1、北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 1 证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 中科国通 NEEQ:835565 北京中科国通环保工程技术股份有限公司(GENERALTREATMENT ENVIRONMENT(BEIJING)Co.,Ltd.)北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月 22 日，公司成立控股子公司嘉兴鑫科环保技术有限公司，专门处理污泥热干化板块业务。持股比例 51%。2021 年 9 月 22 日，公司与华能长
2、江环保科技有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司共同成立华能宝利安科技有限公司，持股比例10%。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、
3、内部控制和投资者保护.33 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.38 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.112 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张卫华、主管会计工作负责人周彤及会计机构负责人（会计主管人员）王吉若保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报
4、告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事
5、项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户拓展风险 公司前五大客户收入占营业收入的 66.93%，如果公司后续不能开拓新的项目，将面临收入大幅下滑的风险。受疫情影响，公司报告期内市场推广受阻，全年新增项目有广东惠阳 300 吨/日污泥热干化项目、辽宁盘锦油泥处理项目、南宁双定项目及现有临夏县两个环卫项目的清运范围增加业务。应对措施：公司拟优化市场人员结构，增加市场人员配置，以增加目标项目的成交率。税收风险 1.企业所得税 根据 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法规定，内外资企业所得税的税率统一为 25%，国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的
6、高新技术企业，减至 15%的税率征收企业所得税。本公司本部业务属于国家重点扶持和鼓励发展的产业和项目。2018 年 9北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 5 月 10 日本公司已通过高新技术复审，取得高新技术企业证书，证书编号GF201811001766，2021 年到期。2021 年 10 月 25 日本公司再次获得高新技术认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR2021111001125。根据财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知（财税201210 号）规定：从事符合环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录规定
7、、于 2007 年 12 月31 日前已经批准的环境保护、节能节水项目的所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计算的企业所得税三免三减半优惠期间内，自 2008 年 1 月 1 日起享受其剩余年限的减免企业所得税优惠。本公司下属漳县分公司、下属子公司运城市中科国通环卫有限公司及所属夏县分公司、漳县分公司、夏县中科属于生活垃圾处理行业，本期企业所得税享受免税政策。2.增值税 根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）的规定，本公司及下属子公司弗瑞格林提供技术开发服务收入免征增值税。根据财政部国家税务总局关于印
8、发的通知（财税201578 号）的规定：纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。本公司下属广东分公司于 2020 年 07 月 16 日提出的资源综合利用产品及劳务增值税即征即退申请，增值税即征即退期限由 2020年 07 月 01 日至 2029 年 07 月 31 日。根据 财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告（财税2020 年8 号）规定：对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。本公司下属北京中科漳县分公司、运城中科漳县
9、分公司本年享受免征增值税优惠政策。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少流动资金短缺风险 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中科国通 指 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 国通环投 指 北京国通环投生态科技有限公司（公司股东）无锡国通、无锡中科国通 指 无锡中科国通环保工程技术有限公司（全资子公司）弗瑞格林 指 北京弗瑞格林环境科技有限公司（子公司）运城市中科 指 运城市中科国通环卫有限公司（子公司）夏县中科 指 夏县中科国通环卫有限公司 中科国通广东分公司 指 北京中科国通环保工程技术股份有限公司广东分公司 中科国
10、通漳县分公司 指 北京中科国通环保工程技术股份有限公司漳县分公司 中科环通 指 北京中科环通工程科技有限公司（子公司）嘉兴鑫科 指 嘉兴鑫科环保技术有限公司（子公司）积石山县中科康洁 指 积石山县中科康洁环卫工程有限公司（参股公司）临夏州中科康洁 指 临夏州中科康洁环卫工程有限公司（参股公司）华能宝利安 指 华能宝利安科技有限公司（参股公司）贝克特 指 南京贝克特环保科技有限公司（公司股东近亲属控制的企业，公司关联方）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 北京中科国通环保工程技术股份有限公司章程 报告期、报告
