002534_2012_杭锅股份_2012年年度报告_2013-03-18.txt

1、杭州锅炉集团股份有限公司HangzhouHangzhouHangzhouHangzhou BoilerBoilerBoilerBoiler GroupGroupGroupGroup Co.,LtdCo.,LtdCo.,LtdCo.,Ltd2012201220122012 年度报告证券代码：002534002534002534002534证券简称：杭锅股份披露日期：2013201320132013 年 3333 月第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

2、责任。公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名杨华勇独立董事因公出差马骏公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司存在的风险因素及公司应对策略已在本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。本报告中如有涉及未来的计划、

3、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文1目录第一节 重要提示、目录和释义.0第二节 公司简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要. 7第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.34第六节 股份变动及股东情况.41第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 47第八节 公司治理.59第九节 内部控制.66第十节 财务报告.68第十一节 备查文件目录.176杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文2释义释义项指释义内容本公司、公司

4、、杭锅股份指杭州锅炉集团股份有限公司西子电梯指西子电梯集团有限公司公司股东大会指杭州锅炉集团股份有限公司股东大会公司董事会指杭州锅炉集团股份有限公司董事会公司监事会指杭州锅炉集团股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法金润香港指金润（香港）有限公司工业资产投资集团指杭州市工业资产经营投资集团有限公司杭锅工程物资指杭州锅炉厂工程物资有限公司杭锅江南能源指杭州杭锅江南能源有限公司（原杭州杭锅江南物资有限公司）杭锅重装指杭州杭锅重型装备制造有限公司杭锅余热指杭州杭锅余热锅炉有限公司杭锅电气指杭州杭锅电气科技有限公司西子联合工程指浙江西子联合工程有限公司杭锅设备成套指

5、浙江西子联合设备成套有限公司杭锅设备工程指杭州杭锅设备成套工程有限公司杭锅检测指杭州杭锅检测技术有限公司杭锅工锅指杭州杭锅工业锅炉有限公司胜利锅炉指杭州胜利锅炉有限公司杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文3杭锅通用设备指杭州杭锅通用设备有限公司新世纪能源指杭州新世纪能源环保工程股份有限公司临安绿能环保指临安绿能环保发电有限公司焕新节能指浙江焕新节能科技有限公司（原浙江西子能源投资管理有限公司）杭锅动力设备指杭州杭锅动力设备有限公司厦门西子原卉指厦门西子原卉能源投资有限公司浙江中控太阳能指浙江中控太阳能技术有限公司新疆腾翔指新疆腾翔镁制品有限公司宁波杭锅江南国际指宁波杭锅江南国际贸易

6、有限公司证监会指中国证监会元指人民币元锅炉指利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能余热锅炉指利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室电站锅炉指用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧效率高工业锅炉指用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉，火床燃烧（也有火室燃烧），热效率较低，出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉，出口工质为热

7、水称热水锅炉。电站辅机指与发电机组配套的辅助机械和设备，电站辅机设备可靠性要求高，制造难度大杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文4重大风险提示公司不存在可预见的对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节 公司简介一、公司信息股票简称杭锅股份股票代码002534股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称杭州锅炉集团股份有限公司公司的中文简称杭锅股份公司的外文名称（如有）Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）HBG公司的法定代表人吴南平注册地址杭州市下城区

8、东新路 245 号注册地址的邮政编码310004办公地址杭州市下城区东新路 245 号办公地址的邮政编码310004公司网址电子信箱boiler二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈华濮卫锋联系地址浙江省杭州市东新路 245 号浙江省杭州市东新路 245 号电话0571-853875190571-85387519传真0571-853875980571-85387598电子信箱boilerboiler三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点浙江省杭州市下城区东新路 245 号杭州锅炉集团股

9、份有限公司杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文6董事会办公室四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2007 年 09 月 30日浙江省工商行政管理局330000400000578 33019114304175814304175-8报告期末注册2011 年 03 月 21日浙江省工商行政管理局330000400000578 33019114304175814304175-8五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层签

10、字会计师姓名闾力华、姜忠公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层钮蓟京、王中东2011 年 1 月 10-2013 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）11,

11、721,692,787.043,967,252,167.60195.46%3,309,017,593.13归属于上市公司股东的净利润（元）338,783,601.99328,595,790.043.1%334,452,942.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）325,441,838.01317,789,251.022.41%281,655,685.02经营活动产生的现金流量净额（元）-519,938,266.39-284,048,504.61-83.05%198,479,044.67基本每股收益（元/股）0.850.832.41%0.93稀释每股收益（元/股）0.850.8

12、32.41%0.93净资产收益率（%）13.6%14.93%-1.33%33.12%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）7,646,099,106.326,802,475,092.6612.4%4,145,306,922.38归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,628,219,922.182,402,132,551.039.41%1,161,133,984.71二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用三、非经常性损益项目及金额单位：人民币（元）项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置

13、损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,745,711.34522,096.8244,020,032.83越权审批或无正式批准文件的税收返还、2,277,653.46杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文8减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,409,430.5511,906,058.589,433,798.73计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素

14、，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益-120,000.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,249,553.662,630,366.73单独进行减值测试的应收款项减值准备转回210,000.00170,000.041,555,750.00对外委托贷款取

15、得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,861,721.05320,843.232,409,263.98杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文9其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额3,174,638.012,775,962.125,544,893.14少数股东权益影响额（税后）3,219,038.272,466,051.193,984,714.94合计13,341,763.9810,806,539.0252,

16、797,257.65-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节 董事会报告一、概述2012 年欧债危机持续反复，对我国宏观经济影响较为明显，进出口业务增幅回落，内需提振经济乏力，GDP 增速放缓，导致整体经济呈下行态势。虽然中央针对宏观经济发展状况，提出“稳增长”目标并调整和适度放宽货币政策等一系列举措，然而短期来看公司面临的外部经营环境仍较为困难

17、。公司管理层为积极应对经济下行风险，在 2012 年重点布局燃机联合循环余热发电项目、分布式能源项目和高能耗企业合同能源管理项目，努力争取更多的市场订单；加强在手订单、工程总包和合同能源管理项目的执行进度控制，确保销售实现及资金回笼。此外，公司还充分利用良好的客户资源、物流和资信优势，在严格控制风险的基础上，拓展钢材、铁矿石、煤碳、有色金属等大宗材料贸易代理业务，提升公司盈利能力。二、主营业务分析1111、概述报告期内，公司实现营业收入 1,172,169.28 万元，较上年同期增长 195.46%，实现营业利润 48,226.38 万元，较上年同期增加 5.06%，实现归属于母公司的净利润

18、33,878.36 万元，同比增长 3.10%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 32,544.18 万元，同比增长 2.41%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，稳步提升装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，克服了宏观环境的不利因素，在公司主业利润下滑的情况下确保了公司业绩的平稳，公司在第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长0-30%，实际经营业绩在预测范围内。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2222、收入单位：

19、人民币元杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文11项目2012 年2011 年同比增减（%）余热锅炉1,816,904,402.731,541,960,319.1217.83%电站锅炉382,750,468.94688,704,910.40-44.42%电站辅机228,512,052.26137,893,230.2165.72%工业锅炉188,699,146.57316,317,761.64-40.35%部件107,667,038.45211,019,980.22-48.98%总包743,776,970.21456,765,670.1862.84%贸易服务及其他8,236,974,5

20、40.45541,687,748.861420.61%其他业务收入16,408,167.4372,902,546.97-77.49%合计11,721,692,787.043,967,252,167.60195.46%本报告期内公司实现营业收入1,172,169.28万元，较上年同期增长195.46%，主要系公司之子公司杭州杭锅江南能源有限公司、宁波杭锅江南国际贸易有限公司拓展贸易业务所致。原有业务结构变化较大，总包、余热锅炉销售收入分别上升62.84%、17.83%，工业锅炉、电站锅炉、部件销售分别下降40.35%、44.42%和48.98%。具体分析见本节“三、主营业务构成情况分析”。公司在

21、手订单情况订单类别单位：百万元余热锅炉2,325电站锅炉775电站辅机225总包工程1,060工业锅炉710物流贸易及其他2,441合计7,5367,5367,5367,536注：公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行，甚至取消订单的风险。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文12公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）4,233,756,501.63前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.12%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1天津恒利万通金属贸易有限公司1,479,399,173.3412.6

22、2%2邢台龙海线材有限公司720,570,584.996.15%3北京鹏达瑞商贸有限公司692,473,095.565.91%4邢台富蓝商贸有限公司685,007,967.985.84%5宁波尚元国际贸易有限公司656,305,679.765.60%合计4,233,756,501.6336.12%3333、成本行业分类单位：人民币元行业分类项目2012 年2011 年同比增减金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）锅炉及原动机制造业主营业务成本2,642,999,324.4724.73% 2,580,026,506.3581.59%2.44%贸易服务业主营业务成本8,031,681,9

23、32.7975.15%505,783,773.0816%1,487.97%其他其他业务成本13,323,464.660.12%76,349,119.442.41%-82.55%合计10,688,004,721.92100% 3,162,159,398.87100%238%产品分类单位：人民币元产品分类项目2012 年2011 年同比增减金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文13工业锅炉主营业务成本152,709,658.811.43%220,182,323.076.96%-30.64%余热锅炉主营业务成本1,352,007,713.83

24、12.65% 1,173,004,232.1637.1%15.26%电站锅炉主营业务成本317,947,747.632.97%565,677,078.2417.89%-43.79%电站辅机主营业务成本188,635,664.111.76%124,394,298.263.93%51.64%部件主营业务成本84,708,657.950.79%162,972,831.915.15%-48.02%总包主营业务成本546,989,882.145.12%333,795,742.7110.56%63.87%贸易服务主营业务成本8,031,681,932.7975.15%505,783,773.0815.99

25、%1,487.97%其他其他业务成本13,323,464.660.13%76,349,119.442.42%-82.55%合计10,688,004,721.92100% 3,162,159,398.87100%238%说明因各业务板块销售收入同比变动，销售成本相应变动。具体分析见本节“三、主营业务构成情况分析”。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）4,522,612,408.87前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）78.85%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司1,433,760,447.051

26、3.20%2河北钢铁集团龙海钢铁有限公司1,383,526,933.3312.73%3唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司597,683,760.685.50%4唐山港陆钢铁有限公司594,324,786.325.47%5中基宁波集团股份有限公司513,316,481.484.72%合计4,522,612,408.8741.62%4444、费用单位：人民币（元）项目2012201220122012 年度占 2012201220122012 年营业收入比例（%）2011201120112011 年度同比增减杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文14销售费用60,930,414.880.5255

27、,558,321.549.67%管理费用325,316,869.012.76283,920,092.0314.58%财务费用18,484,729.040.16-18,606,696.85199.34%所得税费用87,467,214.760.7563,515,269.6337.71%（1）财务费用：较上年同期增长199.34%，主要因本期公司借款增加，相应的利息支出增加，同时募集资金逐步投入使用后银行存款利息收入下降所致。（2）所得税费用：较上年同期增长37.71%，主要系子公司杭州杭锅江南能源有限公司、宁波杭锅江南国际贸易有限公司拓展贸易业务，利润较上年同期增长使所得税费用同时增长所致。555

28、5、研发支出单位：人民币（万元）项目2012 年度2011 年度同比增减研发费用16,543.6617,071.18-3.09%营业收入1,172,169.28396,725.22195.46%占营业收入比重1.41%4.30%2.89%占扣除贸易收入后营业收入比重4.75%4.98%-0.24%母公司研发费用9,219.188,672.086.31%母公司营业收入244,837.86281,739.08-13.10%占母公司营业收入比重3.77%3.08%0.69%6666、现金流单位：人民币（元）项目2012 年2011 年同比增减经营活动现金流入小计10,971,252,731.133,

29、181,276,992.40244.87%经营活动现金流出小计11,491,190,997.523,465,325,497.01231.60%经营活动产生的现金流量净额-519,938,266.39-284,048,504.61-83.05%杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文15投资活动现金流入小计23,242,480.431,428,351,585.39-98.37%投资活动现金流出小计213,924,341.571,819,652,340.35-88.24%投资活动产生的现金流量净额-190,681,861.14-391,300,754.9651.27%筹资活动现金流入小计1

30、,172,006,800.001,238,007,207.74-5.33%筹资活动现金流出小计711,648,143.82280,163,585.41154.01%筹资活动产生的现金流量净额460,358,656.18957,843,622.33-51.94%现金及现金等价物净增加额-251,282,138.92285,884,389.93-187.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）经营活动净现金流较上年同期下降 83.05%，主要原因为：2012 年公司主要客户所处冶金行业受宏观政策影响利润大幅下滑，银行收紧对钢铁企业的贷款，客户资金困难，大幅影响了公司销售

31、回款速度；2012 年公司首次承接世界五百强 GE 公司订单，并垫资进行产品生产，在发货前收不到款；受整个宏观经济不景气影响，公司及子公司从客户处收到的银行承兑汇票增加、客户延迟付款导致应收款余额增加；2012年公司之全资子公司杭州杭锅江南物资有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司在拓展材料贸易业务，预付材料采购款增加。（2）筹资活动净现金流较上年同期增加 51.27%，主要原因为：2011 年公司取得浙江中控太阳能技术有限公司及新疆腾翔镁制品有限公司股权支出较大，及公司之子公司在 2011 年投资宣化钢铁、福建鑫海等合同能源管理项目等。（3）筹资活动净现金流较上年同期减少 51.94%，主要

32、因上年度公司 IPO 募集资金到位所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况单位：人民币（元）杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文16营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业锅炉及原动机制造业3,468,310,079.162,642,999,324.4723.8%3.45%2.44%0.75%贸易服务业8,236,974,540.458,031,681,932.792.49%1,420.61%1,487.97%-4.14%分产品工业锅炉188,699,146.

33、57152,709,658.8119.07%-40.35%-30.64%-11.32%余热锅炉1,816,904,402.731,352,007,713.8325.59%17.83%15.26%1.66%电站锅炉382,750,468.94317,947,747.6316.93%-44.42%-43.79%-0.93%电站辅机228,512,052.26188,635,664.1117.45%65.72%51.64%7.66%部件107,667,038.4584,708,657.9521.32%-48.98%-48.02%-1.45%总包743,776,970.21546,989,882.14

34、26.46%62.84%63.87%-0.44%贸易服务及其他8,236,974,540.458,031,681,932.792.49%1,420.61%1,487.97%-4.14%分地区内销11,161,448,100.55 10,267,262,204.108.01%222.29%267.73%-12.06%外销543,836,519.06407,419,053.1625.08%26.79%28.95%-1.26%（一）主营业务分行业和分产品情况的说明：本报告期内公司实现营业收入 1,172,169.28 万元，较上年同期增长 195.46%，本报告期内公司实现主营业务收入 1,170,

35、528.46 万元，较上年同期增长 200.57%。实现综合毛利率 8.80%，较上年同期下降 11.96%，产品销售结构和地区分布较上年同期有较大变化，主要系公司之子公司杭州杭锅江南能源有限公司、宁波杭锅江南国际贸易有限公司拓展贸易业务所致。剔除此因素外，公司原有业务结构变化明显，电站辅机、总包、余热锅炉销售收入分别上升 65.72%、62.84%、17.83%，工业锅炉、电站锅炉、部件销售分别下降40.35%、44.42%和 48.98%。1、工业锅炉：2012 年工业锅炉实现销售收入 18,869.91 万元，较上年同期下降 40.35%。公司工业锅炉产品主要为垃圾焚烧锅炉，由于受国家外

36、部经济环境、政策和社会公众对垃圾焚烧炉接受程度影响，垃圾焚烧项目推进速度放缓，公司持有在手垃圾焚烧炉订单延期执行，导致收入下滑；今年转销项目以国内项目为主，毛利水平普遍低于去年同期海外垃圾焚烧锅炉项目，导致今年工业锅炉产品毛利率下降。2、余热锅炉：2012 年实现销售收入 181,690.44 万元，较上年同期增长 17.83%；销售毛利率较去年同期增长 1.66%。今年公司余热锅炉在去年基础上实现了平稳增长，受益于钢材价格持续回落影响，今年毛利率水平略有上升。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文173、电站锅炉：2012 年电站锅炉实现销售收入 38,275.05 万元，较上年同

37、期下降 44.42%，主要因 2011年公司电站锅炉板块实现大幅增长，煤粉炉、高炉煤气炉、水煤浆炉等产品均实现销售，2012 年受整个电力行业投资放缓、电力设备市场竞争日趋激烈、产品盈利能力低影响，销售额较去年同期下滑，毛利率也有所下降。4、电站辅机：2012 年电站辅机实现销售收入 22,851.21 万元，较 2011 年增长 65.72%。经公司销售部门及营运部门努力，2012 年电站辅机在核电业务、出口等方面均有所进展，销售收入实现大幅上升。公司通过培养员工技能、有效成本控制等措施消化了核电产品前期成本压力，产品毛利率回升了 7.66%。5、部件销售：2012 年部件实现销售收入 10

38、,766.70 万元，较 2011 年下降 48.98%，销售毛利率为 21.32%，较上年同期下降 1.45%。由于市场需求下降，今年大型部件销售量减少，整个转销金额和毛利率均有所下降。6、总包：2012 年总包业务实现销售收入 74,377.70 万元，较 2011 年大幅增长 62.84%，销售毛利率26.48%，与去年同期基本持平。2012 年公司通过多种措施加强总包业务的拓展与执行跟踪，多家子公司总包业务有所突破，西子联合工程、工业锅炉在原有基础上大幅增长，焕新节能科技公司宣钢项目已产生效益，福建鑫钢项目也即将产生效益。随着节能减排、环境保护理念深入人心，公司未来总包项目业务有望实现

39、新的突破。7、贸易服务及其他：2012 年实现销售收入 823,697.45 万元，较 2011 年大幅增长 1420.61%，销售毛利率为 3.57%，较上年同期下降 3.06 个百分点。依托杭锅集团资金和信用优势，杭锅江南能源及宁波国际贸易公司在有效控制风险的前提下，2012 年拓展自营贸易业务及代理采购业务，使销售收入增幅较大。由于贸易行业整体毛利率较低，今年毛利率有所下降。8、其他业务收入：2012 年其他业务收入 1,640.82 万元，较 2011 年下降 77.49%，主要是 2012 年公司对外材料销售下降所致。（二）主营业务分地区情况的说明：1、境内市场实现主营业务收入1,1

40、16,144.81 万元，较上年同期增长222.29%，主要是国内贸易业务销售规模扩大所致。2、境外市场实现主营业务收入54,383.65万元,较上年同期增长25.08%，主要是公司大力拓展海外市场，2012年首次与世界500强GE合作，并在公司内部狠抓项目进度，销售收入实现增长。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文18 适用 不适用四、资产、负债状况分析1111、资产项目重大变动情况单位：人民币（元）2012 年末2011 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产

41、比例（%）货币资金869,373,919.6511.37% 1,079,602,353.9815.87%-4.5%应收账款1,876,185,698.7424.54% 1,182,330,467.1717.38%7.16%存货1,169,962,507.2415.3%979,043,183.3714.39%0.91%长期股权投资251,798,401.973.29%255,629,405.593.76%-0.47%固定资产745,169,582.009.75%565,075,881.298.31%1.44%在建工程175,333,213.602.29%244,878,590.593.6%-1.

42、31%2222、负债项目重大变动情况单位：人民币（元）2012 年2011 年比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例短期借款270,000,000.003.53%100,000,000.001.47%2.06%长期借款130,194,540.001.7%20,000,000.000.29%1.41%3333、以公允价值计量的资产和负债无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 适用 不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文19五、核心竞争力分析公司核心竞争力参见公司以往年度报告，报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析1111、对外股权投资情况（

43、1111）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度5,568,957.12345,057,500.00-98.39%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）深圳市迪博能源科技有限公司节能减排监控管理平台系统集成，低碳节能产品的技术开发、设计和销售；投资合同能源管理及碳资产项目；低碳市场的营销策划；国内贸易；货物进出口；技术进出口67.66%HANGZHOU BOILER GROUP（HONGKONG） COMPANYLIMITED投资及进出口业务100%金特瑞国际实业有限公司进出口业务100%（2222）持有金融企业股权情况 适用

44、 不适用报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。（3333）证券投资情况 适用 不适用报告期内，公司不存在证券投资情况。2222、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 适用 不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文20报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。3333、募集资金使用情况（1111）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额103,097.06报告期投入募集资金总额23,800.44已累计投入募集资金总额104,084.08报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额5,000累计变更用途的募集资金总额比例（%）4.85%募集资金总体使用

45、情况说明一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20101787 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，共计募集资金 106,600 万元，坐扣承销和保荐费用 2,665 万元后的募集资金为 103,935万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 1 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、

46、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 837.94 万元后，公司本次募集资金净额为 103,097.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健验20111 号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 80,283.64 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 435.42 万元；2012 年度实际使用募集资金 23,800.44 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 551.60 万元；累计已使用募集资金 104,084.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

47、的净额为 987.02 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文21公司实际情况，制定了杭州锅炉集团股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法）。根据管理办法，本公司对

48、募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司于 2011 年 2 月 17 日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称工商银行浙江省分行）、杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称杭州银行江城支行）和中信银行股份有限公司杭州天水支行(以下简称中信银行杭州天水支行)、中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行（以下简称农业银行杭州笕桥支行）签署了募集资金三方管理协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2012 年 12 月 31 日，本

49、公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注杭州银行江城支行767081002560000工商银行浙江省分行1202021129001128900农业银行杭州笕桥支行19-0154010400158960中信银行杭州天水支行73311101824000099010工商银行浙江省分行1202021129001132690杭州杭锅重型装备制造有限公司合计0（2222）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度

50、(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1.杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目否34,12534,1253,078.8434,196.93 100.21%2012 年03 月 31日11,434.90不适用否杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文222.增资浙江西子联合工程有限公司是8,1243,145.5503,145.55100%2011 年04 月 22日5,065.21否否3.增资浙江焕新节能科技-5,000-5,000100%2011 年05 月 10日否否承诺投资项目小计

51、-42,24942,270.553,078.8442,342.48-16,500.11-超募资金投向1.增资杭州杭锅工业锅炉有限公司否1,0201,02001,020100%2011 年05 月 25日不适用不适用否归还银行贷款（如有）-5,0005,00005,000100%-补充流动资金（如有）-35,00055,721.620,721.655,721.6100%-超募资金投向小计-41,02061,741.620,721.661,741.6-不适用-合计-83,269 104,012.1523,800.44 104,084.08-16,500.11-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（

52、分具体项目）1.大型重型装备生产基地项目：该项目各生产车间已于 2012 年 3 月底基本完工并投入使用，2012 年累计实现税后利润 11,434.90 万元，由于该项目为分期建设陆续投入使用，其实际产能逐步达到设计生产能力，按下半年效益情况测算，可实现预计收益水平。2.增资浙江西子联合工程有限公司和增资浙江焕新节能科技有限公司项目：公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理（EMC）项目，并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目和福建鑫海已建成投产，本报告已产生合同能源分享收益，其他合同能源管理项目尚处于建设期，加之工程总包项目受项目建设进度和收

53、入确认影响，故本报告尚未达到预计收益水平。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用经 2012 年 3 月 28 日召开的公司第二届届董事会第四次次会议以及 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的方案，同意公司使用超募资金20,648.11 万元永久补充流动资金，已于 2012 年 12 月 31 日履行完毕。同时其余募集资金专户余额 73.49万元，截至 2012 年 12 月 31 日，已永久补充流动资金且执行完毕。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以

54、前年度发生经 2011 年 2 月 25 日公司第二届董事会第四次临时会议决议及 2011 年 3 月 17 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意公司将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江焕新节能科技有限公司（即浙江西子能源投资管理有限公司）。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用经 2011 年 1 月 21 日公司第二届董事会第三次临时会议决议，同意公司用募集资金 24,375.63 万元置换杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文23预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实

55、施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3333）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江焕新节能科技有限公司增资浙江西子联合工程有限公司8,145.5508,145.55100%2011 年 04月 14 日5,065.21否否011 年 05

56、月06 日合计-8,145.5508,145.55-5,065.21-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司根据业务发展需要，决定由浙江西子能源投资管理有限公司承接余热利用合同能源管理（EMC）项目。经 2011 年 2 月 25 日公司第二届董事会第四次临时会议决议及 2011 年 3 月 17 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意公司将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江焕新节能科技有限公司（即浙江西子能源投资管理有限公司）。相关事项刊登于 2011 年 2 月 26 日的证券时报、中国证券报、证券日报和公司指

57、定信息披露网站巨潮资讯网（）上的公司公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理（EMC）项目，并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目和福建鑫海已建成投产，本报告已产生合同能源分享收益，其他合同能源管理项目尚处于建设期，加之工程总包项目受项目建设进度和收入确认影响，故本报告尚未达到预计收益水平。变更后的项目可行性发生重大变化的情况 无杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文24说明4444、主要子公司、参股公司分析公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本 总资产（元）净资产（元）

58、营业收入(元) 营业利润(元)净利润（元）浙江西子联合工程有限公司子公司工程服务工程总承包7,700 万元384,846,255.41 193,952,313.91278,175,939.3257,194,708.0653,088,798.36杭州杭锅重型装备制造有限公司子公司制造业超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品等30,000 万元786,219,089.27 351,976,251.72959,109,454.0819,084,215.6913,460,413.38杭州锅炉厂工程物资有限公司子公司材料销售材料销售2,000 万元66,460,152.6934,914,900.

59、9778,109,600.762,146,842.761,496,233.18杭州杭锅检测技术有限公司子公司设备检测设备检测50 万元1,975,796.961,734,385.744,981,046.95919,159.72763,854.56杭州杭锅电气科技有限公司子公司技术服务技术服务500 万元34,452,255.269,522,342.9751,786,067.743,769,347.343,155,637.86浙江西子联合设备成套有限公司子公司技术服务设备批发技术服务设备批发500 万元316,158,799.7737,781,103.29274,117,093.6133,733

60、,668.2224,282,900.15杭州杭锅动力设备有限公司子公司制造业烟气旁通系统、垃圾焚烧装置本体、烟气脱硫脱硝装置、生物质发电振动炉排、盾构机等3,000 万元56,000,899.1828,634,893.96-866,797.31-866,797.31杭州杭锅设备成套工程有限子公司工程服务工程服务1,000 万元57,559,464.6518,392,246.9881,473,703.9710,244,237.566,703,609.16杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文25公司浙江焕新节能科技有限公司子公司工程服务工程服务14,200 万元205,218,591.

