002624_2011_金磊股份_2011年年度报告_2012-04-09.txt

1、浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年年度报告 证券简称：金磊股份 证券代码：002624 披露日期：2012 年 4 月 10 日 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年度报告的

2、董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人陈根财先生、主管会计工作负责人陈根财先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱珺女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文 目录 第一节. 公司基本情况简介 . 1 第二节. 会计数据和财务指标摘要 . 3 第三节. 股本变动及股东情况 . 5 第四节. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9 第五节. 公司治理结构 . 14 第六节. 内部控制 . 21 第七节. 股东大会情况简介 . 27 第八节. 董事会报告 . 28 第九节. 监事

3、会报告 . 47 第十节. 重大事项 . 49 第十一节. 财务报告 . 53 第十二节. 备查文件目录 . 94 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 1 第一节. 公司基本情况简介 一、 中文名称：浙江金磊高温材料股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD 中文简称：金磊股份 英文简称：JINLEI 二、 公司法定代表人：陈根财 三、 公司董事会秘书：魏松 联系地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 电话：0572-8409712 传真：0572-8409677 电子信箱：ws 证券事务代表：褚敏豪 联系地址：浙

4、江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 电话：0572-8409712 传真：0572-8409677 电子信箱：cmh 四、 公司注册地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 公司办公地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 邮政编码：313220 网址： 电子邮箱：jinlei 五、 公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金磊股份 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 2 股票代码：002624 七、 其它有关资料 公司

5、首次注册登记日期：1999 年 8 月 27 日 公司最新变更登记日期：2011 年 11 月 14 日 公司最新注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330521000016931 公司税务登记证号码：330521704460515 公司组织机构代码：70446051-5 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名：贾川、徐晓峰 公司聘请的保荐机构：国信证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼 签字保荐代表人：谢晶晶、张闻晋 八、 公

6、司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可20111469 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2011 年 11 月 14 日在浙江省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 1 亿元，企业法人营业执照注册号仍为：330521000016931。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 3 第二节. 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 营业总收入 422,049,001.90 364,965,244.

7、19 15.64 266,126,605.54 营业利润 53,405,549.76 58,828,678.77 -9.22 42,194,497.58 利润总额 63,778,770.61 59,736,075.74 6.77 42,154,044.76 归属于上市公司股东的净利润 54,171,061.39 50,634,360.44 6.98 35,455,185.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,702,453.35 49,870,723.02 -8.36 35,512,966.88 经营活动产生的现金流量净额 15,789,981.11 29,964,739.

8、46 -47.30 5,985,233.74 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 资产总额 700,960,685.71 350,137,876.96 100.20 264,750,940.63 负债总额 214,739,553.23 161,902,497.38 32.64 127,149,921.49 归属上市公司股东的所有者权益 486,221,132.48 188,235,379.58 158.30 137,601,019.14 总股本（股） 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33 24,000,000.00 二、 主

9、要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.68 0.68 - 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.68 - 0.51 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.54 0.51 5.88 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.58 0.66 -12.12 0.51 加权平均净资产收益率（%） 21.16 31.08 -9.92 43.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.86 30.61 -12.75 43.20 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 0.40

10、 -60.00 0.25 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.86 2.51 2.35 5.73 资产负债率(%) 30.64 46.24 -15.60 48.03 三、 非经常性损益项目 单位：万元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -4.89 -2.10 -40.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1,013.91 153.03 71.10 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 4 定

11、额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -35.57 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28.30 -60.19 -34.78 所得税影响额 -154.89 -14.38 -1.73 合计 846.86 76.36 -5.78 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 5 第三节. 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股

12、公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,000,000 100% 5,000,000 5,000,000 80,000,000 80% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 75,000,000 100% 5,000,000 5,000,000 80,000,000 80% 其中：境内非国有法人持股 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5% 境内自然人持股 75,000,000 100% 75,000,000 75% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 20,000,000 20,000,

13、000 20,000,000 20% 1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 75,000,000 100% 25,000,000 25,000,000 100,000,000 100% 二、 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 陈连庆 33,750,000 0 0 33,750,000 发行上市 2014 年 10 月 28 日 陈根财 16,875,000 0 0 16,875

14、,000 发行上市 2014 年 10 月 28 日 钱小妹 9,000,000 0 0 9,000,000 发行上市 2012 年 10 月 29 日 卫松根 6,000,000 0 0 6,000,000 发行上市 2012 年 10 月 29 日 姚锦海 5,625,000 0 0 5,625,000 发行上市 2014 年 10 月 28 日 严金章 3,750,000 0 0 3,750,000 发行上市 2012 年 10 月 29 日 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 6 云南国际信托有限公司云信成长2007-2 第十期集合资金信托 1,250,000 0 0 1

15、,250,000 发行上市 2012 年 1 月 30 日 云南国际信托有限公司云信成长2007-2 第一期集合资金信托 1,250,000 0 0 1,250,000 发行上市 2012 年 1 月 30 日 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1,250,000 0 0 1,250,000 发行上市 2012 年 1 月 30 日 中国工商银行华安动态灵活配置混合型证券投资基金 1,250,000 0 0 1,250,000 发行上市 2012 年 1 月 30 日 合计 80,000,000 0 0 80,000,000 - - 三、 证券发行与上市情况 1. 经中国证券监督

16、管理委员会证监许可20111469 号文核准，本公司于 2011 年 10 月成功发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，每股发行价格为人民币 11.20 元，其中网下询价配售 500 万股，网上资金申购 2000 万股。 2. 经深圳证券交易所深证上2011326 号文同意，本公司发行的 2000 万社会公众股于 2011 年 10月 28 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下询价配售的 500 万股于 2012 年 1 月 30 日挂牌交易。 3. 截止报告期内公司无内部职工股。 四、 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数

17、 8893 户 本年度报告公布日前一月末股东总数（2012 年 3 月末） 9417 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 陈连庆 境内自然人 33.75% 33,750,000 33,750,000 0 陈根财 境内自然人 16.88% 16,875,000 16,875,000 0 钱小妹 境内自然人 9.00% 9,000,000 9,000,000 0 卫松根 境内自然人 6.00% 6,000,000 6,000,000 0 姚锦海 境内自然人 5.63% 5,625,000 5,625,000 0 严

18、金章 境内自然人 3.75% 3,750,000 3,750,000 0 云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第十期集合资金信托 境内非国有法人 1.25% 1,250,000 1,250,000 0 云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第一期集合资金信托 境内非国有法人 1.25% 1,250,000 1,250,000 0 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.25% 1,250,000 1,250,000 0 中国工商银行华安动态灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.25% 1,250,000 1,250,000 0 前 10 名无

19、限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 7 广东万晟投资有限公司 300,000 人民币普通股 林晓 220,049 人民币普通股 廖华 138,088 人民币普通股 刘金香 136,425 人民币普通股 周倩 116,909 人民币普通股 陈绍芬 113,200 人民币普通股 常熟市圣百合食品有限责任公司 100,600 人民币普通股 曹丽萍 100,300 人民币普通股 周三昌 100,000 人民币普通股 王泓 98,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 陈连庆、陈根财、姚锦海为公司实际控

20、制人，合计持有公司股份 56.25%； 2. 陈连庆为陈根财的父亲、陈根财为姚锦海的舅舅； 3. 除上述一致行动关系外，公司未知前十名股、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。 五、 控股股东及实际控制人情况介绍 1. 公司控股股东及实际控制人情况 本公司控股股东及实际控制人为陈连庆、陈根财和姚锦海，合计持有本公司股票 5625 万股，占总股本的 56.25%。 陈连庆先生：1935 年出生，小学学历，中共党员。1960-1984 年历任德清县钟管公社北洋大队村干部；1999 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，1999 年至 2003 年担任执行董事、总

21、经理；2003 年至 2010 年担任德清县金磊耐火有限公司执行董事；2010 年 2 月至今任本公司董事，任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 陈根财先生：1967 年出生，大学专科学历。历任浙北耐火材料厂营销员、厂长。2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，2003 年起担任总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任德清升华小额贷款股份有限公司监事、浙江省耐火材料行业协会副会长。2010 年 2 月至今，任本公司董事长、总经理，任期为 2010年 2 月至 2013 年 2 月。 姚锦海先生：1985 年出生，毕业于武汉科技大学，本科学历。2008 年起就职于德清县金磊耐

22、火有限公司，历任德清县金磊耐火有限公司成品检验科科员，现任本公司成品检验科科长。2010 年 2 月至今任本公司董事，任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 2. 报告期内公司控股股东或实际控制人均没有发生变化。 3. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图： 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 8 4. 截止本报告期末，公司无其他持股百分之十以上的法人股东。 六、 有限售条件股份情况表 有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件的数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 陈连庆 33,750,000 2

23、014 年 10 月 28 日 0 上市之日起 36 个月 陈根财 16,875,000 2014 年 10 月 28 日 0 上市之日起 36 个月 钱小妹 9,000,000 2012 年 10 月 29 日 0 上市之日起 12 个月 卫松根 6,000,000 2012 年 10 月 29 日 0 上市之日起 12 个月 姚锦海 5,625,000 2014 年 10 月 28 日 0 上市之日起 36 个月 严金章 3,750,000 2012 年 10 月 29 日 0 上市之日起 12 个月 云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第十期集合资金信托 1,250,000 20

24、12 年 1 月 30 日 0 上市之日起 3 个月 云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第一期集合资金信托 1,250,000 2012 年 1 月 30 日 0 上市之日起 3 个月 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1,250,000 2012 年 1 月 30 日 0 上市之日起 3 个月 中国工商银行华安动态灵活配置混合型证券投资基金 1,250,000 2012 年 1 月 30 日 0 上市之日起 3 个月 截至 2011 年 12 月 31 日有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可 上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条

25、件 股份数量余额 说明 2012 年 1 月 30 日 5,000,000 0 5,000,000 首次公开发行网下申购配售股份上市三个月后可全部流通 2012 年 10 月 29 日 12,000,000 6,750,000 12,000,000 股东兼董事钱小妹股票上市一年后可抛售所持股份的 25%，股东卫松根和严金章股票上市一年后所持股份可全部流通 2014 年 10 月 28 日 14,062,500 42,187,500 14,062,500 实际控制人及董事陈连庆、陈根财、姚锦海在股票上市三年后每年抛售的股份不得超过所持有股份的 25% 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度

26、报告 9 第四节. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 陈根财 董事长兼总经理 男 44 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 16,875,000 16,875,000 42.00 否 陈连庆 董事 男 77 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 33,750,000 33,750,000 3.60 否 钱小妹 董事 女

27、54 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 9,000,000 9,000,000 - 是 姚锦海 董事 男 26 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 5,625,000 5,625,000 10.51 否 李根美 独立董事 女 49 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 3.00 否 李勇 独立董事 男 47 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 3.00 否 鲁爱民 独立董事 女 47 2011 年 6 月 14 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 1.75 否 倪冠民 离任独立

28、董事 男 49 2010 年 2 月 6 日 2011 年 6 月 14 日 0 0 1.50 否 戚国方 监事 男 42 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 20.16 否 莫志良 监事 男 48 2011 年 8 月 10 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 22.61 否 金锋 监事 男 29 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 10.61 否 谢宝法 离任监事 男 51 2010 年 2 月 6 日 2011 年 8 月 10 日 0 0 11.18 否 沈安林 副总经理 男 45 2010 年 2 月 6 日 20

29、13 年 2 月 6 日 0 0 23.94 否 吴军 副总经理 男 41 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 23.18 否 魏松 副总经理兼董事会秘书 男 40 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 22.48 否 姚建良 副总经理 男 40 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 23.63 否 朱珺 财务总监 女 37 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0 14.70 否 徐袁琳 总经理助理 男 31 2010 年 2 月 6 日 2013 年 2 月 6 日 0 0

30、 11.97 否 合计 - - - - - 65,250,000 65,250,000 - 249.82 - 注：在报告期内独立董事倪冠民和监事谢宝法以个人原因为由分别辞去独立董事和监事职务，公司聘任鲁爱民和莫志良分别担任了空缺的独立董事和监事职务。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 10 二、 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1. 董事 陈根财先生：简历见第三节实际控制人介绍 陈连庆先生：简历见第三节实际控制人介绍 姚锦海先生：简历见第三节实际控制人介绍 钱小妹女士：1958 年出生，高中学历，助理会计师。历任德清县

31、钟管丝厂职员、德清县第二生物化学厂出纳、德清升源工贸有限公司会计，现任升华集团德清奥华广告有限公司执行董事兼总经理、德清普华能源有限公司董事长兼总经理、德清奥华电脑有限公司执行董事兼总经理、德清华艺轩文化有限公司执行董事兼总经理。2010 年 2 月至今任本公司董事，任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 李根美女士：1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，一级律师，曾获全省司法系统先进工作者、浙江省新长征突击手、百业青年标兵、优秀共产党员、浙江省十佳律师、杭州市二届优秀仲裁员、全国优秀仲裁员、浙江省关心下一代先进个人、浙江省律师事业突出贡献奖、全国维护妇女儿童权益

32、先进个人。现任浙江浙经律师事务所律师、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省人民代表大会浙江省第十一届人大代表、宁波理工监测科技股份有限公司独立董事、浙江巨化股份有限公司独立董事。2010 年 2 月至今任本公司独立董事，任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 李勇先生：1964 年出生，毕业于北京科技大学，研究生学历，博士，教授。历任洛阳耐火材料研究院助工、工程师，洛阳耐火材料集团公司副总经理、董事、副董事长中钢集团耐火材料有限公司副总经理。现任北京科技大学教授。2010 年 2 月至今任本公司独立董事，任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 鲁爱民女士：1964 年出

33、生，先后毕业于浙江大学和南开大学。现任浙江工业大学副教授、硕士生导师，中茵股份有限公司独立董事。2011 年 6 月至今任本公司独立董事，任期为 2011 年 6 月至 2013 年 2 月。 2. 监事 戚国方先生：1969 年出生，毕业于东北大学，本科学历，工程师，中共党员。1988-2007 年，任职于宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司，历任炉前工、炉长、车间主任、分团委书记等职务，2007 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任销售经理、销售部长等职务，现任本公司采购部长兼外贸部长。2010 年 2月至今任本公司监事、监事会主席，监事会主席任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2

34、 月。 莫志良先生：1964 年出生，大学专科学历。历任浙北耐火材料厂车间主任、副厂长，1999-2010 年任德清县金磊耐火有限公司副总经理，2010 年 2 月至今任本公司生产二部部长 2011 年 8 月至今任本公司监事，浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 11 任期为 2011 年 8 月至 2013 年 2 月。 金锋先生：1982 年出生，毕业于武汉科技大学，本科学历。2005 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任职员、车间副主任、质量工艺部副部长等职务，现任质量工艺部副部长。2010 年 2 月至今任本公司监事，任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月

35、。 3. 高级管理人员 陈根财先生：简历见第三节实际控制人介绍 沈安林先生：副总经理，1966 年出生，专科学历，高级工程师。曾就职于浙北耐火材料厂，历任车间主任、副厂长。1999 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任设备能源部部长；现任本公司副总经理。副总经理任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 吴军先生：副总经理，1970 年出生，毕业于上海冶金高等专科学校，大专学历，中共党员。曾就职于宝钢集团上钢五厂；2003 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任采购总监，营销总监；现任本公司副总经理。副总经理任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 魏松先生：副总经