11、期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 GENERAL TREATMENT ENVIRONMENT(BEIJING)Co.,Ltd.-证券简称 中科国通 证券代码 835565 法定代表人 张卫华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 庞博 联系地址 北京市海淀区中关村南大街甲 12 号
12、1 幢三层 309 单元 电话 010-82484401 传真 010-82484409 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢三层 309 单元 邮政编码 100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-环境治理业 主要业务 技术服务、技术开发 主要产品与服
13、务项目 固体废弃物处理处置 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）38,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张卫华、梁剑茹），一致行动人为（张卫华、梁北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 8 剑茹、国通环投）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108567488959X 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢三层 309 单元 否 注册资本 38,280,000 否 五、五、中介机
14、构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦；投资者沟通电话：0531-68889937 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴育岐 吴微微 8 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 14 日，公司收到张卫华、梁剑茹签订的一致行动人之解除协议，声明各方在公司的一致行动人关系于
15、2022 年 1 月 14 日解除。自此之后，双方按照各自意愿独立发表意见和行使各项权利，履行各项义务。实际控制人变更为张卫华。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,158,610.03 143,597,086.97 3.18%毛利率%18.54%26.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,827,063.20 4,619,145.87 4
16、.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,730,554.64 5,673,187.53-16.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.68%6.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.57%7.53%-基本每股收益 0.13 0.13 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 186,547,519.29 205,773,864.40-9.34%负债总计 80,286,125.79 112,961,955.35-28.93%归属于挂
17、牌公司股东的净资产 90,565,490.49 79,274,627.29 14.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.07 14.49%资产负债率%（母公司）42.13%52.96%-资产负债率%（合并）43.04%54.90%-流动比率 1.07 1.02-利息保障倍数 5.24 3.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,917,031.68-11,636,013.27-应收账款周转率 3.21 4.37-存货周转率 13.14 9.57-北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度
18、报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.34%-5.93%-营业收入增长率%3.18%-8.50%-净利润增长率%16.30%21.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,280,000 38,280,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产
19、处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,123.56 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）153,310.66 3.其他营业外收入和支出-129,203.54 4.其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,131.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 73,362.21 所得税影响数-4,736.15 少数股东权益影响额（税后）-18,410.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 96,508.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更
20、或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2021 年 7 月 22 日，公司投资成立嘉兴鑫科环保科技有限公司，持股比例为 51%。纳入合并报表范围。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一
