000021_2001_深科技_深科技A2001年年度报告_2002-04-11.txt

1、深圳开发科技股份有限公司 2001 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性及其完整性承担个别及连带责任 目 录 第一章 公司基本情况简介- 2 第二章 会计数据和业务数据摘要- 3 第三章 股本变动及股东情况- 5 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况- 8 第五章 公司治理结构- 9 第六章 股东大会情况简介- 10 第七章 董事会报告- 11 第八章 监事会报告- 15 第九章 重要事项- 16 第十章 财务报告- 20 第十一章 备查文件目录- 60 1 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文

2、名称深圳开发科技股份有限公司 公司法定英文名称SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 二 公司法定代表人王 之 三 公司董事会秘书陈燕明 联系地址深圳市福田区彩田路 7006 号 联系电话0755-3275000-33187 传 真0755-3275997 电子信箱jessichen.hk 证券事务代表无 四 公司注册及办公地址深圳市福田区彩田路 7006 号 邮政编码518035 国际互联网网址http: / / 电子信箱jessichen.hk 五 公司选定的信息披露报纸证券时报中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址http: / / 公司年

3、度报告备置地点本公司董事会办公室 六 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称深科技 A 股票代码000021 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1985 年 7 月 4 日 公司注册登记地点深圳市福田区彩田路北开发大厦 企业法人营业执照注册号企股粤深总字第 101040A 号 税务登记号码粤税外字 440305930120232 公司未流通股票的托管机构名称深圳证券登记有限公司 公司聘请的会计师事务所名称深圳南方民和会计师事务所 办公地点深圳市福田区深南中路 2072 号电子科技大厦 8F 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度主要会计数据 单位人民币元 项目 2001 年 利

4、润总额 -14,556,086.45 净利润 -9,144,626.73 扣除非经常性损益后的净利润 -15,950,387.28 主营业务利润 238,687,524.49 其他业务利润 18,674,542.88 营业利润 -24,959,224.71 投资收益 10,770,514.82 补贴收入 - 营业外收支净额 -367,376.56 经营活动产生的现金流量净额 204,958,815.22 现金及现金等价物净增减额 84,032,323.72 注扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下 1 流动资产盘盈盘亏损益 73,800.28 2 各项营业外收入支出 -367,376.56 3

5、处置投资收益 7,000,000.00 4 股权投资差额摊销 99,336.83 3 二公司前三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 指标项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 3,918,688,710.56 3,864,107,460.46 3,871,253,798.93 3,254,546,870.79 3,254,546,870.79 净利润 -9,144,626.73 150,869,984.37 148,176,045.69 313,115,473.98 312,512,197.70 总资产 4,645,331,162.42

6、 3,874,861,637.62 3,953,203,765.84 3,822,434,472.45 3,822,434,472.45 股东权益 2,270,537,317.01 2,327,222,151.55 2,322,947,224.05 2,212,998,772.23 2,212,395,495.95 不含少数股东权益 每股收益 -0.012 0.206 0.202 0.427 0.426 每股收益 -0.022 0.203 0.200 0.426 0.425 扣除非经常性损益 每股净资产 3.098 3.175 3.169 3.019 3.018 调整后的每股净资产 3.064

7、 3.150 3.150 2.978 2.977 每股经营活动产生的 0.280 -0.600 -0.600 0.677 0.677 现金流量净额 净资产收益率(%) -0.400% 6.480 6.380 14.15 14.13 净资产收益率(%) -0.700% 6.380 6.280 14.12 14.10 扣除非经常性损益 三按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的利润数据 净资产收益率% 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 200

8、0 年 主营业务利润 10.51% 18.44 10.30% 18.75 0.326 0.5855 0.326 0.5855 营业利润 -1.10% 7.11 -1.08% 7.23 -0.034 0.2258 -0.034 0.2258 净利润 -0.40% 6.48 -0.39% 6.59 -0.012 0.2058 -0.012 0.2058 扣除非经常性损益后的净利润 -0.70% 6.38 -0.69% 6.48 -0.022 0.2025 -0.022 0.2025 4 四报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益金 未分配利润 外币报表折

9、算差额 股东权益 合计 732,932,101 529,642,187.83 747,313,951.20 152,714,756.81 260,916,143.76 -267,066.78 2,270,537,317.01 期初数 732,932,101 529,642,187.83 747,313,951.20 152,714,756.81 314,036,696.55 -977,712.53 2,322,947,224.05 本期增加 -9,144,626.73 710,645.75 -8,433,980.98 本期减少 43,975,926.06 43,975,926.06 期末数 7

10、32,932,101 529,642,187.83 747,313,951.20 152,714,756.81 260,916,143.76 -267,066.78 2,270,537,317.01 变动原因 亏损及利润分配 第三章 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1. 股本变动情况表 数量单位股 本次变动增减 +- 项目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 532,350,000 532,350,000 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 410,163,000 +3,000,000 413,163,000 境外法人持有股

11、份 122,187,000 -3,000,000 119,187,000 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股合计 532,350,000 532,350,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 200,582,101 200,582,101 其中 内部职工股 高管股 1,085,315 1,085,315 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 200,582,101 200,582,101 三股份总数 732,932,101 732,932,101 5 2. 前三年历次股票发行情况 经深圳市证券管理办公室深证办字 1998 63 号

12、文同意 中国证券监督管理委员会证监上字 1998 135 号文复审批准 公司于 1998 年 11 月 26 日至 12 月 9 日 以 1997 年末总股本 531,054,696 股为基数向全体股东每 10 股配售 3 股配股价为每股 18 元法人股东可获配 122,850,000 股法人股东承诺全额放弃社会公众股东获配 32,543,062 股前次法人股转配股股东获配 3,923,347 股故此次配股配售股份总数为 36,466,409 股扣除各项发行费用后募集资金净额为 577,875,998.49 元本公司获配可流通股份的社会公众股 32,543,062 股其中高管股 210,351

13、 股冻结已于 1998 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市流通 3. 报告期内股本变动情况说明 1 法人股转让引起股本结构变动详见本章二2 节 4. 企业现存内部职工股情况 本公司内部职工股股票于 1993 年 11 月 22 日与社会公众股同时发行发行量 500 万股每股发行价 4.65 元1994 年 8 月 26 日获准上市上市数量 4,553,500 股现存 1,085,315 股内部职工股为被冻结的高管股 二股东情况介绍 1. 截止 2001 年 12 月 31 日本公司在册股东总数为 172,514 户其中内部职工股股东为 6 户 2. 公司前 10 名股东持股情况 股 东

14、 名 称 持股数股 持股比例% 长城科技股份有限公司 410,163,000 55.96 博旭(香港)有限公司 68,952,000 9.41 秉宏有限公司 42,218,333 5.76 龙力控股有限公司 8,016,667 1.09 浙江华庭置业有限公司 3,000,000 0.41 武汉国兴投资咨询有限公司 718,647 0.10 谭文鋕 714,025 0.10 严龙龙 608,697 0.08 普丰证券投资基金 518,718 0.07 丁义增 509,750 0.07 注 1 2001 年 4 月 9 日本公司法人股股东秉宏有限公司将其所持有的 53,235,000 股公司股票中

15、的6 8,016,667 股转让给香港龙力控股有限公司自此香港龙力控股有限公司成为本公司第四名法人股股东相关公告刊登于 2001 年 8 月 28 日的证券时报中国证券报上海证券报 2 2001 年 9 月 11 日本公司法人股股东秉宏有限公司与浙江华庭置业有限公司签署协议将其所持有的 45,218,333 股公司股票中的 3,000,000 股转让给浙江华庭置业有限公司自此浙江华庭置业有限公司成为本公司第五名法人股股东 3 前五名股东为本公司法人股股东 长城科技股份有限公司 浙江华庭置业有限公司为本公司境内法人股东博旭 (香港) 有限公司秉宏有限公司龙力控股有限公司为本公司外资法人股东其他为

16、本公司社会公众股股东 4 本公司前十名股东之间不存在关联关系 5 持有本公司 5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况 3. 持有本公司 10%以上股份的法人股股东情况 法人股股东名称长城科技股份有限公司 法定代表人王 之 成立日期1998 年 3 月 20 日 公司概况长城科技股份有限公司是由中国长城计算机集团公司独家发起于 1998 年 3 月 20 日在中国深圳正式成立并于 1999 年 8 月 5 日在香港联交所挂牌上市目前公司注册资本为人民币 1,197,742千元2000 年 5 月该公司被香港恒生指数服务有限公司定为资讯科技股 长城科技及其附属公司的主要业务包括个人电脑及其周边

17、产品硬盘驱动器及其相关产品宽带网络服务和网络传输及终端产品的研制生产和销售 股权结构 股东类别 持股数千股 所占比例 (%) 国有法人股 743,870 62.11 境外上市外资股 453,872 37.89 总股本 1,197,742 100 4. 控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东中国长城计算机集团公司 法定代表人王 之 公司概况公司成立于 1986 年注册资本为人民币 110,000 千元公司经营范围为计算机软硬件产品电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器仪表集成电路元器件模具及表面装饰产品的设计开发生产成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等 7 第四章 董

18、事监事高级管理人员和员工情况 一基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期 年初持股数股 年末持股数股 董事长 王 之 男 60 2001.4-2004.4 214,207 214,207 副董事长兼总裁 谭文鋕 男 54 2001.4-2004.4 714,025 714,025 副董事长兼常务副总裁 王志荣 男 62 2001.4-2004.4 35,699 35,699 董事 卢 明 男 52 2001.4-2004.4 0 0 董事兼副总裁 郑国荣 男 44 2001.4-2004.4 71,402 71,402 董事 伍荣生 男 60 2001.4-2004.4 14,280 14,28

19、0 董事 宋淑烈 男 51 2001.4-2004.4 0 0 董事会秘书 陈燕明 女 40 2001.4-2004.4 0 0 副总裁 潘利明 男 41 2001.4-2004.4 0 0 监事会主席 邹志钰 男 70 2000.5-2003.5 35,699 35,699 监事 姚元胜 男 67 2000.5-2003.5 0 0 监事 王 维 男 44 2000.5-2003.5 0 0 监事 谢少华 男 36 2000.5-2003.5 0 0 财务总监 管志湛 男 57 2001.4-2004.4 0 0 二年度报酬情况 1. 董事监事和高级管理人员报酬的决策程序确定依据 报告期内董

20、事监事和高级管理人员薪酬实行岗位工资制 2. 本年度公司董事监事高级管理人员年度报酬总额为人民币 250 万元除王之卢明宋淑烈外均在本公司领取报酬 3. 按金额排序前三名董事的报酬总额为人民币 120 万元前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 54万元 4. 在公司领取报酬的董事监事高级管理人员年度报酬在 5-15 万元之间的有 6 人 30 万元以上的有5 人 三报告期内董事监事高级管理人员离任情况 报告期内公司董事高级管理人员未发生变化 2001 年 8 月 26 日召开的监事会会议同意朱德华先生辞去监事职务并同意增补谢少华先生为本公司监事会监事相关公告刊登于 2001 年 8 月 28

21、日的中国证券报证券时报上海证券报 8 四公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有员工 5213 人 第五章 公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司已根据上市公司治理准则等规范文件的要求重新修订并完善了公司章程董事会议事规则和总经理工作细则公司目前治理结构如下 1. 关于股东和股东大会 公司正在修订和完善股东大会议事规则以确保股东大会的议事程序和决策程序规范合理运作有章可循最大限度地保护股东利益 2. 关于控股股东与上市公司关系 公司与控股股东在资产财务机构业务上独立各自独

22、立核算独立承担责任和风险目前公司存在部分高级管理人员双重任职的现象公司董事会正在调整以期尽快解决 3. 关于董事和董事会 公司董事的选聘严格遵循公司章程的规定董事能根据公司和全体股东的最大利益忠实诚信勤勉地履行职责公司制定了董事会议事规则确保了董事会的高效运作和科学决策董事会会议严格按照规定的会议程序进行并有完整的真实的会议记录 4. 关于监事和监事会 公司监事能够本着对股东负责的精神认真履行自己的职责对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5. 关于绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定公司建立了经理人员的薪酬与公司绩效和个

23、人业绩相联系的激励机制 6. 关于相关利益者 公司能够充分尊重银行及其他债权人职工消费者供应商等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康稳定地发展 7. 关于信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露工作 公司严格按照法律 法规和公司章程的有关规定真实 准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 9 二独立董事履行职责情况 报告期内公司未设独立董事公司将按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定积极推进独立董事制度的建立进一步完善公司治理结构 第六章 股东大会情况介绍 报

