1、河南双汇投资发展股份有限公司二一年年度报告河南双汇投资发展股份有限公司二 OO 二年二月1目 录重要提示2一公 司 基 本 情 况 简 介 3二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 4三股 本 变 动 及 股 东 情 况 6四董 事监 事高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 . 8五公 司 治 理 结 构 1 0六股 东 大 会 情 况 简 介 . . 1 2七董 事 会 报 告 . . 1 4八监 事 会 报 告 . . 2 0九重 要 事 项 2 1十财 务 报 告 2 5十 一备 查 文 件 目 录 5 72重 要 提 示本公司董事会及其董事 保证本报告所载资料不存在任何虚假
2、记载误 导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任3一公司基本情况简介1公司法定中文名称河南双汇投资发展股份有限公司公司法定英文名称Henan Shuanghui I nvest ment & Devel opment Co. , Ltd.2公司法定代表人张俊杰3公司董事会秘书易激阳联系地址河南省漯河市双汇路 1号双汇大厦 3层联系电话03952622616- 6158传 真03952622660 4公司注册及办公地址河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦邮政编码462000公司国际互联网网址ht t p: /www. shuanghui . com. cn电子信箱:
3、0895371. net 5公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址ht t p: /www. cni nf o. com. cn公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称双汇发展 股票代码0008957其他有关资料 ( 1) 公司首次注册登记日期1998 年 10 月 15日 公司首次注册登记地点河南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期2000 年 9月 6 日 公司变更注册登记地点河南省工商行政管理局 ( 2) 企业法人营业执照注册号豫工商企 4100001004463 ( 3) 税务登记号码国税豫字 411100706
4、78701X号 ( 4) 公司聘请的会计师事务所名称信永中和会计师事务所 办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层4二会计数据和业务数据摘要1公司本年度利润总额及构成单位人民币元 合并报表利润总额242, 495, 715. 99净利润170, 501, 788. 08扣除非经常性损益后的净利润167, 956, 818. 93主营业务利润511, 815, 446. 10其他业务利润7, 255, 360. 88营业利润221, 628, 257. 63投资收益21, 784, 984. 70补贴收入0. 00营业外收支净额- 614, 742. 65经营活动产生的
5、现金流量净额211, 153, 569. 41现金及现金等价物净增加额30, 377, 657. 58注扣除非经常性损益项目和涉及金额营业外收支净额-614,742.65 元流动资产盘盈损益3,159,711.80 元以上项目共涉及金额2,544,969.15 元2截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元2000 年项 目2001 年调整前调整后1999 年主营业务收入3, 367, 966, 075. 453, 107, 212, 246. 583, 107, 212, 246. 582, 400, 830, 372. 72净利润170, 501, 788. 08154,
6、698, 250. 00150, 652, 029. 45116, 318, 585. 41总资产1, 617, 014, 073. 701, 549, 110, 131. 941, 552, 287, 173. 071, 295, 358, 474. 09股东权益( 不含少数股东权益)801, 034, 754. 89678, 391, 263. 56674, 345, 043. 01671, 804, 245. 65每股收益元/股0. 5830. 5290. 5150. 517扣除非经常性损益的每股收益( 元/股)0. 5740. 4870. 470. 45每股净资产元/股2. 742.
7、322. 312. 99调整后的每股净资产元/股2. 722. 292. 282. 99每股经营活动产生的现金流量净额( 元/股)0. 720. 850. 850. 68净资产收益率( %)21. 2922. 8022. 3417. 315 3按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据净资产收益率%每股收益元/股报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润63. 8967. 381. 751. 75营业利润27. 6729. 180. 760. 76净利润21. 2922. 450. 580. 58扣除非经常性损益后的净利润20. 9722. 110.
8、 570. 57 4公司报告期内股东权益变动情况单位元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数292, 370, 000. 00231, 413, 209. 0149, 990, 959. 9116, 663, 653. 30100, 570, 874. 09674, 345, 043. 01本期增加_43, 423. 8026, 558, 720. 038, 852, 906. 68143, 943, 068. 05170, 545, 211. 88本期减少_-43, 855, 500. 0043, 855, 500. 00期末数292, 370, 000. 00231
9、, 456, 632. 8176, 549, 679. 9425, 516, 559. 98200, 658, 442. 14801, 034, 754. 89变动原因_政府给予子公司的设备购置补贴款利润提取( 15%)利润提取( 5%)本年实现利润增加分配本年利润减少本年净利润增加分配本年利润减少 6三股本变动及股东情况1股本变动情况1股份变动情况表单位万股本次变动增减+-本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其它小计本次变动后一未上市流通股份1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他 其中转配股未上市流通股份合计二
10、已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计2078720787207878450845020787207872078784508450三股份总数2923729237 2股票发行与上市情况本公司于 1998 年 9 月 16 日发行股票1998 年 12 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市截止本报告期末为止的前三年本公司无股票及其衍生证券的发行情况本报告期内公司无因送股转增股本配股增发新股或其他原因而引起股份总数及结构的变动 2股东情况介绍 1截止 2001 年 12月 31 日公司股东总数为 24109 户72报告期末公司前 10名股东持股情况名
11、次股东名称持股数股持股比例1河南省漯河市双汇实业集团公司20787000071. 102北京证券有限责任公司65074822. 233金鑫证券投资基金60750662. 084金泰证券投资基金20938910. 725汉兴证券投资基金10000880. 346安顺证券投资基金8160500. 287安瑞证券投资基金7688700. 268张孝刚7192640. 259陈 宏7094620. 2410郑孟涛6736340. 23说明前十名股东之间存在的关联关系情况金鑫证券投资基金金泰证券投资基金同属国泰基金管理有限公司管理安顺证券投资基金安瑞证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理河南省漯河市双
12、汇实业集团有限责任公司所持股份为国家股由河南省漯河市国有资产管理局授权其经营管理其股份在报告期内无质押和冻结本公司持股数量第二名至第十名均为社会公众股东3本公司控股股东情况介绍控股股东名称河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司法定代表人万隆成立日期1994 年 8 月 24日注册资本55812万元股权结构漯河市国有资产管理局持有其 100%的股权公司主营食品加工及制造生猪活牛屠宰饮料包装品制造化学原料及化学制品进出口业务等4公司控股股东的控股股东河南省漯河市国有资产管理局法定代表人孟顺礼单位性质行政单位8四董事监事高级管理人员和员工情况1基本情况1公司现任董事监事及高级管理人员情况姓 名职 务姓
13、别年龄任职起止日期年 初持股数年 末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因张俊杰董事长男342001. 112004. 111352013520李冠军副董事长总经理男382001. 112004. 111352013520万 隆董事男612001. 112004. 111690016900易激阳董事董事会秘书男442001. 112004. 1184508450何 科董事男342001. 112004. 111352014020+500购 买谢振西董事男372001. 112004. 111352013520乔海莉董事女372001. 112004. 111352013520杨耀军副总经理男3
14、42001. 112004. 1150005000郭显峰副总经理男312001. 112004. 11李淑英副总经理女362001. 112004. 11胡兆振财务总监男292001. 112004. 11陈林峰监事会主席男302001. 112004. 1142254225何兴保监事男522001. 112004. 111352017620+4100购 买陈阳友监事男312001. 112004. 1142254225郑先锋监事男312001. 112004. 1155775577王兰英监事女342001. 112004. 112董事监事在股东单位任职情况姓 名 在股东单位职务 任职期间万
15、隆 董事长总经理 2001. 112004. 11何 科 董事常务副总经理 2001. 112004. 11张俊杰 董事 2001. 112004. 11何兴保 监事工会主席 2001. 112004. 11王兰英 监事 2001. 112004. 112年度报酬情况1现任董事监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据在本公司领取薪酬的现任董事监事高级管理人员的年度报酬由董事会根据各人的职务及贡献大小研究确定2现任董事监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额55. 9万元3金额最高的前三名董事的报酬总额40 万元4金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额13. 5万元5以上在公司领取年度报酬的
16、董事监事及高级管理人员中年度报酬在 10 万9元以上的有 2 人年度报酬在 5 万元至 10 万元之间的有 3 人年度报酬在 3 万元以下的有 2 人6未在本公司领取年度报酬的有 9 人其中董事万隆何科监事何兴保王兰英在股东单位领取报酬总经理李冠军董事谢振西副总经理李淑英杨耀军郭显峰因任职较晚未在本公司领取报酬3报告期内董事监事及高级管理人员离任情况12001年 11 月 12 日根据公司章程的规定公司召开临时股东大会对任期届满的董事会监事会进行了正常的换届选举选举万隆张俊杰李冠军易激阳何科谢振西乔海莉为公司第二届董事会成员选举陈林峰何兴保陈阳友郑先锋王兰英为公司第二届监事会成员公司原董事赵银
17、章刘响林游召胜陈国发冯大力原监事石香甫任期届满离任22001年 11 月 12 日公司召开第二届董事会第一次会议聘任李冠军为公司总经理郭显峰李淑英杨耀军为公司副总经理聘任易激阳为公司董事会秘书胡兆振为公司财务总监公司原总经理刘响林副总经理张俊杰易激阳刘春雄任期届满离任4公司员工情况截止 2001年底公司员工总数为 3153 人1专业构成生产人员 2113人技术人员 966 人销售与服务人员 10人财务人员 25人行政与管理人员 39人2教育程度本科及本科以上 78人大专 361人中专含技校 1367人中专以下 1347人3报告期内公司没有需承担费用的离退休职工10五公司治理结构1公司治理状况公
18、司成立以来根据公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作并制定了相关规则和管理制度按照中国证监会国家经贸委关于发布的通知的要求结合公司治理的实际状况公司对照上市公司治理准则列明的七项内容进行了认真对比分析公司治理基本上符合上市公司治理准则的要求具体内容如下1股东与股东大会公司制定了公司章程和股东大会议事规则能够确保所有股东特别是中小股东的合法权利和平等地位能够严格按照股东大会规范意见的要求通知召开股东大会保证股东行使表决权公司与关联人之间的关联交易公平合理并按要求进行了充分披露2控股股东与上市公司本公司的控股股东行为规范没有超越股东大会和董事会直接或间接干预
19、公司的决策及生产经营活动公司董事会监事会和内部机构能够独立运作在人员资产业务财务和机构方面与控股股东做到了分开3董事与董事会公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的规定公司董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求各位董事能够忠实诚信勤勉地履行职责公司制定了董事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策公司正按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求积极物色独立董事人选确保在 2002 年 6 月 30日前建立独立董事制度选聘独立董事4监事与监事会公司制定了监事会议事规则监事会的人员及结构符合有关法律法规的要求监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神独立有效地行使监督和检
20、查职能5绩效评价与激励约束机制公司经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定公司将建立公开透明的绩效评价标准和激励约束机制以吸引人才保持经理人员的稳定6利益相关者公司与银行及其他债权人职工消费者供应商社区等利益相关者的关系是相辅相成共同促进和共同发展的关系公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展7信息披露与透明度公司指定专人负责信息披露工作指定部门接待股东来访11和咨询能够严格按法律法规真实准确完整及时地披露有关信息保证所有股东有平等的机会获得信息2独立董事履行职责情况本报告期内公司无聘任独立董事公司正按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的
