化遗产 北京市西城区人民政府、北京市西城区文化委员会 2011 年 10 月 4 北京市放心粮油进农村进社区示范工程示范销售店 北京市粮食行业协会 2010 年 8 月 2、行业经验优势 公司董事长黄春啟先生自公司成立起即深入研究粮油产品的市场现状和企业经营战略，并主导公司于 2005 年正式从事粮油业务，至今已具有十余年粮油零售企业管理经验。公司总经理白少川先生自 1962年起即在粮食行业工作，是业内资深专家。白少川先生在北京市粮食公司党委书记、总经理任上退休后，15 与黄春啟先生共
28、同参与了“大和恒”品牌复建的调研和推动工作，并于 2008 年正式加入公司，担任总经理职务。在黄春啟先生和白少川先生的领导下，公司制订了明确的发展规划，形成了独具一格的经营风格，积累了行业经验上的优势。3、采购渠道优势 为了保证粮食产品质量，公司坚持原产地收购进货，在盛产高品质杂粮的河北、山西、山东、内蒙古及东北地区等建立了较为稳定的采购渠道。每年秋收季节之后，公司总经理和采购部、财务部人员亲自前往产地采购，经严格检验后方可入库。平时，公司也与当地技术专家合作，加强对生产农户的种植指导和监督，确保粮食在生长过程中的保持品质稳定。4、产品创新优势 公司坚持不断出新创新，以新产品填补市场空白。作为
29、北京老字号协会会员企业，公司以新技术推出老产品，在恢复大和恒历史上的招牌产品“小米面”和“三条腿玉米面”的同时，也提高和推广了面粮的品质和使用范围。公司还与中医科学院医药保健品研制中心等知名科研机构合作，结合现代医学、营养学的研究成果，开发研制了营养配比粥等多种创新产品，不但获得了产品研制证书，更取得了优异的市场效果。5、文化服务优势 公司不但恢复了“大和恒”品牌所代表的高品质粮油产品，同时还原了老北京传统粮行的经营风貌。公司下属直营门店从环境、设施、服务等各个方面都保持着传统粮行古朴、细致的营业方式，营业人员会从产地、性能、营养成份、保健功能、食用方式、储存和保管等多个方面向顾客介绍各种粮油
30、的详细情况，针对顾客的具体需求提出合理建议，为来店客户营造了富于文化内涵的消费体验。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司成立于 2001 年，以粮油产品的开发和零售为主营业务，经过多年的发展，公司的品牌已得到广泛认可，积累了一批 具有稳定合作关系的客户和消费者群体，具有稳定，具有稳定的销售收入规模和现金流量水平。因此，公司具有持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 改革开放以来，我国粮食零售行业市场化改革不断推进，粮食总产量不断攀升，需求随城镇人口数量增加而大幅提升，供给和需求两方面都为粮食零售业市场规模的增大提供了有利条件。同
31、时，随着全社会营养健康意识的提高和人民生活水平的提高，人们对粮食质量安全和健康的要求也越来越高。这给高端精品粮食这一细分行业带来了较好的发展机会。高端精品粮食品牌以健康，高质量为主要卖点，突破了刚性需求品的同质化限制，可以提供高附加值的产品并取得一定的溢价能力。目前，我国高端粮油零售行业总体上处于成长期。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 在振兴民族商业、服务业，弘扬民族优秀品牌文化的进程中，将“大和恒”这一传统品牌，通过专业化、特色化、品牌化的经营，逐步实现企业实业化、集团化、资本化，有效的将“互联网+”和老字号结合起来，建设大和恒社区体验中心和社区粮站，向消费者提供健康、安全、富于文化内
32、涵的产品和服务，在满足最新消费趋势的同时，为维护粮食市场经营秩序、促进高端粮油零售行业发展做出贡献。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司将以本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，坚持打造品牌效应，积极开拓新渠道，带动公司产品的整体销售，不断扩大公司产品市场占有率和品牌影响力，同时加强对上游产业的管理和监督，进一步保障原材料的品质和供应量，并深度开发原粮产品，使公司发展成为高端粮油零售行业更为专16 业、高效的品牌企业。2015 年，拟建设大和恒社区体验服务中心（10 家）+社区粮站（50 家）。资金来源为自筹和股权融资相结合，用于高端人才引进和社区体验服务中心建设。三、风险因
33、素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1 1、原材料供应受自然灾害影响的风险、原材料供应受自然灾害影响的风险 公司是专业从事米、面、粮、油等粮食产品开发及贸易的粮贸企业，所需主要原材料为各类杂粮。公司原材料种类众多，产地主要位于河北、山西、山东、内蒙古和东北地区，覆盖地域广阔，各类杂粮产量较为稳定。但是公司对原材料品质有着较高要求，而杂粮的生长受自然条件、气候因素等多种因素的制约，如果遇到极端灾害天气，可能会造成大幅减产或品质下降等问题，影响公司原材料的供应。2 2、集中采购导致存货不能变现的风险、集中采购导致存货不能变现的风险 公司在每年秋收季节之后针对主要原材料杂粮组
34、织大规模采购，其他时间进行零星采购或购进其他原材料，因此公司的采购工作具有显著的周期性。集中采购导致年末公司原材料库存很大。虽然公司具有良好的品牌影响力、快速成长的市场环境以及科学谨慎的采购决策，但如果未来消费趋势发生急剧变化，使存货难以消化，则可能影响公司的现金流，甚至出现存货跌价损失。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-17 第五节重要事项第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事