24、告期内公司共召开了二次股东大会 1. 2000 年年度股东大会 本公司第九次2000 年度股东大会在董事会的召集下于 2001 年 4 月 3 日在本公司二楼五号会议室召开有关召开本次股东大会的董事会决议及会议通知已于 2001 年 3 月 2 日在证券时报中国证券报上海证券报上进行了公告出席本次股东大会的股东及股东代理人共 107 人代表股份 532,395,178 股占公司总股本的 72.64%符合公司法及本公司章程等有关规定大会审议并以投票表决的方式通过如下决议 1 审议通过了公司第九次(2000 年度)股东大会会议议程 2 审议通过了2000 年度董事会工作报告 3 审议通过了2000

25、 年度监事会工作报告 4 审议通过了本年度利润分配预案 5 审议通过了预计下一年度利润分配方案 6 审议通过了2000 年度财务决算审计报告 7 审议通过了董事换届选举议案 8 审议通过了2000 年年度报告正文及年度报告摘要 9 审议通过了关于续聘中天勤会计师事务所为公司 2001 年年度财务报告审计单位的预案 10 审议通过了 2001 年配股预案 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 4 日的证券时报中国证券报及上海证券报 2. 2001 年度第一次临时股东大会 本公司第一次2001 年度临时股东大会在董事会的召集下于 2001 年 10 月 30 日在本公司二楼五号会议室召

26、开 有关召开本次临时股东大会的董事会决议及会议通知 已于 2001 年 9 月 29 日在 证券时报中国证券报上海证券报上进行了公告出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共5 人代表股份 480114634 股占公司总股本的 65.51%符合公司法及本公司章程的有关规定大会审议并以投票表决的方式通过如下决议 1 审议通过了关于解聘中天勤会计师事务所的议案 2 审议通过了关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司财务审计单位的议案 3 审议通过了关于调整配股价的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 10 月 31 日的证券时报中国证券报及上海证券报 10 第七章 董事会报告 一公司经营情况

27、 1. 主营业务范围及经营情况 1 公司主营业务范围开发生产经营计算机软件硬件系统及其外部设备通讯设备电子设备仪表类电子产品及其零部件元器件接插件和原材料 2 分产品类别的主营业务收入和主营业务利润构成 产品 主营业务收入 主营业务利润 磁头 3,393,107,995.50 224,335,449.76 网络终端产品 34,207,435.35 -3,692,183.03 光产品 68,330,813.24 4,298,585.14 其他 423,042,466.47 13,751,999.32 合计 3,918,688,710.56 238,693,851.19 3 分产品地域分布的主营业

28、务收入和主营业务利润构成 地区 主营业务收入 主营业务利润 中国含香港 783,846,490.67 47,745,394.29 亚太区中国除外 1,974,836,715.83 120,290,591.04 北美 1,155,771,523.80 70,399,967.05 其他 4,233,980.28 257,898.81 合计 3,918,688,710.56 238,693,851.19 4 占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率% 磁头 3,393,107,995.50 3,168,772,545.74 6.61 5 报告期内公司主营

29、业务及其结构未发生较大变化 2. 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司经营情况及业绩 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 深圳海量存储有限责任公司 生产企业 硬盘设备 USD4,000 万元 RMB90,291 万元 RMB18,125 万元 长城宽带网络服务有限公司 服务 互联网服务 RMB208,150 万元 RMB195,306 万元 RMB-20,579 万元 中信证券股份有限公司 金融 证券金融 RMB30,000 万元 RMB1,854,797 万元 RMB62,560 万元 3. 主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额 1,866,

30、812,795.56 元,占年度采购总额的 73.61%11 公司向前五名客户销售的合计金额 3,514,335,521.99 元占年度销售总额的 89.68% 4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年是深科技经营十分困难的一年世界经济形势严峻IT 行业不景气市场竞争加剧由于客户对公司主产品磁头技术升级的要求越来越高周期越来越短其利润大幅下降公司的网络终端等新产品尚未成为公司的真正利润来源公司虽然在三项费用中除财务费用外都有减少但仍严重地影响了公司整体利润又由于 2001 年公司对外投资项目出现严重亏损最终造成公司的整体亏损面对严峻的经营环境公司领导班子认真分析各种因素对公司造成

31、的影响从公司自身实际出发克服重重困难和压力采取了积极的应对策略 1加快产品结构调整步伐大力扶持新的利润增长点公司的主产品硬盘驱动器磁头虽然产量较2000 年增长 7%销售额增长 6.58%但是由于受国际经济衰退和客户持续的严重降价的影响使毛利润成倍降低加之产品技术仍在不断更新升级仍需较大的科研投入致使其利润大幅下降为此本公司狠抓产品质量全面推行公司自行研制的自动化生产技术和设备有效地提高了生产效率和产品质量满足了客户对产品质量要求在世界各大生产厂家中公司的产品质量被客户评为第一另外在管理上公司有效地调整了磁头生产的不均衡如第四季度在不增加人员的情况下实现磁头产量超过了上半年的总和创下了公司生产

32、历史的最高记录同时该类自动化产品开始进入非磁头行业如光电行业并出口到国际市场 公司在做大做好磁头产品的基础上努力发展网络终端产品和光电子产品公司的网络终端产品经过近几年的研发及产品系列定型开始进入国内外市场因其基数较小科研投入较大尚未提供利润2001 年 3 月在与世界各大跨国公司的竞标远程控制电表项目中公司经过艰苦的拼搏一举夺得 1.53 亿美元的欧洲远程控制电表的订单公司将于 2002 年开始向外方陆续交货另外该类电表和其他系列远程控制电表已引起了中国市场的关注公司在认真研究该类产品市场的基础上已经正式启动了国内市场同时通过不断的市场开拓税控收款机在国内市场的占有率居第一位而光电子产品由于

33、受世界经济衰退的影响其市场需求处于停滞状态尽管公司做出了很大的努力但仍未能实现预期的目标 随着新产品市场的不断扩大公司的产品结构将日趋合理这将为公司稳定持续的发展奠定良好的基础 2加强管理与时俱进努力实现公司管理的现代化公司在成功地运行 ERP 系统的同时顺利通过了 ISO14001 的复评通过了 ISO9001 2000 版的升级认证在公司全体员工的共同努力下随着公司各项管理措施的进一步落实管理效益显著管理费用较上年大幅减少另外公司于 2001年 9 月 3 日开通了深科技保税工厂联网管制系统大大提高了公司的报关效率 12 二报告期内公司投资情况 1. 报告期内本公司无募集资金或报告期之前募

34、集资金的使用延续到报告期内的情况 2. 非募集资金投资情况 开发科技的全资子公司开发科技香港有限公司开发香港与 Mandarin IT Fund IMIT共同投资成立了昂纳光通信有限公司昂纳注册资本港币 150,000,000 元以上双方投资额分别为港币 110,000,000 元和 40,000,000 元并分别持有其 73.33%和 26.67%的股权二二年二月由于新股东的加入开发香港持有的股份比例由 73.33%降至 46%昂纳主要从事光晶体光集成光通讯产品的研发生产经营及相关技术咨询服务 另外开发香港以 1200 万美元投入到 ExcelStor Group Limited并持有其 2

35、0%股权 三公司财务状况 报告期内深圳南方民和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司年度内财务状况经营成果主要指标如下表 单位人民币元 指标项目 2001 年 2000 年 增减变动% 总资产 4,645,331,162.68 3,953,203,765.84 17.51 长期负债 1,084,400,000.00 234,400,000.00 362.63 股东权益 2,270,537,317.01 2,322,947,224.05 -2.26 主营业务利润 238,687,524.49 430,367,437.71 -44.54 净利润 -9,144,626.73 148,

36、176,045.68 -106.17 公司以上财务状况经营成果各项目变动的主要原因是由于市场环境的影响本公司本年度产品销售价格下降幅度较大而原材料价格变动较小产品毛利率下降 四生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响 中国加入 WTO将对本公司的生产经营产生积极的影响由于本公司是外向型的高科技企业产品绝大部分出口原辅材料主要自海外采购随着中国加入 WTO 中国与各会员国之间各项承诺的逐步兑现各项贸易技术壁垒将被不断打破这将有利于降低公司的经营成本提高公司产品在国际市场的竞争力 五新年度经营计划 1. 进一步调整优化产品结构加强新一代磁头弹性臂新装配工艺技术的研制和全自动 HGAHAS 生产

37、线开发继续扩大磁头的生产规模进一步降低成本同时积极开拓新的项目如其他产品的 OEM 生产充分发挥公司的 OEM 生产经验和管理优势开拓新的 OEM 市场 2. 加强网络终端等新产品的市场拓展力度借助国家新政策的出台和市场对该类新产品的认知寻求其进入市场的最佳切入点从公司实际出发探讨和形成高效的市场运作机制迅速扩大该类产品的市场 13 3. 加强公司对外投资项目的管理调整和控制最大限度地减少其对公司整体利润的负面影响 4. 进一步解决好公司分配的管理机制以形成良好的激励机制 5. 强力推行 6-Sigma 企业管理体系建立真正符合中国特色和国际水准的现代化企业管理体系进一步提升公司的竞争力 六董

38、事会日常工作情况 1. 董事会的主要会议情况及决议内容 1 2001 年 2 月 28 日在公司七楼会议室召开了董事会会议参加会议的董事应到实到 7 人公司全体监事和高级管理人员列席了该次会议本次董事会符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定会议审议并通过了如下决议 本年度利润分配预案 预计下一年度利润分配方案 2000 年度董事会工作报告 2000 年度财务决算审计报告 董事换届选举议案 2000 年度报告正文及年度报告摘要 关于续聘中天勤会计师事务所为公司财务报告审计单位的预案 关于第九次2000 年度股东大会会议议程的预案 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 2 日的证

39、券时报中国证券报上海证券报 2 2001 年 8 月 24 日在公司七楼会议室召开了董事会会议参加会议的董事应到实到 7 人公司全体监事和高级管理人员列席了该次会议本次董事会符合中华人民共和国 公司法及本公司章程的有关规定会议审议并通过了如下决议 公司 2001 年中期报告及报告摘要 公司 2001 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 28 日的证券时报中国证券报上海证券报 七本次利润分配预案和资本公积转增股本预案 本年度不提取法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 按 2001 年度末总股本 732,932,101股每 10 股派

40、0.60 元含税2001 年度公司不实施送股和资本公积金转增股本该分配预案需股东大会通过后方能实施 上述利润分配预案与上年度预计的本年度利润分配预案中公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 40%有所不同其主要是报告期内受全球 IT 市场需求放缓的影响本公司产品利润大幅减少加之部分投资项目处于投入期而出现亏损导致公司业绩亏损鉴于 2001 年度经营业绩14 及目前公司财务状况, 本着以股东利益最大化的原则董事会通过了上述本年度利润分配预案 第八章 监事会报告 一报告期内公司监事会主要会议情况 1. 2001 年 3 月 1 日召开的监事会会议会议应到实到 4 人符合公司法及本公司章程

41、的有关规定会议审议了公司 2000 年度监事会工作报告通过如下决议 1 监事会全体成员一致认为 2000 年公司的经营方针是正确有效的经营班子团结一致带领公司全体员工共同奋斗在计算机市场大幅度降价的情况下积极扩大产品的市场占有率实现主营业务收入 38.64 亿元 2 监事会通过对财务状况和会计记录的审查未发现任何违反公司法公司章程和国家及地方其他法律法规的行为 3 本监事会全体成员一致认为 2000 年度董事高级管理人员等无任何违反法律法规和公司章程的行为并富有成效的贯彻了上次股东大会赋予的任务 4 本监事会审议通过了公司 2000 年年度报告中的监事会工作报告 5 本监事会对中天勤会计师事务

42、所出具的 2000 年度审计报告无任何保留意见 6 本监事会认为虽然公司在 2000 年取得了经营状况和财务状况较好的效益但必须深刻认识到世界磁头产品市场的降价因素希望进一步加强对公司内部的管理降低成本增加效益对股东有一个满意的回报 本次会议决议刊登于 2001 年 3 月 2 日的中国证券报证券时报上海证券报 2. 2001 年 8 月 26 日召开的监事会会议会议应到实到 4 人符合公司法及本公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1 同意朱德华先生辞去本公司监事会监事职务 2 同意增补谢少华先生为本公司监事会监事 3 审议并同意公司 2001 年中期报告及报告摘要 4 审议并同意 20

