1、 FFSSPPGG 二三年二月 2 目 录 第一章 重要提示 3 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况10 第五章 公司治理结构13 第六章 股东大会情况简介15 第七章 董事会报告16 第八章 监事会报告30 第九章 重要事项33 第十章 财务报告40 第十一章 备查文件目录75 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 公司董事长冯兆征先生总裁吴跃明先生财务负责人吕森先生声明保证本年度报告中的
2、财务报告真实完整 第一章 公司基本情况简介 一公司法定中文名称佛山塑料集团股份有限公司 公司法定英文名称FOSHAN PLASTICS GROUP CO, LTD 二公司法定代表人冯兆征 三董事会秘书罗汉均 证券事务代表何水秀 联系地址广东省佛山市汾江中路 82 号 联系电话07573988189 联系传真07573988186 四公司注册及办公地址广东省佛山市汾江中路 82 号 邮政编码528000 公司国际互联网网址http:/www.foshan- 公司电子信箱dmb 五公司指定的信息披露报刊中国证券报证券时报 登载公司年报的国际互联网网址 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 六公
3、司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称佛塑股份A 股 股票代码000973 4 七其他有关资料 公司首次注册登记日期一九八八年六月二十八日 公司最近一次变更注册登记日期二一年十二月十三日 公司注册登记地点广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号4400001007141 税务登记号码440601190380023 公司聘请的会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所 办公地址广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营数据 本年度公司主要经营数据 单位元 项目 金额 利润总额 133,402,590.94 净利润 116,427,735
4、.62 扣除非经常性损益后的净利润 116,696,100.81 主营业务利润 266,932,368.66 其他业务利润 17,964,779.75 营业利润 88,309,658.47 投资收益 45,361,297.66 补贴收入 23,359.00 营业外收支净额 -291,724.19 经营活动产生的现金流量净额 230,747,033.65 现金及现金等价物净增加额 -98,673,683.54 注扣除非经常性损益的项目和涉及金额如下 5 1补贴收入 23,359.00 元 2营业外收支净额-291,724.19 元 第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 公司前三年主要会计数据
5、及财务指标 单位元 项目 2002 年 2001 年 2000 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,741,253,957.72 1,669,698,758.29 1,669,698,758.29 1,464,829,848.46 1,482,378,715.24 利润总额 133,402,590.94 114,029,641.85 114,029,641.85 90,055,448.43 88,702,492.66 净利润 116,427,735.62 99,614,833.82 99,614,833.82 76,223,529.43 75,628,611.47 每股经营活
6、动产生的现金流量净额 0.618 0.581 0.581 -0.434 -0.33 每股收益摊薄 0.312 0.267 0.267 0.204 0.20 每股收益加权 0.312 0.267 0.267 0.223 0.22 扣除非经常性损益后的每股收益 摊薄 0.312 0.264 0.264 0.185 0.19 扣除非经常性损益后的每股收益 加权 0.312 0.264 0.264 0.202 0.20 净资产收益率 摊薄 10.04% 8.88% 8.88% 7.00% 6.81% 净资产收益率 加权 9.87% 8.74% 8.74% 8.31% 8.05% 扣除非经常性损益后的加
7、权净资产收益率 9.89% 8.65% 8.65% 7.53% 7.44% 项目 2002 年末 2001 年末 2000 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 2,497,544,011.48 2,150,634,769.89 2,150,634,769.89 2,045,386,789.72 2,088,994,881.08 6 股东权益不包含少数股东权益 1,159,930,544.23 1,121,927,434.61 1,121,927,434.61 1,089,533,709.79 1,110,895,446.11 经营活动产生的现金流量净额 230,747,033.65
8、216,864,810.17 216,864,810.17 -162,102,899.18 -123,485,225.85 每股净资产 3.106 3.004 3.004 2.918 2.97 调整后每股净资产 3.055 2.951 2.951 2.873 2.96 第三节 利润分配表附表 利润分配表附表 净资产收益率(%) 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.01 22.62 0.715 0.715 营业利润 7.61 7.48 0.236 0.236 净利润 10.04 9.87 0.312 0.312 扣除非经营性损益后的净利润 10.0
9、6 9.89 0.312 0.312 第四节 本年度股东权益变动情况 本年度股东权益变动情况 单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 373450600 650117623.97 90309787.57 30103262.51 8049423.07 11219274434.61 本期增加 17464160.34 5821386.78 20538949.28 38003109.62 本期减少 期末数 373450600 650117623.97 107773947.91 35924649.29 28588372.35 1159930544.23 变动原因
10、 提取法定公积金 提取法定公益金 本年度利润增加及分配 7 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 公司股份变动情况表 单位股 本次变动增减+ 期初数 配股 送股 公 积 金转股 增发 其 他 小计 期末数 一未上市流通股份 1发起人股份 257,052,900 257,052,900 其中 国家持有股份 147,028,500 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 110,024,400 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 21,397,700 21,397,700 4优先股或其他 未上市流通股份合计 278,450,600 278,4
11、50,600 二已上市的流通股份 1人民币普通股 95,000,000 95,000,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 95,000,000 95,000,000 三股份总数 373,450,600 373,450,600 第二节 股票发行与上市情况 一公司前三年的股票发行上市情况 经中国证监会发行字200036 号文批准我公司于 2000 年 4 月 11 日至 4月 20 日以对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股A 股股票 9500 万股每股发行价 6.28 8 元其中上网定价发行 3
12、000 万股向证券投资基金配售 1900 万股向战略投资者配售 4600 万股2000 年 5 月 25 日上网发行的 3000 万股及向证券投资基金配售的 1900 万股中的 50% 950 万股 共 3950 万股在深圳证券交易所上市 2000年 11 月 27 日向证券投资基金配售的其余 50%950 万股获准在深圳证券交易所上市交易2002 年 5 月 27 日向战略投资者配售的 4600 万股在深圳证券交易所上市交易 二报告期内股本结构变化情况 报告期内公司股本结构未发生变动 三内部职工股发行情况 1992 年 7 月经广东省企业股份制试点联审小组批准公司进行股份制规范化改造并为此进
13、行了资产评估产权界定和确认对股本结构进行了规范将内部职工累计出资的 2781.70 万元和应分未分内部职工分红 427.96 万元 共计3209.66 万元按照 1.5:1 的比例折成 2139.77 万股内部职工股 1994 年 6 月 广东省体改委确认公司为规范的股份有限公司同时确认了股份公司的总股本为27845.06 万股其中内部职工股 2139.77 万股占总股本 7.68%的股本结构内部职工股的发行根据国家当时的有关规定严格限制在本公司在册职工范围之内均已全部按照要求集中托管在中国证券登记有限公司深圳分公司 第三节 股东情况 一 报告期末股东总数34274 户 二 主要股东持股情况前
14、十名股东 序号 股 东 名 称 持股额 (股) 占总股本比例(%) 备注 1 佛山市塑料工贸集团公司 147,028,500 39.370 国有股 2 佛山富硕宏信投资有限公司 110,024,400 29.462 法人股 3 金鑫证券投资基金 6,210,811 1.663 4 广东财信投资有限公司 2,700,000 0.723 5 广东梅县梅雁经济发展总公司 2,670,000 0.715 9 6 广东省兆源投资发展有限公司 2,372,800 0.635 7 佛山三冠塑胶有限公司 2,306,900 0.618 8 广州经济技术开发区广远海运服务公司 1,700,000 0.455 9
15、 上海汽车股份有限公司 1,500,000 0.402 10 佛山市锦龙塑胶制品厂 1,499,700 0.402 1 持有公司 5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资有限公司所持股份分别为国有股和法人股以上两大股东所持股份在报告期内不存在质押冻结的情况 2公司前 10 名股东中国有股股东佛山市塑料工贸集团公司法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 3公司前 10 名股东中广东财信投资有限公司广东梅县梅雁经济发展
16、总公司广东省兆源投资发展有限公司佛山三冠塑胶有限公司广州经济技术开发区广远海运服务公司上海汽车股份有限公司佛山市锦龙塑胶制品厂等七家原是公司的战略投资者按照上述股东成为公司战略投资者时与公司签订的配售协议双方约定的持股时间为自公司股票上市之日满二十四个月即 2000年 5 月 25 日2002 年 5 月 25 日至 2002 年 5 月 27 日公司向原战略投资者配售的全部股份 4600 万股已上市流通 三 持股 10%以上的法人股东情况 公司持股 10%以上的法人股东为佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资有限公司情况如下 1佛山市塑料工贸集团公司成立日期为一九八五年十二月二十七日注册资
17、本人民币壹亿伍仟叁佰捌拾玖万捌仟伍佰元报告期末法定代表人为吴耀根 营业范围集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料设备的 10 进口按经贸92第 A19348 号文经营开展补偿贸易各类塑料制品鞋类粘胶制品各类包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装本公司出口商品转内销和进口商品内销业务对房地产塑料化工电子等行业的投资销售高分子聚合物家用电器化纤制品 佛山市塑料工贸集团公司的实际控制人为佛山市人民政府 2佛山富硕宏信投资有限公司成立日期为二二年六月十九日注册资本人民币肆仟壹佰叁拾贰万玖仟伍佰元报告期末法定代表人为冼镜崧 营业范围对制造业商业服务业进行投资国内商业物资供销业国家规定专
18、营专控商品凭许可证经营投资管理咨询服务 3佛山富硕宏信投资有限公司在报告期内因受让公司原股东佛山市塑料皮革工业合作联社持有的 11002.44 万股法人股而成为公司股东关于股份转让的情况本公司佛山富硕宏信投资有限公司和佛山市塑料皮革工业合作联社于2002 年 9 月 12 日在中国证券报和证券时报上刊登了佛山塑料集团股份有限公司董事会关于股东股权转让的公告佛山富硕宏信投资有限公司关于受让佛山塑料集团股份有限公司 29.462%股份的报告佛山市塑料皮革工业合作联社关于转让佛山塑料集团股份有限公司 29.462%股份的报告2002 年11 月 23 日公司在中国证券报和证券时报上刊登了佛山塑料集团
19、股份有限公司董事会关于股东股权转让过户公告转让双方已于 2002 年 11 月 22日办理完成过户手续 4除佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资有限公司之外公司不存在其他持股 10%以上的法人股东 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 第一节 董事监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初 持股 股 期末 持股 股 11 冯兆征 董事长 男 52 2001.92004.9 21000 21000 吴跃明 副董事长总裁 男 47 2001.92004.9 19500 19500 吴耀根 董事总工程师 男 46 2001.92004.9 19500 1
20、9500 张福培 董事副总裁 男 60 2001.92004.9 19500 19500 罗汉均 董事 董事会秘书 男 48 2001.92004.9 15000 15000 丑建忠 独立董事 男 35 2001.9 至今 0 0 朱义坤 独立董事 男 35 2001.92004.9 0 0 谭镜 监事会主任 男 57 2001.92004.9 15000 15000 程宝强 监事 男 38 2001.92004.9 11250 11250 傅爱定 监事 女 48 2001.92004.9 10200 10200 何新永 监事 男 56 2001.92004.9 19500 19500 冼镜崧
21、 监事 男 45 2001.92004.9 15750 15750 刘亚军 副总裁 男 39 2001.92004.9 15000 15000 李曼莉 副总裁 女 43 2001.92004.9 19500 19500 吕森 总会计师 男 56 2001.92004.9 16000 16000 1报告期内公司董事监事和高级管理人员持股数未发生变动 2董事监事在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 吴耀根 佛山市塑料工贸集团公司 总经理 法人代表 2000.7 至今 冼镜崧 佛山富硕宏信投资有限公司 董事长 总经理 2002.6-2005.6 冯兆征 佛山富
22、硕宏信投资有限公司 董事 2002.6-2005.6 二年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员报酬的决策程序确定依据 报告期内董事监事和高级管理人员薪酬实行岗位工资制 12 2在公司领取报酬的 12 名现任董事监事和高级管理人员年度报酬总额共计 191.35 万元 3 按金额排序 前三名董事的报酬总额分别为 25.01 万元 24.36 万元 16.73万元前三名高管人员的报酬总额分别为 24.36 万元20.63 万元17.66 万元 4公司独立董事丑建忠朱义坤不在本公司领取报酬张福培董事在公司的参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司领取报酬 5在公司领取报酬的 12 名董监事高级管理人员年度报酬
23、数额区间如下表 年度报酬 200000 元以上 150000 元180000 元 90000 元120000 元 3 人 4 人 5 人 人数及类别 董事 2 人 高级管理人员 1 人 董事 2 人 高级管理人员 2 人 监事 5 人 三董监事高级管理人员离任原因 报告期内公司董监事及高级管理人员没有离任的情况 第二节 公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日公司在岗员工人数为 4379 人公司需承担费用的离退休职工人数为 791 人 员工专业结构 职能 人数 比例 % 管理人员 380 8.68 财务人员 88 2.01 技术人员 329 7.51 销售人员 204 4.66 生
24、产人员 2983 68.12 后勤人员 395 9.02 13 合计 4379 100 员工受教育程度结构 受教育程度 人数 比例 % 大专及大专以上学历 606 13.84 中专高中学历 2251 51.40 高中以下学历 1522 34.76 合计 4379 100 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际状况 公司严格按照公司法证券法等法律法规和中国证监会深圳证券交易所有关规定的要求 不断完善公司治理结构 规范公司经营运作 报告期内公司制定并实施了营运会议制度修订了董事会议事规则目前公司的治理情况基本符合上市公司治理准则的要求 第二节 独立董事履行职责情况 公司独立董事出席了报告期内
25、公司召开的每一次董事会会议共 13 次并参加了多次董事会下属委员会会议勤勉尽责在参加上述会议的过程中独立董事都能够积极发表独立意见对公司决策的科学性合理性及保护广大股东的利益等方面起到了重要作用 第三节 公司在业务资产人员机构财务方面的独立情况 公司在业务资产人员机构财务等方面与控股股东和其他股东分开具有独立完整的供应生产和销售系统及面向市场自主经营的能力 一业务独立情况 本公司主要从事塑料薄膜片材 人造革和塑料编织复合材料系列产品的生产 14 和销售在业务上与股东不存在竞争问题公司拥有独立的原材料采购供应系统具有完整的生产系统有独立的产品销售网络人员和客户业务上完全独立于股东单位同时公司建立
26、了自己的技术研发中心有独立的科研队伍以保证自身的技术创新和领先 二资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备土地厂房建筑物交通工具和工业产权以及独立完整的采购生产和销售系统及配套设施资产产权清晰完全独立于股东单位 三机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施 并各自拥有独立的办公场所以及各自独立的劳动人事及工资管理部门等公司设置了股东大会董事会监事会及总裁负责的管理层组成完整的法人治理结构并已建立了适应生产经营需要的组织结构以上各机构部门按照公司章程规定的职责独立运作不受股东单位控制 四人员独立情况 公司董事监事和高级管理人员严格按照公司法公司章程的有关规定
27、通过合法程序产生公司高级管理人员财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬没有在关联企业兼任其他职务公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离公司制订了严格的人力资源管理制度人员管理做到了制度化 五财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门配备了各自的财务人员建立了各自的财务核算体系公司制定了财务会计管理制度会计岗位管理制度财务分析制度资金管理实施细则等一系列财务管理制度并严格实施统一的对分公司子公司的财务监督管理制度开设了独立的银行帐号独立运营资金独立纳税财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职公司没有以其资产权益或信誉为各股东的债务提供担保公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权不存在资产被其