36、理、董事会秘书，1971 年出生，毕业于浙江工业大学，研究生学历，经济师、注册会计师。历任宁波天健会计师事务所项目经理、升华集团控股有限公司发展部经理、浙江升华云峰新材股份有限公司董事会秘书，现任本公司技术中心主任、副总经理、董事会秘书。副总经理、董事会秘书任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 姚建良先生：副总经理，1971 年出生，中共党员。曾先后就职于德清县第二生物化学厂、浙北耐火材料厂；1999 年就职于德清县金磊耐火有限公司，担任技术经理。现任本公司副总经理。副总经理任期为 2010年 2 月至 2013 年 2 月。 朱珺女士：财务负责人，1974 年出生，毕业于中

37、共中央党校，本科学历，会计师，国际注册内部审计师资格（CIA），中共党员。历任浙江华亨电器实业公司会计、浙江欧诗漫大酒店会计主管、浙江老爸食品营销有限责任公司财务副经理、浙江顺丰速运有限公司财务高级经理、升华集团控股有限公司审计部经理。现任本公司财务负责人，任期为 2010 年 2 月至 2013 年 2 月。 徐袁琳先生：总经理助理，1980 年出生，毕业于武汉科技大学，研究生学历。2004 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任技术中心主任；现任本公司总经理助理。总经理助理任期为 2010 年 2 月至 2013年 2 月。 三、 年度报酬情况 1. 报酬的决策程序、报酬确定依据 浙江金磊

38、高温材料股份有限公司 2011 年度报告 12 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。 2. 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 249.82 万元。 3. 公司董事钱小妹在其他关联单位领取薪酬，不在本公司领取薪酬。 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1. 2011 年 6 月，公司独立董事倪冠民因个人原因辞去公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。经公司第一届董事会第七次会议（2011 年

39、 5 月 30 日）与公司 2011 年第一次临时股东大会（2011 年 6 月 14 日）审议，同意倪冠民先生辞去独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，并聘任鲁爱民女士担任公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关的职务，任期至公司第一届董事会任期届满为止。 2. 2011 年 8 月，公司监事谢宝法因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务，经公司 2011 年第二次临时股东大会（2011 年 8 月 10 日）审议，同意谢宝法先生辞去第一届监事会监事职务，并聘任莫志良先生担任第一届监事会监事，任期至第一届监事会任期届满为止。 五、 公司员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，

40、公司在职员工总数为 939 人。 1. 专业构成分类 类别项目 员工数（人） 占员工总数比例（%） 生产人员 618 65.81% 销售人员 37 3.94% 技术人员 180 19.17% 财务人员 7 0.75% 行政人员 97 10.33% 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 13 2. 按学历构成分类 类别项目 员工数（人） 占员工总数比例（%） 本科及以上 112 11.93% 本科以下、高中（中专）及以上 290 30.88% 初中及以下 537 57.19% 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 14 第五节. 公司治理结构 一、 公司治理情况 报告期内

41、，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下： 序号 制度名称 公告披露日期 1. 监事会议事规则 2011 年 12 月 27 日 2. 董事会秘书工作细则 2011 年 12 月 27 日 3. 董事会议事规则 2011 年 12 月 27 日 4. 独立董事工作细则 2011 年 12 月

42、27 日 5. 对外担保制度 2011 年 12 月 27 日 6. 股东大会议事规则 2011 年 12 月 27 日 7. 关联交易决策制度 2011 年 12 月 27 日 8. 授权管理制度 2011 年 12 月 27 日 9. 总经理工作细则 2011 年 12 月 27 日 10. 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 2011 年 12 月 27 日 11. 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2011 年 12 月 27 日 12. 董事会审计委员会实施细则 2011 年 12 月 27 日 13. 董事会提名委员会实施细则 2011 年 12 月 2

43、7 日 14. 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2011 年 12 月 27 日 15. 董事会战略委员会实施细则 2011 年 12 月 27 日 16. 独立董事年报工作制度 2011 年 12 月 27 日 17. 对外提供财务资助管理办法 2011 年 12 月 27 日 18. 防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度 2011 年 12 月 27 日 19. 风险投资管理制度 2011 年 12 月 27 日 20. 累积投票制度实施细则 2011 年 12 月 27 日 21. 敏感信息排查管理制度 2011 年 12 月 27 日 22. 募集资金管理制度 2011 年

44、 12 月 27 日 23. 内幕信息及知情人管理与登记制度 2011 年 12 月 27 日 24. 年报信息披露重大差错责任追究制度 2011 年 12 月 27 日 25. 投资者调研接待工作管理办法 2011 年 12 月 27 日 26. 突发事件处理制度 2011 年 12 月 27 日 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 15 27. 外部信息使用人管理制度 2011 年 12 月 27 日 28. 网络投票实施细则 2011 年 12 月 27 日 29. 重大信息内部报告制度 2011 年 12 月 27 日 1. 关于股东与股东大会： 公司按照公司法、证券法、

45、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律法规和公司章程、股东大会议事规则等公司管理制度要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。 2. 关于公司和控股股东： 报告期内，公司控股股东能够严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程和防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度的规定和要求，规

46、范控股股东行为。公司控股股东为境内自然人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 3. 关于董事和董事会： 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的 2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了董事会议事规则、独立董事工作制度、

47、董事会战略委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。 4. 关于监事和监事会： 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和公司章程的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合公司法、公司章程和公司监事会议事规则的规定。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告

48、16 5. 关于绩效评价与激励约束机制： 公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。 6. 关于信息披露与透明制度： 董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网()作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露管理办法的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与

49、投资者沟通交流，制定了投资者关系管理办法、投资者调研接待工作管理办法，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。 7. 关于相关利益者： 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。 二、 董事履行职责情况 1. 报告期内董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 通讯方式参与次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会议 陈根财 董事长、总经理、法人代表 5 4 1 0 0 否 陈连庆 董事 5 4 1 0

50、 0 否 钱小妹 董事 5 4 1 0 0 否 姚锦海 董事 5 4 1 0 0 否 李根美 独立董事 5 2 3 0 0 否 李勇 独立董事 5 2 3 0 0 否 鲁爱民 独立董事 3 1 2 0 0 否 年内召开董事会会议次数 5 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 2 2. 董事长履行职责情况 公司董事长按照公司章程的规定和上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司内部各项制度的制订与完善，确保董事会会议依法正常运作，严格董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，为独立董事和董事

51、会秘书的履浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 17 行职责创造了良好的工作条件。 3. 非独立董事履行职责情况 公司非独立董事严格按照公司章程的规定和上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，切实保护了公司和投资者的利益，同时严格遵守信息披露的各项原则和规定。 三、 独立董事履行职责情况 公司现任三名独立董事均具备独立董事任职资格证书。报告期内，三名独立董事能够严格按照公司章程和独立董事工作制度等规定，以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司

52、有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。 1. 独立董事李根美女士履职情况 1.1 出席会议情况 报告期内公司召开 5 次董事会，本人应出席会议 5 次，实际出席 5 次，其中亲自出席 2 次、通讯方式 3次，对 5 次董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开 3 次股东大会，列席 2 次； 1.2 发表独立意见情况 会议日期 会议名称 事项内容 独立意见类型 2011 年 2 月 21 日 第一届董事会第六次会议 2010 年度利润分配预案 关于

53、聘请会计师事务所的议案 关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况及 2011 年计划的议案 同意 2011 年 5 月 30 日 第一届董事会第七次会议 关于提名独立董事候选人的议案 同意 2011 年 12 月 26 日 第一届董事会第十次会议 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意 1.3 现场办公情况 报告期内，在公司现场调查的累计天数为 14 天，分别了解公司的生产经营、管理、财务状况、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络

54、对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。 1.4 年报编制沟通情况 在公司 2011 年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 18 报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。 1.5 董事会专门委员会工作情况 独立董事李根美女士是公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 1.5.1 提名委员会 报告期内，主持召开 1

55、次提名委员会会议，对独立董事候选人进行了审查并提出建议。 1.5.2 战略委员会 报告期内，参加战略委员会召开的 1 次会议，参与讨论和制定公司 2011 年度经营目标计划。 1.5.3 审计委员会 报告期内参加审计委员会举行的 4 次会议，按照报表审计工作规则，就公司季度财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门 2012 年审计工作计划及使用募集资金暂时补偿流动资金等事项，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。 1.5.4 薪酬与考核委员会 报告期内，参加薪酬与考核委员会举行的 1 次会议，审议公司高级管理人员 2010 年度履职情况、报酬情况以及年度绩效

56、考核报告。 1.5.5 其他事项 报告期内，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2. 独立董事李勇先生履职情况 2.1 出席会议情况 报告期内，公司召开 5 次董事会，本人应出席会议 5 次，实际出席 5 次，其中亲自出席 2 次、通讯方式 3 次，对 5 次董事会审议的议案均投赞成票；报告期内，公司召开 3 次股东大会，列席 1 次； 2.2 发表独立意见情况 会议日期 会议名称 事项内容 独立意见类型 2011 年 2 月 21 日 第一届董事会第六次会议 2010 年度利润分配预案 关于聘请会计师事务所的议案 关于公司 2010 年日常性关联

57、交易执行情况及 2011 年计划的议案 同意 2011 年 5 月 30 日 第一届董事会第七次会议 关于提名独立董事候选人的议案 同意 2011 年 12 月 26 日 第一届董事会第十次会议 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意 2.3 现场办公情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 19 报告期内，在公司现场调查的累计天数为 14 天，分别了解公司的生产经营、管理、财务状况、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络

58、对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。 2.4 年报编制沟通情况 在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。 2.5 董事会专门委员会工作情况 独立董事李勇先生是公司董事会战略委员会委员。 2.5.1 战略委员会 报告期内，参加战略委员会召开的 1 次会议，参与讨论和制定公司 2011 年度经营目标计划。 2.5.2 其他事项 报告期内，未有提议召

59、开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 3. 独立董事鲁爱民女士履职情况 3.1 出席会议情况 报告期内，公司召开 5 次董事会；任职期间召开 3 次董事会，本人应出席会议 3 次，实际出席 3 次，其中亲自出席 1 次、通讯方式 2 次，对 3 次董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开 3 次股东大会，列席 1 次。 3.2 发表独立意见情况 会议日期 会议名称 事项内容 独立意见类型 2011 年 12 月 26 日 第一届董事会第十次会议 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意 3.3 现场办公情况 报告期内，在公司现场调查的累计天数为

60、 10 天，分别了解公司的生产经营、管理、财务状况、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。 3.4 年报编制沟通情况 在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 20 汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题

61、进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。 3.5 董事会专门委员会工作情况 独立董事鲁爱民女士是公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。 3.5.1 审计委员会 因在 2011 年 6 月正式任职，报告期内参加审计委员会举行的 2 次会议，按照报表审计工作规则，就公司季度财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门 2012 年审计工作计划及使用募集资金暂时补偿流动资金等事项，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。 3.5.2 薪酬与考核委员会 因在 2011 年 6 月正式任职，报告期内没有参加薪酬与考核委员会会议。 3.

62、5.3 提名委员会 因在 2011 年 6 月正式任职，报告期内没有参加提名委员会会议。 3.5.4 其他事项 报告期内，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 四、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力, 完全独立于控股股东。 人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作，公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领

63、取薪酬。 资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产； 机构方面：公司机构独立运作。 财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。 五、 公司高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 21 第六节. 内部控制 一、 公司内部控制制度的建立健全情况 公司为规范

64、管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。 董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为公司建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活

65、动的正常运行。公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，总体符合企业内部控制基本规范和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规要求。 二、 公司内部控制框架 1. 公司内部控制的组织架构 1.1 公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定，不断完善和细化公司内部控制的组织架构，进一步明确股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围，确保股东大会、董事会、监事会、管理层等机

66、构的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。 股东大会行使公司最高权力，依法行使包括决定公司的经营方针和投资计划、审议批准董事会报告在内的公司章程中明确的职权。股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。 董事会行使公司经营决策权，对股东大会负责，执行股东大会的各项决议，建立与完善公司内部控制系统，监督公司内部控制制度的执行。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 22 员会四个专门委员会，为公司内部控制制度的制定与运行提供了良好的环境和保障。 监事会行使各项监督职能，对董事会建立与

67、实施内部控制进行监督。 以公司总经理为核心的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。 2. 公司内部控制制度建设及实施情况 根据公司法、证券法等法律法规以及深圳证券交易所关于中小企业板上市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，并予以严格执行。 2.1 公司治理制度 本公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会战略委员会实施细则、独立董事工作制

68、度、信息披露管理办法、关联交易决策制度、对外担保制度、投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度、独立董事年报工作制度等制度，健全了基本管理制度体系。 2.2 生产经营控制制度 公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量环境管理体系，通过了 ISO9001、ISO14001 两个标准的体系认证。通过两个管理体系的建立与实施，确保了公司的运作规范、有效。 2.3 财务管理控制制度 公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度，具体包括财务会计制度、发票管理制度等。公司还对货币资金、采购与付款

69、、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。 2.4 投资决策控制制度 公司制定了公司章程、对外担保制度、关联交易决策制度、董事会议事规则和总经理工作细则，建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等事项进行了切实的规范。 2.5 信息披露控制制度 公司建立了信息披露管理办法、重大信息内部报告制度、敏感信息排查管理制度和年报信浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 23 息披露重大差错责任追究制度等相关制度，明确了重大信息的范围、内容，未公开重大信息的传递、审核、披露流程以及各相关部门重大

70、信息报告责任人等事项。 2.6 募集资金管理控制制度 为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确规定。 2.7 内部审计控制制度 公司成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照中小企业板上市公司内部审计工作指引、公司内审制度等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部控制管理有效性，起

71、到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。 2.8 人力资源管理控制制度 公司制定了一系列较为科学的人员聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步完善相关制度和流程。 3. 重点控制活动 3.1 对全资及控股子公司的管理控制 报告期内，公司无全资及控股子公司。 3.2 对重大投资、对外担保的内部控制 公司重大投资、对外担保事项均按照公司章程、对外担保制度、风险投资管理制度、授权管理制度、董事会议事规则和总经理工作细则的相关规定，严格履行相应的审批程序及信息披露义务。 3.3 对关联交易的内部控制 公司章程、关联交易决策制度等公司制度中详细规定了关联交易的决策权限、

72、审批程序、披露要求等。同时针对大股东占用上市公司资金制定了明确和具体的措施；在关联交易的审批程序中，公司充分发挥独立董事、审计委员会、内部审计部门的审核作用，并借助保荐机构的外部监督，加强公司对关联交易的控制，确保公司资金财产安全。 3.4 对信息披露的内部控制 公司制定了信息披露管理办法，指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作，对信息披露的内容和浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 24 标准、报告流转过程、审核披露程序等进行了严格的规定。2011 年，公司进一步贯彻重大事件内部报告制度，要求相关责任人对可能发生或已发生的重大信息事项及时向董事会秘书报告；加强未公开重大信息内部流

