1、河北科伦塑料科技股份有限公司 公告编号：2015-005 2014 年度报告 第1 页，共 119 页 证券代码：证券代码：832093 832093 证券简称：科伦股份证券简称：科伦股份 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 河北科伦塑料科技股份有限公司（HEBEI KELUN PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD）2014科伦股份 NEEQ:832093 年度报告 河北科伦塑料科技股份有限公司 公告编号：2015-005 2014 年度报告 第2 页，共 119 页 2014 年 3 月，公司启动新三板挂牌工作；4月证券、会计、律师三家中介进驻公司，开始核查资料；7 月完成
2、股份制改造；11 月全国中小企业股股份转让系统受理公司挂牌申请；2015 年 2 月出具挂牌函；核定证券简称：科伦股份；证券代码：832093;，2015 年 3月 5 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。2014 年 5 月，公司与股本工程大学签订协议并揭牌，成为该大学的实习就业基地。2014 年 8 月，子公司河北润尔木塑科技有限公司的木塑新材料项目一次试车成功，正式投产。2014 年 7 月公司获得 ISO9001：2008 质量管理体系认证 公 司 年 度 大 事 记 河北科伦塑料科技股份有限公司 公告编号：2015-005 2014 年度报告 第3 页，共 119 页 释
3、义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科伦股份 河北科伦塑料科技股份有限公司 子公司 河北润尔木塑科技有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 元 人民币元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 119 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17
4、第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.29 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 119 页 释义释义 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁志奇、主管会计工作负责人牛淑刚及会计机构负责人（会计主管人员）袁清涛保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
5、了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。致同会计师事务所对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 119 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北科伦塑料科技股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI KELUN PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 科伦股份 证券代码 832093 法定代表人 袁志奇 注册地址 河北省曲周县凤城路与东环路交叉口西南 办公地址 河北省曲周县凤城路与东环路交
6、叉口西南 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 致同会计师事务所 签字注册会计师姓名 江永辉 闫磊 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 牛淑刚 电话 0310-8819600 18931090728 传真 0310-8819808 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 河北省曲周县凤城路与东环路交叉口西南 邮政编码 057250 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司信息披露人办公室 三、企业信息 股票公开
7、转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-05 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 主要产品为棚膜、地膜；服务项目为棚膜、地膜等农用塑料薄膜的研发、生产及销售,功能塑料薄膜、农业用塑料薄膜的研发、技术咨询与服务；生物塑料降解薄膜、塑料包装材料销售；企业管理咨询服务；经营本企业产品和技术的进出口业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,000,000 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 119 页 控股股东 袁志奇 实际控制人 袁志奇 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 13
8、0435000000106 否 税务登记证号码 130435730275049 否 组织机构代码 73027504-9 否 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 119 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 108,108,876.28 89,422,281.34 20.90%毛利率 9.29%6.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,250,219.17 654,406.95 94.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 546,510.01 244,602.82 123.43%加权平
9、均净资产收益率 4.28%2.24%-基本每股收益（元/股）0.05 0.02 150%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 106,768,661.87 79,414,183.77 34.45%负债总计 70,145,903.76 50,281,644.82 39.51%归属于挂牌公司股东的净资产（元）35,263,415.16 29,132,538.95 21.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.10 1.04 5.77%资产负债率 65.70%63.32%-流动比率 0.18 0.48-利息保障倍数 1.53 1.82 三、营运情况 本期
