200468_2001_宁通信B_宁通信Ｂ2001年年度报告_2002-04-17.txt

1、 1 南京普天通信股份有限公司 二 00 一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 目 录 章 节 页码 一公司基本情况简介 2 二会计数据和业务数据摘要 2 三股本变动及股东情况 4 四董事监事高级管理人员和员工情况 5 五公司治理结构 7 六股东大会情况简介 8 七董事会报告 9 八监事会报告 13 九重要事项 14 十财务会计报告 16 十一备查文件目录 17 附:会计报表及附注 18 2 一公司基本情况简介 1 公 司 法 定 中 文 名 称 南京普天通信股份有限公司 公

2、 司 法 定 英 文 名 称 Nanjing Postel Telecommunications Co., Ltd. 2 公 司 法 定 代 表 人 路俊海 先生 3 董事会秘书 肖兆开 先生 证 券 事 务 代 表 顾小荣 先生 联系地址 南京市秦淮区普天路 1 号 电话 86-25-2409954 传真 86-25-2409954 电子信箱 ntelecom 4 公 司 注 册 地 址 中国江苏省南京市江宁经济技术开发区爱立信西侧一幢 公 司 办 公 地 址 南京市秦淮区普天路 1 号 邮政编码 210012 公司国际互联网网址 公 司 电 子 信 箱 securities 5 公 司 信

3、 息 披 露 报 纸 证券时报香港大公报 年 报 指 定 登 载 网 址 年 度 报 告 备 置 地 公司证券管理室 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 宁通信 B 股票代码 200468 7 公 司 注 册 登 记 日 期 1999 年 5 月 28 日 公 司 注 册 登 记 地 点 国家工商行政管理局 公 司 税 务 登 记 号 码 320121134878054 公司所聘会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司国内 普华永道中国有限公司国际 会计师事务所办公地址 上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼国内 上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼国际 二会

4、计数据和业务数据摘要 一2001 年度会计数据单位人民币元 利润总额 13,211,277 净利润 2,382,223 扣除非经常性损益后的净利润 3,113,198 主营业务利润 179,906,758 其他业务利润 2,926,141 营业利润 14,322,328 投资收益 -359,216 补贴收入 1,258,136 营业外收支净额 -2,009,971 经营活动产生的现金流量净额 16,365,681 现金及现金等价物净增加额 89,260,468 3 注 1扣除的非经常性损益项目为: 营业外收入 2,864,555 营业外支出 -4,874,526 处理被投资单位股权收益 1,1

5、50,000 所得税影响 128,996 合计 -730,975 注 2境内外会计师审计结果差异说明 2001 年度 税后利润 人民币千元 2001 年 12 月 31 日 资产净值 人民币千元 按中国会计准则编制 2,383 430,847 为符合国际会计准则所作的调整 计提固定资产折旧 - (1,713) 资产重估增值 - (28,618) 金额资产和金融负债根据 IAS39 重新计量 - (21,833) 其他 - 12,596 按国际会计准则编制之合并报表 2,383 391,279 二公司近三年主要会计数据及财务指标单位人民币元 2000 财务指标 2001 调整后 调整前 1999

6、 主营业务收入 753,607,986 637,651,427 639,343,330 392,421,137 净利润 2,382,223 2,753,875 3,343,768 790,933 总资产 1,069,914,974 1,034,956,724 1,039,871,325 873,597,238 股东权益 不包含少数股东权益 430,847,138 428,486,389 487,489,679 484,192,348 每股收益 0.011 0.013 0.016 0.004 扣除非经常性损益后的每股收益 0.017 0.010 0.009 -0.004 每股净资产 2.004

7、1.993 2.267 2.25 调整后的每股净资产 1.944 1.948 1.96 2.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.076 -0.24 -0.24 -0.12 净资产收益率(%) 0.553 0.643 0.69 0.16 注 1报告期末至本报告披露日公司股本未发生变化 注 2利润表附表 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.67 41.87 0.8368 0.8368 营业利润 3.32 3.32 0.0666 0.0666 净利润 0.55 0.55 0.0111 0.0111 扣除非经常性损益后的净利润 0.

8、72 0.72 0.0145 0.0145 三报告期内股东权益变动情况单位人民币元 4 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 期初数 215,000,000 178,056,653 26,660,629 9,825,913 8,769,107 428,486,389 本期增加 841,560 308,743 4,989,367 5,830,927 本期减少 1,897 2,607,144 353,746 841,560 19577 3,470,178 期末数 215,000,000 178,054,756 24,895,045 9,780,91

9、0 12,916,914 -19577 430,847,138 资本公积减少系本年计提股权投资准备所致 盈余公积增加系本年计提所致减少系本年处置子公司公益金增加系本年计提所致减少系本年处置子公司所致 未分配利润增加系本年实现净利润和本年处置子公司所致 减少系本年计提盈余公积所致 三股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表单位股 本次变动增减+- 本次变动前 配股 送股 公 积 金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1. 发起人股份 115,000,000 115,000,000 其中: 国家持有股份 115,000,000 115,000,000 境内法人持有股份

10、 境外法人持有股份 其他 2. 募集法人股份 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 未上市流通股份合计 115,000,000 115,000,000 二已上市流通股份 1. 人民币普通股 2. 境内上市的外资股 100,000,000 100,000,000 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 三股份总数 215,000,000 215,000,000 2股票发行与上市情况 截止报告期末的前三年公司没有股票发行情况 报告期内公司股份数量结构没有变动 二股东情况介绍 1 截止 2001 年 12 月 31 日本公司股东总数为

11、19712 户其中国有法人股东 1 户B 股股东 19711 户 2 报告期末前十名股东持股情况单位股 5 序号 股 东 名 称 股东性质 年末持股数 持股比例(%) 1 中国普天信息产业集团公司 国有股股东 115,000,000 53.49% 2 BONY A/C CMG中国投资有限公司 B股股东 1,500,001 0.70% 3 尹肖娥 B股股东 896,950 0.42% 4 王宣宣 B股股东 611,337 0.28% 5 泉广投资有限公司 B股股东 500,000 0.23% 6 陈理金 B股股东 453,498 0.21% 7 顾毓明 B股股东 330,100 0.15% 8

12、刘晓东 B股股东 329,000 0.15% 9 何美珠 B股股东 307,600 0.14% 10 何安娥 B股股东 284,104 0.13% 注持有本公司 5%以上的股东为中国普天信息产业集团公司本年度内其持股数未发生变化所持股份未作质押或冻结前十名股东之间不存在关联关系 3控股股东情况介绍 股东名称中国普天信息产业集团公司 企业性质国有独资企业 法定代表人欧阳忠谋 成立日期1980 年 主要经营范围开发生产大型数字程控交换机GSM 和 CDMA 移动通信系统设备和手持机IP 系列产品微波通信设备光通信设备通信光缆和电缆各类通信电源配线分线设备IC 卡电话机网管系统多媒体计算机终端传真机

13、邮政机械等众多门类的通信设备并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作技术引进产品进出口等技术经济业务 其他情况前身为中国邮电工业总公司原隶属于邮电部和信息产业部1998 年年底成为中央直属大型企业 报告期内控股股东未发生变更 4持股 10%以上的法人股东介绍 股东名称中国普天信息产业集团公司 情况介绍见第 3 小节 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况介绍 1基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职期限 年初持有本公司股份数 年末持有本公司股份数 路俊海 男 59 董事长 2000.6-2003.6 零 零 黄志勤 男 40 董事 2001.5-2003.6 零 零

14、 励伟德 男 54 副董事长总经理 2000.6-2003.6 零 零 周振凯 男 59 董事 2000.6-2003.6 零 零 曹 斌 男 45 董事副总经理总工程师 2000.6-2003.6 零 零 6 王力力 女 51 董事 2001.5-2003.6 零 零 戴元放 男 58 独立董事 2001.5-2003.6 零 零 张孝强 男 60 独立董事 2001.5-2003.6 零 零 王加强 男 51 监事会主席 2001.5-2003.6 零 零 孙 强 男 44 监事工会主席 2000.6-2003.6 零 零 蒋 昆 男 34 监事 2001.5-2003.6 零 零 蒋海珊

15、 男 45 副总经理 2000.6-2003.6 零 零 时新华 男 51 党委副书记 2000.6-2003.6 零 零 姜汉斌 男 40 副总经理 2000.6-2003.6 零 零 肖兆开 男 37 董事会秘书 2000.6-2003.6 零 零 钱瑞诚 男 54 副总会计师 2000.6-2003.6 零 零 2在股东单位任职的董事监事情况 姓 名 任职单位 职务 路俊海 中国普天信息产业集团公司 副总裁 黄志勤 中国普天信息产业集团公司 总裁助理兼研究开发中心主任 周振凯 中国普天信息产业集团公司 审计监察室主任 王加强 中国普天信息产业集团公司 财务部总经理 王力力 中国普天信息产

16、业集团公司 技术部副总经理 蒋 昆 中国普天信息产业集团公司 重庆通信设备有限公司董事副总经理 3年度报酬情况 1董事监事高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据公司的董事监事目前还没有因担任此职务而从公司领取报酬 兼任公司高级管理人员的 以其行政职务领取报酬其确定程序为董事会确定高级管理人员的报酬范围 由公司总经理根据高级管理人员承担的工作相应地确定标准逐月发放 22001 年,现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 473,825 元其中在公司领取报酬的兼职董事共两名 其年度报酬总额为 129,468 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 201,677 元 3在公司领取

17、报酬的董事监事高级管理人员共 8 人其中年度报酬在 5 万元至 6 万元之间的 5 人6 万元至 7 万元之间的 2 人7 万元以上的 1 人 4独立董事的津贴及其他待遇尚未建立制度和标准 5不在公司领取报酬的董事监事为路俊海周振凯黄志勤王力力戴元放张孝强王加强蒋昆其中路俊海周振凯黄志勤王力力王加强蒋昆在中国普天信息产业集团公司领取报酬 4报告期内离任的董事监事高级管理人员情况介绍 报告期内 经股东大会批准 李宗信先生不再担任董事职务 胥爱民先生辞去董事职务同时经董事会同意辞去副总经理职务 王加强先生不再担任董事职务 刘襄品先生和李学根先生辞去监事职务 二员工情况介绍 截止 2001 年底公司

18、共有员工 1729 人 按专业构成分类如下 技术开发人员 295 人 生产人员 556 人 销售人员 488 人 服务人员 175 人 管理人员 215 人 7 按教育程度分类如下 本科以上 268 人 大专 376 人 中专 241 人 高中 515 人 高中以下 329 人 公司共有 518 名离退休人员 其中 16 人为公司全额负担费用 其余人员按照有关规定由公司和社会保障基金共同负担公司负担的比例仅占 12%左右 五公司治理结构 一公司治理现状 公司上市以来按照公司法证券法和中国证监会有关规定的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司已经制订了董事会议事规则监事会议事规则和公司履行

