1、 2021 年度报告 百隆股份 NEEQ:835441 大连佳秀百隆新材料股份有限公司 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626
2、 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王晓强、主管会计工作负责人赵雪莲及会计机构负责人（会计主管人员）赵雪莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资
3、者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动引发市场需求波动的风险 涂
4、料行业的发展依赖于下游行业，而下游房地产、家具制造、建筑、家装等诸多行业受宏观经济影响较大，国内宏观经济的波动将对行业下游产业带来直接影响。未来，如果国家对基础建设投资放缓，房地产行业、家具家装等领域的需求下降，公司产品存在需求下降风险。因此，公司经营存在受宏观经济波动影响的风险。应对措施：实施多元化管理，以应对宏观经济波动的影响。环境污染的风险 我国涂料行业属于化学原料与化学制品制造行业，其生产过程中将会产生一定的污染，包括挥发、溢出的有机溶剂以及残留的固体废渣等。随着近年来国家对于环境保护的日益重视，国家环境保护标准在逐步提高，对于涂料企业的监管和审查更加严格。应对措施：引进环保设备，加大
5、环保费用投入，以适应国家的政策号召。市场竞争加剧的风险 目前国内涂料行业属于完全竞争行业，市场内竞争激烈，由于中国市场的吸引力，不仅全球知名的国外涂料公司大多已进军中国，就连一些中小涂料企业也纷纷登陆中国，加剧了国内涂料市场的竞争。同时，国内涂料企业数量众多，集中度较低，如果公司不能在激烈的竞争中保持品牌影响力和优势地位，将对公司未来的经营产生不利影响。应对措施：我司壮大研发团队，加大研发费用的投入，研发新产品。安全生产的风险 涂料行业在生产过程中使用具有易燃性的有机溶剂，存在一定的安全风险。我国涂料生产企业均要求配备了安全监测设备和设施，执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制
6、定了规范的程序，定期向职工提供各种培训，最大程度少了生产过程中的安全风险，但不排除未来出现人为疏忽或不可抗力所导致的安全生产风险。应对措施：我司执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制定了规范的程序，保证生产的安全。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 佳秀百隆、公司、本公司、股份公司 指 大连佳秀百隆新材料股份有限公司 有限公司 指 大连佳秀百隆新材料有限公司、股份公司前身 大连百克 指 大连保税区百克经贸有限公司 日本宝隆 指 有限会社宝隆日本 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或
7、间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的简称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大连佳秀百隆新材料股份有限公司章程 期末、本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初、本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期 指 2021 年 1 月至 12 月 上期、上年同期 指 2020 年 1 月至 12 月 元、
8、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连佳秀百隆新材料股份有限公司 英文名称及缩写 DALIAN CASHEW BELONGS NEW MATERIALS CORP.-证券简称 百隆股份 证券代码 835441 法定代表人 王晓强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵雪莲 联系地址 辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路 电话 0411-39336705 传真 0411-39336727 电子邮箱 cashewcashew- 公司网址 http:/www.cashew- 办公地址 辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路 邮政编码 116
9、100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 26 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-264 涂料、油墨、颜料及-2641 涂料制造 主要业务 高端实木漆的生产与销售 主要产品与服务项目 木器家具、板材用聚氨酯涂料生产和销售，能够提供聚氨酯漆（底漆、中漆、面漆）及其配套助剂产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股
10、总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（大连保税区百克经贸有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王晓强），一致行动人为（王晓强）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200747883307H 否 注册地址 辽宁省大连市金州区工业配套园 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中喜会计
11、师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘杰 郭雪莲 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,466,491.86 60,337,606.51 51.59%毛利率%22.14%23.10%-归属于挂牌
12、公司股东的净利润 1,878,602.47-4,369,520.66 142.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,645,664.66-4,533,106.02 136.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.60%-25.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.16%-25.98%-基本每股收益 0.19-0.44 143.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 63,741,071.62 62,060,593.32 2
