1、上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 上海翼捷工业安全设备股份有限公司（SHANGHAI AEGIS INDUSTRIAL SAFETY CORPORATION）2014 翼捷股份 NEEQ:430234 年度报告 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 2 页 共 115 页 乔迁之喜：上海翼捷工业安全设备股份有限公司因业务发展需要，公司办公地址自 2014 年4 月 28 日起由上海市浦东新区莲溪路 1280 号 5 号楼 2 楼变更至上海市浦东新区康桥路 858号翼捷大厦。本公司于 2014 年 10 月 23 日通过了高新技术企业复审的认定，取得了
2、证书编号为GF201431000424 的高新技术企业证书。根据 2015 年 3 月 4 日取得的编号为浦税三十五所备（2015）第 1502017838 号的企业所得税优惠事先备案结果通知书，公司从 2014 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日，减按 15%的税率缴纳企业所得税。公 司 年 度 大 事 记 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 3 页 共 115 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七
3、节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 4 页 共 115 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、翼捷股份 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 上海锐探 上海锐探软件技术有限公司 上海安誉 上海安誉智能科技有限公司 三会 股东（大）会、董事会、监事会 公司高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元（万元）人民币元（万元）上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 5 页 共 115 页 第一
4、节 声明与提示 声 明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张杰、主管会计工作负责人邓涛及会计机构负责人徐芳声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，
5、请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 行业的快速发展吸引了更多的竞争者，目前公司所处行业市场集中度不高，竞争激烈。公司在市场中的地位不断提升，面临越来越大的竞争者，公司坚持以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争。公司正通过不断提高研发技术，加大对高端的红外光学技术原理的气体检测仪器仪表的研发力度，自主研发、生产红外传感器等核心部件，而对于低端气体检测仪器仪表所需传感器，通过外购获得，从而使公司专注于增强高端技术储备，加快新技术转化为产品的速度，从而获得市场竞争的优势。公司将加大研发投入，提升产品品质，提升品牌竞
6、争力，进一步加强综合竞争力。人才流动风险 公司不断发展壮大，需要更多更专业的人才，上海人力资本成本高，公司如何吸引及留住人才是持续的功课，2014 年公司开上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 6 页 共 115 页 展了更多的内部培训和论坛，丰富员工的业余活动和团队建设上有更大的投入。针对技术开发及人员风险，公司一方面加强市场调研、技术调研，尽力避免研发方向及研发决策的失误，另一方面，公司不断加强研发的过程管理，引进优秀的研发人员，降低研发失败的风险.无实际控制人的相关风险 公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及
7、重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。税收优惠政策变化的风险 翼捷股份公司于 2011 年取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。2015 年公司通过高新技术企业复检,根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。非经常性损益
8、风险 公司 2014 年取得各类政府补贴 2,213,579.00，该类政府补贴不具有持续性。2014 年非经常性收益占公司净利润 12.39%，对公司净利润具有重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 7 页 共 115 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI AEGIS INDUSTRIAL SAFETY CORPORATION 证券简称 翼捷股份 证券代码 430234 法定代表人 张杰 注册地址 上海市浦东新区祖冲之路 887 弄 84 号 502
9、、503 室 办公地址 上海市浦东新区康桥路 858 号翼捷大厦 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 12 楼 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆士敏 李明 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邓涛 电话 021-80160318 传真 021-80160301 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海市浦东新区康桥路 858 号翼捷大厦 邮政编码 201204 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 三
