1、 保定天鹅股份有限公司 2002 年年度报告 二 三年二月 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王东兴先生、财务总监马力克先生、财务处处长陈同乐先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 2目录 一、公司基本情况简介 .3 二、会计数据和业务数据摘要 .5 三、股本变动及股东情况.7 四、公司管理层和员工情况.10 五、公司治理结构.13 六、股东大会情况简介 .15 七、董事会报告 .18 八、监事会报告 .27 九、重要事项.29 十、财务报告.31
2、十一、备查文件目录.53 3一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：保定天鹅股份有限公司 公司法定英文名称：BAO DING SWAN CO. LTD. 2、公司法定代表人：王东兴 3、公司董事会秘书：王 刚 联系地址：河北省保定市纸厂路 1 号 联系电话：0312-31379412261 联系传真：0312-3131755 电子信箱：SWANZJB 公司证券事务代表：刘晓民 张春岭 联系地址：河北省保定市纸厂路 1 号 联系电话：0312-31379412326 联系传真：0312-3159881 4、公司注册地址：河北省保定市高开区金迪路 59 号 公司办公地址：河北省保定市纸厂路 1
3、 号 邮政编码：071055 5、信息披露报纸名称：证券时报 中国证监会指定国际互联网址： 公司年度报告备置地点：公司董秘处 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：保定天鹅 股票代码：000687 7、其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 2 月 1 日 公司首次注册登记地点：保定市金迪路 59 号 公司变更注册登记日期：2002年6月27日 公司变更注册登记地点：保定市金迪路59号 变更事项：变更法定代表人 4企业法人营业执照注册号：1300001000488 税务登记号码：1306021436487-X 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘
4、请的会计师事务所办公地址：北京市西长安街88号 5二、会计数据和业务数据摘要 （一）、公司本年度实现利润情况（单位：人民币元） 项目 本期数 本年度实现利润总额 39,406,114.00 净利润 29,561,295.07 扣除非经常性损益后的净利润30,718,043.41 主营业务利润 127,943,891.20 其它业务利润 1,824,463.42 营业利润 35,021,761.13 投资收益 6,032,500.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 1,648,147.13 经营活动产生的现金流量净额102,223,660.69 现金及现金等价物净增加额 63,045,50
5、1.21 注：扣除经常性损益涉及的项目及其金额为:（单位：人民币元） 营业外收入 42,355.95 营业外支出 1,690,503.08 流动资产盘亏净额 74,375.53 合计 1,722,522.66 扣除项目的所得税 565,774.32 扣除项目增加净利润 1,156,748.34 扣除非经常性损益后的净利润 30,718,043.41 6（二）、会计数据及财务指标 公司前三年度的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2000 年 指标项目 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 558,331,063.09510,391,637.65573,759,238.
6、90 573,759,238.90净利润 29,561,295.0724,112,069.5329,421,870.35 32.104,936.33总资产 1,329,848,455.111,304,730,800.221,322,819,098.61 1,327,243,468.25股东权益（不含少数股东权益） 1,012,080,526.20981,719,231.13969,839,161.60 1,054,446,033.50每股收益 0.092 0.0750.092 0.10加权平均每股收益 0.092 0.0750.092 0.10每股净资产 3.163.063.02 3.29调整
7、后的每股净资产 3.083.002.99 3.01每股经营活动产生的现金流量净额 0.320.13-0.34 -0.34净资产收益率（%） 2.92 2.4563.03 3.04 （三）、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本（股）资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 320800000.00603076527.18 2411206.951205603.4754225893.53 981719231.13本期增加 800000.00 2956129.511478064.7625127100.80 30361295.07本期减少 期末数 32080000
8、0.00603876527.18 5367336.462683668.2379352994.33 1013627031.60变动原因说明： （1）资本公积增加，是财政拨入专项资金所至； （2）盈余公积、法定公益金增加，是从本期净利润中提取法定盈余公积和法定公益金所至； （3）未分配利润增加，是本年实现的净利润增加所至， （4）股东权益增加，是其各项目增加所至。 7 三、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 填报日期：2002 年 12 月 31 日 数量单位：股 本期变动增减（+、-） 本次变动前 配股 送股公积金转股增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、
9、发起人股份 223300000 223300000 223300000 其中： 国家持有股份 223300000 223300000 223300000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 223300000 223300000 223300000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97500000 97500000 975000002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 97500000 97500000 97500000三、股份总数 320800000 320800000 32
10、0800000注：报告期末已上市流通股份总数含按规定暂予冻结的公司高管人员所持股份 47450 股。 2、股票发行与上市情况 （1）经中国证监会（1999）134 号文批准，公司于 2000 年 1 月 10 日至 2000年 1 月 21 日进行了增资配股。配股比例：10：3，配股价格：6.5 元/股。本次配 8股实际配售股份 2580 万股，其中向社会公众股股东配售 2250 万股，国家股股东配售 330 万股。社会公众股股东配售的 2250 万股已于 2000 年 2 月 17 日上市流通。 （2）现存职工股 现存职工股数量：47450 股，全部为高级管理人员持股，均为 1997 年 1
11、 月15 日首次发行上市原始股（6.3 元/股）与 2000 年 1 月 10 日 10 配 3 的配股（6.5元/股），按有关规定暂予冻结。 （二）、股东情况介绍 1、2002 年 12 月 31 日，本公司股东共 57735 名（户） 2、本公司前十大股东持股情况如下： 序号 股东名称或姓名 持股数量（股）持股比例（%） 所持股份类别1 保定天鹅化纤集团有限公司 22330000069.61 国家股 2 普丰证券投资基金 2567670.080 流通股 3 华宝信托投资有限责任公司 1951000.061 流通股 4 许德容 1750000.055 流通股 5 马季刚 1650000.05
12、1 流通股 6 陈新文 1523000.047 流通股 7 方振明 1440000.045 流通股 8 李雅宏 1290000.040 流通股 9 孙化中 1273000.040 流通股 10 马灿喜 1216000.038 流通股 3、持有本公司 5%以上股份的股东只有保定天鹅化纤集团有限公司一家，年度内持股数量、持股比例没有发生变化。2002 年 1 月，保定天鹅化纤集团有限公司因向中国建设银行保定分行西郊办事处办理贷款，将其持有的本公司国家股 11164 万股（占该公司所持国家股的 49.99%，占公司总股本的 34.80%）办理贷款质押，质押期为一年，已于 2002 年 1 月 29
13、日在中国证券报、证券时报公开披露。2003 年 1 月，保定天鹅化纤集团有限公司继续将其持有的本公司国家股 11164 万股（占该公司所持国家股的 49.99%，占公司总股本的 34.80%）向中国建设银行保定西郊办事处办理贷款质押，质押期为一年，有关质押登记手续办理完毕。并于 2003 年 1 月 24 日在证券时报公开披露。 9保定天鹅化纤集团有限公司持有本公司股份 22330 万股，为公司第一大股东，占公司股份总数的 69.61%。 保定天鹅化纤集团有限公司成立于 1990 年 5 月 16 日，系国有独资有限责任公司，法定代表人：佟维力;注册资本：18153 万元，经营范围：纤维素纤维
14、系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL 短纤维、NEWCELL 长丝、铜氨丝聚乙稀醇制造。粘胶长丝系列产品、涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口业务。 4、控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司前 10 名股东中的第 210 位为流通股股东，本公司未知其之间关系。 10 四、公司管理层和员工情况 （
15、一）、公司管理层基本情况 1、报告期公司董事、监事及高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄任期 年初持股数（股） 年末持股数（股）王东兴 董事长 男 31 2002.3-2003.50 0佟维力 董事 男 42 2000.5-2003.54550 4550王三元 董事 男 40 2000.5-2003.51300 1300于志强 董事 男 46 2000.5-2003.51820 1820马力克 董事、财务总监 男 53 2000.5-2003.54550 4550王力 董事 男 54 2000.5-2003.54550 4550高殿才 董事 男 38 2002.5-2003.50 0彭雪峰
16、 独立董事 男 40 2002.5-2003.50 0宋倩 独立董事 女 38 2002.5-2003.50 0宋学明 总经理 男 55 2002.4-2003.5910 910王鹏远 副总经理 男 51 2002.3-2003.50 0谭全力 监事会主席 男 56 2002.5-2003.54550 4550刘淑云 监事 女 43 2000.5-2003.50 0赵冀 监事 女 44 2000.5-2003.5910 910于军 监事 男 53 2000.5-2003.54550 4550郑友莲 监事 女 42 2000.5-2003.53380 3380王刚 董事会秘书 男 39 2002
17、.8-2003.30 0 11 说明：报告期内部分董事、监事在保定天鹅化纤集团有限公司任职情况： 姓名 职务 任职期间 王东兴 总经理 2002 年 3 月至今 佟维力 董事长、党委书记 2002 年 3 月至今 王三元 副总经理 1997 年 7 月至今 于志强 副总经理 1998 年 9 月至今 高殿才 副总经理 1998 年 9 月至今 王力 工会主席 1994 年 10 月至今 谭全力 调研员 2002 年 2 月至今 刘淑云 工会副主席 1998 年 6 月至今 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员没有实行年薪制，工资标准采用月薪制，主要由技能工资和
