1、 1 新疆天山水泥股份有限公司 二 00 二年度报告 2003 年 3 月 2 第一节、重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事赵志炯、曹亚东未能出席董事会，分别委托张丽荣董事行使表决权。 本公司 2002 年度财务报告已经五洲联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张丽荣、总经理贺明华、总会计师王岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目 录 第一节、 重要提示及目录.2 第二节、 公司基本情况简介. . 4 第三节、 会计数据和
2、业务数据摘要.5 第四节、 股本变动及股东情况.7 第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第六节、 公司治理结构.12 第七节、 股东大会情况简介.14 第八节、 董事会报告.15 第九节、 监事会报告.24 第十节、 重要事项.25 第十一节、财务报告.29 第十二节、备查文件目录.75 4 第二节、公司基本情况简介 （一）公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO，LTD 公司英文名称缩写：TSC （二）公司法定代表人：张丽荣 （三）公司董事会秘书：周林英 联系地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦三楼
3、电话：（0991）3660418 传真：（0991）3663534 （四）公司注册地址：乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 公司办公地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦 3 楼 邮政编码：830011 公司国际互联网网址： 电子信箱：xsnclc （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦 3 楼公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易地点：深圳证券交易所 股票简称：天山股份 股票代码：000877 （七）其他有关资料： （1）公司首次注册日期：1998 年 11
4、 月 18 日 （2）公司注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 （3）公司变更注册日期：2001 年 12 月 （4）企业法人营业执照注册号：65000010004591/2 （5）税务登记证号：国税沙字 650103710886440 地税直字 650103710886440 （6）会计师事务所：五洲联合会计师事务所 地址：新疆乌鲁木齐市明德路 16 号 电话：（0991）2817668 邮编：830002 5 第三节、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润财务指标完成情况表（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额： 146,025,850.01 净利润： 102
5、,001,044.07 扣除非经常性损益后的净利润： 103,702,444.49 主营业务利润： 291,187,090.80 其他业务利润： -397,618.49 营业利润： 75,071,595.35 投资收益： 4,860,914.13 补贴收入： 67,800,732.65 营业外收支净额： -1,707,392.12 经营活动产生的现金流量净额： 222,244,076.26 现金及现金等价物净增加额： -21,428,533.24 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元） 项 目 金 额 营业外收支净额 -1,707,392.12 合并价差摊销( 税后) 5,991
6、.70 合 计 -1,701,400.42 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元） 本年度比上年 项目 2002 年 2001 年 增减（） 2000 年 调整前 调整后 主营业务收入 886,076,725.77 707,619,702.06 707,619,702.06 25.21 403,740,444.23 净利润 102,001,044.07 94,096,256.10 94,096,256.10 8.40 66,920,725.89 总资产 2,767,586,668.39 2,007,951,112.50 2,007,951,112.50 37.8
7、3 1,543,028,308.19 股东权益 817,614,679.72 735,483,828.10 735,483,828.10 13.52 669,483,504.71 每股收益 0.5884 0.5428 0.5428 8.40 0.4632 每股收益(加权) 0.5884 0.5428 0.5428 8.40 0.5024 6 扣除非经常损益后 的每股收益 0.5982 0.5597 0.5597 6.88 0.4428 每股净资产 4.7165 4.2427 4.2427 11.17 4.63 调整后的每股净资产 4.6560 4.1725 4.1725 11.59 4.56
8、每股经营活动产生 的现金净流量 1.28 1.02 1.02 25.49 0.5927 净资产收益率() 12.48 12.79 12.79 -2.42 10.00 净资产收益率()(加权) 12.97 13.27 13.27 -2.26 12.92 扣除非经常损益后的 净资产收益率()(摊薄) 12.68 13.19 13.19 -3.87 9.56 扣除非经常损益后的 净资产收益率()（加权）13.19 13.68 13.68 -3.58 12.35 注：（）主要财务指标计算方法： 每股收益净利润年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产（年度末
9、股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用长期待摊费用）年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额年度末普通股股份总数 净资产收益率净利润年度末股东权益 100 上述公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。 （2）计算公式： P ROE=- Eo+NP 2+Ei Mi Mo-Ej Mj Mo 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；EJ 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj
10、为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： P 7 EPS=- S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 （三）利润表附表 净资产收益率（） 每股收益（元） 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 291,187
11、,090.80 35.61 37.02 1.6797 1.6797 营业利润 75,071,595.35 9.18 9.55 0.4331 0.4331 净利润 102,001,044.07 12.48 12.97 0.5884 0.5884 扣除非经常损益后的净利润 103,702,444.49 12.68 13.19 0.5982 0.5982 （四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 173,352,000.00 399,125,989.78 57,966,907.50 28,983,453.75 105
12、,038,930.82 735483828.10 本期增加 0.00 0.00 32,203,769.99 16,101,884.99 102,001,044.07 134204814.06 本期减少 0.00 2,534,992.45 0.00 0.00 49,538,969.99 52073962.44 期末数 173,352,000.00 396,590,997.33 90,170,677.49 45,085,338.74 157,501,004.90 817614679.72 变动原因： （1）资本公积金减少是因为股权投资准备减少了 2,534,992.45元 。 （2）盈余公积金增加
13、是因为本年各公司提取盈余公积造成。 （3）法定公益金增加是因为本年各公司提取公益金造成。 （4）未分配利润增加是因为本年利润增加。 第四节、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 （1） 公司股份变动情况表 8 数量单位：万股 本 次 变 动前 本 次 变 动 增 减( +、 - ) 本 次 变 动后 配 股 送 股 公 积 金 转 股 增 发 其 它 小 计 期 末 数 一 、 未 上 市 流 通 股 份 1、 发 起 人 股 份 9535.2 9535.2 其 中 ； 国 家 拥 有 股 份 9355.2 9535.2 境 内 法 人 持 有 股 份 180 180 其 它 未 上 市
14、流 通 股 份 合 计 9535.2 9535.2 2、 募 集 法 人 股 份 3、 内 部 职 工 股 4、 优 先 股 或 其 他 未 上 市 流 通 股 份 合 计 二 、 已 上 市 流 通 股 份 1、 人 民 币 普 通 股 7800 7800 2、 境 内 上 市 的 外 资 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 4、 其 他 已 上 市 流 通 股 份 合 计 7800 7800 三 、 股 份 总 数 17335.2 17335.2 （2）股票发行与上市情况 1998 年 10 月 19 日公司 5000 万社会公众股（A）股发行成功， 1999 年 1月 7 日社会公
15、众股在深交所挂牌上市，1999 年 3 月 9 日向基金配售的 500 万股上市流通，1999 年 7 月 7 日 500 万内部职工股上市流通。2000 年 9 月公司以 1999年末的总股本 12946 万股为基数向全体股东每 10 股配 3 股，本次配股实际配售1500 万股社会法人股，于 2000 年 10 月 18 日上市流通。2001 年 10 月公司以 2000年末总股本 14446 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股，本次实送 2889.2 万股，于 2001 年 10 月 26 日上市流通。 （二）股东情况介绍 （1）截止报告期末股东总数 23755 户。 9 （2）
16、本公司前 10 名股东的持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日交易日结束） 序号 股东名称 年度内增减 年末持股数量 占总股本 股东性质 1 新疆天山建材（集团）有限责任公司 0 85,824,000 49.51 国有法人股 2 新疆石油管理局 0 3,600,000 2.08 国有法人股 3 新疆对外贸易（集团）有限责任公司 0 1,800,000 1.04 国有法人股 4 新疆金融租赁有限公司 0 1,800,000 1.04 法人股 5 金盛证券投资基金 1,238,956 1,238,956 0.71 流通股 6 中国建筑材料西北公司 0 1,200,000 0.69 国有法
17、人股 7 金鑫证券投资基金 1,177,045 1,177,045 0.68 流通股 8 新疆天山水泥制品有限责任公司 0 1,128,000 0.65 国有法人股 9 安秀海 57,080 346,650 0.20 流通股 10 陈兰荣 31,222 314,430 0.18 流通股 说明：截止报告期内，公司前 10 名股东中新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司所持本公司 180 万股股份中有 90 万股被质押冻结，90 万股被司法冻结，其它无质押、冻结的情况。 公司前 10 名股东中新疆天山水泥制品有限责任公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司存在关联关系。 持股 10%以上股东是新疆天山
18、建材（集团）有限责任公司，持有本公司49.51%的股份。该公司系根据新疆维吾尔自治区人民政府新证函199839 号文批准组建的授权经营的国有独资的有限责任公司，公司法定代表人张丽荣，注册资本 688,746,800 元，经营范围：建材行业的投资；建筑材料、化工产品（有毒及危险品除外）的销售；汽车运输。 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 报告期末 持股数量( 股) 备注 张丽荣 女 46 董事长 2002. 3- 2005. 3 14040 未在公司领薪 贺明华 男 56 总经理、董事 2002. 3- 20
19、05. 3 12480 姚旭明 男 56 副总经理、董事 2002. 3- 2005. 3 12480 10 刘崇生 男 45 董事 2002. 3- 2005. 3 12480 未在公司领薪 徐永平 男 38 董事 2002. 3- 2005. 3 12480 未在公司领薪 曹亚东 男 28 董事 2002. 3- 2005. 3 0 未在公司领薪 陈仪东 男 53 董事 2002. 3- 2005. 3 0 未在公司领薪 赵志炯 男 39 董事 2002. 3- 2005. 3 0 未在公司领薪 田新民 男 36 独立董事 2002. 3- 2005. 3 0 领取独董津贴 姜锡民 男 3
20、9 独立董事 2002. 3- 2005. 3 0 领取独董津贴 杨志雄 男 55 监事会主席 2002. 3- 2005. 3 12480 未在公司领薪 石水泉 男 53 监事 2002. 3- 2005. 3 8596 未在公司领薪 刘哓华 女 39 监事 2002. 3- 2005. 3 0 未在公司领薪 姜 瀛 男 45 监事 2002. 3- 2005. 3 4680 未在公司领薪 依布拉音 阿不都克里木 男 41 监事 2002. 3- 2005. 3 4864 朱凤友 男 49 副总经理 2002. 3- 2005. 3 12480 王贵生 男 46 副总经理 2002. 3-
21、2005. 3 500 未在公司领薪 李凤春 女 37 副总经理 2002. 3- 2005. 3 0 未在公司领薪 杨兆琪 男 53 副总经理 2002. 12- 2005. 12 0 未在公司领薪 陈建良 男 38 副总经理 2002. 12- 2005. 12 0 未在公司领薪 王 岩 女 41 总会计师 2002. 3- 2005. 3 5400 周林英 女 39 董事会秘书 2002. 3- 2005. 3 10920 报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票无变动。 （二）董事、监事和高级管理人员变动情况： 报告期内，公司董事会、监事会完成了换届工作。2002 年 3 月 1
22、2 日公司 2002年第一次临时股东大会选举张丽荣、贺明华、姚旭明、刘崇生、徐永平、陈仪东、曹亚东、赵志炯出任本公司第二届董事会董事；选举杨志雄、石水泉、姜瀛出任本公司第二届监事会监事, 他们与职工代表大会选举产生的职工监事刘晓华、依不拉音. 克里木共同组成本公司第二届监事会。 朱凤友、斯马依力 皮尔夏、赵戈飞、赵彩玲、潘胜利不再担任公司董事；张民、刘纯洁、徐永平不再担任公司监事。 2002年3月12日公司第二届董事会第一次会议选举张丽荣为新疆天山水泥股份有限公司董事长；根据董事长的提名，聘任周林英为董事会秘书；聘任贺明华为公司总经理；经总经理提名，聘任姚旭明、朱凤友、李风春、王贵生为公司副总
23、经理；聘任王岩为公司总会计师。 11 2002年3月12日本公司第二届监事会第一次会议选举杨志雄为公司第二届监事会主席。 2002年5月20日公司2001年年度股东大会选举姜锡明、田新民为本公司第二届董事会独立董事。 2002年12月29日公司第二届董事会第七次会议，经总经理提名，聘任杨兆琪、陈建良为公司副总经理。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 经公司总经理办公会议批准公司建立了公司高级管理人员和经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，按照经营目标责任书的考评完成比率领取薪酬。公司金额最高的前三名董事的报酬总额为 22.3 万元；公司金额最高的前三名高级管理人
24、员的报酬总额为 22.4 万元；公司高管人员年度报酬区间在 6.5 万元以下的有 2 人，在 6.58.0 万元的有 2 人， 8 万元以上 1 人。经公司 2002 年第一次临时股东大会审议，确定给独立董事姜锡明、田新民年度津贴各 3 万元。 （四）董事、监事在股东单位任职情况 职务 姓名 所任职股东单位 所任职务 董事长 张丽荣 新疆天山建材（集团）有限责任公司 董事长 党委书记 董事 刘崇生 新疆天山建材（集团）有限责任公司 总经理 董事 徐永平 新疆天山水泥制品有限责任公司 董事长 董事 陈仪东 新疆对外贸易（集团）有限责任公司 副总经理 董事 曹亚东 新疆石油管理局 财务资产处副处长
25、 董事 赵志炯 新疆金融租赁有限公司 副总经理 监事会主席 杨志雄 新疆天山建材（集团）有限责任公司 副董事长、党委副书记 监事 石水泉 新疆天山建材（集团）有限责任公司 总会计师 监事 姜瀛 新疆天山水泥制品有限责任公司 总经理 （五）公司员工情况： 本公司现有员工 1410 人，其中生产人员 1212 人，销售人员 32 人，技术人员 62 人，财务人员 19 人，行政人员 85 人。教育程度：本科以上 49 人，专科210 人，中专 99 人，技校及高中以下 1052 人。有 21 人具有高级职称，有 56 人 12 具有中级职称。本公司无需承担费用的离退休职工。(上述员工情况构成不含本
26、公司的控股子公司) 第六节、公司治理结构 （一）公司治理状况及差异 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会的有关要求，并根据中国证监会 2001 年新颁布的上市公司治理准则及其它规范性文件，修改、制定了公司治理手册，内容包括：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、募集资金使用制度、关联交易公允决策制度、担保内控制度、信息披露管理办法、中小股东权益保障制度、资产减值制度。公司按国家相关的法律法规，规范运作： 1、 关于股东和股东大会：公司严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会，以使股东能够充分行使表决权，依据公司 2002 年新制定的股东大会议事规则
27、，公司的重大决策完全由股东大会做出；公司公平地对股东特别是中小股东，禁止任何损害公司和股东利益的关联交易。 2、 关于控股股东与上市公司的关系：公司不断规范控股股东和公司之间的关系，控股股东严格按照法律规定行使出资人的权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生。公司与控股股东之间基本做到了人员、资产、财务、业务、机构“ 五分开”，不存在股东以各种形式占用、转移本公司资产、资金及其它资源的情况，也无为股东及关联单位担保情况发生。 3、 关于董事和董事会：新修订了董事会议事规则，各位董事和董事会秘书能够按公司章程的规定勤勉尽责，认真履行公司章程赋予董事的权利义务及职责。按照关于在上市公司建立独立