10、、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-02 行业（证监会规定的行业大类）环境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 安全仪器仪表、消防报警产品及传感器的生产组装、集成、软件嵌入、测试和研发、销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,360,000 控股股东 无 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 8 页 共 115 页 实际控制人 无 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310115001101585 是 税务登记证号码 国（地）税沪字 310115682266227 否 组
11、织机构代码 68226622-7 否 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 9 页 共 115 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,624,680.44 54,729,500.43 10.77%毛利率 68.59%64.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,871,320.36 11,316,085.93 57.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,724,442.49 11,255,495.57 39.70%加权平均净资产收益率 49.62%49.48%-基本每股收益（
12、元/股）1.47 0.94 56.38%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,698,765.24 42,281,128.98 34.10%负债总计 12,797,548.08 14,151,232.18-9.57%归属于挂牌公司股东的净资产（元）43,901,217.16 28,129,896.80 56.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.55 2.34 51.52%资产负债率 22.57%33.47%-流动比率 4.33 2.95-利息保障倍数 不适用 不适用-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生
13、的现金流量净额 10,684,993.59 2,624,229.62 307.17%应收账款周转率 4.06 4.69-存货周转率 3.16 2.21-上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 10 页 共 115 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 34.10%27.58%-营业收入增长率 10.77%21.98%-净利润增长率 57.93%23.22%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）12,360,000 12,000,000 3.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优
14、先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 2,146,877.87 所得税影响数 318,807.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,828,069.99 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 11 页 共 115 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 上海翼捷工业安全设备股份有限公司是一家专业从事安全监测产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司全资拥有上海安誉工业消防设备有限公司、上海敏捷传感技术有限公司，分别在安全仪器仪表、工业消防、
15、传感器等领域为顾客提供高技术、高质量的安全监测产品和服务。公司拥有一支高素质、从业经验丰富的管理和技术团队，拥有多项专利保护的核心技术，质量管理体系通过了国际认证机构 SGS 的认证，产品通过了公安部消防产品 合格评定中心、上海市技术监督局计量检测中心、国家防爆产品检测中心等权威机构的检测及认证，部分产品还通过了美国 UL 实验室的安全产品认证。公司建有国内最先进的气体检测及标定实验室、环境实验室、全自动 SMT 生产线，拥有众多的检测仪器及专有设备，用以保障我们的产品质量。公司目前在全国二十多个省市设置有销售及服务机构，产品遍布石油、化工、冶金、燃气、环保、交通等多个行业，为上万个关键且要求
16、严格的专业客户提供安全保障。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，主要业务领域仍然集中于安全仪器仪表、工业消防、传感器等产品，沿用以往的研发、生产、销售及服务模式，商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司根据既定的战略发展计划，积极投入新产品的研发，稳步推进工艺上海翼捷工业安全设备股份有限公