13、.71%负债总计 46,455,892.54 46,628,250.22-0.37%归属于挂牌公司股东的净资产 17,140,471.10 15,261,868.63 12.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.53 11.76%资产负债率%（母公司）72.88%74.86%-资产负债率%（合并）72.88%75.13%-流动比率 1.37 1.54-利息保障倍数 1.73-1.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,820,043.74-569,373.95-746.55%应收账款周转率 5.09
14、2.58-存货周转率 2.84 2.33-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.71%-7.04%-营业收入增长率%51.59%-16.25%-净利润增长率%142.36%-216.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项
15、目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 246,326.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一
16、控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,388.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经
17、常性损益合计非经常性损益合计 232,937.81 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 232,937.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21
18、号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，以上变更均对所有者权益无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为传统的生产制造型企业，依靠优化的涂料配方及根据常年生产经验所形成的先进生产工艺，能够为下游家具制造企业提供木器家具涂料。与同类产品相比，公司产品不含甲苯、二甲苯等有毒有害 物质，VOC 排放量低，具有脱泡性好、透明性好、耐黄变等特性。采购内容主要为原材料采购，采购模 式为合格供应商直接采购。公司主
19、要通过直销及代销（买断式）方式获取收入。由于公司产品质量良好、性价比较高、发货速度较快，在行业市场内具有一定的口碑和信誉，因此公司拥有稳定的销售渠道且与主要客户保持了长久稳定的合作关系。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 辽宁省“专精特新”企业，证书有效期限为 2018 年 10 月至2021 年 10 月。2020 年 10 月 9 日，本公司经大连市科学技术局、
20、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局认证并颁发 GR202021200246 号高新技术企业证书，有效期 3 年。根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）科技型中小企业认定条件，公司适用于认定条件。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否
21、(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,086,408.75 9.55%11,188,039.02 18.03%-45.60%应收票据 1,433,243.46 2.25%0.00 0.00%100.00%应收账款 16,985,736.60 26.65%18,928,664.15 30.50%-10.26%存货 27,346,125.64 42.90%22,763,081.63 36.68%20.1
22、3%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 2,071,971.23 3.25%1,448,081.81 2.33%43.08%在建工程 99,988.07 0.16%266,972.49 0.43%-62.55%无形资产 42,452.72 0.07%50,943.32 0.08%-16.67%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 15,195,158.38 23.84%17,056,961.17 27.48%-10.92%长期借款 0.00 0.00%7,900,0
23、00.00 12.73%-100.00%使用权资产 4,324,010.97 6.78%-租赁负债 4,365,288.60 6.85%-一年内到期的非流动负债 11,954,965.10 18.76%2,339,983.10 3.77%410.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额较上年期末减少 510.16 万元，减幅为 45.60%，系归还短期借款及支付货款所致。2、应收票据本期期末余额较上期增加 143.32 万元，增幅为 100.00%，系收到客户银行承兑汇票所致。3、固定资产本期期末余额较上期增加 62.39 万元，增幅为 43.08%，系
24、系公司在建工程完工转固定资产所致。4、在建工程期末余额较上年期末减少 16.70 万元，减幅为 62.55%，系公司在建工程完工转固定资产所致。5、长期借款本期期末余额较上年期末减少 790.00 万元，减幅为 100.00%，系报表项目调整到一年内到期的非流动负债所致。6、使用权资产本期期末余额较上期增加 432.40 万元，增幅为 100.00%，租赁负债本期期末余额较上期增加 436.53 万元，增幅为 100.00%，系会计政策发生变更，长期租赁房产租赁费调整所致。7、一年内到期的非流动负债本期期末余额较上期增加 961.50 万元，增幅为 410.90%，系长期借款即将到期，会计报表
25、项目调整所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 91,466,491.86-60,337,606.51-51.59%营业成本 71,217,268.10 77.86%46,396,698.78 76.90%53.50%毛利率 22.14%-23.10%-销售费用 5,265,758.69 5.76%6,064,207.33 10.05%-13.17%管理费用 6,249,325.59 6.83%5,356
26、,602.96 8.88%16.67%研发费用 4,991,540.76 5.46%3,700,051.66 6.13%34.90%财务费用 1,839,447.57 2.01%2,030,321.74 3.36%-9.40%信用减值损失-454,524.60-0.50%-415,686.62-0.69%9.34%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 246,326.39 0.27%188,496.37 0.31%30.68%投资收益 0.00 0.00%2,380.45 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0