21、要求积极物色独立董事人选确保在 2002 年 6 月 30日前建立独立董事制度选聘独立董事3公司的五分开情况1人员分开方面公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面是独立的并设有独立的劳动人事职能部门公司总经理副总经理董事会秘书财务总监等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务2资产完整方面公司拥有独立的生产辅助生产系统和配套设施双汇商标属本公司所有3财务分开方面公司设有独立的财务部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度有独立的银行帐户4机构独立方面公司设立了完全独立于控股股东的组织机构不存在与控股股东合署办公的情况5业务独立方面公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统具有独立完整的业务及自
22、主经营能力12六股东大会情况简介报告期内公司共召开两次股东大会 即 2000 年年度股东大会和 2001 年临时股东大会12001 年 4 月 4 日本公司在中国证券报和证券时报上刊登公告通知公司股东于 2001 年 5 月 8 日上午 9 时在漯河市双汇大厦九楼会议室召开 2000 年年度股东大会会议如期召开出席会议的股东及授权代表 15 名代表股数 208, 068, 627 股占公司总股本 29, 237 万股的 71. 17% 符合公司法及公司章程的规定大会以投票表决方式通过了如下决议 1审议通过了公司 2000年度董事会工作报告 2审议通过了公司 2000年度监事会工作报告 3审议通
23、过了公司 2000年度财务决算报告 4审议通过了公司 2000年度利润分配预案 5审议通过了公司 2000年年度报告和年度报告摘要 6审议通过了关于公司 2001 年公募增发 A 股符合上市公司新股发行管理办法的议案 7逐项审议通过了关于申请 2001 年公募增发 A股的议案 8逐项审议通过了关于公募增发 A股募集资金投向可行性的议案 9审议通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案 10审议通过了关于本次公募增发 A 股成功后发行当年的未分配利润由新老股东共享的议案 11审议通过了关于续聘中天信会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案以上决议公告刊登在 2001年 5 月 9日的中国证券报
24、和证券时报上 22001 年 10月 11 日本公司在中国证券报和证券时报上刊登公告通知公司股东于 2001 年 11 月 12 日在漯河市双汇大厦九楼会议室召开 2001 年临时股东大会会议如期召开出席会议的股东及授权代表 19 名代表股数 208, 061, 687 股占公司总股本 29, 237 万股的 71. 17% 符合公司法及公司章程的规定会议以投票表决方式通过了如下决议 1审议通过了关于公司董事会换届选举及第二届董事会成员候选人名单的议13案选举万隆张俊杰李冠军易激阳何科谢振西乔海莉为公司第二届董事会董事2审议通过了关于公司监事会换届选举及第二届监事会成员候选人名单的议案选举陈林
25、峰何兴保王兰英为公司股东代表监事与职工代表监事陈阳友郑先锋共同组成公司第二届监事会决议公告刊登在 2001 年 11月 13日的中国证券报和证券时报上3选举更换公司董事监事情况详见第四节董事监事高级管理人员和员工情况第 3 条报告期内董事监事及高级管理人员离任情况14七董事会报告1报告期内公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况公司主营业务范围食品加工及销售畜牧养殖化工产品包装品生产销售食品行业的投资技术咨询服务2001 年在董事会的领导下公司的生产经营经济效益取得了成立以来连续第四年稳步增长全年共生产各类肉制品 27. 8 万吨生产各类骨素及猪肉香精 2158 吨生产 PVDC肠衣 135
26、7吨实现主营业务收入 336797万元实现主营业务利润 51182万元本报告期内公司主营业务收入构成情况如下主营业务项目 主营业务收入元 比例%高温肉制品 2, 684, 198, 912. 88 79. 70低温肉制品 376, 045, 512. 82 11. 17其他 307, 721, 649. 75 9. 13本报告期内公司主营业务利润构成情况如下主营业务项目 主营业务利润元 比例%高温肉制品 422, 941, 171. 05 82. 64低温肉制品 55, 757, 710. 46 10. 89其他 33, 116, 564. 59 6. 47 2公司主要控股公司及参股公司的经营
27、情况及业绩华懋双汇实业集团有限公司本公司拥有 51. 5%的权益该公司注册资本 4438万美元2001 年底总资产 79098 万元公司业务属生产加工性质主要产品为各类高低温肉制品2001 年实现净利润 5031 万元漯河华懋双汇化工包装有限公司本公司拥有 63. 35%的权益该公司注册资本 463万美元2001 年底总资产 5972 万元公司业务属生产加工性质主要产品为 PVDC 包装膜2001年实现净利润 1066 万元漯河双汇生物工程技术有限公司本公司拥有 75%的权益该公司注册资本 400 万美元2001 年底总资产 6352 万元公司业务属生产加工性质主要产品为骨素及猪肉香精2001
28、年实现净利润 2259 万元漯河华懋双汇塑料工程有限公司本公司拥有 23. 77%的权益该公司注册资本 49215万美元2001 年底总资产 7465 万元公司业务属生产加工性质主要产品为 PVDC 包装膜2001年实现净利润 1115 万元漯河华懋双汇胶印有限公司本公司拥有 20. 01%的权益该公司注册资本 271 万美元2001 年底总资产 4482 万元公司业务属生产加工性质主要产品为包装品印刷2001 年实现净利润 1574 万元漯河双汇保鲜包装有限公司本公司拥有 20%的权益该公司注册资本 336 万美元2001 年底总资产 6420 万元公司业务属生产加工性质主要产品为食品保鲜包
29、装材料2001 年实现净利润 3359 万元漯河汇特食品有限公司 本公司拥有 20%的权益 该公司注册资本 323 万美元 2001年底总资产 7344 万元公司业务属生产加工性质主要产品为肉制品2001 年实现净利润 3390 万元漯河双汇商业连锁有限公司本公司拥有 20%的权益该公司注册资本 500 万元2001 年底总资产 4701 万元公司业务属商业服务主要业务是双汇产品的销售2001年实现净利润 840万元漯河华懋双汇动力有限公司本公司拥有 50%的权益该公司注册资本 154 万美元2001 年底总资产 1702 万元公司业务属生产加工性质主要生产水电汽能源等动力产品2001年实现净
30、利润 235 万元漯河华意食品有限公司 本公司拥有 25%的权益 该公司注册资本 608 万美元 2001年底总资产 7510 万元公司业务属生产加工性质主要产品为西式低温肉制品2001 年实现净利润 571 万元3主要供应商客户情况报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 36. 98%报告期内公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 6. 23%4在经营中出现的问题与困难及解决方案本报告期内公司在经营中遇到的问题与困难是市场需求相对不足市场竞争日益加剧针对存在的问题公司主要做了以下几项工作一是充分利用 2000 年竣工投产的双汇食品城肉制品系列工程的规模设备和技术优势以市场
31、开拓带动产品的规模化生产充分发挥生产能力的规模优势达到最佳经济效益实现产销效益的三个增长二是改革现行营销管理体制进行渠道创新和卖16点创新全方位立体化开拓市场进一步强化销售人员个人收入与销售业绩和回款率挂钩的激励约束机制调动全体营销人员的工作积极性提高工作质量和效率同时积极稳妥地推进双汇连锁店的建设三是积极深入推行技术创新激励公司的技术人员和广大员工通过自己的技术创新活动为企业做出贡献为消费者提供成本低质量好花色品种多的产品实现双汇一枝独秀百花齐放万紫千红的产品格局四是积极推行管理创新工作激励公司的管理人员通过自己的管理创新活动为企业的经济效益做出贡献调动广大基层员工参与企业管理的积极性推动企
32、业的管理效率不断提高通过管理创新降低成本增加效益2公司报告期内的投资情况1募集资金使用情况本公司于 1998 年 9月 16日发行 5000 万股社会公众股扣除发行费用实际募集资金 30046 万元截止 2000 年底前次募集资金已全部投入项目建设本报告期内公司无募集资金使用情况2非募集资金投资项目情况投资 2194 万元收购上海市农业投资总公司持有的上海大昌金山有限公司 30%的股权成立上海大昌双汇艾波有限公司项目于 2001 年 6 月完成投资报告期内该公司实现净利润- 1309万元投资 200 万元合资成立四川双汇商业连锁有限公司占该公司 20%的股份项目于 2001 年 4 月完成投资
33、报告期内该公司实现净利润 37. 6 万元投资 1374 万元合资成立漯河双汇九鑫牧业有限公司占该公司 60%的股份截止 2001 年底公司已投入 1109 万元目前该项目正在建设之中报告期内无效益3公司财务状况及经营成果12001年 12 月 31 日公司总资产为 161701 万元比上年增加 6472 万元主要是因为长期股权投资在建工程增加所致22001年 12 月 31 日公司长期负债为 1694 万元比上年减少 1104 万元主要是长期借款长期应付款减少所致32001年 12 月 31 日公司股东权益为 80103万元比上年增加 12668 万元主要是公司净利润增加所致4本报告期内公司
34、实现主营业务利润 51182 万元比上年增加 5749 万元主要是主营业务收入增加所致175本报告期内公司实现净利润 17050 万元比上年增加 1985 万元主要是公司主营业务利润增加所致4公司新年度的经营计划2002 年是公司全面推进十五规划迎接入世挑战的重要一年是公司实现营销创新技术创新管理创新组织创新的变革之年是抓住机遇把公司做大做优做实做强的关键一年根据国内外经济形势及对行业发展走势市场现状的分析制定公司 2002 年度经营计划如下1生产经营计划产销各类高低温中西式肉制品 35 万吨各类骨素及猪肉香精 2175 吨各类 PVDC包装肠衣 1550 吨2具体措施大力推进营销体制的改革和
35、组织创新建立分权与集权相结合的新的营销体制建立有职有权有责有任务有指标有追究制度的权利与责任相对称的管理体系建立规范的客户评价和管理体系建立从总经理本部经理分公司经理到业务员的客户定期访问制度树立起一切围绕消费者需求一切围绕客户需要的服务和管理理念达到消费者客户与企业利益共享实现多赢的目的建立产品质量保证体系严格执行 I SO9000 HACCP 对日出口产品注册认证等各项质量保证体系认真学习掌握新的食品卫生标准和内容严格执行食品卫生法和各项法规和条例将产品质量无小事食品安全大如天的企业文化理念落实在实际行动上以质量赢得市场以安全赢得市场建立市场研发生产紧密结合的新产品开发体系不断开发出适应消
36、费者能够引导市场有竞争力盈利能力强的新产品以技术开发赢得市场深入推行劳动人事制度和收入分配制度的改革和创新形成有竞争有压力有激励有约束的运行机制调动工作人员的积极性促进全体员工工作效率的提高进一步强化企业管理压缩费用降低成本增加企业绩效坚持从基础管理工作基础管理环节抓起在各项业务决策经营活动中坚持制度化规范化程序化强化财务管理职能加强财务审计财务监督强化内部控制5董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容本报告期内公司共召开八次董事会具体情况及决议内容如下一届十一次董事会于 2001 年 2 月 4 日召开审议通过了 2000 年度董事会工作报18告2000 年度财务决算报告20
37、00 年度利润分配预案2000 年年度报告和年度报告摘要决议公告刊登在 2001 年 2月 6 日的中国证券报和证券时报上一届十二次董事会于 2001 年 4 月 2 日召开会议审议通过了关于公司 2001 年公募增发 A 股符合上市公司新股发行管理办法的议案关于申请 2001 年公募增发 A 股的议案关于公募增发 A 股募集资金投向可行性的议案关于前次募集资金使用情况说明的议案关于本次公募增发 A 股成功后发行当年的未分配利润由新老股东共享的议案关于续聘中天信会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案关于公司高级管理人员变动的议案关于召开 2000 年度股东大会的议案决议公告刊登在 200
38、1 年 4月 4 日的中国证券报和证券时报上一届十三次董事会于 2001 年 5 月 9 日召开审议通过了同意公司收购上海市农业投资总公司所持有的上海大昌金山有限公司 30%的股权的议案该决议经深圳证券交易所公司管理部同意备案后免予公告一届十四次董事会于 2001 年 5 月 17 日召开审议通过了关于对中国证监会郑州特派办出具的限期整改报告提出的问题进行整改的议案决议公告刊登在 2001 年 5月 19 日的中国证券报和证券时报上一届十五次董事会于 2001 年 8 月 15 日召开审议通过了 2001 年中期报告和中期报告摘要2001 年中期利润分配方案决议公告刊登在 2001 年 8 月
39、 18 日的中国证券报和证券时报上一届十六次董事会于 2001 年 10 月 10 日召开审议通过了公司董事会换届选举及第二届董事会成员候选人名单的议案关于召开 2001 年度临时股东大会的议案关于提前建设宜昌双汇肉制品有限公司项目的议案关于提前建设曾祖代种猪繁育至出栏生猪项目的议案决议公告刊登在 2001年 10月 11 日的中国证券报和证券时报上二届一次董事会于 2001 年 11 月 12 日召开审议通过了选举公司董事长副董事长聘任公司总经理副总经理董事会秘书和财务总监的议案决议公告刊登在 2001年 11 月 13日的中国证券报和证券时报上二届二次董事会于 2001 年 12 月 24
40、 日召开审议通过了在北京广州等 62 个城市设立 62 家销售分公司的议案该决议经深圳证券交易所公司管理部同意备案后免予公告 2董事会对股东大会决议的执行情况本报告期内公司董事会在授权范围内根据公司章程和股东大会赋予的权力和义19务严格按照公司法及上市公司各项管理规定规范运作认真贯彻执行股东大会的各项决议2001 年度公司董事会对股东大会的决议执行情况如下公司 2000年度利润分配执行情况公司 2000 年度利润分配方案是以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 29237 万股为基数每 10 股派现金 5 元含税共派发现金红利 14618. 5 万元股权登记日为 2001 年5 月 1
41、6 日除息日为 2001年 5 月 17 日派息日为 2001年 5 月 18日公司 2001年申请公募增发新股决议的执行情况2001 年根据公司 2000 年度股东大会的决议和授权公司董事会积极进行新股增发的申请工作及时制作申请材料上报中国证监会目前公司的增发按正常程序进行 6本次利润分配预案 经信永中和会计师事务所审计本年度公司实现净利润 170, 501, 788. 08 元按母公司报表提取 10%的法定公积金 17, 705, 813. 35 元和 5%的法定公益金 8, 852, 906. 68 元后本年度可供分配的利润 143, 943, 068. 05 元加上前次未分配利润 10
42、0, 570, 874. 09 元本次可供股东分配的利润 244, 513, 942. 14元经公司第二届董事会第四次会议审议通过以下分配预案 拟以 2001 年末公司总股本 29, 237 万股为基数向全体股东按每 10 股派 1. 5 元( 含税) 的比例实施利润分配预案 共分配利润43, 855, 500元 尚余未分配利润 200, 658, 442. 14元以上利润分配预案须经年度股东大会审议通过后实施20八监事会报告1报告期内监事会会议情况本报告期内公司共召开四次监事会会议1一届五次监事会会议于 2001 年 2 月 4 日召开会议审议通过了 2000 年度监事会工作报告2000 年