19、信息披露义务的有关规定目前正在学习上市公司治理准则及其他法规积极着手制订股东大会议事规则修改公司章程以进一步建立健全有关制度规范自身运作公司认为目前自身运作基本符合治理准则的要求主要表现为 1关于股东与股东大会公司尊重所有股东确保所有股东地位平等充分行使自己的权利公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会 行使股东的表决权 公司关联交易公平合理不存在损害公司利益的关联交易也不存在关联股东占用公司资金资产或其他资源的情况 根据 上市公司治理准则公司正在拟定 股东大会议事规则并将进一步完善 公司章程 2关于控股股东控股股东行为

20、规范没有直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到“五独立”公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事聘请了两名独立董事并将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会建立了董事会议事规则公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会建立了监事会的议事规则公司监事能够认真履行自己的职责对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制对经理人员的聘任符

21、合法律法规的规定公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 6关于相关利益者公司能够尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司制定了关于公司履行信息披露义务的有关规定指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息努力确保所有股东有平等的机会获得信息 二独立董事履行职责情况 公司的两名独立董事能够履行独立董事职责 亲自出席董事会会议 公司董事会也十分重视听取独立董事的意见提高董事会决策的科学性维护公司全体股东的利益特别是中小

22、股东的利益 8 三公司与控股股东的五分开情况 1人员方面公司劳动人事及工资管理完全独立公司总经理副总经理及其他高级管理人员在公司领取报酬未在股东单位担任重要职务控股股东推荐董事和经理人员通过合法程序进行 2资产方面公司系整体改制上市与控股单位的资产完全分开独立运营普天商标属于控股股东中国普天信息产业集团公司本公司与其签订了商标协议在存续期内本公司可永久无偿使用普天商标 3财务方面公司建立了独立的财务管理制度独立核算不存在控股股东干预公司资金使用的情况 4机构方面公司的董事会监事会及其他内部机构独立运作机构设立完整独立 5业务方面公司独立从事业务经营对控股股东及其关联企业不存在依赖关系公司拥有独

23、立的原材料采购和产品的生产销售系统主要原材料的采购和产品的生产销售不依赖于控股股东及其关联企业 六股东大会情况简介 一股东大会的召集召开及决议情况 12000 年年度股东大会 公司第二届董事会第七次会议决议召开 2000 年年度股东大会会议通知刊登于 2001年 4 月 12 日证券时报和香港大公报上 2001 年 5 月 22 日公司 2000 年度股东大会在南京市秦淮区普天路 1 号本公司会议室召开出席本次会议的国有法人股股东 1 人代表股份 115,000,000 股B 股股东及代理人共 6 人 代表股份 213,500 股 共计 115,213,500 股 占公司总股本 215,000

24、,000 股的 53.59%符合公司法和公司章程的有关规定经审议会议形成了如下决议 1审议通过了公司 2OOO 年年度报告 2审议通过了公司董事会 2OOO 年度工作报告 3审议通过了公司监事会 2OOO 年度工作报告 4审议通过了公司总经理 2OOO 年度工作报告 5审议通过了公司 2OOO 年度财务决算报告 6审议通过了公司 2OOO 年度利润分配方案 7审议通过了公司董事会成员增补及调整议案 8审议通过了公司监事会成员调整议案 江苏高的律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书会议决议及法律意见书刊登在2001 年 5 月 23 日的证券时报香港大公报上 22001 年度第一次临时股东大会

25、 第二届董事会第八次会议决议召开 2001 年度第一次临时股东大会会议通知及延期通知刊登于 2001 年 8 月 17 日2001 年 9 月 18 日的证券时报香港大公报上 2001 年 10 月 31 日2001 年第一次临时股东大会在南京市秦淮区普天路 1 号本公司会议室召开出席本次会议的国有法人股股东代理人 1 人代表股份 115,000,000 股B 股股东或代理人共 2 人 代表股份 55,420 股 共计 115,055,420 股 占公司总股本 215,000,000股的 53.514%符合公司法和公司章程的有关规定大会审议通过了如下决议 9 1审议通过了关于公司符合新股发行条

26、件的议案 2审议公司关于申请增发不超过 5000 万股人民币普通股A 股的方案 3审议公司新股发行募集资金投资项目及可行性的议案 4审议公司前次募集资金使用情况说明的议案 5审议公司关于新股发行后新老股东共享滚存未分配利润的议案 6审议关于授权公司董事会处理新股发行有关事宜的议案 7审议公司关于新股发行工作中实施国有股减持的议案 9审议公司关于本次新股发行决议有效期限的议案 江苏高的律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书本次股东大会决议及法律意见书刊登在 2001 年 11 月 1 日的证券时报香港大公报上 二选举更换董事监事情况 公司 2000 年年度股东大会同意李宗信先生王加强先生胥爱民

27、先生不再担任董事职务选举黄志勤先生王力力女士为第二届董事会董事选举戴元放先生张孝强先生为第二届董事会独立董事同意李学根刘襄品先生不再担任监事职务选举王加强蒋昆为第二届监事会监事 七董事会报告 一报告期内公司经营情况 1主营业务介绍 本公司属通信设备制造业公司的主营业务为数据通信产品有线通信产品无线通信产品分线配线通信产品多媒体计算机及其相关产品的制造销售公司自产产品并提供相关的售后服务 2001 年经过全体员工的共同努力公司基本完成了董事会下达的生产经营任务全年实现主营业务收入 75360.8 万元同比增长 18.18实现利润总额 1321.13 万元同比增长 35.12 占主营业务收入 10

28、%以上的产品介绍 产品 销售收入 销售成本 毛利率 配线架 248,701,106 173,537,356 30.22% 综合布线产品 83,771,233 65,441,454 21.88% 接插件 84,079,334 72,403,153 13.89% 2主营业务收入及利润构成 1按行业 主营业务收入 主营业务利润 销售自产通信及电器产品 450,421,478 123,278,337 销售外购通信及电器产品 196,124,256 29,925,663 销售自产电子产品 81,660,090 18,589,664 加工服务 1,762,143 719,750 其他 23,640,019

29、 7,393,344 合计 753,607,986 179,906,758 2按产品分 10 产品 主营业务收入 主营业务利润 数据通信产品 119,377,637 12,980,199 有线通信产品 22,459,882 2,216,276 无线通信产品 76,576,195 12,867,836 配线通信产品 298,828,835 84,211,267 综合布线产品 83,771,233 18,329,779 其他 152,594,204 49,301,401 合计 753,607,986 179,906,758 3按地区分 地区 主营业务收入 主营业务利润 华北地区 110,871,3

30、76 26,927,885 华东地区 305,240,646 76,762,483 东南地区 64,519,452 16,544,426 东北地区 92,281,753 18,209,333 华中地区 39,083,994 8,944,206 西南地区 67,871,208 14,677,582 华南地区 42,168,828 9,724,311 西北地区 27,008,241 6,482,347 其他 4,562,488 1,634,185 合计 753,607,986 179,906,758 注华北地区指北京天津山西河北内蒙古 华东地区指上海山东江苏安徽 东南地区指浙江江西福建 东北地区指

31、黑龙江辽宁吉林 华中地区指湖南湖北河南 西南地区指重庆四川西藏云南贵州 华南地区指广东广西海南 西北地区指新疆陕西甘肃宁夏青海 32001 年主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 元 公司名称 公司所占权益 主要产品 注册资本 总资产 主营业务收入 净利润 南京南方电讯公司 100% 数据通讯产品 33,175,147 186,327,349 119,377,637 -7,935,977 南京普天楼宇智能有限公司 70% 楼宇智能产品 4,000,000 51,991,966 83,771,232 7,361,375 南京普天鸿雁电器有限公司 65% 电器器材通信配套设施 美元400,000

32、 19,772,289 41,693,418 4,709,918 北京立康普通信设备有限公司 41% 网络电子产品数字传输设备等 美元500,000 96,741,600 61,015,400 1,364,200 4主要供应商客户情况 2001 年公司向前五名供应商合计采购金额约占年度采购总额的 21%前五名销售商合计约占年度销售总额的 8% 5在经营中出现的问题及解决办法 11 基于对公司经营状况的研究分析 我们认为 公司要进一步加大具有前瞻性的自主知识产权产品的研发加快新产品的产业化速度充分发挥以办事处为平台的市场网络的作用加快国际化的步伐从财务状况看2001 年公司的资金回笼取得较好成绩

33、是历年来完成最好的一年由于应收帐款余额仍然较大公司要进一步加大收款力度此外公司尚需进一步引进高素质的人才提高基础管理质量管理的水平 二报告期内的投资情况 1募集资金使用情况 普华中天会计师事务所于 2001 年 6 月对公司 1997 年发行 B 股的募集资金的使用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告详见 2001 年 8 月 17 日证券时报和香港大公报 2报告期内非募集资金投资情况 1报告期内公司与香港王氏工业集团公司日本东芝会社东芝中国有限公司共同对南京普天王芝通信有限公司进行追加投资追加后普天王芝公司总投资额为 1527 万元其中本公司追加 307.9 万元持有 34股权不变 2报告

34、期内公司投资 300 万元与东南大学等单位共同组建南京东大宽带通信技术有限公司本公司持有 20的股权该公司主要从事 WCDMA 基站射频子系统等产品的研发生产 3报告期内公司与德国曼奈柯斯电器公司同步追加投资南京曼奈柯斯电器有限公司 260万元本公司继续持有 50%股权 三报告期财务状况经营成果分析元 项目 2001 年 较上年增减 增减原因 总资产 1,069,914,974 3.38% 负债增加 长期负债 36,515,013 1267.36% 长期借款增加 股东权益 430,847,138 0.55% 未分配利润增加 主营业务利润 179,906,758 11.10% 销售收入增加 净利

35、润 2,382,223 -13.50% 毛利下降 四2002 年本公司在经营管理和业务拓展方面将呈现出新的特点特别是中国加入 WTO以后 国外的通信设备制造商更多地进入中国市场 国内的电信运营公司在设备招标采购方面开始采用了新的管理办法这些变化使得市场的竞争更加激烈对公司的产品技术服务提出了更多的更高的要求本公司将不断加大企业管理创新力度通过调整产业结构加速技术进步实施资产重组尽快提高企业的核心竞争力计划在二到三年的时间内把公司建设成为一个在通信和电气领域有较强竞争力的优势企业 五新年度的经营计划 1继续加大改革和创新力度通过体制创新技术创新营销创新服务创新使公司充满全方位的多元的竞争活力 2