73、转过程中的保密工作，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重大信息处于可控状态。 3.5 对募集资金使用与管理的内部控制 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署募集资金三方监管协议；按计划推进募集资金项目的建设；资金使用严格履行申请和审批手续；发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时均按有关规定履行了审批程序。 三、 内部控制制度完善措施 内部控制是一项长期的系统工程，公司下一步将参照财政部、证监会等部委制定的企业内部控制配套指引有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。 1、 按照内部控制应用指引的要求，对目前公司内

74、部控制组织架构进行完善，明确关键控制部门的岗位职责，建立系统、高效的内控运行制度，加强执行力。 2、 加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。 3、 进一步完善内部监督，以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制体系的建立与实施情况进行日常监督检查；同时加强内部控制重要方面的针对性专项检查。 4、 完善内部控制评价机制，建立相关的制度，落实岗位责任制，有序开展内部控制评价工作，力求评价的全面性，做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。 四、 财务报告内部控制制定依据 公司根据公司法、会计法、

75、企业会计准则和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。 公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。 五、 年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已经制定年报信息披露重大差错责任追究制度。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 25 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。 六、 内控检查监督部门设置情况和工作开展情况 监事会、董事会审计委员会、内审部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会

76、同独立董事对公司定期报告编制、对外投资、关联交易、关联方占用资金以及信息披露等事项进行核查并发表意见，公司内部审计部门按照监管部门要求通过会计基础规范审计和重大事项专项审计等方式对公司的内部控制情况进行监督检查，通过对公司募集资金运用的跟踪、专用账户的抽查等方式及时了解募集资金的使用与存放情况，具体内控执行情况见下表： 内部控制相关情况 是 / 否 /不适用 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 是 3.1、审

77、计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 3.2、内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 不适用 鉴证报告每两年出具一次,2010 年已出具。 4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控

78、制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 不适用 鉴证报告每两年出具一次,2010 年已出具。 5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1、公司内审部门对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，对公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。针对发现的问题，分析原因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计

79、委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好年度工作总结，制定下一年工作计划。 2、审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理向董事会反馈。根据年报审计工作规程的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 七、 内部控制责任的声明 1. 董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 26 根据财政部、证监会等部委联合发布的企业内部控制基本规范(财会20087 号)、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

80、等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了 2011 年度内部控制的自我评价报告。 董事会认为：2011 年，公司增强和提高了规范治理的意识和能力，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定。本公司对上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。但随着内外环境的变化，在公司发展的过程中出现一些新情况、新问题是正常的，公司坚持与时俱进，及时评价公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。 2. 监事会对公司 2011 年度内部控制自

81、我评价的审核意见 公司监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司 2011 年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司的内部控制状况。 3. 独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见 公司独立董事认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防

82、范作用。公司 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 4. 保荐机构对公司 2011 年度内部控制自我评价的核查意见 公司保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为：2011 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的评价报告较为公允地反映了公司 2011 年度内部控制制度建设、执行的情况。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 27 第七节. 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股

83、东大会、2 次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序均符合公司法、股东大会议事规则、公司章程及其他有关法律、法规文件的规定。 一、 2010 年年度股东大会 2011 年 3 月 13 日在公司三楼会议室召开了公司 2010 年年度股东大会，会议以现场表决方式审议通过了2010 年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务预决算报告、2010 年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案、关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况及 2011 年计划的议案(上市前)。 二、 2011 年第一次临时股东大会 2011 年 6 月 14 日在

84、公司三楼会议室召开了公司 2011 年第一次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了关于公司独立董事辞职的议案、关于提名独立董事候选人的议案和关于选举董事会专门委员会委员的议案(上市前)。 三、 2011 年第二次临时股东大会 2011 年 8 月 10 日在公司三楼会议室召开了公司 2011 年第二次临时股东大会，会议以现场表决方式审议通过了关于监事谢宝法辞职的议案和关于提名监事候选人的议案(上市前)。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 28 第八节. 董事会报告 一、 管理层讨论和分析 1. 报告期内公司经营情况的回顾 1.1 总体经营情况 2011 年度，我国宏观经济形

85、势复杂，下游钢铁行业景气下降；原材料和能源价格上涨、员工薪酬上升及利率上升等不利因素集中体现。面对不利的经营环境，公司经营层紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，积极应变，加快技术进步，改善产品质量，不断推进整体承包销售模式，积极开拓国际市场，并进一步加强成本控制和现场管理；通过公司上下的不懈努力，取得了经营业绩上的稳步增长，公司的知名度和美誉度大幅提升。 报告期内，公司实现营业收入 42,204.9 万元，同比增长 15.64%，实现营业利润 5,340.55 万元，同比下降 9.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,417.11 万元，同比增长 6.98%。 报告期内，公司董事会及管理层

86、主要做了以下工作： 1.1.1 强化企业品牌建设：2011 年，公司被授予“浙江工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位”称号及“企业信用等级 AAA 级”证书，荣获“浙江省知名商号”及“湖州市著名商标”，成功入选“2011钢铁中国耐火材料企业百强榜”。随着企业的日益壮大，企业形象日益凸显，获得社会各界更广泛更深入的认知。 1.1.2 稳步开展募集资金投资项目建设：为满足市场发展的要求，并抢占市场先机，实现公司发展战略目标的需要，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目。项目主要包括：年产 8 万吨镁钙砖项目、年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目及年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成

87、砂项目。投资总额为31,253.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日已投入金额为 4,050.96 万元。 单位：元 项目 2011 年度 2010 年度 本年比上年增减（%） 2009 年度 营业收入 422,049,001.90 364,965,244.19 15.64 266,126,605.54 营业利润 53,405,549.76 58,828,678.77 -9.22 42,194,497.58 利润总额 63,778,770.61 59,736,075.74 6.77 42,154,044.76 净利润 54,171,061.39 50,634,360.44 6.9

88、8 35,455,185.77 归属于上市公司股东的净利润 54,171,061.39 50,634,360.44 6.98 35,455,185.77 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 29 1.1.3 科技创新持续进步：2011 年，公司科研人员继续科研前进步伐，在科技创新领域取得了一定的成果。公司共荣获“国家火炬计划项目”1 项、“浙江省科技成果转化奖”1 项、“省级工业新产品”2 项。此外，报告期内，公司获得发明专利 2 项，实用新型专利 7 项，已提交申请的发明专利 2 项。 1.1.4 积极开展“5S”现场管理工作：报告期内，公司聘请了专业的“5S”管理顾问团体，在

89、公司内积极开展“5S”培训和现场管理工作。工作开展至今，已初见成效，主要体现在：员工树立了较强的责任意识，自觉维护公司环境的整洁、美观；改善了企业精神面貌，形成了良好的企业文化，提升了企业形象；提高了生产效率、工作效率，降低了生产成本，同时减少了安全隐患。 2. 公司主营业务及其经营状况 2.1 主营业务范围：耐火材料制造及施工安装；建筑材料销售，经营进出口业务。 2.2 主营业务分行业、产品情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 耐火材料制造业 41,894.99 28

90、,305.87 32.44 15.31 20.78 -3.06 主营业务分产品情况 镁钙系耐火材料 31,971.47 21,151.12 33.84 11.71 16.90 -2.94 碳复合耐火材料 6,172.66 4,568.77 25.98 21.03 23.69 -1.59 其他 3,750.86 2,585.98 31.06 43.60 56.90 -5.84 合计 41,894.99 28,305.87 32.44 15.31 20.78 -3.06 主营业务分销售模式情况 整体承包结算 19,019.73 11,367.89 40.23 44.92 54.87 -3.14 直

91、接销售产品 22,875.26 16,937.98 25.96 -1.39 5.23 -3.89 小计 41,894.99 28,305.87 32.44 15.31 20.78 -3.06 2.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 40,553.07 11.62 国外销售 1,341.92 - 合计 41,894.99 15.31 2.4 主要产品价格变动情况 单位：元 产品类别 2011 年 2010 年 单位售价(元/吨） 增减变动(%) 单位售价(元/吨） 增减变动(%) 镁钙系耐火材料 3,150.57 -2.22 3,222.20

92、-0.97 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 30 碳复合耐火材料 3,778.69 5.56 3,579.62 3.74 2.5 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 2.6 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 2.7 前五名供应商及客户情况 单位：万元 供应商名称 采购金额 占当年采购比例(%) 供应商 A 4,930.77 17.07 供应商 B 1,410.44 4.88 供应商 C 1,273.39 4.41 供应商 D 1,266.82 4.38 供应商 E 1,244.34 4.31 合计 10,125.76

93、35.05 客户名称 销售金额 占当年营业收入比例(%) 客户集团 A 8,435.13 19.99 客户集团 B 4,232.36 10.03 客户集团 C 2,062.41 4.89 客户集团 D 1,642.71 3.89 客户集团 E 1,636.07 3.88 合计 18,008.69 42.67 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额 30%或严重依赖于少数供应商的情形。 2.8 董事、监事及高级管理人员薪酬情况 单位

94、：万元 姓名 职务 2011 年度薪酬（税前） 2010 年度薪酬（税前） 薪酬同比增幅（%） 净利润同比增幅（%） 陈根财 董事长兼总经理 42.00 42.00 - 6.98 陈连庆 董事 3.60 2.80 28.57 6.98 钱小妹 董事 - - - 6.98 姚锦海 董事 10.51 6.89 52.54 6.98 李根美 独立董事 3.00 2.75 9.09 6.98 李勇 独立董事 3.00 2.75 9.09 6.98 鲁爱民 独立董事 1.75 - - 6.98 倪冠民 离任独立董事 1.50 2.75 -45.45 6.98 戚国方 监事 20.16 20.25 -0.

95、44 6.98 莫志良 监事 22.61 19.59 15.42 6.98 金锋 监事 10.61 8.56 23.95 6.98 谢宝法 离任监事 11.18 9.68 15.50 6.98 沈安林 副总经理 23.94 23.12 3.55 6.98 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 31 吴军 副总经理 23.18 20.56 12.74 6.98 魏松 副总经理兼董事会秘书 22.48 19.94 12.74 6.98 姚建良 副总经理 23.63 20.91 13.02 6.98 朱珺 财务总监 14.70 10.85 35.48 6.98 徐袁琳 总经理助理 11.

96、97 10.34 15.76 6.98 合计 249.82 223.74 注：2011 及 2010 年度薪酬根据权责发生制统计汇总。 2.9 非经常性损益情况 单位：万元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -4.89 -2.10 -40.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,013.91 153.03 71.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性

97、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -35.57 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28.30 -60.19 -34.78 所得税影响额 -154.89 -14.38 -1.73 合计 846.86 76.36 -5.78 报告期内，公司计入当期损益的政府补助为 1,013.91 万元，其中收到德清县委、德清县人民政府和德清县财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助 1009.18 万元；历年收到与资产相关的计入递延收益科目的政府补助总额 90 万元，根据资产受益期间本报告期确认收益金额 4.73 万元。 2.10 会计制度实施情况 报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核

98、算方法未发生变更，公司未出现重大会计差错更正。 3. 报告期财务数据和资产构成状况 3.1 资产和负债构成情况 单位:万元 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 同比增长（%） 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 货币资金 24,727.81 35.28 4,782.74 13.66 417.02 应收票据 2,231.26 3.18 3,198.10 9.13 -30.23 应收账款 13,734.00 19.59 8,576.34 24.49 60.14 预付款项 1,347.17 1.92 272.19 0.78 394.94 其他应收款 91.9

99、0 0.13 52.54 0.15 74.91 存货 8,368.16 11.94 6,527.36 18.64 28.20 流动资产总计 50,500.30 72.04 23,409.28 66.86 115.73 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 32 长期投资 1,348.94 1.92 1,348.94 3.85 - 固定资产 12,237.28 17.46 7,586.81 21.67 61.30 在建工程 1,079.47 1.54 430.64 1.23 150.67 无形资产 4,732.00 6.75 2,153.53 6.15 119.73 递延所得税资产

100、198.07 0.28 84.59 0.24 134.16 非流动资产合计 19,595.77 27.96 11,604.51 33.14 68.86 资产总计 70,096.07 100.00 35,013.79 100.00 184.59 短期借款 9,200.00 42.84 5,500.00 33.97 67.27 交易性金融负债 35.57 0.17 - - - 应付账款 10,062.73 46.86 8,802.58 54.37 14.32 预收款项 6.57 0.03 53.89 0.33 -87.81 应付职工薪酬 1,002.82 4.67 925.75 5.72 8.32

101、 应交税费 460.32 2.14 416.82 2.57 10.41 应付利息 17.05 0.08 5.48 0.03 211.04 其他应付款 606.84 2.83 398.85 2.46 52.15 其他非流动负债 82.14 0.38 86.87 0.54 -5.44 负债合计 21,473.96 100.00 16,190.25 100.00 32.64 报告期内公司各类资产均有较大幅度增长。资产总额同比增长 100.22%，其中流动资产增长 115.73%，非流动资产同比增长 68.86%；报告期内公司资产结构有所变化，资产的流动性更强，报告期末流动资产占总资产的 72.04%

102、，非流动资产占总资产的 27.04%；报告期末，公司负债总额同比增长 32.63%，主要为短期借款的增加。主要资产和负债的变动原因如下： a. 货币资金：报告期末公司货币资金 24727.81 万元,占资产总额的 35.28%，且同比增长 417.02%，主要原因是公司 2011 年上市发行股票募集资金到位所致。 b. 应收票据：报告期末公司应收票据余额 2231.26 万元,占资产总额 3.18%,年末账面余额较年初减少30.23%，系报告期内用应收票据支付货款比 2010 年增加，期末未到承兑期的应收票据减少。 c. 应收账款：报告期末，公司应收账款总额为 13734 万元，占资产总额的

103、19.59%，总额依然较大。2011 年度公司销售规模扩大，期末未到结算期货款增加。 单位：万元 应收账款原值 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 13,687.26 91.86 8,995.50 99.57 5,878.30 97.48 1 年以上 1,213.20 8.14 38.51 0.43 151.93 2.52 小计 14,900.46 100.00 9,034.01 100.00 6,030.23 100.00 应收帐款坏帐计提及核销情况 单位：万元

104、 项 目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 33 2011 年度 2010 年度 2009 年度 2008 年度 坏账准备余额 1,166.46 457.67 359.06 346.95 核销应收账款 19.93 42.69 136.07 16.36 从应收账款账龄结构分析，近三年来，公司 1 年以内的应收账款均保持较高的比例，且每年公司核销的坏帐占应收帐款的比例极小，公司应收账款质量较高。从公司主要客户情况来看，公司主要客户为国内大中型钢铁企

105、业，客户比较稳定，财务实力雄厚，信誉和实际经营情况良好，使本公司应收账款回收风险较小。 d. 预付账款：报告期末，预付账款余额 1347.17 万元,占资产总额的 1.92%,同比增长 394.94%，主要是支付募投项目所需设备采购定金增加。 e. 其他应收款：报告期末，其他应收款余额 91.9 万元,占资产总额的 0.13%，同比增长 74.91%，主要是系公司投标保证金增加。 f. 存货：报告期末，存货余额 8368.16 万元,占资产总额的 11.94%，同比增长 28.2%。从存货变化情况来看（见下表），公司存货主要为原材料和库存商品。2011 年末、2010 年末,公司存货账面价值分