43、度财务决算报告2000 年年度报告和年度报告摘要2000 年度利润分配预案决议公告刊登在 2001年 2 月 6日的中国证券报和证券时报上2一届六次监事会会议于 2001 年 8 月 15 日召开会议审议通过了 2001 年中期报告和中期报告摘要2001 年中期利润分配方案决议公告刊登在 2001 年 8 月 18 日的中国证券报和证券时报上3一届七次监事会会议于 2001 年 10 月 10 日召开会议审议通过了关于公司监事会换届选举及第二届监事会成员候选人名单的议案决议公告刊登在 2001 年 10 月 11日的中国证券报和证券时报上4二届一次监事会会议于 2001 年 11 月 12 日
44、召开会议审议通过了选举监事会主席的议案决议公告刊登在 2001 年 11 月 13 日的中国证券报和证券时报上2监事会对公司 2001 年有关事项发表的独立意见本年度监事列席了董事会全部会议对公司运作情况进行了日常监督监事会认为 1本公司的运作是规范合法的公司董事经理在实际工作中较好地贯彻了法制监管自律规范的八字方针建立了较完善的内部控制和内部管理制度在执行公司章程履行职责遵纪守法维护公司及股东权益方面是尽职尽责的在执行公司职务时从未发现有违反法律法规公司章程或损害公司及股东利益的行为 2本公司财务核算体制健全会计事项的处理报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份制会计制度的要求信永
45、中和会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告 3公司最近一次募集资金实际投资项目的变更履行了合法的变更程序4公司在收购资产时遵循了公平公正的交易规则不存在内幕交易不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象5公司的关联交易主要是产品的供销关系经检查供销均有协议价格由协议双方协商交易是公平的没有损害本公司的利益21九重要事项 1本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项2本报告期内公司重大收购资产情况经公司第一届董事会第十三次会议决议公司出资 2194. 06 万元收购上海市农业投资总公司所持有的上海大昌金山有限公司 30%的股权于 2001 年 6 月 18 日成立上海大昌双汇艾波有限公司主要从事
46、生猪屠宰及肉制品加工业务为公司拟在上海成立的双汇商业连锁店提供产品经上海立信资产评估有限公司评估截止 2000 年 12 月 31 日上海大昌金山有限公司净资产为 8015. 05 万元本公司以 2194. 06 万元人民币的价格受让上海市农业投资总公司拥有法律终极所有权的上海大昌金山有限公司 30%的股权 按照深圳证券交易所股票上市规则的有关规定经向深圳证券交易所公司管理部备案并经其批准此次董事会决议未进行公告3本报告期内重大关联交易事项1采购货物关联方名称2000年度2001年度 仁寿双汇食品有限公司 99,804,468.3870,755,253.51 华北双汇食品有限公司 42,437
47、,927.2520,474,866.76 商丘双汇食品有限公司 11,354,856.5537,025,996.65 绵阳双汇食品有限公司 109,978,181.40122,716,613.25 漯河双汇包装制业有限公司69,570,923.2732,129,594.86 舞钢双汇食品有限公司 69,776,464.3058,069,474.78 双汇集团劳动服务公司 86,831,922.5455,716,481.27 双汇塑料工程有限公司 25,097,126.0726,792,541.64 双汇动力有限公司 1,788,193.603,551,539.39 漯河双汇进出口贸易有限公司
48、34,194,107.0835,797,869.80 双汇集团0.00336,356,694.16 漯河华丰塑料包装有限公司19,896,548.3084,973,223.66 漯河双汇彩印包装有限公司65,971,803.32120,664,063.88合 计636,702,522.061,005,024,213.612关联方应收应付款项余额应收账款关联方名称 2000.12.31 2001.12.31备注漯河汇特食品有限公司 16,924,697.18 3,405,738.49销售货款漯河华意食品有限公司 1,203,989.54 1,044,050.90辅料款绵阳双汇食品有限公司 844
49、,931.12 2,461,090.58辅料铝线款漯河双汇进出口贸易有限公司 151,949.76 6,732,960.33销售货款漯河双汇商业连锁有限公司 4,394,775.95 309,578.13销售货款漯河双汇保鲜包装有限公司 8,364,986.90 2,085,482.52销售肠衣款漯河华丰塑料包装有限公司0.00 3,287,297.61销售肠衣款漯河双汇彩印包装有限公司 1,190,260.780.00销售肠衣款合 计33,075,591.2319,326,198.5622预付账款关联方名称 2000.12.31 2001.12.31备注双汇集团劳动服务公司0.00 19,7
50、42,273.83 购买鲜蛋预付款漯河双汇进出口贸易有限公司 22,596,872.13 8,141,538.39 进口材料预付款漯河双汇彩印包装有限公司0.00 28,680,309.43 购买肠衣预付款漯河双汇计算机软件有限公司0.00 1,500,000.00往来款舞钢双汇食品有限责任公司 16,307,451.30 30,427,680.01原料肉预付款商丘双汇食品有限公司 7,966,371.56 0.00原料肉预付款绵阳双汇食品有限公司 6,286,729.90 0.00原料肉预付款仁寿双汇食品有限公司 3,965,668.600.00原料肉预付款合 计 57,123,093.49
51、 88,491,801.66其他应收款关联方名称 2000.12.31 2001.12.31备注上海大昌双汇艾波有限公司0.00 1,500,000.00往来款漯河双汇罐头食品股份有限公司0.00 4,300,562.51往来款合 计0.00 5,800,562.51应付账款关联方名称 2000.12.31 2001.12.31备注郑州双汇大豆食品公司0.00 7,303,912.00 应付辅料款双汇集团劳动服务公司 13,659,133.64 33,439,543.44 购买鲜蛋款漯河华懋双汇塑料工程有限公司 5,317,382.09 17,554,361.33 应付肠衣款漯河华懋双汇包装制
52、业有限公司 33,229,772.52 18,705,118.37 应付纸箱款舞钢双汇食品有限责任公司 14,592.09 390,803.94 应付原料肉款漯河华懋双汇动力有限公司 7,237,069.98 6,409,717.29 应付水电汽款漯河双汇味全食品有限公司 747,282.59 728,104.28 往来款漯河华意食品有限公司 47,401,883.10 32,226,499.64 应付销货款漯河汇特食品有限公司0.00 17,868,454.35 应付销货款漯河双汇彩印包装有限公司 18,763,503.14 22,171,126.36 应付销货款绵阳双汇食品有限责任公司0.
53、00 1,700,504.91 应付销货款华北双汇食品有限责任公司0.00 3,101,210.35 应付销货款商丘双汇食品有限公司 2,954,514.250.00 往来款漯河双汇胶印有限公司 1,518,266.35 19,407,292.88 应付纸箱款漯河双汇保鲜包装有限公司 828,765.00 19,713,285.51 应付肠衣款漯河万源生化有限公司 2,113,186.96 741,469.56 应付辅料款漯河华丰塑料包装有限公司 7,171,838.43 32,944,116.03 应付肠衣款漯河双汇投资有限责任公司 855,564.010.00 往来款双汇计算机软件公司 3
54、,705,480.37 2,533,587.60 往来款漯河双汇物流运输有限公司0.00 3,212,938.04 应付运费合 计 145,518,234.52 240,152,045.8823预收账款关联方名称 2000.12.31 2001.12.31备注 漯河双汇商业连锁有限公司0.00 8,384,031.87预收货款其他应付款关联方名称 2000.12.31 2001.12.31备注 漯河双汇罐头食品股份有限公司 246,952.920.00往来款 3销售货物关联方名称2000年度2001年度 漯河汇特食品有限公司 14,667,464.19 148,025,466.87 漯河华意食
55、品有限公司 49,139,607.12 5,856,463.00 绵阳双汇食品有限公司 1,310,739.64 4,365,278.01 漯河双汇进出口贸易有限公司 1,375,565.31 19,889,016.67 漯河双汇商业连锁有限公司49,222,649.57 123,087,165.11 漯河双汇保鲜包装有限公司 14,458,041.03 39,962,427.82 漯河华丰塑料包装有限公司0.00 13,132,375.51 漯河双汇彩印包装有限公司 17,499,939.31 8,794,948.72合 计147,674,006.17363,113,141.71 4其他根据
56、本公司与双汇集团 1998 年 5 月 20 日签订的商标使用许可合同原由双汇集团拥有的双汇商标无偿投入本公司本公司同意双汇集团及其下属企业在商标使用许可范围内无偿使用该商标根据本公司与双汇集团签订的 2001 年度供货协议双汇集团及其控股的子公司将优先为本公司提供火腿肠等肉制品生产所需的原料肉并承诺提供给本公司的货物价格不会高于提供给第三者同样货物的价格4重大合同及其履行情况1报告期内公司无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项2报告期内公司无担保事项3报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项目前尚无委托理财计划4其他重大合同2001 年 7 月 25 日和 200
57、1 年 10 月 30 日公司分别与中国银行漯河分行中国光大银行郑州分行签署银企合作协议两行分别向本公司提供 3 亿元的授信额度以满足公司发展的需要协议有效期两年经双方协商同意可以续订5报告期内公司或持股 5%以上的股东未在任何指定报刊或网站上披露承诺事项6报告期内公司聘任解聘会计师事务所情况24经公司 2000 年度股东大会审议决定续聘中天信会计师事务所为公司 2001 年度审计机构根据中国注册会计师协会 2002 年 1 月 7 日公布的通过 20002001 年度证券许可证年检会计师事务所名单中天信会计师事务所已不再具备证券从业资格不能再承担公司 2001 年度的财务审计工作经公司二届三
58、次董事会审议决定改聘信永中和会计师事务所作为公司 2001 年度的财务审计机构 根据公司章程规定该决议将提交公司 2001 年度股东大会审议通过本报告年度公司支付给信永中和会计师事务所的报酬为 45万元7本报告期内公司董事会董事监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开遣责的情形2001 年 4 月 20 日至 4 月 28 日中国证监会郑州特派办对公司进行了例行巡回检查并于 2001 年 5 月 8 日出具了限期整改通过书提出了与控股股东在人员方面未彻底分开三会会议记录没有出席会议的董事监事签字新建项目的土地使用证没有办理等三个方面的问题公司于 2001
59、 年 5 月 17 日召开董事会针对限期整改通知书所列举的问题进行了认真的讨论研究制定了切实可行的整改措施按要求完成了整改工作2001 年 5月 19 日公司将整改报告刊登在中国证券报和证券时报上8其他重大事项1根据财政部财税 2000 99 号文件精神和河南省财政厅豫财税政 2000 25 号文的规定本公司企业所得税在报告期内继续实行照章纳税财政返还的税收优惠政策即先按 33%法定税率征收再返还 18% 该政策执行至 2001年 12 月 31 日止2根据国税发2001124 号文关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题的通知重点龙头企业所属的直接控股比例超过 50%的控股子公司可享受重
60、点龙头企业的税收优惠政策由于本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司为重点龙头企业并持有本公司 71.1%的股份因此本公司具备了享受重点龙头企业税收优惠政策的条件本公司下属分厂目前从事的部分业务属农林产品初加工公司正根据国税发2001124 号文的精神向主管税务机关申请办理相应的税收减免手续25十财务报告1审计报告 XYZH/A502008河南双汇投资发展股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了河南双汇投资发展股份有限公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表母公司及合并2001 年度利润表利润分配表母公司及合并及现金流量表母公司及合并这些会计报表的编制由贵公司负责我们的责任是
61、对会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则的规定进行的我们抽查了有关会计记录和凭证并完成了当时情况下我们认为必要的其他审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况2001 年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用符合一贯性原则 信永中和会计师事务所 中国注册会计师张 克 中国 北京 中国注册会计师郎 争 2002 年 1 月 30 日 附注五第 26 项 2002 年 2月 6 日262会计报表资产负债表制表单位 河南双汇投资发展股份有限公司 单位 人民币元合并数母公
62、司资 产附注2001年12月31日2000年12月31日2001年12月31日2000年12月31日流动资产货币资金1138, 345, 764. 75107, 968, 107. 1772, 034, 496. 939, 919, 276. 96短期投资0. 000. 000. 000. 00应收票据210, 352, 200. 0024, 626, 000. 000. 000. 00应收股利320, 697, 837. 9021, 354, 782. 1057, 804, 572. 9463, 638, 325. 05应收利息0. 000. 000. 000. 00应收账款481, 236
63、, 556. 45107, 899, 220. 9169, 750, 661. 2820, 910, 436. 83其他应收款530, 481, 309. 1839, 762, 573. 577, 471, 326. 333, 765, 097. 85预付账款6135, 465, 884. 85108, 414, 219. 1824, 697, 476. 196, 776, 973. 64应收补贴款0. 000. 000. 000. 00存货7275, 590, 543. 00274, 530, 459. 9069, 468, 961. 3779, 129, 035. 04待摊费用81, 45
64、8, 348. 716, 417, 819. 861, 351, 864. 84561, 453. 93一年内到期的长期债权投资0. 000. 000. 000. 00其他流动资产0. 000. 000. 000. 00流动资产合计693, 628, 444. 84690, 973, 182. 69302, 579, 359. 88 184, 700, 599. 30长期投资长期股权投资9139, 183, 818. 55103, 063, 505. 85416, 458, 851. 95 375, 377, 834. 20长期债权投资0. 005, 158. 400. 000. 00长期投资
