1、 北海银河高科技产业股份有限公司 2003 年年度全文报告 二 四 年 二 月银河科技2003 年年度报告全文 2 目 录 重要提示 3 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五节 公司治理结构 14 第六节 股东大会情况简介 16 第七节 董事会报告 18 第八节 监事会报告 34 第九节 重要事项 36 第十节 财务报告 38 第十一节 备查文件目录 85 银河科技2003 年年度报告全文 3重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
2、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长潘琦、财务负责人龙晓荣、财务部经理欧付忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：北海银河高科技产业股份有限公司 公司的法定英文名称：Beihai Yinhe Hi-Tech Industrial Co.,Ltd. （二）公司法定代表人：潘琦 （三）公司董事会秘书：徐宏军 证券事务代表：温杰、唐捷 联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦 电 话：0779-3202636 传 真：0779-32
3、01888 电子信箱：xhj （四）公司注册地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼 银河科技2003 年年度报告全文 4 公司办公地址：广西北海市广东南路银河科技大厦 邮政编码：536000 公司国际互联网网址： 电子信箱：yhtech （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：银河科技 股票代码：000806 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 20 日 注册地址：广西北海市政法南路世贸大
4、厦八楼 2、公司最新变更注册登记日期：2002 年 9 月 23 日 注册地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼 3、企业法人营业执照注册号：（企）4500001000030 4、税务登记号码：45050219935485X 5、公司聘请的会计师事务所：华寅会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区德外五路通街 19 号院 2 号楼 银河科技2003 年年度报告全文 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一） 本年度主要财务数据 金额单位：人民币元 利润总额 144,706,105.95 净利润 123,369,267.35 扣除非经常性损益后的净利润 87,493,941.52 主营
5、业务利润 258,101,831.81 其他业务利润 4,408,529.46 营业利润 101,704,118.43 投资收益 40,827,282.06 补贴收入 2,642,820.04 营业外收支净额 -468,114.58 经营活动产生的现金流量净额 176,551,142.03 现金及现金等价物净增加额 -8,909,925.42 注：扣除的非经常性损益的项目和涉及金额： 临时性获得的补贴收入 2,642,820.04 营业外收支净额 -468,114.58 处理下属部门、被投资单位股权损益 994,000.00 短期投资收益 37,151,178.90 银河科技2003 年年度报
6、告全文 6股权投资差额摊销 1,886,381.32 扣除所得税影响数 -6,330,939.85 合计 35,875,325.83 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 958,900,657.62681,679,500.38401,091,410.44净利润 123,369,267.3576,932,901.4892,483,542.90总资产 2,492,521,460.382,182,179,891.491,212,935,955.72股东权益（不含少数 股东权益） 1,224,644,
7、026.101,084,545,545.60465,788,572.37每股收益 0.410.250.44每股净资产 4.043.572.20调整后的每股净资产 4.013.542.14每股经营活动产生的 现金流量净额 0.580.210.30净资产收益率(%) 10.077.0919.86扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 7.607.3520.99 注：上表根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定调整。 银河科技2003 年年度报告全文 7（三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求计算的 2003 年度利润数据如下： 金额单位：人民币元 净
8、资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.08 22.41 0.85 0.85 营业利润 8.30 8.83 0.34 0.34 净利润 10.07 10.71 0.41 0.41 扣除非经常性损益 后的净利润 7.14 7.60 0.29 0.29 （四）报告期内股东权益变动情况及其原因 金额单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 303436047559556979.0579717771.1321231735.76141834748.42 1084545545.60本期增加 1831
9、8235.3818505390.116168463.37123369267.35 160192892.84本期减少 20094412.34 20094412.34期末数 303436047577875214.4398223161.2427400199.13245109603.43 1224644026.10变动原因： 资本公积变动：主要系国债技改项目贴息、增值税返还和拨入三项经费所致。 盈余公积和法定公益金变动：主要系提取本年度利润所致。 未分配利润变动：主要系本年度利润转入所致。 股东权益变动：主要系本年度实现利润、国债技改项目贴息及增值税返还所致。 银河科技2003 年年度报告全文 8第三
10、节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 股份单位：股 本次变动增减（+， ） 项 目 本次变 动前 配股送 股 公积金 转股 增 发 其他小 计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,051,280 55,051,280 其中： 国家持有股份 16,235,360 16,235,360 境内法人持有股份 38,815,920 38,815,920 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 88,269,040 88,269,040 3、内部职工股 4、优先股或其他* 219,509 219,509未上市流通股份合计 143,539,829 143,53
11、9,829二、已上市流通股份 1、人民币普通股 159,896,218 159,896,218 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 159,896,218 159,896,218三、股份总数 303,436,047 303,436,047*注：“ 优先股或其他” 项目中所指的股份为高管股。 本报告期总股本及股本结构未发生变动。 银河科技2003 年年度报告全文 92、股票发行与上市情况 （1）前三年股票发行情况： 本公司公募增发方案经中国证券监督管理委员会证监发行字2001 58号文核准，于 2002 年 3 月 6 日发行新股 5000 万股 A 股，新
12、股已在 2002 年 3月 22 日上市流通。上述相关公告已分别刊登于 2002 年 2 月 28 日、2002 年3 月 21 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 （2）报告期内，无引起公司股份总数及结构变动的情况。 （3）本公司无现存的内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数：57,586 户 2、报告期末前 10 名股东的持股情况 股份单位：股 序号 股东名称 上年数 本期增减数期末数 占总股本 比例(%) 所持股份类别 1 广西银河集团有 限公司 26,872,560026,872,5608.86 发起人境内法人股2 苏州工业园区盛 银投资有限公司 17,915,0400
13、17,915,0405.90 定向境内法人股 3 湖南新阳光投资 有限公司 14,929,200014,929,2004.92 定向境内法人股 4 北京市农村信用合作社营业部 0+11,943,36011,943,3603.94 发起人境内法人股5 江苏新思维投资 咨询有限公司 10,450,440010,450,4403.44 定向境内法人股 6 广西来西贸易有 限公司 10,450,440010,450,4403.44 定向境内法人股 7 海南贝奇电子实 业有限公司 8,121,48508,121,4852.68 定向境内法人股 8 中国银河证券有 限责任公司 7,565,52007,56
14、5,5202.49 发起人国家股 银河科技2003 年年度报告全文 109 陕西电力燃料有 限责任公司 5,964,040+124,5006,088,5402.01 社会公众股 10 国航集团财务有 限责任公司 5,198,27005,198,2701.71 社会公众股 （1）持股变动情况说明： 2003 年 4 月 10 日，由北京市第一中级人民法院裁定：北京中汇嘉恒投资有限公司持有的 11,943,360 股法人股归北京市农村信用合作社营业部所有，并在有关部门办理了过户手续。 未知第 9 名股东股份变动的原因。 （2）前 10 名股东中所持股份被质押、冻结或托管的情况： 广西银河集团有限公
15、司所持股份 26,872,560 股被质押冻结,相关公告已刊登于 2003 年 4 月 24 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上； 苏州工业园区盛银投资有限公司所持股份 17,915,040 股被质押冻结，相关公告已刊登于 2003 年 7 月 17 日和 2003 年 3 月 28 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上； 湖南新阳光投资有限公司所持股份 14,929,200 股于 2002 年 11 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押冻结手续。 广西来西贸易有限公司所持股份 10,450,440 股于 2003 年 4 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
16、质押冻结手续。 海南贝奇电子实业有限公司所持股份 8,121,485 股于 2003 年 4 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押冻结手续。 （3）前 10 名股东之间未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。 （4）前 10 名股东中代表国家持股的单位：中国银河证券有限责任公司。 （5）前 10 名股东中无外资股东。 银河科技2003 年年度报告全文 113、公司第一大股东情况：广西银河集团有限公司，持有公司 8.86%的股份，2002 年 11 月起成为本公司第一大股东。广西银河集团有限公司成立于 2000年 9 月，注册资本为人
17、民币 2.2 亿元，法定代表人为潘琦。经营范围为项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造等。 第一大股东的实际控制人情况：潘琦，男，中国国籍。1993 年 6 月至2002 年 2 月任本公司董事长、总经理；2002 年 2 月至今任本公司董事长；2002 年 9 月起兼任广西银河集团有限公司董事长、总裁。 4、公司无持股 10%以上(含 10%)的股东。 5、报告期末前 10 名流通股股东的持股情况 股份单位：股 序号 股东名称 年末持股数 所持本公司股份 类别 1 陕西电力燃料有限责任公司
18、6,088,540A 股 2 国航集团财务有限责任公司 5,198,270A 股 3 陕西省电力公司 2,959,470A 股 4 江阴市电力发展中心 800,000A 股 5 上海虹桥空港商贸发展有限公司 785,280A 股 6 宁波大榭开发区投资控股有限公司 703,141A 股 7 裕隆证券投资基金 500,000A 股 8 郭妙容 408,400A 股 9 翁蕴纯 336,008A 股 10 哈尔滨市黑龙电力调试所 300,000A 股 注：未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 银河科技2003 年年度报告全文 12第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事
19、、监事和高级管理人员 1、基本情况： 姓名 职 务 性别年龄任期起止 日 期 年 初 持股数 年 末 持股数 变动原因潘 琦 董事长 男 41 2002.42005.3 128,415 128,415 姚国平 董事、总裁 男 39 2002.42005.3 128,417 128,417 顾勇彪 董事 男 52 2002.42005.3 邓乐平 董事 男 55 2002.42005.320,901 20,901 赖永久 董事 男 59 2002.42005.3 刘志彪 独立董事 男 44 2002.42005.3 陈世福 独立董事 男 65 2002.42005.3 纳鹏杰 独立董事 男 39
20、 2003.62005.3 郭正确 监事会召集人 男 53 2002.52005.4 高 超 监事 男 31 2002.52005.4 徐 森 监事 男 44 2002.52005.4151 151 梁建波 监事 男 32 2002.52005.41,3921,392 殷仁巍 监事 男 27 2002.52005.4 林庆农 副总裁 男 40 2002.42005.3 王国生 常务副总裁 男 33 2003.42005.4 徐宏军 副总裁、董事会秘书 男 33 2002.62005.3 龙晓荣 副总裁、财务负责人 男 38 2003.42005.4 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
21、 潘琦兼任广西银河集团有限公司董事长、总裁；姚国平兼任广西银河集银河科技2003 年年度报告全文 13团有限公司董事；顾勇彪兼任广西银河集团有限公司副总裁；王国生兼任广西银河集团有限公司董事。 2、年度报酬情况： 报告期内，邓乐平董事未在本公司及股东单位领取报酬；2003 年 5 月起，顾勇彪董事在股东单位领取报酬，未在本公司领取报酬；独立董事刘志彪、陈世福、纳鹏杰根据股东大会决议享受独立董事津贴每年 6 万元（含税）；其他董事、监事和高级管理人员实行岗位工资制，根据公司工资管理制度的相关规定在本公司领取报酬。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 164 万元，金额最高的前三名董事的
22、报酬总额为 65 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 51 万元。董事、监事、高级管理人员年度报酬数额在 05 万元区间的有 3 人，在 510 万元区间的有 3 人，在 10 万元以上的有 6 人。 3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况： （1）经公司 2003 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过：公司独立董事赵德武由于个人原因向公司董事会和股东大会提出书面辞职报告，董事会接受其辞职请求，并提名纳鹏杰为公司第四届董事会独立董事候选人；同意顾勇彪因工作变动原因辞去副总裁职务；根据总裁提名，聘任王国生、徐宏军为公司副总裁，聘任龙晓荣为公司副
23、总裁兼财务负责人，总裁姚国平不再兼任财务负责人。 （2）经公司 2003 年 6 月 23 日召开的 2002 年度股东大会审议通过，选举纳鹏杰为公司独立董事。 银河科技2003 年年度报告全文 14 （二）公司员工情况 公司在职员工总数：3500 人。 1、按专业结构划分： 项目 生产人员 销售人员 技术人员财务人员 行政及其他人员 合计 人数 1742 353 1005 87 313 3500 比例(%) 49.77 10.09 28.71 2.49 8.94 100 2、按教育程度划分： 项目 博士 硕士 大学 大专 其他 合计 人数 20 73 762 660 1985 3500 比例
24、(%) 0.57 2.09 21.77 18.86 56.71 100 3、截至报告期末，本公司共有离退休职工 968 人，均纳入社会保障体系，按照社保有关规定享受离退休待遇。 第五节 公司治理结构 （一）公司治理状况 1、公司治理基本情况： 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步健全公司各项规章制度，规范公司的运作。根据中国证监会下发的关于推动上市公司投资者关系管银河科技2003 年年度报告全文 15理工作的通知精神，公司制订了投资者关系管理工作规范和投资者关系管理实施细则，明确了公司投资者关系管理工作的内容和形式，建立了管理机构，落
25、实专人负责，积极推进信息披露工作，提高透明度，使公司投资者关系管理得到加强。公司还对照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知进行了认真、细致地自查，对已发生的关联交易和对外担保的情况积极采取措施予以解除或减少，并且进一步完善了相关的管理程序和制度，防范可能出现的资金、管理风险。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东的利益。本公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 2、独立董事履行职责情况： 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规范要
26、求，为了保证独立董事有效地履行职责，经 2002 年度股东大会通过，同意赵德武因工作原因提出的辞职申请，并聘请纳鹏杰为独立董事，作为财务专家参与公司经营、投资等方面的决策。公司三位独立董事任职期间，能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会、股东大会会议，对重大关联交易等事项发表了独立意见。同时，他们关注公司的生产经营和依法运作情况，能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议。 3、公司与第一大股东广西银河集团有限公司实现了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。 银河科技2003 年年度报告全文 16人员方面：公司有独立的劳动
27、、人事及工资管理系统，公司总裁及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在第一大股东单位担任董事、监事以外的其他职务。 资产方面：公司与第一大股东之间产权关系明确，公司拥有独立的经营场地、设施，独立拥有工业产权、商标等无形资产。 财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行帐户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。 机构方面：公司拥有独立和完整的生产管理、经营管理和供销管理机构，各自独立运作。 业务方面：公司业务独立于第一大股东，自主经营，拥有独立的采购、生产、销售系统。 4、对高级管理人员的考评及激励机制： 公司按照高级管理人员管