43、01 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 28 日的中国证券报证券时报上海证券报 二监事会对公司有关事项的独立意见 公司监事会一致认为2001 年度监事会坚持以公司法公司章程和国家及地方其它法律法规为准则对公司在本年度内发生的各项经济行为履行了监事会职责会议通过如下决议 15 1. 本监事会认为 2001 年度公司经营班子努力工作团结一致带领全体员工共同奋斗在计算机市场持续几年大幅度降价的情况下仍实现主营业务收入 39.18 亿元 2. 本监事会通过对公司财务状况和会计记录的审查未发现任何违反公司法公司章程和国家及地方其他法律法规的行为 3

44、. 本监事会全体成员一致认为 2001 年度公司董事高级管理人员等无任何违反法律法规和公司章程的行为并认真贯彻了上次股东大会赋予的任务 4. 本监事会审议通过了公司 2001 年度的监事会报告 5. 本监事会认为公司财务汇报情况和会计师事务所审计的报告是一致的对南方民和会计师事务所所出具的 2001 年度财务审计报告无任何保留意见 6. 本监事会认为报告期内由开发科技控股的昂纳公司资产的转让价格经会计师事务所的评估确认交易公平不存在内部交易不损害股东利益 7. 本监事会认为本公司关联交易是公平的没有损害上市公司的利益 8. 本监事会认为 2001 年度公司全体员工经过艰苦的努力全年实现销售收入

45、 39.18 亿元比 2000 年有所增长虽然计算机市场持续几年大幅降价本公司仍实现利润 2000 多万元但由于参股公司长城宽带网络服务有限公司的亏损而造成了公司 900 万元的亏损 希望在 2002 年度进一步加强对公司内部的管理降低成本增加效益对广大投资者有一个满意的回报 第九章 重要事项 一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司收购及出售资产吸收合并情况 报告期内公司没有收购及出售资产吸收合并情况 三报告期内重大关联交易事项 1. 销售原材料 本公司本年向关联方销售原材料有关明细资料如下: 2001 年 关联方名称 金额 占年度此项百分比 深圳开发磁记录有限公司 165,235,

46、126.86 100% 定价政策按原购进价格销售(国际市场价) 16 2. 销售产成品 本公司本年向关联方销售产成品有关明细资料如下: 2001 年 关联方名称 金额 占年度此项百分比 长城科技股份有限公司 194,030,264.90 5.44% 定价政策参照国际市场价 3. 购买产品 本公司本年向关联方购买产品有关明细资料如下: 2001 年 关联方名称 金额 占年度此项百分比 深圳开发磁记录有限公司 288,112,408.49 100% 定价政策按国际市场价格下浮一定比例(5%)左右 4. 接受劳务 2001 年 关联方名称 金额 占年度此项百分比 深圳市三九物业管理有限公司 4,17

47、0,360.00 100% 5. 房屋租赁 本公司本年租赁资产给关联方的收入有关明细资料如下: 2001 年 关联方名称 金额 占年度此项百分比 长城科技股份有限公司 3,615,366.00 18.94% 深圳开发磁记录有限公司 6,611,080.00 34.63% 定价政策参考市价. 1 公司的控股股东长城科技股份有限公司与本公司签订了 租赁协议根据有关协议长城科技向本公司租赁部分办公楼及厂房面积共 5008 平方米月租金为 234149 元向本公司租赁部分宿舍,月租金 86,400 元 2 公司的联营公司深圳开发磁记录有限公司与本公司签订了租赁协议根据有关协议开发磁记录向本公司租赁部分

48、办公楼及厂房面积共 10897 平方米月租金为 466,461 元向本公司租赁部分宿舍,月租金 130,400 元 17 6. 资产股权转让发生的关联交易 报告期内公司未发生此类关联交易 7. 公司与关联方存在债权债务往来担保等事项 1 关联往来 单位人民币元 往来项目 单位名称 2001.12.31 应收帐款 长城科技股份有限公司 109,305,177.52 其他应收款 深圳开发磁记录有限公司 10,380,305.81 长城科技股份有限公司 673,380.59 应付帐款 深圳开发磁记录有限公司 34,557,222.68 其他应付款 深圳开发磁记录有限公司 1,639,463.56 长

49、城科技股份有限公司 853,567.00 以上往来款项均为公司与关联方发生的正常往来 2 接受担保 关联公司为本公司的银行借款提供担保,明细资料如下: 2001 年 关联方名称 金额 占年度此项百分比 中国长城计算机深圳股份有限公司 USD28,000,000.00 21.47% 中国长城计算机集团公司 800,000,000.00 73.91% 四重大合同及履行情况 1. 托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产的事项 报告期内公司没有托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包上市公司资产的事项有关其他公司租赁上市公司资产情况详见第九章三5 节 2. 对外担保详见会计报表附

50、注 3. 资产质押情况详见会计报表附注 4. 报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项 5. 其他重大合同履行情况 本公司 2001 年 3 月 1 日与中国机械设备进出口总公司签定了 关于向意大利 ENEL 公司供应电表的合作协议 ,协议约定本公司将为中国机械进出口总公司加工向意大利 ENEL 公司出口的总价值为 1.5 亿美元的单相电表截至 2001 年 12 月 31 日,本公司已经开始生产加工该电表,但尚未销售 18 五报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项 1 截止报告期末公司与控股股东存在部分高级管理人员双重任职的现象公司董事会正在调整以期尽快解决 2 报告期内持股 5%以上

51、股东无承诺事项 六公司聘任解聘会计师事务所情况 1. 报告期内公司解除了与中天勤会计师事务所的服务合约同时聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审计单位此决议已提请第一次2001 年度临时股东大会审议并获通过相关决议公告刊登于2001 年 10 月 31 日的证券时报中国证券报上海证券报 2. 聘请会计师事务所支付的报酬情况 报告期内向会计师事务所支付的 2001 年年度审计费用共计 80 万元 七其他重大事项 1. 报告期内公司公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 2. 中国证监会深圳证券监管办公室于 2001 年 7 月 23 日至 27 日对公

52、司进行了例行巡回检查并于 2001 年10 月 29 日对公司下达了限期整改通知公司据此制定了相应的整改措施并形成了整改报告该报告刊登于 2001 年 11 月 24 日的中国证券报证券时报上海证券报 3. 关于配股事宜董事会尚在研究商讨中 19 第十章 财务报告 一审计报告 深南财审报字(2002)第 CA270 号 深圳开发科技股份有限公司 我们接受委托审计了深圳开发科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表2001 年度母公司及合并利润表及利润分配表和现金流量表这些会计报表由 贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独

53、立审计准则进行的在审计过程中我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录审核有关证据等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 蔡晓东 有限责任公司 中国注册会计师 任 远 中国 深圳 2002 年 3 月 20 日 2002 年 4 月 9 日附注六.26 20 二会计报表 1合并资产负债表 合并资产负债表 单位人民币元 资 产 类 附注 2001 年

54、 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 六1 1,116,968,836.10 1,032,936,512.38 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 六2 1,454,970,257.37 1,150,506,412.23 其他应收款 六3 257,080,491.25 195,034,516.85 预付帐款 六4 9,262,788.17 23,131,695.29 应收补贴款 - - 存 货 六5 444,626,628.50 322,274,746.38 待摊费用 六6 177,468.75 - 一年内到期

55、的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 3,283,086,470.14 2,723,883,883.13 长期投资 长期股权投资 六7 174,879,321.10 189,889,097.76 长期债权投资 - - 长期投资合计 174,879,321.10 189,889,097.76 固定资产 固定资产原值 六8 1,563,431,120.78 1,310,686,754.77 减累计折旧 六8 423,801,090.44 326,610,515.49 固定资产净值 1,139,630,030.34 984,076,239.28 减固定资产减值准备 - - 固定

56、资产净额 1,139,630,030.34 984,076,239.28 工程物资 - - 在建工程 六9 32,862,090.50 38,495,279.99 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,172,492,120.84 1,022,571,519.27 无形资产及其他资产 无形资产 六10 4,666,106.40 3,088,700.00 长期待摊费用 六11 10,207,143.94 13,770,565.68 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 14,873,250.34 16,859,265.68 资 产 总 计 4,645,331,162.42 3,953,

57、203,765.84 21 合并资产负债表 单位人民币元 负债及股东权益 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 六12 135,700,000.00 821,350,000.00 应付票据 六13 77,000,000.00 - 应付账款 六14 932,381,993.91 396,368,225.08 预收账款 六15 2,095,875.47 7,168,969.33 应付工资 3,764,501.00 - 应付福利费 391,094.87 573,454.21 应付股利 六16 43,975,926.06 36,646,605.0

58、5 应交税金 六17 (9,255,427.85) 10,977,705.79 其他未交款 82.80 3,722.65 其他应付款 六18 46,288,632.99 46,079,921.44 预提费用 六19 5,392,762.69 10,343,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 六20 2,000,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,239,735,441.94 1,329,511,603.55 长期负债 长期借款 六21 1,082,400,000.00 234,400,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 六22

59、 2,000,000.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,084,400,000.00 234,400,000.00 递延税项: 递延税项贷项 74,632.48 (258,010.27) 负债合计 2,324,210,074.42 1,563,653,593.28 少数股东权益 50,583,770.99 66,602,948.51 股东权益 股本 六23 732,932,101.00 732,932,101.00 减:已归还投资 - - 股本净额 732,932,101.00 732,932,101.00 资本公积 六24 529,642,187.83 529,642,187

60、.83 盈余公积 六25 747,313,951.20 747,313,951.20 其中:法定公益金 152,714,756.81 152,714,756.81 未分配利润 六26 260,916,143.76 314,036,696.55 外币报表折算差异 (267,066.78) (977,712.53) 股东权益合计 2,270,537,317.01 2,322,947,224.05 负债及股东权益总计 4,645,331,162.42 3,953,203,765.84 22 2 合并利润及利润分配表 合并利润及利润分配表 编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附

61、注 2001 年度 2000 年度 一主营业务收入 六27 3,918,688,710.56 3,871,253,798.93 减主营业务成本 六27 3,679,994,859.37 3,440,875,711.20 主营业务税金及附加 6,326.70 10,650.02 二主营业务利润 238,687,524.49 430,367,437.71 加其他业务利润 六28 18,674,542.88 19,646,816.78 减营业费用 60,104,910.32 73,748,183.28 管理费用 185,115,891.16 186,693,683.60 财务费用 六29 37,10

62、0,490.60 23,829,166.43 三营业利润 (24,959,224.71) 165,743,221.18 加投资收益 六30 10,770,514.82 2,429,278.05 补贴收入 - - 营业外收入 六31 1,722,216.61 2,477,057.40 减营业外支出 六32 2,089,593.17 1,853,600.06 四利润总额 (14,556,086.45) 168,795,956.57 减所得税 8,501,530.72 20,852,077.21 少数股东损益 (13,912,990.44) (232,166.33) 五净利润 (9,144,626.