36、002 年公司计划对南方公司等下属子公司进行资产重组和改制建立规范的现代企业制度将资源集中到主导产业上来继续筹建和完善国家级的技术中心加大研究开发投入加快新产品的产业化的速度加大以办事处为平台的市场网络的建设争取用 2-3 年的时间建设一个有直销经销代理电子商务的立体式的营销网络公司市场部要制定严格的服务程序提高营销服务人员素质提供一流的服务同时进一步引入人才竞争机制 12 2继续加大产品结构优化力度增加新的经济增长点 抓好公司传统产业发展力争使公司的配线楼宇综合布线和鸿雁电器产业在市场质量服务市场占用率方面做到行业第一同时抓好 CDMA 手机项目公司自主开发的宽带 IP 以太网接入系统LMD

37、S 产品在等几个新的经济增长点 3进一步加大科学管理力度继续实施低成本战略 公司已经实现了办公自动化今年要进一步推进企业管理信息化工作实施 ERP 工程以提高公司管理科学化和现代化的水平在财务管理上加强资金管理继续实施低成本战略加大资金回笼的考核力度降低资金压力和风险实行比质比价招标采购 4加大资本运作力度争取增发新股成功 公司继续抓紧抓好投资项目的立项报批工作 抓紧相关法律文件的起草和准备 加快申报材料的审批工作并认真做好发行新股的其他各项准备工作此外围绕公司产业结构优化和资源的合理配置在收购兼并重组方面进行一些资本运作的有益的探索和尝试 5抓住加入 WTO 的大好机遇加快发展开放型经济步伐

38、 公司将继续引进国外先进的技术 寻找与合作伙伴特别是与国外大公司的合作 寻求新的经济增长点同时利用中国加入 WTO 的机遇充分发挥香港公司的平台作用积极寻求产品出口扩大出口份额 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 报告期内公司一共召开了五次董事会会议 2001 年 3 月 5 日公司召开第二届董事会第六次会议会议同意胥爱民先生辞去公司董事及副总经理职务 本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 6 日证券时报和香港大公报 2 2001 年 4 月 9 日公司召开第二届董事会第七次会议会议审议通过了如下决议 1) 总经理 2000 年度工作报告 2) 2000 年

39、度财务决算报告 3) 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策 4) 2000 年度报告和年度报告摘要 5) 董事会成员增补及调整议案 推荐黄志勤先生 王力力女士作为董事候选人进入公司第二届董事会 推荐戴元放先生张孝强先生作为公司外部董事候选人进入公司第二届董事会李宗信先生王加强先生不再担任公司董事职务 6) 关于南京曼奈柯斯电器有限公司增资的议案 7) 关于南京普天楼宇智能有限公司增资的议案 8) 关于召开公司 2000 年度股东大会年会的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 12 日证券时报和香港大公报上 32001 年 8 月 15 日公司召开第二届董事会第

40、八次会议会议审议通过如下决议 1) 总经理 2001 年上半年经营情况回顾及下半年工作安排的报告 2) 公司 2001 年上半年财务状况报告 3) 公司 2001 年上半年利润分配预案 4) 公司 2001 年度中期报告及摘要 5) 公司符合新股发行条件的议案 6) 公司新股发行方案公司计划于 2001 年申请公募增发不超过 5000 万 A 股; 7) 关于公司新股发行募集资金投资项目及可行性的议案 13 8) 关于前次募集资金使用情况说明的议案 9) 关于新股发行后新老股东共享滚存未分配利润的议案 10) 关于提请股东大会授权董事会处理新股发行事宜的议案 11) 关于新股发行工作中实施国有

41、股减持的议案 12) 关于本次新股发行决议有效期限的议案 13) 关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 17 日证券时报和香港大公报上 42001 年 11 月 27 日公司召开第二届董事会第九次会议会议审议通过了对公司全资子公司长乐通信设备厂进行改制和对下属控股公司进行最高限额的贷款担保的决议 本次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 28 日证券时报和香港大公报上 52001 年 12 月 5 日公司召开第二届董事会第十次会议会议审议通过了调整普天楼宇智能有限公司增资扩股方案的议案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 1

42、2 月 7 日证券时报和香港大公报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 经公司 2001 年度第一次临时股东大会批准本公司计划向中国证监会提出增发申请经过 2001 年的努力 募股资金投资项目已完成了可行性研究 除了还有二项正在上报之中其余四项都已上报并获国家省市有关部门的批准 七本次利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司审计公司 2001 年按照中国会计准则审计实现净利润 2,382,223 元按照国际会计准则审计实现净利润 2,383千元可供分配利润基数较小考虑到企业发展的需要董事会建议 2001 年度暂不分配利润也不进行公积金转增股本事宜 根据公司 200

43、2 年度预算情况 公司实现利润水平较低 董事会建议 2002 年度不进行利润分配 八监事会报告 一报告期内监事会的日常工作情况 1报告期内监事会共召开了三次会议 2001 年 4 月 9 日公司召开第二届监事会第三次会议会议审议通过了 2000 年度监事会工作报告公司 2000 年年度报告及摘要2000 年度财务决算报告及利润分配预案监事会调整方案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 12 日证券时报和香港大公报上 22001 年 5 月 22 日公司召开第二届监事会第四次会议会议选举王加强先生为第二届监事会主席 本次会议决议刊登于 2001 年 5 月 23 日证券时报和香港大公报

44、上 32001 年 8 月 15 日公司召开第二届监事会第五次会议会议审议通过了公司 2001 年度中期报告及摘要公司 2001 年度中期利润分配方案并对公司上半年经营情况发表独立意见 监事会认为公司在经营管理方面遵照公司法和公司章程进行 严格遵守国家各项法律法规公司董事高级管理人员在履行职务时均无违反法律法规公司章程或损害公司利益 14 及侵害股东权益的行为 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 17 日证券时报和香港大公报上 二监事会独立意见 1公司依法运作情况监事会依据国家有关法律法规对公司股东大会董事会的召开程序决议事项董事会对股东大会决议的执行情况公司高级管理人员执行职务的情

45、况以及公司的管理制度进行了检查和监督认为公司董事会及经营班子在报告期内能严格按照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则公司章程及其它法规制度进行运作建立了内控机制在执行职务时没有违反法律法规公司章程及损害公司利益的行为 公司管理层在年度内是尽职尽责的 在外部环境较严峻的条件下仍能使公司的生产 经营活动取得了较好的成绩 2公司财务情况监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查认为公司2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果普华永道会计师事务所有限责任公司出具的审计报告和对有关事项作出的评价和判断是客观公正的 3本年度公司把清理两年以上应收账款列入经济责任加大对部门和

46、销售人员考核力度成绩明显提高 但资金回笼难度突出问题仍然不容乐观 希望公司加大清理消化内部不良资产的力度以不断提高企业的资产质量 4本年度本公司同控股母公司中国普天信息产业集团公司之间仍然实行三分开符合国家监管部门的有关规定本公司同母公司之间本年度关联交易额 842.41 万元交易内容为部分产品委托代理销售双方按市场价协议作价不会损害本公司的利益 九重要事项 1报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 2报告期内公司收购及出售资产吸收合并事项 2001年12月公司将所持全资子公司南京长乐通信设备厂51%的股权转让给该厂部分供应商经营骨干及销售人员改制后该厂注册资本为 500 万元其中本公司投资 245

47、万元占49%的股权 3报告期内的重大关联交易事项 1报告期内公司为全资子公司南京南方电讯公司提供贷款担保详细情况在”重大合同情况及履行情况”中列示 2其他关联交易见财务附注七关联方及关联交易 4重大合同及履行情况 1报告期内公司无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁公司资产事项 15 2担保事项报告期内公司为以下单位提供了银行贷款担保包括报告期内履行完毕的及尚未履行完毕的担保 担保对象 贷款期限 贷款金额 担保类型 备注 南京南方电讯公司 2000.7.12-2001.1.11 5,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2000.9.28-2001.2.5 6,

48、000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2000.10.25-2001.4.24 20,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2000.12.14-2001.6.14 20,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2001.1.11-2001.7.10 5,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2001.2.22-2001.8.22 10,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2001.6.5-2001.12.5 10,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2001.

49、12.12-2002.6.12 10,000,000 元 连带责任担保 南京南方电讯公司 2001.4.24-2001.10.23 20,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2001.10.23-2002.4.22 20,000,000 元 连带责任担保 南京南方电讯公司 2001.7.10-2002.1.10 5,000,000 元 连带责任担保 南京南方电讯公司 2001.6.15-2001.12.15 20,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京南方电讯公司 2001.8.21-2002.1.17 10,000,000 元 连带责任担保 南京长乐通信设备厂

50、 2000.8.16-2001.8.16 500,000 元 连带责任担保 已完毕 南京长乐通信设备厂 2000.12.27-2001.5.27 1,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京长乐通信设备厂 2001.6.11-2002.6.11 1,000,000 元 连带责任担保 南京曼奈柯斯电器有限公司 2001.7.23-2002.2.23 2,000,000 元 连带责任担保 北京立康普通信设备有限公司 2001.12.12-2002.10.12 5,000,000 元 连带责任担保 南京八达通信设备厂 2001.4.20-2002.4.20 1,000,000 元 连带责任担保

51、 南京普天鸿雁电器有限公司 2001.6.7-2002.6.7 1,000,000 元 连带责任担保 南京普天鸿雁电器有限公司 2001.11.30-2002.5.29 1,500,000 元 连带责任担保 南京鸿雁电器公司 2001.6.15-2002.6.15 1,000,000 元 连带责任担保 南京鸿雁电器公司 2001.7.12-2002.1.12 1,000,000 元 连带责任担保 南京鸿雁电器公司 2002.8.13-2002.2.13 2,000,000 元 连带责任担保 南京鸿雁电器公司 2001.10.29-2002.4.29 1,000,000 元 连带责任担保 南京普

52、天楼宇智能有限公司 2001.7.31-2001.12.31 4,000,000 元 连带责任担保 已完毕 南京普天楼宇智能有限公司 2001.4.24-2002.4.24 2,000,000 元 连带责任担保 注以上单位中南京长乐通信设备厂为本公司联营企业南京曼奈柯斯为本公司合营企业其他为本公司控股子公司 3报告期内公司无委托理财事项 5公司或持股 5%以上股东承诺事项 公司上年度所作的 2001 年利润分配政策为预计公司 2001 年度进行一次利润分配根据境内外审计后公司实现的净利润按孰低原则分配分配比例为 30-50%2000 年度未分 16 配利润用于分配的比例为 20-30%分配拟采

53、取派发现金形式 由于公司 2001 年实现净利润 2,382,223 元 可供分配利润基数较小 为确保企业未来发展的需要董事会建议 2001 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本 6会计师聘任情况 报告期内公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中国有限公司为公司境内外审计机构 公司支付给会计师事务所的报酬为 单位元 2001 年 2000 年 会计师事务所名称 财 务 审计费 其 他 费 用 合 计 财 务 审计费 其 他 费 用 合计 普华永道中天 500,000 500,000 350,000 350,000 普华永道中国 700,000 700,000 500,000