28、理暂行规定，对高级管理人员实行年度述职与绩效评价制度，根据公司战略发展计划、年度工作计划和经营业绩指标，年末进行综合评价，评价结果与薪酬及其他激励方式直接挂钩。公司还重点加强了对管理人员团队精神的培养，致力于塑造精英团队，增强企业凝聚力，收到较为明显的效果。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了 1 次股东年会和 1 次临时股东大会： 银河科技2003 年年度报告全文 17 （一）2002 年度股东大会 2003 年 4 月 18 日，本公司在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了关于召开 2002 年度股东大会的公告；因“ 非典” 影响，2003 年 5 月 13 日，本公司在
29、中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了关于延期召开 2002年度股东大会的公告；2003 年 6 月 23 日，本次股东大会召开。与会股东及股东代表共计 16 人，代表股份 98,763,120 股，占公司总股份的 32.55%，经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过了以下事项：“ 2002 年度董事会工作报告”、“ 2002年度监事会工作报告”、“ 2002 年度总经理工作报告”、“ 2002 年度财务决算报告”、“ 2002 年年度报告及年度报告摘要” 、“ 2002 年度利润分配方案” 、“ 关于续聘会计师事务所的议案”、 “ 关于提名纳鹏杰担任本公司独立董事的议案”。 本次
30、股东大会经公司法律顾问现场见证并出具了法律意见书，股东大会决议公告已刊登于 2003 年 6 月 24 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 （二）2003 年第一次临时股东大会 2003 年 11 月 18 日，公司在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告，2003 年 12 月 18 日，本次股东大会如期召开。与会股东及股东代表共计 16 人，代表股份 108,623,941股，占公司总股份的 35.80%，经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过了以下事项：“ 关于向中国银行北海分行申请综合授信的议案”、“ 关于控股子公司收购贵州
31、长征电器股份有限公司股权的相关事项”。 本次股东大会经公司法律顾问现场见证并出具了法律意见书，股东大会决议公告已刊登于 2003 年 12 月 19 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 银河科技2003 年年度报告全文 18 第七节 董事会报告 （一）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况： （1） 公司属输配电、控制设备制造及电子信息业，公司和下属公司经营范围包括电力系统自动化及电气设备、电子元器件、计算机软件开发与系统集成、变压器、技术咨询及技术服务等。 报告期内，我国国民经济持续发展，对基础设施建设的投入加快；电力行业相继出台了具体改革方案和措施，推动了电力工程项目的顺利
32、实施；国内电力产品生产与消费快速增长，为公司提供了良好的市场机遇。同时，信息、通讯类产品、高档消费品市场需求的扩大，带动了电子元器件产业较为明显的回升。但由于上半年“ 非典” 的原因，对公司电力系统自动化及电子信息产品的销售产生了不利的影响；电子元器件下游家电整机行业的厂商采取压价采购的方式，也致使电子元器件产品的价格持续下滑。为此，公司积极采取应对措施，加大市场开发和技术创新的力度，继续调整产业结构和产品结构，使公司电力系统自动化及电气设备的销售得到快速增长，公司主业优势更加突出。报告期内，公司完成主营业务收入 958,900,657.62 元，比上年增长 40.67%；实现主营业务利润 2
33、58,101,831.81 元，比上年增长 38.06%；实现净利润 123,369,267.35 元，比上年增长 60.36%。2003 年公司主要经营策略及措施如下： 调整产业、产品结构，扩大主业优势 电力系统自动化及电气设备是公司重点发展的支柱产业。2003 年，作为增银河科技2003 年年度报告全文 19发新股募集资金项目，配电自动化和电力市场竞价交易结算系统技术改造项目的主要工程基本完成，进一步扩大了电力系统自动化产品的生产规模和整体竞争实力；公司组建了北海银河科技电气有限责任公司，使研发、生产、销售系统更紧密地结合；并根据电力市场需求变化，积极推进调度自动化、综合自动化产品的开发，
34、树立起在行业内的品牌优势；在电气设备方面，公司抓住电力和以电力为基础的有色金属、冶金行业快速发展的契机，积极拓宽市场区域，加大产销力度，使公司在特种变压器行业的领先优势不断增强，预计 2003 年银河科技在全国整流变压器市场的占有率可达 65%；公司还加大了对江西变压器科技股份有限公司的投入，启动并实施了大型特种变压器技术改造工程，为公司向高电压等级、高性能的输配电设备领域拓展迈出了坚实的一步。在电子元器件方面，由于该行业市场价格竞争日益残酷，公司一方面开展了全方位的新市场、新客户开发工作，与欧美、东南亚 87 家公司建立了合作关系，成功开发了西门子、飞利浦等国际知名企业；另一方面，实施“ 以
35、军品、精品增效益，以民品求发展” 的战略措施，完成了 6 项国家指令性军品研发项目，全年军品订货量比上年增长 46%，逐步扩大了军品在产品结构中的比重。经过公司上下的努力，银河科技在输配电及控制设备领域的主业优势日益凸显，在电子信息产业中的地位也得到了巩固。 继续加快技术创新，提高核心竞争力 公司完善了博士后科研工作站银河技术中心各子公司技术部门构成的分级研发和技术支持架构，形成了从前瞻性研究到传统产品高新技术改造的梯级发展、体系完整的技术开发模式，并引进了一大批富有专业经验的高水平人才充实技术队伍，使公司技术力量进一步增强。 在技术创新方面，公司实现了由低端产品向中高端产品的升级。YH-95
36、00 电力应用系统信息一体化集成平台系统（EAI）、YH-9100 地区电网调度自动化系统银河科技2003 年年度报告全文 20（SCADA/EMS）、YH-8100 城市配电网管理主站系统（DMS）、YH-B5300（35KV）变电站自动化系统等 11 项新产品通过省级鉴定，成功推向市场；9 个软件产品进行了著作权登记；CRPD-1B 智能高频开关直流电源、YH-S5000 水电站/变电站自动化系统、YH-B5100（110KV）变电站自动化系统通过了国家检测；目前国内设计阻抗电压最高的 SFSZ9-150000/220 电力变压器开发成功，330KV 高电压等级变压器基本完成了技术攻关工作
37、。公司还自行研制出 RX91 环型电阻器、RCN1 型涂封阻容网络、RI31 高频玻璃釉电阻器、CRN4R 型片式排电阻器等 6 项新产品，通过了信息产业部、军工电子局组织的国家鉴定；新型电阻器用于“ 神舟” 五号飞船的工程配套，为我国首次载人航天飞行的成功作出了贡献，标志着公司电子元器件产品已步入国际先进水平。 在技术交流方面，公司继续加强了与国际先进企业和著名院所的合作，银河科技已获 ABB 公司授权与其在 COMBIFLEX 和 500 系列高压保护及控制输变电产品领域进行合作研发及商务活动，ABB 公司提供全面的技术支持；与美国电力科学研究院（EPRI）就 IEC 61970 CIM
38、模型及相关技术的合作开发项目达成了协议，公司研发的两项电力企业应用系统一体化集成平台产品已用于 EPRI 对多个厂商应用系统的数据整合；公司还启动了与西安交通大学在继电保护领域的合作项目，加快了超高压保护技术的研究和积累。这些举措对于提升企业核心竞争力，增强企业持续发展后劲具有战略意义。 完善内部体制，强化效益管理 为适应市场环境的变化，公司进一步优化了营销管理体系，拓宽市场渠道，建立了以重点市场为中心，辐射全国的市场管理体制，实现了在湖北、广东、西藏、内蒙、浙江和美国市场的突破，“ 银河科技” 品牌战略得以建立并顺利实施；加强了营销策划，在合同承接过程中，注重为客户提供包括技术改造及其它配套
39、产品在内的系统解决方案，增强了公司的竞争优势。在完善事业部管理银河科技2003 年年度报告全文 21体制方面，合理规划同一产业内各控股企业产品等级的相对分工，避免重复建设和资源消耗，在产业整合的框架内对研发、市场、采购等实行统一调控，组织了 2004 年度电气设备主要原材料及配件的集中采购招标会，利用上市公司的品牌和信誉实行公开竞价，仅此次招标活动就为公司节约成本约 300 万元。在生产、技术、质量管理方面，以节能降耗为中心，加大二级成本核算力度，启用网络信息化技术对生产经营的全过程进行快速、有效的监控；优化产品工艺流程和结构，通过先进的设计手段提高材料利用率，减少生产中的原材料、配件及能源的
40、消耗；利用科学的生产管理方法实现了产品的系列化，如电子元器件的产品大类由 3 个扩大到 7 个，提高了公司的综合配套能力，产品供货期缩短近 1/3；公司还按计划完成了 ISO9000-2000 换版和 GBT9001A 军标质量体系换版工作，元器件单位产品合格率得到进一步提高。通过以上各种措施，公司在严峻的市场竞争形势下，获得了良好的经济效益和社会效益，为银河科技长期、健康、稳定的发展创造了积极条件。 加强人力资源开发，促进企业文化建设 公司根据多年的发展实践，总结和阐发了企业的核心价值和经营管理理念，通过企业文化整合实现总部与各控股子公司经营思路与目标的统一，使公司的战略部署逐步得到落实。为
41、适应公司快速发展的需要，公司积极参加全国范围的招聘会、见面会，加强与有关高等院校的联系与合作，并利用自身优势吸引行业内的高素质人才，全年吸收本科以上员工 200 余人。同时，注重对现有人才进行优化配置，提高其专业技能和管理素质。公司系统化、制度化地组织开展了高管人员培训、后备管理人员培训、新员工导师培训、专业技能培训等活动，并通过实施长期激励、约束制度，将员工职业生涯规划与企业发展密切结合起来，为稳定人才队伍、充分发挥人才潜力提供了保障，为公司的可持续发展奠定了基础。 银河科技2003 年年度报告全文 22（2）公司主营业务收入、主营业务利润按产品及地区构成情况 主营业务分产品情况： 主要产品
42、和服务 主营业务收入 主营业务利润 电力自动化及电气设备 636,014,139.00 175,498,654.51 电子元器件 220,814,329.48 59,086,984.64 软件开发与系统集成 102,072,189.14 23,516,192.66 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务利润 东部地区 230,730,610.26 43,888,192.75 南部地区 327,252,654.08 80,001,209.59 西部地区 284,161,602.74 95,359,920.44 北部地区 106,595,626.35 36,880,303.63 国外
43、10,160,164.19 1,972,205.40 （3）报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务结构发生了一定变化。电力系统自动化及电气设备、电子元器件、软件开发与系统集成在主营业务收入中的比重分别比上年上升 6.78%、下降 2.58%、下降 4.20%。变动主要原因是公司根据市场需求变化情况，调整了产品结构，加大了对电力系统自动化及电气设备领域的投资，促进产品改造升级和市场开拓，使该产业得到快速发展。 报告期内，公司主营业务毛利率未发生较大变化。 2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩： （1）北海银河电子有限公司：广西区高新技术企业，注册资本为 1,000万元；主营业务为电子元器件
44、、电子设备、工业自动化仪表制造、销售；本报告期末资产总额为 22,891.10 万元，2003 年实现净利润 992.18 万元。 银河科技2003 年年度报告全文 23 （2）四川永星电子有限公司：成都市高新科技产业型企业，注册资本为 45,297,894.52 元；主营业务为电阻器、电位器、应用电路、数模转换器等制造、销售；本报告期末资产总额为 23,246.95 万元，2003 年实现净利润 1,858.98 万元。 （3） 南宁银科电力自动化设备有限公司：广西区高新技术企业，注册资本为 1,000 万元；主营业务为电力自动化设备、电力系统自动化、软件开发与系统集成、工业自动化仪表制造销
45、售、自动化系统安装、调试、技术服务、咨询；本报告期末资产总额为 10,619.34 万元，2003 年实现净利润1,160.64 万元。 （4）北海银河科技电气有限责任公司：广西区高新技术企业、软件企业，注册资本为 13,000 万元；主营业务为电力设备的设计、研制、生产、销售、施工；电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装置的开发、生产、销售、安装、调试和维护；本报告期末资产总额为 18,016.47 万元，2003 年实现净利润 2,125.62 万元。 （5）北海银河信息技术有限公司：广西区高新技术企业、软件企业，注册资本为 1,000 万元，主营业务为计算机软件开发，网络工程、系统集成
46、的开发，计算机软、硬件产品销售、咨询服务；本报告期末资产总额为9,217.03 万元，2003 年实现净利润 1,711.06 万元。 （6）西安开元电力自动化有限公司：西安市高新技术企业，注册资本为2,286 万元，主营业务为电力自动化工程、通讯系统、无线电遥测、遥控、工业自动化设备开发生产，通讯器件、电子元器件、建材等；本报告期末资产总额为 7,156.92 万元，2003 年实现净利润 465.07 万元。 （7）广西柳州特种变压器有限责任公司：注册资本为 1,800 万元，主营业务为电力变压器、配电变压器、整流变压器等；本报告期末资产总额为银河科技2003 年年度报告全文 2422,9
47、00.21 万元，2003 年实现净利润 932.27 万元。 （8）江西变压器科技股份有限公司：国家火炬计划重点高新技术企业、江西省高新技术企业，注册资本为 4560 万元，主营业务为变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其他输变电设备的批发、零售、技术咨询服务等；本报告期末资产总额为 33,850.10 万元，2003 年实现净利润1,898.29 万元。 （9）南宁银河南方软件有限公司：广西区高新技术企业、软件企业，注册资本为 5,000 万元，主营业务为计算机软件、硬件及网络产品，应用电子技术产品、通讯产品、电子商务交易服务等；本报告期末资产总额为 7,271.06万元，20
48、03 年实现净利润 604.58 万元。 （10）江苏银通信息技术有限公司：注册资本为 500 万元，主营业务为电子计算机及配件、电器机械及器材、电子产品及通信产品；本报告期末资产总额为 475.56 万元，2003 年实现净利润为-91.87 万元。 （11）北海银河科技变压器有限公司：注册资本为 1000 万元，主营业务为组合式变压器、干式配电器、电力变压器、牵引变压器的生产、销售等；本报告期末资产总额为 1307.95 万元，2003 年实现净利润为8.87 万元。 3、主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商采购金额合计为 174,296,219.14 元，占年度采购总额的比例为 2
49、6.81%；向前五名客户销售的收入总额为 117,119,055.96 元，占公司销售收入总额的比例为 12.21%。 （二）公司投资情况 截 至 报 告 期 末 ， 公 司 投 资 余 额 为 156,729,487.81 元 ， 较 年 初银河科技2003 年年度报告全文 25179,193,900.26 元减少 22,464,412.45 元，减少 12.54%。其中：长期投资155,129,487.81 元 ， 较 年 初 增 加 27,668,292.45 元 ， 短 期 投 资 减 少50,132,704.90 元。 公司主要投资情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 权益比例(%
50、)四川永星电子有限公司 电阻器、电位器、应用电路等 99.34 北海银河电子有限公司 电子元器件、电子设备等 99.9934 西安开元电力自动化有 限公司 电力自动化工程、通讯系统、无线电摇测、 摇控等 99.99967 南宁银科电力自动化设 备有限公司 电力自动化设备、电力系统自动化软件开发 与系统集成等 99.99934 北海银河信息技术有限 公司 计算机软件开发、网络工程、系统集成的开 发，计算机软、硬件产品销售、咨询服务等 99.99868 北海银河科技电气有限 责任公司 电力设备、电力系统自动化产品的研制、生产、销售等 99.999745南宁银河南方软件有限 公司 计算机软件、硬件及
51、网络产品，应用电子技 术产品、通讯产品、电子商务交易服务 99.99868 广西柳州特种变压器有 限责任公司 整流变压器、电炉变压器、配电变压器、 组合式变压器、干式配电变压器等 90 江西变压器科技股份有 限公司 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、 电线电缆及其他输变电设备的批发、零售、 技术咨询服务等 84.65 江苏银通信息技术有限 公司 电子计算机及配件、电器机械及器材、电 子产品及通信等 99.999868 北海银河科技变压器有 限公司 组合式变压器、干式配电器、电力变压器、 牵引变压器的生产、销售等 99 湖北凯乐新材料科技股 份有限公司 塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件
52、及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套 材料、新型建材装饰材料的制造及销售 2.84 北海银河软件科技园有 限责任公司 北海银河软件科技园招商引资；开展本企 业中外合资经营、合作生产等 99.99978 云南国际信托投资有限 公司 信托投资等 10 苏州园林发展股份有限 公司 风景园林资源的开发建设；国内外园林建设、 城市绿化设计施工和生产经营等 13.52 中国（海南）改革发展研 究院 经济理论和政策研究；培训、咨询和会议产业 等 10.04 银河科技2003 年年度报告全文 261、募集资金投资项目的实际进度和收益情况 （1）报告期内，募集资金的使用情况： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目
53、 项目计划 总投资 本年计划 投资 本年实际 完成投资 项目总 进度(%)配电自动化和电力市场竞价交 易结算系统技术改造项目 28,315 10,315 17,045 95.68 精密片式电阻器及精密片式电 阻网络技术改造项目 15,700 9,625 7,813 87.61 0402 精密片式电阻器创新产品 项目 11,400 3,767 2,917 93.72 （2）报告期内，募集资金项目实施进度与计划进度的比较情况： 报告期内，配电自动化和电力市场竞价交易结算系统技术改造项目建设工作顺利展开，报告期投入 17,045 万元，占本年计划投资的 165.24%，累计完成投资 27,093 万
54、元，占计划总投资的 95.68%；技术中心已投入使用，部分产品进入批量生产阶段。该项目 2003 年实现主营业务收入 1453 万元，实现销售毛利润 671 万元。 精密片式电阻器及精密片式电阻网络技术改造项目报告期投入 7,813万元，占本年计划投资的 81.17%，截至报告期末已累计投入 13,754 万元，占计划总投资的 87.61%；已完成生产设备调试，进入小批量生产阶段。该项目2003 年实现主营业务收入 278 万元，实现销售毛利润 99 万元。 0402 精密片式电阻器创新产品项目报告期投入 2,917 万元，占本年计划投资的 77.44%，截至报告期末已累计投入 10,684