21、一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是环保行业中固体废弃物处理处置领域中以各种“泥”类固废为主要处理对象的综合解决方案服务提供商，拥有“污泥生物沥浸处理技术”、“非蒸发含油污泥处理技术”（也称为“溶剂辅助低温分离技术”）等独立自主知识产权。核心团队在节能环保领域具有多年行业积累，具有固体废弃物处理处置领域各类项目整合解决能力和专业总承包资源，为城市市政管理相关部门和大型工业企业提供高效率、低成本的市政和工业污泥、含油污泥等固体废弃物处理处置综合解决方案。公司通过自行开发和合作开发等方式开拓业务，收入来源包括技术开发收入、技术服务收入、设备销售收入、药剂销售收入、污泥处理收入、工程建造
22、收入等。本期商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、北京市“专精特新”中小企业：2020 年 10 月，北京中科国通环保工程技术股份有限公司获得北京市经济和信息化局颁发的“专精特新”证书，证书编号：2020ZJTX0322。有效期三年。2、高新技术企业认定：2021 年 10 月 25 日，北京中科国通环
23、保工程技术股份有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局的高新技术企业认定，证书编号：GR202111001125。有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1
24、、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,648,535.49 4.64%6,734,485.47 3.27%28.42%交易性金融资产 9,000,000.00 4.82%2,000,000.00 0.97%350.00%应收票据 0 0%50,000 0.02%100.00%应收账款 32,538,086.57 17.44%40,071,686.45 19.47%-18.80%预付款项 1,095,429.74 0.59%8,90
25、6,020.13 4.33%-87.70%其它应收款 2,198,347.13 1.18%3,519,676.32 1.71%-37.54%存货 6,201,734.59 3.32%12,164,942.45 5.91%-49.02%合同资产 16,973,355.98 9.10%23,733,151.04 11.53%-28.48%投资性房地产-长期股权投资 4,958,441.01 2.66%4,710,932.74 2.29%5.25%固定资产 12,726,438.18 6.82%14,052,175.78 6.83%-9.43%在建工程-无形资产 44,707,459.29 23.9
26、7%49,324,753.39 23.97%-9.36%开发支出 30,525,991.44 16.36%24,648,227.92 11.98%23.85%长期待摊费用 3,541,745.95 1.90%1,044,830.02 0.51%238.98%商誉-短期借款 20,513,609.59 11%28,780,000.00 13.99%-28.72%合同负债 6,135,900.93 3.29%11,666,625.50 5.67%-47.41%长期借款-其它应付款 1,932,515.17 1.04%174,107.03 0.08%1,009.96%一年内到期的非流动负债 4,01
27、6,513.00 2.15%11,845,996.67 5.76%-66.09%其它流动负债-1,565,099.66 0.76%-100.00%长期应付款 5,451,216.00 2.92%12,923,729.00 6.28%-57.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 14 1、货币资金较上年年末增加1,914,050.02元，增长28.42%，主要原因系本期收回部分历史欠款所致；2、交易性金融资产较上年年末增加7,000,000.00元，增长350.00%，主要系本期购买理财产品金额增加所致；3、应收账款较
28、上年年末减少7,533,599.88元，下降18.80%，主要原因是由于本期收回部分历史欠款所致；4、预付账款较上年年末减少7,810,590.39元，下降87.70%，主要原因：其一系惠阳项目部分设备到货预付账款转应付账款；其二系本期新增项目较少；5、其它应收款上年年末减少1,321,329.19 元，下降37.54%，主要原因系收回部分保证金所致；6、存货较上年年末减少5,963,207.86元，下降49.02%，主要原因系晋江项目、营山项目设备安装致存货减少；7、合同资产较上年年末减少6,759,795.46元，下降28.48%，主要原因系本期收回部分项目质保金所致；8、开发支出较上年年
29、末增加5,877,763.52元，增长23.85%，主要原因系油泥处理技术工程化项目开发费用增加；9、长期待摊费用较上年年末增加2,496,915.93元，增长238.98%，主要原因是环卫设备摊销增加所致；10、短期借款较上年年末减少8,266,390.41元，下降28.72%，原因是因本期银行贷款减少所致；11、合同负债较上年年末减少5,530,724.57元，下降47.41%，主要原因系安溪项目、营山项目预付工程款减少所致；12、其他应付款较上年年末增加1,758,408.14元，增长1009.96%，主要系子公司为补充流动资金向其股东拆借资金增加所致；13、长期应付款较上年年末减少 7
30、,472,513.00 元，下降 57.82%，主要系本期中关村融资租赁应付本金及利息减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 148,158,610.03-143,597,086.97-3.18%营业成本 120,686,225.32 81.46%104,890,740.26 73.05%15.06%毛利率 18.54%-26.95%-北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 15
31、销售费用 4,057,521.71 2.74%3,490,934.70 2.43%16.23%管理费用 13,620,108.38 9.19%17,466,888.76 12.16%-22.02%研发费用 2,804,306.28 1.89%7,047,155.46 4.91%-60.21%财务费用 1,798,716.15 1.21%2,769,026.93 1.93%-35.04%信用减值损失 1,671,661.75 1.13%-251,153.15-0.17%-资产减值损失-418,392.24-0.29%-其他收益 73,310.66 0.05%97,937.43 0.07%-25.
