1、 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页 第 1 页 天津津滨发展股份有限公司 二 00 二年度报告 签署日期二 00 三年三月十一日 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 2 页 天津津滨发展股份有限公司二 00 二年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任董事孔向日钱柏友因事请假未参加本次会议分别委托许立凡孔繁昌董事代为表决 公司董事长总经理和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实完整 目 录 第一节 重要
2、提示及目录2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况8 第六节 公司治理结构9 第七节 股东大会简介.10 第八节 董事会报告.11 第九节 监事会工作报告.19 第十节 重要事项.20 第十一节 财务报告.22 第十二节 备查文件目录.22 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 3 页 第二节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称天津津滨发展股份有限公司 公司法定英文名称TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.LTD 英文缩写JBDC 二公司法定代表人
3、唐建宇 三公司董事会秘书巫钢 公司证券事务代表于志丹 联系地址天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦九楼 电话02266201301 传真02266202480 电子信箱jbdsh 四公司注册地址天津经济技术开发区第一大街二号 公司办公地址天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦 邮政编码300457 公司国际互联网网址 电子信箱zm 五公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载年度报告中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点董事会办公室 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称津滨发展 股票代码000897 七其他有关资料 1公司首次注册登记日期1998 年 12 月 31 日 登
4、记地点天津经济技术开发区第一大街二号 公司变更注册登记日期2002 年 12 月 3 日 2企业法人营业执照注册号1200001190097 3税务登记号码120115712830811 4公司聘请的会计师事务所名称天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 610 层 邮政编码300051 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要 一会计数据和业务数据摘要 1 本年度实现的利润总额及相关项目单位元 项目 金额 利润总额 90,008,853.48 净利润 66,336,135.67 扣除非经常性损
5、益后的净利润 62,660,863.34 主营业务利润 148,821,996.29 其他业务利润 0.00 营业利润 54,932,320.96 投资收益 14,611,042.87 补贴收入 21,379,196.73 营业外收支净额 -913,707.08 经营活动产生的现金流量净额 -61,236,238.41 现金及现金等价物净增加额 -10,009,912.05 扣除非经常性损益包括 项目 金额 营业外收支净额 -913,707.08 委托理财收益 3,052,347.55 债权性投资收益 4,383,400.00 股票投资收益 -54,814.94 股权投资差额摊销 -981,7
6、44.44 扣除所得税影响数 1,810,208.76 以上项目涉及金额 3,675,272.33 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 5 页 二 主要会计数据及财务指标 2001年 2000年 指标项目 2002年 调整后 调整前 调整后 调整前 主 营 业 务 收 入元 476,730,693.38 328,199,447.30 312,955,690.30 343,152,476.70 369,500,754.70 净利润元 66,336,135.67 59,183,275.10 65,983,233.45 50,021,011.25 54,229,185.
7、34 总资产元 2,278,238,363.42 2,098,442,108.00 2,090,589,042.14 1,439,091,171.75 1,421,816,387.10 股东权益不含少数股东权益 925,479,595.85 913,138,356.69 927,288,631.01 617,582,271.71 624,932,587.68 每股收益(元/股) 0.1464 0.1306 0.1457 0.1853 0.2008 加权平均每股收益(元/股) 0.1464 0.1322 0.1474 0.1853 0.2008 每股净资产(元/股) 2.04 2.02 2.05
8、 2.29 2.31 调整后的每股净资产(元/股) 2.02 1.94 2.03 2.23 2.26 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.49 -0.49 -0.57 -0.57 净 资 产 收 益 率(%) 7.17 6.48 7.12 8.10 8.68 加权平均净资产收益率(%) 7.01 6.98 7.71 7.66 8.51 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.1383 0.1066 0.1324 0.1425 0.1581 加权平均扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.1383 0.1078 0.1340 0.1425 0.1581 三利润表附表 净资产
9、收益率% 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 主营业务利润 16.08 11.29 15.73 12.16 0.3285 0.2277 0.3285 0.2303 营业利润 5.94 4.22 5.80 4.55 0.1213 0.0851 0.1213 0.0861 净利润 7.17 6.48 7.01 6.98 0.1464 0.1306 0.1464 0.1322 扣除非经常性损益后的净利润 6.77 5.29 6.62 5.69 0.1383 0.1066 0.1383
10、0.1078 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 6 页 四报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 452,999,699 425,053,442.82 12,775,776.61 6,387,888.01 15,921,550.25 913,138,356.69 本期增加 365,067.37 6,633,613.56 3,316,806.78 66,336,135.67 本期减少 64,310,384.22 期末数 452,999,699 425,418,510.19 19,409,390.17
11、9,704,694.79 17,947,301.70 925,479,595.85 注释报告期内股东权益变化原因 1 资本公积增加主要是由无法支付的应付款项转入 2 盈余公积与法定公益金的增加额为按照本年利润分配方案所计提的两金 3 未分配利润增加数为本期实现的净利润减少数为按照本年利润分配方案所计提的两金和现金股利 第四节 股本变动及股东情况 一公司股本变动情况 一公司股份变动情况表 截止 2002 年 12 月 31 日 数量单位股 本次变动前 本次变动增减+ 本次变动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外
12、法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市外资股 3境外上市的外资鼓 4其他 已上市流通股份合计 311339999 170353692 140986307 311339999 141659700 141659700 141659700 311339999 170353692 140986307 311339999 141659700 141659700 141659700 三股份总数 452999699 452999699 二股票发行与上市情况 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62
13、页第 7 页 1股票发行情况 经中国证监会证监管字1998308 号文件批准天津津滨发展股份有限公司于 1998年 12 月 9 日在深圳证券交易所发行人民币普通股 7000 万股 发行价格 4.65 元人民币 其中向证券投资基金配售 700 万股1999 年 4 月 22 日公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市交易 2配股情况 根据公司 2000 年 9 月 11 日召开的公司 2000 年度第二次临时股东大会通过配股预案的决议 经中国证券监督管理委员会 证监公司字2000235 号文 核准通过 公司于 2001年 3 月实施了配股本次配股以公司 1999 年末总股本 27000 万股为基
14、数向全体股东每10 股配售 3 股 其中国有法人股股东天津开发区建设集团有限公司经天津国有资产管理局津国资2000177 号文件批准全额放弃本次应配股份发起人法人股股东天津华泰集团股份有限公司承诺全额放弃应配股份社会公众股股东获配股 2100 万股本次实际配售股份总额为 2100 万股配股价 13 元本次配股后公司股本总额由 27000 万股增加到29100 万股 配股获配可流通股份 2100 万股于 2001 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市交易 3本报告期内公司股份总数及结构未有变动 4公司不存在内部职工股 二股东情况介绍 1报告期末股东总数截止 2002 年 12 月 31 日公
15、司共有股东 65633 户 2报告期末公司前 10 名股东情况 序号 股东名称 持股数量股 持股 比例 % 股份性质 备注 1 天津经济技术开发区建设集团有限公司 170353692 37.61 国有法人股 2 天津华泰集团股份有限公司 140986307 31.12 社会法人股 已质押 3 王文玉 482717 0.11 社会公众股 4 鹏华行业成长证券投资基金 440326 0.09 社会公众股 5 陈德余 417668 0.09 社会公众股 6 普丰证券投资基金 379537 0.08 社会公众股 7 王文红 315900 0.07 社会公众股 8 柳松 269749 0.06 社会公众
16、股 9 北京华星天物投资有限公司 257938 0.06 社会公众股 10 张铁忠 250357 0.05 社会公众股 注 1报告期内持股5%以上股东天津经济技术开发区建设集团有限公司天津华泰集团股份有限公司股份数量未发生变化双方不存在关联关系与其它股东之间也无关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人在本报告期内天津华泰集团股份有限公司所持有的本公司140,986,307股仍被全部质押冻结 2公司第四和第六大股东同属鹏华基金管理公司管理公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 3公司
17、控股股东情况介绍公司控股股东是天津经济技术开发区建设集团有限公司为国有独资公司法定代表人为孔繁昌注册资本为 6 亿元人民币成立于 1995 年主要经营范围基础设施开发建设基本建设工程总承包工程监理及有关工程建设的咨询服务地产开发物业管理各类商业物资的批发零售国家有规定的按规定办理 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 8 页 公司控股股东的控股股东情况介绍 天津经济技术开发区投资有限公司为国有独资公司持有天津开发区建设集团有限公司 100%股份法定代表人为张锐钢注册资本为 10亿元人民币主要经营范围为投资管理 4其他持股 10%以上法人股东情况介绍 天津华泰集团股份
18、有限公司法定代表人郭胜利成立于 1993 年 12 月注册资本 2亿元 经营范围仓储设备租赁工业基础设施配套开发房地产开发及商品房经营信息咨询投资咨询商业及各类物资批发零售组织所属分公司开展农业综合开发食品生产加工销售铜材稀土材料加工销售业务本企业及其成员企业自产的稀土材料番茄酱系列产品羊绒及其制品及相关技术的出口业务本企业生产科研所需原材料机械设备仪器仪表零配件及其相关技术的进口业务来料加工三来一补业务无线电通讯设备销售 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 单位股 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 年初持股数 年末持股数 唐建宇 男 47 董事长 02.04
19、.2905.04.29 0 0 孔繁昌 男 60 副董事长 02.04.2905.04.29 0 0 郑介甫 男 44 副董事长 02.04.2905.04.29 0 0 江连国 男 39 董事总经理 02.04.2905.04.29 0 0 孔向日 男 46 董事 02.04.2905.04.29 0 0 许立凡 男 36 董事 02.04.2905.04.29 0 0 宋长玉 男 41 董事副总经理 02.04.2905.04.29 0 0 房大海 男 35 董事常务副总经理 02.04.2905.04.29 0 0 钱柏友 男 40 董事 02.04.2905.04.29 0 0 张桂庆
20、 男 37 独立董事 02.04.2905.04.29 0 0 谢光北 男 49 独立董事 02.04.2905.04.29 0 0 张舰 男 45 监事会主席 02.04.2905.04.29 0 0 张其涵 女 52 监事 02.04.2905.04.29 0 0 韩全喜 男 58 监事 02.04.2905.04.29 0 0 杨公 男 44 监事 02.04.2905.04.29 0 0 孟建军 男 37 监事 02.04.2905.04.29 0 0 杨钟环 男 60 副总经理 02.04.2905.04.29 0 0 曹嵘 男 34 副总经理 02.04.2905.04.29 70
21、00 7000 何宁 男 46 财务总监 02.04.2905.04.29 0 0 巫钢 男 37 董事会秘书 02.04.2905.04.29 0 0 赵英 男 49 财务负责人 02.04.2905.04.29 0 0 董事监事在股东单位任职情况 副董事长孔繁昌任天津经济技术开发区建设集团有限公司董事长兼党委书记 副董事长郑介甫任天津华泰集团股份有限公司董事 董事许立凡任天津经济技术开发区建设集团有限公司董事总经理 董事总经理江连国任天津华泰集团股份有限公司董事 董事钱柏友任天津经济技术开发区建设集团有限公司资产管理部部长 监事韩全喜任天津华泰集团股份有限公司的控股公司天津环渤海控股集团股
22、份有限公司董事总经理 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 9 页 监事张其涵任天津经济技术开发区建设集团有限公司建设开发分公司副总会计师 二年度报酬情况 根据2002年第一次临时股东大会决议和第二届董事会2002年第二次会议决议公司对高管人员实行年薪制给予公司董事和监事津贴报告期内在公司领取报酬的董事监事和高级管理人员的年度报酬总额税后为201.14 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为67.21万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为59.27万元独立董事津贴为每人每年5万元含税因今年5月份到任实际领取津贴2.77万元税后,独立董事因参加董事会和股东大会的差
23、旅费等据实报销 共21 名董 监事及高管人员在公司领取报酬 报酬20 万元以上2 人 报酬10-20 万元有6 人报酬5-10 万元有3 人报酬1.5-3万元有10人 三报告期内公司董事监事和高级管理人员离任情况 1报告期内公司董事会进行了换届选举张继光先生邢吉海先生刘占中先生和丁红女士不再担任公司董事孔繁昌先生房大海先生张桂庆先生和谢光北先生为新任董事其中张桂庆先生和谢光北先生为独立董事其余董事继续留任 2报告期内公司监事会进行了换届选举赵英先生不再担任公司监事孟建军先生为新任职工代表监事其余监事继续留任 3报告期内公司董事会聘任了新一届经营班子江连国先生为总经理房大海先生为常务副总经理宋长
24、玉先生杨钟环先生和曹嵘先生为公司副总经理 4报告期内公司董事会聘任巫钢先生为董事会秘书何宁先生为财务总监赵英先生为公司财务负责人 四公司员工情况本公司现有职工 398 人其中管理人员 58 人专业技术人员 108人业务人员 54 人财务人员 37 人生产及其他人员 141 人其中研究生以上学历为 25人占公司总人数 6.2%大本学历为 113 人占公司总人数 28.4%专科学历为 97 人占公司总人数 24.4%公司目前无退休职工 第六节 公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法中国证监会颁布的上市公司治理准则和深圳证券交易所的各项规定的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公
25、司修订了公司章程董事会工作条例和议事规则监事会工作条例和议事规则总经理工作细则新制订了公司董事会各专门委员会实施细则等一系列工作规范在新一届董事会中增加了两名独立董事有利的保障了公司各层面的规范运作与互相监督符合上市公司治理准则的要求对比准则要求公司将在 2003 年 6 月 30 日前达到独立董事占公司董事会三分之一的要求 二独立董事履行职责情况报告期内经公司2001年度股东大会审议通过公司聘请了两位独立董事 自独立董事到位至报告期末 公司独立董事根据 公司法证券法股票上市规则和公司的有关规定认真履行职责能够参加董事会会议独立履行职责参与公司重大事项的决策 充分发挥了独立董事作用并按照有关规
26、定对需要发表独立意见的事项发表独立意见 三关于控股股东和上市公司的关系公司与控股股东实现了在人员资产财务机构和业务上的独立与分开公司董事会和监事会能够独立运作具有独立完整的业务及自主经营能力 1 人员分开方面公司在劳动人事及工资管理等方面实行独立公司董事长总经理副总经理财务总监董事会秘书和财务负责人等高级管理人员在公司领取报酬均不在控股股东单位担任重要职务 2 资产分开方面公司有独立的供应生产销售系统工业产权商标以及专 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 10 页 利非专利技术等无形资产均为本公司拥有 3 财务分开方面本公司设有独立的财务部门并建立了独立的财务核算
27、体系和财务管理制度在银行单独开户 4 机构分开方面本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构不存在合署办公或交叉设立机构的情况 5 业务分开方面本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务体系 四关于绩效评价与激励约束机制根据第二届董事会 2002 年第二次会议决议公司对高管人员实行年薪制目前正积极着手建立董事和高管人员的合同聘任制度对经理人员按照年初由董事会与经理签订经营与管理工作责任书年终进行业绩考核确定奖惩方案 第七节 股东大会简介 报告期内公司共召开三次股东大会具体情况如下 12002 年 3 月 28 日中国证券报和证券时报刊登了公司第一届董事会关于召开 2001 年度股东大会的通