61、89 136,810,233.5134,444,450.94-3,741,714.28-3,774,104.30厦门西子原卉能源投资有限公司子公司工程服务工程服务3,600 万元111,563,073.1723,572,866.48153,073.09-10,543,963.92-10,542,194.52宁波杭锅江南国际贸易有限公司子公司材料销售材料销售5,000 万元932,454,579.0777,679,058.882,138,116,553.9034,383,767.9227,287,417.34金特瑞国际实业有限公司子公司贸易贸易488 万美元314,070.51288,670.5

62、1-28,459.49-28,459.49HANGZHOU OILERGROUP(HONGKONG)COMPANYLIMITED子公司贸易贸易、投资 3 万港币24,234.8124,234.81-89.19-89.19杭州杭锅余热锅炉有限公司子公司制造业余热锅炉26,700 万元460,845,053.01 253,757,294.3479,165,989.32-3,381,682.59-2,754,980.69杭州胜利锅炉有限公司子公司制造业锅炉2,500 万元172,783,231.7770,447,949.03234,235,961.376,425,609.257,222,686.32

63、杭州杭锅江南能源有限公司注 2子公司材料销售贸易10,000 万元1,162,209,981.75141,797,933.956,016,657,798.2152,762,541.6435,254,824.11杭州西子机电技术学校子公司培训学历教育、职业技能培训。100 万元3,146,018.262,335,956.981,969,836.00226,990.68282,468.44杭州杭锅工业锅炉有限公司子公司制造业锅炉5,000 万元684,758,439.37 323,096,481.53676,871,964.4995,769,416.8586,822,498.20杭州杭锅通用设备有

64、限公司子公司制造业金属切削加工机械、锻压机械、1,930 万元150,547,082.5593,836,637.43116,963,277.3320,041,113.9818,047,981.56杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文26电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件等杭州新世纪能源环保工程股份有限公司子公司技术服务设备批发垃圾焚烧炉6,666 万元351,216,767.1082,587,330.59171,467,524.936,345,932.435,486,334.67临安绿能环保发电有限公司子公司垃圾焚烧发电垃圾焚烧发电项目3,000 万元45,431,470.7

65、820,908,194.35-3,618,911.84-3,695,415.96深圳市迪博能源科技有限公司子公司工程服务工程服务1,025 万元15,363,274.683,936,660.45-1,026,925.57-5,127,752.10北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司参股公司工程技术服务工程技术服务945 万元10,765,457.1110,125,671.00349,000.0081,088.4458,892.95杭州热工检测技术有限公司参股公司热工检测热工检测100 万元936,032.17612,118.4672,717.96-386,620.63-126,805.21

66、杭州中科节能技术有限公司参股公司节能技术服务节能技术服务80 万元41,289,052.549,890,646.8767,792,521.374,446,743.443,316,664.20浙江中控太阳能技术有限公司参股公司太阳能技术研发及服务太阳能技术研发及服务10,500 万元145,075,937.20 144,969,023.88-2,989,149.30-2,788,949.30新疆腾翔镁制品有限公司参股公司矿产品、金属镁等生产、加工及销售矿产品、金属镁等生产、加工及销售10,000 万元281,645,118.59 109,380,320.37208,111,442.844,274

67、,354.252,680,754.51报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文27公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响金特瑞国际实业有限公司业务拓展出资设立影响不大HANGZHOU BOILERGROUP(HONGKONG)COMPANY LIMITED业务拓展出资设立影响不大深圳市迪博能源科技有限公司业务拓展增资控股影响不大5555、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用八、公司未来发展的展望1111、行业竞争格局和发展趋势（1）行业竞争格局我

68、国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择，我国余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势，面对火电站建设高峰过后的拐点，传统电站锅炉的前景不是太乐观，一线锅炉厂商开始向下游延伸，抢占部分余热锅炉市场，而其他锅炉企业也在积极介入，公司面临前后夹击的市场竞争格局。（2）行业发展趋势我国工业能源消耗大，可回收余热资源比较丰富，特别是在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、煤炭、轻工等行业中余热利用提升潜力大。根据国家政策，

69、节能环保已被列为七大战略性新兴产业之首，将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。这些政策的颁布和实施将给余热发电行业带来更大的机遇和空间。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文28“十二五”期间，国家为节能减排制定了众多约束性指标，余热利用设备和工程服务将迎来黄金增长期。两会期间，环保问题特别是大气治污成为一个新的热点话题，工业企业排放限制有望带动余热锅炉再次爆发。“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的出台以及垃圾发电上网电价的上调，垃圾焚烧发电行业将迎来高速

70、发展期。2222、公司发展战略面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，提升现有产品的同时适时介入新的领域，围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以EPC 工程总包、EMC 合同能源管理和物流贸易等现代服务业及投资并购业为两翼拓展。在稳步提升高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商，服务“美丽中国”。3333、经营计划2013 年，公司将继续加强新产品研发，积极稳妥拓展新业务，继续开拓国内外市场，在

71、保证公司经营业绩平稳增长的同时，为实现公司的发展战略奠定基础。具体工作包括：（1）抓住当前大气治污以及天然气发电快速增长的机遇，促进公司余热锅炉特别是燃气轮机余热锅炉订单增长；（2）利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动 EPC、EMC（合同能源管理）等新业务模式；（3）积极稳妥推进物流贸易业务。（4）抓住垃圾焚烧发电行业的高速发展期推进公司垃圾焚烧业务。（5）加强应收账款管理和现金流管理4444、资金需求及筹措2013年，公司将陆续收到搬迁补偿款近10亿元，同时尚有2亿元额度的短期融资券未发，且公司2013年未有在建项目或明确的投资项目需要大额资金投入，公司资金相对充裕，同时杭州

72、锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文29公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作，加强应收帐款管理，提高资金回笼速度，提高资金的使用效率，保证公司发展过程中对资金的需求。5555、可能面对的风险（1）宏观风险2013年，全球经济仍将处于危机后的调整期，需求乏力问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性；国内通货膨胀和人民币升值等因素仍将长期存在，部分拟在建项目的展开面临困难。公司将加快新产品的研发，进一步开拓市场，特别是加快渗透中东和新兴市场，同时积极跟踪项目进展，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。（2）市场竞争风险在锅炉行业整体产能扩大的

73、背景下，市场竞争日趋激烈，毛利水平不断降低。公司将继续加大新产品开发投入力度，保持余热锅炉行业领先地位，加快其他特种行业锅炉和压力容器的新产品开发进程，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。（3）管理风险随着公司资产规模的逐渐扩大，丁桥、崇贤新生产基地陆续投入使用以及今年公司总部搬迁；公司资本运作不断增多，控股公司、参股公司数量逐渐增加；这些都对公司的运营模式、流程优化及人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。公司将加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，不断完善绩效考核机制，形成更加有

74、效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。（4）应收账款发生呆坏账的风险随着公司业务规模的扩张，公司应收账款余额增长较快。若应收账款催收不力或产品购买方资信和经营状况恶化导致应收账款不能按合同规定及时支付，将可能给公司带来呆坏账风险。公司将加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，防范经营风险，确保公司平稳快速发展。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文30九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用十、与上

75、年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明本期公司出资设立金特瑞国际实业有限公司，于2012年4月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为No.1730839的公司注册证书。该公司注册资本488万美元，首次出资为5万美元，公司出资5万美元，占注册资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。本 期 公 司 之 子 公 司 金 特 瑞 国 际 实 业

76、 有 限 公 司 出 资 设 立 HANGZHOU BOILERGROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED，于2012年11月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为No.1822757 的公司注册证书。该公司注册资本3万港币，金特瑞国际实业有限公司出资3万港币，占注册资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2、 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明根据深圳市迪博能源科技有限公司关于同意增加注册资本的股东会决议与章程规定，公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司对其增资522.75万元，增资完成后占注册资本51%。深圳市迪博能

77、源科技有限公司已于2012年6月26日收到增资款522.75万元，并于2012年8月16日办妥相关工商变更登记手续，故自2012年9月起将其纳入合并财务报表范围。十三、公司利润分配及分红派息情况1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及浙江证监局有杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文31关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，对公司章程中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，

78、充分保护中小股东利益，同时，还制定了未来三年（20122014 年）股东回报规划，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2012 年 8 月 30 日公司披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 上的公司章程（2012 年 8 月修订）及未来三年（20122014 年）股东回报规划。2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）3每 10 股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）400,520,000.00现金分红总额（元）（含税）120,156,000.00可分配利润（元）730,442,116.88利润

79、分配或资本公积金转增预案的详细情况公司本年度进行利润分配，以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 400,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 3 元（含税），共计 120,156,000 元；本年度不进行资本公积转增股本。3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况（1）2010年度利润分配方案以公司总股本400,520,000股为基数，向全体股东每10 股派人民币3元（含税），共计120,156,000元；不进行资本公积转增股本。（2）2011年度利润分配方案以公司总股本400,520,000股为基数，向全体股东每10 股派人民币3

80、元（含税），共计120,156,000元；不进行资本公积转增股本。（3）2012年度利润分配方案以公司总股本400,520,000股为基数，向全体股东每10 股派人民币3元（含税），共计杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文32120,156,000元；不进行资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表单位：人民币元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012120,156,000338,783,601.9935.472011120,156,000328,595,790.0436.572010120,

81、156,000334,452,942.6735.93公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用十四、社会责任情况公司一直注重企业社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是客户的合法权益，提供合格产品，完善售后服务，实现多方共赢。致力推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环等建设，参与捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。在“以人为

82、本”的核心价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度。实现企业与社会发展、人类与环境的和谐发展。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 04 月 11 日 公司会议室实地调研机构广发证券等公司生产经营情况2012 年 05 月 29 日 公司会议室实地调研机构申银万国等公司生产经营情况2012 年 08 月 17 日 公司会议室实地调研机构海通证券等公司生产经营情况2012 年 11 月 02 日 董事会办公室电话沟通个人-公司搬迁情况杭州锅炉集团股份有限公司 2012

83、年度报告全文332012 年 11 月 07 日 董事会办公室电话沟通个人-建议大股东增持2012 年 11 月 09 日 董事会办公室电话沟通个人-公司印尼项目情况2012 年 11 月 12 日 董事会办公室电话沟通个人-原始股东减持情况2012 年 11 月 14 日 董事会办公室电话沟通个人-公司生产经营情况2012 年 11 月 19 日 董事会办公室电话沟通个人-公司大宗交易情况2012 年 12 月 17 日 董事会办公室电话沟通个人-公司业绩情况2012 年 12 月 24 日 董事会办公室电话沟通个人-公司设立阿根廷公司情况2012 年 12 月 24 日 董事会办公室电话沟

84、通个人-公司年报预约披露时间杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文34第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况 适用 不适用本年度公司无媒体质疑事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。三、破产重整相关事项 适用 不适用报告期内，公司未发生破产重整相关事项。四、重大资产交易事项1111、收购、出售资产情况 适用 不适用报告期内，公司未有重大收购、出售资产情况2222、企业合并情况见本报告之“第四节 董事会报告”之“十二 与上年度财务报告相比

85、，合并报表范围发生变化的情况说明”。五、公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用报告期内，公司未有股权激励事项。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文35六、重大关联交易1111、与日常经营相关的重大关联交易见本节 5、其他重大关联交易2222、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用报告期内，公司未有资产收购、出售发生的重大关联交易。3333、共同对外投资的重大关联交易 适用 不适用报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。4444、关联债权债务往来 适用 不适用报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。5555、其他重大关联交易 适用 不适用公司预计2012年度与

86、关联方重大日常关联交易如下：关联交易类别产品名称关联方预计金额（万元）采购货物金属部件的加工、制造业务浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司12,000销售货物钢材、焊材销售 浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司2,0002012年度，公司与上述关联方发生的重大日常关联交易未超出预计金额。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于公司 2012 年度日常关联交易的公告2012 年 03 月 30 日巨潮资讯网 除此外，报告期内，公司未发生累计关联交易总额超过 3,000 万元且占最近一期经审计净资产 5%以上的其他重大关联

87、交易。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文36七、重大合同及其履行情况1111、托管、承包、租赁事项情况 适用 不适用报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10101010以上（含 10101010）的托管、承包、租赁重大合同。2222、担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）-报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0报告期末已审批的对外担

88、保额度合计（A3）0报告期末实际对外担保余额合计（A4）0公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）杭州杭锅江南能源有限公司2011 年 11月 25 日11,0002011 年 11 月24 日8,154.9连带责任保证2011.11.24-2013.12.31否否杭州杭锅江南能源有限公司2011 年 12月 09 日10,0002012 年 01 月18 日1,400连带责任保证2012.1.18-2013.1.17否否杭州杭锅江南能源有限公司2011 年 12月 09 日15

89、,0002012 年 02 月02 日4,250连带责任保证2012.2.2-2013.2.1否否宁波杭锅江南国际贸易有限公司2011 年 12月 09 日5,0002012 年 03 月02 日4,992.8连带责任保证2012.3.2-2013.3.1否否宁波杭锅江南国际2011 年 129,000 2012 年 03 月4,845 连带责任保2012.3.29-2 否否杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文37贸易有限公司月 09 日29 日证013.1.21杭州杭锅江南能源有限公司2012 年 03月 30 日15,0002012 年 04 月27 日4,950连带责任保证2

90、012.4.27-2013.4.27否否杭州杭锅江南能源有限公司2011 年 12月 09 日10,0002012 年 05 月15 日0连带责任保证2012.5.15-2013.4.24否否杭州杭锅江南能源有限公司2012 年 03月 30 日10,0002012 年 05 月24 日0连带责任保证2012.5.24-2013.5.24否否厦门西子原卉能源投资有限公司2012 年 03月 30 日8,4002012 年 06 月04 日8,037.24连带责任保证2012.6.4-2013.6.4否否杭州杭锅江南能源有限公司2012 年 03月 30 日15,0002012 年 06 月15

91、 日13,515连带责任保证2012.6.15-2013.1.21否否杭州杭锅江南能源有限公司2012 年 03月 30 日5,0002012 年 07 月11 日1,700连带责任保证2012.7.11-2013.7.10否否杭州杭锅江南能源有限公司2012 年 03月 30 日5,0002012 年 12 月26 日2,295连带责任保证2012.12.26-2013.12.26否否浙江西子联合设备成套有限公司2011 年 12月 09 日2,0002012 年 12 月26 日766.61连带责任保证2012.12.26-2013.12.26否否杭州杭锅重型装备制造有限公司2012 年

92、11月 08 日3,0002012 年 12 月26 日0连带责任保证2012.12.26-2013.12.26否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）123,315报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）54,906.55报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）213,315报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）54,906.55公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）123,315报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）54,906.55报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）213,315报告期末实际担保余额合计（A4+B4）54,906.55

93、实际担保总额（A4+B4）占公司净资产的比例20.89%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）54,906.55担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）54,906.55未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用违反规定程序对外提供担保的说明不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文38（1111）违规对外担保情况 适用 不适用报告期内，公司未发生违规对外担保情况。3333、其他重大合同合同订立公司方名称合同订立对方名称合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）合

94、同涉及资产的评估价值（万元）（如有）评估机构名称（如有）评估基准日（如有）定价原则交易价格（万元）是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况浙江西子联合工程有限公司、浙江西子联合设备成套有限公司杭州新概念节能科技有限公司-协商51,600否-正常履行八、承诺事项履行情况1111、公司或持股 5%5%5%5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺西子电梯、金润香港股份锁定的承诺2011 年 01 月 10 日3 年严格履行西子集团、金润香港、工业资产投资

95、集团关联交易的承诺2011 年 01 月 10 日长期严格履行西子集团、金润香港、工业资产投资集团避免同业竞争的承诺2011 年 01 月 10 日长期严格履行工业资产投资集团国有股权转持的承诺2011 年 01 月 10 日上市后履行完毕工业资产投资集团股份锁定的承诺2011 年 01 月 10 日1 年履行完毕其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文39是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺否承诺的解决期限不适用解决方式不适用承诺的履行情况不适用2222、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在

96、盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用报告期内，公司未对公司资产或项目作出盈利预测。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）110境内会计师事务所审计服务的连续年限6境内会计师事务所注册会计师姓名闾力华姜忠当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用十一、处罚及整改情况报告期内，公司不存在被处罚及整改情况。董事、监事、高级管理人员、

97、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。 适用 不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文40十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用十三、其他重大事项的说明 适用 不适用十四、公司子公司重要事项 适用 不适用十五、公司发行公司债券的情况 适用 不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文41第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份359,520,00089.76%-74,764,980-74,7

98、64,980284,755,02071.1%2、国有法人持股59,920,00014.96%-59,920,000-59,920,00000%3、其他内资持股209,720,00052.36%-29,525,580-29,525,580180,194,42044.99%其中：境内法人持股180,194,42044.99%180,194,42044.99%境内自然人持股29,525,5807.37%-29,525,580-29,525,58000%4、外资持股89,880,00022.44%89,880,00022.44%其中：境外法人持股89,880,00022.44%89,880,00022

99、.44%5、高管股份14,680,60014,680,60014,680,6003.67%二、无限售条件股份41,000,00010.24%74,764,98074,764,980115,764,98028.9%1、人民币普通股41,000,00010.24%74,764,98074,764,980115,764,98028.9%三、股份总数400,520,000100%00400,520,000100%股份变动的原因报告期内，公司部分限售股解禁。股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标

100、的影响杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文42 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无。二、证券发行与上市情况1111、报告期末近三年历次证券发行情况股票及其衍生证券名称发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类杭锅股份2010 年 12 月 29日2641,000,0002011 年 01 月 10日41,000,000可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类无权证类无前三年历次证券发行情况的说明经中国证监会证监许可【2010】1787号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100万股，发行价格为人民币26元/股

101、。经深圳证券交易所关于杭州锅炉集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2011】7号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2011年1月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。2222、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明无。3333、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况1111、公司股东数量及持股情况单位：股报告期股东总数14,241 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数14,303杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文43持股 5%以上的股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条

102、件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量西子电梯集团有限公司境内非国有法人44.99%180,194,420 无180,194,4200金润（香港）有限公司境外法人22.44%89,880,000 无89,880,0000 质押58,000,000杭州市工业资产经营投资集团有限公司国有法人13.94%55,820,000 无0 55,820,000颜飞龙境内自然人1.8%7,190,400 无5,392,8001,797,600杨建生境内自然人1.57%6,289,600-1,500,0003,894,8002,394,800吴南平境内自然人1.35%5,392,800-

103、1,797,6005,392,800全国社保基金一一一组合其他0.49%1,975,000 未知01,975,000龚国康境内自然人0.23%923,300 未知0923,300中国建设银行信诚中证 500 指数分级证券投资基金其他0.13%539,583 430,2610539,583中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金其他0.09%362,907 未知0362,907上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫与公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前 10 名无限售条件股东

104、持股情况股东名称年末持有无限售条件股份数量（注 4）股份种类股份种类数量杭州市工业资产经营投资集团有限公司55,820,000 人民币普通股55,820,000杨建生2,394,800 人民币普通股2,394,800全国社保基金一一一组合1,975,000 人民币普通股1,975,000杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文44颜飞龙1,797,600 人民币普通股1,797,600龚国康923,300 人民币普通股923,300中国建设银行信诚中证 500 指数分级证券投资基金539,583 人民币普通股539,583中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金362,907 人民币

105、普通股362,907钟允溪339,500 人民币普通股339,500王晔320,700 人民币普通股320,700钟和仙303,820 人民币普通股303,820前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东王晔通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份320,700 股。2222、公司控

106、股股东情况控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码注册资本（人民币元）主要经营业务西子电梯集团有限公司王水福 1999 年 08月 31 日71541337-8760,000,000实业投资经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等西子电梯集团有限公司 2012 年实现营业收入 1,405,219 万元，净利润 106,482 万元，经营活动产生的现金流量净额 48,749 万元（未经审计）。西子电梯集团属于投资控股型公司，未来发展仍以投资性业务为主。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无报告期控股股东变更 适用 不适用3333、公司实际控制人情况实际控制人姓

107、名国籍是否取得其他国家或地区居留权陈夏鑫中国是杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文45王水福中国是谢水琴澳大利亚是最近 5 年内的职业及职务陈夏鑫：公司董事、西子联合控股有限公司总裁、 西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长，西子奥的斯电梯有限公司董事长，百大集团股份有限公司董事王水福：西子联合控股有限公司董事长谢水琴：金润（香港）有限公司董事过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况百大集团（600865）报告期实际控制人变更 适用 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图王水福陈夏鑫谢水琴妻弟夫妻西子电梯集团有限公司钜基控股有限公司金润（香港）有限公司

108、55.62%44.38%100%100%杭州锅炉集团股份有限公司44.99%22.44%实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文464444、其他持股在 10%10%10%10%以上的法人股东法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动金润（香港）有限公司 谢水琴2005 年 08 月 19日-100 万港币投资杭州市工业资产经营投资集团有限公司傅力群2001 年 11 月 13日73032729-1300,000 万元资本经营四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

109、 适用 不适用报告期内，公司股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文47第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）吴南平董事长现任男522010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日7,190,40001,797,6005,392,800陈夏鑫董事现任男512010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000颜飞龙总经理;董事现任男492010

110、年 09月 30 日2013 年 09月 30 日7,190,400007,190,400杨建生董事离任男582010 年 09月 30 日2012 年 03月 12 日7,789,6001,500,0006,289,600林建根董事;副总经理现任男512010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000张民强董事现任男502010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000鲁尚毅董事;副总经理现任男512010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000马骏独立董事现任男452010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000钟

111、晓敏独立董事现任男502010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000杨华勇独立董事现任男522010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000成谦监事离任女442010 年 09月 30 日2013 年 01月 28 日0000丁建平监事离任男592010 年 09月 30 日2012 年 03月 12 日04000400王文君监事现任男542012 年 03月 19 日2013 年 09月 30 日0000徐洪炳监事现任男432010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000沈慧芬监事现任女472013 年 03月 11 日2013

112、年 09月 30 日0000杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文48何伟校副总经理现任男442010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000陈华董事会秘书现任男402010 年 09月 30 日2013 年 09月 30 日0000副总经理2011 年 2月 25 日胡世华财务负责人离任男422010 年 09月 30 日2012 年 08月 23 日0000刘远燕财务负责人现任女352012 年 10月 12 日2013 年 09月 30 日0000邵德春副总经理现任男502012 年 08月 29 日2013 年 09月 30 日0000合计-22,170,

113、4004003,297,600 18,873,200二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事：吴南平先生：中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士研究生学历，工程师。1982年毕业于浙江大学液压技术与应用专业，获工学学士。 2012年毕业于长江商学院，获EMBA硕士。杭州市下城区第十四届人大代表、杭州市第十届政协委员。历任杭州市劳动局机关科员、杭州市劳动局劳动安全卫生监测技术室主任、西子奥的斯电梯有限公司总裁助理、西子奥的斯电梯有限公司副总裁、公司副总经理、公司副董事长。2007年9月起担任公司董事，现任公司董事长、杭锅工业锅炉董事长、杭锅通用设备董事长、

114、杭锅设备工程董事长、杭锅重装董事长、杭锅余热董事长、新世纪能源董事长、杭锅动力设备董事长、西子联合工程董事、焕新节能董事。陈夏鑫先生：中国国籍，拥有五年内多次往返澳大利亚的签证，俗称境外居留权（2011年8月26日起至2016年8月26日），1962年生，经济师，长江商学院EMBA。历任杭州西子电梯厂安装公司经理，杭州西子电梯厂常务副厂长，西子奥的斯电梯有限公司总裁、董事长，西子电梯总裁、副董事长，杭州市青年企业家协会会长，浙江省青年企业家协会副会长，杭州市青年联合会副主席，杭州市企业家协会副会长。现任公司董事，西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长

115、，西子奥的斯电梯有限公司董事长，百大集团股份有限公司董事。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文49颜飞龙先生：中国国籍，无境外居留权，1964年生，大学学历，高级工程师。1985年上海机械学院热能转换工程专业本科毕业，1997年9月至1997年12月参加浙江省第二期大中型企业工商管理培训班，2002年浙江工业大学工商管理研究生班毕业。自1985年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所技术员、助工、工程师、副室主任，产品开发分部副经理、经理，副总经理兼项目部部长，2001年3月起任本公司总经理。曾获杭州市新世纪“131”第二层次培养人员、浙江省“新世纪151人才工程”第三层次培养人

116、员、第二届杭州市青年科技奖、杭州市机械系统青年科技带头人、杭州市第七、八、九届政协委员。现任公司董事、总经理，杭锅重装董事，杭锅工锅董事，西子联合工程董事，杭锅动力设备董事、浙江中控太阳能董事。林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，高中学历，技术员，中共党员。2003年参加管理学系统-全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007年7月起任公司副总经理。2009年11月担任公司董事。现任公司董事、副总经理，杭锅动力设备董事、焕新节能董事长

117、。鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大学学历，中共党员，工程师专业技术资格。1984年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1984年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司董事、副总经理、杭锅重装董事、杭锅工程物资执行董事、杭锅工锅董事。张民强先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，中共党员。1986年12月获得杭州大学数学专业大专学历。1981年12月进入杭州锅炉厂开始工作，历任技术员、总师办副主任、产品开发处副处长、处长、综合管理部部长、董事会秘书、董事会办公室主任、党委副

118、书记、纪委书记，2008年5月起担任杭州市工业资产经营投资集团有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。现任公司董事、杭州市工业资产经营投资集团有限公司综合管理部部长、杭州轻华热电有限公司董事长、法人代表，杭叉集团股份有限公司副董事长、中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司董事。杨华勇先生：中国国籍，无境外居留权，1961年生，博士，教授，博士生导师。1982年获得华中科技大学机械系工学学士，1988年获英国巴斯（BATH）大学机械系流体动力研究中心博士学位。曾任西南大学助教，自1989年3月起在浙江大学从事科学研究工作，历任浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士后