106、别较上期末增长 28.20%和 61.24%。存货绝对额增大的主要原因为：公司产能逐年扩大，为与销售规模相匹配，占用在生产储备原材料、库存商品中的存货相应增加。所示: 项 目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 账面价值（万元） 比例（%） 账面价值（万元） 比例（%） 原材料 2,940.57 4.20 2,072.37 31.75 在产品 383.88 0.55 277.68 4.25 库存商品 5,007.56 7.14 4,147.73 63.54 包装物 36.15 0.05 29.58 0.45 合 计 8,368.16 11.94 6,527.36

107、 100 报告期末，公司计提存货跌价准备情况如下： 存货跌价准备 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 库存商品（万元） 36.31 19.38 64.19 g. 固定资产：截止报告期末，公司固定资产原值为 16,057.20 万元，固定资产净值为 12237.28 万元,固定资产净值率为 76.21%，成新率较高。报告期末，公司固定资产净值同比增长 4650.47 万元，增幅 61.3%，固定资产原值同比增长 5400.32 万元，增幅 50.67%，主要系公司耐火材料窑炉综合节能改造项目完工结转增加固定资产所致。本报告期内，固

108、定资产未发现减值的迹象，固定资产减值准备未改变。 h. 在建工程：报告期末，在建工程余额 1079.47 万元，比年初增长 150.67%，主要是募投项目在建工程投入。截止 2011 年末，本公司在建工程未发现减值情形，未计提减值准备。 i. 无形资产：报告期末，无形资产为 4732 万元，其中以出让方式取得的土地使用权计 4709 万元，浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 34 占无形资产 99.51%,截止报告期末，公司无形资产可收回金额不低于其账面价值，未发生减值。 j. 递延所得税资产：报告期末,递延所得税资产余额 198.07 万元,比年初增长 134.16%，主要系公

109、司本期应收账款坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加。 k. 短期借款：截止报告期末，本公司短期借款 9200 万元，占总负债的 42.65%，同比上升 67.27%，主要原因为增加产能、提升产品，固定资产投入及改造资金增加，公司经营性现金流入暂时不能满足需求，银行借款规模增加，期末应付利息相应增加。 l. 其他应付款：报告期末，其他应付款余额 606.84 万元,比年初增加 52.15%，主要系公司尚未支付部分发行费用。 3.2 主要资产的计量 报告期内，公司主要资产的计量属性未发生变化。 公司主要资产的计量详见公司财务报表附注之“公司主要会计政策和会计估计”。 3.3 主要费用情况 单位：万元

110、 费用项目 2011 年度 2010 年度 本年比上年增减幅度 占 2011 年度营业收入比例 销售费用 4,311.50 4,005.34 7.64% 10.22% 管理费用 2,682.87 2,529.00 6.08% 6.36% 财务费用 455.94 259.32 75.82% 1.08% 所得税费用 960.77 910.17 5.56% 2.28% 合计 8,411.08 7,703.83 9.18% 19.93% 主要变动原因如下： a. 销售费用增长，主要是新客户增加、营业收入增大，相应销售、维护队伍扩充，导致工资、福利等人员费用及运输、包装等费用增长所致。 b. 管理费用增

111、长，系研发投入加大及长期资产的折旧与摊销增加所致。 c. 财务费用增长，由于公司银行借款规模提高，加之银行信贷紧缩，利率升高，融资成本上升。 d. 所得税费的增长，主要是报告期内公司销售规模扩大、利润增长所致。 4. 现金流量分析 单位：万元 项目 本期金额 同期金额 同比增减金额 同比增减（%） 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 20,296.16 19,427.65 868.50 4.47 经营活动现金流出小计 18,717.16 16,431.18 2,285.98 13.91 经营活动产生的现金流量净额 1,579.00 2,996.47 -1,417.48 -47.

112、30 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 35 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 420.36 121.29 299.07 246.57 投资活动现金流出小计 10,073.28 5,523.01 4,550.27 82.39 投资活动产生的现金流量净额 -9,652.92 -5,401.72 -4,251.21 78.70 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 44,150.00 11,600.00 32,550.00 280.60 筹资活动现金流出小计 16,196.90 11,658.41 4,538.49 38.93 筹资活动产生的现金流量

113、净额 27,953.10 -58.41 28,011.51 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.25 -10.41 11.66 -112.00 五、现金及现金等价物净增加额 19,880.43 -2,474.06 22,354.49 报告期内，现金收支相抵结余 19880.43 万元，主要情况如下： a. 经营活动产生的现金流量净额为 1579 万元，比上年同期减少 47.3%，主要是随着公司的增长，报告期采购材料、工资支出等都有不同程度增长所致。 b. 公司投资活动产生的现金流量净额为-9652.92 万元，主要是公司耐火材料窑炉综合节能改造项目建设支出及支付的募投项目购置设备款。

114、 c. 公司筹资活动产生的现金流净额为 27953.10 万元，主要系公司本期首次公开发行股票，募集资金到账所致。 5. 其他与公司相关的重要信息 5.1 主要设备盈利能力、使用情况及减值情况 单位：万元 项目 固定资产原值 累计折旧 固定资产减值 固定资产净值 房屋及建筑物 4,376.33 740.81 93.47 3,542.05 机器设备 10,969.16 2,478.83 178.16 8,312.17 运输工具 597.72 264.78 - 332.94 其他设备 113.99 51.13 12.74 50.12 小计 16,057.20 3,535.55 284.37 12,

115、237.28 报告期内公司主要资产的盈利能力无重大变化，没有出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低的情况。公司固定资产原值为 16,051.20 万元，固定资产净值为 12237.28 万元，固定资产净值率为 76.21%，公司资产成新率较高。报告期末，公司固定资产净值同比增长 4650.47 万元，增幅 61.3%，固定资产原值同比增长 5400.32 万元，增幅 50.67%，主要系公司耐火材料窑炉综合节能改造项目完工结转增加固定资产所致。本报告期内，固定资产未发现减值的迹象，固定资产减值准备未改变。 5.2 金融资产投资情况 报告期内，公司无证券投资、委托理财等金融资产投

116、资情况。 5.3 债权债务变动情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 36 单位：万元 项目 2011年末 2010年末 同比增减（%） 2009年末 应收账款 13,734.00 8,576.34 60.14 8,576.34 应付票据 - - - - 应付账款 10,062.73 8,802.58 14.32 8,802.58 短期借款 9,200.00 5,500.00 67.27 5,500.00 长期借款 - - - - 应收账款期末余额 13734 万元，同比增长 60.14%，2011 年度公司销售规模扩大，期末未到结算期货款增加。 应付账款随着公司的增长，报告期

117、采购原材料数量金额相应增长，期末未到期结算的货款增加。 短期借款增加的主要原因为增加产能、提升产品，固定资产投入及改造资金增加，公司经营性现金流入暂时不能满足需求，银行借款规模增加。 5.4 研发情况 单位：万元 项目 2011年末 2010年末 2009年末 研发经费 1,674.63 1,520.21 1,394.67 营业收入 42,204.90 36,496.52 26,612.66 研发经费占营业收入的比重（%） 3.97 4.17 5.24 截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有专利 16 项，其中发明专利 4 项。2011 年公司共申请专利 2 项，其中发明专利 2 项

118、。报告期内，公司获得批准专利 9 项，其中发明专利 2 项。 6 投资情况 6.1 非募集资金投资情况 非募集资金投资项目情况说明： 本项目拟引进新的回转窑设备，替代现有的合成镁钙砂回转窑，同步增加余热回收的列管预热器、高压压球机、膜法空气分离装置等，以降低回转窑生产过程中的热耗；对 1 号和 2 号隧道窑进行节能技术改造，新增全自动液压机、球磨机、磨砖机、余热锅炉、除尘器等设备，简化生产流程，提高生产效率。本项目利用公司现有部分厂房进行改造，新增 2 个磨碎料塔，新建建筑面积 3000 平方米，改造回转窑一条、改造隧道窑二条，新增设备 67 台。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已

119、投入 6767.19 万元，其中设备投资 6024.67单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 耐火材料窑炉综合节能改造项目 7682.00 98% 无 合计 7682.00 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 37 万元，配套流动资金 742.52 万元。 6.2 募集资金投资情况 经中国证券监督管理委员会关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票的批复【证监许可20111469 号】文件核准和深圳证券交易所关于浙江金磊高温材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知【深证上2011326 号】同意，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行结合的方式发

120、行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，每股发行价格为人民币 11.20 元，减除发行费用人民币 36,185,308.49元后，募集资金净额为 243,814,691.51 元。其中，计入实收资本人民币贰仟伍佰万元(￥25,000,000.00)，计入资本公积(股本溢价) 218,814,691.51 元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 20日出具的天健验（2011）第 427 号验资报告确认，公司对募集资金已采取专户存储管理。 公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所中小企业板股票上市规则的有关规定制定了募集资金管理办

121、法，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立 3 个募集资金专户及 3 个定期存款账户，截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行帐号 年末募集资金余额 备注 中国工商银行股份有限公司德清支行 1205280229200028520 2,498,869.87 活期户 中国工商银行股份有限公司德清支行 1205280214200002436 115,000,000.00 定期存款户 交通银行股份有限公司湖州德清支行 562062711018010065692 1,962,623.57 活期户 交通银行股份有限公司湖州德清支行 562062711608

122、510002839 50,000,000.00 定期存款户 杭州银行股份有限公司德清支行 3305094138100031442 2,026,714.44 活期户 杭州银行股份有限公司德清支行 3305094138100035701 60,000,000.00 定期存款户 合计 231,488,207.88 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据深圳证券交易所中小企业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订募集资金三方监管协议，具体如下： 2011 年

123、 11 月 21 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同杭州银行股份有限公司德清支行签订募集资金三方监管协议。 2011 年 11 月 21 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司德清支行签订募集资金三方监管协议。 2011 年 11 月 21 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同交通银行股份有限公司湖州德清支行签订募集资金三方监管协议。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 38 天健会计师事务所有限公司出具了天健审2012第 1619 号关于浙江金磊高温材料股份有限公司截至2011 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况专项鉴证报告认

124、为：公司管理层编制的2011 年募集资金年度使用情况专项报告符合深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了金磊股份截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。 2011 年度募集资金的存放与使用情况如下： 单位：万元 募集资金总额 24,381.47 本年度投入募集资金总额 1,238.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,238.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承 诺 投 资项 目 和 超募 资 金 投向 是 否 已变 更 项目( 含部分变更) 募集资金承诺投资

125、总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承 诺 投 资项目 1.年产 12万 吨 新 型竖 窑 煅 烧高 纯 钙 合成砂项目 否 6,930.00 6,930.00 211.80 211.80 3.06 2013 无 否 2.年产5万吨 炉 外 精炼 用 镁 碳砖/镁铝碳砖项目 否 8,147.00 8,147.00 338.80 338.80 4.16 2013 无 否 3.年产8万吨 镁 钙 砖项目 否 16,176.00

126、16,176.00 688.04 688.04 4.25 2013 无 否 承 诺 投 资项目小计 31,253.00 31,253.00 1,238.64 1,238.64 3.96 超 募 资 金投向 - - - - 归 还 银 行贷 款 （ 如有） - - - - 补 充 流 动资 金 （ 如 - - - - 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 39 有） 超 募 资 金投向小计 - - - - 合计 31,253.00 31,253.00 1,238.64 1,238.64 3.96 未 达 到 计划 进 度 或预 计 收 益的 情 况 和原因（分具体项目） 无 项 目

127、可 行性 发 生 重大 变 化 的情况说明 无 超 募 资 金的金额、用途 及 使 用进展情况 无 募 集 资 金投 资 项 目实 施 地 点变更情况 无 募 集 资 金投 资 项 目实 施 方 式调整情况 无 募 集 资 金投 资 项 目先 期 投 入及 置 换 情况 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,123,218.22 元，上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具关于浙江金磊高温材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审2012684 号）。2012 年

128、 3 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以募集资金中的 2,812.32 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,812.32 万元。 用 闲 置 募集 资 金 暂时 补 充 流动 资 金 情况 根据公司 2011 年 12 月 26 日第一届董事会第十次会议和 2012 年 1 月 12 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司拟用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至本财务报告批准报出日，公司已实际使用

129、闲置募集资金补充流动资金 6,000 万元。 项 目 实 施出 现 募 集资 金 结 余的 金 额 及原因 无 尚 未 使 用去向：以定期存款方式存放募集资金 22,500.00 万元，存放于募集资金账户的余额 648.82 万元。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 40 的 募 集 资金 用 途 及去向 募 集 资 金使 用 及 披露 中 存 在的 问 题 或其他情况 无 二、 公司未来发展规划 1. 行业发展状况及趋势 1.1 我国是世界耐火材料生产第一大国 耐火材料是各种高温工业热工窑炉和装备必需的内衬消耗性基础材料，主要应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等行业，其

130、中钢铁工业用耐火材料约占各行业消耗耐火材料的 70%。2011 年，我国耐火材材料产量 2949.69 万吨，同比增长 5.04%。我国是世界耐材生产第一大国，产量约占 60%，我国也是世界耐火材料第一消费大国和出口大国。未来几年，我国经济仍将领先全球保持增长，钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高温工业将平稳发展，并在我国国民经济中仍将占有重要地位，这将促进耐火材料行业的平稳持续发展。 1.2 行业内产品结构调整加快 耐火材料的技术发展与各高温工业的结构调整、节能降耗、绿色环保以及能效的提高等息息相关。以钢铁行业为例，近年来，国家相关部门出台了一系列政策文件，对钢铁产业进行结构调整和规划，提

131、出了控制总量、淘汰落后、兼并重组、技术改造、自主创新等一系列对策措施；产品将重点向热轧板、冷轧板、不锈钢板、镀层板、冷轧硅钢片、宽厚板、高速铁路用钢以及满足机械、军工、汽车等行业需要的特殊钢材发展，实现钢铁行业由大向强的转变。钢铁行业的结构调整对耐火材料的质量、功能提出了新的要求，因此，耐火材料行业内的产品结构调整将逐步加快，将向“高效、功能化、节能和环保” 的方向发展。 国家制定的 10 大产业振兴规划、低碳发展规划和节能环保政策对高温工业发展影响深远，意义重大。控制总量、淘汰落后产能、产业结构调整、技术优化升级和产业整合是今后高温工业发展的方向，节能环保和循环经济已成为我国高温工业发展的基

132、本指导思想。高温工业的发展方式和方向的转变将会对耐火材料工业的发展产生重大影响，这将极大地促进今后耐火材料行业新技术新工艺新材料的开发和应用，这是耐火材料行业难得的一次加速科技创新、调整产品结构的发展机遇。先进耐火材料发展空间和市场空间增大。发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材料、耐火材料综合优化配置技术的系统集成和工程化技术，耐火材料资源的高效利用及低品位资源、用后耐火材料综合利用以及环保生态型耐火材料，提高耐火材料浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 41 的应用技术，充分发挥耐火材料的功能，实现消耗和排放的减量化。未来的中国必将成为耐火材料生产强国。 1.3 行业竞争格局出