10、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,081,453.03 8,836,805.54-应收账款周转率 267.21 179.58-存货周转率 9.47 8.21-四、成长情况 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 119 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 34.45%25.33%-营业收入增长率 20.90%14.61%-净利润增长率 91.05%-39.44%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）32,000,000 28,000,000 14.29
11、%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 971,163.69 所得税影响数 242,790.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 728,372.77 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 119 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于橡胶塑料制品业，细分行业为农用薄膜制造业。公司是国内领先的高效农业设备供应商，主营业务为农用日光温室及地面覆盖用（功能性）棚膜、地膜，是中国塑料加工工业协会会员、
12、中国塑协农膜专委会副理事长单位，河北省最大的农业塑料制品企业，国内大型农膜企业之一。公司的生产经营立足于农业薄膜制造行业。公司拥有先进的农膜生产设备和雄厚的农膜加工工艺和技术，根据全国不同地域高效农业生产需求进行研发，产品可满足全国不同地域农业生产需要。公司采用订单定制的方式组织生产经营活动，销售对象主要是全国各地县、乡镇农资类经销商、大型园艺公司、生态农业种植基地等客户。公司基于先进成熟的技术优势、稳定及不断拓展的客户优势、经营规模优势、行业地位优势、可靠的产品质量优势，通过加大研发力度，提高产品质量，精确质量定位，从而确保在农膜行业的领先优势，获得持续稳定发展，不断扩大经营规模和盈利水平。
13、报告期内，公司的商业模式并未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，面对国家宏观经济增速减缓的等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加大营销力度，使得公司业绩较上年有了较大的增长，在营业收入和各项管理上都有了较大的突破，为实现公司稳步发展奠定了基础。2014 年，公司实现营业收入 10810.88 万
14、元，同比增长 20.9%；利润总额和净利润分别为 177.16 万元和 125.02 万元，同比增长 78.65%和 94.82%；截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 10676.86 万元，净资产为 3662.28 万元。(1)(1)主营业务分析主营业务分析 (2)(2)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比占营业收占营业收金额金额 变动比变动比占营业收占营业收河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 119 页 例例 入的入的比重比重 例例 入的入的比重比重 营业收入
15、 108,108,876.28 20.90%-89,422,281.34 14.61%-营业成本 98,069,120.01 17.68%90.71%83,332,294.90 12.65%93.19%管理费用 2,874,927.91 70.12%2.66%1,689,897.08 13.43%1.89%销售费用 2,988,253.98 9.27%2.76%2,734,669.58-0.42%3.06%财务费用 3,323,774.17 176.27%3.07%1,203,085.81 486.02%1.35%营业利润 800,467.39 79.77%0.74%445,267.32 20
16、3.57%0.50%资产减值损失 52,332.82-17,066.65-营业外收入 1,073,693.14 96.45%0.99%546,551.76-71.10%0.61%营业外支出 102,529.45 70,006.00%0.10%146.25-98.87%0.00%所得税费用 521,411.91 54.60%0.48%337,265.88-8.27%0.38%净利润 1,250,219.17 94.82%11.79%654,406.95-39.44%0.73%经营活动产生的现金流量净额 11,081,453.03 25.40%-8,836,805.54 162.87%-投资活动产
17、生的现金流量净额-36,570,321.77-146.12%-14,858,521.46-167.79%-筹资活动产生的现金流量净额 26,281,539.73 360.65%-5,705,327.19-67.70%-项目变动及重大差异产生的原因：-现金流量分析：-(3)(3)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%功能棚膜 65,164,273.95 60.28%51,750,029.94 57.87%一般棚膜 23,527,814.74 21.76%22,206,121.6
18、1 24.83%地膜 18,995,074.39 17.57%15,466,129.79 17.30%板类产品 421,713.20 0.39%-100.00%合计 108,108,876.28 100.00%89,422,281.34-收入构成变动的原因 本年度较去年产品中的功能棚膜收入增长较快。(4)(4)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例%马强强 10552840.78 9.76 谢毓涛 6912534.18 6.39 袁合民 6362408.18 5.89 王江民 3434120.28 3.18 张长江 30340210.57 2.8
19、1 合 计 30295923.99 28.02 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 119 页 主要供应商的基本情况：客户名称 采购金额 采购量 德州万山实业有限公司 24,565,937.40 2,279,463.30 北京日鑫德恒工贸有限公司 14,606,986.80 1,350,232.10 河北硕达塑业有限公司 11,621,024.65 1,093,629.20 山东省淄博临淄化工采购供应站 6,783,422.40 598,586.70 永清县华瑞塑料有限公司 6,061,622.20 557,426.10 合 计 63,638,993.45 5,8
20、79,337.40 重要订单的基本情况：-1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,007,996.49 368.13%0.94%215,325.50-59.50%0.27%67.00%应收账款 326,096.76-32.50%0.31%483,072.90-5.80%0.61%-30.00%存货 9,194,080.59-20.11%8.61%11,508,306.