28、知2001 年 4 月 29 日公司 2001 年度股东大会如期召开到会股东及股东代表 2 人代表股数 311339999 股占公司总股本的 68.73%经大会审议通过了如下决议 1审议通过天津津滨发展股份有限公司第一届董事会 2001 年度工作报告 2审议通过天津津滨发展股份有限公司第一届监事会 2001 年度工作报告 3审议通过天津津滨发展股份有限公司 2001 年度利润分配方案 4审议通过津滨公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告的议案 5审议通过关于用建设滨海金融服务区一期项目替代高速核心路由器和实用化综合接入系统产业化项目的议案 6审议通过公司董事会换届选举的议案
29、选举孔向日先生孔繁昌先生许立凡先生江连国先生宋长玉先生房大海先生郑介甫先生唐建宇先生钱柏友先生张桂庆先生 谢光北先生为天津津滨发展股份有限公司第二届董事会董事 其中张桂庆先生谢光北先生为公司第二届董事会独立董事 7审议通过公司监事会换届选举的议案大会选举张舰先生张其涵女士韩全喜先生为公司第二届监事会监事经公司职工代表会议选举杨公先生孟建军先生为公司第二届监事会职工代表监事 此次股东大会的决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的中国证券报和证券时报上 22002 年 8 月 6 日中国证券报和证券时报刊登了公司第二届董事会关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知 2002 年 9
30、 月 9 日 公司 2002 年度第一次临时股东大会如期召开到会股东及股东代表 2 名持有代理股份总数 311339999 股占公司有表决权总股份的 68.73 %经大会审议表决通过如下决议 1审议通过关于修改公司章程的议案 2审议通过关于修改董事会工作条例的议案 3审议通过关于修改监事会工作条例的议案 4审议通过设立董事会各专门委员会的议案 5审议通过关于申请批准公司 2002 年度贷款额度的议案 6审议通过关于给予董事含独立董事津贴的议案 7审议通过关于给予监事津贴的议案 8审议通过董事长薪酬的议案 9审议通过关于聘请北京岳华会计师事务所负责我公司 2002 年度审计工作的议案 此次股东大
31、会决议公告刊登于 2002 年 9 月 10 日的中国证券报和证券时报上 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 11 页 32002 年 11 月 1 日中国证券报和证券时报刊登了公司第二届董事会关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的通知2002 年 12 月 2 日公司 2002 年度第二次临时股东大会如期召开到会股东及股东代表 2 名持有代理股份总数 311339999股占公司有表决权总股份的 68.73 %经大会审议表决通过如下决议 审议通过关于天津津滨发展股份有限公司出让津滨造纸有限责任公司股权的议案 此次股东大会决议公告刊登于 2002 年 12 月
32、 3 日的中国证券报和证券时报上 第八节 董事会报告 一财务讨论与分析 1关于会计政策变更会计差错更正及影响的讨论分析 1会计政策变更及影响数 根据财政部 2001 年 11 月 9 日发布的企业会计准则固定资产及财会200218号的规定公司自 2002 年 1 月 1 日起对固定资产计提折旧政策变更如下对未使用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧对上述会计政策变更公司已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数2001年度的资产负债表利润及利润分配表的有关项目 已按调整后的数字填列 上述会计政策变更的累计影响数为 4,666,073.27元追溯调整调减期初未分配利润 3,966,162
33、.28 元 2会计差错更正及影响数 a天津津滨雅都置业有限公司按工程结算成本调整以前年度售房估价结转成本少计6,241,859.63 元其中调减 2001 年度净利润 2,825,241.66 元调减 2000 年度净利润 3,416,617.97 元 b国华能源发展天津有限公司等公司以前年度少计税金及费用调减本公司 2001年度净利润 4,024,385.06 元 对以上会计差错更正公司已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数2001年度的资产负债表利润及利润分配表的有关项目已按调整后的数字填列上述会计差错更正累计影响数为 10,266,244.69 元追溯调整调减期初未分配利7
34、,977,570.88 元 上述两事项共追溯调减期初未分配利润 11,943,733.16 元经过上述调整一方面使公司个别事项的财务核算符合企业会计制度及相关企业会计准则的规定同时调整后的会计报表更加确当公允地反映了公司的财务状况和经营成果 2关于经营活动产生的现金流量净额的分析 公司 2002 年度经营活动产生的现金流量净额为-6124 万元 该指标为负数主要是由于所处房地产行业的特征及公司以租赁为主的经营模式所致另外该指标较 2001 年度经营活动产生的现金流量净额-22272 万元有较大幅度的改善 主要是由于报告期内公司加大应收款的清欠力度资金回笼较好 二公司经营情况 一公司主营业务范围
35、及其经营状况 本报告期内公司在董事会的正确决策和经营班子的领导下经过全体员工的共同努力主营收入和净利润均有较大幅度增长共实现主营业务收入 47673 万元比去年同期增长 1.49 亿元增幅达到 45%实现净利润 6634 万元比去年同期增长 715 万元增幅达到 12%全面完成了公司董事会下达的各项经营指标重点工程进展顺利滨海金融服务区一期工程提前一个月实现主体封顶企业内部改制取得新成果通过以产权制度改革为核心的企业内部改革 进一步夯实了产业基础 资产基础和管理基础 增强了企业活力 公司主要经营范围包括各类物资商品的批发零售 建筑模具机具及自由设备的租赁与经营高新技术产品包括稀土材料电子产品通
36、讯设备除外的研制开发销售技术服务及咨询新型建筑材料开发与生产销售基础设施包括开发区内的水 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 12 页 电气热道路绿化管网工业厂房开发建设经营 1按行业说明报告期内公司主营业务收入主营业务成本主营业务毛利的构成情况 单位:元人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 热电收入 34597707.90 30543811.32 35182369.37 27942106.81 -584661.47 2601704.51 商品销售 165923245.03 77385389.38
37、161382391.31 73667020.03 4540853.72 3718369.35 租金收入 86903514.84 95880603.27 15334475.14 16349922.42 71569039.70 79530680.85 土地转让收入 89300921.94 40140012.00 40519775.10 20739632.40 48781146.84 19400379.60 技术服务收入 24941727.59 18431522.78 11116069.66 9036615.93 13825657.93 9394906.85 其他 10911571.18 54753
38、63.57 8383045.96 3279881.37 2528525.22 2195482.20 产品销售收入 64152004.9 63006420.98 44993799.84 63348522.04 19158205.06 -342101.06 内部业务抵消 -2663676.00 -1292197.30 -1371478.70 合计 476730693.38 328199447.30 316911926.38 213071503.70 159818767.00 115127943.60 说明为进一步优化资产质量改善财务结构提高创效能力公司下力气盘活出售了部分土地所以本年度土地转让收入
39、较上一报告期有明显提高 2占主营业务收入 10%以上的行业介绍 单位元人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 商品销售 165923245.03 77385389.38 161382391.31 73667020.03 4540853.72 3718369.35 租金收入 86903514.84 95880603.27 15334475.14 16349922.42 71569039.70 79530680.85 土地转让收入 89300921.94 40140012.00 40519775.10 20739632.40 4878
40、1146.84 19400379.60 产品销售收入 64152004.9 63006420.98 44993799.84 63348522.04 19158205.06 -342101.06 1商品销售主营收入为 16592.3 万元占收入总额的 35%主要构成为钢材煤炭贸易及其他材料销售以及网络设备的安装收入 2租金收入为 8690.4 万元占主营业务收入总额的 18%主要为高科技园天大科技园及工业厂房租金收入 3土地转让收入为 8930.1 万元占收入总额的 19%是津滨公司出售本部所属的开发区第一大街土地收入 4产品销售收入为 6415.2 万元占收入总额的 13%主要构成为磁电公司的
41、高性能磁材产品销售津滨雅都公寓商品房收入 3报告期内公司主营业务构成及盈利能力较前一报告期未发生较大变化 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 13 页 二公司主要控股公司的经营情况及业绩 单位名称 注册资本 万元 净资产 (万元) 主营业务 净利润 (万元) 天津市津滨数字电子有限公司 7359 7619.90 网络建设软件开发 373.62 津滨雅都置业发展有限公司 1500 -311.25 房地产开发及商品房销售 -37.16 国华能源发展天津有限公司 9200 9828.77 生产销售热力电力 1026.15 天津津滨铜业有限公司 11049.42 1124
42、1.00 含铜料件的拆解深加工生产销售电解铜及相关铜制品 191.58 天津总承包有限公司 5000 615.65 工程总承包相关工程建设的咨询服务 5.41 天津市津滨新材料公司工业有限责任公司 47032 3707.09 磁性材料及相应元器件的开发生产和销售 -358.20 说明由于津滨新材料公司于 2002 年由山西阳泉整体搬迁至天津经济技术开发区在搬迁和新建厂的过程中无法开展正常的经营活动影响了该公司的收益 三主要供应商客户情况 公司向前五名供应商采购的比例占公司全部采购量的 62 %公司向前五名客户销售的金额占公司全部销售收入的 66.43 % 四 在经营中出现的问题与困难 津滨公司
43、经过四年的扩张式发展资产规模和产业规模都得到进一步壮大尤其在基础设施投资领域获得了丰厚的投资收益毛利率取得了较高的增长但是由于主导产业正在培育期主业分散业绩不突出的问题还依然存在主导产业对公司利润贡献率还比较低管理难度和跨度较大在一定程度上影响了公司的长远发展 为此公司将 2003 年确定为资产重组年确立了以天津开发区基础设施开发建设和高性能稀土永磁材料生产为核心的两大主导产业并立足于做大做强主导产业这个中心坚持有所为有所不为的方针加快战略重组步伐加快产权制度改革坚决退出与主业无关的盈利能力低下的产业进一步减少管理跨度和难度大力培育主导产业和主导产品进一步增强企业的盈利能力和市场竞争力具体措施
44、是1把战略性重大资产重组工作做为今年公司经营工作的重中之重 今年公司资产重组的目标是争取退出与公司主业不太相关的金融证券和风险投资领域整合公司现有资源做大做强公司主业2积极培育主导产业和主导产品优化产业结构培育公司稳定的利润增长点3采取有效措施进一步搞好资产经营尽最大努力改善财务状况 五公司未曾披露过 2002 年的盈利预测 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 14 页 三报告期内公司投资情况 一报告期内募集资金使用或延续使用情况 1募集资金承诺项目与实际投资项目的异同单位万元 承诺投资项目 实际投资项目 募集资金的方式 项目名称 募集资金投资额 披露进度计划 项
45、目名称 实际用募集资金投资额 实际进度 A 股发行 300 吨稀土永磁材料后加工生产项目 5950 津滨磁电分公司作为运作主体厂房工程于 2001 年 9 月竣工10 月开始试生产2002 年正式生产 300 吨稀土永 磁 材 料后 加 工 生产项目 5950 正式生产已于 2002 年 1月开始项目正常运营中 A 股发行 400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 4592.7 已完成回迁工作拟于 2002 年恢复生产 400 吨高性能 钕 铁 硼永 磁 材 料生产项目 4592.7 按计划实施中厂房建设已完工并于 12 月底前进行设备安装调试正式生产于 2003 年 3 月开始 A 股配股 高
46、速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目 6000 滨 海 金 融服务区一期项目 6000 该项变更经中国证监会审核并经公司 2001 年度股东大会决议通过且已公告该项目正处于投资基建阶段 A 股配股 PRT 投影管生产线项目 4429 滨 海 金 融服务区一期项目 4429 该项变更经中国证监会审核并经公司 2001 年度股东大会决议通过且已公告该项目正处于投资基建阶段 A 股配股 泰达信息港二期工程项目 2500 正在实施 泰 达 信 息港 二 期 工程项目 2500 按计划实施中 A 股配股 高科技工业园建设项目二期 3205.93 全部竣工 高 科 技 工业 园 建 设项 目二期 3
47、205.93 已于 2002 年 4 月竣工租售情况良好 A 股配股 津滨杰诺康铜精炼项目 10059 已经组建中外合资公司正在实施中 津 滨 杰 诺康 铜 精 炼项目 10059 按计划实施中 注募集资金全部投入完毕 2报告期内使用募集资金未变更的项目情况 1 300 吨稀土永磁材料后加工生产项目该项目设计规模为年产量 300 吨投资总额 5950 万元全部用募集资金投入目前该项目由津滨磁电分公司作为运作主体项目进展顺利 2002 年 1 月正式批量生产本报告期内实现收益 40.2 万元 2400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 津滨公司于 1999 年 8 月成立津滨新材 天津津滨发展股份
48、有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 15 页 料工业有限责任公司负责实施该项目该项目设计规模为年产量 400 吨使用募集资金投入 4592.7 万元资金全部拨付到位根据 2001 年第一次董事会审议通过的关于从盂县磁材厂迁回生产线的议案现完成回迁工作新厂房建设已完工正在进行设备安装调试正式生产于 2003 年 3 月开始本报告期内亏损 358.2 万元 3泰达信息港二期工程项目该项目作为津滨公司 2000 年配股项目是在泰达信息港一期工程的基础上进一步追加投资项目使用配股募集资金 2500 万元继续由泰达信息港一期工程建设单位负责实施全部资金已于 2001 年 7 月投入本报告期
49、内泰达信息港一二期共实现收益 373.6 万元 4高科技工业园建设项目二期该项目是津滨公司配股项目之一使用配股资金3205.93 万元先开发 A 区B 区在 A 区开发完成后自筹资金开发该项目已于 2002 年 4 月竣工租售情况良好本报告期内实现收益 685.42 万元 5津滨杰诺康铜精炼项目该项目是津滨公司配股项目之一项目总投资 2209 万美元折合人民币 18289 万元其中津滨公司使用配股募集资金投资 10059 万元已成立天津津滨铜业有限公司作为该项目运作主体 津滨公司已于 2001 年 12 月将全部配股募集资金投入合资公司但由于外方注册资金未能及时到位影响了项目的实施进度目前该公
50、司正在进行铜材的拆解加工和营销待外方资金全部到位后再按计划投入基建本报告期内实现收益 191.6 万元 3报告期内使用募集资金发生变更项目情况 1高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目该项目作为津滨公司 2000 年配股项目总投资 10400 万元其中津滨公司拟投资 6000 万元全部使用配股资金经2002 年 2 月第一届董事会第一次临时会议研究同意以滨海金融服务区一期项目替代高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目该项变更经中国证监会审核并经公司 2001 年度股东大会决议通过且已公告该变更项目正处于投资基建阶段本报告期内无收益 2PRT 投影管生产线项目中环三津公司 PRT 项
51、目作为津滨公司 2000 年配股项目总投资 6329 万元其中使用配股募集资金 4429 万元公司 2001 年度第一次临时股东大会审议批准了关于用建设滨海金融服务区一期项目替代中环三津 PRT 项目的议案目前该变更项目正处于投资基建阶段本报告期内无收益 二报告期内非募集资金投资情况 1滨海金融服务区一期建设项目滨海金融服务区一期项目已经津滨公司董事会和 2001 年第一次临时股东大会审议通过津滨公司负责开发该项目的一期工程建设投资总额约为 2.97 亿元资金来源主要为银行贷款和公司自筹其中包括原拟投资中环三津 PRT 项目的募集资金 4429 万元和拟投资高速核心路由器与实用化综合接入系统产
52、业化项目的募集资金 6000 万元该项目已经于 2001 年 12 月 28 日正式开工正处于投资基建阶段预计 2003 年 6 月底前完成主体工程10 月份交付使用同时该项目已成立营销中心负责项目的租售策划本报告期内无收益 2 投资参股天津市中腾房地产开发有限公司 第二届董事会 2002 年第一次临时会议审议通过了 关于投资参股天津市中腾房地产开发有限公司 的议案 同意以自筹资金 3900万元投资参股天津市中腾房地产开发有限公司占增资后公司注册资本的 19.5%该公司主要从事房地产开发经营与销售增资后该公司拟投资的长虹花园小区项目极具市场开发前景将会为公司带来稳定收益该项目正在前期筹备中本报
53、告期内无收益 3 受让津滨数字电子公司所持长江证券股权 第二届董事会 2002 年第一次临时会议审议通过了关于津滨发展股份有限公司受让津滨数字电子公司所持长江证券股权的议案同意公司以应收津滨数字电子公司 3540 万元帐款置换津滨数字电子公司所持长江证券有限责任公司 1.51%的股权 总计 3000 万股 长江证券有限责任公司现有总资产 77402.64 万元 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 16 页 每股净资产 1.23 元本次受让后公司累计持有长江证券有限责任公司 6.56%的股权目前转股手续正在办理过程中 4参股天津北方国际信托投资股份有限公司项目根据津
54、滨公司第一届董事会 2001年第四次临时会议决议 公司于 2002 年 1 月投资 6800 万元参股天津北方国际信托投资股份有限公司占其总股本的 4.52%该项目本报告期内无收益 5对天津泰达风险投资股份有限公司增资天津泰达科技风险投资股份有限公司分两期注册其中一期注册资金 22500 万元津滨公司投资 2500 万元根据津滨公司董事会二 00 一年第四次临时会议决议对泰达科技风险投资股份有限公司增资 2500 万元增资后泰达科技风险投资股份有限公司总股本将为 42500 万股 我公司占该公司股份为 5000万股占其总股本的 11.76%报告期内已经实现增资 1000 万元该项目报告期内实现