65、合计139, 183, 818. 55103, 068, 664. 25416, 458, 851. 95 375, 377, 834. 20其中合并价差0. 000. 000. 000. 00固定资产固定资产原值10952, 952, 323. 29897, 242, 150. 26457, 090, 879. 09 404, 225, 192. 00减累计折旧10218, 868, 510. 82162, 579, 647. 3653, 123, 509. 3124, 125, 644. 39固定资产净值10734, 083, 812. 47734, 662, 502. 90403, 96
66、7, 369. 78 380, 099, 547. 61减固定资产减值准备101, 228, 818. 50244, 648. 86227, 563. 050. 00固定资产净额732, 854, 993. 97734, 417, 854. 04403, 739, 806. 73 380, 099, 547. 61工程物资0. 000. 000. 000. 00在建工程1120, 052, 536. 560. 0016, 325, 051. 820. 00固定资产清理0. 000. 000. 000. 00固定资产合计752, 907, 530. 53734, 417, 854. 04420,
67、 064, 858. 55 380, 099, 547. 61无形资产及其他资产无形资产1228, 127, 482. 5723, 620, 606. 855, 203, 707. 520. 00长期待摊费用133, 166, 797. 210. 003, 088, 824. 990. 00其他长期资产0. 00206, 865. 240. 000. 00无形资产及其他资产合计31, 294, 279. 7823, 827, 472. 098, 292, 532. 510. 00资产总计1, 617, 014, 073. 70 1, 552, 287, 173. 07 1, 147, 395,
68、 602. 89 940, 177, 981. 1127资产负债表续合并数母公司负债及股东权益附注2001年12月31日2000年12月31日2001年12月31日2000年12月31日流动负债短期借款1450, 000, 000. 000. 0050, 000, 000. 000. 00应付票据154, 159, 715. 930. 004, 159, 715. 930. 00应付账款16359, 282, 356. 69292, 380, 051. 62168, 572, 109. 9338, 783, 410. 43预收账款1721, 769, 032. 879, 829, 827. 1
69、49, 800, 000. 000. 00应付工资0. 001, 797, 165. 890. 001, 755, 465. 89应付福利费28, 543, 329. 0230, 443, 758. 087, 462, 998. 655, 678, 431. 84应付股利1867, 953, 397. 77170, 584, 535. 4443, 855, 500. 00 146, 185, 000. 00应交税金1915, 562, 075. 1729, 096, 963. 629, 552, 886. 702, 342, 689. 29其他应交款84, 160. 2223, 489. 99
70、84, 160. 2223, 489. 99其他应付款2020, 349, 580. 7987, 917, 817. 5029, 559, 855. 3853, 018, 248. 21预提费用21119, 695. 9774, 056. 5571, 650. 1474, 056. 55预计负债0. 000. 000. 000. 00一年内到期的长期负债0. 000. 000. 000. 00其他流动负债0. 000. 000. 000. 00流动负债合计567, 823, 344. 43622, 147, 665. 83323, 118, 876. 95 247, 860, 792. 20长
71、期负债长期借款2216, 685, 625. 6017, 972, 145. 9016, 685, 625. 6017, 972, 145. 90应付债券0. 000. 000. 000. 00长期应付款0. 009, 852, 433. 450. 000. 00专项应付款0. 000. 000. 000. 00其他长期负债258, 637. 55153, 755. 000. 000. 00长期负债合计16, 944, 263. 1527, 978, 334. 3516, 685, 625. 6017, 972, 145. 90递延税项递延税款贷项负债合计584, 767, 607. 5865
72、0, 126, 000. 18339, 804, 502. 55 265, 832, 938. 10少数股东权益股东权益股本23292, 370, 000. 00292, 370, 000. 00292, 370, 000. 00 292, 370, 000. 00资本公积24231, 456, 632. 81231, 413, 209. 01231, 456, 632. 81 231, 413, 209. 01盈余公积2576, 549, 679. 9449, 990, 959. 9176, 549, 679. 9449, 990, 959. 91其中: 公益金25, 516, 559. 9
73、816, 663, 653. 3025, 516, 559. 9816, 663, 653. 30未分配利润26200, 658, 442. 14100, 570, 874. 09207, 214, 787. 59 100, 570, 874. 09股东权益合计801, 034, 754. 89674, 345, 043. 01807, 591, 100. 34 674, 345, 043. 01负债和股东权益总计1, 617, 014, 073. 70 1, 552, 287, 173. 07 1, 147, 395, 602. 89 940, 177, 981. 11 单位负责人 张俊杰
74、财务负责人 胡兆振 制表人何丽娜28利润及利润分配表制表单位河南双汇投资发展股份有限公司 单位人民币元合并数母公司项 目附注2001 年度2000 年度2001 年度2000 年度一主营业务收入273, 367, 966, 075. 453, 107, 212, 246. 581, 638, 397, 139. 34 947, 724, 721. 50 减主营业务成本272, 848, 311, 086. 242, 647, 854, 476. 761, 418, 369, 701. 15 849, 171, 619. 77 主营业务税金及附加287, 839, 543. 115, 031,
75、099. 597, 839, 543. 113, 623, 822. 84二主 营 业 务 利润511, 815, 446. 10454, 326, 670. 23212, 187, 895. 0894, 929, 278. 89 加其他业务利润297, 255, 360. 888, 269, 677. 18492, 514. 621, 826, 087. 15 减营业费用249, 093, 032. 60222, 687, 624. 3073, 978, 597. 4815, 054, 862. 83 管理费用45, 848, 164. 5450, 287, 651. 196, 411, 5
76、62. 487, 635, 044. 10 财务费用302, 501, 352. 21- 2, 122, 454. 773, 137, 958. 16- 2, 357, 543. 63三营 业 利 润221, 628, 257. 63191, 743, 526. 69129, 152, 291. 5876, 423, 002. 74 加投资收益3121, 784, 984. 7022, 789, 528. 1169, 689, 033. 8483, 579, 897. 72 补贴收入0. 000. 000. 000. 00 营业外收入32525, 946. 0715, 754, 966. 48
77、159, 434. 003, 917, 295. 94 减营业外支出331, 443, 472. 413, 388, 643. 81227, 563. 05137, 458. 25四利 润 总 额242, 495, 715. 99226, 899, 377. 47198, 773, 196. 37 163, 782, 738. 15 减所得税36, 335, 113. 0431, 677, 835. 4421, 715, 062. 8413, 130, 708. 70 减少数股东损益32, 990, 091. 4541, 070, 155. 580. 000. 00减转作职工福利奖励基金的利润
78、342, 668, 723. 423, 499, 357. 000. 000. 00五净 利 润35170, 501, 788. 08150, 652, 029. 45177, 058, 133. 53 150, 652, 029. 45 加年初未分配利润100, 570, 874. 09118, 701, 649. 05100, 570, 874. 09 118, 701, 649. 05 盈余公积转入0. 000. 000. 000. 00六可供分配的利润271, 072, 662. 17269, 353, 678. 50277, 629, 007. 62 269, 353, 678. 5
79、0 减提取法定盈余公积17, 705, 813. 3515, 065, 202. 9417, 705, 813. 3515, 065, 202. 94 提取法定公益金8, 852, 906. 687, 532, 601. 478, 852, 906. 687, 532, 601. 47七可供股东分配利润244, 513, 942. 14246, 755, 874. 09251, 070, 287. 59 246, 755, 874. 09 减应付优先股股利0. 000. 000. 000. 00 提取任意盈余公积0. 000. 000. 000. 00 应付普通股股利43, 855, 500.
80、 00146, 185, 000. 0043, 855, 500. 00 146, 185, 000. 00八未 分 配 利 润200, 658, 442. 14100, 570, 874. 09207, 214, 787. 59 100, 570, 874. 09 单位负责人张俊杰 财务负责人胡兆振 制表人何丽娜29现金流量表2001 年度编制单位河南双汇投资发展股份有限公司 金额单位人民币元项 目母公司合并一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金1, 197, 633, 209. 65 3, 936, 370, 577. 31 收取的租金891, 690. 27891, 690
81、. 27 收到的税费返还25, 042, 585. 6425, 042, 585. 64 收到的其他与经营活动有关的现金161, 948. 628, 575, 815. 81现金流入小计1, 223, 729, 434. 18 3, 970, 880, 669. 03 购买商品接受劳务支付的现金866, 810, 063. 03 3, 351, 463, 072. 67 经营租赁所支付现金0. 000. 00 支付给职工及为职工支付的现金49, 944, 039. 93206, 326, 537. 49 支付的各项税费143, 495, 944. 49178, 443, 378. 47 支付的
82、其他与经营活动有关的现金750, 976. 9023, 494, 110. 99现金流出小计1, 061, 001, 024. 35 3, 759, 727, 099. 62经营活动产生的现金流量净额162, 728, 409. 83211, 153, 569. 41二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金0. 005, 158. 40 取得投资收益所收到的现金63, 638, 325. 0521, 354, 782. 10处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额0. 007, 206, 588. 73 收到的其他与投资活动有关的现金0. 000. 00现金流入小计63, 63
83、8, 325. 0528, 566, 529. 23 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金28, 735, 123. 4447, 868, 657. 67 投资所支付的现金35, 031, 914. 0035, 031, 914. 00 支付的其他与投资活动有关的现金0. 00现金流出小计63, 767, 037. 4482, 900, 571. 67投资活动产生的现金流量净额- 128, 712. 39- 54, 334, 042. 44三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金0. 000. 00 借款所收到的现金85, 000, 000. 00255, 000, 000.
84、00 收到的其他与筹资活动有关的现金0. 000. 00现金流入小计85, 000, 000. 00255, 000, 000. 00 偿还债务所支付的现金36, 286, 520. 30206, 286, 520. 30 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金149, 166, 999. 09175, 124, 284. 45 支付的其他与筹资活动有关的现金0. 00现金流出小计185, 453, 519. 39381, 410, 804. 75筹资活动产生的现金流量净额- 100, 453, 519. 39- 126, 410, 804. 75四汇率变动对现金的影响额- 30, 958. 0
85、8- 31, 064. 64五现金及现金等价物净增加额62, 115, 219. 9730, 377, 657. 5830续现金流量表项 目母公司合并附 注1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投资以存货偿还债务融资租赁固定资产2. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润177, 058, 133. 53170, 501, 788. 08 加少数股东损益0. 0032, 990, 091. 45 计提的资产减值准备216, 581. 99- 996, 655. 71 固定资产折旧29, 061, 799. 1459, 342, 395. 77
86、无形资产摊销118, 266. 12850, 207. 36 长期待摊费用摊销1, 524, 446. 731, 586, 743. 60 待摊费用的减少减增加- 790, 410. 914, 984, 893. 37 预提费用的增加减减少- 2, 406. 4145, 639. 42 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益0. 00743, 367. 59 固定资产报废损失0. 007, 431. 80 财务费用3, 137, 958. 162, 510, 800. 56 投资损失减收益- 69, 689, 033. 84- 21, 784, 984. 70 递延税款贷项减借项0.