21、89 30.73%14.49%-5.88%长期股权投资-固定资产 73,591,585.82 123.22%68.93%32,968,302.83 151.80%41.51%27.42%在建工程 4,498,805.26-66.19%4.21%13,305,890.13-38.07%16.76%-12.55%短期借款 45,800,000.00 76.15%42.90%26,000,000.00 44.44%32.74%1.54%长期借款-总资产 106,768,661.87 34.45%-79,414,183.77 25.33%-项目变动原因：-2.2.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况
22、：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 行业行政主管部门和行业协会共同构成了塑料薄膜业的管理体系，企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。公司所处行业的主管部门主要涉及工业和信息化部、农业部等部门，主管部门负责制定产业政策、行业规划，对行业的发展进行宏观调控。中国塑料加工工业协会，是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成的，是经国家民政部批准的一级社团组织。公司现为中国塑料加工工业协会会员单位、中国塑料加工工业协会农用薄膜专业委员会（以下简称“农膜专委会”）副主任单位。农膜专委会宗旨是充分发挥行
23、业的团体优势和农膜专委会的桥梁纽带作用，努力为会员单位服务，维护会员单位的合法权益，在不断提高会员单位的社会经济效益的同时，团结互助、河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 119 页 协作共进，促进行业经济技术和管理水平的提高，推动我国农用薄膜行业的快速健康发展，有力支援农业建设。2、行业发展趋势 （1）农膜行业发展趋向功能化、高档化 （2）农膜行业发展趋向规模化 （3）农膜行业发展趋向环保、无公害化 3、进入本行业的主要障碍 （1）市场准入壁垒 为规范农膜行业经营行为，工业和信息化部于 2009 年发布了农用薄膜行业准入条件，对新建农膜企业及改扩建农膜项目的规模、
24、资源消耗、产品质量、环境保护等方面做出了细致的规定，对年产量 10000 吨以下的企业，工商不再登记注册。行业标准和市场准入制的实施提高了行业的进入门槛，劣质产品和无法达标的企业将逐步退出市场竞争，这为全行业的规模化发展奠定了基础。市场份额将逐渐向有实力的、规范化的农膜生产企业集中。（2）技术与研发壁垒 近年来，农膜行业的发展总趋势将趋向高性能、多功能化、综合技术集成化发展等。行业中不断涌现出创新工艺、创新技术和创新产品，技术和研发实力已经成为农膜行业重要竞争力之一，工艺技术与研发能力因此成为行业新进入者的进入壁垒。4、市场规模 我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的 20%，是塑料制品中产量
25、增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不但增大，预计我国塑料薄膜的需求量每年将以 9%以上的速度增长，其市场前景十分广阔。从我国塑料薄膜（厚度为 0.06mm0.26mm）的应用领域看，我国农业用塑料薄膜约占 30%。预计中国将在接下来的 6 年中每年保持 7.6%的复合年增长率，成为全球增长速度最快的国家。农用薄膜是现代化农业发展中重要的生产资料，在农业增产增收中发挥着不可替代的巨大作用，广大农村对农用薄膜的需求也在不断增长。我国自上世纪六十年代生产、使用农用薄膜以来，农用薄膜与种子、农药和化肥一样已成为农业生产中不可缺少的重要生产资料，据最新测算 2014 年，农膜
26、总销售量约在 240 万吨。预计至 2015 年，全国地膜需求量将增加到 140 万吨，覆盖面积可达 4 亿亩左右，全国棚膜年需求量将达 120 万吨，覆盖面积 6500 多万亩。按农膜产品每吨 10000 元测算，中国国内市场 2015 年市场规模将达到 260 亿元。可见，我国农膜行业市场发展的空间相当广阔。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司主要从事棚膜、地膜等农用塑料薄膜的研发、生产和销售。公司为农膜专委会的副主任单位（即副理事长单位），在农膜行业占有举足轻重的地位。公司设备先进，拥有超宽幅（24 米）机组，年产能 4 万吨以上，综合竞争实力行业领先。公司目前已通过了 ISO9001
27、:2008 质量管理体系认证。农膜行业目前发展呈现出功能化、高档化、宽幅化的显著特征，公司专业生产高端功能性农用吹塑棚膜和地膜，公司将不断强化如下竞争优势以稳固和提升公司竞争地位：（1）技术研发优势 公司在长期从事农用塑料薄膜的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方，公司致力于将相关技术和工艺配方用于生产满足客户个性化需求的产品，公司目前已取得 8 项实用新型专利，3 项发明专利正在申请过程中。公司具有专业的研发机构和研发团队，并且与北京化学工业研究院等科研院所建立稳定的技术合作关系，培养了一河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 119 页 支高水平、事业