18、岗位工资等组成。 本年度公司董事、监事、高级管理人员中 12 人在公司领取报酬，其年度报酬总额为 16.2 万元，年度报酬数额区间及人数如下： 报酬区间 人数 1.3 万元以上 7 1.3 万元以下 5 本公司年度报酬总额金额最高的前三名董事的报酬总额为 4.5 万元。 本公司年度报酬总额金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 3.8 万元。 公司董事、监事、高级管理人员中，王力、谭全力、刘淑云未在公司领取报酬，在公司股东单位领取报酬。 公司独立董事彭雪峰、宋倩来公司参会，履行职务等发生的费用由公司给予报销，除此之外未领取其它津贴。 3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 孙为伦先
19、生因到龄退休原因，辞去本人所担任的公司董事职务。王春雨先生 12因工作变动原因，辞去本人所担任的公司董事、董事长职务。徐占山先生因到龄退休，辞去所担任的公司董事、副董事长职务。谭全力先生因工作变动，辞去所担任的公司董事职务。因工作变动，王东兴先生辞去保定天鹅股份有限公司总经理职务。因工作变动，宋学明先生辞去保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席职务。因工作需要，张小泉先生辞去保定天鹅股份有限公司副总经理职务。因工作需要，高志强先生不再担任保定天鹅股份有限公司董事会秘书。 选举王东兴先生为保定天鹅股份有限公司董事、董事长。选举彭雪峰先生、宋倩女士为保定天鹅股份有限公司独立董事。选举高殿
20、才先生为保定天鹅股份有限公司董事。选举谭全力先生为保定天鹅股份有限公司监事、监事会主席。聘任宋学明先生为保定天鹅股份有限公司总经理。聘任王鹏远先生为保定天鹅股份有限公司副总经理。聘任王刚先生为保定天鹅股份有限公司董事会秘书。 （二）、公司员工情况 本报告期末，公司现有员工 6400 人，其中 生产人员 5791 技术人员 326 销售人员 44 财务人员 22 行政人员 217 按教育程序分类，其中 大专及以上学历 599 中专 183 中专以下 5618 13 五、公司治理结构 （一）、公司治理情况 上市以后，本公司严格按照公司法、证券法、上市规则等法律、法规以及中国证监会和深交所其它相关规
21、定的要求，结合公司实际情况，在完善法人治理结构，加强公司规范化运作，履行信息披露义务，维护股东权益方面做了大量工作，取得了较好的成效。 1、按照上市公司治理准则等法律法规的要求，结合公司实际情况逐步减少和避免公司董事及高管人员在控股股东单位兼任行政管理职务，进一步完善公司法人治理结构，真正做到三分开。 2、按照上市公司治理准则、深圳证券交易所上市规则的要求，已制订完成关联交易管理办法、募集资金使用管理办法、总经理工作条例、信息披露管理条例等公司内部规章制度，经公司 2001 年度股东大会审议批准并实施，提高了公司规范化运作水平。 3、按照关于在上市公司中建立独立董事的指导意见、公司章程的规定，
22、公司在2001年度股东大会上完成了独立董事的选聘工作，改善了公司董事会的人员构成，提升了董事会的科学决策水平，强化了董事会在维护股东尤其是中小股东权益方面的作用。并将于2003 年6 月30 日前再增聘一名独立董事，以达到中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的要求。 公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 （二）、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，本公司已于2001年5月30日召开2001年股东大会选举了两名独立董事，并将于2003年6月30日前增选独立董事，使独立董事人数超过董事总人数的三分之
23、一。现有两名独立董事出席了2002 年本公司召开的董事会和股东大会，在对会议的各项议案进行了认真负责的讨论与审议后进行了表决，保证了公司决策的科学性和公正性。 14 （三）、关于公司独立性情况 公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开、机构、业务独立，各自承担责任风险。 人员方面：公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度。由于客观条件限制，仍有部分高管人员要在控股股东方兼职，随着公司法人治理结构完善工作，将积极采取措施加以解决。 资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产。 财务方面：公司有独立的财务管理部门，建立了财务会计管理制度和核算体系，独立核算、独立纳税、拥有独立的银
24、行帐户。 机构方面：公司法人治理机构和管理机构独立设置，独立办公，与控股股东职能部门之间无上下级关系。 业务方面：公司主营业务自成体系，独立经营，控股股东未从事与公司相同的业务，不存在同业竞争。 15 六、股东大会情况简介 （一）、股东大会有关情况 报告期内共召开临时股东大会一次，年度股东大会一次： 1、2002 年 2 月 7 日本公司第二届董事会第十四次会议在公司二楼会议室召开。通过关于召开 2002 年度第一次临时股东大会议案。 保定天鹅股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 3 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开，出席会议股东或股东代表 14 人，代表股份
25、 223347450股，占公司股份总数的 69.62%，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议合法有效。公司董事长王春雨先生主持了会议，公司董事、监事及高管人员出席会议，公司律师北京金诚律师事务所贺宝银律师出席会议并对大会见证。会议审议并表决通过了如下决议： 关于推荐王东兴先生为公司董事的议案（223347450 股同意，占与会有表决权股份的 100%）； 关于同意孙为伦先生辞去公司董事职务的议案（223347450 股同意，占与会有表决权股份的 100%）。 本次股东大会的内容及相关决议在 2002 年 3 月 13 日的中国证券报和证券时报上公告。 2、2002 年 4 月 18 日公司
26、第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开，通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案。 保定天鹅股份有限公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 30 日在公司会议室召开。出席本次会议股东及股东代理人共 14 人，代表股份 223347450 股，占公司股份总数的 69.62%。公司董事、监事及高管人员出席了会议，董事长王东兴先生因外出委托董事佟维力先生主持会议并代行表决权。会议的召开及表决符合公司法和公司章程的规定，合法有效。公司律师北京金诚律师事务所贺宝银律师出席会议并对大会见证。经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 公司董事会 2001 年度工作
27、报告（223347450 股同意，占与会有表决权股份 16的 100%）； 公司 2001 年度财务决算报告（223347450 股同意，占与会有表决权股份的100%）； 公司 2001 年度报告及摘要（223347450 股同意，占与会有表决权股份的100%）； 公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的预案（223347450股同意，占与会有表决权股份的 100%）； 公司监事会 2001 年度工作报告（223347450 股同意，占与会有表决权股份的 100%）； 关于续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构的议案（223347450 股同意，占与会有表决权股份的 1
28、00%）； 保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法（223347450 股同意，占与会有表决权股份的 100%）； 保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例（223347450 股同意，占与会有表决权股份的 100%）； 保定天鹅股份有限公司关联交易管理办法（223347450 股同意，占与会有表决权股份的 100%）； 关于调整董事会人员的议案（223347450 股同意，占与会有表决权股份的100%）； 关于调整监事会人员的议案（223347450 股同意，占与会有表决权股份的100%）； 关于变更公司注册地址、法定代表人的议案（223347450 股同意，占与会有表决权股份的 100%）；
29、 本次股东大会的内容及相关决议在 2002 年 5 月 31 日的中国证券报和证券时报上公告。 （二）、公司董事、监事的选举及更换情况 2002 年 2 月 7 日本公司第二届董事会第十四次会议通过接受孙为伦先生辞去公司董事职务和推荐王东兴先生增补为公司董事的议案。 2002 年 3 月 12 日本公司召开 2002 年第一次临时股东大会，通过了上述议案。 172002 年 3 月 12 日本公司第二届董事会第十五次会议通过接受王春雨先生辞去公司董事、董事长职务，选举王东兴先生为公司董事长的议案。 上述事项已分别于 2002 年 2 月 8 日、3 月 13 日在中国证券报、证券时报披露。 2
30、002 年 4 月 18 日公司第二届董事会第十六次会议通过了关于推荐彭雪峰先生、宋倩女士为保定天鹅股份有限公司第二届董事会独立董事候选人；推荐高殿才先生为董事候选人；徐占山先生辞去公司董事、副董事长职务及谭全力先生辞去公司董事职务的议案。 2002 年 4 月 18 日公司第二届监事会第六次会议通过了宋学明先生提请辞去保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席职务；推荐谭全力先生为保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席候选人的议案。 2002 年 5 月 30 日本公司召开 2001 年度股东大会，通过了上述议案。 上述事项已分别于 2002 年 4 月 19 日、5 月 3
31、1 日、6 月 8 日在中国证券报、证券时报披露。 18 七、董事会报告 （一）、公司经营情况的讨论与分析 本报告期内，公司抓住我国加入世贸组织的有利时机，充分发挥自身质量与品牌的优势，提升产品档次，强化管理，降低成本，提高产品质量，加大国内市场销售力度，同时积极拓展外销市场，树立品牌形象，增强服务意识。报告期内，行业内各厂家采取了协调产能、行业自律的措施，使市场供求矛盾有所缓解，公司主营产品粘胶长丝市场转暖，价格及销量稳中有升，产品主要原材料棉短绒价格比去年有所降低，使公司主业成本下降。本报告期内公司共生产粘胶长丝20740 吨，同比增长 10.89%；实现主营业务收入 55833 万元，同
32、比增加 9.39%；净利润 2956 万元，同比增加 22.60%，；产品出口 7608 吨，同比增长 11.16%；创汇 2538 万美元，同比增加 9.40%。 （二）、主营业务的范围及其经营状况 本公司主营业务为粘胶长丝的生产与销售，是我国主要的粘胶长丝生产厂家之一，行业分类为化学纤维制造业。产品品牌“ 天鹅” 牌粘胶长丝，经国家工商行政管理局认定为中国弛名商标。 1、分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。 主营业务分行业情况： 行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 主营业务收入比上年增减（） 主营业务成本比上年增减（） 毛利率比上年增减（）
33、纺织行业 558,331,063.09 427,847,991.72 23.37 9.39 -5.13 100.77 其中：关联交易 5,327,953.42 4,082,800.19 23.37 -96.76 -97.20 100.77 19主营业务分产品情况： 产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 主营业务收入比上年增减（） 主营业务成本比上年增减（） 毛利率比上年增减（）粘胶长丝 558,331,063.09 420,710,386.7324.65 9.39 -6.71 111.77 其中：关联交易 5,327,953.42 4,082,800.1923.37 -96.76 -9