28、董事制度的指导意见，公司聘任了两名独立董事。 4、 关于监事和监事会：公司监事会新修订了监事会议事规则，能够认真履行监事会职责，对公司财务、重大投资以及董事、监事及公司其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、 关于信息披露：建立了信息披露管理办法，公司对法律、法规所规定的重大事项及可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息均在中国证监会指定的 13 信息披露报纸和网站进行了及时、准确、完整的披露，以保证广大股东的知情权和参与决定权。 6、 关于相关利益者：公司能够充分尊重债权人、员工、用户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司健康、稳定的发展。 与上市公司治理准则和其他关于上市公
29、司治理方面的法规相比较，公司存在的不足有： 1、公司董事会尚未成立战略、薪酬、提名等董事会专门委员会； 2、公司独立董事在董事会人员构成中尚未达到三分之一的比例。 针对上述差异，公司董事会将尽快成立战略、薪酬、提名等董事会专门委员会，并积极物色一名独立董事，按照证监会的规定使独立董事人数在董事会人员构成中达到三分之一的比例。 （二）独立董事履行职责情况 公司两名独立董事均能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司治理手册的相关规定要求，本着诚信、勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，两名独立董事先后参加了公司二届四次、二届五次、二届六次、二届七次
30、董事会，对公司的半年度报告、第三季度报告、关联交易、资产收购、高管人员聘任等重大事项均发表了独立、客观的意见。 （三）公司与控股股东在机构、资产、人员、财务、业务上的分开情况 公司与控股股东在机构、资产、财务、业务上分开，在人员上基本分开，公司的财务独立、资产完整、机构独立、业务独立，具有独立完整的生产经营能力。 1、本公司与大股东业务分开 本公司独立从事业务经营，对控股股东及关联企业不存在依赖关系，拥有独立的原材料供应、产品销售系统，是面向市场独立经营的实体。 2、本公司资产完整 本公司拥有独立的生产体系，拥有独立的商标等无形资产，与控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司产权关系明确。 3
31、、本公司人员、机构独立 本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、总会 14 计师、董事会秘书均在本公司领薪，未在控股股东单位领取报酬及担任重要职务。与控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的办公机构分开，不存在合署办公的情况。 4、公司财务独立 本公司设立了独立的财务部，建立了完整独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行帐户，公司依法独立纳税。 （四）报告期内对改进管理人员的考评及激励机制、相关奖励机制的建立、实施情况 公司对高级管理人员实行年薪制，公司根据目标任务和工作难度制定了相应的考核标准和考核办法，并严格执行，根据目标完成情况进行兑现。2003 年公司
32、将积极着手建立更加公正、透明、高效的绩效评价标准，使激励约束机制更加健全、有效。 第七节、股东大会情况简介 本报告期内召开了股东大会 2001 年度会议和两次股东大会临时会议。 （一）股东大会 2001 年度会议 公司股东大会 2001 年度会议于 2002 年 5 月 20 日在公司本部召开，出席会议的股东及代表 8 人，代表股份 9537.97 万股，占本公司股份总数的 55.02%，本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议： （1）公司2001 年董事会工作报告； （2）公司2001 年监事会工作报告； （3）公司2001 年总经理工作报告； （4）公司2001 年财务决算报告和
33、 2002 年财务预算报告； （5）公司2001 年度分配方案及 2002 年利润分配政策； （6）审议通过了2002 年度经营计划； （7）审议通过了关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权的议案； （8）审议通过了关于购买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案； 15 （9）审议通过了关于聘请独立董事的议案； （10）审议通过了关于续聘五洲联合会计师事务所的议案； （11）审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明； （12）审议通过了关于新疆天山水泥股份有限公司符合 2002 年度增资配股条件的议案； （13）审议通过了新疆天山水泥股份有限公司 2002 年度增资配股预案； （14）审议通
34、过了关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次配股有关事宜的议案； （15）审议通过了2002 年度增资配股募集资金投向的可行性议案。 本次会议决议刊登在 2002 年 5 月 21 日的证券时报、中国证券报上。 （二）第一次股东大会临时会议 公司 2002 年第一次股东大会临时会议于 2002 年 3 月 12 日在公司本部召开，出席会议的股东及股东代表共计 12 名，代表股份 9361.6 万股，占公司股份总数的 54.03%。大会以记名投票的方式审议通过了以下议案： （1）公司关于修改公司章程的议案 （2）选举第二届董事会董事的议案 （3）选举第二届监事会监事的议案 （4）公司股东大会
35、议事规则 （5）公司关联交易公允交易制度 （6）公司信息披露管理办法。 本次会议决议刊登在 2002 年 3 月 13 日的证券时报、中国证券报上。 （三）第二次股东大会临时会议 公司 2002 年第二次股东大会临时会议于 2002 年 8 月 6 日在公司本部召开，出席会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 9535.2 万股，占公司总股本17335.2 万股的 55%。大会以记名投票的方式审议通过了通过了以下议案： （1）关于为控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司提供 9000 万元流动资金贷款担保的议案 （2）关于提请股东大会授权董事会行使本公司净资产额 20%的单项资金运用权限
36、的议案。 16 本次会议决议刊登在 2002 年 8 月 7 日的证券时报、中国证券报上。 （四）选举、更换公司董事、监事情况 详细情况见第五节“（二）董事、监事和高级管理人员变动情况” 第八节、董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司的主业范围是水泥及其相关产品的生产、经营及销售。2002 年是公司通过建立新的管理平台，有效的制度移植、管理嫁接和文化融合, 提高公司购并后的整合能力、进一步体现整合效益、主业快速发展的一年。公司通过收购新疆塔里木水泥有限责任公司的股权和阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的股权，使公司在疆内的市场份额进一步扩大，同时通过与无锡湖山水
37、泥有限公司的重组，在江苏无锡设立了江苏天山水泥有限公司，实现了本公司由新疆向华东地区的跨跃。2002 年公司全年实现销售收入 88, 607. 67 万元，实现净利润 10, 200. 10万元，分别较 2001 年增长了 25. 21和 8. 40。 2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 按照产品列示：（单位：人民币元） 产品 主营业务收入 主营业务利润 水泥产品 886,076,725.77 291,187,090.80 按地区分布列示：（单位：人民币元） 地区 主营业务收入 主营业务成本 昌吉地区 261,485,330.29 172,685,697.20 库尔勒地区 62,949
38、,363.54 39,385,273.04 鄯善地区 26,666,671.63 19,323,123.18 和静地区 80,724,344.04 51,016,356.05 乌鲁木齐地区 296,551,394.28 198,670,750.69 阿克苏地区 121,486,090.44 83,754,516.38 17 喀什地区 36,213,531.55 25,175,704.02 合计 886,076,725.77 590,011,420.56 占公司主营业务收入 10以上产品情况 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 水泥产品 886,076,725.77 590,011,420
39、.56 33.41 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 单位名称 注册资本 ( 万元) 经营范围 所占权益比例 总资产 ( 万元) 净利润 ( 万元) 新疆巴州天山水泥有限责任公司 2,000.00 生产销售各类水泥 90.00% 10646.61 -488.72 新疆和静天山水泥有限责任公司 2,736.00 生产销售各类水泥 74.63% 31382.13 994.01 新疆屯河水泥有限责任公司 35,000.00 生产销售各类水泥 51.00% 71945.14 5364.96 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 1,200.00 生产销售各类水泥 95.00% 2995.8
40、7 292.76 新疆塔里木水泥有限责任公司 5000.00 生产销售各类水泥 100.00% 13845.91 910.49 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 11,333.00 生产销售各类水泥 55.00% 24720.88 1805.24 新疆帕米尔水泥有限责任公司 2,000.00 生产销售各类水泥 51% 4181.43 316.44 4、主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计 72,110,000.62 占年度总采购额比重 10.20 前五名客户销售总额合计 107,694,340.36 占年度销售总额比重 12.15% 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年
41、，燃煤及公路运输费用上涨、水泥的销售价格降低是公司 2002 年在经营中遇到的困难。对此，公司采取了以下积极措施： 一是大力推行精细化管理，培育公司以低成本为优势的核心竞争能力。年初公司聘请了国际知名的管理顾问公司美国科尔尼为公司做管理咨询，通过原材料采购、制造、物流、营销整个价值链系统的再造，重点加强对大宗设备器材的招标采购，降低采购成本；合理调配、降低物流运输成本；通过全面落实和推动精 18 细化管理措施，提升了公司综合实力。科尔尼管理顾问公司的咨询成果已在公司2002 年全年的运行中有效地体现出来，其带给公司的不仅是成本降低、利润提升，通过咨询培训和一年的实践，更给公司的管理人员带来了一
42、种新的管理理念、思维方式和工作方法，它将长期推进公司的管理和发展向更高的层次迈进。 二是加强和提升公司财务管理对运营系统的指导作用。公司每月召开经营分析会，按月汇总各个子公司每个经营环节中与成本、资金、生产和销售有关的一切数据，并对计划额和完成额进行差异分析，严谨的计划和数字化管理使公司能准确地找出公司生产和经营中存在问题，及时加以解决问题。公司及各控股子公司充分认识到经营偏差分析和成本控制的重要性，使经营管理从单一的注重生产管理核算到综合管理核算，从注重固定资产效率到注重整体资产效率。财务管理对公司运营质量、风险控制的作用正日益发挥出来。 三是及时调整公司的营销体制和营销策略，进一步适应市场
43、。2002 年公司加大了对企业文化和品牌的宣传和渗透力度，积极拓展销售渠道规范营销网络，采取灵活的客户授信额度和价格政策以确保市场份额的扩大和货款回收计划的完成。针对新疆水泥价格持续走低、南北疆水泥市场需求及产品结构不平衡的局面，公司在本部设立销售公司，在南疆地区成立巴州事业部，分别对乌昌地区和巴州地区的水泥企业实行统一销售管理，增强了公司对客户的谈判能力和市场供应能力。 四是加大信息化系统的支撑力度。伴随着公司产能控制区域增大，加快信息化建设步伐、提高公司的管理效率成为公司关注的重点。2002 年公司建了 8 个局域网，开发使用 6 个办公软件，引进了 OA 办公自动化系统。公司与国内知名软
44、件公司合作，对公司财务管理系统进行升级，强化财务管理对控制生产成本的作用；实现了销售系统的适时管理，销售数据共享，对优化货款回收管理、提升服务质量起到了良好作用。 四是提升企业文化，塑造良好企业形象。公司注重培养团队精神、培养员工积极主动的创业精神和踏实工作的奉献精神，通过文化融合、管理嫁接和制度创新，公司“ 凝聚坚强、创造卓越” 的企业精神和“ 奉献社会至上、企业利益至上、不断创新至上、培育人才至上” 的价值观在公司遍布天山南北的各控股子公司得到充分展现。企业的向心力和凝聚力增强，为企业发展创造有利条件。 6、公司报告期内利润预测情况： 19 本报告期内公司未进行利润预测。 （二）公司财务状
45、况 公司财务状况和经营成果项目发生重大变化情况与原因分析 单位：元 以下数据经五洲联合会计师事务所五洲会字20038241 号审计报告确认。 项 目 2002 年末 2001 年末 增减数额 增减比例(%) 总资产 2,767,586,668.39 2,007,951,112.50 759,635,555.89 37.83 长期负债 367,460,274.19 239,419,709.87 128,040,564.32 53.48 股东权益 817,614,679.72 735,483,828.10 82,130,851.62 11.17 项 目 2002 年 112 月 2001 年 11
46、2 月 增减数额 增减比例(%) 主营业务利润 291,187,090.80 243,491,459.70 47,695,631.10 19.59 净利润 102,001,044.07 94,096,256.10 7,904,787.97 8.40 现金及现金等价物 -21,428,533.24 121,673,518.38 -143,102,051.62 -117.61 变化原因说明： （1）公司资产总额增加是由于本年新增控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司，纳入合并范围所致。 （2）长期负债增加是由于控股子公司新疆和静天山水泥有限
47、责任公司和新疆屯河水泥有限责任公司增加长期借款所致。 （3）股东权益增加是由于本公司及控股子公司盈利及计提法定公积金和法定公益金所致。 （4）主营业务利润增加是由于本年新增控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司，纳入合并范围所致。 （5）净利润增加是由于本年新增控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司纳入合并范围，本公司及控股子公司享受税收优惠政策致使补贴收入增加以及公司大力推时精细化管理有效降低成本所致。 （6）现金及现金等价物减少是由于本年度投资项目支付增多所致。 （三）公司投
48、资情况 20 1、在报告期内募集资金使用情况 报告期内无募集资金。 2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目 2002 年 2 月，投资 1822.15 万元，购买新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司一期水泥熟料生产线再建工程资产并续建； 2002 年 3 月，向德恒证券经纪有限责任公司增资 3000 万元，报告期内无收益。 根据本公司 2001 年 11 月与新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司签订的合作开发建设巴州库尔勒市 19 号小区绿苑房地产项目合同书，2002 年 3 月投资 832.83 万元，报告期内无收益。 2002 年 5 月，投资 5683.81 万元，
49、购买新疆塔里木水泥有限责任公司 100的股权，2002 年 5 月12 月，实现净利润 1005.31 万元； 2002 年 5 月，投资 6497.41 万元，购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司55的股权，2002 年 5 月12 月，实现净利润 1810.80 万元； 2002 年 10 月，投资 12750 万元，建设大河沿二期 2000t/d 水泥熟料生产线，报告期内无收益。 2002 年 12 月，投资 15076. 03 万元，在江苏无锡，与无锡湖山水泥有限公司共同设立了江苏天山水泥有限公司，本公司出资占该公司注册资本的 75. 38%。报告期内无收益。 2002 年 12 月，投
50、资 1080 万元，在新疆哈密，与本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司共同设立了“ 新疆哈密天山水泥有限责任公司”，本公司出资占该公司注册资本的 90%。报告期内无收益。 （四）报告期内公司生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化，没有对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。 （五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年，公司董事会共召开九次会议，形成 54 项决议。有关情况如下： 2002 年 2 月 8 日召开了第一届董事会第十八次会议，形成如下决议： （1） 审议通过了关于修改本公司章程的议案 21 （2） 审议通过了公司治理手册 （3） 审
51、议通过了参股金融租赁的议案 （4） 审议通过了提名第二届董事会候选人的议案 （5） 审议通过了购买吐鲁番天山公司日产 2500 熟料生产线资产的议案 （6） 审议通过了向重庆证券经济有限公司增资的议案 （7） 审议通过了关于召开 2002 度临时股东大会的议案 （该项决议刊登在 2002 年 2 月 9 日的中国证券报、证券时报上） 2002 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第十九次会议，形成如下决议： （1） 审议并通过了2001 年度报告及摘要 （2） 审议并通过了2001 年度总经理工作报告 （3） 审议并通过了2001 年度董事会工作报告 （4） 审议并通过了2001 年度财务决
52、算报告及 2002 年度财务预算报告 （5） 审议并通过了2001 年分配预案及 2002 年分配政策 （6） 审议并通过了2002 年经营计划 （7） 审议并通过了关于公司有关关联交易实施情况的议案 （8） 审议并通过了关于设立吐鲁番熟料分公司、矿业分公司的议案 （9） 审议并通过了续聘五洲联合会计师事务所的议案 （10）审议并通过了购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权的议案 （11）审议并通过了购买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案 （12）审议并通过了关于设立塔里木分公司、巴州分公司、鄯善分公司的议案 （13）审议并通过了关于本公司符合 2002 年配股条件的议案 （14）审议并通过
53、了关于前次募集资金使用情况的说明 （15）审议并通过了2002 年配股预案 （16）审议并通过了授权董事会办理本次配股有关事宜的议案 （17）审议并通过了配股资金投向的可行性议案 （该项决议刊登在 2002 年 3 月 14 日的中国证券报、证券时报上） 2002 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第一次会议，形成如下决议： （1） 选举张丽荣为新疆天山水泥股份有限公司董事长。 22 （2） 根据董事长的提名，聘任周林英为董事会秘书 （3） 根据董事长的提名，聘任贺明华为公司总经理 （4） 经总经理提名，聘任王岩为公司总会计师，聘任姚旭明、朱凤友、李风春、王贵生为公司副总经理 （5） 确定