28、控股股东占用而损害公司利益的情况 第四节 高级管理人员的考评及激励机制 15 为进一步完善公司的治理机制公司董事会下设薪酬福利委员会由独立董事作为该委员会的召集人 在公司人力资源部对管理人员进行考评和监事会对高级管理人员经营业绩进行监督的基础上研究制订对高管人员的激励措施充分调动高管人员的积极性和创造性目前公司正在研究制订经营者及高层管理人员年薪制实施方案 将经营者及高层管理人员的个人收入与公司的资产质量和经营业绩挂起钩来奖优罚劣 第六章 股东大会情况简介 本年度公司召开了两次股东大会 包括 2001 年年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会 一2001 年年度股东大会 公司于 200
29、2 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议上审议通过了召开公司 2001 年年度股东大会的议案 并在 2002 年 1 月 25 日的 中国证券报证券时报上刊登了佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开二一年年度股东大会的公告2002 年 3 月 15 日在本公司三楼会场召开了二一年年度股东大会 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次大会出席大会的股东及授权代表共 23 人所持有表决权的股份数为 271,649,100 股占公司总股本的 72.74%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1公司 2001 年度董事会报告 2公司 2001 年度监事会报告
30、 3公司 2001 年度利润分配预案 4公司 2002 年度利润分配政策 5公司 2001 年度资本公积金转增股本政策 6续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2002 年度的会计师事务所的议案 16 7修正为东盛公司提供 7000 万元中长期借款事项担保期的议案 8关于增加发行可转换公司债券附加回售条款的议案 该次会议的公告刊登于 2002 年 3 月 16 日的中国证券报和证券时报 二2002 年第一次临时股东大会 公司于 2002 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议上审议通过了召开公司二二年第一次临时股东大会的议案并在 2002 年 6 月 26 日的中国证券报证券时报上刊
31、登了佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开二二年第一次临时股东大会的通知2001 年 7 月26 日在本公司三楼会场召开了二二年第一次临时股东大会公司董事监事高级管理人员出席了本次大会出席大会的股东及授权代表共 19 人代表股份 265,007,884 股占公司总股本的 70.96%符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 1公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2关于公司申请配股的议案 3关于公司 2002 年度配股的方案 4关于配股募集资金投资项目可行性的议案 该决议公告已刊登在 2002 年 7 月 27 日的中国证券报证券时报上 第七章 董事会报
32、告 第一节 公司经营情况 一经营情况讨论与分析 2002 年是我国加入 WTO 的第一年由于国际局势的影响等原因报告期内石油价格不断攀升导致塑料原材料价格不断上升虽然进入第四季度后公司部分主要产品价格受市场供求关系的影响不升反跌 但中国经济保持了高速增长的态势受国内经济环境的影响公司的主营产品市场全年表现为旺季持续时间长淡季相对短暂市场与价格基本稳定公司全年业绩再创历史新高完成净 17 利润 11642.77 万元比 2001 年增长 16.88% 2002 年公司董事会因应国际国内形势的变化及时提出了实现三个转换再展佛塑二次创业宏图的总体思路并围绕以经济效益为中心以发展为主线大力开发高新技术
33、产品提升以塑料新型材料为主业的素质和规模通过实施发展模式管理模式分配模式的创新有效运用资金技术管理三大优势推动二次创业再上新台阶的经营思想用足存量资源加快增量进度实现管理市场技术三个方面的协同使公司在优化资源配置管理扁平高效以及综合效益最大化方面向前迈进了一大步提高了公司整体的核心竞争能力 经过一年的努力公司在管理结构上完成了三合一撤消了两家分公司并入总部统一运作从而有效地达成了管理信息市场技术等方面的资源共享建立健全了营运会议制度批核权限划分投资管理制度等 61 个营运管理制度同时进一步按照规范管理的要求整合修改完善了财务会计管理制度等 34 个财务资金管理制度在产品经营方面充分发挥技研中心
34、作用开发了一大批高技术新产品并通过整合产品市场网络确保全年产销量有较大幅度提高与此同时公司在激励机制创新方面跨出了一大步对公司实施了全面的激励分配制度创新 提出了公司经营者和高级管理人员实行年薪制的整体方案一年来经过公司内部各级经营者及全体员工的努力公司取得了良好的业绩 二主营业务范围及经营情况 1公司主营业务范围各类塑料制品粘胶制品各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备模具的制造加工及工程设计安装 2分产品类别的主营业务收入和成本构成 单位元 产品 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 1,093,487,011.56 898,428,288.26 复合编织制品 246,841,447.50
35、206,164,634.86 人造革制品 159,878,845.24 147,561,744.79 18 PET制品 113,018,269.64 109,142,961.82 PVC制品 47,082,488.63 43,265,809.69 PS制品 66,086,473.01 49,932,806.05 其他 14,859,422.14 13,022,881.19 合计 1,741,253,957.72 1,467,519,426.66 分地区的主营业务收入和成本构成 单位元 地区分部 主营业务收入 主营业务收入比上年增减% 华南地区 1,189,635,707.72 -2.63 华东
36、地区 215,352,774.45 0.76 华中地区 101,380,000.00 46.31 西南地区 110,110,000.00 5.51 华北地区 68,663,718.91 129.74 东北地区 41,180,882.98 71.27 其 他 14,930,873.66 123.61 合 计 1,741,253,957.72 4.28 3占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位元 产品 销售收入 销售成本 毛利率% 薄膜制品 1,093,487,011.56 898,428,588.26 17.84 复合编织制品 246,841,447.50 206,164,634.86
37、 16.48 占公司主营业务收入10%以上的产品包括薄膜制品复合编织制品薄膜制品包括BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜PVC聚氯乙烯压延薄膜BOPA双向拉伸尼龙薄膜等复合编织制品主要是宽幅塑料复合编织制品这两大 19 类产品是公司的主导产品公司在双向拉伸压延以及复合编织等方面拥有的核心技术处于国内领先地位 4报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化 三 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位元 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 佛山易事达电容材料有限公司 塑 料 新 材料制造 超薄型防氧化锌/铝复合膜 网络状安全型金属化薄膜 USD3,900,000 39332635.26
38、4119086.52 佛山嘉丽植绒制品有限公司 塑 料 新 材料制造 植绒制品 USD1,000,000 18369449.24 -256618.08 成都东盛包装材料有限公司 塑 料 新 材料制造 双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜 USD13,253,000 180362213.92 -2544837.36 佛山冠丰塑胶有限公司 塑 料 新 材料制造 PVC薄膜制品 USD5,800,000 89195017.62 5551869.57 三水长丰塑胶有限公司 塑 料 新 材料制造 高档PVC薄膜及其制品 USD5,000,000 92638387.4 -4831296.14 佛山华韩卫生材料有限公
39、司 塑 料 新 材料制造 卫生塑料薄膜系列产品 USD2,100,000 16884494.06 -1510134.64 无锡环宇包装材料有限公司 塑 料 新 材料制造 双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜 USD20,720,000 291484704.7 44789998.8 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 塑 料 新 材料制造 双向拉伸聚酯BOPET薄膜 USD31,070,000 714507896.7 44965389.15 四主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的46.36%公司向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的19.02% 五经营中出现的问题与困难及
40、解决方案 20 1目前在国内同行业中本公司的产销规模产品竞争实力技术水平仍具有较大优势但随着国内工业的发展同行业的生产厂家不断增加公司将面临国内同行日趋激烈的竞争此外中国加入WTO将促使外资同行企业在国内直接投资及向国内销售产品市场竞争将更加激烈使公司产品的价格和销量受到影响对此公司将充分发挥省级塑料新型材料技术研究开发中心的科研优势通过技术改造和技术创新提高产品的附加值同时加强内部管理和成本核算进一步降低生产经营成本同时公司将充分利用中国加入WTO给公司带来的发展机遇利用与国外知名大公司合资的优势积极研究国际市场的变化不断拓展国际市场参与国际竞争 2在公司按照同类合并趋优集结主体集合的管理思
41、想对公司内部管理体制进行战略性重组的过去一年来已经在完善治理结构深化各项改革等方面取得了阶段性的成果但这一次管理创新的磨合期尚未结束仍须不断深化改革 公司将继续深化企业内部各项改革不断完善治理结构在现有组织结构的基础上加快人力资源的配套建立和完善绩效考核机制严格落实监督机制深化管理创新的内容以实现资源配置最优化公司运作高效化综合效益最大化为最终目的尽快结束磨合期 第二节 公司投资情况 一募集资金的使用情况 1公司于 2000 年 4 月向社会公开发行 9500 万人民币普通股共募集资金58045 万元按照公司 2001 年 1 月 21 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的关于调
42、整部分募集资金投向项目的议案和关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整调整的具体情况如下 1 原定使用募集资金投资 8650 万元引进国外设备开发高强度优质塑料发泡板型材项目调整为投入 3000 万元购买国产设备进行首期开发 2原定使用募集资金投资 18178 万元开发年产 18800 吨新型农用塑料排 21 灌管材以及城市排污管材项目调整为投资 7030 万元购买国内设备开发年产22000 吨新型农用塑料排灌管材 本次募集资金投向项目的调整主要是对项目的产品结构开发期资金运用方面的调整没有改变对原项目的投向 将募集资金投入项目调整后
43、结余的 16798 万元资金使用于以下项目 投资 8250 万元在四川省成都地区合资建立塑料包装基材生产基地 投资 7178 万元合资开发高级透明 PVC 薄膜高档半硬质 PVC 薄膜项目 增加投资 1870 万元用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地 该三项投资共计 17298 万元 其中 16798 万元以原定使用募集资金投入项目调整后的结余资金投入不足部分 500 万元以自有资金解决 2各项目实际投资进度 项目调整后 公司截止 2002 年 12 月 31 日前次募集资金实际使用情况如下 单位万元 投资项目名称 招股说明书 承诺的投资金额 调整后的计划投资金额 募集资金投入金额
44、投入资金 比例 高强度优质塑料发泡板型材项目 8650 3000 3000 100% 透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目 2810 4180 4180 100% 多功能薄膜研制开发试验生产线项目 2980 2980 2980 100% 新型农用塑料排灌管材项目 18178 7030 7030 100% 补充流动资金 17427 17427 17427 100% 归还银行贷款 8000 8000 8000 100% 四川成都地区合资建立塑料包装基材生产基地项目 - 8250 8227 100% 22 三水市合资开发高级透明 PVC 薄膜生产基地项目 - 7178 7178 100% 合计 580
45、45 58045 58022 100% 截至 2002 年 12 月 31 日止公司实际已投入承诺投资项目的募集资金达58022 万元占募集资金总额的 100% 1高强度优质塑料发泡板型材项目 该项目投资总额 3000 万元截至 2002 年 12 月 31 日已投入募集资金 3000万元该项目已于 2002 年 6 月投产截至 2002 年 12 月 31 日止已实现产品销售收入 1,038 万元 2年产 9500 吨透光宽幅编织农用大棚膜项目 该项目投资总额 4680 万元其中 4180 万元使用募集资金投入其余 500万元自筹解决截至 2002 年 12 月 31 日实际已投入募集资金
46、4180 万元并已于 2001 年 10 月试产 截至 2002 年 12 月 31 日止累计已实现产品销售收入 4,926万元其中 2002 年度实现产品销售收入 4,318 万元 3多功能薄膜研制开发试验生产线项目 该项目投资总额 2980 万元截至 2002 年 12 月 31 日实际已投入募集资金2980 万元该项目已于 2001 年 10 月一次调试成功至今已完成对多种新产品和新配方的试验工作 试验生产线投入使用以来 各项试验均取得了预期的成效已经开发出 BOPP 合成纸亮丽BOPP 标签膜真彩BOPP 光膜高热封强度单面热封膜扭结膜高光学性耐磨花性亮丽型 BOPP 香烟包装薄膜热收
47、缩拉线膜等产品深受广大客户欢迎 4新型农用塑料排灌管材项目 该项目投资总额 7030 万元截至 2002 年 12 月 31 日实际已投入募集资金 7030 万元该项目已于 2001 年 6 月开始投产截至 2002 年 12 月 31 日止累计已实现产品销售收入 6,620 万元其中 2002 年度实现产品销售收入 3,670 万元 5在四川成都郫县现代工业港开发区与香港冠山发展有限公司以下简 23 称冠山公司 合资投入 11000 万元建立年产 22000 吨塑料包装基材生产基地项目 该项目中公司出资 8250 万元占总投资的 75%冠山公司出资 2750 万元占总投资的 25%公司原已向
48、成都东盛包装材料有限公司投入 8,250 万元根据合资合同规定本公司应出资额为 993.98 万美元由于汇率折算差异按美元计算金额不变按人民币折算减少 23 万元折合人民币 8,227 万元故本期由合资公司将多投金额 23 万元退回本公司现成都东盛包装材料有限公司尚处于筹建期 6在三水市合资投入 9570 万元兴建年产 19800 吨高级透明 PVC 薄膜高档半硬质 PVC 薄膜生产基地项目 该项目中公司出资7178万元占总投资的75%冠山公司出资2392万元占总投资的25%经三水市对外经济贸易局三外经引字200143号文批准2002年5月住友商事塑料株式会社和住友商事中国有限公司收购香港冠山
49、发展有限公司所持有的长丰公司股权 该项股权转让已由三水市对外贸易经济合作局三外经引字200223号文同意现公司实际已向长丰公司投入资金7178万元该项目已于2002年9月开始投产截至2002年12月31日止已实现产品销售收入186万元 二其他主要投资项目情况 1引进彩印复合软包装生产线项目 2002 年 1 月 23 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于引进彩印复合软包装生产线项目的议案有关决议公告刊登在 2002 年 1 月 25 日的中国证券报和证券时报上该项目总投资 3685 万元项目年产量 1200吨项目资金来源通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决该项目目前已基本完成筹建
50、工作预计将于 2003 年上半年投产 2在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目 为了增强公司在西南地区以及南亚地区的市场幅射能力 进一步扩大宽幅编织复合制品的市场占有率2002 年 3 月 22 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目的议案 24 有关决议公告刊登在 2002 年 3 月 26 日的中国证券报和证券时报上该项目计划总投资 5400 万元在广西南宁经济技术开发区设立佛塑股份南宁经纬分公司本项目建成后预计可新增产能 14800 吨/年 2002 年 4 月 30 日经广西南宁经济技术开发区管委会南经管复200215号文批准
51、在南宁经济技术开发区成立佛山塑料集团股份有限公司南宁经纬分公司 2002 年 6 月 21 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司 2002 年度配股募集资金投资项目可行性的议案决定将该项目作为公司2002 年度配股项目之一该议案提交 2002 年 7 月 26 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会进行审议并获得通过 3投资开发部分原可转换公司债券募集资金项目 2002 年 3 月 22 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投入项目的议案决定由公司自筹资金提前投资 5500 万元开发功能母料项目 投资 4400 万元开发高精度粗
52、化电容薄膜项目的主体工程有关决议公告刊登在 2002 年 3 月 26 日的中国证券报和证券时报上报告期内以上项目均已完成并正式投产 4投资开发高性能辐照高分子材料系列产品项目 2002年10月22日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于投资开发高性能辐照高分子材料系列产品项目的议案有关决议公告刊登在2002年10月23日的中国证券报和证券时报上该项目总投资3636万元项目建成后可新增产能1733吨/年项目资金来源通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决 第三节 公司财务状况及分析 报告期内 广东正中珠江会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司财务状况表 单位元 25