54、 500,000 说明1会计师差旅费由会计师自理 2因报告期末 2001 年年报审计工作尚未完成故尚有 450,000 元审计费未支付给会计师将在年报审计工作完毕后结清 3除审计业务外会计师事务所不对公司提供其他收费服务 42001 年审计费含为增发新股进行的专项审计费 7公司公司董事会及董事在报告期内没有受到证券监管部门处罚 十财务会计报告 1审计报告 本公司财务报表由普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中国有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告 审 计 报 告 普华永道审字(2002)第 245 号 南京普天通信股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及

55、合并子公司)2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润表利润分配表和现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司和贵集团的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国财政部制订的企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 2001年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 17 普华永道中天 会计师事务所有限

56、公司 注册会计师 牟磊 注册会计师 李明 2002 年 4 月 16 日 2会计报表附后 3会计报表附注附后 十一备查文件目录 1载有公司法定代表人财务工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 南京普天通信股份有限公司 二 00 二年四月十六日 18 附会计报表及附注 南京普天通信股份有限公司 2001年12月31日资产负债表 金额单位人民币元 资 产 2001年12月31日 合并 2000年 12月31日 合并 2001年 12月31日 母公司 2000年

57、 12月31日 母公司 流动资产 货币资金(附注1) 234,217,679 144,957,211 154,630,759 77,556,617 短期投资(附注2) 16,880 2,476,214 - 1,739,876 应收票据 800,000 80,000 - - 应收股利 - - 4,923,083 4,529,980 应收利息 应收账款 (附注3) 403,553,557 397,037,979 198,202,149 175,339,414 其他应收款 (附注3) 28,050,459 40,947,268 236,215,986 160,361,636 预付账款(附注4) 16

58、,420,769 72,743,492 418,703 1,340,711 应收补贴款 存货(附注5) 189,187,754 175,157,204 55,372,883 63,447,146 待摊费用 109,970 74,359 - - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 872,357,068 833,473,727 649,763,563 484,315,380 长期投资 长期股权投资(附注6) 18,252,422 12,832,978 150,686,116 172,756,999 长期债权投资(附注6) 18,000 36,000 18,000 36,000

59、长期投资合计 18,270,422 12,868,978 150,704,116 172,792,999 其中股权投资差额 141,981 162,264 - - 固定资产 固定资产原价 238,545,866 237,650,119 146,203,847 142,665,088 减累计折旧 (114,202,764) (101,368,650) (69,160,229) (59,333,360) 固定资产净值 (附注7) 124,343,102 136,281,469 77,043,618 83,331,728 减固定资产减值准备 (4,892,492) (2,775,085) (1,58

60、8,897) - 固定资产净额 119,450,610 133,506,384 75,454,721 83,331,728 工程物资 - 在建工程 3,482,142 2,612,438 2,549,325 2,207,382 固定资产清理 固定资产合计 122,932,752 136,118,822 78,004,046 85,539,110 无形资产及其他资产 无形资产 (附注8) 51,434,784 46,912,407 45,576,810 42,238,543 长期待摊费用 (附注9) 4,919,948 5,582,790 1,604,863 1,992,102 其它长期资产 无

61、形资产及其他资产合计 56,354,732 52,495,197 47,181,673 44,230,645 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,069,914,974 1,034,956,724 925,653,398 786,878,134 19 南京普天通信股份有限公司 2001年12月31日资产负债表(续) 金额单位人民币元 负 债 和 股 东 权 益 2001年 12月31日 合并 2000年 12月31日 合并 2001年 12月31日 母公司 2000年 12月31日 母公司 流动负债 短期借款(附注10) 384,200,000 297,200,000 317,000,000

62、 227,000,000 应付票据 应付账款(附注11) 137,570,215 198,391,181 19,730,188 26,406,746 预收账款(附注11) 6,535,322 5,776,357 510,832 501,434 应付工资 2,073,252 472,197 2,000,000 - 应付福利费 应付股利 50,000 - - - 应交税金 (附注12) 3,359,007 3,619,723 2,807,924 971,774 其他应交款(附注13) 37,329,691 38,992,310 25,821,444 38,389,627 其他应付款(附注11) 1

63、0,103,665 37,795,394 90,170,595 62,942,046 预提费用 250,000 3,750 - - 预计负债 一年内到期的长期借款 其他流动负债 流动负债合计 581,471,152 582,250,912 458,040,983 356,211,627 长期负债 长期借款(附注14) 35,098,778 - 35,000,000 - 应付债券 长期应付款 1,386,235 2,670,468 1,180,118 2,180,118 专项应付款 其他长期负债 30,000 - - - 长期负债合计 36,515,013 2,670,468 36,180,11

64、8 2,180,118 递延税项 递延税款贷项 负债合计 617,986,165 584,921,380 494,221,101 358,391,745 少数股东权益 21,081,671 21,548,955 - - 股东权益 股本 (附注15) 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000 资本公积 (附注16) 178,054,756 178,056,653 178,054,756 178,056,653 盈余公积 (附注17) 24,895,045 26,660,629 589,560 - 其中法定公益金 9,780,910 9,825

65、,913 294,780 - 未分配利润 (附注17) 12,916,914 8,769,107 37,787,981 35,429,736 外币报表折算差额 (19,577) - - - 股东权益合计 430,847,138 428,486,389 431,432,297 428,486,389 负债和股东权益总计 1,069,914,974 1,034,956,724 925,653,398 786,878,134 20 资产减值准备表 项目 年初余额 本年增加数 本年转回 减少数 年末余额 一坏账准备合计 8,637,694 919,048 808,695 8,748,047 其中应收账

66、款 8,532,994 683,508 808,695 8,407,807 其他应收款 104,700 235,540 340,240 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 3,430,798 5,984,858 9,415,656 其中库存商品 1,302,521 116,504 1,419,025 原材料 1,443,047 4,896,053 6,339,100 四长期投资减值准备合计 92,000 80,000 12,000 其中长期股权投资 92,000 80,000 12,000 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 2,775,085 2,117,4

67、07 4,892,492 其中房屋建筑物 机器设备 2,775,085 2,117,407 4,892,492 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 21 南京普天通信股份有限公司 2001年度利润表 金额单位人民币元 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 项 目 合 并 合 并 母 公 司 母 公 司 一主营业务收入(附注18) 753,607,986 637,651,427 359,864,582 311,950,144 减 主营业务成本 (附注18) (571,736,162) (473,205,348) (272,294,87

68、9) (242,888,568) 主营业务税金及附加 (附注18) (1,965,066) (2,516,067) (200,698) (550,611) 二主营业务利润 179,906,758 161,930,012 87,369,005 68,510,965 加 其他业务利润 (附注19) 2,926,141 2,072,593 2,071,169 1,219,869 减营业费用 (58,847,041) (68,071,488) (25,752,998) (24,377,648) 管理费用 (89,709,219) (77,570,629) (43,619,376) (42,890,28

69、8) 财务费用-净额 (附注20) (19,954,311) (13,001,134) (4,891,862) (8,265,429) 三营业利润 14,322,328 5,359,354 15,175,938 (5,802,531) 加投资收益/(损失) (附注21) (359,216) 2,435,799 (9,477,384) 8,160,986 补贴收入 (附注22) 1,258,136 1,218,418 - - 营业外收入 (附注23) 2,864,555 1,651,155 2,781,086 1,244,001 减 营业外支出 (附注23) (4,874,526) (888,1

70、47) (2,652,740) (318,930) 四利润总额 13,211,277 9,776,579 5,826,900 3,283,526 减 所得税 (6,989,573) (3,862,360) (2,879,095) (529,651) 少数股东损益 (3,839,481) (3,160,344) - - 五净利润 2,382,223 2,753,875 2,947,805 2,753,875 补充资料 项 目 2001年度累计数 2000年度累计数 合并 母公司 合并 母公司 1. 出售处置部门或被投资单位所得损失 1,150,000 1,150,000 - - 2. 自然灾害发

71、生的损失 3. 会计政策变更增加或减少利润总额 (1,624,875) (1,096,365) (589,893) (589,893) 4. 会计估计变更增加或减少利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他 22 南京普天通信股份有限公司 2001年度利润分配表 金额单位人民币元 项 目 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 合并 合并 母公司 母公司 一净利润 2,382,223 2,753,875 2,947,805 2,753,875 加年初未分配利润 8,769,107 7,676,137 35,429,736 33,226,635 其它转入附注17 2,607,144

72、 - - - 二可供分配的利润 13,758,474 10,430,012 38,377,541 35,980,510 减提取法定盈余公积 (532,817) (1,196,345) (294,780) (275,387) 提取法定公益金 (308,743) (464,560) (294,780) (275,387) 提取职工奖励及福利基金 三可供股东分配的利润 12,916,914 8,769,107 37,787,981 35,429,736 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四未分配利润 12,916,914 8,769,107 37,787,98

73、1 35,429,736 23 南京普天通信股份有限公司 2001年度现金流量表 金额单位人民币元 项 目 合并 母公司 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 872,694,993 398,903,719 收到的税费返回 1,258,136 - 收到的其他与经营活动有关的现金 20,615,258 14,768,295 现金流入小计 894,568,387 413,672,014 购买商品接受劳务支付的现金 (624,297,591) (271,610,374) 支付给职工以及为职工支付的现金 (58,485,681) (30,139,468) 支付的各项税费 (50,580

74、,893) (22,664,303) 支付的其他与经营活动有关的现金 (144,838,541) (49,652,787) 现金流出小计 (878,202,706) (374,066,932) 经营活动产生的现金流量净额 16,365,681 39,605,082 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 2,477,334 1,757,876 取得投资收益所收到的现金 1,249,045 465,380 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,845,635 2,006,242 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,572,014 4,229,498 购建固

75、定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 (24,682,936) (16,096,177) 投资所支付的现金 (6,362,601) (7,387,601) 支付的其他与投资活动有关的现金附注24 (3,866,893) (68,239,005) 现金流出小计 (34,912,430) (91,722,783) 投资活动产生的现金流量净额 (29,340,416) (87,493,285) 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 298,298,778 222,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金

76、 1,259,181 10,220,684 现金流入小计 299,557,959 232,220,684 偿还债务所支付的现金 (175,200,000) (97,000,000) 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 (20,772,269) (10,195,690) 其中子公司支付少数股东股利 (909,264) - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (1,350,487) (62,649) 其中子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 (197,322,756) (107,258,339) 筹资活动产生的现金流量净额 102,235,203 124,962,345 四汇率变动对现金的