87、000. 00 存货的减少减增加9, 660, 073. 67- 750, 022. 80 经营性应收项目的减少减增加- 64, 633, 203. 3724, 071, 413. 58 经营性应付项目的增加减减少75, 260, 491. 16- 65, 780, 671. 43 其他1, 805, 713. 862, 831, 131. 47 经营活动产生的现金流量净额162, 728, 409. 83211, 153, 569. 413. 现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额72, 034, 496. 93138, 345, 764. 75 减货币资金的期初余额9, 919,
88、276. 96107, 968, 107. 17 现金等价物的期末余额0. 000. 00 减现金等价物的期初余额0. 000. 00 现金及现金等价物净增加额62, 115, 219. 9730, 377, 657. 58单位负责人张俊杰 财务负责人胡兆振 制表人何丽娜313会计报表附注 一公司的基本情况 河南双汇投资发展股份有限公司以下简称本公司系经河南省人民政府豫股批字199820 号文批准由河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司以下简称双汇集团独家发起以社会募集方式设立的股份有限公司 1998 年 9 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准本公司公开发行了人民币普通股票 5,000 万
89、股1998 年 10 月 15 日在河南省工商行政管理局注册登记注册号为4100001004463截至 2001 年 12 月 31 日本公司注册资本为人民币 29,237 万元股份总额 29,237 万股均为人民币普通股每股面值 1 元其中国家股 20,787 万股占总股本的 71.10%社会公众股 8,450 万股占总股本的 28.90%本公司属食品加工行业经营范围主要包括食品加工及销售生物工程化工产品包装制品生产销售畜牧养殖食品行业投资等主要产品包括火腿肠鲜冻肉PVDC 包装膜天然调味品等其中双汇牌系列肉制品是中国公认名牌产品 二公司采用的主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 会
90、计制度本公司执行企业会计准则企业会计制度及其有关补充规定 会计年度本公司的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 记账本位币本公司以人民币为记账本位币 记账基础和计价原则本公司会计报表以权责发生制为记账基础除本公司成立时所投入的资产与负债以评估值入账外均以历史成本为计价原则 外币业务核算方法外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账资产负债表日的外币货币性资产和负债按该日中国人民银行公布的市场汇价进行调整产生的汇兑损益计入当期损益 6外币会计报表的折算方法外币会计报表于资产负债表日除所有者权益按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算外其他账户按资产负债表
91、日中国人民银行公布的市场汇价折算由此产生的差异列入外币会计报表折算差额32 7现金等价物的确定标准现金等价物是指本公司持有的期限短一般是指从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 8短期投资核算方法短期投资计价及其收益确认方法初始取得时的计价按照投资成本计量收益于实际收到现金时确认短期投资跌价准备的确认标准和计提方法本公司于期末对短期投资按照成本与市价熟低计量对市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备 9坏账核算方法应收款项坏账的确认标准和核算方法因债务人破产或者死亡而导致不能收回的应收款项以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项确认为坏账损失坏账损失采用备抵
92、法核算冲减坏账准备坏账准备的核算方法本公司在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏账准备应收款项坏账准备计提比例一般为账龄 计提比例1 年以内 5 12 年1023 年3034 年5045 年805 年以上 100 此外对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大本公司可以单项计提该项应收款项的坏账准备提取比例可以达到 100% 本公司与合并会计报表子公司之间及合并会计报表子公司相互之间发生的应收款项因合并会计报表时可以抵销不计提坏账准备 10存货核算方法 存货主要包括原材料物料用品在产品产成品自制半成品低值易耗品和包装物等 存货取得的计价方法购入原材料物料用品等以买价加运输装卸
93、保险等费用作为实际成本自制半成品和产成品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本33 存货发出的计价方法领用和销售原材料以及销售自制半成品和产成品采用加权平均法核算 存货的盘存制度永续盘存制 低值易耗品采用五五摊销法核算 由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因对其成本不可收回的部分期末提取存货跌价准备存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取 11长期投资核算方法 长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账本公司对投资额占被投资企业可表决权资本 20以下的股权投资采用成本法核算对投资额占被投资企业
94、可表决权资本 20以上及 50以下的股权投资采用权益法核算对投资额占被投资企业可表决权资本 50以上的股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表股权投资差额的摊销方法和期限以直线法按 10 年摊销长期债权投资的计价和收益确认方法长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本对长期债权投资按权责发生制原则计算应计利息债券投资溢价和折价的摊销方法在长期债券投资的存续期内按直线法分期摊销长期投资减值准备的确认标准和计提方法长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复该可收回金额低于长期投资账面价值的差额计入长期投资减值
95、准备12固定资产计价和折旧方法固定资产包括房屋建筑物机器设备和运输设备等固定资产是指使用期限在一年以上的房屋建筑物和其他主要生产经营设备以及单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备固定资产折旧以预计使用年限在预留 5残值后采用直线法计算年折旧率如下类别年折旧率房屋建筑物3.17%机器设备6.33%运输设备9.50%其他设备19.00-9.50% 本公司对于实质上已发生了减值如功能过剩开工长期不足重置价值大幅度下34降固定资产收益率远低于正常的资金收益率等的固定资产按该资产可变现值低于账面净值的差额计提减值准备对于存在下列情况之一的固定资产全额计提减值准备 1长期闲
96、置不用在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产2由于技术进步等原因已不可使用的固定资产3虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产4已遭毁损以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 13在建工程核算方法 在建工程指正在兴建中的资本性资产以实际成本入账成本包括机器设备的购置成本建筑费用及其他直接费用以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益在建工程达到预定可使用状态时停止其借款利息的资本化 在建工程结转固定资产的时点所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产次月开始计提折旧若尚未办理竣工决算手续则先予估价值结转固定资产并计提折旧办理竣工决算手续后再进
97、行账面价值的调整 本公司于每年年度终了对在建工程进行全面检查当存在下列一项或若干项情况时则计提在建工程减值准备 1长期停建并且预计在未来 2 年内不会重新开工的在建工程2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性3其他足以证明在建工程已经发生减值的情形14无形资产计价及摊销方法1土地使用权的计价本公司购置的土地使用权按实际成本入账包括购地费用土地出让金和办理产权证的费用股东投入的土地使用权按评估确认后的价值入账2土地使用权的摊销在土地使用权出让年限内按直线法摊销3其他无形资产的计价本公司无形资产按取得时的实际成本计价入账以购入方式取得的无形资产按实际支付
98、的价款作为实际成本投资者投入的无形资产按投资各方确认的评估价值作为实际成本自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本在研究与开发过程中发生的材料工资及其他费用直接计入当期损益 4其他无形资产的摊销本公司无形资产自取得当月起按预计使用年限法律规定年限合同规定年限三者最短者分期平均摊销计入当期损益法律合同均未规定35年限的摊销年限不超过 10 年 5无形资产减值准备本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备 15长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用的入账及摊销本公司长期待摊费用是指企业已经支出但摊销期限在 1 年以上不含
99、 1 年的各项费用如固定资产大修理支出租入固定资产的改良支出等在费用项目的受益期限内分期平均摊销 16借款费用的会计处理方法 借款费用是指企业因借款而发生的利息折价或溢价的摊销以及因外币借款而发生的汇兑差额专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项当以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化 1资产支出已经发生2借款费用已经发生3为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用 17收入确认的方法 收入确认原则系以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货
100、方本公司不再对该产品实施继续管理权和控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据与产品相关的成本能够可靠的计量为标志确认收入的实现 18所得税的会计处理方法本公司按规定从当期利润中扣除所得税采用应付税款法核算 19利润分配方法 按适用于本公司的有关法规及本公司章程的规定本公司税后利润按下列顺序分配 1弥补以前年度亏损 2提取法定盈余公积金 10 3提取法定公益金 5 4提取任意盈余公积金 5支付股利 20主要会计政策会计估计变更和会计差错更正的说明36 本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度按照企业会计制度及其补充规定的要求主要对固定资产在建工程无形资产等相关项目的会计政策进行
101、了变更并对 2000 年底本公司的控股子公司华懋双汇实业(集团)有限公司的机器设备类固定资产计提了 244,648.86 元的固定资产减值准备 本公司的控股子公司华懋双汇实业(集团)有限公司在 2001 年 6 月补发 2000 年度年终奖 9,144,037.27 元2000 年度年终奖实际发放数与 2000 年预提数之间的差额对于该事项本公司在 2001 年度作为会计差错对其进行追溯调整 对于上述两事项本公司均按照相关规定对 2000 年会计报表进行了追溯调整并对会计报表相关项目进行了调整调减 2000 年度净利润 4,046,220.55 元调减 2000 年末留存收益 4,046,22
102、0.55 元 其中 盈余公积调减 606,933.09 元未分配利润调减 3,439,287.46元上述追溯调整对本公司财务状况经营成果和相关财务指标的影响如下盈余公积未分配利润净利润每股收益净资产收益率 2000年原报表数 50,597,893.00104,010,161.55154,698,250.000. 529122.80% 追溯调整后数 49,990,959.91100,570,874.09150,652,029.450.515322.34% 21合并会计报表编制方法 根据财政部合并会计报表暂行规定本公司合并会计报表的合并范围为本公司拥有其 50以上权益性资本的被投资企业并按合并会计
103、报表暂行规定及有关补充规定的要求编制所有公司间的重大交易和往来均在合并会计报表中抵销 本公司 2000 年度纳入合并会计报表范围华懋双汇实业(集团)有限公司华懋双汇化工包装有限公司漯河双汇生物工程技术有限公司上述三家子公司系中外合资企业本年度执行外商投资企业会计制度在编制合并会计报表时按照本公司执行的会计制度进行调整后编制控制的子公司名称注册地注册资本所占比例经营范围实际投资额华懋双汇实业(集团)有限公司河南省漯河市USD4,280万元51.50%肉制品加工USD2,204.6万元华懋双汇化工包装有限公司河南省漯河市 USD463.33万元63.35%PVDC肠衣膜USD293.5万元漯河双汇
104、生物工程技术有限公司 河南省漯河市USD400万元75.00%骨素香精RMB2,490万元漯河双汇九鑫牧业有限公司河南省漯河市USD276万60.00%生猪养殖USD134万元本公司的控股子公司漯河双汇九鑫牧业有限公司目前尚未正式经营故未将其纳入本年度合并会计报表37三税项1所得税本公司 2001 年继续执行河南省人民政府关于河南双汇实业股份有限公司所得税政策的批复豫政文199893 号的规定企业所得税适用税率为 33%自注册之日起所得税实行照章纳税财政返还实际税负 15的政策财政返还部分作为当期税后净利润由本公司股东共享本公司控股的华懋双汇实业集团有限公司漯河双汇生物工程技术有限公司和华懋双
105、汇化工包装有限公司三家子公司系中外合资企业依照国家有关法律法规的规定企业所得税税率为 30%并享受两免三减的优惠政策根据河南省人大常委会关于贯彻执行河南省鼓励外商投资条例的通知豫人常199429 号免征地方所得税漯河双汇生物工程技术有限公司和华懋双汇化工包装有限公司两家公司 2001 年度按 15%的税率计缴企业所得税华懋双汇实业集团有限公司根据河南省外经贸厅豫外经贸资字1997137 号文确认为先进技术企业经漯河市国税局涉外分局核准2001 年度按 15%的税率计缴所得税 2增值税 销售收入适用增值税其中内销产品销项税率为 1713 购买原材料等所支付的增值税进项税额抵扣销项税 增值税应纳税
106、额为当期销项税抵减当期进项税后的余额 3营业税 本公司租金收入适用营业税税率为收入的 5 4城建税及教育费附加 本公司城建税和教育费附加分别按应纳流转税的 7和 3计提和缴纳 会计报表合并范围内的华懋双汇实业集团有限公司漯河双汇生物工程技术有限公司和华懋双汇化工包装有限公司根据国家税务总局国家税务总局关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知国税发1994038 号的规定免征城市维护建设税和教育费附加 5屠宰税 根据河南省人民政府关于印发河南省屠宰税征收办法豫政199484 号本公司按收购应税牲畜所支付的金额计算缴纳屠宰税税率为 4% 6个人所得税 本公司职工的个人所得
107、税由个人承担本公司代扣代缴 7其他税项 本公司其他税项按国家有关的规定计算缴纳 四控制的控股子公司38 截止至 2001 年 12 月 31 日本公司所控制的子公司情况如下控制的子公司名称注册资本实际投资额所占比例经营范围性 质华懋双汇实业(集团)有限公司USD4,280万元USD2,204.6万元51.50%肉制品加工中外合资华懋双汇化工包装有限公司USD463.33万元USD293.5万元63.35%PVDC肠衣膜中外合资漯河双汇生物工程技术有限公司USD400万元RMB2,490万元75.00%骨素香精中外合资漯河双汇九鑫牧业有限公司USD276万USD134万60.00%生猪养殖中外合