54、开展吐鲁番熟料基地进二期工程的前期工作 （该项决议刊登在 2002 年 3 月 14 日的中国证券报、证券时报上） 2002 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二次会议，形成如下决议： （1） 审议通过了公司 2002 年第一季度报告； （2） 审议通过了关于提名独立董事候选人的议案 （3） 审议通过了关于对独立董事发放津贴的议案 （4） 审议通过了关于召开公司 2001 年年度股东大会的议案 （该项决议刊登在 2002 年 4 月 18 日的中国证券报、证券时报上） 2002 年 6 月 24 日召开了第二届董事会第三次会议，形成如下决议： 审议并通过了关于本公司建立现代企业制度自查报
55、告的议案 （该项决议刊登在 2002 年 6 月 25 日的中国证券报、证券时报上） 2002 年 7 月 2 日召开了第二届董事会第四次会议，形成如下决议： （1） 审议并通过了关于与新疆啤酒花股份有限公司进行互保的议案 （2） 审议并通过了关于与新疆天山毛纺织股份有限公司进行互保的议案 （3） 审议并通过了关于为控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司提供 9000 万元流动资金担保的议案 （4） 审议并通过了关于为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供 500 万元流动资金担保的议案 （5） 审议并通过了关于开展拟在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州投资建设日产 1000 吨水泥生产线前期
56、工作的议案 （6） 审议并通过了关于提请股东大会授权董事会单项运用资金权限为公司净资产额的 20%的议案 （7） 审议并通过了关于召开本公司 2002 年第二次临时股东大会的议案 23 （该项决议刊登在 2002 年 7 月 3 日的中国证券报、证券时报上） 2002 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议，形成如下决议： （1）审议通过了本公司 2002 年半年度报告正文及摘要 （2）审议通过了本公司 2002 年半年度利润分配预案 （该项决议刊登在 2002 年 8 月 1 日的中国证券报、证券时报上） 2002 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议，形成如下决议：
57、 （1） 审议并通过了本公司2002 年第三季度报告 （2） 审议关于建设大河沿熟料基地二期工程的议案 （3） 审议并通过了关于出资设立江苏天山水泥有限公司的议案 （4） 审议并通过了公司关于关联交易的议案 （该项决议刊登在 2002 年 10 月 25 日的中国证券报、证券时报上） 2002 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第七次会议，形成如下决议： （1） 审议并通过了关于修改本公司章程的议案 （2） 审议并通过了关于在新疆哈密建设水泥粉磨站项目的议案 （3） 审议并通过了关于新疆屯河水泥有限责任公司收购新疆屯河投资股份有限公司所属水泥企业的议案 （4） 审议并通过了关于在青岛地区
58、合作开发砂石建材项目的议案 （5） 审议并通过了关于本公司聘用副总经理的议案 （6） 审议并通过了关于召开本公司 2003 年度第一次临时股东大会的议案 （该项决议刊登在 2002 年 12 月 31 日的中国证券报、证券时报上） 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法规的规定履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。 （六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 24 2002 年度本公司（母公司）实现净利润 101, 239, 543. 06 元，加上年度未分配利润 113, 801, 162. 54元，2002年度可供分配的利润为 215, 040,
59、 705. 60元，提 取 10%的 法 定 公 积 金 10, 123, 954. 31 元 ， 提 取 10%的 法 定 公 益 金10, 123, 954. 31 元，2002 年度可供股东分配的利润为 194, 792, 796. 98 元，以2002 年 12 月 31 日总股本 173, 352, 000. 00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1元（含税），共派现金 17, 335, 200. 00 元，期末未分配利润 177, 457, 596. 98 元，结转下一年度分配。2002 年度公司不进行资本公积金转增股本。 （七）其他报告事项 证券时报、中国证券报为公司的信息披
60、露报刊。 第九节、监事会报告 （一）监事会年度工作情况 本年度公司监事会共召开 3 次会议。 1、2002 年 3 月 11 日在公司本部召开了一届十次监事会会议，会议审议通过了“ 公司 2001 年度报告”、“ 公司 2001 年度监事会工作报告”、“ 公司 2001 年度财务决算报告”、“ 公司2002年度财务预算报告”、“ 公司 2002年度配股预案”、“ 公司 2002 年度配股募集资金投向的可行性报告”、“ 关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权的议案” 、“ 关于购买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案”。 （该项决议刊登在 2002 年 3 月 14 日的中国证券报、证券时报
61、上） 2、2002 年 3 月 12 日在公司本部召开了二届一次监事会会议，会议选举杨志雄出任本公司第二届监事会主席。 （该项决议刊登在 2002 年 3 月 14 日的中国证券报、证券时报上） 3、2002 年 7 月 29 日召开二届二次监事会，审议通过了“ 公司 2002 年度中期报告”。 （该项决议刊登在 2002 年 8 月 1 日的中国证券报、证券时报上） 25 （二）公司依法运作情况 本报告期内，公司董事会全体成员和经营班子遵照公司法、本公司章程运作，决策程序符合公司章程的规定，内部控制制度完备，信息披露工作及时规范，监事会确认公司各项经营是合法的。 监事会对董事及高级管理人员执
62、行公司职务时的行为进行监督，未发现有侵犯公司及股东利益的行为，在履行公司职务时能尽职尽责、廉洁自律。董事会会议能按照有关法律、法规和公司章程的规定召开并如实执行股东大会决议。 （三）检查公司财务情况 2002 年董事会提交的财务报告，五洲联合会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、准确得反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）报告期内公司无募集资金事项 （五）公司收购、出售资产情况监督 公司 2002 年继续稳步推进水泥主业发展战略，实现了对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司和新疆塔里木水泥限责任公司的股权收购；完成了新疆吐鲁番水泥有限责任公司在建工程的资产收购工作并续建。监事会认
63、为：上述收购行为的决策程序符合有关法律、法规的规定，减少了公司今后的关联交易，有利于公司主业的发展。 （六）关联交易的监督 监事会认为，报告期内公司的关联交易均依据市场价格本着公平、合理的原则进行，不存在侵犯其他股东利益的情况，信息披露及时规范。 第十节、重要事项 （一）本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 26 （二）报告期内公司无出售资产、吸收合并事项发生。 （三）报告期内公司收购资产、股权事项 2002 年 2 月，购买新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司一期水泥熟料生产线再建工程资产并续建，该项目涉及关联交易，详细情况参见下条公司重大关联交易事项。 2002 年 5 月，购买新疆塔里木水泥有限
64、责任公司 100的股权，该项目涉及关联交易，详细情况参见下条公司重大关联交易事项。 2002 年 5 月，购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 55的股权，该项目涉及关联交易，详细情况参见下条公司重大关联交易事项。 （四）重大关联交易事项： 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）从关联方购货 单位：万元 关联交易方 交易金额 新疆天山建材实业有限责任公司 1,090.76. 新疆帝派瓷业有限责任公司 1.35 新疆天山建材机械有限责任公司 18.37 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 7.56 （2）接受劳务 单位：万元 单位名称 服务项目 2002 年度 新疆天山建材运输有限责任公司 运
65、 输 385.48 新疆天山建材机械有限责任公司 设备维修 518.72 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 建筑安装 387.62 （3）向关联方销售 单位：万元 关联交易方 销售项目 交易金额 新疆天山建材( 集团) 有限责任公司及其所属子公司 水、电、汽 217.52 新疆天山建材实业有限责任公司 水泥 175.46 新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司 水泥 1,052.94 新疆天山水泥制品有限责任公司 水泥 138.53 2、收购资产、股权发生的关联交易 关联交易方 交易内容 定价原则 评估价值 转让价格 转让 27 收益 新疆天山建材（集团）有限责任公司 新疆吐鲁番天山水泥有
66、限责任公司一期水泥熟料生产线再建工程资产 资产评估价值 1822.15 万元 1822.15 万元 0 新疆天山建材（集团）有限责任公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 94的股权 资产评估价值 5456.46 万元 5456.46 万元 0 新疆金建建材有限责任公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 6的股权 资产评估价值 227.35 万元 227.35 万元 0 新疆天山建材（集团）有限责任公司 购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 40的股权 资产评估价值 4725.39 万元 4725.39 万元 0 新疆屯河水泥有限责任公司 购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 15的股权 资产评估价值 177
67、2.02 万元 1772.02 万元 0 （五）重大合同及其履行情况： 1、重大购买合同 根据公司与新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司签订的资产转让协议书，本公司出资 1822.15 万元，购买该公司的一期水泥熟料生产线在建工程资产，该合同已履行完毕。 根据公司分别与新疆天山建材（集团）有限责任公司和新疆金建建材有限责任公司签订的股权转让协议书，本公司分别以 5456.46 万元和 227.35 万元的价款购买上述两公司持有的新疆塔里木水泥有限责任公司 94和 6的股权，该合同已履行完毕。 根据公司分别与新疆天山建材（集团）有限责任公司和新疆屯河有限责任公司签订的股权转让协议书，本公司分别以 47
68、25.39 万元和 1772.02 万元的价款购买上述两公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 40和 15的股权，该合同已履行完毕。 2、重大投资合同 根据公司与向德恒证券经记有限责任公司（原名重庆证券经记有限责任公司）签订的增资扩股协议书，公司向德恒证券经记有限责任公司增资 3000万元，该合同已履行完毕。 根据公司与与无锡湖山水泥有限公司签订的关于设立江苏天山水泥有限公司协议书，本公司投资 15076. 03 万元，出资占该公司注册资本的 75. 38%。该合同已履行完毕。 28 根据公司与本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司签订的关于设立新疆哈密天山水泥有限责任公司协议书，
69、本公司投资 1080 万元，占该公司注册资本的 90%，该合同已履行完毕。 3、重大担保事项 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否为关联方担保（是或否） 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000. 信用担保 2002.12.15 2003.12.14 是 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000. 信用担保 2002.9.2 2003.9.1 是 新疆和静天山水泥有限责任公司 2500 信用担保 2002.4.29 2003.4.28 是 新疆和静天山水泥有限责任公司 5000 信用担保 2002.5.10 2003.59 是 新疆和静天山水泥有限责任公司 1500 信用担保 2002.7.
70、15 2003.7.14 是 新疆啤酒花股份有限公司 5,000 信用担保 2002.7.2 2003.7.2 否 新疆天山毛纺织股份有限公司 5,000 信用担保 2002.6.19 2003.6.18 否 4、报告期内委托他人进行现金资产管理事项 2002 年 12 月，以人民币 700 万元委托德恒证券经纪有限责任公司乌鲁木齐人民路营业部进行国债投资。 5、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 （六）报告期内无解聘、重新聘任会计师事务所。 五洲联合会计师事务所新疆华西分所 2002 年度共对本公司审计 2 次，年度内，本公司给会计师事务所共支付财务审计报酬 46
71、 元（不含提供财务审计的差旅费、住宿费、伙食费等），独立财务顾问费 2 万元。本公司董事会认为：其它服务费用的支付不会影响注册会计师的独立性。 （七）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。 （八）报告期内公司控股股东未发生变更。 29 （九）公司 2001 年度股东大会审议通过了关于购买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案，公司分别向新疆天山建材（集团）有限责任公司和新疆金建建材有限责任公司购买了其持有的新疆塔里木水泥有限责任公司 94和 6的股权，公司拥有了新疆塔里木水泥有限责任公司 100的股权，设立分公司的工商手续正在办理之中。 （十）公司报告期内未更改名称或股票
72、简称。 第十一节、财务报告 公司财务报告经五洲联合会计师事务所新疆华西分所中国注册会计师陈军、苌焕青审计，并出具了标准无保留意见的审计报告五洲会字2003 8-241 号 30 天津五洲联合合伙会计师事务所 TIANJIN WUZHOU Certified public accountants 天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 610 层 6-10th Floor, Kang Yue Mansion, No. 33 Xi Kang Road, Heping District, Tianjin ,China 电话：86-22-23559001 Phone: 86-22-23559001 传真
73、：86-22-23559045 Fax： 86-22-23559045 五洲会字 2003 8- 241 号 审 计 报 告 新疆天山水泥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2002 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2002 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表，符合企业会计准则和企业会计
74、制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果以及2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 （此页无正文） 31 附送一：新疆天山水泥股份有限公司 2002 年 12 月 31 日资产负 债表及合并资产负债表、2002 年度利润表及利润分配 表和合并利润表及利润分配表、2002 年度现金流量表 及合并现金流量表、2002 年 12 月 31 日合并资产减值准备明细表 附送二: 新疆天山水泥股份有限公司 2002 年度合并利润表附表 附送三: 合并会计报表附注 中 国 注 册 会 计 师 陈 军 中
75、 国 注 册 会 计 师 石 明 霞 中国.天津.新疆 2003 年 1 月 22 日 32 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金 1 191, 178, 090. 24 212, 606, 623. 48 99, 841, 220. 49 156, 175, 320. 14 短期投资 3 7, 000, 000. 00 - 7, 000, 000. 00 - 应收票
76、据 2 89, 736, 261. 46 30, 205, 000. 00 53, 125, 055. 16 13, 920, 000. 00 应收股利 应收利息 应收账款 4 281, 536, 159. 06 183, 074, 426. 72 91, 193, 939. 33 75, 326, 858. 34 其他应收款 4 41, 698, 713. 09 32, 103, 038. 30 5, 125, 010. 58 4, 737, 157. 13 预付账款 5 84, 518, 457. 87 70, 083, 152. 98 104, 955, 610. 98 95, 190,
77、 059. 27 应收补贴款 - 618, 444. 04 - - 存货 6 170, 096, 171. 72 155, 501, 523. 01 65, 378, 958. 98 84, 755, 145. 63 待摊费用 7 4, 021, 045. 77 1, 864, 855. 62 500, 000. 00 219, 771. 70 一年内到期的长期债权投资 期货保证金 其他流动资产 待处理流动资产净损失 流动资产合计 869, 784, 899. 21 686, 057, 064. 15 427, 119, 795. 52 430, 324, 312. 21 长期投资： 长期股权
78、投资 8 380, 832, 790. 10 206, 293, 541. 98 746, 042, 537. 29 380, 510, 672. 69 长期债权投资 长期投资合计 380, 832, 790. 10 206, 293, 541. 98 746, 042, 537. 29 380, 510, 672. 69 其中：合并价差 - 190, 397. 18 300, 000. 00 - - 固定资产： 固定资产原值 9 1, 957, 512, 981. 92 1, 393, 868, 485. 76 712, 275, 701. 84 703, 343, 174. 61 减：累计
79、折旧 10 680, 429, 745. 58 480, 515, 457. 10 357, 585, 116. 47 323, 755, 378. 29 固定资产净值 1, 277, 083, 236. 34 913, 353, 028. 66 354, 690, 585. 37 379, 587, 796. 32 减：固定资产减值准备 11 8, 844, 402. 27 1, 142, 088. 44 - 489, 032. 03 固定资产净额 1, 268, 238, 834. 07 912, 210, 940. 22 354, 690, 585. 37 379, 098, 764.