34、7.20 100.77 关联交易必要性、持续性的说明 上述关联交易均为本公司生产经营中正常业务往来，可使公司的电汽管网能力得到充分利用，降低生产成本。 主营业务分地区情况： 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 浙江 145,367,222.68 -0.89 江苏 107,548,755.79 -17.70 广东 46,082,540.71 -27.60 河北 35,642,508.08 90.97 山东 20,658,925.24 70.92 其他 30,704,265.05 62.90 出口 172,326,845.54 8.31 合计 558,331,063.09 9.39 3
35、、报告期内主营业务说明 项目 2002 年 2001 年 本年比上年增减额（元） 本年比上年增减（） 主营业务收入 558,331,063.09 510,391,637.65 47,939,425.44 9.39 主营业务利润 135,081,495.59 55,115,098.21 79,966,397.38 145.09 20赢利能力增长的原因： 报告期粘胶长丝销售市场运行良好，销售价格稳中趋升，产品销售毛利率比上年增加 111.77，使报告期主营业务利润比上年增加 7997 万元，增长 145.09。 （三）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 参股公司名称 长江证券有限责任公司 本
36、期贡献的投资收益（元） 6,000,000.00 占上市公司净利润的比重 19.73% 经营范围 证券的代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司。 参股公司 净利润 2001 年 168145565.39 元。2002 年 11288566.49 元（未审计）。 （四）、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 47,350,282.67 占采购总额比重 17.52% 前五名销售客户销售金额合计 188,204,275.05 占销售总额比重 33.70% （五）、在经
37、营中出现的问题与困难及解决方案 本报告期内，虽然粘胶长丝市场较去年有所转暖，但市场仍呈现出供过于求的格局。全年市场上下起伏，波动频繁，市场竞争加剧。能源价格的上涨也给公司的经营带来了巨大压力。为解决上述经营中的问题与困难，公司采取以下措施： 1、努力加强下游产品开发、培育市场。 2、加大产品出口力度，积极开拓国际市场。本报告期共出口 7608 吨，同比增长 11.16%。 3、加强技术改造，控制产品成本，加强生产过程控制，进一步稳定提高产品质量。 4、强化内部管理，减少费用支出，节约能源，降低消耗。 5、适应市场需求，积极开发附加值高、效益好的新品种，如着色丝、抗曲纤维等。 21 （六）、公司
38、年度经营计划完成情况 期初计划 2002 年粘胶长丝产量不低于 18500 吨，报告期内实际生产粘胶长丝 20740 吨，较好的完成了全年计划。 （七）、公司投资情况 1、发行募集资金 本年度已使用募集资金总额（万元）3186 募集资金总额（万元） 46,179 已累计使用募集资金总额（万元） 46,179 承诺项目 拟投入金额（万元） 是否变更项目 实际投入金额（万元） 产生收益金额（万元） 是否符合计划进度和预计收益 7500 吨/年粘胶长丝技改工程 20,000 否 20,000 16,022 是 2500 吨/年粘胶长丝填平补齐工程 18,000 否 19,004 195 是 补充流动
39、资金 8,179 否 8,179 是 合计 46,179 47,183 16,217 2、配股募集资金项目 本年度已使用募集资金总额（万元）1,778 配股募集资金总额（万元） 16,356 已累计使用募集资金总额（万元） 12,054 承诺项目 拟投入金额（万元） 是否变更项目 实际投入金额（万元） 产生收益金额（万元） 是否符合计划进度和预计收益 半连续式纺丝机加长技术改造项目 2,739 否 2,507 898 是 22新型节能电锭改造项目 2,728 否 2,358 是 粘胶长丝老生产线废气治理加工项目 2,931 否 否 粘胶长丝新生产线废气治理加工项目 2,763 否 1,993
40、是 补充流动资金 5,196 否 5,196 是 合计 16,356 12,054 898 未达到计划进度和收益的说明 粘胶长丝废气治理技改项目是公司为了适应国家实施可持续发展战略和环境保护法规政策要求进行的环保改造工程，拟引进国外先进的生化处理工艺，对本公司新老粘胶长丝生产线生产过程中产生的 CS2 和 H2S等有害气体进行生化处理，实现达标排放，以减少环境污染，降低公司经营风险。因此该项目又分为二个子项目，一是投资 2931 万元用于老生产线的废气治理改造；二是投资 2763 万元用于新生产线的废气治理改造，项目计划总投资 5694 万元。 配股资金全部到位后，公司按照先易后难的原则，先期
41、启动了对新生产线废气治理的技改子项目，截止到本报告期末，该项目大部分设备、管路、风道已安装完毕，整个项目完成投资 1993 万元，现已完成工程总投资额的 95%。鉴于企业长远发展考虑，公司急需解决主营业务单一、经营风险过于集中的状况，加快新产品新技术的开发，拟暂缓对老生产线废气治理技改项目的投入，将该项目的资金及半连续式纺丝机加长改造和新型节能电锭改造项目工程决算后剩余资金，集中用于 Lyocell 项目的前期工作。 公司董事会将根据 Lyocell 项目进展和前述配股资金项目工程决算情况，在适当的时间召开专门会议研究部分配股募集资金改变投向，并按照中国证监会及深交所的有关规定，履行相关的法定
42、程序，及时披露相关信息 3、非募集资金项目 A：投资长江证券有限责任公司项目。本公司持有长江证券有限责任公司股权 6000 万股，投资额 6720 万元，占该公司股份总数的 3，报告期内获得 2001年度投资收益为 600 万元。 B：投资参股保定天威变压器股份有限公司。本公司持有该公司股权 97.5万股，投资额 99.24 万元，占该公司股份总数的 0.3，报告期内获得 2001 年度投资收益为 3.25 万元。 C：2001 年 10 月 15 日，公司董事会通过了建设年产 30000 吨 Lyocell 纤维素短纤维项目议案，截止到本报告期末已投入前期启动资金 3746 万元，项目的 2
43、3各项工作按计划进行。本公司于 2002 年 6 月 20 日收到国家经贸委（国经贸投资2002414 号）文“ 印发关于审批保定天鹅股份有限公司新溶剂法纤维素短纤维技术改造项目可行性研究报告的请示的通知”，公司年产 30000 吨新溶剂法纤维素短纤维又称莱赛尔（Lyocell）国债项目已经国家批准。公司董事会于2002 年 6 月 25 日在中国证券报、证券时报披露，项目尚在与外商技术谈判过程中，公司将按照通知要求切实抓好前期工作，并及时披露项目进度的有关情况。 （八）、公司财务状况 2002 年公司主要财务指标及变动情况 2002 年 2001 年 增长率 % 总资产（万元） 132985
44、 130473 1.93 股东权益（万元） 101208 98171 3.09 主营业务利润（万元） 12794 5512 132.11 净利润（万元） 2956 2411 22.60 现金及现金等价物净增金额（万元） 6305 -9390 - 变动原因: 净利润增加使总资产、股东权益增加； 销售收入及时收回使现金及现金等价物净额增加； 主营业务利润增加是原材料价格下降以及产品销售价格上升所至； 净利润增加的原因是主营业务利润增加。 （九）、公司经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 1、2002 年是中国加入 WTO 的第一年，公司主业面临更大的机遇和挑战，公司以此为契机，进一步扩大贸易出
45、口，增加创汇能力。 2、根据国家有关政策，本公司自 2002 年 1 月 1 日起，不再享受所得税先征 33%，再返还 18%的优惠政策。 3、公司自 2002 年 1 月 1 日起开始自营进出口业务，出口退税采用免抵退的办法。 （十）、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 24本报告期内，公司董事会共召开八次会议。 A：保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2002 年 2 月 7 日在公司会议室举行，公司董事长王春雨先生主持会议，全体董事 9 人出席会议，监事会 5 名成员及高管人员列席会议。经过与会董事研究审议，通过公司董事会人员调整议案、召开公司 2002 年第一
46、次临时股东大会议案。 本次董事会决议及相关公告刊登在 2002 年 2 月 8 日的中国证券报和证券时报上。 B：保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2002 年 3 月 12 日在公司会议室举行，公司董事长王春雨先生委托副董事长徐占山先生主持会议，全体董事 9 人出席会议，监事会成员及高管人员列席会议。经过与会董事研究审议，通过公司董事会人员调整议案。 本次董事会决议及相关公告刊登在 2002 年 3 月 13 日的中国证券报和证券时报上。 C：保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2002 年 4 月 18日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 8 人，符
47、合中华人民共和国公司法和保定天鹅股份有限公司章程的有关规定。公司董事王春雨先生因公外出，全权委托王东兴先生代表并行使表决权。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司 2001 年度董事会工作报告、保定天鹅股份有限公司 2001 年度财务决算预案、保定天鹅股份有限公司 2001 年度报告及摘要、保定天鹅股份有限公司 2001 年度利润分配及 2002 年利润分配政策预案、关于调整董事会人员的议案、关于调整高级管理人员的议案、关于续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构的议案、保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法、保定天鹅股份
48、有限公司信息披露管理条例、保定天鹅股份有限公司关联交易管理办法、保定天鹅股份有限公司总经理工作细则、保定天鹅股份有限公司 2002 年一季度季报、关于变更公司注册地址、法定代表人的议案、关于召开 2001 年度股东大会的议案。 本次董事会决议及相关公告刊登在 2002 年 4 月 19 日的中国证券报和证券时报上。 D：保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2002 年 7 月 9 日 25在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合中华人民共和国公司法和保定天鹅股份有限公司章程的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士参加了本
49、次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会审议通过了本公司填写的上市公司建立现代企业制度自查报告。 E：保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2002 年 8 月 13 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合中华人民共和国公司法和保定天鹅股份有限公司章程的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士参加了本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司 2002 年半年度报告全文及摘要、会议决定 2002 年半年度利润分配方案为不分配、不转增。 本次董事会决议刊登