55、万元，占计划总投资的93.72%，已进入小批量生产阶段。该项目 2003 年实现主营业务收入 162 万元，实现销售毛利润 72 万元。 银河科技2003 年年度报告全文 27（3）尚未使用的资金存放于银行。 （4）精密片式电阻器及精密片式电阻网络技术改造项目、0402 精密片 式电阻器创新产品项目计划总投资由 19,750 万元、20,909 万元分别缩减为15,700 万元、11,400 万元，分阶段投资计划也相应进行了调整，该事项已经2002 年度第三次临时股东大会通过，有关决议已刊登于 2002 年 10 月 29 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 2、重大非募集资金投资项目的实
56、际进度和收益情况 （1）收购贵州长征电器股份有限公司股权项目：2003 年 12 月 18 日，公司2003 年第一次临时股东大会审议通过了“ 关于控股子公司北海银河科技电气有限责任公司收购遵义市国有资产投资经营有限公司持有的贵州长征电器股份有限公司 22.19%股权的议案”，本次交易以贵州长征电器股份有限公司截至 2002 年 12月 31 日经审计的净资产值为定价基础，确定每股转让价为 1.70 元，股权转让价款为 64,877,032 元。本次交易采取分期支付的方式，在股权转让过户登记手续办理完毕后付清全部股权转让价款。该事项相关公告刊登于 2003 年 3 月 11 日、2003年 3
57、 月 13 日、2003 年 12 月 13 日、2003 年 12 月 19 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。目前，该收购事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，尚须经中国证监会批准豁免全面要约收购义务，未能反映收益。 （2）银河软件科技园项目：该项目计划首期总投资 30,000 万元，报告期内投入 4,390 万元，累计完成投资 15,111 万元，占首期计划总投资的50.37%。目前入园企业已陆续投入生产。 银河科技2003 年年度报告全文 28（三）报告期内，公司财务状况、经营成果分析 1、公司主要财务指标变动情况 金额单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 增减（
58、%）总资产 2,492,521,460.38 2,182,179,891.49 +14.22 预付账款 75,861,383.96 85,988,105.83 -11.78 长期投资 155,129,487.81 127,461,195.36 +21.71 固定资产 869,121,152.56 670,442,536.52 +29.63 股东权益 1,224,644,026.10 1,084,545,545.60 +12.92 主营业务利润 258,101,831.81 186,942,374.92 +38.06 净利润 123,369,267.35 76,932,901.48 +60.36
59、 现金及现金等 价物净增加额 -8,909,925.42 404,120,984.10 -102.20 比上年增减变动的主要原因： 总资产比上年增加 14.22%，主要系生产经营规模不断扩大及利润增加所致； 预付账款比上年减少 11.78%，主要系部分订购设备到货所致； 长期投资比上年增加 21.71 %，主要系投资苏州园林发展股份有限公司、中国（海南）改革发展研究院所致； 固定资产比上年增加 29.63%，主要系实施募集资金技术改造项目工程所致； 股东权益比上年增加 12.92%，主要系利润增加、国债技改项目贴息及增值税返还所致； 主营业务利润比上年增加 38.06%，主要系公司加大产销力度
60、使主营业务收入较大幅度增长所致； 净利润比上年增加 60.36 %，主要系主营业务利润增加及短期投资银河科技2003 年年度报告全文 29收益大幅增长所致； 现金及现金等价物净增加额为-8,909,925.42 元，主要系募集资金项目按计划投入所致，上年同期该项目增幅较大主要系增发新股募集资金增加所致。 2、报告期内，公司未发生重大资产损失的情况。 （四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果的影响 2003 年下半年以来，针对全国范围内出现电量供应不足的情况，国家出台了实施政策和措施加快电力及电网建设，电力一次、二次设备的市场需求呈现快速增长的态势，为公司拓展输配电及控制
61、设备主业提供了广阔的市场前景；国内电子信息产业的发展速度加快，基于数字、网络信息化的技术逐渐渗透到各个行业领域，大量系统装备需要更新换代和升级，特别是数码类产品、手机等高档消费品的日益普及带动了电子元器件产品需求的扩大。同时，国内外同行业企业的竞争不断加剧，对公司发展高端产品和技术创新提出了更高的要求，部分产品的价格下降会在一定程度上影响公司经营业绩的快速增长。 （五）新年度的经营计划 为实现持续、快速、健康的发展，公司拟采取以下策略和行动： 在主业建设上，加强对电力相关市场、技术、生产、采购体系的资源整合，形成目标明确、资源共享的管理体制；根据市场需求，继续加大对输配电及控制设备领域的投入，
62、积极推进技术改造和创新项目的实施，大规模引银河科技2003 年年度报告全文 30进各类人才，提升公司在行业中的地位。 在技术创新上，加快对新技术、新产品的研发和技术引进，重点向精细化、智能化设备制造、大型电力自动化系统集成方向发展，开发出适应电力工业生产的系列高科技产品，为电力系统相关领域提供更优化、全面的解决方案。公司将逐步推出调度自动化/配电自动化、高压保护、电力市场支持与监管系统、电厂自动化、智能化电气、330KV 及以上高电压等级变压器等一系列新产品，提升产品档次。 在市场营销上，进一步加大市场开发力度，寻求合作伙伴，挖掘客户资源，巩固老市场，发展新市场，开辟国际市场，特别是争取扩大在
63、华东、华北、长江三角洲、珠江三角洲等经济较发达区域的市场覆盖率；加强营销队伍建设，完善市场调研、规划、协调的职能，增强市场快速反应能力，提高产品服务质量，创造银河科技优秀的品牌形象。 在公司治理上，严格按照国家法律、法规和有关准则的要求，促进公司的规范运作，加强信息披露和投资者关系管理工作，切实维护广大投资者利益；完善内部控制制度，根据公司发展需要，强化各项激励约束机制，推进企业文化建设，为公司健康有序的发展提供制度保障。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内，董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开董事会会议 7 次。 （1）2003 年 3 月 10 日，公司以通讯方式召开了第四届董事
64、会第十次会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议审议并通过了以下决议：批准本公司控股子公司北海银河科技电气有限责任公司作为广西银河集团有限公司的一致行动人，收购遵义市国有资产投资经营有限公司持银河科技2003 年年度报告全文 31有的贵州长征电器股份有限公司 22.19%的股权。 此次董事会决议公告已刊登于 2003 年 3 月 11 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 （2）2003 年 3 月 12 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，会议对“ 控股子公司收购贵州长征电器股份有限公司股权的关联交易事项” 进行了表决，三名关联董事回避表决，一名董事未
65、参加表决，其余四名董事一致通过。本公司独立董事刘志彪、陈世福对本次交易事项发表了意见。 此次董事会决议公告已刊登于 2003 年 3 月 13 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 （3）2003 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议审议并通过了“ 2002 年度董事会工作报告” 、“ 2002 年度监事会工作报告” 、“ 2002 年度总经理工作报告” 、“ 2002 年度财务决算报告” 、“ 2002 年年度报告及年度报告摘要” 、“ 2002 年度利润分配预案” 、“ 关于续聘会计师事务所的议案” 、 “ 关于独立董事变
66、动的议案” 、“ 关于高级管理人员变动的议案” 、“ 关于召开 2002 年度股东大会有关事宜” 。 此次董事会决议公告已刊登于 2003 年 4 月 18 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 （4）2003 年 4 月 24 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议审议并通过了“ 2003年第一季度报告” 。 此次董事会决议公告已刊登于 2003 年 4 月 26 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 （5）2003 年 8 月 21 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十四次银河科技2003 年年度报告全文 32会议，
67、会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议审议并通过了 “ 2003 年半年度报告及摘要” 。 此次董事会决议公告已刊登于 2003 年 8 月 23 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 （6）2003 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议审议并通过了 “ 2003 年第三季度报告” 、“ 投资关系管理工作规范、投资关系管理实施细则” 。 此次董事会决议公告已刊登于 2003 年 10 月 28 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 （7） 2003 年 11 月 13 日，公司以
68、通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议审议并通过了 “ 关于向中国银行北海分行申请综合授信的议案” 、“ 关于控股子公司收购贵州长征电器股份有限公司股权的相关事项” 、“ 关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的事宜” 。 此次董事会决议公告已刊登于 2003 年 11 月 18 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会切实贯彻执行了 2002 年度股东大会、2003 年第一次临时股东大会审议通过的各项决议，没有须执行而未执行的利润分配方案及其它再融资计划。 银河科技2003
69、 年年度报告全文 33（七）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经华寅会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2003 年度实现净利润123,369,267.35 元，提取净利润的 10%共计 12,336,926.74 元为法定公积金,提取净利润的 5%共计 6,168,463.37 元为法定公益金,加上年初未分配利润141,834,748.42 元,扣除支付普通股股利 1,589,022.23 元,2003 年末未分配利润为 245,109,603.43 元。公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 303,436,047股为基数，每 10 股送 1.5 股派 0.5 元（含税）
70、，现金派发共计 15,171,802.35元。公司 2003 年不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案须经 2003 年度股东大会审议批准后实施。 （八）本公司指定信息披露的报纸为中国证券报、证券时报和上海证券报，报告期内无变更情况。 （九）本公司对照中国证监会下发的证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知规范与关联方资金往来及上市公司对外担保的情况 华寅会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核，并做出专项说明：2003 年北海银河电子商务有限公司（未纳入合并报表的控股子公司）与贵公司经营性资金往来 2,094
71、,755.05 元，2003年 10 月以现金方式归还 1,096,393.32 元，2003 年末余额为 998,361.73 元。上述事项系关联方与贵公司发生的正常经营性资金往来；截至报告期末，未发现存在违规占用资金情况。 本公司独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见： 银河科技2003 年年度报告全文 34经审慎调查，截至本报告期末，公司与上海华源制药股份有限公司相互提供贷款担保的事项到期并已解除；公司为控股子公司担保总额 5466 万元：为广西柳州特种变压器有限公司短期借款提供担保 3500 万元，为江西变压器科技股份有限公司短期借款提供担保 1966 万元。公司没有为
72、控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 根据证监发200356 号通知的要求，公司拟在第四届董事会第十七次会议审议“ 关于修改公司章程的议案” ，就对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定：公司对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。该议案还须提请公司股东大会批准。我们认为：公司严格按照证监发200356 号文件的要求，进一步规范了公司对外担保制度，维护了广大投资者的利益。 第八节 监事会报告 （一）监
73、事会的工作情况 为确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益，2003 年公司监事会按照公司法、证券法等有关法律、行政法规、规章和公司章程的有关规定，通过列席董事会会议、股东大会会议及其他重要会议，审阅重大合同，监督和检查公司财务活动等多种方式，忠实地履行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。 报告期内共召开监事会会议 2 次。 银河科技2003 年年度报告全文 35 1、2003 年 4 月 16 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了以下事项：“ 2002 年监事会工作报告” 、“ 2002 年年度报告正文和摘要” 、“ 2002 年度财务决算报告” 、“ 200
74、2 年度利润分配预案” 。 此次监事会决议公告已刊登于 2003 年 4 月 18 日中国证券报、证券时报、上海证券报。 2、2003 年 8 月 21 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了“ 2003 年半年度报告全文及摘要” 此次监事会决议公告已刊登于 2003 年 8 月 23 日中国证券报、证券时报、上海证券报。 （二）监事会独立意见 公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见： 1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。公
75、司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，华寅会计师事务所有限责任公司对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。 3、公司对 2002 年度增发新股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，报告期内实际投资项目未发生变更。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。 银河科技2003 年年度报告全文 365、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。 第九节 重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购资产事项： 报告期内，本公司控股子公司收购贵州长征电器股份有
76、限公司 22.19%股权的事项，详细内容见本报告七、（二）、2、（1）“ 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。” 鉴于贵州长征电器股份有限公司具备品牌优势和生产、技术、市场基础，本次交易完成后，通过重组和资源整合，将进一步扩大本公司电力产品的配套和生产能力，提升整体经营规模和业绩水平，为公司长远发展提供较大的上升空间。此次收购事宜对本公司管理层稳定性不构成影响。目前，该收购事项已经国务院国有资产监督管理委员会批复同意，尚须经中国证监会批准豁免全面要约收购义务，未能反映收益。 （三）报告期内重大关联交易事项： 报告期内，本公司控股子公司北海银河科技电气有限责任公司作为广西银河集团有限公司
77、(本公司第一大股东)的一致行动人，收购遵义市国有资产投资经营有限公司持有的贵州长征电器股份有限公司 22.19%股权，本次关联方共同投资行为构成关联交易。公司严格按照中国证监会有关关联交易的要求履行程序和进行信息披露，公司独立董事就此关联交易事项发表了意见，上海东华会计师事务所有限公司发表了独立财务顾问意见。详细内容见本报告七、（二）、2、（1）“ 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况” 及公司相关公告。 （四）重大合同及其履行情况。 1、报告期内，公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 银河科技2003 年年度报告全文 372、报告期内发
78、生的对外担保事项： 报告期内，本公司与上海华源制药股份有限公司相互提供贷款担保的事项到期并已解除；公司为控股子公司担保总额 5466 万元：为广西柳州特种变压器有限公司短期借款提供担保 3500 万元，为江西变压器科技股份有限公司短期借款提供担保 1966 万元。公司没有属于关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求披露的违规担保的情况。 3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 （五）公司和持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 （六）本报告期公司仍续聘华寅会计师事务所有限责任公司为年度审计单位，该会计师事务所为本公司提供审计服务
79、的连续年限为四年。根据双方协议，2003 年度支付给华寅会计师事务所有限责任公司的报酬为 45 万元。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事项 2004年1月12日，湖南新阳光投资有限公司、广西来西贸易有限公司、海南贝奇电子实业有限公司、海南纳克贸易有限公司分别与本公司第一大股东广西银河集团有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司社会法人股14,929,200股、10,450,440股、8,121,485股和4,549,520股全部转让给广西银河集团有限公司。转让后，广西银河集团有限公司持有本公司社会法人