55、收益 83.19 万元 四公司财务状况与经营成果分析 单位:元 项目 2002 年12 月31 2001 年12 月31 日 增减变动% 总资产 2,278,238,363.42 2,098,442,108.00 8.57 股东权益 925,479,595.85 913,138,356.69 1.35 项目 2002年度 2001年度 增减变动% 主营业务收入 476,730,693.38 328,199,447.30 45.26 主营业务利润 148,821,996.29 103,126,040.06 44.31 净利润 66,336,135.67 59,183,275.10 12.09 管
56、理费用 57,754,154.47 27,639,154.76 108.96 现金及现金等价物净增加额 -10,009,912.05 125,885,870.77 -107.95 变动原因说明: 1 总资产2002年末较2001年末增加8.57%主要是由于银行贷款增加和本年盈利所致 2 主营业务收入2002年度较2001年度增长45.26%主要原因是2002年度公司商品贸易销售收入和土地转让收入较2001年度有较大比例的增长 3 主营业务利润和净利润2002年度较2001年度增长较大幅度主要是由于公司努力拓展经营渠道增加主营业务收入同时有效的降低成本所致 4 管理费用2002年度较2001年度
57、增长108.96%主要是由于报告期内补提坏帐准备和存货跌价准备所致 5 现金及现金等价物的增加额2002年度较2001年度下降107.95%,主要原因是2001年配股资金到位及2002年支付的工程款增加所致 五生产经营环境以及宏观政策法规将对公司财务状况和经营成果可能产生的影响 公司今年面临着难得的历史机遇 从国际经济形势分析 随着国际产业结构调整加快世界加工制造业的中心正向东南亚迁移境外投资加快着陆从国内经济环境看党的十六大胜利召开后 随着一系列利好政策的出台 刺激国内又掀起了新一轮投资发展的热潮从天津发展看随着大京津经济圈运做的加快及海河沿岸开发战略和工业整体东移战略的加快实施天津产业结构
58、调整和产业升级也势必进一步加快天津大发展的时期已经到来这些都给以基础设施开发为主业的津滨公司带来难得的历史机遇特别是滨海新区建设步伐的加快以及开发区区域扩展工作开始实施区域性投资优势不断突现作为区域基础设施的投资开发商津滨公司将大有作为 津滨公司将保持自己的发展特色充分利用这一难得的历史机遇提高公司盈利能力不断增强自己的市场竞争力 六天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 17 页 七公司新年度经营计划 新年度公司将通过加强以下 4 个方面的工作做大做强主导产业实现可持续发展 1加快产业结构调整立足于基
59、础设施产业新材料产业加快资产整合逐步缩拢主业将优良资产向优势领域集结进一步提高产业的集中度通过融资性扩张和兼并重组资产置换等多种有效方式使公司产业规模得到不断壮大 2积极开拓市场培育企业核心竞争力加快培育技术人力品牌等综合资本优势着眼于企业的独立运作增强自我造血机能 3紧紧围绕提高经济效益这个中心加快业务整合通过强化经营管理开拓市场努力增加主营业务收入努力提高控股企业创效能力进一步提高单位净资产的盈利能力和增值能力 4加快滨海金融服务区一期项目建设步伐力争年内竣工启动津滨高科技园三期 天大科技园软件大厦两项重点工程 完成相应的工程进度,进一步确立公司在滨海新区投资主体和基础设施开发商的龙头地位
60、 八董事会日常工作情况 1报告期内的董事会会议情况及决议内容 1 2002 年 2 月 21 日召开了第一届董事会 2002 年第一次临时会议会议形成如下决议 会议审议通过了关于用滨海金融服务区一期替代高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目的议案同意提交股东大会审议 会议原则同意了天津津滨发展股份有限公司 2002 年度经营计划财务计划书的议案 22002 年 3 月 25 日在公司八楼会议室召开了第一届董事会 2002 年第二次临时会议会议决议如下 审议通过了天津津滨发展股份有限公司 2001 年年度报告及报告摘要 审议通过了天津津滨发展股份有限公司 2001 年度利润分配预案 审议通
61、过了津滨公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告的议案审议通过关于预计 2002 年度利润分配政策的议案 审议通过了津滨公司第一届董事会 2001 年度工作报告的议案 审议通过了天津津滨发展股份有限公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案 审议通过了关于增加津滨公司房地产经营与销售范围的议案 审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案 32002 年 4 月 23 日召开了第一届董事会二 00 一年第三次临时会议会议决议如下 审议通过了天津津滨发展股份有限公司 2002 年第一季度报告的议案 42002 年 4 月 29 日召开了第二届董事会二 00 二年第一次会议
62、会议决议如下 选举唐建宇先生为天津津滨发展股份有限公司董事长 选举孔繁昌先生和郑介甫先生为津滨发展股份有限公司副董事长 聘任江连国先生为天津津滨发展股份有限公司总经理 聘任何宁先生为天津津滨发展股份有限公司财务总监 聘任巫钢先生为天津津滨发展股份有限公司董事会秘书 聘任张继光先生为天津津滨发展股份有限公司高级顾问 聘任房大海先生为公司常务副总经理聘任宋长玉先生杨钟环先生曹嵘先生为公司副总经理 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 18 页 聘任赵英先生为公司财务负责人 5 2002 年 6 月 27 日以通讯方式审议通过 天津津滨发展股份有限公司建立现代企业制度自查
63、报告 62002 年 8 月 2 日到 4 日召开了二届董事会 2002 年第二次会议会议决议如下 会议在修改意见基础上审议通过了修改公司章程的议案同意将该议案提交股东大会审议 会议在董事提出的修改意见基础上审议通过了董事会工作条例同意提交股东大会审议 审议通过了修改总经理工作细则的议案 审议通过设立董事会各专门委员会的议案同意将该议案提交股东大会审议 审议通过董事会各专门委员会实施细则 审议通过关于终止总公司物业收购及委托经营协议书的议案 审议通过关于设立董事会办公室的议案 审议通过关于撤销金融证券部设立企管部的议案 审议通过关于申请批准公司 2002 年贷款额度的议案同意将该议案提交股东大
64、会审议 审议通过关于给予董事含独立董事津贴的议案同意将该议案提交股东大会审议 审议通过2002 年董事会经费预算 审议通过关于高管人员薪酬调整的议案并同意将其中有关董事长薪酬的内容提交股东大会审议 审议通过 关于将我公司所持津滨期货公司股权转让给天津环球投资公司的议案并授权经营班子办理有关转让事宜 审议通过 关于聘请北京岳华会计师事务所负责我公司2002年度审计工作的议案同意将该议案提交股东大会审议 审议通过监事会 2002 年度经费预算 审议通过关于给予监事津贴的议案并将该议案提交股东大会审议 审议通过召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案 72002 年 8 月 20 日公司第二届董
65、事会以通讯方式审议通过了天津津滨发展股份有限公司 2002 年半年度报告正文及摘要和2002 年中期利润分配方案 82002 年 10 月 25 日公司第二届董事会以通讯方式审议通过了天津津滨发展股份有限公司 2002 年第三季度报告 9 2002 年 10 月 29 日召开了公司第二届董事会 2002 年第一次临时会议 会议决议如下 会议审议通过了关于投资参股天津市中腾房地产开发有限公司的议案 会议审议通过了关于转让津滨公司持有新材料公司部分股权的议案 会议审议通过了关于天津津滨发展股份有限公司出让津滨造纸有限责任公司股权的议案同意提交临时股东大会审议 会议审议通过了 关于津滨发展股份有限公
66、司受让津滨数字电子公司所持长江证券股权的议案 会议审议通过了关于续聘律师事务所的议案 会议审议通过了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案 2董事会对股东大会决议的执行情况 1报告期内根据公司 2001 年度股东大会审议通过的公司 2001 年度利润分配方案公司董事会实施了 2001 年度利润分配工作以 2001 年末总股本 452999699 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 19 页 股为基数每 10 股分配现金 0.60 元含税社会公众股的个人股东扣税后实际为每10 股分配现金 0.48 元 扣税后剩余未分配利润结转以后下一年度 股权登记日为 20
67、02年 6 月 3 日除息日为 2002 年 6 月 4 日 2根据 2002 年度第二次临时股东大会决议公司与开发区工业投资有限公司签署了股权转让协议以总计 1 元人民币价格将公司所持有的津滨造纸有限责任公司26926.41 万元股权转让给开发区工业投资有限公司 九利润分配预案根据天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具的 2002 年度审计报告 本公司 2002 年度共实现净利润 66,336,135.67 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 6,633,613.56 元,提取 5%法定公益金 3,316,806.78 元,加上 2001 年度结转的未分配利润15,921,550.25
68、元,截至本报告期末公司累计可分配利润为:72,307,265.58 元 为了公司 2003 年经营活动的需要2002 年利润分配预案如下 以 2002 年末总股本为基数将未分配利润实施现金分红拟每 10 股分配现金 1.20 元含税共分红 54,359,963.88 元未分配利润余额为 17,947,301.70 元结转下一年度公司不以资本公积金转增股本此议案还需提交股东大会审议 十其他报告事项报告期内公司无其他需披露的事项 第九节 监事会工作报告 本报告期监事会依据公司法证券法公司章程等有关法规的规定对报告期内董事会经营班子的工作及公司经营情况进行了监督共召开五次会议并以通讯方式召开两次会议
69、此外还列席了各次股东大会列席了董事会历次会议并在会议上行使监督权利独立发表意见发挥监督作用具体工作情况报告如下 1监事会会议召开情况报告期内监事会共召开五次会议和两次通讯方式会议 1第一届监事会 2002 年第一次临时会议于 2002 年 1 月 23 日召开会议主要听取了年终审计工作情况汇报 2第一届监事会 2002 年第二次临时会议于 2002 年 3 月 25 日召开会议决议如下 审议通过了天津津滨发展股份有限公司第一届监事会 2001 年度工作报告 审议通过天津津滨发展股份有限公司监事会换届选举的议案 审议通过天津津滨发展股份有限公司 2001 年度报告及摘要 审议通过天津津滨发展股份
70、有限公司 2001 年度利润分配预案 审议通过 天津津滨发展股份有限公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告的议案 3第一届监事会 2002 年第三次临时会议于 2002 年 4 月 23 日召开会议审议通过天津津滨发展股份有限公司 2002 年第一季度报告 4第二届监事会 2002 年第一次会议于 2002 年 4 月 29 日召开会议选举张舰先生为公司第二届监事会主席 5第二届监事会 2002 年第二次会议于 2002 年 8 月 2 日到 4 日召开会议形成如下决议 审议通过修改公司章程的议案 审议通过修改监事会工作条例的议案 审议通过关于给予监事津贴的议案 审议通过2
71、002 年监事会经费预算的议案 6第二届监事会于 2002 年 8 月 20 日以通讯方式审议通过了天津津滨发展股份有限公司 2002 年半年度报告及摘要 7第二届监事会于 2002 年 10 月 25 日以通讯方式审议通过了天津津滨发展股份有限公司 2002 年第三季度报告 2公司依法运作情况报告期内董事会会议能按有关法律法规公司章程的规 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 20 页 定进行公司经营基本上能够按照公司法证券法和公司章程运作建立并执行了较完善的内部控制制度报告期内公司董事经理等高级管理人员在执行公务时尚未发现有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行
72、为 3检查公司财务的情况监事会认为天津五洲联合合伙会计师事务所出具的 2002 年年度审计报告的内容真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果 4公司募集资金使用情况公司最近一次募集资金实际投入的项目是对原承诺投资项目的变更变更经过中国证监会批准和股东大会的通过并在中国证券报证券时报上进行了披露符合法定程序 5公司出售购入资产情况公司出售购入置换资产交易价格合理尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象 6关联交易情况公司的关联交易公平尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生 第十节 重要事项 一重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二收购及出售资产吸收合并事项 12
73、002 年 11 月 28 日公司与天津泰达投资控股有限公司签订了土地使用权转让合同将位于天津开发区生活区的 5.19 万平方米土地使用权转让给该公司合同金额8822.92 万元以现金方式支付本次土地转让形成销售毛利 4388 万元占公司全年利润总额的 48.75%该项资产出售行为有利于公司获取现金流入提高资产质量 22002 年 10 月 28 日公司根据第二届董事会 2002 年第二次会议决议与天津开发区总公司签订了关于终止总公司物业收购及委托经营协议书之协议书终止了公司于 1999 年 12 月 30 日与该公司签订的总公司物业收购及委托经营协议书总公司将物业收购款 5560 万元以现金
74、方式一次性退还给我公司并收回物业产权该项合同的签订有利于进一步改善公司的资产状况 32002 年 11 月 1 日公司根据 2002 年第二次临时股东大会决议与天津开发区工业投资有限公司签署了股权转让协议书将公司持有的天津津滨造纸有限责任公司26926.41 万元股权以总计 1 元人民币价格全部转让给天津开发区工业投资有限公司 此次转让有利于公司退出非主业经营领域进一步做强主业 4根据公司董事会 2002 年第二届董事会第二次会议决议公司与天津环球高新技术投资有限公司以下简称环球高新签署股权转让协议将公司拥有的津滨期货经纪有限公司 1530 万股权中的 1230 万股权转让给环球高新股权转让价
75、款为 1275 万元本公司原持有津滨期货 51%的股权转让后仍将持有其 10%的股权转让价款已支付完毕目前正在办理股权转让的审批手续 三重大关联交易情况 公司无重大关联交易 四重大合同及其履行情况 1托管承包租赁事项 1 根据 2000 年 7 月 31 日本公司与天津开发区国有资产经营公司签订的 房屋租赁合同将本公司位于天津经济技术开发区第四大街与高速公路之间睦宁路与南海路之间的天津大学科技园产业区 中心区及附属设施计 93,183 平方米以日租金 1 元/平方米的价格出租给该公司租赁期限自 2000 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日2002 年度此项租赁的租金收入为 3
76、3,545,880.00 元由于本公司对办公楼及国际会议中心追加投入提高了服务功能该公司又与本公司在原房屋租赁合同基础上签订了补充协议对办公楼及国际会议中心每平方米额外支付日租金 1.57 元含住房补贴和物业管理费租赁期自 2002 年 1 月 1 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 21 页 日至 2002 年 12 月 31 日全年租金共计 18,014,619.60 元 2本报告期内公司与天津开发区国有资产经营公司签订了一系列房屋租赁合同将我公司拥有的总计 3 万平方米厂房和 11 套别墅出租给该公司 租赁期限均为 2002年 1 月 1 日至 2002 年
77、 12 月 31 日租金共计约 1332.15 万元本报告期内公司共获得租金收入 1332.15 万元 3根据本公司与天津开发区国有资产经营公司签订的房屋租赁合同公司将坐落于第四大街和南海路交口的 7898 平方米建筑出租给该公司 租赁期为 2001 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日报告期内公司获得租金收入 341 万元 2重大担保事项根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议公司与天津环球磁卡股份有限公司签定了相互经济担保协议同意与天津环球磁卡股份有限公司相互担保1.5 亿元相互担保期限为三年该担保行为至今尚未实施 3委托他人进行现金资产管理事项 在报告期内公司及公司下
78、属控股公司委托理财业务具体情况如下 1公司自 2001 年 8 月 27 日起至 2002 年 8 月 26 日止利用闲置自有资金 3760 万元委托渤海证券有限责任公司代理投资理财代理期限 1 2 个月目前该笔资金已经全部收回共实现收益 240 万元 2津滨数字电子公司自 2001 年 8 月 27 日起至 2002 年 8 月 26 日止利用闲置自有资金 940 万元委托渤海证券有限责任公司代理投资理财代理期限 1 2 个月目前该笔资金已经全部收回共实现收益 60 万元 3津滨期货公司自 2002 年 1 月 5 日起至 2002 年 6 月 30 日止利用闲置自有资金1300 万元委托深
79、圳市爱立丰投资发展有限公司代理投资理财代理期限 6 个月目前该笔资金已经全部收回报告期内通过委托理财方式实现收益 42.5 万元 4公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 9 月 10 日起至 2003年 3 月 10 日止利用闲置资金 1500 万元委托蔚深证券有限责任公司代理投资理财代理期限 6 个月报告期内无收益 5公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 9 月 26 日起至 2003年 9 月 26 日止利用闲置资金 1500 万元委托南方证券有限责任公司建设路营业部代理投资理财代理期限 12 个月报告期内无收益 6公司控股子公司天津津滨投资管理
80、有限责任公司自 2002 年 12 月 4 日起至 2003年 12 月 3 日止利用闲置资金 440 万元委托天津环球高新技术投资有限公司代理投资理财代理期限 12 个月报告期内无收益 7 公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 10 月 23 日起至 2003年 10 月 22 日止利用闲置资金 550 万元委托渤海证券有限责任公司代理投资理财代理期限 12 个月报告期内无收益 8公司控股子公司天津津滨投资管理有限责任公司自 2002 年 9 月 2 日起至 2003年 9 月 1 日止利用闲置资金 1000 万元委托渤海证券有限责任公司代理投资理财代理期限 12 个月
81、报告期内无收益 以上委托投资理财事宜已经公司及下属公司经营班子董事会在相应投资管理权限下批准实施报告期内公司未有委托他人进行现金资产管理事项 4其他重大合同报告期内公司无应披露的其他重大合同 五公司或持股 5%以上股东在本报告期内的承诺事项公司公布的 2002 年度利润分配政策为 12002 年度分配利润的次数拟为一次 22002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30 %2001 年度未分配利润用于利润分配的比例不低于 30% 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 22 页 3股利分配采用现金或送股或两者结合的方式 公司董事会拟提请 2002 年度股东大会审