133、现变化，重组整合是趋势 我国耐火材料行业的总体格局是中小企业多，产业集中度低，竞争激烈。这也表明耐火材料行业的整合空间巨大。在行业产品结构调整加快，原材料资源和能源价格上涨的背景下，原来一些产品单一、资源及能源消耗大、研发能力差的企业将面临倒闭的危险。而具有核心竞争能力的企业通过竞争、兼并、控股等方式联合重组，将调整和优化结构，促进竞争能力的进一步提高。因此，在不久的将来，行业内收购兼并、产业整合、强强联合、战略重组将形成趋势，并可能逐步形成若干家具有强大综合性竞争实力的耐火材料企业集团。 2. 发展的机遇和挑战 耐火材料行业的发展整体从快速增长期转入平稳发展期与转型升级期，短期内，受到整体宏

134、观经济以及下游钢铁企业的不景气影响，公司面临销售增长放缓和产品毛利下降的挑战。长期来看，公司的炉外精炼用耐火材料，特别是公司的主要产品生产的镁钙系耐火材料是符合行业产品结构调整需求的“绿色耐材”，具有“高效、功能化、节能和环保”的特点，符合钢铁行业的结构调整需求，符合耐火材料行业的发展方向，发展前景良好。 公司将以市场需求为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进产品创新、管理创新和技术创新，不断完善产品结构、提升产品性能，优化现有生产工序体系，实现不锈钢及其他特殊钢行业炉外精炼用耐火材料的配套化，并充分利用现有优势、抓住市场契机适时向相关行业延伸，提升“金磊”品牌形象，实现全面可持续发展，

135、力争成为国内一流、国际知名的炉外精炼用耐火材料行业的龙头企业。 3. 公司 2012 年经营计划 在充满机遇和挑战的 2012 年，公司发展规划主要有以下几个重点方向： 以质量管理为基础，切实提高镁钙砂的自制率和质量，降低生产成本。 以技术创新为中心，使用新工艺、新配方，开发系列化产品。不断提高产品使用性能，降低产品成本，降低能源消耗，提高用后材料的回收利用率，不断强化和巩固公司在镁钙系耐火材料的领先优势和地位。尤其要大力推广新产品镁钙碳砖、镁钙系散料。 开拓公司产品的新市场，公司将逐步涉足水泥行业和有色行业，形成公司新的增长点，并避免单一依靠钢铁行业的风险。 积极开拓国际市场。在国际市场上，

136、公司产品在性价比有明显优势，越来越多的国外客户使用公司产浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 42 品，并给予良好评价。2012 年度，力争实现产品出口收入增长 100%。 提高装备水平，以落实募集资金项目和技术改造为契机，选用自动化水平高、能源效率高的国际先进装备，提高工人劳动效率，降低工人劳动强度，提高产品质量，降低单位产品能源消耗水平，提高产品竞争能力。 通过收购兼并等手段做大做强企业。以“强强联合、优势互补、合作共赢”为原则进行横向扩张，快速扩大企业规模；适度产业链上游延伸，以控制原材料的品质和成本。 4. 风险分析 应收账款风险：受到宏观经济波动的影响，部分客户的付款能力

137、下降，应收账款风险增加。公司将密切关注客户的经营形势，控制信用；积极开拓有实力的大型客户，优化客户结构。 毛利下降的风险：由于受到下游钢铁行业不景气以及原材料和能源价格上升的影响，产品毛利存在下降的风险。公司将提高公司整体承包比例，通过技术创新和管理创新，提高产品性能，降低产品成本。 5. 年度重大投资计划 2012 年度暂无确定的重大投资计划。 6. 发展规划资金来源及使用计划 公司将根据经营规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。 7. 董事、监事、高级管理人员和重要

138、股东变动 报告期内，公司持股 5%以上的股东没有发生变更。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况详见第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。 8. 控制权变动 报告期内，公司控制权或经营权没有发生改变。 三、 董事会日常工作情况 1. 董事会会议情况及决议内容 1.1 公司于 2011 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了2010 年度总经理工作报告、2010 年度董事会工作报告、2010 年度财务预决算报告、2010 年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案、关于公司 2010 年日常性关联

139、交易执行情况及 2011 年计划的议案、关于公司向银行借款的议案和关于召开 2010 年度股东大会的议案（上市前）。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 43 1.2 公司于 2011 年 5 月 30 日召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了关于公司独立董事辞职的议案、关于提名独立董事候选人的议案、关于选举董事会专门委员会委员的议案、关于购买土地使用权的议案和关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案（上市前）。 1.3 公司于 2011 年 9 月 16 日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了关于公司向银行借款的议案、关于公司向中国工商银行股份有限公司德清支

140、行融资的议案（上市前）。 1.4 公司于 2011 年 11 月 4 日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了关于修订公司章程（草案）部分条款的议案、关于办理工商变更登记事宜的议案、关于拟签订募集资金三方监管协议的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案。 该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 5 日的证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网 上。 1.5 公司于 2011 年 12 月 26 日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了关于修订董事会秘书工作细则的议案、关于修订董事会议事规则的议案、关于修订独立董事工作细则的议案、关于修订对外担保制度的议案、关于修

141、订股东大会议事规则的议案、关于修订关联交易决策制度的议案、关于修订授权管理制度的议案、关于修订总经理工作细则的议案、关于制定大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案、关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案、关于制定董事会审计委员会实施细则的议案、关于制定董事会提名委员会实施细则的议案、关于制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案、关于制定董事会战略委员会实施细则的议案、关于制定独立董事年报工作制度的议案、关于制定对外提供财务资助管理办法的议案、关于制定防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案、关于制定风险投资管理制度的议案、关于制定累积投票制度

142、实施细则的议案、关于制定敏感信息排查管理制度的议案、关于制定募集资金管理制度的议案、关于制定内幕信息及知情人管理与登记制度的议案、关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案、关于制定投资者调研接待工作管理办法的议案、关于制定突发事件处理制度的议案、关于制定外部信息使用人管理制度的议案、关于制定网络投票实施细则的议案、关于制定重大信息内部报告制度的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。 该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 27 日的证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网 上。 2. 董事会对股东大

143、会决议的执行情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 44 根据 2011 年 6 月 14 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议：鲁爱民女士当选为公司第一届董事会独立董事，任期自 2011 年 6 月 14 日起至第一届董事会任期届满之日为止，倪冠民不再担任公司董事。 根据 2011 年 8 月 10 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议：莫志良先生当选为公司第一届监事会监事，任期自 2011 年 8 月 10 日起至第一届监事会任期届满之日为止，谢宝法先生不再担任公司监事。 3. 董事会专门委员会履职情况 2011 年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和

144、公司制订的专门委员会工作细则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。 3.1 审计委员会 报告期内，审计委员会召开 4 次会议，审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2011年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。 在 2011 年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审

145、计工作保质保量如期完成。 审计委员会对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为天健会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。 3.2 战略委员会 报告期内，战略委员会召开 1 次会议，会议主要对公司 2010 年度经

146、营状况进行总结，从产品质量、产品工艺、产品销售、对外拓展、人才储备、募投项目实施等方面对 2011 年度公司总体目标进行了规划，并制定了未来的愿景目标。 3.3 薪酬与考核委员会 报告期内，董事会薪酬委员会召开 1 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告进行了审议。 3.4 提名委员会 报告期内，提名委员会召开 1 次会议，提名了独立董事候选人。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 45 四、 利润分配情况 1. 2011 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润 54,171,0

147、61.39 元，按 2011 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,417,106.14 元后，加年初未分配利润 45,570,924.40 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 94,324,879.65 元。公司本年度进行利润分配，以现有总股本 100,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）,共计 25,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000 股。 2. 前三年现金分红情况 单位：元 分红年度 现金

148、分红金额（含税） 分红年度报表中归属 上市公司股东的净利润 占报表中归属于上市公司 股东的净利润的比例（%） 年度可分配利润 2010 年 50,634,360.44 - 45,570,924.40 2009 年 25,000,000.00 35,455,185.77 70.51 46,737,917.22 2008 年 20,000,000.00 24,989,586.06 80.03 39,828,250.03 最近三年累计现金分红金额占最近年均利润的比例（%） 121.53 五、 内幕信息知情人管理制度的执行情况 2011 年 12 月 26 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了内幕

149、信息及知情人管理与登记制度、重大信息内部报告制度、投资者调研接待工作管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。 报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。 在接待投资者的过程

150、中，公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待投资者时，公司要求来访人员签署承诺书，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 46 六、 公司信息披露媒体 公司指定中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网() 为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 47 第九节. 监事会报告 2011 年度，

151、公司监事会全体成员依照公司法、公司章程和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。 一、 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，会议情况如下： 2011 年 2 月 21 日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了2010 年度监事会工作报告、关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况及 2011 年计划的议案、关于聘请会计师事务所的议案（上市前）。 2011 年 12 月 26 日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于修订监事会议事规则的议案。 该次

152、监事会决议内容刊登在 2011 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（http：/）、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券报上。 二、 监事会对 2011 年度公司有关事项的审核意见 2011 年度，公司监事会严格按照公司法、公司章程等的规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下： 1. 公司依法运作情况 监事会根据公司章程及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、

153、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。 2. 检查公司财务情况 公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3. 募集资金使用情况 监事会经审核认为：董事会编制的2011 年度募集资金年度使用情况的专项报告符合深圳证券交浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 48 易所中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2011年 12 月 31 日的募集资金使用情况。 4. 公司关联交易情况 公司发生的关联交易的决策程序

154、符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 5. 内控管理监督情况 监事会对2011 年度内部控制的自我评价报告及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的2011 年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司的内部控制状况。 6. 公司建立和实施内幕信息知情人

155、管理制度的情况 公司建立了内幕信息及知情人管理与登记制度，内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 49 第十节. 重大事项 一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、 报告期内，除募集资金投资项目外，公司无重大资产收购、出售及资产重组、企业合并等事项。 三、 关联交易事项 1. 报告期内，公司无需要披露的重大关联交易事项。 2. 报告期内，公司无因资产收购、出售形成的关联交易。 3. 报告期内，公司与关联方未发生共同对外投资方面的关联交易事项。 4. 报告期

156、内，公司与关联方不存在债权债务往来等事项。 四、 经天健会计师事务所有限公司鉴证：公司 2011 年度未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 五、 持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项 1. 报告期内，公司未持有其他上市公司股权； 2. 报告期内，公司持有金融企业股权： 单位：元 所持对象名称 初 始 投 资 金额 持有数量 占 该 公 司股权比例 期末帐面值 报 告 期 损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 浙江德清农村合作银行 864,400.00 730,000.00 0.146 864,400.00 109,292.69 109,292.69 长期股

157、权投资 自有经营所得 德清升华小额贷款股份有限公司 12,625,000.00 12,500,000.00 5.00 12,625,000.00 680,000.00 680,000.00 长期股权投资 自有经营所得 合计 13,489,400.00 13,230,000.00 13,489,400.00 789,292.69 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 50 六、 报告期内，公司未发生实施股权激励计划等事项 七、 报告期内，公司无委托贷款、再融资、证券投资、风险投资等情况。 八、 重大合同及其履行情况 1. 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、

158、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。 2. 报告期内，无关联方资金占用以及对外担保情况。 3. 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 九、 公司、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项 1. 股份限售的承诺 陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 钱小妹、卫松根、严金章作为公司

159、的股东，自公司股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 同时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 十、 审计机构情况 报告期内，公司未更换会计师事务所，公司 2010 年度股东大会审议批准聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构。本年度应支付的年报审计费用为 50 万元。 截止本报告期末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续

160、2 年作为本公司的年度审计机构；签字注册会计师贾川女士已连续 2 年为公司提供审计服务，徐晓峰先生首次为公司提供审计服务。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 51 十一、 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5以上的股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十二、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年

161、12 月 9 日 公司三楼会议室 实地调研 浙商证券 信诚基金 东吴基金 1. 日常经营情况 2. 镁钙砖在水泥窑上的使用情况 3. 未来规划 十三、 报告期内信息披露索引 时间段：2011 年 9 月 28 日2011 年 10 月 27 日（上市前） 公告标题 公告日期 媒体名称 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告 2011 年 9 月 28 日 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并上市的法律意见书 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一） 国浩

162、律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二） 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三） 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（四） 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（五） 第一届董事会第四次会议决议 首次公开发行股票并上市招股意向书摘要 首次公开发行股票并上市招股意向书 审计报告 中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复 关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告 国信证券股份

163、有限公司关于公司首次公开发行股票的发行保荐书 2010 年第三次临时股东大会决议 首次公开发行股票初步询价及推介公告 公司章程（草案） 关于公司内部控制的鉴证报告 首次公开发行股票网上路演公告 2011 年 10 月 13 日 首次公开发行股票发行公告 2011 年 10 月 14 日 首次公开发行股票投资风险特别公告 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 52 首次公开发行股票并上市招股说明书 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 2011 年 10 月 19 日 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 首次公开发行股票网上定

164、价发行摇号中签结果公告 2011 年 10 月 20 日 国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2011 年 10 月 27 日 公司章程（2011 年 10 月） 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市的法律意见书 首次公开发行股票上市公告书 时间段：2011 年 10 月 28 日2011 年 12 月 31 日（上市后） 公告编号 公告标题 公告日期 媒体名称 2011-001 第一届董事会第九次（临时）会议决议公告 2011 年 11 月 5 日 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网 2011-002 关于公司完成注册资本工商变

165、更的公告 2011 年 11 月 22 日 2011-003 关于签订募集资金三方监管协议的公告 2011-004 第一届监事会第四次会议决议公告 2011 年 12 月 27 日 2011-005 第一届董事会第十次会议决议公告 2011-006 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 2011-007 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 53 第十一节. 财务报告 审 计 报 告 天健审20121618 号 浙江金磊高温材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称浙江金磊公司）财务报

166、表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

167、报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，浙江金磊公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江金磊公司 2011 年

168、 12月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 54 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国杭州 中国注册会计师： 二一二年四月七日 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 55 会企01表单位:人民币元项 目注释号期末数期初数注释号期末数期初数流动资产： 货币资金1247,278,055.2647,827,438.781392,000,000.0055,000,000.00 交易性金融资产14355,724.48 应收票据222,312,559.8331,981,043.18 应收账款313

169、7,339,961.8185,763,375.2615100,627,336.3888,025,828.90 预付款项413,471,715.282,721,861.491665,690.27538,917.77 应收利息1710,028,172.549,257,537.87 应收股利184,602,284.984,168,220.35 其他应收款5919,037.10525,436.3119170,452.6454,800.00 存货683,681,624.3665,273,629.19 一年内到期的非流动资产206,068,448.613,988,450.49 其他流动资产 流动资产合计5

170、05,002,953.64234,092,784.21213,918,109.90161,033,755.38非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资713,489,400.0013,489,400.00 投资性房地产 固定资产8122,372,827.3475,868,143.90 在建工程910,794,737.934,306,365.6821821,443.33868,742.00 工程物资821,443.33868,742.00 固定资产清理214,739,553.23161,902,497.38 生产性生物资产 油气资产22100,000,000.00

171、75,000,000.00 无形资产1047,320,027.5821,535,305.5223281,415,710.6562,601,019.14 开发支出 商誉 长期待摊费用2410,480,542.185,063,436.04 递延所得税资产111,980,739.22845,877.65 其他非流动资产2594,324,879.6545,570,924.40 非流动资产合计195,957,732.07116,045,092.75486,221,132.48188,235,379.58资产总计700,960,685.71350,137,876.96700,960,685.71350,1

172、37,876.96主管会计工作的负责人：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债资 产 负 债 表编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司项 目2011年12月31日 减：库存股 盈余公积 流动负债合计非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 资本公积 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 专项储备负债和所有者权益总计 一般风险准备法定代表人： 会计机构负责人： 未分配利润 所有者权益合

173、计 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 56 会企02表编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司单位：人民币元项 目注释号本期数上年同期数一、营业收入1422,049,001.90364,965,244.19 减：营业成本1285,607,631.56235,486,245.88 营业税金及附加21,467,440.051,780,995.10 销售费用343,114,997.6040,053,425.58 管理费用426,828,736.5425,290,023.17 财务费用54,559,432.762,593,184.63 资产减值损失67,638,068.791,241,6

174、91.06 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7-355,724.48 投资收益（损失以“-”号填列）8928,579.64309,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）53,405,549.7658,828,678.77 加：营业外收入910,950,373.911,530,401.08 减：营业外支出10577,153.06623,004.11 其中：非流动资产处置净损失48,936.5521,038.86三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）63,778,770.6159,736,075.74 减：所得税费用119,607,709.2

175、29,101,715.30四、净利润（净亏损以“-”号填列）54,171,061.3950,634,360.44五、每股收益： （一）基本每股收益120.680.68 （二）稀释每股收益120.680.68六、其他综合收益七、综合收益总额54,171,061.3950,634,360.44利 润 表2011年度法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 57 会企03表单位：人民币元注释号本期数上年同期数192,017,863.40191,993,121.56110,943,700.452,283,415.54202,961,563.