50、于 2002 年 8 月 19 日的中国证券报和证券时报上。 F: 保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2002 年 8 月 25日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 6 人，符合中华人民共和国公司法和保定天鹅股份有限公司章程的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事宋倩女士参加了本次会议并表决。公司董事佟维力先生因出差未能出席，并全权委托王东兴先生代理本人出席会议并行使表决权。公司董事王力先生因出差未能出席，并全权委托于志强先生代理本人出席会议并行使表决权。公司独立董事彭雪峰先生因出差未能出席，并全权委托宋倩女士代理本人出席会议并行使表决权。公司监
51、事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了关于调整高级管理人员的议案、保定天鹅股份有限公司关于中国证监会石家庄证券监管特派员办事处检查情况的整改报告。 本次董事会决议及公告刊登于 2002 年 8 月 28 日的中国证券报和证券时报上。 G: 保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2002 年 10 月 16日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 8 人，符合中华人民共和国公司法和保定天鹅股份有限公司章程的有关规定。公司董事佟维力先生 26主持了本次会议。公司董事长王东兴先生因出差未能出席，并全权委托佟维力先生代理本人出席会议并行使表决权。公司独立董事彭雪峰先生、宋
52、倩女士参加了本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司对中国证监会“ 关于 2001 年变更会计师事务所的上市公司问询卷” 的答复的议案。 H：保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2002 年 10 月 22日在本公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合中华人民共和国公司法和保定天鹅股份有限公司章程的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士参加了本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司第三季度报告。 本次董事会决议及公告刊登于
53、 2002 年 10 月 25 日的中国证券报和证券时报上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本届董事会严格执行公司 2001 年年度股东大会通过的各项决议，在股东大会授权范围内，认真履行职责，全面完成了股东大会决议所制订工作任务。在本报告期内，公司董事会按照中国证监会和深交所有关规定，针对公司实际，进一步加强了规范公司运作，完善法人治理结构方面的工作力度。 （十一）、年度利润分配预案 1、2002 年度利润分配预案 经中喜会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 29,561,295.07 元，按有关规定提取法定公积金 2,956,129.51 元，提取法定公益金 1,478,
54、064.76元，加上 2001 年结转未分配利润 54,225,893.53 元，本报告期末可供股东分配利润合计 79,352,994.33 元。经公司第二届董事会第二十二次会议决定，根据Lyocell 新项目筹集资本金的需要，公司 2002 年不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。以上分配预案尚须经股东大会审议通过后方能实施。 （十二）、其它事项 证券时报为公司指定的信息披露报刊。 27 八、监事会报告 1、监事会会议情况 本报告期内，公司监事会共召开会议四次： 保定天鹅股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2002 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议审议通过了保定天
55、鹅股份有限公司 2001 年度监事会工作报告、保定天鹅股份有限公司 2001 年度财务决算预案、保定天鹅股份有限公司 2001年度报告及摘要、保定天鹅股份有限公司 2001 年度利润分配及 2002 年利润分配政策预案、关于调整监事会人员的议案、保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法、保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例、保定天鹅股份有限公司关联交易管理办法、保定天鹅股份有限公司总经理工作细则、保定天鹅股份有限公司2002 年一季度季报。 本次监事会决议刊登于 2002 年 4 月 19 日的中国证券报和证券时报上。 保定天鹅股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2002 年 8 月 13
56、日在公司会议室召开。会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司 2002 年半年度报告全文及摘要、公司 2002 年半年度不分配、不转增的利润分配方案。 本次监事会决议刊登于 2002 年 8 月 19 日的中国证券报和证券时报上。 保定天鹅股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2002 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司关于中国证监会石家庄证券监管特派员办事处检查情况的整改报告。 本次监事会决议刊登于 2002 年 8 月 28 日的中国证券报和证券时报上。 保定天鹅股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2002 年 10 月 22 日在公司会议室召开。会议
57、审议并通过了保定天鹅股份有限公司第三季度报告。 本次监事会决议刊登于 2002 年 10 月 25 日的中国证券报和证券时报 28上。 2、公司依法运作情况 监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会以及调阅业务资料等途径，对公司的日常生产经营活动实施监督检查，认为公司决策程序符合公司法、公司章程等规定，有完善的内部控制制度，公司董事会能够认真实施股东大会决议，总经理班子能够认真贯彻执行董事会决议，公司董事及高管人员在执行公司职务时尽职尽责，勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 3、公司财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，中喜会计师事务所出具
58、了无保留意见的审计报告。 4、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生变更投资项目的事项。由于市场情况变化和公司将上 Lyocell 项目，决定暂缓老生产线废气治理项目是符合公司利益的，公司将根据 Lyocell 项目进展和前述配股资金项目工程决算情况，在适当的时间召开专门会议研究部分配股募集资金改变投向，并按照中国证监会及深交所的有关规定，履行相关的法定程序，及时披露相关信息。 5、公司在本报告期内无收购、出售资产事项。 6、在本报告期内，公司与关联方发生的关联交易能够本着公平交易的原则，按照同类商品市场价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。 29九、重要事项 1、本报告期内
59、公司重大诉讼、仲裁事项： 应收帐款中应收广东省丝绸（集团）公司 5568662.80 元帐款涉诉后，广东省广州市中级人民法院 2001 年 3 月 26 日（2000）穗中法经初字第 490 号判决，本公司胜诉；广东省丝绸（集团）公司不服上诉，2002 年 8 月 20 日广东省高级人民法院做出（2001）粤法经一终字第 240 号裁定，撤销广州市中级人民法院（2000）穗中法经初字第 490 号民事判决，发回广东省广州市中级人民法院重新审理。此案目前还在诉讼中。 2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的情况。 3、报告期内发生的重大关联交易事项： 购销商品： 关联方企业名称 与本公司
60、关系 交易类型交易金额（元） 所占比例定价政策 结算方式保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 销售电汽8,956,935.63- 市场价 同城结算保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 销售产品336,350.64 0.06%- 市场价优质优价 同城结算保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 销售材料620,361.89 0.11 市场价 同城结算保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 购买材料7,654,419.682.83 市场价 同城结算吴江银丽制线有限公司 同级子公司 销售产品4,991,602.780.89 市场价 同城结算保定金雁纸业有限公司 同级子公司 购买材料7,051,902.002.61 市场价
61、 同城结算期末应收帐款及应付帐款余额： 应付保定金雁纸业有限公司货款 2,077,697.81 元。 期末其他应收及其他应付款余额： 30应付保定天鹅化纤集团有限公司 224,192 元。 上述关联交易均为本公司生产经营中正常业务往来，未对公司的利润产生不利的影响。 3、本报告期内重大合同（如担保、租赁、委托经营等）事项： 根据本公司与母公司保定天鹅化纤集团有限公司签署的协议，本公司租赁母公司的土地，报告期内按规定计算应支付次项费用金额为 2,693,002.30 元。 4、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为中喜会计师事务所。本报告年度支付给中喜会计师事务的财务审计费为：28 万元
62、。中喜会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 2 年。 5、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。中国证监会石家庄证券监管特派员办事处于2002年8月下发了关于保定天鹅股份有限公司限期整改通知书（以下简称 通知 ）。根据通知的要求，公司全体董事、监事及高管人员认真学习了相关法律法规，专门召开了董事会会议和监事会会议，对通知中指出的问题进行了认真的研究，提出了整改措施，制定了整改方案。相关董事会决议公告刊登在2002 年8 月28 日的中国证券报和证券时报上。 6、其它重要事项： 2002 年 1 月，保定天鹅化纤集
63、团有限公司因向中国建设银行保定分行西郊办事处办理贷款，将其持有的本公司国家股 11164 万股（占该公司所持国家股的49.99%，占公司总股本的 34.80%）办理贷款质押，质押期为一年，已于 2002 年1 月 29 日在中国证券报、证券时报公开披露。2003 年 1 月，保定天鹅化纤集团有限公司继续将其持有的本公司国家股 11164 万股（占该公司所持国家股的 49.99%，占公司总股本的 34.80%）向中国建设银行保定西郊办事处办理贷款质押，质押期为一年，有关质押登记手续办理完毕。并于 2003 年 1 月 24 日在证券时报公开披露。 31十、财务报告 （一）审 计 报 告 中喜审字
64、2003第 01083 号 保定天鹅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和现金流量表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