82、议的 2002 年度利润分配预案为 根据天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具的 2002 年度审计报告本公司2002 年度共实现净利润 66,336,135.67 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 6,633,613.56 元,提取 5%法定公益金 3,316,806.78 元,加上 2001 年度结转的未分配利润 15,921,550.25 元,截至本报告期末公司累计可分配利润为:72,307,265.58 元 为了公司 2003 年经营活动的需要2002 年利润分配预案如下 以 2002 年末总股本为基数将未分配利润实施现金分红拟每 10 股分配现金 1.20元含税共分红 54,3
83、59,963.88 元未分配利润余额为 17,947,301.70 元结转下一年度公司不以资本公积金转增股本此议案还需提交股东大会审议 上述分配预案符合公司作出的承诺 六聘任或解聘会计师事务所的情况 报告期内鉴于岳华会计师事务所有限责任公司提出因业务繁忙人员紧张无法按照约定时间完成我公司2002年度审计工作要求修改或解除审计业务约定书根据董事会决议公司解除了与岳华会计师事务所有限责任公司的审计业务约定书聘请天津五洲联合合伙会计师事务所负责我公司2002年度审计工作 此更换尚需经年度股东大会追认目前该所为公司提供审计服务是第一年 年度 事务所名称 财务审计费费用 2002 年度 天津五洲联合合伙
84、会计师事务所 48万元 *会计师事务所因审计而发生的差旅费由本公司支付不计入财务审计费 七报告期内公司公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况 八其他重大事项本公司第一大股东建设集团为天津经济技术开发区管理委员会下属天津经济技术开发区投资有限公司以下简称投资公司全资子公司2001 年 12 月 7日中共天津市委以津党200164 号下发中共天津市委 天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知天津泰达投资控股有限公司以下简称泰达控股以现有天津经济技术开发区总公司以下简称总公司的转制为基础框架并将天津泰达集团有限公司(以下简称泰达集团)建设集团纳入其中统筹组合天津经济技术开发区管理委员
85、会为泰达控股的出资人目前正在办理有关资产划拨手续公司已提示有关方面办理相关手续泰达控股将取代投资公司成为本公司母公司之控股股东 公司在报告期内没有应披露而未披露的其他重大事项 第十一节 财务报告转下页 第十二节 备查文件目录 1载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证券报证券时报上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 天津津滨发展股份有限公司 董事会 二 00 三年三月十一日 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 23 页 审 计 报 告 五洲会字2003101
86、01 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表 2002年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现金流量会计
87、处理方法的选用遵循了一贯性原则 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师朱辉 中国 天津 中国注册会计师侯杏倩 2003 年 2 月 15 日 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 24 页 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位天津津滨发展股份有限公司 单位元 资 产 附注 报告期期末数 年初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产 货币资金 五.1 375,076,568.18 230,905,419.08 385,086,480.23 178,889,316.41 短期投资 五.2 49,906,643.47 0.00 5,138,20
88、7.92 0.00 应收票据 五.3 380,000.00 0.00 650,000.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 1,408,200.20 0.00 0.00 0.00 应收帐款 五.4 126,501,477.56 79,987,179.55 131,917,281.85 48,372,096.03 其他应收款 156,552,590.32 333,744,325.99 261,911,187.39 382,551,802.08 预付帐款 五.5 242,243,706.45 190,683,201.98 58,495,493.56 42,98
89、6,012.09 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 五.6 742,229,274.25 548,748,306.48 746,831,097.06 632,120,124.90 待摊费用 五.7 394,444.07 175,822.62 593,545.49 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,694,692,904.50 1,384,244,255.70 1,590,623,293.50 1,284,919,351.51 长期投资 0.00 0.00 0.00 长期股权投资
90、 五.8 387,227,343.78 595,227,518.32 261,519,792.01 485,551,056.10 长期债权投资 0.00 0.00 55,650,000.00 55,650,000.00 长期投资合计 387,227,343.78 595,227,518.32 317,169,792.01 541,201,056.10 其中合并价差 0.00 0.00 0.00 固定资产 0.00 固定资产原值 五.9 211,661,744.75 74,448,968.52 178,148,079.77 46,744,729.64 减累计折旧 五.9 47,085,312.3
91、9 11,213,568.29 38,566,424.08 9,189,658.81 固定资产净值 五.9 164,576,432.36 63,235,400.23 139,581,655.69 37,555,070.83 减固定资产减值准备 五.9 4,188,463.82 4,041,943.13 4,188,463.82 4,041,943.13 固定资产净额 160,387,968.54 59,193,457.10 135,393,191.87 33,513,127.70 工程物资 29,670.00 29,670.00 1,532,046.90 1,532,046.90 在建工程 五
92、.10 19,638,117.33 3,176,316.75 31,693,833.35 16,243,744.62 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 180,055,755.87 62,399,443.85 168,619,072.12 51,288,919.22 无形资产及其他资产 0.00 0.00 无形资产 五.11 6,172,851.65 2,033,149.32 10,372,416.10 2,952,603.40 长期待摊费用 五.12 10,089,507.62 4,300,964.37 11,657,534.27 4,175,033.82
93、其他长期资产 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 16,262,359.27 6,334,113.69 22,029,950.37 7,127,637.22 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 25 页 0.00 0.00 0.00 递延税项 0.00 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 资产总计 2,278,238,363.42 2,048,205,331.56 2,098,442,108.00 1,884,536,964.05 资产负债表续表 2002 年 12 月 31 日 编制单位天津津滨发展股份有限公司 单位
94、元 负债及所有者权益 附注 报告期期末数 年初数 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债 短期借款 五.13 853,920,000.00 750,000,000.00 641,000,000.00 593,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 应付帐款 五.14 124,873,260.97 112,565,648.56 174,971,770.81 143,122,463.14 预收帐款 五.14 38,580,459.65 8,593,668.95 21,324,149.10 7,006,744.04 应付工资 1,826,994
95、.97 1,688,291.45 48,118.26 0.00 应付福利费 1,478,356.01 416,898.27 1,300,768.65 265,162.39 应付股利 五.15 55,419,079.40 54,365,703.88 31,162,594.02 27,185,721.94 应交税金 五.16 (10,449,019.23) (5,794,473.02) 772,358.12 221,483.10 其他应交款 (144,180.31) 20,431.05 119,893.11 128,274.94 其他应付款 五.14 86,008,469.27 52,262,93
96、2.58 30,578,560.59 31,862,123.82 预提费用 五.17 1,518,346.51 0.00 1,111,054.90 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 五.18 145,000,000.00 145,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,298,031,767.24 1,119,119,101.72 967,389,267.56 822,791,973.370.00 长期负债 五.19 10,000,000.00 1
97、75,000,000.00 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 五.13 0.00 0.00 0.00 145,000,000.00 长期应付款 0.00 0.00 100,000.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 10,000,000.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 175,100,000.00 145,000,000.000.00 递延税项 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 负债合计 1,308,031,767.24 1,119,119,101.72 1,142,489,267.5
98、6 967,791,973.370.00 少数股东权益 44,727,000.33 0.00 42,814,483.75 股东权益 股本 五.20 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 26 页 减已归还投资 0.00 股本净额 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 452,999,699.00 资本公积 五.21 425,418,510.19 428,284,049.66 425,053,442
99、.82 427,918,982.29 盈余公积 五.22 29,114,084.96 29,114,084.96 19,163,664.62 19,163,664.62 其中法定公益金 9,704,694.79 9,704,694.79 6,387,888.01 6,387,888.01 未分配利润 五.23 17,947,301.70 18,688,396.22 15,921,550.25 16,662,644.77 外币折算差额 股东权益合计 925,479,595.85 929,086,229.84 913,138,356.69 916,744,990.68 负债和股东权益总计 2,27
100、8,238,363.42 2,048,205,331.56 2,098,442,108.00 1,884,536,964.05 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 27 页 利润及利润分配表 2002 年 1-12 月 编制单位天津津滨发展股份有限公司 单位元 项 目 本年数 上年数 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 主营业务收入 五.24 476,730,693.38 332,943,756.51 328,199,447.30 154,935,259.87 减主营业务成本 五.24 316,911,926.38 207,025,161.36 213,07
101、1,503.70 53,770,014.42 主营业务税金及附加 五.25 10,996,770.71 10,833,701.75 12,001,903.54 8,110,552.44 主营业务利润 148,821,996.29 115,084,893.40 103,126,040.06 93,054,693.01 加其他业务利润 0.00 0.00 22,278.49 19,850.00 营业费用 5,506,641.58 580,159.44 6,359,335.62 483,351.32 管理费用 57,754,154.47 26,068,761.80 27,639,154.76 11,
102、876,497.69 财务费用 五.26 30,628,879.28 28,486,226.04 30,578,959.87 25,162,808.70 营业利润 54,932,320.96 59,949,746.12 38,570,868.30 55,551,885.30 加投资收益 五.27 14,611,042.87 21,143,754.84 14,593,636.45 11,870,857.83 补贴收入 五.28 21,379,196.73 7,103,539.34 13,400,000.00 0.00 营业外收入 五.29 105,427.48 86,573.98 5,424,4
103、59.24 5,321,389.59 减营业外支出 五.29 1,019,134.56 547,861.33 745,906.53 571,200.12 利润总额 90,008,853.48 87,735,752.95 71,243,057.46 72,172,932.60 减所得税 22,959,547.99 21,399,617.28 14,326,797.10 11,786,758.80 少数股东本期损益 713,169.82 (2,267,014.74) 净利润 66,336,135.67 66,336,135.67 59,183,275.10 60,386,173.80 加年初未分配
104、利润 15,921,550.25 16,662,644.77 (7,204,251.65) (7,666,055.83) 其他转入 0.00 可供分配利润 82,257,685.92 82,998,780.44 51,979,023.45 52,720,117.97 减提取法定盈余公积 6,633,613.56 6,633,613.56 5,918,327.51 5,918,327.51 减提取法定公益金 3,316,806.78 3,316,806.78 2,959,163.75 2,959,163.75 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00
105、 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 可供股东分配利润 72,307,265.58 73,048,360.10 43,101,532.19 43,842,626.71 减应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 54,359,963.88 54,359,963.88 27,179,981.94 27,179,981.94 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 17,947,301.70 18,688,396.22 1
106、5,921,550.25 16,662,644.77 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 28 页 补充资料: 项 目 本年累计数 上年实际数 合并数 公司数 合并数 公司数 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 3,670,627.55 3,670,627.55 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或减少利润总额 732,373.98 732,375.27 4.会计估计变更增加或减少利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 2002 年 1-12 月 编制单位天津津滨发展股份有限公司 单位人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 经营活动产生的现
107、金流量 1 销售商品提供劳务收到的现金 2 458,622,498.25 221,741,397.33 收到的税费返还 3 14,254,759.23 14,103,539.34 收到的其他与经营活动有关的现金 4 203,808,154.03 301,901,500.99 现 金 流 入 小 计 5 676,685,411.51 537,746,437.66 购买商品接受劳务支付的现金 6 530,498,259.36 244,800,000.66 支付给职工以及为职工支付的现金 7 20,556,372.41 11,239,745.02 支付的各项税费 8 51,404,188.97 41
108、,270,382.29 支付的其他与经营活动有关的现金 9 135,462,829.18 269,195,652.65 现 金 流 出 小 计 10 737,921,649.92 566,505,780.62 经营活动产生的现金流量净额 11 -61,236,238.41 -28,759,342.96 投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 89,670,000.00 88,640,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 12,038,545.87 11,057,291.62 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 384,961.00 249,000