63、73) 148,176,045.69 加年初未分配利润 314,036,696.55 276,595,278.77 其他转入 - - 六可供分配利润 304,892,069.82 424,771,324.46 减提取法定盈余公积 - 14,817,604.57 提取法定公益金 - 14,817,604.57 七可供股东分配的利润 304,892,069.82 395,136,115.32 减应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 44,452,813.71 应付普通股股利 43,975,926.06 36,646,605.05 转作股本的普通股股利 - - 八未分配利润 260,916,

64、143.76 314,036,696.56 补充资料 项目 2001 年度 2000 年度 1出售处置部门或被投资单位所得收益 7,000,000.00 - 2自然灾害发生的损失 - - 3会计政策变更增加利润总额 (3,211,591.02) - 4会计估计变更增加利润总额 - - 5债务重组损失 - - 6其他 - - 23 3合并现金流量表 合并现金流量表 编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2001 年度 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 3,265,739,849.59 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 六33 48,

65、572,841.56 现金流入小计 3,314,312,691.15 购买商品接受劳务支付的现金 2,789,729,391.84 支付给职工以及为职工支付的现金 201,595,557.21 支付的各项税费 23,220,670.81 支付的其他与经营活动有关的现金 六34 94,808,256.07 现金流出小计 3,109,353,875.93 经营活动产生的现金流量净额 204,958,815.22 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 7,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 19,446,115.13 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,48

66、3,328.01 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 27,929,443.14 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 206,894,332.49 投资所支付的现金 16,780,836.95 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 223,675,169.44 投资活动产生的现金流量净额 (195,745,726.30) 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 4,500,000.00 借款所收到的现金 1,166,034,999.84 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,170,534,999.84 偿还债务所支付的现金 1

67、,001,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 93,433,743.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,094,433,743.13 筹资活动产生的现金流量净额 76,101,256.71 四汇率变动对现金的影响 (1,282,021.91) 五现金及现金等价物净增加额 84,032,323.72 24 4母公司会计报表 合并现金流量表补充资料 编制单位:深圳开发科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2001 年 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (9,144,626.73) 加:少数股东损益 (13,912,990.44) 计提的

68、资产减值准备 46,698,273.40 固定资产折旧 115,332,491.48 无形资产摊销 422,593.60 长期待摊费用摊销 13,562,678.62 待摊费用的减少(减:增加) (177,468.75) 预提费用的增加(减:减少) (4,950,237.31) 处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益) (1,653,377.76) 固定资产报废损失 1,482,082.41 财务费用 59,766,552.44 投资损失减收益 (40,770,514.82) 存货的减少减增加 (130,186,107.21) 递延税款贷项减借项 332,642.75 经营性应收项目

69、的减少减增加 (358,456,980.15) 经营性应付项目的增加减减少 524,826,637.99 其他 1,787,165.70 经营活动产生的现金流量净额 204,958,815.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,116,968,836.10 减现金的期初余额 1,032,936,512.38 现金等价物的期末余额 - 减现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 84,032,323.72 25 资产负债表 编制单位:深圳开发科技股份有限公司(母公

70、司) 单位人民币元 资 产 类 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 768,286,523.57 750,203,475.39 应收账款 七1 1,776,317,624.34 1,357,343,005.77 其他应收款 七2 174,778,169.49 52,350,461.28 预付帐款 6,094,772.82 22,680,592.52 应收补贴款 - - 存 货 301,422,254.71 239,400,666.83 待摊费用 177,468.75 - 流动资产合计 3,027,076,813.68 2,421,978

71、,201.79 长期投资 长期股权投资 七3 259,094,486.56 262,517,271.84 长期债权投资 - - 长期投资合计 259,094,486.56 262,517,271.84 固定资产 固定资产原值 1,444,568,666.12 1,233,482,301.50 减累计折旧 405,551,632.81 318,281,001.04 固定资产净值 1,039,017,033.31 915,201,300.46 减固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1,039,017,033.31 915,201,300.46 在建工程 11,902,790.00 38,280

72、,966.48 固定资产合计 1,050,919,823.31 953,482,266.94 无形资产及其他资产 长期待摊费用 6,607,202.94 12,882,438.10 资 产 总 计 4,343,698,326.49 3,650,860,178.67 26 资产负债表 编制单位:深圳开发科技股份有限公司(母公司) 单位人民币元 负债及股东权益 流动负债 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 短期借款 - 800,000,000.00 应付票据 77,000,000.00 - 应付账款 814,417,846.90 212,012,556.45

73、预收账款 1,485,158.05 7,082,619.33 应付工资 3,764,501.00 - 应付福利费 278,168.55 501,868.23 应付股利 43,975,926.06 36,646,605.05 应交税金 (9,164,249.75) 10,536,031.29 其他未交款 - - 其他应付款 21,810,164.38 19,689,744.71 预提费用 340,162.69 5,100,000.00 流动负债合计 953,907,677.88 1,091,569,425.06 长期负债 长期借款 1,082,400,000.00 232,400,000.00

74、专项应付款 2,000,000.00 - 长期负债合计 1,084,400,000.00 232,400,000.00 递延税项: 递延税项贷项 - (300,390.83) 负债合计 2,038,307,677.88 1,323,669,034.23 少数股东权益 - - 股东权益 股本 732,932,101.00 732,932,101.00 减:已归还投资 - - 股本净额 732,932,101.00 732,932,101.00 资本公积 529,642,187.83 529,642,187.83 盈余公积 747,313,951.20 747,313,951.20 其中:法定公益

75、金 152,714,756.81 152,714,756.81 未分配利润 295,502,408.58 317,302,904.41 股东权益合计 2,305,390,648.61 2,327,191,144.44 负债及股东权益总计 4,343,698,326.49 3,650,860,178.67 27 利润及利润分配表 编制单位:深圳开发科技股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一主营业务收入 七4 3,283,012,579.15 3,166,700,402.14 减主营业务成本 七4 3,192,174,228.64 2,916,26

76、1,723.55 主营业务税金及附加 - - 二主营业务利润 90,838,350.51 250,438,678.59 加其他业务利润 21,371,549.32 17,545,763.83 减营业费用 23,830,730.88 6,798,261.10 管理费用 84,774,875.44 104,044,083.36 财务费用 42,745,493.83 34,454,843.71 三营业利润 (39,141,200.32) 122,687,254.25 加投资收益 七5 23,789,479.04 26,866,832.15 补贴收入 - - 营业外收入 七6 39,587,194.7

77、9 2,303,787.59 减营业外支出 2,060,043.28 1,850,208.06 四利润总额 22,175,430.23 150,007,665.93 减所得税 - 12,130,861.38 少数股东损益 - - 五净利润 22,175,430.23 137,876,804.55 加年初未分配利润 317,302,904.41 290,160,727.76 其他转入 - - 六可供分配利润 339,478,334.64 428,037,532.31 减提取法定盈余公积 - 14,817,604.57 提取法定公益金 - 14,817,604.57 七可供股东分配的利润 339,

78、478,334.64 398,402,323.17 减应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 44,452,813.71 应付普通股股利 43,975,926.06 36,646,605.05 转作股本的普通股股利 - - 八未分配利润 295,502,408.58 317,302,904.41 28 现金流量表 编制单位:深圳开发科技股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项目 附注 2001 年度 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 2,902,601,313.81 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 39,707,421.88 现金流入小计 2,9

79、42,308,735.69 购买商品接受劳务支付的现金 2,616,014,071.27 支付给职工以及为职工支付的现金 144,930,440.82 支付的各项税费 15,670,925.05 支付的其他与经营活动有关的现金 26,785,296.41 现金流出小计 2,803,400,733.55 经营活动产生的现金流量净额 138,908,002.14 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 7,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 19,446,115.13 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 38,535,977.57 收到的其他与投资活动有关的现金

80、 - 现金流入小计 64,982,092.70 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 136,861,892.92 投资所支付的现金 8,780,836.75 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 145,642,729.67 投资活动产生的现金流量净额 (80,660,636.97) 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,050,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,050,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,000,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 90,

81、164,316.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,090,164,316.99 筹资活动产生的现金流量净额 (40,164,316.99) 四汇率变动对现金的影响 - 五现金及现金等价物净增加额 18,083,048.18 29 现金流量表补充资料 编制单位:深圳开发科技股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项 目 2001 年 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 22,175,430.23 加:少数股东损益 - 计提的资产减值准备 41,664,958.03 固定资产折旧 105,074,179.68 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 11,438,8

82、59.38 待摊费用的减少(减:增加) (177,468.75) 预提费用的增加(减:减少) (4,759,837.31) 处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益) (39,523,674.79) 固定资产报废损失 1,481,360.86 财务费用 56,551,408.47 投资损失减收益 (53,789,479.04) 存货的减少减增加 (65,652,285.54) 递延税款贷项减借项 (300,390.83) 经营性应收项目的减少减增加 (525,770,636.37) 经营性应付项目的增加减减少 591,575,854.73 其他 (1,080,276.61) 经营活动产

83、生的现金流量净额 138,908,002.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 768,286,523.57 减现金的期初余额 750,203,475.39 现金等价物的期末余额 - 减现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 18,083,048.18 30 5会计报表附表 资产减值准备明细表 资产负债表附表 1 编制单位:深圳开发科技股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一坏账准备合计 17,924,6

84、71.28 8,864,048.31 - 26,788,719.59 其中:应收账款 16,813,574.33 7,545,443.63 - 24,359,017.96 其他应收款 1,111,096.95 1,318,604.68 - 2,429,701.63 二短期投资跌价准备合计 - - - - 其中:股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三存货跌价准备合计 386,016.26 7,834,225.09 - 8,220,241.35 其中:产成品 295,564.59 4,125,342.91 - 4,420,907.50 发出商品 - 1,651,534.05 - 1

85、,651,534.05 原材料 90,451.67 1,600,821.93 - 1,691,273.60 在产品 - 456,526.20 - 456,526.20 四长期投资减值准备合计 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 其中:长期股权投资 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 长期债权投资 - - - - 五固定资产减值准备合计 - - - - 其中:机器设备 - - - - 其他设备 - - - - 六无形资产减值准备合计 - - - - 其中:专利权 - - - - - - - - 商标权 - - - - 七在建工程减值准备 -

86、 - - - 八委托贷款减值准备 31 股东权益增减变动表 资产负债表附表 2 编制单位:深圳开发科技股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元 项 目 2000 年 2001 年 一股本 期初余额 732,932,101.00 732,932,101.00 本期增加数 - - 其中: 资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - - 本期减少数 - - 期末余额 732,932,101.00 732,932,101.00 二资本公积 期初余额 529,642,187.83 529,642,187.83 本期增加数 - - 其中: 股本溢价 - - 接受捐赠

87、非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 本期减少数 - - 其中:转增股本 - - 期末余额 529,642,187.83 529,642,187.83 三法定和任意盈余公积 期初余额 535,328,776.11 594,599,194.39 本期增加数 59,270,418.28 - 其中:从净利润中提取数 59,270,418.28 - 其中:法定盈余公积 14,817,604.57 - 任意盈余公积 44,452,813.71 - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 -

88、- 本期减少数 - - 其中: 弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 594,599,194.39 594,599,194.39 其中:法定盈余公积 178,561,102.01 178,561,102.01 储备基金 企业发展基金 四法定公益金 期初余额 137,897,152.24 152,714,756.81 本期增加数 14,817,604.57 - 其中从净利润中提取数 - - 本年减少数 - - 其中集体福利支出 - - 期末余额 152,714,756.81 152,714,756.81 五未分配利润 期初未分配利润 27

89、6,595,278.77 314,036,696.55 本期净利润 148,176,045.69 (9,144,626.73) 本期利润分配 110,734,627.90 43,975,926.06 期末未分配利润 314,036,696.56 260,916,143.76 六外币报表折算差额 977712.53 267066.78 32 三会计报表附注 截至 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 一公司概况 深圳开发科技股份有限公司(以下简称本公司)系经深圳市人民政府以深府办复(1993)887 号文批准 由原 开发科技(蛇口)有限公司改组设立于一九九三年十月八日注册成为股份有限公

90、司并经深圳市证券管理办公室以深证办复(1993)142 号文批准向社会公开发行普通股股票(A 股)在深圳证券交易所上市领取深司字 N40848 号企业法人营业执照,注册号为4403011015245,注册资本人民币 73293.21 万元 公司经批准的经营范围包括 开发生产经营计算机软件硬件系统及其外部设备通讯设备电子仪器仪表及其零部件元器件接插件和原材料生产经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目)金融计算机软件模型的制作和设计精密模具 CAD/CAM技术节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备激光仪器光电产品及金卡系统光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程

91、 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2. 会计年度 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础资产在取得时以历史成本为计价原则 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整汇兑损益计入当期损益属筹建期间的计入长期待摊费用属于与购建固定资产有关

92、的借款产生的汇兑损益则将其资本化 6. 外币会计报表的折算方法 在编制合并会计报表时本公司已将境外子公司的会计报表折算为人民币折算方法如下 资产负债表 资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币未分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示其他所有者权益类项目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币会计报表折算差额在股东权益中列示 利润及利润分配表 所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币年初未分配利润按上年度所折算的数额列33 示 7. 现金等价物的确定标准 指持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资

93、 8. 坏账核算方法 坏账确认的标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项 坏账准备采用账龄分析法提取具体提取比例为:应收款项(包括应收账款和其他应收款) 账龄在一年以内的按余额的 1%提取坏账准备, 账龄在一至两年的按余额的 5%提取坏账准备账龄在两至三年的按余额的 15%提取坏账准备账龄在三年以上的按余额的 50%提取坏账准备同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上对那些确认为收回的可能性不大的应收款项则加大坏账准备计提比例直至按全额提取坏账准备

94、9. 存货的核算方法 存货分为原材料在产品产成品低值易耗品外购商品发出商品包装物等 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法各类存货的购入与入库按实际成本计价原材料和 产成品发出按加权平均法计价包装物和低值易耗品领用时按一次摊销法核算 年末在对存货进行全面盘点的基础上对存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因预计其成本不可收回的部分提取存货跌价准备提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定 10. 长期股权投资核算方法 长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买的股票按实际支付的金额计入成本实际支付的款项中含有已宣告发放的股利则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作

95、为投资成本公司以放弃非现金资产取得的股票以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资 若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额则设置股权投资差额明细科目核算年末时对该差额按合同规定的投资期限摊销合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销 c. 其它股权投资 以货币资金投资的按实际支付的金额计入成本以放弃非现金资产取得的长期股权以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本 d. 收益确定方法 对于股票投资和

