1、公告编号：2022-006 1 2021 年度报告 华志信 NEEQ:835642 北京华志信科技股份有限公司 Beijing Huazhixin TechnologyCO.,LTD.公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月，2021 年度“专精特新”中小企业名单由北京市经济和信息化局正式公布，北京华志信科技股份有限公司(下文简称“华志信”)被授予北京市“专精特新”中小企业称号。能荣获北京市“专精特新”中小企业认定，是肯定，更是激励！华志信人必将拾光前行，致力于成为环境管理服务的标杆企业，成就客户、协作共赢。用数据绘就蓝天白云，用科技守护绿水青山。注
2、：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 25 5 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3 31 1 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3 35 5 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .39399
3、9 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4 45 5 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .14147 7 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何胜军、主管会计工作负责人何胜军及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈
4、述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析
5、宏观政策风险 公司主要从事软件开发和信息服务业务,包括为环保、农业领域的行业主管部门提供软件定制、软件开发及售后服务;以及对环保、农业行业的相关企业提供数据+平台服务,逐步形成为监管部门提供行业解决方案、为企业提供数据+行业服务双轮驱动的业务发展模式。中国近年来对环境与农业信息化方面持续给予政策支持,对公司环保、农业领域的软件定制、软件开发业务利好。软件开发行业受行业竞争加大、人员成本增加等因素影响,会对公司的利润有一定的影响。数据+行业服务业务是公司新拓展的业务方向,环境保护部“环大气201645 号”文件关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见中明确鼓励第三方专业环保服务公司
6、公告编号：2022-006 5 作为工业园区的“环保管家”。环境管理服务平台作为“环保管家”中的一项服务内容,在该文件中并未直接提出,增加了平台推广过程的难度。应对措施：“环境管家”作为一项新时期的服务业务，离不开信息化的手段，为工业园区或环保企业提供优质优价、方便快捷的优质服务更需要利用互联网、大数据的相关技术，环境管理云服务平台将借助公司在环境影响评价领域多年提供行业解决方案的能力，挖掘该领域的相关数据资源，支撑该领域相关服务机构、专家为工业园区、环保企业提供环保管家服务。税收优惠政策变动风险 公司已取得北京市经济和信息化委员会颁发的编号为京 R-2013-0495 的软件企业认定证书,根
7、据财政部、国家税务总局联合下发的关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税20081 号)、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税201227 号)规定,我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。按照上述规定,华志信 2013 年至 2014 年免征所得税,2015 年至 2017年所得税减按 12.5%计征。目前公司执行国家高新技术企业按 12.5%的税率征收所得税的相关政策，对公司的盈利能力不会产生大的影响。中华人民共和国企业所得税法第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15的
8、税率征收企业所得税。应对措施：公司 2019 年 12 月已经通过国家高新技术企业复审，如果该政策对软件企业的所得税相关优惠额取消，公司将执行国家高新技术企业按15%的税率征收所得税的相关政策，对公司的盈利能力不会产生大的影响。公司治理风险 2015 年 8 月,华志信有限公司整体变更为股份公司,对公司治理问题进行了规范,并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短,公司股东、董事、监事及高级管公告编号：2022-006 6 理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此,短期内公司治理存在不规范的风险。应对措施：公司建立健全了法人治理结构，完善了企业发展所需的内部控制体系。在
9、各项管理、控制制度的执行过程中，尚未出现重大问题，且公司在经营过程中在不断完善各项体系。核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业,公司业务发展与拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。公司拥有一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。倘若这些人员离职,很可能导致技术的泄密、客户资源的流失,进而影响公司的经营发展。公司通过让高级管理人员和关键技术人员以现金方式增资入股,减少关键研发人员流失给公司持续发展带来的风险。应对措施：建立一套完善的适合企业需要的招人识人制度，把好人才入口关；建立“内部提升制度”，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，注重培养员工对公司价值观的认同感，完善
10、的培训体系以提升员工潜力。此外，实行“工资+项目奖金+福利”的薪酬构成体系，对核心人员进行适当的股权激励，发挥绑定效应，营造共同创业的氛围；通过人才引进和内部培养打造公司稳定的技术团队，为公司业务的快速发展奠定基础。公司经营规模相对较小风险 公司主要从事软件开发业务,包括为农业、环保领域的行业主管部门提供软件定制、软件开发及售后服务等业务。公司业务属于软件行业中的一个细分领域,目前公司的资产总额、营业额和利润规模都相对较小。因此,公司面临因经营规模较小而较难应对较大的宏观经济波动和市场需求萎缩等风险。应对措施：公司需要持续和深入的加大市场开发，市场开发不仅需要对潜在客户进行培训引导和需求挖掘，