80、29 工程物资 1, 749, 202. 79 9, 184, 043. 43 1, 749, 202. 79 2, 406, 504. 15 在建工程 13 208, 621, 287. 12 173, 007, 963. 86 189, 468, 924. 51 14, 166, 744. 32 固定资产清理 12 2, 554, 508. 07 - - - 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1, 481, 163, 832. 05 1, 094, 402, 947. 51 545, 908, 712. 67 395, 672, 012. 76 无形资产及其他资产： 无形资产 14 31
81、, 694, 587. 63 14, 845, 268. 70 13, 499, 246. 50 12, 089, 515. 11 长期待摊费用 15 4, 081, 926. 59 6, 302, 362. 27 627, 091. 01 2, 405, 098. 52 其他长期资产 28, 632. 81 49, 927. 89 - - 无形资产及其他资产合计 35, 805, 147. 03 21, 197, 558. 86 14, 126, 337. 51 14, 494, 613. 63 递延税项： 33 递延税款借项 资产总计 2, 767, 586, 668. 39 2, 007
82、, 951, 112. 50 1, 733, 197, 382. 99 1, 221, 001, 611. 29 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 负债及股东权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 16 816, 160, 000. 00 506, 570, 000. 00 580, 000, 000. 00 330, 000, 00
83、0. 00 应付票据 17 44, 578, 137. 35 20, 388, 095. 24 20, 308, 937. 35 应付账款 18 172, 180, 092. 34 128, 515, 793. 80 51, 483, 161. 40 32, 355, 983. 81 预收账款 19 62, 191, 459. 50 42, 427, 737. 36 27, 700, 510. 09 17, 403, 972. 63 应付工资 8, 345, 147. 97 3, 987, 980. 26 - - 应付福利费 8, 229, 285. 34 4, 002, 364. 56 1,
84、 357, 751. 92 1, 076, 607. 94 应付股利 20 17, 194, 957. 75 734, 400. 00 16, 557, 920. 02 734, 400. 00 应交税金 21 27, 026, 162. 38 28, 314, 909. 22 2, 970, 550. 37 12, 189, 938. 24 其他应交款 1, 232, 660. 71 503, 363. 58 108. 21 554. 74 其他应付款 22 53, 338, 218. 24 39, 531, 215. 21 24, 465, 264. 92 15, 826, 363. 07
85、 预提费用 23 3, 310, 212. 35 3, 190, 963. 35 - - 预计费用 一年内到期的长期负债 24 65, 000, 000. 00 35, 500, 000. 00 65, 000, 000. 00 - 其他流动负债 流动负债合计 1, 278, 786, 333. 93 813, 666, 822. 58 789, 844, 204. 28 409, 587, 820. 43 长期负债： 长期借款 26 320, 840, 000. 00 195, 000, 000. 00 120, 000, 000. 00 65, 000, 000. 00 应付债券 长期应付
86、款 25 46, 620, 274. 19 44, 419, 709. 87 6, 500, 000. 00 10, 929, 962. 76 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 367, 460, 274. 19 239, 419, 709. 87 126, 500, 000. 00 75, 929, 962. 76 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1, 646, 246, 608. 12 1, 053, 086, 532. 45 916, 344, 204. 28 485, 517, 783. 19 少数股东权益 303, 725, 380. 55 219, 380, 751. 95
87、 - - 股东权益： 34 股本 27 173, 352, 000. 00 173, 352, 000. 00 173, 352, 000. 00 173, 352, 000. 00 减：已归还投资 - - 股本净额 173, 352, 000. 00 173, 352, 000. 00 173, 352, 000. 00 173, 352, 000. 00 资本公积 28 396, 590, 997. 33 399, 125, 989. 78 396, 590, 997. 33 399, 125, 989. 78 盈余公积 29 90, 170, 677. 49 57, 966, 907.
88、50 69, 452, 584. 40 49, 204, 675. 78 其中：公益金 45, 085, 338. 74 28, 983, 453. 75 34, 726, 292. 20 24, 602, 337. 89 未分配利润 157, 501, 004. 90 105, 038, 930. 82 177, 457, 596. 98 113, 801, 162. 54 股东权益合计 817, 614, 679. 72 735, 483, 828. 10 816, 853, 178. 71 735, 483, 828. 10 负债及股东权益总计 2, 767, 586, 668. 39
89、2, 007, 951, 112. 50 1, 733, 197, 382. 99 1, 221, 001, 611. 29 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 利 润 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 31 886, 076, 725. 77 707, 619, 702. 06 296, 551, 394. 28 332, 710, 730. 12 减：折扣与折让 主营业务收入净额 886, 076, 725. 77 707
90、, 619, 702. 06 296, 551, 394. 28 332, 710, 730. 12 减：主营业务成本 31 590, 011, 420. 56 461, 060, 643. 48 198, 670, 750. 69 221, 015, 640. 61 主营业务税金及附加 4, 878, 214. 41 3, 067, 598. 88 935, 657. 08 1, 705, 511. 93 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列 291, 187, 090. 80 243, 491, 459. 70 96, 944, 986. 51 109, 989, 577. 58 加：
91、其他业务利润（亏损以“-” 号填列） 32 - 397, 618. 49 -557, 825. 99 146, 310. 57 393, 698. 82 减：营业费用 86, 615, 067. 12 59, 868, 154. 56 28, 853, 502. 21 26, 064, 174. 12 管理费用 74, 472, 808. 46 50, 378, 527. 82 23, 847, 615. 65 20, 342, 364. 74 财务费用 33 54, 630, 001. 38 36, 479, 504. 50 26, 357, 096. 76 21, 056, 608. 07
92、 三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） 75, 071, 595. 35 96, 207, 446. 83 18, 033, 082. 46 42, 920, 129. 47 加：投资收益（损失以“ -” 号填列） 34 4, 860, 914. 13 15, 157, 483. 62 54, 550, 044. 51 49, 600, 962. 82 补贴收入 35 67, 800, 732. 65 28, 082, 155. 90 30, 598, 402. 61 10, 250, 349. 40 营业外收入 36 844, 866. 09 196, 613. 84 192, 990.
93、24 - 减：营业外支出 37 2, 552, 258. 21 3, 123, 630. 81 105, 551. 86 931, 107. 75 加：期货损益 加：以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 146, 025, 850. 01 136, 520, 069. 38 103, 268, 967. 96 101, 840, 333. 94 减：所得税 7, 264, 097. 90 10, 042, 750. 97 2, 029, 424. 90 7, 744, 077. 84 减：少数股东本期收益 36, 760, 708. 04 32, 381, 062. 3
94、1 - - 五、净利润 102, 001, 044. 07 94, 096, 256. 10 101, 239, 543. 06 94, 096, 256. 10 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 35 利 润 分 配 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、净利润 102, 001, 044. 07 94, 096, 256. 10 101, 239, 543. 06 94, 096, 256. 10 加：年初未分配利润 105, 038,
95、930. 82 95, 795, 066. 47 113, 801, 162. 54 96, 308, 157. 66 其他转入 二、可供分配的利润 207, 039, 974. 89 189, 891, 322. 57 215, 040, 705. 60 190, 404, 413. 76 减：提取法定盈余公积 16, 101, 885. 00 13, 534, 195. 88 10, 123, 954. 31 9, 409, 625. 61 提取法定公益金 16, 101, 884. 99 13, 534, 195. 87 10, 123, 954. 31 9, 409, 625. 61
96、提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 174, 836, 204. 90 162, 822, 930. 82 194, 792, 796. 98 171, 585, 162. 54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17, 335, 200. 00 28, 892, 000. 00 17, 335, 200. 00 28, 892, 000. 00 转作资本（或股本）的普通股股利 - 28, 892, 000. 00 - 28, 892, 000. 00 四、期末未分配利润 157, 501, 004. 90 105
97、, 038, 930. 82 177, 457, 596. 98 113, 801, 162. 54 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 补充资料 项目 2002 年度 2001 年度 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 36 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品
98、、提供劳务收到的现金 842, 785, 592. 39 收到的税费返还 55, 927, 622. 30 收到的其他与经营活动有关的现金 66, 593, 248. 55 现金流入小计 965, 306, 463. 24 购买商品、接受劳务支付的现金 440, 181, 857. 90 支付给职工以及为职工支付的现金 93, 695, 948. 15 支付的各项税费 114, 366, 635. 91 支付的其他与经营活动有关的现金 94, 817, 945. 02 现金流出小计 743, 062, 386. 98 经营活动产生的现金流量净额 222, 244, 076. 26 二、投资活动
99、产生的现金流量： - 收回投资所收到现金 - 取得投资收益所收到的现金 3, 726, 787. 61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 701, 956. 98 收到的其他的与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4, 428, 744. 59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 323, 238, 004. 00 投资所支付的现金 317, 213, 050. 01 支付的其他与投资活动有关的现金 175, 000. 00 现金流出小计 640, 626, 054. 01 投资活动产生的现金流量净额 - 636, 197, 309. 42 三、筹资活动产生
100、的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 55, 270, 000. 00 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 825, 790, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11, 242, 906. 11 现金流入小计 892, 302, 906. 11 偿还债务所支付的现金 425, 763, 280. 08 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55, 351, 673. 75 支付的其他与筹资活动有关的现金 18, 663, 252. 36 现金流出小计 499, 778, 206. 19 筹资活动产生现金流量净额 392, 524, 699. 92 四、
101、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 - 21, 428, 533. 24 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 37 合 并 现 金 流 量 表 （续） 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 102, 001, 044. 07 加：计提的资产减值准备 1, 769, 821. 95 固定资产折旧 102, 569, 912. 16 无形资产摊销 2, 113, 463. 28 长期待摊费用摊销 2, 925, 056. 75 少数股东本期收
102、益 36, 760, 708. 04 待摊费用减少（减：增加） - 2, 156, 190. 15 预提费用增加（减：减少） 119, 249. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1, 100, 398. 28 固定资产报废损失 - 财务费用 54, 705, 995. 64 投资损失（减：收益） - 4, 860, 914. 13 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 14, 594, 648. 71 经营性应收项目的减少（减：增加） - 120, 246, 165. 54 经营性应付项目的增加（减：减少） 30, 847, 048. 20 其他
103、- 经营活动产生的现金流量净额 222, 244, 076. 26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 191, 178, 090. 24 减：现金的期初余额 212, 606, 623. 48 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 - 21, 428, 533. 24 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 38 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 20
104、02 年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 291, 079, 422. 75 收到的税费返还 22, 672, 651. 24 收到的其他与经营活动有关的现金 20, 552, 931. 88 现金流入小计 334, 305, 005. 87 购买商品、接受劳务支付的现金 107, 019, 869. 13 支付给职工以及为职工支付的现金 31, 682, 634. 39 支付的各项税费 52, 537, 956. 79 支付的其他与经营活动有关的现金 31, 663, 963. 32 现金流出小计 222, 904, 42
105、3. 63 经营活动产生的现金流量净额 111, 400, 582. 24 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到现金 - 取得投资收益所收到的现金 11, 683, 787. 61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11, 280. 00 收到的其他的与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 11, 695, 067. 61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 189, 217, 710. 49 投资所支付的现金 333, 013, 050. 01 支付的其他与投资活动有关的现金 175, 000. 00 现金流出小计 522, 405, 760.