77、影响 五现金及现金等价物净增加额 89,260,468 77,074,142 24 南京普天通信股份有限公司 2001年度现金流量表(续) 金额单位人民币元 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,382,223 2,947,805 加 少数股东损益 3,839,481 - 计提的资产减值准备 8,366,510 6,643,728 固定资产折旧 19,481,138 12,055,323 无形资产摊销 4,979,713 4,812,533 长期待摊费用摊销 1,059,292 387,239 待摊费用的减少(减增加) (35,611) - 预提费用的增加(

78、减减少) 246,250 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (312,798) - 固定资产报废损失(减收益) 1,709,547 (170,021) 财务费用(减收入) 19,954,311 4,891,862 投资损失(减收益) 359,216 9,477,384 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) (21,584,074) 2,303,937 经营性应收项目的减少(减增加) 51,741,361 (25,100,377) 经营性应付项目的增加(减减少) (75,820,878) 21,355,669 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,365,681

79、39,605,082 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的年末余额 234,217,679 154,630,759 减现金的年初余额 (144,957,211) (77,556,617) 现金等价物的年末余额 减现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 89,260,468 77,074,142 25 会计报表附注 (一) 公司简介 本公司是 1997 年 5 月 18 日成立于中华人民共和国的股份有限公司本公司于成立日接管原国有企业邮电部南京通信设备厂及其附属公司和联营企业名下之业务 本公

80、司及其子公司(本集团)主要从事生产与经营通信设备电器接插件及相关附件主要的子公司及合营企业的详情列于附注(四) (二) 主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 (1) 公司目前执行的会计准则和会计制度 本会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和企业会计制度及其相关补充规定编制 (2) 会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 (3) 记账本位币 以人民币为记账本位币 (4) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础除本公司在改制为股份有限公司时进行评估的部分资产按国有资产管理部门确认后的评估值入账外均以实际成本为计价原则 (5) 外币业务核算方法 外币业务按业务

81、发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账于资产负债表报告日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益将资本化外资本化外直接记入当期损益属于筹建期间的计入长期待摊费用 (6) 外币会计报表的折算方法 本公司的控股子公司普天通信香港股份有限公司以港币作为记账本位币其外币资产负债表中的所有资产负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布的基准汇价折算股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折算未分配利润项目以 26 折算后利润分配表中该项目的金额确认利润表按

82、年度平均汇价折算由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币会计报表折算差额项目内 (7) 现金及现金等价物 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款现金等价物是指持有的不超过三个月易于转换为已知金额价值变动风险很小的投资 (8) 短期投资 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票债券及基金投资于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外均直接冲减投资成本短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算短期投资跌价准备按年末投资总额计提 (9

83、) 应收款项及坏账准备 本集团对坏账损失采用备抵法核算 坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提 对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时如债务单位已撤销破产资不低债现金流量严重不足等确认为坏账损失并冲销已提取的相应坏账准备 (10) 存货 存货包括原材料在产品和产成品存货于取得时按实际成本入账原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算产成品和在产品成本包括原材料直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用 由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本高于可变现净值的按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备可变现净值按正常经营过程中以估计售价减去估计完工成

84、本及销售所必须的估计费用后的价值确定 (11) 长期投资 长期投资包括准备持有超过一年的股权投资不能变现或不准备随时变现的债券和其它债权投资 长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上相关税费入 27 账本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的 20或 20以上或虽投资不足20%但对其财务和经营决策有重大影响的采用权益法核算本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的 20%以下或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额 20%或20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的采用成本法核算 长期股权投资采用权益法核算时长期股权投资的初始投资成本

85、与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额处理股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的借方差额按不超过 10 年的期限摊销贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息 作为实际成本债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时 摊销摊销方法采用直线法长期债权投资按期计提利息收入 长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收 回金额低于账面价值并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能 恢复按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备 (12

86、) 固定资产计价和折旧 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋建筑物和其他与生产经营直接有关的主要生产经营设备以及单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备 购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值对本集团在改制时进行评估的固定资产按其经固有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值 固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去 3%的预计净残值后在预计使用年限内平均计提 固定资产的预计使用年限列示如下 房屋及建筑物 15 至 35 年 机器设备 10 至 15 年 运输工具 6 至 8 年 电子及其它设备 4 至 11 年 年末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计

87、量当固定资产在实质上创造经济利益的能力受到重大不利影响时对可收回金额低于账面价值的差额予以计提减值准备固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时予以全额计提减值准备 (13) 在建工程 28 在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产以实际发生的支出作为工程成本入账成本的计价包括建筑费用及其他直接费用机器设备原价安装费用还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产 在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时对于可收回金额低于账面价值的差额予以计提

88、减值准备 (14) 借款费用 为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息折溢价摊销辅助费用及外币汇兑差额等借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化计入该资产的成本 1. 资产支出已经发生 2. 借款费用已经发生 3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化以后发生的借款费用计入当期损益 借款费用中的每期利息费用按当期购建固定资产累计支出数与相关借款的加权平均利率在不超过当期专门借款实际发生的利息的范围内确定资本化金额外币专门借款所产生的汇兑差额和重大专门借款辅助费用等借款费用由为购建固定资产所支出的外币借款部分承担的费用确认为资本化金

89、额 其它借款发生的借款费用于发生当期直接确认为财务费用 (15) 无形资产计价和摊销 无形资产包括土地使用权及购买计算机软件支出等按实际支付的价款计价并采用直线法按下列年限平均计提摊销额 土地使用权 50 年 计算机软件支出 5 年 从 2001 年 1 月 1 日起购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权按照实际支付的价款作为实际成本并作为无形资产核算利用土地建造自用项目时将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本 当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时 按照账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额予以计提减值准备无形资产不能带来经济利益时将其账面价

90、值全部转入当期损益 29 (16) 长期待摊费用 长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用所有因筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益 长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内分期平均摊销 如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的尚未摊销的该项目的摊余价值予以全部转入当期损益 (17) 收入确认 (a) 销售产品 - 在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并不再对该产品实施继续管理和控制与交易相关的经济利益能够流入本集团相关的收入和成本能够可靠计量时确认 现金折扣在实际发生时作为当期财务费用销售

91、折让在实际发生时冲减当期收入 (b) 提供劳务 - 在同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认营业收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认营业收入跨年度开始和完成的劳务在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 (18) 所得税 本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法 (19) 会计政策的变更 本集团原执行股份有限公司会计制度根据财政部财会字200025 号关于印发的通知及财会字20017 号关于印发等八项准则的通知本集团已于 2001 年 1 月 1 日起开始执行上述新制度 同时 根据财政部财会200117 号文的规定对下

92、列会计政策的变更予以了追溯调整 1) 对固定资产计提减值准备 2) 转销未摊销的开办费 上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了年初留存收益及相关项目的年初数利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列上述会计政策变更的累积影响数为 4,945,975 元其中 30 计提固定资产减值准备的累积影响数为 2,775,085 元 转销未摊销的开办费影响数为 2,170,890 元由于会计政策变更分别调减了 19981999 及 2000 年度的净利润 3,273,288 元1,082,794 元及589,893 元调减了 2000 年度年初留存收益 4,356,082 元其中未分配利润调减了 3

93、,398,304元法定盈余公积调减了 478,889 元公益金调减了 478,889 元本集团于 2001 年度计提固定资产减值准备 2,117,407 元全数抵减本年利润 (20) 合并财务报表的编制方法 合并财务报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文 关于印发合并会计报表的暂行规定编制 合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司及合营企业截至 2001 年 12 月 31 日止的会计报表 子公司指本公司直接或间接拥有其 50以上的表决权资本具有决定其财务和经营政策权力 并能据此从其经营活动中获取利益的企业 合营企业是指本公司与其它合营者能共同控制的企业 本公司和纳入合

94、并范围的子公司及合营企业之间所有重大往来余额及交易在合并会计报表编制时予以抵销 在合并会计报表中少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分 本公司持有南京曼奈柯斯电器有限公司 50%的股权根据南京曼奈柯斯电器有限公司章程的规定本公司与其他投资方共同控制南京曼奈柯斯电器有限公司故将其纳入合并范围采用比例合并法予以合并本公司将合营公司的资产负债收入费用利润和现金流量均按照本公司投资比例 50%进行了合并内部交易按同比例抵销 本公司持有南京普天景通配线设备销售有限公司 50%的股权截至 2001 年 12 月 31 日止南京普天景通配线设备销售有限公司的主营业务收入少于

95、本集团主营业务收入 10% 资产总额少于本集团资产总额 10%且利润总额少于本集团利润总额 10%故不纳入 2001 年度合并范围 本公司于 2001 年 12 月出售了全资子公司南京长乐通信设备厂 51%的股权自股权出售日起本公司不再对南京长乐通信设备厂拥有实质性的控制 故不纳入合并范围 详情请参阅附注 24 (三) 税项 本集团承担的主要税项列示如下 31 税种 税率 计税基础 增值税 17% 销售产品按应纳税销售额的 17% 扣除当期允计可抵扣的进项税额后的余额 营业税 35% 安装加工服务收入的 35% 企业所得税 注 1 应纳税所得额 1 企业所得税 本集团中各公司具体税率如下 注

96、2001 2000 本公司 (i) 15% 15% 南京南方电讯公司 (ii) 15% 15% 南京八达通信设备厂 33% 33% 南京鸿雁电器公司 33% 33% 上海华宁通信发展有限公司 (iii) 15% 15% 南京金华丽电子有限公司 (iv) - - 南京雨花电镀厂 33% 33% 南京普天实业有限公司 33% 33% 南京普天计算机产业有限公司 33% 33% 南京曼奈柯斯电器有限公司 (iv) 12% 12% 南京普天景通配线设备销售有限公司 33% 33% 南京普天楼宇智能有限公司 33% 33% 普天通信(香港)股份有限公司 (v) 16% 16% 北京立康普通信设备有限公司

97、 (iv) - - 南京普天鸿雁电器有限公司 (iv) - - 南京普天三立信息技术有限公司 (vi) - - 南京普天计算机科技有限公司 33% 33% 注(i) 本公司于 1993 年被南京市科学技术委员会以科委宁科(1993)137 号文认定为高新技术企业位于经国务院批准成立的南京江宁高新技术工业园根据南京市国家税务局宁国税函发1997248 号文批准本公司自 1997 年 1 月 1 日起减按 15%的税率缴纳企业所得税 注(ii) 南京南方电讯公司系高新技术企业 位于经国家科学技术委员会批准成立的南京国家高新技术产业开发区内 根据该开发区管理委员会宁高管199630 号文和南京市国税

98、局宁国税(高新)减字(2001)第(17)号减免税批复的规定南京南方电讯公司于 2001 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税 注(iii) 上海华宁通信发展有限公司在上海浦东开发区注册成立根据有关规定该公司减按15%征收企业所得税 注(iv) 南京金华丽电子有限公司南京曼奈柯斯电器有限公司北京立康普通信设备有限公司和南京普天鸿雁电器有限公司均为生产性的中外合资企业从第一个获利年度开始享受 32 两年的免税优惠之后三年所得税减半缴纳南京金华丽电子有限公司截至 2001 年 12月 31 日止尚未完全弥补以前年度亏损故尚无应纳税所得额2001 年度为南京曼奈柯斯电器有限公司的第三个所得税减半征收