109、.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 47,924.19 47,924.19 现 金 流 入 小 计 17 102,141,431.06 99,994,215.81 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 21,361,858.82 12,289,120.66 投资所支付的现金 19 115,000,001.00 78,000,001.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 280,000.00 280,000.00 现 金 流 出 小 计 21 136,641,859.82 90,569,121.66 投资活动产生的现金流量净额 22 -34,500,428.76
110、9,425,094.15 筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 - 收到少数股东投入的现金 14,431,958.93 借款所收到的现金 25 973,000,000.00 815,000,000.00 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 29 页 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 4,126,826.96 2,922,868.53 现 金 流 入 小 计 27 991,558,785.89 817,922,868.53 偿还债务所支付的现金 28 815,080,000.00 678,000,000.00 分配股利利润和偿付利息所支付的现
111、金 29 72,308,523.34 67,816,317.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 1,649,481.00 756,200.00 现 金 流 出 小 计 31 889,038,004.34 746,572,517.05 筹资活动产生的现金流量净额 32 102,520,781.55 71,350,351.48 汇率变动对现金的影响额 33 -15,009.50 合并报表范围变化对现金的影响 -16,779,016.93 现金及现金等价物净增加额 34 -10,009,912.05 52,016,102.67 补 充 资 料 35 1将净利润调节为经营活动现金流量 36 0
112、.00 0.00 净利润 37 66,336,135.67 66,336,135.67 少数股东损益 713,169.82 计提的资产损失准备 38 10,814,347.98 -430,502.22 固定资产折旧 39 9,724,901.63 2,134,569.92 无形资产摊销 40 554,984.45 63,894.08 长期待摊费用摊销 41 4,982,916.40 1,305,308.64 待摊费用减少减增加 42 199,101.42 -175,822.62 预提费用增加减减少 43 407,291.61 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 44 563
113、,341.70 408,883.70 固定资产报废损失 45 2,090.63 - 财务费用 46 36,000,025.48 33,661,237.91 投资损失(减收益) 47 -14,611,042.87 -21,143,754.84 递延税款贷项减借项 48 - 存货的减少(减增加) 49 -4,266,046.87 42,120,266.64 经营性应收项目的减少(减增加) 50 -105,841,409.95 -142,644,250.33 经营性应付项目的增加(减减少) 51 -66,864,673.99 -10,395,309.51 其他 52 48,628.48 - 经营活动
114、产生的现金流量净额 53 -61,236,238.41 -28,759,342.96 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 0.00 债务转为资本 55 0.00 一年内到期的可转换公司债券 56 0.00 融资租入固定资产 57 0.00 3现金及现金等价物净增加情况 58 0.00 现金的期末余额 59 375,076,568.18 230,905,419.08 减现金的期初余额 60 385,086,480.23 178,889,316.41 加现金等价物的期末余额 61 0.00 减现金等价物的期初余额 62 0.00 现金及现金等价物净增加额 63 -10,009,912.05 5
115、2,016,102.67 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 30 页 天津津滨发展股份有限公司 会计报表附注 2002 年 一 公司简介 天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据中华人民共和国公司法的有关规定经天津经济技术开发区管理委员会以津开批1997698 号文批准由天津经济技术开发区建设集团有限公司以下简称建设集团 和天津华泰控股集团股份有限公司以下简称华泰集团 联合发起双方发起人以各自部分净资产折股投入并经批准公开向社会公众募集股份而设立天津市工商行政管理局于 1998年 12 月 31 日颁发了 10307391 号企业法人营业执照 为设
116、立本公司建设集团将其主要从事市政通用基础设施业务的资产相应的负债及全资子公司-建筑工程公司总承包公司的全部经营性资产和国华能源发展天津有限公司 45%的股权经评估后折股投入本公司华泰集团以其核心部分资产相应的负债及全资附属企业山西省磁性材料厂和天津泰达多媒体有限公司 92%的股权及国华能源发展天津有限公司 30%的股权经评估后折股投入本公司经北京中企华资产评估有限公司评估并经天津市国有资产管理局津国资1998168 号文件确认截止到 1998 年 5 月 31 日建设集团投入本公司的经营性净资产为 164,218,300.00元华泰集团投入本公司的经营性净资产为 135,908,600.00
117、元经天津市国有资产管理局津国资1998169 号文批准上述经营性净资产按 66.6384785%的比例折成发起人股份 20,000 万股其中建设集团持有国有法人股 109,432,577 股占 54.72%华泰集团持有法人股 90,567,423 股占 45.28%经中国证券监督管理委员会证监管字1998308号文件批复同意 公司向社会公开发行人民币普通股 7000 万股 发行价格为人民币 4.65元/股于 1998 年 12 月 9 日发行完毕发行后公司总股本为 27000 万元 经中国证券监督管理委员会证监公司2000235 号文件批复同意 本公司于 2001 年3 月以 2000 年 1
118、2 月 31 日总股本为基数按 103 的比例实施了配股同时以 2000 年末总股本 270,000,000 为基数以资本公积金转增股本 每 10 股转增 6 股 配股及转增后公司总股本为 452,999,699.00 元截止 2002 年 12 月 31 日公司总资产为 227,824 万元净资产 92,548 万元,其中股本为 45,300 万元 公司经营范围基础设施开发建设经营各类物资商品的批发零售建筑模具机具及自有设备的租赁与经营高新技术产品的研制开发销售技术服务及咨询新型建筑材料开发与生产销售 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 31 页 二公司采用的主
119、要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2 会计年度 采用公历年制即自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3记账本位币 以人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础各项财产在取得时按照实际成本计量 5外币业务核算方法 对涉及外币的经济业务按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账期末对外币帐户的外币余额按市场汇价折合为记帐本位币发生的差额作为汇兑损益计入当期损益属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑损益按照借款费用资本化的原则进行处理属于筹建期间的计入
120、长期待摊费用 6现金等价物的确定标准 公司在编制现金流量表时以持有时间短一般是指从购买之日起三个月到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准 7坏账损失的核算方法 1确认坏账的标准 1 债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回 2 债务人逾期未履行其清偿义务且具有明显特征表明无法收回 2对应收账款和其他应收款采用备抵法核算坏帐损失坏账准备采用账龄分析法计提对账龄在 3 个月以内含 3 个月以此类推不计提对账龄在 3 个月以上一年以内的账款余额提取 5的坏帐准备对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 8%的坏帐准备对账龄在两年以上三年以内的账款余
121、额提取 50%的坏帐准备对账龄在三年以上的账款余额提取 80%的坏帐准备 8短期投资核算方法 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过 1 年的投资包括股票债券基金等 短期投资在取得时以实际成本计价即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息在期末以成本与市价孰低计价按投资分类计提跌价准备市价低于成本的金额确认为当期投资损失 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 32 页 9存货计价 存货分为原材料在产品库存商品开发产品开发成本出租开发产品低值易耗品等 各类存货的购入与入库按实际成本计价采用永续盘存制确定存货数量发出时按加权平均法计价低值易耗品领用时按
122、五五法摊销 1开发成本开发产品 1开发用土地的核算方法 a) 纯土地开发项目其费用支出单独构成土地开发成本 b) 连同房产整体开发的项目其费用可分清负担对象一般按实际占用面积分摊计入商品房成本 2公用设施配套费用的核算方法按出包方式核算根据承包企业提出的工程价款结算帐单承付工程款结转开发成本 3 出租开发商品的核算已开发完成的房屋厂房根据签订的合同协议按房屋厂房的实际成本结转出租开发商品出租开发产品按 40-50 年摊销残值率 3 2维修基金的核算方法 工业厂房不计提维修基金 商品房计提的维修基金计入开发成本 支付给物业管理公司 3质量保证金的核算方法 按土建安装等工程合同中规定的质量保证金留
123、成比例支付期限从应支付的土地安装工程款中预留扣下列为其他应付款在保修期内因质量问题而发生的维修费用在预留的款项中列支保修期结束后清算 期末在对存货进行全面盘点的基础上对存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因预计其成本不可收回的部分提取存货跌价准备提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定 10长期投资核算方法 (1)长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账初始投资成本按以下方法确定 1以现金购入的长期股权投资按实际支付的全部价款(包括支付的税金手续费等相关费用)作为初始投资成本实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股
124、利后的差额作为初始投资成本 2接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资或以应收债权换入长期股权投资的按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本 3以非货币性交易换入的长期股权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 33 页 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但具有重大影响的 采用权益法核算投资额
125、占被投资企业有表决权资本总额 50%不含 50%以上的采用权益法核算并合并会计报表 采用权益法核算时 初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额处理股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额按不超过 10 年的期限摊销初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额按不低于 10 年的期限摊销 (2)长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费与债券面值之间的差额作为债券溢价或
126、折价在债券存续期间于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销 (3)期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备 11委托贷款核算方法 委托贷款视同短期投资核算按期计提利息计入损益按期计提的利息到期不能收回的停止计提利息并冲回原已计提的利息期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备 12固定资产计价及其折旧方法 固定资产指为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的使用年限超过一年单位价值较高的有形资产固定资产按实际成本计价 固定资产折旧采用直线法平均计算并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值原
127、值的 3%确定其折旧率年分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30-40 年 2.42-3.2% 通用设备 5 年 19.4% 专用设备 22 年 4.41% 运输工具 5-8 年 12.1-19.4% 其他设备 5 年 19.4% 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 34 页 13在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出入账所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算造价或工程实际成本估价结转固定资产因在建工程借款产
128、生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本之后计入当期财务费用 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备. 14借款费用核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息折价或溢价的摊销和辅助费用包括手续费等以及因外币借款而发生的汇兑差额 当同时满足1资产支出已经发生2借款费用已经发生3为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算 15无形资产计价和摊销
129、方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销具体如下 1土地使用权按 25-50 年摊销 2专有技术按 10 年摊销 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 16长期待摊费用核算方法 1开办费开办费发生时先在长期待摊费用中归集待公司开始生产经营当月起一次性计入当期损益 2 长期待摊费用按实际发生额核算有明确受益期的按受益期平均摊销其他项目分 10 年平均摊销 17预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件则将其确认为负债
130、1 该义务是企业承担的现时义务 2 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 3 该义务的金额能够可靠的计量 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 35 页 18收入确认原则 1房地产销售收入的确认原则及方法 1工程已经竣工具备使用条件而且有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书在履行了合同规定的义务开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得成本能够可靠的计量时确认销售收入 2分期收款销售方式按照合同约定的收款日期分期确认销售收入 3代建的房屋和工程在房屋和工程的工程价款结算帐单提交委托单位时确认销售收入 2 出租物业收入 按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方承租
131、日期和金额确认房屋出租收入的实现 3其他业务收入的确认原则及方法 1商品销售公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再对该商品实施继续管理权和实施控制权与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入成本能可靠的计量时确认营业收入的实现 2提供劳务在同一年度内开始并完成在劳务已经提供收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入的实现如劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 3让渡资产使用权利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定他人使用本公司非现金资产发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确
132、定上述收入的确定并应同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司收入的金额能够可靠的计量 19所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算 20会计政策变更及影响数 根据财政部 2001 年 11 月 9 日发布的企业会计准则固定资产及财会200218号的规定公司自 2002 年 1 月 1 日起对固定资产计提折旧政策变更如下对未使用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧 对上述会计政策变更公司已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数2001年度的利润及利润分配表的有关项目已按调整后的数字填列上述会计政策变更累计影响数为 4,666,073.27 元 其中调减了 2001 年度净利润 732,