35、项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的
36、承诺。严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。18 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构（一）普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 2、董事、监事及高级管理人员 3、核心员工 4、无限售股份总数 有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 9,010,000 90.10%-1,450,000 7,560,000 75.60%2、董事、监事及高级管理人员 990,000 9.90%990,000 1,980,00
37、0 19.80%3、核心员工 4、有限售股份总数 总股本总股本 10,000,000 100%100%-460,000 9,540,000 95.40%95.40%普通股股东人数普通股股东人数 6 （二）普通股前十名股东情况（二）普通股前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股）（万股）持股变动持股变动（万股）（万股）期末持股数期末持股数 （万股）（万股）期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量 （万股）（万股）期末持有无限售期末持有无限售股份数量股份数量 （万股）（万股）1 黄春啟 901-195 706 70.60%706-2 黄满
38、-100 100 10.00%100-3 何晓丽-50 50 5.00%50-4 郑健 99-49 50 5.00%50-5 黄春景-48 48 4.80%48-6 袁秀兰-46 46 4.60%46-合计合计 1000-1000 100%1000-前十名股东间相互关系说明：在公司股东中，黄春啟与黄满为父女关系，与何晓丽为夫妻关系，与黄春景为兄弟关系，与袁秀兰为母子关系。除此之外，其他各股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末股份数量期末股份数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-19 优先股总计优先股总
39、计-三、控股股东、实际控制人情况三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况（一）控股股东情况 公司控股股东和实际控制人为黄春啟与何晓丽，二人系夫妻关系，分别持有公司 706 万股股份和 50万股股份，占公司股份总额的比例分别为 70.60%和 5.00%，合计占比为 75.60%。其基本情况如下：黄春啟先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于北京自动化工程学院金融与计算机专业。1983 年至 1994 年，就职于北京工商银行宣武支行外汇科；1995 年至 1997 年，任万通集团金融证券部经理；1997 年至 1999 年，任烟台商业银行莱山支行行长；
40、2001 年参与创办公司前身北京金科信投资咨询有限责任公司，2008 年起任公司执行董事、经理。2014 年 7 月 25 日起，任本公司第一届董事会董事长、总经理。何晓丽女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于黑龙江省穆棱市穆棱林业局泉眼河高中。1994 年至 1997 年，就职于黑龙江省穆棱市穆棱林林业局；1997 年至 2003 年，就职于北京企达广告；2003 年至 2013 年，任北京通达高科物业管理有限公司物业经理。2013 年至今，就职北京连万家家政服务有限公司总经理。2014 年至今，就职于本公司。2014 年 7 月 25 日起，任本公
41、司第一届董事会董事。报告期内，公司控股股东无变化。（二）实际控制人情况（二）实际控制人情况 黄春啟与何晓丽情况见上。报告期内，公司实际控制人无变化。20 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况一、报告期内普通股股票发行情况 不适用。二二、债券融资情况、债券融资情况 不适用。三三、报告期内普通股利润分配情况、报告期内普通股利润分配情况 不适用。21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄
42、 学历学历 任期任期 是否在公司领取薪酬是否在公司领取薪酬 黄春啟 董事长 男 50 本科 三年 是 白少川 董事、总经理 男 74 本科 三年 是 黄满 董事 女 24 本科 三年 是 何晓丽 董事 女 40 高中 三年 是 郑健 董事、董事会秘书 男 54 本科 三年 是 黄春景 监事 男 52 高中 三年 是 鲁宝超 监事 男 50 初中 三年 是 姚军 监事 男 44 高中 三年 是 赵娜娜 财务总监 女 28 专科 三年 是 董事会人数：董事会人数：5 人人 监事会人数：监事会人数：3 人人 高级管理人员人数：高级管理人员人数：3 人人 （二）相互之间存在亲属关系情况（二）相互之间存