99、年度因此按 12%的税率缴纳企业所得税北京立康普通信设备有限公司和南京普天鸿雁电器有限公司于本年度开始获利享受免税优惠 注(v) 普天通信(香港)股份有限公司于 2000 年 12 月 1 日在香港成立根据香港有关规定按16%的税率缴纳企业所得税 注(vi) 南京普天三立信息技术有限公司在本会计年度无应纳税所得额因此没有计提企业所得税费用 (四) 控股子公司及合营企业 1 控股子公司 以下控股子公司均纳入本集团 2001 年度合并范围 年末所占权 企业名称 注册资本 经营范围 年末投资额益比例(%) 南京南方电讯公司 33,175,147 数据通讯(制造服务销售)等 33,175,147 10

100、0 南京八达通信设备厂 9,350,000 卡接式成端通信设备制造等 5,610,000 60 南京鸿雁电器公司 11,970,000 电子元件通信配套设施及专用 8,857,800 74 电源设备等 上海华宁通信发展有限公司 500,000 国际贸易保税区企业间的贸易 467,500 93.5 及区内贸易代理等 南京金华丽电子有限公司 美元 510,000 生产经营灯具电子产品配套设备 美元 306,000 60 及服务 南京雨花电镀厂 2,800,000 金属表面处理建筑五金等 1,680,000 60 南京普天实业有限公司 14,000,000 电子产品及通信设备等 14,000,000

101、 100 南京普天计算机产业有限公司 20,000,000 计算机制造销售等 19,900,000 99.5 33 南京普天楼宇智能有限公司 4,000,000 楼宇智能产品的生产销售建筑 2,800,000 70 智能工程的设计施工系统集成 普天通信(香港) 股份有限公司港币 2,000,000 通信产品进出口贸易高新技术的 港币 1,800,000 90 研发和技术转让技术贸易 北京立康普通信设备有限公司(a)美元 500,000 生产及销售网络电子产品数字传 美元 205,000 41 输设备电子计算机及相关产品并 提供相应服务 南京普天鸿雁电器有限公司 美元 400,000 生产及销售

102、电工器材通信配套设 美元 260,000 65 备塑料制品及相关产品配套服务 南京普天三立信息技术有限公司美元 500,000 研究开发生产及销售计算机 美元 255,000 51 电话集成产品因特网电话网关 和网络产品 南京普天计算机科技有限公司 500,000 计算机及配线通信产品(不含地 435,000 86.57 面卫星接收设备)的销售承接计 算机网络工程计算机软件硬 件的开发销售 (a) 北京立康普通信设备有限公司是一家于 2000 年 8 月 18 日在北京成立的中港合资企业经营期限为 12 年该公司股权结构列示如下 投资方 投资额 比例 董事会 万美元 % 席位 本公司 20.5

103、 41 4 立康普(中国)有限公司 19.5 39 2 北京邮电电话设备厂 5 10 1 北京信捷移动通信技术 34 有限责任公司 5 10 1 北京多方位电信股份有限公司 - - 1 50 100 9 根据本公司与北京邮电电话设备厂于 2000 年 8 月 22 日签署的合作协议北京邮电电话设备厂同意将委派至北京立康普通信设备有限公司的董事投票权委托给本公司所派董事予以表决因而本公司对北京立康普通信设备有限公司实质拥有其半数以上的表决权资本并有权控制其财务和经营政策故将其纳入合并范围 2 合营企业 年末所占权 企业名称 注册资本 经营范围 年末投资额益比例(%) 南京曼奈柯斯电器有限公司 美

104、元 1,360,000 工业用插头插座及相关配套 6,365,556 50 件的生产和销售 南京普天景通配线设备销售有限公司 500,000 通信产品的销售 250,000 50 (五) 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现金 155,170 163,920 银行存款 234,062,509 144,793,291 合计 234,217,679 144,957,211 年末货币资金中包括以下外币余额 外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元 美元 1,847,552 8.2766 15,291,449 德国马克 1,581

105、 3.7415 5,915 港元 2,922,909 1.0606 3,100,037 合计 18,397,401 35 2 短期投资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 16,880 - 2,476,214 - 3 应收账款及其他应收款 (1) 应收账款 (a) 账龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 320,628,350 78 (61,723) 343,632,886 85 - 1-2 年 61,074

106、,322 15 - 34,851,060 8 - 2-3 年 15,850,117 4 (1,601,757) 16,171,782 4 (1,553,840) 3 年以上 14,408,575 3 (6,744,327) 10,915,245 3 (6,979,154) 合计 411,961,364 100 (8,407,807) 405,570,973 100 (8,532,994) (b) 应收账款中包括应收本公司关联公司中国普天信息产业集团公司的款项 (见附注(七)7a) 除上述应收中国普天信息产业集团公司的款项外持本公司 5含 5以上股份的其他主要股东没有欠款 (c) 年末应收账款前

107、五名及金额(关联公司除外) 单位名称 应收金额 占应收账款总额的比例 辽 宁 省 邮 电 器 材 公 司 18,379,239 4.46% 湖 北 移 动 通 信 器 材 公 司 10,403,049 2.53% 南 大 苏 富 特 公 司 8,388,092 2.04% 江 苏 省 电 信 局 7,077,658 1.72% 昆 山 广 电 局 6,984,358 1.70% 36 (2) 其他应收款 (a) 账龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 14,561,875 51 - 38,

108、069,780 92 - 1-2 年 11,557,529 41 - 2,467,465 6 - 2-3 年 1,788,822 6 (40,659) 253,632 1 (17,668) 3 年以上 482,473 2 (299,581) 261,091 1 (87,032) 合计 28,390,699 100 (340,240) 41,051,968 100 (104,700) (b) 持本公司 5含 5以上股份的主要股东没有欠款 其他应收款中包括应收本公司关联公司锡山普天信息网络有限公司的款项(见附注(七)7a) (c) 年末其他应收款前五名及金额(关联企业除外) 单位名称 应收金额 占

109、其他应收款总额的比例 双 闸 镇 西 寇 村 347,173 1.22% 江 苏 机 械 设 备 进 出 口 集 团 123,200 0.43% 军 天 湖 农 场 60,000 0.21% 泰 州 政 府 采 购 管 理 办 公 室 50,000 0.17% 江 苏 水 利 厅 50,000 0.17% 4 预付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 金额 比例(%) (a) 账龄分析 1 年以内 11,612,242 71 67,801,216 92 1-2 年 2,358,169 14 1,917,500 3 2-3 年 824,014

110、 5 1,837,470 3 3 年以上 1,626,344 10 1,187,306 2 37 合计 16,420,769 100 72,743,492 100 (b) 本公司对持本公司 5含 5以上股份的主要股东无预付账款 5 存货及存货跌价准备 2000 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 原材料 58,619,739 45,287,924 在产品 34,944,463 29,232,232 产成品 85,023,800 124,083,254 178,588,002 198,603,410 减存货跌价准备 本年增加 原材料 (1,443,047) (4,896,0

111、53) (6,339,100) 在产品 (685,230) (972,301) (1,657,531) 产成品 (1,302,521) (116,504) (1,419,025) (3,430,798) (5,984,858) (9,415,656) 净值 175,157,204 189,187,754 6 长期投资 年初数 本年增加 本年减少 年末数 长期股权投资 12,924,978 8,177,705 (2,838,261) 18,264,422 合营企业 162,264 - (20,283) 141,981 联营企业 12,441,676 8,177,705 (2,817,978) 1

112、7,801,403 其他 321,038 - - 321,038 _ _ _ _ 长期债权投资 36,000 - (18,000) 18,000 _ _ _ _ 12,960,978 8,177,705 (2,856,261) 18,282,422 减减值准备 (92,000) - 80,000 (12,000) _ _ _ _ 12,868,978 8,177,705 (2,776,261) 18,270,422 38 本集团的长期股权投资明细项目列示如下 占被投资 投资 初始 累计权益 单位注册 被投资单位名称 年限 投资金额 增(减)额 投资金额 资本比例 合营企业 南京曼奈柯斯电器有限

113、公司 之股权投资差额 (注 a) 20 202,831 (60,850) 141,981 50% 南京普天景通配线设备销售有限公司 5 250,000 (250,000) - 50% 452,831 (310,850) 141,981 联营企业 丹阳鸿雁电器厂 10 592,643 (592,643) - - 锡山普天信息网络有限公司 15 9,800,000 (1,771,676) 8,028,324 49% 南京普天王芝通信有限公司 20 5,629,060 (1,040,399) 4,588,661 34% 南京长乐通信设备厂 15 2,450,000 (565,582) 1,884,4

114、18 49% 南京东大宽带通信技术有限公司 未定 3,000,000 - 3,000,000 20% 南京中邮通信有限责任公司 10 300,000 - 300,000 30% 21,771,703 (3,970,300) 17,801,403 其他 杭州鸿雁电器(集团)公司 30 321,038 - 321,038 2.26% 合计 22,545,572 (4,281,150) 18,264,422 注 a60,850 元为累计摊销数 7 固定资产 房屋 电子及 及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计 原值 2001 年 1 月 1 日 103,883,707 85,471,999 8

115、,408,146 39,886,267 237,650,119 本年增加 3,279,718 1,283,560 3,199,205 6,152,209 13,914,692 本年处置 (1,072,304) (3,393,126) (254,800) (3,369,571) (8,089,801) 本年转出(附注 24) (3,956,267) (205,772) (333,528) (433,577) (4,929,144) 39 2001 年 12 月 31 日102,134,854 83,156,661 11,019,023 42,235,328 238,545,866 累计折旧 20

116、01 年 1 月 1 日 26,974,556 50,064,462 6,091,083 18,238,549 101,368,650 本年计提 3,515,501 8,513,685 1,268,062 6,183,890 19,481,138 本年处置 (149,331) (2,762,193) (122,489) (1,811,507) (4,845,520) 本年转出(附注 24) (1,391,171) (97,777) (132,565) (179,991) (1,801,504) 2001 年 12 月 31 日 28,949,555 55,718,177 7,104,091 2

117、2,430,941 114,202,764 净值 2001 年 12 月 31 日 73,185,299 27,438,484 3,914,932 19,804,387 124,343,102 2000 年 12 月 31 日 76,909,151 35,407,537 2,317,063 21,647,718 136,281,469 固定资产减值准备 2001 年 1 月 1 日 - (2,775,085) - - (2,775,085) 本年增加 - (1,642,100) (22,344) (452,963) (2,117,407) 2001 年 12 月 31 日 - (4,417,1