108、资 本公司 2001 年度纳入合并会计报表范围的单位包括华懋双汇实业集团有限公司漯河双汇生物工程技术有限公司和华懋双汇化工包装有限公司 五财务报表项目附注 1货币资金项目2000.12.312001.12.31现金3,753,750.845,608,162.58银行存款104,214,356.33115,764,692.48其他货币资金0.0016,972,909.69合计107,968,107.17138,345,764.75 本公司 2001 年 12 月 31 日货币资金较上年增长 28.13%主要原因为本公司业务规模增长所致货币资金中的其他货币资金为本公司的控股子公司华懋双汇在全国各地
109、设立的办事处向其汇出银行汇票的在途资金 期末货币资金中包括以下外币资金外币名称外币折算汇率2001.12.31美元146,075.758.27661,209,010.55日元68,000.000.06304,284.00港币2,870.001.06063,043.92合计1,216,338.47 2应收票据 本公司应收票据 2001 年 12 月 31 日余额为 10,352,200 元具体情况如下票据种类2000.12.312001.12.31 银行承兑汇票24,626,000.0010,352,200.00 商业承兑汇票0.000.00 合 计24,626,000.0010,352,200
110、.003 应收股利39单位简称内容2001.12.31华懋双汇塑料工程有限公司2001 年度分红2,254,549.29漯河华懋双汇动力有限公司2001 年度分红999,834.67漯河华意食品有限公司2001 年度分红1,213,565.60漯河双汇包装制业有限公司2001 年度分红598,379.19漯河汇特食品有限公司2001 年度分红5,762,421.70漯河华懋双汇胶印有限公司2001 年度分红2,667,175.62漯河双汇商业连锁有限公司2001 年度分红1,428,508.42漯河双汇保鲜包装有限公司2001 年度分红5,709,456.23四川双汇商业连锁公司2001 年度
111、分红63,947.18合计20,697,837.90 4应收账款 本公司应收账款 2001 年 12 月 31 日余额为 81,236,556.45 元具体账龄分析如下账 龄2000.12.31 2001.12.31分 析 金 额比 例坏账准备 金 额 比 例坏账准备一年以内 112,473,407.2087.94%5,076,398.90 76,424,445.7876.30%3,427,408.35一年至二年 410,086.050.32%41,008.61 8,964,739.358.95%896,473.93二年至三年15,019,674.2011.74%14,886,539.03 2
112、44,648.000.25%73,394.40三年以上0.000.00%0.00 14,525,546.9914.50%14,525,546.99合 计127,903,167.45100.00%20,003,946.54100,159,380.12100.00%18,922,823.67净额107,899,220.9181,236,556.45 本公司 2001 年 12 月 31 日应收账款比上年减少 24.71主要原因是本年度加强了往来款项清欠力度所致 截止至 2001 年 12 月 31 日应收账款余额中无持有本公司 5以上股份股东单位的往来款项 截止至 2001 年 12 月 31 日
113、应收关联单位共计 19,326,198.56 元应收账款欠款金额前五名明细单位列示如下欠款单位欠款金额比 例欠款原因漯河双汇进出口贸易有限公司6,732,960.336.72%销售货款漯河汇特食品有限公司3,405,738.493.40%售辅料款漯河华丰塑料包装有限公司3,287,297.613.28%售肠衣款绵阳双汇食品有限公司2,461,090.582.46%售辅料款漯河双汇保鲜包装有限公司2,085,482.522.08%售肠衣款合 计17,972,569.5317.94% 5其他应收款40本公司其他应收款 2001 年 12 月 31 日余额为 30,481,309.18 元账龄分析如
114、下账 龄2000.12.312001.12.31分 析 金 额 比 例坏账准备 金 额 比 例坏账准备一年以内41,539,099.2095.49%1,945,943.6530,971,770.7292.20%1,791,790.34一年至二年184,492.250.42%18,049.231,445,476.454.30%144,147.65二年至三年4,250.000.01%1,275.000.00%三年以上1,771,750.604.08%1,771,750.601,173,990.603.50%1,173,990.60合 计43,499,592.05100.00%3,737,018.4
115、833,591,237.77 100.00%3,109,928.59净额39,762,573.5730,481,309.18本公司 2001 年 12 月 31 日其他应收款比上年减少 23.34其原因主要是本年度清欠往来款项所致 除上述款项外本公司其他应收款中应收关联单位共计 5,800,562.51 元 其他应收款欠款金额前五名明细单位列示如下欠款单位欠款金额比 例欠款原因香港华懋集团公司18,474,216.8855.00% 会计制度核算差异漯河双汇罐头食品股份有限公司4,300,562.5112.80%往来款上海大昌双汇艾波有限公司1,500,000.004.46%往来款天津塘沽运输总
116、公司933,412.332.78%往来款鄢陵县农行南关分理处500,000.001.49%保证金合 计25,708,191.7276.53% 6预付账款 本公司预付账款 2001 年 12 月 31 日余额为 135,465,884.85 元具体账龄分析如下账 龄2000.12.312001.12.31分 析 金 额 比 例 金 额 比 例一年以内 108,402,138.6899.99% 135,450,697.2699.99%一年至二年0.000.00% 14,607.090.01%二年至三年 11,000.000.01%0.000.00%三年以上 1,080.500.00% 580.50
117、0.00%合 计 108,414,219.18100.00% 135,465,884.85100.00% 截止至 2001 年 12 月 31 日预付关联单位共计 88,491,801.66 元预付账款中无持本公司 5以上股份股东单位的往来款项7存货及跌价准备412000.12.312001.12.31项 目金额跌价准备金额跌价准备原材料 62,165,372.26 371,699.8463,361,968.57409,147.55物料用品 1,450,694.920.009,860,437.050.00包装物 12,090,677.510.0013,425,148.030.00低值易耗品 4
118、,098,301.180.003,954,625.050.00委托加工物资0.000.00123,608.800.00产成品 197,816,432.79 4,180,240.23187,496,720.113,870,179.93自制半成品 1,460,921.310.00749,606.460.00在产品0.000.00897,756.410.00合 计 279,082,399.97 4,551,940.07279,869,870.484,279,327.48净 额274,530,459.90275,590,543.00 8待摊费用项目名称2000.12.312001.12.31性质及结存
119、原因 财产保险费 499,752.98 278,000.00按权责发生制应在 2002 年摊销 设备维修费 378,077.15 100,964.25按权责发生制应在 2002 年摊销 双回路供电增容费0.00 276,579.51按权责发生制应在 2002 年摊销 肉制品配件 2,497,590.470.00 沙北熟食改造 488,454.750.00 其他 2,553,944.51 802,804.95按权责发生制应在 2002 年摊销合 计 6,417,819.86 1,458,348.71 9长期股权投资 1长期股权投资包括项目2000 年2001 年股票投资0.000.00对子公司投
120、资103,063,505.85139,183,818.55合计103,063,505.85139,183,818.55 2对子公司投资的长期股权投资被投资单位名称投资期限初始投资金额占被投资单位比例累计权益增加2001.12.312001 年减值准备2000 年减值准备华懋双汇塑料工程有限公司50USD117.00万23.77%12,050,715.9312,050,715.93漯河华懋双汇动力有限公司50USD77.185万50.00%7,126,202.357,126,202.35漯河华意食品有限公司50USD152.00万25.00%15,239,244.4815,239,244.48河
121、南双汇味全食品有限公司50USD73.20万20.00%6,085,994.416,085,994.413,236,674.393,236,674.39漯河双汇包装制业有限公司50USD61.60万20.01%6,876,741.436,876,741.43漯河汇特食品有限公司50USD64.40万20.00%6,456,508.246,456,508.24漯河华懋双汇胶印有限公司50USD54.2万20.01%4,811,327.724,811,327.72漯河双汇商业连锁有限公司50RMB100万20.00%1,698,085.381,698,085.38华北双汇食品有限公司50RMB4,
122、600万47.98%40,641,786.8640,641,786.86郑州双汇商业连锁有限公司50 RMB20万10.00%200,000.00200,000.00漯河双汇保鲜包装有限公司50RMB556万20.00%6,664,478.296,664,478.29四川双汇商业连锁公司50 RMB200万20.00%2,011,284.802,011,284.80漯河双汇投资有限责任公司50 RMB300万14.79%3,000,000.003,000,000.00上海大昌双汇艾波有限公司50 RMB2,194万30.00%20,339,390.1020,339,390.10漯河双汇九鑫牧业
123、有限公司50USD134万60.00%11,091,314.0011,091,314.00股权投资差额-1,872,581.05-1,872,581.05合 计142,420,492.943,236,674.393,236,674.393 股权投资差额42被投资单位名称原始金额形成原因摊销期限 本期摊销额 2001.12.31漯河双汇生物工程技术公司 -3,814,538.07 收购其股权所产生的差异10年-381,453.81-2,670,176.64漯河双汇包装制业有限公司 -506,843.75 成本法改权益法所产生的差异10年-50,684.38-354,790.61漯河双汇包装制业有
124、限公司-178,297.19 对其增资所产生的差异10年-17,829.72-142,637.75华北双汇食品有限公司 -440,510.72 收购其股权所产生的差异10年-44,051.07-308,357.51华北双汇食品有限公司 -139,063.38 对其减资所产生的差异10年-13,906.34-111,250.70华懋双汇实业(集团有限公司3,014,016.00 收购其股权所产生的差异10年301,401.601,808,409.60上海大昌双汇艾波有限公司 -98,713.09 收购其股权所产生的差异10年-4,935.65-93,777.44合 计-211,459.37-1,
125、872,581.05 10固定资产及折旧固定资产原值2000.12.31本期新增本期减少2001.12.31房屋及建筑物158,521,589.1110,353,930.97174,307.97168,701,212.11机器设备663,216,371.6646,969,146.6411,971,382.48698,214,135.82运输工具43,655,673.765,429,682.000.0049,085,355.76其他31,848,515.735,707,332.33604,228.4636,951,619.60合计897,242,150.2668,460,091.9412,749
126、,918.91952,952,323.29累计折旧2000.12.31本期新增本期减少2001.12.31房屋及建筑物15,607,628.395,800,217.9121,430.0921,386,416.21机器设备125,925,742.2446,652,616.102,763,787.03169,814,571.31运输工具10,280,921.694,042,637.790.0014,323,559.48其他10,765,355.042,846,923.97268,315.1913,343,963.82合计162,579,647.3659,342,395.773,053,532.31
127、218,868,510.82净值734,662,502.90118,684,791.546,107,064.62734,083,812.47减值准备2000.12.31本期新增本期减少2001.12.31房屋及建筑物0.000.000.000.00机器设备244,648.86904,515.650.001,149,164.51运输工具0.000.000.000.00其他0.0079,653.990.0079,653.99合计244,648.86984,169.640.001,228,818.50净 额734,417,854.04732,854,993.97本公司 2001 年共发生在建工程转固
128、定资产 40,069,162.18 元固定资产出售净值9,398,323.58 元11在建工程项 目 名 称工 程 预 算2000年本 期 增 加本 期 转 固其 他减 少2001年资 金来 源进 度食品城二期工程4,600 万元0.0040,069,162.1840,069,162.180.000.00自筹100% 生产车间改扩建工程3,931.7 万元0.0015,936,570.920.000.0015,936,570.92自筹40% 凝结水工程 116.3 万元0.00388,480.900.000.00388,480.90自筹33% 杀菌锅改造 402 万元0.002,835,040
129、.500.000.002,835,040.50自筹70% 猪皮生产线97.25 万元0.00437,884.870.000.00437,884.87自筹45% 豆腐生产线56.24 万元0.00454,559.370.000.00454,559.37自筹81% 合 计0.0060,121,698.7440,069,162.180.0020,052,536.56本公司本年度在建工程中不含借款利息经核查本公司在建工程未发现减值情况4312无形资产项 目 名 称 原始金额2000.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 2001.12.31 剩余摊销期限 土地使用权生物工程 752,724.006
130、92,506.080.000.0015,054.48677,451.6045 土地使用权化工包装564,543.03515,615.680.00173,440.085,353.23336,822.3746土地使用权股份公司5,321,973.640.005,321,973.640.00118,266.125,203,707.5244 土地使用权华懋双汇23,944,890.4022,412,485.090.000.00502,984.0121,909,501.0842合 计23,620,606.85 5,321,973.64173,440.08 641,657.8428,127,482.57
131、土地使用权包括本公司控股子公司华懋双汇在 1994 年成立时由肉联厂投资入股的土地使用权评估确认值 23,944,890.40 元分 50 年平均摊销自 1994 年 2 月起开始摊销控股子公司化工包装 1996 年购入的土地使用权原值为 564,546 元分 50 年平均摊销自 1996 年 9 月起开始摊销控股子公司生物工程 1996 年购入的土地使用权原值为 752,724 元分 50 年平均摊销自 1997 年 1 月起开始摊销本公司在双汇食品城 2001年购入的土地使用权原值为 5,321,973.64 元分 45 年平均摊销本公司无形资产均为土地使用权未发现减值情况13长期待摊费用