28、心强、人才梯队合理的研发队伍。公司聘请高级技术人才，将理论知识与实践应用紧密结合，通过实验改进产品并根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究，研究成果迅速投入市场并取得一致好评。公司的技术创新步伐较快，走在市场前沿，最近投产的具有两项独创技术的 PO 膜产品在替代日本进口的 PO 膜产品方面具有明显的竞争优势和行业领先地位。（2）经营管理团队人员稳定、经验丰富 多年以来，公司已形成以袁志奇先生为核心的、较为稳定的高效、团结、协作经营管理团队。公司核心管理团队成员配合默契，业务模式成熟、市场经验丰富。公司核心管理团队成员从事农膜行业已超过 10 年，均具有多年农膜行
29、业的生产销售经验和技术研发经历，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态。（3）公司生产设备先进、产品齐全 公司设备先进，拥有超宽幅吹塑机组生产线 1 条，是目前国内为数不多的已成功试车并投入生产的 24 米超宽幅薄膜的机组之一。填补了大规格农膜的空白，引领了农膜发展的方向。公司生产的农膜产品齐全，可生产 0.4-24 米宽，0.004-0.25 毫米厚的全系列各种规格的 PO 膜、转光膜、EVA 消雾膜、高效日光膜等农用塑料薄膜产品，年产能 40,000 吨以上。（4）公司产品质量可靠 公司始终坚持靠“质量提升品牌”的价值理念，对产品质量精益求精，并已通过 ISO9001:20
30、08 质量管理体系认证。公司拥有独立的质检中心，并配备专业质检人员。该中心配置有流滴性能测试仪、电子万能拉力机、落镖冲击仪、光电雾度仪、熔体流动速率测定仪、冲片机、光电显微镜等先进的检测仪器，可以对原材料、助剂及产成品进行全面的质量技术指标测试。可以保证公司使用合格的原料，生产合格的产品，以高质量的产品打入市场，满足消费者的需求。（5）品牌知名度高，拥有稳定销售渠道和战略合作伙伴 公司始终遵循“靠质量和技术提升品牌价值，创建中国驰名商标”的品牌理念。公司历史悠久，品牌知名度较高，获得了客户的广泛认可。公司已形成“科伦”、“燕赵”、“黄浦明珠”三大品牌系列产品，是河北省著名商标、河北省名牌产品，
31、在行业内具有较高的知名度。拥有忠诚度极高的战略合作伙伴和稳定销售渠道。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主营业务为棚膜、地膜等农用塑料薄膜的研发、生产及销售。农用塑料薄膜的应用范围包括农作物的覆盖地膜、蔬菜、花卉、药材、菌类种植用的大棚用膜、水果栽培防虫保护膜、畜禽养殖棚的有色专用膜、干旱地区用的防渗透片膜，南方多雨地区用的护苗膜等。未来，公司一方面将采取各种措施，如降低成本、开发新产品、调整结构、扩大规模等，来提高农膜经营本身的经济效益。同时，公司有专门的项目部，寻找符合国家政策的高新项目，继续寻求政府补助，保证公司业绩不下滑。具有较强的持续经营能力。2014 年，没有发生影响持续经营能
32、力的重大不利事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1）农膜行业发展趋向功能化、高档化 农膜行业为现代农业增产增收、确保十几亿人的粮食和蔬菜等农产品安全，做出了重要河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 119 页 贡献，随着农民购买力及其对功能膜认知水平的提高，科技含量高、附加值高的高中档功能膜的将成为农膜行业的未来发展趋势。近几年农膜行业调整产品结构，中高端膜发展迅速。（2）农膜行业发展趋向规模化 2009 年工业和信息化部出台了 农膜行业准入条件，对年产量 10000 吨以下的企业，工商不再登记注册。在一系列强农、惠农、富农政策的激发下，农膜行业内需
33、旺盛，迎来了大发展时期。目前我国农膜覆盖面积已经位居世界首位。我国农膜生产企业通过资产重组、强强联合和上市发挥综合优势，不断趋向规模化发展。（3）农膜行业发展趋向环保、无公害化 随着我国国民经济的发展及人民生活水平的提高，对蔬菜等农产品质量提出了更高的要求。同时，提高农膜的可回收与降解技术能力，减少对环境的污染，既促进进了农业可持续发展，又保障了农膜行业未来的发展，同时符合国家的产业政策，无公害、环保农膜（比如可降解地膜、光生态膜）将成为农膜行业发展趋势。“十二五”国家推进战略性的结构调整与转型升级，将给农膜行业带来新的发展机遇。农膜行业的发展总趋势将趋向高性能、多功能化、专业化、系列化、综合
