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1、 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 1 航天科技控股集团股份有限公司 AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP C0.,LTD 2004 年年度报告 二 五年三月十三日 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 2目 录 第一章 重要提示-第 3 页 第二章 公司基本情况简介-第 4 页 第三章 会计数据和业务数据摘要-第 5 页 第四章 股本变动及股东情况-第 7 页 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-第 12 页 第六章 公司治理结构-第 15 页 第七章 股东大会简介-第 17 页 第八章 董事会报告-第 19 页 第九章 监事会报

2、告-第 32 页 第十章 重要事项-第 33 页 第十一章 财务会计报告-第 36 页 第十二章 备查文件目录-第 84 页 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 3 第一章、重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘旸董事因工作原因未出席会议，授权杨振敏董事代为表决，其他董事全部出席会议。 公司董事长殷兴良先生、财务负责人董贵滨先生及财务部负责人冯宝龙先生声明：保证本公司 2004 年年度报告中的财务报告真实、完整。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告

3、4 第二章、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：航天科技控股集团股份有限公司 英文名称：AEROSPACE HITECH HOLDING GROUP CO.,LTD 英文缩写：AHTHGC （二）公司法定代表人：殷兴良 （三）公司董事会秘书：王玉伟 联系地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 电 话：045186781288 传 真：045186781158 电子信箱：yuwei0901 （四）公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 邮政编码：150060 （五） 公司信息披露报纸名称：

4、证券时报、上海证券报、中国证券报登载年报的指定网址：info. 公司年报备置地点：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号公司证券部 （六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 （七） 其他相关资料 1、公司首次注册登记时间：1999 年 01 月 27 日 注册地址为：哈尔滨市西大直街 118 号 公司最近一次变更注册登记时间为：2004 年 10 月 20 日 注册地址为：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 2、企业法人营业执照注册号：2301091340019 3、税务登记号码：230109712039165 4、公司聘请的会计师事务所：

5、 名称：中鸿信建元会计师事务所 办公地址：北京西城区西长安街 13 号 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 5 第三章、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成(金额单位:元) 利润总额 14,301,610.88净利润 9,359,877.18扣除非经成性损益后的净利润 7,829,016.00主营业务利润 71,207,971.04其他业务利润 384,530.41营业利润 14,973,145.54投资收益 -2,356,740.48补贴收入 1,097,763.31营业外收支净额 587,442.51经营活动产生的现金流量净额 43,325,434.61现金

6、及现金等价物净增加额 -8,450,912.06注:扣除非经成性损益项目及涉及金额 项 目 金 额 营业外支出 132,931.16营业外收入 720,373.67补贴收入 1,097,763.31减值准备本年转回 1,886,885.25处置长期投资收益 197,761.47短期投资跌价准备 -1,279,567.40短期投资收益 -959,423.96净 额 1,530,861.18 二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标(金额单位:元) 项目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 172,274,532.67 199,714,663.87 203，484，608.

7、53 净利润 9,359,877.1814,840,340.23 23，221，617.08总资产 671,165,343.78696,877,446.76 556，300，407.21 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 6股东权益(不含少数股东权益) 376,090,689.64366,492,014.73 351，164，662.45每股收益 0.040.0669 0.1466每股净资产 1.6951.652 2.217调整后每股净资产 1.6921.650 2.212每股经营活动产生的现金流量净额 0.195-0.545 0.116净资产收益率 2.49%4.05 6.6

8、1%扣除非经营损益后的净资产收益率 2.08%3.4 6% 三、利润附表 2004年度 2003年度 净资产收益率（%） 每股收益(元) 净资产收益率（%） 每股收益(元) 项目 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利18.93 19.18 0.32110.321116.64 17.01 0.2750 0.2750营业利润 3.98 4.03 0.06750.06754.47 4.57 0.0738 0.0738净利润 2.49 2.52 0.04220.04224.05 4.14 0.0669 0.0669扣除非经常性损益后的净利2.08 2.11

9、0.03530.03533.40 3.47 0.0562 0.0562 利润表补充资料 四、报告期内股东权益变动情况（金额单位：元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 221,759,998 69,454,049.1829,291,950.6612,568,952.0845,986,016.89 366,492,014.73本期增加 138,842.911,971,930.26935,987.729,359,877.18 11,470,650.35本期减少 1,871,975.44 1,871,975.44期末数 221,759,998. 69,5

10、92,892.0931,263,880.9213,504,939.8053,473,918.63 376,090,689.64变动原因 股权投资准备增加所致 提取盈余公积金所致 提取法定公益金所致 净利润增加 所致 净利润增加所致 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 000 02、自然灾害发生的损失 000 03、会计政策变更增加（或减少）利润总额 000 04、会计估计变更增加（或减少）利润总额 000 05、债务重组损失 000 06、其他 000 0 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 7 第四章、股本变动及股东情况 一

11、、报告期内股本变动情况 1、公司股份变动情况表(截止 2004 年 12 月 31 日)（单位：股） 2、股票发行与上市情况 （1）报告期末前三年历次股票发行情况 截至本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市。 （2）报告期内公司股份及结构发生变动情况 报告期内公司无送、转股致股份变动情况。 截止本报告期末，公司总股本 221,759,998 股，其中：国家股为 44,842,494股，占 20.22%；国有法人股为 77,807.322 股，占 35.08%；社会法人股为31,910,182 股，占 14.38%；社会流通股为 67,200,000 股，占 30.3%。

12、二、股东情况介绍 本次变动增减 本次变动前 送股公积金 转增 其他 小 计 本次变动后 未上市流通股份 1、发起人股份 154,559,998 154,559,998其中： 国家持有股份 44,842,494 44,842,494国有法人股 61,007,322 16,800,00016,800,000 77,807,322境内法人持有股份 48,710,182 - 16,800,000- 16,800,000 31,910,182境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 154,559,998 00 154,559,998二、已上市

13、流通股份 1、人民币普通股 67,200,000 67,200,0002、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 67,200,000 67,200,000三、股份总计 221,759,998 00 221,759,998 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 81、报告期末股东总数 23,770 户 2、公司前 10 名股东的持股情况 截止 2004 年 12 月 31 日，持有公司股份前十名股东情况（单位：股） 名次 股东名称 本期末持股数(股) 本期内增减（股） 持股比例(%) 质押或冻结的股份数量 股份性质 （国有股东或外资股东）1 中国航天科工集

14、团公司 44，842，494-16,800,00020.22无 国家股 2 航天固体运载火箭有限公司 29，680，000 13.38质押 9,180,000 冻结 20,500,000 国有法人股3 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 19,400,815 8.75无 国有法人股4 哈尔滨市通用机电技术研究所 18,942,963 8.54无 社会法人股5 中国江南航天工业集团林泉电机厂 16,800,00016,800,0007.58无 国有法人股6 天通计算机应用技术中心 11,926,507 5.38质押 5,960,000 国有法人股7 哈尔滨亚科工贸有限责任司 6,720,000 3

15、.03无 社会法人股8 杭州锦园丝绸有限公司 6,247,219 2.82无 社会法人股9 邱尚长 519,666 0.23未知 社会公众股10 吴燕妮 447,483 0.20未知 社会公众股 (1) 中国航天科工集团公司与中国江南航天工业集团林泉电机厂于 2002年 7 月 16 日签署了股权转让协议，中国航天科工集团公司将其持有公司16,800,000 股社会法人股无偿划转给中国江南航天工业集团林泉电机厂持有，占本公司总股本比例 7.58%，股权性质为国有法人股。上述股权转让事宜,于本报告期内获得国务院国有资产监督管理委员会（国资产权2004289 号关于航天科技控股集团股份有限公司国有

16、股划转有关问题的批复文件批准。2004年 8 月 24 日相应的股东股权转让过户手续已在中国证券登记公司深圳分公司办理完毕。 （2）公司前 10 名股东中，中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司、天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂是中国航天科工集团公司的全资企业。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 9 ( 3)前 18 名股东持有的股份是未上市流通股，后 910 名股东持有的股份是上市流通股。 三、持有本公司 5%以上股份的股

17、东所持股份质押或冻结的情况： 航天固体运载火箭有限公司持有本公司 29，680，000 股国有法人股，其中9,180,000 股质押给航天科工财务有限公司，质押期 2004 年 8 月至 2005 年 8 月； 20,500,000 股司法冻结。天通计算机应用技术中心持有本公司 11,926,507 股国有法人股，其中 5,960,000 股质押给福建兴业银行北京分行，质押期 2004 年 2月至 2005 年 2 月。 以上股份已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了质押、冻结登记的相关手续。 四、主要控股股东情况 1、报告期内，控股股东是中国航天科工集团公司。 名称:中国航天科工集团公

18、司；法人代表：殷兴良；公司类别：国有；成立日期:1999年6月29日 ；注册资本： 720,326.00万元；经营范围： 国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。 公司控股股东中国航天科工集团公司的控股股东或实际控制人为国务院国家国有资产监督管理委员会。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告

19、 10 100% 39.39% 100% 100% 13.38% 20.22% 5.38% 7.58% 五、其他持有本公司 10以上（含 10）股东情况介绍 报告期内，公司第二大控股股东航天固体运载火箭有限公司，持有公司股份比例 13.38%。 企业名称：航天固体运载火箭有限公司；成立日期：2000 年 4 月 29 日；注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号；注册资本：壹亿零壹佰伍拾肆万元（人民币）；法定代表人：张忠福。经营范围：固体运载火箭及其支援保障系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；承接机械工程及计算机网络系统集成工程；销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、机械电器设

20、备、环境设备、化工产品。 中国航天科工集团公司 航天固体运载火箭有限公司 天通计算机应用技术中心 中国江南航天工业集团林泉电机厂 航天科技控股集团股份有限公司 国务院国家国有资产监督管理委员会 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 11六、公司前十名流通股东情况 序号 股东名称 年末持股数 年末持股种类 1 邱尚长 519,666 A 股 2 吴燕妮 447,483 A 股 3 郑梅玉 170,000 A 股 4 陈振华 170,000 A 股 5 林佩英 140,100 A 股 6 林利锦 115,000 A 股 7 唐坤全 113,904 A 股 8 王金皇 112,000 A

21、 股 9 陈幸清 100,000 A 股 10 王道梅 95,273 A 股 股东之间关联关系 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 12 第五章 、董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 年龄 性别 任期 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动原因 殷兴良 董事、董事长52 男 2002年8月28日-2005年2月8日0 0 金万升 董事、副董事长57 男 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 陈军 董事、总经理53 男 2002年8月28日-20

22、05年2月8日0 0 董贵滨 董事 常务副总经理45 男 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 贾密林 董事 57 男 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 杨战军 董事 43 男 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 刘旸 董事 36 女 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 杨振敏 董事 40 女 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 刘成佳 独立董事 60 男 2003年7月29日-2005年2月8日0 0 秦化淑 独立董事 71 女 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 蔡国飙 独立董事 38 男 2002年2月8日-2005

23、年2月8日 0 0 程庆桂 监事会主席 59 女 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 冯宝龙 监事 60 男 200年月15日-2005年2月8日0 0 莫丽 监事 41 女 2003年3月18日-2005年2月8日0 0 李福厚 副总经理 59 男 2003年8月1日-2005年2月8日 0 0 王玉伟 董事会秘书 副总经理 36 男 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 刘乃玉 副总经理 51 男 2002年2月8日-2005年2月8日 0 0 注：公司董事、监事、高级管理人员在股东单位就职的有 姓名 任职的股东单位名称 职务 任职时间 是否领取报酬殷兴良 中国航天科

24、工集团公司 总经理 2003 年 12 月 是 程庆桂 中国航天科工集团公司 纪检监察审计局局长2002 年 7 月 是 金万升 航天科工哈尔滨风华有限公司 董事长 2003 年 3 月 是 贾密林 航天科工哈尔滨风华有限公司 监事会主席 2003 年 3 月 是 莫丽 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司资金部主任 2002 年 1 月 是 刘 旸 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司执行董事 2000 年 12 月 是 杨振敏 哈尔滨市通用机电设备研究所 总经理 1999 年 11 月 是 2、现任董事、监事、高级管理人员近五年的主要工作经历 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 13

25、（1）殷兴良：董事长。历任中国航天科工（机电）集团公司党组成员、副总经理兼二院院长、党委书记，航天固体运载火箭有限公司董事长、总经理，中国航天科工集团公司党组成员、副总经理兼第二事业部（二院）部长（院长）、党组书记。现任中国航天科工集团公司党组书记、总经理。 （2）金万升：副董事长。历任国营风华机器厂党委书记兼副厂长，本公司董事长。现任航天科工风华有限公司董事长、党委书记。 （3）陈军：董事、总经理。历任广东通业（集团）股份有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任通业（美国）有限公司董事长、总经理，通业集团驻港办事处主任，上海通业房地产开发公司总经理，北京通业技贸有限公司总经理，深圳通业实业发展

26、有限公司总经理，航天固体运载火箭公司常务副总经理、总经理。 （4）董贵滨：董事、常务副总经理。历任国营风华机器厂总工程师、中国包装总公司哈尔滨设计研究院副院长，本公司副董事长、总经理。 （5）杨战军：董事。历任国营林泉电机厂厂长兼党委书记，本公司董事、副总经理，贵阳航天林泉科技有限公司总经理。现任国营林泉电机厂党委书记、深圳市航天科工电机有限公司董事、总经理。 （6）刘旸：董事。现任哈尔滨工大集团珠海新经济资源开发港执行总经理。 （7）杨振敏：董事。现任哈尔滨市通用机电技术研究所总经理。 （8）贾密林：董事。现任航天科工风华有限公司监事会主席。 （9）刘成佳：独立董事。历任东安发动机公司副总经