17、司 2014 年年度报告 第 12 页 共 115 页 流程的改革,进一步优化管理架构，在经济下行的大环境下，积极努力调整经营应对策略，良好完成了各项经营指标，实现了营业收入和净利润持续增长。2014 年度公司完成营业收入 6062.47 万元，较 2013 年 5472.95 万元实现了 10.77%的增长率。2014 年公司实现净利润 1787.13 万元，较 2013 年 1131.61 万元实现了 57.93%的增长率。2014 年公司毛利率为 68.59%，比 2013 年的毛利率 64.32%上升了 4.27%。2014 年末，公司总资产为 5669.88 万元，归属于母公司的股东
18、权益为 4390.12 万元，每股净资产为 3.55 元，每股收益为 1.467 元，加权平均净资产收益率为 49.62%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 60,624,680.44 10.77%-54,729,500.43 21.98%-营业成本 19,043,292.18-2.47%31.41%19,525,817.68 19.45
19、%35.68%管理费用 15,191,880.96 24.53%25.06%12,199,783.07 20.30%22.29%销售费用 12,707,210.47 1.84%20.96%12,477,963.00 43.84%22.80%财务费用-185,204.07 99.91%-0.31%-92,645.37 714.92%-0.17%营业利润 12,919,245.48 37.57%21.31%9,391,313.13 2.04%17.16%资产减值损失 467,685.65-38.35%0.77%758,593.29 183.62%1.39%营业外收入 4,258,537.86 17
20、8.77%7.02%1,527,638.64 149.98%2.79%营业外支出 72,924.53 5,206.73%0.12%1,374.19 0.00%-所得税费用-766,461.55 92.33%-1.26%-398,508.35-163.11%-0.73%净利润 17,871,320.36 57.93%29.48%11,316,085.93 23.22%20.68%经营活动产生的现金流量净额 10,684,993.59 307.16%-2,624,229.62-78.68%-投资活动产生的现金流量净额-4,996,978.03-296.13%-1,261,456.81-193.68
21、%-筹资活动产生的现金流量净额-2,100,000.00 30.00%-3,000,000.00-11.06%-项目变动及重大差异产生的原因：营业成本较去年同期下降 2.47%。近两年公司在新产品研发上投入颇大，主要本着优化产品性能和组装结构，从产品设计源头提升生产效能，减少组装环节、使产品结构模块化,从而改善成本结构。此外，电子产品原材料的降价以及库存周转率提升也使得成本得以优化。上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 13 页 共 115 页 2014 年管理费用比去年同期增加 24.5%。一方面因为公司重视自主新产品研发，在研发费用上持续加大投入，主要是增加了新产品的
22、开发投入,从而增加相关的人力资源和试验材料，2014 年研发投入占收入比重大于 13%。另一方面管理费用增加由于引入了若干高级管理人才，优化各部门的管理资源配备所致。资产减值损失比去年同期下降 38.35%，是因为 2014 年公司加强应收账款的催收和管理力度，由于应收账款的回笼及时尤其长账龄应收账款的收回，使得应收账款的账龄结构得到了合理优化，减少了坏账的计提。营业利润与去年相比增加 37.57%,主要因为公司收入增加，同时毛利率上升所致。营业外收入由于公司 2014 年收到政府对股份改制补贴和新三板补贴，这类补贴是一次性的不可持续，导致营业外收入科目变动较大；另外增值税退税收入也有增加，由
23、于自主开发的软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策，而确认收入以收到退税款的时点为准，导致该项收入的确认时间不均匀。现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 307.16%，主要原因是 2014 年公司在应收账款的管理上取得了较好的效果，对新增应收账款加强信用管理，对历史应收账款跟进催收。投资活动产生的现金流量净额比上年同期多投入 373.5 万，主要因为 2014 年 5 月公司由于经营扩展需要，乔迁新址，增加装修及生产线的投入 199.7 万等。另外的投资增加是购买工行风险较低的理财产品所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金
24、额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%气体检测仪器仪表 29,794,918.28 49.50%27,129,535.16 50.00%工业消防报警设备 28,046,308.85 46.60%23,623,869.33 43.00%传感器及其他 2,353,253.43 4.00%3,976,095.94 7.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司的主要产品和服务种类没有发生重大变化，仍然立足于传感器、工业消防报警设备和气体检测仪器仪表三大主营业务模块。其中工业消防报警设备和气体检测仪器仪表为公司目前成熟的产品模块，保持稳健的增长。传感器