65、中国注册会计师：王秋虹 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：高明来 中国 北京 2003 年 2 月 26 日 32（二）会计报表 编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：人民币元资 产注释2002年12月31日2001年12月31日负债和股东权益注释2002年12月31日2001年12月31日流动资产：流动负债： 货币资金1145,481,583.53 82,436,082.32 短期借款12162,140,000.00 210,900,000.00 短期投资 应付票据137,000,000.00 应收票据217,173,963.39 20,363,000.00 应付帐款1454,82
66、6,695.99 61,490,653.70 应收股利 预收帐款1510,284,218.22 2,161,781.57 应收利息 应付工资 应收帐款328,972,321.17 11,485,170.63 应付福利费1,610,661.58 619,271.59 其他应收款31,643,930.19 22,365,520.43 应付股利1612,832,000.00 预付帐款43,351,794.26 32,296,675.90 应交税金177,606,199.99 2,470,869.29 应收补贴款517,924,607.04 其他应交款187,418,217.49 6,571,824.
67、10 存货6125,401,961.58 111,488,769.93 其他应付款1936,003,774.89 17,085,168.84 待摊费用 预提费用398,160.75 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计339,950,161.16 280,435,219.21 其他流动负债长期投资：流动负债合计280,287,928.91 321,131,569.09 长期股权投资768,192,400.00 68,192,400.00 长期负债： 长期债权投资 长期借款2034,900,000.00 长期投资合计68,192,400.00 68,1
68、92,400.00 应付债券固定资产： 长期应付款固定资产原价81,338,336,845.13 1,160,489,864.50 专项应付款212,580,000.00 1,880,000.00 减：累计折旧8510,051,625.92 445,337,118.21 其他长期负债固定资产净值828,285,219.21 715,152,746.29 长期负债合计37,480,000.00 1,880,000.00 减：固定资产减值准备3,318,274.22 递延税项：固定资产净额828,285,219.21 711,834,472.07 递延税款贷项工程物资587,478.96 20,4
69、55,166.49 负债合计317,767,928.91 323,011,569.09 在建工程958,344,084.82 193,768,147.46 固定资产清理股东权益：固定资产合计887,216,782.99 926,057,786.02 股本22320,800,000.00 320,800,000.00 无形资产及其他资产：减：已归还投资无形资产1032,828,800.00 13,865,000.00 股本净额320,800,000.00 320,800,000.00 长期待摊费用111,660,310.96 16,180,394.99 资本公积23603,876,527.18
70、603,076,527.18 其他长期资产盈余公积248,051,004.69 3,616,810.42 无形资产及其他资产合计34,489,110.96 30,045,394.99 其中：法定公益金2,683,668.23 1,205,603.47 递延税项：未分配利润2579,352,994.33 54,225,893.53 递延税款借项股东权益合计1,012,080,526.20 981,719,231.13 资产总计1,329,848,455.11 1,304,730,800.22 负债和股东权益总计1,329,848,455.11 1,304,730,800.22 单位负责人：王东兴
71、财务负责人：陈同乐编制人：孟令博资 产 负 债 表 33 2002年度项目期初余额本期增加数本期转回数期末余额一、坏帐准备合计2,504,747.12 3,045,854.49 102,344.26 5,448,257.35 其中：应收帐款2,118,688.24 3,045,854.49 - 5,164,542.73 其他应收款386,058.88 - 102,344.26 283,714.62 二、短期投资跌价准备合计其中：股票投资 债券投资三、存货跌价准备合计529,418.37 - 269,992.53 259,425.84 其中：库存商品529,418.37 269,992.53 2
72、59,425.84 原材料- - - 四、长期投资减值准备合计其中：长期股权投资 长期债券投资五、固定资产减值准备合计3,318,274.22 3,318,274.22 - 其中：房屋、建筑物 机器设备3,318,274.22 3,318,274.22 - 六、无形资产减值准备其中：专利权- - 商标权- - 七、在建工程减值准备- - 八、委托贷款减值准备- - 资产负债表附表1：资产减值准备明细表编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：人民币元 34 编制单位：保定天鹅股份有限公司2002年度单位：人民币元项目本年数上年数一、股本： 期初余额320,800,000.00 320,800,000
73、.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额320,800,000.00 320,800,000.00 二、资本公积： 年初余额603,076,527.18 602,476,527.18 本年增加数800,000.00 600,000.00 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积800,000.00 600,000.00 本年减少数 其中：转增股本 年末余额603,876,527.18 603,076,527.18 三、法定和任意盈余公积： 年初余额2,411,206.9
74、5 本年增加数2,956,129.51 2,411,206.95 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积2,956,129.51 2,411,206.95 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数资产负债表附表2：股东权益增减变动表 35 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分配现金股利 分配股票股利 年末 余额5,367,336.46 2,411,206.95 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金四、法定公益金： 年初余额1,205,603.47 本年增加数1,478,064.76 1,205,603.47 其中：从净利润中提取1,478,064.76 1,205,
75、603.47 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额2,683,668.23 1,205,603.47 五、未分配利润： 年初未分配利润54,225,893.53 46,562,634.42 本年净利润（净亏损以“ -”号填列）29,561,295.07 24,112,069.53 本年利润分配4,434,194.27 16,448,810.42 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列）79,352,994.33 54,225,893.53 36 2002年度报告期利润全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）全面摊薄每股收益（元/股）加权平均每股收益（元/股）主营业务利润12
76、.64212.8390.3990.399营业利润3.4603.5140.1090.109净利润2.9212.9670.0920.092扣除非经常性损益后的净利润3.0353.0830.0960.096利 润 表 附 表编制单位：保定天鹅股份有限公司编制单位：保定天鹅股份有限公司项 目注释2002年112月2001年112月一、主营业务收入26558,331,063.09 510,391,637.65 减：主营业务成本26427,847,991.72 450,987,798.75 主营业务税金及附加272,539,180.17 4,288,740.69 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列）
77、127,943,891.20 55,115,098.21 加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列）1,824,463.42 382,646.32 减：营业费用1,313,301.13 393,589.16 管理费用81,311,648.52 44,718,611.82 财务费用2812,121,643.84 795,004.94 三、营业利润（亏损以“ -”号填列）35,021,761.13 9,590,538.61 加：投资收益（损失以“-”号填列）296,032,500.00 8,926,000.00 补贴收入 营业外收入42,355.95 79,654.62 减：营业外支出301,690
78、,503.08 2,828.00 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列）39,406,114.00 18,593,365.23 减：所得税9,844,818.93 3,171,295.70 加：所得税返还8,690,000.00 五、净利润（净亏损以“ -”号填列）29,561,295.07 24,112,069.53 加：年初未分配利润54,225,893.53 46,562,634.42 其他转入六、可供分配的利润83,787,188.60 70,674,703.95 减：提取法定盈余公积2,956,129.51 2,411,206.95 提取法定公益金1,478,064.76 1,20
79、5,603.47 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资七、可供投资者分配的利润79,352,994.33 67,057,893.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利12,832,000.00 转作股本的普通股股利八、未分配利润79,352,994.33 54,225,893.53 单位负责人：王东兴财务负责人：陈同乐编制人：孟令博利润及利润分配表 37 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2002年度 单位：人民币元项目注释金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金579,518,172.28收到的税费返还收到的其他与经营活动
80、有关的现金1,705,047.92 现金流入小计581,223,220.20购买商品、接受劳务支付的现金338,917,006.88支付给职工以及为职工支付的现金67,549,475.13支付的各项税费32,141,992.68支付的其他与经营活动有关的现金3140,391,084.82 现金流出小计478,999,559.51经营活动产生的现金流量净额102,223,660.69二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金6,032,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计6,032,500.00购建固