27、理、董事长兼总经理。 （10）秦化淑：独立董事。现任中国科学院系统科学研究所研究员。 （11）蔡国飙：独立董事。现任北京航空航天大学宇航学院常务副院长。 （12）程庆桂：监事会主席。历任中国航天航空部财务调节司国资处处长，中国航天工业总公司财务局外经处长，中国航天科工集团公司财务部副部长、审计局长，本公司董事。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。 （13）莫丽：监事。现任哈尔滨工大集团股份有限公司资金管理中心副主任。 （14）冯宝龙：职工代表监事。现任本公司公司财务部部长。 （15）李福厚：副总经理。历任本公司电子仪表分公司总经理。 （16）王玉伟：董事会秘书兼副总经理。 航天科技控股

28、集团股份有限公司 2004年年度报告 14（17）刘乃玉：副总经理。 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据 参照国家有关规定，根据公司的资产规模、经营业绩和承担的工作职责及个人贡献等考评指标进行绩效考核，并依照 2003 年年度股东大会通过的公司董事、监事津贴标准及实施办法确定报酬标准。 （2）报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事和高管人员共计 15 名，年度报酬总额为 71.3 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 290,632 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 250,800 元，年度报酬在 5 万元以上的有 6 人， 3

29、-5万元的有 9 人。 （3）公司每位独立董事年度津贴为人民币 4.6 万元。 、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及其原因 二届十一次监事会通过白渭润同志因工作原因辞去本公司监事会职工代表监事职务，公司职工代表大会推荐冯宝龙同志继任本公司职工代表监事。二届二十次董事会同意杨战军先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。 二、员工情况 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1183 人。有 9 名退休人员，退休人员基本养老金由公司所在地社会保险机构承担。 1、专业构成情况： 专业构成类别 专业构成人数 生产制造 579 市场营销 50 技术开发 321 财务管理 32 行

30、政管理 201 合 计 1183 2、教育程度情况： 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 15教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上学历 285 专科学历 360 其他 538 合 计 1183 第六章、公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况已基本符合上市公司治理准则的要求，内容如下： 1、股东与股东大会：公司能够根据股东大会规范意见的要求及公司制定的股东大会议事规则，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东特别是中小股东，中小股东能够充分行使自己的权利。 2、关于控股股

31、东与上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“ 五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，

32、能够依据监事会议事规则等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 16事、经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、公正，符合法律、法规的规定。 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定中国证券报、上海证券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露工作制度的要求，真实、准、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等

33、的机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。 二、独立董事情况 报告期内，独立董事秦化淑、蔡国飙、刘成佳先生严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司对外担保、关联交易等事项均发表了客观公正的独立意见。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）

34、委托出席（次） 缺席（次） 备注 秦化淑 10 10 蔡国飙 10 10 刘成佳 10 10 2、独立董事对公司的有关事项提出异议的情况 报告期内，公司 3 名独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。 三、五分开情况 控股股东没有损害上市公司利益的行为，对上市公司董事、监事候选人提名严格遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与公司在业务、人员、资产、财务、机构已做到五分开。 在业务方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 17施，具有自主决

35、策的经营活动能力。 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，总经理、副总经理、董秘等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。 在资产方面，公司对所属资产具有所有权和控制权。 在机构方面，具有独立的职能机构设置和独立的办公环境。 在财务方面，公司在上市后就建立了独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。 第七章 股东大会简介 报告期内本公司召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会二次。分别如下： 一、2003 年年度股东大会 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司 2003 年年度股东大会的通知刊登于 2004 年 3 月 18

36、日的证券时报、上海证券报、中国证券报上。大会于 2004 年 4 月 22 日在哈尔滨市平房区哈平西路 45 号航天科技园会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共6 人，代表股份 148,312,779 股，占公司总股本的 66.88%，符合有关法律规定。 （二）股东大会通过的决议及披露情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：2003 年度董事会工作报告、2003 年度监事会工作报告、2003 年度利润分配预案、2003 年度财务决算报告、关于修改公司章程的议案、董事、监事薪酬的议案、续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供 2004 年审计服务及 2003 年年度财务审计费用的议案。

37、 决议公告刊登在 2004 年 4 月 23 日的证券时报、上海证券报、中国证券报上。 二、2004 年度第一次临时股东大会 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司 2004 年度第一次临时股东大会的会议通知刊登在 2004 年 4 月 23 日的 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 18证券时报、上海证券报、中国证券报上，大会于 2004 年 5 月 28 日在哈尔滨市中山路 101 号民航大厦会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 154,559,998 股，占公司总股本的 69.7%，符合有关法律规定。 （二）股东大会通过的决议及披露情况 会议

38、以记名投票表决方式审议并通过如下决议：关于变更部分募集资金投向的议案、关于受让中国江南航天工业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司 15.74%股权的议案、关于公司追加汽车电子仪表项目流动资金的议案、关于航天科技控股集团股份有限公司关于子公司贵阳林泉科技有限公司转让其持有贵州林泉微电机有限公司 90%的股权的议案。 决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日的证券时报、上海证券报、国证券报上。 三、2004 年度第二次临时股东大会 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司2004年度第二次临时股东大会的会议通知刊登在2004年9月9日的证券时报、上海证券报、中国证券报上，大会于 2

39、004 年 10 月 12 日在哈尔滨市中山路 101 号民航大厦会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表 8人，代表股份 154,559,998 股，占公司总股本的 69.7%，符合有关法律规定。 （二）股东大会通过的决议及披露情况 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保、关于公司名称拟更名为“ 航天科技控股集团股份有限公司”、修改公司章程。 决议公告刊登在 2004 年 10 月 13 日的证券时报、上海证券报、国证券报上。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 19第八章 董

40、 事 会 报 告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司的外部经营环境严峻，国内汽车市场竞争加剧，动力运输原材料涨价等不利因素，给完成本年度经营计划造成了较大困难。在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司实现主营业务收入 172,274,532.67 元、净利润9,359,877.18 元，分别比去年同期增长-13.74%,-36.93%. 面对不利的局面，在公司董事会的领导下，全体员工积极应对挑战，围绕着今年的生产经营目标，牢固树立“ 质量、成本、价格和效率” 优先的经营理念，精心组织和实施，通过加强产品质量和成本的控制能力、增强产品研发设计的更新能力、提高产品价格竞争能力

41、和提升公司运营效率等措施，进一步消化各种不利因素的影响，圆满完成 2004 年的各项工作。 在市场拓展方面。根据产品分布情况，进一步细化了市场，分区域组建了四个区域营销中心，即华北营销中心、北京营销中心、东北营销中心、黑龙江营销中心，在巩固现有产品已占有市场份额的基础上积极开拓新市场，以完善和落实营销奖惩责任制为目标，激励销售人员的工作热情，构建起了完整的市场营销体系； 在技术研发方面。加强科研工作的领导力量，提高科研人员的设计档次，增加研发中心的技术储备，增强公司核心技术能力，缩短新产品培育时间，满足客户快速多变的需求，实施开发新产品“ 行车记录仪” 战略，延伸与汽车电子相关的产业链条，保障

42、公司协调性的可持续发展； 在质量管理方面。在继续完善原材料采购源头质量控制的基础上，进一步落实产品质量奖惩责任制，加强生产全过程质量控制、强化质量考核、加快质量队伍建设，顺利通过了 ISOTS16949 标准质量管理体系的认证，全面完成了GJB9001A 标准的质量管理体系建设，质量工作打开了新局面； 在降低制造成本上。通过使用新材料、采用新工艺、优化产品设计和原材料比价采购、招标采购等办法，细化制造成本的项目管理，加强生产制造过程中的成本控制，进一步降低了汽车电子相关产品的制造成本，提高了产品在价格竞争方面的承受能力； 在财务管理方面。全面实行预算管理，加强成本、费用控制，压缩非生产性 航天

43、科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 20开支，积极筹措经营所需资金，清欠应收帐款，减少关联方的资金占用，降低财务费用，使资金使用效率得到进一步提高； 在资本运作上。转让了连续亏损的贵阳林泉微电子公司股份，增持了盈利增长前景看好的贵阳林泉科技公司股份，进一步分享到贵阳林泉科技公司技快速发展所给公司带来投资收益的增长； 在扩大航天产品方面。积极抓住国家航天产业大发展的有利机遇，加大资金投入，提高航天产品的加工能力，扩大航天产品加工规模，提升航天产品在公司收益份额所占的比重，进一步充实了航天科技产业内涵； 在基础管理工作上。建立了工作例会制度，即总经理工作例会、经营工作例会、科研工作例会、

44、生产工作例会和质量例会。工作例会制度的建立，强化了公司内部协调的力度，建立并完善了公司的信息反馈机制，提高了工作效率； 在企业文化建设方面。继续弘扬航天精神，倡导和发扬“ 团队、科学、务实、高效” 的企业经营理念，内铸精神、外塑形象，用公司的奋斗目标激励员工斗志，用公司的行为规范保证公司良好的运行秩序，将公司企业文化真正融入到各项管理之中，形成航天科技公司发展合力，树立航天科技新形象； 在全球经济一体化的进程中，为更好地应对日趋国际化的国内竞争，积极与世界著名厂商谈判合作，寻求国际间的合作；充分利用国家对东北老工业基地的优惠政策和措施，把握住难得的发展机遇，积极申报改造或扶持项目，经国家发改委

45、组织的专家评审团的评审，“ 汽车行驶记录仪” 项目已正式获批。 二、报告期内的经营情况 1、公司主营业务范围及其经营情况 （1）公司是主要从事汽车电子、家用电子、微特电机、固体火箭、航天产品的研发、生产和销售的高新技术企业。 （2）占公司主营业务收入或主营业务成本 10%以上的主要产品销售情况 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（） 毛利率比上年增减（）航空航天器制造10,291,000.005,209,056.2449.38-81.98-85.51 12.35 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度

46、报告 21业 仪器、仪表业 97,008,194.3255,470,636.8042.8234.6014.73 9.9电机制造业 47,286,883.6728,374,388.6940.0019.445.53 7.91其他行业 17,688,454.6810,561,855.4640.29-40.43-54.39 18.29其中：关联交易金额 48,339,198.1427,454,166.4843.21-43.86-47.25 3.54 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（） 毛利率比上年增减（）航天产品 10,291

47、,000.005,209,056.2449.38-81.98-85.51 12.35汽车电子仪表 97,008,194.3255,470,636.8042.8234.6014.73 9.9微特电机 47,286,883.6728,374,388.6940.0019.445.53 7.91环保监测产品 17,688,454.6810,561,855.4640.29-40.43-54.39 18.29其中：关联交易金额 48,339,198.1427,454,166.4843.21-43.86-47.25 3.54关联交易的定价原则 1、市场价格；2、协议价格 关联交易必要性、持续性的说明 1、按

48、照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为航天型号单位配套的产品经由国营林泉电机厂销售给型号配套单位，避免了同业竞争，符合全体股东利益。2、公司所属北京发射工程系统技术分公司承担航天固体运载火箭有限公司小型固体总体技术开发项目签订协议。关联交易未损害公司及全体股东利益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额_0_元。 （3）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 东北地区 7129 31.84 华北地区 8907 7.7 华东地区 1035 -40.86 其他地区 156 100 2、主

49、要控股公司的经营情况及业绩 1)航天科工运载火箭发射系统技术有限公司，注册资本 5000 万元，本公司占注册资本 90%的比例，主营业务范围为航天产品的研发、生产和销售。截至 2004年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,167 万元，净资产为 4,501 万元；2004 年实现主营业务收入 0 万元，实现净利润-417 万元。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 222)贵阳航天林泉科技有限公司，注册资本 11,473 万元，本公司占注册资本80%的比例，主营业务范围为航天伺服控制系统、航天遥测控制系统、航天二次电源、航天微特电机等高技术航天产品和各类民用电机、散热器、

50、炉具、日用电器的开发、制造和销售及技术服务、技术咨询、技术转让。截至 2004 年 12 月31 日，该公司总资产为 18,204 万元，净资产为 14,376 万元；2004 年实现主营业务收入 4,729 万元，实现净利润 737 万元。 3)北京航天益来电子科技有限公司，注册资本 3000 万元，本公司占注册资本的 58.15%比例，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训，自动化控制设备、仪器仪表制造，承接计算机网络系统工程等。主要产品为 CYA5000 系列热力、热电控制系统及烟气连续排放监测系统(CEMS)的开发。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司总资

51、产为 3,486 万元，净资产为 2,986 万元；2004 年实现主营业务收入 1,689 万元，实现净利润-6 万元。 4)哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司，注册资本 128 万元，本公司占注册资本的 70%，经营范围为工艺美术品、旅游纪念品的生产与销售，摄影、企业形象策划、产品设计等。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 244 万元，净资产为 143 万元；2004 年实现主营业务收入 80 万元，实现净利润 0.4427 万元。 3、主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计采购金额 10,736,557.12 元，占年度采购总额的比例 15.98%； 公司向前五

52、名客户合计销售金额 113,296,973.77 元，占公司销售总额的比例 65.77 %。 4、经营中出现的问题及解决方案 （1）经营中的主要问题 1）产品质量问题不容乐观，在一定程度上影响销售渠道的稳定，严重的导致市场份额的丢失。2）市场需求变化较快，公司产品开发设计跟不上市场需求的变化。3）子公司资产的盈利能力下降，除贵阳林泉科技公司资产有较好的收益外，其余子公司资产的获利能力不理想。 （2）针对上述问题公司制定的解决方案 1）确立市场营销的龙头地位。及时调整政策，以销售为经营核心，加强市场网络建设，培养营销工程师队伍，拓展销售渠道，成立华北、东北和黑龙江区域营销中心，构建完善的市场营销

53、体系，实现公司市场营销由原来售后服务为主 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 23向拓展市场职能的转变，及时跟踪反馈产品供求信息，进行整体市场策划，细分目标市场，引入营销竞争机制，稳定和扩大了市场份额。 2）确立科技兴企的重要战略。及时理顺了公司研发中心的组织机构，实施科研生产奖惩办法，调动研发人员积极性，通过新产品科研项目组责任制的方式，瞄准汽车零部件供应商的需求变化，提高研发能力，及时更新产品设计，加快新产品的市场转化速度，使科研能力的提高成为企业的发展的助推器，为公司发展攒足后劲。 3）确立质量是企业发展的保障。及时加强质量管理运行体系监督，提高全员质量意识，把质量管理上升