80、股64,923,205股，持股比例为21.40%，仍为本公司第一大股东。 本公司社会法人股协议转让的公告、股权过户的公告分别刊登于 2004年 1 月 14 日、2004 年 1 月 29 日中国证券报、证券时报、上海证券报上。 银河科技2003 年年度报告全文 38第十节 财务报告 一、审计报告： 公司年度财务会计报告已经华寅会计师事务所有限责任公司注册会计师刘文俊、黄贻帅审计，并出具了寅会20043030 号标准无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 寅会20043030 号 北海银河高科技产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并
81、资产负债表、2003 年度利润表和合并利润表、2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003
82、年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2003 年度的经营成果及合并经营成果、2003 年度的现金流量及合并现金流量。 华寅会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘文俊 中国注册会计师：黄贻帅 中国 北京 二 00 四年二月五日 银河科技2003 年年度报告全文 39二、财务报表：（附后） 三、财务报表附注： 金额单位：人民币元 （一）公司基本情况 本公司系 1993 年 4 月经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准、以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1998 年 2 月 18 日向社会公开募集公众股 2100 万股，并于 1998 年 4
83、月 16日获准在深圳证券交易所挂牌上市；2002 年 3 月，公司实施公募增发 5000万股 A 股，发行日为 2002 年 3 月 6 日，上市日为 2002 年 3 月 22 日。 根据 2000 年 1 月 27 日召开的 2000 年第一次临时股东大会决议，本公司将原名称“ 北海银河股份有限公司” 更名为“ 北海银河高科技产业股份有限公司” ，股票简称由“ 北海银河” 改为“ 银河科技” 。 企业法人营业执照号：4500001000030，公司注册资本为 303,436,047.00元。公司及下属公司经营范围包括电力系统自动化电气设备、软件及系统集成、电子元器件、计算机软件开发、变压器
84、、技术咨询及技术服务，科技产品开发、网上增值业务、文化产业、网络工程、通讯系统、无线电遥测、遥控等。 公司属输配电、控制设备制造及电子信息业，是 2001 年度国家火炬计划重点高新企业，主要产品和服务包括电力自动化及电气设备、电子元器件、软件开发和系统集成等。 银河科技2003 年年度报告全文 40 （二）会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计制度 执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 5
85、、外币业务核算方法 发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末将外币账户余额按期末市场汇价（中间价）进行调整，所发生的汇兑损益，属于资本性支出的，记入资产价值；属于收益性支出的，记入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资按实际成本计价，实际成本是指取得时支付的全部款项，包括税金、手续费等相关费用。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。期末短期投资按成本与市价
86、孰低计价，按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备，并将市价低于成本的金额确认为当期损益。 银河科技2003 年年度报告全文 418、坏账核算方法 （1）坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账损失。 （2）坏账损失按备抵法核算，应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据债务人的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。坏账准备计提比例列示如下： 应收款项账龄 计提比例 1 年以内（含 1 年） 3% 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3-4 年
87、 30% 4-5 年 50% 5 年以上 100% 9、存货核算方法 本公司存货主要包括：原材料、在产品、修理用备件、低值易耗品、库存商品、在建开发产品。存货盘存制度采用永续盘存制。 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账。对外投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以上的采用权益法核算。 银河科技2003 年年度报告全文 42 长期股权投资采用权益
88、法核算时，投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的股权投资差额，按十年平均摊销计入当期损益。 采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，计入投资收益；采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或亏损的份额，计入投资损益。 （2）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记账。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销，按期计提的债券利息计入当期投资收益。 （3）长期投资减值准备：期末由于被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的
89、价值在可预计的未来期间不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、固定资产及折旧核算方法 （1）固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、仪表仪器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下： 类别 折旧年限(年) 净残值率(%) 年折旧率(%)房屋及建筑物 30 4 3.2 机器设备 12 4 8 运输设备 5 4 19.2 其 他 8 4 12 已全额计提减
90、值准备的固定资产，不再计提折旧。 银河科技2003 年年度报告全文 43 （2）固定资产减值准备 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： .长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； .由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； .虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； .已遭毁损，以致于
91、不再具有使用价值和转让价值的固定资产； .其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧
92、。 （2）在建工程减值准备 在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备： 银河科技2003 年年度报告全文 44 .长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； .所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； .其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。 13、借款费用核算方法 （1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
93、额，在同时具备下列三个条件时，借款费用可以资本化： .资产支出已经发生； .借款费用已经发生； .为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。 （2）资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： .为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； .为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其
94、确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 银河科技2003 年年度报告全文 45 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： .合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； .合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； .合同规定了受益年限，法
95、律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之中较短者； .如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 （2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备： .某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 银河科技
96、2003 年年度报告全文 46 .某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； .某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； .其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 15、长期待摊费用核算方法 （1）公司在筹建期间内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等，在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （2）长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊的费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 16、收入确认原则 （1）销
97、售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。 （2）提供劳务：主要是开发计算机软件及网络工程，按合同或协议金额在项目开发完成并交付使用时确认收入，跨年度劳务收入则按完工百分比法确认。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 本公司本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正事项。 银河科技2003 年年度报告全文 4719、合并会计报表的编制方法 根
98、据财政部财会字（1995）11 号关于印发合并财务报表暂行规定的通知和财会二字（96）2 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他资料为依据，合并各项目数额编制而成。对拥有被投资企业有表决权资本总额50%以上的编制合并会计报表。对虽拥有被投资企业有表决权总额 50%以上但其资产总额、销售收入及当期净利润额均在合并会计报表数据的 10%以下时，根据重要性原则，不纳入合并会计报表范围。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。 对纳入合并会计报表范围的子公司的会计政策如与母公司不一致，在编制合并会计报表
99、时将其按母公司采用的会计政策进行调整编制后，再编制合并会计报表。 （三）税项 1、增值税 （1）增值税按销售收入的 17%计算并抵扣当期进项税额后计缴。根据财政部、国家税务总局财税字199695 号关于三线脱险搬迁企业有关税收问题的通知、财政部驻四川省财政监察专员办事处财驻川监退字1998386 号和财税（2001）133 号文，本公司子公司四川永星电子有限公司增值税的缴纳以 1995 年缴纳的增值税为基数，超过部分由中央财政退付 75%，地方财政退付 25%。根据文件规定，本期所退增值税款记入资本公积金。 （2）根据财政部、国家税务总局财税字200025 号文，本公司子公司北海银河信息技术有
100、限公司、北海银河电子商务有限公司被广西壮族自治区信息产业局、国家税务局、地方税务局以桂信联发200113 号、桂税函（2002）银河科技2003 年年度报告全文 484 号文认定为软件开发企业，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。 （3）根据财政部、国家税务总局财税字200025 号和桂税函（2002）4号文规定，本公司子公司北海银河科技电气有限责任公司被认定为软件开发企业，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。 2、营业税 营业税按技术服务收入 5%计缴。 3、城建税及教育费附加 城建税按应交流转税额的 7%计缴，教育费附加按应交流转税额的 3%计缴
101、。 4、企业所得税 （1） 本公司及下属子公司北海银河电子有限公司、南宁银科电力自动化设备有限公司、西安开元电力自动化有限公司、北海银河信息技术有限公司、江西变压器科技股份有限公司、享受高新技术企业优惠政策，企业所得税按应税所得额的 15%计缴。 （2）根据国税发（2002）47 号文规定，本公司下属子公司四川永星电子有限公司、柳州特种变压器有限责任公司享受国家西部大开发优惠政策，企业所得税按应税所得额的 15%计缴。 （3）根据财税（2000）25 号、桂政发（2001）100 号、桂地税发（2002）289 号文规定，本公司下属子公司南宁银河南方软件有限公司是从事软件开发系统集成业务的企业
102、，2002 年 12 月经自治区信息产业局、国家税务局、地方税务局认定为软件企业，该企业享受经认定后自开始获利年度起免征企业所得税两年的优惠政策，本年为免税的第二年。 （4）本公司下属子公司江苏银通信息技术有限公司属于新办企业，该企业享受盈利后免征企业所得税两年的优惠政策，本年尚属免税期。 银河科技2003 年年度报告全文 49（5）根据桂政发（2001）100 号、桂地税（2002）265 号文规定，本公司下属子公司北海银河科技电气有限责任公司属于新办企业，是从事软件开发系统集成业务的企业，享受高新技术企业优惠政策，享受免征企业所得税两年的优惠政策，本年为免税的第一年。 （6）根据桂政发（2
103、001）100 号文规定，本公司下属子公司北海银河科技变压器有限公司属于新办企业，享受免征企业所得税两年的优惠政策，本年为免税的第一年。 5、其他税项 其他税项按国家有关规定执行。 （四）控股子公司及合营企业 1、纳入合并会计报表范围的子公司情况 子公司 名称 业务 性质 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例(%)四川永星 电子有限 公司 制造 45,297,894.52 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等生产、销售 45,000,000.00 99.34 北海银河 电子有限 公司 制造 10,000,000.00 电子元器件、电子设备、工业自动化仪表制造、销售 9,999,340.00
104、 99.9934西安开元 电力自动 化有限公 司 制造、技术 服务 22,860,000.00 电力自动化工程、通讯系统、无线电遥测、遥控、工业自动化设备开发生产；计算应用仪器仪表、通讯器件、电子元器件、建材等 24,488,944.51 99.99967南宁银科 电力自动 化设备有 限公司 制造、技术 服务 10,000,000.00 电力自动化设备、电力系统自动化软件开发与系统集成、工业自动化仪表制造销售、自动化系统安装、调试、技术服务、咨询 9,999,934.00 99.99934银河科技2003 年年度报告全文 50北海银河 信息技术 有限公司 制造、技术 服务 10,000,000
105、.00 计算机软件开发，网络工程、系统集成的开发，计算机软、硬件产品销售、咨询服务 9,999,868.00 99.99868甘肃银河 电力自动 化设备有 限公司 制造、技术 服务 2,000,000.00 电力自动化设备、电力系统自动化软件开发与系统集成、工业自动化仪表制造销售、自动化系统安装、调试、技术服务、咨询 1,020,000.00 51.00 南宁银河 南方软件 有限公司 制造、技术 服务 50,000,000.00 计算机软件开发、网络工程、系统集成等开发、计算机软、硬件产品销售、咨询服务 49,999,340.00 99.99868柳州特种 变压器有 限责任公 司 制造、技术
106、服务 18,000,000.00 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 17,484,955.62 90.00 江西变压 器科技股 份有限公 司 制造、技术 服务 45,600,000.00 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发零售，技术咨询服务 45,478,154.12 84.65 江苏银通 信息技术 有限公司 开发、生产 5,000,000.00 计算机软件、硬件及网络产品电力系统自动化产品，应用电子技术产品，通讯产品(卫星地面接收设施除外)等4,999,993.40 99.999868北海银河 科技电气 有限责任
107、 公司 开发、生产 130,000,000.00 电力设备的设计、研制、生产、销售、施工；电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装置的开发、生产、销售、安装129,999,670.00 99.999745北海银河 科技变压 器有限公 司 制造 技术 服务 10,000,000.00 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 9,900,000.00 99.00 注：四川永星电子有限公司注册资本 45,297,894.52 元，其中：北海银河高科技产业股份有限公司投资 45,000,000.00 元，占注册资本的 99.34%，原电子工业部投资 297,89
108、4.52 元，占注册资本的 0.66%。原电子工业部的投资系根据电子经199832 号关于中央级“ 拨改贷” 资金本息余额转为国家资本金的批复的文件，将原电子工业部拨改贷的资金 240,000.00 元，利银河科技2003 年年度报告全文 51息 57,894.52 元，合计 297,894.52 元转为国家资本金。根据信息产业部信部运(1999)147 号文关于将国家基建基金部门贷款本息余额转为国家资本金的通知，截止 1999 年 12 月 31 日，四川永星电子有限公司国家基建基金部门贷款本金 4,500,000.00 元，利息 393,199.98 元，本息合计 4,893,199.98
109、元，现暂在长期借款列示。 2、未纳入合并会计报表范围的子公司情况 公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益 比例(%)北海银河电子 商务有限公司 技术服务 30,000,000.00 电子商务交易服务、计算机软件开发、网络工程开发、科技信息咨询服务 29,999,340.00 99.9978北海银河软件 科技园有限责 任公司 开发、建设 30,000,000.00 北海银河软件科技园招商引资；开展本企业中外合资经营、合作生产等 29,999,934.00 99.99978新都建安机械工程有限责任公司 加工、安装 2,000,000.00加工、安装路政设施、机械设备、暖通空调、环