11、还需要较大力度的产品宣传和技术推广，提高公司研发产品的市场接受认可程度。公司采取参加行业展会、区域宣传等方式进行全方位的市场开发，使公司的经营规模不断增大。公告编号：2022-006 7 技术进步风险 公司所处行业属于高新技术行业,技术进步较快,行业内企业必须不断进行技术创新以保持持续的行业竞争力。目前,公司成立时间较短且规模较小,技术开发投入仍相对有限,如果公司不能进行持续的技术研发投入,将面临难以赶上行业技术发展步伐的风险,进而影响公司的技术竞争力。应对措施：公司保持在研发上有较高投入，逐步壮大公司的技术团队，增强技术储备和产品研发能力，积累本企业的技术成果，以保持企业技术的进步；同时，通
12、过与员工签订保密协议，以及知识产权的登记、备案等措施，保护好公司拥有的知识产权，同时为自身带来经济利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华志信 指 北京华志信科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、中闻律师 指 北京中闻律师事务所 股东大会 指 北京华志信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京华志信科技股份有限公司董事会 监事
13、会 指 北京华志信科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 北京华志信科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2022-006 8 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 市科委 指 北京市科学技术委员会 市发展改革委 指 北京市发展
14、和改革委员会 市经济信息化委 指 北京市经济和信息化委员会 物联网 指 就是“物物相连的互联网”,是新一代信息技术的重要 组 成 部 分。物 联 网 的 英 文 名 称 叫“TheInternetofthings”,有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间,进行信息交换和通信。GIS 指 GeographicInformationSystem 是一种特定十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示
15、和描述的技术系统 HuazxEBP 指 基于成熟的开发、管理与运营理念,遵循 SOA 架构与标准规范,基于 J2EE、Spring、myBatis、Ajax、Eclipse等开放的技术与开发平台,构建的图形化、一体化的企业级应用开发平台,用于支撑企业级信息化应用系统的设计、开发、运行和管控。智慧环保 指 智慧环保是互联网技术与环境信息化相结合的概念。“智慧环保”是“数字环保”概念的延伸和拓展,它是借助物联网技术,把感应器和装备嵌入到各种环境监控对象(物体)中,通过超级计算机和云计算将环保领域物联网整合起来,可以实现人类社会与环境业务公告编号：2022-006 9 系统的整合,以更加精细和动态的
16、方式实现环境管理和决策的智慧。智慧城市 指 智慧城市是把互联网、云计算等新一代信息技术以及大数据、社交网络、FabLab、LivingLab、综合集成法等工具和方法充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态。IDC 指 国际数据公司,是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IT 指 InformationTechnology,信息技术的英文缩写 JAVA 指 是由 Sun 微系统公司推出的程序设计语言,它本身是一种面向对象(Object-Oriented)的程序设计语言;目标是满足在各式各样不同类型机器,不同操作系统平台的网络环境中
17、开发软件。防火墙 指 是一项协助确保信息安全的设备,会依照特定的规则,允许或是限制传输的数据通过。容灾备份 指 是指在相隔较远的异地,建立两套或多套功能相同的IT 系统,互相之间可以进行健康状态监视和功能切换,当一处系统因意外(如火灾、地震等)停止工作时,整个应用系统可以切换到另一处,使得该系统功能可以继续正常工作。CMM 指 指“能 力 成 熟 度 模 型”,其 英 文 全 称 为CapabilityMaturityModelforSoftware,英文缩写为SW-CMM,简称 CMM。CMMI 指 全称是 CapabilityMaturityModelIntegration,即软件能力成熟
18、度模型集成 可复用性 指 可复用性(Reuseability)复用又叫重用,是重复使用的意思。环保管家 指 针对目前国内的环保形势,推出的综合环保技术服务,针对不同公司特征,提供专项定制的咨询和工程公告编号：2022-006 10 技术服务,为园区及企业提供从项目立项、规划选址、环境影响评价及行政许可提供技术咨询服务。“专精特新”中小企业 指“专精特新”中小企业认定是按照国家及北京市专精特新评价标准和关于开展 2021 年北京市“专精特新”中小企业自荐工作的通知的要求，经专家评审、形式审查及党组会讨论等流程，最后给予认定，是北京市中小企业评定工作中的权威荣誉称号。元、万元 指 人民币元、人民币
19、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-006 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华志信科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingHuazhixinTechnologyCO.,LTD.-证券简称 华志信 证券代码 835642 法定代表人 何胜军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 耿婷 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A 座 9009 电话 010-82101005 传真 010-82101005 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北
20、京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A 座 9009 邮政编码 100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 9 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；主要产品与服务项目 公司提供的产品