54、到企业的生命高度，强化质量保证体系的有效运行，严格执行程序文件和作业文件，实施有效的质量改进，重点提高设计质量、工艺质量和采购质量，通过了 ISO/TS16949 2002 和 GJB9001A-2001 质量保证体系认证，使公司的质量管理再上新台阶，树立航天科技质量新形象。 4）确立控股集团型的管理模式。及时完善对控股公司的管理，加强对子公司投资收益的考核，公司派出的董事、监事及委派的财务人员通过对子公司的财务预算、决算和重大事项报告的审查，规范子公司的经营管理，杜绝违规担保和信贷，严格控制股东单位的关联占款。 三、报告期内公司投资情况 1 募集资金运用情况说明 （1）募集资金实际使用情况

55、公司 1998 年 12 月 17 日发行 3000 万股 A 股股票，每股发行价格 6.20 元，扣除发行费用后实际募集资金 17,850 万元，报告期内实际使用情况如下： 募集资金实际使用情况表 单位:万元 承诺投资金额 序号 承诺投资项目 招股说明书承诺金额 变更投资项目计划金额 报告期实投资金额 累计投资金额 项目 进度 备注 1 汽车电子传感器、 组合仪表生产线技改项目 2，879 0 1，902 100 节约资金 9772 轿车用组合仪表及车载 计算机系统技改项目 2，900 0 2，892 100 节约资金 83 数控火焰等离子（水下）切割机技改项目 2，440 0 724 已变

56、更 4 数控大功率等离子切割机 电源技术改造项目 1，220 0 550 已变更 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 245 科研开发费用 3，500 0 2，000 已变更 6 组建工大机器人有限 责任公司 2，000 0 0 已变更 7 补充流动资金 2，911 2，911 100 8 北京长峰益来自动化科技公司进行增资扩股 1，800 1，800 100 已完成并产生收益 9 建设年产 200 万台 HC 系列割草机电机生产线 2，000 2，000 100 已完成并产生收益 10 ZBX 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改 2，086 75 3.6 项 目 产 品 的市

57、场 情 况 发生变化，终止项目建设。项目已变更 11 增持贵阳林泉科技有限责任公司15.74的股权 2，145 2，1452，145 100 完成 12 追加汽车电子仪表项目流动资金 851 851 851 100 完成 合计 17，850 8，882 2,99617,850 （2）募集资金实际投资项目的使用情况说明： a、汽车电子传感器、组合仪表生产线技改项目，造期 2 年，计划投 2,879万元，实际投资 1,902 万元，较原计划投资的 2,879 万元节约 977 万元，该项目已于 2001 年 12 月完工。 B、轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目，改造期 2 年，计划总投资2,

58、900 万元，实际投资 2,892 万元，较原计划投资的 2,900 万元节约 8 万元，该项目已于 2001 年 12 月完工。 上述两个技改项目投资节约的主要原因为：在项目实施的三年过程中，因市场价格变动的原因，公司采取了比价采购等控制支出的措施，部分设备实际采购价格较预算价格有所降低。同时，由于对部分现有设备、厂房进行了充分利用和改造，节约了部分采购设备和扩建厂房的支出。 两项技术改造项目的竣工，大大提高了本公司电子仪表分公司的生产能力，取得了良好的经济效益，累计增加收益 833 万元。电子仪表分公司综合生产能力由改造前的年产 40 万套增加到年产 80 万套，增长了 100%。 C、以

59、货币资金 2,911 万元补充流动资金项目已于 2001 年实施完毕。 D、以货币资金出资 1，800 万元对北京长峰益来自动化科技有限公司进行增资扩股，增资后，长峰益来自动化科技有限公司改制为北京航天益来电子科技有 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 25限公司，注册资本 3,000 万元，本公司占 57.3%的股权，后根据实际出资情况调整为 58.15%。于 2001 年 8 月底完成了增资扩股的工商变更登记手续。至报告期末，累计收益为-110 万元。 E、投资 2,000 万元建设年产 200 万台 HC 系列割草机电机生产线项目已完工。由于实际市场份额未达到设计生产能力，

60、2003 年由于“ 非典” 影响及国际市场变化，企业出口订单减少，至今未恢复生产，该产品处于亏损状态，累计收益为-454 万元，公司已出让了该项目公司的全部股权。 f、计划投资 2,086 万元生产 ZBX 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目，截至 2003 年末，该项目共计投资 75 万元，由于该产品的市场情况发生变化，投资建设停止, 投资项目已变更。 由于 ZBX 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目的市场情况发生变化，继续投资将使公司面临较大的市场风险和经营风险，为减少资金搁置损失，提高募集资金的使用效率，本着对股东、对公司负责的精神，为保护全体投资者的利益，经公司二届第十七次董事

61、会和 2004 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定用 ZBX 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目尚未使用的募集资金 2,011 万元，汽车电子传感器、组合仪表生产线技改项目和轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目节约资金 985 万元，共计 2,996 万元，投资如下两项目： G、报告期内：投资 21,450,976.56 元增持贵阳航天林泉科技有限责任公司15.74的股权项目,项目已完成，当年增加投资收益 116 万元。 H、报告期内：投资 8,509,023.44 元追加汽车电子仪表项目流动资金，用于马自达 M6 电子仪表和平头车车线总成产品的研发和生产。至报告期末，该项目共计投资

62、 8,509,023.44 元。 相关公告在 2004 年 4 月 23 日和 2004 年 5 月 29 日的证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）上发布 2、非募集资金投资项目 经公司二届二十四次董事会审议通过，公司用自筹资金受让航天固体运载火箭有限公司持有的航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 9%股权，股权转让价款为 450 万元。 四、报告期内财务状况、经营成果分析 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 26序号 项目 单位2004 年度 2003 年度 增减比例(%)1 总资产 万元67,165 69,687 -3.62 2 股东权益 万元37,609 36,

63、649 2.61 3 主营业务利润 万元7,120 6,098 16.76 4 净利润 万元935 1,484 -37.94 5 现金及现金等价物净增加额 万元-845 -817 3.43 增减变动原因： 1、总资产：该项目较年初数增长-3.62%，主要原因系本报告期偿还长期借款所致。 2、股东权益：该项目较年初数增长 2.61%，主要原因系本报告期内新形成利润，使股东权益相应增加。 3、主营业务利润：该项目较上年同期增长 16.76%，主要原因系报告期内实行原材料比价采购、优化产品设计等降低成本及新产品批量销售所致。 4、净利润：该项目较上年同期下降 37.94%，销售下降、财务费用增加引致

64、本报告期净利润较上年降低。 5、现金及现金等价物净增加额：该项目较上年同期减少 3.43%，主要原因系投资活动现金流出增加所致。 五、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开十次董事会，情况分别如下： 1、2004 年 3 月 15 日在北京市永兴花园酒店会议室召开二届十六次董事会，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，3 名监事列席了会议，会议审议并通过了如下决议：（1）2003 年度董事会工作报告；（2）2003 年度总经理工作报告； （3）2003 年度财务决算报告；（4）2003 年度利润分配预案；（5）2003 年年度报告及报告摘要；（6）、20

65、04 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬；（7）、关于修改公司章程。（8）续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供 2004年审计服务及 2003 年年度财务审计费用；（9）提议召开2003年年度股东大会。 2、2004 年 4 月 22 日在哈尔滨市平房区哈平西路 45 号航天科技园会议室召开二届十次董事会，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，杨战军先生、刘旸女 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 27士因工作原因未能出席会议，分别委托副董事长金万升先生、杨振敏女士代为表决，3 名监事列席了会议，会议审议并通过了如下决议：（1）变更部分募集资金投向；（2）受让中国江南航天工

66、业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司 15.74%股权；（3）关于公司追加汽车电子仪表项目流动资金；（4）提议召开 2004 年第一次临时股东大会。 3、2004 年 4 月 19 日,以通讯表决方式召开 2004 年第一次临时董事会，会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，会议审议并通过了如下决议： （1）公司 2004 年第一季度报告。 4、2004 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开二届十八次董事会，会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，会议审议并通过了如下决议： （1）公司拟向哈尔滨市交通银行申请贷款 3600 万元。 5、2004 年 7 月 9 日以

67、通讯表决的方式召开二届十九次董事会，会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，会议审议并通过了如下决议：（1）公司拟向浦发银行北京分行申请七千万元流动资金贷款；（2）关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保。 6、2004 年 7 月 20 日在哈尔滨市平房区哈平西路 45 号公司会议室召开二届二十次董事会会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事长殷兴良先生因工作原因未能出席会议，授权副董事长金万升先生主持，3 名监事列席了会议，会议审议并通过了如下决议：（1）2004 年半年度报告及摘要；（2）2004 年半年度公司利润分配

68、预案；（3）关于调整高管人员；（4）关于公司名称拟更名为“ 航天科技控股集团股份有限公司”。 7、2004 年 8 月 23 日，以通讯表决的方式召开二届二十一次董事会，会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，会议审议并通过了如下决议： （1）关于公司拟向华夏银行申请 1 亿元贷款授信额度。 8、2004 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开二届二十二次董事会，会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，会议审议并通过了如下决议：（1）修改公司章程；（2）关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会。 9、2004 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开二届二十三次董事会，会

69、议应 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 28参与董事 11 名，实参与董事 11 名，会议审议并通过了如下决议： （1）、2004 年第三季度报告； 10、2004 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开二届二十四次董事会，会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，会议审议并通过了如下决议： （1）、航天科技控股集团股份有限公司受让航天固体运载火箭有限公司持有的航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 9%股权。 （二）报告期董事会执行股东大会决议情况 本报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行了股东大会的各项决议，具体情况如下： 1、根据 2004 年第一次临

70、时股东大会决议，组织实施了（1）公司受让中国江南航天工业集团林泉电机厂转让其持有贵阳林泉科技有限公司 15.74%股权事宜，相关的股权变更法律手续已办理完毕；（2）公司子公司贵阳林泉科技有限公司将其持有的贵州林泉微电机有限公司 90%股权转让给中国江南航天工业集团林泉电机厂，相关的股权变更法律手续现已办理完毕；（3）将剩余募集资金 2,996万元分别投资于：1）增持贵阳林泉科技有限责任公司 15.74股权的项目 2）追加公司汽车电子仪表项目流动资金的项目（详见 2004 年 4 月 23 日证券时报、上海证券报和中国证券报）； 2、根据 2004 年第二次临时股东大会决议，已办理了公司名称变更

71、为“ 航天科技控股集团股份有限公司” 的工商手续。 六、本年度利润分配预案 经中鸿信建元会计师事务所审计，2004 年本公司实现净利润 9,359,877.18元，提取法定盈余公积金 935,987.72 元，提取法定公益金 935,987.72 元，加年初未分配利润 45,986,016.89 元，累计可供分配利润 53,473,918.63 元。 经本公司董事会研究决定，本年度公司利润分配方案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配；本年度不进行公积金转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于生产经营，实现股东价值最大化，拟定 2

72、004 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，滚存以后年度分配。 公司未分配利润的用途和使用计划：截止 2004 年度 12 月 31 日的未分配利 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 29润计 53,473,918.63 元用于补充公司营运资金。 独立董事意见认为：由于公司经营规模扩大，对资金需求增加，2004 年度公司不进行分红(现金或股票)，有利于集中资金用于生产经营，有利于公司健康、持续、快速发展,为股东创造更大价值。 该分配预案尚须 2004 年年度股东大会审议通过。 七、其他事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为证券时报、上海证券报、中国证券报。 八、中鸿信建

73、元会计师事务所出具了关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。 关于航天科技控股集团股份有限公司 大股东及关联方资金占用和担保情况的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，我们对贵公司 2004 年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及关联方占用和担保说明如下： 航天固体火箭有限公司尚欠贵公司 22,926,233.98 元，中国航天科工集团公司尚欠贵公司 3,012,786.00 元，国营林泉电机厂尚欠贵公司 27,622,455.15 元，国营风华机器厂尚欠

74、贵公司 1,000,000.00 元，华迪计算机有限公司尚欠贵公司547,026.05 元。 本年度无对关联方担保情况。 附件： 附表一、资金占用情况表 航天科技控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 30附表 1：资金占用情况表 公司代码 公司简称资金占用方资金占用方与上市公司的关系 资金占用期末余额截止时点 资金占用期初余额截止时点 相对应的会计报表科目 资金占用期末时点金额（万元） 资金占用期初时点金额（万元） 资金占用借方累计发生金额（万元） 资金占用贷方累计发生金额（万元） 占用方式 占用原因 备注 A B C D E1 E2 F1 G1 F2 G2 F3 G3 F4 G4 F5

75、 G5 H I J 000901 航天科技航天固体运载火箭有限公司 股东 2004 年 12月 31 日2004 年 1 月1 日 其他应收款 1,923 1,183 850 110 垫付 暂借款 航天固体运载火箭有限公司 股东 2004 年 12月 31 日2004 年 1 月1 日 应收账款 370 5,000 220 4,850 货款 销售 中国航天科工集团公司控股股东 2004 年 12月 31 日2004 年 1 月1 日 其他应收款 301 330 0 29 垫付 暂借款 国营林泉电机厂 关联方 2004 年 12月 31 日2004 年 1 月1 日 应收账款 2,762 1,8

76、22 4,850 3,910 货款 销售 航天科工风华有限公司关联方 2004 年 12月 31 日2004 年 1 月1 日 其他应收款 100 100 0 0 垫付 暂借款 国营林泉电机厂 关联方 2004 年 12月 31 日2004 年 1 月1 日 预付账款 0 332 0 332 原材料生产 华迪计算机有限公司关联方 2004 年 12月 31 日2004 年 1 月1 日 其他应收款 55 55 0 0 垫付 暂借款 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 31九、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 公司独立董事秦化淑、蔡国飙、刘成佳根据证监发（2003）