119、、副教授、教授、博士博士生导师、长江特聘教杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文50授、973计划项目首席科学家、浙江省特级专家，2000年6月起至今任浙江大学国家电液控制工程技术研究中心主任。杨华勇先生是“十五”863计划自动化领域机器人主题专家、“十一五863”计划先进制造领域专家、国家科技部“十二五”先进制造领域绿色制造专项专家组成员、国家自然科学基金杰出青年基金获得者；现任公司独立董事，浙江大学教授。马骏先生：中国国籍，无境外居留权，1968年生，研究生学历，二级律师。1990年获得复旦大学法学学士学位，2002年获得浙江大学法律硕士学位。杭州市律师协会副会长，杭州仲裁委员会

120、仲裁员。自2003年起任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人。现任公司独立董事、国浩律师（杭州）事务所合伙人、杭州中瑞思创科技股份有限公司、浙江利欧股份有限公司和浙江方正电机股份有限公司独立董事。钟晓敏先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，博士，教授，博士生导师。1982年获安徽大学学士学位，1988年获复旦大学经济学硕士学位，1997年获上海财经大学经济学博士学位。曾先后在法国巴黎一大经济学院（1999-2000）和美国罗得岛大学商学院（2002-2003）做访问学者。曾获浙江省有突出贡献的中青年科技专家、浙江省教学名师、浙江省新世纪151人才工程第一层次人选和重点资助对象、浙江省重点学科

121、财政学的学科带头人，享受政府特殊津贴。执教于浙江财经学院，任教授、副院长、财经科学研究所所长。社会兼职有中国财政学会理事、全国财政学教学研究会副理事长、浙江省财政学会副会长、杭州市决策咨询委员会委员、杭州市人大财经委专家组副组长。现任公司独立董事、财通证券经济有限责任公司独立董事。2、监事沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，1966年生，研究生，会计师。1992年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事

122、长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究所有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司及杭州西子农业开发有限公司董事。徐洪炳先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，中共党员，中国注册会杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文51计师，中级会计师。1994年毕业于杭州大学数学与信息应用科学系数理统计专业获理学学士学位。曾在杭州硫

123、酸厂财务科和杭州化工控股（集团）有限公司资产财务部工作。自2002年7月进入工业资产投资集团工作至今，历任：财务审计部部长助理、副部长；财务总监管理办公室主任；产权管理部部长、董事监事管理办公室主任；法律事务部部长；杭州庆丰农化有限公司董事长、法定代表人；产权投资部部长；职工监事。现任公司监事，工业资产投资集团产权投资部部长、董事监事管理办公室主任、法律事务部部长、职工监事；杭州金鱼电器集团有限公司董事，杭州王星记扇业有限公司董事（副董事长），杭州油漆有限公司董事（副董事长），杭州市中小企业担保有限公司董事，浙江龙化控股集团有限公司董事，杭州轻联投资有限公司董事，杭州华丰纸业有限公司董事，杭州

124、新丰纸业有限公司董事。王文君先生：中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，高中学历，自1981年进入公司工作至今，历任管件车间冷作工、党办办事员、管件车间计划员、生产控制中心主管调度、管件车间、膜式壁车间主任、容器车间主任安全环保处副处长、公司党委委员。现任公司职工监事、工会主席。3、高级管理人员颜飞龙先生：详见董事主要工作经历。鲁尚毅先生：详见董事主要工作经历。林建根先生：详见董事主要工作经历。何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，1969年生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位；2001年3月至2003年6月，参加浙江工业大学工商管理专业进

125、修研究生课程结业。1992年12月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长，部长，总经理助理，项目部部长。2008年12月起任公司副总经理。现任公司副总经理，杭州杭锅电气科技有限公司董事长、总经理。陈华先生：中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。1993年浙江温州机械工业学校电气自动化专业中专毕业，2000年杭州商学院商业企业管理大专毕业。历任杭州西子电梯厂总经理办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司人力资源部部长、西子奥的斯重庆分公司总经理、建德三狮水泥有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，杭锅江南物资董事长、新疆腾翔副董事长、宁波杭锅江南国际董事长、杭锅检测执行

126、董事、杭锅通用设备董事、杭锅动力设备董事、焕新节能董事。邵德春先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，中共党员，高级工程师杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文52专业技术资格。1985年重庆大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1985年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任检验分部助理工程师、工程师.高级工程师.分部经理、检验处处长、公司副总工程师、安装分公司董事长、总经理，公司质保部部长、公司总经理助理、项目部长.。现任公司副总经理、党委书记。现任公司副总经理、党委书记、杭锅重装董事、总经理，杭锅余热董事、总经理。刘远燕女士：中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士学

127、历，中国注册会计师。1999年江西财经大学国际税收和国际会计双专业本科毕业，2011年复旦大学工商管理硕士毕业。1999年7月至2001年1月在杭州西湖达利工业有限公司担任会计；2001年2月至2003年3月在泰科电子东莞有限公司担任总账主管；2003年4月至2012年10月在伊顿公司历任杭州伊顿施威特克电源有限公司财务经理、常州伊顿森源开关有限公司代理财务总监、伊顿电气亚太区财务经理。现任公司财务负责人。在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴陈夏鑫西子电梯集团有限公司总裁2006 年 03 月 01 日是

128、张民强杭州市工业资产经营投资集团有限公司综合管理部部长2011 年 11 月 21 日是徐洪炳杭州市工业资产经营投资集团有限公司产权投资部部长2012 年 02 月 24 日是徐洪炳杭州市工业资产经营投资集团有限公司董事监事管理办公室主任2007 年 09 月 30 日是徐洪炳杭州市工业资产经营投资集团有限公司法律事务部部长2010 年 04 月 13 日是徐洪炳杭州市工业资产经营投资集团有限公司职工监事2010 年 05 月 24 日是在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员其他单位名称在其他单位任期起始日期任期终止日期在其他单位是杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文53姓名担任

129、的职务否领取报酬津贴吴南平杭州杭锅工业锅炉有限公司董事长2009 年 12 月 28 日否吴南平杭州杭锅通用设备有限公司董事长2009 年 03 月 27 日否吴南平杭州新世纪能源环保工程股份有限公司董事长2011 年 04 月 08 日否吴南平浙江西子联合工程有限公司董事2011 年 03 月 21 日否吴南平杭州杭锅余热锅炉有限公司董事长2009 年 03 月 20 日否吴南平杭州杭锅重型装备制造有限公司董事长2012 年 08 月 30 日否吴南平杭州杭锅动力设备有限公司董事长2010 年 03 月 11 日否吴南平杭州杭锅设备成套工程有限公司董事长2010 年 06 月 08 日否吴南

130、平金特瑞国际实业有限公司董事长2012 年 04 月 17 日否吴南平浙江焕新节能科技有限公司董事2011 年 04 月 18 日否陈夏鑫杭州西子孚信科技有限公司董事长2006 年 09 月 01 日否陈夏鑫西子奥的斯电梯有限公司董事长2007 年 03 月 01 日否陈夏鑫西子联合控股有限公司总裁2006 年 12 月 01 日是陈夏鑫百大集团股份有限公司董事2011 年 05 月 20 日否颜飞龙杭州杭锅工业锅炉有限公司董事2009 年 12 月 28 日否颜飞龙浙江西子联合工程有限公司董事2011 年 03 月 21 日否颜飞龙杭州杭锅重型装备制造有限公司董事2011 年 12 月 29

131、 日否颜飞龙杭州杭锅动力设备有限公司董事2009 年 02 月 10 日否颜飞龙浙江中控太阳能技术有限公司董事2011 年 05 月 17 日否张民强杭州轻华热电有限公司董事长2011 年 12 月 29 日否张民强杭叉集团股份有限公司副董事长2009 年 02 月 10 日否张民强中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司董事2009 年 02 月 10 日否林建根浙江焕新节能科技有限公司董事长2013 年 01 月 16 日否杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文54林建根杭州杭锅动力设备有限公司董事2010 年 03 月 10 日否鲁尚毅杭州杭锅重型装备制造有限公司董事201

132、1 年 12 月 29 日否鲁尚毅杭州锅炉厂工程物资有限公司执行董事2009 年 01 月 01 日否鲁尚毅杭州杭锅工业锅炉有限公司董事2007 年 01 月 01 日否钟晓敏浙江财经学院教授1988 年 01 月 01 日是钟晓敏财通证券有限责任公司独立董事2009 年 01 月 01 日是马骏国浩律师集团（杭州）事务所合伙人2003 年 01 月 01 日是马骏杭州中瑞思创科技股份有限公司独立董事2009 年 02 月 01 日是马骏浙江方正电机股份有限公司独立董事2011 年 05 月 01 日是马骏浙江利欧股份有限公司独立董事2011 年 05 月 01 日是杨华勇浙江大学教授1989

133、 年 03 月 01 日是杨华勇杭州华泰机电液工程技术有限公司法人代表2009 年 11 月 01 日否杨华勇浙江三盛科技有限公司法人代表1994 年 10 月 01 日否沈慧芬西子联合控股有限公司副总裁、财务总监2013 年 01 月 01 日是沈慧芬百大集团股份有限公司监事长2011 年 05 月 20 日否沈慧芬杭州西子孚信科技有限公司监事2011 年 03 月 16 日否沈慧芬成都西子孚信科技有限公司监事2011 年 11 月 14 日否沈慧芬杭州起重机械有限公司监事2011 年 03 月 06 日否沈慧芬天津西子联合有限公司监事2010 年 08 月 20 日否沈慧芬杭州西子停车产业

134、有限公司监事2010 年 09 月 30 日否沈慧芬浙江西子节能服务有限公司监事2011 年 10 月 09 日否沈慧芬宁波西子资产管理有限公司监事2012 年 08 月 10 日否沈慧芬杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司董事2012 年 09 月 07 日否沈慧芬浙江方向投资有限公司监事2011 年 05 月 16 日否杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文55沈慧芬浙江西子工业技术研究所有限公司监事2012 年 02 月 28 日否沈慧芬浙江西子航空紧固件有限公司监事2011 年 09 月 19 日否沈慧芬杭州西子农业开发有限公司董事2011 年 12 月 20 日否徐洪炳杭州

135、金鱼电器集团有限公司董事2012 年 12 月 01 日否徐洪炳杭州王星记扇业有限公司副董事长2012 年 12 月 07 日否徐洪炳杭州油漆有限公司副董事长2010 年 01 月 05 日否徐洪炳杭州市中小企业担保有限公司董事2012 年 02 月 03 日否徐洪炳浙江龙化控股集团有限公司董事2011 年 03 月 18 日否徐洪炳杭州轻联投资有限公司董事2011 年 02 月 25 日否徐洪炳杭州华丰纸业有限公司董事2012 年 11 月 20 日否徐洪炳杭州新丰纸业有限公司董事2012 年 11 月 20 日否何伟校杭州杭锅电气科技有限公司董事长2009 年 01 月 01 日否陈华杭州

136、杭锅江南能源有限公司董事长2011 年 10 月 01 日否陈华新疆腾翔镁制品有限公司副董事长2011 年 06 月 17 日否陈华宁波杭锅江南国际贸易有限公司董事长2012 年 06 月 25 日否陈华杭州杭锅检测技术有限公司执行董事2009 年 03 月 26 日否陈华杭州杭锅通用设备有限公司董事2009 年 03 月 27 日否陈华杭州杭锅动力设备有限公司董事2010 年 03 月 10 日否陈华浙江焕新节能科技有限公司董事2011 年 04 月 18 日否邵德春杭州杭锅余热锅炉有限公司董事、总经理 2012 年 08 月 30 日否邵德春杭州杭锅重型装备制造有限公司董事、总经理 201

137、2 年 08 月 30 日否三、董事、监事、高级管理人员报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据1、报酬的决策程序和报酬确定依据：杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文56在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会薪酬委员会审批确认。 独立董事薪酬参照行业平均水平及根据公司实际情况由公司股东大会决定。2、报酬的实际支付情况：在公司领薪的董事、监事、高级管理人员2012年度报酬已支付完毕，具体见下表。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况姓名职务性别年龄任

138、职状态从公司获得的应付报酬总额从股东单位获得的报酬总额报告期末实际获得报酬吴南平董事长男52现任802,929.450.00802,929.45陈夏鑫董事男51现任0.00720,000.00720,000.00颜飞龙总经理、董事男49现任803,309.450.00803,309.45杨建生董事男58离任803,309.450.00803,309.45林建根董事、副总经理男51现任851,829.450.00851,829.45张民强董事男50现任0.00278,080.00278,080.00鲁尚毅董事;副总经理男51现任851,909.450.00851,909.45马骏独立董事男45现

139、任59,523.800.0059,523.80钟晓敏独立董事男50现任59,523.800.0059,523.80杨华勇独立董事男52现任59,523.800.0059,523.80成谦监事女44离任0.00480,000.00480,000.00丁建平监事男59现任367,866.130.00367,866.13王文君监事男54现任264,685.360.00264,685.36徐洪炳监事男43现任0.00281,824.00281,824.00沈慧芬监事女47现任0.00480,000.00480,000.00何伟校副总经理男44现任802,849.450.00802,849.45陈华副总

140、经理、董男40现任603,309.450.00603,309.45杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文57事会秘书胡世华注 1财务负责人男42离任235,719.410.00235,719.41刘远燕注 2财务负责人女35现任191,666.530.00191,666.53邵德春副总经理男50现任613,409.450.00613,409.45合计-7,371,364.432,239,904.009,611,268.43注 1：公司原财务负责人胡世华先生于 2012 年 8 月离职。注 2：公司财务负责人刘远燕女士 2012 年 10 月入职。公司董事、监事、高级管理人员报告期内被

141、授予的股权激励情况 适用 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况姓名担任的职务类型日期原因杨建生董事离职2012 年 03 月12 日年龄原因丁建平职工监事离职2012 年 03 月12 日工作变动胡世华财务负责人离职2012 年 08 月23 日工作变动成谦监事会主席离职2013 年 01 月28 日工作变动五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理人员）。六、公司员工情况截止2012年12月31日，公司及控股子公司共有在册员工2,163人，其中各类人员构成情况如下：（一）员工专业

142、结构截至2012年12月31日，公司员工专业结构如下：杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文58员工专业结构管理人员21.31%销售人员5.83%技术人员28.90%服务人员1.57%生产人员42.39%（二）员工受教育程度截至2012年12月31日，公司员工受教育程度如下：受教育程度硕士以上2.87%本科27.14%大中专23.07%高中12.99%技校12.44%初中以下21.50%（三）薪酬政策公司提供富有竞争力的薪酬，公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，同时公司足额缴纳五险一金，不断提升员工的满意度和忠诚度。（四）培训计划为提高员工整体素质和工作效率，公司每年

143、年末由人事行政部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。（五）公司无需承担费用的离退休职工人数。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文59第八节 公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司

144、治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司建立及修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：制度名称公开信息披露情况与公司治理实际情况是否存在差异披露时间披露媒体内幕信息知情人管理制度（修订）2012年4月25日巨潮资讯网否章程（修订）2012年8月30日巨潮资讯网否重大经营与投资决策管理制度（修订）2012年8月30日巨潮资讯网否董事会审计委员会工作细则（修订）2012年8月30日巨潮资讯网否董事会提名委员会工作细则（修订）2012年8月30日巨潮资讯网否董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）2012年8月30日巨潮资讯网否董事会战略与投资委员会工作细则（修订）

145、2012年8月30日巨潮资讯网否银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度2012年12月19日巨潮资讯网否报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所股票上市规则和中小企业板上市公司规范运作指引等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况:1、根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司杭州锅炉集团股份有限公司 20

146、12 年度报告全文60字200728 号）、浙江监管局关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知（浙证监上市字201178 号）和深圳证券交易所关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知（深证上200739 号）等文件的要求，公司严格对照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程、“三会”议事规则等内部规章制度，进行了全面认真的自查，针对不足之处编制了杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划，已经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过，详细内容见刊登在 2011 年 5 月 31 日证券时报、中国证券报和证券日报和公司指定

147、信息披露网站巨潮资讯网 上的 2011-035 号公告杭州锅炉集团股份有限公司治理专项活动的自查报告及整改计划及刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 上的关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告。2、根据深圳证券交易所 2011 年 8 月 23 日下发的关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了中小企业板上市公司内控规则落实自查表，针对不足之处编制了杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划及整改情况报告，

148、已经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，详细内容见 2011 年 9 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 上杭州锅炉集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划及整改情况报告3、2011 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了内幕信息知情人管理制度，该制度规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。根据浙江证监局关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知（浙证监上市字201226 号）等

149、有关文件的要求，公司于 2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十七次临时会议对内幕信息知情人管理制度进行了修订完善，修订后内幕信息知情人管理制度刊登在 2012 年 4 月 25 日公司司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未收到监管部门的处罚。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署承诺书，来访后及时将有关调杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文61研记录上传深交所进行报备。在定期报告静默期期间，

150、尽量避免接受调研。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1111、本报告期年度股东大会情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引2011 年度股东大会 2012 年 04 月 20 日2011 年度报告及摘要、2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告、2012 年度财务预算报告、2011年度利润分配方案等 15个议案审议通过2012 年 04 月21 日巨潮资讯网（info.）2012-023杭州锅炉集团股份有限公司关于2011 年度股东大会决议公告2222、本报告期临时股东大会情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况

151、披露日期披露索引2012 年第一次临时股东大会2012 年 06 月 15 日关于发行短期融资券的议案审议通过2012 年 06 月 16 日巨潮资讯网（info）2012-032杭州锅炉集团股份有限公司关于2012 年第一次临时股东大会决议公告2012 年第二次临时股东大会2012 年 09 月 14 日关于修改的议案、关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案、关于修改的议案审议通过2012 年 09 月 15 日巨潮资讯网（info）2012-042杭州锅炉集团股份有限公司关于2012 年第二次临时股东大会决议公告2012 年第三次临时股东大会2012 年 11 月

152、 26 日关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案审议通过2012 年 11 月 27 日巨潮资讯网（info）2012-052杭州锅炉集团股份有限公司关于2012 年第三次临时股东大会决议公告杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文62三、报告期内独立董事履行职责的情况1111、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议钟晓敏1221000否马骏1221000否杨华勇1221000否独立董事列席股东大会次数4连续两次未亲自出席董事会的说明不适用。2222

153、、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3333、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事对公司的内部控制建设提出了自己的建议，为公司的规范运作、风险控制做出了贡献。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司已设立战略和投资委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬和考核委员会，各委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文

154、63（1）战略和投资委员会战略和投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略和投资委员会现由陈夏鑫先生、杨华勇先生（独立董事）、钟晓敏先生共三名委员组成。报告期内，战略和投资委员会共召开了1次会议，审议了公司的对外投资事项。（2）审计委员会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会现由钟晓敏先生（独立董事）、马骏先生（独立董事）、张民强先生共三名委员组成，钟晓敏先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。报告期内，审计委员会共召开了6次会议，审议了公司审计室提交的各项内部审计报告，听取了审计室工作总结和工作计划安排，对审计室的工作开展给予

155、了一定的指导。对公司审计机构的聘任等事项给予合理的建议，年报审计期间，在年审注册师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。（3）提名委员会提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和经理候选人审查并提出建议。提名委员会现由马骏先生（独立董事）、杨华勇先生（独立董事）、颜飞龙先生共三名委员组成，马骏先生为主任委员。报告期内，提名委员会共召开了3次会议，对报告期内公

156、司董事及高管候选人进行了资格审查，确认各提名人均具有公司法和公司章程规定的提名资格；提名的公司董事、高级管理人员均具备公司法等相关法律法规以及公司章程规定的任职资格。（4）薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会主要负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。薪酬与考核委员会现由杨华勇先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）、陈夏鑫先生共三名委员组成，杨华勇先生为主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员的2011年度薪酬进行了审核确认，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标，公司高级管理人员披露的薪

157、酬真实、准确。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文64五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司成立以来，严格按照公司法、证券法等有关法律、法规和公司章程等的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。具体的独立运营情况如下：1、业务独立公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立、完整的研发、生产

158、、采购、销售体系；生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有或被许可使用。公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。2、资产独立公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的主要资产包括主营业务所需的完整的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东、控制人及其控制的其他企业。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占本公司资产的情况。3、人员独立公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生

159、产经营和行政管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。4、机构独立杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文65公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设有销售部、海外销售部、项目部、制造部、采购部、证券投资部等职能部门。每个部门都按公司的管理制度，在公

160、司管理层的领导下运作，与控股股东实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在上下级关系，不存在混合经营、合署办公的情况。5、财务独立公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设立了财务部及内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。七、同业竞争情况公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。八、高级管理人员的考评及激励情况公司建立了完善的薪酬考核体系，根据年度财务预算、经营

161、业绩指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，与其收入直接挂钩。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文66第九节 内部控制一、内部控制建设情况为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，设置了人事行政部、财务部、质保部、项目部、营销系统、

162、营运系统、技术部、证券投资部、审计室、法务室等职能部门，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合企业内部控制基本规范等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。二、董事会关于内部控制责任的声明公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三、建立财务报告内部控制的依据公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关

163、法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照企业财务会计报告条例的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章。四、内部控制自我评价报告内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，不存在对公司治理、经营管理及未来发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。内部控制自我评价报告全文披露日

164、期2013 年 03 月 19 日杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文67内部控制自我评价报告全文披露索引2013 年 3 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价报告。五、内部控制审计报告 适用 不适用报告期，会计师事务所未对公司内部控制自我评价报告出具鉴证意见。六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况为进一步提高年报信息披露的质量和透明度，公司在 2011 年度制订了年报信息披露重大差错责任追究制度，该制度经公司 2011 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过后实施。制度建立了年

165、报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。 报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文68第十节 财务报告一、审计报告一、审计报告一、审计报告一、审计报告天健审2013918 号杭州锅炉集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称杭锅股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并

166、及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，

167、计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见三、审计意见三、审计意见杭州锅炉集团股份有限公司 2012

168、 年度报告全文69我们认为，杭锅股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭锅股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：闾力华中国杭州中国注册会计师：姜忠二一三年三月十五日杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文70二、财务报表二、财务报表二、财务报表二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1111、合并资产负债表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金869,373,919.651,079,6

169、02,353.98结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据288,150,941.25238,989,710.23应收账款1,876,185,698.741,182,330,467.17预付款项1,595,092,109.081,798,589,586.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5,599,740.49应收股利其他应收款262,545,859.2533,977,994.48买入返售金融资产存货1,169,962,507.24979,043,183.37一年内到期的非流动资产其他流动资产7,681,479.46流动资产合计6,068,992,514.675,318,133

170、,035.78非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资251,798,401.97255,629,405.59投资性房地产杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文71固定资产745,169,582.00565,075,881.29在建工程175,333,213.60244,878,590.59工程物资固定资产清理124,098.06生产性生物资产油气资产无形资产258,638,717.15287,172,347.11开发支出商誉20,538,671.5920,538,671.59长期待摊费用3,546,980.394,617,905.39递延所

171、得税资产122,081,024.95106,305,157.26其他非流动资产非流动资产合计1,577,106,591.651,484,342,056.88资产总计7,646,099,106.326,802,475,092.66流动负债：短期借款270,000,000.00100,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据769,001,349.70895,710,871.10应付账款1,370,764,359.691,338,554,591.78预收款项1,339,325,308.551,485,829,091.07卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应

172、付职工薪酬62,441,507.8760,504,949.76应交税费76,813,260.2236,197,119.27应付利息1,510,015.94应付股利其他应付款47,373,838.1329,976,101.22应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文72一年内到期的非流动负债109,789,760.0020,000,000.00其他流动负债300,000,000.00流动负债合计4,347,019,400.103,966,772,724.20非流动负债：长期借款130,194,540.0020,000,000.00应付

173、债券长期应付款4,921,806.174,832,521.41专项应付款2,966,808.402,760,000.00预计负债62,371,985.6956,585,792.01递延所得税负债其他非流动负债103,897,583.6010,184,651.45非流动负债合计304,352,723.8694,362,964.87负债合计4,651,372,123.964,061,135,689.07所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）400,520,000.00400,520,000.00资本公积1,028,196,841.141,028,196,841.14减：库存股专项储备10,9

174、69,871.983,510,045.70盈余公积96,724,165.9764,236,780.32一般风险准备未分配利润1,091,809,100.21905,668,883.87外币报表折算差额-57.12归属于母公司所有者权益合计2,628,219,922.182,402,132,551.03少数股东权益366,507,060.18339,206,852.56所有者权益（或股东权益）合计2,994,726,982.362,741,339,403.59负债和所有者权益（或股东权益）总计7,646,099,106.326,802,475,092.66法定代表人：吴南平主管会计工作负责人：刘

175、远燕会计机构负责人：周为利2222、母公司资产负债表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文73流动资产：货币资金394,478,192.67496,613,801.73交易性金融资产应收票据69,134,482.5962,440,545.73应收账款1,291,118,330.761,091,793,056.25预付款项277,545,468.501,369,642,583.74应收利息5,560,831.93应收股利其他应收款1,099,073,612.99114,623,739.16存货310,865,073.4125

176、4,947,685.78一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,442,215,160.923,395,622,244.32非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,194,763,667.241,199,206,261.84投资性房地产固定资产34,658,671.53115,797,735.37在建工程170,435.49工程物资固定资产清理124,098.06生产性生物资产油气资产无形资产8,279,995.7328,114,555.37开发支出商誉长期待摊费用258,857.55递延所得税资产58,446,351.3160,964,113.99其他非

177、流动资产非流动资产合计1,296,577,978.851,404,206,764.63资产总计4,738,793,139.774,799,829,008.95流动负债：杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文74短期借款250,000,000.00100,000,000.00交易性金融负债应付票据166,900,102.00622,181,690.90应付账款589,271,524.82876,797,341.70预收款项884,227,035.96932,595,794.53应付职工薪酬39,825,501.9437,209,222.64应交税费10,741,725.6917,696