106、50 投资活动产生的现金流量净额 - 510, 710, 692. 89 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 660, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 660, 000, 000. 00 偿还债务所支付的现金 290, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27, 023, 989. 00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 317, 023, 989. 00 筹资活动产生现金流量净额 342, 976, 011. 00 四、
107、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 - 56, 334, 099. 65 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 39 母 公 司 现 金 流 量 表 （续） 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 101, 239, 543. 06 加：计提的资产减值准备 - 928, 297. 71 固定资产折旧 35, 234, 607. 58 无形资产摊销 258, 865. 95 长期待摊费用摊销 1, 687, 647. 05 少数股东本期收益 -
108、 待摊费用减少（减：增加） 719, 771. 70 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 331, 593. 65 固定资产报废损失 - 财务费用 26, 357, 096. 76 投资损失（减：收益） - 54, 550, 044. 51 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 27, 821, 954. 46 经营性应收项目的减少（减：增加） - 46, 705, 884. 54 经营性应付项目的增加（减：减少） 19, 933, 728. 79 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 111, 400, 582. 24 2、不
109、涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 99, 841, 220. 49 减：现金的期初余额 156, 175, 320. 14 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 - 56, 334, 099. 65 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 40 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加 本年减少
110、年末余额 一、坏账准备合计 11, 085, 716. 92 5, 837, 047. 83 - 16, 922, 764. 75 其中：应收账款 8, 930, 599. 83 5, 889, 837. 45 14, 820, 437. 28 其他应收款 2, 155, 117. 09 - 52, 789. 62 2, 102, 327. 47 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - - - - 其中：库存商品 - 原材料 - 在产品 - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - - - - 长期债权投资
111、- - - - 五、固定资产减值准备合计 1, 142, 088. 44 8, 372, 480. 63 670, 166. 80 8, 844, 402. 27 其中：房屋、建筑物 489, 032. 03 2, 179, 030. 63 489, 032. 03 2, 179, 030. 63 机器设备及其他 653, 056. 41 3, 515, 588. 91 181, 134. 77 3, 987, 510. 55 运输设备 2, 677, 861. 09 2, 677, 861. 09 - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 软件 - 七、在建工程减值准备 -
112、 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人：张丽蓉 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 41 新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司 合 并 会 计 报 表 附 注 2002 年度 一、公司简介 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“ 公司”）是自治区人民政府( 新政函 1998 70 号) 批准设立，并经自治区人民政府( 新政函 1998 95 号) 同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂 45 万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，
113、以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 11 月 18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记，注册资本为 12, 946 万元。 1998 年 11 月经中国证券监督管理委员会批准（证监发 1998 264 号、265号），向社会公开发行人民币普通股 5, 000 万股。1999 年 1 月公司股票在深圳证券交易所上市流通。 2000 年 10 月 11 日配股完成后，注册资本变更为 14, 446. 00 万元；2001 年10 月送红股完成后，注册资本变更为 17, 335. 20 万元。 公司所处行业为建材行业。 公司主营：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。 二、公司主要
114、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司及其控股子公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2. 会计年度 采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 42 会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5. 外币业务的核算 企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建
115、期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6. 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7. 短期投资核算方法 ( 1) 短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ( 2) 短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提, 预计的短期投资跌价损失计入本年度损益
116、类账项，短期投资跌价准备待期末予以调整。 (3)市价以期末的股票收盘价格为基础。 8. 坏账核算方法 ( 1) 坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项, 或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 ( 2) 坏账损失的核算方法为备抵法。 ( 3) 坏账准备按应收款项( 包括应收账款和其他应收款) 帐龄分析计提( 如下表) 。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。 账 龄 坏帐计提比例( %) 一年以内 3 一年至二年 10 二年至三年 20 三年以上 50 43 坏账准备的细节在五- -
117、4 中表述。 9. 存货核算方法 ( 1) 存货分为：原材料、自制半成品、库存商品、在产品、包装物以及低值易耗品等。 ( 2) 存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。 ( 3) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 存货及存货跌价准备的细节在五- - 6 中表述。 10. 长期投资核算方法 长期投资分为长期股权投资和
118、长期债权投资； ( 1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业 20%以下股权的，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；拥有被投资企业 20%（含 20%）以上股权的，或虽投资不足 20%，但具有重大影响，采用权益法核算, 并对投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，纳入合并会计报表范围。 ( 2) 长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投资收益按权责发生制核算。 ( 3) 长期股权投资差额：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规
119、定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 ( 4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 长期投资的细节在五- - 8 中表述。 11、委托贷款核算方法 委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款 44 按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 12. 固定资产计价及其折
120、旧 ( 1) 固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在 2, 000 元以上的资产。 ( 2) 固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 5%，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项 目 折 旧 年 限( 年) 年 折 旧 率( %) 房屋及建筑物 30 40 2. 383. 17 机器及电子设备 5 20 4. 7519. 00 运输设备 6 12 7. 9215. 83 其他设备 5 20 4. 7519. 00 固定资产及累计折旧的细节在五9、10 中表述。
121、( 3) 固定资产减值准备计提原则：期末如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产; 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的
122、固定资产。 ( 4) 年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。 13. 在建工程及借款费用的核算方法 ( 1) 在建工程以实际成本核算。 ( 2) 与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时, 计入所购固定资产的成本。 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形 45 式发生的支出）已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的
123、，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。 (3) 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (4) 在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。 (5) 在建工程减值准备计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备： 长期停建并且预计在未来年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济
124、利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程的细节在五- - 13 中表述。 14. 无形资产计价和摊销方法 ( 1) 无形资产按取得时的实际成本入账，按受益期间 10 年平均摊销。 ( 2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。 ( 3) 无形资产减值准备计提原则: 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时, 按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,
125、 剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 46 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应全额计提减值准备： 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； 其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。 无形资产的细节在五- - 14 中表述。 15. 长期待摊费用摊销方法 ( 1) 长期待摊费用按实际成本计价。 ( 2) 股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资
126、产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。分公司筹建费用在分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 长期待摊费用的细节在五- - 15 中表述。 16. 收入确认原则 （1） 销售商品的收入, 在下列条件均能满足时予以确认: 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入, 在下列条件均能满足时予以确认: 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入; 如劳务的开始和
127、完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本企业资产, 在下列条件均能满足时予以确认收入: 与交易相关的经济利益能够流入企业; 收入的金额能够可靠地计量。 收入的细节在五- - 31 中表述。 17. 所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 47 18. 合并会计报表的编制方法 ( 1) 合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部关于印发的通知（财会字 1995 11 号）, 以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。 ( 2)
128、本公司在编制合并利润表及利润分配表时, 是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额, 对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。 ( 3) 本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。 ( 4) 本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 三、税项 1、增值税：产品销售收入执行中华人民共和国增值税暂行条例，适用税率 6%、17%。 2、营业税：劳务收入执行中华人民
129、共和国营业税暂行条例，适用税率3%、5%。 3、城市维护建设税: 按应缴增值税及营业税税额之 7%计缴。 4、教育费附加: 按应缴增值税及营业税税额之 3%计缴。 5、所得税：执行中华人民共和国企业所得税暂行条例 ( 1) 根据新疆维吾尔自治区人民政府（新政函 2000 91 号）及新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局（新地税直征字 2000 154 号）批准，本公司按 33%减免 55%，实际税率 14. 85%，减征时间暂定 5 年。 ( 2) 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司根据新疆维吾尔自治区地方税务局关于新疆屯河水泥有限公司企业所得税业务问题的复函及新疆昌吉州地方税务局关于
130、新疆屯河水泥有限公司免征企业所得税的批复（昌州地税函字 2001 142 号），同意给予新疆屯河水泥有限责任公司免征所得税三年（2001 年至 2003 年）。 ( 3) 本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司根据新疆维吾尔自治区地方税局文件关于新疆巴州天山水泥有限责任公司免征企业所得税的批复（新地税所字 2001 99 号）的决定，同意免征新疆巴州天山水泥有限责任公 48 司企业所得税 5 年（2000 年至 2004 年）。 ( 4) 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司根据阿克苏市地方税务局关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司免征企业所得税的批复（阿市地税函 2002
131、87 号）的决定，同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产的 325 级普通水泥的所得免征企业所得税两年。 ( 5) 本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司根据巴音郭楞蒙古自治州地方税务局关于新疆和静天山水泥有限责任公司免征企业所得税的批复（巴地税函 2002 96 号）同意新疆和静天山水泥有限责任公司利用企业外废弃物料生产 32. 5 级复合水泥和 32. 5、42. 5 级普通水泥经营所得免征所得税三年（2001 至 2003 年度）。 ( 6) 本公司的控股子公司新疆帕米尔水泥有限责任公司根据国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知（国税发 2002 47号）
132、及财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（94 财税字第 001 号），对新疆帕米尔水泥有限责任公司 2002 年度免征所得税。 ( 7) 本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司根据鄯善县地方税务局文件关于鄯善县天山水泥有限责任公司减免税申请的批复( 鄯地税发 2001 85 号) , 同意新疆鄯善天山水泥有限责任公司就利用废渣生产水泥的项目,继续享受企业所得税免税照顾政策至 2003 年 12 月 31 日。 ( 8) 本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司根据新疆维吾尔自治区地方税务局关于同意免征新疆塔里木水泥有限责任公司所得税的批复（新地税函 2003 3 号
133、）的决定，同意给予新疆塔里木水泥有限责任公司免征企业所得税三年（2001 年至 2003 年）的照顾。 四、控股子公司 1、控股子公司及主要合营企业基本情况 子公司名称 注册资本( 万元) 实际投资额( 万元) 所占权益 比 例 业务性质 经营范围 新疆巴州天山水泥有限责任公司 2, 000. 00 1, 800. 00 90. 00% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆和静天山水泥有限责任公司 2, 736. 00 2, 151. 09 74. 63% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆屯河水泥有限责任公司 35, 000. 00 17, 850. 00 51. 00% 生产性企业 生产销售
134、各类水泥 49 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 1, 200. 00 1, 140. 00 95. 00% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆塔里木水泥有限责任公司 5, 000. 00 5, 683. 80 100. 00% 生产性企业 生产销售各类水泥 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 11, 333. 00 6, 497. 40 55. 00% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆帕米尔水泥有限责任公司 2, 000. 00 1, 020. 00 51. 00% 生产性企业 生产销售各类水泥 江苏天山水泥有限公司* 20, 000. 00 15, 076. 03 75. 38% 生产性企业 生
135、产销售各类水泥 新疆哈密天山水泥有限责任公司* 1, 200. 00 1, 080. 00 90. 00% 生产性企业 生产销售各类水泥 *本公司于 2002年 12月与无锡湖山水泥有限责任公司共同出资设立江苏天山水泥有限公司, 注册资本 20, 000. 00 万元, 其中, 本公司出资 15, 076. 03 万元,占注册资本的 75. 38%; 无锡湖山水泥有限责任公司出资 4, 923. 97 万元, 占注册资本的 24. 62%, 本期未纳入合并报表范围。 *本公司于 2002 年 12 月与本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司共同出资设立新疆哈密天山水泥有限责任公司，注册
136、资本 1, 200 万元，其中, 本公司出资 1, 080. 00 万元, 占注册资本的 90%；新疆鄯善天山水泥有限责任公司出资 120 万元，占注册资本的 10%, 截止报告期日, 公司正在筹建中, 本期未纳入合并报表范围。 2. 合并会计报表范围变更情况 本公司 2001 年度合并报表范围包括本公司及控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆鄯善天山水泥有限责任公司和新疆和静天山水泥有限责任公司；控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司。本公司 2002 年度新增控股子公司及孙公司情况如下： ( 1) 本公司于 2001年 12月与本公司的控股子公司阿克苏天山多
137、浪水泥有限责任公司共同出资设立新疆帕米尔水泥有限责任公司，注册资本 2, 000 万元，其中本公司出资 1, 020. 00 万元, 占注册资本的 51%；阿克苏天山多浪水泥有限责任公司出资 980 万元，占注册资本的 49%, 该公司 2002 年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。 ( 2) 本公司于 2002 年 5 月以购买方式取得新疆塔里木水泥有限责任公司100%的股权, 新疆塔里木水泥有限责任公司有关性质变更手续正在办理中。该公司 2002 年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。 50 ( 3) 本公司于 2002 年 5 月以购买方式取得阿克苏天山多浪
138、水泥有限责任公司 55%的股权, 该公司 2002年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。 ( 4) 2002 年度控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司与控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司共同出资组建巴州天山物业管理有限责任公司, 注册资本为 50 万元, 其中新疆巴州天山水泥有限责任公司出资 45 万元, 占该公司注册资本的 90%；新疆塔里木水泥有限责任公司出资 5 万元, 占该公司注册资本的10%。该公司 2002 年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。 五、合并会计报表主要项目附注 附注 1 货币资金 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年
139、 12 月 31 日 现 金 27, 973. 74 15, 408. 44 银行存款 191, 150, 116. 50 212, 591, 215. 04 合 计 191, 178, 090. 24 212, 606, 623. 48 附注 2 应收票据 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 89, 736, 261. 46 30, 205, 000. 00 注：本年度应收票据无抵押、质押情况。 附注 3 短期投资和短期投资跌价准备 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额
140、跌价准备 其他投资 7, 000, 000. 00 0. 00 0. 00 0. 00 注：其他投资系本公司于 2002 年 12 月 12 日与德恒证券有限责任公司签订委托国债投资管理合同，委托投资金额为 700 万元，委托投资期限为 2002 年 12 月12 日至 2003 年 4 月 12 日。 51 附注 4 应收账款、其他应收款 1. 应收账款 2002 年 12 月 31 日应收账款净额为 281, 536, 159. 06 元。 ( 1) 按账龄分: 2002年12月31日 2001年12月31日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 2
141、47, 128, 539.77 83.39 7, 413, 856. 21 173, 210, 082.96 90.21 5, 196, 302. 49一至两年 35, 554, 149. 32 11.99 3, 555, 414.9212, 396, 134. 496. 46 1, 239, 613.45两至三年 9, 952, 624. 983. 36 1, 990, 525. 002, 426, 714. 101. 26 485, 342. 82三年以上 3, 721, 282. 271. 26 1, 860, 641. 153, 972, 095. 002. 07 2, 009, 34
142、1. 07合计 296, 356, 596.34 100.00 14, 820, 437. 28 192, 005, 026.55 100.00 8, 930, 599. 83( 2) 本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为 26, 344, 916. 48元，占应收账款总额的 8. 89%。 ( 3) 应收账款年末较年初增加 104, 351, 569. 79 元, 增长比例为 54. 35%, 主要系本年新增控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司, 纳入合并会计报表范围所致。 ( 4) 应 收 账 款 年 末 余 额 中 含
143、 应 收 新 疆 金 建 建 材 有 限 责 任 公 司 货 款1, 895, 496. 00 元、新疆天山建材建筑安装有限责任公司货款 28, 696. 80 元、新疆天山建材( 集团) 房地产开发有限责任公司货款 32, 443. 00 元。( 见合并会计报表附注七、（三）的详细表述) ( 5) 本账户年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 2002 年 12 月 31 日其他应收款净额为 41. 698, 713. 09 元。 ( 1) 按账龄分: 2002年12月31日 2001年12月31日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%
144、) 坏账准备 一年以内 40, 155, 135. 88 91.68 1, 204, 654. 05 22, 489, 379. 76 65.65 674, 681. 39 一至两年 1, 459, 730. 64 3. 33 145, 973. 06 8, 781, 837. 61 25.63 878, 183. 76 52 两年至三年 1, 137, 955. 54 2. 60 227, 591. 10 2, 970, 723. 57 8. 67 594, 144. 71 三年以上 1, 048, 218. 50 2. 39 524, 109. 26 16, 214. 45 0. 05 8
145、, 107.23 合计 43, 801, 040. 56 100.00 2, 102, 327. 47 34, 258, 155. 39 100. 00 2, 155, 117. 09 ( 2) 本公司及子公司其他应收款前五名金额合计为 17, 352, 706. 61 元，占其他应收款总额的 39. 62%。 ( 3) 其他应收款年末较年初增加 9, 542, 885. 17 元, 增长比例为 27. 86%, 主要系增加外单位往来款所致。 ( 4) 本账户年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 附注 5 预付账款 2002 年 12 月 31 日预付账款余额为 84,
146、 518, 457. 87 元。 ( 1) 按账龄分: 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例( %) 金 额 比例( %) 一年以内 75, 163, 055. 2388.9359, 290, 106. 5584.60 一至两年 5, 780, 432. 576. 84 7, 981, 752.60 11.39 两至三年 1, 699, 641. 642. 012, 377, 501.05 3. 39 三年以上 1, 875, 328. 432. 22 433, 792.78 0. 62 合 计 84, 518, 457. 87100. 00
147、 70, 083, 152.98100. 00( 2) 本公司及子公司预付账款前五名金额合计为 32, 888, 453. 45 元，占预付账款总额的 38. 91%。 ( 3) 账龄超过 1 年的预付账款 9, 355, 402. 64 元，主要系预付工程款及未结算的工程尾款。 ( 4) 本账户年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 附注 6 存 货 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 76, 106, 557. 380. 00 82, 070, 717.66 0. 00 53 自制半成
148、品 26, 640, 543. 020. 00 21, 896, 258.88 0. 00 库存商品 45, 766, 398. 360. 00 38, 414, 071. 770. 00 低值易耗品 32, 309. 920. 00 475, 859.79 0. 00 包装物 1, 771, 808. 720. 00 87, 255.88 0. 00 在产品 19, 778, 554. 320. 00 12, 557, 359.03 0. 00 合计 170, 096, 171.720. 00 155, 501, 523. 010. 00 注: 年末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故
149、未提取存货跌价准备。 附注 7 待摊费用 项 目 2001年12月31日 本期增加 本期摊销 2002年12月31日 镁锣砖 108, 000. 000. 00108, 000. 000. 00磷酸盐砖 153, 694. 450. 00153, 694. 450. 00保险费 220, 890. 70683, 996. 65507, 770. 30397, 117. 05租金 0. 00533, 333. 3333, 333. 33500, 000. 00养路费 101, 639. 00762, 753. 00608, 541. 00255, 851. 00耐火砖 0. 001, 487,
150、387. 781, 096, 280. 66391, 107. 12编织袋 904, 484. 6620, 065, 180. 3019, 519, 932. 761, 449, 732. 20钢球钢锻 243, 265. 661, 827, 169. 941, 842, 821. 09227, 614. 51修理费 0. 00166, 930. 25166, 930. 250. 00其他 132, 881. 1517, 367, 826. 1216, 701, 083. 38799, 623. 89合计 1, 864, 855. 6242, 894, 577. 3740, 738, 387.