34、技术集成化等。同时，农膜生产企业将强调高技术、低成本、优质、高效的综合产业素质，以满足现代农业栽培和农艺的需求，促进农业技术进步和持续发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司制定了三年转型升级规划如下：转型目标 品牌建设：中国驰名商标于 2015 年获得认定；产品比重：高端产品由 5%上升至 25%；经济效益：2015 年实现附加值 15,000,000 元。转型路径 装备升级：采用先进工艺设备、优化硬件装备水平；产品升级：主推外涂覆型 PO 膜、内添加型消雾膜、倍效双防膜；技术升级：建成邯郸市级工程技术中心；提高完善工艺技术水平，产品性能显著提升；管理升级：信息化建设完成，ERP 系统投
35、入运营，实现办公自动化；加强基础管理，围绕质量和成本两大主线；人才升级：引进与培养并重，锻造高素质经营团队。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，公司计划农膜产销量达到 10500 吨，其中高档产品比例达 25%，实现收入 1.4亿元，增加值 1500 万元，税前利润 800 万元。木塑产品产销量 1500 吨，收入 800 万元，税前利润 200 万元。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 -(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 119 页 四、对非标准审计意见审计报
36、告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 119 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 5-2-4 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否
37、存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 6,362,408.18 6,362,40
38、8.18 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 119 页 袁合民 棚膜 6,362,408.18 否 总计总计 -6362408.18 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 119 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性
39、质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 28,000,000 100.00%4,000,000 32,000,000 100.00%2、董事监事及高级管理人员-17,397,000 54.37%3、核心员工-4、有限售股份总数 28,000,000 100.00%4,000,000 32,000,000 100.00%总股本 28,000,000-4,000,000 32,000,000-普通股股东人
40、数 33(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 袁志奇 8,420,000-8,420,000 26.31%8,420,000 0 2 穆建章 3,146,000-3,146,000 9.83%3,146,000 0 3 安晓宇 2,629,000-2,629,000 8.22%2,629,000 0 4 吕金堂 2,022,000-2,02
41、2,000 6.32%2,022,000 0 5 张俊花 2,022,000-2,022,000 6.32%2,022,000 0 6 董民强 1,813,000-1,813,000 5.67%1,813,000 0 7 龙志芳 1,798,000-1,798,000 5.62%1,798,000 0 8 冯建国 1,119,000-1,119,000 3.50%1,119,000 0 9 卢维岭 1,079,000-1,079,000 3.37%1,079,000 0 10 刘金保 966,000-966,000 3.02%966,000 0 河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告
42、 第20 页，共 119 页 合计合计 -25,014,000-25,014,000 78.18%25,014,000 0 前十名股东间相互关系说明-二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东和实际控制人我袁志奇先生。袁志奇先生持有公司股份 842 万股，持股比例为 26.31%，是公司第一大的股东。袁志奇，公司董事长、总经理。男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于廊坊农机
43、化学校，大专学历，1998 年获经济师职称，2003 年获经营师职称；1983 年 10月至 1986 年 8 月任曲周县农机修造厂主管会计；1986 年 9 月至 1988 年 6 月任曲周县农业利用外资办公室会计；1988 年 7 月至 1991 年 7 月任曲周县委办公室干事、曲周县政府工交科干事；1991 年 8 月至 1994 年 10 月任邯郸诊断试剂厂副厂长，负责财务管理工作；1994 年 11 月至 1997 年 2 月任曲周县安寨镇党委委员，常务副镇长，分管工业经济工作；1997 年 3 月至 2000 年 9 月任赛博板业集团党总支副书记、常务副总经理，分管销售、生产、财务