178、,376.89应付利息1,362,071.69应付股利其他应付款19,860,482.729,903,768.10一年内到期的非流动负债75,000,000.00其他流动负债300,000,000.00流动负债合计2,337,188,444.822,596,384,194.76非流动负债：长期借款25,000,000.00应付债券长期应付款3,985,439.923,893,066.27专项应付款预计负债25,649,295.5623,339,102.52递延所得税负债其他非流动负债64,332,680.753,117,891.45非流动负债合计118,967,416.2330,350,060

179、.24负债合计2,456,155,861.052,626,734,255.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）400,520,000.00400,520,000.00资本公积1,030,395,258.461,030,395,258.46减：库存股专项储备1,744,266.06160,454.74盈余公积96,724,165.9764,236,780.32一般风险准备未分配利润753,253,588.23677,782,260.43外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计2,282,637,278.722,173,094,753.95负债和所有者权益（或股东权益）总4,738

180、,793,139.774,799,829,008.95杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文75计法定代表人：吴南平主管会计工作负责人：刘远燕会计机构负责人：周为利3333、合并利润表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业总收入11,721,692,787.043,967,252,167.60其中：营业收入11,721,692,787.043,967,252,167.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本11,236,596,028.863,525,053,256.50其中：营业成本10,688,004,721.923,162,159,39

181、8.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加22,333,794.4023,290,754.16销售费用60,930,414.8855,558,321.54管理费用325,316,869.01283,920,092.03财务费用18,484,729.04-18,606,696.85资产减值损失121,525,499.6118,731,386.75加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-2,832,957.8516,817,481.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,831,003.626,63

182、8,755.29汇兑收益（损失以“-”号填列）杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文76三、营业利润（亏损以“”号填列）482,263,800.33459,016,392.73加：营业外收入24,409,691.1613,587,595.34减：营业外支出12,652,875.065,335,165.31其中：非流动资产处置损失2,793,633.15738,938.71四、利润总额（亏损总额以“”号填列）494,020,616.43467,268,822.76减：所得税费用87,467,214.7663,515,269.63五、净利润（净亏损以“”号填列）406,553,401.6

183、7403,753,553.13其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润338,783,601.99328,595,790.04少数股东损益67,769,799.6875,157,763.09六、每股收益：-（一）基本每股收益0.850.83（二）稀释每股收益0.850.83七、其他综合收益-57.12八、综合收益总额406,553,344.55403,753,553.13归属于母公司所有者的综合收益总额338,783,544.87328,595,790.04归属于少数股东的综合收益总额67,769,799.6875,157,763.09本期发生同一控制下企业合并的，被合并方

184、在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：吴南平主管会计工作负责人：刘远燕会计机构负责人：周为利4444、母公司利润表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入2,448,378,643.872,817,390,763.70减：营业成本2,039,981,648.972,435,384,740.54营业税金及附加8,542,361.199,699,935.46销售费用43,103,788.5335,566,306.02管理费用140,741,354.38102,663,389.41财务费用-13,438,527.06-15,889,796.58杭州锅炉集团股份

185、有限公司 2012 年度报告全文77资产减值损失39,844,651.7112,372,605.65加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）52,291,589.90112,079,159.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,759,669.605,840,993.22二、营业利润（亏损以“”号填列）241,894,956.05349,672,742.76加：营业外收入9,743,107.046,988,812.40减：营业外支出1,741,917.492,410,189.33其中：非流动资产处置损失9,394.16678,984.02三、利润总额（亏损总

186、额以“”号填列）249,896,145.60354,251,365.83减：所得税费用21,781,432.1529,377,509.30四、净利润（净亏损以“”号填列）228,114,713.45324,873,856.53五、每股收益：-（一）基本每股收益0.570.82（二）稀释每股收益0.570.82六、其他综合收益七、综合收益总额228,114,713.45324,873,856.53法定代表人：吴南平主管会计工作负责人：刘远燕会计机构负责人：周为利5555、合并现金流量表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到

187、的现金10,837,257,828.873,076,762,405.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文78收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还6,911,599.0614,108,570.58收到其他与经营活动有关的现金127,083,303.2090,406,016.27经营活动现金流入小计10,971,252,731.133,181,276,992.4

188、0购买商品、接受劳务支付的现金10,673,626,820.012,765,798,745.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金267,694,961.07246,627,794.60支付的各项税费267,694,682.50227,611,527.88支付其他与经营活动有关的现金282,174,533.94225,287,428.99经营活动现金流出小计11,491,190,997.523,465,325,497.01经营活动产生的现金流量净额-519,938,266.

189、39-284,048,504.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,418,000,000.00取得投资收益所收到的现金1,930,500.009,911,853.66处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,322,641.80439,731.73处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金19,989,338.63投资活动现金流入小计23,242,480.431,428,351,585.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金213,924,340.57267,888,603.84投资支付的现金1.001,549,543,800.

190、00质押贷款净增加额杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文79取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,219,936.51支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计213,924,341.571,819,652,340.35投资活动产生的现金流量净额-190,681,861.14-391,300,754.96三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金22,500.001,094,145,155.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金22,500.0063,174,550.00取得借款收到的现金873,484,300.00143,862,052.74发行债券收到的现金2

191、98,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,172,006,800.001,238,007,207.74偿还债务支付的现金503,500,000.0081,982,187.14分配股利、利润或偿付利息支付的现金198,148,143.82198,181,398.27其中：子公司支付给少数股东的股利、利润46,237,639.7976,239,336.37支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00筹资活动现金流出小计711,648,143.82280,163,585.41筹资活动产生的现金流量净额460,358,656.18957,843,622.3

192、3四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,020,667.573,390,027.17五、现金及现金等价物净增加额-251,282,138.92285,884,389.93加：期初现金及现金等价物余额990,353,588.14704,469,198.21六、期末现金及现金等价物余额739,071,449.22990,353,588.14法定代表人：吴南平主管会计工作负责人：刘远燕会计机构负责人：周为利6666、母公司现金流量表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,874,504,224.901,557,83

193、2,963.75杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文80收到的税费返还5,213,851.0112,470,855.58收到其他与经营活动有关的现金214,022,109.0857,740,760.45经营活动现金流入小计2,093,740,184.991,628,044,579.78购买商品、接受劳务支付的现金1,528,097,649.761,792,896,529.53支付给职工以及为职工支付的现金124,639,403.26113,980,598.78支付的各项税费87,172,208.2190,744,258.04支付其他与经营活动有关的现金121,271,814.262

194、17,652,089.66经营活动现金流出小计1,861,181,075.492,215,273,476.01经营活动产生的现金流量净额232,559,109.50-587,228,896.23二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,161,195,507.53取得投资收益所收到的现金57,051,259.50103,912,746.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额974,440.00413,212.88处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金370,203,628.98投资活动现金流入小计428,229,328.481,265,521

195、,466.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,104,958.288,405,561.79投资支付的现金317,075.001,506,752,958.16取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,129,080,000.00投资活动现金流出小计1,134,502,033.281,515,158,519.95投资活动产生的现金流量净额-706,272,704.80-249,637,052.98三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,030,970,605.00取得借款收到的现金700,000,000.00103,862,052.74发行债

196、券收到的现金298,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计998,500,000.001,134,832,657.74偿还债务支付的现金450,000,000.0081,982,187.14分配股利、利润或偿付利息支付142,486,076.93120,552,093.62杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文81的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计592,486,076.93202,534,280.76筹资活动产生的现金流量净额406,013,923.07932,298,376.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,007,0

197、46.163,390,027.17五、现金及现金等价物净增加额-68,706,718.3998,822,454.94加：期初现金及现金等价物余额450,083,295.89351,260,840.95六、期末现金及现金等价物余额381,376,577.50450,083,295.89法定代表人：吴南平主管会计工作负责人：刘远燕会计机构负责人：周为利7777、合并所有者权益变动表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司本期金额单位：元项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额400,520,

198、000.001,028,196,841.143,510,045.7064,236,780.32905,668,883.87339,206,852.562,741,339,403.59加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额400,520,000.001,028,196,841.143,510,045.7064,236,780.32905,668,883.87339,206,852.562,741,339,403.59三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）7,459,826.2832,487,385.65186,140,216.34-57.1227,300,207.62253,387,

199、578.77（一）净利润338,783,601.9967,769,799.68406,553,401.67（二）其他综合收益-57.12-57.12上述（一）和（二）小计338,783,601.99-57.1267,769,799.68406,553,344.55（三）所有者投入和减少资本2,740,102 2,740,102.杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文82.77771所有者投入资本2,740,102.772,740,102.772股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配32,487,385.65-152,643,385.65-46,237,639.79-166,

200、393,639.791提取盈余公积32,487,385.65-32,487,385.652提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-120,156,000.00-46,237,639.79-166,393,639.794其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备7,459,826.283,027,944.9610,487,771.241本期提取8,944,952.043,997,572.5312,942,524.572本期使用1,485,125.76969,627.572,454,753.33（七）其他四、本期期

201、末余额400,520,000.001,028,196,841.1410,969,871.9896,724,165.971,091,809,100.21-57.12366,507,060.182,994,726,982.36上年金额单位：元项目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文83一、上年年末余额359,520,000.0038,200,962.891,947,147.6740,438,273.91721,027,600.24262,788,551.

202、501,423,922,536.21加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额359,520,000.0038,200,962.891,947,147.6740,438,273.91721,027,600.24262,788,551.501,423,922,536.21三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）41,000,000.00989,995,878.251,562,898.0323,798,506.41184,641,283.6376,418,301.061,317,416,867.38（一）净利润328,595,790.0475,157,76

203、3.09403,753,553.13（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计328,595,790.0475,157,763.09403,753,553.13（三）所有者投入和减少资本41,000,000.00989,995,878.2576,192,232.361,107,188,110.611所有者投入资本41,000,000.00989,970,605.0076,192,232.361,107,162,837.362股份支付计入所有者权益的金额3其他25,273.2525,273.25（四）利润分配23,798,506.41-143,954,506.41-76,239,336.37-19

204、6,395,336.371提取盈余公积23,798,506.41-23,798,506.412提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-120,156,000.00-76,239,336.37-196,395,336.374其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文843盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1,562,898.031,307,641.982,870,540.011本期提取2,450,906.901,576,938.614,027,845.512本期使用888,008.87269,296.

205、631,157,305.50（七）其他四、本期期末余额400,520,000.001,028,196,841.143,510,045.7064,236,780.32905,668,883.87339,206,852.562,741,339,403.59法定代表人：吴南平主管会计工作负责人：刘远燕会计机构负责人：周为利8888、母公司所有者权益变动表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司本期金额单位：元项目本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额400,520,000.001,030,395,258.46160,454.74

206、64,236,780.32677,782,260.432,173,094,753.95加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额400,520,000.001,030,395,258.46160,454.7464,236,780.32677,782,260.432,173,094,753.95三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,583,811.3232,487,385.6575,471,327.80109,542,524.77（一）净利润228,114,713.45228,114,713.45（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计228,114,713.45228,114,71

207、3.45（三）所有者投入和减少资本杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文851所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配32,487,385.65-152,643,385.65-120,156,000.001提取盈余公积32,487,385.65-32,487,385.652提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-120,156,000.00-120,156,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1,583,811.321,583,811.321本期提取1,58

208、3,811.321,583,811.322本期使用（七）其他四、本期期末余额400,520,000.001,030,395,258.461,744,266.0696,724,165.97753,253,588.232,282,637,278.72上年金额单位：元项目上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额359,520,000.0040,399,380.2167,035.8840,438,273.91496,862,910.31937,287,600.31加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额359,520,

209、00 40,399,38067,035.88 40,438,273496,862,91 937,287,60杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文860.00.21.910.310.31三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）41,000,000.00989,995,878.2593,418.8623,798,506.41180,919,350.121,235,807,153.64（一）净利润324,873,856.53324,873,856.53（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计324,873,856.53324,873,856.53（三）所有者投入和减少资本41,000,0

210、00.00989,995,878.251,030,995,878.251所有者投入资本41,000,000.00989,970,605.001,030,970,605.002股份支付计入所有者权益的金额3其他25,273.2525,273.25（四）利润分配23,798,506.41-143,954,506.41-120,156,000.001提取盈余公积23,798,506.41-23,798,506.412提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-120,156,000.00-120,156,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本

211、）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备93,418.8693,418.861本期提取93,418.8693,418.862本期使用（七）其他四、本期期末余额400,520,000.001,030,395,258.46160,454.7464,236,780.32677,782,260.432,173,094,753.95法定代表人：吴南平主管会计工作负责人：刘远燕会计机构负责人：周为利杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文87三、财务报表附注三、财务报表附注三、财务报表附注三、财务报表附注2012 年度金额单位：人民币元一、一、一、一、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情

212、况杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系于 2007 年 4 月 4 日经中华人民共和国商务部关于同意杭州锅炉集团有限公司变更设立杭州锅炉集团股份有限公司的批复（商资批2007578 号）批准，由西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司、杭州市工业资产经营有限公司（已于 2008 年 3 月27 日更名为杭州市工业资产经营投资集团有限公司）、杨建生等六位自然人共同发起设立，于 2007 年 9月 30 日在浙江省工商行政管理局办理完成相关工商变更登记，取得注册号为 330000400000578 的企业法人营业执照。2010 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可2

213、0101787 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，每股面值 1 元。公司现有注册资本 40,052 万元，股份总数 40,052 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 28,475.502 万股；无限售条件的流通股份 11,576.498 万股。公司股票已于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属通用设备制造行业。经营范围：制造、销售：A 级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI 级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转

214、让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设财务部、人事行政部、质保部、项目部、技术部、营销系统、营运系统、证券投资部、法务室等主要职能部门以及一家安装分公司。公司股权投资情况如下图：杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文88杭 州杭 锅检 测技

215、术有 限公 司5 0万 元杭 州锅 炉厂 工程 物资 有限 公司20 0 0万 元浙 江西 子联 合工 程有 限公 司7700万 元杭 州杭 锅江 南能 源有 限公司10 0 0 0万 元杭 州杭 锅工 业锅 炉有 限公 司50 0 0万 元杭 州热 工检 测技 术有 限公 司1 0 0万 元杭 州新 世纪 能源 环保 工程 股份 有限 公司6666万 元杭州锅炉集团股份有限公司40052万 元重 庆钢 铁集 团朵 力房 地产 股份 有限 公司33218万 元北 京 国电 龙 源杭 锅 蓝琨 能 源工 程 技术 有 限公 司9 4 5万 元浙 江西 子联 合设 备成 套有 限公 司5 0 0万

216、 元16.5%杭 州杭 锅重 型装 备制 造有 限公 司3亿 元杭 州杭 锅余 热锅 炉有 限公 司2.6 7亿 元杭 州西 子机 电技 术学 校1 0 0万 元杭 州胜 利锅 炉有 限公 司2500万 元杭 州中 科节 能技 术有 限公 司8 0万 元杭 州杭 锅电 气科 技有 限公 司5 0 0万 元青 岛捷 能汽 轮机 集团 股份 有限 公司20295万 元杭 州杭 锅设 备成 套工 程有 限公 司1000万 元杭 州杭 锅动 力设 备有 限公 司3 0 0 0万 元杭 州杭 锅通 用设 备有 限公 司1930万 元临 安绿 能环 保发 电有 限公 司3000万 元1 0 0 %3 2

217、%6 0 %5 1 %1 0 0 %1 0 0 %2 8 %5 1 %4 9 %1 0 0 %1 0 0 %1 0 0 %1 0 0 %7 5 %7 0 %6 0 .5%5 5 .5%5 1 %5 1 %4 1 .8%3 9 %1 9 .0 2 %0.6%2 0 %浙 江中 控太 阳能 技术 有限 公司10500万 元浙 江焕 新节 能科 技有 限公 司14200万 元3 1 .3 6 %新 疆腾 翔镁 制品 有限 公司10000万 元8 3 .5%1 0 0 %宁 波杭 锅江 南国 际贸 易有 限公 司5000 万厦 门西 子原 卉能 源投 资有 限公 司3600 万深 圳市 迪博 能源 科

218、技 有限 公司1025 万5 1 %6 7 .6 6 %金 特瑞 国际 实业 有限 公司4 8 8 万美 元1 0 0 %HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKON G ) COMPANY LIMITED3万港 元1 0 0 %二、公司主要会计政策和会计估计二、公司主要会计政策和会计估计二、公司主要会计政策和会计估计二、公司主要会计政策和会计估计(一) 财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。(二) 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。(三) 会计期间会计年度自公历 1

219、 月 1 日起至 12 月 31 日止。(四) 记账本位币采用人民币为记账本位币。(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文89面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

220、公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。(六) 合并财务报表的编制方法1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照企业会计准则第 33 号合并财务报表编制。2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，对该子公司如果能继续实施控制的，按成本法核算，并按上述编制方法将其纳入合并财务报表的合并

221、范围；如果是无控制权但有重大影响的，则改为权益法核算；如果既无控制权又无重大影响的，则采取成本法核算。(七) 现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。(八) 外币业务和外币报表折算1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项

222、目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。(九) 金融工具杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文901. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其

223、变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或

224、金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

225、的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，

226、计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文91当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产

227、；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当

228、期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况

229、并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额

230、重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文92衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种

231、下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。(十) 应收款项1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准金额 1000 万元（含）以上或占账面余额 10%（含）以上的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。2按组合计提坏账准备的应收款项(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法确定组合的依据账龄分析法组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备的计提方法账龄分析法组合账龄分析法(2) 账龄分析法账龄应收

232、账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1 年以内（含 1 年，以下同）551-2 年882-3 年15153-5 年50505 年以上1001003单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文93坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据

233、其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。4. 公司对本公司合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备。(十一) 存货1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。2. 发出存货的计价方法发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金

234、额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。(十二) 长期股权投资1. 投资成本的确定杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文94(1) 同一控

235、制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始

236、投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。2. 后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。4.

237、 减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定计提相应的减值准备。(十三) 投资性房地产1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地

238、产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。(十四) 固定资产1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文95资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。2. 各类固定资产的折旧方法项目折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物20-505-104.75-1.80机器设备注7-205-1014.29-4.50运输工具5-105-1019.00-9.00电子及其他设备3-85-1031.

239、67-11.25注：公司之子公司合同能源管理项目中固定资产按照规定的收益分享期计提折旧，且不保留残值。3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。(十五) 在建工程1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。3

240、. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。(十六) 借款费用1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。2借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文96(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中

241、断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般

242、借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。(十七) 无形资产1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限(年)土地使用权50软件5技术使用费10-123 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。4. 内部研究开发项目

243、研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：(1)首先，公司将内部研究开

244、发杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文97项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。(2)其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济

245、利益的方式；d.有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。(十八) 长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。(十九) 预计负债1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳

246、估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。3. 公司在确认锅炉产品销售收入的同时按产品销售合同约定之质保金的 6%预提售后产品质量三包费计入销售费用；公司在确认工程总承包收入的同时按确认收入的 3%预提工程总承包项目的质量三包费计入销售费用。在产品或项目的质保期内（质保期一般为 1236 个月）实际发生的质量三包费直接转销已预提的质量三包费，实际发生的质量三包费超过预提部分计入当期销售费用；质保期到期后预提结余的部分冲减当期销售费用。(二十) 收入1. 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)

247、 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。2. 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文98济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经

248、发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。3. 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。4. 建造合同(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，

249、合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。(4) 资产负债表日，合同

250、预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。5. 公司业务类型及收入确认原则公司是主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装、工程服务，以及贸易和 EMC（合同能源管理）等业务的综合性企业。（1）锅炉等相关设备销售公司进行锅炉设备销售，按照主要部件发货并经客户签收确认的发货单确认收入，以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；产品出口外销按照报关批次分批确认收入，以报关日期作为收入确认时点。（2）项目总包按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照已发生成本占预计总成本的比例计量。

251、已发生成本占预杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文99计总成本的比例测算参照基准日分包单位上报并经公司审核的工程月报表，以及其他相关成本支出作为已发生成本，并合理估计预计总成本，以此推测出完工进度。（3）贸易业务主要从事铁矿石以及钢材贸易，按照经客户确认的收货确认函作为收入确认依据，以收货确认函上客户签收时点作为收入确认时点。（4）EMC（合同能源管理）发电量按月结算，以经双方签字认可的介质确认单作为结算依据。(二十一) 政府补助1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价

252、值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以

253、很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。(二十三) 经营租赁、融资租赁1.经营租赁

254、公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文100的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。2.融资租赁公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直

255、接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。三、税项(一) 主要税种及税率税种计 税 依 据税率增值税销售货物或提供应税劳务6%注 1或 17%营业税应纳税营业额3%或 5%房产税从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴1.2%、12

256、%城市维护建设税应缴流转税税额7%教育费附加应缴流转税税额3%地方教育附加应缴流转税税额2%企业所得税应纳税所得额25% 注 2注 1：根据财政部、国家税务总局关于印发营业税改征增值税试点方案的通知（财税2011110号），公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司（以下简称焕新节能科技公司）于 2012 年 12 月 1 日起参与营业税改增值税试点，焕新节能科技公司主营业务合同能源管理项目适用 6%税率。注 2：公司之子公司杭州杭锅检测技术有限公司 2012 年度按营业收入 12%的征收率核定应纳税所得杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文101额以 25%的税率计缴。公司及其他子公司各

257、年度企业所得税减免的情况详见税收优惠及批文所述。(二) 税收优惠及批文根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知（浙科发高2011263 号），本公司及公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称杭锅工业锅炉公司）和杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称杭州新世纪能源公司）通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，故 2012 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国

258、家税务局、浙江省地方税务局关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企通过高新技术企业复审的通知（浙科高发2012312 号），公司之子公司杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称杭锅通用设备公司）和浙江西子联合工程有限公司（以下简称西子联合工程公司）通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日，故 2012 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知(财税2010110 号)，焕新节能科技公司实施合同能源管理项目所得免征营业税（20

259、12 年 12 月 1 日营改增后免征增值税），自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，故 2012 年度企业所得税免征。四、企业合并及合并财务报表(一) 子公司情况1. 通过设立或投资等方式取得的子公司子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围组织机构代码西子联合工程公司控股浙江杭州工程服务7,700 万元电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法

260、律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。78235472-6杭州杭锅重型装备制造有限公司全资浙江杭州制造业30,000 万元制造、销售：超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装；（以上经营范围均凭有效许可证经营）；经营进出口业务(不含进66802454-7杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文102口商品分销业务)。杭州锅炉厂工程物资有限公司全资浙江杭州材料销售2,000 万元批发：锅炉辅机及配件，机电设备，耐火材料，五金工具；服务：锅炉生产技术咨询。25391388-7杭州杭锅检测技术有限公司控股浙

261、江杭州设备检测50 万元服务：锅炉、压力容器、管道、铸件、钢结构的技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务、无损检测设备维修；批发、零售：锅炉配件，压力容器配件，管道配件，检测器材及配件。14309812-1杭州杭锅电气科技有限公司控股浙江杭州技术服务500 万元技术开发、技术服务；电气控制成套设备，工业自动化控制成套设备，仪器仪表，电子元器件，普通机械，计算机软件、硬件等。68907321-7浙江西子联合设备成套有限公司控股浙江杭州技术服务设备批发500 万元服务：机电成套设备的技术咨询、技术服务；批发：机电成套设备，金属材料，电线电缆，高低压电器，阀门及管件，保温耐火材料，仪器仪表。6680

262、4317-4杭州杭锅动力设备有限公司控股浙江杭州制造业3,000 万元生产：烟气旁通系统、垃圾焚烧装置本体、烟气脱硫脱硝装置、生物质发电振动炉排、盾构机、锅炉配套部件、地铁钢模、非标设备（涉及特种设备的凭有效许可证件经营）；修理、安装：通用设备；服务：室内美术装饰，水电安装（除电力设施），机械制造技术咨询；批发：普通机械，电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品），五金件，金属材料。55792087-5杭州杭锅设备成套工程有限公司控股浙江杭州工程服务1,000 万元组装生产锅炉锅炉辅助设备；一般经营项目：设计、安装：锅炉辅助设备、锅炉设备成套工程、中小型火

263、力发电工程、节能技术改造工程；服务：锅炉制造技术咨询、开发、技术成果转让。55792452-6焕新节能科技公司控股浙江杭州工程服务14,200 万元服务：节能技术开发、技术咨询、成果转让，节能设备开发。56300797-8厦门西子原卉能源投资有限公司控股福建厦门工程服务3,600 万元对能源业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务；节能环保项目管理；能源项目设备、材料的技术研发。57502178-5杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文103宁波杭锅江南国际贸易有限公司全资浙江杭州材料销售5,000 万元矿产品、钢材、金

264、属材料及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅炉配件、保温耐火材料、焊材、五金交电、化工原料（除危险化学品）、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制品、木材、家用电器、通讯器材、日用品、纺织原料等。58396787-X金特瑞国际实业有限公司全资香港贸易488 万美元进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；海外投资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。HANGZHOU OILERGROUP(HONGKONG)COMPANYLIMITED全资香港贸易3 万港币进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；工程总包业务，海外投融资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。（续上表）子公司

265、名称期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表西子联合工程公司65,299,765.3960.5060.50是杭州杭锅重型装备制造有限公司341,250,000.00100.00100.00是杭州锅炉厂工程物资有限公司20,238,016.94100.00100.00是杭州杭锅检测技术有限公司1,299,672.0170.0070.00是杭州杭锅电气科技有限公司3,750,000.0075.0075.00是浙江西子联合设备成套有限公司5,000,000.0060.50注 1100.00是杭州杭锅动力设备有限公司30,000,000.0051.