151、 224, 021, 045. 77 附注 8 长期投资 (1)项 目 2001年12月31日 2002年12月31日 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 206, 293, 541.98 0. 00 174, 546, 284.76 7, 036.64 380, 832, 790.10 0. 00 其中:合并价差 300,000.00 0. 00 -483, 360.54 7, 036.64 -190, 397.18 0. 00 (2)长期股权投资 其他股权投资 名 称 期限 投资金额 投资比例 股权投资准备 本年权益增减额 累计增减额 伊犁南岗建材有限责任
152、公司 无 55, 000, 000.00 31.64% 0. 00 1, 704, 950.76 8, 506, 894.20 54 北京中天高科特种车辆有限公司 无 5, 996, 000.00 20.00% 0. 00 -563, 787.61 99, 491.93 德恒证券有限责任公司 无 49, 800, 000.00 6. 50% 0. 00 0. 00 0. 00 东方人寿保险股份有限公司 无 50, 000, 000.00 6. 25% 0. 00 0. 00 0. 00 新疆西部建设股份有限公司 无 8, 000, 000.00 8. 46% 0. 00 0. 00 0. 00
153、 新疆哈密天山水泥有限责任公司 无 12, 000, 000.00 100.00% 0. 00 0. 00 0. 00 江苏天山水泥有限责任公司 无 150, 760, 300.00 75.38% 0. 00 0. 00 0. 00 合 计 331, 556, 300.00 0. 00 1, 141, 163.15 8, 606, 386.13 (3) 其他长期投资 项 目 2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日 巴州19号小区绿苑房地产开发项目 32, 532, 319.00 8, 328, 182.15 0. 00 40, 860, 501.15 注: 本公司本
154、年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项, 故未计提长期投资减值准备。 附注 9 固定资产原值 项 目 2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日房屋建筑物 576, 945, 329.48228, 049, 830.18 7, 573, 065. 77797, 422, 093.89机械设备 774, 057, 137.56334, 188, 095.06 13, 017, 591. 84 1, 095, 227, 640. 78运输设备 37, 920, 936. 5227, 825,026. 30 7, 234, 819. 3958, 511,
155、 143. 43其他设备 4, 945, 082. 202, 108, 311. 62 701, 290. 006, 352, 103. 82合 计 1, 393, 868, 485. 76592, 171, 263.16 28, 526, 767. 00 1, 957, 512, 981. 92注：( 1) 本年新增固定资产中由在建工程转入 170, 290, 280. 67 元。 ( 2) 固定资产用于短期借款及长期借款抵押金额为 130, 006, 446. 00 元。 ( 3) 固定资产本年增加主要系本年新增控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司和新疆帕米
156、尔水泥有限责任公司, 纳入合并会计报表范围所致。 附注 10 累计折旧 项 目 2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日 房屋建筑物 145, 006, 838. 91 61, 067, 769. 871, 646, 338. 34 204, 428, 270.44 机械设备 317, 760, 593. 63 137, 428, 648.417, 873, 464. 33 447, 315, 777.71 55 运输设备 15, 706, 404. 8614, 927, 726. 744, 602, 605. 98 26, 031, 525. 62 其他设备 2,
157、041, 619. 701, 170, 443. 95557, 891. 84 2, 654, 171. 81合 计 480, 515, 457.10214, 594, 588.9714, 680, 300. 49 680, 429, 745.58 附注 11 固定资产减值准备 项 目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日 房屋及建筑物 489, 032. 03 2, 179, 030. 63 489, 032. 03 2, 179, 030. 63 井矿沟道路 653, 056. 41 0. 00 0. 00 653, 056. 41 机械设备 0. 00 3,
158、 515, 588. 91 181, 134. 77 3, 334, 454. 14 运输设备 0. 00 2, 677, 861. 09 0. 00 2, 677, 861. 09 合 计 1, 142, 088. 44 8, 372, 480. 63 670, 166. 80 8, 844, 402. 27 注: 固定资产减值准备本年增加主要系本年新增控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司,纳入合并会计报表范围所致。 附注 12 固定资产清理 项 目 2001 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2002 年 12 月 31
159、 日 锅炉房 0. 00 2, 554, 508. 07 0. 00 2, 554, 508. 07 注: 因本公司控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司供暖方式改变, 锅炉停止使用。与供热公司协商资产交接事宜待定。 附注 13 在建工程 工程名称 2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日 资金来源 工程进度 住宅楼 0. 004, 605, 723.470. 004, 605, 723.47自筹 90% 工程技改 0. 0013, 523, 714.710. 0013, 523, 714.71自筹 90% 计算机网络改造 0. 00647, 270.000. 006
160、47, 270.00自筹 70% 米泉熟料基地 0. 006, 408, 940.740. 006, 408, 940.74自筹 5% 56 吐鲁番熟料基地 0. 00135, 387, 265.520. 00135, 387, 265.52 自筹、贷款 90% 动力3#炉改造 0. 004, 370, 921.010. 004, 370, 921.01自筹 95% 气轮机改造 4, 445, 934.140. 004, 445, 934.140. 00自筹 100% 销售楼侧面工程 107, 569.860. 00107, 569.860. 00自筹 100% 1#烘干入联合储库收尘 70,
161、 000.000. 0070, 000.000. 00自筹 100% 销售新增地磅房 48, 458.110. 0048, 458.110. 00自筹 100% 粉末站改造 3, 271, 200.0011, 937, 866.210. 0015, 209, 066.21自筹 90% 10#磨改造 5, 373, 884.2122, 449, 813.580. 0027, 823, 697.79自筹 95% 三#包装皮带机头收尘及散灰头恢复 384, 298.000. 00384, 298.000. 00自筹 100% 新增棒磨厂房 465, 400.000. 00465, 400.000.
162、00自筹 100% 和静办公楼 2, 294, 114.079, 951.702, 304, 065.770. 00自筹 100% 和静熟料生产线 100, 779, 600.073, 605, 162.98104, 384, 763.050. 00自筹 100% 塔什店粉磨站 55, 657, 352.842, 193, 002.5057, 850, 355.340. 00自筹 100% 其 他 110, 152.56763, 971.51229,436.40644, 687.67自筹 90% 合 计 173, 007, 963.86205, 903, 603.93170, 290, 280
163、.67208, 621, 287.12 注: ( 1) 在建工程年初余额中无利息资本化金额, 本年增加利息资本化金额为 9, 052, 468. 75元，年末余额中利息资本化金额为 9, 052, 468. 75 元。 ( 2) 在建工程年末较年初增加 35, 613, 323. 26 元，主要系增加工程技改、吐鲁番熟料基地、粉末站改造和 10#磨改造等项目所致。 附注 14 无形资产 项 目 原始金额 2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日剩余摊销期限 财务软件 281, 390. 0048, 386. 33232, 218. 0039, 492. 71241,
164、111. 624年 土地使用权 28, 800, 344. 1514, 694, 429. 8213, 139, 897. 571, 423, 744. 4926, 410, 582. 9048. 5年 商标使用权 5, 990, 000. 000. 005, 590, 666. 64599, 000. 004, 991, 666. 649年 高产磨技术 512, 261. 6258, 487. 450. 0029, 244. 2229, 243. 231年 钢渣技术 219, 827. 4843, 965. 100. 0021, 981. 8621, 983. 241年 合 计 35, 80
165、3, 823. 2514, 845, 268. 7018, 962, 782. 21 2, 113, 463.2831, 694, 587. 63 注: 无形资产本年增加主要系新增控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司, 纳入会计报表合并范围所致。 57 附注 15 长期待摊费用 类 别 2001年12月31日本期增加 本期摊销 2002年12月31日矿山投资 428, 391. 350. 0065, 906. 36362, 484. 99用电增容费 686, 059. 740. 00145, 370. 00540, 689. 74用电
166、权 1, 268, 009. 960. 00195, 078. 441, 072, 931. 52固定资产改良支出 61, 057. 700. 0035, 000. 0426, 057. 66固定资产大修理支出 1, 178, 741. 000. 00589, 368. 00589, 373. 00技术勘察费 275, 004. 000. 0099, 996. 00175, 008. 00房屋大修 2, 405, 098. 52704, 621. 071, 794, 337. 911, 315, 381. 68合 计 6, 302, 362. 27704, 621. 072, 925, 056
167、. 754, 081, 926. 59 附注 16 短期借款 借款类别 2002年12月31日2001年12月31日 保证借款 764, 910, 000.00503, 470, 000.00 抵押借款 50, 500, 000. 001, 100, 000. 00 信用借款 750, 000. 002, 000, 000. 00 合 计 816, 160, 000.00506, 570, 000.00 注：( 1) 短期借款年末较年初增加 309, 590, 000. 00 元, 增长比例为 61. 11%, 主要系本年增加流动资金借款所致。 ( 2) 短期借款年末余额中无已逾期借款。 (
168、3) 抵押借款系本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限公司以机器设备及房屋建筑物抵押借入的。 附注 17 应付票据 2002 年 12 月 31 日余额为 44, 578, 137. 35 元 ( 1) 应付票据年末余额中含应付新疆天山建材机械有限责任公司货款747, 869. 39 元、新疆金建建材有限责任公司货款 350, 000. 00 元、新疆天山建材建筑安装有限责任公司货款 258, 701. 11 元、新疆天山建材运输有限责任公司货款 1, 100, 000. 00 元、新疆天山建材实业有限责任公司货款 158, 115. 00 元。( 见 58 合并会计报表附注七、（三）的详细
169、表述) 。 ( 2) 本账户年末余额中含应付新疆天山建材( 集团) 有限责任公司收视费50, 000. 00 元。 附注 18 应付账款 2002 年 12 月 31 日余额为 172, 180, 092. 34 元 ( 1) 按账龄分: 2002年12月31日 2001年12月31日 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 159, 038, 258.94 92.37 114, 970, 425.27 89.46 一年至二年 8, 597, 302. 55 4. 99 8, 509, 346. 22 6. 62 二年至三年 2, 967, 428. 84 1. 72 3,
170、646, 005. 04 2. 84 三年以上 1, 577, 102. 01 0. 92 1, 390, 017. 27 1. 08 合计 172, 180, 092.34 100. 00 128, 515, 793.80 100. 00 ( 2) 应付账款年末较年初增加 43, 664, 298. 54 元，增长比例为 33. 98%，主要系本年赊购原材料增加所致。 ( 3) 一年以内的应付账款系欠付的货款。 ( 4) 应付账款年末余额中含应付新疆天山建材机械有限责任公司货款5, 359, 860. 01 元、新疆天山建材实业有限责任公司货款 3, 466, 749. 03 元、新疆天山建
171、材建筑安装有限责任公司货款 104, 911. 77 元、新疆天山建材运输有限责任公司货款 117, 661. 86 元、新疆金建建材有限责任公司货款 88, 628. 00 元、新疆帝派瓷业有限责任公司货款 81, 128. 50 元。( 见合并会计报表附注七、（三）的详细表述) 。 ( 5) 本账户年末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注 19 预收账款 2002 年 12 月 31 日余额为 62, 191, 459. 50 元 ( 1) 按账龄分: 59 2002年12月31日 2001年12月31日 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内
172、 61, 937, 301. 20 99.59 41, 932, 960. 76 98.83 一年至二年 162, 167. 47 0. 26 406, 317. 10 0. 96 二年至三年 37, 731. 75 0. 06 74, 944. 50 0. 18 三年以上 54, 259. 08 0. 09 13, 515. 00 0. 03 合计 62, 191, 459. 50 100. 00 42, 427, 737. 36 100. 00 ( 2) 预收账款年末余额中含预收新疆天山建材实业有限责任公司货款1, 570, 536. 52 元、新疆天山建材( 集团) 房地产开发有限责任公
173、司货款 2, 705. 00元。( 见合并会计报表附注七、（三）的详细表述) 。 ( 3) 一年以上预收账款系应收账款重分类所致。 ( 4) 本账户年末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注 20 应付股利 2002 年 12 月 31 日余额为 17, 194, 957. 75 元。 附注 21 应交税金 税 种 2002年12月31日2001年12月31日增值税 9, 755, 663. 7119, 323, 100. 96营业税 119, 029. 2515, 513. 93房产税 15, 894. 67657, 911. 56城建税 1, 988, 776.