25、是公司重点投入和培养业务模块，目前自制传感器主要满足公司工业消防报警设备和气体检测仪器仪表的嵌入使用,合并销售,传感器独立销售业务将是公司未来扩展的方向。(3)(3)营运分析营运分析 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 14 页 共 115 页 主要销售客户的基本情况：公司目前在全国二十多个省市设置有销售及服务机构，产品遍布石油、化工、冶金、燃气、环保、交通等多个行业，为上万个关键且要求严格的专业客户提供安全保障。2014 年公司的重要客户包含：联技范安思贸易（上海）有限公司；中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司；上海市安装集团有限公司；阿里斯顿热能产品（中国）有限
26、公司；博世热力技术（上海）有限公司；北京利达华信电子有限公司；北京中油东方科技有限责任公司；立邦涂料（中国）有限公司；杰瑞石油天然气工程有限公司；张家港富瑞特种装备股份有限公司等。主要供应商的基本情况：与公司合作的供应商主要是进口传感器的贸易公司以及磨具、电子产品的供应商，与公司合作的供应商均经过严格的流程筛选和质量把控。2014 年公司的重要供应商包含：上海大毅经贸有限公司；通晔电子上海有限公司；宁波中凯壳体有限公司；四川火狐电子有限公司；深圳市欧普明电子有限公司；宁波北仑大碶鸿翔模具机械有限公司；昆山埃可森电子线缆有限公司等。重要订单的基本情况：2014 年公司主要签订的合同为：1.与联技
27、范安思贸易（上海）有限公司签订工业消防监测产品合同合计 909 万；2.与中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司签订安全仪器仪表监测产品合同合计 358 万；3.与上海市安装集团有限公司签订安全监测产品合同合计 304 万；4.与阿里斯顿热能产品（中国）有限公司签订安全监测产品合同合计 260 万；5.与博世热力技术（上海）有限公司签订安全监测产品合同合计 139 万。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例
28、占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,597,643.10 32.59%25.75%11,009,627.54-12.95%26.04%-0.29%应收账款 16,056,122.58 16.22%28.32%13,814,839.21 45.38%32.67%-4.35%存货 12,047,321.80 20.27%21.25%10,017,026.50 30.46%23.69%-2.44%长期股权投资-固定资产 1,141,189.19 0.76%2.01%1,132,542.32-12.15%2.68%-0.67%在建工程-短期借款-长期借款-上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2
29、014 年年度报告 第 15 页 共 115 页 总资产 56,698,765.24 34.10%-42,281,128.98 27.58%-项目变动原因：公司资产负债结构基本保持稳定和健康的状态，没有重大变化。公司自由资金能良好维持公司日常运营发展，暂时没有贷款，2014 年货币资金占总资产比重提升，良性发展。2014 年公司加强了应收帐款的管理，应收账款的质量得到很好提升，应收账款占总资产的比重比上年末下降 4.35%。存货占总资产的比重比上年末下降 2.44%，主要由于存货周转效率提升。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国家中长期科学
30、和技术发展规划纲要（2006-2020）中“三、重点领域及其优先主题”章节“10公共安全”部分明确指出“公共安全是国家安全和社会稳定的基石。我国公共安全面临严峻挑战，对科技提出重大战略需求”。其“发展思路：(1)加强对突发公共事件快速反应和应急处置的技术支持。以信息、智能化技术应用为先导，发展国家公共安全多功能、一体化应急保障技术，形成科学预测、有效防控与高效应急的公共安全技术体系。(2)提高早期发现与防范能力。重点研究煤矿等生产事故、突发社会安全事件和自然灾害、核安全及生物安全等的监测、预警、预防技术。(3)增强应急救护综合能力。重点研究煤矿灾害、重大火灾、突发性重大自然灾害、危险化学品泄漏
31、、群体性中毒等应急救援技术。(4)加快公共安全装备现代化。开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等公共安全重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展”。随着宏观政策的推动、经济的不断发展，人们对安全意识的不断重视，为公司跨越式发展提供了难得的历史机遇。随着新安全法及其他安全法规的实施，预计我国未来每年工业安全监控领域增速将超 20%以上，市场空间广阔。公司的工业安全产品与服务已经广泛应用在化工、冶金、石油、煤化、食品、制药等行业。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司在气体检测仪器仪表和核心元器件红外气体传感器领域经过多年的发展，已经积蓄了进一步发展的动力，在科研、开发、经营方面具有
32、一定的实力，拥有一支具有较强研发实力的科研、生产和经营队伍，在国内已经形成了一定的知名度。公司凭借多年专业的服务，赢得了大量客户的信赖，实现了自己持续、稳定地成长。上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 16 页 共 115 页 公司拥有完整的研发、生产、销售和服务，是目前行业内成长最快的企业之一，拥有国内领先的技术实力，健全的研发、生产、检测、销售能力，丰富的人才储备。已经搭建好研发体系、生产体系、销售体系，各职能模块良好有序运行，流程，规范不断完善，管理水平和能力不断提升。公司在产品创新，与在市场结合方面的优势明显，获得各类专利和知识产权证书若干，尤其在红外传感器产品的