266、00注 1100.00是杭州杭锅设备成套工程有限公司9,200,000.0049.96注 192.00是焕新节能科技公司142,000,000.0080.645注 1100.00是厦门西子原卉能源投资有限公司18,360,000.0041.13注 151.00是宁波杭锅江南国际贸易有限公司50,000,000.00100.00100.00是金特瑞国际实业有限公司317,075.00100.00100.00是HANGZHOUOILER24,381.12100.00100.00是（续上表）子公司名称少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数

267、杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文104东损益的金额股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额西子联合工程公司69,827,639.23杭州杭锅重型装备制造有限公司杭州锅炉厂工程物资有限公司杭州杭锅检测技术有限公司520,315.72杭州杭锅电气科技有限公司2,380,585.74浙江西子联合设备成套有限公司8,536,250.99 注 1杭州杭锅动力设备有限公司-668,901.96 注 1杭州杭锅设备成套工程有限公司4,999,480.39 注 1焕新节能科技公司-1,004,479.30 注 1厦门西子原卉能源投资有限公司10,324,016.01 注 1宁波杭锅江南

268、国际贸易有限公司金特瑞国际实业有限公司HANGZHOU OILERGROUP(HONGKONG) COMPANY2.同一控制下企业合并取得的子公司子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围组织机构代码杭州杭锅余热锅炉有限公司全资浙江杭州制造业26,700 万元锅炉制造（筹建）；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装。66804881-3杭州胜利锅炉有限公司控股浙江杭州制造业2,500 万元制造、加工、安装、维修、技术咨询：B 级锅炉、受压容器及配件；加工：金属结构件；其他无需报经审批的一切合法项目。14304218-7杭州杭锅江南能源有限公司注 2全资浙江杭

269、州材料销售10,000 万元钢材、建筑材料、金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、木材制品、纺织品、纺织原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发，零售限分支机构经营范围等。14306385-0杭州西子机电技术学校全资浙江杭州培训100 万元学历教育、职业技能培训。78643112-7（续上表）子公司名称期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文105杭州杭锅余热锅炉有限公司267,071,542.27100.00100.00是杭州

270、胜利锅炉有限公司25,069,840.1651.00注 1100.00是杭州杭锅江南能源有限公司100,337,698.13100.00100.00是杭州西子机电技术学校1,908,981.41100.00100.00是（续上表）子公司名称少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额杭州杭锅余热锅炉有限公司杭州胜利锅炉有限公司22,235,273.35 注 1杭州杭锅江南能源有限公司杭州西子机电技术学校3.非同一控制下企业合并取得的子公司子公司名称子公司类型注册地业务性质注册资本

271、经营范围组织机构代码杭锅工业锅炉公司控股浙江杭州制造业5,000 万元制造、加工：A 级锅炉（特种设备制造许可证有效期至 2012 年12 月 4 日）、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（污染物排放许可证有效期至 2012 年 11 月30 日）。批发：普通机械，电器机械及器材，金属材料（钢材、贵金属除外）；服务：A 级锅炉、压力容器的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口。14303773-2杭锅通用设备公司控股浙江杭州制造业1,930 万元制造、加工：金属切削加工机械、锻压机械、电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件（除压力容器）（污染物排放许可证有效期至 2010 年 1

272、1 月 30 日）；修理、安装：通用设备；服务：室内美术装饰，水电安装除承装（修、试）电力设施，机械制造技术咨询；批发：普通机械，电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），五金件，金属材料（钢材、贵金属除外）。71097984-X杭州新世纪能源公司控股浙江杭州技术服务设备批发6,666 万元技术开发、咨询、服务：垃圾处理，烟气处理，污水处理，灰渣处理；批发：发电设备，环保设备及耗材（钢材，贵金属除外），普通机械，电气机械及器材。72587538-1杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文106临安绿能环保发电有限公司控股浙江临安垃圾焚烧发电3,0

273、00 万元在临安市锦南街道筹建垃圾焚烧发电项目。67063630-7深圳市迪博能源科技有限公司控股广东深圳工程服务1,025 万元节能减排监控管理平台系统集成、低碳节能产品的技术开发、设计和销售；投资合同能源管理及碳资产项目；低碳市场的营销策划；国内贸易；货物进出口、技术进出口56851363-4（续上表）子公司名称期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表杭锅工业锅炉公司30,941,987.2651.0051.00是杭锅通用设备公司12,400,937.0151.0051.00是杭州新世纪能源公司45,485,964.3555.5055.

274、50是临安绿能环保发电有限公司19,770,000.0028.305注 151.00是深圳市迪博能源科技有限公司5,227,501.0054.5644注 167.66是（续上表）子公司名称少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额杭锅工业锅炉公司158,317,275.95杭锅通用设备公司45,979,952.34杭州新世纪能源公司35,413,055.13临安绿能环保发电有限公司8,960,817.67 注 1深圳市迪博能源科技有限公司685,778.92 注 1注 1：该持

275、股比例及少数股东权益系指本公司合并报表层面之持股比例及少数股东权益，公司具体股权投资情况详见本财务报表附注“一、公司基本情况”之相关内容所述。注 2：杭州杭锅江南能源有限公司（以下简称杭锅江南能源公司）原名为“杭州杭锅江南物资有限公司”，于 2012 年 6 月 6 日更名为“杭州杭锅江南能源有限公司”。(二) 合并范围发生变更的说明报告期新纳入合并财务报表范围的子公司(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文107本期公司出资设立金特瑞国际实业有限公司（以下简称金特瑞国际公司），于 2012 年 4 月 17 日办妥工商设立登记手续，

276、并取得注册号为 No.1730839 的公司注册证书。该公司注册资本 488 万美元，首次出资为 5 万美元，公司出资 5 万美元，占注册资本 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。本期金特瑞国际公司出资设立 HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED，于2012 年 11 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 No.1822757 的公司注册证书。该公司注册资本 3 万港币，金特瑞公司出资 3 万港币，占注册资本 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范

277、围。(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明根据深圳市迪博能源科技有限公司（以下简称深圳迪博能源公司）关于同意增加注册资本的股东会决议与章程规定，焕新节能科技公司对其增资 522.75 万元，增资完成后占注册资本 51%。深圳迪博能源公司已于 2012 年 6 月 26 日收到增资款 522.75 万元，并于 2012 年 8 月 16 日办妥相关工商变更登记手续，故自2012 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。(三) 本期新纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司名称期末净资产本期净利润金特瑞国际公司288,670.51-28,459.49HANGZHOUBOILERGR

278、OUP(HONGKONG)COMPANYLIMITED24,234.81-89.19深圳迪博能源公司3,936,660.45-4,484,997.93五、合并财务报表项目注释五、合并财务报表项目注释五、合并财务报表项目注释五、合并财务报表项目注释(一) 合并资产负债表项目注释1. 货币资金(1) 明细情况项目期末数期初数原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额库存现金：杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文108人民币82,219.5374,105.67美元125.006.2855785.69小计83,005.2274,105.67银行存款：人民币698,321,935.31

279、962,925,064.28港币29,888.150.8108524,234.81美元4,785,403.746.285530,078,655.212,376,748.486.300914,975,654.50日元144,610,038.000.07304910,563,618.67小计738,988,444.00977,900,718.78其他货币资金：人民币130,302,470.43101,627,529.53小计130,302,470.43101,627,529.53合计869,373,919.651,079,602,353.98(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有

280、潜在回收风险的款项的说明项目期末数住房存款及维修基金4,381,615.17银行承兑汇票保证金102,684,401.52保函保证金13,236,453.74借款质押保证金10,000,000.00小计130,302,470.432. 应收票据(1) 明细情况种类期末数期初数账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值银行承兑汇票273,150,941.25273,150,941.25218,989,710.23218,989,710.23商业承兑汇票15,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00杭州锅炉集团股份有限公司 2012

281、年度报告全文109合计288,150,941.25288,150,941.25238,989,710.23238,989,710.23(2) 期末公司无质押的应收票据。(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）出票单位出票日到期日金额厦门弘展实业有限公司2012.08.032013.02.039,840,000.00东莞市鸿仁建筑劳务分包有限公司2012.07.242013.01.248,000,000.00青州城市建设投资开发有限公司2012.07.032013.01.025,000,000.00陕西龙门钢铁有限责任公司2012.07.132013.01.125

282、,000,000.00中国铁路物资上海有限公司2012.08.022013.02.025,000,000.00湖南湘钢工贸有限公司2012.08.172013.02.175,000,000.00湖南湘钢工贸有限公司2012.08.172013.02.175,000,000.00山东泰山钢铁集团有限公司2012.08.282013.02.285,000,000.00河北省燃料经销有限公司2012.09.272013.03.275,000,000.00广西闽诚投资有限公司2012.09.282013.03.285,000,000.00广西闽诚投资有限公司2012.09.282013.03.285,

283、000,000.00招银金融租赁有限公司2012.10.162013.04.165,000,000.00招银金融租赁有限公司2012.10.162013.04.165,000,000.00绍兴天普塑料制品有限公司2012.10.192013.04.195,000,000.00湘潭钢铁集团有限公司2012.11.092013.05.095,000,000.00湘潭钢铁集团有限公司2012.11.092013.05.095,000,000.00广西闽诚投资有限公司2012.09.282013.03.285,000,000.00招银金融租赁有限公司2012.09.282013.03.285,000,

284、000.00河北钢铁股份有限公司承德分公司2012.11.282013.05.245,000,000.00河北钢铁股份有限公司承德分公司2012.11.282013.05.245,000,000.00河北钢铁股份有限公司承德分公司2012.11.282013.05.245,000,000.00杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文110河北钢铁股份有限公司承德分公司2012.11.282013.05.245,000,000.00河北钢铁股份有限公司承德分公司2012.11.282013.05.245,000,000.00河北钢铁股份有限公司承德分公司2012.11.282013.05

285、.245,000,000.00湘潭钢铁集团有限公司2012.11.092013.05.095,000,000.00河北省燃料经销有限公司2012.09.272013.03.275,000,000.00湘潭钢铁集团有限公司2012.11.092013.05.095,000,000.00青州市城市建设投资开发有限公司2012.07.032013.01.025,000,000.00小计147,840,000.003. 应收账款(1) 明细情况1) 类别明细情况种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备-账龄分析法组合2,

286、061,595,939.7999.98185,410,241.058.991,304,303,041.3799.97121,972,574.209.35单项金额虽不重大但单项计提坏账准备353,000.000.02353,000.00100.00353,000.000.03353,000.00100.00合计2,061,948,939.79100.00185,763,241.059.011,304,656,041.37100.00122,325,574.209.382) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额

287、坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内1,332,548,102.9164.6466,627,405.15869,925,229.6466.7043,496,261.481-2 年453,757,845.7922.0136,300,627.66254,612,174.1219.5220,368,973.93杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文1112-3 年172,622,060.968.3725,893,309.1498,695,688.157.5714,804,353.223-5 年92,158,062.074.4746,079,031.0475,533

288、,927.795.7937,766,963.905 年以上10,509,868.060.5110,509,868.065,536,021.670.425,536,021.67小计2,061,595,939.79100.00185,410,241.051,304,303,041.37100.00121,972,574.204) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由南安市圣元环保电力有限公司353,000.00353,000.00100%质保金，交涉后预计无法收回。小计353,000.00353,000.00(2) 本期转回或收回情况应收账款

289、内容转回或收回原因确定原坏账损失的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额国电电力大连庄河发电有限责任公司重新与对方进行项目合作质保金，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回。150,000.00150,000.00宜昌美联电力发展有限公司重新与对方进行项目合作货款余款，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回。60,000.0060,000.00小计210,000.00210,000.00(3) 本期实际核销的应收账款情况1) 明细情况单位名称应收账款性质核销金额核销原因是否因关联交易产生中国机械设备工程股份有限公司货款364,550.00预计无法收回否韩城黑猫炭黑有限责任公司

290、货款108,307.00预计无法收回否华润水泥（上思）有限公司货款90,000.00预计无法收回否中国电力工程有限公司货款51,081.60预计无法收回否太原狮头水泥有限公司货款50,000.00预计无法收回否山东丛林集团有限公司等 6 家单位货款15,207.65预计无法收回否杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文112小计679,146.252) 应收账款核销说明公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现中国机械设备工程股份有限公司等 11 家公司的应收账款合计 679,146.25 元预计无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）

291、表决权股份的股东单位款项。(5) 应收账款金额前 5 名情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占应收账款余额的比例(%)隆化县鸿程矿业有限公司非关联方125,087,844.461 年以内6.07北京国电华北电力工程有限公司非关联方78,794,062.201 年以内:49,881,562.20;1-2 年:28,912,500.00。3.82中国机械设备工程股份有限公司非关联方63,111,395.051 年以内:56,667,395.05;1-2 年:5,824,000.00;4-5 年:620,000.00。3.06宁德市瑞恩环保能源有限公司非关联方52,056,050.001 年以内2.

292、52哈尔滨电气国际工程有限责任公司非关联方49,056,000.001 年以内2.38小计368,105,351.7117.85(6) 其他应收关联方账款情况单位名称与本公司关系账面余额占应收账款余额的比例(%)浙江西子重工机械有限公司同一实际控制人5,281,355.110.25浙江西子重工电力设备有限公司同一实际控制人521,004.000.02杭州起重机械有限公司同一实际控制人93,200.000.01杭州西子石川岛停车设备有限公司同一实际控制人87,252.000.01小计5,982,811.110.29杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文1134. 预付款项(1) 账龄列

293、示账龄期末数账面余额比例(%)坏账准备账面价值1 年以内1,587,162,491.4598.7112,651,200.00注1,574,511,291.451-2 年12,194,233.120.7612,194,233.122-3 年4,522,089.740.284,522,089.743 年以上4,027,076.770.25162,582.003,864,494.77合计1,607,905,891.08100.0012,813,782.001,595,092,109.08（续上表）账龄期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值1 年以内1,773,505,920.4598.601,77

294、3,505,920.451-2 年20,879,130.841.1620,879,130.842-3 年3,944,009.770.223,944,009.773 年以上423,107.000.02162,582.00260,525.00合计1,798,752,168.06100.00162,582.001,798,589,586.06注：坏账准备计提依据详见附注七、（二）3 相关内容。(2) 预付款项金额前 5 名情况单位名称与本公司关系期末数账龄未结算原因河北钢铁集团龙海钢铁有限公司非关联方412,148,527.751 年以内预付钢坯贸易款河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司非关联方299,99

295、8,776.951 年以内预付钢坯贸易款北京荣信恒厚钢铁有限公司非关联方128,999,945.391 年以内预付钢坯贸易款宜昌三峡全通涂镀板有限公司非关联方75,959,167.791 年以内预付钢坯贸易款唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司非关联方50,000,000.001 年以内预付钢坯贸易款小计967,106,417.88杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文114注：公司期末预付款项前 5 名的单位均系杭锅江南能源公司及其子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称宁波杭锅江南贸易公司）从事钢材贸易之供应商。(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

296、。(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明单位名称期末数未结算原因上海华钢不锈钢有限公司2,110,521.60系按合同约定的付款方式所预付的进度款，尚未达到结算的要求。济南钢铁股份有限公司2,192,646.10系按合同约定的付款方式所预付的进度款，尚未达到结算的要求。江苏新中环保股份有限公司2,259,680.00系按合同约定的付款方式所预付的进度款，尚未达到结算的要求。深圳市正维环境工程技术有限公司1,011,100.00系按合同约定的付款方式所预付的进度款，尚未达到结算的要求。小计7,573,947.705. 应收利息项目期初数本期增加本期减少期末数定期存款利息

297、收入5,599,740.495,599,740.49合计5,599,740.495,599,740.496. 其他应收款(1) 明细情况1) 类别明细情况种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单 项 金 额 重 大并 单 项 计 提 坏账准备253,870,100.0089.0719,039,200.00按 组 合 计 提 坏31,143,016.6910.933,428,057.4411.0138,555,815.11100.004,577,820.6311.87杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文115账准备-账

298、龄分析法组合合计285,013,116.69100.0022,467,257.447.8838,555,815.11100.004,577,820.6311.872) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款其他应收款内容账面余额坏账准备计提理由杭州市土地储备中心拆迁补偿款194,180,100.00信用风险较小马鞍山马钢裕远物流有限公司23,940,000.0016,279,200.00详见附注七、（一）2 相关内容安悦汽车物资有限公司35,750,000.002,760,000.00详见附注七、（一）4 相关内容小计253,870,100.0019,039,200.003) 组合中，采用

299、账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内23,868,178.2176.641,193,408.9127,654,089.8071.721,382,704.491-2 年3,618,932.0411.62289,514.563,727,332.789.67298,186.622-3 年831,626.442.67124,743.972,044,190.695.30306,628.603-5 年2,007,780.006.451,003,890.005,079,801.8413.182,539,900.925 年以上

300、816,500.002.62816,500.0050,400.000.1350,400.00小计31,143,016.69100.003,428,057.4438,555,815.11100.004,577,820.634) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。(2) 期末应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项单位名称与本公司关系账面余额占其他应收款余额的比例(%)款项性质或内容杭州市工业资产经营投资集团有限公司国有法人股东6,000.000.01安全保证金小计6,000.000.01安全保证金(3) 其他应收款金额前 5 名情况单位名称与本公司关系账面余

301、额账龄占其他应收款款项性质或内容杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文116余额的比例(%)杭州市土地储备中心非关联方194,180,100.001 年以内68.13搬迁协议款马鞍山马钢裕远物流有限公司非关联方23,940,000.001 年以内8.40预付款转入安悦汽车物资有限公司非关联方35,750,000.001 年以内12.54预付款转入华电招标有限公司非关联方2,550,000.001 年以内0.90投标保证金国电诚信招标有限公司非关联方2,199,400.001 年以内: 2,060,000.00 元;1-2 年:139,400.00 元。0.77投标保证金小计258,6

302、19,500.0090.74(4)其他应收关联方款项单位名称与本公司关系账面余额占其他应收款余额的比例(%)浙江西子重工机械有限公司同一实际人控制151,721.620.05小计151,721.620.057. 存货(1) 明细情况项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值在途物资59,486,692.4259,486,692.4254,843,003.3054,843,003.30原材料128,293,380.46128,293,380.46135,019,805.87135,019,805.87在产品805,769,556.4733,408,554.09772,361

303、,002.38775,219,156.8518,994,731.86756,224,424.99库存商品210,443,300.782,201,641.20208,241,659.5832,804,775.812,201,641.2030,603,134.61低值易耗品1,579,772.401,579,772.402,352,814.602,352,814.60合计1,205,572,702.5335,610,195.291,169,962,507.241,000,239,556.4321,196,373.06979,043,183.37(2) 存货跌价准备1) 明细情况项目期初数本期增加本

304、期减少期末数转回转销杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文117在产品18,994,731.8621,618,410.467,204,588.2333,408,554.09库存商品2,201,641.202,201,641.20小计21,196,373.0621,618,410.467,204,588.2335,610,195.292) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明项 目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)在产品项目暂停、取消且预估成本超过预计收款库存商品项目暂停、取消且预估成本

305、超过预计收款小计8其他流动资产明细情况项目期末数期初数待抵扣进项税额7,681,479.46合计7,681,479.469. 长期股权投资明细情况被投资单位核算方法投资成本期初数增减变动期末数杭州热工检测技术有限公司权益法390,000.00260,905.83-22,179.63238,726.20北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司权益法3,950,000.004,203,717.9928,797.254,232,515.24杭州中科节能技术有限公司权益法277,760.001,990,010.39928,665.982,918,676.37重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司成本法2,

306、000,000.002,000,000.002,000,000.00青岛捷能汽轮机集团股份有限公司成本法113,114,529.00113,114,529.00113,114,529.00浙江中控太阳能技术有限公司权益法50,000,000.0048,416,449.11-3,447,028.4544,969,420.66杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文118新疆腾翔镁制品有限公司权益法81,543,800.0085,643,793.27-1,319,258.7784,324,534.50合计251,276,089.00255,629,405.59-3,831,003.6225

307、1,798,401.97(续上表)被投资单位持股比例(%)表决权比例(%)持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利杭州热工检测技术有限公司39.0039.00北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司41.8041.80杭州中科节能技术有限公司28.0028.00重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司0.600.60青岛捷能汽轮机集团股份有限公司19.0219.021,930,500.00浙江中控太阳能技术有限公司20.0020.00新疆腾翔镁制品有限公司31.3631.36合计1,930,500.0010. 固定资产(1) 明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数1)

308、账面原值小计808,862,659.82322,945,646.80184,694,610.52947,113,696.10房屋及建筑物460,556,388.5794,217,249.93141,470,071.86413,303,566.64机器设备264,522,500.13215,852,719.2534,433,457.03445,941,762.35运输工具15,467,605.111,916,112.411,145,866.0016,237,851.52电子及其他设备68,316,166.0110,959,565.217,645,215.6371,630,515.592) 累计折

309、旧小计240,160,853.5359,721,759.93101,200,539.54198,682,073.92房屋及建筑物81,137,895.5312,356,214.7663,933,619.4829,560,490.81杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文119机器设备110,763,141.9436,656,415.1729,918,960.59117,500,596.52运输工具8,902,151.721,970,639.96798,764.6510,074,027.03电子及其他设备39,357,664.348,738,490.046,549,194.8241,5

310、46,959.563) 账面净值小计568,701,806.29748,431,622.18房屋及建筑物379,418,493.04383,743,075.83机器设备153,759,358.19328,441,165.83运输工具6,565,453.396,163,824.49电子及其他设备28,958,501.6730,083,556.034) 减值准备小计3,625,925.00363,884.823,262,040.18房屋及建筑物机器设备1,806,874.61195,261.471,611,613.14运输工具698,508.11698,508.11电子及其他设备1,120,542

311、.28168,623.35951,918.935) 账面价值合计565,075,881.29745,169,582.00房屋及建筑物379,418,493.04383,743,075.83机器设备151,952,483.58326,829,552.69运输工具5,866,945.285,465,316.38电子及其他设备27,837,959.3929,131,637.10本期折旧额为 59,721,759.93 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 284,069,333.10 元。(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间丁桥项目暂估厂房注 1建筑竣工结

312、算已经完成，但绿化、房产测绘、环保等相关手续尚未全部办理完成。相关手续正在办理过程中崇贤项目联合厂房注 2环保、规划、土地综合等验收手续已完成，建筑竣工结算大部已完成，产权证预计 2013 年 7 月份办妥杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文120书正在办理中。崇贤项目理化中心注 2环保、规划、土地综合等验收手续已完成，建筑竣工结算大部已完成，产权证书正在办理中。预计 2013 年 7 月份办妥崇贤项目二期厂房注 2尚未办妥环保、规划、土地综合等验收。预计 2014 年上半年办妥崇贤项目综合楼注 2尚未办妥环保、规划、土地综合等验收。预计 2014 年上半年办妥注 1：丁桥项目即公

313、司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司（以下简称杭锅余热锅炉公司）的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。注 2：崇贤项目即公司之子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司（以下简称杭锅重型装备公司）的大型重型装备生产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。(3) 其他说明期末，已有账面原值为 112,770,627.77 元、账面价值为 96,660,538.11 元的固定资产用于抵押担保。具体详见本财务报表附注七（二）“其他或有事项”之所述。11. 在建工程(1) 明细情况工程名称期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值丁桥项

314、目注 174,130,680.1074,130,680.107,110,895.007,110,895.00崇贤项目注 22,005,795.362,005,795.3649,800,341.9349,800,341.93水泥窑项目注 338,542,569.6038,542,569.607,923,920.007,923,920.00大型动力设备生产基地项目注 431,876,132.3931,876,132.395,723,557.965,723,557.96垃圾焚烧发电项目注 58,558,339.488,558,339.484,551,630.854,551,630.85合同能源管理项

315、目注 615,601,750.795,463,583.6910,138,167.10169,768,244.85169,768,244.85零星工程注 710,081,529.5710,081,529.57合计180,796,797.295,463,583.69175,333,213.60244,878,590.59244,878,590.59注 1：如本财务报表附注五（一）10（2）相关内容之所述，即杭锅余热锅炉公司的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。注 2：如本财务报表附注五（一）10（2）相关内容之所述，即杭锅重型装备公司的大型

316、重型装备生杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文121产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。注 3：即杭锅工业锅炉公司之子公司杭州胜利锅炉有限公司的水泥窑项目，项目工程位于杭州余杭区良渚镇。注 4：即杭锅通用设备公司之子公司杭州杭锅动力设备有限公司的大型动力设备生产制造基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。注 5：即杭州新世纪能源公司之子公司临安绿能环保发电有限公司（以下简称临安绿能环保公司）的垃圾焚烧发电项目，该项目工程位于杭州临安市锦南街道。注 6：包括：1）焕新节能科技公司的河北钢铁集团宣化钢铁有限责任公司 2360 烧结环冷机余热发电项目，该项目系在河北钢铁集团宣化钢铁

317、有限责任公司实施的合同能源管理项目，项目工程位于河北张家口市宣化区。2）焕新节能科技公司的宁夏金旌矿冶有限公司硅铁矿热烟气余热发电项目，该项目系在宁夏金旌矿冶有限公司实施的合同能源管理项目，项目工程位于宁夏石嘴山市红果子工业区。3）焕新节能科技公司之子公司厦门西子原卉能源投资有限公司（以下简称厦门西子原卉公司）的福建鑫海冶金有限公司五万立方煤气柜建设（煤气回收）及 15 兆瓦煤气发电工程项目，该项目系在福建鑫海冶金有限公司实施的合同能源管理项目，项目工程位于福建长乐市松下开发区。4）深圳迪博能源公司的安徽省阜阳沪千人造板制造有限公司电机系统节能技术改造项目，该项目系在安徽省阜阳沪千人造板制造有

318、限公司实施的合同能源管理项目，项目位于安徽省阜阳市阜南。5）深圳迪博能源公司的 18.5WM 背压式汽轮机+19WM 汽轮发电机组项目，该项目系在河南有色汇源铝业有限公司实施的合同能源管理项目，项目位于河南省平顶山市鲁山县。6）深圳迪博能源公司的山西煤炭运销集团掌石沟煤业空压机节能及余热利用项目，该项目系在山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司实施的合同能源管理项目，项目位于山西省晋城市高平市。注 7：零星工程：主要系安装调试设备以及 SAP 项目一期工程。(2) 增减变动情况1) 明细情况工程名称期初数本期增加转入固定资产其他减少工程进度(%)丁桥项目7,110,895.0071,362,764

319、.874,342,979.7765.00崇贤项目49,800,341.9343,219,854.4091,014,400.9798.00水泥窑项目7,923,920.0030,618,649.6097.00大型动力设备生产5,723,557.9626,152,574.4315.00杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文122基地项目垃圾焚烧发电项目4,551,630.854,006,708.63合同能源管理项目169,768,244.8530,559,408.47178,795,076.005,930,826.53零星工程23,006,148.229,916,876.363,007,