53、指标项目 2002年末 2001年末 同比+/-% 总资产 2,497,544,011.48 2,150,634,769.89 16.13 股东权益 1,159,930,544.23 1,121,927,434.61 3.39 指标项目 2002年 2001年 同比+/-% 主营业务利润 266,932,368.66 216,129,389.29 23.51 净利润 116,427,735.62 99,614,833.82 16.88 现金及现金等价物净增加额 -98,673,683.54 -100,069,313.4 -1.39 变动原因分析 报告期末公司总资产比期初增长16.13%的主要原
54、因是本年度公司投资开发项目所致 报告期末公司股东权益比期初增长3.39%的主要原因是利润增长所致 报告期公司主营业务利润比上年同期增长23.51%的主要原因是公司通过技术创新不断提高高技术含量产品的比例并通过提质降耗抓准材料价格行情大批量采购低价原材料使耗用材料成本下降而使产品毛利率上升所致 报告期公司净利润比上年同期增长16.88%的主要原因 首先是公司调整产品结构及控制产品成本从而提高了产品销售毛利其次公司集中资金及市场优势利用本期原材料价格的大幅波动使其他业务利润较去年有较大幅度的增长最后 公司的长期投资企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及无锡环宇包装材料有限公司收益增长使公司投资收益有所增长
55、 第四节 新年度经营计划 公司 2003 年面临的形势分析 预计 2003 年国际形势依然动荡 各种不稳定因素势必影响国际石油产品的供求关系和价格从而影响公司的原材料供应和公司产品在国内外市场的销售与此同时十六大的胜利召开对中国进一步全面推进改革开放和建设小康社会 26 作出了战略部署预计我国经济增长的势头将继续保持而且国内良好的宏观形势将有利于公司销售市场扩大和技术进步此外经国务院批准佛山市建设成为广东省第三大城市的新的战略定位已经确立在这一新形势下随着其空间的扩充和经济的快速发展必将给佛塑带来新的发展空间资源空间和发展机遇 2003 年度的主要工作 2003 年公司的主题是发展创新增长 1
56、结合佛山创建广东省第三大城市的战略目标定位认真研究和分析外在环境变化给公司发展带来的机遇和挑战制定公司远景规划全力推动发展管理分配三个模式的转换推动各项工作向前发展 2深化分配制度改革建立健全系统的科学的薪酬管理制度和考评实施细则实施经营者年薪制深入探索按资按智和按其他要素分配的激励模式形成符合公司自身特点的新型激励机制 3加大改革力度继续推进企业制度化建设信息化建设和文化建设的创新工作进一步完善公司的治理结构充分运用各种资源构筑学习型组织的企业文化平台 4加大新产品开发和技术创新力度充分发挥存量资源和增量资源的增长潜力实施差异化经营做大做强主业力争公司主营收入和经济效益再上新台阶 5新的一年
57、是公司二次创业的第二年也是重点战略扩张的关键一年为此必须继续做好配股工作利用资本市场提升主业素质做大做强主业 第五节 董事会日常工作情况 一董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会召开了十三次会议 12002 年 1 月 3 日公司第四届董事会召开第五次会议全体董事 7 人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了为佛山市亿达胶粘制品有限公司 500 万元银行承兑汇票提供担保的议案该次会议的公告刊登于2002 年 1 月 5 日的中国证券报和证券时报 27 22002 年 1 月 23 日公司第四届董事会召开第六次会议全体董事 7 人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了 1公司
58、 2001 年年度报告正文及摘要 2公司 2001 年度董事会报告 3公司 2001 年度利润分配预案 4公司 2002 年度利润分配政策 5公司 2002 年度资本公积金转增股本政策 6续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2002 年度的会计师事务所的议案 7修正为东盛公司提供 7000 万元中长期借款事项担保期的议案 8关于引进彩印复合软包装生产线项目的议案 9召开二一年年度股东大会的有关事宜 该次会议的公告刊登于 2002 年 1 月 25 日的中国证券报和证券时报 32002 年 2 月 4 日公司第四届董事会召开第七次会议全体董事 7 人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了为
59、佛山市亿达胶粘制品有限公司 600 万元人民币银行承兑汇票提供担保的议案 42002 年 3 月 22 日公司第四届董事会召开第八次会议到会董事 6 人符合公司法及公司章程的规定审议通过了 1在广西南宁经济技术开发区投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目的议案 2提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投入项目的议案 3关于收购佛山市汾江中路 82 号办公大楼包括土地使用权及其附属设施等资产的议案 28 该次会议的公告刊登于 2002 年 3 月 26 日的中国证券报和证券时报 52002 年 4 月 19 日公司第四届董事会召开第九次会议全体董事 7 人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过
60、了公司 2002 年第一季度报告该次会议的公告刊登于 2002 年 4 月 20 日的中国证券报和证券时报 62002 年 6 月 13 日公司第四届董事会召开第十次会议到会董事 6 人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了 1公司建立现代企业制度自查报告 2为佛山市亿达胶粘制品有限公司总额不超过人民币 2270 万元银行授信额度提供担保的议案 该次会议的公告刊登于 2002 年 6 月 15 日的中国证券报和证券时报 72002 年 6 月 21 日公司第四届董事会召开第十一次会议全体董事 7人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了 1 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
61、2 关于公司申请配股的议案 3 关于公司 2002 年度配股的方案 4 关于配股募集资金投资项目可行性的议案 5 关于召开 2002 年第一次临时股东大会的事宜 该次会议的公告刊登于 2002 年 6 月 26 日的中国证券报和证券时报 82002 年 8 月 9 日公司第四届董事会召开第十二次会议全体董事 7 人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了 1公司 2002 年半年度报告 29 2为佛山冠丰塑胶有限公司人民币 100 万元银行承兑汇票提供担保的议案 该次会议的公告刊登于 2002 年 8 月 13 日的中国证券报和证券时报 92002 年 9 月 28 日公司第四届董事会召开
62、第十三次会议全体董事 7人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了关于佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的议案该次会议的公告刊登于 2002 年 10 月 9 日的中国证券报和证券时报 102002 年 10 月 22 日公司第四届董事会召开第十四次会议全体董事 7人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了 1公司 2002 年第三季度报告 2关于投资开发高性能辐照高分子材料系列产品项目的议案 3关于修改公司董事会议事规则的议案 该次会议的公告刊登于 2002 年 10 月 23 日的 中国证券报 和 证券时报 112002 年 11 月 6 日公司第四届董事会召开第十五次会议全体董事 7人
63、参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了关于佛山中龙塑胶有限公司股权转让的议案 122002 年 11 月 17 日公司第四届董事会召开第十六次会议全体董事 7人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了关于公司与中国银行佛山分行签订 2002-2003 年度银企合作协议的议案该次会议的公告刊登于 2002 年 11 月 22 日的中国证券报和证券时报 132002 年 11 月 26 日公司第四届董事会召开第十七次会议全体董事 7 30 人参加会议符合公司法及公司章程的规定审议通过了公司为三水长丰塑胶有限公司总额不超过人民币 2250 万元银行授信额度提供担保的议案 二董事会对股东大会
64、决议执行的情况 2002 年 3 月 15 日公司召开的 2001 年年度股东大会通过了 2001 年度利润分配预案董事会已在报告期内执行完毕 2002 年 7 月 26 日公司召开的 2002 年第一次临时股东大会通过了关于公司申请配股的议案董事会在报告期内进行配股的申报工作 本年度公司董事会严格执行了各项股东大会决议 第六节 本次利润分配预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计公司 2002 年实现净利润116,427,735.62 元提取 10%法定盈余公积金 11,642,773.56 元提取 5%公益金 5,821,386.78 元加上年初未分配利润 8,049,423.07 元
65、本年度可供股东分配利润为 107,012,998.35 元 以 2002 年末股份总数 373,450,600 股为基数 按每 10 股派现金 2.10 元(含税)共分配普通股股利 78,424,626 元结余的未分配利润 28,588,372.35 元全部结转至下一年度由全体股东共享 2002 年度不进行资本公积金转增股本 第七节 其他披露事项 报告期内公司选定的信息披露报纸没有发生变更 第八章 监事会报告 一 监事会的会议情况 报告期内公司监事会召开了三次会议 1公司第四届监事会第二次会议于 2002 年 1 月 23 日召开全体监事 5 人参加会议符合公司法及公司章程的规定会议审议通过如
66、下事项 31 1 公司 2001 年年度报告正文及摘要 2 公司 2001 年度监事会报告 3 公司 2001 年度利润分配预案 4 公司 2002 年度利润分配政策 5 续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2002 年度会计师事务所的议案 该决议刊登在 2002 年 1 月 25 日的中国证券报证券时报上 2公司第四届监事会第三次会议于 2002 年 2 月 27 日召开全体监事 5 人参加会议符合公司法及公司章程的规定会议审议通过了关于增加发行可转换公司债券附加回售条款的议案 该决议刊登在 2002 年 3 月 1 日的中国证券报证券时报上 3公司第四届监事会第四次会议于 2002 年 8
67、 月 12 日全体监事 5 人参加会议符合公司法及公司章程的规定会议审议通过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要 该决议刊登在 2002 年 8 月 13 日的中国证券报证券时报上 二 监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会董事会的召开程序决议事项董事会对股东大会决议的执行情况公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督 认为本届董事会在过去一年里认真谨慎勤勉尽责廉洁自律为增强公司信誉促进公司持续健康发展以优良业绩回报股东作出了不懈努力公司的经营决策科学合理公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行公司的董事会经营班子及全体高
68、级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规公司章程自觉履行信息披露义务没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况 三 监事会对公司财务情况的意见 本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年半年度财务审计报告真实地反映了公司 2002 年 32 6 月 30 日的财务状况和 2002 年 1-6 月的经营成果 本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年度财务审计报告真实地反映了公司 2002 年 12月 31 日的财务状况和 2002 年 1-12 月的经营成果 四 监事会对公司募集资金
69、投资项目的意见 公司于 2000 年 4 月向社会公开发行 9500 万人民币普通股 共募集资金 58045万元按照公司 2001 年 1 月 21 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的关于调整部分募集资金投向项目的议案和关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整截止 2002 年 12 月 31 日募集资金已全部投入完毕绝大部分项目已正式投产 公司监事会认为董事会在对募集资金投资项目的投资中保持了审慎的态度没有损害公司及股东的利益 五 监事会对公司收购出售资产行为的意见 报告期内公司未发生重大的资产出售收购行为 六 监事
70、会对公司关联交易的意见 报告期内公司与关联企业之间存在部分购销租赁等关联交易该部分关联交易为公司正常经营业务所需属正当的商业行为公平合理定价公允没有损害公司及非关联股东的利益 公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中 履行了诚实信用和勤勉尽责的义务 没有违反法律 法规和公司章程的行为 2002 年 3 月 22 日公司第四届董事会召开第八次会议审议通过了关于收购佛山市汾江中路 82 号办公大楼包括土地使用权及其附属设施等资产的议案决定按评估价值自筹资金或通过银行贷款收购公司股东佛山市塑料工贸集团公司位于佛山市汾江中路 82 号办公大楼包括土地使用权及其附属设施等资产此次收购的目的是为了理顺公
71、司与大股东的关系是实现公司与大股东之间三分开五独立的必要条件截止报告期末上述收购资产已移交公司 33 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 第二节 收购出售资产事项 本年度公司无重大收购出售资产事项 第三节 关联交易事项 一购销商品发生的关联交易 1公司向佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司销售薄膜产品本期共计 6,810,153.98 元均按市场公平价格结算 2公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售薄膜产品本期共计27,067,964.52 元均按市场公平价格结算 3公司向佛山东林包装材料有限公司收取水电费共计 789,206.65 元另支付热封膜热收缩膜加工
72、费本期共计 4,153,739.44 元按产品加工分切协议书规定收取加工分切费用 4 公司向 无锡环宇包装材料有限公司 销售添加剂 本期共计 2,450,170.94元均按市场公平价格结算 5公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售聚酯切片制品本期共计107,134,625.05 元并向其采购聚酯薄膜计 9,260,388.24 元均按市场公平价格结算 6公司向佛山华塑装饰材料有限公司 销售薄膜及片材制品本期共计379,586.72 元并向其采购原材料本期共计 3,806,008.81 元均按市场公平价格结算 7公司下属子公司佛山冠丰塑胶有限公司向佛山华塑装饰材料有限公司销售 PVC 制品本期共计
73、10,152,204.95 元均按市场公平价格结算 34 二购买物业发生的关联交易 2002 年 3 月 22 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于收购佛山市汾江中路 82 号办公大楼包括土地使用权及其附属设施等资产的议案,根据这一决议公司于报告期内与佛山市塑料工贸集团公司签订了运输设备及办公设施转让合同及广东省房地产买卖合同以珠海市正大新资产评估事务所有限公司出具的珠正评报字2001第 201 号评估报告之评估结果为依据作价 6,858,759.00 元向佛山市塑料工贸集团公司购入土地使用权面积 679平方米房屋建筑面积为 2516.28 平方米的办公大楼及其附属办公设备 三公司与关联
74、方存在的债权债务往来担保等事项 1关联往来 单位元 应收帐款 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 18,143,903.80 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,503,759.91 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,014,026.27 佛山华塑装饰材料有限公司 1,094,418.67 无锡环宇包装材料有限公司 220,500.00 其他应收款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,068,560.00 佛山华塑装饰材料有限公司 497,710.11 应付帐款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1,939,763.90 2公司为佛山市亿达胶粘制品有限公司向银行借款 15,000,000.00 元及对外
75、开具之 10,700,000.00 元银行承兑汇票提供担保佛山市亿达胶粘制品有限公司的另一股东英属维京群岛亚化国际股份有限公司以其所持有的佛山市亿达胶粘制品有限公司股权为公司本项担保提供反担保 35 3公司为无锡环宇包装材料有限公司向银行借款美元 5,360,000.00 元提供担保 无锡环宇包装材料有限公司的另一股东无锡市包装总公司以其所持有的无锡环宇包装材料有限公司股权为公司本项担保提供反担保 4公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向银行借款 90,000,000.00 元提供担保 5公司为三水长丰塑胶有限公司向银行借款 10,000,000.00 元及对外开具之 4,877,214.97 元银
76、行信用证提供担保 6公司为成都东盛包装材料有限公司向银行借款美元 7,605,000.00 元提供担保 成都东盛包装材料有限公司的另一股东香港冠山发展有限公司以其所持有的成都东盛包装材料有限公司股权为公司本项担保提供反担保 以上担保事项均已经过公司董事会或股东大会审议批准 公司董事会认为上述担保有利于公司的长期发展和经营稳定不会损害公司及股东的利益 四其他关联交易 1商标使用事项 公司与无锡环宇包装材料有限公司签定商标使用许可合同允许无锡环宇包装材料有限公司在其生产的 BOPP 系列薄膜产品上使用公司已经注册登记的汾江牌商标商标注册证号为 102548使用数量为一年 15,000 吨并按年销售
77、量的 5收取有偿使用费本期计收的使用费为 1,151,143.22 元 2租赁事项 1公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了租赁协议根据该协议向佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层面积共 12,792.50 平方米月租金总额为 137,697.80 元租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月 2公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了租赁协议根据该协议 向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物 其中土地面积为 6,500 平方米建筑物面积为 1,985.44 平方米月租金总额为 74,929.64 元租赁期限为 2001年 1 月至 2003 年 12 月 3公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签