77、56 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知精神，对航天科技控股集团股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查，审慎查验后一致认为： 1、公司能严格遵守上市规则的有关规定，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 2、公司担保（对控股子公司的的担保）总额 2000 万元，占 2004 年合并会计报表净资产 3.7 亿元的 5.31。 3、公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准。 4

78、、公司严格按照上市规则和公司章程的有关规定，认真履行了全部对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保情况。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 32 第九章、监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内公司共召开三次监事会会议，情况分别如下： 1、2004 年 3 月 15 日在北京市永兴花园酒店会议室召开二届十一次监事会会，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下决议：（1）公司 2003年度监事会工作报告；（2）公司 2003 年度财务决算报告；（3）2003 年度利润分配方案；（4）公司 2003 年年度报告及摘要；（5）调整公司

79、监事议案。 2、2004 年 4 月 22 日在哈尔滨市平房区哈平西路 45 号航天科技园会议室召开二届十二次监事会，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下决议：（1）变更部分募集资金投向；（2）受让中国江南航天工业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司 15.74%股；（3）关于公司追加汽车电子仪表项目流动资金的议案。 3、2004 年 7 月 20 日在哈尔滨市平房区哈平西路 45 号公司会议室召开二届十三次监事会，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下决议： （1）2004 年半年度报告及摘要。 二、监事会对公司 2004 年度有关事项的意见 1、

80、公司依法运作情况：公司决策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：对公司 2004 年年度财务审计中鸿信建元会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会同意此审计报告反映的公司财务状况和经营成果。 3、对募集资金使用情况进行监督：报告期内募集资金按承诺使用。 4、报告期内，公司出售、收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易情况，未发现损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。 5、公司在报告期内的关联交易，价格合理，履行了合法手续，没有损害公司利益。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年

81、度报告 33 第十章 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内，公司收购及出售资产事项的简要情况 内容详见第十章第三项重大关联交易事项。 三、重大关联交易事项。 1、二届第十七次董事会通过了公司受让中国江南航天工业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司 15.74%股权的决议。为分享子公司贵阳林泉科技有限公司的效益增长，提升公司整体效益，公司于 2004 年 6 月 1 日进一步增持贵阳林泉科技有限公司股份，控股比例由原来的 64.26%比例增至 80，此次收购中国江南航天工业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司15.74%股权折合人民价款为 21,450,97

82、6.57 元，交易价格以审计报告的净资产值为计价依据。该事项已经 2004 年第一次临时股东大会审议通过，股权变更法律手续已办理完毕。 2、2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司子公司贵阳林泉科技有限公司转让其持有贵州林泉微电机有限公司 90%的股权的决议。由于贵州林泉微电机有限公司经营亏损，为提高公司收益能力，止住出血点，2004 年 6 月 1日公司控股子公司贵阳林泉科技有限公司将其持有的贵州林泉微电机有限公司90%的股权转让给中国江南航天工业集团国营林泉电机厂，贵州林泉微电机有限公司 90%的股权折成的价款为 8,932,215.56 元，交易价格以审计报告的净资产值为计价依据

83、，该交易已完成，有关股权变更法律手续办理完毕，贵阳林泉科技有限公司不再持有贵州林泉微电机有限公司的股份。 中国江南航天工业集团国营林泉电机厂是本公司控股股东中国航天科工集团公司的全资附属国有企业，也是本公司的股东，与本公司构成关联关系。 上述两项情况的详细内容请见 2004 年 4 月 23 日和 2004 年 5 月 29 日的证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）上发布的关联交易公告 3、公司二届二十四次董事会审议通过了公司受让航天固体运载火箭有限公 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 34司持有的航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 9%股权的决议。转让价格以评估

84、后的净资产值为依据上浮 0.27%作为交易价，航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 9%的股权折成的价款为 450 万元即净资产值 4,986.51 万元*9*（1+0.27），受让完成后，公司持有的航天科工运载火箭发射系统公司股权比例增至 99%，相关股权转让手续在 2005 年 2 月办理完毕。 航天固体运载火箭有限公司是本公司的股东，该交易事项构成关联关系。 详细内容请见 2004 年 12 月 15 日在证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）上发布的关联交易公告 日常关联交易详见财务报告（会计报表附注八、关联方关系及交易）。 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生

85、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司发生重大担保合同。 报告期内，除为公司控股子公司担保外，无其他担保行为。 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2000 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 2000 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2000 万元 担保总额占公司净资产的比例 5.31% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50（是或否） 否 违

86、规担保总额 0 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无委托贷款事项。 五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 35六、本年度公司继续聘任中鸿信建元会计师事务所为公司的财务审计机构。报告年度公司支付其年度报告审计费用30万元。中鸿信建元会计师事务为公司提供审计服务的连续年限为三年。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事项 二届第十七次董事会通过了公司改变募集资金用途的报告，改变募集资金用途原因：由于原项目的

87、市场情况发生变化，继续投资将使公司面临较大的市场风险和经营风险，为减少资金搁置损失，提高募集资金的使用效率，本着对股东、对公司负责的精神，为保护全体投资者的利益，公司本次用尚未使用的募集资金 2,996 万元。投向 1、公司增持贵阳航天林泉科技有限责任公司 15.74的股权投资项目，投入尚未使用的募集资金 21,450,976.56 元；2、公司追加汽车电子仪表项目流动资金，投入尚未使用的募集资金 8,509,023.44 元。改变募集资金用途的报告已经 2004 年第一次临时股东大会审议通过。 详细内容请见在 2004 年 4 月 23 日和 2004 年 5 月 29 日的证券时报、上海证

88、券报、中国证券报和巨潮资讯网（）上发布的相关公告。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 36 第十一章 财务会计报告 审 计 报 告 中鸿信建元审字（2005）第2149号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技)2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表以及 2004 年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是航天科技管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是

89、否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了航天科技 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：蔡伟 有限责任公司 中国注册会计师：毕焱 中国 北京 2005 年 3 月 13 日 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后 航天科技控股集

90、团股份有限公司 2004年年度报告 37资产负债表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币元合并 母公司 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产 货币资金 五、1 57,306,719.82 71,516,357.04 37,874,156.70 47,265,380.14 短期投资 五、2 4,479,157.76 3,154,059.76 应收票据 五、3 6,459,000.00 8,120,000.00 4,239,000.00 6,970,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 五、4 116,546,739.05 132,966,422.04 72

91、,144,303.74 94,542,746.39 其他应收款 五、5 59,187,583.37 60,041,515.25 80,161,479.19 104,048,718.82 预付账款 五、6 69,095,869.64 63,870,967.57 4,696,750.64 2,324,130.12 应收补贴款 存货 五、7 90,695,690.76 87,851,683.36 36,403,844.24 37,898,463.56 待摊费用 五、8 608,735.77 169,889.91 589,847.77 156,889.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动

92、资产合计 404,379,496.17 424,536,835.17 239,263,442.04 293,206,328.91 长期投资 长期股权投资 五、9 2,894,541.93 139,425.93 172,549,041.88 149,165,533.50 长期债权投资 其中：股权投资差额 2,894,541.93 139,425.93 2,894,541.93 -180,539.35 长期投资合计 2,894,541.93 139,425.93 172,549,041.88 149,165,533.50 固定资产 固定资产原价 五、10 227,972,911.83 234,44

93、9,691.19 140,598,006.74 132,632,052.74 减：累计折旧 51,258,906.74 41,724,886.36 31,080,169.15 23,701,232.99 固定资产净值 176,714,005.09 192,724,804.83 109,517,837.59 108,930,819.75 减：固定资产减值准备 9,615.90 9,615.90 固定资产净额 176,714,005.09 192,715,188.93 109,517,837.59 108,921,203.85 工程物资 在建工程 五、11 13,219,104.16 2,758,

94、508.22 13,033,104.16 2,758,508.22 固定资产清理 固定资产合计 189,933,109.25 195,473,697.15 122,550,941.75 111,679,712.07 无形资产及其他资产 无形资产 五、12 72,037,030.76 75,524,465.44 16,409,256.18 16,943,440.50 长期待摊费用 五、13 1,921,165.67 1,203,023.07 205,263.60 451,579.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 73,958,196.43 76,727,488.51 16,614,51

95、9.78 17,395,020.42 递延税项 递延税款借项 资产总计 671,165,343.78 696,877,446.76 550,977,945.45 571,446,594.90 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 38资产负债表（续） 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币元合并 母公司 负债及股东权益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债 短期借款 五、14 172,700,000.00 175,140,000.00 146,000,000.00 168,440,000.00

96、 应付票据 应付账款 五、15 29,396,248.00 28,789,400.00 16,983,882.23 17,728,229.35 预收账款 五、16 1,072,290.00 1,158,200.00 653,890.00 307,800.00 应付工资 五、17 121,441.20 167,249.10 42,249.10 应付福利费 五、18 1,376,659.58 1,126,749.19 281,621.63 347,174.40 应付股利 应交税金 五、19 6,672,656.81 3,297,722.11 4,534,381.89 1,679,013.75 其他

97、应交款 五、20 223,598.50 26,500.41 172,543.19 27,172.99 其他应付款 五、21 22,716,621.96 37,016,200.85 4,827,542.40 10,349,591.29 预提费用 五、22 11,435.00 一年内到期的长期负债 五、23 7,300,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 预计负债 流动负债合计 241,579,516.05 251,733,456.66 173,453,861.34 203,921,230.88 长期负债 长期借款 五、24 7,300,000.00 应

98、付债券 长期应付款 专项应付款 五、25 4,512,651.42 4,409,701.67 2,862,651.42 2,362,651.42 其他长期负债 长期负债合计 4,512,651.42 11,709,701.67 2,862,651.42 2,362,651.42 递延税项 递延税款贷项 负债合计 246,092,167.47 263,443,158.33 176,316,512.76 206,283,882.30 少数股东权益 48,982,486.67 66,942,273.70 股东权益 股本 五、26 221,759,998.00 221,759,998.00 221,7

99、59,998.00 221,759,998.00 减：已归还投资 股本净额 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 资本公积 五、27 69,592,892.09 69,454,049.18 69,592,892.09 69,454,049.18盈余公积 五、28 31,263,880.92 29,291,950.66 29,834,623.97 27,962,648.53 其中：公益金 13,504,939.80 12,568,952.08 13,504,939.80 12,568,952.08 未分配利润 五、

100、29 53,473,918.63 45,986,016.89 53,473,918.63 45,986,016.89 拟分配现金股利 股东权益合计 376,090,689.64 366,492,014.73 374,661,432.69 365,162,712.60 负债及股东权益合计 671,165,343.78 696,877,446.76 550,977,945.45 571,446,594.90 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 39利润表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币元合并 母公

101、司 项 目 附注本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五、30 172,274,532.67 199,714,663.87 107,299,194.32 129,165,933.58 减：主营业务成本 五、31 99,615,937.19 135,192,361.17 60,679,693.04 84,302,152.60 主营业务税金及附加 五、32 1,450,624.44 3,532,730.16 1,099,029.58 3,279,814.46 二、主营业务利润 71,207,971.04 60,989,572.54 45,520,471.70 41,583,96

102、6.52 加：其他业务利润(亏损以“”号填列) 五、33 384,530.41 3,328,206.97 84,175.65 2,711,359.80 减：营业费用 4,282,029.48 3,916,037.82 2,554,406.27 2,033,802.68 管理费用 43,267,734.51 40,036,776.19 25,067,045.74 25,572,519.10 财务费用 五、34 9,069,591.92 3,990,507.92 8,268,797.09 2,794,429.83 三、营业利润(亏损以“”号填列) 14,973,145.54 16,374,457.

103、58 9,714,398.25 13,894,574.71 加：投资收益(损失以“”号填列) 五、35 -2,356,740.48 -18,315.58 227,845.59 782,853.89 补贴收入 五、36 1,097,763.31 1,097,763.31 营业外收入 五、37 720,373.67 2,311,561.89 10,094.23 2,254,722.17 减：营业外支出 132,931.16 47,227.25 20,336.71 32,791.92 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 14,301,610.88 18,620,476.64 11,029,764.

104、67 16,899,358.85 减：所得税 4,121,843.38 3,467,959.47 1,669,887.49 2,059,018.62 少数股东损益 819,890.32 312,176.94 加：未确认投资损失 五、净利润(净亏损以“”号填列) 9,359,877.18 14,840,340.23 9,359,877.18 14,840,340.23 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 40利润分配表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币元合并 母公司 项 目 附注本期数 上年同期数

105、本期数 上年同期数一、净利润(净亏损以“”号填列) 9,359,877.18 14,840,340.23 9,359,877.18 14,840,340.23 加：年初未分配利润(亏损以“”号填列) 45,986,016.89 34,113,744.70 45,986,016.89 34,113,744.70 其他转入 二、可供分配的利润 55,345,894.07 48,954,084.93 55,345,894.07 48,954,084.93 减：提取法定盈余公积 935,987.72 1,484,034.02 935,987.72 1,484,034.02 提取法定公益金 935,98

106、7.72 1,484,034.02 935,987.72 1,484,034.02 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 53,473,918.63 45,986,016.89 53,473,918.63 45,986,016.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 53,473,918.63 45,986,016.89 53,473,918.63 45,986,016.89 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙 航天科技控股集团股份有限公司 2004

107、年年度报告 41现金流量表 2004 年度 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注合并 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 168,292,897.91 115,008,805.68 收到的税费返还 1,142,716.94 1,121,519.73 收到的其他与经营活动有关的现金 五、38 68,562,001.00 81,905,790.53 现金流入小计 237,997,615.85 198,036,115.94 购买商品、接受劳务支付的现金 63,494,863.38 27,360,986.99 支付给职工以及为职工支付的现金

108、28,293,615.61 15,885,350.33 支付的各项税费 12,945,152.65 9,245,780.77 支付的其他与经营活动有关的现金 五、39 89,938,549.60 82,427,436.60 现金流出小计 194,672,181.24 134,919,554.69 经营活动产生的现金流量净额 43,325,434.61 63,116,561.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 250,000.00 250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,656,310.00 收到的其他与投资

109、活动有关的现金 现金流入小计 2,906,310.00 250,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,303,212.72 10,611,450.15 投资所支付的现金 21,450,976.56 21,450,976.56 支付的其他与投资活动有关的现金 五、40 1,367,728.22 877,094.92 现金流出小计 38,121,917.50 32,939,521.63 投资活动产生的现金流量净额 -35,215,607.50 -32,689,521.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现

110、金 借款所收到的现金 172,700,000.00 146,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 172,700,000.00 146,000,000.00 偿还债务所支付的现金 180,140,000.00 173,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,120,739.17 8,285,454.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 189,260,739.17 181,725,454.90 筹资活动产生的现金流量净额 -16,560,739.17 -35,725,454.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物

111、净增加额 -8,450,912.06 -5,298,415.28 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 42现金流量表（补充资料） 2004 年度 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币元补充资料 附注合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,359,877.18 9,359,877.18 加：少数股东损益 819,890.32 计提的资产减值准备 3,928,610.28 2,186,372.32 固定资产折旧 13,951,298.67 7,378,936.16 无形资产摊销

112、 3,307,434.70 534,184.32 长期待摊费用摊销 555,987.78 246,316.32 待摊费用减少（减：增加） -438,845.86 -432,957.89 预提费用增加（减：减少） 8,565.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -598,920.39 固定资产报废损失 1,235.40 财务费用 9,180,978.62 8,287,122.10 投资损失（减：收益） 1,077,173.08 -1,166,593.99 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,711,597.64 1,387,499.89 经营性应收

113、项目的减少（减：增加） 7,124,664.06 37,863,174.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,659,128.59 -2,527,369.54 其他 99,954.82 经营活动产生的现金流量净额 43,325,434.61 63,116,561.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 57,306,719.82 37,874,156.70 减：现金的期初余额 71,516,357.04 47,265,380.14 加：现金等价物的期末余额 5,758,725.