176、85194,276,537.1076,762,739.1353,729,801.4146,617,128.1742,167,912.5127,627,063.8129,624,822.02236,164,651.6338,789,261.70187,171,582.74164,311,797.6415,789,981.1129,964,739.46928,579.64309,000.0057,000.003,923.0833,218,000.00900,000.004,203,579.641,212,923.0896,868,449.2249,675,675.005,554,400.0043,

177、864,361.27100,732,810.4955,230,075.00-96,529,230.85-54,017,151.92252,500,000.00189,000,000.00116,000,000.005441,500,000.00116,000,000.00152,000,000.00114,000,000.004,473,680.192,584,122.0665,495,308.49161,968,988.68116,584,122.06279,531,011.32-584,122.0612,493.63-104,091.00198,804,255.21-24,740,625.

178、5247,827,438.7872,568,064.30246,631,693.9947,827,438.78现 金 流 量 表项 目一、经营活动产生的现金流量：2011年度编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生

179、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 发行债券收到的现金六、期末现金及现金等价物余额法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

180、筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 58 编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司资本 减：专项盈余一般风险未分配所有者资本 减：专项盈余一般风险未分配所有者公积库存股储备公积准备利润权益合计公积库存股储备公积准备利润权益合计一、上年年末余额 75,000,000.0062,601,019.145,063,436.0445,570,924.40188,235,379.5824,000,000.0056,670,000.0010,193,101.9246,737,9

181、17.22137,601,019.14加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额75,000,000.0062,601,019.145,063,436.0445,570,924.40188,235,379.5824,000,000.0056,670,000.0010,193,101.9246,737,917.22137,601,019.14三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）25,000,000.00218,814,691.515,417,106.1448,753,955.25297,985,752.9051,000,000.005,931,019.14-5,129,665.8

182、8-1,166,992.8250,634,360.44（一）净利润54,171,061.3954,171,061.3950,634,360.4450,634,360.44（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计54,171,061.3954,171,061.3950,634,360.4450,634,360.44（三）所有者投入和减少股本25,000,000.00218,814,691.51243,814,691.511所有者投入股本25,000,000.00218,814,691.51243,814,691.512股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配5,417,106.14-5,4

183、17,106.145,063,436.04-5,063,436.041提取盈余公积5,417,106.14-5,417,106.145,063,436.04-5,063,436.042提取一般风险准备3对所有者(或股东)的分配4其他（五）所有者权益内部结转51,000,000.005,931,019.14-10,193,101.92-46,737,917.221资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他51,000,000.005,931,019.14-10,193,101.92-46,737,917.22（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期

184、期末余额100,000,000.00281,415,710.6510,480,542.1894,324,879.65486,221,132.4875,000,000.0062,601,019.145,063,436.0445,570,924.40188,235,379.58所 有 者 权 益 变 动 表 会企04表单位：人民币元2011年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 项 目本期数上年同期数实收资本(或股本)实收资本(或股本)浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 59 浙江金磊高温材料股份有限公司 财务报表附注 2011 年度 金额单位：人民币元 一、公

185、司基本情况 浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由自然人陈连庆、陈根财、钱小妹、卫松根、姚锦海和严金章在原德清县金磊耐火有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于 2010 年 2 月 22 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330521000016931 号的企业法人营业执照。 经中国证券监督管理委员会证监许可20111469 号文核准，并经深圳证券交易所同意，2011 年 10月 20 日公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股。公司现有股本 10,000万元，股份总数10,000万股(每股面值 1 元)，其中有限售条件的流通股份 8,0

186、00 万股，无限售条件的流通股份 2,000 万股。公司股票于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属耐火材料制造行业。经营范围：耐火材料制造及施工安装；建筑材料销售，经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目) 二、公司主要会计政策和会计估计 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (

187、四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 60 以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (六) 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即

188、期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。 (七) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量

189、方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量

190、。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 61 确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照企业会

191、计准则第 13 号或有事项确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，

192、于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几

193、乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认

194、部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 62 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表

195、日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该

196、权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 (八) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减

197、值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 2按组合计提坏账准备的应收款项 (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 账龄分析法 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年，以下同) 5 5 1-2 年 20 20 2-3 年 50 50 3 年以上 100 100 3单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 63 单项计提坏账准备的理由 有

198、确凿证据表明可收回性存在明显差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (九) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用移动加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表

199、日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方

200、法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 (十) 长期股权投资 1. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 64 投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 (3

201、) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照

202、合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 4. 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定计提相应的减值准备。 (十一) 固定资产 1. 固定资产确认条件、计价

203、和折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 2. 各类固定资产的折旧方法 项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 5 4.75 机器设备 10 5 9.50 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 65 运输工具 5 5 19.00 其他设备 5 5 19.00 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准

204、备。 (十二) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (十三) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化

205、，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资

206、本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 66 产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十四) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产

207、有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 50-70 专利技术 15 管理软件 10 3使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有

208、完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十五) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估

209、计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 (十六) 收入 1. 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 67 (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2. 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度

210、能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3. 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入

211、按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (十七) 政府补助 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (十八) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值

212、与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 68 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利

213、益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (十九) 经营租赁 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当

214、期损益。 三、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 17% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 1.2%、12% 城市维护建设税 应缴流转税税额 5% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% (二) 税收优惠及批文 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高2009166号文件批准，公司被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200933000139高新技术企业证书，认

215、定有效期为 2009-2011 年度，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。 四、财务报表项目注释 (一) 资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 69 库存现金： 人民币 27,215.98 76,086.60 小 计 27,215.98 76,086.60 银行存款： 人民币 246,523,331.68注 47,751,352.18 美 元 12,878.53 6.3009 81,146.33 小 计 246,604,478.01 47,75

216、1,352.18 其他货币资金： 人民币 646,361.27 小 计 646,361.27 合 计 247,278,055.26 47,827,438.78 注：期末人民币银行存款中包括定期存款方式存放募集资金 22,500.00 万元。 (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明 其他货币资金均系为远期结售汇存入保证金 646,361.27 元。 2. 应收票据 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 账面余额 坏 账 准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 银行承兑汇票 21,012,559.83 21,012,559.83 25,286,0

217、43.18 25,286,043.18 商业承兑汇票 1,300,000.00 1,300,000.00 6,695,000.00 6,695,000.00 合 计 22,312,559.83 22,312,559.83 31,981,043.18 31,981,043.18 (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况） 出票单位 出票日 到期日 金额 备注 东溢(佛冈)特种钢制品有限公司 2011.07.27 2012.01.27 2,000,000.00 货款 振石集团东方特钢股份有限公司 2011.10.19 2012.04.19 1,838,991.67 货

218、款 瑞田钢业有限公司 2011.07.20 2012.01.19 1,500,000.00 货款 清远市青山不锈钢有限公司 2011.12.07 2012.06.07 1,500,000.00 货款 振石集团东方特钢股份有限公司 2011.08.16 2012.02.16 1,211,312.50 货款 小 计 8,050,304.17 3. 应收账款 (1) 明细情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 70 1) 类别明细情况 种 类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比 例(%) 单 项 金

219、额 重大 并 单 项 计提坏账准备 按 组 合 计 提坏账准备 账 龄 分 析 法组合 136,489,808.36 91.60 6,938,197.69 5.08 90,340,061.98 100.00 4,576,686.72 5.07 小 计 136,489,808.36 91.60 6,938,197.69 5.08 90,340,061.98 100.00 4,576,686.72 5.07 单 项 金 额 虽不 重 大 但 单项 计 提 坏 账准备 12,514,772.40 8.40 4,726,421.26 37.77 合 计 149,004,580.76 100.00 11

220、,664,618.95 7.83 90,340,061.98 100.00 4,576,686.72 5.07 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 135,766,149.15 99.47 6,788,307.46 89,954,970.13 99.57 4,497,748.51 1-2 年 706,464.57 0.52 141,292.91 382,692.05 0.42 76,538.41 2-3 年 17,194.64 0.01 8,597.32 3 年以上

221、2,399.80 0.01 2,399.80 合 计 136,489,808.36 100.00 6,938,197.69 90,340,061.98 100.00 4,576,686.72 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 广州珠江钢铁有限责任公司 9,719,895.40 3,887,958.16 40.00 注 山西环鑫源不锈钢有限公司 2,295,000.00 688,500.00 30.00 广东和兴金属制品有限公司 499,877.00 149,963.10 30.00 小 计 12,514,772.40

222、 4,726,421.26 37.77 注：截至本财务报表批准报出日，公司预计应收该等客户的账款可能存在减值迹象，故单独计提坏账准备。 (2) 本期实际核销的应收账款情况 单位名称 应收账款 性质 核销金额 核销原因 是否因关联 交易产生 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 71 宁波华光不锈钢有限公司等单位 货款 199,297.15 预计无法收回 否 小 计 199,297.15 (3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 (4) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司 关系 账面余额 账 龄 占应收账款余额的比例(%) 联众(广州)不锈钢

223、有限公司 非关联方 35,078,100.00 1 年以内 23.54 广州珠江钢铁有限责任公司 非关联方 9,719,895.40 1 年以内、1-2年 6.52 双力集团有限公司 非关联方 7,542,544.41 1 年以内 5.06 亚泰特钢集团有限公司 非关联方 6,654,076.96 1 年以内 4.47 瑞田钢业有限公司 非关联方 6,490,278.70 1 年以内 4.36 小 计 65,484,895.47 43.95 (5) 无其他应收关联方款项。 (6) 其他说明 期末，已有账面价值 3,740.73 万元的应收账款用于质押借款，详见本财务报表附注之公司财产质押情况所

224、述。 4. 预付款项 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 13,471,715.28 100.00 13,471,715.28 2,721,861.49 100.00 2,721,861.49 合 计 13,471,715.28 100.00 13,471,715.28 2,721,861.49 100.00 2,721,861.49 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因 LAEIS GmbH 非关联方 8,720,904.80 1 年以内 预付

225、设备款 杭州东晨水泥机械有限公司 非关联方 1,085,000.00 1 年以内 预付设备款 山东富安重型机械厂 非关联方 800,000.00 1 年以内 预付设备款 洛阳中原矿山机械制造有限公司 非关联方 750,600.00 1 年以内 预付设备款 大连三兹和包装机械有限公司 非关联方 565,000.00 1 年以内 预付设备款 小 计 11,921,504.80 (3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 5. 其他应收款 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 72 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 期初数 账面余额 坏账准

226、备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 1,096,777.86 100.00 177,740.76 16.21 605,382.37 100.00 79,946.06 13.21 小 计 1,096,777.86 100.00 177,740.76 16.21 605,382.37 100.00 79,946.06 13.21 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合 计 1,096,777.86 100.00 177,740.76 16.21 605,382.37 10

227、0.00 79,946.06 13.21 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 660,418.00 60.21 33,020.90 522,322.51 86.28 26,116.13 1-2 年 358,300.00 32.67 71,660.00 14,000.00 2.31 2,800.00 2-3 年 10,000.00 0.91 5,000.00 36,059.86 5.96 18,029.93 3 年以上 68,059.86 6.21 68,059.86

228、 33,000.00 5.45 33,000.00 合 计 1,096,777.86 100.00 177,740.76 605,382.37 100.00 79,946.06 (2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 (3) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司 关系 账面余额 账龄 占其他应收款 余额的比例(%) 款项性质 或内容 新余钢铁有限责任公司 非关联方 250,000.00 1 年以内、1-2 年 22.79 投标保证金 浙江省德清县发展新型墙体材料办公室 非关联方 150,120.00 1 年以内 13.69 材料押金 杨洪 非关联方

229、134,800.00 1 年以内 12.29 备用金 马鞍山钢铁股份有限公司耐火材料公司 非关联方 100,000.00 1-2 年 9.12 投标保证金 江西南方水泥有限公司 非关联方 100,000.00 1-2 年 9.12 投标保证金 小 计 734,920.00 67.01 (4) 无其他应收关联方款项。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 73 6. 存货 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 29,405,739.34 29,405,739.34 20,723,730.34 20,723,730

230、.34 在产品 3,838,839.54 3,838,839.54 2,776,818.77 2,776,818.77 库存商品 50,438,702.26 363,141.37 50,075,560.89 41,671,060.94 193,755.62 41,477,305.32 包装物 361,484.59 361,484.59 295,774.76 295,774.76 合 计 84,044,765.73 363,141.37 83,681,624.36 65,467,384.81 193,755.62 65,273,629.19 (2) 存货跌价准备 1) 明细情况 项 目 期初数

231、本期增加 本期减少 期末数 转回 转销注 库存商品 193,755.62 253,044.71 83,658.96 363,141.37 小 计 193,755.62 253,044.71 83,658.96 363,141.37 注：均系随存货的销售而转销。 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明 项 目 计提存货跌价 准备的依据 本期转回存货 跌价准备的原因 本期转回金额占该项 存货期末余额的比例(%) 库存商品 成本与可变现净值孰低计量 7. 长期股权投资 被投资单位 核算方法 投资 成本 期初 数 增减 变动 期末 数 德清升华小额贷款股