78、订了有关物业租赁协议根据该协议向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇其中土地面积 12,436 平 36 方米楼宇面积 13,999.94 平方米两项总计每月租金为 412,430 元租赁期限为签定之日起即 2001 年 1 月至 2005 年 12 月 4公司与佛山中龙塑胶有限公司签订了租赁协议根据该协议向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房 4,474.27 平方米月租金为 38,157.39 元租赁期限为 2002 年 1 月至 2002 年 6 月 5公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了租赁协议根据该协议 向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 1,096.50 平方米 月租金为 16,447.50
79、元租赁期限为 2002 年 1 月至 2002 年 6 月 6公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了租赁协议根据该协议 向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 2,666.67 平方米 月租金为 20,000.00元租赁期限为 2002 年 7 月至 2003 年 6 月 7公司与佛山东林包装材料有限公司签订了厂房设备租赁合同根据该合同向佛山东林包装材料有限公司租赁烟膜小分切工段厂房面积共650 平方米每月租金为 5,200.00 元向佛山东林包装材料有限公司出租部分设备月租赁费 24,800.00 元租赁期限均为 2002 年 1 月至 2006 年 12 月 公司合法持有上述出租物业的权证租赁价
80、格均按市场公平价格 第四节 重大合同及其履行情况 一 托管承包租赁事项 报告期内 公司没有托管 承包的事项发生 所发生的租赁事项除第九章 重要事项第三节重大关联交易事项中的第四点其他关联交易所列之外尚包括下列主要事项 1公司与佛山冠达复合材料有限公司签订了生产线租赁协议根据这些协议向佛山冠达复合材料有限公司出租三段式 PU 涂层生产线每月租金为 60,000.00 元租赁期限为 2002 年 1 月至 2003 年 12 月向佛山冠达复合材料有限公司出租 PU 涂层生产线每月租金 35,000.00 元租赁期限为 2002 年 8 月至 2003 年 7 月 37 2公司与佛山宝丽丝喷胶棉有限
81、公司签订了厂房设备租赁合同根据该合同向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积 10,339 平方米月租金112,935.00 元租赁期限为 2002 年 7 月至 2003 年 6 月 二 重大担保事项 公司发生的担保事项详见第九章重要事项第三节重大关联交易事项中的第三点公司与关联方存在的债权债务往来担保等事项 三 委托他人进行现金资产管理事项 公司没有在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生 四 其他重大合同 公司与中国银行广东省分行于 2002 年 11 月 18 日签订了 20022003 年度银企合作协议 协议的主要内容是中国银行广东省分行根据公司生产经营的需要提供总额
82、最高不超过人民币玖亿贰仟捌佰柒拾柒万元折合人民币的授信额度中国银行广东省分行将积极促进公司主业发展和技术创新 该协议自双方签字之日2002 年 11 月 18 日起生效有效期至 2003 年 12 月 31 日 2001 年 11 月 22 日的中国证券报和证券时报上刊登了本协议的公告 第五节 公司或持股 5%以上股东承诺事项 一公司二一年年度股东大会审议通过了公司 2002 年度利润分配政策决议内容如下 1在 2002 年度进行一次利润分配 22002 年度利润分配比例不低于当年税后利润加上年未分配利润总额的30% 32002 年度利润分配以派发现金或送红股的形式进行其中现金股利比例不低于
83、30% 经公司第四届董事会第十九次会议审议通过的公司 2002 年度利润分配预案 38 与以上决议内容相符将提交年度股东大会审议获得通过后即可实施 二公司于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 20 日向社会公开发行 A 股股票 9500万股共募集资金 58045 万元截止 2002 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕募集资金投向项目的具体实施情况详见第七章董事会报告中第二节公司投资情况 三1999 年 5 月 12 日公司上市之前公司第一大股东佛山市塑料工贸集团公司及原第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社向中国证监会作出了与公司三分开和不进行同业竞争的承诺至报告期内公司严格按照上
84、市公司治理的要求在业务资产人员机构财务等方面与控股股东和其他股东分开具有独立完整的供应生产和销售系统及面向市场自主经营的能力以上两名公司股东也遵守了承诺没有与公司发生同业竞争的行为实现了与公司的三分开两独立 第六节 公司聘请会计师事务所情况 一报告期内公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构截止 2002 年 12 月 31 日广东正中珠江会计师事务所原为广东正中会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 4 年1999 年-2002 年 二聘请会计师事务所支付的报酬情况 单位万元 2002 年度 2002 年半年度 财务审计费 48 30 财务审计以外的 其他费用 无 无 应
85、付未付款项 48 无 其他费用 是指上市公司因资产评估或聘请会计师事务所提供咨询服务等情况下支付给会计师事务所的费用 本公司不负担会计师事务所的差旅费 39 第七节 其他重要事项 一报告期内公司公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 二2002 年 4 月 22 日公司接到中国证监会证监200253 号通知根据中国证监会股票发行审核委员会的复审结果 对本公司的可转换公司债券发行申请未予核准该事项已在 2002 年 4 月 25 日的中国证券报证券时报上刊登了公告 三2002 年 7 月 2 日公司聚合物/无机物纳米复合材料半硬质 PVC片材与硬质 PVC
86、 管材和管件项目在广东省重大科技招标项目中中标获省科技厅拨款 200 万元用于项目开发 四 2002 年 8 月 13 日公司自行研制开发的香烟包装用高光泽耐磨双向拉伸聚丙烯薄膜由广东省科学技术厅组织有关专家进行了成果鉴定鉴定意见为该产品主要性能达到国际同类产品的先进水平成果鉴定证书号粤科鉴字2002第 116 号 五2002 年 12 月 18 日公司聚酯切片电化铝烫印箔发泡片材PS流涎片材PSPET系列和 PVC 绝缘电线300V-700V的生产和销售获得了广东质量体系认证中心颁发的质量管理体系认证证书 质量管理体系被认证符合 GB/T190012000-ISO90012000 标准证书有
87、效期自 2002 年 12 月 18 日至2005 年 12 月 17 日 六公司 2002 年共申请外观设计专利 5 项其中获授权的 5 项申请号分别为 02360066702360067502359283402359285.002359284.2申请实用新型专利 2 项申请号分别为02271440.502271135.X 40 第十章 财务报告 第一节 审计报告 广会所审字2003第 8009463 号 佛山塑料集团股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 200
88、2 年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由 贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况2002 年度的经营成果和合并经营成果以及 2002 年度的现金流量和合并现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师蒋洪峰 中国注册会计师王韶华 中国 广州 二
89、三年一月二十七日 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 41 第二节 会计报表(附后) 1合并资产负债表 2合并利润及利润分配表 3合并利润表附表 4金流量表及现金流量表补充资料 5合并会计报表资产减值准备明细表 6母公司资产负债表 7母公司利润及利润分配表 8母公司资产减值准备明细表 第三节 会计报表附注 一公司简介 1佛山塑料集团股份有限公司前身为佛山市塑料皮革工贸集团股份公司于1988 年 6 月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立 后经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办199236 号文批准进行股份制规范化改造1994 年 6 月公司被广东省体改委粤体改
90、199414 号文确认为规范的定向募集股份有限公司并更名为佛山塑料集团股份有限公司1995 年 1 月由佛山市政府佛府函1995005 号文批准授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权根据公司 1998 年度股东大会决议经中国证券监督管理委员会证监发行字200036 号文批准向社会公开发行公众股 A 股2002 年公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社将所持有的佛塑股份法人股 11,002.44 万股协议转让予佛山富硕宏信投资有限公司并于 2002 年 11 月 22 日办理完过户手续目前公司股本构成如下 股东名称 股份万股 占总股本比例% 法定代表人 佛山市塑料工贸集团公司 14,702.
91、85 39.37 吴耀根 佛山富硕宏信投资有限公司 11,002.44 29.46 冼镜崧 内部职工股 2,139.77 5.73 社会公众股 9,500.00 25.44 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 42 合 计 37,345.06 100.00 2经营范围公司营业执照注册号为4400001007141经营范围包括生产各类塑料制品鞋类粘胶制品各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备模具的制造加工及工程安装销售高分子聚合物家用电器化纤制品经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务以及经营进料加工和三来一补业务 3经营概况
92、公司经过多年的发展已从一般性加工企业发展到以大规模生产开发高技术新型材料为基础技术和资金密集程度较高的专业化现代企业其生产设备领先于国内同行 自 1992 年以来连续多年多项经济效益指标名列全国同业第一位是国家科委认定的全国 66 家国家火炬计划重点高新技术企业集团之一国家经贸委确定其为全国 512 家重点扶持的大型企业之一 4公司住所广东省佛山市汾江中路 82 号 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计制度公司执行中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2会计年度公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3记帐本位币公司以人民币为记帐
93、本位币 4记帐基础和计价原则公司以权责发生制为记帐基础以历史成本法为计价原则 5外币业务核算方法 公司日常核算非本位币业务按当月 1 日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入帐每月末对资产负债表之货币资金债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日国家外汇市场汇价中间价进行调整其差额作为财务费用汇兑损益计入当期损益 6合并会计报表的编制方法 根据财政部颁布的合并会计报表暂行规定及相关规定公司对拥有 50%以上股权的子公司或虽不超过 50%股权但拥有实质控制权的子公司予以合并会计报表公佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 43 司合并会计报表的编制方法为 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会
94、计报表及其他相关资料为依据在将其相互之间的权益性投资和所有者权益所属份额债权与债务以及内部销售相互抵销的基础上对会计报表各项目进行逐项合并而编制的 7现金等价物的确定标准 公司根据企业会计准则现金流量表的规定对持有时间短一般不超过3 个月流动性强 可随时变现 价值变动风险很小的短期投资 确认为现金等价物 8坏帐核算方法 坏帐的确认标准因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的款项债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项 坏帐损失采用备抵法核算按帐龄分析法计提坏帐准备并计入当期损益坏帐准备计提的比例如下 帐 龄 计提比例 1 年以内 5% 12 年 10% 23
95、年 30% 34 年 50% 45 年 80% 5 年以上 100% 9存货核算方法 存货包括原材料在产品产成品低值易耗品及委托加工物资 购进原材料按实际成本计价领用或发出采用加权平均法核算 低值易耗品采用一次性摊销方法核算 公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备 预计的存货跌价损失准备计入当期损益 10长期投资核算方法 债权投资债权投资按成本法核算利息按权责发生制原则计入当期损益 股权投资公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法 拥有被投资企业股权 20%以下时采用成本法核算 拥有被投资企业股权 20%至 50%时采用权益法核算 拥有被投资企业股权 50%以
96、上时采用权益法合并报表方式核算 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 44 股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销无经营期限的按 10 年的期限摊销 公司在被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备预计的长期投资减值损失计入当期损益 11固定资产计价和折旧方法 固定资产的标准单位价值在 2000 元以上且使用期限超过 1 年的房屋建筑物机器设备运输工具等单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设
97、备的物品 固定资产按实际成本计价其折旧采用直线法计算并根据各类固定资产使用年限和预计残值确定分类折旧率如下 固定资产类别 折旧年限 年折旧率% 残值率% 房屋及建筑物 25-35 2.57-4.00 010 机器设备 10-15 6.00-10.00 010 运输工具 6-8 11.25-16.67 010 其他设备 5-10 9.00-20.00 010 公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时 按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备 12在建工程核算方法 在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本 利息根据为
98、购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定使用状态和场所的时间内发生的利息予以资本化 在建工程于达到预定的使用状态时确认为固定资产 公司于在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工 所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性 以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时 按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 45 帐面价值的差额计提在建工程减值准备 13无形资产计价和摊销方法 目前公司无形资产只有土地使用权按实际成本计价按使用期限50 年平均摊销 公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效
99、益的能力受到重大不利影响某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值 以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时 按单个无形资产项目的帐面价值高于其可回收金额的差额提取无形资产减值准备 14开办费长期待摊费用 开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用 长期待摊费用按其受益期不超过10 年摊销 15收入确认原则 公司收入在符合以下条件时确认 1商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方 2公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权 3相关的收入已收到或取得了收款凭证且与销售该商品相关的成本能可靠计量 16所得税的会计处理方法 公
100、司所得税的会计处理采用应付税款法 17利润分配方法 根据公司章程公司利润按以下顺序分配 1弥补以前年度亏损 2提取 10%法定公积金 3提取 5%法定公益金 4经股东大会决议可提取不超过 5%的任意公积金 5剩余利润根据股东大会决议予以分配 三税项 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 46 1增值税 公司为增值税一般纳税人按 17%税率计算销项税其中农用大棚膜系列为零税率 2所得税 1本公司被广东省科学技术厅确认为高新技术企业经广东省地方税务局批准享受高新技术企业所得税的优惠政策按 15%税率计缴所得税公司于山西临汾设立的佛山塑料集团股份有限公司临汾经纬分公司按 33%税率计缴所得
101、税 2纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业其中佛山易事达电容材料有限公司本年度为第三个获利年度减半征收企业所得税佛山嘉丽植绒制品有限公司本年度为第六个获利年度按 24%计缴所得税佛山冠丰塑胶有限公司属高新技术企业按 12%计缴所得税 四控股子公司及合营企业 12002 年 12 月 31 日子公司及合营公司如下 子公司及 合营公司名称 注册资本 本公司 投资额 权益 比例 经 营 范 围 佛山易事达电容材料有限公司 390 万美元 292.5 万美元 75% 金属化薄膜电容器系列 佛山嘉丽植绒制品有限公司 100 万美元 65 万美元 65% 植绒产品 再生皮及皮革后加工 佛山冠丰塑胶