96、其它股权投资若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上但不具有重大影响的,按成本法核算若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上或虽投资不足 20%但有重大影响的按权益法核算 采用成本法核算的在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益采用权益法核算的在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值 长期投资减值准备 对长期投资提取长期投资减值准备.年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则

97、对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回. 34 11. 固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上使用期限在一年以上的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等,以及不属于生产经营主要设备的,单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产 a. 固定资产按实际成本计价融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值 b. 固定资产折旧采用直线法平均计算并按各类固

98、定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 10%)确定其折旧率,年分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 35 年 2.57% 机器设备 10 年 9% 运输工具 5 年 18% 电子设备及仪器仪表 5 年 18% 其他设备 5 年 18% c. 年末按账面价值与可收回金额孰低计价对由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 12. 在建工程 (1) 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产并按实际成本入账此项目包括直接建筑及安装成本以及于兴建安装及测试期间的有关专门

99、借款利息支出及外汇汇兑损益在建工程在达到预定可使用状态时确认为固定资产并截止利息资本化 (2) 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工所建项目在性能上技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明在建工程已经发生减值的按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 13. 借款费用的会计处理方法 (1) 借款费用包括借款账面发生的利息折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额在同时具备下列三个条件时借款费用予以资本化: a.资产支出已经发生 b.借款

100、费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额在发生当期确认费用 (2) 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定: a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率 b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率 (3) 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始 35 (4) 停止资本化 当所购建的固定资产

101、达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用 14无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计量购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产或以应收债权换入无形资产的按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本以非货币性交易换入的无形资产按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本接受捐赠的无形资产若捐赠方提供了有关凭据的按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本若捐赠方未提供有关凭据的同类或类似无形资产

102、存在活跃市场的按同类或类似的无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本否则按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册费 聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本 购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权按实际支付的价款作为实际成本待该项土地开发时再将其账面价值转入相关在建工程 (2) 无形资产的摊销 无形资产按其预计使用年限或合同规定的受益年限法律规定的有效年限分期平均摊销 (3) 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力当存在 a 某项无形资产已被其他新技术

103、等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响b 某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复c某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 d 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况下按账面价值与可收回金额孰低计量对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 15. 其他资产核算方法 a. 开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益 b. 长期待摊费用:在受益期内平均摊销 16. 收入确认原则 本公司按以下规定确认营业收入实现并按已实现的收入计入当期损益 (1) 商品销售已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方不再

104、对该商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入和成本能可靠地计量确认营业收入的实现 (2)劳务销售:以劳务已经提供收到款项或收取款项的证据已经取得时作为营业收入实现 17. 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用纳税影响会计法下的递延法 18.合并会计报表的编制方法 (1) 合并会计报表原则对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表 (2) 合并会计报表编制方法以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资往来存货购销等内部交易及其未实现利润抵销

105、后逐项合并并计算少数股东权益和少数股东损益对符合比例合并法的合营公司的资产负债收入费用利润等按所占比例份额予以合并子公司与母公司所采用的会计政策不一致时对子公司会计报表按母公司会计政策进行调整后再行合并 36 三税项 本公司适用的主要税种和税率如下 本公司一般产品销售及工业性加工适用增值税税率为 17%出口产品销售2000 年 12 月 31 日之前实行不征不退政策自 2001 年 1 月 1 日起实行免抵退政策房屋租赁收入适用营业税税率为 5%附加的城市建设维护税税率为 1% 本公司于深圳注册所得税税率为 15%本公司之全资子公司开发科技(香港)有限公司其所得税税率为 16% 四控股子公司情

106、况 公司名称 注册地 注册资本 投资额 直接 持股 间接 持股 经营 范围 是否 合并 北京天科信息网络系统集成有限公司 北京 RMB8,300,000.00 RMB6,640,000.00 80% _ * 1 是 开发科技(香港)有限公司 香港 HKD3,900,000.00 HKD1.00 100% _ * 2 是 新明科技(香港)有限公司 香港 HKD58,800,000.00 HKD30,000,000.00 _ 100% * 3 是 北京新明光电技术有限公司 北京 USD600,000.00 USD600,000.00 _ 100% * 4 是 深新明光电技术 深圳 有限公司 深圳

107、HKD10,500,000.00 HKD10,500,000.00 _ 100% * 5 是 昂纳光通信有限公司 开曼群岛 USD1,764,750.00 USD1,294,091.18 _ 73.33% * 6 是 昂纳信息技术(深圳)有限公司 深圳 HKD100,000,000.00 HKD60,028,196.00 _ 100% * 7 是 昂纳光集成技术有限公司 深圳 USD7,230,000.00 USD5,061,000.00 - 70% * 8 是 深圳昂纳晶体有限公司 深圳 RMB20,000,000.00 USD1,329,546.38 - 100% * 9 是 昂纳美国有限

108、公司 美国 USD1,500,000.00 USD1,500,000.00 _ 100% * 10 是 昂纳香港有限公司 香港 HKD1,000,000.00 RMB1,000,000.00 _ 100% * 11 是 * 1 信息网络系统集成卫星通信信息系统的技术开发技术服务销售电子计算机软硬件及外部设备机械电器设备 * 2 商业贸易 * 3 三维立体技术产品及三维立体产品用设备 * 4 三维立体技术产品及三维立体产品用设备 * 5 三维立体技术产品及三维立体产品用设备 深新明光电技术深圳有限公司原注册资本为 HKD30,000,000.00 元,2001 年 2 月 14 日经深圳市外商投

109、资局深外资复2001B0232 号文件批准减至 HKD10,500,000.00 元工商变更登记手续正在办理之中 * 6 金融投资经纪代理进出口制造业 * 7 光开关光波分复用器光集成技术开发等 * 8 生产经营各种光集成芯片各种光无源器件和有源器件 * 9 开发研制及生产经营人工晶体及晶体器件 * 10 研发及销售光产品 * 11 销售光产品收集有关信息 37 五 重要会计政策会计估计变更和合并会计报表范围变化的影响 1.会计政策变更 根据财政部财会200025 号文关于印发企业会计制度的通知和财政部200117 号文关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知以及财政部 2001 年 7

110、月 7 日发布的实施及其相关准则问题解答的有关规定本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度按企业会计制度规定计提固定资产无形资产在建工程委托贷款减值准备按企业会计制度规定债务重组非货币性交易进行会计处理并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理 (1)本公司本年度因执行新的企业会计制度而引起的会计政策变更具体说明如下 1 开办费原按 5 年摊销现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理减少本年利润3,211,591.02 其中期初余额 888,127.58本年增加 3,163,725.96原始发生额 4,200,674.79按原会计政策本年应摊销 840,134.96按现行会计政策

111、应摊销 4,051,853.56 2期末固定资产原按账面净值计价现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面净值的差额计提固定资产减值准备本公司在制定固定资产折旧政策时一贯采取稳健原则固定资产估计的使用年限均定在规定的最低年限且本公司机器设备电子设备运输工具及其他设备 90%以上为进口的技术性能先进的设备根据目前市场情况本公司的固定资产账面价值不低于可收回金额故董事会认为不需要计提减值准备 3期末在建工程原按账面价值计价 现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备根据目前情况在建工程没有发生减值故不需要计提减值准备 4

112、期末无形资产原按账面价值计价改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备本公司无形资产主要是附属公司北京天科信息网络系统集成有限公司所拥有的网络技术随着北京申奥成功网络系统行业将会得到更快的发展且该项无形资产金额相对较小故未计提减值准备 2本公司本年度其他会计政策变更说明如下 原材料发出计价由按计划成本法计价月末根据材料成本差异调整为实际成本改为按移动加权平均法计价该项会计政策变更对本公司的当期损益无重大影响 2.本年合并范围变动情况 公司名称 合并范围变动情况 昂纳光通信有限公司 增加 昂纳信息技术(深圳)有限公司 增加 昂纳光集成技术有限公司

113、 增加 深圳昂纳晶体有限公司 增加 昂纳香港有限公司 增加 昂纳美国有限公司 增加 以上公司均设立于 2000 年度由于当年正处筹建阶段依照财政部财会二字19962 号关于合并会计报表合并范围请示的复函的有关条款可以不纳入合并报表范围本年度该等公司已进行正常生产经营活动故将其纳入合并范围已重编会计报表的年初数及上年对比数详见附注十三 六会计报表主要项目注释 38 六1. 货币资金 2001.12.31 2000.12.31 种 类 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 RMB 37,068.32 127,777.20 HKD 56,478.87 1.06 60,254

114、.48 92,665.19 1.07 99,151.75 USD 27,108.64 8.30 224,622.40 2098.53 8.30 17,417.79 JPY 437,040.00 0.063 29,718.72 439,896.00 0.066 29,912.93 SGD 16.83 4.47 82.30 160.83 4.89 786.46 现金小计 351,746.22 275,046.13 银行存款 RMB 160,806,106.46 303,012,067.92 HKD 176,212,317.27 1.06 186,870,937.82 200,234,833.93

115、1.07 213,134,728.15 USD 14,948,616.93 8.30 123,956,122.44 40,806,714.26 8.30 338,517,419.77 EUR 356,129.24 7.33 2,706,582.16 350,009.72 2,660,073.86 SGD 477,997.00 4.47 2,136,264.19 358,526.00 4.89 1,726,494.75 银行存款小计 476,476,013.07 859,050,784.45 其他货币资金 RMB 41,135,644.31 34,024.00 HKD 82,196,841.40

116、 1.06 87,330,860.36 20,045,833.33 1.07 21,449,041.66 USD 61,661,469.50 8.30 511,674,572.14 18,328,628.45 8.30 152,127,616.14 其他货币资金小计 640,141,076.81 173,610,681.80 合 计 1,116,968,836.10 1,032,936,512.38 六2. 应收账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 1,413,388,481.91 95.54% 14,133,884.8

117、2 1,149,416,334.87 98.47% 11,494,163.35 1-2 年 48,054,255.04 3.25% 2,402,712.75 3,219,538.47 0.28% 160,976.92 2-3 年 3,202,425.16 0.22% 480,363.78 6,238,921.58 0.53% 935,838.24 3 年以上 14,684,113.22 0.99% 7,342,056.61 8,445,191.64 0.72% 4,222,595.82 合 计 1,479,329,275.33 100% 24,359,017.96 1,167,319,986.

118、56 100% 16,813,574.33 1欠款单位前五名金额合计 1,255,889,156.60 元占应收账款年末余额的 84.90% 2本年末余额较上年余额增长 26.73%主要原因系本公司的货款结算期为 90 天而本年第四季度销售额比上年同期有较大幅度增加导致应收账款的增加 3年末余额中持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款的明细资料在附注八3 中披露 39 六3. 其他应收款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 *1 134,249,258.23 51.73% 1,205,833.08 195,717,6

119、33.15 99.78% 934,945.13 1-2 年 *2 125,193,134.65 48.24% 1,196,268.55 80,974.45 0.04% 4,048.72 2-3 年 18,000.00 0.01% 2,700.00 4,000.00 0.01% 600.00 3 年以上 49,800.00 0.02% 24,900.00 343,006.20 0.17% 171,503.10 合 计 259,510,192.88 100% 2,429,701.63 196,145,613.80 100% 1,111,096.95 1其他应收款中未计提坏账准备的说明 * 1 本公

120、司为解决职工住房问题经 1998 年第三次董事会研究决定由公司公益金和福利金垫支购买职工宿舍并以原购入价发售给符合条件的职工房款可分六年付清至本年末共有 148 套宿舍出售给了职工并按合同约定陆续收回房款余款 13,665,950.78 元原列在建工程本期末转入其他应收款由于该款项产生坏账的可能性不大故不计提坏账准备 * 2 本公司之子公司开发科技香港有限公司对 EXCELSTOR GROUP LIMITED(注册地为开曼群岛注册资本为 USD5000万元)预付投资款 HKD95,535,626.00 元持股比例 20%由于有关批准文件手续等尚在办理之中故暂列其他应收款未计提坏账准备 2欠款单

121、位前五名金额合计 200,085,360.05 元占其他应收款年末余额的 77.10 %其中应收中国机械设备进出口总公司 5700 万元内容系本公司与该公司合作生产远程控制电表进口原材料款由本公司垫付人民币由中国机械设备进出口公司负责换汇支付给供应商 3本年末余额较上年余额增长 32.30%主要原因系本注释1所述增加应收职工的购房款和本注释2)所述应收中国机械设备进出口总公司款项 4年末余额中持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款的明细资料在附注八3 中披露 六4. 预付账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 9,262,788.17