43、在亲属关系情况 黄春啟与黄满为父女关系，与何晓丽为夫妻关系，与黄春景为兄弟关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。（三三）持股情况）持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数（股）股股数（股）数量变动数量变动（股）（股）年末持普通年末持普通股股数（股）股股数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末持有股票期末持有股票期权数量期权数量 黄春啟 董事长 7060000 7060000 70.6%白少川 董事、总经理 黄满 董事 1000000 1000000 10%何晓丽 董事 500000 500000 5%郑健 董事、董事会秘书 500000 50
44、0000 5%黄春景 监事 480000 500000 4.8%鲁宝超 监事 姚军 监事 赵娜娜 财务总监 合计合计 （三）变动情况（三）变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 未变动 总经理是否发生变动 未变动 董事会秘书是否发生变动 未变动 22 财务总监是否发生变动 未变动 二、员工情况二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类按工作性质分类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按教育程度分类按教育程度分类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 7 7 博士-生产人员-硕士-销售人员 13 1
45、3 本科 2 2 技术人员 专科 4 4 财务人员 3 3 专科以下 17 17 员工总计员工总计 2323 2323 需公需公司承担费用的离退休职工人数司承担费用的离退休职工人数 -人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：1.人员变动与人才引进 截至报告期末，公司在职员工 23 人，较报告期初未增加。公司十分重视人才的引进，通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。2.员工培训 公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，包括：面向新员工、初级技术员工的培训，
46、保证新进员工在企业文化和基础专业方面的引导，全面提升员工的企业归属感并夯实技术基础；以专业、级别提升基础管理及中高层管理能力为目标的培训，以保证企业综合管理能力的不断提升。同时，公司通过建立内部人才梯队库，为企业的后续发展储备力量，通过多层次、多维度的培训，不断提升公司员工的素质和能力。3.员工薪酬政策 员工薪酬包括基本薪资、技能薪资和绩效薪资等。公司实行全员工劳动合同制，依据国家和地方相关法律法规，与员工签订劳动合同书；并按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。（二）核心员工（二）核心员工 期初员工数量期初员工数量 期末期末员工数量员工数
47、量 期末普通股持股数量期末普通股持股数量 期末股票期权数量期末股票期权数量 核心员工 4 4 7540000-核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：公司主要技术人员包括黄春啟、白少川、黄春景及姚军等 4 人，其基本情况如下：黄春啟先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于北京自动化工程学院金融与计算机专业。1983 年至 1994 年，就职于北京工商银行宣武支行外汇科；1995 年至 1997 年，任万通集团金融证券部经理；1997 年至 1999 年，任烟台商业银行莱山支行行长；2001 年参与创办公司前身北京金科信投资咨询有限责任公司，2008
48、 年起任公司执行董事、经理。2014 年 7 月 25 日起，任本公司第一届董事会董事长。白少川先生，1941 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久留居权。1986 年本科党政干部专业毕业于北京财贸学院。1962 年至 1997 年，历任密云县粮食局业务员、科员；1997 年至 2001 年，历任北京市粮食公司科员、副科长、科长、副总经理、总经理职位、党委书记。2008 年至今就职于北京大和恒粮油贸易股份有限公司，担任总经理职位。2014 年 7 月 25 日起，任本公司第一届董事会董事。“大和恒米面加工技艺”非物质文化遗产第四代传承人。黄春景先生，1963 年 2 月 7 日出生，中国国籍，
49、无境外永久留居权。1980 年高中毕业于六十二中学。1981 年至 1994 年，任北京粮食局供应管理站职员。1995 年至 1998 年，任粮食公司贸易部经理。2001 年23 至 2014 年 7 月，就职于大和恒粮行。2014 年 7 月至今，就职于本公司。2014 年 7 月 25 日起，任本公司第一届监事会主席。“大和恒米面加工技艺”非物质文化遗产第五代传承人。姚军先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于新疆工一师工三团中学。1990 年 12 月至 2003 年 6 月当兵。2004 年 2 月至 2008 年就职于金科信投资咨询有限责任公司,
50、担任总经理助理职位。2008 年至今就职于北京大和恒粮油贸易股份有限公司，担任采购副总职位。24 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理一、公司治理 （一）制度与评估（一）制度与评估 1 1、公司治理基本状况、公司治理基本状况 报告期内，公司