102、有限公司 580 万美元 295.8 万美元 51% 仿皮革及 PVC 膜制品 成都东盛包装材料有限公司 1060 万美元 795 万美元 75% 塑料新型包装系列薄膜 三水长丰塑胶有限公司 500 万美元 375 万美元 75% 高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品 佛山华韩卫生材料有限公司 210 万美元 157.5 万美元 75% 卫生塑料薄膜及其系列产品 无锡环宇包装材料有限公司 2072 万美元 1036 万美元 50% 塑料包装材料及深加工产品 子公司及合营公司名称 注册资本 本公司 投资额 权益 比例 经 营 范 围 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 3107 万美元 1522.43 万美元
103、49% 聚酯薄膜系列 佛山市亿达胶粘制品有限公司 652 万美元 245.804 万美元 37.7% 各种胶粘制品和胶粘材料 佛山市万达胶粘制品有限公司 240 万美元 90.48 万美元 37.7% 各种胶粘制品和胶粘材料 佛山华塑装饰材料有限公司 96 万美元 48 万美元 50% PVC 装饰片及塑料热成基材 佛山东林包装材料有限公司 320 万美元 120 万美元 37.5% BOPP 烟用系列包装材料 1佛山华韩卫生材料有限公司系 2001 年成立的中外合作企业已获佛山市对佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 47 外贸易经济合作局佛外经贸促字200139 号文批准并于 2
104、001 年 11 月 15 日取得营业执照按合作经营合同规定股份公司投入的资金占注册资本的 75%从营业执照领取之日起 5 年内按 71.25%分得合作企业利润 第六年开始至合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配 2佛山易事达电容材料有限公司本期由合资各方进行等比例增资将注册资本由原 250 万美元增至 390 万美元已获佛山市对外经济贸易委员会佛外经贸引字200191 号文批复并业经验资 3佛山杜邦鸿基薄膜有限公司本期拟由合资双方进行等比例增资将注册资本由原 2,842 万美元增至 3,107 万美元已获广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字2002708 号文批复并取得新营业执照 4根据
105、公司第四届董事会第十五次会议决议公司与佛山市华洋实业公司签订了股权转让协议将持有的佛山中龙塑胶有限公司 50%的股权以基准日 2002 年 5月 31 日评估值为依据作价转让予佛山市华洋实业公司转让后本公司不再持有佛山中龙塑胶有限公司的股权佛山市禅山会计师事务所已对中龙公司进行评估并出具禅会评报字2002第 134 号评估报告 2纳入合并范围的子公司如下 佛山嘉丽植绒制品有限公司 佛山易事达电容材料有限公司 佛山冠丰塑胶有限公司 成都东盛包装材料有限公司 三水长丰塑胶有限公司 佛山华韩卫生材料有限公司 五会计报表项目注释 1货币资金 公司 2002 年 12 月 31 日货币资金余额为 140
106、,964,726.03 元明细列示如下 期初数 期末数 项 目 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 48 现金 40,697.95 15,773.93 银行存款 人民币户 199,599,888.42 121,217,535.25 美元户 103,550.89 8.2766 857,049.26 698,245.12 8.2786 5,780,495.23 港币户 277,676.41 1.0606 294,503.60 674,234.77 1.0611 715,430.52 欧元户 0.61 8.5082 5.19 其他货币资
107、金 38,846,270.34 13,235,485.91 合 计 239,638,409.57 140,964,726.03 1货币资金期末余额较期初数减少 98,673,683.54 元减少幅度为 41.18%主要是由于公司本期增加对项目开发的资金投入所致 2其他货币资金为公司存入银行的信用证保证金 2短期投资 公司 2002 年 12 月 31 日短期投资净额为 8,000,000.00 元明细如下 证券 名称 证券数量 份额 购入价 元/份额 投资成本 期末市价 元/份额 短期投资 跌价准备 银华优势 7,920,420 1.00 8,000,000.00 短期投资系本期公司以 8,0
108、00,000.00 元认购银华优势基金份额 7,920,420 份形成该基金截止 2002 年 12 月 31 日尚未上市 3应收票据 公司 2002 年 12 月 31 日应收票据余额为 35,534,193.86 元按项目列示如下 种 类 期 初 数 期 末 数 银行承兑汇票 16,720,000.00 6,630,877.30 商业承兑汇票 31,016,016.28 28,903,316.56 合计 47,736,016.28 35,534,193.86 应收票据中无应收持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的欠款 4应收帐款 应收账款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下 帐 龄 期初数
109、 期末数 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 49 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 208,204,358.13 85.22 10,412,831.13 246,847,809.71 90.62 12,342,390.49 12 年 32,865,307.57 13.45 3,286,530.76 14,662,475.02 5.38 1,466,247.50 23 年 1,613,306.26 0.66 483,991.88 7,502,971.23 2.75 2,250,891.37 34 年 1,631,043.34 0.67 815,521.
110、67 823,190.89 0.30 417,486.29 45 年 2,574,995.95 0.95 2,059,996.76 合 计 244,314,015.30 100.00 14,998,875.44 272,411,442.80 100.00 18,537,012.41 1 应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 36,293,397.05 元 占应收帐款余额比例为 13.32% 2应收帐款期末余额较期初余额增加 28,097,427.50 元增长幅度为 11.50%主要是由于公司本期产品销售规模扩大 以及本期部分新投建项目所开发之新产品采用赊销方式投放市场以开拓销路所致 3应
111、收帐款中持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的欠款为应收佛山塑料工贸集团公司进出口分公司余额 1,503,759.91 元 5其他应收款 其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 3,693,191.06 15.36 397,383.56 9,216,259.74 31.85 460,812.98 1-2 年 262,720.82 1.09 26,272.08 782,336.66 2.70 78,233.67 2-3 年 2,938,883.30 12.22 876,836.33 124,749.0
112、5 0.43 37,424.71 3-4 年 3,080,707.72 12.81 1,530,353.86 2,927,850.00 10.12 1,463,925.00 4-5 年 1,821,875.81 6.30 1,457,500.65 5 年以上 14,064,960.00 58.52 703,248.00 14,064,960.00 48.60 703,248.00 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 50 合 计 24,040,462.90 100.00 3,534,093.83 28,938,031.26 100.00 4,201,145.01 1 期末余额中欠款
113、前五名单位金额总计为 20,811,040.69 元 占其他应收款余额比例为 71.92% 2期末欠款金额较大的项目是应收佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的余额14,064,960.00 元该款项是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成该款项的回收不存在重大不确定性因此公司历年均按 5%计提坏帐准备 3其他应收款中无应收持有公司 5%含 5%以上股份的股东的欠款 6预付帐款 公司 2002 年 12 月 31 日预付帐款余额为 28,098,379.86 元帐龄分析列示如下 帐龄 金额 比例% 1 年以内 28,098,379.86 100.00 预付帐款
114、中无预付持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 7存货 存货余额明细及相关跌价准备列示如下 期初数 期末数 种类 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备* 原材料 90,071,517.05 214,942.54 93,576,100.52 在产品 29,426,013.62 39,971,214.15 产成品 83,130,076.16 3,933,920.68 114,020,669.21 5,091,217.30 委托加工物资 1,172,111.40 1,852,934.13 低值易耗品 1,185,138.64 3,545,002.81 合 计 204,984,856.87 4,
115、148,863.22 252,965,920.82 5,091,217.30 1存货跌价准备之原材料系根据其帐面价值与市价孰低计提在产品产成品系根据其帐面价值与可变现净值孰低进行计提 2存货期末余额较期初余额增加 47,981,063.95 元增长 23.41%主要是由于公司根据对市场的预期增加产成品存量所致 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 51 8待摊费用 公司 2002 年 12 月 31 日待摊费用余额为 1,247,874.50 元其明细列示如下 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险 371,800.41 1,223,959.40 1,351,050.6
116、5 244,709.16 维护保养费 779,342.25 561,085.97 218,256.28 其他 399,612.95 2,217,307.56 1,832,011.45 784,909.06 合 计 771,413.36 4,220,609.21 3,744,148.07 1,247,874.50 9长期投资 一长期投资分类 期初数 期末数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 304,800,613.39 52,503,672.40 18,665,052.28 338,639,233.51 长期债权投资 合 计 304,800,613.3
117、9 52,503,672.40 18,665,052.28 338,639,233.51 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 52 (二长期股权投资 1公司在报告期内未进行股票投资 2其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 万美元 占被投资单位 注册资本比例 期初数 本期增加 本期减少 期末数 无锡环宇包装材料有限公司 1993.06-2016.06 1036 50.00% 93,264,858.31 28,646,266.98 17,883,861.85 104,027,263.44 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1995.12-2045.12 1392.58 49.00%
118、 161,778,377.13 22,033,044.69 183,811,421.82 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1992.12-2042.12 245.804 37.70% 23,404,576.37 1,287,965.24 24,692,541.61 佛山市万达胶粘制品有限公司 1990.12-2005.12 90.48 37.70% 7,054,203.62 -733,855.90 6,320,347.72 佛山华塑装饰材料有限公司 1998.03-2010.03 48 50.00% 2,386,601.82 346,849.89 2,733,451.71 佛山东林包装材料有限公司
119、 2000.12-2011.12 120 37.50% 10,849,040.14 923,401.50 781,190.43 10,991,251.21 广东发展银行 RMB4,357,920 6,062,956.00 6,062,956.00 合 计 304,800,613.39 52,503,672.40 18,665,052.28 338,639,233.51 A本期投资增加数中除对无锡环宇公司追加投资 7,142,374.74 元外其余均为按权益法计算下属企业本期投资收益形成 B本期投资减少数均为下属企业分配 2001 年度利润形成 C本期根据董事会决议将持有的佛山中龙塑胶有限公司
120、50%的股权转让予佛山市华洋实业公司转让后本公司不再持有佛山中龙塑胶有限公司的股权 3其中长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 摊余金额 剩余摊销年限 佛山市万达胶粘制品有限公司 2,158,784.60 863,513.73 - 215,878.60 647,635.13 3 年 佛山市亿达胶粘制品有限公司 -3,211,122.00 -1,926,673.25 - -321,112.15 -1,605,561.10 5 年 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 53 10固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建
121、筑物 328,883,146.47 72,988,815.54 1,285,349.89 400,586,612.12 机器设备 687,479,070.48 264,587,412.45 16,576,899.16 935,489,583.77 运输工具 16,792,128.11 3,879,511.66 603,380.00 20,068,259.77 其他设备 49,484,729.92 8,515,032.55 14,164,428.86 43,835,333.61 合 计 1,082,639,074.98 349,970,772.20 32,630,057.91 1,399,979
122、,789.27 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 87,927,843.32 12,169,103.36 793,835.21 99,303,111.47 机器设备 389,463,941.41 57,564,539.50 8,762,914.99 438,265,565.92 运输工具 9,911,453.32 1,756,067.05 316,463.30 11,351,057.07 其他设备 23,190,294.15 4,422,375.65 2,968,180.22 24,644,489.57 合 计 510,493,532.20 75,912,085.56
123、12,841,393.72 573,564,224.03 净 值 572,145,542.78 826,415,565.24 固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 545,982,914.15 800,252,936.61 1 公司本期固定资产大额增加 主要系公司部分募股资金投资项目陆续完工结转固定资产及自筹资金购建 BOPP-R 膜生产线聚酯功能母料生产线等设备形成 2已抵押固定资产情况如下 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 房屋建筑物 38,055,150.09 23,836,304.41 2固定资产减值准备情况如下 固定资产项目 期初数
124、本期增加 本期转销 期末数 机器设备 26,162,628.63 26,162,628.63 由于该部分设备已老化且技术陈旧导致其可收回金额低于帐面价值故按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 54 11在建工程 公司 2002 年 12 月 31 日在建工程余额为 483,209,661.53 元其明细列示如下 工 程 名 称 期初数 其中 利息资本化金额 本期增加 (其中 利息资本化金额 本期转入固定资产数 (其中利息资本化金额 本期其他减少 (其中 利息资本化金额) 期末数 (其中 利息资本化金额) 资
125、金来源 BOPP 一线改造工程 5,863,603.23 4,281,511.89 10,091,500.12 53,615.00 自筹 尼龙膜二期工程 114,345,847.49 13,778,541.61 128,124,389.10 自筹 6,945,558.64 (2,005,462.25) 8,951,020.89 多功能薄膜研制开发实验生产线 33,424,085.43 3,420,978.73 36,563,662.65 281,401.51 募集 电容膜二期工程 60,460.00 23,273,381.34 23,333,841.34 自筹 PU 项目工程 3,276,08
126、7.98 10,613.00 3,286,700.98 自筹 新型农用塑料排灌管材项目 53,568,241.53 2,858,751.32 56,201,772.99 225,219.86 募集 高强度优质塑料发泡板型材项目 25,795,582.69 4,638,815.09 30,434,397.78 募集 电化铝生产线工程 6,380,860.15 5,386,306.00 994,554.15 自筹 PET 生产线工程 28,328,244.27 27,889,214.44 439,029.83 自筹 辐照项目工程 3,324,315.11 3,324,315.11 自筹 彩印六色机
127、改造工程 8,418,825.64 8,418,825.64 自筹 山西临汾透光宽幅复合编织农用大棚膜项目 34,903,391.29 2,791,716.47 37,695,107.76 募集 塑料编织布设备工程 23,122,322.34 23,122,322.34 自筹 三水长丰高级透明 PVC 薄膜生产基地 14,714,039.91 58,093,979.04 35,647,745.22 37,160,273.73 募集 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 55 工 程 名 称 期初数 其中 利息资本化金额 本期增加 (其中 利息资本化金额 本期转入固定资产数 (其中利息
128、资本化金额 本期其他减少 (其中 利息资本化金额) 期末数 (其中 利息资本化金额) 资 金来源 成都东盛塑料包装基材生产基地 23,377,341.39 134,022,526.84 157,399,868.23 募集 (737,437.86) (737,437.86) 华韩卫生材料生产设备工程 116,408.14 14,648,331.25 14,740,039.39 24,700.00 自筹 易事达镀铝设备工程 4,543,237.46 6,462,074.43 11,005,311.89 自筹 厂房土建工程 64,543,934.84 28,927,674.10 3,540,109.