174、76407, 673. 19个人所得税 92, 122. 2548, 614. 31企业所得税 11, 807, 392. 256, 181, 732. 86资源税 3, 239, 963. 811, 636, 504. 62车船税 826. 00400. 00印花税 6, 493.6843, 457. 79合计 27, 026, 162. 3828, 314, 909. 22 60 附注 22 其他应付款 2002 年 12 月 31 日余额为 53, 338, 218. 24 元 ( 1) 按账龄分: 2002年12月31日 2001年12月31日 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例
175、(%) 一年以内 45, 300, 922. 45 84.93 37, 194, 127. 82 94.09 一年至二年 6, 313, 000. 80 11.84 2, 009, 102. 18 5. 08 二年至三年 1, 643, 558. 96 3. 08 139, 905. 39 0. 35 三年以上 80, 736. 03 0. 15 188, 079. 82 0. 48 合计 53, 338, 218. 24 100.00 39, 531, 215. 21 100. 00 ( 2) 其他应付款年末余额中含应付新疆帝派瓷业有限责任公司往来款47, 000. 00 元。( 见合并会计
176、报表附注七、（三）的详细表述) 。 ( 3) 本账户年末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注 23 预提费用 项目 2002年12月31日2001年12月31日冬季修理费 231, 643. 61356, 747. 84租赁费 0. 00100, 000. 00借款利息 1, 515, 962. 98822, 149. 86保险费 37, 548. 690. 00水电费用 282, 670. 251, 045, 396. 24销售提成 350, 000. 000. 00取暖费 51, 400. 570. 00税务代理费 800, 000. 00800, 000. 0
177、0其 他 40, 986. 2566, 669. 41合 计 3, 310, 212. 353, 190, 963. 35 61 附注 24 一年内到期的长期负债 2002 年 12 月 31 日余额为 65, 000, 000. 00 元, 均为一年内到期的长期借款。 附注 25 长期应付款 项 目 2002年12月31日2001年12月31日破产企业职工安置费 38, 620, 305. 1432, 280, 144. 61土地使用费 7, 999, 969. 0512, 139, 565. 26合 计 46, 620, 274. 1944, 419, 709. 87注: 破产企业职工安置
178、费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂的破产资产所致。 附注 26 长期借款 借 款 单 位 金 额 借 款 期 限 年利率借款条件 农行巴州分行 11, 000, 000. 00 2001. 6. 29- 2004. 6. 28 6. 039 保证 中行新疆分行 30, 000, 000. 00 2001. 6. 5- 2003. 6. 4 6. 237 保证 中行昌吉州分行 30, 000, 000. 00 2002. 2. 22- 2004. 2. 21 6. 9174 保证 农行和静县支行 20, 000, 000. 00 2001. 7. 2- 2004. 7. 2 7.
179、 128 保证 交行乌鲁木齐分行 25, 000, 000. 00 2002. 4. 29- 2003. 4. 29 5. 31 保证 中行新疆分行 15, 000, 000. 00 2002. 7. 15- 2003. 7. 14 5. 31 保证 建行巴州分行 50, 000, 000. 00 2002. 5. 10- 2003. 5. 9 5. 31 保证 阿克苏地区工行 7, 340, 000. 00 1999. 12. 17- 2004. 12. 16 7. 56 抵押 阿克苏地区项目办 500, 000. 00 1997- 无息 其他 阿克苏多浪投资有限责任公司 12, 000,
180、000. 00 2002. 1- 5. 00 其他 建行吐鲁番地区分行 120, 000, 000. 00 2002. 3. 5- 2008. 3. 4 5. 76 保证 合 计 320, 840, 000. 00 注：抵押借款系阿克苏天山多浪水泥有限公司以机器设备抵押借入的。 附注 27 股 本 数量单位: 股 62 本次增减变动(+,-) 期 初 数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期 末 数 一.尚未流通股份 1. 发起人股份 95, 352, 000. 00 95, 352, 000. 00 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 95, 352, 000. 00 95, 352,
181、 000. 00 境外法人持有股份 其 他 2. 募集法人股 3. 内部职工股 0. 00 0. 00 4. 优先股及其他 其中: 转配股 未上市流通股份合计 95, 352, 000. 00 95, 352, 000. 00 二.已上市流通股份 1. 人民币流通股 78, 000, 000. 00 78, 000, 000. 00 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其 他 已上市流通股份合计 78, 000, 000. 00 78, 000, 000. 00 三.股 份 总数 173, 352, 000.00 173, 352, 000.00 附注 28 资本公积 项目
182、2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日 股本溢价 398, 329, 922.49 0. 00 0. 00 398, 329, 922.49 股权投资准备 286, 067. 29 0. 00 2, 534, 992. 45 -2, 248, 925. 16 拨款转入 510, 000. 00 0. 00 0. 00 510, 000. 00 合计 399, 125, 989.78 0. 00 2, 534, 992. 45 396, 590, 997.33 注: 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司根据 2002 年 12 月 20 日召开的临时董事会决议，
183、将职工住房损失 4, 970, 573. 42 元, 从盈余公积中列支。 63 附注 29 盈余公积 项 目 2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日 法定盈余公积 28, 983, 453.76 16, 101,885.00 0. 00 45, 085, 338.76 法定公益金 28, 983, 453.74 16, 101, 884.99 0. 00 45, 085, 338.73 合 计 57, 966, 907.50 32, 203,769.99 0. 00 90, 170, 677.49 附注 30 未分配利润 项 目 金 额 期初余额 105, 038,
184、 930. 82 本期增加 102, 001, 044. 07 本期减少 49, 538, 969. 99 期末未分配利润 157, 501, 004. 90 注: ( 1) 本公司及控股子公司按本年度净利润的 10%计提本年度法定公积金, 按本年度净利润的 10%计提本年度法定公益金。 ( 2) 根据本公司董事会决议，本年度利润分配预案为每 10 股派现金 1. 00 元（含税）, 该项预案尚须获得股东大会的批准。 附注 31 主营业务收入、成本、毛利 （1） 按收入种类列示 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 2002年
185、度 2001年度 275#砌筑袋装水泥 12, 362, 042.81 4, 555, 538.52 7, 994, 953.50 2, 756, 112.49 4, 367, 089.31 1, 799, 426.03 32. 5复合水泥 344,235,646.22 353, 800, 589.53 232, 138, 471.13 240, 231, 847.39 112, 097, 175.09 113, 568, 742.14 32. 5普通水泥 273, 498, 539.31 143, 983, 408.01 192, 979, 861.73 102, 104, 591.87 8
186、0, 518, 677.58 41, 878, 816.14 42. 5普通水泥 115, 531, 543.38 11, 794, 999.37 62, 022, 218.79 8, 102, 946.07 53, 509, 324.59 3, 692, 053.30 32. 5钢渣水泥 76, 992, 069.46 109, 888, 788.30 60, 410, 647.36 61, 006, 096.23 16, 581, 422.10 48, 882, 692.07 52. 5道路水泥 1, 899, 603.91 1, 956, 817.87 1, 146, 651.78 1,
187、 219, 848.89 752, 952.13 736, 968.98 64 52. 5普通水泥 14, 798, 688.23 26, 284, 419.49 6, 619, 260.83 12, 376, 778.12 8, 179, 427.40 13, 907, 641.37 高抗硫水泥 8, 369, 425.21 7, 914, 398.96 4, 691, 547.01 4, 330, 451.95 3, 677, 878.20 3, 583, 947.01 油井水泥 32, 175, 554.85 26, 238, 621.23 18, 211, 975.01 15, 702
188、, 266.73 13, 963, 579.84 10, 536, 354.50 62. 5硅酸水泥 0. 00 66, 597.95 0. 00 33, 442.04 0. 00 33, 155.91 熟料收入 5, 191, 520.08 19, 891, 400.06 3, 194, 975.11 12, 387, 346.85 1, 996, 544.97 7, 504, 053.21 矿粉收入 1, 022, 092.31 1, 244, 122.77 600, 858.31 808, 914.85 421, 234.00 435, 207.92 合 计 886, 076, 725.
189、77 707, 619, 702.06 590, 011, 420.56 461, 060, 643.48 296, 065, 305.21 246, 559, 058.58 （2）按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 类别 本年发生数 上年同期数 本年发生数 上年同期数 昌吉地区 261,485,330.29274, 699, 341.91172, 685, 697.20178, 735, 896.88库尔勒地区 62, 949, 363.5433, 370, 367.1139, 385, 273.0419, 961, 816.85鄯善地区 26, 666, 671.6316, 586
190、, 432.4619, 323, 123.1810, 645, 422.62和静地区 80, 724, 344.0450, 252, 830.4651, 016, 356.0530, 701, 866.52乌鲁木齐地区 296,551,394.28332, 710, 730.12198, 670, 750.69221, 015, 640.61阿克苏地区 121, 486, 090.440. 0083, 754, 516.380. 00喀什地区 36, 213, 531.550. 0025, 175, 704.020. 00合计 886, 076, 725.77707, 619, 702.065
191、90, 011, 420.56461, 060, 643.48注: ( 1) 本年度前五名客户销售收入总额为 107, 694, 340. 36 元，占公司全部销售收入的 12. 15%。 ( 2) 主营业务收入本年较上年增加 178, 457, 023. 71元, 增长比例为 25. 22%, 主要系本年新增控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司, 本年纳入合并范围所致。 附注 32 其他业务利润 本年度其他业务利润为-397, 618. 49元,主要系销售材料和运输劳务收入。 其他业务收入 其他业务支出 项 目 2002年度 200
192、1年度 2002年度 2001年度 材料销售 8, 265, 094. 32 8, 340, 414. 61 8, 093, 732. 42 8, 176, 553. 12 65 劳务费 4, 472, 731. 84 0. 00 4, 967, 282. 64 0. 00 电费 2, 546, 023. 08 3, 482, 986. 53 2, 042, 455. 66 3, 186, 591. 52 运输 1, 099, 845. 60 3, 349, 532. 57 1, 220, 932. 16 2, 639, 693. 74 仓储费 0. 00 1, 294, 872. 70 0.
193、 00 1, 127, 584. 49 其他 82, 021. 42 1, 052, 523. 29 538, 931. 87 1, 051, 085. 66 租赁 0. 00 495, 791. 06 0. 00 862, 756. 43 供热中心 0. 00 2, 994, 716. 21 0. 00 4, 524, 398. 00 合 计 16, 465, 716. 26 21, 010, 836. 97 16, 863, 334. 75 21, 568, 662. 96 附注 33 财务费用 项 目 2002年度 2001年度 利息支出 55, 744, 784. 17 38, 041
194、, 995. 47 减：利息收入 1, 281, 297. 43 1, 789, 908. 70 手续费 166, 514. 64 227, 417. 73 合计 54, 630, 001. 38 36, 479, 504. 50 附注 34 投资收益 项 目 2002年度 2001年度 长期股权投资权益法取得收益 4, 867, 950. 77 7, 941, 066. 62 长期股权投资差额摊销 -7, 036. 64 -40, 000. 00 债权投资收益 0. 00 7, 256, 417. 00 合 计 4, 860, 914. 13 15, 157, 483. 62 附注 35 补
195、贴收入 项 目 2002年度2001年度 免征增值税 67, 800, 732. 6528, 082, 155. 90 注：( 1) 根据乌鲁木齐市国家税务局关于新疆天山水泥股份有限公司免征增值税的批复（乌国税函 2002 168、342 号），同意对新疆天山水泥股份有限公司 66 生产的 32. 5 复合水泥、32. 5 普通水泥和 325#钢渣水泥自 2001 年 4 月 1 日起至2003 年 3 月 31 日实行增值税即征即退政策。 ( 2) 根据阿克苏地区国家税务局关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司增值税征免的批复（阿地国税函 2002 15 号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公
196、司生产的 32. 5 级普通水泥免征增值税。( 2001 年 4 月 1 日至 2002 年 12月 31 日) ( 3) 根据新疆昌吉回族自治州国税关于新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品增值税优惠的批复（昌州国税法 2002 157 号），同意新疆屯河水泥有限责任公司 2002 年度生产和销售的钢渣水泥实现增值税实行即征即退。 ( 4) 根据新疆和静县国家税务局关于新疆和静天山水泥有限责任公司生产销售水泥免征增值税的批复（和国税函 2002 169 号）, 同意新疆和静天山水泥有限责任公司生产销售 32. 5 级复合水泥、32. 5 级普通水泥、425 普通水泥、275#砌筑水泥产品免
197、征增值税。 ( 5) 根据新疆维务尔自治区吐鲁番地区国家税务局文件, 关于对新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产 275 号砌筑水泥产品免征增殖税的批复（土地国税法字 2001 200 号）, 同意鄯善天山水泥有限责任公司生产的水泥从 2001 年 7 月 1日期免交增值税三年。 ( 6) 根据库尔勒市国税局关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售 32. 5R级复合水泥和 275#砌筑水泥免缴增值税的批复（库国税函 2002 389 号）及关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售水泥产品免缴增值税的批复（库国税函 2002 448 号），同意免征新疆塔里木水泥有限责任公司 32. 5R 级复合水泥和
198、275#砌筑水泥的增值税。 附注 36 营业外收入 项 目 2002年度2001年度罚款收入 26, 803. 4918, 229. 93处理固定资产净收益 592, 948. 06159, 255. 28其他收入 225, 114. 5419, 128. 63合计 844, 866. 09196, 613. 84 67 附注 37 营业外支出 项 目 2002年度 2001年度 处理固定资产损失 1, 204, 314. 31 1, 082, 089. 21 罚款支出 150, 063. 22 159, 992. 30 职工子女教育经费 200, 976. 58 379, 900. 00 违
199、约金及赔偿金 184, 637. 03 42, 154. 00 计提固定资产减值准备 247, 157. 39 1, 142, 088. 44 副食品风险金 67, 897. 43 33, 531. 76 捐赠 276, 868. 20 234, 165. 00 其 他 220, 344. 05 49, 710. 10 合 计 2, 552, 258. 21 3, 123, 630. 81 附注 38 支付的其他与经营活动有关的现金 本年支付的其他与经营活动有关的现金为 94, 817, 945. 02 元, 主要项目为支付的营业费用、管理费用及垫付款项。 六、母公司会计报表主要项目附注 1.