44、工作；2000 年 10 月至 2001 年 3 月任邯郸科伦董事；2001 年 4 月至 2014 年 6 月，担任科伦有限董事长兼总经理；2014 年 7 月至今，任科伦股份公司董事长兼总经理。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 与控股股东为同一人，说明同上。河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 119 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金
45、额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期 还本付息还本付息 抵押贷款 中国邮政储蓄银行股份有限公司邯郸市分行 22,000,000.00 2014年3月14日2015 年 3 月15 日 是 保证贷款 曲周县农村信用联社 1,800,000.00 2014年3月17日2015 年 3 月16 日 是 保证贷款 华夏银行股份有限公司邯郸分行 10,000,000.00 2014年5月13日2015 年 5 月12 日 是 保证贷款 国家开发银行股份有限公司 7,000,000.00 2014 年 1 月 9 日2015 年 1 月8 日 是 保证贷款 邯郸银行股份有限公司曲周县支行
46、 5,000,000.00 2014 年 10 月 29日2015年10月 29 日 是 合计 45,800,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 119 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬
47、袁志奇 董事长、总经理 男 51 大专 3 年 是 穆建章 董事、副总经理 男 44 大学 3 年 是 董民强 董事、副总经理 男 44 中专 3 年 是 龙志芳 董事 女 52 大专 3 年 否 冯建国 董事、副总经理 男 35 本科 3 年 是 刘金保 监事会主席 男 60 本科 3 年 是 刘新坡 监事 男 44 中专 3 年 是 牛清江 监事 男 36 本科 3 年 是 罗新瑞 财务总监 男 65 高中-是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员之间无关联方关系，董事、监事、高级管
48、理人员控股股东、实际控制人之间无关联方关系 (二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数（股）股股数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通年末持普通股股数（股）股股数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 袁志奇 董事长、总经理 8,420,000-8,420,000 26.31%-穆建章 董事、副总经理 3,146,000-3,146,000 9.83%-董民强 董事、副总经理 1,663,000 150,000 1,813,000 5.67%-龙志芳 董事 1,798,000-1,798,00
49、0 5.62%-冯建国 董事副总经理 899,000 220,000 1,119,000 3.50%-刘金保 监事会主席 966,000-966,000 3.02%-刘新坡 监事 135,000-135,000 0.42%-牛清江 监事 0-0-罗新瑞 财务总监 0-0-(三三)变动情况变动情况 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历-河北科伦塑料科技股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 119 页 二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分
50、教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员-5 博士-生产人员-107 硕士-销售人员-8 本科-7 技术人员-5 专科-10 财务人员-5 专科以下-113 员工总计员工总计 -130 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：-(二二)核心员工核心员工 期初期初员工数量员工数量（人）（人）期末员工数量期末员工数量（人）（人）期末普通股期末普通股持股持股数量数量（股）（股）期末期末股票期权数股票期权数量量（股）（股）核心员工 2 2 674,000-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：李永军，中国