133、375.27 元调减 2001 年初留存收益 3,933,698.00 元 21会计差错更正及影响数 1天津津滨雅都置业有限公司按工程结算成本调整以前年度售房估价结转成本少计6,241,859.63 元其中调减 2001 年度净利润 2,825,241.66 元调减 2000 年度净利润 3,416,617.97 元 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 36 页 2国华能源发展天津有限公司等公司以前年度少计税金及费用调减本公司2001 年度净利润 4,024,385.06 元 对以上会计差错更正公司已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数2001年度的
134、利润及利润分配表的有关项目已按调整后的数字填列上述会计差错累计影响数为 10,266,244.69 元其中调减了 2001 年度净利润 6,849,626.72 元调减 2001 年初留存收益 3,416,617.97 元 22合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则是对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表 方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资往来存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并并计算少数股东权益 三税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 工业性加工修
135、配收入 材料物资销售等 17% 营业税 工程施工收入分包工程净收入 3% 服务业收入房地产开发收入 5% 城市建设维护税 已交营业税及增值税 7% 教育费附加 已交营业税及增值税 3% 防洪工程维护费 已交营业税及增值税 1% 房产税 资产租金收入 12% 企业所得税 应纳税所得额 33% 1控股子公司国华能源发展天津有限公司为生产性外商投资企业经营期在十年以上从开始获利年度起享受二免三减优惠政策本年度为减免的第四年 2控股子公司天津市津滨数字电子有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税之后五年返还 50%企业所得税的优惠政策 3控股子公司
136、天津津滨新材料工业有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税之后五年返还 50%企业所得税的优惠政策 4其余子公司所得税按 33%计算 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 37 页 四公司所控股子公司及合营企业 1 纳入合并报表范围的子公司 子公司全称 法定代表人 注册资本 RMB 万元 拥有股权 投资额 RMB 万元 主营业务 建设集团总承包工程有限公司 刘宝铭 5,000 100% 400 工程总承包相关工程建设的咨询 国华能源发展(天津)有限公司 卢兴泉 9,200 75% 7881.74 生产 销售热力
137、电力 发电系统设备供应及工程维修 天津津滨数字电子有限公司 曹嵘 6615 89.89% 7359 计算机网络建设技术服务电子通讯产品销售等 天津泰达多媒体通讯有限公司 吕意凡 500 间接 92% 428.95 多媒体邮电非话增值业务;通讯设备 电子计算机批发零售等 天津津滨精采软件技术有限公司 曹嵘 650 间接53.80% 326.095 计算机软硬件产品开发销售及服务等 天津津滨雅都置业发展有限公司 宋长玉 1,500 100% 1,500 房地产开发及商品房销售物业管理商品批发零售 天津市津滨新材料工业有限责任公司 房大海 4,703.2 97.65% 4,592.7 磁性材料及相应
138、元器件开发生产与销售等 天津津滨铜业有限公司 唐建宇 USD2,209 55% 10,049.42 含铜料件的抓解深加生产销售电解铜及相关铜制品 天津津滨投资管理有限公司 江连国 1,200 间接 100% 1,200 用自有资金进行高新技术产业及项目投资 投资管理 代客理财及相关业务的咨询服务以上范围内国家有专营规定的按规定办理 2未纳入合并报表范围的子公司 子公司全称 法定代表人 注册资本 RMB 万元 拥有股权 投资额 RMB 万元 主营业务 津滨物业管理有限公司注 1 杨钟环 100.00 间接100.00 100.00 物业管理商务服务等 津滨期货经纪有限公司注 2 唐建宇 3,00
139、0.00 51.00 1,530.00 期货经纪业务 期货信息咨询培训 注 1 由于该公司资产总额 营业收入及当期净利润额的三项指标低于财政部财会二字19962 号关于合并会计报表合并范围请示的复函文件规定的重要性标准故未 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 38 页 纳入合并报表范围 注 2由于 2002 年公司与天津环球高新技术投资有限公司签订股权转让协议将持有的控股子公司津滨期货经纪有限公司41%的股权转让给天津环球高新技术投资有限公司转让后公司仅持有其 10%的股权故本年未将其纳入合并报表范围 3 合并报表范围发生变更的情况说明 如附注四 2.注 2 所述
140、原因 公司本年未将津滨期货经纪有限公司纳入合并报表范围 五合并会计报表主要项目注释 单位人民币元 1货币资金 项目 币种 期末数 期初数 原币 本币 原币 本币 现金 RMB 93,837.32 132,477.81 银行存款 RMB 374,920,567.06 363,544,345.72 USD96,985.24 801,045.49 其他货币资金 RMB 62,163.80 20,608,611.21 合 计 375,076,568.18 USD96,985.24 385,086,480.23 2短期投资 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 0.00
141、 6,948,127.01 1,809,919.09 资产委托管理 49,906,643.47 49,906,643.47 0.00 6,948,127.01 1,809,919.09 资产委托管理明细如下 受托方名称 委托资金金额 委托期限 蔚深证券有限责任公司 15,000,000.00 2002.09.10-2003.03.10 渤海证券有限责任公司 5,500,000.00 2002.10.23-2003.10.22 渤海证券有限责任公司 10,000,000.00 2002.09.02-2003.09.01 南方证券有限公司建设路营业部 15,006,643.47 2002.09.2
142、6-2003.09.26 天津环球高新技术投资有限公司 4,400,000.00 2002.12.04-2003.12.03 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 39 页 3应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 380,000.00 650,000.00 应收票据期末无质押情况 4应收款项 1应收账款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 1 年以内 111,480,176.13 80.86 84,032.95 93,635,604.81 67.11 74,447.32 1-2 年 8,
143、443,113.14 6.12 675,449.06 38,030,286.43 27.26 3,011,647.89 2-3 年 14,167,129.32 10.28 7,083,564.66 5,887,046.90 4.22 2,943,523.45 3 年以上 3,770,528.40 2.74 3,516,422.76 1,969,812.00 1.41 1,575,849.63 合计 137,860,946.99 100.00 11,359,469.43 139,522,750.14 100.00 7,605,468.29 说明 应收账款中无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东
144、单位欠款 欠款前五名金额合计为 85,336,704.85 元占应收帐款期末余额比例为 61.90% 2其他应收款 账 龄 期末数 期初数 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 1 年以内 140,694,116.36 88.71 226,529.23 262,770,752.04 99.55 1,840,930.98 1-2 年 17,154,471.13 10.82 1,372,357.69 830,913.20 0.32 15,197.95 2-3 年 513,449.66 0.32 256,724.84 299,498.76 0.11 17
145、5,011.28 3 年以上 230,824.66 0.15 184,659.73 7,898.60 0.02 6,735.00 合计 158,592,861.81 100.00 2,040,271.49 263,949,062.60 100.00 2,037,875.21 说明 其他应收款中有持公司 5%含 5%以上表决权股份的股东天津经济技术开发区建设集团有限公司的欠款 35,604.22 元 其中金额较大的其他应收款 欠款单位 金额 性质 天津津滨造纸有限责任公司 51,479,191.84 往来款 天津中腾房地产开发有限公司 39,000,000.00 投资款 中建八局一公司塘沽分公司
146、 33,000,000.00 往来款 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 40 页 5预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 RMB % RMB % 1 年以内 218,955,881.03 90.39 49,378,087.10 84.41 1-2 年 19,540,251.78 8.07 5,000,300.66 8.55 2-3 年 3,463,757.54 1.43 4,114,105.80 7.03 3 年以上 283,816.10 0.11 3,000.00 0.01 合计 242,243,706.45 100.00 58,495,49
147、3.56 100.00 说明: 预付账款中无持公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 账龄在一年以上的预付款项系由于工程尚未完工相关款项未结算 6存货及存货跌价准备 期末数 期初数 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 757,318,882.34 15,089,608.09 753,052,835.47 6,221,738.41 类别明细 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 137,456,769.61 0.00 137,456,769.61 118,561,077.45 118,561,077.45 开发产品 202,954,059.
148、59 14,349,785.59 188,604,274.00 128,850,724.65 5,483,295.07 123,367,429.58 出租开发产品 369,531,321.83 0.00 369,531,321.83, 446,781,250.98 0.00 446,781,250.98 土地 3,382,453.94 738,443.34 2,644,010.60 42,830,474.10 738,443.34 42,092,030.76 原材料 7,040,159.04 0.00 7,040,159.04 6,404,234.38 0.00 6,404,234.38 在途
149、材料 30,595.44 0.00 30,595.44 280,000.00 0.00 280,000.00 库存商品 30,463,018.66 1,379.16 30,461,639.50 7,981,715.18 0.00 7,981,715.18 低值易耗品 867,067.42 0.00 867,067.42 490,248.92 0.00 490,248.92 在产品 1,949,080.28 0.00 1,949,080.28 873,109.81 0.00 873,109.81 委托代销商品 994,247.87 0.00 994,247.87 0.00 0.00 0.00 周
150、转材料 2,231,164.27 0.00 2,231,164.27 0.00 0.00 0.00 分期收款发出商品 418,944.39 0.00 418,944.39 0.00 0.00 0.00 合计 757,318,882.34 15,089,608.09 742,229,274.25 753,052,835.476,221,738.41 746,831,097.06 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 41 页 (2)明细情况 A. 开发成本 项目名称 开工时间 预计完工时间 预计总投资 (万元) 期末数 期初数 金融服务区 2001 年 12 月 20
151、03 年 12 月 42,000 85,292,261.85 79,179,537.51 新材料厂房 2002 年 5 月 2003 年 1 月 10,000 1,107,605.00 0.00 雅都花园 尚未开工 2004 年 5 月 22,000 50,450,859.70 9,700,121.81 天大科技园 2,744,994.00 爱克林厂房 5,114,498.34 高科技园二期 20,303,113.20 其他 606,043.06 1,518,812.59 合计 137,456,769.61 118,561,077.45 B. 开发产品 项目 完工时间 期末数 跌价准备 期初数
152、 跌价准备 永基花园公寓 2000 年 5 月 3,996,806.00 1,189,747.20 3,996,806.00 1,189,747.20 阳光花园公寓 1998 年5 月 2,682,266.98 811,728.39 3,329,498.98 811,728.39 阳光花园别墅 1998 年5 月 10,762,362.00 1,371,677.00 25,848,947.00 3,481,819.48 津滨科技城 2002 年 12 月 61,456,149.61 0.00 0.00 0.00 雅都花园 2001 年 12 月 124,056,475.00 10,976,63
153、3.00 95,675,472.67 0.00 合计 202,954,059.59 14,349,785.59 128,850,724.65 5,483,295.07 C. 出租开发产品 项目 期末数 期初数 天大科技园 289,847,993.68 368,459,782.14 15 号厂房 7,453,269.33 7,642,666.01 1819 号厂房 16,034,724.77 16,421,744.49 20 号厂房 12,285,785.70 12,580,550.56 科技园 CDE 厂房 28,908,519.90 29,707,883.76 爱克林厂房 15,001,02
154、8.45 11,968,624.02 合计 369,531,321.83 446,781,250.98 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 42 页 D存货跌价损失准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 开发产品 5,483,295.07 10,976,633.00 2,110,142.48 14,349,785.59 土地 738,443.34 0.00 0.00 738,443.34 库存商品 0.00 1,379.16 0.00 1,379.16 合计 6,221,738.41 10,978,012.16 2,110,142.48 15,089,60
155、8.09 说明年末存货可变现净值按期末市价扣除相关税费后确定 7待摊费用 类别 期末数 期初数 软件 72,688.00 董事会费 32,500.00 保险费 104,160.98 98,398.17 咨询费 42,640.00 12,500.00 广告费 37,250.03 276,395.98 其他 210,393.06 101,063.34 合计 394,444.07 593,545.49 8长期股权投资 投资项目 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 合计 合计 金额 减值准备 长期股权投资 254,647,580.93 0.00 130,300,000.00
156、2,000,000.00 382,947,580.93 0.00 损益调整 0.00 0.00 0.00 1,610,703.80 -1,610,703.80 0.00 合并价差 6,872,211.08 0.00 0.00 981,744.44 5,890,466.64 0.00 合计 261,519,792.01 0.00 130,300,000.00 4,592,448.24 387,227,343.77 0.00 本期增减数中含因合并报表范围发生变化引起的增加数 15,300,000.00 元减少数2,921,406.95 元 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62
157、 页第 43 页 投资明细 被投资单位名称 投资起止日 原始投资金额 持股比例(%) 减值准备 渤海证券有限责任公司 2001.05.16- 76,000,000.00 3.28 天津泰达科技风险投资股份有限公司 2000.10.13- 35,000,000.00 11.76 天津滨海新兴产业投资股份有限公司 2000.12.05- 10,000,000.00 10 恒安人寿保险股份有限公司 2001.05.08- 20,000,000.00 3.07 天津北方人才港股份有限公司 2001.11.16- 3,000,000.00 9.20 天津北方国际信托投资股份有限公司 2002.06.08
158、-2009.06.15 68,000,000.00 4.52 科络数讯技术(天津)有限公司 2000.01-2020.10 3,647,580.93 19 长江证券有限责任公司 2002.01 149,400,000.00 6.57 天津开发区泰达公共保税仓有限公司 2002.08 1,600,000.00 20.00 津滨期货经纪有限公司 2001.042031.04 15,300,000.00 51.00 天津开发区津滨物业管理有限公司 2001.05- 1,000,000.00 100.00 合计 382,947,580.93 说明 公司于 2002 年新增投资 6800 万元参股天津北
159、方国际信托投资股份有限公司持有该公司 4.52%的股份 9固定资产及累计折旧 1固定资产原值及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 98,663,944.63 14,511,918.20 0.00 113,175,862.83 电子设备 6,191,104.00 535,767.82 0.00 6,726,871.82 办公家具 343,460.00 16,420.00 0.00 359,880.00 通讯设备 1,072,338.90 6,340.00 1,038,472.90 40,206.00 机器设备 54,198,747.99 13,994,637.