118、85) (22,344) (452,963) (4,892,492) 8 无形资产 土地使用权 软件费用支出 合计 原值 2001 年 1 月 1 日 38,897,304 15,594,211 54,491,515 本年增加 1,286,290 8,215,800 9,502,090 本年转销 - (1,566,000) (1,566,000) 2001 年 12 月 31 日 40,183,594 22,244,011 62,427,605 累计摊销 40 2001 年 1 月 1 日 2,747,133 4,831,975 7,579,108 本年增加 1,034,373 3,945,3

119、40 4,979,713 本年转销 - (1,566,000) (1,566,000) 2001 年 12 月 31 日 3,781,506 7,211,315 10,992,821 净值 2001 年 12 月 31 日 36,402,088 15,032,696 51,434,784 2000 年 12 月 31 日 36,150,171 10,762,236 46,912,407 9 长期待摊费用 年初累 剩余摊 原始金额 计摊销额 1 月 1 日 本年增加 本年摊销 12 月 31 日 销年限 水电增容费 2,902,426 (822,680) 2,079,746 - (283,680

120、) 1,796,066 15 电话初装费 860,255 (537,093) 323,162 - (152,921) 170,241 15 模具费 2,957,341 (1,103,057) 1,854,284 - (300,751) 1,553,533 47 装修费 1,325,598 - 1,325,598 396,450 (321,940) 1,400,108 15 8,045,620 (2,462,830) 5,582,790 396,450 (1,059,292) 4,919,948 10 短期借款 借款类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 抵押借

121、款 2,000,000 2,000,000 以 251,200 美元定 期存款作抵押 无抵押借款 382,200,000 295,200,000 384,200,000 297,200,000 短期借款均为银行借款年利率为 5.30%至 7.02% (2000 年5.30%至 6.23%)无抵押借款中包含 237,000,000 元2000 年60,000,000 元借款由中国普天信息产业集团公司担保 11 应付账款预收账款及其他应付款 41 应付账款预收账款及其他应付款内无欠持本公司 5%含 5以上股份的主要股东的款项 应付账款中包括欠本公司关联公司南京长乐通信设备厂的款项(见附注(七)7a

122、) 12 应交税金 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 应交增值税 876,252 2,219,554 应交企业所得税 2,063,341 328,792 应交个人所得税 168,860 283,316 应交城市建设税 170,554 498,801 其他 80,000 289,260 3,359,007 3,619,723 13 其他应交款 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 应付职工住房补贴款 36,908,705 38,380,441 其他 420,986 611,869 37,329,691 38,992,310 应付职工

123、住房补贴款为应付在 1998 年 12 月 31 日前参加工作的老职工的一次性住房补贴 14 长期借款 长期借款为无抵押借款其中 35,000,000 元由中国建设银行借入年利率为 6.21%将于 2007年 2 月 4 日到期由中国普天信息产业集团公司担保 15 股本 本公司的股票面值为人民币 1 元列示如下 2001 年 2000 年 42 12 月 31 日 12 月 31 日 尚未流通股 国家持有股 115,000,000 115,000,000 已流通股 境内上市的外资股 100,000,000 100,000,000 股本总数 215,000,000 215,000,000 16

124、资本公积 资产评估 股权 接受捐赠 弥补住房 股本溢价 增值准备 投资准备 资产准备 周转金 总计 2000 年 12 月 31 日 140,480,996 50,247,684 16,443,322 15,720 - 207,187,722 调整住房周转金(a) - - - - (29,131,069) (29,131,069) 2001 年 1 月 1 日 140,480,996 50,247,684 16,443,322 15,720 (29,131,069) 178,056,653 本年变动 - - (1,897) - - (1,897) 2001 年 12 月 31 日 140,48

125、0,996 50,247,684 16,441,425 15,720 (29,131,069) 178,054,756 根据财政部财会20015 号关于印发的通知并经本公司董事会和 2000 年度股东大会批准将截至 2000 年 12 月 31 日止的住房周转金科目借方余额计 54,057,315 元按顺序依次冲销下列所有者权益科目冲销公益金 9,643,250 元冲销法定盈余公积 13,064,034 元冲销任意盈余公积 2,218,962 元及冲销资本公积 29,131,069元 17 盈余公积及未分配利润 法定 任意 盈余 盈余公积 公益金 盈余公积 公积小计 未分配利润 总计 2000

126、 年 12 月 31 日 30,377,639 19,948,052 2,218,962 52,544,653 12,757,304 65,301,957 调整住房周转金(a) (13,064,034) (9,643,250) (2,218,962) (24,926,246) - (24,926,246) 调整固定资产减值 准备及开办费(b) (478,889) (478,889) - (957,778) (3,988,197) (4,945,975) 2001 年 1 月 1 日 16,834,716 9,825,913 - 26,660,629 8,769,107 35,429,736 4

127、3 本年净利润 - - - - 2,382,223 2,382,223 本年处置子公司 (2,253,398) (353,746) - (2,607,144) 2,607,144 - 本年利润分配c 532,817 308,743 - 841,560 (841,560) - 2001 年 12 月 31 日 15,114,135 9,780,910 - 24,895,045 12,916,914 37,811,959 (a)详见注释 6(a) (b) 详见主要会计政策(二)(19) (c) 根据董事会 2001 年 4 月 16 日决议本公司 2001 年度利润分配方案如下 -按 2001 年

128、度税后利润的 10%分别提取法定盈余公积及法定公益金 -不派发股利 上述 2001 年度利润分配方案将提请 2001 年度股东大会批准 18 主营业务利润 销售自产通 销售外购通 销售 信及电器产品 信及电器产品 自产电子产品 加工服务 其他 总计 2001 年 主营业务收入 450,421,478 196,124,256 81,660,090 1,762,143 23,640,019 753,607,986 主营业务成本 (含税金及附加) (327,143,141) (166,198,593) (63,070,426) (1,042,393) (16,246,675) (573,701,22

129、8) 主营业务利润 123,278,337 29,925,663 18,589,664 719,750 7,393,344 179,906,758 2000 年 主营业务收入 466,986,202 122,174,680 12,762,426 12,735,156 22,992,963 637,651,427 主营业务成本 (含税金及附加) (351,242,947) (98,034,829) (9,221,328) (3,044,608) (14,177,703) (475,721,415) 主营业务利润 115,743,255 24,139,851 3,541,098 9,690,548

130、 8,815,260 161,930,012 19 其他业务利润 2001 年 2000 年 材料销售利润 1,819,335 1,508,239 44 租金收入 865,108 80,147 其他 241,698 484,207 2,926,141 2,072,593 20 财务费用 2001 年 2000 年 利息支出 19,863,005 13,934,591 减利息收入 (1,259,181) (1,195,259) 汇兑损失 967,942 96,315 其他 382,545 165,487 19,954,311 13,001,134 21 投资收益/损失 2001 年 2000 年

131、 长期投资 短期投资 投资收益 长期投资 短期投资 投资收益 收益 合计 收益 收益 合计 收益 股票投资收益 - 1,249,045 1,249,045 - 3,185,467 3,185,467 债权投资损失 - - - - (37,642) (37,642) 冲回/(计提)长期投资减值准备 80,000 - 80,000 (46,000) - (46,000) 股权投资差额摊销 (20,283) - (20,283) (20,283) - (20,283) 处置子公司收益 1,150,000 - 1,150,000 - 处置其他长期投资损失 (513,764) - (513,764) -

132、 - - 年末按权益法调整被投资公司 所有者权益增减的金额 (2,304,214) - (2,304,214) (645,743) - (645,743) _ _ _ _ _ _ (1,608,261) 1,249,045 (359,216) (712,026) 3,147,825 2,435,799 22 补贴收入 补贴收入为南京雨花电镀厂及南京长乐通信设备厂收到的上一年度所缴纳的增值税返还 23 营业外收入及营业外支出 45 2001 年 2000 年 营业外收入 违约金收入 1,551,906 377,347 出售无形资产收益 588,668 - 无法支付之应付款项 352,979 27

133、1,692 处置固定资产收益 312,798 807,123 其他 58,204 194,993 2,864,555 1,651,155 2001 年 2000 年 营业外支出 处置固定资产损失 1,709,547 93,093 固定资产减值准备 2,117,407 - 各项基金支出(注(i) 964,138 547,464 各项罚金 44,762 90,840 对外捐赠 23,799 15,200 其他 14,873 141,550 4,874,526 888,147 注(i) 各项基金是根据南京市税务局基金征收政策按销售收入或职工人数缴纳包括市场调节基金副食品发展基金人民教育基金防洪保安基

134、金等 24 处置子公司 本公司于 2001 年 12 月将原全资子公司南京长乐通信设备厂 51%的股权售予第三方 详情如下 (a) 出售价格 3,700,000 出售价格中以现金支付的部分 - 出售子公司所得收益 1,150,000 出售子公司所流出现金 3,866,893 (b) 出售子公司相关资产及负债情况 资产 货币资金 3,866,893 应收账款 2,441,033 46 其他应收款 8,254,784 存货 1,568,666 固定资产原值 4,929,144 累计折旧 (1,801,504) 19,259,016 负债 短期借款 1,000,000 应付账款 9,104,885

135、应交税金 325,211 其他应交款 369,739 其他应付款 3,459,181 14,259,016 净资产 5,000,000 (六) 母公司会计报表主要项目注释 1 应收账款及其它应收款 (1) 应收账款 (a) 账龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 155,777,053 76 - 139,020,084 76 - 1-2 年 28,520,579 14 - 22,176,292 13 - 2-3 年 9,277,535 5 (993,953) 11,461,751 6 (1

136、,146,175) 3 年以上 10,458,047 5 (4,837,112) 9,227,847 5 (5,400,385) 204,033,214 100 (5,831,065) 181,885,974 100 (6,546,560) (b) 应收账款中包括应收本公司关联公司中国普天信息产业集团公司的款项(详见附注(七)7(a) 47 除上述应收中国普天信息产业集团公司的款项外 持本公司 5(含 5)以上股份的其他主要股东没有欠款 (c) 年末应收账款前五名及金额 单位名称 应收金额 占应收账款总额的比例 山东省临忻市万达通信器材公司 6,461,269 3.17% 黑龙江省电信公司哈尔

137、滨市分公司 5,442,254 2.67% 广东省深圳市中兴通讯股份有限公司 5,203,734 2.55% 河北省电信公司邢台市分公司 5,101,908 2.50% 安徽省太和县电信局 4,211,863 2.06% (2) 其他应收款 (a) 账龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 223,416,483 94 - 159,167,836 99 - 1-2 年 11,365,303 5 - 951,310 1 - 2-3 年 1,305,373 1 - 76,954 - - 3 年以