114、16 4,092,808.16 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,450,912.06 -5,298,415.28 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 43资产减值准备明细表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币元本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏帐准备合计 2,341,188.73 4,203,832.43 1,852,925.73 755,326.34 2,608,252.07 3,936,769.09 其

115、中：应收帐款 1,241,968.34 1,105,720.88 224,048.37 633,532.63 857,581.00 1,490,108.22 其他应收款 1,099,220.39 3,098,111.55 1,628,877.36 121,793.71 1,750,671.07 2,446,660.87 二、短期投资跌价准备合计 1,279,567.40 1,279,567.40 其中：股票投资 1,279,567.40 1,279,567.40 债券投资 三、存货跌价准备合计 657,826.02 332,095.70 24,343.62 539,744.46 564,088

116、.08 425,833.64 其中：库存商品 630,878.49 332,095.70 539,744.46 539,744.46 423,229.73 在产品 原材料 26,947.53 24,343.62 24,343.62 2,603.91 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 9,615.90 9,615.90 9,615.90 其中：房屋、建筑物 通用设备 9,615.90 9,615.90 9,615.90 专用设备 运输设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 房屋使用权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准

117、备 合 计 3,008,630.65 5,815,495.53 1,886,885.25 1,295,070.80 3,181,956.05 5,642,170.13 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 44 股东权益增减变动表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币元项 目 2004 年度 2003 年度 一、股本： 期初余额 221,759,998.00 158,399,999.00 本期增加数 63,359,999.00 其中：资本公积转入 63,359,999.00 盈余公积转入 利润分配转入

118、 新增股本 本期减少数 期末余额 221,759,998.00 221,759,998.00 二、资本公积： 期初余额 69,454,049.18 132,327,036.13 本期增加数 138,842.91 487,012.05 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 138,842.91 487,012.05 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 63,359,999.00 其中：转增股本 63,359,999.00 期末余额 69,592,892.09 69,454,049.18 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 12,568,952.08

119、 11,084,918.06 本期增加数 935,987.72 1,484,034.02 其中：从净利润中提取数 935,987.72 1,484,034.02 其中：法定盈余公积 935,987.72 1,484,034.02 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 13,504,939.80 12,568,952.08 其中：法定盈余公积 13,504,939.80 12,568,952.08 储备基金 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 45 企业发展基金 四、法定公益金： 期

120、初余额 12,568,952.08 11,084,918.06 本期增加数 935,987.72 1,484,034.02 其中：从净利润中提取数 935,987.72 1,484,034.02 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 13,504,939.80 12,568,952.08 五、免税基金: 期初余额 1,329,302.13 1,329,302.13 本期增加数 99,954.82 本期减少数 期末余额 1,429,256.95 1,329,302.13 六、国家扶持基金: 期初余额 2,824,744.34 2,824,744.34 本期增加数 本期减少数 期末余额 2,8

121、24,744.34 2,824,744.34 七、未分配利润： 期初未分配利润 45,986,016.89 34,113,744.70 本期净利润 9,359,877.18 14,840,340.23 本期利润分配 1,871,975.44 2,968,068.04 期末未分配利润 53,473,918.63 45,986,016.89 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 46 应交增值税明细表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元项 目 金额 一、应交增值税 1.年初未抵扣数(以

122、“-”号填列) 2.销项税额 18,678,684.43 出口退税 进项税额转出 53,178.74 转出多交增值税 3.进项税额 8,799,994.76 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 9,931,868.41 4.期末未抵扣数(以“-”号填列) 二、未交增值税 1.年初未交数(多交数以“-”号填列) 669,696.85 2.本期转入数(多交数以“-”号填列) 9,931,868.41 3.本期已交数 6,675,882.10 4.期末未交数(多交数以“-”号填列) 3,925,683.16 法定代表人：殷兴良 财务负责人 ：董贵滨 会计机构负责人：冯宝龙

123、航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 47 航天科技控股集团股份有限公司 会计报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币为单位） 2004 年度 一、公司简介 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称本公司）是经黑龙江省人民政府黑政函199866 号文件批准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字1998314 号文件批准，本公司于 1998 年 1

124、2 月 24 日采用“ 上网定价” 发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行后总股本 9900 万股，计 9900 万元。1999 年1 月 27 日正式成立。现公司股本总额 22176 万股。 公司的注册地为哈尔滨，营业执照号是 2301091340019（1-1），法人代表为殷兴良。 公司二届二十次董事会、2004 年第二次临时股东大会决议关于公司名称拟更名为“ 航天科技控股集团股份有限公司” 的议案。 经营范围：提供工业机器人及自动化设备、电子产品及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术转让。依据省外经贸厅核定的经营范围从事进出口业务。

125、 二、采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记帐本位币 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 48本公司采用人民币为记帐本位币。 、记帐基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记帐基础；资产计价遵循历史成本原则。 5、外币核算方法 对发生的外币经济业务，采用业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐，对外币帐户的期末余额，按期末市场汇价（中间价）调整。发生的差额，如为购建

126、固定资产而借入的专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；属于筹建期间的计入长期待摊费用，并于开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益，除上述情况外发生的汇兑损益均计入当期损益。 、现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资的计价和收益确认方法：短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到付息期但尚未领取的债券利息）或者放弃非现金资产的帐面价值入帐；在出售时，按实际取得的价

127、款减去短期投资帐面价值及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益和损失，确认当期投资损益。对于持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值。 （2）短期投资跌价准备的确认：期末，对短期投资按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额，按投资总体计提跌价准备，并计入当期损益。如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资 10%及以上），则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已计提跌价准备的短期投资的市价又得以恢复时，则在原已计提的投资跌价准备的范围内转回。 8、坏帐核算方法 （1）坏帐损失的

128、确认标准：按董事会批准的审批核销权限规定审核批准的，以下确定不能收回的应收款项，作为坏帐核销：a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；b、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 49不能收回的应收款项；c、对于有确凿证据证明无法收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，确认为坏帐损失核销。 （2）坏帐核算采用备抵法。对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备。计提比例为： 帐龄 比例 1 年以内 5 12 年 1% 23 年 30% 34 年 50% 45 年 80% 5 年

129、以上 100% 9、存货的核算方法 （1）存货的分类：本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。 （2）存货的盘存制度及计价方法：存货盘存制度为永续盘存制。原材料、在产品、库存商品、按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法摊销。 （3）存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末，在对存货全面盘点的基础上，当由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其可变现净值低于成本，按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。 10、长期投资核算方法 （1）公司长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时所支付

130、的全部价款，或放弃非现金资产的帐面价值加减补价，以及支付的税金、手续费等相关费用（扣除已宣告而尚未领取的现金股利）。 （2）公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在 20%（含 20%）以下，或虽投资在 20%以上，但对被投资单位无控制、共同控制或重大影响，采用成本法核算；公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在 20%以上，或虽投资不足 20%但对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 （3）公司长期股权投资的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 50额，计入长期股权投资差额，并按十年期限平均摊销，

131、计入当期投资收益。自财会200310 号文件出台后对于新发生的投资差额，借差按规定期限摊销记入当期损益，贷差记入资本公积。 （4）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本作为初始投资成本，并按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 （5）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。 （6）长期投资减值准备的确认标准：对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即计提长期投资减值准备：a、市价持续两年低于帐面价值；b、该项投资暂停交易一年或一年以上；c、被投资单位当年发生严重亏损；d、被投资单位持续两年发生亏损；e、被投资单位进行清理整顿、清算或者

132、出现其它不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，即计提长期投资减值准备：a、政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化； b、被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c、被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；d、有证据表明该项投资实质上已经不能再给公司带来经济利益的其他情形。 (7)长期投资减值准备计提方法：期末本公司对长期投资进行逐项分析，当被投资单位由于市价持续下跌或经营状况、现金流量严重恶化等原因导致其未来期间内可收回金额低于长期投资的帐面价值，将未来可收回金额低于长期投资帐面价值的差额

133、，计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复时，在已计提的减值准备范围内转回。 11、委托贷款的核算方法 （1）委托贷款的确认标准：本公司按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入帐。 （2）委托贷款减值的计提方法：期末，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。 12、固定资产及其折旧核算方法 （1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工

134、具 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 51以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 （2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。 （3）固定资产计价方法：按取得时实际成本计价。 （4）折旧采用分类计算折旧的方法，根据固定资产的预计使用年限，扣除预计净残值（净残值率 3%-5%）后按直线法计算折旧。 类 别 折旧年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15-45 年 2.16- 6.47 通用设备 7-28 年 3.46-13.86 专用设备 7-1

135、2 年 8.08-13.86 运输设备 5-10 年 9.70-19.40 其 他 5-10 年 9.70-19.40 （5）固定资产减值准备的确认标准：市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他原因导致其可收回金额低于帐面价值的。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；d、已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产；e、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 （6

136、）固定资产减值准备计提方法：期末或每年年度终了，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于帐面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按单项资产计提。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 13、在建工程核算方法 公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发生的实际支出、预付工程款和购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的，记入在建固定资产的造价，在交付使用后发生的，记入当期损益；工程竣工、验收交付使用时，按实际成本结转固定资产。虽交付使用

137、但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产，竣 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 52工决算办理完毕后，按决算数调整原暂估价和已计提折旧。 期末或每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：a、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；c、其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产计价：按取

138、得时的实际成本计价，并按预计使用年限、合同规定的受益年限及法律规定的有效年限之中的期限较短者平均摊销，没有上述规定年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。 （2）无形资产减值准备的计提方法：期末或每年年度终了，公司检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于帐面价值的，计提减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：a、某项无形资产已被其它新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；b、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益；c、其它足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。当存在

139、下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：a、某项无形资产已被其它新技术所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，并在剩余摊销年限内不会恢复；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；d、其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。 15、长期待摊费用核算方法 （1）长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 （2）公司筹建期间所发生的费用（除购建固定资产的借款费用等外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经

140、营当月的损益。 16、借款费用的核算方法 （1） 借款费用的确认：因购置固定资产专门借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合规定的资本化条件的情况下，予以资本化，记入该项资产的成本，其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用；因安 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 53排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用；因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 （2）开始资本化的时间：当具备以下三

141、个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化，资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （3）暂停资本化：如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 （4）停止资本化：当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 17、 应付债券的核算方法 （1）应付债券的确认标准和计价方法：应付债券包括

142、短期应付债券和应付债券；发行 1 年期及 1 年期以下的债券为短期应付债券；发行 1 年期以上的债券为应付债券，分别单独核算。发行债券时，按债券票面价值计价。 （2）债券溢价和折价的摊销方法：债券发行时实际收到的款项与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价。在债券发行后至到期日止的期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 （3）债券利息计提方法：按权责发生制的原则按期计提利息，分别计入工程成本或财务费用。 18、收入确认原则 （1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该

143、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务的总收入、总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，按完工百分比法，确认 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 54劳务收入。 （3）让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

144、 （4）建造合同：建造合同的结果能够可靠地估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；当期完成的超额合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理：a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；b、合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入；在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用；如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失

145、立即作为当期费用。 19、所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法 （1）根据财政部财会字（1995）11 号关于印发合并会计报表暂行规定的通知和财会字（96）2 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表，以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，本公司的重大内部交易、资金往来和投资及相应的股东权益均相互抵销。 （2）合并范围 本公司投资占被投资企业有表决权资本总额 50%以上或者占被投资企业资本总额不足 50%，但具有实际控制权时列入合并范围，但如被投资企业总资产、主营业务收入和净利润较小或已准

146、备关停并转和已宣告破产、清理整顿等，则不予合并。 母公司与纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。 本公司 2004 年增持子公司贵阳航天林泉科技有限公司 15.74%股权带来的主要经营成果如下： 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 55主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 7,442,955.49 2,976,826.71 1,492,282.60 365,424.67 1,160,294.77 三、税项 税种 税率 增值税 17%营业税 5%城建税 7%教育费附加3%-4%防洪保安费0.1%所得税 15%-33% 本公司的子公司贵阳航天林泉科技有限公

147、司生产军品，根据乌国税免字（2003）第 022 号文免征增值税。 本公司的子公司北京航天益来电子科技有限公司根据海国税所2002字第 268 号，20022004 年减半征收企业所得税，减半期满后减按 15%计征。子公司贵阳航天林泉科技有限公司 20012002 年免征企业所得税，20032005 年减半征收企业所得税。其余按 33%征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 56 五、合并会计报表有关项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 121,029.24 263,882.04 银行存款 57,153,839.70 71