81、定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,343,627.98投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计8,343,627.98投资活动产生的现金流量净额-2,311,127.98三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金197,040,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金2,549,896.27现金流入小计199,589,896.27偿还债务所支付的现金210,900,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,556,927.77支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计236,456,927.77筹资活动产生的现金流量净额-3
82、6,867,031.50四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额63,045,501.21单位负责人： 王东兴 财务负责人：陈同乐 编制人：孟令博现 金 流 量 表 38利润表补充资料： 本年实际数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 财务总监： 会计主管人员： 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2002年度 单位：人民币元注释单位负责人： 王东兴 财务负责人：陈同乐 编制人：孟令博现 金
83、 流 量 表 (续表）补充资料金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润29,561,295.07加：计提的资产减值准备2,673,517.70 固定资产折旧72,360,240.13 无形资产摊销5,188,200.00 长期待摊费用摊销15,349,571.21 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少）398,160.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）7,815.15 固定资产报废损失1,674,632.93 财务费用12,121,643.84 投资损失（减：收益）-6,032,500.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）-13,6
84、43,199.12 经营性应收项目的减少（减：增加）-10,305,146.17 经营性应付项目的增加（减：减少）-7,130,570.80 其他 经营活动产生的现金流量净额102,223,660.692、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额145,481,583.53 减：现金的期初余额82,436,082.32 现金及现金等价物净增加额63,045,501.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 39（三）会计报表附注 一、公司概况 保定天鹅股份有限公司(以下简称“ 本
85、公司” 或“ 公司” )，是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办(1996)39号文批准, 由保定天鹅化纤集团有限公司作为发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司已于1997年2月1日在河北省工商局办理注册登记正式成立，注册资本为29500万元。经中国证监会石家庄证券特派员办事处“ 证监石办字199910号” 文同意，并经中国证监会“ 证监公司字1999134号” 文核准，本公司以1998年末总股本29500万元为基数，于2000年1月向全体股东配售股份，变更后注册资本为32080万元。 本公司主要经营：粘胶纤维制造，自营产品及技术转让和服务，公司生产所需的原辅助材料，合作生产、
86、来料加工及补偿贸易；并兼营粘胶纤维深加工及粘胶纤维技术咨询、科研开发、工程设计与施工等。 本公司注册地址：河北保定市金迪路59号。 二、主要会计政策和会计估计 1、 会计制度： 公司执行企业会计制度、企业会计准则及其补充规定。 2、会计年度： 本公司自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法： 公司发生的外币经济业务，按业务发生当月一日的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户的余额按月末市场汇率进行
87、调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准： 本公司持有的期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法： (1) 取得的计价方法：短期投资按取得投资时的实际成本计价； (2) 短期投资收益的确认：在持有期分得的利息和现金股利，冲减投资成本或相关应收项目；在处置时，按实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 短期投资跌价准备的计提：期末按成本与市价孰低计算并提取跌价准备。 8、坏账准备核算方法： (1)本公司采用备抵法核算坏账
88、损失。 40(2)坏账准备的计提范围包括应收账款和其他应收款。 (3)坏账准备计提方法采用账龄分析法，计提比例为： 账龄 比例一年以内 5.5%12年 10%23年 20%34年 60%45年 80%5年以上 100% (4)坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。确实不能收回的款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 9、存货核算方法： (1)存货分类为：原材料及主要材料、库存商品、委托加工物资、在产品、低值易耗品等。 (2)存货的取得、发出计价：入
89、库采用实际成本计价, 发出采用加权平均法核算； (3)低值易耗品的摊销：采用一次摊销法核算。 (4)存货跌价准备的核算方法：期末对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法： (1)长期股权投资的核算方法：长期股权投资按取得该项投资的实际成本作为初始投资成本，股份公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽超过 20%但不具有重大影响，采用成本法核算；股份公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%至 50%，或虽投资不足够20%但有重大影响，采用权益法核算；股份公司持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但拥有实际控制权
90、的，采用权益法核算并编制合并会计报表。采用成本法核算时，在按投资单位宣告发放现金股利或分配利润时确认；采用权益法核算时，按当期应享有的被投资单位实现的净利润的份额确认。长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销，若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。 (2)长期债权的核算方法：长期债权取得时，按取得时的实际投资成本作为初始成本；期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 (3)长期投资减值准备确认标准：因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化时提取减值准备。 (4)长期投资减值准备计提标准：期末由于被投资单位经营状况恶化等
91、原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取。公司采用逐项计提长期投资减值准备的方法， 4111、固定资产计价和折旧方法： 固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、设备等。 (2)固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输工具等。 (3)固定资产计价：按取得时的实际成本计价。资产置换换入的的固定资产，按换出资产的账面价值作为入账价值。 (4)固定资产折旧：采用直线法，按分类折旧法计提折旧，残值率为3%，各类固定资产折旧年限及折旧率如下： 类 别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房
92、屋建筑物 835 12.122.77 机器设备 1215 8.086.47 运输工具 8 12.13 其 他 12 8.08 (5)固定资产减值准备：期末对固定资产进行逐项检查，如果可回收金额低于账面价值，按其差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法： (1) 本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。 (2) 结转固定资产的时点为工程实际完工并投入使用。 (3) 在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查，有证据表明该工程确实发生了减值，则对该项工程计提减值准备。 13、借款费
93、用的核算方法： (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照企业会计准则-借款费用的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资本的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 (2) 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均
94、数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的金额。 14、无形资产的计价及摊销 公司的无形资产以取得时的实际成本计价，采用直线法摊销。其中： 公司购置的土地使用权包括购地费用、土地出让金和办理产权证的费用。股东投入的 42土地使用权按评估确认后的价值入账。土地使用权在土地使用权出让年限内按直线法摊销。 商标使用权按实际成本计价，采用直线法 10 年内平均摊销。 110kv 变电站使用权按实际成本计价，采用直线法 10 年内平均摊销。 无形资产减值准备：期末对各项无形资产进行检查，如果某项无形资产的预计可回收金额低于账面价值，则对该项无
95、形资产计提减值准备。 15、开办费摊销方法： 自生产经营开始的当月起，一次性计入当期期间费用。 16、长期待摊费用的摊销方法和摊销期限： 长期待摊费用按受益期平均摊销。 17、收入确认原则 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制； (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业； (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认； (2) 如劳务的开始和
96、完成分属不同年度的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本企业的资产，在下列条件均能满足时予以确认收入： (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业； (2) 收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税会计处理方法： 本公司所得税会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表编制方法： 合并会计报表以母公司拥有子公司半数以上权益性资本，以及未达到半数以上，但实际拥有其控制权的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，按照合并会计报表暂行规定编制。公司间的重大关联交易及资金往来等，均在合并时抵销。 三、税项 1、增值税： 依据增值