320、742.29合计244,878,590.59228,926,108.62284,069,333.108,938,568.82(续上表)工程名称利息资本化累计金额本期利息资本化金额本期利息资本化年率(%)资金来源期末数丁桥项目1,709,071.62自有资金与贷款74,130,680.10崇贤项目自有资金与募集资金2,005,795.36水泥窑项目自有资金38,542,569.60大型动力设备生产基地项目自有资金31,876,132.39垃圾焚烧发电项目自筹资金与财政资助8,558,339.48合同能源管理项目1,984,925.45613,947.687.32自有资金与专项借款15,601,7

321、50.79零星工程自有资金10,081,529.57合计3,693,997.07613,947.68180,796,797.29(3) 在建工程减值准备工程名称期初数本期增加本期减少期末数计提原因合同能源管理项目5,463,583.695,463,583.69详见附注七、（一）3相关内容小计5,463,583.695,463,583.69(4) 期末，未有在建工程用于抵押担保。12. 固定资产清理项目期末数期初数转入清理的原因机器设备等124,098.06杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文123合计124,098.0613. 无形资产(1) 明细情况项目期初数本期增加本期减少期末

322、数1) 账面原值小计323,610,763.213,860,003.8029,337,427.44298,133,339.57土地使用权301,557,897.02770,061.7029,337,427.44272,990,531.28软件13,185,380.323,089,942.1016,275,322.42技术使用费8,677,485.878,677,485.87排污权费190,000.00190,000.002) 累计摊销小计36,438,416.109,058,233.906,002,027.5839,494,622.42土地使用权24,543,559.835,988,090.2

323、46,002,027.5824,529,622.49软件6,277,911.982,304,360.168,582,272.14技术使用费5,597,944.29746,783.506,344,727.79排污权费19,000.0019,000.0038,000.003) 账面净值小计287,172,347.11258,638,717.15土地使用权277,014,337.19248,460,908.79软件6,907,468.347,693,050.28技术使用费3,079,541.582,332,758.08排污权费171,000.00152,000.004) 减值准备小计土地使用权软件技

324、术使用费排污权费5) 账面价值合计287,172,347.11258,638,717.15杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文124土地使用权277,014,337.19248,460,908.79软件6,907,468.347,693,050.28技术使用费3,079,541.582,332,758.08排污权费171,000.00152,000.00本期摊销额 9,058,233.90 元。(2) 期末，未有无形资产用于抵押担保。14. 商誉(1) 商誉增减变动情况被投资单位名称或期初数本期增加本期减少期末数期末减值准备杭锅工业锅炉公司5,035,566.315,035,566

325、.31杭锅通用设备公司6,015,653.566,015,653.56杭州新世纪能源公司3,266,468.063,266,468.06临安绿能环保公司6,220,983.666,220,983.66合计20,538,671.5920,538,671.59(2) 经测试，未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。15. 长期待摊费用项目期初数本期增加本期摊销其他减少期末数其他减少的原因装修费4,550,877.94360,773.001,623,528.103,288,122.84宿舍楼改造67,027.4567,027.45软件工程服务258,857.55258,857.55合计4,61

326、7,905.39619,630.551,690,555.553,546,980.3916. 递延所得税资产杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文125(1) 已确认的递延所得税资产项目期末数期初数递延所得税资产资产减值准备44,584,019.5624,127,074.81计提职工薪酬74,670.00计提质量保证金11,161,854.3310,394,276.35暂估成本46,870,336.4849,742,343.63递延收益792,107.061,348,315.49合并抵消内部交易8,480,831.728,415,004.17可弥补亏损4,235,663.573,505

327、,303.87已开票未确认收入预计收益5,956,212.238,698,168.94合计122,081,024.95106,305,157.26(2) 可抵扣差异项目明细项目期末数期初数可抵扣暂时性差异资产减值准备253,954,793.10151,535,744.14计提职工薪酬497,800.00计提质量保证金62,371,985.6956,585,792.01暂估成本304,576,987.82328,068,174.76递延收益5,280,713.728,723,679.47合并抵消内部交易50,205,844.1855,597,798.17可弥补亏损16,942,654.2714,

328、021,215.48已开票未确认收入预计收益33,331,788.2348,023,711.62小计726,664,767.01663,053,915.6517. 资产减值准备明细杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文126项目期初数本期计提合并转入数本期转回本期转销期末数坏账准备127,065,976.8394,443,505.463,944.45210,000.00679,146.25221,044,280.49存货跌价准备21,196,373.0621,618,410.467,204,588.2335,610,195.29固定资产减值准备3,625,925.00363,884.

329、823,262,040.18在建工程减值准备5,463,583.695,463,583.69合计151,888,274.89121,525,499.613,944.45210,000.008,247,619.30265,380,099.6518. 短期借款项目期末数期初数信用借款270,000,000.00100,000,000.00合计270,000,000.00100,000,000.0019. 应付票据种类期末数期初数银行承兑汇票769,001,349.70895,710,871.10合计769,001,349.70895,710,871.10下一会计期间将到期的金额为 769,001,

330、349.70 元。20. 应付账款(1) 明细情况项目期末数期初数货款1,292,779,883.081,189,663,494.47工程设备款77,984,476.61148,891,097.31合计1,370,764,359.691,338,554,591.78(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况单位名称期末数期初数浙江西子重工机械有限公司4,540,663.1642,065,619.90杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文127杭州西子孚信科技有限公司129,998.97146,160.00浙江西子重工电力设备有限公司4,861,

331、809.276,683,148.52杭州起重机械有限公司2,456,456.001,091,982.05浙江西子重工钢构有限公司4,300,000.007,219.00浙江西子光电科技有限公司7,397.00新华园房产集团有限公司2,133,125.00小计18,422,052.4050,001,526.4721. 预收款项(1) 明细情况项目期末数期初数预收销售款1,339,325,308.551,485,829,091.07合计1,339,325,308.551,485,829,091.07(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况单位名称期末数期初

332、数北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司1,027,967.281,607,500.00杭州中科节能技术有限公司4,462,000.00小计1,027,967.286,069,500.00(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明单位名称期末数账龄情况说明中工国际工程股份有限公司73,713,324.791 年以内;56,913,324.79 元;1-2 年:16,800,000.00 元。合同履行正常周期亚太纸业（广东）有限公司31,137,975.001 年以内:3,244,950.00 元;2-3 年:27,893,025.00 元。合同履行正常周期四川川投燃气发电有限责任公司27,04

333、1,685.001 年以内:106,785.00 元;2-3 年:26,934,900.00 元。合同履行正常周期杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文128申能股份有限公司22,639,600.001 年以内:6,602,000.00 元;1-2 年:16,037,600.00 元。合同履行正常周期日照钢铁有限公司16,720,000.004-5 年项目处于暂停状态山东源和电站工程技术有限公司13,595,759.831-2 年项目处于暂停状态沁阳市铝电集团公司11,466,000.005 年以上项目处于暂停状态小计196,314,344.6222. 应付职工薪酬(1) 明细情况项

334、目期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金、津贴和补贴54,852,048.53200,217,407.51197,801,442.7457,268,013.30职工福利费13,417,193.0913,417,193.09社会保险费3,147,793.9235,955,982.8036,359,618.262,744,158.46其中：医疗保险费1,200,315.0515,350,639.1515,563,428.82987,525.38基本养老保险费1,551,842.2016,000,215.9316,100,684.021,451,374.11失业保险费232,993.002,632,

335、755.862,687,478.18178,270.68工伤保险费92,550.18879,875.60909,627.3962,798.39生育保险费70,093.491,092,496.261,098,399.8564,189.90住房公积金471,890.0015,845,173.0415,840,430.04476,633.00职工奖励及福利基金257,210.45257,210.45工会经费和职工教育经费1,776,006.864,195,762.744,276,276.941,695,492.66合计60,504,949.76269,631,519.18267,694,961.07

336、62,441,507.87应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。(2) 应付职工薪酬已在本财务报表批准报出日之前发放或向相关政府机构清算缴纳。23. 应交税费杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文129项目期末数期初数增值税26,654,018.491,582,764.22营业税2,926,121.812,610,888.77企业所得税36,363,802.6421,560,662.93个人所得税526,428.65361,738.54城市维护建设税1,382,336.091,846,704.77房产税1,710,062.411,739,040.70土地使用税1,190,186.

337、401,016,168.40印花税790,080.30664,905.89教育费附加577,533.71785,085.94地方教育附加371,982.15510,017.20水利建设专项资金4,320,707.573,519,141.91合计76,813,260.2236,197,119.2724. 应付利息项目期末数期初数分期付息到期还本的长期借款利息237,852.92短期融资券利息471,041.10短期借款应付利息801,121.92合计1,510,015.9425. 其他应付款(1) 明细情况项目期末数期初数保证金20,816,201.846,433,943.60暂挂款2,829,

338、097.54153,450.59代收代付产品运费19,261,945.9818,395,684.96代扣代缴五险一金1,599,281.64620,379.71杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文130其他2,867,311.134,372,642.36合计47,373,838.1329,976,101.22(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况单位名称期末数期初数杭州杭锅钢构有限公司6,000.006,000.00西子奥的斯电梯有限公司1,299,940.001,299,940.00浙江绿西物业管理有限公司3,525.81杭州聚英投资管

339、理有限公司40,800.00小计1,305,940.001,350,265.81(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明单位名称期末数款项性质及内容上海华程物资有限公司4,788,000.00履约保证金General Electric Company4,100,299.40运保费上海衡通贸易有限公司2,760,000.00履约保证金阿荣旗蒙西水泥有限公司3,672,000.00代收代付产品运费杭州杭锅运输有限公司3,426,000.00代收代付产品运费浙江天工装饰工程有限公司1,427,155.80履约保证金西子奥的斯电梯有限公司1,299,940.00租赁款杭州时速物流有限公司1,295

340、,000.00代收代付产品运费浙江南方装饰工程有限公司1,289,852.50履约保证金小计24,058,247.7026. 一年内到期的非流动负债(1) 明细情况项目期末数期初数杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文131一年内到期的长期借款109,789,760.0020,000,000.00合计109,789,760.0020,000,000.00(2) 一年内到期的长期借款1) 明细情况项目期末数期初数抵押借款注20,000,000.00保证借款89,789,760.0020,000,000.00小计109,789,760.0020,000,000.00注：期末抵押借款中的

341、2,000 万元借款同时由保证人进行保证担保。2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款贷款单位借款起始日借款到期日币种年利率(%)期末数期初数原币金额折人民币金额原币金额折人民币金额兴业银行股份有限公司杭州分行2011.3.312012.12.20RMB6.4520,000,000.0020,000,000.00中国进出口银行浙江省分行2012.9.212013.12.20RMB4.2075,000,000.0075,000,000.00华夏银行股份有限公司厦门分行2012.6.202013.12.21RMB7.3157,750,000.007,750,000.00兴业银行股份有限公司杭州分

342、行2011.3.312013.12.20RMB6.4520,000,000.0020,000,000.00华夏银行股份有限公司厦门分行2012.9.212013.9.21USD1.99981,120,000.007,039,760.00小 计109,789,760.0020,000,000.0027. 其他流动负债(1) 明细情况项目期末数期初数杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文132短期融资券300,000,000.00合计300,000,000.00(2) 其他说明经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司在全国银行间债权市场发行短期融资券。2012 年 11 月23

343、日，公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注2012CP359 号），公司发行短期融资券注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。公司 2012 年度第一期短期融资券于 2012 年 12 月 11 日发行，债券简称 12 杭锅炉 CP001，债券代码 041253066。此次短期融资券发行总额为 3 亿元人民币，债券期限为一年，票面年利率为 5.21%，计息方式为到期一次性还本付息。28. 长期借款(1) 明细情况项目期末数期初数抵押借款注40,000,000.00保证借款90,194,540.0020,000,000.00合计130,194,540.0

344、020,000,000.00注 期末抵押借款中的 4,000 万元借款同时由保证人进行保证担保。(2) 长期借款的说明根据焕新节能科技公司与兴业银行股份有限公司杭州分行于 2011 年 3 月 30 日签订的节能减排专项借款合同之相关规定，自 2011 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 30 日止，兴业银行股份有限公司杭州分行同意向焕新节能科技公司提供项目融资借款共计人民币 8,000 万元，借款年利率为 6.45%，截至 2012 年 12月 31 日借款余额为 6,000 万元，同时将在 2013 年 12 月 31 日之前归还的 2,000 万元转入“一年内到期的非流动负债”

345、核算。根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于 2012 年 9 月 21 日签订的固定资产借款合同之相关规定，自 2012 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 21 日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原卉公司提供项目融资借款共计美元 660 万元，借款利率 1.99%，截至 2012 年 12 月 31 日，借款余额为 660万美元，同时将在 2013 年 12 月 31 日之前归还的 112 万美元转入“一年内到期的非流动负债”核算。根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于 2012 年 9 月 21 日签订的固定资产借款合同之相关规定，自 2012 年

346、 6 月 20 日始至 2017 年 6 月 20 日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文133卉公司借款人民币 4,200 万，借款年利率为 7.315%，采用分期还本方式偿付借款，截至 2012 年 12 月 31日尚存余额 3,850 万元，同时将于 2013 年 12 月 31 日前到期的 775 万元转入“一年内到期的非流动负债”核算。根据本公司与中国进出口银行浙江省分行与 2012 年 9 月 21 日签订的借款合同（设备出口卖方信贷贷款）之相关规定，自 2012 年 9 月 21 日至 2014 年 1 月 20 日止，中国进出口银

347、行浙江省分行同意向本公司提供借款共计人民币 10,000 万元，借款利率 4.20%，截至 2012 年 12 月 31 日借款余额为 10,000 万元，同时将在 2013 年 12 月 31 日前归还的 7,500 万元转入“一年内到期的非流动负债”核算。以上借款之保证事项详见本财务报表附注七、（二）2 与八、（一）9 之所述。29. 长期应付款金额前 5 名的长期应付款单位期限初始金额年利率(%)应计利息期末数借款条件住房维修基金长期3,677,910.33改制提留款长期1,243,895.84小计4,921,806.1730. 专项应付款项目期初数本期增加本期减少期末数备注财政专项资金

348、2,760,000.00206,808.402,966,808.40合计2,760,000.00206,808.402,966,808.4031. 预计负债项目期初数本期增加本期减少期末数质量三包费56,518,905.4432,576,478.6326,723,398.3862,371,985.69质量赔偿金66,886.5766,886.57合计56,585,792.0132,576,478.6326,790,284.9562,371,985.6932. 其他非流动负债杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文134(1) 明细情况项目期末数期初数财政专项补助款103,897,583

349、.6010,184,651.45合计103,897,583.6010,184,651.45(2) 其他说明项目金额说明搬迁补偿78,282,841.48详见本财务报表附注十、（一）之说明杭州市技改项目补助3,944,700.00根据杭州市财政局办公室下发的杭州市财政局杭州市经济和信息化委员会文件（杭财企2012586 号），本期收到工业投资（技术改造）资金 4,383,000.00 元，本期结转营业外收入438,300.00 元。烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助2,173,542.82根据杭州市江干区财政局和杭州市江干区科技局联合下发的关于下达 2010 年度杭州市重大科技创新项

350、目区财政配套资助的通知（江财发201080 号），2011 年度公司收到“烧结废气纯低温发电技术与产业化应用”项目财政补助款 350 万元本，根据重置设备折旧本期确认营业外收入 944,348.63 元，截至 2012 年 12 月 31 日尚余补助款 2,173,542.82 元。百万千万级核电常规岛高加、低加及 STR 设备研发项目3,107,170.90根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会关于下达 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知（浙财企201271 号），本期收到浙江省 战 略 性 新 兴 产 业 补 助 资 金 420 万 元 ，

351、 本 期 使 用 结 转1,092,829.10 元。捣固焦高温高压废气余热锅炉1,389,328.40根据杭州市科学技术局和杭州市财政局联合下发的关于下达2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知（杭科计2011312 号），公司 2012 年度收到“捣固焦高温高压废弃余热锅炉”项目补助 1,389,328.40 元。垃圾焚烧项目补助15,000,000.00根据中华人民共和国国家发展和改革委员会于 2010 年 4 月 23日下发的关于下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2010 年第一批中央预算内投资计划的通知（发改投资2010854 号），公司于 2010 年度收到

352、杭州市财政局拨入的对“垃圾焚烧发电项目”的专项补助 500 万元，2012 年收到 1000万元。小计103,897,583.6033. 股本杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文135项目期初数本期增加本期减少期末数股份总数400,520,000.00400,520,000.0034. 资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价1,023,196,841.141,023,196,841.14其他资本公积5,000,000.005,000,000.00合计1,028,196,841.141,028,196,841.1435. 专项储备项目期初数本期增加本期减少期末数安全生产费用

353、3,510,045.708,944,952.041,485,125.7610,969,871.98合计3,510,045.708,944,952.041,485,125.7610,969,871.9836. 盈余公积(1) 明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积64,236,780.3232,487,385.6596,724,165.97合计64,236,780.3232,487,385.6596,724,165.97(2) 其他说明本期法定盈余公积增加系根据公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议及公司章程规定，按 2011 年度实现的母公司净利润

354、提取 10%的法定盈余公积 32,487,385.65 元。37. 未分配利润(1)明细情况项目金额提取或分配比例杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文136期初未分配利润905,668,883.87加：本期归属于母公司所有者的净利润338,783,601.99减：提取法定盈余公积32,487,385.6510%提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利120,156,000.003 元（含税）/10 股转作股本的普通股股利期末未分配利润1,091,809,100.21(2) 其他说明根据公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议及公司章程规定，按 2

355、011 年度实现的母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 32,487,385.65 元；以现有总股本 40,052 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,015.60 万元（含税）。(二) 合并利润表项目注释1. 营业收入/营业成本(1) 明细情况项目本期数上年同期数主营业务收入11,705,284,619.613,894,349,620.63其他业务收入16,408,167.4372,902,546.97营业成本10,688,004,721.923,162,159,398.87(2)主营业务收入/主营业务成本（分产品）行业名称本期数

356、上年同期数收入成本收入成本工业锅炉188,699,146.57152,709,658.81316,317,761.64220,182,323.07余热锅炉1,816,904,402.731,352,007,713.831,541,960,319.121,173,004,232.16电站锅炉382,750,468.94317,947,747.63688,704,910.40565,677,078.24电站辅机228,512,052.26188,635,664.11137,893,230.21124,394,298.26杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文137部件107,667,03

357、8.4584,708,657.95211,019,980.22162,972,831.91总包743,776,970.21546,989,882.14456,765,670.18333,795,742.71贸易服务及其他8,236,974,540.458,031,681,932.79541,687,748.86505,783,773.08小计11,705,284,619.6110,674,681,257.263,894,349,620.633,085,810,279.43(3)主营业务收入/主营业务成本（分地区）地区名称本期数上年同期数收入成本收入成本内销11,161,448,100.5510

358、,267,262,204.103,465,421,233.572,769,860,705.02外销543,836,519.06407,419,053.16428,928,387.06315,949,574.41小计11,705,284,619.6110,674,681,257.263,894,349,620.633,085,810,279.43(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)天津恒利万通金属贸易有限公司1,479,399,173.3412.62邢台龙海线材有限公司720,570,584.996.15北京鹏达瑞商贸有限公司692,473,09

359、5.565.91邢台富蓝商贸有限公司685,007,967.985.84宁波尚元国际贸易有限公司656,305,679.765.60小计4,233,756,501.6336.122. 营业税金及附加项目本期数上年同期数计缴标准营业税6,108,296.515,811,610.01详见本财务报表附注税项之说明城市维护建设税9,462,287.5510,193,658.07详见本财务报表附注税项之说明教育费附加4,057,926.224,372,579.68详见本财务报表附注税项之说明地方教育附加2,705,284.122,912,906.40详见本财务报表附注税项之说明合计22,333,794.

360、4023,290,754.16杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文1383. 销售费用项目本期数上年同期数工资福利费10,967,856.8219,508,613.87差旅费6,829,315.496,739,428.59运输费2,372,097.192,603,643.84质量三包费32,576,478.6318,056,544.11广告费440,783.80727,264.84业务招待费5,696,278.266,372,610.58招投标费334,563.31396,689.90其他1,713,041.381,153,525.81合计60,930,414.8855,558,3

361、21.544. 管理费用项目本期数上年同期数工资福利费89,600,886.55116,075,902.34工程研发费用143,293,232.7575,544,256.49劳务费用13,079,274.2914,529,410.63无形资产摊销8,735,025.337,578,113.58折旧费11,691,405.118,362,096.02税金10,418,103.0111,599,458.87差旅费5,044,990.746,473,696.99邮电通信费2,951,124.112,288,476.74中介服务费4,400,598.125,809,492.56业务招待费8,047,3

362、14.818,465,255.19杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文139办公费9,034,807.947,133,112.51交通工具费5,379,882.934,261,618.33公务及会议费1,404,218.102,934,038.51工程整改费用695,146.421,699,893.49其他11,540,858.8011,165,269.78合计325,316,869.01283,920,092.035. 财务费用项目本期数上年同期数利息支出33,264,519.971,767,116.85减：利息收入21,542,750.8021,353,478.00加：汇兑损益

363、2,118,165.54-615,331.99其他4,644,794.331,594,996.29合计18,484,729.04-18,606,696.856. 资产减值损失项目本期数上年同期数坏账损失94,443,505.4618,566,858.75存货跌价损失21,618,410.46164,528.00在建工程减值损失5,463,583.69合计121,525,499.6118,731,386.757. 投资收益(1) 明细情况项目本期数上年同期数成本法核算的长期股权投资收益1,930,500.005,791,500.00杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文140权益法核算

364、的长期股权投资收益-3,831,003.626,638,755.29处置长期股权投资产生的投资收益1,137,672.68银行短期理财产品收益3,249,553.66其他注-932,454.23合计-2,832,957.8516,817,481.63注：系焕新节能科技公司本期投资深圳迪博能源公司，投资成本大于取得的深圳迪博能源公司可辨认净资产账面价值份额的差额。(2) 按成本法核算的长期股权投资收益被投资单位本期数上年同期数本期比上期增减变动的原因青岛捷能汽轮机集团股份有限公司1,930,500.005,791,500.00本期收到分红款减少小计1,930,500.005,791,500.00

365、(3) 按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期数上年同期数本期比上期增减变动的原因杭州热工检测技术有限公司-22,179.63-277,588.06被投资单位损益变动北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司28,797.253,602,138.90被投资单位损益变动杭州中科节能技术有限公司928,665.98797,762.07被投资单位损益变动浙江中控太阳能技术有限公司-3,447,028.45-1,583,550.89被投资单位损益变动新疆腾翔镁制品有限公司-1,319,258.774,099,993.27被投资单位损益变动小计-3,831,003.626,638,755.29(4)

366、 投资收益汇回重大限制的说明本公司不存在投资收益汇回的重大限制。8. 营业外收入(1) 明细情况项目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文141非流动资产处置利得合计1,047,921.81123,362.851,047,921.81其中：固定资产处置利得1,047,921.81123,362.851,047,921.81政府补助14,868,948.0911,906,058.5814,868,948.09拆迁补偿540,482.46269,722.00540,482.46罚款收入293,306.01181,952.56293,306.01无

367、需支付款项5,582,911.9290,105.105,582,911.92解除合同补偿款1,703,000.00600,000.001,703,000.00税费减免208,416.04368,759.37208,416.04其他164,704.8347,634.88164,704.83合计24,409,691.1613,587,595.3424,409,691.16(2) 政府补助明细项目本期数说明烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助944,348.63杭州市江干区财政局和杭州市江干区科技局联合下发的关于下达 2010 年度杭州市重大科技创新项目区财政配套资助的通知（江财发2010

368、80 号）杭州市技改项目补助438,300.00杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会关于下达2011 年第五批杭州市重点产业发展资金的通知 (杭财企2012586 号)节能降耗目标责任考核达标奖10,000.00根据杭州市江干区人民政府办公室文件杭州市江干区人民政府关于表彰 2011 年度节能降耗先进单位、先进个人和突出贡献企业的通报（江政办发201231 号）。收江干区财政局 2011 年第三批杭州市重点产业奖励资金500,000.00杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会关于下达2011 年第三批杭州市重点产业发展资金的通知 (杭财企20111044 号文件)收江干区人事局 2011 年

369、引智资助经费40,000.00江干区人事局批准杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年度引进国外人才的项目收丁桥镇人民政府突出贡献奖150,000.00根据丁桥镇政府对 2011 年度所在企业的评选，HBG 获先进企业称号并获镇政府奖励资金 15 万元。收杭州杭诚专利事务所专利申请资助金4,000.00国家知识产权局发明专利证书，证书号第 737088 号收杭州市江干区财政局上市奖励费2,430,100.00杭州市江干区财政局、杭州市江干区科学技术局、杭州市江干区文化创意产业办公室关于下达 2011 年度经济发展综合资助资金的通知(江财发201226 号)收杭州市就业管理服务局稳定434,351

370、.00杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局、杭州市地方税杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文142就业社保补贴费务局关于引发关于延长扶持政策继续做好减轻企业负担稳定就业局势有关工作的意见的通知(杭劳社2010140号文件)收杭州市江干区财政局 2012 年工业转型升级专项资金（省首台套)500,000.00浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达2012 年工业转型升级专项资金首台套装奖励资金的通知(浙财企2012319 号文件)收杭州市财政局 2012 年第一批重点产业资金405,000.00杭州市财政局关于下达 2012 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知收杭州市江干区

371、财政局 2012 年杭州市重大科技创新结转项目补助经费750,000.00关于下达 2012 年杭州市重大科技创新结转项目补助经费的通知 (杭科计2012202 号)、(杭财教20121086 号)下城区财政局市创新型试点企业奖励200,000.00关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知（杭科计2011312 号）下城区财政局 11 年第三批首台套奖励800,000.00关于下达 2011 年第三批杭州市重点产业发展资金的通知（杭财企20111044 号）下城区财政局省级研发中心补助200,000.00关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知（

372、杭科计2011312 号）下城区财政局高新复审补助80,000.00下城区科技局高新企业复审补助杭州就业管理服务局稳定就业社会保障补贴122,117.46杭州就业管理服务局拨入2011 年工业技改资助766,100.00余杭区财政局拨款专利补助12,000.00根据杭州市下城区科学技术局“下科字201235 号”、“下财字2012104 号”，获得的两项专利性政府补助收杭州下城财政局 2011 年杭州统筹城乡区域发展科技支撑项目补助经费（9FA 旁路系统)200,000.00根据杭州市财政局关于下达 2011 年杭州市统筹城乡区域发展科技支撑项目补助经费的通知（杭财企2011202 号）收下城

373、税务分局水利基金减免款99,000.00根据浙江地方税务局关于贯彻省委推进创业富民创新强省决定的实施意见（浙地税发20081 号）收下城市财政局重点产业发展基金款 (2011 第三批）659,000.00根据杭州市财政局关于下达 2011 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知（杭财企2011953 号）收下城区专利补助资金3,000.00杭州市下城区科学技术局专利补助杭州市下城区科学技术局-市级研发中心配套补助经费200,000.002011 年 8 月公司与杭州市科技局签订杭州市科技发展计划项目合同书（计划编号：201111131P04）2011 年度节能降耗先进单位奖励2,000,000.