129、92 89,931,499.02 自筹 其他在建工程 6,236,922.61 11,988,429.72 7,795,930.66 10,429,421.67 自筹 合 计 384,769,183.99 378,771,892.34 280,277,799.80 53,615.00 483,209,661.53 6,945,558.64 2,742,900.11 9,688,458.75 1 尼龙膜二期工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 7.56% 成都东盛塑料包装基材生产基地本期用于确定利息资本化的资本化率为 3.44875% 2电容膜二期工程期末余额为 23,333,841.34 元
130、已用于本公司之贷款抵押 12无形资产 公司 2002 年 12 月 31 日无形资产余额为 132,023,308.87 元列示如下 种 类 原始金额 取得方式 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少数 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 162,020,229.87 出 让 136,196,048.11 5,178,680.00 3,351,419.24 6,000,000.00 132,023,308.87 38-50 年 1 土地使用权本期增加数主要是公司以出让方式取得生产办公用地形成 2 土地使用权本期其他减少数系下属子公司成都东盛包装材料有限公司将土地用于厂房办公楼建设而转入在建工程成本
131、核算形成 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 56 3已抵押无形资产情况如下 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 土地使用权 22,674,249.97 21,740,984.76 13长期待摊费用 公司 2002 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 1,854,989.86 元 列示如下 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 电力增容费 661,391.06 142,353.00 529,861.62 273,882.44 厂区改造绿化费 297,827.19 0.00 113,874.80 183,952.39 装修费 616,205.94 745,355.55 34
132、0,767.15 1,020,794.34 开办费* 1,843,046.34 4,450,879.98 6,293,926.32 其他 376,360.69 376,360.69 合 计 3,418,470.53 5,714,949.22 7,278,429.89 1,854,989.86 *开办费系公司新设成都东盛包装材料有限公司三水长丰塑胶有限公司及佛山华韩卫生材料有限公司等而产生的费用本期这些公司陆续投产已全额予以转销 14其他长期资产 其他长期资产 2002 年 12 月 31 日余额为 1,232,686.69 元 主要为公司根据签定的职工购房贷款协议向职工提供的购房贷款职工按协议
133、将分十年偿还年利率 3% 15短期借款 公司 2002 年 12 月 31 日短期借款余额为 324,280,000.00 元 其分类明细列示如下 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 担保借款 455,100,000.00 244,280,000.00 信用借款 80,000,000.00 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 57 合 计 455,100,000.00 324,280,000.00 1短期借款期末数较期初数减少 130,820,000.00 元减幅为 28.75%主要是由于公司将部分短期借款转为长期借款以满足项目开发的资金需求所致 2期末担保借款中 10,000,0
134、00.00 元系本公司为下属控股子公司三水长丰塑胶有限公司提供借款担保其余 234,280,000.00 由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保 16应付票据 公司 2002 年 12 月 31 日应付票据金额为 90,128,582.97 元均为应付材料款且不存在应付持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项分类列示如下 种 类 期 初 数 期 末 数 银行承兑汇票 159,557,000.00 47,802,456.00 商业承兑汇票 1,000,000.00 37,448,912.00 信 用 证 4,877,214.97 合 计 160,557,000.00 90,1
135、28,582.97 1应付票据期末数较期初数减少 70,428,417.03 元减幅为 43.87%主要是由于公司本期减少以票据方式结算货款所致 2 期末银行承兑汇票 47,802,456.00 元均由股东单位佛山市塑料工贸集团公司提供担保 17应付帐款 公司 2002 年 12 月 31 日应付帐款余额为 75,269,719.95 元均为一年以内的应付购材料款且不存在应付持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 应付帐款期末数较期初数增加 40,197,447.67 元增幅为 114.61%主要是由于公司本期减少以票据方式结算货款所致 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告
136、58 18预收帐款 公司 2002 年 12 月 31 日预收帐款余额为 28,667,372.93 元均为一年以内的预收货款且不存在预收公司 5%含 5%以上股份的股东款项 19应付工资 公司 2002 年 12 月 31 日应付工资余额为 8,202,800.06 元较期初数增加5,259,533.27 元 增长 178.70% 主要是公司根据总裁办公会议通知预提 2002年度效益奖金所致 20应付股利 项 目 期初数 期末数 佛山市塑料工贸集团公司 26,465,130.00 30,875,985.00 佛山市塑料皮革工业合作联社 19,804,392.00 佛山富硕宏信投资有限公司 2
137、3,105,124.00 内部职工股股利 3,851,586.00 4,493,517.00 社会公众股股利 17,100,000.00 19,950,000.00 应付少数股东利润 802,018.35 951,847.89 合 计 68,023,126.35 79,376,473.89 公司期初应付股利余额较 2001 年度年报数增加 67,221,108 元系根据2002 年 3 月 15 日形成的 2001 年度股东大会决议以 2001 年 12 月 31 日股份总数 373,450,600 股为基数每 10 股派现金 1.80 元含税共分配利润67,221,108 元对该事项追溯调整
138、本期期初数减少期初未分配利润67,221,108 元 根据公司董事会关于 2002 年度利润分配预案的决议公司 2002 年度按税后净利润计提 10%的法定公积金及 5%的法定公益金后以 2002 年 12 月 31 日的公司总股本 373,450,600 股为基数向全体股东每 10 股派现金 2.10 元含税共派现金 78,424,626.00 元公司已据以调整 2002 年度会计报表 21应交税金 公司 2002 年 12 月 31 日应交税金余额为 19,881,773.67 元其明细列示如下 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 59 税 种 期初数 期末数 增值税 -390
139、,104.73 817,289.15 营业税 1,164,607.74 231,818.84 城建税 1,397,090.25 1,055,144.64 所得税 16,378,047.51 15,179,934.07 房产税 1,115,796.89 136,381.64 个人所得税 3,266.00 2,448,454.50 其 他 12,750.83 合 计 19,668,703.66 19,881,773.67 22其他未交款 公司 2002 年 12 月 31 日其他应交款余额为 2,429,703.76 元 其明细列示如下 税 种 期初数 期末数 教育费附加 1,868,655.71
140、 1,736,897.26 应交防洪费 824,578.68 692,806.50 价格调整基金 6,946.24 - 合 计 2,700,180.63 2,429,703.76 23预提费用 公司 2002 年 12 月 31 日预提费用余额为 2,101,880.20 元 其明细列示如下 项 目 期初数 期末数 备 注 借款利息 3,491,543.31 1,643,587.87 计提应付借款利息 其 他 24,812.60 458,292.33 合 计 3,516,355.91 2,101,880.20 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 60 24一年内到期长期借款 公司
141、2002 年 12 月 31 日一年内到期长期借款余额为 78,277,300.00 元其明细列示如下 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 4,721,186.27 担保借款 70,000,000.00 78,277,300.00 信用借款 合 计 74,721,186.27 78,277,300.00 期末担保借款中60,000,000.00元由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保 25长期借款 公司 2002 年 12 月 31 日长期借款余额为 528,469,596.17 元 其明细列示如下 借 款 单 位 金 额 年利率% 借款期限 原币 借款条件 交通银行佛山豪苑支行
142、 100,000,000.00 5.49 2002.72004.8 担保 中国工商银行佛山分行 100,000,000.00 5.49 2002.62005.6 担保 中国农业银行佛山市同济支行 80,000,000.00 5.49-5.94 2001.122004.11 担保 中国银行佛山分行 123,000,000.00 5.49-5.58 2002.42007.12 担保 中国银行佛山分行 50,000,000.00 5.49 2002.42005.4 抵押担保 中国银行广东省分行 16,000,000.00 7.56 1999.12005.1 担保 中国银行佛山分行 4,767,724
143、.80 3.5616 2002.112005.8 USD576,000.00 抵押担保 中国银行郫县分行 54,701,871.37 3.44875 2002.62007.6 USD6,605,000.00 担保 合 计 528,469,596.17 1长期借款期末数较期初数增加 422,469,596.17 元增长 398.56%主要是由于公司增加长期借款满足项目开发之资金需求所致 2期末长期借款中除中国银行广东省分行及中国银行郫县分行借款外其余 457,767,724.80 元均由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保 26其他长期负债 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期
144、摊销 期末数 剩余摊销年限 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 61 募股冻结资金利息 3,252,875.16 1,951,725.07 650,575.08 1,301,149.99 2 年 本公司收到投资者申购资金被冻结期间的存款利息 3,268,418.16 元其中申购成功投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为 15,543.00 元 计入资本公积申购无效投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为 3,252,875.16元分五年平均计入非经常性损益本期计入营业外收入 650,575.08 元余额 1,301,149.99 元在今后二年内平均摊销 27股本 股 份 类 别 本次
145、变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 257,052,900.00 257,052,900.00 其中国家拥有股份 147,028,500.00 147,028,500.00 境内法人持有股份 110,024,400.00 110,024,400.00 2内部职工股 21,397,700.00 21,397,700.00 未上市流通股份合计 278,450,600.00 278,450,600.00 二已上市流通股份 1境内上市的人民币普通股 95,000,000.00 95,000,000.00 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股
146、份合计 95,000,000.00 95,000,000.00 三股 份 总 计 373,450,600.00 373,450,600.00 公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社于 2002 年 7 月 30 日与佛山富硕宏信投资有限公司签订了股权转让协议将联社所持有的佛塑股份法人股110,024,400 股转让予富硕宏信公司 已于 2002 年 11 月 22 日办理完成过户手续过户后佛山富硕宏信投资有限公司即成为本公司第二大股东 28资本公积 公司 2002 年 12 月 31 日资本公积金余额为 650,117,623.97 元 如下表所示 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告
147、62 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价* 622,488,718.97 622,488,718.97 税赋返还* 27,628,905.00 27,628,905.00 合 计 650,117,623.97 650,117,623.97 * 股本溢价期初数中 10,689,856.75 元系公司按 1.5 元折 1 股的比例向内部职工募集 3,209.66 万元股金而产生 其余部分计 126,649,832.33 元系公司股份制规范化改造时以资产折股而形成的溢价 公司于 2000 年 4 月 20 日发行社会公众股 A 股 9,500 万股每股面值为人民币壹元发行价为 6.
148、28 元/股发行溢价为 485,133,486.89 元 冻结资金利息为 15,543.00 元计入资本公积 * 税赋返还是公司依据佛山市人民政府佛发199710 号文件获得的新产品所得税返还 29盈余公积 公司 2002 年 12 月 31 日盈余公积余额为 107,773,947.91 元明细列示如下 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 60,206,525.06 11,642,773.56 71,849,298.62 法定公益金 30,103,262.51 5,821,386.78 35,924,649.29 合 计 90,309,787.57 17,464,160.