132、 本公司 2001 年 12 月 31 日长期待摊费用的余额为 3,166,797.21 元内 容原始价值 2000.12.31本期增加本期转出本期摊销累计摊销2001.12.31用电增容费6,045,403.000.006,045,403.001,475,693.251,523,236.68 1,523,236.683,046,473.07其他123,761.970.00123,761.970.00 3,437.83 3,437.83120,324.14合 计6,169,164.970.006,169,164.971,475,693.251,526,674.51 1,526,674.513,
133、166,797.21 14短期借款本公司 2001 年 12 月 31 日短期借款余额为 50,000,000.00 元借款类别2000.12.312001.12.31信用借款0.000.00抵押借款0.00 50,000,000.00保证借款0.000.00质押借款0.000.00合 计0.00 50,000,000.00 15应付票据 本公司 2001 年 12 月 31 日应付票据余额为 4,159,715.93 元列示如下项目名称2000.12.312001.12.31银行承兑汇票0.00 4,159,715.93商业承兑汇票0.000.00合 计0.00 4,159,715.93 1
134、6应付账款44 本公司应付账款 2001 年 12 月 31 日余额为 359,282,356.69 元其中应付关联单位款项共计 240,152,045.88 元余额中无持本公司 5以上股份的主要股东单位的应付款项本公司应付账款 2001 年 12 月 31 日比上年增加 113.13主要原因是本公司及控股子公司华懋双汇本期外购原材料包装物等未付款项增加17预收账款 本公司预收账款 2001 年 12 月 31 日余额为 21,769,032.87 元其中预收关联单位漯河双汇商业连锁有限公司货款 8,384,031.87 元 除上述款项外无其他关联单位及持本公司 5以上股份的主要股东单位的预收
135、款项 18应付股利单位名称金 额原 因 美国 ASI 公司(生物工程4,801,194.462001年度分红 加拿大懋源企业有限公司化工包装2,458,911.182001年度分红 香港华懋集团华懋双汇16,837,792.132001年度分红 应付国家股股利双汇股份31,180,500.002001年度分红 应付流通股股利 双汇股份12,675,000.002001年度分红 合 计67,953,397.77 19应交税金税种适用税率 2000.12.31 2001.12.31增值税17% 13% 22,463,666.38 9,828,697.25营业税5% 5,237,988.10 148
136、,242.16城建税7% 2,386,314.98 1,420,805.55个人所得税3% 54,809.93 112,732.54企业所得税33%15%-1,371,605.59 4,046,685.40其他 325,789.82 4,912.27合计 29,096,963.62 15,562,075.17 本公司应交税金 2000 年 12 月 31 日比上年减少 46.51主要原因是年末未交增值税下降所致 20其他应付款 本公司其他应付款 2001 年 12 月 31 日余额为 20,349,580.79 元其中无持本公司 5以上股份的主要股东单位的往来款项 21预提费用项目名称2000
137、.12.312001.12.312001年结存原因水电费 74,056.5571,650.14预提2001年12月水电费其他0.0048,045.83预提2001年12月仓储费等合 计 74,056.55119,695.97 22长期借款45借款类别2000.12.312001.12.31信用借款0.000.00抵押借款0.000.00保证借款17,972,145.90 16,685,625.60质押借款0.000.00合 计17,972,145.90 16,685,625.60 23股本 本次变动增减+,-项 目 2000.12.31发行新股配股送股公积金转股 小计 2001.12.31一尚
138、未流通股份1发起人股份207,870,000.00207,870,000.00其中国家拥有股份 207,870,000.00 207,870,000.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他2募集法人股3内部职工股4优先股或其他尚未流通股份合计 207,870,000.00 207,870,000.00二已流通部分1境内上市的人民币普通股 84,500,000.00 84,500,000.002境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已流通股份合计 84,500,000.00 84,500,000.00股份总额 292,370,000.00 292,370,000.00 24资本公积项
139、目2000.12.31本期增加本期减少2001.12.31股本溢价231,413,209.010.000.00231,413,209.01其他0.0043,423.800.0043,423.80合计231,413,209.0143,423.800.00231,456,632.81本公司资本公积本期增加 43,423.80 元系本公司的子公司上海大昌双汇艾波有限公司接受的上海市商委给予的仪器设备购置补贴款所致 25盈余公积46项 目2000.12.31本期增加本期减少2001.12.31法定盈余公积33,327,306.6117,705,813.350.0051,033,119.96公益金16,
140、663,653.308,852,906.680.0025,516,559.98合 计49,990,959.9126,558,720.030.0076,549,679.9426未分配利润本年度未分配利润变动情况2000.12.312001.12.31年初未分配利润118,701,649.05100,570,874.09加本年度净利润150,652,029.45170,501,788.08减提取法定盈余公积金15,065,202.9417,705,813.35提取法定公益金7,532,601.478,852,906.68提取任意盈余公积金0.000.00减分配的普通股股利146,185,000.0
141、043,855,500.00转作股本的普通股股利0.000.00年末未分配利润100,570,874.09200,658,442.14根据本公司第二届董事会第四次会议的有关决议本公司拟以 2001 年 12 月 31 日的股本为基数实施每 10 股派发现金红利 1.5 元含税的利润分配预案27主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本行 业2000年度2001年度2000年度2001年度高温肉制品2,295,747,241.932,684,198,912.881,918,651,993.762,255,009,625.97低温肉制品219,608,948.08376,045,512.82
142、189,182,164.66319,412,125.39其他591,856,056.57307,721,649.75540,020,318.34273,889,334.88合 计3,107,212,246.583,367,966,075.452,647,854,476.762,848,311,086.24 本公司前 5 名客户销售额为 209,828,453.41 元占主营业务收入总额比例为 6.23%28主营业务税金及附加项目名称计缴标准2001 年度城建税应交流转税的 7%5,487,680.18教育费附加应交流转税的 3%2,351,862.93合 计 7,839,543.1129其他业
143、务利润项目名称收入成本利润 销售材料 71,766,741.18 65,894,466.135,872,275.05 销售肉馅收入 15,346,953.21 14,447,772.75899,180.46 其他 2,792,191.50 2,308,286.13483,905.37合计 89,905,885.89 82,650,525.017,255,360.884730财务费用项目2000年度2001年度利息支出 4,327,333.04 7,530,149.71减利息收入 6,514,603.78 5,378,362.65汇兑损失 10,816.50 51,822.59减汇兑收益 76,
144、189.900.00其他 130,189.37 297,742.56合 计-2,122,454.77 2,501,352.2131投资收益项 目2000年度2001年度股票投资收益0.000.00债权投资收益0.000.00联营合营公司分利0.0042,171.90期末调整的被投资公司所有者权益净增减额22,583,045.7021,531,353.43股权投资差额摊销206,482.41211,459.37股权转让收益0.000.00合 计22,789,528.11 21,784,984.702001 度本公司按照权益法核算投资收益组成情况如下:被投资单位名称投资比例投资收益 华懋双汇塑料工
145、程有限公司23.77%2,518,730.76 漯河华懋双汇动力有限公司50.00%1,117,462.28 漯河华意食品有限公司25.00%1,356,338.02 漯河双汇包装制业有限公司20.01%668,665.35 漯河汇特食品有限公司20.00%6,440,353.66 漯河华懋双汇胶印有限公司20.01%2,980,464.54 漯河双汇商业连锁有限公司20.00%1,680,598.14 华北双汇食品有限公司47.98%55,698.53 漯河双汇保鲜包装有限公司20.00%6,381,156.96 四川双汇商业连锁公司20.00%75,231.98 上海大昌双汇艾波有限公司3
146、0.00%-1,743,346.79合 计21,531,353.43 本公司 2001 年度按权益法核算的投资收益华北双汇食品有限公司系根据内蒙古乌兰察布国诚会计师事务所出具的乌国会审字2002第 2 号审计报告验证的会计数据计算确定,其他被投资企业则根据漯河会计师事务所分别出具的上述各公司 2001 年度会计报表审计报告计算确定审计报告文号分别为漯慧师审字2002第 4 号 漯慧师审字482002第 9 号 漯慧师审字2002第 11 号 漯慧师审字2002第 2 号 漯慧师审字2002第 10 号 漯慧师审字2002第 5 号 漯慧师审字2002第 6 号 漯慧师审字2002第 7 号本公
147、司投资收益汇回不存在重大限制32营业外收入项目名称2001年度 财产保险赔款313,813.40 质量赔偿金106,884.00 其他105,248.67 合 计 525,946.07 33营业外支出项目名称2001年度 处理固定资产损失232,416.17 对外捐赠款155,000.00 计提固定资产减值准备 984,169.64 其他71,886.60合 计1,443,472.41 34转作福利及奖励基金的利润 本年度转作福利及奖励基金的利润为 2,668,723.42 元系本公司本期合并的三家外商投资企业按外商投资企业会计制度的有关规定从税后利润中计提的福利及奖励基金 35支付的其他与经
148、营活动有关的现金项 目金 额差旅费6,549,140.58财产保险费2,594,770.69办公费2,446,390.99广告费1,812,935.60燃料动力费1,515,681.10业务招待费1,250,236.80检验费960,000.00工作餐费872,335.74邮费793,692.83维修改造费680,766.20其他4,018,160.46合 计23,494,110.99六母公司会计报表主要项目注释491应收账款 母公司应收账款 2001 年 12 月 31 日余额为 69,750,661.28 元具体账龄分析如下账 龄 2000.12.31 2001.12.31分 析 金 额
149、比 例坏账准备 金 额 比 例坏账准备一年以内21,844,467.92100.00%934,031.0970,474,018.95100.00%723,357.67一年至二年0.000.00%0.000.000.00%0.00二年至三年0.000.00%0.000.000.00%0.00三年以上0.000.00%0.000.000.00%0.00合 计21,844,467.92100.00%934,031.0970,474,018.95100.00%723,357.67净 额20,910,436.8369,750,661.28 母公司 2001 年 12 月 31 日应收账款比上年增长 23
150、3.57主要原因是母公司业务规模扩大所致截止至 2001 年 12 月 31 日母公司应收账款中无持本公司 5以上股份股东单位的往来款项2其他应收款母公司其他应收款 2001 年 12 月 31 日余额为 7,471,326.33 元具体账龄分析如下账 龄 2000.12.31 2001.12.31分 析 金 额 比 例坏账准备 金 额 比 例坏账准备一年以内3,959,260.9099.90%198,163.057,827,734.0399.95%360,407.70一年至二年4,000.000.10%0.004,000.000.05%0.00二年至三年0.000.00%0.000.000.
151、00%0.00三年以上0.000.00%0.000.000.00%0.00合 计3,963,260.9099.90%198,163.057,831,734.03100.00%360,407.70净 额3,765,097.857,471,326.33 3长期股权投资母公司 2001 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 416,458,851.95 元1) 长期股权投资包括项目2000.12.312001.12.31股票投资0.000.00对子公司投资375,377,834.20416,458,851.95合计375,377,834.20416,458,851.9550 2) 对子公司的长期
152、股权投资被投资单位名称投资期限初始投资金额占被投资单位比例累计权益增加2001.12.312001 年减值准备2000 年减值准备漯河华懋双汇实业集团公司50USD1,145万51.50%215,826,301.16215,826,301.16漯河双汇生物工程技术公司50USD300万75.00%30,962,042.2130,962,042.21华懋双汇化工包装有限公司50USD293.5万63.35%30,486,690.0330,486,690.03华懋双汇塑料工程有限公司50USD117.00万23.77%12,050,715.9312,050,715.93漯河华懋双汇动力有限公司50
153、USD77.185万50.00%7,126,202.357,126,202.35漯河华意食品有限公司50USD152.00万25.00%15,239,244.4815,239,244.48河南双汇味全食品有限公司50USD73.20万20.00%6,085,994.416,085,994.413,236,674.393,236,674.39漯河双汇包装制业有限公司50USD61.60万20.01%6,876,741.436,876,741.43漯河汇特食品有限公司50USD54.2万20.00%6,456,508.246,456,508.24漯河华懋双汇胶印有限公司50RMB4600万20.0
154、1%4,811,327.724,811,327.72漯河双汇商业连锁有限公司50RMB100万20.00%1,698,085.381,698,085.38华北双汇食品有限公司50RMB4,600万47.98%40,641,786.8640,641,786.86郑州双汇商业连锁有限公司50RMB20万10.00%200,000.00200,000.00漯河双汇保鲜包装有限公司50RMB556万20.00%6,664,478.296,664,478.29四川双汇商业连锁公司50RMB200万20.00%2,011,284.802,011,284.80漯河双汇投资有限责任公司50RMB300万14.