110、保除尘、金属结构、盘柜箱壳 1,013,268.00 50.6634成都永星机电设备制造有限公司 制造、技术服务 600,000.00 机电设备制造、销售、技术服务 299,986.93 49.997821四川建安交通工程有限公司 交通工程 10,000,000.00 交通安全设施、监控系统、收费系统 8,940,600.00 89.406 注：.北海银河电子商务有限公司销售收入及当期净利润额按财会二字19962 号文规定的计算公式计算，均占合并会计报表的 10%以下，故未纳入合并会计报表范围； .北海银河软件科技园有限责任公司本期尚未开展经营活动，故未纳银河科技2003 年年度报告全文 52
111、入合并会计报表范围,待 2004 年纳入合并范围； 公司下属子公司四川永星电子有限公司 2003 年 4 月对新都建安机械工程有限责任公司追加投资，权益比例由 39%增至 51%，新都建安机械工程有限责任公司销售收入及当期净利润额按财会二字19962 号文规定的计算公式计算，均占合并会计报表的 10%以下，故未纳入合并会计报表范围； 公 司 下 属 子 公 司 四 川 永 星 电 子 有 限 公 司 2003 年 9 月 出 资9,000,000.00 元，成立了四川建安交通工程有限公司，注册资本 10,000,000.00元，四川永星电子有限公司占 90%，四川建安交通工程有限公司本期尚未开
112、展经营活动，故未纳入合并会计报表范围； 公司下属子公司四川永星电子有限公司 2003 年 12 月出资 302,000.00元，成立了成都永星机电设备制造有限公司，注册资本 600,000.00 元，四川永星电子有限公司占 50.33%，成都永星机电设备制造有限公司本期尚未开展经营活动，故未纳入合并会计报表范围。 3、合并报表范围发生变更的内容及原因 2003 年 2 月，本公司出资 125,000,000.00 元，下属子公司北海银河电子有限公司出资 5,000,000.00 元，成立了北海银河科技电气有限责任公司，注册资本 130,000,000.00 元，其中本公司占 96.15%，北海
113、银河电子有限公司占3.85%。该公司符合纳入会计合并报表范围的要求，故本期纳入合并会计报表。 2003 年 6 月，本公司出资 9,000,000.00 元，下属子公司柳州特种变压器有限责任公司出资 1,000,000.00 元，成立了北海银河科技变压器有限公司，注册资本 10,000,000.00 元，其中本公司占 90.00%，柳州特种变压器有限责任公司占 10.00%。该公司符合纳入会计合并报表范围的要求，故本期纳入合并会计报表。 银河科技2003 年年度报告全文 53（五）合并财务报表项目附注 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 153,501.27 143,059.26 银行存
114、款 522,417,856.16 549,687,436.31 其他货币资金 37,151,145.32 18,801,932.60 合计 559,722,502.75 568,632,428.17 注： 期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。 2、短期投资 期末数 期初数 项目 投资金额跌价准备 投资金额 跌价准备股权投资 51,232,704.90 债券投资 其他投资 1,600,000.00500,000.00 合 计 1,600,000.0051,732,704.90 注：. 本项目期末数比期初数减少 50,132,704.90 元，下降 96.91%，系本
115、公司减持股票所致。 .本公司不存在短期投资变现的重大限制。 3、应收票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 7,479,116.61 19,907,116.63 商业承兑汇票 801,377.62 384,950.00 合 计 8,280,494.23 20,292,066.63 注： 本项目无用于质押的银行承兑汇票、商业承兑汇票。 银河科技2003 年年度报告全文 544、应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 364,911,180.77 83.57 10,947,335.42 352,800,450.1390.25 10,58
116、4,013.50 12 年 59,537,215.94 13.63 6,609,627.24 32,498,866.488.31 3,249,886.65 23 年 8,150,372.72 1.87 2,994,168.89 2,352,936.230.60 470,587.25 3 年以上 4,052,528.89 0.93 3,598,901.73 3,259,548.480.84 1,893,699.25 合计 436,651,298.32 100.00 24,150,033.28 390,911,801.32 100.00 16,198,186.65 注：.本项目期末数比期初数增加
117、45,739,497.00 元，增长 11.70%，主要原因是本公司电力自动化及电气设备生产经营规模扩大、主营业务收入比上年大幅增加所致； . 本项目前五名金额合计为67,416,667.71 元，占应收账款总额的15.44 %； .本项目中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 82,256,119.16 85.59 1,759,784.7276,854,630.72 89.04 1,642,796.2712 年 8,517,347.92 8.86 851,734.
118、794,535,495.43 5.26 453,549.5423 年 2,668,698.68 2.78 533,739.743,498,855.08 4.05 699,771.023 年以上 2,658,129.54 2.77 1,265,584.581,423,282.70 1.65 663,796.54合计 96,100,295.30 100.00 4,410,843.8386,312,263.93 100.00 3,459,913.37注：.本项目前五名金额合计为 17,389,152.35 元，占其他应收款总额的18.09 %； . 本项目中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份
119、的股东单位欠款； . 本项目中金额较大的性质和内容为： 银河科技2003 年年度报告全文 55单位名称 期末金额 性质和内容 投标保证金 7,859,166.35 投标保证金 内部个人暂借款 5,591,841.00 暂借款 北海市人民政府 2,000,000.00 往来款 江苏如皋市奔驰运输有限责任公司 1,134,145.00 往来款 沈阳友邦真空设备有限公司 804,000.00 往来款 合计 17,389,152.35 6、预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 72,481,059.03 95.54 74,942,538.07 87.15 12年
120、 3,380,324.93 4.46 11,045,567.76 12.85 23年 合计 75,861,383.96 100.00 85,988,105.83 100.00 注：.账龄超过 1 年的预付账款主要是预付工程款； .本项目中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 7、应收补贴款 项目 期末数 期初数 增值税返还 816,522.91 816,522.91 出口退税 4,517.71 4,517.71 合计 821,040.62 821,040.62 8、存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 69,397,699.
121、64596,238.9943,825,611.61 660,136.03 在产品 81,046,352.6740,722,786.99 银河科技2003 年年度报告全文 56低值易耗品 544,728.81676,557.08 库存商品 93,121,778.4969,650,771.26 委托加工材料 2,675,429.69297,016.02 发出商品 3,159,609.591,272,157.25 合计 249,945,598.89 596,238.99156,444,900.21 660,136.03 注：.本项目期末数比期初数增加 93,500,698.68 元，增长 59.77
122、%，主要是本公司根据生产经营需要增加采购所致。 .存货跌价准备说明：本公司存货按期末市价确定可变现净值，按存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 9、待摊费用 类别 期末数 期初数 期末结存原因 房租 13,736.36 78,831.23 受益期未满 财产保险费 228,527.44 150,133.52 受益期未满 其他 90,536.25 395,935.52 受益期未满 合计 332,800.05 624,900.27 10、长期股权投资 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备对子公司投资 71,403,460.05 61,035,424.60 对合营企业投资 3
123、,737,270.94 3,505,921.29 对联营企业投资 671,659.44 2,282,533.41 其他股权投资 93,833,400.00 77,040,000.00 股权投资差额 -14,516,302.62 -16,402,683.94 合计 155,129,487.81 127,461,195.36 银河科技2003 年年度报告全文 57（1）长期股权投资明细 被投资单位名称 投资期限占被投资单位注册资本 比例(%) 投资金额 北海银河软件科技园有限责任公司(母公司投资) 长期96.67 29,000,000.00北海银河软件科技园有限责任公司(子公司投资) 长期 3.3
124、3 1,000,000.00北海银河电子商务有限公司(母公司投资) 长期66.67 20,000,000.00北海银河电子商务有限公司(子公司投资) 长期33.33 10,000,000.00四川华瑞电位器有限公司 25年50.00 2,274,900.00成都星天达电子有限公司 长期46.43 650,000.00新都建安机械工程有限责任公司 长期51.00 1,020,000.00南宁联合创新投资有限公司 长期 3.21 500,000.00深圳芙浪特投资咨询有限公司 长期13.89 2,000,000.00湖北凯乐新材料科技股份有限公司 长期 2.84 25,000,000.00云南国际
125、信托投资有限公司 长期10.00 40,000,000.00苏州园林发展股份有限公司 长期13.52 16,333,400.00中国(海南)改革发展研究院 长期10.04 10,000,000.00四川建安交通工程有限公司 10年90.00 9,000,000.00成都永星机电设备制造有限公司 10年50.33 302,000.00合计 167,080,300.00（2）权益法核算的长期股权投资 被投资 单位名称 初始 投资额 追加 投资额 本期 权益调整累计分得的现金红利额 累计 权益调整 期末金额 北海银河软件 科技园有限责 任公司 30,000,000.00 1,932.50 30,00
126、1,932.50银河科技2003 年年度报告全文 58北海银河电子 商务有限公司 30,000,000.00 25,238.591,058,730.69 31,058,730.69四川华瑞电位 器有限公司 2,082,400.00 192,500.00 732,520.361,026,558.091,462,370.94 3,737,270.94成都星天达电 子有限公司 650,000.00 20,288.94210,306.0021,659.44 671,659.44新都建安机械 工程有限责任 公司 234,000.00 786,000.0017,673.95174,142.0020,796
127、.86 1,040,796.86四 川 建 安 交 通工程有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00成 都 永 星 机 电设备制造有限公司 302,000.00 302,000.00合计 72,268,400.00 978,500.00 795,721.841,411,006.092,565,490.43 75,812,390.43 （3）股权投资差额 被投资 单位名称 初始金额 期初数 本期增加本期摊销 期末数 摊销期限 四川永星电 子有限公司 -3,153,203.51 -1,576,601.72-315,320.36-1,261,281.36 10 年柳州特种变压器有限
128、责任公司 -1,484,955.62 -1,311,710.80-148,495.56-1,163,215.24 10 年江西变压器 科技股份有 限公司 -14,225,654.12 -13,514,371.42-1,422,565.40-12,091,806.02 10 年合计 -18,863,813.25 -16,402,683.94-1,886,381.32 -14,516,302.62 注：.被投资单位与本公司会计政策无重大差异； .本公司长期投资变现及投资收益汇回不存在重大限制； .减值准备计提说明：公司本期末未发现长期投资减值的情况，故未计提长期投资减值准备。 银河科技2003 年
129、年度报告全文 5911、固定资产及折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值： 房屋及建筑物 180,707,866.955,499,479.46881,583.70 185,325,762.71机器设备 262,120,385.744,067,738.36134,728.00 266,053,396.10运输工具 17,845,927.024,107,522.4028,200.00 21,925,249.42其他设备 19,161,992.302,071,588.58260,038.21 20,973,542.67合计 479,836,172.0115,746,328.801,30
130、4,549.91 494,277,950.90累计折旧： 房屋及建筑物 33,327,812.114,650,957.38301,722.89 37,677,046.60机器设备 111,731,496.2121,758,916.26127,675.21 133,362,737.26运输工具 7,291,836.723,029,786.4459,562.91 10,262,060.25其他设备 5,510,773.322,391,520.77170,505.97 7,731,788.12合计 157,861,918.3631,831,180.85659,466.98 189,033,632.2
131、3固定资产净值 321,974,253.65 305,244,318.67固定资产减值准备： 房屋及建筑物 机器设备 1,010,474.45110,843.88 1,121,318.33运输工具 其他设备 合计 1,010,474.45110,843.88 1,121,318.33注：.在建工程完工转入固定资产 3,192,555.66 元； . 用 于 抵 押 贷 款 的 固 定 资 产 原 值207,675,582.75 元 ， 净 值129,914,663.64 元； .无融资租赁租入固定资产； 银河科技2003 年年度报告全文 60.无经营租赁租出固定资产； .减值准备计提原因说明：
132、公司本期末发现部分机器设备可收回金额低于账面价值，提取固定资产减值准备 110,843.88 元。 12、在建工程 （1）在建工程 本期减少 期初数 预算数 期初数 本期增加 本期转入 固定资产本期其他减少 期末数 资金来源工程投入占预算的比例(%)精密片式电 阻器及精密 片式电阻网 络技术改造 项目 157,000,000.00121,138,072.13 77.160402精密片 式电阻器创 新产品项目 114,000,000.00137,081,307.75 74,296,292.76 90,239,528.38 募集资金79.16食堂 2,500,000.0029,899.00 29,
133、899.000.00 其他资金 南京分公司 职工宿舍 3,000,000.003,059,068.32 944,498.724,569.602,110,000.00 其他资金100.00银河软件科 技园 2,000,000,000.00 107,211,235.64 43,902,884.31 151,114,119.95 其他资金7.56 配电自动化 和电力市场 竞价交易结 算系统技术 改造项目 283,150,000.00 100,483,878.38 95,452,986.92 195,936,865.30 募集资金69.20军工双加工 程 2,600,000.00257,355.89
134、2,034,453.822,291,809.71 其他资金88.15柳特变总装 车间 18,000,000.00590,149.84 1,473,360.17445,314.2641,903.001,576,292.75 其他资金11.23江变技术大 楼装修工程 1,899,640.13646,736.50 1,156,006.18 1,802,742.680.00 其他资金94.90江变车间改 造项目 5,000,000.00 591,464.00591,464.00 其他资金11.83保安宿舍 120,000.00119,126.00 119,126.000.00 其他资金 合计 2,58
135、7,269,640.13 349,478,757.32 218,907,448.16 3,192,555.66195,497.60 564,998,152.22 注：.本项目期末数比期初数增加 215,519,394.90 元，增长 61.67 %，主要是本公司加大了募股资金项目、银河软件科技园项目的建设力度所致。 . 精密片式电阻器及精密片式电阻网络技术改造项目和0402精密片式电阻器创新产品项目预算数271,000,000.00元含流动资金33,370,000.00元；配电银河科技2003 年年度报告全文 61自动化和电力市场竞价交易结算系统技术改造项目预算数283,150,000.00元
136、含流动资金91,650,000.00元。 .减值准备计提说明：公司本期末未发现在建工程减值的情况，故未计提在建工程减值准备。 （2）借款费用资本化金额 本期减少 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产本期其他减少期末数 资本化率(%)精密片式电阻器及精密片式电阻网络技术改造项目 0402精密片式电阻器创新产品项目 7,732,917.00 7,732,917.00 5.85 银河软件科技园 4,960,447.004,832,100.00 9,792,547.00 5.31合计 12,693,364.004,832,100.00 17,525,464.00 13、无形资产 项目 取得
137、 方式 原始 金额 期初数 本期 增加 本期转出本期 摊销 累计 摊销额 期末数 剩余摊销年限土地 使用权 购入 6,961,825.456,263,211.12 139,232.50837,846.83 6,123,978.62 45 土地 使用权投资 入股 8,059,046.407,736,684.60 161,180.88483,542.68 7,575,503.72 47 土地 使用权 购入 41,191,681.20 41,191,681.20213,786.17213,786.17 40,977,895.03 44.5 专用 技术 购入、投入 11,105,212.00 8,00