21、和服务主要为计算机软件开发与信息服务、科技推广和应用服务、数据服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,512,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-006 12 控股股东 控股股东为（何胜军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何胜军），一致行动人为（吴玉荣、周晓勇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108584470152T 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A座 9009 否 注册资本 10,512,000 否-五、五、
22、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴细平 张玉虎 5 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经
23、营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,149,840.39 40,001,773.24-17.13%毛利率%44.98%52.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 395,581.97 5,033,469.76-92.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-458,180.92 4,533,405.12-110.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.86%45.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣
24、除非经常性损益后的净利润计算）-3.31%40.74%-基本每股收益 0.04 0.48-91.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,685,417.63 34,667,721.18 28.9%负债总计 30,645,514.97 21,124,476.15 45.07%归属于挂牌公司股东的净资产 14,039,902.66 13,644,320.69 0.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.29 -资产负债率%（母公司）55.93%55.50%-资产负债率%（合并）68.58%60.93%-流动比率 1
25、36.08%149.75%-利息保障倍数 4.29 79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,894,053.26-151,711.14 2,007.61%应收账款周转率 260.66%516.16%-存货周转率 150.61%435.71%-公告编号：2022-006 14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.90%102.62%-营业收入增长率%-17.13%24.67%-净利润增长率%-90.10%265.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期
26、末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,512,000.00 10,512,000.00-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）861,034.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,271.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数 少数股东权益影响额
27、（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 853,762.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-006 15 1会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自2021年 1月 1日起执行财政部 2018年修订
28、的企业会计准则第 21 号租赁 经公司董事会审议通过（1）（1 1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收
29、益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注 1）2021 年 1 月 1 日 使用权资产 1,340,801.25 1,340,801.25 资产合计 34,667,721.18 1,3
30、40,801.25 36,008,522.43 一年内到期的非流动负债 47,971.25 47,971.25 租赁负债 1,292,830.00 1,292,830.00 负债合计 21,124,476.15 1,340,801.25 22,465,277.40 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。2会计估计变更会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 16 本期纳入合并财务报表范围的子公司共 1 户，具体包括：子公司名称 子公
31、司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）泰融科技（武汉）有限公司 全资子公司 二级子公司 100.00 100.00 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，减少 1 户。2021 年 7 月 14 日持股 51%的控股子公司北京岁丰农业科技有限公司完成注销。公告编号：2022-006 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京华志信科技股份有限公司是“智慧环保”、“智慧农业”的软件开发服务、数据服务、信息服务和技术服务的提供商。公司是国家级高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业，拥有 67 项软件著作权，具有 CMMI3、质量管理体系认