32、15%投资收益 291,639.80 0.20%-563,108.80-0.39%-公允价值变动收益 246,804.37 0.17%45,203.91 0.03%445.98%资产处置收益 5,123.56 0.00%-汇兑收益-营业利润 7,236,018.15 4.88%6,060,288.29 4.22%19.40%营业外收入 80,796.46 0.05%5,090.41 0.00%1,487.23%营业外支出 130,000.00 0.09%-100.00%净利润 6,500,684.45 4.39%5,589,695.90 3.89%16.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：
33、1、本期实现营业收入 148,158,610.03 元，较上年同期增长 3.18%，公司营业收入较上年同期变动的原因主要系：1）设备销售本期增加 28,053,097.35 元，主要系高明项目设备销售收入增加所致；2）药剂收入较上年同期增加 5,734,492.52 元，主要系南宁江南项目药剂收入增加所致；3）技术服务收入较上年同期减少 2,525,276.38 元，主要原因系本期与三菱项目、积石山县中科康洁、临夏州中科康洁、技术服务收入减少所致；4）技术开发收入本期比上年同期大幅度减少，主要原因是本期无新增技术开发项目所致；5）产品销售收入较上年同期减少 1,958,257.80 元，主要系
34、南阳中科收回投资对应的营业收入减少所致；6）建造合同收入较上年同期减少 14,675,455.34 元，主要原因、安溪、营山项目工程进度延后，按投入法确认的收入减少所致；7）环卫一体化收入较上年同期增加 4,599,625.50 元，主要系本公司所属运城市中科国通环卫有限公司本期新增环境卫生管理服务、清洁服务收入所致。2、营业成本 120,686,225.32 元，较上年同期增长 15.06%，主要为收入增加成本随之增加。公司本期毛利率为18.54%，较上年同期下降 8.41 个百分点，主要原因系毛利率较高的技术开发收入本期无新增项目所致。3、销售费用本期发生 4,057,521.71 元，较
35、上年同期增长 16.23%，其中外部服务费较上年同期减少 28,673.62 元，主要系技术服务费减少所致；招待费较上年同期增加 184,614.13 元，主要原因系加大拓展市场力度所致；办公费、房租、物业管理费较上同期减少，主要系新增项目减少所致；租赁费较上年同期增加 198,152.50 元，系南宁江南项目叉车租赁费增加所致；北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 16 4、管理费用本期发生 13,620,108.38 元，较上年同期下降 22.02%，其中股份支付确认费用本期减少239,400.00 元；折旧费本期减少41,963.94 元；残保金本期减少51,625
36、.79 元；外部服务费减少4,028,238.05 元，主要原因系本期专利使用费减少所致；5、研发费用本期发生2,804,306.28 元，较上年同期下降60.21%，其中职工薪酬减少1,605,163.09 元，差旅费减少324,330.88 元，招待费减少120,412.60 元，主要系因部分技术研发人员费用资本化；物料费增加60,336.30 元，主要系实验项目物料耗用增加所致；外部服务费减少2,205,250.67 元，主要系专利研发费用减少所致；固定资产折旧增加62,077.07 元，主要系本期研发设备较上年同期增加所致；安装费减少 83,300.00 元；6、财务费用本期发生 1,
37、798,716.15 元，较上年同期下降 35.04%，主要原因是银行贷款较上年同期减少所致；以上原因致净利润本期期末比上年同期增加 910,988.55 元，增长 16.30%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 147,969,800.83 143,597,086.97 3.05%其他业务收入 188,809.20 0-主营业务成本 120,686,225.32 104,890,740.26 15.06%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入
38、营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%设备销售收入 28,053,097.35 25,407,079.64 9.43%-污泥处理收入 16,449,734.92 14,088,957.22 14.35%2.14%-0.03%1.86%药剂收入 19,154,030.73 12,206,048.48 36.27%42.73%56.65%-5.66%技术服务收入 3,520,748.08 1,325,781.74 62.34%-41.77%-10.54%-1
39、3.14%技术开发收入 0 0 0%-北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 17 产品销售收入 107,138.05 55,342.39 48.34%-94.81%-97.17%43.12%建造合同收入 40,807,442.47 33,265,769.30 18.48%-26.45%-25.64%-0.89%环卫一体化收入 39,877,609.23 34,337,246.55 13.89%13.04%17.68%-3.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、设备销售本期比上年同期增加了28,053,097.36 元