97、税暂行条例，分别按销售收入的17%和13%计算销项税, 符合规定的进项税从销项税中抵扣。公司从2002年1月1日起开始经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机器设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。出口退税率按照离岸价的15%计算。 2、 城建税和教育费附加： 分别按应交流转税的7%和3.5%计缴。 433、 所得税： 企业所得税按照河北省财政厅冀财企200074号文件，自2002年1月1日起，不再享受“ 征33%退18%” 的政策，按33%征收。 四、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)： 1.货币资金： 项目 2002年12月3
98、1日2001年12月31日 现金 17,841.3539,507.49 银行存款 145,358,007.1682,265,163.75 其他货币资金 105,735.02131,411.08 合计 145,481,583.5382,436,082.32 2.应收票据：2002年12月31日应收票据余额17,173,963.39元，全部是银行承兑汇票，不存在质押现象。 3.应收账款、其他应收款： (1) 应收账款：期末净额28,972,321.17元；期初净额11,485,170.63元 账龄 2002年12月31日 金额 比例 (%) 坏账准备 2001年12月31日金额 比例 (%) 坏账
99、准备1年以内 25,696,098.28 75.271,413,285.415,170,304.2138.01 284,366.7312年 7,210.96 0.02 721.103,952,608.3429.05 395,260.8323年 3,952,608.34 11.58790,521.673,493,560.9025.68 698,712.1834年 3,493,560.90 10.242,096,136.54617,537.054.54 370,522.2345年 617,537.05 1.81 494,029.64110.50 88.405年以上 369,848.37 1.08
100、369,848.37369,737.872.72 369,737.87合计 34,136,863.90 100.005,164,542.7313,603,858.87100.00 2,118,688.24说明：应收账款增加主要是出口业务多为远期信用证结汇，至年末尚未结汇所致。 (2)其他应收款：期末净额1,643,930.19元； 期初净额22,365,520.43元 账龄 2002年12月31日 金额 比例(%)坏账准备 2001年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 525,594.86 27.2728,907.724,577,154.55 20.12 250,733.851
101、2年 1,175,039.00 60.96117,503.90310,440.60 1.36 31,044.0623年 71,029.60 3.6814,205.9217,716,101.51 77.87 15,551.3834年 8,440.00 0.445,064.00147,882.65 0.65 88,729.5945年 147,541.35 7.65118,033.08- - -合计 1,927,644.81 100.00283,714.6222,751,579.31 100.00 386,058.88说明：其他应收款中17,638,344.61元为应收1999年度返还所得税款，根据
102、中国证券监督管理委员会石家庄证券监管特派员办事处证监石办函200236号文件调入应收补贴款。 (2) 应收账款前五名欠款单位： 单位名称 2002年12月31日金额欠款时间 款项内容 ILHO CORPORATION 9,309,679.701年以内 销货款 44PRECISION INTL CORP 7,128,939.761年以内 销货款 广东省丝绸公司 5,568,662.8024年 销货款 绍兴市合升纺织品有限公司 1,872,359.811年以内 销货款 宝通丝绸有限公司 1,262,282.2034年 销货款 无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 (3) 其他应收款前五名欠款单位：
103、 单位名称 2002年12月31日金额欠款时间 款项内容 中国化纤工业协会 1,085,000.0012年 协会保证金 职工借款 208,884.091年以内 借款 预付铁路运费 75,436.411年以内 周转金 广东省丝绸公司永通分公司 71,665.2545年 运费 天利公司 59,469.4023年 电费 无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 4.预付账款： 账龄分析: 账龄 2002年12月31日占总额比例(%)2001年12月31日 占总额比例(%)1年以内 2,975,228.5188.77 32,109,623.21 99.42 12年 376,565.7511.23 187,
104、052.69 0.58 合计 3,351,794.26100.00 32,296,675.90 100.00 说明：预付账款中账龄12年的主要是预付设备款。 无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 5. 应收补贴款： 单位名称 2002年12月31日金额 内容 保定市财政局 17,638,344.61 应收1999年所得税返还 应收出口退税款 286,262.43 应收出口退税款 合计 17,924,607.04 说明：应收1999年所得税返还17,638,344.61元为根据中国证券监督管理委员会石家庄证券监管特派员办事处证监石办函200236号文件从其他应收款调入，2003年2月20日已收到
105、保定市财政局返还税款4,445,000元。 6.存货： 期末净额125,401,961.58元； 期初净额111,488,769.93元 2002年12月31日 2001年12月31日 项目 金额 存货跌价 金额 存货跌价 原材料 71,490,701.05-71,584,032.08 -在产品 10,276,420.81-8,838,213.08 -库存商品 41,694,141.00259,425.8431,503,612.62 529,418.37委托加工物资 2,200,124.56-13,642.52 - 45在途材料 -78,688.00 -合计 125,661,387.42259
106、,425.84112,018,188.30 529,418.37说明：(1)存货比年初数增加，一是由于二期连续纺生产线4月生产，相应地产成品增加；二是由于销售量减少，库存商品增加。 (2)期末主要原材料市价高于成本，故未计提跌价准备。 (3)由于本行业实行限产、定价政策，致使库存商品价格回升，除部分商品外其它主要库存商品没有计提跌价准备。 7.长期投资： 2001年12月31日 2002年12月31日 项目 金额 减值准备本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 68,192,400 - - - 68,192,400 - 其中： (1) 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 所
107、占比例(%) 投资金额 期末市价保定天威保变电 气股份有限公司 发起人股 975,000 0.3 992,400.00 6.33 (2) 其他股权投资 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例(%) 长江证券有限公司 67,200,000.00 3 8.固定资产及累计折旧： 项目 2001.12.31金额 本期增加 本期减少 2002.12.31金额 固定资产原值： 房屋、建筑物 210,957,025.69- 210,957,025.69机器设备 921,096,416.332,976,989.0212,510,114.77 911,563,290.58运输设备 28,436,42
108、2.4846,199.99136,339.95 28,346,282.52估价转入固定资产 187,470,246.34 187,470,246.34合计 1,160,489,864.50190,493,435.3512,646,454.72 1,338,336,845.13累计折旧： 房屋、建筑物 128,785.736,820,794.60- 6,949,580.33机器设备 434,601,141.2950,292,312.927,545,147.73 477,348,306.48运输设备 10,607,191.192,387,496.73100,584.69 12,894,103.23
109、固定资产估价计提折旧 12,859,635.88 12,859,635.88合计 445,337,118.2172,360,240.137,645,732.42 510,051,625.92固定资产净值 715,152,746.29 828,285,219.21固定资产减值准3,318,274.22 - 46备 固定资产净额 711,834,274.22 828,285,219.21说明： (1)本公司固定资产没有抵押、担保等情况。 (2)本年固定资产增加主要是由于一、募集资金项目-连续纺二期工程4月份投入运营，但尚未办理决算，公司按账面实际金额转入固定资产（已按照综合折旧率计提折旧）。二、网
110、络信息管理系统项目经评审合格，可以正常运行，但尚未办理决算，公司按账面实际金额转入固定资产（已按照综合折旧率计提折旧）。 (3)公司报告期内提取减值准备的固定资产已报废。 9.在建工程： 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少数 期末数 资金来源 项目 进度 连续纺二期 工程 180,000,000150,810,489.07 31,860,419.41182,601,301.3269607.16- 募股 已投产废气治理 27,630,0002,981,229.21 16,945,550.65-19,926,779.86 募股 设备 安装 短纤项目 -35,498,1
111、55.38 3,833,054.301,871,854.7237,459,354.96 筹建 网络信息管理 系统 4,200,0002,875,188.83 1,834,754.134,709,942.96- 自筹 试运行其他 -1,603,084.97 449,224.11159,002.06935,357.02957,950.00 自筹 合计 193,768,147.46 54,923,002.60187,470,246.342,876,818.9058,344,084.82 说明： (1)本期无利息资本化金额。 (2)短纤项目中支出主要为购地款出让金，因购地款出让金尚未付清,尚未与土地管
112、理局签定土地出让合同取得土地使用权证，暂在本项目归集。 (3)本期转入固定资产的项目为连续纺二期工程、网络信息管理系统已完工使用尚未竣工决算，按照账面实际金额转入固定资产。 (4)公司根据固定资产准则，将自行建造的固定资产中所发生的必要支出计入工程价值，其他费用转入当期损益。 10.无形资产： 种类 取得方式 原始金额 2001年12月31日余额 本期 增加 本期 摊销 累计摊销额 2002年12月31日余额 剩余销年限 商标使用权 股东投入 27,730,000 13,865,000-2,773,00016,638,000 11,092,0004年 110KV 变 电站 自建 24,152,
113、000 -24,152,0002，415，2002，415，200 21,736,8009年 合计 51,882,000 13,865,00024,152,0005,188,20019,053,200 32,828,800 说明： 本年新增110KV变电站项目，该项目由公司出资，保定市电业局组织建设，产权属于保定市电业局，公司只拥有使用权，按照10年摊销。 4711.长期待摊费用： 类别 原始发生 金额 2001.12.31 余额 本期 增加 本期 摊销 累计摊销 金额 2002.12.31 余额 剩余摊销 年限 纺丝机更换电锭 7,737,590.45 4,163,647.65 -2,503