33、研发和运用方面达国内领先水平。相信随着新产品的不断推出，销售渠道的不断纵深拓广，公司将赢得连续稳定的增长。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司 2014 年度营业收入及利润有大幅度提高，技术、品牌和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 安全仪器仪表产业安全仪器仪表产业 翼捷股份在安全生产领域已经介入了石油、炼化、化工等众多行业。同时，新修订的安全生产法及环保法已经正式实施，对安全生产事故的追责标准大幅提高，事前及事中监测将成为企业安全投入的重要部分。各类政策、法规及标准还
34、在逐步完善，环保产业的大时代机遇即将到来。这将对公司构成长期利好，安全仪器仪表也将成为公司业务发展的重要基石。传感传感器器行业行业 2014 年 10 月，工信部电子科学技术情报研究所发布了中国传感器产业发展白皮书，报告显示未来几年全球传感器市场将保持 20%以上的增长速度，而传感器是物联网最核心、最基础的部分，随着万物互联浪潮的来临，传感器行业未来几年将受益于物联网、工业 4.0、大数据的发展。公司作为传感器龙头民族企业，未来将继续加大研发力度，加快推进传感器向智能化、微型化、低功耗、无线传输方向发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的长期发展战略：聚焦安全监测领域，依托技术研发与科技
35、创新，深耕专业领域与细分市场，提升产品技术与服务的附加值，逐步将公司打造成为国内领先、国际知上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 17 页 共 115 页 名的安全监测产品制造商与安全监测系统集成商，为社会提供安全、有价值的产品和服务。公司的近期经营目标是：根据公司长期发展战略目标，公司将围绕“安全仪器仪表、消防报警产品及传感器”三个方向构建产业发展，深化产业链发展模式。持续巩固和提供火灾探测报警与气体检测相结合的产品在技术、市场等方面的优势，加大红外传感器等基础传感器件的研发与生产投入，积极拓展红外传感器的应用领域与市场份额，进一步增强公司与国内外知名企业的合作深度与宽
36、度，在火焰探测、红外传感器、火灾及气体报警系统等领域保持和扩大领先优势，实现公司的高速增长与可持续发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 继续围绕中长期目标，积极落实年度经营目标，2015 年具体将从以下几个方面展开：1、重点加大研发新产品的投入；强化产品与服务品质，改进产品设计、业务设计，塑造行业领先品牌；2、确保质量体系得到有效的执行；3.进一步巩固公司产品的市场地位、开拓销售渠道，扩大市场份额，以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争；4.繁荣企业文化，落实人才激励战略，提升人力管理和绩效管理等；5、加强内控和风险管理，优化内部管理流程，依靠制度保证公司稳健运营；6、继续规范公司治理，
37、保持与资本市场的良好互动。技术开发与创新计划:针对行业细分市场客户及企业客户的需求，通过新产品研发与技术创新，打造和培养顾问型销售团队，以发掘和创造顾客价值为出发点，在价值合作过程中销售产品与获取利润，摆脱市场同质化下的价格竞争。市场开发与营销网络建设计划:公司目前仅在国内十多个省市建立了销售网络，目前还有许多空白区域与空白行业。建立大客户销售团队，针对特殊行业垂直市场开展营销活动。加强广告、网络、电子商务、设计推广等市场营销活动。完善和健全以销售绩效为主要依据的绩效考评与奖惩机制，引导销售团队的自我繁殖与自我提升。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风
38、险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.1.市场竞争风险：市场竞争风险：上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 18 页 共 115 页 行业的快速发展吸引了更多的竞争者，目前公司所处行业市场集中度不高，竞争激烈。公司在市场中的地位不断提升，面临越来越大的竞争者，公司坚持以产品和服务创新应对价格竞争和行业竞争。公司正通过不断提高研发技术，加大对高端的红外光学技术原理的气体检测仪器仪表的研发力度，自主研发、生产红外传感器等核心部件，而对于低端气体检测仪器仪表所需传感器，通过外购获得，从而使公司专注于增强高端技术储备，加快新技术转化为产品的速度，从而获得
39、市场竞争的优势。公司将加大研发投入，提升产品品质，提升品牌竞争力，进一步加强综合竞争力。2.2.人才流动风险人才流动风险 公司不断发展壮大，需要更多更专业的人才，上海人力资本成本高，公司如何吸引及留住人才是持续的功课，2014 年公司开展 l 了更多的内部培训和论坛，丰富员工的业余活动和团队建设上有更大的投入。针对技术开发及人员风险，公司一方面加强市场调研、技术调研，尽力避免研发方向及研发决策的失误，另一方面，公司不断加强研发的过程管理，引进优秀的研发人员，降低研发失败的风险.3.3.无实际控制人的相关风险无实际控制人的相关风险 公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本 50%，均无法决定
40、董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。4.4.税收优惠政策变化的风险税收优惠政策变化的风险 翼捷股份公司于 2011 年取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。2015年公司通过高新技术企业复检,根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定