149、34 107,773,947.91 30主营业务收入及主营业务成本 单位万元 类 别 上 期 数 本 期 数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 105,566 90,409 109,349 89,844 复合编织品 24,070 21,368 24,684 20,616 人造革制品 17,235 15,203 15,988 14,756 PET 制品 7,820 7,722 11,302 10,914 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 63 PVC 制品 4,449 3,725 4,708 4,327 PS 制品 6,325 5,098 6,609
150、 4,993 其 他 1,505 1,225 1,485 1,302 合 计 166,970 144,750 174,125 146,752 本期公司前五名客户销售的收入总额为 33,126 万元占公司全部销售收入的比例为 19.02% 31主营业务税金及附加 类 别 上 期 数 本 期 数 城市维护建设税 3,004,410.43 3,401,081.20 教育费及附加 2,985,887.12 3,401,081.20 堤围防洪费及价格调节基金 82,187.53 合 计 6,072,485.08 6,802,162.40 32其他业务利润 项 目 上期数 本期数 材料销售收入 309,6
151、80,865.31 290,956,777.92 减 材料销售成本 306,994,339.49 280,110,046.69 材料销售利润 2,686,525.82 10,846,731.23 租赁利润 6,435,150.65 5,877,345.75 其他利润 426,370.98 1,240,702.77 合 计 9,548,047.45 17,964,779.75 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 64 1其他业务利润本期数较上期数增加 8,416,732.30 元增长 88.15%主要是由于公司集中资金及市场优势利用本期原材料价格的大幅波动获取利润而形成 2租赁费收入
152、除附注八第 4 点所列向关联公司出租物业主要事项外尚包括下列主要出租事项 A公司与佛山冠达复合材料有限公司签订了生产线租赁协议根据这些协议向佛山冠达复合材料有限公司出租三段式 PU 涂层生产线每月租金为 60,000.00 元租赁期限为 2002 年 1 月至 2003 年 12 月向佛山冠达复合材料有限公司出租 PU 涂层生产线每月租金 35,000.00 元租赁期限为2002 年 8 月至 2003 年 7 月 B公司与佛山宝丽丝喷胶棉有限公司签订了厂房设备租赁合同根据该合同向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积 10,339 平方米月租金 112,935.00 元租赁期限为 2002 年
153、 7 月至 2003 年 6 月 33营业费用 公司本期营业费用为 22,826,888.69 元 较上期数增加 9,106,906.47 元增长 66.38% 主要系由于随着本期产品销售量的增长及销售政策的调整 产品运输费用及销售业务费大幅度上升所致 34管理费用 公司本期管理费用为 128,185,785.91 元 较上期增加 29,583,997.31 元增长 30.00% 主要是由于本期因应收款项的增加计提坏帐损失准备及清理转销部分已确认坏帐增加管理费用 8,589,327.28 元下属新设立子公司本期陆续开 始 经 营其 开 办 费 用 按 规 定 一 次 性 转 入 当 期 损 益
154、增 加 管 理 费 用6,293,926.32 元 本期新产品试验线已投入使用并开始计提折旧 增加管理费用中产品试制相关费用 1,977,267.45 元以及随业务规模的拓展及公司效益的提升工资费用及资产折旧费用等相应有较大幅度增加等因素影响所致 35财务费用 项 目 上 期 数 本 期 数 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 65 利息支出 38,601,325.56 50,729,352.81 减利息收入 9,099,816.15 5,032,251.23 汇兑损失 36,911.92 197,762.41 减汇兑收益 6,120.43 829,272.41 其 他 461,9
155、19.56 509,223.76 合 计 29,994,220.46 45,574,815.34 公司本期财务费用较上期数增加 15,580,594.88 元增长 51.95%主要是由于公司本期大量增加长期借款用于项目开发而使利息支出额大幅度上升所致 36投资收益 公司投资收益明细列示如下 类 别 上 期 数 本 期 数 股权投资收益 29,593,132.43 45,361,297.66 债权投资收益 合 计 29,593,132.43 45,361,297.66 公司本期投资收益较上期数增加 15,768,165.23 元增长 53.28%主要因为无锡环宇包装材料有限公司及佛山杜邦鸿基薄膜
156、有限公司收益大幅度上升所致 公司本期投资收益为 45,361,297.66 元全部系股权投资收益明细列示如下 单 位 上 期 数 本 期 数 无锡环宇包装材料有限公司 16,863,563.85 21,503,892.24 佛山东林包装材料有限公司 916,556.14 923,401.50 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 13,238,042.19 22,033,044.69 佛山市万达胶粘制品有限公司 其中股权投资差异 -166,055.64 -215,878.46 -733,855.90 -215,878.46 佛山市亿达胶粘制品有限公司 其中股权投资差异 1,328,232.18 321,1
157、12.20 1,287,965.24 321,112.20 佛山华塑装饰材料有限公司 -764,538.85 346,849.89 佛山中龙塑胶有限公司 -2,139,781.34 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 66 佛山嘉利塑料制品有限公司 26,092.00 广东发展银行 291,021.90 合 计 29,593,132.43 45,361,297.66 37支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下 项 目 金 额 运输费 10,145,721.40 差旅费 5,092,575.46 业务费 4,977,480.18 保险费 2,166,216.68 修理费 2,
158、593,924.85 办公费 7,605,534.54 房改基金 3,952,684.14 六母公司会计报表附注 1应收帐款 应收帐款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 180,503,442.77 83.78 9,025,172.14 220,354,726.31 89.77 11,017,736.32 12 年 32,667,479.33 15.16 3,266,747.93 14,448,009.04 5.89 1,444,800.90 23 年 722,362.89 0.34 216,708.87 7
159、,408,607.94 3.02 2,222,582.38 34 年 1,552,312.00 0.72 776,156.00 745,475.74 0.30 372,737.87 45 年 - - - 2,517,672.14 1.02 2,014,137.71 合 计 215,445,596.99 100.00 13,284,784.94 245,474,491.17 100.00 17,071,995.18 2其他应收款 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 67 其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例 % 坏
160、帐准备 1 年以内 43,983,580.63 71.64 245,443.15 83,882,228.46 83.36 345,909.48 12 年 262,720.82 0.43 26,272.08 781,563.66 0.78 78,156.37 23 年 22,787.75 0.04 6,836.33 69,749.05 0.07 20,924.71 34 年 3,060,707.72 4.98 1,530,353.86 150.00 0.00 75.00 45 年 1,821,875.81 1.81 1,457,500.65 5 年以上 14,064,960.00 22.91 7
161、03,248.00 14,064,960.00 13.98 703,248.00 合 计 61,394,756.92 100.00 2,512,153.42 100,620,526.98 100.00 2,605,814.21 期末余额中帐龄为 1 年以内的其他应收款中计 76,964,038.85 元为与合并范围内子公司的往来未予计提坏帐准备 3长期股权投资 母公司 2002 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 519,585,084.81 元明细列示如下 被投资单位名称 期初数 本期权益增加 本期权益减少 期末数 无锡环宇包装材料有限公司 93,264,858.31 28,646,2
162、66.98 17,883,861.85 104,027,263.44 佛山冠丰塑胶有限公司 27,971,587.11 2,831,453.48 2,237,444.54 28,565,596.05 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 161,778,377.13 22,033,044.69 183,811,421.82 佛山市万达胶粘制品有限公司 7,054,203.62 -733,855.90 6,320,347.72 佛山市亿达胶粘制品有限公司 23,404,576.37 1,287,965.24 24,692,541.61 佛山华塑装饰材料有限公司 2,386,601.82 346,849.89
163、 2,733,451.71 佛山易事达电容材料有限公司 24,397,061.30 4,814,699.95 2,028,955.37 27,182,805.88 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 68 被投资单位名称 期初数 本期权益增加 本期权益减少 期末数 佛山嘉丽植绒制品有限公司 5,904,001.03 -166,801.74 325,682.52 5,411,516.77 成都东盛包装材料有限公司 70,000,000.00 10,362,408.79 80,362,408.79 三水长丰塑胶有限公司 30,345,000.00 -2,914,229.92 27,43
164、0,770.08 佛山东林包装材料有限公司 10,849,040.14 923,401.50 781,190.43 10,991,251.21 佛山华韩卫生材料有限公司 13,072,500.00 -1,079,746.27 11,992,753.73 广东发展银行 6,062,956.00 6,062,956.00 合 计 476,490,762.83 66,351,456.69 23,257,134.71 519,585,084.81 1本期权益增加数中公司对无锡环宇佛山易事达成都东盛及三水长丰增加投入资本分别为 7,142,374.74 元 1,718,808.00 元 12,270,9
165、61.15元及 700,000.00 元其余均为被投资单位当期损益所产生的影响 2本期减少数均为被投资企业分配 2001 年度利润形成 3 公司已将持有的佛山中龙塑胶有限公司 50%的股权转让给佛山市华洋实业公司 4主营业务收入 单位万元 类 别 上 期 数 本 期 数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 92,868 79,402 96,317 79,286 复合编织品 24,070 21,368 24,684 20,616 人造革制品 15,734 13,979 14,002 13,049 PET 制品 7,820 7,722 11,302 10,914 PV
166、C 制品 4,449 3,725 4,708 4,327 PS 制品 6,325 5,098 6,609 4,993 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 69 其他 1,505 1,225 1,485 1,302 合计 152,771 132,519 159,107 134,487 5投资收益 母公司投资收益明细列示如下 类 别 上 期 数 本 期 数 股权投资收益 34,567,929.02 44,519,312.80 债权投资收益 - - 合 计 34,567,929.02 44,519,312.80 母公司股权投资收益明细列示如下 单 位 上 期 数 本 期 数 无锡环宇包装
167、材料有限公司 16,863,563.85 21,503,892.24 佛山东林包装材料有限公司 916,556.14 923,401.50 佛山冠丰塑胶有限公司 3,064,900.37 2,831,453.48 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 13,238,042.19 22,033,044.69 单 位 上 期 数 本 期 数 佛山市万达胶粘制品有限公司 其中股权投资差异 -166,055.64 -215,878.46 -733,855.90 -215,878.46 佛山市亿达胶粘制品有限公司 其中股权投资差异 1,328,232.18 321,112.20 1,287,965.24 321,1
168、12.20 佛山华塑装饰材料有限公司 -764,538.85 346,849.89 佛山嘉丽植绒制品有限公司 -267,410.44 -166,801.74 佛山易事达电容材料有限公司 2,177,306.66 3,095,891.95 佛山华韩卫生材料有限公司 -1,079,746.27 三水长丰塑胶有限公司 - -3,614,229.92 成都东盛包装材料有限公司 - -1,908,552.36 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 70 佛山中龙塑胶有限公司 -2,139,781.34 佛山嘉利塑料制品有限公司 26,092.00 广东发展银行 291,021.90 合 计 3
169、4,567,929.02 44,519,312.80 七分部资料 单位万元 地区分部 销售收入 销售成本 华南地区 118,964 100,839 华东地区 21,535 17,802 华中地区 10,138 8,673 西南地区 11,011 9,052 华北地区 6,866 5,687 东北地区 4,118 3,471 其 他 1,493 1,227 合 计 174,125 146,751 八关联方关系及其交易 1存在控制关系的关联公司 公 司 名 称 注册资本 万元 经营范围 与本公司关系 佛山市塑料工贸集团公司 15,389.85 塑料制品出口原料及设备进口 股东 2不存在控制关系之关
170、联公司 公 司 名 称 注册资本 万元 经营范围 与本公司关系 佛山富硕宏信投资有限公司 4,132.95 对制造业商业服务业进行投资 股东 无锡环宇包装材料有限公司 USD 2,072 塑料包装材料及深加工产品 联营公司 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 USD 3,107 双向拉伸聚酯薄膜及特种聚酯膜 联营公司 佛山市万达胶粘制品有限公司 USD 240 胶粘制品和胶粘材料 联营公司 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 71 公 司 名 称 注册资本 万元 经营范围 与本公司关系 佛山市亿达胶粘制品有限公司 USD 652 胶粘制品及材料聚合涂布制品 联营公司 佛山华塑装饰材料有限公司
171、 USD96 PVC 装饰片及塑料热成型基材 联营公司 佛山中龙塑胶有限公司 USD210 塑料热成型基材及塑料装饰材料 原联营公司 佛山东林包装材料有限公司 USD320 BOPP 烟用系列包装材料 联营公司 3购销业务 1公司向佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司销售薄膜产品本期共计 6,810,153.98 元均按市场公平价格结算 2公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售薄膜产品本期共计27,067,964.52 元均按市场公平价格结算 3公司向佛山东林包装材料有限公司销售水电费共计 789,206.65元另支付热封膜热收缩膜加工费本期共计 4,153,739.44 元按产品加工分切协议书规
172、定支付加工分切费用 4公司向无锡环宇包装材料有限公司销售添加剂本期共计2,450,170.94 元均按市场公平价格结算 5公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售聚酯切片制品本期共计107,134,625.05 元并向其采购聚酯膜计 9,260,388.24 元均按市场公平价格结算 6公司向佛山华塑装饰材料有限公司 销售薄膜及片材制品本期共计 379,586.72 元并向其采购原材料本期共计 3,806,008.81 元均按市场公平价格结算 7公司下属子公司佛山冠丰塑胶有限公司向佛山华塑装饰材料有限公司 销售 PVC 制品 本期共计 10,152,204.95 元 均按市场公平价格结算 4出租物业
173、1公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了租赁协议根据该协议向佛山杜邦鸿基公司出租部分楼层面积共 12,792.50 平方米月租金佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 72 总额为 137,697.80 元租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月 2公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了租赁协议根据该协议向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物其中土地面积为 6,500 平方米建筑物面积为 1,985.44 平方米月租金总额为 74,929.64 元租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月 3公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了有关物业租赁协议根据该协议
174、向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇 其中土地面积 12,436平方米楼宇面积 13,999.94 平方米两项总计每月租金为 412,430 元租赁期限为签定之日起即 2001 年 1 月至 2005 年 12 月 4公司与佛山中龙塑胶有限公司签订了租赁协议根据该协议向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房 4,474.27 平方米 月租金为 38,157.39 元租赁期限为 2002 年 1 月至 2002 年 6 月 5公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了租赁协议根据该协议向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 1,096.50 平方米月租金为16,447.50 元租赁期限为 2002 年 1 月至 2
175、002 年 6 月 6公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了租赁协议根据该协议向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 2,666.67 平方米月租金为20,000.00 元租赁期限为 2002 年 7 月至 2003 年 6 月 7公司与佛山东林包装材料有限公司签订了厂房设备租赁合同根据该合同向佛山东林包装材料有限公司出租烟膜小分切工段厂房面积 650 平方米每月租金 5,200.00 元向佛山东林包装材料有限公司出租部分设备每月租金 24,800.00 元租赁期限均为 2002 年 1 月至 2006 年 12 月 公司合法持有上述出租物业的权证 有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记
176、5购买资产 公司本期与佛山市塑料工贸集团公司签订运输设备及办公设施转让合同及广东省房地产买卖合同以珠海市正大新资产评估事务所出具的珠 正 评 报 字 2001 第 201 号评 估 报 告 之 评 估 结 果 为 依 据作 价6,858,759.00 向佛山市塑料工贸集团公司购入面积为 2,516.28 平方米的办公佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 73 大楼和相应土地面积 679 平方米以及部分附属办公设施和运输工具相关房产的过户手续正在办理过程中 6商标使用费 公司与无锡环宇包装材料有限公司签定商标使用许可合同允许无锡环宇包装材料有限公司在其生产的 BOPP 系列薄膜产品上使
177、用公司已经注册登记的汾江牌商标商标注册证号为 102548使用数量为一年 15,000吨并按年销售量的 5收取有偿使用费本期计收的使用费为 1,151,143.22元 7借款担保 截止 2002 年 12 月 31 日公司股东佛山市塑料工贸集团公司为本公司下列事项提供担保 项 目 金额 短期借款 234,280,000.00 应付票据 47,802,456.00 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 长期借款 457,767,724.80 8关联往来 与关联方主要期末余额如下 应收票据 期初数 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 5,170,000.00 应收帐款 期初数
178、期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 16,059,422.60 18,143,903.80 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 670,861.74 1,503,759.91 佛山市亿达胶粘制品有限公司 243,204.21 1,014,026.27 佛山华塑装饰材料有限公司 1,094,418.67 无锡环宇包装材料有限公司 220,500.00 其他应收款 期初数 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,064,960.00 14,068,560.00 佛山市塑料工贸集团公司 979,867.88 佛山华塑装饰材料有限公司 279,025.11 497,710.11 佛山塑料集团股份有限公
179、司 2002 年年度报告 74 预付帐款 期初数 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,313,254.00 应付帐款 期初数 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,688,490.22 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1,106,116.11 1,939,763.90 *此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成 九或有负债 1公司为佛山市亿达胶粘制品有限公司向银行借款 15,000,000.00元及对外开具之 10,700,000.00 元银行承兑汇票提供担保 2公司为无锡环宇包装材料有限公司向银行借款美元 5,360,0
180、00.00元提供担保 3公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向银行借款 90,000,000.00 元提供担保 如上述公司未能按借款合同规定履行清偿债务 本公司按保证合同的规定负有连带清偿责任 十重大承诺事项 公司不存在需披露的重大承诺事项 十一资产负债表日后事项 根据公司董事会关于 2002 年度利润分配预案的决议 公司 2002 年度按税后净利润 116,427,735.62 元计提 10%的法定公积金及 5%的法定公益金共17,464,160.34 元加上 2001 年度结转之未分配利润 8,049,423.07 元可供股东分配的利润为 107,012,998.35 元以 2002 年 12
181、月 31 日的公司总股本373,450,600 股为基数向全体股东每 10 股派现金 2.10 元含税共派现金78,424,626.00 元 所余未分配利润 28,588,372.35 元全部结转至下一次分配公司已据以调整 2002 年度会计报表 十二非货币性交易 公司不存在需披露的非货币性交易 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 75 第十一章 备查文件目录 一载有法定代表人总会计师会计主管人员签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 佛山塑料集团股份有限公司董事会