114、,336.69 6,077,279.49 1,660,310.961.5年 大修理 费用 13,447,937.84 12,016,747.34 12,016,747.34 13,447,937.84 - - 合计 21,185,528.29 16,180,394.99 14,520,084.03 19,525,217.33 1,660,310.96 1.5年 说明：根据固定资产准则，大修理费用不再执行待摊政策，将余额全部转入当期费用。 12.短期借款： 借款类别 2002年12月31日余额2001年12月31日余额担保借款 162,140,000.00210,900,000.0013.应付票
115、据： 2001年12月31日应付票据余额7,000,000.00元，全部为银行承兑汇票，2002年已到期承兑。 14.应付账款： 2002年12月31日余额 2001年12月31日余额 54,826,695.99 61,490,653.70 说明：应付账款中账龄超过三年以上的，主要为应付意大利挪意沃莱西那工程有限公司的设备款1,710,119.03元。公司2500T/Y粘胶长丝连续纺一期工程引进意大利挪意沃莱西那工程有限公司连续纺生产线，该生产线设备虽整体设计先进，自控程度高，但仍有局部缺陷，生产的产品某些技术指标未能达到合同要求，因此，公司未支付设备尾款1,710,119.03元。 无欠持本
116、公司5%以上股份的股东的款项。 15.预收账款： 2002年12月31日余额 2001年12月31日余额 10,284,218.22 2,161,781.57 无欠持本公司5%以上股份的股东的款项。 16. 应付股利： 2002年12月31日余额 2001年12月31日余额 - 12,832,000.00 说明：2001年12月31日余额是根据第二届董事会第十五次会议有关利润分配预案决议，以2001年末总股本320,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。根据第二届董事会第二十二次会议决议，2002年不向全体股东派发现金红利。 17.应交税金： 税种 2002年1
117、2月31日余额2001年12月31日余额 增值税 4,439,499.553,101,871.25 所得税 2,901,973.37-858,430.98 48城建税 264,503.59227,429.02 个人所得税 223.48- 合计 7,606,199.992,470,869.29 18.其他应交款 项目 计缴标准 2002年12月31日余额 教育费附加 应交增值税的3.5% 7,418,217.49 19.其他应付款： 2002年12月31日余额 2001年12月31日余额 36,003,774.89 17,085,168.84 说明：年末余额增加主要是住房公积金余额增加。 持本公
118、司5%以上股份的股东的欠款款项见注释五(三)。 20.长期借款： 借款类别 2002年12月31日余额 2001年12月31日余额 担保借款 34,900,000.00 - 21.专项应付款： 项 目 2002年12月31日余额 2001年12月31日余额 蒸汽闪爆项目 980,000.00 980,000.00 75D/18F无光长丝项目 300,000.00 300,000.00 财政技术改造贷款贴息 600,000.00 600,000.00 NAOH/H20系纤维素纤维开发 700,000.00 - 合 计 2,580,000.00 1,880,000.00 22. 股本： 本次增减变
119、动(+、) 2001年12月31日配股 送股 小计 2002年12月31日(一)尚未流通股份 发起人股份 223,300,000 223,300,000其中: 国家股 223,300,000 223,300,000 小计 223,300,000 223,300,000 (二)已流通股份 普通股A股 97,500,000 97,500,000 (三)股份总额 320,800,000 320,800,000 23. 资本公积： 项目 2001年12月31日余额本期增加 本期减少 2002年12月31日余额 股本溢价 602,476,527.18 - 602,476,527.18 其他 600,00
120、0.00 800,000.00 1,400,000.00 49合计 603,076,527.18 800,000.00 603,876,527.18 说明：本年增加800,000.00元是保定市财政局拨付的专项资金。 24. 盈余公积： 项目 2001.12.31余额 本期增加 本期减少 2002.12.31余额法定盈余公积 2,411,206.952,956,129.51- 5,367,336.46法定公益金 1,205,603.471,478,064.76- 2,683,668.23 3,616,810.424,434,194.27- 8,051,004.69 25. 未分配利润： 期初未
121、分配利润 54,225,893.53加: 本期净利润 29,561,295.07减: 提取法定盈余公积 2,956,129.51提取法定公益金 1,478,064.76应付普通股股利 - 期末未分配利润 79,352,994.33 说明：根据公司章程规定，按当年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金；根据第二届董事会第二十二次会议有关利润分配预案决议，2002年不向全体股东派发红利，该预分方案尚待股东大会决议批准。 26.主营业务收入及主营业务成本 分项 主营业务收入金额 主营业务成本金额 出口 172,326,845.54 127,918,487.67 内销 386,004,2
122、17.55 299,929,504.05 合计 558,331,063.09 427,847,991.72 公司前五名客户销售明细： 客户名称 销售收入金额占全部销售收入的比例(%) ILHO CORPORATION 71,764,538.1112.85 PRECISION INTL CORP 37,268,309.236.67 绍兴兴惠纺织有限公司 29,612,528.395.30 绍兴合升纺织有限公司 28,533,954.745.11 杭州余杭尖峰轻纺有限公司 21,024,944.583.77 27.主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2002年 城市建设维护税 应交增值税的7% 1
123、,692,786.78 教育费附加 应交增值税的3.5% 846,393.39 合计 2,539,180.17 28.财务费用： 类别 2002年 2001年 利息支出 12,378,270.1010,971,335.02 50减：利息收入 987,119.511,010,082.77 资金占用费 -9,179,623.41 汇兑收益 34,981.45- 其他 37,316.6513,376.10 出口业务结汇银行手续费 728,158.05- 合计 12,121,643.84795,004.94 29.投资收益： 项目 2002年 2001年 处置短期投资收益 2,626,000.00 长
124、期股权投资 6,032,500.006,300,000.00 合计 6,032,500.008,926,000.00 说明：2002年收到保定天威保变电气股份有限公司的分红32,500.00元。 2002年收到长江证券有限公司的分红6,000,000.00元。 30.营业外支出： 项目 2002年 2001年 固定资产盘亏净损失 - 固定资产报废损失 1,682,448.08- 计提固定资产减值准备 - 罚款 8,055,002,528.00 其他 -300.00 合计 1,690,503.082,828.00 31.支付的其他与经营活动有关的现金：40,391,084.82元。 其中价值较大
125、的项目情况如下： 项目 金额 支付管理费、营业费、制造费用 24,497,594.59支付集团土地租赁费 2,019,751.65五、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系经济性质 法人代表保定天鹅化纤集团有限公司 保定市纸厂路1号 涤纶长丝生产销售及粘胶长丝出口 母公司 国有 佟维力 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天鹅化纤集团有限公司 181,531,245.85- - 181,531,245.85(3)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司
126、关系 保定金纶纺织有限责任公司 同一母公司 保定金雁纸业有限公司 同一母公司 51吴江银丽制线有限公司 同一母公司 (二)关联交易 关联方企业名称 与本公司关系 交易类型 交易金额 定价政策 结算方式 保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 销售产品 336,350.64按市场价优质优价 同城结算 保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 购买材料 7,654,419.68市场价 同城结算 保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 销售电汽 8,956,935.63市场价 同城结算 保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 销售材料 620,361.89市场价 同城结算 保定天鹅化纤集团有限公司 母公司 租赁土地 2,69
127、3,002.20见注释五(四) 同城结算 保定金雁纸业有限公司 同一母公司 购买材料 7,051,902.00市场价 同城结算 吴江银丽制线有限公司 同一母公司 销售产品 4,991,602.78市场价 汇票结算 (三)期末其他应付款余额： 应付保定天鹅化纤集团有限公司224,192元。 (四)其他应说明事项: 根据本公司与母公司保定天鹅化纤集团有限公司签署的协议,本公司租赁集团公司的土地，报告期内公司按规定应支付此项费用为2,693,002.20元。 2.根据本公司2001年11月与母公司保定天鹅化纤集团有限公司签署的资产置换协议书的备忘录，未纳入置换的准备拆除的老生产线房屋建筑物，继续由保
128、定天鹅股份有限公司使用，直至拆除为止。保定天鹅化纤集团有限公司不向保定天鹅股份公司收取租金。在拆除前，房屋修缮费用由保定天鹅股份公司负责支付。 六、或有事项 无 七、承诺事项 无 八、期后事项 本公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司将其持有的本公司的国家股 22330 万股(占公司总股本的 69.60%)中的 11164 万股(占该公司所持国家股的 49.99%，占公司总股本的34.80%)，向中国建设银行保定西郊办事处办理贷款质押，质押自 2003 年 1 月 17 日开始,期限一年。至 2003 年 1 月 23 日有关质押登记手续已办理完毕。 九、其他重要事项 1应收账款中有应收广东省丝
129、绸公司 5,568,662.80 元因货款纠纷已涉诉，于 2001 年3 月 26 日经广东省广州市中级人民法院(2000)穗中法经初字第 490 号民事判决书判决，公司胜诉，但广东省丝绸公司不服，已于 2001 年 4 月 19 日提出上诉，现无结果。 2本公司于 2002 年 6 月 20 日收到国家经贸委(国经贸投资2002414 号)文“ 印发的通知” ，公司年产 30000 吨新溶剂法纤维素短纤维又称莱塞尔(Lyocell)国债项目已经国家批准。 523.应收账款中应收保定市金币丝制品股份有限公司 348,915.85 元，因债务起纠纷，经保定市南市区人民法院(2000)南初字第 632 号民事调解书调解，双方达成协议，2002 年 3 月 1日前付清款项，但至今未履行。 53 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本； 3、报告期内在证券时报上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件存放地：公司董秘处。 保定天鹅股份有限公司董事会 董事长：王东兴 2003 年 2 月 26 日