122、 100% 23,131,695.29 100% (1) 预付账款前五名金额合计 5,116,052.01 元,占预付账款年末余额的 55.23% (2) 预付账款年末余额中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款 六5. 存货 40 2001.12.31 2000.12.31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 210,340,530.03 1,691,273.60 136,650,306.17 90,451.67 在产品及开发成本 82,636,542.55 456,526.20 69,439,342.07 - 产成品及开发产品 146,407,117.57 4,420

123、,907.50 103,999,466.07 295,564.59 发出商品 10,202,911.83 1,651,534.05 7,597,961.18 - 委托加工产品 9,169.42 - - - 外购商品 - - 694,102.70 - 包装物 2,249,718.68 - 3,324,237.31 - 低值易耗品 1,000,879.77 - 955,347.14 - 合 计 452,846,869.85 8,220,241.35 322,660,762.64 386,016.26 本年末余额较上年余额增长 40.35%主要原因系生产的产品品种及产量增加储备的原材料有较大幅度增加

124、在产品及半成品也比上年余额有增加 六6. 待摊费用 项 目 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额 财产保险费 - 709,875.00 532,406.25 177,468.75 六7. 长期投资 1.长期投资列示如下: 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 长期股权投资 其中 股票投资 2,391,700.00 - - 2,391,700.00 对联营公司投资 59,154,200.78 14,475,642.86 1,820,000.00 71,809,843.64 对其他股权投资 129,850,000.00 10,803,270.81 10,000,000.00 130,65

125、3,270.81 股权投资差额 (1,506,803.02) 1,431,972.84 (99,336.83) 24,506.65 合 计 189,889,097.76 26,710,886.51 11,720,663.17 204,879,321.10 减 长期投资减值准备 - 30,000,000.00 长期投资净额 189,889,097.76 174,879,321.10 2. 长期股权投资 41 a.股票投资 投资金额 被投资公司名称 股份 类别 股票 数量 投资 比例 初始投 资 额 年初余额 权益增 减 额 年末余额 湖南银洲股份有限公司 法人股 2,091,700 1.41%

126、2,300,000.00 2,391,700.00 - 2,391,700.00 b.对联营公司投资 投资金额 被投资单位名称 初始投资额 本年权 益调整 累计权益调整 年末余额 占被投资单位注册资本比例 减值 准备 深圳开发磁记录有限公司 109,782,270.80 15,057,734.87 (47,208,015.19) 62,574,255.61 49% - 华旭金卡有限公司 11,580,000.00 (582,092.01) (2,344,411.97) 9,235,588.03 21.96% - 合 计 121,362,270.80 14,475,642.86 (49,552,

127、427.16) 71,809,843.64 - c.其他股权投资 投资金额 被投资单位名称 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整 年末余额 占被投资单位注册资本比例 减值准备 深圳粤银实业有限公司 4,500,000.00 - - 4,500,000.00 15% - 深圳市三九物业管理有限公司 2,503,270.81 - - 2,503,270.81 16.14% - 长城宽带网络服务有限公司 45,000,000.00 - - 45,000,000.00 15% 30,000,000.00 深圳海量存储设备有限公司 33,200,000.00 - - 33,200,000.00 10%

128、 - 中信证券有限责任公司 24,000,000.00 - - 24,000,000.00 0.72% - 中国光大银行 21,450,000.00 - - 21,450,000.00 0.15% - 合 计 130,653,270.81 - - 130,653,270.81 30,000,000.00 d.股权投资差额 金 额 被投资单位名称 摊销年限 初始金额 本年摊销 本年减少 累计摊销 年末余额 形成 原因 开发科技(香港)有限公司 10 (1,832,851.15) (183,285.12) - (733,140.58) (1,099,710.57) *1 华旭金卡有限公司 10 (

129、319,724.77) (28,184.07) (31,064.92) (124,101.51) (164,558.34) *2 深圳昂纳晶体有限公司 10 1,431,972.84 143,197.28 - 143,197.28 1,288,775.56 *3 合 计 (720,603.08) (68,271.91) (31,064.92) (714,044.81) 24,506.65 *1 收购价低于净资产 *2 成本法改权益法核算 *3 收购价高于净资产 e.项目合作投资 42 项目名称 内容 年初余额 本年 增加 本年减少 年末 余额 北京昌平县蓬莱新村 房地产开发 10,000,00

130、0.00 - 10,000,000.00 - 注2001 年 3 月 28 日本公司与中房集团昌平房地产开发公司第五开发部签订了关于蓬莱新村项目权益转让合同书本公司以 RMB1700 万元转让在蓬莱新村项目中所占的权益 3长期投资减值准备 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 长期股权投资 其中其他股权投资 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 减值准备计提原因说明本公司之参股公司长城宽带网络服务有限公司由于市场竞争等原因本年度出现巨额亏损本公司根据其经审计后的会计报表,并考虑其未来的经营风险,计提了减值准备 六8. 固定资产及累计折旧 固定资产类别 年初余额

131、 外币报表 折算差额 本年增加 本年减少 年末余额 原值 房屋及建筑物 641,899,321.59 - 63,600.00 - 641,962,921.59 机器设备 229,055,500.08 (377,667.68) 65,846,589.66 10,253,663.69 284,270,758.37 电子设备及 仪器仪表 368,075,821.88 (125,026.67) 211,392,228.02 15,306,318.68 564,036,704.55 运输工具 11,422,836.66 (26,393.20) 1,506,595.00 417,919.38 12,485

132、,119.08 其他设备 60,233,274.56 (136,634.70) 1,585,146.70 1,006,169.37 60,675,617.19 合 计 1,310,686,754.77 (665,722.25) 280,394,159.38 26,984,071.12 1,563,431,120.78 累计折旧 房屋及建筑物 63,125,984.89 - 16,342,088.80 - 79,468,073.69 机器设备 58,213,465.81 25,197.46 19,283,128.41 4,380,321.83 73,141,469.85 电子设备及 仪器仪表 1

133、59,424,915.94 2,394.91 74,417,011.64 12,941,962.72 220,902,359.77 运输工具 6,869,569.03 5,827.86 1,274,578.01 414,319.38 7,735,655.52 其他设备 38,976,579.82 43,860.58 4,015,684.62 482,593.41 42,553,531.61 合 计 326,610,515.49 77,280.81 115,332,491.48 18,219,197.34 423,801,090.44 净 值 984,076,239.28 1,139,630,0

134、30.34 本年由在建工程转入计 4,136,000.00 元 固定资产原值本年末余额较上年末余额增长 19.28%主要原因系为生产新产品而购进了大批量的电子设备及添加和更新43 部分机器设备 六9. 在建工程 工程名称 年初余额 外币报表 折算差额 本 年 增加额 本年转入 固定资产 其 他 减少额 年末余额 资 金 来 源 项目 进度 预付购商品房款 34,292,966.48 - - - 22,390,176.48 11,902,790.00 自筹 待售 尾气处理系统 - - 554,196.94 - - 554,196.94 自有资金 未完工 Sts multiplex aoe 系统

135、- - 4,759,003.08 - - 4,759,003.08 自有资金 未完工 Sts pecvd系统 - - 3,189,950.05 - - 3,189,950.05 自有资金 未完工 其他(设备安装工程) 4,202,313.51 (2,002.93) 10,467,420.30 4,136,000.00 - 10,531,730.88 自有资金 未完工 气体控制系统 - - 1,924,419.55 - - 1,924,419.55 自有资金 未完工 合 计 38,495,279.99 (2,002.93) 20,894,989.92 4,136,000.00 22,390,17

136、6.48 32,862,090.50 其他减少数 22,390,176.48 元内容见附注六3 之*1 六10. 无形资产 类 别 取得方式 原值 年初余额 本 年 增加额 本 年 摊销额 本年累计 摊销额 年末余额 剩余摊 销年限 网络技术 接受投资 3,088,700.00 3,088,700.00 - 197,593.60 197,593.60 2,891,106.40 9.5年 钒酸钇晶体 生产技术 接受投资 2,000,000.00 - 2,000,000.00 225,000.00 225,000.00 1,775,000.00 9年 合 计 5,088,700.00 3,088,

137、700.00 2,000,000.00 422,593.60 422,593.60 4,666,106.40 六11. 长期待摊费用 项目 原 始 发生额 年初余额 本 年 增加额 本 年 摊销额 累 计 摊销额 年末余额 剩余摊销年限 ERP 项目 4,382,026.00 3,103,935.09 - 2,191,012.92 3,469,103.83 912,922.17 5个月 厂房装修 9,189,229.90 4,206,515.55 4,465,530.90 3,227,435.30 3,744,618.75 5,444,611.15 48个月 综合网络工程 6,458,271.

138、02 4,126,117.66 - 2,152,757.04 4,484,910.40 1,973,360.62 12个月 净化间装修 34,700,875.43 1,445,869.80 - 1,445,869.80 34,700,875.43 - P520 装修款 2,370,000.00 - 2,370,000.00 493,750.00 493,750.00 1,876,250.00 19个月 开办费* 4,200,674.79 888,127.58 3,163,725.98 4,051,853.56 4,200,674.79 - 合 计 61,301,077.14 13,770,56

139、5.68 9,999,256.88 13,562,678.62 51,093,933.20 10,207,143.94 * 根据财政部财会200025 号文 关于印发 企业会计制度 的通知本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度并将开办费期初余额全额计入本期损益 六12. 短期借款 44 2001.12.31 2000.12.31 借款条件 及币种 年利率 原币 折人民币 原币 折人民币 保证借款 人民币 5.85% 55,000,000.00 55,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 信用借款 人民币 - - 50,000,00

140、0.00 50,000,000.00 港 币 4.95% 30,000,000.00 31,800,000.00 15,000,000.00 16,050,000.00 质押借款 人民币 5.58% 48,900,000.00 48,900,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00 合 计 135,700,000.00 821,350,000.00 本年末余额较上年末余额降低了 83.48%主要原因系归还了短期借款增加了低息长期借款借款总额与上年比较变动不大 六13. 应付票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑票据 77,000,000.0

141、0 - 六14. 应付账款 1本年末余额较上年余额增长 135.23%主要原因系本年度第四季度生产的产品及销售比上年同期有较大幅度增加所需要的原材料也相应增加,本公司购货的付款期为 60 天,故年末应付账款增长幅度较大, 2年末余额中欠付持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位款项的明细资料在附注八3 中披露 六15. 预收账款 预付账款年末余额中无应付持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位款项 六16. 应付股利 应付投资者名称 2001.12.31 2000.12.31 长城科技股份有限公司 24,609,780.00 20,508,150.00 博旭(香港)有限公司 4,137,1

142、20.00 3,447,600.00 秉宏(香港)有限公司 2,533,099.98 2,661,750.00 龙力控股有限公司 481,000.02 - 浙江华庭置业有限公司 - 社会公众股 10,029,105.05 其中高管股 54,265.75 合 计 36,646,605.05 180,000.00 12,034,926.06 65,118.90 43,975,926.06 六17. 应交税金 45 税 种 2001.12.31 2000.12.31 增值税 (12,257,675.56) 634,395.33 营业税 123,136.60 763,703.04 企业所得税 922,

143、563.58 7,822,261.02 城市维护建设税 1,397.65 7,672.62 个人所得税 267,287.07 240,344.85 印花税 759,853.23 581,319.35 房产税 928,009.58 928,009.58 合 计 (9,255,427.85) 10,977,705.79 六18. 其他应付款 持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款之明细资料在附注八3 中披露 六19. 预提费用 项 目 结存原因 2001.12.31 2000.12.31 年度特别奖 - 5,100,000.00 奖金 预提未付 4,558,000.00 4,922,000

144、.00 清洁费保安费 预提 12 月费用 347,162.69 - 其他 预提未付 487,600.00 321,000.00 合 计 5,392,762.69 10,343,000.00 六20. 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 借款条件 利率 2001.12.31 2000.12.31 质押借款 6.53% 2,000,000.00 - 六21. 长期借款 2001.12.31 2000.12.31 借款条件 及币种 借款期限 年利率 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款 人民币 2001.8.22-2003.8.21 5.94% 50,000,000.00 50,000,

145、000.00 - - 保证借款 人民币 2001.8.16-2003.8.16 4.05% 800,000,000.00 800,000,000.00 - - 美 元 2000.3.27-2003.3.27 5.636% 28,000,000.00 232,400,000.00 28,000,000.00 232,400,000.00 质押借款 人民币 1999.11.11-2002.11.11 6.53% - - 2,000,000.00 2,000,000.00 合 计 1,082,400,000.00 234,400,000.00 1本年末余额较上年余额增长 361.77%主要原因系借入