27、.00%资产处置收益 0.00 0.00%3,957.20 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,359,919.07 1.49%-3,729,759.22-6.18%136.46%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 13,388.58 0.01%0.20 0.00%6,694,190.00%净利润 1,852,835.98 2.03%-4,374,046.19-7.25%142.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增加 3112.89 万元，增幅为 51.59%，
28、由于公司所属行业逐步复苏，下游客户家具行业的需求量增加所致。2、营业成本本期较上年同期增加了 2482.06 万元，增幅为 53.50%，系公司销售收入上涨，相应的成本增加所致。3、研发费用本期较上年同期增加了 129.15 万元，增幅为 34.90%，系公司加大研发力度所致。4、其他收益本期较上年同期增加了 5.78 万元，增幅为 30.68%，系公司收到的政府补助所致。5、投资收益本期较上年同期减少 0.24 万元，降幅为 100.00%，系公司购买理财产品收到理财利息所致。7、营业利润、净利润本期较上年同期分别增加 508.97 万元、622.69 万元，增幅分别为 136.46%、14
29、2.36%，系公司所属行业复苏，营业收入大幅增加，各项费用增加的幅度和营业收入比较相对较小所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,016,165.31 58,780,237.62 54.84%其他业务收入 450,326.55 1,557,368.89-71.08%主营业务成本 70,909,568.43 45,127,393.78 57.13%其他业务成本 307,699.67 1,269,305.00-75.76%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收
30、入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%木器漆 91,016,165.31 70,909,568.43 22.09%54.84%57.13%-1.14%其他 450,326.55 307,699.67 31.67%-71.08%-75.76%13.18%合计 91,466,491.86 71,217,268.10 22.14%51.59%53.50%-0.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年销售收入增加原
31、因：报告期内公司的主营业务收入较去年增幅 54.84%，其他业务收入减幅71.08%，由于公司所属行业 2021 年起逐步复苏，下游客户家具行业的需求量增加，木器漆销量增加，主营业务收入随之增加，其他业务收入减少系胶水销量减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东赖氏家具股份有限公司 17,648,951.70 19.30%否 2 河南鸿佳晟商贸有限公司 8,735,021.03 9.55%否 3 西安南洋迪克整装智能家居有限公司 6,523,721.68 7.13%否 4 深
32、圳市展辰达贸易有限公司 4,930,937.71 5.39%否 5 山东老油匠新材料有限公司 4,594,155.90 5.02%否 合计合计 42,432,788.02 46.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 淄博华润涂料科技有限公司 8,625,067.46 10.69%否 2 天津开发区国隆化工有限公司 6,957,489.95 8.62%否 3 大连昂泰贸易有限公司 5,637,738.66 6.99%是 4 大连丽锦生物合成有限公司 5,761,808.
33、99 7.14%否 5 邹平县鲁邹化工厂 5,486,229.33 6.80%否 合计合计 32,468,334.39 40.24%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,820,043.74-569,373.95-746.55%投资活动产生的现金流量净额 865,566.41 6,418,220.49-86.51%筹资活动产生的现金流量净额-1,145,566.10 3,177,508.20-136.05%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2021 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期
34、净流出大幅减少，减幅为 746.55%，系公司销售额增加，采购原材料及各项费用均有增加，支付款项增加所致。2、公司 2021 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流入减少，减幅比例为 86.51%，系公司投资固定资产所致。3、公司 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净流入减少，减幅比例为 136.05%，系公司短期借款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润
35、净利润 佳秀百隆新材料（东莞）有限公司 控股子公司 销售实木漆 1,000,000.00 652,704.50 2,909.09 1,566,563.15-14,545.71 佳秀百隆（大连）科技有限公司 控股子公司 销售实木漆 1,000,000.00 413,377.00 413,451.39 23,650.44-74,425.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价
36、评价 报告期内，公司主要经营指标正常，公司主营业务收入大幅上涨，2021 年度经营利润增加。公司所属行业 20201 年起逐步复苏，下游客户家具行业的需求量增加，公司依托现有销售及服务网络，积极拓展新的市场，努力开发新产品，满足客户和消费者的需求。报告期内，公司主营业务收入有所增长，公司管理层、核心技术人员稳定，内部管理体系运行顺畅，未发生重大经营、财务风险事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，公司具备较强的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事
37、项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整
38、事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占