148、,252,475.00 其他货币资金 31,850.88 合 计 57,306,719.82 71,516,357.04 2、 短期投资 项 目 期末数 期初数 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 被投资公司 名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 投资金额 拥有权益 直接、间接权益是否合并报表贵 阳 航 天 林 泉科技有限公司 贵阳 陈军 114,730,000.00航天产品及各类民用电机制造销售 91,784,000.0080% 直接 是 航 天 科 工 运 载火 箭 发 射 系 统技术有限公司 北京 陈军 50,000,000.00企业依法自主选择经营项目 45,000,0

149、00.00 90% 直接 是 北 京 航 天 益 来电 子 科 技 有 限公司 北京 董贵滨 30,000,000.00企业依法自主选择经营项目 18,000,000.0058.15% 直接 是 哈 尔 滨 航 科 文化 艺 术 品 有 限责任公司 哈尔滨 董贵滨 1,285,800.00工艺美术品生产与销售，产品设计 900,000.0070% 直接 是 北 京 航 天 益 来软 件 技 术 有 限公司 北京 王树平 500,000.00法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动 400,000.00 46.52% 间接 是 航天科技控股集团股份有

150、限公司 2004年年度报告 57股 票 5,758,725.16 1,279,567.40 4,479,157.76 合 计 5,758,725.16 1,279,567.40 4,479,157.76 本年较上年增加 4,479,157.76 元，增幅 100%，主要为购买股票所致。 3、应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,459,000.00 8,120,000.00 合 计 6,459,000.00 8,120,000.00 4、应收帐款 期末数 期初数 帐 龄 坏 帐 准 备 帐 面 帐面 金额 比例% 坏帐准备 计提比例 净额 金额 比例% 坏帐准备 净额 1 年以内

151、 103,499,929.89 87.68 517,499.65 0.5% 102,982,430.24 128,422,500.71 95.69 642,112.51 127,780,388.20 1-2 年 12,247,090.29 10.38 122,470.91 1% 12,124,619.38 4,145,738.84 3.09 41,457.39 4,104,281.45 2-3 年 1,587,879.46 1.35 476,363.84 30% 1,111,515.62 1,365,054.87 1.02 409,516.46 955,538.41 3 年以上 701,947

152、.63 0.59 373,773.82 328,173.81 275,095.96 0.20 148,881.98 126,213.98 合 计 118,036,847.27 100.00 1,490,108.22 116,546,739.05 134,208,390.38 100.00 1,241,968.34 132,966,422.04 （1）应收帐款中持有本公司 5% （含 5%） 以上股份的股东欠款为：航天固体运载火箭有限公司 3,700,000.00 元；中国江南航天工业集团林泉电机厂 27,622,455.15元。 （2）期末余额中欠款金额前 5 名单位总金额为 47,075,4

153、94.47 元，占应收帐款的 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 5839.88%。 5、其他应收款 期末数 期初数 帐 龄 坏 帐 准 备 帐 面 帐面 金额 比例% 坏帐准备 计提比例 净额 金额 比例% 坏帐准备 净额 1 年以内 22,190,724.58 36.00 110,953.62 0.5% 22,079,770.96 48,989,271.15 80.13 245,111.36 48,744,159.79 1-2 年 33,501,935.32 54.36 335,019.35 1% 33,166,915.97 10,062,246.26 16.46 99,62

154、2.47 9,962,623.79 2-3 年 5,519,686.69 8.96 1,655,906.01 30% 3,863,780.68 1,565,457.17 2.56 469,637.15 1,095,820.02 3 年以上 421,897.65 0.68 344,781.89 77,115.76 523,934.39 0.85 285,022.74 238,911.65 合 计 61,634,244.24 100.00 2,446,660.87 59,187,583.37 61,140,908.97 100.00 1,099,393.72 60,041,515.25 （1）其他

155、应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款为：中国航天科工集团公司 3,012,786.00 元；航天固体运载火箭有限公司 19,226,233.98 元。 （2）期末余额中欠款总额前 5 名的单位总金额为 31,798,293.35 元，占其他应收款的 51.59%。 （3）关联方往来余额详见附注八。 6、预付帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 14,287,991.33 20.68 60,021,485.69 93.97 12 年 53,623,791.09 77.61 1,023,581.51 1.60 23 年 789,757.83 1.14

156、 2,587,528.72 4.05 3 年以上 394,329.39 0.57 238,371.65 0.38 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 59合 计 69,095,869.64 100.00 63,870,967.57 100.00 预付帐款中无持有本公司 5% （含 5%） 以上股份的股东的欠款。 7、存货 项 目 期末数 金 额 跌价准备 帐面价值 期初数 金 额 跌价准备 帐面价值 原材料 18,085,162.70 2,603.9118,082,558.7920,623,803.75 20,623,803.75在产品 44,509,708.86 44,509,

157、708.8638,623,603.41 38,623,603.41库存商品 28,387,700.19 423,229.73 27,964,470.4629,070,627.98 657,826.0228,412,801.96低值易耗品 138,952.65 138,952.65 191,474.24 191,474.24合 计 91,121,524.40 425,833.6490,695,690.7688,509,509.38 657,826.02 87,851,683.368、待摊费用 项 目 期末数 期初数 结存原因 取暖费 467,411.04 尚在受益期 房租 18,888.00 1

158、3,000.03 尚在受益期 水电费 122,436.73 156,889.88 尚在受益期 合 计 608,735.77 169,889.91 期末较期初增加 438,845.86 元，增幅 258.31%，系尚未摊销的取暖费。 9、长期投资 （1）长期投资分类 期初数 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额本期增加 本期减少 帐面余额 减值准备 帐面净额 长期股权投资 （1）成本法长期股权投资 其中：长期股票投资 成本法其他长期股权投资 （2）权益法长期股权投资 其中：对子公司投资 对合营公司投资 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 60 对联营公司投资 股权投资差额 1

159、39,425.93 139,425.93 3,390,591.87 635,475.87 2,894,541.93 2,894,541.93 合并价差 长期债权投资 其中：国债投资 其他长期债券投资 其他长期投资 合计 139,425.93 139,425.933,390,591.87635,475.872,894,541.93 2,894,541.93 （2） 股权投资差额 被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增加 本期减少摊销金额期末余额 形成原因 摊销年限 北京航天益来电子科技有限公司 -180,539.35 -235,486.60 -23,548.60 -156,990.75 初始

160、投资成本低于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额 10 年贵阳航天林泉科技有限公司 319,965.28 3,390,591.87 3,390,591.87 319,965.28 339,059.19 3,051,532.68 初始投资成本高于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额 10 年合计 139,425.93 3,155,105.27 3,390,591.87 319,965.28 315,510.59 2,894,541.93 公司本年度增持子公司贵阳林泉科技有限公司 15.74%的股权，追加投资21,450,976.56 元，形成投资损失 3,390,591.87 元；出

161、售孙公司贵州林泉微电机有限公司，原投资差额余额 319,965.28 元亦与投资损益一并核销。 公司本年度未发生长期投资的可收回金额低于帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 10、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 234,449,691.1912,898,686.1919,375,465.55 227,972,911.83其中：房屋及建筑物 66,841,754.77 66,841,754.77 通用设备 78,196,478.244,228,016.5312,222,124.52 70,202,370.25 专用设备 70,258,929

162、.135,660,903.474,624,902.00 71,294,930.60 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 61 运输设备 11,668,438.072,571,928.191,393,251.50 12,847,114.76 其他设备 7,484,090.98437,838.001,135,187.53 6,786,741.45二、累计折旧合计： 41,724,886.3613,951,298.674,417,278.29 51,258,906.74其中：房屋及建筑物 3,152,680.571,620,904.13 4,773,584.70 通用设备 19,630

163、,797.394,622.335.402,467,302.61 21,785,830.18 专用设备 12,556,033.674,992,694.87731,391.23 16,817,337.31 运输设备 3,127,316.001,394,016.95548,225.58 3,973,107.37 其他设备 3,258,058.731,321,347.32670,358.87 3,909,047.18三、固定资产净值合计 192,724,804.83 176,714,005.09其中：房屋及建筑物 63,689,074.20 62,068,170.07 通用设备 58,565,680.

164、85 48,416,540.07 专用设备 57,702,895.46 54,477,593.29 运输设备 8,541,122.07 8,874,007.39 其他设备 4,226,032.25 2,877,694.27四、减值准备合计 9,615.909,615.90 其中：房屋及建筑物 通用设备 9,615.909,615.90 专用设备 运输设备 其他设备 五、固定资产净额合计 192,715,188.93 176,714,005.09其中：房屋及建筑物 63,689,074.20 62,068,170.07 通用设备 58,556,064.95 48,416,540.07 专用设备

165、57,702,895.46 54,477,593.29 运输设备 8,541,122.07 8,874,007.39 其他设备 4,226,032.25 2,877,694.27固定资产本期增加 12,898,686.19 元均为外购，其中：通用设备 4,228,016.53 元，专用设备 5,660,903.47 元，运输设备 2,571,928.19 元，其他设备 437,838.00 元。 固定资产本期减少 19,375,465.55 元，其中：固定资产清理 13,416,607.18 元；出售孙公司贵州林泉微电机有限公司减少固定资产 5,958,858.37 元。 航天科技控股集团股份

166、有限公司 2004年年度报告 62本年度用于抵押的房屋及建筑物 36,000,000.00 元，机器设备 28,604,985.06元。 11、在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转固数其他减少期末数 预算数 资金来源工程投入占预算比例航天科技园工程 2,758,508.22 9,260,685.10 12,019,193.32 37,000,000.00 自筹 32.48% 汽车专项行驶记录 116,640.00 116,640.00 50,360,000.00 自筹 0.23% 三园厂区房屋改造 897,270.84 897,270.84 1,000,000.00 自筹 89.7

167、3% 锅炉改造 186,000.00 186,000.00 639,500.00 自筹 29.09% 合 计 2,758,508.22 10,460,595.94 13,219,104.16 88,999,500.00 本年无利息资本化支出。 12、无形资产 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限 专有技术 37,550,000.00 35,534,712.46 -179,999.98 2,000,833.30 4,016,120.84 33,353,879.18 7-19 年 土 地 使 用权 38,143,956.00 35,935,596.12 7

168、72,881.48 2,981,241.36 35,162,714.64 33-46 年 软件 4,880,000.00 3,764,833.44 487,999.92 1,603,166.48 3,276,833.52 7-9 年 非 专 利 技术 457,200.00 289,323.42 45.720.00 213,596.58 243,603.42 5-6 年 合 计 81,031,156.00 75,524,465.44 -179,999.983,307,434.70 8,814,125.26 72,037,030.76 本期出售孙公司贵州林泉微电机有限公司减少无形资产 179,99

169、9.98 元。 13、长期待摊费用 种 类 原 值 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 剩余摊销年限 新楼装修费 1,890,473.38 714,271.46 917,130.38 419,243.91 1,212,157.93 0.832.08 年 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 63维修费 233,636.50 159,651.61 46,727.28 112,924.33 2.42 年 路面工程 400,000.00 196,666.67 200,000.00 59,999.96 336,666.71 3.92-4.42 年绿化工程 137,000.00 1

170、32,433.33 27,399.96 105,033.37 3.83 年 办公自动化 157,000.00 157,000.00 2,616.67 154,383.33 4.91 年 合 计 2,818,109.88 1,203,023.07 1,274,130.38555,987.78 1,921,165.67 14、短期借款 期末数 期初数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 币种外币金额 本币金额 利率币种外币金额 本币金额 抵押 03.2.27 04.2.26 5.8410% 人民币 9,440,000.00 抵押 03.6.11 04.6.10 5.8410% 人民币 1,000,

171、000.00 抵押 04.7.13 05.7.13 5.3100% 人民币 36,000,000.00 抵押 04.6.30 05.6.24 5.3100% 人民币 4,600,000.00 抵押 04.10.15 05.10.14 5.7525% 人民币 2,100,000.00 抵押 03.7.18 04.7.17 5.3100% 人民币 20,000,000.00 抵押 03.6.13 04.5.25 5.3100% 人民币 2,000,000.00 抵押 03.7.22 04.6.15 5.3100% 人民币 400,000.00 抵押 03.6.30 04.6.24 5.3100%

172、人民币 2,200,000.00 抵押 03.9.9 04.8.28 5.3100% 人民币 1,000,000.00 抵押 03.8.29 04.8.26 5.3100% 人民币 500,000.00 抵押 03.10.22 04.9.21 5.3100% 人民币 600,000.00 信用 03.1.24 04.1.24 5.8410% 人民币 30,000,000.00 信用 03.7.28 04.7.16 5.3100% 人民币 60,000,000.00 信用 03.9.5 04.7.16 5.3100% 人民币 20,000,000.00 信用 03.10.10 04.7.16 5

173、.3100% 人民币 20,000,000.00 信用 04.1.17 05.1.17 5.3100% 人民币 40,000,000.00 信用 04.8.19 05.8.19 4.7790% 人民币 20,000,000.00 信用 04.8.24 05.8.24 4.7790% 人民币 33,000,000.00 信用 04.9.20 05.9.20 4.7790% 人民币 12,000,000.00 信用 04.12.8 05.12.8 4.7790% 人民币 5,000,000.00 保证 03.1.15 04.1.13 5.8410% 人民币 8,000,000.00 保证 04.7

174、.28 05.7.28 4.7790% 人民币 20,000,000.00 合计 172,700,000.00 175,140,000.00 15、应付帐款 期末数 期初数 帐 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 26,293,701.62 89.44 22,698,261.76 78.84 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 6412 年 1,553,675.05 5.29 3,155,019.46 10.96 23 年 284,645.39 0.97 1,863,690.46 6.47 3 年以上 1,264,225.94 4.30 1,072,428.32 3.73