146、了低息长期借款而将短期借款归还借款总额与上年比较变动不大 2 本年度本公司之子公司北京天科信息网络集成有限公司向中国民生银行北京万寿路支行借款人民币 2,000,000.00 元将于 2002 年 11 月 11 日到期已经重分类到一年内到期的长期负债中 46 六22. 专项应付款 项目 2001.12.31 2000.12.31 科技三项费用 2,000,000.00 - 本公司于 2001 年 3 月 22 日向深圳市科学技术局申请 深圳开发科技重点工程技术研究中心获得批准,于 2001 年 7 月 23日收到深圳市财政局拨款 200 万元. 六23. 股本 本年增减变动 类 别 年初余额

147、 配股 送股 转股 其他 年末余额 一 尚未流通股份 股 发起人股份 532,350,000.00 - - - - 532,350,000.00 其中 境内法人持有股份 410,163,000.00 - - - 3,000,000.00 413,163,000.00 外资法人持有股份 122,187,000.00 - - - (3,000,000.00) 119,187,000.00 未上市流通股份合计 532,350,000.00 - - - - 532,350,000.00 二已流通股份股 境内上市的人民币普通股 200,582,101.00 - - - - 200,582,101.00

148、其中 内部职工股(高管股) 1,085,315.00 - - - - 1,085,315.00 已流通股份合计 200,582,101.00 - - - - 200,582,101.00 三股份总数股 732,932,101.00 - - - - 732,932,101.00 1 2001 年 4 月 9 日,本公司法人股股东秉宏(香港)有限公司将其持有的 53,235,000 股本公司股票中的 8,016,667 股转让给香港龙力控股有限公司自此香港龙力控股有限公司成为本公司第四大法人股股东 2 2001 年 9 月 11 日,本公司法人股股东秉宏(香港)有限公司与浙江华庭置业有限公司签署协

149、议将其所持有的45,218,333 股本公司股票中的 3,000,000 股转让给浙江华庭置业有限公司 自此 浙江华庭置业有限公司成为本公司第五大法人股股东 六24. 资本公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价 529,642,187.83 - - 529,642,187.83 47 六25. 盈余公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 178,561,102.01 - - 178,561,102.01 任意盈余公积 416,038,092.38 - - 416,038,092.38 小 计 594,599,194.39 - - 594,599,

150、194.39 法定公益金 152,714,756.81 - - 152,714,756.81 合 计 747,313,951.20 - - 747,313,951.20 六26. 未分配利润 项 目 2001 净利润 (9,144,626.73) 加 年初未分配利润(调整后) 314,036,696.55 减提取法定盈余公积 - 提取公益金 - 提取任意盈余公积金 - 分配股利 43,975,926.06 期末余额 260,916,143.76 1年初未分配利润调整事项说明 (1) 根据深圳地方税务局涉外税收调查分局深地税外检处字2001第 20130094 号处理决定本公司应补交 1999年

151、度的各项税款计人民币 603,276.28 元 (2)根据深圳地方税务局涉外税收调查分局深地税外检处字2001第 20110667 号处理决定本公司应补交 2000年度的各项税款计人民币 3,056,727.00 元 (3)合并报表范围变化重编了会计报表年初数使年初未分配利润增加 362,788.31 元 (4)上述调整应相应调减年初盈余公积 1,648,607.48 元 以上调整使年初未分配利润减少 1,648,607.49 元已调整本期会计报表相关项目的年初数及上年比较数据 2利润分配情况 根据本公司董事会决议 二零零一年度的利润预分配方案为 从本公司结存的未分配利润中派发普通股股利 43

152、,975,926.06元(每股 0.06 元)若股东大会决议与本预案不一致时根据股东大会决议进行调整 48 六27. 主营业务收入及成本 1按产品类别编制 产品类别 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 磁头产品 3,393,107,995.50 3,335,250,473.19 3,168,772,545.74 2,912,347,919.15 224,335,449.76 422,902,554.04 硬盘盘片 292,945,414.31 304,994,593.32 288,112,408.4

153、9 300,740,893.30 4,833,005.82 4,253,700.02 其他 232,635,300.75 231,008,732.42 223,109,905.14 227,786,898.75 9,525,395.61 3,221,833.67 合 计 3,918,688,710.56 3,871,253,798.93 3,679,994,859.37 3,440,875,711.20 238,693,851.19 430,378,087.73 2按销售地区编制 地 区 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 2001年 2000年 2001年 2000年

154、 2001年 2000年 中国(含香港) 783,846,490.67 309,877,771.59 736,101,096.38 275,427,794.99 47,745,394.29 34,449,976.60 亚太地区 (除中国外) 1,974,836,715.81 3,177,141,799.71 1,854,546,124.77 2,823,930,079.88 120,290,591.04 353,211,719.83 美洲 1,155,771,523.80 383,303,543.77 1,085,371,556.75 340,690,619.19 70,399,967.05

155、42,612,924.58 其他地区 4,233,980.28 930,683.86 3,976,081.47 827,217.14 257,898.81 103,466.72 合 计 3,918,688,710.56 3,871,253,798.93 3,679,994,859.37 3,440,875,711.20 238,693,851.19 430,378,087.73 (1) 本年度向前五位客户销售产品金额合计 3,514,335,521.99 元占本年度销售收入的 89.68% (2) 本年度营业毛利率较上年下降 44.54%主要原因系由于市场环境的影响本公司本年度产品销售价格下降

156、幅度较大而原材料价格变动较小故毛利率下降 六28. 其他业务利润 其他业务收入(RMB) 其他业务支出(RMB) 其他业务税金(RMB) 其他业务利润(RMB) 项 目 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 房屋租赁 25,041,520.22 30,691,286.65 9,280,738.53 11,612,549.45 1,466,199.13 1,514,674.61 14,294,582.56 17,564,062.59 材料销售 17,820,581.41 4,345,327.80 17,241,878.70

157、 2,775,271.54 899,939.36 125,170.76 (321,236.65) 1,444,885.50 提供劳务 - 166,800.00 - 106,800.00 - 7,966.86 - 52,033.14 其他 4,706,838.79 604,529.40 - - 5,641.82 18,693.85 4,701,196.97 585,835.55 合 计 47,568,940.42 35,807,943.85 26,522,617.23 14,494,620.99 2,371,780.31 1,666,506.08 18,674,542.88 19,646,816

158、.78 49 六29. 财务费用 项 目 2001 2000 利息支出 56,497,138.08 48,852,955.19 减利息收入 22,666,061.84 35,102,526.20 汇兑损失 698,642.88 7,290,164.30 减汇兑收益 - - 其他 2,570,771.48 2,788,573.14 合 计 37,100,490.60 23,829,166.43 本年度财务费用较上年度增长 55.69%主要原因系利息支出增加利息收入减少利息支出增加的原因是上年有 8 亿元人民币短期借款系上年八月底借入实际计息月数只有四个月本年度在八月份归还实际计息月数是八个月利息

159、收入减少的原因是美元存款利率大幅度下降 六30. 投资收益 项 目 2001 年 2000 年 长期投资收益 - 联营企业分配来的利润 19,446,115.13 12,154,166.59 - 年末调整的被投资公司权益净增减的金额 14,475,642.86 (9,940,146.14) - 股权投资差额摊销 99,336.83 215,257.60 - 股权投资转让收益 6,749,420.00 - - 计提的长期投资减值准备 (30,000,000.00) - 合计 10,770,514.82 2,429,278.05 本年末余额较上年余额增加了 3.43 倍主要原因系联营公司本年度盈利

160、以及股权转让收益 六31. 营业外收入 项 目 2001 年 2000 年 罚款收入 5,762.30 550.00 处置固定资产净收益 1,653,377.76 2,020,737.59 上缴回扣款 62,000.00 283,000.00 其他 1,076.55 172,769.81 合 计 1,722,216.61 2,477,057.40 50 六32. 营业外支出 项目 2001 年 2000 年 处置固定资产净损失 1,482,082.41 1,461,481.06 罚款支出 78,760.76 389,119.00 捐赠支出 362,100.00 - 出售无形资产损失 166,6

161、50.00 3,000.00 合 计 2,089,593.17 1,853,600.06 六33. 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2001 年 利息收入 22,666,061.84 租赁收入 21,806,285.06 其他 4,100,494.66 合 计 48,572,841.56 六34. 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2001 年 支付营业费用 36,274,179.44 支付管理费用 58,534,076.63 合 计 94,808,256.07 七母公司财务报表主要项目注释 七1. 应收账款 2001.12.31 2000.12.31 月日 金额 比例 坏账准备

162、 金额 比例 坏账准备 1年以内 1,781,373,461.70 98.85% 17,813,734.60 1,358,342,186.93 98.70% 13,583,421.87 1-2年 2,835,557.10 0.16% 2-3年 3,202,425.16 0.45% 935,838.24 7,342,056.61 1,802,095,557.18 18,902,832.85 141,777.86 3,219,538.47 0.23% 160,976.92 0.18% 480,363.77 6,238,921.58 3年以上 14,684,113.22 0.81% 8,445,19

163、1.64 0.62% 4,222,595.82 合 计 100% 25,777,932.84 1,376,245,838.62 100% 1 欠款单位前五名金额合计 1,790,954,291.14,占应收账款年末金额的 99.38% 2 年末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款的明细资料在附注八3 中披露 51 七2. 其他应收款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 171,449,399.59 97.06% 1,577,834.47 52,624,881.07 99.19% 526,248.81 1-

164、2 年 0.01% 0.01% 600.00 24,900.00 343,006.20 176,639,730.51 100% 702,400.64 5,122,530.92 2.90% 256,126.55 80,974.65 0.15% 4,048.73 2-3 年 18,000.00 2,700.00 4,000.00 3 年以上 49,800.00 0.03% 0.65% 171,503.10 合 计 1,861,561.02 53,052,861.92 100% (1) 欠款单位前五名,金额合计 122,479,694.91 元,占其他应收款年末余额的 69.34% (2) 年末余额

165、中持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款的明细资料在附注八3 中披露 七3. 长期投资 1. 长期投资列示如下 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 长期股权投资 2,391,700.00 - - 72,628,174.08 12,875,766.94 - 59,154,200.78 14,475,642.86 1,820,000.00 71,809,843.64 其他股权投资 129,850,000.00 10,803,270.81 10,000,000.00 130,653,270.81 股权投资差额 (1,506,803.02) - (242,534.11) (1,264

166、,268.91) 合 计 262,517,271.84 38,154,680.61 11,577,465.89 289,094,486.56 减 长期投资减值准备 - 30,000,000.00 长期投资净额 262,517,271.84 259,094,486.56 其中 股票投资 2,391,700.00 对子公司投资 85,503,941.02 对联营公司投资 2. 长期股权投资 投资金额 类别 股票 投资额 年初余额 权 益 a. 股票投资 被投资公司名称 股份 数量 投资比例 初 始 增减额 年末余额 湖南银洲股份有限公司 法人股 2,091,700 1.41% 2,300,000.