41、，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营产生一定影响。翼捷股份公司的全资子公司上海锐探软件技术有限公司属于新办软件企业，2013 年 1月 10 日取得由上海经济和信息化委员会颁发的编号为沪 DGY-2013-0206 的软件产品登上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 19 页 共 115 页 记证书。从获利年度开始享受两免三减半，2013 年开始获利，2013 年及 2014 年免征企业所得税。2015 年至
42、 2017 年减半征收企业所得税。如果相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营产生一定影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1.1.非经常性损益风险非经常性损益风险 公司 2014 年取得各类政府补贴 2,213,579.00，该类政府补贴不具有持续性。2014 年非经常性收益占公司净利润 12.39%，对公司净利润具有重大影响。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2
43、014 年年度报告 第 20 页 共 115 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在
44、重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 所有股东签署避免同业竞争承诺函，未出现违反该等承诺的情形。上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 21 页 共 115 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员 2,190,000 2,190,000 17.72%3、核心员工 -4、无限售股份总数 4,590,000 4,590,
45、000 37.14%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员 8,400,000 70.00%-1,830,000 6,570,000 53.16%3、核心员工-4、有限售股份总数 12,000,000 100.00%-4,230,000 7,770,000 62.86%总股本 12,000,000-360,000 12,360,000-普通股股东人数 4(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股期末
46、持有限售股份数份数（股（股）期末持有无限售期末持有无限售股份数股份数（股（股）1 张杰 4,800,000-4,800,000 38.83%3,600,000 1,200,000 2 程琨 3,600,000-3,600,000 29.13%2,700,000 900,000 3 孙晓菲 3,600,000-3,600,000 29.13%1,200,000 2,400,000 4 于海洋 0 360,000 360,000 2.91%270,000 90,000 合计合计 -12,000,000 360,000 12,360,000 100%7,770,000 4,590,000 前十名股东
47、间相互关系说明 股东无关联关系 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 22 页 共 115 页 张杰先生持有本公司 38.83%的股份，程琨先生持有本公司 29.13%的股份，孙晓菲女士持有本公司 29.13%的股份，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因而，公司无控股股东和实际控制人。公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本
48、 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 无 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 23 页 共 115 页 第七节 融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 发行发行方案公告时间方案公告时间 新增股票挂牌新增股票挂牌转让日期转让日期 发行
49、价格发行价格 （元（元/股股）发行数量发行数量 （股（股）募集金额募集金额 （元（元）募集资金募集资金用途用途 （请列示具体用途）（请列示具体用途）2014-06-16 2014-08-08 2.5 360000 900000 研发投入 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 无 三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 无 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（
50、含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）2014-06-05 2.50-合计合计 2.50-上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2014 年年度报告 第 24 页 共 115 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 孙宇 董事 男 55 硕士 2012.82015.8 是 程琨 董事 男 46 本科 2012.82015.8 是 张杰 董事长、总经理 男 43 硕士 2012.8