374、00根据杭州市江干区人民政府办公室文件杭州市江干区人民政府关于表彰 2011 年度节能降耗先进单位、先进个人杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文143和突出贡献企业的通报（江政办发201231 号）收到杭州市江干区财政局补助杭州市重点产业发展资金1,445,000.00根据杭州市财政局关于下达 2011 年第四批杭州市重点产业发展资金的通知（杭财企2012346 号）收到江干区财政局 2012 年杭州市企业高新技术研发中心结转项目资助100,000.00根据杭州市江干区财政局关于下达 2011 年杭州市高技术产业化项目等区财政配套资助的通知(第三批)（江财发201221 号）收到江

375、干区科技局 2011 年市重点产业发展项目（第四批）财政配套资助1,111,500.00根据杭州市江干区财政局关于下达 2011 年杭州市重点产业发展项目等区财政配套资助的通知(第一批)（江财发201258 号）杭州市创新型试点企业资助100,000.00根据杭州市科学技术局以及财政局文件（杭科计2011312号）关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知中小企业展位补贴14,881.00根据中国对外贸易经济合作企业协会（商财外贸函2012618 号）关于拨付 2011 年“中国商品及技术（智力）展览会”中小企业国际市场开拓资金的通知教育费附加政府补助80,000.00根

376、据杭州市财政局、教育局关于下达 2012 年市教育费附加补助中等专业学校、技工学校经费的通知（杭财教2012585 号）高技能人才奖励费5,800.00杭州市职业技能培训指导中心拨入下城区就业管理培训补助10,000.00杭州市下城区就业管理服务处拨入杭州市总工会培训补助54,450.00杭州市总工会拨入小计14,868,948.099. 营业外支出项目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计2,793,633.15738,938.712,793,633.15其中：固定资产处置损失75,346.19738,938.7175,346.19其中：在建工程处置损失2,718,

377、286.962,718,286.96债务重组损失120,000.00对外捐赠110,000.001,120,000.00110,000.00水利建设专项资金7,768,624.163,238,895.92杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文144赔款支出1,423,127.6316,134.001,423,127.63其他557,490.12101,196.68557,490.12合计12,652,875.065,335,165.314,884,250.9010. 所得税费用项目本期数上年同期数按税法及相关规定计算的当期所得税103,243,082.4579,343,866.81递

378、延所得税调整-15,775,867.69-15,828,597.18合计87,467,214.7663,515,269.6311. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1) 基本每股收益的计算过程项目序号2012 年度归属于公司普通股股东的净利润A338,783,601.99非经常性损益B13,341,763.98扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B325,441,838.01期初股份总数D400,520,000.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数E发行新股或债转股等增加股份数F增加股份次月起至报告期期末的累计月数G因回购等减少股份数H减少股份次月起至报告期

379、期末的累计月数I报告期缩股数J报告期月份数K12杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文145发行在外的普通股加权平均数L=D+E+FG/K-HI/K-J400,520,000.00基本每股收益M=A/L0.85扣除非经常损益基本每股收益N=C/L0.81(2) 稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。(三) 合并现金流量表项目注释1收到其他与经营活动有关的现金项目本期数投标保证金退回41,214,505.62收到财政资助资金13,486,699.49利息收入27,142,491.29收回保函保证金及代垫款项10,077,677.04押金保证金10,4

380、25,191.50收到水电费及租金1,480,430.82收到临时代垫款项17,727,541.00其他5,528,766.44合计127,083,303.202支付其他与经营活动有关的现金项目本期数差旅费11,874,306.23佣金、应酬、会议费30,685,255.67邮电及通讯费1,840,288.07支付保证金及投标中标费46,319,458.77杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文146支付运费及出口产品运保费65,588,159.83房租、水电、办公费13,017,663.85支付保函保证金10,165,000.00承兑汇票保证金102,684,401.52合计282

381、,174,533.943收到其他与投资活动有关的现金项目本期数垃圾焚烧项目财政补助10,000,000.00百万千万级核电常规岛高加、低加及 STR 设备研发项目补助4,200,000.00杭州市技改项目补助4,383,000.00捣固焦高温高压废气余热锅炉项目补助1,389,328.40取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,010.23合计19,989,338.634支付其他与筹资活动有关的现金项目本期数借款保证金10,000,000.00合计10,000,000.005. 现金流量表补充资料(1) 现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数1) 将净利润调节为经营活动现金流量：净利润

382、406,553,401.67403,753,553.13杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文147加：资产减值准备121,525,499.6118,731,386.75固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧59,721,759.9340,521,885.73无形资产摊销9,058,233.907,578,113.58长期待摊费用摊销1,690,555.551,389,810.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)1,745,711.34615,575.86固定资产报废损失(收益以“”号填列)公允价值变动损失(收益以“”号填列)财务费用(收益以“”

383、号填列)34,285,187.541,767,116.85投资损失(收益以“”号填列)2,832,957.85-16,817,481.63递延所得税资产减少(增加以“”号填列)-15,775,867.69-15,836,236.30递延所得税负债增加(减少以“”号填列)存货的减少(增加以“”号填列)-205,333,146.10-125,729,903.63经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)-752,578,627.50-1,856,271,661.87经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)-194,151,703.731,254,672,397.67其他10,487,771.241,

384、576,938.61经营活动产生的现金流量净额-519,938,266.39-284,048,504.612) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3) 现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额739,071,449.22990,353,588.14减：现金的期初余额990,353,588.14704,469,198.21加：现金等价物的期末余额杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文148减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-251,282,138.92285,884,389.93注：其他系公司及子公司本期计提后尚未

385、使用的专项储备。(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息项目本期数上年同期数取得子公司及其他营业单位的有关信息： 取得子公司及其他营业单位的价格5,227,500.0021,653,708.16 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物5,227,500.0021,653,708.16减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物5,244,510.2319,433,771.65 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-17,010.232,219,936.51 取得子公司的净资产8,421,658.3828,419,301.69流动资产4,499,830.3622,694,

386、172.54非流动资产7,777,003.5011,508,299.69流动负债3,855,175.48783,170.54非流动负债5,000,000.00(3) 现金和现金等价物的构成项目期末数期初数1) 现金739,071,449.22990,353,588.14其中：库存现金83,005.2274,105.67可随时用于支付的银行存款738,988,444.00977,900,718.78可随时用于支付的其他货币资金12,378,763.69可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项2) 现金等价物杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文149其中：三个月内到期的债券

387、投资3) 期末现金及现金等价物余额739,071,449.22990,353,588.14(4) 现金流量表补充资料的说明截 至 2012 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 其 他 货 币 资 金 中 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金102,684,401.52 元、借款保证金 10,000,000.00 元、保函保证金 13,236,453.74 元、住房存款及维修基金4,381,615.17 元，共计 130,302,470.43 元不属于现金及现金等价物。截至 2011 年 12 月 31 日，公司期末其他货币资金中的保函保证金 6,470,180.00 元、住房存款及维修基

388、金 4,285,505.84 元、银行承兑汇票保证金 78,493,080.00 元，共计 89,248,765.84 元不属于现金及现金等价物。六、关联方及关联交易(一) 关联方情况1. 本公司之母公司及最终控制方情况(1) 本公司之母公司基本情况母公司名称关联关系企业类型注册地法人代表业务性质西子电梯集团有限公司母公司民营企业杭州王水福实业投资及机械制造（续上表）母公司名称注册资本母公司对本公司的持股比例(%)母公司对本公司的表决权比例(%)本公司最终控制方组织机构代码西子电梯集团有限公司5,868万元44.9944.99王水福、陈夏鑫、谢水琴71541337-8(2) 本公司之最终控制方

389、的情况说明公司之母公司西子电梯集团有限公司持有本公司44.99%的股权，其共有两名股东即自然人王水福（占母公司55.625%的股权）和陈夏鑫(占母公司44.375%的股权)，公司第二大股东金润（香港）有限公司持有本公司22.44%的股权，其股东为钜基控股有限公司（自然人谢水琴为唯一股东）；同时陈夏鑫为王水福之妻弟，谢水琴为陈夏鑫之配偶。故公司认为上述三人为本公司的共同实际控制人，且近三年未发生变化。2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四、企业合并及合并财务报表之说明。3. 本公司的合营和联营企业情况单位：万元被投资企业注册地法人业务注册持股比表决权关联组织机构代杭州锅炉集团股份有限公司

390、2012 年度报告全文150单位类型代表性质资本例(%)比例(%)关系码北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司民营企业北京任爱群工程技术服务94541.8041.80联营79597215-2杭州热工检测技术有限公司民营企业杭州楼云定热工检测10039.0039.00联营76546994-3杭州中科节能技术有限公司民营企业杭州王连朱节能技术服务8028.0028.00联营77927072-4浙江中控太阳能技术有限公司民营企业杭州金建祥太阳能技术研发及服务10,50020.0020.00联营55617360-1新疆腾翔镁制品有限公司民营企业新疆哈密市豆卫全矿产品、金属镁等生产、加工及销售10,0

391、0031.36331.363联营67342274-24. 本公司的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码浙江西子重工机械有限公司同一实际控制人75706127-8浙江西子重工钢构有限公司同一实际控制人70424121-6西子奥的斯电梯有限公司母公司之联营企业60913862-4杭州西子孚信科技有限公司实际控制人之联营企业25543619-9杭州杭锅钢构有限公司浙江西子重工机械有限公司之子公司74348513-3杭州起重机械有限公司同一实际控制人14304217-9杭州市工业资产经营投资集团有限公司本公司之股东73032729-1杭州西子富沃德电器有限公司同一实际控制人6

392、65200330-0浙江西子重工电力设备有限公司同一实际控制人69362964-4杭州西子石川岛停车设备有限公司实际控制人之联营企业75724656-3浙江西子光电科技有限公司同一实际控制人68313516-5浙江绿西物业管理有限公司同一实际控制人76549762-9新华园房产集团有限公司同一实际控制人25542422-7杭州聚英投资管理有限公司同一实际控制人78827312-6临安东方假日酒店有限公司占临安绿能环保公司 49%股权之自然人股东的亲属控制的公司75442118-6杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文151临安东方塑料有限公司占临安绿能环保公司 49%股权之自然人股东

393、控制的公司72585098-5杭州西子投资担保有限公司同一实际控制人73990237-9天津西子联合有限公司同一实际控制人55949998-1青海中控太阳能发电有限公司浙江中控太阳能技术有限公司之子公司56493304-1(二) 关联交易情况1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易(1) 采购商品和接受劳务的关联交易关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期数上期同期数金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)杭州起重机械有限公司材料/加工/水电协议价6,943,042.150.062,265,432.850.07浙江西子重工电力设备有限公司材料协议价36,257,48

394、1.050.348,734,854.700.28浙江西子重工机械有限公司加工/材料/水电协议价7,979,059.090.0754,246,722.481.72杭州西子孚信科技有限公司材料协议价673,596.460.01124,923.080.01杭州西子投资担保有限公司保证金协议价98,692.000.01北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司咨询费/技术服务费协议价6,980,000.000.22杭州西子石川岛停车设备有限公司物管费/电费协议价28,811.670.01浙江西子光电科技有限公司材料协议价147,940.000.01浙江绿西物业管理有限公司物业费协议价178,861.17

395、0.01176,832.000.01杭州西子富沃德电器有限公司水电协议价357,437.740.01327,228.400.01临安东方假日酒店有限公司餐费/住宿协议价105,925.640.01(2) 出售商品和提供劳务的关联交易杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文152关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期数上期同期数金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)杭州起重机械有限公司材料协议价380,884.620.01浙江西子重工电力设备有限公司材料协议价3,478,368.630.031,751,057.190.04浙江西子重工机械有限公司材料/水电

396、协议价2,539,923.870.025,899,734.750.15杭州西子石川岛停车设备有限公司材料/培训费协议价205,302.620.01164,415.380.01浙江西子重工钢构有限公司材料协议价230,017.090.01杭州中科节能技术有限公司材料协议价13,658,119.660.34杭州西子孚信科技有限公司培训费协议价7,920.000.0117,100.000.012. 关联租赁情况公司承租情况出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依据年度确认的租赁费杭州杭锅钢构有限公司杭州锅炉厂工程物资有限公司房屋2012-1-12012-12-31协议价35

397、,380.00杭州杭锅钢构有限公司杭锅江南能源公司房屋2012-1-12012-12-31协议价56,376.00临安东方假日酒店有限公司临安绿能环保公司房屋2011-8-12012-7-31协议价20,000.00临安东方假日酒店有限公司临安绿能环保公司房屋2012-8-12013-7-31协议价20,000.00杭州西子富沃德电器有限公司西子联合工程公司房屋2011-3-152013-3-14协议价1,240,512.00杭州西子富沃德电器有限公司浙江西子联合设备成套有限公司房屋2011-3-152013-3-14协议价203,112.00天津西子联合有限公司杭锅重型装备公司房屋2012-

398、8-12015-7-31协议价1,560,000.003. 关联方代收代付及委托管理情况(1) 上期浙江长荣建设工程有限公司（该公司系临安绿能环保公司之“450 吨/日处理垃圾焚烧发电项目杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文153主厂房施工”项目的建设施工方）委托临安绿能环保公司代为支付钢材采购款予临安东方塑料有限公司。临安绿能环保公司根据浙江长荣建设工程有限公司之委托上期代为支付钢材采购款 900 万元，代其收回钢材采购款 850 万元，本期收到临安东方塑料有限公司退回钢材采购款 50 万元。(2) 2011 年 12 月 7 日，经公司第二届董事会第十五次临时会议审议，同意杭锅

399、余热锅炉公司委托关联方浙江西子房产集团有限公司（现更名为新华园房产集团有限公司）全面负责杭州市江干区临丁路地块建设日常办公生产经营场所（包括地下室、办公楼、生产综合库、辅助楼）项目的建设管理工作。项目建设委托管理费及建设期间相关人员费用不超过人民币 1,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，已发生建设管理费用 691.13 万元，已支付 477.81 万元。4. 关联方重大施工合同(1) 2009 年 4 月 30 日，杭锅余热锅炉公司与浙江西子重工钢构有限公司签订大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目一期工程钢结构施工合同，工程造价为人民币 3,400

400、 万元（暂定）。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币 3,659.41万元。(2) 2009年4月30日，杭锅重型装备公司与浙江西子重工钢构有限公司签订关于大型重型装备生产基地项目一期钢结构施工协议，工程造价为人民币5,600万元。截至2012年12月31日，本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币5,140万元。(3) 2011年11月16日，杭锅重型装备公司与浙江西子重工钢构有限公司签订建设工程施工合同大型重型装备生产基地项目（二期）项目货棚一二钢结构工程，工程造价为人民币348.77万元。截至2012年12月31日，本公

401、司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币296.41万元。(4) 2012 年 2 月 15 日，经公司第二届董事会第十六次临时会议审议，同意与关联方青海中控太阳能发电有限公司（以下简称“青海中控”）就青海中控委托公司设计、制造、运输德令哈太阳能 25MW 热力系统壹套签署产品销售合同，合同金额为人民币 2,600.00 万元(其中运费 170.00 万元)，截至 2012 年 12 月 31日，本公司已确认收入 2,724.00 万元，累计收款 1,752.00 万元。(三) 关联方应收应付款项1应收关联方款项项目名称关联方期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款浙江西子

402、重工机械有限公司5,281,355.11755,567.895,578,822.07381,564.36杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文154浙江西子重工电力设备有限公司521,004.0026,050.20758,836.5037,941.83杭州起重机械有限公司93,200.007,456.00203,148.4010,157.42杭州西子石川岛停车设备有限公司87,252.004,362.6056,700.002,835.00小计5,982,811.11793,436.696,597,506.97432,498.61预付款项浙江西子重工机械有限公司6,344,294.55

403、35,077,052.30杭州起重机械有限公司1,756,680.00临安东方塑料有限公司500,000.00浙江绿西物业管理有限公司47,712.00西子奥的斯电梯有限公司265,700.00天津西子联合有限公司1,872,000.00新华园房产集团有限公司500,000.00浙江西子重工电力设备有限公司6,500,000.00小计15,481,994.5537,381,444.30其他应收款杭州市工业资产经营投资集团有限公司6,000.00300.006,000.00300.00浙江西子重工机械有限公司151,721.627,586.08小计157,721.627,886.086,000.

404、00300.002应付关联方款项项目名称关联方期末数期初数应付账款浙江西子重工机械有限公司4,540,663.1642,065,619.90杭州西子孚信科技有限公司129,998.97146,160.00浙江西子重工电力设备有限公司4,861,809.276,683,148.52杭州起重机械有限公司2,456,456.001,091,982.05浙江西子重工钢构有限公司4,300,000.007,219.00浙江西子光电科技有限公司7,397.00杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文155新华园房产集团有限公司2,133,125.00小计18,422,052.4050,001,52

405、6.47预收款项北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司1,027,967.281,607,500.00杭州中科节能技术有限公司4,462,000.00小计1,027,967.286,069,500.00其他应付款杭州杭锅钢构有限公司6,000.006,000.00西子奥的斯电梯有限公司1,299,940.001,299,940.00浙江绿西物业管理有限公司3,525.81杭州聚英投资管理有限公司40,800.00小计1,305,940.001,350,265.81(四) 关键管理人员薪酬2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 737.14 万元和 685.32 万元。七、

406、或有事项(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响12006 年 7 月 11 日，根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2006）乌中民二初字第 41号民事调解书，本公司与被告中收农机股份有限公司新疆分公司（以下简称“新疆分公司”）、中收农机股份有限公司（以下简称“中收农机公司”）达成如下调解协议：一、新疆分公司、中收农机公司同意给付本公司货款 2,170,000.00 元及差旅费 60,000.00 元，公司放弃要求新疆分公司、中收农机公司承担利息365,000.00 元的诉讼请求。二、新疆分公司、中收农机公司于 2006 年 11 月底前支付本公司 430,000.00 元；2

407、007 年 2 月底前支付公司 430,000.00 元；2007 年 5 月底前支付公司 400,000.00 元；2007 年 8 月底前支付公司 400,000.00 元；2007 年 11 月底前支付公司 570,000.00 元。三、案件受理费 22,685.00 元（本公司已预交），由新疆分公司、中收农机公司共同负担，连同债款于 2007 年 11 月底前付清。四、如新疆分公司、中收农机公司不按期付款，本公司可就本案全部债款申请法院强制执行。由于新疆分公司、中收农机公司未按照民事调解书分期支付上述欠款（全部），经本公司申请，2007 年 9 月 3 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级

408、人民法院发出（2007）乌中执字第 314 号执行通知书，限新疆分公司、中收农机公司于2007 年 9 月 8 日前履行上述民事调解书的义务，逾期不履行，则强制执行。2011 年 4 月 20 日，乌杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文156鲁木齐市中级人民法院依法受理中收农机股份有限公司破产清算一案，本公司向破产管理人申报了债权。截至 2012 年 12 月，债权人委员会相继召开了四次会议，讨论了一系列破产财产分配的议题，目的是为了尽可能的保证可供分配的财产。截至本财务报表批准报出日，上述事项尚未完结。2. 2012 年 6 月 7 日，上海华程物资有限公司委托杭锅江南能源公司马

409、鞍山马钢裕远物流有限公司（以下简称裕远物流）采购货物，上海华程物资有限公司支付本公司 478.80 万元保证金，杭锅江南能源公司已支付裕远物流货款 2,394.00 万元，裕远物流尚未履行全部交付义务。2012 年 9 月 16 日裕远物流进行债务重组方案，债务重组方案中主要按照债转股和调整债权金额相结合的方式， 2012 年 11 月 6 日，杭锅江南能源公司收到安徽省马鞍山市中级人民法院2012马破字第00001-1号通知，通知杭锅江南能源公司于2012年 12 月 15 日前向管理人安徽明博律师事务所申报债权，杭锅江南能源公司债权在 2013 年 1 月 15 日召开的债权人会议上被认定

410、为未决债权，尚待法院判决。管理人将根据相关判决确认杭锅江南能源公司债权。杭锅江南能源公司基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备 1,627.92 万元。3. 2011 年 6 月 3 日，焕新节能科技公司与宁夏金旌矿冶有限公司（以下简称金旌）签订宁夏金旌矿冶有限公司硅铁热炉烟气余热发电项目合同能源管理（EMC）合同（以下简称EMC 合同），焕新节能科技公司对该项目总投资预算为人民币 15,500 万元。2012 年 2 月，宁夏金旌矿冶有限公司未经焕新节能科技公司同意，擅自把部分硅铁炉设备拆除，由于设备拆除会对该项目未来收益造成较大影响，导致EMC 合同已不能正常履行。经双方多次协商该项目后续处理事

411、宜无果，焕新节能科技公司于 2012 年5 月向宁夏自治区高级人民法院提起财产保全诉讼，要求宁夏金旌矿冶有限公司解除EMC 合同并赔偿损失 1550 万元。法院于 2012 年 6 月 12 日已正式立案受理该诉讼请求，并完成了对宁夏金旌矿冶有限公司的土地使用权、房产等财产保全工作。此案于 2012 年 7 月 31 日在宁夏自治区高级人民法院开庭审理，现等待判决。公司基于谨慎性考虑，按照期末资产预计损失金额，计提在建工程和存货跌价准备合计985.23 万元。4. 2012 年 6 月 29 日，上海衡通贸易有限公司（以下简称衡通公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向安悦汽车物资有限公司（以下简称安

412、悦公司）采购货物，衡通公司已支付宁波杭锅江南贸易公司 815.00 万元保证金，宁波杭锅江南贸易公司已向安悦公司支付全部货款 3,575.00 万元；2012 年 9 月下旬，宁波杭锅江南贸易公司发现安悦公司提供的仓单是虚假的，仓库负责人不知去向，而安悦公司辩称已履行完毕交付义务，宁波杭锅江南贸易公司于 2012 年 11 月 15 日向上海市浦东新区人民法院提交诉状，法院于 2012 年 11月 27 日出具了（2012）浦民（二）（商）初字第 3484 的受理通知书，截至审计报告日，诉讼尚未结案。宁波杭锅江南贸易公司基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备 276.00 万元。(二) 其他或有事项

413、杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文1571. 杭州新世纪能源公司于本期与工商银行杭州城站支行签订账户监管协议，基于银行为其开具保函及银行承兑汇票提供综合授信，协议规定公司在该行账户存款余额不得低于 800 万元，上述金额内的款项使用受到限制。截至 2012 年 12 月 31 日，该项综合授信下开具的未到期保函金额为 794.72 万元（其中保函保证金为 74.788 万元），银行承兑汇票余额 480 万元。上述保函和承兑汇票余额扣除保函保证金后的净额超出监管账户受限金额部分为银行信用授信。2. 焕新节能科技公司与兴业银行股份有限公司杭州分行于 2012 年 4 月 1 日签订最

414、高额抵押合同、应收账款最高额质押合同，以公司之合同能源管理项目（河北钢铁集团宣钢公司 360 烧结余热发电项目）相关资产（原值为 112,770,627.77 元、账面净值为 96,660,538.11 元）以及该项目预计未来产生的 8,000万应收账款作为抵押，担保自 2012 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 30 日的最高额为 8,000 万元的主债权。3. 2012 年 6 月 28 日，杭州旺辰钢材有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向宜昌三峡全通涂镀板有限公司（以下简称全通公司）采购货物，杭州旺辰钢材有限公司已支付宁波杭锅江南贸易公司 525.00 万元保证金，宁波杭锅江南贸

415、易公司已向全通公司支付全部货款 3,500.00 万元，全通公司尚未履行部分发货义务；2012 年 8 月 2 日，上海南疆钢铁贸易有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向全通公司采购货物，上海南疆钢铁贸易有限公司已支付宁波杭锅江南贸易公司 262.50 万元保证金，宁波杭锅江南贸易公司已支付全通公司全部货款 1,750.15 万元，全通公司尚未履行发货义务；2012 年 8 月 3 日，上海南疆钢铁贸易有限公司委托杭锅江南能源公司向全通公司采购货物，上海南疆钢铁贸易有限已支付本公司 447.48 万元保证金，杭锅江南能源公司已支付全通公司货款 3,000.00 万元，全通公司尚未履行发货义务。目前

416、全通公司已被政府接管，相关债务重组工作正在进行中。杭锅江南能源公司与宁波杭锅江南贸易公司基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备 1,265.12 万元。八、承诺事项(一) 重大承诺事项1. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 1 月 18 日，公司与江苏银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同，为杭锅江南能源公司向江苏银行股份有限公司杭州分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 10,000.00 万元，担保期限自 2012 年 1 月 18 日至 2013年 1 月 17 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下开具的未到期

417、银行承兑汇票金额为 2,000.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 600.00 万元）。2. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 2 月 2 日，公司与招商银行股份有限公司杭州深蓝支行签订最高额不可撤销担保书，为杭锅江南能源公司向招商银行股份有限公司杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文158杭州深蓝支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 15,000.00 万元，担保期限自 2012 年 2月 2 日至 2013 年 2 月 1 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 5,

418、000.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 750.00 万元）。3. 为满足宁波杭锅江南贸易公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 3 月 2 日，公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订最高额保证合同，为宁波杭锅江南贸易公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 5,000.00 万元，担保期限自 2012 年3 月 2 日至 2013 年 3 月 1 日止。截至 2012 年 12 月 31 日,在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 6,241.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 1,248.20 万元）。4.