138、8,357.96 1,219,750.001,229,845.963,106,950.00 7,998,262.00 5-8 合计 67,317,765.05 22,008,253.68 42,411,431.201,744,045.514,642,125.68 62,675,639.37 注：本项目期末数比期初数增加 40,667,385.69 元，增长 184.78 %，主要系本公司购入土地使用权所致。 . 用 于 抵 押 贷 款 的 无 形 资 产 原 值 56,212,553.05 元 ， 期 末 余 额54,677,377.37 元； 银河科技2003 年年度报告全文 62.减值准备
139、计提说明：公司本期未发现无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用 项目 原始 发生额 期初数 本期 增加 本期 摊销 本期其他减少累计 摊销额 期末数 剩余摊销年限 发展战略 研究费 200,000.00 113,342.00 39,996.00126,654.00 73,346.002 年 办公楼装 修费 5,209,284.02 3,378,502.39 219,250.491,041,755.05 2,653,286.19 2,555,997.833 年 广告牌位使用费 1,460,100.00 1,255,090.84 203,562.00408,571.16
140、1,051,528.845 年 技术协作 费 1,500,000.00 1,350,000.00 150,000.00300,000.00 1,200,000.008 年 深圳办公 楼装修费 157,292.00 107,482.93 31,458.3681,267.43 76,024.572.5 年厂房装修 费 345,907.55 230,605.06 115,302.48230,604.97 115,302.581 年 销售网点 装修费 417,291.00 294,291.00 123,000.0088,608.2088,608.20 328,682.804 年 其他 90,000.0
141、0 54,000.00 18,000.0054,000.00 36,000.002 年 合计 9,379,874.57 6,783,314.22 342,250.491,688,682.09 3,942,991.95 5,436,882.62 15、其他长期资产 类别 期初数 本期增加本期减少 本期摊销 期末数南宁有线电视综合信息网 14,042,615.8813,261,416.51 781,199.37 0.00合计 14,042,615.8813,261,416.51 781,199.37 0.00注：公司于本报告期出售南宁有线电视综合信息网经营权。 银河科技2003 年年度报告全文 6
142、316、短期借款 借款条件 期末数 期初数 信用借款 355,000,000.00 340,000,000.00 保证借款 54,660,000.00 201,760,000.00 抵押借款 246,760,000.00 134,660,000.00 合 计 656,420,000.00 676,420,000.00 注：本项目无逾期借款。 17、应付票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 11,500,000.00 商业承兑汇票 600,000.00 合 计 12,100,000.00 注： 本项目无逾期的银行承兑汇票、商业承兑汇票。 18、应付账款 期末数 期初数 153,773,563
143、.00 99,543,146.00 注：.本项目期末数比期初数增加 54,230,417.00 元，增长 54.48%，主要是本公司本期采购的材料部分合同约定付款期未到，尚未付款所致。 .本项目中无超过 3 年大额应付账款，无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 银河科技2003 年年度报告全文 6419、预收账款 期末数 期初数 125,368,226.37 67,656,238.20 注： .本项目期末数比期初数增加 57,711,988.17 元，增长 85.30%，主要是本公司本期预收电力自动化及电气设备产品的货款所致。 .本项目中无超过 1 年大额预收账款，无
144、欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 20、应付工资 期末数 期初数 64,925.78 1,576,353.92 注：应付工资为当期未发放的职工工资。 21、应付福利费 期末数 期初数 7,328,322.56 4,086,810.61 22、应交税金 项目 期末数 期初数 法定税率 增值税 -799,338.26 6,577,428.30 17% 营业税 -179,306.64 -506,827.61 5% 企业所得税 16,968,441.09 10,247,334.79 15% 城建税 412,780.20 728,016.63 7% 房产税 2,636.40 61,
145、190.36 个人所得税 -24,257.12 -83,356.41 土地增值税 -57,600.00 -57,600.00 合计 16,323,355.67 16,966,186.06 银河科技2003 年年度报告全文 6523、其他应交款 项目性质 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 190,455.95 325,191.52 3% 防洪费附加 283,821.38 349,925.96 上年收入0.10%房屋维修款 3,686.05 3,686.05 价格调节基金 518,889.42 355,378.26 合 计 996,852.80 1,034,181.79 24、其他应付款 期末
146、数 期初数 25,329,225.85 45,073,672.32 注： 本项目中无超过 3 年大额其他应付款，无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 25、预提费用 项目 期末数 期初数 期末结余原因 水电、物业管理费 35,583.74 47,003.54 未付 房租 55,021.10 未付 安装调试费 219,000.00 预提结算费 334,350.52 未付 合计 424,955.36 266,003.54 银河科技2003 年年度报告全文 6626、一年内到期的长期借款 期末数 期初数 借款条件 币种 金额 币种 金额 抵押借款 人民币 7,362,423
147、.00人民币 7,283,670.00质押借款 人民币 人民币 5,000,000.00合计 7,362,423.00 12,283,670.0027、长期借款 期末数 期初数 借款条件 币种 金额 币种 金额 信用借款 人民币 54,893,199.98 人民币 4,893,199.98 抵押借款 人民币 146,800,000.00 人民币 112,165,483.00 合计 201,693,199.98 117,058,682.98 注：.本项目期末数比期初数增加 84,634,517.00 元，增长 72.30%，系江西变压器科技股份有限公司国债技改项目贷款所致。 .抵押贷款的抵押物为
148、公司拥有的固定资产。 28、长期应付款 期末数 期初数 29,116,242.00 31,252,500.00 注：本项目期末数为以后支付的抵扣收购江西变压器科技股份有限公司股权转让款的职工身份置换费。 29、专项应付款 项目 期末数 期初数 国家拨入的科技三项经费 551,479.20 604,556.00 银河科技2003 年年度报告全文 6730、其他长期负债 项目 期末数 期初数 军工双加工程补贴款 5,000,000.00 5,000,000.00 新产品试制费 7,765,553.97 4,665,723.36 合计 12,765,553.97 9,665,723.36 31、股本
149、 股份变动情况表 股份单位：股 本次变动增减（+， ） 项 目 本次变 动前 酏 股 送 股 公积金转股 增 发 其他小计 项 目 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,051,280 55,051,280 其中： 国家持有股份 16,235,360 16,235,360境内法人持有股份 38,815,920 38,815,920境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 88,269,040 88,269,040 3、内部职工股 4、高管股 219,509 219,509未上市流通股份合计 143,539,829 143,539,829二、已上市流通股份 1、人民币普通股 159,830,
150、651 159,830,651 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、高管股 65,567 65,567已上市流通股份合计 159,896,218 159,896,218三、股份总数 303,436,047 303,436,047 银河科技2003 年年度报告全文 6832、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 548,371,621.46548,371,621.46股权投资准备 2,938,349.962,938,349.96拨款转入 339,600.0021,245,685.2721,585,285.27其他资本公积 7,907,407.6310,90
151、0.077,918,307.70合计 559,556,979.0521,256,585.342,938,349.96577,875,214.43注：本期资本公积增加 18,318,235.38 元，主要系财政补助转入。 33、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 42,463,471.5012,336,926.74 54,800,398.24 公益金 21,231,735.766,168,463.37 27,400,199.13 任意盈余公积 16,022,563.870.00 16,022,563.87 合计 79,717,771.1318,505,390.11
152、98,223,161.24 34、未分配利润 项 目 金额 本期实现净利润 123,369,267.35 加：年初未分配利润 141,834,748.42 加：其他调整数 0.00 减：提取法定盈余公积金 12,336,926.74 提取法定公益金 6,168,463.37 提取任意盈余公积 0.00 支付普通股股利 1,589,022.23 转作股本的普通股股利 0.00 期末未分配利润 245,109,603.43 银河科技2003 年年度报告全文 69注：（1）支付普通股股利 1,589,022.23 元，系上年转入的应付现金股利于本期支付。 （2）期末未分配利润 245,109,603
153、.43 元，其中：属于年初转入应付的现金股利 3,112,732.92 元，属于本期董事会议案 10 送 0.5 元应付的现金股利 15,171,802.35 元，合计应付现金股利 18,284,535.27 元。 35、主营业务收入 （1）业务分部 项目 本期数 上年同期数 电力自动化及电气设备 678,192,679.67 423,853,894.27 电子元器件 220,902,233.14 174,550,362.56 软件开发及系统集成 108,409,689.07 108,536,176.93 小计 1,007,504,601.88 706,940,433.76 抵销 48,603
154、,944.26 25,260,933.38 合计 958,900,657.62 681,679,500.38 （2）地区分部 项目 本期数 上年同期数 东部地区 230,730,610.26 124,558,684.34 南部地区 375,856,598.34 292,608,820.06 西部地区 284,161,602.74 220,578,499.44 北部地区 106,595,626.35 67,580,737.65 国外 10,160,164.19 1,613,692.27 小计 1,007,504,601.88 706,940,433.76 抵销 48,603,944.26 25,
155、260,933.38 合计 958,900,657.62 681,679,500.38 银河科技2003 年年度报告全文 70注：.本项目前五名客户销售的收入总额为 117,119,055.96 元，占公司全部主营业收入的 12.21%； .本项目本期数比上年同期数增加 277,221,157.24 元，增长 40.67%，主要是本期公司生产经营规模扩大，使电力自动化及电气设备销售增加所致。 36、主营业务成本 （1）业务分部 项目 本期数 上年同期数 电力自动化及电气设备 499,914,637.87 310,163,709.97电子元器件 160,493,725.66 123,218,30
156、8.50软件开发及系统集成 84,200,021.18 80,754,928.23小计 744,608,384.71 514,136,946.70抵销 48,603,944.26 25,260,933.38合计 696,004,440.45 488,876,013.32（2）地区分部 项目 本期数 上年同期数 东部地区 185,688,792.83 85,941,594.78 南部地区 294,219,165.73 223,359,831.88 西部地区 187,380,909.23 161,684,480.18 北部地区 69,182,357.70 41,869,122.72 国外 8,13
157、7,159.22 1,281,917.14 小计 744,608,384.71 514,136,946.70 抵销 48,603,944.26 25,260,933.38 合计 696,004,440.45 488,876,013.32 注：本项目本期数比上年同期数增加 207,128,427.13 元，增长了 42.37 %，主要是本期公司经营规模扩大，主营业务收入增加使主营业成本相应增加所致。 银河科技2003 年年度报告全文 7137、主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 计缴标准 营业税 870,673.58 537,967.59 5% 城市建设维护税 2,794,294.59 3
158、,631,484.89 流转税7% 教育费附加 1,102,705.21 1,556,375.57 流转税3% 防洪保安费 26,712.98 53,421.07 上年收入0.1% 交通建设费附加 81,863.02 流转税4% 合计 4,794,385.36 5,861,112.14 38、其他业务利润 本期数 上年同期数 4,408,529.46 5,109,330.02 39、财务费用 项目 本期数 上年同期数 利息支出 49,481,365.12 32,339,296.17 减：利息收入 5,365,870.96 3,879,104.26 减：汇兑收益 230,454.73 减：财政拨
159、入企业挖潜资金贴息 5,600,000.00其他 304,924.92 223,935.29合计 44,420,419.08 22,853,672.47注：本项目本期数比上年同期数增加 21,566,746.61 元，增长 94.37 %，主要是本期借款增加，利息支出增加所致。 银河科技2003 年年度报告全文 7240、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 37,152,414.50 710,579.14 期末调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额 795,721.84 511,922.86 本期摊销的股权投资差额 1,886,381.32 1,199,847.88 处置子公
160、司损益 994,000.00 -805,601.48 其他 -1,235.60 合计 40,827,282.06 1,616,748.40 注：. 本期数比上年同期数增加 39,210,533.66 元，增长 2425.27%.主要原因是本期短期投资-股票投资收益增加所致。 . 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 41、补贴收入 项目 本期数 上年同期数 产品出口贴息 4,741.00 608,533.00 出口退税 22,532.00 税收返还 2,615,547.04 2,762,307.73 合计 2,642,820.04 3,370,840.73 注：税收返还系子公司北海银河信息技术
161、有限公司收到软件产品增值税及附加税退税。 42、营业外收入 本期数 上年同期数 1,477,797.75 1,540,727.28 银河科技2003 年年度报告全文 7343、营业外支出 本期数 上年同期数 1,945,912.33 1,811,962.80 44、收到的其他与经营活动有关的现金 31,334,507.16 元，主要项目如下： 项目 本期数 技改项目财政补助 12,000,000.00 新产品试制费 2,000,000.00 利息收入 5,365,870.96 保证金 10,533,441.36 45、支付的其他与经营活动有关的现金 63,328,185.12 元，主要项目如下
162、： 项目 本期数 办公费 4,597,715.47 差旅费 13,949,156.56 邮电费 2,619,293.71 业务招待费 7,443,958.83 房租、水电费 5,280,054.99 投标保证金 12,676,654.37 （六）母公司财务报表有关项目注释 1、应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%)坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 29,792,486.40 91.51 893,774.5934,855,797.6295.75 1,045,673.93银河科技2003 年年度报告全文 7412 年 2,341,947.00 7.19 234,194.7
163、01,274,700.003.50 127,470.0023 年 227,550.00 0.70 45,510.00 3 年以上 195,000.00 0.60 195,000.00272,801.000.75 136,400.50合 计 32,556,983.40 100.00 1,368,479.2936,403,298.62100.00 1,309,544.43注：.本项目期末数比期初数减少 3,846,315.22 元，下降 10.57%，主要是本公司加大货款催收力度，使货款回笼速度加快。 .本项目前五名金额合计为 10,323,375.00 元，占应收账款总额的31.71%。 .本项
164、目中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备1 年以内14,254,477.30 10.26342,216.936,558,702.672.28 196,761.0812 年 5,664,650.33 4.08 566,465.033,273,650.001.14 327,365.0023 年 102,500.00 0.07 20,500.003,177,980.381.11 635,596.083 年以上2,117,200.38 1.53 645,222.92463,220.000
165、.16 215,610.00与 子 公司 内 部往来 116,787,362.78 84.06 274,050,620.6995.31 合计 138,926,190.79 100.001,574,404.88 287,524,173.74100.00 1,375,332.16注：. 本项目前五名金额合计为 111,239,949.41 元，占其他应收款总额的 80.07%； . 本项目中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 银河科技2003 年年度报告全文 753、长期股权投资 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备对子公司投资 826,142,726.7