39、单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自是是否否归归还还占占用用资资金金 政政监监管管措措施施 律律监监管管措措施施 大连昂泰贸易有限公司 借款 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 已事后补充履行 否 否 否 大连保税区百克经贸有限公司 借款 250,000.00 12,862,789.30 12,887,200.00 225,589.30 3,959,900.00 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -250,000.00 14,562,789.30
40、12,887,200.00 1,925,589.30 5,659,900.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：原因：经审慎自查，2021 年公司与控股股东大连保税区百克经贸有限公司之间资金拆借明细为：2021年初资金占用余额 25 万元，本期无偿拆出资金 1286.28 万元，本期归还 1288.72 万元，截止到 2021 年12 月 31 日资金占用余额为 22.56 万元。以上事项构成控股股东对公司的资金占用，已于 2022 年 2 月23 日前全额归还。经审慎自查，截止到 2021 年 12 月 31 日公司与关联公司大连昂泰贸易有限公司之间资金占
41、用余额为 170 万元，已于 2022 年 1 月 15 日收回。除上述情况外，公司不存在与其他关联方拆借资金的情况。除上述情况外，公司不存在与其他关联方拆借资金的情况。整改情况：以上事项构成控股股东、实际控制人对公司的资金占用。了解到该事项后，控股股东、实际控制人及时进行了纠正，于 2022 年 2 月 23 日前全额归还，除上述情况外，公司不存在与其他关联方拆借资金的情况。影响：公司控股股东、实际控制人已经全额归还借款本金，对公司经营及财务状况未造成重大不利影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预
42、计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,398,977.37 8,398,977.37 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 300,000.00 300,000.00 1、2021 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过关于补充追认 2021 年上半年关联交易 的议案，并于 2021 年 8 月 23 日披露了 关于补充追认 2021 年上半年关联交易公告（公告编号：2021-023），前次审议金额为公司于 2021 年 1 月-2021 年 6 月从大连昂泰贸易有限公司采购原材料2,845,155.3
43、9 元，从有限会社宝隆日本采购原材料 1,147,870.18 元。向公司股东大连保税区百克经贸有限公司租赁房屋建筑物用于生产和日常办公经营，租赁费用为 150,000.00 元。2、2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于追认 2021 年度关联交易议案，关联方采购情况和租赁房产情况详见大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于追认 2021年度关联交易公告（公告编号：2022-015）。补充追认从大连昂泰贸易有限公司采购原材料款项共计2,792,583.27 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 1,613,368.53 元。向公司股东大连保税区百克经贸有限公司租
44、赁房屋建筑物用于生产和日常办公经营，租赁费用为 150,000.00 元。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 接受关联方向公司提供的无偿担保事项 0 23,700,000.00 接受关联方向公司提供的无偿资金资助事项 0 626,995.01 向关联方提供资金资助 14,562,789.30 14,562,789.30 根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百零五条规定，“公司单
45、方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可以免予按照关联交易的方式进行审议；2022 年 4 月 28 日，大连佳秀百隆新材料股份有限公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了关于追认 2021 年度关联交易议案，向关联方提供资金资助的情况详见大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易公告（公告编号：2022-015）。重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司接受关联方向公司提供的无偿资金资助和无偿提供的担保，有利于公司增强银行信用资信，不存在损害公司及其他股东利益的情形。报
46、告期内挂牌公司报告期内挂牌公司违规关联交易违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：原因：根据业务发展需要，公司采购有限会社宝隆日本进口原材料，公司采购大连昂泰贸易有限公司原材料、包装物等。租赁公司股东大连保税区百克经贸有限公司房屋。公司向关联方拆借出资金，未按照贷款利率和使用期限收取资金占用费，对公司及非关联股东利益有一定的损害。整改情况：2022 年 4 月 28 日，大连佳秀百隆新材料股份有限公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了关于追认 2021 年度关联交易议案。影响：上述向关联方采购原材料、租赁房屋的关联交易均遵循诚实信用、等价
47、有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，公司向关联方拆借出资金，未按照贷款利率和使用期限收取资金占用费，占用款项在报告期后均予以了收回，未对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争
48、 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不适用超期未履行完毕的承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、
49、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售无限售股份总数 5,350,000 53.5%-5,350,000 53.5%条件股份 其中：控股股东、实际控制人 5,350,000 53.5%-5,350,000 53.5%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 4,650,000 46.5%-4,650,000 46.5%其中：控股股东、实际控制人 4,650,000 46.5%-4,650,000 46.5%董事、监事、高管-核心员工-总
50、股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王晓强 3,160,000 0 3,160,000 31.60%2,370,000 7