182、 董事长签名冯兆征 二三年二月二十五日 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 76 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位佛山塑料集团股份有限公司 单位人民币元 资 产 附注五 2002.12.31 2001.12.31 流动资产 货币资金 1 140,964,726.03 239,638,409.57 短期投资 2 8,000,000.00 - 应收票据 3 35,534,193.86 47,736,016.28 应收股利 - - 应收利息 - 应收帐款 4 253,874,430.39 229,315,139.86 其他应收款 5 24
183、,736,886.25 20,506,369.07 预付帐款 6 28,098,379.86 35,151,747.26 应收补贴款 - 存货 7 247,874,703.52 200,835,993.65 待摊费用 8 1,247,874.50 771,413.36 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 740,331,194.41 773,955,089.05 长期投资 长期股权投资 9 338,639,233.51 304,800,613.39 长期债权投资 - 长期投资合计 338,639,233.51 304,800,613.39 固定资产 固定资产原价 10
184、 1,399,979,789.27 1,082,639,074.98 减累计折旧 10 573,564,224.03 510,493,532.20 固定资产净值 10 826,415,565.24 572,145,542.78 减固定资产减值准备 10 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 10 800,252,936.61 545,982,914.15 工程物资 - 在建工程 11 483,209,661.53 384,769,183.99 固定资产清理 - 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,283,462,598.14 930,752,098.14 无
185、形资产及其他资产 无形资产 12 132,023,308.87 136,196,048.11 长期待摊费用 13 1,854,989.86 3,418,470.53 其他长期资产 14 1,232,686.69 1,512,450.67 无形资产及其他资产合计 135,110,985.42 141,126,969.31 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 2,497,544,011.48 2,150,634,769.89 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 77 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表续 2002 年 12 月
186、 31 日 编制单位佛山塑料集团股份有限公司 单位人民币元 负债及所有者权益 附注五 2002.12.31 2001.12.31 流动负债 短期借款 15 324,280,000.00 455,100,000.00 应付票据 16 90,128,582.97 160,557,000.00 应付帐款 17 75,269,719.95 35,072,272.28 预收帐款 18 28,667,372.93 23,511,327.61 应付工资 19 8,202,800.06 2,943,266.79 应付福利费 2,549,842.67 1,582,156.76 应付股利 20 79,376,47
187、3.89 68,023,126.35 应交税金 21 19,881,773.67 19,668,703.66 其他未交款 22 2,429,703.76 2,700,180.63 其他应付款 18,279,100.32 28,094,042.80 预提费用 23 2,101,880.20 3,516,355.91 预计负债 - 一年内到期的长期负债 24 78,277,300.00 74,721,186.27 其他流动负债 - 流动负债合计 729,444,550.42 875,489,619.06 长期负债 长期借款 25 528,469,596.17 106,000,000.00 应付债券
188、 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 26 1,301,149.99 1,951,725.07 长期负债合计 529,770,746.16 107,951,725.07 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 1,259,215,296.58 983,441,344.13 少数股东权益 78,398,170.67 45,265,991.15 股东权益 股本 27 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 28 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 29 107,773,947.91 90,309,787.57 其中公益金
189、29 35,924,649.29 30,103,262.51 未分配利润 28,588,372.35 8,049,423.07 股东权益合计 1,159,930,544.23 1,121,927,434.61 负债和股东权益总计 2,497,544,011.48 2,150,634,769.89 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 78 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 2002 年度 编制单位佛山塑料集团股份有限公司 单位人民币元 项 目 附注五 2002 年度 2001 年度 一主营业务收入 30 1,741,2
190、53,957.72 1,669,698,758.29 减主营业务成本 30 1,467,519,426.66 1,447,496,883.92 主营业务税金及附加 31 6,802,162.40 6,072,485.08 二主营业务利润亏损以-号添列 266,932,368.66 216,129,389.29 加其他业务利润亏损以“-”号添列 32 17,964,779.75 9,548,047.45 减营业费用 33 22,826,888.69 13,719,982.22 管理费用 34 128,185,785.91 98,601,788.60 财务费用 35 45,574,815.34 2
191、9,994,220.46 三营业利润亏损以-号添列 88,309,658.47 83,361,445.46 加投资收益亏损以“-”号添列 36 45,361,297.66 29,593,132.43 补贴收入 23,359.00 4,497.00 营业外收入 1,339,035.71 1,572,053.42 减营业外支出 1,630,759.90 501,486.46 四利润总额亏损以-号添列 133,402,590.94 114,029,641.85 减所得税 15,604,800.59 12,335,088.56 少数股东损益 1,370,054.73 2,079,719.47 五净利润
192、亏损以-号添列 116,427,735.62 99,614,833.82 加年初未分配利润 8,049,423.07 -9,402,077.68 其他转入 - 六可供分配的利润 124,477,158.69 90,212,756.14 减提取法定盈余公积 11,642,773.56 9,961,483.38 提取法定公益金 5,821,386.78 4,980,741.69 七可供股东分配的利润 107,012,998.35 75,270,531.07 减应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 78,424,626.00 67,221,108.00 转作股本的普通股股利 -
193、八年末未分配利润 28,588,372.35 8,049,423.07 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 79 佛山塑料集团股份有限公司合并利润表附表 2002 年度 编制单位佛山塑料集团股份有限公司 单位人民币元 2002 年 2001 年 净资产收益率% 每股收益元 净资产收益率% 每股收益元 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.01 22.62 0.71 0.71 19.26 18.97 0.58 0.58 营业利润 7.61 7.48 0.24 0
194、.24 7.43 7.32 0.22 0.22 净利润 10.04 9.87 0.31 0.31 8.88 8.74 0.27 0.27 扣除非经常性损益后的净利润 10.06 9.89 0.31 0.31 8.78 8.65 0.26 0.26 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 80 佛山塑料集团股份有限公司 合并会计报表资产减值准备明细表 2002 年 12 月 31 日 编制单位佛山塑料集团股份有限公司 单位人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一坏帐准备合计 18,532,969.27 4,205
195、,188.15 - 22,738,157.42其中应收帐款 14,998,875.44 3,538,136.97 - 18,537,012.41其他应收款 3,534,093.83 667,051.18 - 4,201,145.01二短期投资跌价准备合计 - - - -其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 4,148,863.22 1,157,296.62 214,942.54 5,091,217.30其中库存商品 3,933,920.68 1,157,296.62 - 5,091,217.30原材料 214,942.54 - 214,942.54 -四长期投资减值准备合计 - - -
196、-其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - - 26,162,628.63其中房屋及建筑物 机器设备 26,162,628.63 - - 26,162,628.63六无形资产减值准备 - - - -其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 - - - -八委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 81 佛山塑料集团股份有限公司现金流量表(2002 年度) 编制单位佛山塑料集团股份有限公司 单位人民币元 项 目 附注五 合并数 母公司 一经营活动产生的现金流量
197、 销售商品提供劳务收到的现金 2,255,035,249.02 2,073,994,996.86收到的税费返还 179,161.44 -收到的其他与经营活动有关的现金 8,128,168.70 7,492,555.05现金流入小计 2,263,342,579.16 2,081,487,551.91购买商品接受劳务支付的现金 1,765,735,983.57 1,621,424,804.76支付给职工以及为职工支付的现金 120,304,282.01 106,346,186.50支付的各项税费 88,052,654.04 80,024,225.48支付的其他与经营活动有关的现金 37 58,50
198、2,625.89 54,712,491.25现金流出小计 2,032,595,545.51 1,862,507,707.99经营活动产生的现金流量净额 230,747,033.65 218,979,843.92二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - -取得投资收益所收到的现金 11,522,677.54 16,971,493.70处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20,000.00 20,000.00收到的其他与投资活动有关的现金 1,385,556.50 1,385,556.50现金流入小计 12,928,234.04 18,377,050.20购建固定资产无形
199、资产和其他长期资产所支付的现金 425,547,925.01 217,759,102.01投资所支付的现金 8,000,000.00 63,653,818.00支付的其他与投资活动有关的现金 5,930,340.23 4,930,340.23现金流出小计 439,478,265.24 286,343,260.24投资活动产生的现金流量净额 -426,550,031.20 -267,966,210.04三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 35,505,771.55 -借款所收到的现金 1,041,466,533.70 962,547,667.20收到的其他与筹资活动有关的现金 267
200、,748.39 172,497.39现金流入小计 1,077,240,053.64 962,720,164.59偿还债务所支付的现金 858,015,367.80 849,075,672.67分配股利或偿付利息所支付的现金 119,894,136.97 116,944,849.93支付的其他与筹资活动有关的现金 2,838,719.72 272,588.47现金流出小计 980,748,224.49 966,293,111.07筹资活动产生的现金流量净额 96,491,829.15 -3,572,946.48四汇率变动对现金的影响 637,484.86 650,457.15五现金及现金等价物净
201、增加额 -98,673,683.54 -51,908,855.45法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 82 现金流量表补充资料 单位人民币元 项 目 附注五 合并数 母公司 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 116,427,735.62 116,427,735.62 加少数股东损益 1,370,054.73 - 计提资产减值准备 5,147,542.23 4,455,992.81 固定资产折旧 72,985,835.41 65,819,377.66 无形资产摊销 3,351,419.24 3,349,326.24 长期
202、待摊费用的减少 1,563,480.67 -251,087.47 待摊费用减少减增加 -476,461.14 -437,596.41 预提费用增加减减少 -1,414,475.71 -1,483,575.61 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减:收益 3,354.29 -3,000.00 固定资产报废损失 1,511,014.93 1,511,014.93 财务费用 50,607,066.47 47,343,601.13 投资损失减:收益 -45,361,297.66 -44,519,312.80 递延税款贷项减:借项 - - 存货的减少减:增加 -47,981,063.95 -39,
203、855,593.35 经营性应收项目的减少减:增加 -23,637,128.12 -17,751,739.50 经营性应付项目的增加减:减少 96,649,956.64 84,374,700.67 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 230,747,033.65 218,979,843.92 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 140,964,726.03 98,511,960.80 减现金的期初余额 239,638,409.57 150,420,816.25
204、现金等价物的期末余额 - - 减现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -98,673,683.54 -51,908,855.45 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 83 佛山塑料集团股份有限公司母公司资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位佛山塑料集团股份有限公司母公司 单位人民币元 资 产 附注六 2002.12.31 2001.12.31 流动资产 货币资金 98,511,960.80 150,420,816.25 短期投资 8,000,000.00 - 应收票据 31,490,877.30 47,736,016.28 应收股利 1,163,5
205、78.44 2,020,312.17 应收利息 - 应收帐款 1 228,402,495.99 202,160,812.05 其他应收款 2 98,014,712.77 58,882,603.50 预付帐款 23,944,179.47 33,236,107.16 应收补贴款 - 存货 203,483,659.97 164,203,188.40 待摊费用 1,033,925.15 596,328.74 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 694,045,389.89 659,256,184.55 长期投资 长期股权投资 3 519,585,084.81 476,490,
206、762.83 长期债权投资 - 长期投资合计 519,585,084.81 476,490,762.83 固定资产 固定资产原价 1,258,802,961.35 1,003,628,666.34 减累计折旧 535,227,803.72 479,274,639.57 固定资产净值 723,575,157.63 524,354,026.77 减固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 697,412,529.00 498,191,398.14 工程物资 - - 在建工程 288,618,579.57 342,018,157.09 固定资产清理 -
207、待处理固定资产净损失 固定资产合计 986,031,108.57 840,209,555.23 无形资产及其他资产 无形资产 128,207,211.87 128,236,538.11 长期待摊费用 1,671,037.47 1,419,950.00 其他长期资产 1,232,686.69 1,512,450.67 无形资产及其他资产合计 131,110,936.03 131,168,938.78 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 2,330,772,519.30 2,107,125,441.39 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年
208、年度报告 84 佛山塑料集团股份有限公司母公司 资产负债表续 2002 年 12 月 31 日 编制单位佛山塑料集团股份有限公司母公司 单位人民币元 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 负债及所有者权益 附注六 2002.12.31 2001.12.31 流动负债 短期借款 314,280,000.00 455,100,000.00 应付票据 88,251,368.00 160,557,000.00 应付帐款 63,538,950.90 31,643,827.64 预收帐款 26,970,809.68 21,602,345.14 应付工资 8,105,297.46 2,943
209、,266.79 应付福利费 1,797,799.17 1,408,106.32 应付股利 78,424,626.00 67,221,108.00 应交税金 20,165,451.97 19,773,115.05 其他未交款 2,426,108.99 2,679,011.55 其他应付款 19,820,807.91 36,121,859.14 预提费用 1,991,880.20 3,475,455.81 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 74,721,186.27 其他流动负债 - - 流动负债合计 695,773,100.28 877,246,281.71 长
210、期负债 长期借款 473,767,724.80 106,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 1,301,149.99 1,951,725.07 长期负债合计 475,068,874.79 107,951,725.07 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 1,170,841,975.07 985,198,006.78 股东权益 股本 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 107,773,947.91 90,309,787.57 其中
211、公益金 35,924,649.29 30,103,262.51 未分配利润 28,588,372.35 8,049,423.07 股东权益合计 1,159,930,544.23 1,121,927,434.61 负债和股东权益总计 2,330,772,519.30 2,107,125,441.39 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告 85 佛山塑料集团股份有限公司母公司 利润及利润分配表 2002 年度 编制单位佛山塑料集团股份有限公司母公司 单位人民币元 项 目 附注六 2002 年度 2001 年度 一主营业务收入 4 1,591,073,564.03 1,527,710,00
212、1.57 减主营业务成本 4 1,344,874,541.65 1,325,189,214.24 主营业务税金及附加 6,802,162.40 6,072,485.08 二主营业务利润亏损以-号添列 239,396,859.98 196,448,302.25 加其他业务利润亏损以“-”号添列 18,650,575.09 9,490,705.52 减营业费用 17,916,712.49 10,939,039.78 管理费用 110,948,249.35 92,134,262.99 财务费用 42,736,612.49 27,488,366.25 三营业利润亏损以-号添列 86,445,860.7
213、4 75,377,338.75 加投资收益亏损以“-”号添列 5 44,519,312.80 34,567,929.02 补贴收入 17,113.00 营业外收入 1,005,675.35 1,419,775.56 减营业外支出 1,580,767.72 403,082.91 四利润总额亏损以-号添列 130,407,194.17 110,961,960.42 减所得税 13,979,458.55 11,347,126.60 五净利润亏损以-号添列 116,427,735.62 99,614,833.82 加年初未分配利润 8,049,423.07 -9,402,077.68 其他转入 - 六
214、可供分配的利润 124,477,158.69 90,212,756.14 减提取法定盈余公积 11,642,773.56 9,961,483.38 提取法定公益金 5,821,386.78 4,980,741.69 七可供股东分配的利润 107,012,998.35 75,270,531.07 减应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 78,424,626.00 67,221,108.00 转作股本的普通股股利 - 八年末未分配利润 28,588,372.35 8,049,423.07 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林 佛山塑料集团股份有限公司 2002
215、年年度报告 86 佛山塑料集团股份有限公司母公司 资产减值准备明细表 2002 年 12 月 31 日 编制单位佛山塑料集团股份有限公司母公司 单位人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一坏帐准备合计 15,796,938.36 3,880,871.03 - 19,677,809.39 其中应收帐款 13,284,784.94 3,787,210.24 - 17,071,995.18 其他应收款 2,512,153.42 93,660.79 - 2,605,814.21 二短期投资跌价准备合计 - - - - 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 4,148,863
216、.22 790,064.32 214,942.54 4,723,985.00 其中库存商品 3,933,920.68 790,064.32 - 4,723,985.00 原材料 214,942.54 - 214,942.54 - 四长期投资减值准备合计 - - - - 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - - 26,162,628.63 其中房屋及建筑物 机器设备 26,162,628.63 - - 26,162,628.63 六无形资产减值准备 - - - - 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 - - - - 八委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人冯兆征 总会计师吕森 会计机构负责人杨建林