160、93 570,030.00 67,623,355.92 办公设备 3,271,265.36 842,065.88 402,514.60 3,710,816.64 运输设备 13,190,823.99 5,283,246.61 931,197.96 17,542,872.64 其他 1,216394.90 1,748,369.00 482,885.00 2,481,878.90 合 计 178,148,079.77 36,938,765.44 3,425,100.46 211,661,744.75 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 44 页 累计折旧 房屋建筑物
161、15,558,899.28 3,391,528.52 0.00 18,950,427.80 电子设备 1,757,554.76 634,461.87 0.00 2,392,016.63 办公家具 139,134.71 69,001.01 0.00 208,135.72 通讯设备 23,504.38 9,579.02 17,768.33 15,315.07 机器设备 14,719,923.65 2,675,181.49 540,004.68 16,855,100.46 办公设备 1,236,028.26 562,665.20 334,823.12 1,463,870.34 运输设备 4,752,
162、129.28 2,030,682.38 159,097.56 6,623,714.10 其他 379,249.76 351,802.14 154,319.63 576,732.27 合 计 38,566,424.08 9,724,901.63 1,206,013.32 47,085,312.39 净 值 139,581,655.69 164,576,432.36 2固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 3,428,339.06 0.00 0.00 3,428,339.06 运输设备 760,124.76 0.00 0.00 760,124.76 合计 4,1
163、88,463.82 0.00 0.00 4,188,463.82 说明 本期因合并范围变化使固定资产原值减少 1,974,286.86 元累计折旧减少88,247.91 元 因会计政策变更调增累计折旧期初数 4,666,073.27 元 本期固定资产自在建工程转入的金额为 26,881,245.13 元 固定资产年末可变现净值根据相关资产的期末市价扣除相关税费后确定 天津泰达多媒体通讯有限公司以房屋抵押取得银行借款 62 万元 10在建工程 1在建工程: 工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金 来源 机器设备 15,586,142.19 13,440,456.54 13,
164、981,326.93 2,715,425.09 12,329,846.71 自有及募集资金 厂房 15,676,090.76 3,901,324.92 12,899,918.20 0.00 6,677,497.48 自有资金 500kva 变箱 431,600.40 36,100.00 0.00 0.00 467,700.40 自有资金 餐厅洗车台 0.00 163,072.74 0.00 0.00 163,072.74 自有资金 合计 31,693,833.35 17,540,954.20 26,881,245.13 2,715,425.09 19,638,117.33 本期在建工程增加数中
165、无资本化利息 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 45 页 11无形资产 1项目 项目名称 初始 发生额 期初数 本期 增加 本期 减少 本期 摊销 累计 摊销 期末数 剩余摊 销年限 软件 129,033.40 36,073.54 55,420.00 19,587.84 57,127.70 71,905.70 报检系统 6,006.69 6,006.69 1,359.96 1,359.96 4,646.73 专用软件 7,500.00 7,500.00 687.50 687.50 6,812.50 土地使用权 9,081,244.14 5,114,559.41
166、144,849.24 4,111,533.97 4,969,710.17 44-46 年 商标权 2,260,000.00 2,015,166.71 225,999.96 470,833.25 1,789,166.75 95 个月 特许经营权 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 专有技术 2,200,000.00 1,875,000.10 900,000.00 162,499.95 487,499.85 812,500.15 75 个月 合计 16,483,784.23 11,854,306.45 55,420.00 3,
167、700,000.00 554,984.45 5,129,042.23 7,654,742.00 2无形资产减值准备: 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 土地使用权 1,481,890.35 1,481,890.35 说明特许经营权本期减少数系由于合并报表范围发生变化所致专有技术本期减少数系由于将该项目调整至长期待摊费用核算所致 年末按无形资产账面价值与可变现净值差额计提无形资产减值准备 12长期待摊费用 项目 装修费 技术咨询培训费 设备前期费 系统开发费 其他 租赁站简易房 期初数 6,861,756.28 0.00 3,111.00 4,371,623.58 213,311.06
168、38,187.56 本期增加额 1,058,913.53 1,020,000.00 360,350.15 本期摊销 2,757,741.76 60,000.00 3,111.00 513,138.84 535,875.52 18,212.40 期末数 5,162,928.05 960,000.00 0.00 3,858,484.74 37,785.69 19,975.16 剩余摊 销年限 22 个月 112 个月 95 个月 租赁站电杆及 架线费 软件 开办费 31,270.89 16,696.08 121,577.82 16,696.08 958,929.99 14,329.07 0.00
169、1,080,507.81 16,941.82 33,392.16 0.00 合计 11,657,534.27 3,414,889.75 4,982,916.40 10,089,507.62 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 46 页 13短期借款 项目 期末数 期初数 抵押借款 620,000.00 19,000,000.00 担保借款 853,300,000.00 622,000,000.00 合计 853,920,000.00 641,000,000.00 说明短期借款中抵押借款 62 万元系公司间接控股子公司天津泰达多媒体通讯有限公司在中国银行塘沽分行的借
170、款 已逾期 担保借款中天津泰达多媒体通讯有限公司在中国银行塘沽分行的借款 330 万已逾期目前上述逾期借款尚未偿还有关展期手续正在办理中 借款担保情况 借款单位 提供担保单位 担保金额 万元 天津津滨发展股份有限公司 天津经济技术开发区建设集团有限公司 5,000 天津津滨发展股份有限公司 天津泰达投资控股有限公司 25,000 天津津滨发展股份有限公司 天津泰达集团有限公司 10,000 天津津滨发展股份有限公司 天津经济技术开发区投资有限公司 35,000 天津津滨铜业有限公司 天津津滨数字电子有限公司 3000 国华能源发展天津有限公司 天津泰达投资控股有限公司 1500 天津市津滨新材
171、料工业有限责任公司 天津津滨发展股份有限公司 2500 天津津滨数字电子有限公司 天津市津滨新材料工业有限责任公司 3000 天津泰达多媒体通讯有限公司 天津华泰集团股份有限公司 330 14应付款项 1应付账款 期末数 期初数 124,873,260.97 174,971,770.81 2预收账款 期末数 期初数 38,580,459.65 21,324,149.10 3其他应付款 期末数 期初数 86,008,469.27 30,578,560.59 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 47 页 说明 应付账款中无欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东
172、单位的款项 预收帐款中有持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位天津经济技术开发区建设集团有限公司的款项 2,548,929.00 元天津华泰控股集团股份有限公司的款项4,500,000.00 元 其他应付款中有持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位天津经济技术开发区建设集团有限公司的款项 285,735.40 元 金额较大的其他应付款 对方单位 金额 款项性质 长江证券有限公司 24,200,000.00 往来款 产权交易中心 5,500,000.00 往来款 天津技术转化中心 4,000,000.00 往来款 天津泰达投资控股有限公司 3,338,496.20 往来款 天津环球高新技术投
173、资有限公司 12,750,000.00 转股款 15应付股利 期末数 期初数 55,419,079.40 31,162,594.02 说明经公司第二届董事会第三次会议决议2002 年度的净利润预分配方案为以2002 年末总股本为基数拟每 10 股分配现金 1.20 元含税共分红 54,359,963.88 元本决议尚待股东大会正式批准 16应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 -2,109,387.16 -339,362.88 营业税 -5,175,683.07 3,018,307.64 企业所得税 -3,583,478.64 -3,230,318.53 城市维护建设税 -309,279.
174、72 211,408.33 教育费附加 0.00 221.51 代扣代缴个人所得税 -293,960.98 46,180.70 代扣代缴营业税金及附加 23,921.44 59,440.32 房产税 936,216.51 997,537.19 其他 62,632.39 8,943.84 合 计 -10,449,019.23 772,358.12 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 48 页 17预提费用 项目 期末数 期初数 借款利息 1,149,605.19 798,755.19 水电费 355,956.32 251,984.00 其他 12,785.00 60
175、,315.71 合计 1,518,346.51 1,111,054.90 18一年内到期的长期负债 项目 期末数 期初数 担保借款 145,000,000.00 35,000,000.00 说明其中 7400 万元由天津华泰控股集团股份有限公司提供担保7100 万元由天津经济技术开发区建设集团有限公司提供担保 19长期借款 项目 期末数 期初数 备注 担保借款 10,000,000.00 175,000,000.00 说明长期借款中 1000 万元由天津经济技术开发区投资有限公司提供担保 20股本 本期股份变动情况 项目 期初数 配股 公积金转股 小计 期末数 1期末未上市流通股份 发起人股份
176、 311,339,999.00 331,339,999.00 其中 国家拥有股份 170,353,692.00 170,353,692.00 境内法人持有股份 140,986,307.00 140,986,307.00 2已上市流通股份 人民币普通股 141,659,700.00 141,659,700.00 3股份总数 452,999,699.00 452,999,699.00 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 49 页 21资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 424,874,011.04 424,874,011.04 其他资本公积
177、179,431.78 365,067.37 544,499.15 合计 425,053,442.82 365,067.37 425,418,510.19 22盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 12,775,776.61 6,633,613.56 19,409,390.17 法定公益金 6,387,888.01 3,316,806.78 9,704,694.79 合计 19,163,664.62 9,950,420.34 29,114,084.96 说明本期增加数为按 2002 年度净利润 10%提取的法定盈余公积金和按净利润的 5%提取的公益金数 23未分配利润
178、 调整前期初数 27,865,283.41 调整数 -11,943,733.16 调整后期初数 15,921,550.25 加本期净利润 66,336,135.67 减提取法定盈余公积 6,633,613.56 提取法定公益金 3,316,806.78 应付普通股股利 54,359,963.88 期末数 17,947,301.70 说明本年度因执行企业会计准则固定资产对未使用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧追溯调整调减期初未分配利润 3,966,162.28 元 本年度因会计差错更正调减期初未分配利润 7,977,570.88 元详见附注二21 经公司第二届董事会第三次会议决议2002 年度
179、的净利润预分配方案为按 2002年度的净利润的 10%提取法定盈余公积金5%提取公益金以 2002 年末总股本为基数将未分配利润实施现金分红拟每 10 股分配现金 1.20 元含税共分红 54,359,963.88 元本决议尚待股东大会正式批准 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 50 页 24主营业务收入成本 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 热电收入 34,597,707.90 30,543,811.32 35,182,369.37 27,942,106.81 商品销售 165,923,245.03 77,38
180、5,389.38 161,382,391.31 73,667,020.03 租金收入 86,903,514.84 95,880,603.27 15,334,475.14 16,349,922.42 土地转让收入 89,300,921.94 40,140,012.00 40,519,775.10 20,739,632.40 技术服务收入 24,941,727.59 18,431,522.78 11,116,069.66 9,036,615.93 产品销售收入 64,152,004.90 63,006,420.98 44,993,799.84 63,348,522.04 其他 10,911,571
181、.18 5,475,363.57 8,383,045.96 3,279,881.37 公司内部业务抵消 -2,663,676.00 0.00 -1,292197.30 合计 476,730,693.38 328,199,447.30 316,911,926.38 213,071,503.70 说明前五名客户销售收入总额为 316,725,249.19 元,占公司全部销售收入的 66.43% 25主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 营业税 9,869,864.74 10,819,392.32 城建税 720,073.83 757,357,46 教育费附加 406,832.14 42
182、5,153.76 合计 10,996,770.71 12,001,903.54 26财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 37,368,546.00 36,437,766.41 减:利息收入 7,590,761.16 5,888,794.99 汇兑净损益 15,009.50 861.49 手续费等 836,084.94 29,126.96 合计 30,628,879.28 30,578,959.87 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 51 页 27投资收益 类别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 -54,814.94 2,054,964.41 债
183、权投资收益 4,383,400.00 4,760,000.00 成本法核算公司分配的利润 8,206,154.85 7,000,000.00 期末调整的被投资公司权益 -83,767.16 -238,569.50 股权投资差额摊销 -981,744.44 -1,360,144.44 股权投资转让收益 3,670,627.55 控股子公司清算收益 0.00 -1,293,241.57 委托理财收益 3,052,347.55 计提的短期投资跌价损失准备 89,467.01 合计 14,611,042.87 14,593,636.45 28补贴收入 类别 本期发生数 上期发生数 热电补贴 14,26
184、0,000.00 13,400,000.00 财政返还 7,119,196.73 合计 21,379,196.73 13,400,000.00 说明:(1)天津经济技术开发区财政局以津开财企(2002)6 号文件批准确认国华能源发展(天津)有限公司 2002 年上半年热电补贴 738 万元 以津开财企(2002)9 号文件批准确认国华能源发展(天津)有限公司 2002 年下半年热电补贴 688 万元 (2)根据天津市财政局关于天津津滨发展股份有限公司的企业所得税优惠政策的批复公司自 2002 年 1 月 1 日起执行 33%企业所得税税率地方财力给予 18%的拨款企业实际税赋15%拨款部分作为
185、补贴收入处理公司 2002 年共计收到地方财政拨款 7,119,196.73 元 29营业外收入 收入项目 本期发生数 上期发生数 处置固定资产净收益 86,573.98 2,137,825.67 发行股份申购资金冻结利息 3,193,931.92 其他 18,853.50 92,701.65 合 计 105,427.48 5,424,459.24 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 52 页 30营业外支出 项目 本期发生数 上期发生数 捐赠支出 250,000.00 150,000.00 处置固定资产净损失 272,451.82 其他 496,682.74 1
186、74,706.41 债务重组支出 421,200.12 合计 1,019,134.56 745,906.53 31收到的其他与经营活动有关的现金 203,808,154.03 收到往来款 180,055,971.90 32支付的其他与经营活动有关的现金 135,462,829.18 (1)支付往来款 90,224,697.00 (2)支付的各项费用 38,746,369.94 六母公司会计报表有关项目注释 1 应收帐款 账 龄 2002.12.31 2001.12.31 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 1 年以内 75,154,585.59
187、86.32 1,561.83 32,043,298.45 59.66 14,232.86 1-2 年 1,047,221.98 1.20 83,777.76 14,349,619.77 26.72 1,147,969.58 2-3 年 7,327,551.98 8.42 3,663,775.99 5,592,220.90 10.41 2,796,110.45 3 年以上 3,534,677.90 4.06 3,327,742.32 1,726,349.00 3.21 1,381,079.20 合计 87,064,037.45 100.00 7,076,857.90 53,711,488.12
188、100.00 5,339,392.09 说明应收账款中无欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 53 页 2 其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 1 年以内 318,037,815.18 94.77 203,605.97 323,368,667.63 84.11 1,813,507.07 1-2 年 17,100,031.04 5.10 1,368,002.48 60,923,176.71 15.85
189、 104.37 2-3 年 301,310.85 0.09 150,655.43 145,378.37 0.04 72,689.19 3 年以上 137,164.00 0.04 109,731.20 4,400.00 3,520.00 合 计 335,576,321.07 100.00 1,831,995.08 384,441,622.71 100.00 1,889,820.63 说明 其他应收款中无欠持有本公司 5% 含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 3 长期股权投资 期初数 期末数 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 485,551,056.10 0.00 103,0
190、00,000.00 -6,676,462.22 595,227,518.32 0.00 1明细 被投资单位名称 投资 起止日 原始投资 金额 持股 比例(%) 期初余额 减值 准备 国 华 能 源 发 展 ( 天津)有限公司 1993.02.22-2018.02.21 78,817,444.41 75.00 64,581,671.19 天津开发区建设集团总承包有限公司 1996.08.12-2006.08.11 4,000,000.00 100.00 6,102,343.36 天津津滨数字电子有限公司 1999.07.21-2009.07.14 66,475,000.00 89.89 40,7
191、03,202.66 天津津滨雅都置业有限公司 1996.08.28- 9,000,000.00 100.00 -8,740,856.30 天津津滨新材料工业有限责任公司 1999.08.20-2050-.8.15 45,927,000.00 97.65 39,697,514.74 津滨期货经纪 有限公司 2001.04.24-2031-04.23 15,300,000.00 51.00 13,773,063.37 天津津滨铜业有限公司 2001.11.08-2021.11.07 100,561,905.00 55 100,561,905.00 渤海证券 有限责任公司 2001.05.16- 5
192、0,000,000.00 3.28 50,000,000.00 泰达科技风险 投资公司 2000.10.13- 35,000,000.00 11.76 25,000,000.00 滨海新兴产业投资股份有限公司 2000.12.05 10,000,000.00 10 10,000,000.00 恒安人寿保险 股份有限公司 2001.05.08- 20,000,000.00 3.07 20,000,000.00 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 54 页 天津北方人才港 股份有限公司 2001.11.16 3,000,000.00 9.20 3,000,000.00
193、 天津北方国际信托投资股份有限公司 2002.06.08-2009.06.15 68,000,000.00 4.52 0.00 长江证券有限责任公司 1999.08.16- 114,000,000.00 6.57 114,000,000.00 合计 620,081,349.41 478,678,844.02 被投资单位名称 本期权益 增减额 累计权益 增减额 本期投资 增减额 期末余额 减值准备 国华能源发展(天津)有限公司 10,061,517.80 -4,174,255.42 0.00 74,643,188.99 天津开发区建设集团总承包有限公司 54,114.16 2,156,457.5
194、2 0.00 6,156,457.52 天 津 津 滨 数 字 电子有限公司 3,700,325.47 2,928,528.13 25,000,000.00 69,403,528.13 天 津 津 滨 雅 都 置业有限公司 -4,780,392.53 -22,521,248.83 0.00 -13,521,248.83 天津津滨新材料工业有限责任公司 -3,126,465.96 -9,355,951.22 0.00 36,571,048.78 津滨期货经纪 有限公司 5,529.68 -1,521,406.95 0.00 13,778,593.05 天津津滨铜业 有限公司 1,743,579.