155、79%3,000,000.003,000,000.00上海大昌双汇艾波有限公司50RMB2,194万30.00%20,339,390.1020,339,390.10漯河双汇九鑫牧业有限公司50USD134万60.00%11,091,314.0011,091,314.00股权投资差额-1,872,581.05合 计419,695,526.343,236,674.393,236,674.39 4主营业务收入主营业务成本营业收入营业成本行 业2000 年度2001 年度2000 年度2001 年度高温肉制品814,713,587.431,161,462,231.28731,834,546.18996
156、,962,742.60低温肉制品31,678,005.61179,031,207.1027,128,020.10162,004,591.66其他101,333,128.46297,903,700.9690,209,053.49259,402,366.89合 计947,724,721.501,638,397,139.34849,171,619.771,418,369,701.15母公司 2001 年度主营业务收入增长 72.88%主要因为食品城二期工程 2001 年度全年均发挥了效力而 2000 年仅发挥了 3 个月的效力 5投资收益51本年度母公司投资收益69,689,033.84元,均为股权
157、投资收益组成情况如下:被投资单位名称投资比例投资收益 华懋双汇实业集团有限公司51.50% 25,393,472.12 漯河双汇生物工程技术公司75.00% 16,098,122.60 华懋双汇化工包装有限公司63.35% 6,412,454.42 华懋双汇塑料工程有限公司23.77% 2,518,730.76 漯河华懋双汇动力有限公司50.00% 1,117,462.28 漯河华意食品有限公司25.00% 1,356,338.02 漯河双汇包装制业有限公司20.01% 668,665.35 漯河汇特食品有限公司20.00% 6,440,353.66 漯河华懋双汇胶印有限公司20.01% 2,
158、980,464.54 漯河双汇商业连锁有限公司20.00% 1,680,598.14 华北双汇食品有限公司47.98% 55,698.53 郑州双汇商业连锁有限公司10.00% 42,171.90 漯河双汇保鲜包装有限公司20.00%6,381,156.96 四川双汇商业连锁公司20.00% 75,231.98上海大昌双汇艾波有限公司30.00% -1,743,346.79 股权投资差额摊入211,459.37 合计69,689,033.84 七关联方关系及其交易 1存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本公司关 系经济性质法 定代表人漯河市双汇实业集团有限责任公司漯河市人民东路100
159、号食品加工母公司国有独资万隆华懋双汇实业集团有限公司漯河市人民东路100号肉制品加工销售控股子公司中外合资万隆漯河双汇生物工程技术有限公司漯河高新技术开发区生产销售骨素香精控股子公司中外合资万隆华懋双汇化工包装有限公司漯河市高新技术开发区 生产销售PVDC肠衣控股子公司中外合资万隆漯河双汇九鑫牧业有限公司河南省漯河市生猪养殖控股子公司中外合资万隆 2存在控制关系的关联方注册资本及其变化企业名称2000.12.31本期增加本期减少2001.12.31漯河市双汇实业集团有限责任公司55,812万元55,812万元漯河双汇生物工程技术有限公司400万美元400万美元华懋双汇实业集团有限公司4,438
160、万美元4,438万美元华懋双汇化工包装有限公司 463.33万美元 463.33万美元漯河双汇九鑫牧业有限公司276万美元276万美元52 3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化2000.12.31本期增加本期减少2001.12.31企业名称金 额比 例金 额比 例金 额比 例金 额比 例漯河市双汇实业集团有限责任公司公司 20,787万元71.10%20,787万元71.10%华懋双汇实业集团有限公司19,578万元51.50%19,578万元51.50%漯河双汇生物工程技术有限公司2,494万元75.00% 2,494万元75.00%华懋双汇化工包装有限公司2,441万元63.35%
161、 2,441万元63.35%漯河双汇九鑫牧业有限公司1,109万元1,109万元 4不存在控制关系的关联方及与本公司关系与本公司同一母公司序号 关联方名称 与本公司关系双汇集团持有股份 主营业务1 绵阳双汇食品有限责任公司 同一控股股东100.00% 生猪屠宰2 仁寿双汇食品有限公司 同一控股股东100.00% 生猪屠宰3 商丘市双汇食品有限责任公司 同一控股股东100.00% 生猪屠宰4 舞钢双汇食品有限责任公司 同一控股股东25.00% 生猪屠宰5 华北双汇食品有限公司 同一控股股东52.02% 食品加工6 漯河双汇罐头食品股份有限公司 同一控股股东86.87% 罐头食品7 河南漯宝食品有
162、限公司 同一控股股东75.00% *已无经营8 许昌双汇牧业有限责任公司 同一控股股东55.00% 畜牧产品9 漯河双汇进出口贸易有限公司 同一控股股东100.00% 进出口贸易10 漯河双汇计算机软件有限责任公司 同一控股股东51.00% 信息产品合营及联营企业序号 关联方名称 与本公司关系 本公司持有股份 主营业务1 漯河华懋双汇动力有限公司 合营企业50.00% 水电汽供应2 漯河华意食品有限公司 联营企业25.00% 肉制品3 漯河华懋双汇塑料工程有限公司 联营企业23.77% PVDC薄膜4 漯河华懋双汇包装制业有限公司 联营企业20.01% 纸箱纸板5 漯河华懋双汇胶印有限公司 联
163、营企业20.01% 胶印产品6 漯河双汇商业连锁有限公司 联营企业20.00% 商业零售7 漯河双汇保鲜包装有限公司 联营企业20.00% 保鲜包装产品8 漯河汇特食品有限公司 联营企业20.00% 肉制品9 河南双汇味全食品有限公司 联营企业20.00% 方便面10 郑州双汇商业连锁有限公司 联营企业10.00% 商业零售11 漯河双汇投资有限责任公司 联营企业14.79% 对外投资12 四川双汇商业连锁有限责任公司 联营企业20.00% 商业零售13 上海大昌双汇艾波有限公司 联营企业30.00% 生猪屠宰肉制品53其他存在关联关系的企业序号 关联方名称 与本公司关系 主营业务1 郑州双汇
164、大豆食品有限公司双汇集团管理 大豆制品2 漯河华丰投资有限公司双汇集团管理 包装制品3 漯河双汇物流运输有限公司双汇集团管理 物流运输4 漯河双汇彩印包装有限公司双汇集团管理 包装膜彩印5 漯河华丰塑料包装有限公司双汇集团管理 包装膜彩印6 漯河万源生化有限公司双汇集团管理 食品添加剂7 双汇集团劳动服务公司双汇集团管理 蛋类 5关联方应收应付款项余额 应收账款关联方名称 2000.12.31 2001.12.31备注 漯河汇特食品有限公司 16,924,697.18 3,405,738.49销售货款 漯河华意食品有限公司 1,203,989.54 1,044,050.90辅料款 绵阳双汇食品
165、有限公司 844,931.12 2,461,090.58辅料铝线款 漯河双汇进出口贸易有限公司 151,949.76 6,732,960.33销售货款漯河双汇商业连锁有限公司 4,394,775.95 309,578.13销售货款 漯河双汇保鲜包装有限公司 8,364,986.90 2,085,482.52销售肠衣款 漯河华丰塑料包装有限公司0.00 3,287,297.61销售肠衣款 漯河双汇彩印包装有限公司 1,190,260.780.00销售肠衣款合 计33,075,591.2319,326,198.56 预付账款关联方名称2000.12.312001.12.31备注双汇集团劳动服务公司
166、0.0019,742,273.83购买鲜蛋预付款漯河双汇进出口贸易有限公司22,596,872.138,141,538.39进口材料预付款漯河双汇彩印包装有限公司0.0028,680,309.43购买肠衣预付款漯河双汇计算机软件有限公司0.001,500,000.00往来款舞钢双汇食品有限责任公司16,307,451.3030,427,680.01原料肉预付款商丘双汇食品有限公司7,966,371.560.00原料肉预付款绵阳双汇食品有限公司6,286,729.900.00原料肉预付款仁寿双汇食品有限公司3,965,668.600.00原料肉预付款合 计57,123,093.4988,491,
167、801.66 其他应收款关联方名称2000.12.312001.12.31备注上海大昌双汇艾波有限公司0.001,500,000.00往来款漯河双汇罐头食品股份有限公司0.004,300,562.51往来款合 计0.005,800,562.5154应付账款关联方名称 2000.12.31 2001.12.31备注 郑州双汇大豆食品公司0.00 7,303,912.00 应付辅料款 双汇集团劳动服务公司 13,659,133.64 33,439,543.44 购买鲜蛋款 漯河华懋双汇塑料工程有限公司 5,317,382.09 17,554,361.33 应付肠衣款 漯河华懋双汇包装制业有限公司
168、33,229,772.52 18,705,118.37 应付纸箱款 舞钢双汇食品有限责任公司 14,592.09 390,803.94 应付原料肉款 漯河华懋双汇动力有限公司 7,237,069.98 6,409,717.29 应付水电汽款 漯河双汇味全食品有限公司 747,282.59 728,104.28 往来款 漯河华意食品有限公司 47,401,883.10 32,226,499.64 应付销货款 漯河汇特食品有限公司0.00 17,868,454.35 应付销货款 漯河双汇彩印包装有限公司 18,763,503.14 22,171,126.36 应付销货款 绵阳双汇食品有限责任公司0
169、.00 1,700,504.91 应付销货款 华北双汇食品有限责任公司0.00 3,101,210.35 应付销货款 商丘双汇食品有限公司 2,954,514.250.00 往来款 漯河双汇胶印有限公司 1,518,266.35 19,407,292.88 应付纸箱款 漯河双汇保鲜包装有限公司 828,765.00 19,713,285.51 应付肠衣款 漯河万源生化有限公司 2,113,186.96 741,469.56 应付辅料款 漯河华丰塑料包装有限公司 7,171,838.43 32,944,116.03 应付肠衣款 漯河双汇投资有限责任公司 855,564.010.00 往来款 双汇
170、计算机软件公司 3,705,480.37 2,533,587.60 往来款 漯河双汇物流运输有限公司0.00 3,212,938.04 应付运费合 计 145,518,234.52 240,152,045.88预收账款关联方名称2000.12.312001.12.31备注漯河双汇商业连锁有限公司0.008,384,031.87预收货款其他应付款关联方名称2000.12.312001.12.31备注漯河双汇罐头食品股份有限公司246,952.920.00往来款 6采购货物关联方名称2000年度2001年度 仁寿双汇食品有限公司 99,804,468.3870,755,253.51 华北双汇食品有
171、限公司 42,437,927.2520,474,866.76 商丘双汇食品有限公司 11,354,856.5537,025,996.65 绵阳双汇食品有限公司 109,978,181.40122,716,613.25 漯河双汇包装制业有限公司69,570,923.2732,129,594.86 舞钢双汇食品有限公司 69,776,464.3058,069,474.78 双汇集团劳动服务公司 86,831,922.5455,716,481.27 双汇塑料工程有限公司 25,097,126.0726,792,541.64 双汇动力有限公司 1,788,193.603,551,539.39 漯河双汇
172、进出口贸易有限公司 34,194,107.0835,797,869.80 双汇集团0.00336,356,694.16 漯河华丰塑料包装有限公司19,896,548.3084,973,223.66 漯河双汇彩印包装有限公司65,971,803.32120,664,063.88合 计636,702,522.061,005,024,213.6155 7销售货物关联方名称2000年度2001年度 漯河汇特食品有限公司 14,667,464.19 148,025,466.87 漯河华意食品有限公司 49,139,607.12 5,856,463.00 绵阳双汇食品有限公司 1,310,739.64 4
173、,365,278.01 漯河双汇进出口贸易有限公司 1,375,565.31 19,889,016.67 漯河双汇商业连锁有限公司49,222,649.57 123,087,165.11 漯河双汇保鲜包装有限公司 14,458,041.03 39,962,427.82 漯河华丰塑料包装有限公司0.00 13,132,375.51 漯河双汇彩印包装有限公司 17,499,939.31 8,794,948.72合 计147,674,006.17363,113,141.71 8其他 根据本公司与双汇集团 1998 年 5 月 20 日签订的商标使用许可合同原由双汇集团拥有的双汇商标无偿投入本公司本公
174、司同意双汇集团及其下属企业在商标使用许可范围内无偿使用该商标 根据本公司与双汇集团签订的 2001 年度供货协议双汇集团及其控股的子公司将优先为本公司提供火腿肠等肉制品生产所需的原料肉并承诺提供给本公司的货物价格不会高于提供给第三者同样货物的价格 八或有事项 本公司没有需说明的或有事项 九承诺事项 本公司与宜昌兴发集团有限责任公司共同投资成立宜昌双汇食品有限责任公司该公司注册资本 9800 万元本公司占 51%的股权本年度已出资 980 万元仍需出资 4018万元 十资产负债表日后事项 本公司没有需说明的资产负债表日后事项中的非调整事项 补充资料 一按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九条
175、净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益列示如下净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润63.89%67.38%1.75061.7506营业利润27.67%29.18%0.75800.7580净利润21.29%22.45%0.58320.5832扣除非经常性损益后的净利润20.97%22.11%0.57030.570356 二资产减值准备明细表列示如下项 目2001.1.1本期增加数本期转回数2001.12.31一坏账准备合计23,740,965.021,160,144.872,868,357.6322,032,7
176、52.26 其中应收账款20,003,946.54871,801.801,952,924.6718,922,823.67 其他应收款3,737,018.48288,343.07915,432.963,109,928.59二短期投资跌价准备合计0.000.000.000.00 其中:股票投资0.000.000.000.00 债券投资0.000.000.000.00三存货跌价准备合计4,551,940.074,279,327.484,551,940.074,279,327.48 其中:产成品4,180,240.233,870,179.934,180,240.233,870,179.93 原材料37
177、1,699.84409,147.55371,699.84409,147.55 配件0.000.000.000.00四长期投资减值准备合计3,236,674.390.000.003,236,674.39 其中:长期股权投资3,236,674.390.000.003,236,674.39 长期债权投资0.000.000.000.00五固定资产减值准备合计244,648.86984,169.640.001,228,818.50 其中房屋建筑物0.000.000.000.00 机器设备244,648.86984,169.640.001,228,818.50六无形资产减值准备0.000.000.000.00 其中:专利权0.000.000.000.00 商标权0.000.000.000.00七在建工程减值准备0.000.000.000.00八委托贷款减值准备0.000.000.000.0057十一备查文件目录1载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 董事长张俊杰 二二年二月六日