419、为满足宁波杭锅江南贸易公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 3 月 29 日，公司与广州发展银行股份有限公司杭州湖墅支行签订最高额保证合同，为杭锅江南能源公司向广州发展银行股份有限公司杭州湖墅支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 9,000.00 万元，担保期限自 2012年 3 月 29 日至 2013 年 1 月 21 日止。截至 2012 年 12 月 31 日,在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 5,700.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 855.00 万元）。5. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 4

420、 月 27 日，公司与华夏银行股份有限公司杭州和平支行签订最高额保证合同，为杭锅江南能源公司向华夏银行股份有限公司杭州和平支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 15,000.00 万元，担保期限自 2012 年 4 月 27日至 2013 年 4 月 27 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 5,500.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 550.00 万元）。6. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 5 月 15 日，公司与深圳发展银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证担保合同，

421、为杭锅江南能源公司向深圳发展银行股份有限公司杭州分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 10,000.00 万元，担保期限自 2012 年 5月 15 日至 2013 年 4 月 24 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证担保合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 0 元。7. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 5 月 24 日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同，为杭锅江南能源公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 10,000.00 万元，担保期限自 201

422、2 年 5 月 24 日至 2013年 5 月 24 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 0 元。8. 为满足公司之子公司杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 6 月 15 日，公司与广州发展银行股份有限公司杭州湖墅支行签订最高额保证合同，为杭锅江南能源公司向广州发展银杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文159行股份有限公司杭州湖墅支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 15,000.00 万元，担保期限自 2012 年 6 月 15 日至 2013 年 1 月 21 日止。截至

423、2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 15,900.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 2,385.00 万元）。9. 为满足厦门西子原卉公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 6 月 19 日，公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订最高额保证合同，为厦门西子原卉公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 8,400.00 万元，期限自 2012 年 6 月 4 日至 2013 年 6月 4 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下的借款余额为 7,998.43

424、万元(其中美元借款 660 万元)。10. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 7 月 11 日，公司与中国光大银行杭州分行签订最高额保证合同，为杭锅江南能源公司向中国光大银行杭州分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 5,000.00 万元，担保期限自 2012 年 7 月 11 日至 2013 年 7 月 10 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 2,000.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 300.00 万元）。11. 为满足杭锅江南能源公司、杭锅重型装备公司和公司之孙公司浙

425、江西子联合设备成套有限公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 12 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州城北支行签订最高额保证合同，为杭锅江南能源公司、杭锅重型装备公司和公司之孙公司浙江西子联合设备成套有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州城北支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额分别为人民币 5,000.00 万元、3,000.00 万元和 2,000.00 万元，担保期限自 2012 年 12 月 26 日至 2013 年 12 月 26 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 4,148.12 万元（

426、其中银行承兑汇票保证金为 1,087.71 万元）。(二) 前期承诺履行情况为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2011 年 11 月 24 日，公司与上海浦东发展银行杭州高新支行签订最高额保证合同，为杭锅江南能源公司向上海浦东发展银行杭州高新支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 11,000.00 万元，担保期限自 2011 年 11 月 24 日至 2013年 12 月 31 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项最高额保证合同项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 9,061.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 906.10 万元）。（三）重大

427、对外投资事项1. 2011 年 8 月 3 日，经公司第二届董事会第九次临时会议审议，公司同意与 Greenesol Power SystemsPvt Ltd、印度籍自然人 Mr. JSR Pradsad、Mr. Shridhar Nambi 共同设立杭州锅炉（印度）有限公司，注册资杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文160本为 100 万美元，其中公司出资 67 万美元，占注册资本的 67%。后由于印度合作股东变更，截至本财务报表批准报出日，设立印度子公司的相关事项处于暂停状态。2. 2012 年 11 月 8 日，经公司第二届董事会第二十四次临时会议审议，同意金特瑞国际公司与其

428、香港全资子公司 HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED 共同投资设立阿根廷子公司 HANGZHOU BOILER GROUP（Argentina），截至本财务报表批准报出日，设立阿根廷子公司的相关事项处于办理状态。九、资产负债表日后事项(一) 资产负债表日后利润分配情况说明拟分配的利润或股利根据公司2013年3月15日第二届董事会第六次会议决议，拟按2012年度实现的母公司净利润提取10%的法定盈余公积22,811,471.35元；拟以2012年12月31日总股本40,052万股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现

429、金股利12,015.60万元（含税）；本年度不进行资本公积转增股本。上述利润分配议案尚需公司股东大会审议批准。(二) 资产负债表日后对外投资情况说明2013 年 1 月 22 日，经第二届董事会第二十六次临时会议审议，调整原投资方案，同意公司以自有资金向新疆腾翔镁制品有限公司增资 4,000 万元，新疆腾翔镁制品有限公司另一股东腾达西北铁合金有限责任公司增资 1,266.80 万元，增资完成后公司占其注册资本 44.51%，新疆腾翔镁制品有限公司于 2013 年 1月 29 日完成工商变更相关事宜。十、其他重要事项(一)根据杭州市工业推进项目领导办公室、杭州市土地储备中心、杭州市工业资产经营投

430、资集团有限公司分别与公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司签订的关于杭州锅炉集团股份有限公司搬迁及补偿协议书、关于杭州杭锅通用设备有限公司搬迁及补偿协议书、关于杭州杭锅工业锅炉有限公司搬迁及补偿协议书约定，杭州市土地储备中心支付给公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司人民币合计 97,090.05 万元搬迁补偿资金（包括搬迁补偿资产、搬迁补偿费用、增补资金及财政贴息等，已扣除改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款）。同时协议约定搬迁补偿支付进度如下：第一期为搬迁补偿资金总额的 20%，协议书签订后，公司将全部无抵押、无查封的土地使用权证、房屋产权证原件和资产评估清单中所列不可搬迁设备以及地下设

431、施资料核实无误后移交杭州市土地储备中心，并完成房屋所有权证注销登记以及土地使用权证注销登记等手续后 10 个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文16120%。第二期为搬迁补偿资金总额的 50%，自公司完成交地工作，杭州市土地收储中心实地验收合格后 10个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的 50%。若资产评估清单所列不可搬迁设备移交中有缺失，则由公司按搬迁评估价值予以赔偿。第三期为搬迁补偿资金总额的 30%，自公司完成环境专题评价(土壤修复)，并出具相关残值费缴纳凭证后 10 个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿

432、资金总额的 30%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司已完成房屋所有权证注销登记以及土地使用权证注销登记等手续，已满足第一期搬迁补偿款支付条件。公司根据搬迁协议确认应收杭州市土地储备中心 20%拆迁补偿款 19,418.01 万元，扣除搬迁费用和不可搬迁资产清理费用后以发生固定资产重置支出作为限额，转入递延收益 7,882.33 万元，根据重置资产折旧本期确认营业外收入 54.05 万元，期末余额为 7,828.28 万元。公司、杭锅通用设备公司和杭锅工业锅炉公司已于 2013 年 3 月 13 日到拆迁补偿款合计 20,573.13 万元（含改制

433、前形成的账外资产对应拆迁补偿款 1,155.12 万元）。(二) 2011 年 11 月 14 日，公司接到公司之股东金润（香港）有限公司的通知：该股东已于 2011 年 11月 11 日将其所持有的公司 IPO 前发行限售股 5,800 万股（占公司总股本的 14.48%）质押给中信信托有限责任公司，3,188 万股（占公司总股本的 7.96%）质押给中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。截至本财务报表批准报出日，金润（香港）有限公司持有公司股份 8,988 万股，占公司总股本的 22.44%，已全部解除质押。(三) 企业合并

434、企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。(四) 外币金融资产和外币金融负债项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末数金融资产贷款和应收款64,510,892.545,425,973.3659,898,411.05金融资产小计64,510,892.545,425,973.3659,898,411.05金融负债应付账款19,837,038.6020,617,959.78金融负债小计19,837,038.6020,617,959.78杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文162十一、母公司财务报表项目注释(一) 母公司资产负债表项目注释

435、1. 应收账款(1) 明细情况1) 类别明细情况种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)合 并 范 围 内应收账款328,379,058.1723.52338,269,107.4028.79按 组 合 计 提坏账准备-账龄 分 析 法 组合1,067,657,176.0576.48104,917,903.469.83836,649,954.5371.2183,126,005.689.94合计1,396,036,234.22100.00104,917,903.467.521,174,919,061.93100.0083,126,00

436、5.687.082) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内609,076,222.7457.0530,453,811.14578,279,135.5769.1228,913,956.801-2 年297,394,530.6327.8623,791,562.45135,379,824.4216.1810,830,385.952-3 年96,657,751.809.0514,498,662.7757,755,124.876.908,663,268.7

437、33-5 年56,709,607.565.3128,354,803.7861,034,950.957.3030,517,475.485 年以上7,819,063.320.737,819,063.324,200,918.720.504,200,918.72小计1,067,657,176.05100.00104,917,903.46836,649,954.53100.0083,126,005.684) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。(2) 本期转回或收回情况应收账款内容转回或收回原因确定原坏账损失的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额杭州锅炉集团股份有限公司

438、2012 年度报告全文163国电电力大连庄河发电有限责任公司重新与对方进行项目合作质保金，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回。150,000.00150,000.00宜昌美联电力发展有限公司重新与对方进行项目合作货款余款，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回。60,000.0060,000.00小计210,000.00210,000.00(3) 本期实际核销的应收账款情况1) 明细情况单位名称应收账款性质核销金额核销原因是否因关联交易产生中国机械设备工程股份有限公司货款364,550.00预计无法收回否韩城黑猫炭黑有限责任公司货款108,307.00预计无法收回否华润水泥（上思）有限

439、公司货款90,000.00预计无法收回否中国电力工程有限公司货款51,081.60预计无法收回否太原狮头水泥有限公司货款50,000.00预计无法收回否山东丛林集团有限公司货款12,500.00预计无法收回否小计676,438.602) 应收账款核销说明公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现中国机械设备工程股份有限公司等 6 家公司的应收账款合计 676,438.60 元预计无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。(4) 应收账款金额前 5 名情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占应收账款余额的比例(%)杭锅重型装备公

440、司本公司之子公司164,862,041.901 年以内11.81杭州新世纪能源公司本公司之子公司106,241,250.001 年以内：38,881,000.00 元;1-2 年：22,496,000.00 元;2-3 年：24,455,000.00 元;3-4 年：19,779,250.00 元;4-5 年：630,000.00 元。7.61杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文164北京国电华北电力工程有限公司非关联方78,794,062.201 年以内:49,881,562.20 元;1-2 年:28,912,500.00 元。5.65中国机械设备工程股份有限公司非关联方63,

441、111,395.051 年以内:56,667,395.05 元;1-2 年:5,824,000.00 元;4-5 年:620,000.00 元。4.52哈尔滨电气国际工程有限责任公司非关联方49,056,000.001 年以内3.51小计462,064,749.1533.10(6) 其他应收关联方账款情况单位名称与本公司关系账面余额占应收账款余额的比例(%)杭锅余热锅炉公司本公司之子公司29,665,624.262.12杭锅重型装备公司本公司之子公司164,862,041.9011.81杭锅江南能源公司本公司之子公司21,507.680.01杭州新世纪能源公司本公司之子公司106,241,25

442、0.007.61浙江西子联合设备成套有限公司本公司之子公司22,662,020.001.62杭州锅炉厂工程物资有限公司本公司之子公司4,926,614.330.35浙江西子重工机械有限公司同一实际控制人4,915,001.330.35小计333,294,059.5023.872. 其他应收款(1) 明细情况1) 类别明细情况种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)合并范围内应收款项925,087,663.6184.0899,172,116.9185.87杭州市土地储备中心拆迁补偿款155,805,080.0014.16按组合计提坏

443、账准备19,410,590.931.761,229,7216.3416,324,728.4714.13873,106.5.35杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文165-账龄分析法组合.5522合计1,100,303,334.54100.001,229,721.550.11115,496,845.38100.00873,106.220.762) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款。3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内17,919,190.9392.32895,959

444、.5515,579,206.1095.43778,960.311-2 年856,400.004.4168,512.00252,606.371.5520,208.512-3 年435,000.002.2465,250.00492,916.003.0273,937.405 年以上200,000.001.03200,000.00小计19,410,590.93100.001,229,721.5516,324,728.47100.00873,106.224) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项单位名称与本公司关系账面余

445、额占其他应收款余额的比例(%)杭州市工业资产经营投资集团有限公司国有法人股东6,000.000.01小计6,000.000.01(3) 其他应收款金额前 5 名情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)款项性质或内容宁波杭锅江南贸易公司本公司之子公司391,168,108.901 年以内35.55往来款杭锅江南能源公司本公司之子公司364,701,122.711 年以内33.14往来款杭州市土地储备中心非关联方155,805,080.001 年以内14.16搬迁补偿款杭锅余热锅炉公司本公司之子公司150,200,000.001 年以内13.65往来款杭州杭锅动力设备有限公

446、司本公司之子公司8,000,000.001 年以内0.73往来款杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文166小计1,069,874,311.6197.23(4) 其他应收关联方款项单位名称与本公司关系账面余额占其他应收款余额的比例(%)浙江西子联合设备成套有限公司本公司之子公司4,900,000.000.44厦门西子原卉公司本公司之子公司6,093,832.000.55杭锅江南能源公司本公司之子公司364,701,122.7133.14杭锅余热锅炉公司本公司之子公司150,200,000.0013.65杭州杭锅动力设备有限公司本公司之子公司8,000,000.000.72宁波杭锅江南

447、贸易公司本公司之子公司391,168,108.9035.55金特瑞国际有限公司本公司之子公司24,600.000.01浙江西子重工机械有限公司同一实际控制人26,737.400.01杭州市工业资产经营投资集团有限公司国有法人股东6,000.000.01小计925,120,401.0184.083. 长期股权投资被投资单位核算方法初始投资成本期初数增减变动期末数杭州锅炉厂工程物资有限公司成本法20,072,967.0020,238,016.9420,238,016.94西子联合工程公司成本法65,305,450.0065,299,765.3965,299,765.39杭锅工业锅炉公司成本法22,

448、793,158.0030,941,987.2630,941,987.26杭锅通用设备公司成本法14,185,399.1912,400,937.0112,400,937.01杭州杭锅检测技术有限公司成本法350,000.001,299,672.011,299,672.01杭锅重型装备公司成本法341,250,000.00341,250,000.00341,250,000.00杭锅余热锅炉公司成本法267,071,542.27267,071,542.27267,071,542.27杭州杭锅电气科技有限公司成本法3,750,000.003,750,000.003,750,000.00杭州锅炉集团股份

449、有限公司 2012 年度报告全文167杭州新世纪能源公司成本法45,485,964.3545,485,964.3545,485,964.35杭锅江南能源公司成本法83,500,000.0083,500,000.0083,500,000.00杭州西子机电技术学校成本法1,908,981.411,908,981.411,908,981.41焕新节能科技公司成本法72,420,000.0072,420,000.0072,420,000.00杭州热工检测技术有限公司权益法390,000.00260,905.83-22,179.63238,726.20北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司权益法3,9

450、50,000.004,203,717.9928,797.254,232,515.24浙江中控太阳能技术有限公司权益法50,000,000.0048,416,449.11-3,447,028.4544,969,420.66新疆腾翔镁制品有限公司权益法81,543,800.0085,643,793.27-1,319,258.7784,324,534.50重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司成本法2,000,000.002,000,000.002,000,000.00青岛捷能汽轮机集团股份有限公司成本法113,114,529.00113,114,529.00113,114,529.00金特瑞国际有限公

451、司成本法317,075.00317,075.00317,075.00合计1,189,408,866.221,199,206,261.84-4,442,594.601,194,763,667.24(续上表)被投资单位持股比例(%)表决权比例(%)减值准备本期计提减值准备本期现金红利杭州锅炉厂工程物资有限公司100.00100.00西子联合工程公司60.5060.5012,100,000.00杭锅工业锅炉公司51.0051.0030,600,000.00杭锅通用设备公司51.0051.00杭州杭锅检测技术有限公司70.0070.00550,759.50杭锅重型装备公司100.00100.00杭锅余

452、热锅炉公司100.00100.00杭州杭锅电气科技有限公司75.0075.002,250,000.00杭州新世纪能源公司55.5055.509,620,000.00杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文168杭锅江南能源公司83.5083.50杭州西子机电技术学校100.00100.00焕新节能科技公司51.0051.00杭州热工检测技术有限公司39.0039.00北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司41.8041.80浙江中控太阳能技术有限公司20.0020.00新疆腾翔镁制品有限公司31.36331.363重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司0.600.60金特瑞国际有限公司1

453、00.00100.00青岛捷能汽轮机集团股份有限公司19.0219.021,930,500.00合计57,051,259.50(二) 母公司利润表项目注释1. 营业收入/营业成本(1) 明细情况项目本期数上年同期数主营业务收入2,259,397,393.832,438,103,308.87其他业务收入188,981,250.04379,287,454.83营业成本2,039,981,648.972,435,384,740.54(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）产品名称本期数上年同期数收入成本收入成本工业锅炉100,298,610.0093,806,139.35139,351,968.

454、88103,660,459.65余热锅炉1,394,931,348.071,097,989,016.331,178,286,934.78995,723,899.38电站锅炉373,322,263.80326,220,547.10691,742,517.13587,925,674.25杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文169电站辅机228,512,052.26216,824,834.59137,893,230.21128,159,659.57部件产品93,310,271.0184,606,597.09199,289,743.44177,120,657.04贸易服务及其他37,077

455、,948.6927,121,620.8828,642,896.0026,067,654.80总包31,944,900.0026,986,233.7462,896,018.4353,355,582.54小计2,259,397,393.831,873,554,989.082,438,103,308.872,072,013,587.23(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）地区名称本期数上年同期数收入成本收入成本内销1,715,560,874.771,460,054,943.722,009,174,921.811,754,636,257.82外销543,836,519.06413,500,04

456、5.36428,928,387.06317,377,329.41小计2,259,397,393.831,873,554,989.082,438,103,308.872,072,013,587.23(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)杭州华电半山发电有限公司246,203,008.5510.05中国机械设备工程股份有限公司212,785,085.428.69哈尔滨电气国际工程有限责任公司210,495,726.528.60浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司132,905,982.905.43北京国电华北电力工程有限公司124,089,743.6

457、05.07小计926,479,546.9937.842. 投资收益(1) 明细情况项目本期数上年同期数成本法核算的长期股权投资收益57,051,259.5098,434,731.71权益法核算的长期股权投资收益-4,759,669.605,840,993.22处置长期股权投资产生的投资收益2,325,419.78其他注5,478,014.85杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文170合计52,291,589.90112,079,159.56注：其他明细中上年同期数系公司取得对子公司的内部委托贷款收益 3,690,322.48 元以及购买银行短期理财产品收益 1,787,692.37

458、 元。(2) 按成本法核算的长期股权投资收益被投资单位本期数上年同期数本期比上期增减变动的原因杭锅工业锅炉公司30,600,000.0043,350,000.00被投资单位分红较上期减少西子联合工程公司12,100,000.0033,275,000.00被投资单位分红较上期减少杭州杭锅电气科技有限公司2,250,000.001,200,000.00被投资单位分红较上期增加杭锅通用设备公司5,003,545.41被投资单位本期未分红杭州杭锅检测技术有限公司550,759.50564,686.30被投资单位分红较上期减少杭州新世纪能源公司9,620,000.009,250,000.00被投资单位分

459、红较上期增加青岛捷能汽轮机集团股份有限公司1,930,500.005,791,500.00被投资单位本期分红减少小计57,051,259.5098,434,731.71(3) 按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期数上年同期数本期比上期增减变动的原因杭州热工检测技术有限公司-22,179.63-277,588.06被投资单位损益变动北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司28,797.253,602,138.90被投资单位损益变动浙江中控太阳能技术有限公司-3,447,028.45-1,583,550.89被投资单位损益变动新疆腾翔镁制品有限公司-1,319,258.774,099,99

460、3.27被投资单位损益变动小计-4,759,669.605,840,993.22(4) 投资收益汇回重大限制的说明本公司不存在投资收益汇回的重大限制。(三) 母公司现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文1711. 将净利润调节为经营活动现金流量：净利润228,114,713.45324,873,856.53加：资产减值准备39,844,651.7112,372,605.65固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,187,193.3613,602,892.04无形资产摊销2,995,933.311,797,956.12长期待摊费用摊

461、销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)-936,464.67615,575.86固定资产报废损失(收益以“”号填列)公允价值变动损失(收益以“”号填列)财务费用(收益以“”号填列)25,668,350.55396,093.62投资损失(收益以“”号填列)-52,291,589.90-112,079,159.56递延所得税资产减少(增加以“”号填列)2,517,762.681,497,439.42递延所得税负债增加(减少以“”号填列)存货的减少(增加以“”号填列)-65,942,499.40220,537,935.21经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)829,43

462、8,812.55-1,718,652,449.86经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)-792,621,565.46667,714,939.88其他1,583,811.3293,418.86经营活动产生的现金流量净额232,559,109.50-587,228,896.232. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3. 现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额381,376,577.50450,083,295.89杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文172减：现金的期初余额450,083,295.89351,260,840

463、.95加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-68,706,718.3998,822,454.94十四、其他补充资料(一) 非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,745,711.34越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,409,430.55计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

464、生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回210,000.00杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文173对外

465、委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,861,721.05其他符合非经常性损益定义的损益项目小计19,735,440.26减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）3,174,638.01少数股东权益影响额(税后)3,219,038.27归属于母公司所有者的非经常性损益净额13,341,763.98(二) 净资产收益率及每股收益1. 明细情况报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股

466、收益归属于公司普通股股东的净利润13.600.850.85扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润13.060.810.812. 加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润A338,783,601.99非经常性损益B13,341,763.98扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B325,441,838.01归属于公司普通股股东的期初净资产D2,402,132,551.03发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文174新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F回购或现金分红等减少

467、的、归属于公司普通股股东的净资产G120,156,000.00减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H8.00报告期月份数K12.00加权平均净资产L=D+A/2+EF/K-GH/KIJ/K2,491,420,352.03加权平均净资产收益率M=A/L13.60%扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L13.06%(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明资产负债表项目期末数期初数变动幅度（%）变动原因说明应收账款1,876,185,698.741,182,330,467.1758.69主要系杭锅江南能源公司、宁波杭锅江南贸易公司拓展贸易业务，以及公司及子公司受宏观经济形势下滑、客户

468、资金困难等原因收款难度加大所致；其他应收款262,545,859.2533,977,994.48672.69主要系公司及杭锅工业锅炉公司、杭锅通用设备公司应收杭州市土地储备中心的搬迁补偿款所致；固定资产745,169,582.00565,075,881.2931.87主要系公司崇贤重装基地持续投入、焕新节能科技公司合同能源管理项目在建工程转入固定资产所致；短期借款270,000,000.00100,000,000.00170.00主要系公司因生产经营需要，从银行借入期限一年内（含一年）的借款所致；应交税费76,813,260.2236,197,119.27112.21主要系本期公司期末应交企业

469、所得税、增值税较上年同期增加所致；其他应付款47,373,838.1329,976,101.2258.04主要系衡通公司与上海华程物资有限公司履约保证金转入所致；一年内到期的非流动负债109,789,760.0020,000,000.00448.95主要系公司本期新增中国进出口银行浙江省分行借款 1 亿元，部分为 1 年内到期的借款所致；杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文175其他流动负债300,000,000.00100.00主要系公司发行短期融资券所致；长期借款130,194,540.0020,000,000.00550.97主要系公司本期新增中国进出口银行浙江省分行借款 1

470、 亿元，以及厦门西子原卉公司本期取得银行项目借款所致；其他非流动负债103,897,583.6010,184,651.45920.14主要系公司将搬迁补偿款中用于重置资产部分计入递延收益所致；利润表项目本期数上年同期数变动幅度（%）变动原因说明营业收入11,721,692,787.043,967,252,167.60195.46主要系杭锅江南能源公司、宁波杭锅江南贸易公司拓展贸易业务所致；营业成本10,688,004,721.923,162,159,398.87238.00见“营业收入”变动说明；财务费用18,484,729.04-18,606,696.85-199.34主要因本期公司借款增加

471、，相应的利息支出增加，同时募集资金逐步投入使用后银行存款利息收入下降所致；资产减值损失121,525,499.6118,731,386.75548.78主要因公司按政策计提坏账准备增加，以及对存货进行减值测试并计提存货跌价准备所致；投资收益-2,832,957.8516,817,481.63-116.85主要系公司本期收到的红利较上年减少，及系公司参股子公司浙江中控太阳能技术有限公司尚处于投入期，账面亏损所致；营业外收入24,409,691.1613,587,595.3479.65主要系公司将挂账时间较长的零星预收款转入所致；营业外支出12,652,875.065,335,165.31137.

472、16主要系杭锅江南能源公司及宁波杭锅江南贸易公司贸易业务扩大、按销售额计算的水利建设专项资金相应增幅较大，以及焕新节能科技公司对外转让资产所致；所得税费用87,467,214.7663,515,269.6337.71主要系杭锅江南能源公司、宁波杭锅江南贸易公司拓展贸易业务，利润总额较上年同期增长所致。杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告全文176第十一节 备查文件目录1111、载有董事长吴南平先生签名的 2012201220122012 年度报告及摘要文件原件；2222、载有法定代表人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士、会计机构负责人周为利先生签名并盖章的财务报告文本；3333、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室杭州锅炉集团股份有限公司董事长：吴南平二一三年三月十九日