32、证 ISO9001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001、环境管理体系认证 ISO14001、信息技术服务管理体系认证 ISO20000、信息安全 ISO27001、信息技术服务标准符合性证书三级（ITSS3 级）、信息系统建设和服务能力二级（CS2 级）。公司主要为环保、农业等行业用户提供解决方案；同时，加大“互联网+行业服务”领域的研发投入，收集、整合和挖掘行业数据资源，开发企业智慧环境管理平台，形成为监管部门提供行业解决方案及运营服、为排污企业和工业园区提供咨询服务和平台工具，成为政府监管的帮手，企业环境管理的伙伴。公司目前的业务均属于技术服务、技术开发：为监管部门提供行业解决方案
33、，通过公开竞标方式获取技术开发、技术服务合同，通过信息系统项目管理流程的实施，为用户提供行业解决方案。在项目质保期内（一般为 1-3 年），公司为用户提供系统维护、产品升级、数据接口等技术服务，并收取技术服务费。企业提供数据+行业云平台服务属于提供互联网服务，公司计划以代理+直营的销售模式，主要收入来源于为企业提供数据、模型软件等收取的服务费用以及未来平台广告、数据挖掘利用所收取的费用。公司报告期内商业模式未作重大调整。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中
34、小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定详情：“专精特新”认定详情：依据关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知（财建20212 号），2021 年 11 月，经北京市经济和信息化局公示，被认定为北京市“专精特新”中小企业。本次入选是相关部门对我公司在科研创新、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。公告编号：2022-006 18 “高新技术企业”认定详情“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，华志信于 2019 年 12 月 2 日取得了高新
35、技术企业证书，有效期三年。高新技术企业的认定，有利于提升公司综合竞争力，对技术创新、产品升级产生积极影响。“科技型中小企业”认定详情“科技型中小企业”认定详情：2021 年依据科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政（2017）115 号）文件办理了科技型中小企业入库评价，被认定为科技型中小企业，入库编号为：202111010808005033，入库时间为 2021 年 7 月 2 日，有效期至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
36、 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,923,183.23 22.36%6,394,332.91 18.44%55.19%应收票据 应收账款 10,964,306.11 24.70%12,429,685.29 35
37、.85%-11.79%存货 15,040,512.68 33.89%9,180,723.01 26.48%63.83%投资性房地产 长期股权投资 2,869,995.66 6.47%2,921,022.57 8.43%-1.75%固定资产 117,041.99 0.26%112,377.79 0.32%4.15%公告编号：2022-006 19 在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,000,000.00 4.51%1,500,000.00 4.33%33.33%长期借款 其他流动资产 312,633.94 0.70%216,806.39 0.63%44.20%其他应收款 3,899,799.
38、72 8.73%3,275,417.31 9.45%19.06%应付账款 3,423,904.77 7.71%10,133,346.77 29.23%-66.21%预付账款 340,202.54 0.76%137,355.91 0.40%147.68%合同负债 18,904,575.17 42.60%6,870,748.44 19.82%175.15%其他应付款 1,988,503.24 4.48%1,278,192.67 3.69%55.57%资产合计 44,685,417.63 34,667,721.18 28.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内
39、货币资金同比增加 55.19%，主要是公司对销售项目应收账款进行了催款，从而增加了企业货币资金；2、预付账款：报告期内预付账款同比增加 147.68%，主要是公司项目采购款及日常办公预付款；3、应收账款：报告期内应收账款同比减少 11.79%，主要是公司对销售项目应收账款进行了催款，从而降低了应收账款；4、其他应收款：报告期内其他应收款同比增加 19.06%，主要是公司今年存在项目的保证金增加及未收回等情况，增加了企业的其他应收款；5、其他流动资产：报告期内其他应流动资产同比增加 44.2%，主要是公司今年合同取得成本增加；6、长期股权投资：报告期内长期股权投资同比减少 1.75%，与去年长期
40、股权投资相差不大；7、固定资产：报告期内固定资产同比减少 4.15%，主要原因为公司是轻型资产企业，固定资产占比较小，为固定资产的正常折旧；8、存货：报告期内公司存货同比增加 63.83%，主要是公司今年未确认收入较上年有所增加，对应未确认成本大幅增加。；9、短期借款：报告期内公司短期借款同比增加 33.33%，系公司北京银行短期借款 200 万元；10、应付账款：报告期内公司应付账款同比减少 66.21%，主要是公司对于采购货款及时结算，导致应付货款下降；11、合同负债：报告期内公司合同负债同比增加 175.15%，主要是公司 2021 年新签订的部分项目，正在执行中，按合同约定预收了部分款
41、项所致；13、其他应付款：报告期内其他应付款同比增加 55.57%，主要是公司应付履约保证金及借款。公告编号：2022-006 20 14、其他流动负债：报告期内其他流动负债同比减少 89.36%，主要是公司待转销项税额减少。15、总资产：报告期内公司同比增加 28.90%，主要原因是公司货币资金、存货增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,149,840.39-40,001,773.24-17