232、份有限公司 成本法 12,625,000.00 12,625,000.00 12,625,000.00 浙江德清农村合作银行 成本法 864,400.00 864,400.00 864,400.00 合 计 13,489,400.00 13,489,400.00 13,489,400.00 (续上表) 被投资单位 持股 比例(%) 表决权 比例(%) 持股比例与表决权比例不一致的说明 减值 准备 本期计提减值准备 本期现金红利 德清升华小额贷款股份有限公司 5.00 5.00 800,000.00 浙江德清农村合作银行 0.146 0.146 128,579.64 8. 固定资产 浙江金磊高温

233、材料股份有限公司 2011 年度报告 74 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1) 账面原值小计 106,568,810.93 56,067,765.91 2,064,588.12 160,571,988.72 房屋及建筑物 32,253,891.77 12,071,316.27 561,887.00 43,763,321.04 机器设备 66,577,564.41 43,114,044.31 109,691,608.72 运输工具 6,707,383.78 772,555.00 1,502,701.12 5,977,237.66 其他设备 1,029,970.97

234、 109,850.33 1,139,821.30 2) 累计折旧小计 27,857,006.92 9,027,944.70 1,529,450.35 35,355,501.27 房屋及建筑物 6,041,418.78 1,498,258.48 131,589.63 7,408,087.63 机器设备 18,182,403.87 6,605,944.63 24,788,348.50 运输工具 3,254,703.32 790,980.89 1,397,860.72 2,647,823.49 其他设备 378,480.95 132,760.70 511,241.65 3) 账面净值小计 78,71

235、1,804.01 125,216,487.45 房屋及建筑物 26,212,472.99 36,355,233.41 机器设备 48,395,160.54 84,903,260.22 运输工具 3,452,680.46 3,329,414.17 其他设备 651,490.02 628,579.65 4) 减值准备小计 2,843,660.11 2,843,660.11 房屋及建筑物 934,736.87 934,736.87 机器设备 1,781,576.98 1,781,576.98 其他设备 127,346.26 127,346.26 5) 账面价值合计 75,868,143.90 122

236、,372,827.34 房屋及建筑物 25,277,736.12 35,420,496.54 机器设备 46,613,583.56 83,121,683.24 运输工具 3,452,680.46 3,329,414.17 其他设备 524,143.76 501,233.39 本期折旧额为 9,027,944.70 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 52,946,814.61 元。 (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况 项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 房屋及建筑物-东舍墩仓库 尚未办妥竣工决算手续 2012 年度 房屋及建筑物-东舍墩传达室 尚未办妥竣工决算手续 2012

237、 年度 (3) 其他说明 期末，已有账面价值 2,098.11 万元的固定资产用于抵押担保，详见本财务报表附注公司财产抵押情况所述。 9. 在建工程 (1) 明细情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 75 工程名称 期末数 期初数 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 宿舍楼 5,235,160.57 5,235,160.57 9,997.20 9,997.20 年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目 2,676,635.81 2,676,635.81 489,132.20 489,132.20 年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目

238、1,468,783.61 1,468,783.61 年产 8 万吨镁钙砖项目 287,987.00 287,987.00 耐火材料窑炉综合节能改造项目 3,807,236.28 3,807,236.28 零星工程 1,126,170.94 1,126,170.94 合 计 10,794,737.93 10,794,737.93 4,306,365.68 4,306,365.68 (2) 增减变动情况 1) 明细情况 工程名称 预算数 (万元) 期初数 本期增加 转入固 定资产 其他 减少 工程投入 占预算 比例(%) 宿舍楼 9,997.20 5,225,163.37 年产 12 万吨新型竖窑

239、煅烧高纯镁钙合成砂项目 6,361.00 489,132.20 15,549,446.68 13,361,943.07 25.21 年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 4,692.00 1,972,629.78 503,846.17 4.20 年产 8 万吨镁钙砖项目 11,681.00 287,987.00 0.25 耐火材料窑炉综合节能改造项目 5,633.00 3,807,236.28 35,196,916.54 39,004,152.82 109.78 零星工程 1,203,043.49 76,872.55 合 计 4,306,365.68 59,435,186.86 52,

240、946,814.61 (续上表) 工程名称 工程进度(%) 利息资本化 累计金额 本期利息 资本化金额 本期利息资本 化年率(%) 资金 来源 期末数 宿舍楼 其他来源 5,235,160.57 年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目 30.00 募集资金 2,676,635.81 年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 5.00 募集资金 1,468,783.61 年产 8 万吨镁钙砖项目 募集资金 287,987.00 耐火材料窑炉综合节能改造项目 98.00 其他来源 零星工程 其他来源 1,126,170.94 合 计 10,794,737.93 (3) 重大在建工程的工

241、程进度情况 工程名称 工程进度 备注 年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目 基建工程阶段 年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 建设初期阶段 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 76 年产 8 万吨镁钙砖项目 建设初期阶段 10. 无形资产 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、账面原值小计 22,355,724.31 26,567,852.96 48,923,577.27 土地使用权 22,065,724.31 26,567,852.96 48,633,577.27 专利技术 180,000.00 180,000.00 管理软件 1

242、10,000.00 110,000.00 二、累计摊销小计 820,418.79 783,130.90 1,603,549.69 土地使用权 785,996.30 757,596.02 1,543,592.32 专利技术 26,172.48 14,534.88 40,707.36 管理软件 8,250.01 11,000.00 19,250.01 三、账面净值小计 21,535,305.52 47,320,027.58 土地使用权 21,279,728.01 47,089,984.95 专利技术 153,827.52 139,292.64 管理软件 101,749.99 90,749.99 四

243、、账面价值合计 21,535,305.52 47,320,027.58 土地使用权 21,279,728.01 47,089,984.95 专利技术 153,827.52 139,292.64 管理软件 101,749.99 90,749.99 本期摊销额 783,130.90 元。 (2) 其他说明 期末，已有账面价值 4,709.00 万元的无形资产用于抵押担保，详见本财务报表附注公司财产抵押情况所述。 11. 递延所得税资产 (1) 已确认的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 递延所得税资产 应收账款坏账准备 1,749,692.84 686,503.01 存货跌价准备 54,471

244、.21 29,063.34 递延收益 123,216.50 130,311.30 衍生金融负债的公允价值变动 53,358.67 合 计 1,980,739.22 845,877.65 (2) 可抵扣差异项目明细 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 77 项 目 金 额 应收账款坏账准备引起的可抵扣暂时性差异 11,664,618.95 存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异 363,141.37 递延收益引起的可抵扣暂时性差异 821,443.33 衍生金融负债的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异 355,724.48 小 计 13,204,928.13 12. 资产减值准备明细

245、项 目 期初数 本期计提 本期减少 期末数 转回 转销 坏账准备 4,656,632.78 7,385,024.08 199,297.15 11,842,359.71 存货跌价准备 193,755.62 253,044.71 83,658.96 363,141.37 固定资产减值准备 2,843,660.11 2,843,660.11 合 计 7,694,048.51 7,638,068.79 282,956.11 15,049,161.19 13. 短期借款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 信用借款 5,000,000.00 5,000,000.00 质押借款 19,000,000

246、.00注 1 20,000,000.00 抵押借款 68,000,000.00注 2 30,000,000.00 合 计 92,000,000.00 55,000,000.00 注 1：详见本财务报表附注之财产质押情况所述。 注 2：其中 1,900 万元借款同时由本公司以应收账款提供质押担保，详见本财务报表附注之财产抵押情况所述。 14. 交易性金融负债 项 目 期末数 期初数 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 355,724.48 合 计 355,724.48 15. 应付账款 (1) 明细情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 78 项 目 期末数 期初

247、数 应付材料采购款 92,485,146.83 84,382,822.91 应付长期资产购置款 8,142,189.55 3,643,005.99 合 计 100,627,336.38 88,025,828.90 (2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。 (3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。 16. 预收款项 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 货 款 65,690.27 538,917.77 合 计 65,690.27 538,917.77 (2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。 (3)

248、 无账龄超过 1 年的大额预收款项。 17. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 8,733,075.50 38,448,665.78 37,623,144.81 9,558,596.47 职工福利费 1,228,147.20 1,228,147.20 社会保险费 427,617.14 5,820,690.42 5,778,731.49 469,576.07 其中：医疗保险费 142,539.04 1,545,703.52 1,531,717.20 156,525.36 基本养老保险费 285,078.10 3,391,172.3

249、2 3,363,199.71 313,050.71 失业保险费 461,810.86 461,810.86 工伤保险费 312,595.34 312,595.34 生育保险费 109,408.38 109,408.38 住房公积金 1,229,680.00 1,229,680.00 其 他 96,845.23 652,930.56 749,775.79 合 计 9,257,537.87 47,380,113.96 46,609,479.29 10,028,172.54 期末数无属于拖欠性质应付职工薪酬，其他系工会经费和职工教育经费。 (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 1) 工资、奖

250、金、津贴和补贴余额已于 2012 年 1 季度发放； 2) 社会保险费余额已于 2012 年 1 季度上缴。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 79 18. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 606,772.91 1,252,984.71 企业所得税 3,858,114.30 2,706,205.40 代扣代缴个人所得税 36,883.22 44,532.10 城市维护建设税 31,762.58 62,649.24 教育费附加 19,057.55 37,589.54 地方教育附加 12,705.03 25,059.69 水利建设专项资金 28,453.38 30,153

251、.59 印花税 8,536.01 9,046.08 合 计 4,602,284.98 4,168,220.35 19. 应付利息 项 目 期末数 期初数 短期借款应付利息 170,452.64 54,800.00 合 计 170,452.64 54,800.00 20. 其他应付款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 发行费用 3,190,000.00 运 费 1,998,799.72 2,454,159.35 电 费 321,313.89 853,808.39 尚未支付的经营费用 358,035.00 480,182.75 其 他 200,300.00 200,300.00 合 计 6

252、,068,448.61 3,988,450.49 (2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。 (3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。 21. 其他非流动负债 项 目 期末数 期初数 递延收益政府补助注 821,443.33 868,742.00 合 计 821,443.33 868,742.00 注：均系公司以前年度收到的与资产相关的政府补助，本期在相关资产使用期限内摊销 47,298.67 元，计入营业外收入项目。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 80 22. 股本 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末

253、数 股份总数 75,000,000.00 25,000,000.00 100,000,000.00 (2) 股本变动情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20111469 号文核准，公司本期获准向社会公开发行 2,500 万股的人民币普通股(A 股)，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 11.20 元，募集资金总额 280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 36,185,308.49 元后，募集资金净额 243,814,691.51 元。其中，计入股本 25,000,000.00元，计入资本公积(股本溢价) 218,814,691.51 元。上述增资业经天健会计师事务所有限公

254、司审验，并由其出具验资报告(天健验2011427 号)。公司已于 2011 年 11 月 14 日办妥工商变更登记手续。 23. 资本公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 62,601,019.14 218,814,691.51 281,415,710.65 合 计 62,601,019.14 218,814,691.51 281,415,710.65 (2) 其他说明 公司本期股本溢价增加 218,814,691.51 元，详见本财务报表附注之股本所述。 24. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 5,

255、063,436.04 5,417,106.14 10,480,542.18 合 计 5,063,436.04 5,417,106.14 10,480,542.18 (2) 其他说明 根据 2012 年 4 月 日公司第 届董事会第 次会议通过的 2011 年度利润分配方案的预案，按公司 2011年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积。 25. 未分配利润 (1) 明细情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 81 项 目 金 额 提取或分配比例 期初未分配利润 45,570,924.40 加：净利润 54,171,061.39 减：提取法定盈余公积 5,417,106.14 净

256、利润的 10% 期末未分配利润 94,324,879.65 (2) 其他说明 本年度发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准由新老股东共同享有。 (二) 利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 418,949,881.06 363,326,788.19 其他业务收入 3,099,120.84 1,638,456.00 营业成本 285,607,631.56 235,486,245.88 (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业） 行业名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 耐火材料 418,949,881.06 283,

257、058,730.78 363,326,788.19 234,361,114.96 小 计 418,949,881.06 283,058,730.78 363,326,788.19 234,361,114.96 (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品） 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 镁钙系耐火材料 319,714,652.36 211,511,180.23 286,207,345.77 180,940,567.82 碳复合耐火材料 61,726,644.85 45,687,658.08 50,999,507.52 36,938,299.60 其 他 37,508,58

258、3.85 25,859,892.47 26,119,934.90 16,482,247.54 小 计 418,949,881.06 283,058,730.78 363,326,788.19 234,361,114.96 (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区） 地区名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 内 销 405,530,677.83 273,914,862.87 363,326,788.19 234,361,114.96 外 销 13,419,203.23 9,143,867.91 - 小 计 418,949,881.06 283,058,730.78 363,326,

259、788.19 234,361,114.96 (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 82 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例(%) 联众（广州）不锈钢有限公司 84,351,282.05 19.99 宝山钢铁股份有限公司 42,323,619.98 10.03 亚泰特钢集团有限公司 16,427,119.66 3.89 清远市青山不锈钢有限公司 15,927,774.12 3.77 永兴特种不锈钢股份有限公司 15,769,064.10 3.74 小 计 174,798,859.91 41.42 2. 营业税金及附加 项 目 本期

260、数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 733,720.02 890,497.55 详见本财务报表附注 税项之说明 教育费附加 440,232.02 534,298.53 地方教育附加 293,488.01 356,199.02 合 计 1,467,440.05 1,780,995.10 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 运输费 21,495,884.02 19,751,913.00 包装费 7,801,361.94 7,646,629.24 销售人员薪酬 7,543,494.52 4,283,296.97 佣金及业务费 842,927.10 4,824,416.35 差旅费 2,

261、215,039.58 1,834,703.18 其 他 3,216,290.44 1,712,466.84 合 计 43,114,997.60 40,053,425.58 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 管理人员薪酬 11,619,502.23 11,177,420.09 业务招待费 3,384,056.50 4,902,071.92 办公费用 1,435,462.24 1,421,800.34 研发费 7,259,736.91 4,237,641.66 折旧及摊销 1,795,355.76 959,403.96 税 费 761,975.09 463,315.18 其 他 572,

262、647.81 2,128,370.02 合 计 26,828,736.54 25,290,023.17 5. 财务费用 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 83 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 4,589,332.83 2,594,619.56 减：利息收入 284,601.78 188,274.75 汇兑净损失 -12,493.63 104,091.00 其 他 267,195.34 82,748.82 合 计 4,559,432.76 2,593,184.63 6. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 7,385,024.08 962,462.57 存货

263、跌价损失 253,044.71 279,228.49 合 计 7,638,068.79 1,241,691.06 7. 公允价值变动收益 项 目 本期数 上年同期数 交易性金融负债 -355,724.48 合 计 -355,724.48 8. 投资收益 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 成本法核算的长期股权投资收益 928,579.64 309,000.00 合 计 928,579.64 309,000.00 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因 浙江德清农村合作银行 128,579.64 1,500.00 被投资单位本期

264、分红增加 德清升华小额贷款股份有限公司 800,000.00 307,500.00 被投资单位本期分红增加 小 计 928,579.64 309,000.00 (3) 投资收益汇回重大限制的说明 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 9. 营业外收入 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 84 政府补助 10,139,098.67 1,530,259.00 10,139,098.67 无法支付款项 811,275.24 811,275.24 其 他 142.08 合 计 10,950,373.91 1,53