175、 合 计 29,396,248.00 100.00 28,789,400.00 100.00 （1）应付帐款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项为：中国江南航天工业集团林泉电机厂 116,000.00 元。 （2）主要应付款单位： 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 余姚姚东二厂 供货商 1,496,784.76 一年以内 尚未付款 余姚刚辉塑胶厂 供货商 1,261,882.76 一年以内 尚未付款 四平大众仪表厂 供货商 938,834.34 一年以内 尚未付款 上海京西电子信息系统 供货商 900,000.00 一年以内 尚未付款 信息产业部 13 研

176、究所 供货商 810,000.00 1-2 年 尚未付款 合 计 5,407,501.86 16、预收帐款 期末数 期初数 帐 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 685,090.0063.89 661,000.00 57.07 12 年 75,000.00 6.99 103,650.00 8.95 23 年 23,650.00 2.21 126,550.00 10.93 3 年以上 288,550.00 26.91 267,000.00 23.05 合 计 1,072,290.00100.001,158,200.00 100.00 （1）预收帐款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股

177、份的股东单位的款项。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 65（2）主要应付款单位： 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 天津市汽车配件供应公司 客户 300,000.00 一年以内 订货款 第二汽车制造厂 客户 242,000.00 5 年以上 订货款 西北工业大学 客户 150,000.00 一年以内 订货款 重庆创景环保科技有限公司 客户 135,000.00 一年以内 订货款 航天科工集团第四总体设计部 客户 100,000.00 一年以内 订货款 合 计 927,000.00 17、应付工资 项 目 期末数 期初数 应付工资 121,441.20 16

178、7,249.10 合 计 121,441.20 167,249.10 18、应付福利费 项 目 期末数 期初数 应付福利费 1,376,659.58 1,126,749.19 合 计 1,376,659.58 1,126,749.19 19、应交税金 项 目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 3,925,683.16 623,289.73 17% 营业税 78,918.00 11,400.00 5% 城建税 280,497.09 47,554.27 7% 所得税 2,282,996.24 2,182,518.14 15%-33% 个人税所得104,562.32 231,191.50 印花税 1

179、2,492.18 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 66房产税 97,140.94 土地税 92,135.35 合 计 6,672,656.81 3,297,722.11 期末较期初增加 3,374,934.70 元，增幅 102.34%，系本年新开发增值税产品所致。 20、其他应交款 项 目 期末数 期初数 教育费附加 154,494.20 24,734.16 防洪保安费 33,200.30 -554.94 住房公积金 34,748.00 1,421.19 垃圾处理费 1,110.00 900.00 社保基金 46.00 合 计 223,598.50 26,500.41 期末

180、较期初增加 197,098.09 元，增幅 743.75%，系本年应交增值税增加，相应的附加税增加所致。 21、其他应付款 期末数 期初数 帐 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 17,531,290.68 77.17 30,401,240.50 82.13 12 年 2,710,176.75 11.93 5,553,019.68 15.00 23 年 1,659,183.86 7.30 168,772.29 0.46 3 年以上 815,970.67 3.60 893,168.38 2.41 合 计 22,716,621.96 100.00 37,016,200.85 100.00

181、（1）其他应付款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位：天通计算机应用技术中心 532,433.40 元；中国江南航天工业集团林泉电机厂 6,979,146.18 元。 （2）期末较期初减少 14,299,578.89 元，减幅 38.63%，主要为因出售孙公司贵州林泉微电机有限公司而减少与中国江南航天工业集团林泉电机厂关联往来所致。 （3）主要应付款单位： 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 67长城工业总公司 往来单位 7,999,200.00 一年以内 暂借款 中国江南航天工 关联方 6,979,146.18

182、1-2 年 暂借款 业集团林泉电机厂 深圳航天微电机有限公司 往来单位 918,125.93 1-3 年 暂借款 上海证券报社 往来单位 600,000.00 一年以内 未付宣传费 天通计算机应用技术中心 关联方 532,433.40 2-3 年 暂借款 合 计 17,028,905.51 22、预提费用 项 目 期末数 期初数 原因 其 他 11,435.00 合 计 11,435.00 23、一年内到期的长期负债 期末数 期初数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 币种外币金额 本币金额 利率 币种 外币金额 本币金额 抵押 01.5.24 04.5.22 5.4450% 人民 币 5,0

183、00,000.00 抵押 02.12.30 05.12.29 6.5880%人民币 7,300,000.00 合计 7,300,000.00 5,000,000.00 24、长期借款 期末数 期初数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 币种外币金额 本币金额利率币种外币金额 本币金额 抵押 02.12.30 05.12.29 6.5880% 人民币 7,300,000.00 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 68合计 7,300,000.00 期末较期初减少 7,300,000.00 元，减幅 100%，系长期借款还款期不足一年调入一年内到期的长期负债所致。 25、专项应付款

184、项 目 期末数 期初数 科技拨款 4,512,651.42 4,409,701.67 合 计 4,512,651.42 4,409,701.67 26、股本 本次变动增减(+,-) 项 目 期初数 配股送股公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、 发起人股份 154,559,998.00 154,559,998.00其中：国家持有股份 44,842,494.00 44,842,494.00国有法人股 61,007,322.00 16,800,000.00 77,807,322.00境内法人持有股份 48,710,182.00 -16,800,000.00 31,910,182.0

185、0 境外法人持有股份 其 他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 154,559,998.00 154,559,998.00二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,200,000.00 67,200,000.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 67,200,000.00 67,200,000.00三、股份总数 221,759,998.00 221,759,998.002004 年 4 月 24 日国务院国有资产监督管理委员会批准“ 中国航天科工集团公司将其持有的哈尔滨航天风华科技股份有限公司 1680 万

186、股国有法人股无偿转给中国江南航天工业集团林泉电机厂” 。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 6927、资本公积 项 目 期初数 本年增加 本期减少 期末数 资本溢价 68,939,899.05 68,939,899.05 股权投资准备 487,012.05 138,842.91 625,854.96 其他资本公积金转入 27,138.08 27,138.08 合 计 69,454,049.18 138,842.91 69,592,892.09 本期增加 138,842.91 元，其中：子公司北京航天益来电子有限公司出售固定资产收益 95,314.42 元，按 58.15%权益应

187、增股权投资准备 55,425.34 元；孙公司贵州林泉微电机有限公司出售固定资产收益 115,857.73 元，按 90%*80%权益应增股权投资准备83,417.57 元。 28、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 12,568,952.08 935,987.72 13,504,939.80 法定公益金 12,568,952.08 935,987.72 13,504,939.80 免税基金 1,329,302.13 99,954.82 1,429,256.95 国家扶持基金 2,824,744.37 2,824,744.37 合 计 29,291,950.6

188、6 1,971,930.26 31,263,880.92 本期增加系按净利润的 10%提取法定盈余公积金、法定公益金。 29、未分配利润 项 目 本年度 上年度 净利润 9,359,877.18 14,840,340.23 加: 年初未分配利润 45,986,016.89 34,113,744.70 减: 提取法定盈余公积金 935,987.72 1,484,034.02 提取法定公益金 935,987.72 1,484,034.02 发放股票股利 未分配利润 53,473,918.63 45,986,016.89 30、主营业务收入 项 目 本年度 上年度 航天科技控股集团股份有限公司 20

189、04年年度报告 70航天产品 10,291,000.00 57,095,465.38 汽车电子仪表 97,008,194.32 72,070,468.20 微特电机 47,286,883.67 39,591,161.20 环保监测产品等 17,688,454.68 30,957,569.09 合 计 172,274,532.67 199,714,663.87 31、主营业务成本 项 目 本年度 上年度 航天产品 5,209,056.24 35,955,255.81 汽车电子仪表 55,470,636.80 48,346,896.79 微特电机 28,374,388.69 26,887,005.

190、58 环保监测产品等 10,561,855.46 24,003,202.99 合 计 99,615,937.19 135,192,361.17 32、主营业务税金及附加 项 目 本年度 上年度 营业税 329,400.00 2,510,950.00 城建税 720,563.57 678,764.63 教育费附加 398,638.36 340,303.95 防洪保安费 1,652.51 2,231.58 生活垃圾费 370.00 480.00 合 计 1,450,624.44 3,532,730.16 本年度较上年度减少 2,082,105.72 元，减幅 58.94%，主要为应纳营业税的航天产

191、品收入减少所致。 33、其他业务利润 项 目 收入 支出 利润 材料销售 103,225.19 72,477.68 30,747.51 非工业性劳务 884,401.37 629,683.40 254,717.97 其 他 153,232.09 54,167.16 99,064.93 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 71合 计 1,140,858.65 756,328.24 384,530.41 34、财务费用 项 目 本年度 上年度 利息支出 9,383,743.06 5,123,775.69 减：利息收入 338,462.13 1,166,041.97 汇兑损失 减：汇兑

192、收益 其他 24,310.99 32,774.20 合 计 9,069,591.92 3,990,507.92 本年度较上年度增加 5,079,084.00 元，增幅 127.28%，主要系上年度新增贷款 1亿元，从下半年开始负担利息，而本年度贷款为全年占用产生利息所致。 35、投资收益 项 目 本年度 上年度 股权投资差额摊销 -315,510.59 -22,160.71 短期投资损失 -959,423.96 3,845.13 短期投资跌价准备 -1,279,567.40 处置长期投资收益 197,761.47 合 计 -2,356,740.48 -18,315.58 本年度较上年度减少 2

193、,338,424.90 元，减幅 12767.41%，主要系股票投资损失及计提的跌价准备。 36、补贴收入 项 目 本年度 上年度 退增值税收入 1,097,763.31 合 计 1,097,763.31 本年度较上年度增加 1,097,763.31 元，增幅 100%，系软件企业收到的退税所致。 37、营业外收入 项 目 本年度 上年度 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 72冻结利息收入 2,254,570.73 处理固定资产净收益 710,279.44 55,017.26 罚款收入 1,973.90 其他 10,094.23 合 计 720,373.67 2,311,561

194、.89 本年度较上年度减少 1,591,188.22 元，减幅 68.84%，主要为不再摊销冻结利息收入所致。 38、收到的其他与经营活动有关的现金 68,562,001.00 元，主要为： 往来款 61,841,113.32 元 专项拨款 650,000.00 元 39、支付的其他与经营活动有关的现金 89,938,549.60 元，主要为： 管理费用 20,151,189.13 元 营业费用 3,263,987.64 元 往来款 52,190,000.00 元 40、支付的其他与投资活动有关的现金 1,367,728.22 元，主要为： 股票投资损失 1,209,423.96 元 六、母公

195、司会计报表有关项目注释 1、应收帐款 期末数 期初数 帐 龄 坏 帐 准 备 帐 面 帐面 金额 比例% 坏帐准备 计提比例 净额 金额 比例% 坏帐准备 净额 1 年以内 66,053,510.74 90.57 330,267.55 0.5% 65,723,243.19 93,948,721.82 98.63 469,743.61 93,478,978.21 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 731-2 年 5,969,896.59 8.19 59,698.97 1% 5,910,197.62 578,425.73 0.61 5,784.26 572,641.47 2-3 年

196、 280,984.46 0.38 84,295.34 30% 196,689.12 663,339.47 0.70 199,001.84 464,337.63 3 年以上 628,347.63 0.86 314,173.82 50% 314,173.81 65,338.16 0.06 38,549.08 26,789.08 合 计 72,932,739.42 100.00 788,435.68 72.144,303.74 95,255,825.18 100.00 713,078.79 94,542,746.39 （1）期末余额中欠款金额前 5 名单位总金额为 47,075,494.47 元，占

197、应收帐款的64.55%。 （2）应收帐款中持有本公司 5% （含 5%） 以上股份的股东欠款为：航天固体运载火箭有限公司 3,700,000.00 元；中国江南航天工业集团林泉电机厂 27,622,455.15 元。 2、 其他应收款 期末数 期初数 帐 龄 坏 帐 准 备 帐 面 帐面 金额 比例% 坏帐准备 计提比例 净额 金额 比例% 坏帐准备 净额 1 年以内 44,626,039.70 54.32 77,278.95 0.5% 44,548,760.75 94,310,684.75 89.85 237,446.37 94,073,238.38 1-2 年 32,729,135.16

198、39.84 327,291.35 1% 32,401,843.81 8,895,317.62 8.47 88,953.18 8,806,364.44 2-3 年 4,505,758.05 5.49 1,351,727.42 30% 3,154,030.63 1,463,580.00 1.39 439,074.00 1,024,506.00 3 年以上 291,220.00 0.35 234,376.00 56,844.00 295,220.00 0.29 150,610.00 144,610.00 合 计 82,152,152.91 100.00 1,990,673.72 80,161,479

199、.19 104,964,802.37 100.00 916,083.55 104,048,718.82 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 74（1）期末余额中欠款总额前 5 名的单位总金额为 31,798,293.35 元，占其他应收款的 38.71%。 （2）其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的主要股东单位：中国航天科工集团公司 3,012,786.00 元；航天固体运载火箭有限公司 19,226,233.98 元。 3、长期股权投资 （1） 长期投资分类 期初数 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 本期增加 本期减少帐面余额 减值准备 帐面净额 长期股

200、权投资 149,346,072.85 149,346,072.85 24,087,224.56 3,778,797.46 169,654,499.95 169,654,499.95 （1）成本法长期股权投资 其中：长期股票投资 成本法其他长期股权投资 （2）权益法长期股权投资 149,346,072.85 149,346,072.85 24,087,224.56 3,778,797.46 169,654,499.95 169,654,499.95 其中：对子公司投资 149,346,072.85 149,346,072.85 24,087,224.56 3,778,797.46 169,654

201、,499.95 169,654,499.95 对合营公司投资 对联营公司投资 股权投资差额 -180,539.35 -180,539.35 3,390,591.87 315,510.59 2,894,541.93 2,894,541.93 合并价差 长期债权投资 其中：国债投资 其他长期债券投资 其他长期投资 合计 149,165,533.50 149,165,533.50 27,477,816.43 4,094,308.05 172,549,041.88 172,549,041.88 公司二届十七次董事会决议，中国江南航天工业集团林泉电机厂转让其持有的贵阳林泉科技有限公司 15.74%的股权