200、 应收账款 2002 年 12 月 31 日应收账款净额为 91, 193, 939. 33 元 ( 1) 按账龄分: 2002年12月31日 2001年12月31日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 90, 485, 166.52 95.65 2, 714, 555.00 72, 357, 460. 00 91. 36 2, 170, 723. 80 一年至二年 2, 811, 707.03 2. 97 281, 170.70 3, 548, 573. 97 4. 48 354, 857. 40 二年至三年 788, 985.42 0. 83 15
201、7, 797.09 990, 908. 65 1. 25 198, 181. 71 三年以上 523, 206.31 0. 55 261, 603.16 2, 307, 357. 23 2. 91 1, 153, 678. 60 合 计 94, 609, 065.28 100.00 3, 415, 125.95 79, 204, 299. 85 100. 00 3, 877, 441. 51 ( 2) 母公司应收账款前五名金额合计为 24, 575, 883. 39 元，占应收帐款总额的 68 25. 98%。 ( 3) 应收帐款中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 2. 长期
202、投资 (1)项 目 2001年12月31日 2002年12月31日 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 380, 510, 672.69 0. 00 365,538,901.24 7, 036.64 746, 042, 537.29 0. 00 其中:合并价差 300,000.00 0. 00 -483, 360.54 7, 036.64 -190, 397.18 0. 00 (2)长期股权投资 其他股权投资 名 称 期限 投资金额 投资比例 股权投资准备 本年权益增减额 累计增减额 新疆和静天山水泥有限责任公司 无 21, 511, 492.12 74.63
203、% 20, 855.40 7, 214, 397.43 15, 426, 353. 26 新疆屯河水泥有限责任公司 无 178, 500, 000.00 51.00% -2, 534, 992.45 27, 335, 643.30 57, 099, 133.97 新疆巴州天山水泥有限责任公司 无 18, 000, 000.00 90.00% 123, 500.00 -4, 400, 500.19 815, 249.46 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 无 11, 400, 000.00 95.00% 0. 00 781, 205.40 2, 227, 828.51 新疆帕米尔水泥有限责任公司 无
204、 10, 200, 000.00 51.00% 0. 00 593, 818.48 593, 818.48 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 无 66, 416, 788.36 55.00% 0. 00 8, 859, 378.01 8, 859, 378.01 新疆塔里木水泥有限责任公司 无 55, 889, 779.50 100.00% 0. 00 3, 053, 138.72 3, 053, 138.72 北京中天高科特种车辆有限公司 无 5, 996, 000.00 20.00% 0. 00 -563, 787.61 99, 491.93 德恒证券经纪有限责任公司 无 49, 800,
205、000.00 6. 50% 0. 00 0. 00 0. 00 东方人寿保险股份有限公司 无 50, 000, 000.00 6. 25% 0. 00 0. 00 0. 00 新疆西部建设股份有限公司 无 8, 000, 000.00 8. 46% 0. 00 0. 00 0. 00 新疆哈密天山水泥有限责任公司 无 10, 800, 000.00 90.00% 0. 00 0. 00 0. 00 江苏天山水泥有限公司 无 150, 760, 300.00 75.38% 0. 00 0. 00 0. 00 合 计 637, 274, 359.98 -2, 390, 637.05 42, 873
206、, 293.54 88, 174, 392.34 (3) 股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年摊销额 累计摊销额 摊余金额 新疆和静天山水泥有限责任公司 411, 089.32 10年 40, 000.00 140, 000.00 271, 089. 32 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 -1, 442, 727.14 10年 -96, 181.84 -96, 181.84 -1, 346, 545.30 新疆塔里木水泥有限责任公司 948, 277.28 10年 63, 218.48 63, 218.48 885, 058.80 合 计 -83, 360.54 7, 036.6
207、4 107,036.64 -190, 397.18 (4)其他长期投资 项 目 2001年12月31日 本期增加 本期减少 2002年12月31日 巴州19号小区绿苑房地产开发项目 12, 456, 000.00 8, 328, 182.15 0. 00 20, 784, 182.15 69 3. 投资收益 项 目 2002年度 2001年度 长期股权投资权益法取得收益 54, 557, 081. 15 42, 384, 545. 82 长期股权投资差额摊销 -7, 036. 64 -40, 000. 00 债权投资收益 0. 00 7, 256, 417. 00 合 计 54, 550, 0
208、44. 51 49, 600, 962. 82 4. 主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 32. 5复合水泥 108, 137, 873.79 259, 243, 022.92 76, 709, 531.56 171, 040, 284.56 31, 428, 342.23 88, 202, 738.36 42. 5普通水泥 60, 918, 140.70 3, 018, 683.50 31, 901, 006.93 2, 420, 068.58 29, 017, 133
209、.77 598, 614.92 52. 5普通水泥 10, 241, 093.66 11, 948, 916.07 4, 668, 261.04 5, 914, 660.92 5, 572, 832.62 6, 034, 255.15 高抗硫水泥 2, 939, 326.03 3, 446, 371.63 1, 825, 721.03 1, 985, 070.88 1, 113, 605.00 1, 461, 300.75 32. 5普通水泥 100, 127, 021.98 37, 780, 908.93 74, 487, 455.85 27, 979, 911.10 25, 639, 56
210、6.13 9, 800, 997.83 油井水泥 11, 920, 399.75 8, 265, 595.71 7, 096, 487.61 4, 864, 279.44 4, 823, 912.14 3, 401, 316.27 62. 5硅酸水泥 0. 00 66, 597.95 0. 00 33, 442.04 0. 00 33, 155.91 熟料收入 2, 267, 538.37 8, 203, 269.18 1, 982, 286.67 6, 212, 647.18 285, 251.70 1, 990, 622.00 矿粉收入 0. 00 737, 364.23 0. 00 56
211、5, 275.91 0. 00 172, 088.32 合 计 296, 551, 394.28 332, 710, 730.12 198, 670, 750.69 221, 015, 640.61 97, 880, 643.59 111, 695, 089.51 七、关联方及其交易情况： （一）关联方关系 1、 存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地点 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 主营业务 新疆天山建材（集团）有限责任公司 新疆乌鲁木齐市仓房沟东路63号 母公司 有限责任公司 张丽荣 工业加工、房地产开发、运输等 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化 企 业 名 称 期初
212、数 本期增加数 本期减少数 期末数 70 新疆天山建材（集团）有限责任公司 688, 746, 823.66 0. 00 0. 00 688, 746, 823.66 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化: 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金 额 比例% 新疆天山建材（集团） 有限责任公司 85, 824, 000.00 49.51 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 85, 824, 000.00 49.51 4、不存在控制关系的关联方： 企业名称 与本公司关系 新疆金建建材有限责任公司 公司高管人员直系亲属 新疆天山
213、建材（集团）房地产开发有限责任公司 母公司的全资子公司 新疆天山建材运输有限责任公司 母公司的孙公司 新疆天山建材实业有限责任公司 母公司的全资子公司 新疆吐鲁番水泥有限责任公司 母公司的控股子公司 新疆天山建材机械有限责任公司 母公司的控股子公司 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 母公司的控股子公司 新疆利宝水泥有限责任公司 母公司的控股子公司 新疆和静石材有限责任公司 母公司的控股子公司 新疆国统管道股份有限公司 母公司的控股子公司 新疆帝派瓷业有限责任公司 母公司的全资子公司 新疆天山水泥制品有限责任公司 母公司的全资子公司 新疆建化实业有限责任公司 母公司的全资子公司 注：新疆吐鲁番水
214、泥有限责任公司已于 2002 年 6 月注销。 （二）关联方交易 1、购买货物（货币单位：万元） 企业名称 2002年度 2001年度 新疆天山建材实业有限责任公司 1, 090.76 1, 569. 46 新疆帝派瓷业有限责任公司 1. 35 0. 00 新疆天山建材机械有限责任公司 18.37 0. 00 71 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 7. 56 0. 00 注: 本公司的主要原材料 石灰石、页岩等部分由新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司 新疆天山建材实业有限责任公司供给，价格以市场价格为基础，执行新疆天山水泥股份有限公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司签定的原材料供
215、应关联价格协议。 2、接受劳务( 货币单位：万元) 单位名称 服务项目 2002年度 2001年度 新疆天山建材运输有限责任公司 运 输 385. 48 1, 331.85 新疆天山建材机械有限责任公司 设备维修 518. 72 333. 58 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 建筑安装 387. 62 0. 00 注:本期新疆天山建材（集团）有限责任公司的控股子公司和全资子公司向本公司提供货物运输、装卸、设备修理、建筑安装，其结算价格依据双方签定的货物运输、装卸关联价格协议、综合服务关联费用协议。 3、销售商品和其他资产（货币单位：万元） 企业名称 销售项目 2002年度 2001年度 新疆
216、天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司 水、电、汽 217. 52 383. 10 新疆天山建材实业有限责任公司 水泥 175. 46 148. 72 新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司 水泥 1, 052.94 0. 00 新疆天山水泥制品有限责任公司 水泥 138. 53 0. 00 注: ( 1) 本期本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司销售水电汽，销售价格依据双方签定水、电、汽供应关联价格协议； ( 2) 本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司 新疆天山建材实业有限责任公司与新疆天山建材房地产开发有限责任公司销售水泥的价格依市场价格确定。 (
217、 三) 关联方往来( 货币单位: 万元) 关联方名称 科 目 性质 2002年12月31日 2001年12月31日 新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司 应收帐款 货款 3. 24 0. 00 72 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应收帐款 货款 2. 87 0. 00 新疆利宝水泥有限责任公司 应收帐款 货款 0. 00 149. 04 新疆金建建材有限责任公司 应收帐款 货款 189. 55 0. 00 新疆天山建材(集团)有限责任公司 其他应收款 往来款 0. 00 15.87 新疆金建建材有限责任公司 预付帐款 货款 0. 00 280. 00 新疆吐鲁番天山水泥有限责任公司
218、预付帐款 货款 0. 00 1, 526.96 新疆天山建材实业有限责任公司 应付帐款 货款 346. 67 247. 61 新疆天山建材机械有限责任公司 应付帐款 货款 535. 99 15.39 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应付帐款 货款 10.49 5. 85 新疆天山建材运输有限责任公司 应付帐款 货款 11.77 0. 00 新疆金建建材有限责任公司 应付帐款 货款 8. 86 0. 00 新疆帝派瓷业有限责任公司 应付帐款 货款 8. 11 0. 00 新疆天山建材(集团)有限责任公司 其他应付款 往来款 0. 00 500. 00 新疆帝派瓷业有限责任公司 其他应付款 往来
219、款 4. 70 0. 00 新疆天山建材实业有限责任公司 预收账款 货款 157. 05 0. 00 新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 预收账款 货款 0. 27 0. 00 新疆天山建材机械有限责任公司 应付票据 货款 74.79 0. 00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应付票据 货款 25.87 0. 00 新疆天山建材运输有限责任公司 应付票据 货款 110. 00 0. 00 新疆天山建材实业有限责任公司 应付票据 货款 15.81 0. 00 新疆金建建材有限责任公司 应付票据 货款 35.00 0. 00 新疆天山建材(集团)有限责任公司 应付票据 收视费 5. 0
220、0 0. 00 （四）关联担保 本期新疆天山建材（集团）有限责任公司为本公司短期借款 50, 000. 00 万元、为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司短期借款 5, 000. 00 万元、新疆和静天山水泥有限责任公司短期借款 7, 400. 00 万元、新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司短期借款 8, 000. 00 万元、新疆塔里木水泥有限责任公司短期借款 6, 980. 00 万元提供担保; 新疆天山建材（集团）有限责任公司为本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司长期借款 4, 000. 00 万元提供担保。 73 八、或有事项 1、母公司为子公司提供债务担保( 单
221、位: 人民币万元) 被担保单位名称 担保金额 新疆屯河水泥有限责任公司 4, 000. 00 新疆和静天山水泥有限责任公司 9, 000. 00 合 计 13, 000. 00 2、母公司为其他单位提供债务担保 ( 单位: 人民币万元) 被担保单位名称 担保金额 新疆啤酒花股份有限公司 5, 000. 00 新疆天山毛纺织股份有限公司 5, 000. 00 合 计 10, 000. 00 注: 本公司与新疆啤酒花股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司签定了相互担保贷款的互保协议。 3、子公司为子公司提供债务担保 ( 单位: 人民币万元) 本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司为本公司的
222、控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司短期借款 800 万元提供担保。 4、子公司( 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司) 为其他单位提供债务担保 ( 单位: 人民币万元) 被担保单位名称 担保金额 阿克苏市塑料厂 350. 00 阿克苏铸石建材有限公司 325. 00 合 计 675.00 九、承诺事项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十、资产负债表期后事项 74 2003年 3 月 25日本公司第二届第十次董事会审议并通过了 2002年度利润分配预案： 2002 年度本公司（母公司）实现净利润 101, 239, 543. 06 元，加上年度未分配利润 113, 801, 162. 5
223、4元，2002年度可供分配的利润为 215, 040, 705. 60元，提 取 10%的 法 定 公 积 金 10, 123, 954. 31 元 ， 提 取 10%的 法 定 公 益 金10, 123, 954. 31 元，2002 年度可供股东分配的利润为 194, 792, 796. 98 元，以2002 年 12 月 31 日总股本 173, 352, 000. 00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1元（含税），共派现金 17, 335, 200. 00 元，期末未分配利润 177, 457, 596. 98 元，结转下一年度分配。2002 年度公司不进行资本公积金转增股本。
224、十一、其他重要事项 ( 1) 本公司控股股东新疆天山建材( 集团) 有限责任公司拟向新疆屯河投资股份有限公司转让其持有的本公司的部分股权，双方已签署了股权转让协议，股权转让事项待财政部批准（详细内容见公司 2003 年 2 月 15 日公告）。 ( 2) 根据本公司第二届董事会第八次会议决议，公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司与本公司于 2003 年 1 月 27 日签定了股权转让协议，本公司将以20, 328. 40 万元购买新疆屯河持有的新疆屯河水泥有限责任公司 44%的股权。根据本公司第二届董事会第九次会议决议，本公司与新疆屯河投资股份有限公司于2003 年 2 月 21 日签署了关
225、于终止（新疆屯河水泥有限责任公司股权转让协议）的协议（详细内容见公司 2003 年 1 月 29 日、2003 年 2 月 22 日公告）。 ( 3) 本公司 2003 年度第一次股东大会决议，通过了本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司收购新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产及其持有的新疆屯河金波水泥有限责任公司 60%的股权。 75 第十二节、备查文件及目录 1、 载有董事长亲笔签署的 2002 年度报告正本； 2、 载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表； 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、 报告期内在证券时报、中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 新疆天山水泥股份有限公司 董事长签名：张丽荣 二 OO 三年三月二十五日