195、04 1,743,579.04 0.00 102,305,484.04 渤海证券有限 责任公司 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 泰 达 科 技 风 险 投资公司 0.00 0.00 10,000,000.00 35,000,000.00 滨海新兴产业 有限公司 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 恒 安 人 寿 保 险 股份有限公司 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 天 津 北 方 人 才 港股份有限公司 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 天津北方国际信托投资股份有限公司 0.00 0.00 68,0
196、00,000.00 68,000,000.00 天津津滨纸业有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 长江证券责任有限公司 0.00 0.00 0.00 114,000,000.00 7,658,207.66 -30,744,297.73 103,000,000.00 589,337,051.68 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 55 页 2 股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 摊销 年限 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 国华能源发展 (天津)有限公司 9,817,444.41 10 年 6,872,211.08 981,744.44
197、 3,926,977.77 5,890,466.64 4 主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 商品销售 132,255,291.16 9,295,380.36 131,098,861.56 8,766,825.13 租金收入 81,574,254.84 95,880,603.27 14,246,863.47 16,349,922.42 土地转让收入 89,300,921.94 40,140,012.00 40,519,775.10 20,739,632.40 销售房屋收入 23,148,982.50 8,388,000
198、.00 16,470,624.20 6,780,344.60 其他 6,664,306.07 1,231,264.24 4,689,037.03 1,133,289.87 合计 332,943,756.51 154,935,259.87 207,025,161.36 53,770,014.42 说明前五名客户销售收入总额为 291,297,304.05 元,占公司全部销售收入的 87.49% 5投资收益 类别 本期发生数 上期发生数 债权投资收益 4,383,400.00 4,760,000.00 成本法核算公司分配的利润 7,683,891.62 7,000,000.00 权益法核算公司所有
199、者权益 7,658,207.66 -3,306,383.71 股权投资转让收益 0.00 3,670,627.55 股权投资差额摊销 -981,744.44 -1,360,144.44 委托理财收益 2,400,000.00 2,400,000.00 控股子公司清算收益 0.00 -1,293,241.57 合计 21,143,754.84 11,870,857.83 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 56 页 七关联方关系及其交易 一关联方关系 1存在控制关系的关联方 企业名称 注册地点 成立日期 与本公司关系 经济性质 或类型 法定 代表人 主营业务 天津经
200、济技术开发区 建设集团有限公司 天津经济技术开发区洞庭路 76 号 1995 年 11月 22 日 母公司 有限责任公司 孔繁昌 基础设施开发建设地产开发 各类商业物资的批发零售 天津华泰控股集团 股份有限公司 天津经济技术开发区黄海路 3 号 1996 年 10月 30 日 母公司 有限责任公司 郑介甫 仓储设备租赁 房地产开发及商品房经营等 天津经济技术开发区 投资有限公司 天津经济技术开发区宏达街 1995 年 5 月 母公司控股股东 国有独资公司 张锐钢 投资参股及其咨询服务 2存在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期 增加数 本期 减少数 期末数 天津经济技术开发
201、区建设集团有限公司 600,000,000.00 600,000,000.00 天津华泰控股集团股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 天津经济技术开发区投资有限公司 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 3存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 天津经济技术开发区建设集团有限公司 170,353,692.00 37.61 170,353,692.00 37.61 天津华泰控股集团股份有限公司 140,986,307.00 31.
202、12 140,986,307.00 31.12 天津经济技术开发区投资有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 4不存在控制关系的关联方 单位名称 关联方关系 天津开发区泰达公共保税仓有限公司 有重大影响的参股公司 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 57 页 二关联方交易情况 1 担保和抵押情况 借款单位 提供担保单位 担保金额 万元 天津津滨发展股份有限公司 天津经济技术开发区建设集团有限公司 12,100 天津津滨发展股份有限公司 天津经济技术开发区投资有限公司 35,000 天津泰达多媒体通讯有限公司 天津华泰控股集团股份有限公司 330 天津津滨
203、发展股份有限公司 天津华泰控股集团股份有限公司 7,400 天津津滨数字电子有限公司 天津经济技术开发区投资有限公司 1,000 2租赁情况 本公司自天津开发区泰达公共保税仓有限公司取得房屋租金收入 876,324.00 元 3关联方往来 项目 关联方名称 期末数 占该款 项比例 业务 内容 期初数 占该款 项比例 业务 内容 应收帐款 天津经济技术开发区 建设集团有限公司 0.00 0.00 3,420,277.00 2.59% 工程款 天津华泰控股集团股份有限公司 0.00 0.00 20,290,000.00 15.38 投资转让款 其他应收款 天津经济技术开发区 建设集团有限公司 35
204、,604.22 0.03% 代垫 差旅费 0.00 0.00 天津华泰控股集团股份有限公司 0.00 0.00 1,500,000.00 0.57 往来款 天津经济技术开发区投资有限公司 0.00 0.00 16,973,777.20 6.48% 往来款 预收帐款 天津经济技术开发区 建设集团有限公司 2,548,929.00 6.61% 代收金融 服务区项目 0.00 0.00 天津华泰控股集团股份有限公司 4,500,000.00 11.66% 预收工程款 2,458,929.00 11.53% 工程款 其他应付款 天津经济技术开发区 建设集团有限公司 285,735.40 0.39% 往
205、来款 231,561.21 0.76% 往来款 天津华泰控股集团股份有限公司 0.00 0.00 164,376.18 0.54% 往来款 预付账款 天津华泰控股集团股份有限公司 0.00 0.00 1,105,000.00 1.89% 货款 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 58 页 八或有事项 本公司无需要披露的或有事项 九承诺事项 本公司无需要披露的承诺事项 十资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十一其他重要事项 1关于国华能源发展天津有限公司以下简称国华能源收取的供电供热价差补贴 根据天津经济技术开发区物价局1998津开价字 26 号关于国华能源发展天
206、津有限公司热电供应价格的批复同意国华能源将补贴价格转为市场价格并于 1998 年1 月 1 日起按市场价格结算天津经济技术开发区财政局分别给予国华能源 1998 年2001年度供电和供热价格调整的价差补贴 1290 万元1322 万元1327 万元和 1340 万元2002年 6 月 28 日和 2002 年 12 月 26 日天津经济技术开发区财政局分别以津开财企20026号和津开财企20029 号文件确认给予国华能源 2002 年度价差补贴 1426 万元其中上半年为 738 万元下半年为 688 万元 2关于受让及转让天津津滨造纸有限责任公司以下简称津滨造纸的股权 公司与天津市隆兴达轻工
207、机械厂签署的债权转让协议以 1 元价格受让天津市隆兴达轻工机械厂所持有的天津天龙纸业有限公司以下简称天龙纸业的 27,465.53 万元债权根据国家经济贸易委员会 2001 年 10 月 24 日批准的天龙纸业与中国信达资产管理公司等债权人签订的债转股协议及各方新股东的组建协议天龙纸业实施债转股本公司以所持天龙纸业全部债权转为股权 26,926.41 万元天龙纸业更名为津滨造纸并于 2001 年 12 月 30日取得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照津滨造纸注册资本 6.65 亿元本公司占 40.49% 根据公司 2002 年度第二次临时股东大会决议及与天津经济技术开发区工业投资公司以
208、下简称受让方 签署的股权转让协议书 本公司以 1 元的价格将所持的津滨造纸 40.49%的股权转让给受让方受让方于 2002 年 12 月 13 日支付了 1 元的股权转让款并于同日在天津市工商行政管理局办理了备案股权转让协议书中约定股权转让前津滨造纸的债权债务经受让方确认后由津滨造纸继续享有和承担 对于股权转让后出现的发生在股权转让前的受让方不知悉的债务应由原股东方负责如果津滨造纸和受让方实际承担了该债 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 59 页 务后果该两方有权向本公司追偿 3重要租赁合同 天津经济技术开发区国有资产经营公司以下简称国资经营公司或该公司系天津
209、经济技术开发区财政局下属的专门从事区内国有资产经营的国有企业2000 年 7 月 31 日本公司与该公司签订房屋租赁合同 将本公司位于天津经济技术开发区第四大街与高速公路之间睦宁路与南海路之间的天津大学科技园产业区中心区及附属设施计 93,183 平方米以日租金 1 元/平方米的价格出租给该公司租赁期限自 2000 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月31 日2002 年度此项租赁的租金收入为 33,545,880.00 元由于本公司对办公楼及国际会议中心追加投入提高了服务功能 该公司又与本公司在原房屋租赁合同基础上签订了补充协议对办公楼及国际会议中心每平方米额外支付日租金 1.57 元
210、含住房补贴和物业管理费租赁期自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日全年租金共计 18,014,619.60 元 本公司与国资经营公司签订的房屋租赁合同还包括津滨高科技园二期座厂房两栋二层建筑面积 8,380 平方米每平方米每月租金 35 元租赁期自 2002 年 1 月 1 日至2002 年 12 月 31 日全年租金为 3,519,600 元津滨发展 12 号通用厂房和津滨高科技园二期座厂房两栋共计建筑面积 20,428 平方米每平方米每月租金 32.34 元租赁期限自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日全年租金为 7,059,92
211、0.63 元津滨发展 4 号通用厂房的附房部分建筑面积 1200 平方米每平方米每月租金 30 元租赁期限自 2002 年 1月 1 日至 2002 年 12 月 31 日全年租金为 432,000 元阳光花园一期 11 栋别墅每套每年租金 210,000 元,租赁期限自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日,全年租金 2,310,000 元坐落于第四大街和南海路交口的建筑物 7,898 平方米每平方米每日租金 1.20 元租赁期限自 2001 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日全年租金收入 3,411,936 元 4关于母公司控股股东的变化 本公
212、司第一大股东建设集团为天津经济技术开发区管理委员会下属天津经济技术开发区投资有限公司以下简称投资公司全资子公司2001 年 12 月 7 日中共天津市委以津党200164 号下发中共天津市委 天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知天津泰达投资控股有限公司以下简称泰达控股以现有天津经济技术开发区总公司以下简称总公司的转制为基础框架并将天津泰达集团有限公司(以下简称泰达集团)建设集团纳入其中统筹组合天津经济技术开发区管理委员会为泰达控股的出资人目前正在办理有关资产划拨手续泰达控股将取代投资公司成为本公司母公司之控股股东 2002 年度本公司与泰达控股之间发生的主要经济业务 1本公司于
213、 2002 年 11 月 28 日与泰达控股签订土地使用权转让合同将宗地面积为51899.51 平方米的地块转让给泰达控股转让费 1700 元/平方米总价款 88,229,167.00 元合同生效后 2 个月内泰达控股向本公司支付 45,000,000.00 元余款 43,229,167.00 元在合同签订后 6 个月内付清本公司已收到土地转让款 45,000,000.00 元并办妥土地使用权转让过户手续此项土地转让形成销售毛利 43,884,428.07 元 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 60 页 2本公司曾于 1999 年 12 月 30 日与总公司签订
214、 物业收购及委托经营协议书本公司支付总公司物业收购价格为 56,000,000.00 元,并由总公司保证在协议签订后 5 年内回购同时保证支付本公司每年不低于收购价格 10%的租金收益 本公司实际支付物业收购款 55,650,000.00 元2002 年 10 月本公司收回收购款 55,600,000.00 元及 2002 年收益 4,383,400.00 元 3泰达控股分别为本公司及国华能源的 250,000,000.00 元和 15,000,000.00 元借款提供担保,泰达集团为本公司的 100,000,000.00 元借款提供担保 5关于本公司股东的持股变动 本公司第二大股东天津华泰控
215、股集团股份有限公司以下简称华泰集团于 2001 年度将持有本公司的全部股权分别质押给建设集团 28,000,000 股质押给中国工商银行天津经济技术开发区分行 40,525,865 股质押给福建兴业银行深圳分行城东支行 40,000,000 股质押给天津经济技术开发区总公司 32,460,442 股 2002 年 12 月 24 日 华泰集团与建设集团签订了 关于履行担保责任及股份转让合同华泰集团以被质押的股份中的 23,000,000 股折价清偿建设集团代为支付的到期企业债券本金及利息 39,891,200.00 元转让价格为本公司 2002 年 11 月 30 日的每股账面净资产即2.16
216、8 元/股的 80本次股份转让完成后建设集团将持有本公司 42.68的股份本次股份转让尚需获得中国证监会对要约收购的豁免和对本次收购的核准 天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页 第 61 页 天津津滨发展股份有限公司 会计报表合并补充资料 1利润表附表 净资产收益率 每股收益(元) 2002 年度 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.08 15.73 0.329 0.329 营业利润 5.94 5.80 0.121 0.121 净利润 7.17 7.01 0.146 0.146 扣除非经常性损益后的净利润 6.77 6.62 0.138 0
217、.138 2资产减值准备明细表 编制单位天津津滨发展股份有限公司 2002 年度 单位人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一坏帐准备合计 9,643,343.50 3,756,397.42 0.00 13,399,740.92 其中应收帐款 7,605,468.29 3,754,001.14 0.00 11,359,469.43 其他应收款 2,037,875.21 2,396.28 0.00 2,040,271.49 二短期投资跌价准备合计 1,809,919.09 0.00 1,809,919.09 0.00 其中股票投资 1,809,919.09 0.00 1,8
218、09,919.09 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 三存货跌价准备合计 6,221,738.41 10,978,012.16 2,110,142.48 15,089,608.09 其中开发产品 5,483,295.07 10,976,633.00 2,110,142.48 14,349,785.59 土地 738,443.34 0.00 0.00 738,443.34 库存商品 0.00 1,379.16 0.00 1,379.16 四长期投资减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债权投资
219、 0.00 0.00 0.00 0.00 五固定资产减值准备合计 4,188,463.82 0.00 0.00 4,188,463.82 其中房屋建筑物 3,428,339.06 0.00 0.00 3,428,339.06 运输设备 760,124.76 0.00 0.00 760,124.76 六无形资产减值准备 1,481,890.35 0.00 0.00 1,481,890.35 其中土地使用权 1,481,890.35 0.00 0.00 1,481,890.35 七在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 八委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
220、天津津滨发展股份有限公司 2002 年度报告正文 共 62 页第 62 页 3年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减幅度 原因 短期投资 49,906,643.47 5,138,207.92 8.71 倍 主要是委托资产管理增加较多所致 其他应收款 156,552,590.32 261,911,187.39 -40.23% 主要是收回外单位往来款所致 预付账款 242,243,706.45 58,495,493.56 3.14 倍 主要是预付金融街服务区工程款增加所致 长期股权投资 387,227,343.78 261,519,792.01 48.07% 主要是对外股权投资增加所致 主营业务收入 476,730,693.38 328,199,447.30 45.26% 主要是本期商品销售和土地销售收入增加所致 主营业务成本 316,911,926.38 213,071,503.70 48.74% 主要是由于主营业务收入增加成本随之增加 管理费用 57,754,154.47 27,639,154.76 1.09 倍 主要是由于本年计提的存货跌价损失准备坏账准备及各项费用增加所致 补贴收入 21,379,196.73 13,400,000.00 59.55% 主要是本年收到财政返还所致