202、给本公司，转让完成后本公司持有贵阳林泉科技有限公司 80%的股权。本期追加对贵阳林泉科技有限公司投资 21,450,976.56 元，增持实收资本18,060,384.69 元，形成投资损失 3,390,591.87 元。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 75 （2）长期股权投资 被投资单位名称 与母公司关系 占被投资公司注册资本比例(%) 投资期限 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核算方法哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司 子公司 70 10 年 900,000.00 997,578.58 3,099.32 100,677.90 1,000,

203、677.90 权益法贵阳航天林泉科技有限公司 子公司 80 长期 73,723,615.31 18,060,384.69 87,571,750.07 24,041,107.31 37,889,242.07 111,612,857.38 权益法北京航天益来电子科技有限公司 子公司 58.15 17 年 18,000,000.00 16,515,580.44 19,469.33 -1,464,950.23 16,535,049.77 权益法航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 子公司 90 20 年 45,000,000.00 44,261,163.76 -3,755,248.86 -4,494,

204、085.10 40,505,914.90 权益法 合计 137,623,615.31 18,060,384.69 149,346,072.85 20,308,427.10 32,030,884.64 169,654,499.95 （3）股权投资差额 被投资单位名称 期初金额初始余额 本期增加本期减少摊销金额期末余额形成原因 摊销年限北京航天益来电子科技有限公司 -180,539.35 -235,486.60 -23,548.60 -156,990.75初始投资成本低于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额 10 年 贵阳航天林泉科技有限公司 3,390,591.87 3,390,591.8

205、7 339,059.19 3,051,532.68 初始投资成本高于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额 10 年 合计 -180,539.35 3,155,105.27 3,390,591.87 315,510.59 2,894,541.93 公司本年度增持子公司贵阳林泉科技有限公司 15.74%的股权，追加投资 21,450,976.56元，形成投资损失 3,390,591.87 元。 （4）累计投资占期末净资产的比例 41.55%。 （5）公司本年度未发生长期投资的可收回金额低于帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 4、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加数 本期减少数

206、 期末数 一、原价合计： 132,632,052.747,965,954.00 140,598,006.74 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 76其中：房屋及建筑物 52,081,626.44 52,081,626.44 通用设备 65,974,353.724,228,016.53 70,202,370.25 专用设备 6,233,546.833,328,403.47 9,561,950.30 运输设备 7,664,455.99407,134.00 8,071,589.99 其他设备 678,069.762,400.00 680,469.76二、累计折旧合计： 23,701,

207、232.997,378,936.16 31,080,169.15其中：房屋及建筑物 2,029,992.521,262,977.01 3,292,969.53 通用设备 17,477,633.264,308,196.92 21,785,830.18 专用设备 1,989,078.56795,092.71 2,784,171.27 运输设备 2,033,408.23884,370.60 2,917,778.83 其他设备 171,120.42128,298.92 299,419.34三、固定资产净值合计 108,930,819.75 109,517,837.59其中：房屋及建筑物 50,051,

208、633.92 48,788,656.91 通用设备 48,496,720.46 48,416,540.07 专用设备 4,244,468.27 6,777,779.03 运输设备 5,631,047.76 5,153,811.16 其他设备 506,949.34 381,050.42四、减值准备合计 9,615.909,615.90 其中：房屋及建筑物 通用设备 9,615.909,615.90 专用设备 运输设备 其他设备 五、固定资产净额合计 108,921,203.85 109,517,837.59其中：房屋及建筑物 50,051,633.92 48,788,656.91 通用设备 48

209、,487,104.56 48,416,540.07 专用设备 4,244,468.27 6,777,779.03 运输设备 5,631,047.76 5,153,811.16 其他设备 506,949.34 381,050.42固定资产本期增加 7,965,954.00 元均为外购，其中：通用设备 4,228,016.53 元，专用设备 3,328,403.47 元，运输设备 407,134.00 元，其他设备 2,400.00 元。 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 77本年度用于抵押的房屋及建筑物 36,000,000.00 元。 5、 主营业务收入 项 目 本年度 上年度

210、 航天产品 10,291,000.00 57,095,465.38 电子仪表 97,008,194.32 72,070,468.20 合 计 107,299,194.32 129,165,933.58 6、 主营业务成本 项 目 本年度 上年度 航天产品 5,209,056.24 35,955,255.81 电子仪表 55,470,636.80 48,346,896.79 合 计 60,679,693.04 84,302,152.60 7、 投资收益 项 目 本年度 上年度 股权投资收益 2,109,199.50 759,305.28 股权投资差额摊销 -315,510.59 23,548.6

211、1 短期投资损失 -627,094.92 短期投资跌价准备 -938,748.40 合 计 227,845.59 782,853.89 本年度较上年度减少 555,008.30 元，减幅 70.90%，主要系股权投资收益、追加股权投资损失、股票投资损失及计提的跌价准备共同影响所致。 七、分行业资料 (1)、主营业务分行业情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 航空航天器制造业 10,291,000.00 5,209,056.24 4,875,517.99仪器仪表业 97,008,194.32 55,470,636.80 40,644,953.71电机制造业 47,286,88

212、3.67 28,374,388.69 18,912,494.98 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 78其他行业 17,688,454.68 10,561,855.46 6,775,004.36其中：关联交易 48,339,198.14 27,454,166.48 20,764,031.66合 计 172,274,532.67 99,615,937.19 71,207,971.04内部抵销 合计 172,274,532.67 99,615,937.19 71,207,971.04 (2)、主营业务分产品情况表 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 航天产品 10,2

213、91,000.00 5,209,056.24 4,875,517.99汽车电子仪表 97,008,194.32 55,470,636.80 40,644,953.71微特电机 47,286,883.67 28,374,388.69 18,912,494.98环保监测产品 17,688,454.68 10,561,855.46 6,775,004.36其中：关联交易 48,339,198.14 27,454,166.48 20,764,031.66合计 172,274,532.67 99,615,937.19 71,207,971.04内部抵销 合计 172,274,532.67 99,615,

214、937.19 71,207,971.04 其中：报告期内本公司向子公司销售产品的关联交易总金额 0.00 元。 (3)、主营业务分地区情况表 分地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 东北地区 71,292,427.5035,926,642.25 34,647,588.50华北地区 89,068,956.3253,740,974.73 34,690,050.91华东地区 10,350,322.848,834,872.77 1,435,471.31其他地区 1,562,826.011,113,447.44 434,860.32其中：关联交易 48,339,198.1427,454,166

215、.48 20,764,031.66合计 172,274,532.6799,615,937.19 71,207,971.04内部抵销 合计 172,274,532.6799,615,937.19 71,207,971.04 (4)、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽车电子仪表 97,008,194.32 55,470,636.80 42.82 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 79微特电机 47,286,883.67 28,374,388.69 40.00 （5）、主要供应商、客户情况 前五名供应商

216、采购金额合计 10,736,557.12 占采购总额比重 15.98% 前五名销售客户销售金额合计 113,296,973.77 占销售总额比重 65.77% 本公司前五名客户销售收入总额为 113,296,973.77 元，占本公司全部收入的 65.77%。 八、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册 地址 主营业务 与本公 司关系 经济性质 法定代 表人 中国航天科工集团公司 北京 国有资产投资经营管理 第一大股东 国有 殷兴良 贵阳航天林泉科技有限公司 贵阳 高技术航天产品和各类民用机电制造和销售 子公司 有限责任 陈军 北京航天益来电子科技有限公司 北京 企业

217、依法自主选择经营项目 子公司 有限责任 董贵滨 航天科工运载火箭发射系统技 术有限公司 北京 企业依法自主选择经营项目 子公司 有限责任 陈军 哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司 哈尔滨工艺美术品生产 与销售及产品设计 子公司 有限责任 董贵滨 北京航天益来软件技术有限公司 北京 法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动 孙公司 有限责任 王树平 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00 7,203,260,000.00 哈尔滨航科文化艺术品有限责

218、任公司 1,285,800.00 1,285,800.00 北京航天益来电子科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 贵阳航天林泉科技有限公司 114,730,000.00 114,730,000.00 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 80航天科工运载火箭发射系统技术有限 公司 50,000,000.00 50,000,000.00 北京航天益来软件技术有限公司 500,000.00 500,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 比例%金额 比例%金额 比例%

219、 金额 比例%中国航天科工集团公司 6,164.25 27.80 1,680.007.58 4,484.2520.22 哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司 90.00 70.00 90.0070.00 北京航天益来电子科技有限公司 1,800.00 58.15 1,800.0058.15贵阳航天林泉科技有限公司 7,372.36 64.261,806.0415.74 9,178.4080.00航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 4,500.00 90.00 4,500.0090.00北京航天益来软件技术有公司 50.00 80.00 50.0080.004、不存在控制关系的关联方 企业名称 主

220、营业务范围 与本企业关系 经济性质 法定代表人 航天科工风华有限公司（原国营风华机器厂于 2004 年 5 月改制为航天科工风华有限公司） 生产销售机器人汽车电子仪器包装机械 本公司第一大股东中国航天科工集团公司全资附属企业 国有 金万升 航天固体运载火箭有限公司 固体运载火箭及其支援保障系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训等 持有本公司 13.38%股份的股东单位 有限责任 张忠福 哈尔滨市通用机电 技术研究所 机电一体化 持有本公司 8.54%股份的股东单位 有限责任 张中 天通计算机应用技 术中心 销售计算机 持有本公司 5.38%股份的股东单位 国有 於亮 哈尔滨工业大学高 新

221、技术开发总公司 高新技术产品开发销售 持有本公司 8.75%股份的股东单位 国有 张大成 华迪计算机有限公司主营计算机系统集成业务 本公司第一大股东中国航天科工集团公司控股企业 有限责任 徐文伯 中国江南航天工业集团林泉电机厂 航天产品及民用电机制造销售 持有本公司 7.58%股份的股东单位 国有 孟玮 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 815、关联方交易事项 （1）销售产品 关联单位名称 品种 2004 年 定价原则 占同类交易金额的比例中国江南航天工业集团林泉电机厂 微特电机 46,139,198.14市场价格 100% 航天固体运载火箭有限公司 技术服务 2,200,00

222、0.00协议价格 100% （2）其他关联事项 无 6、关联方应收应付款项 （1） 应收帐款 单位名称 期末数 期初数 航天固体运载火箭有限公司 3,700,000.00 50,000,000.00 中国江南航天工业集团 林泉电机厂 27,622,455.15 18,218,257.01 （2）其他应收款 单位名称 期末数 期初数 航天科工风华有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 中国航天科工集团公司 3,012,786.00 3,299,786.00 航天固体运载火箭有限公司 19,226,233.98 11,826,233.98 华迪计算机有限公司 547,026.

223、05 547,026.05 （3）预付帐款 单位名称 期末数 期初数 中国江南航天工业集团 林泉电机厂 3,315,000.00 （4）应付帐款 单位名称 期末数 期初数 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 82中国江南航天工业集团 林泉电机厂 116,000.00 00 116,000.00 （5）其他应付款 单位名称 期末数 期初数 天通计算机应用技术中心 532,433.40 532,433.40 航天科工风华有限公司 886,948.90 哈尔滨亚科工贸有限责任公司 300,000.00 中国江南航天工业集团林泉电机厂 6,979,146.18 21,628,599.11

224、 航天固体运载火箭有限公司 1,100,000.00 中国航天科工集团公司 287,000.00 （6）预收帐款 单位名称 期末数 期初数 航天科工风华有限公司 15,000.00 15,000.00 九、或有事项 截至本会计报表签发日，未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的或有事项。 十、资产负债表日后事项、承诺事项 截止本会计报表签发日（2005 年 3 月 13 日），未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的资产负债表日后事项、承诺事项。 十一、其他重要事项 1、本公司二届十七次董事会决议，中国江南航天工业集团林泉电机厂转让其持有的贵阳林泉科技有限公司 15.74%的股权给本公司，

225、转让完成后本公司持有贵阳林泉科技有限公司 80%的股权，中国江南航天工业集团林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司 20%的股权。 2、本公司二届十七次董事会决议，子公司贵阳林泉科技有限公司与中国江南航天工业集团林泉电机厂签署股权转让协议，贵阳林泉科技有限公司不再持有贵州林泉微电 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 83机有限公司 90%的股权。 3、本公司二届二十四次董事会决议，航天固体运载火箭有限公司转让其持有的航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 9%股权给本公司，转让完成后本公司将持有航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 99%的股权。有关股权转让手续在 2005 年 2 月

226、办理完毕。 4、本公司二届二十五次董事会通过 2004 年度利润分配方案：经本公司董事会研究决定，本年度利润分配方案为：本年度利润不分配不转增，滚存以后年度分配。 十二、利润表附表 报告期利润 金额 全面摊薄 净资产收益率加权平均净资产 收益率 全面摊薄 每股收益（元/股） 加权平均 每股收益（元/股）主营业务利润 71,207,971.04 18.93% 19.18% 0.3211 0.3211 营业利润 14,973,145.54 3.98% 4.03% 0.0675 0.0675 净利润 9,359,877.18 2.49% 2.52% 0.0422 0.0422 扣 除 非 经 常 性

227、损 益 后 的 净 利润 7,829,016.00 2.08% 2.11% 0.0353 0.0353 非经常性损益项目包括： 营业外支出 132,931.16 小计 132,931.16 营业外收入 720,373.67 补贴收入 1,097,763.31 减值准备本年转回 1,886,885.25 处置长期投资收益 197,761.47 短期投资跌价准备 -1,279,567.40 短期投资收益 -959,423.96 小计 1,663,792.34 合计 1,530,861.18 航天科技控股集团股份有限公司 2004年年度报告 84十二、备查文件目录 1、载有董事长签名并盖章的2004年年度报告正文。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4、公司章程文本 董事长：殷兴良 航天科技控股集团股份有限公司 二 五年三月十三日