265、0,401.08 10,950,373.91 (2) 政府补助明细 项 目 本期数 上年同期数 说明 与收益相关的政府补助 10,091,800.00 1,499,001.00 注 1 与资产相关的政府补助 47,298.67 31,258.00 注 2 小 计 10,139,098.67 1,530,259.00 注 1：系本期公司收到德清县委、德清县人民政府和德清县财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助。 注 2：系公司计入递延收益科目的政府补助，本期在相关资产使用期限内摊销的金额。 10. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计 48

266、,936.55 21,038.86 48,936.55 其中：固定资产处置损失 48,936.55 21,038.86 48,936.55 对外捐赠 106,000.00 237,000.00 106,000.00 水利建设专项资金 422,216.51 364,965.25 422,216.51 合 计 577,153.06 623,004.11 577,153.06 11. 所得税费用 项 目 本期数 上年同期数 按税法及相关规定计算的当期所得税 10,742,570.79 9,312,715.11 递延所得税调整 -1,134,861.57 -210,999.81 合 计 9,607,7

267、09.22 9,101,715.30 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2011 年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 54,171,061.39 非经常性损益 B 8,468,608.04 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 45,702,453.35 期初股份总数 D 75,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 85 发行新股或债转股等增加股份数 F 25,000,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 2

268、因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 79,166,666.67 基本每股收益 M=A/L 0.68 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.58 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 (三) 现金流量表项目注释 1收到其他与经营活动有关的现金 项 目 2011 年 2010 年度 收到与收益相关的政府补助 10,091,800.00 1,499,001.00 其 他 851,900.45 784,414.54

269、 合 计 10,943,700.45 2,283,415.54 2支付其他与经营活动有关的现金 项 目 2011 年 2010 年度 销售费用中的付现支出 28,463,966.93 29,401,093.02 管理费用中的付现支出 5,851,251.55 8,361,313.14 其 他 1,849,433.15 1,026,855.54 合 计 36,164,651.63 38,789,261.70 3收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 2011 年 2010 年度 收到与资产相关的政府补助 900,000.00 收回进口设备的信用证保证金 3,218,000.00 合 计 3,21

270、8,000.00 900,000.00 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 86 4支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 2011 年 2010 年度 支付进口设备的信用证保证金 3,218,000.00 支付远期结售汇保证金 646,361.27 合 计 3,864,361.27 5无收到的其他与筹资活动有关的现金 6支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 2011 年 2010 年度 首次公开发行股票费用 5,495,308.49 合 计 5,495,308.49 7. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活

271、动现金流量： 净利润 54,171,061.39 50,634,360.44 加：资产减值准备 7,355,112.68 49,770.28 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,027,944.70 6,989,763.34 无形资产摊销 783,130.90 228,093.27 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 48,936.55 21,038.86 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损失(收益以“”号填列) 355,724.48 财务费用(收益以“”号填列) 4,576,839.20 2,698,710.56

272、 投资损失(收益以“”号填列) -928,579.64 -309,000.00 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -1,134,861.57 -210,999.81 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 存货的减少(增加以“”号填列) -18,577,380.92 -24,344,209.93 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -53,345,636.53 -35,803,960.04 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 13,457,689.87 30,011,172.49 其他 经营活动产生的现金流量净额 15,789,981.11 29,964,739.46 浙江金

273、磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 87 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 246,631,693.99 47,827,438.78 减：现金的期初余额 47,827,438.78 72,568,064.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 198,804,255.21 -24,740,625.52 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 246,631,693.99 47,827,438.7

274、8 其中：库存现金 27,215.98 76,086.60 可随时用于支付的银行存款 246,604,478.01 47,751,352.18 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 246,631,693.99 47,827,438.780 (3) 现金流量表补充资料的说明 现金流量表中现金期末数为 246,631,693.99 元，资产负债表中货币资金期末数为 247,278,055.26 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的远期结售汇

275、保证金 646,361.27 元。 五、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 实际控制人情况 实际控制人 对本公司的持股比例 对本公司的表决权比例 陈根财、陈连庆、姚锦海注 1 56.25% 56.25% 注 1：该三位自然人系关系密切的家庭成员，其中陈连庆系陈根财的父亲，姚锦海系陈根财的外甥，共计拥有本公司 56.25%的股权，系公司实际控制人。 2. 本公司的其他关联方 关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 88 钱小妹 股东 浙江升华拜克化工进出口有限公司 股东(钱小妹)关系密切的家庭成员有重大影响 72762756-8

276、 升华地产集团有限公司升华大酒店 股东(钱小妹)关系密切的家庭成员有重大影响 71953534-8 (二) 关联交易情况 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1) 采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价方式 及决策程序 本期数 上期同期数 金额 占同类交易金额的比例(%) 金额 占同类交易金额的比例(%) 升华地产集团有限公司升华大酒店 餐饮、住宿费用 市场价 279,748.00 8.30 245,159.00 5.00 浙江升华拜克化工进出口有限公司 原辅料 市场价 8,547.01 100.00 (2) 出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易

277、 内容 关联交易 定价方式 及决策程序 本期数 上期同期数 金额 占同类交易金额的比例(%) 金额 占同类交易金额的比例(%) 浙江升华拜克化工进出口有限公司 产成品 注 2,381,220.51 0.57 7,274,864.96 2.00 注：根据公司与浙江升华拜克化工进出口有限公司签订的代理协议，公司委托浙江升华拜克化工进出口有限公司与本公司指定的客户发生外贸业务，浙江升华拜克化工进出口有限公司对每笔业务按收入的 1%收取代理费并收取资料费 300 元。 (三) 关键管理人员薪酬 2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 249.82 万元和 167.65 万元

278、。 六、承诺事项 根据公司与中国工商银行股份有限公司德清支行签订的远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书，截至 2011 年 12 月 31 日，公司有 1 笔 100 万欧元的远期外汇交易尚未交割，交割期限为 2012 年 7 月25 日至 2012 年 9 月 5 日，按 2011 年 12 月 31 日的远期外汇汇率相应确认交易性金融负债 355,724.48 元。 七、资产负债表日后事项 (一) 重要的资产负债表日后事项说明 项 目 内容 对财务状况和经营 无法估计影响数的原因 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 89 成果的影响数 出资设立子公司 公司出资 500 万元

279、设立全资子公司德清金磊炉窑工程有限公司，该公司已于 2012 年 1 月 12 日在德清县工商行政管理局登记注册 增加长期股权投资 500 万元 限售股上市流通 网下配售的股票于 2012 年 1 月 30 日起上市流通 增加无限售条件的流通股份500 万股 获得政府补助 根据国家发展和改革委员会发改投资20111479 号、浙江省发展和改革委员会浙发改投资2011977 号、浙江省财政厅浙财建2011284 号等文，公司获得 610 万元中央预算内投资补助 增加银行存款和递延收益各610 万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金 根据公司 2011 年 12 月 26 日第一届董事会第十次会议和

280、 2012 年 1 月 12 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司拟用闲置募集资金6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。截至本财务报表批准报出日，公司已实际使用闲置募集资金补充流动资金 6,000 万元。 增加流动资金 6,000 万元 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 金 额 为2,812.32 万元。2012 年 3 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议通过关于以募集资金置换预先已

281、投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以募集资金中的 2,812.32 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,812.32万元。 募 集 资 金 置 换 自 筹 资 金2,812.32 万元 未决诉讼 公 司 应 收 山 西 环 鑫 源 不 锈 钢 有 限 公 司 款 项2,295,000.00 元，由于山西环鑫源不锈钢有限公司未按照合同履行付款义务且多次催讨无效，本公司于 2012 年 3 月 23 日向德清县人民法院提起诉讼，截至本财务报表批准报出日该诉讼事项尚未完结。 公司本期已对该应收款项进行减值测试并单独计提坏账准备 688,500.00 元 (二) 资产负债

282、表日后利润分配情况说明 拟分配的利润或股利 根据 2012 年 4 月 日公司第 届董事会第 次会议通过的 2011 年度利润分配方案的预案，按 2011 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，以2011 年末公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 八、其他重要事项 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 90 (一) 以公允价值计量的资产和负债 项 目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允 价值变动 本期计提 的减

283、值 期末数 金融负债 355,724.48 355,724.48 (二) 外币金融资产和外币金融负债 项 目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允 价值变动 本期计提 的减值 期末数 金融资产 贷款和应收款 111,456.36 2,117,670.94 金融资产小计 111,456.36 2,117,670.94 金融负债 355,724.48 355,724.48 (三) 其他 1截至 2011 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况(单位：人民币万元) 被担保 单位 抵押权人 抵押物 抵押物 担保 借款金额 借款到期日 备注 账面原值 账面价值 本公司 浙江德清农村

284、合作银行 土地使用权、房屋及建筑物 2,329.34 1,674.11 2,500.00 2012.3.5- 2012.5.6 本公司 中国工商银行股份有限公司德清支行 土地使用权、房屋及建筑物 5,394.45 5,133.00 4,300.00 2012.1.20- 2012.3.12 注 合 计 7,723.79 6,807.11 6,800.00 注：其中借款 1,900.00 万元同时由本公司以应收账款提供质押担保。 2截至 2011 年 12 月 31 日，本公司财产质押情况(单位：人民币万元) 被担保 单位 质押权人 质押物 质押物 担保 借款金额 借款到期日 备注 账面原值 账

285、面价值 本公司 中国工商银行股份有限公司德清支行 应收账款 1,029.30 977.84 1,000.00 2012.2.22 注 本公司 中国工商银行股份有限公司德清支行 应收账款 911.31 865.74 900.00 2012.2.10 注 本公司 中国工商银行股份有限公司德清支行 应收账款 1,029.40 977.93 1,000.00 2012.1.20 本公司 中国工商银行股份有限公司德清支行 应收账款 967.60 919.22 900.00 2012.5.22 合 计 3,937.61 3,740.73 3,800.00 注：该等借款同时由本公司提供财产抵押担保。 3公开

286、发行股份情况 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 91 公司原注册资本和股本均为人民币 7,500 万元，折合股份总数 7,500 万股(每股面值 1 元)。根据公司 2010年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可20111469 号文核准，公司获准向社会公开发行 2,500 万股的人民币普通股(A 股)。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。2011 年 10 月本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 11.20 元，募集资金总额 280,000,000.00 元，

287、扣除发行费用人民币 36,185,308.49 元后，募集资金净额 243,814,691.51 元。其中，计入股本 25,000,000.00 元，计入资本公积(股本溢价) 218,814,691.51元。上述增资业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具验资报告(天健验2011427 号)，公司已于 2011 年 11 月 14 日办妥相关工商变更登记手续。 4募集资金项目的有关说明 (1) 经公司 2010 年度股东大会决议通过，公司拟使用募集资金投资“年产 8 万吨镁钙砖项目”、“年产5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”和“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目”。 截至

288、2011 年 12 月 31 日，本公司“年产 8 万吨镁钙砖项目”，已投入 1,316.33 万元(包含预付款项 688.04 万元，无形资产 599.49 万元，在建工程 28.80 万元)，其中：以自筹资金预先投入 628.29 万元，募集资金投入688.04 万元。 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”，已投入 728.14 万元(包含预付款项 212.25 万元，无形资产 299.74 万元，固定资产 50.38 万元，在建工程 146.88 万元，相应的进项税 18.89 万元)，其中：以自筹资金预先投入 352.47 万元

289、，募集资金投入 338.80 万元，及暂估尚未支付项目款 36.87 万元。 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目”，已投入 2,452.90 万元(包含预付款项 308.10 万元，无形资产 491.18 万元，固定资产 1,336.19 万元，在建工程 267.66 万元，相应的进项税 49.77 万元)，其中：以自筹资金预先投入 1,831.56 万元，募集资金投入 211.80 万元，及暂估尚未支付项目款 409.54 万元。 (2) 截至 2011 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额为 6,488,207.88 元，以

290、定期存款方式存放募集资金225,000,000.00 元。 九、其他补充资料 (一) 非经常性损益 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -48,936.55 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,139,098.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收

291、益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -355,724.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模

292、式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,058.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 10,017,496.37 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示） 1,548,888.33 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 8,468,608.04 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通

293、股股东的净利润 21.16 0.68 0.68 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 17.86 0.58 0.58 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 54,171,061.39 非经常性损益 B 8,468,608.04 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 93 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 45,702,453.35 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 188,235,379.58 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 243,814,691.51 新

294、增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 2 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L= D+A/2+ EF/K-GH/KIJ/K 255,956,692.19 加权平均净资产收益率 M=A/L 21.16% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 17.86% (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 247,278,055.26 47,827,438.78 4.17 倍 主要系公司本期首次公开发行股票，募集

295、资金到账所致。 应收票据 22,312,559.83 31,981,043.18 -30.23% 主要系公司期末未到期承兑的应收票据减少。 应收账款 137,339,961.81 85,763,375.26 60.14% 主要系公司销售规模扩大，期末未到结算期货款增加。 预付款项 13,471,715.28 2,721,861.49 3.95 倍 主要系公司预付设备款增加。 其他应收款 919,037.10 525,436.31 74.91% 主要系公司投标保证金增加。 固定资产 122,372,827.34 75,868,143.90 61.30% 主要系公司耐火材料窑炉综合节能改造项目完工

296、结转固定资产所致。 在建工程 10,794,737.93 4,306,365.68 1.51 倍 主要系公司本期募投项目投入增加。 无形资产 47,320,027.58 21,535,305.52 1.20 倍 主要系公司本期新增土地使用权所致。 递延所得税资产 1,980,739.22 845,877.65 1.34 倍 主要系公司本期应收账款坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加。 短期借款 92,000,000.00 55,000,000.00 67.27% 主要系公司本期抵押借款增加。 预收款项 65,690.27 538,917.77 -87.81% 主要系公司本期预收销售款减少。 应付

297、利息 170,452.64 54,800.00 2.11 倍 主要系公司本期短期借款增加，相应应付利息增加。 其他应付款 6,068,448.61 3,988,450.49 52.15% 主要系公司尚未支付部分发行费用。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 422,049,001.90 364,965,244.19 15.64% 主要系公司本期销售规模扩大。 营业成本 285,607,631.56 235,486,245.88 21.28% 主要系公司本期销售规模扩大，相应的营业成本增加。 财务费用 4,559,432.76 2,593,184.63 7.22 倍

298、 主要系公司本期借款利息支出增加。 资产减值损失 7,638,068.79 1,241,691.06 5.15 倍 主要系公司本期应收账款坏账准备增加。 投资收益 928,579.64 309,000.00 2.01 倍 主要系公司本期收到被投资单位分红增加。 营业外收入 10,950,373.91 1,530,401.08 6.16 倍 主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加。 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告 94 第十二节. 备查文件目录 一、 载有法定代表人签名的 2011 年年度报告全文； 二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、 上述文件备置于公司董事会秘书办公室备查。 浙江金磊高温材料股份有限公司 法定代表人：陈根财 二一二年四月七日