138、上 128,827 - - 165,536 - - 236,215,986 100 - 160,361,636 100 - (b) 持本公司 5(含 5)以上股份的主要股东没有欠款 (c) 年末其他应收款前五名及金额 单位名称 应收金额 占其他应收款总额的比例 北京立康普通信设备有限公司 65,000,000 27.52% 普天通信(香港)股份有限公司 49,640,165 21.01% 南京南方电讯公司 37,720,839 15.97% 南京鸿雁电器公司 23,571,331 9.98% 南京普天楼宇智能有限公司 16,908,162 7.16% 2 长期投资 年初数 本年增加 本年减少

139、年末数 48 子公司 154,490,010 - (30,786,384) 123,703,626 合营企业 5,596,275 3,180,285 (470,093) 8,306,467 联营企业 12,441,676 8,743,287 (2,817,978) 18,366,985 其它 321,038 - - 321,038 172,848,999 11,923,572 (34,074,455) 150,698,116 长期债权投资 36,000 - (18,000) 18,000 172,884,999 11,923,572 (34,092,455) 150,716,116 长期投资减

140、值准备 (92,000) - 80,000 (12,000) _ _ _ _ 172,792,999 11,923,572 (34,012,455) 150,704,116 3 主营业务收入及主营业务成本 销售自产通 销售外购通 信及电器产品 信及电器产品 其他 总计 2001 年 主营业务收入 305,406,618 30,411,367 24,046,597 359,864,582 主营业务成本 (含税金及附加) (220,294,187) (30,185,079) (22,016,311) (272,495,577) 主营业务利润 85,112,431 226,288 2,030,286

141、 87,369,005 2000 年 主营业务收入 291,370,431 - 20,579,713 311,950,144 主营业务成本 (含税金及附加) (224,230,465) - (19,208,714) (243,439,179) 主营业务利润 67,139,966 - 1,370,999 68,510,965 4 投资损失/ 收益 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 465,380 1,124,829 49 债券投资损失 - (37,642) 年末按权益法调整的被投资公 司所有者权益净增减的金额 (11,152,481) 7,140,082 处置子公司利润 1,150,

142、000 - 股权投资差额摊销 (20,283) (20,283) 冲回/(计提)长期投资减值准备 80,000 (46,000) (9,477,384) 8,160,986 (七) 关联方关系及其交易 1 存在控制关系的关联方 与本公司 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主要业务 关系 或类型 代表人 中国普天信息产业集团公司 北京宣武门外大 通信设备制造销售等 母公司 国有 欧阳忠谋 街 28 号 南京南方电讯公司 南京高新技术开 数据通讯(制造服务销 子公司 有限责任 励伟德 发区 07-08 幢 售)等 南京八达通信设备厂 南京市秦淮区普 卡接式成端通信设备制 子公司 内联 励伟德 天

143、路 8 号 造等 南京鸿雁电器公司 南京市秦淮区小 电子元件通信配套设 子公司 内联 励伟德 校场 168 号 施及专用电源设备等 上海华宁通信发展有限公司 上海外高桥保税 国际贸易保税区企业 子公司 有限责任 姜汉斌 区 09 华信国贸 间的贸易及区内贸易代 公司 大厦 理等 南京金华丽电子有限公司 南京市雨花门外 生产经营灯具电子产品 子公司 中外合资 励伟德 养虎仓 74 号 配套设备及服务 南京雨花电镀厂 南京市雨花台区 金属表面处理建筑五 子公司 内联 胥爱民 双闸乡西寇村 金等 南京普天计算机产业有限 南京市江宁县江 计算机制造销售等 子公司 有限责任 励伟德 公司 宁经济技术开发

144、 区胜太路 南京普天实业有限公司 南京市秦淮区长 电子产品及通信设备等 子公司 有限责任 励伟德 乐路 4 号 50 南京普天楼宇智能有限公司 南京市江宁经济 楼宇智能产品的生产 子公司 有限责任 励伟德 技术开发区胜太 销售建筑智能工程的 路 88 号 设计施工系统集成 普天通信(香港) 股份有限 香港湾仔谢斐道 通信产品进出口贸易 子公司 有限责任 励伟德 公司 391-403 号新时 高新技术的研发和技术 代中心 30 楼 转让技术贸易 北京立康普通信设备有限 北京市西城区新 生产及销售网络电子产 子公司 中外合资 路俊海 公司 外大街 28 号 B 品数字传输设备电 座 2 层 子计算

145、机及相关产品并 提供相应服务 南京普天鸿雁电器有限公司 南京市小校场路 生产及销售电工器材 子公司 中外合资 励伟德 168 号 通信配套设备塑料制 品及相关产品配套服务 南京普天三立信息技术有限 南京市高新开发 研究开发生产及销售 由子公司 中外合资 励伟德 公司 区 07 幢西一楼 计算机电话集成产品 控股 因特网电话网关和网络 产品 南京普天计算机科技有限 南京市高新开发 计算机及配线通信产 由子公司 有限责任 袁先明 公司 区 07 幢西一楼 品(不含地面卫星接收设 控股 备)的销售承接计算机 网络工程计算机软件 硬件的开发销售 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2

146、001 年 1 月 1 日 本年变动 2001 年 12 月 31 日 南京南方电讯公司 33,175,147 - 33,175,147 南京八达通信设备厂 9,350,000 - 9,350,000 南京鸿雁电器公司 11,970,000 - 11,970,000 上海华宁通信发展有限公司 500,000 - 500,000 南京金华丽电子有限公司 美元 510,000 - 美元 510,000 南京雨花电镀厂 2,800,000 - 2,800,000 南京普天计算机产业有限公司 20,000,000 - 20,000,000 南京普天实业有限公司 14,000,000 - 14,000,

147、000 南京普天楼宇智能有限公司 4,000,000 4,000,000 普天通信(香港)股份有限公司 港币 2,000,000 - 港币 2,000,000 51 北京立康普通信设备有限公司 美元 500,000 - 美元 500,000 南京普天鸿雁电器有限公司 美元 400,000 - 美元 400,000 南京普天三立信息技术有限公司 美元 500,000 - 美元 500,000 南京普天计算机科技有限公司 500,000 - 500,000 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2001 年 2001 年 1 月 1 日 % 本年变动 12 月 31 日 % 南京南方电讯

148、公司 33,175,147 100 - 33,175,147 100 南京八达通信设备厂 5,610,000 60 - 5,610,000 60 南京鸿雁电器公司 8,857,800 74 - 8,857,800 74 上海华宁通信发展有限公司 467,500 93.5 - 467,500 93.5 南京金华丽电子有限公司 美元 306,000 60 - 美元 306,000 60 南京雨花电镀厂 1,680,000 60 - 1,680,000 60 南京普天计算机产业有限公司 19,900,000 99.5 - 19,900,000 99.5 南京普天实业有限公司 14,000,000 1

149、00 - 14,000,000 100 南京普天楼宇智能有限公司 2,800,000 70 - 2,800,000 70 普天通信(香港)股份有限公司 港币 1,800,000 90 - 1,800,000 90 北京立康普通信设备有限公司 美元 205,000 41 - 美元 205,000 41 南京普天鸿雁电器有限公司 美元 260,000 65 - 美元 260,000 65 南京普天三立信息技术有限公司 美元 255,000 51 - 美元 255,000 51 南京普天计算机科技有限公司 435,000 86.57 - 435,000 86.57 4 能控制本公司的关联方所持本公司

150、股份或权益及其变化 2001 年 2001 年 1 月 1 日 % 本年变动 12 月 31 日 % 中国普天信息产业集团公司 115,000,000 53.49 - 115,000,000 53.49 5 与第三方共同控制及经营的关联方 企业名称 与本公司的关系 南京曼奈柯斯电器有限公司 合营企业 南京普天景通配线设备销售有限公司 合营企业 6 不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本公司的关系 52 锡山普天信息网络有限公司 联营企业 南京普天王芝通信有限公司 联营企业 南京中邮通信有限责任公司 联营企业 南京东大宽带通信技术有限公司 联营企业 南京长乐通信设备厂 联营企业 7 年末关

151、联方余额及关联交易 (a) 年末关联方余额 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 占该项目 占该账项 余额 的比例(%) 余额 的比例(%) 主要经济内容 应收账款 中国普天信息产业集团 8,424,084 2.04 5,724,983 1.41 应收销售通信产品款 南京普天景通配线设备 销售有限公司 - - 8,334,021 2.05 应收销售通信产品款 锡山普天信息网络 有限公司 788,382 0.19 - - 应收销售通信产品款 9,212,466 2.23 14,059,004 3.46 其他应收款 南京普天景通配线设备 销售有限公司 762,610

152、2.69 762,610 1.86 代垫款项 锡山普天信息网络 有限公司 11,153,961 39.29 11,153,961 27.17 代垫款项 11,916,571 41.98 11,916,571 29.03 (b) 关联交易 2001 年 2000 年 主要经济内容 主营业务收入 中国普天信息产业集团公司 11,191,544 8,028,131 通信产品销售收入 南京普天景通配线设备有限销售公司 108,816 - 通信产品销售收入 53 11,300,360 8,028,131 营业外收入 南京长乐通信设备厂 588,668 - 无形资产销售利润 (八) 会计科目及对比数字 若

153、干会计科目及对比数字已进行了重分类调整以符合自 2001 年 1 月 1 日起施行的企业会计制度及修改后的公开发行证券公司信息披露规定第 15 号-财务报告的一般规定的要求 附件一 会计报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上 且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目列示如下 2001 年 2000 年 变动幅度 % 附注 资产负债表项目 货币资金 234,217,679 144,957,211 89,260,468 61.6% (a) 预付账款 16,420,769 72,743,492 (56,322,723) -77.4% (b) 短期

154、借款 384,200,000 297,200,000 87,000,000 29.3% (c) 应付账款 137,570,215 198,391,181 (60,820,966) -30.7% (d) 长期借款 35,098,778 - 35,098,778 (c) 利润表项目 财务费用-净额 (19,954,311) (13,001,134) (6,953,177) 53.5% (e) 投资收益/(损失) (359,216) 2,435,799 (2,795,015) -114.7% (f) 营业外支出 (4,874,526) (888,147) (3,986,379) 448.8% (g) (a) 货币资金的增加主要是由于银行借款增加详情请参阅现金流量表 (b) 预付账款的减少主要是由于本集团于 2001 年度收到了 2000 年度与预付账款相关的存货 (c) 长短期借款增加是由于本集团扩大销售规模导致资金需求量增加 (d) 应付账款的减少主要是由于 2001 年度资金状况改善加快了一些欠款的偿还速度 (e) 财务费用增加是由于借款大幅度增加 (f) 投资收益减少主要是由于 2001 年度联营企业利润下降以及股票投资收益减少 营业外支出增加主要是由于 2001 年度本集团处置部分固定资产所造成的损失以及根据实际情况对固定资产计提的固定资产减值准备的增加