42、.13%营业成本 18,239,790.09 55.02%18,895,092.94 47.24%-3.47%毛利率 44.98%-52.76%-销售费用 3,380,922.23 10.20%2,556,081.30 6.39%32.27%管理费用 5,909,176.63 17.83%5,160,880.99 12.90%14.50%研发费用 4,732,064.87 14.27%7,250,329.68 18.13%-34.73%财务费用 153,027.55 0.46%76,401.22 0.19%100.29%信用减值损失-1,007,267.16-3.04%-601,854.01-
43、1.50%67.36%资产减值损失 0.00-0.00-其他收益 861,034.88 2.60%535,818.49 1.34%60.70%投资收益 68,266.90 0.21%238,838.80 0.60%-71.42%公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 503,929.62 1.52%6,151,908.94 15.38%-91.81%营业外收入 6,740.03 0.02%营业外支出 14,012.02 0.04%35,753.85 0.09%-60.81%净利润 496,657.63 1.50%5,017
44、,585.70 12.54%-90.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司营业收入较上年同期减少 17.13%，主要原因是公司 2021 年机动车排放、智慧环境管理等重大项目均未完工，无法确认收入；2、营业成本：报告期内营业成本相对于上年同期减少 3.47%，基本与去年持平；3、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 14.50%，基本与去年持平；4、研发费用：报告期内研发费用较上年同期减少 34.73%，主要是公司调整研发人员结构，将部分研发人员转入开发人员，导致研发费用较去年有所减少；5、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 32.27%，公司开拓市场，增
45、加销售人员；公告编号：2022-006 21 6、财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加 100.29%，主要是公司报告期内执行新租赁准则，计提租赁负债未确认融资费用，导致财务费用大幅增加；7、信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年同期增加 67.36%，主要原因是公司应收账款账龄增加，从而增加信用减值损失；8、其他收益：报告期内其他收益较上年同期增加 60.7%，主要为增值税即征即退税款；9、投资收益：报告期内投资收益较上年同期减少了 71.42%，主要原因是报告期内企业对外投资公司利润较上年同期减少；10、营业利润：报告期内营业利润较上年同期减少 91.81%，主要原因是公司 2021
46、 年机动车排放、智慧环境管理等重大项目均未完工，无法确认收入，导致利润大幅下降；11、营业外支出：报告期内公司营业外支出 1.40 万元，主要是报告期内企业捐赠及注销支出，不具备连续性；12、净利润：报告期内净利润较上年同期减少 90.10%，主要原因是公司 2021 年机动车排放、智慧环境管理等重大项目均未完工，无法确认收入，导致利润大幅下降；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,149,840.39 40,001,773.24-17.13%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 18,239,79
47、0.09 18,895,092.94-3.47%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件开发 11,362,175.72 6,756,973.17 40.53%-33.06%41.75%-31.39%系统服务 11,546,154.84 5,825,127.66 49.55%-10.73%-28.49%12.53%产品销售 10,241,
48、509.83 5,657,689.26 44.76%1.46%-5.42%4.02%合计 33,149,840.39 18,239,790.09 44.98%-17.13%-3.47%-7.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2022-006 22 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入较上年同期减少 17.13%，主要是因为公司 2020 年收入结构有所调整，公司增加产品销售收入，减少系统服务收入。其中软件开发收入较上期同期减少了 41.75%，主要是因为公司 2021 年机动车排放、智慧环境管理等重大项目均未完工，无法确认收入。(3)(3)主要
49、客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南省地方志编纂委员会办公室 5,850,000 17.65%否 2 罗克佳华科技集团股份有限公司 3,371,681.42 10.17%否 3 乌兰察布市固体废物与化学品管理技术中心 2,420,353.97 7.30%否 4 北京市园林绿化局信息中心 1,941,509.43 5.86%否 5 太极计算机股份有限公司 1,790,784.26 5.40%否 合计合计 15,374,329.08 46.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元
50、 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江成功软件开发有限公司 4,446,000.00 24.38%否 2 北京美瑞信科技有限公司 1,883,264.10 10.33%否 3 启创汇聚网络科技（天津）有限公司 1,528,750.01 8.38%否 4 深圳市海恒智能科技有限公司 1,189,913.30 6.52%否 5 山东绿环节能科技有限公司 1,160,706.22 6.36%否 合计合计 10,208,633.63 55.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上