166、5 571,679,821.51 对联营企业投资 1,380,000.00 其他股权投资 93,833,400.00 77,040,000.00 合计 919,976,126.75 650,099,821.51 （1）长期股权投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本 比例(%) 西安开元电力自动化有限公司 长期 21,717,024.8095.00 四川永星电子有限公司 长期 45,000,000.0099.34 北海银河电子有限公司 长期 9,900,000.0099.00 南宁银科电力自动化设备有限公司 长期 9,000,000.0090.00 北海银河信息技术有
167、限公司 长期 8,000,000.0080.00 南宁银河南方软件有限公司 长期 40,000,000.0080.00 柳州特种变压器有限责任公司 长期 17,484,955.6290.00 北海银河软件科技园有限公司 长期 29,000,000.0096.67 北海银河电子商务有限公司 长期 20,000,000.0066.67 南宁联合创新投资有限公司 长期 500,000.003.21 深圳芙浪特投资咨询有限公司 长期 2,000,000.0013.89 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 长期 25,000,000.00 2.84 江苏银通信息技术有限公司 长期 4,500,000.009
168、0.00 江西变压器科技股份有限公司 长期 45,478,154.1284.65 云南国际信托投资有限公司 长期 40,000,000.0010.00 北海银河科技电气有限责任公司 长期 125,000,000.0096.15 银河科技2003 年年度报告全文 76北海银河科技变压器有限公司 长期 9,000,000.0090.00 苏州园林发展股份有限公司 长期 16,333,400.0013.52 中国(海南)改革发展研究院 长期 10,000,000.0010.04 合计 477,913,534.54 （2）权益法核算的长期股权投资 被投资单位 名称 初始 投资额 追加 投资额 本期权
169、益调整 累计分得的现金红利额累计权 益调整 期末 金额 西安开元电力 自 动 化 有 限公司 14,860,000.00 6,857,024.80 4,650,695.85 35,111,854.45 56,828,879.25四川永星电子 有限公司 45,000,000.00 24,636,713.74 104,345,383.46 149,345,383.46北海银河电子 有限公司 10,000,000.00 -100,000.009,921,192.81 93,190,959.28 103,090,959.28南宁银科电力自 动 化 设 备有限公司 9,000,000.00 11,606
170、,351.86 75,162,392.98 84,162,392.98北海银河信息 技 术 有 限 公司 8,000,000.00 17,110,364.16 66,662,556.45 74,662,556.45南宁银河南方 软 件 有 限 公司 40,000,000.00 6,045,754.76 19,116,782.66 59,116,782.66柳州特种变压 器 有 限 责 任公司 17,484,955.62 8,549,908.01 22,616,348.54 40,101,304.16北海银河软件 科 技 园 有 限公司 29,000,000.00 0.00 1,932.50 2
171、9,001,932.50北海银河电子 商 务 有 限 公司 20,000,000.00 25,238.59 1,058,730.69 21,058,730.69江苏银通信息 技 术 有 限 公司 4,500,000.00 -918,707.91 -1,154,896.62 3,345,103.38江 西 变 压 器科 技 股 份 有限公司 45,478,154.12 17,491,609.52 19,122,976.59 64,601,130.71北 海 银 河 科技 电 气 有 限责任公司 125,000,000.00 21,256,104.32 21,256,104.32 146,256,
172、104.32北 海 银 河 科技 变 压 器 有限公司 9,000,000.00 87,769.53 87,769.53 9,087,769.53合计 377,323,109.74 6,757,024.80 120,462,995.240.00456,578,894.83 840,659,029.37银河科技2003 年年度报告全文 77（3）股权投资差额 被投资单位 名称 初始金额 期初数 本期增加本期摊销 期末数 摊销期限四川永星电子有限公司 -3,153,203.51 -1,576,601.72-315,320.36-1,261,281.36 10 年柳州特种变压器有限责任公司 -1,4
173、84,955.62 -1,311,710.80-148,495.56-1,163,215.24 10 年江西变压器科技股份有限公司 -14,225,654.12 -13,514,371.42 -1,422,565.40-12,091,806.02 10 年合计 -18,863,813.25 -16,402,683.94 -1,886,381.32-14,516,302.62 注：股权投资差额系购买价低于应享有权益形成。 4、主营业务收入 项目 本期数 上期数 电力自动化及设备 86,373,086.05 93,003,942.45 合计 86,373,086.05 93,003,942.45
174、注：本期向前五名客户销售的收入总额为 16,623,539.31 元，占公司全部主营业务收入的 19.25%。 5、主营业务成本 项目 本期数 上期数 电力自动化及设备 59,104,473.33 64,437,415.61 合计 59,104,473.33 64,437,415.61 6、投资收益 项目 本期数 上期数 股票、基金投资收益 37,152,414.50 710,579.14 银河科技2003 年年度报告全文 78期末调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额 112,711,347.34 85,526,347.49 本期摊销的股权投资差额 1,886,381.32 1,199,8
175、47.88 处置子公司损益 994,000.00 -805,601.48 合计 152,744,143.16 86,631,173.03 （七）关联方关系及其交易 1、持股 5%以上的股东 股东名称 期初数(股) 期末数(股) 占总股本比例(%)广西银河集团有限公司 26,872,560.0026,872,560.008.86 苏州工业园区盛银投资有限公司 17,915,040.0017,915,040.005.90 2、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 业关系 经济 性质 法定 代表人四川永星电子有 限公司 成都市新都区电子路98号 电阻器、电位器应用电路、 数模转
176、换器等制造、销售 子公司 有限 责任 赖永久北海银河电子有 限公司 北海市广东南路世贸大厦八楼 电子元器件、电子设备、工 业自动化仪表制造、销售 子公司 有限 责任 赖永久西安开元电力自 动化有限公司 西安市东开发区二号楼五楼 电力自动化工程、通讯系统、无线电遥测、遥控、工业自 动化设备开发生产；计算应 用仪器仪表、通讯器件、电 子元器件、建材等 子公司 有限 责任 季新华南宁银科电力自 动化设备有限公 司 南宁市科园东四路工业园 电力自动化设备、电力系统 自动化软件开发与系统集成、工业自动化仪表制造销售、 自动化系统安装、调试、技 术服务、咨询 子公司 有限 责任 潘琦 北海银河电子商 务有
177、限公司 北海市广东南路银河科技大厦五楼 电子商务交易服务、计算机 软件开发、网络工程开发、 科技信息咨询服务 子公司 有限 责任 潘琦 银河科技2003 年年度报告全文 79北海银河信息技 术有限公司 北海市广东南路银河科技大厦七楼 计算机软件开发，网络工程、系统集成的开发，计算机软、硬件产品销售、咨询服务 子公司 有限 责任 林庆农甘肃银河电力自动化设备有限公司 甘肃省兰州市安宁区费家营十字电力科技园十一楼 电力自动化设备、电力系统 自动化软件开发与系统集成、工业自动化仪表制造销售、自动化系统安装、调试、技术服务、咨询 子公司 有限 责任 郭瑞君南宁银河南方软 件有限公司 北海市广东南路银河
178、科技大厦四楼 计算机软件开发，网络工程、系统集成的开发，计算机软、硬件产品销售、咨询服务 子公司 有限 责任 潘琦 柳州特种变压器有限责任公司 柳州市荣军路 355号 配电变压器、电力变压器、 有载调压变压器、干式配电 变压器、交流低压配电屏、 整流变压器等生产、销售、 技术咨询、技术服务、新产 品开发 子公司 有限 责任 胡秋生北海银河软件科 技园有限公司 北海市广东路银河科技大厦五楼509房 北海银河软件科技园招商引 资；开展本企业中外合资经 营、合作生产等 子公司 有限 责任 姚国平江苏银通信息技 术有限公司 南京市汉中路120号青华大厦27层 计算机软件、硬件及网络产 品电力系统自动化
179、产品，应 用电子技术产品，通讯产品 (卫星地面接收设施除外)等 子公司 有限 责任 林庆农江西变压器科技股份有限公司 南昌市高新技术产业开发区 变压器、互感器的制造及修 理，电站锅炉、电线电缆及 其他输变电设备的批发、零 售、技术咨询服务 子公司 股份 有限 林庆农北海银河科技电气有限责任公司 北海市银河软件科技园技术中心综合楼 电力设备的设计、研制、生产、销售、施工；电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装置的开发、生产、销售、安装 子公司 有限 责任 林庆农北海银河科技变压器有限公司 北海市银河软件科技园技术中心综合楼 配电变压器、电力变压器、 有载调压变压器、干式配电 变压器、交流低压配
180、电屏、 整流变压器等生产、销售、 技术咨询、技术服务、新产 品开发 子公司 有限 责任 胡秋生新都建安机械工程有限责任公司 成都市新都区电子路98号 加工、安装路政设施、机械设备、暖通空调、环保除尘、金属结构、盘柜箱壳 子公司 有限 责任 赖永久银河科技2003 年年度报告全文 80 成都永星机电设备制造有限公司 成都市新都区电子路98号 机电设备制造、销售、技术服务 子公司 有限 责任 赖永久四川建安交通工程有限公司 成都市武侯祠大街180号 交通安全设施、监控系统、收费系统 子公司 有限 责任 赖永久3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 子公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期
181、末数 四川永星电子有限公司 45,297,894.52 45,297,894.52北海银河电子有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00西安开元电力自动化有限公司 22,860,000.00 22,860,000.00南宁银科电力自动化设备有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00北海银河电子商务有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00北海银河信息技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00甘肃银河电力自动化设备有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00南宁银河南方软件有限公司 50,
182、000,000.00 50,000,000.00柳州特种变压器有限责任公司 18,000,000.00 18,000,000.00北海银河软件科技园有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00江苏银通信息技术有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00江西变压器科技股份有限公司 45,600,000.00 45,600,000.00北海银河科技电气有限责任公司 130,000,000.00 130,000,000.00北海银河科技变压器有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00新都建安机械工程有限责任公司 600,000.001,400
183、,000.00 2,000,000.00成都永星机电设备制造有限公司 600,000.00 600,000.00四川建安交通工程有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 银河科技2003 年年度报告全文 814、存在控制关系关联方所持股份或权益及变化 子公司名称 期初数 比例 本期 增加数 比例 本期减少数比例期末数 比例 四川永星电子 有限公司 45,000,000.00 99.34% 45,000,000.00 99.34%北海银河电子 有限公司 9,900,000.00 99.00% 9,900,000.00 99.00%西安开元电力 自动化有限公 司 22,86
184、3,101.34 95.00% 22,863,101.34 95.00%南宁银科电力 自动化设备有 限公司 9,000,000.00 90.00% 9,000,000.00 90.00%北海银河电子 商务有限公司 20,000,000.00 66.67% 20,000,000.00 66.67%北海银河信息 技术有限公司 8,000,000.00 80.00% 8,000,000.00 80.00%甘肃银河电力 自动化设备有 限公司 1,020,000.00 51.00% 1,020,000.00 51.00%南宁银河南方 软件有限公司 40,000,000.00 80.00% 40,000,
185、000.00 80.00%柳州特种变压 器有限责任公 司 16,200,000.00 90.00% 16,200,000.00 90.00%北海银河软件 科技园有限公 司 29,000,000.00 96.67% 29,000,000.00 96.67%江苏银通信息 技术有限公司 4,500,000.00 90.00% 4,500,000.00 90.00%江西变压器科 技股份有限公 司 45,478,154.12 84.65% 45,478,154.12 84.65%北海银河科技 电气有限责任 公司 125,000,000.0096.15% 125,000,000.00 96.15%北 海
186、银 河 科技 变 压 器 有限公司 9,000,000.0090.00% 9,000,000.00 90.00%银河科技2003 年年度报告全文 82新都建安机械 工程有限责任 公司 234,000.00 39.00% 786,000.0012.00% 1,020,000.00 51.00%成都永星机电 设备制造有限 公司 302,000.0050.33% 302,000.00 50.33%四川建安交通 工程有限公司 9,000,000.0090% 9,000,000.00 90.00% 5、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 四川华瑞电位器有限公司 合营企业 成都星天
187、达电子有限公司 联营企业 6、关联方交易事项 （1）来自关联方的投资收益 单位名称 投资性质 投资收益额 北海银河电子商务有限公司 股权投资 25,238.59 四川华瑞电位器有限公司 股权投资 732,520.36 成都星天达电子有限公司 股权投资 20,288.94 新都建安机械工程有限责任公司 股权投资 17,673.95 （2）关联方应收应付款项、票据余额 企业名称 项目 期末余额 占本期余额的比重(%)上期期末 余额 占上年余额 的比重(%) 关联交易未解算金额北海银河电子 商务有限公司 其他应收款 998,361.731.04 2,094,755.052.43 银河科技2003 年
188、年度报告全文 83（八）或有事项 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的或有事项。 （九）承诺事项 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的承诺事项。 （十）资产负债表日后事项 本公司的第一大股东广西银河集团有限公司于 2004 年元月 12 日分别与本公司的第三大股东湖南新阳光投资有限公司、第六大股东广西来西贸易有限公司、第七大股东海南贝奇电子实业有限公司、第十一大股东海南纳克贸易有限公司签署，协议受让湖南新阳光投资有限公司、广西来西贸易有限公司、海南贝奇电子实业有限公司、海南纳克贸易有限公
189、司持有的本公司社会法人股 14,929,200 股、10,450,440 股、8,121,485 股和4,549,520 股，分别占本公司总股本的 4.92%、3.42%、2,68%和 1.50%。持股变动的生效日以在中国证券登记结算公司深圳分公司过户登记确认日为准。以上股权转让完成后，广西银河集团有限公司直接持有本公司社会法人股64,923,205 股，仍为本公司第一大股东。 （十一）其他重要事项 1、本公司无须披露的重大非货币性交易及债务重组事项。 2报告期净资产收益率和每股收益计算表说明 银河科技2003 年年度报告全文 84根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号文和公开发行证券
190、的公司信息披露规范问答第 1 号文扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率和每股收益的扣除项目、涉及金额为：临时性获得的补贴收入2,642,820.04 元，营业外收入、支出净额-468,114.58 元，短期投资收益37,151,178.90 元，股权投资差额摊销：1,886,381.32 元，资产处置损益994,000.00 元，扣除所得税影响数 6,330,939.85 元，合计 35,875,325.83 元。 银河科技2003 年年度报告全文 85第十一节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注
191、册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 北海银河高科技产业股份有限公司 董 事 长：潘 琦 二 四年二月八日 银河科技2003 年年度报告全文 86 资 产 负 债 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位；人民币元2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 报表项目名称 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 559,722,502.75282,313,159.00568,632,428.17 311,858,841.53 短期投资 2 1,600,000.00
192、 500,000.0051,732,704.90 51,732,704.90 应收票据 3 8,280,494.23 20,292,066.63 384,950.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 412,501,265.04 31,188,504.11 374,713,614.67 35,093,754.19 其他应收款 5 91,689,451.47 137,351,785.91 82,852,350.56 286,148,841.58 预付帐款 6 75,861,383.96 25,183,259.37 85,988,105.83 15,593,048.10 应收补贴款 7 821,