167、00 2,391,700.00 - 2,391,700.00 b.对子公司投资 投资金额 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 减值 初始投资额 本期权益调整 累计权益调整 年末余额 准备 开发科技(香港)有限公司 1.07 13,458,206.93 78,985,688.64 78,985,689.71 100% - 北京天科信息网络系统 集成有限公司 6,640,000.00 (582,439.99) (121,748.69) 6,518,251.31 80% - 合 计 6,640,001.07 12,875,766.94 78,863,939.95 85,503,941.02 -

168、 52 c.对联营公司投资 投资金额 被投资单位名称 初始投资额 本年权益调整 占被投资 累计权益调整 年末余额 单位注册 资本比例 减值 准备 深圳开发磁记录有限公司 109,782,270.80 15,057,734.87 (47,208,015.19) 62,574,255.61 49% - 华旭金卡有限公司 - 11,580,000.00 (582,092.01) (2,344,411.97) 9,235,588.03 21.96% - 合 计 121,362,270.80 14,475,642.86 (49,552,427.16) 71,809,843.64 d. 其他股权投资 投资

169、金额 被投资单位名称 累计权益调整 占被投资单位注册资本比例 减值准备 初始投资额 本年权 益调整 年末余额 - 4,500,000.00 15% - 深圳市三九物业管理有限公司 2,503,270.81 - - 2,503,270.81 16.14% - 长城宽带网络服务有限公司 45,000,000.00 - - 45,000,000.00 15% 30,000,000.00 深圳海量存储设备有限公司 33,200,000.00 - - 33,200,000.00 10% - 中信证券有限责任公司 24,000,000.00 - - 24,000,000.00 0.72% - 中国光大银行

170、 21,450,000.00 - - 21,450,000.00 - 130,653,270.81 30,000,000.00 0.15% 合 计 130,653,270.81 - - 深圳粤银实业有限公司 4,500,000.00 - e.股权投资差额 金 额 年限 形成 原因 被投资单位名称 摊销 初始金额 本年摊销 本年减少 累计摊销 年末余额 开发科技(香港)有限公司 832,851.15) (183,285.12) 10 (1, - (733,140.58) (1,099,710.57) *1 (319,724.77) (28,184.07) (31,064.92) (124,101

171、.51) (164,558.34) *2 合 计 (31,064.92) (857,242.09) (1,264,268.91) 华旭金卡有限公司 10 (2,152,575.92) (211,469.19) *1 收 购价低于净资产 *2 成本法改权益法核算 年初余额 年末余额 北京昌平县蓬莱新村 f.项目合作投资 项目名称 内 容 房地产开发 10,000,000.00 - 注2001 年 3 月 28 日本公司与中房集团昌平房地产开发公司第五开发部签订了关于蓬莱新村项目权益转让合同书本公司以 RMB1700 万元转让在蓬莱新村项目中所占的权益 53 3长期投资减值准备 项目 期初余额 本

172、期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 其中其他股权投资 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 减值准备计提原因说明本公司之参股公司长城宽带网络服务有限公司由于市场经营环境的不稳定及市场竞争等原因,本年度出现巨额亏损,本公司根据其经审计后的会计报表,并考虑其未来的经营风险,计提了减值准备 七4. 主营业务收入及成本 2001年 2000年 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 行 业 2001年 2000年 2001年 2000年 工业企业 3,283,012,579.15 3,166,700,402.14 3,192,174,228.64 2

173、,916,261,723.55 90,838,350.51 250,438,678.59 七5. 投资收益 项 目 2001 年 2000 年 长期投资收益 - 联营企业分配来的利润 19,446,115.13 12,154,166.59 - 年末调整的被投资公司权益净增减的金额 - 27,351,409.80 14,497,407.96 - 股权投资差额摊销 242,534.11 215,257.60 - 股权投资转让收益 6,749,420.00 - - 计提的长期投资减值准备 (30,000,000.00) 合 计 23,789,479.04 26,866,832.15 七6. 营业外收

174、入 项 目 1,520.00 50.00 2001 年 2000 年 罚款收入 转让无形资产收入 38,000,000.00 处置固定资产净收益 1,523,674.79 39,587,194.79 - 2,020,737.59 上缴回扣款 62,000.00 283,000.00 合 计 2,303,787.59 本公司本年度出售专有技术给本公司之子公司昂纳信息技术(深圳)有限公司根据有关评估报告协议作价RMB38,000,000.00 元在合并报表时已抵销与该项交易相关的所得税 2,850,000.00 元及营业税 166,650.00 元已交纳 54 七7. 应纳税所得额调整 项 目 审

175、定数 利润总额 22,175,430.23 加税法不允许列支项目 - 1税项滞纳金 49,932.42 2赞助费 30,000.00 3捐赠 3,000.00 (4)计提的资产减值准备 41,664,958.03 减1按成本法核算的被投资单位分来利润 19,446,115.13 2 按权益法核算的被投资单位损益 27,825,371.71 3 会计制度与税法规定纳税时间性差异调整 0.00 38,000,000.00 应纳税所得额 (21,348,166.16)税率 15% 应计所得税 八关联方关系及其交易 1关联方关系 存在控制关系的关联方 关联方名称 注册 地址 注册资本 万元 持有本公司

176、 股份比例 主营业务 与本公 司 关系 或类型 深圳市 RMB119,774.20 经济性质 法 定 代表人 长城科技股 份有限公司 55.96% 开发生产经营计算机硬件,软件系统及外部设备通讯设备 电子设备 仪表类电子产品 机器零部件网络系统开发 本公司控 股股东 股份有限公司 王之 中国长城计算 机集团公司 北京市 RMB11,000.00 - 计算机等电子产品 本公司最终 控股公司 国有独资 王之 存在控制关系的关联方的注册资本本期无变化 存在控制关系的关联方所持股份本期无变化 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 中国长城计算机深圳股份有限公司 与本公司受同一股

177、东控制 深圳开发磁记录有限公司 联营企业 深圳市三九物业管理有限公司 参股企业 55 2关联方交易 房屋租赁 本公司本年及上年租赁资产给关联方的收入有关明细资料如下: 2001 年 2000 年 关联方名称 金额 占年度此 项百分比 金额 占年度此 项百分比 长城科技股份有限公司 3,615,366.00 18.94% 21.90% 4,435,061.50 深圳开发磁记录有限公司 6,611,080.00 34.63% 6,549,438.61 32.30% 合 计 10,226,446.00 53.57% 10,984,500.11 54.20% 定价政策: 参考市价 销售原材料 本公司本

178、年及上年向关联方销售原材料有关明细资料如下: 2001 年 2000 年 关联方名称 占年度此 金额 占年度此 项百分比 金额 项百分比 深圳开发磁记录有限公司 165,235,126.86 100% 167,830,354.10 100% 定价政策: 按原购进价格销售国际市场价 销售产成品 2001 年 占年度此 金额 项百分比 本公司本年及上年向关联方销售产成品有关明细资料如下: 2000 年 关联方名称 金额 项百分比 占年度此 长城科技股份有限公司 194,030,264.90 5.44% 54,823,467.10 1.43% 定价政策: 参照国际市场价 接受担保 关联公司为本公司的

179、银行借款提供担保明细资料如下 项百分比 金额 占年度此 2001 年 2000 年 关联方名称 金额 占年度此 项百分比 中国长城计算机深圳股份有限公司 USD28,000,000.00 21.47% USD28,000,000.00 99.15% 中国长城计算机集团公司 RMB800,000,000.00 73.91% RMB750,000,000.00 91.31% 56 购买产品 2001 年 2000 年 关联方名称 金额 占年度此 项百分比 本公司向关联方购买产品有关明细资料如下: 项百分比 金额 占年度此 深圳开发磁记录有限公司 288,112,408.49 100% 237,86

180、9,851.05 100% 定价政策: 按国际市场价格下浮一定比例5%左右 接受劳务 2001 年 2000 年 关联方名称 金额 占年度此 项百分比 金额 占年度此 项百分比 4,170,360.00 100% - 深圳市三九物业管理有限公司 - 关键管理人员报酬 本年度公司董事监事及高级经营管理人员共 14 人在公司领取报酬的董事监事及高级经营管理人员共 11 人年度报酬总额为 250 万元人民币 年度报酬金额最高前三名的董事的报酬总额为 120 万元人民币年度报酬金额最高前三名的管理人员的报酬总额为 54 万元人民币 在公司领取报酬的董事监事及高级经营管理人员年度报酬在 515 万元之间

181、的有 6 人 30 万元以上的有 5 人 3关联方应收应付款项 年末余额 占各项目款项 余额的比例 项目 2001.12.31 2000.12.31 2001.12.31 2000.12.31 应收帐款 长城科技股份有限公司 - 深圳开发磁记录有限公司 109,305,177.52 54,823,467.10 7.39% 4.70% 深圳开发磁记录有限公司 - 62,444,245.70 5.35% 其他应收款 深圳开发磁记录有限公司 10,380,305.81 8,035,189.96 4.00% 4.10% 长城科技股份有限公司 673,380.59 64,013.02 0.26% 0.0

182、3% 应付账款 34,557,222.68 - 3.71% - 其他应付款 深圳开发磁记录有限公司 1,639,463.56 1,610,533.25 3.54% 3.50% 长城科技股份有限公司 853,567.00 - 1.84% - 57 九或有事项 债务担保 1 本公司为山东省成武县有线电视台向招商银行深纺大厦营业部借款人民币 450 万元提供担保保证责任期限自 2000年 11 月 20 日至 2005 年 11 月 20 日止 2 本公司为山东省成武县有线电视台向招商银行深纺大厦营业部借款人民币 280 万元提供担保保证责任期限自 2001年 1 月 20 日至 2006 年 1

183、月 20 日止 十资产质押情况 1本公司于 1999 年 11 月 29 日为子公司北京天科信息网络集成有限公司向中国民生银行北京万寿路支行借款人民币2,000,000.00 元提供质押担保质押物为本公司在中国民生银行深圳支行的定期存单账号 87401022260501001010存单号 0000081面值为人民币 3,000,000.00 元期限自 1999 年 11 月 11 日至 2002 年 11 月 11 日止 2 间接控股子公司昂纳信息技术 深圳 有限公司于 2001 年 9 月 17 日向中国民生银行红岭支行借款人民币 9,500,000.00元借款期限自 2001 年 9 月

184、17 日至 2002 年 3 月 17 日止该公司以其在中国民生银行红岭支行的定期存单作为质押物面值为港币 9,500,000.00 元 3本公司之间接控股子公司昂纳信息技术深圳有限公司于 2001 年 12 月 17 日向中国民生银行红岭支行借款人民币35,000,000.00 元 借款期限自 2001 年 12 月 17 日至 2002 年 1 月 17 日止 该公司以其在中国民生银行红岭支行的定期存单作为质押物面值为美元 4,410,000.00 元 4本公司之间接控股子公司深圳昂纳晶体技术有限公司于 2001 年 7 月 27 日向中国民生银行红岭支行借款人民币4,400,000.00

185、 元 借款期限自 2001 年 7 月 27 日至 2002 年 7 月 27 日止 该公司以其在中国民生银行红岭支行的定期存单作为质押物面值为美元 550,000.00 元 十一承诺事项 本公司之子公司签定了 HKD10,850,684.00 元的购买固定资产合同截止报表日尚未收到有关设备 十二资产负债表日后事项 根据本公司董事会决议二零零一年度的利润预分配方案为从本公司结存的未分配利润中派发普通股股利43,975,926.06 元(每股 0.06 元)若股东大会决议与本预案不一致时根据股东大会决议进行调整 六27. 主营业务收入及成本 十三比较数字 1 由于本年合并范围发生变化对报表年初数

186、及上年对比数进行了调整调整后资产增加了 78,342,128.22负债增加了17,789,280.03少数股东权益增加了 64,827,775.69净资产减少了 614,924.22净利润增加了 362,788.31未分配利润增加了 181,394.16 2由于税务局查补税款 3,660,003.28 元 对报表年初数及上年对比数进行了调整 调整后净资产减少了 3,660,003.28元未分配利润减少了 1,830,001.64 元详见附注六26 上述 2001 年 度母公司及合并的会计报表和有关注释系我们按照企业会计准则以及财政部 2000.12.29 颁布的企业会计制度及有关规定编制 58

187、 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 2001 年 编制单位:深圳开发科技股份有限公司 净资产收益率 报告期利润 加权平均 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 一相关指标 10.51% 10.30% 0.326 0.326 主营业务利润 -1.08% -1.10% 营业利润 -0.034 -0.034 净利润 -0.40% -0.39% -0.012 -0.012 扣除非经常性损益后的净利润 -0.70% -0.69% -0.022 二.计算方法 (1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产 (2) 加权平均净资产收益率(R

188、OE)的计算公式如下: -0.022 全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数 P E +NP2+E0iMM -E0jMjM 0 其中P 为报告期利润NP 为报告期净利润E 为期初净资产0E 为当期发行新股或债转股等新增净资产i Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份数 Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的 月份数Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数. 3 加权平均每股收益EPS的计算公式如下 ROE=- i P EPS=- S +S +S01iMiM -S0MM jj0 其中 P 为报告期利润 S 为期初股份总数0S 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加

189、股份数1Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数M0 为报告期月份数Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数. 其中出售投资项目收益 7,000,000.00 元营业外收支净额 367,376.56 元 存货盘盈盘亏 73,800.28 元其他 99,336.83 元. 公司法定代表人 主管会计工作负责人 管 志 湛 会计机构负责人 日 期 2002 年 4 月 9 日 日 期 2002 年 4 月 9 日 日 期 (4) 非经营性损益扣除项目包括 6,805,760.55 元. 王 之59 第十一章 备查文件目录 包括下列文件 一 载有法代定表人主管会计工作负责人会计经办人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告 三 报告期内在中国证监会指定报刊中国证券报证券时报和上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 载有董事长亲笔签名的年度报告四 文本 五 公司章程 文件存放地点公董司事会办公室 王之 深圳开发科技股份有限公司董事会 董事长 二零零二年四月十一日 60