193、040.62 4,517.71 821,040.62 4,517.71 存货 8 249,349,359.90 2,085,563.63 155,784,764.18 970,126.64 待摊费用 9 332,800.05 167,606.26 624,900.27 360,985.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,400,158,298.02 478,794,395.99 1,341,441,975.83 702,147,770.22 长期投资： 长期股权投资 10 155,129,487.81 919,976,126.75 127,461,195.36 65
194、0,099,821.51 长期债权投资 长期投资合计 155,129,487.81 919,976,126.75 127,461,195.36 650,099,821.51 其中：合并价差股权投资差额 -14,516,302.62 -16,402,683.94 固定资产： 固定资产原价 11 494,277,950.90 88,065,722.83 479,836,172.01 84,361,107.31 减：累计折旧 189,033,632.23 16,291,789.03 157,861,918.36 11,403,135.49 固定资产净值 305,244,318.67 71,773,9
195、33.80 321,974,253.65 72,957,971.82 减：固定资产减值准备 1,121,318.33 1,010,474.45 固定资产净额 304,123,000.34 71,773,933.80 320,963,779.20 72,957,971.82 工程物资 在建工程 12 564,998,152.22 560,498,585.76 349,478,757.32 347,944,515.09 固定资产清理 固定资产合计 869,121,152.56 632,272,519.56 670,442,536.52 420,902,486.91 无形资产及递延资产： 无形资产
196、13 62,675,639.37 45,137,627.22 22,008,253.68 4,686,275.75 长期待摊费用 14 5,436,882.62 4,847,809.17 6,783,314.22 6,059,982.84 其他长期资产 15 14,042,615.88 14,042,615.88 无形资产及其他资产合计 68,112,521.99 49,985,436.39 42,834,183.78 24,788,874.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,492,521,460.38 2,081,028,478.69 2,182,179,891.49 1,797
197、,938,953.11 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 银河科技2003 年年度报告全文 87 资 产 负 债 表（续） 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 报表项目名称 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 16 656,420,000.00 475,000,000.00 676,420,000.00 515,000,000.00 应付票据 17 12,100,000.00 应付帐款 18 153,773,563.00 57,290,527.23 99,543,146.00 32,
198、160,245.08 预收帐款 19 125,368,226.37 5,927,569.53 67,656,238.20 144,118.00 应付工资 20 64,925.78 1,576,353.92 应付福利费 21 7,328,322.56 -211,747.72 4,086,810.61 -644,176.89 应付股利 应交税金 22 16,323,355.67 -165,270.52 16,966,186.06 292,757.15 其他应交款 23 996,852.80 -22,588.21 1,034,181.79 -9,558.94 其他应付款 24 25,329,225.
199、85 126,879,956.08 45,073,672.32 15,287,970.11 预提费用 25 424,955.36 266,003.54 预计负债 一年内到期的长期负债 26 7,362,423.00 7,362,423.00 12,283,670.00 7,283,670.00 其他流动负债 流动负债合计 1,005,491,850.39 672,060,869.39 924,906,262.44 569,515,024.51 长期负债： 长期借款 27 201,693,199.98 154,800,000.00 117,058,682.98 112,165,483.00 应付
200、债券 长期应付款 28 29,116,242.00 29,116,242.00 31,252,500.00 31,252,500.00 专项应付款 29 551,497.20 407,341.20 604,556.00 460,400.00 其他长期负债 30 12,765,553.97 9,665,723.36 - 长期负债合计 244,126,493.15 184,323,583.20 158,581,462.34 143,878,383.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,249,618,343.54 856,384,452.59 1,083,487,724.78 713,39
201、3,407.51 少数股东权益 18,259,090.74 14,146,621.11 股东权益 股 本 31 303,436,047.00 303,436,047.00 303,436,047.00 303,436,047.00 减：已归还投资 股本净额 303,436,047.00 303,436,047.00 303,436,047.00 303,436,047.00 资本公积 32 577,875,214.43 577,875,214.43 559,556,979.05 559,556,979.05 盈余公积 33 98,223,161.24 98,223,161.24 79,717,
202、771.13 79,717,771.13 其中：法定公益金 27,400,199.13 27,400,199.13 21,231,735.76 21,231,735.76 未分配利润 34 245,109,603.43 245,109,603.43 141,834,748.42 141,834,748.42 其中：现金股利 18,284,535.27 18,284,535.27 4,701,755.15 4,701,755.15 股东权益合计 1,224,644,026.101,224,644,026.10 1,084,545,545.60 1,084,545,545.60 负债和股东权益总计
203、 2,492,521,460.38 2,081,028,478.69 2,182,179,891.49 1,797,938,953.11 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 银河科技2003 年年度报告全文 88 利 润 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元2003 年度 2002 年度 报表项目名称 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 35 958,900,657.62 86,373,086.05 681,679,500.38 93,003,942.45 减：主营业务成本 36 696,004,440.45 59,104,473.33 488,876
204、,013.32 64,437,415.61 主营业务税金及附加 37 4,794,385.36 810,802.76 5,861,112.14 1,240,573.63 二、主营业务利润 258,101,831.81 26,457,809.96 186,942,374.92 27,325,953.21 加：其他业务利润 38 4,408,529.46 5,109,330.02 2,309,400.00 减：营业费用 40,233,951.64 1,469,654.64 26,583,738.40 6,997,483.98 管理费用 76,151,872.12 20,122,002.64 55,
205、422,107.94 16,405,889.01 财务费用 39 44,420,419.08 31,337,947.74 22,853,672.47 17,417,631.47 三、营业利润 101,704,118.43 -26,471,795.06 87,192,186.13 -11,185,651.25 加：投资收益 40 40,827,282.06 152,744,143.16 1,616,748.40 86,631,173.03 补贴收入 41 2,642,820.04 4,741.00 3,370,840.73 602,230.00 营业外收入 42 1,477,797.75 867
206、,290.00 1,540,727.28 1,301,902.82 减：营业外支出 43 1,945,912.33 1,000,734.17 1,811,962.80 416,753.12 四、利润总额 144,706,105.95 126,143,644.93 91,908,539.74 76,932,901.48 减：所得税 17,264,475.02 2,774,377.58 12,944,702.33 少数股东损益 4,072,363.58 2,030,935.93 五、净利润 123,369,267.35 123,369,267.35 76,932,901.48 76,932,901
207、.48 补充资料： 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 994,000.00 -805,601.48 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 银河科技2003 年年度报告全文 89 利 润 分 配 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元2003 年度 2002 年度 报表项目名称 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 123,369,267.35123,369,267.
208、35 76,932,901.48 76,932,901.48 加：年初未分配利润 141,834,748.42141,834,748.42 135,083,302.29 135,083,302.29 其他转入 -286,630.68 -286,630.68 二、可分配的利润 265,204,015.77265,204,015.77 211,729,573.09 211,729,573.09 减：提取法定公积金 12,336,926.7412,336,926.74 7,693,290.15 7,693,290.15 提取法定公益金 6,168,463.37 6,168,463.37 3,846,
209、645.07 3,846,645.07 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 246,698,625.66246,698,625.66 200,189,637.87 200,189,637.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 支付普通股股利 1,589,022.231,589,022.23 16,501,642.45 16,501,642.45 转作股本的普通股股利 41,853,247.00 41,853,247.00 四、未分配利润 245,109,603.43245,109,603.43 141,834,748.42 141
210、,834,748.42 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 银河科技2003 年年度报告全文 90现 金 流 量 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2003 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 注释合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,114,027,512.70 109,885,716.89 收到的税费返还 8,816,218.48 收到的其他与经营活动有关的现金 44 31,334,507.16 372,301,613.92 现金流入小计 1,154,178,238.34 482,187,330.81 购买商品、接受劳务支付的现金
211、 770,650,388.38 58,530,732.16 支付给职工以及为职工支付的现金 71,917,940.40 13,072,587.84 支付的各项税费 71,730,582.41 9,462,055.38 支付的其他与经营活动有关的现金 45 63,328,185.12 90,389,300.48 现金流出小计 977,627,096.31 171,454,675.86 经营活动产生的现金流量净额 176,551,142.03 310,732,654.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 156,255,517.80 156,156,753.40 取得投资收益所
212、收到的现金 38,204,335.07 38,190,295.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13,217,411.40 13,188,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 207,677,264.27 207,535,848.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 251,398,033.53 236,703,569.48 投资所支付的现金 151,555,048.50 274,337,448.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 402,953,082.03 511,041,017.98 投资活动产生的现金流量
213、净额 -195,275,817.76 -303,505,169.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 908,420,000.00 685,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 908,420,000.00 685,000,000.00 偿还债务所支付的现金 848,706,730.00 682,286,730.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,898,519.69 39,486,437.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 898,605,249.69721,773,167.97 筹资活动产生的
214、现金流量净额 9,814,750.31-36,773,167.97四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -8,909,925.42 -29,545,682.53 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 银河科技2003 年年度报告全文 91现 金 流 量 表（续） 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2003 年 1-12 月 单位：人民币元 补充资料 注释合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 123,369,267.35 123,369,267.35 加：少数股东损益 4,072,363.58 计提的资产减值 8,949,723.93 258,
215、007.58 固定资产折旧 31,529,457.96 4,888,653.54 无形资产摊销 1,744,045.51 740,329.73 长期待摊费用的摊销 1,689,798.09 1,399,476.66 待摊费用减少（减：增加） 292,100.22 193,379.31 预提费用增加（减：减少） 158,951.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,154.95 固定资产报废 31,957.12 财务费用 44,420,419.08 31,332,712.24 投资损失(减：收益) -40,827,282.06 -152,744,143.16 递延税款
216、贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -93,564,595.72 -1,115,436.99 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,519,369.01 165,712,094.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 111,202,149.21 136,698,314.21 其 他 经营活动产生的现金流量净额 176,551,142.03 310,732,654.95 2、不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 559,722,502.75 282,313,159.00 减：现金的期
217、初余额 568,632,428.17 311,858,841.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,909,925.42 -29,545,682.53 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 银河科技2003 年年度报告全文 92 资产减值准备明细表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合 计 年末余额 一、坏帐准备合计 19,658,100.02 9,352,945.92 450,168.83 28,560,
218、877.11 其中：应收帐款 16,198,186.65 8,133,482.22 181,635.59 24,150,033.28 其他应收款 3,459,913.37 1,219,463.70 268,533.24 4,410,843.83 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 660,136.0363,897.04 63,897.04 596,238.99 其中：库存商品 原材料 660,136.0363,897.04 63,897.04 596,238.99 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,010,474.45110,843.88 1,121,318.33 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,010,474.45110,843.88 1,121,318.33 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 总 计 21,328,710.50 9,463,789.80 514,065.87 30,278,434.43 企业负责人： 财务负责人： 编制人：