40、，主要原因是本期新增高明设备销售项目所致;2、污泥处理收入本期比上年同期增加了344,488.00元，较上年相比增长了 2.14%，污泥处理成本比上年同期减少了3,822.10 元，较上年同期下降 0.03%；3、药剂收入本期比上年同期增加了5,734,492.52 元，较上年同期增长了 42.73%，成本本期比上年同期增加4,414,184.89元，较上年同期增长了 56.65%，主要原因：一是本期南宁市江南污水处理厂增加药剂采购所致；二是向南宁市江南污水处理厂、桂林雁山项目提供的二代微生物营养药剂从 2021 年下半年起由南京贝克特直接供货改成第三方委托加工所致。4、技术服务收入本期比上年
41、同期减少了 2,525,276.38 元，较上年同期下降了 41.77%，技术服务成本本期比上年同期减少了 156,228.06 元，较上年同期下降了 10.54%；主要系本期三菱项目、积石山县中科康洁、临夏州中科康洁技术服务收入减少所致；5、产品销售收入本期比上年同期减少了1,958,257.80 元，较上年同期下降了94.81%，产品销售成本本期比上年同期减少了 1,902,181.68 元，较上年同期下降了97.17%，主要原因收回南阳中科投资对应的营业收入减少所致，毛利率比上年同期增长5.22%，主要原因是本年新增盘锦辽河油田化学热洗油泥处理药剂销售项目，该项目毛利率较高所致；6、建造
42、合同收入本期比上年同期减少了14,675,455.34元，较上年同期下降了 26.45%，建造合同成本本期比上年同期减少了11,470,497.21 元，较上年同期下降了 25.64%，主要原因、安溪、营山项目工程进度延后，按投入法确认的收入减少所致；7、环卫一体化收入本期比上年同期增加了4,599,625.50 元，较上年同期增长了 13.04%；环卫一体化成本本期比上年同期增加了5,158,780.08 元，较上年同期增长了 17.68%，主要系子公司运城中科新增环境卫生管理服务、清洁服务收入所致。8、技术开发收入本期比上年同期减少了 15,200,000.00 元，主要原因系本期技术开发
43、收入无新增项目所致。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 光大环保（中国）有限公司 28,053,097.35 18.93%否 2 夏县农业农村局 20,033,867.98 13.52%否 3 惠州绿色动力环境服务有限公司 18,079,838.13 12.20%否 4 瀚蓝工程技术有限公司 16,666,734.67 11.25%否 5 广西绿城水务股份有限公司南宁污水处理分公司 16,338,207.73 11.
44、03%否 合计合计 99,171,745.86 66.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 耐德环境产业集团有限公司 31,778,761.08 30.26%否 2 南京贝克特环保科技有限公司 8,499,886.63 8.09%是 3 中国科学器材有限公司 3,041,430.85 2.90%否 4 山东康洁环保装备有限公司 2,767,256.64 2.63%否 5 中国石化销售有限公司山西运城石油分公司 2,125,992.90 2.02%否 合计合计 48,2
45、13,328.10 45.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,917,031.68-11,636,013.27-投资活动产生的现金流量净额-18,404,404.63 14,218,420.85-筹资活动产生的现金流量净额-18,598,600.39-4,923,325.42-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 38,917,031.68 元，较上年同期增加流入 50,553,044.95元，主要原因是：1）本期顺德项目、南宁江南项目、晋江项目
46、、高明项目、吴忠项目收回部分工程款；2）本期新增惠阳项目收到预收款项；3）本期支付顺德、晋江、安溪、高明项目部分应付工程款致应付工程款较上年同期减少；4）本期新增项目较少，开票金额较上年同期减少致支付的各项税费较上年同期减少 13,449,487.99 元所致；2、投资活动产生的现金流量净额为-18,404,404.63 元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额减少32,622,825.48 元，主要原因为：1）购买理财产品较上年同期增加；2）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 15,319,708.95 元；3）购建固定资产，无形资产以及在建工程等方面支出增北京中科国通环保
47、工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 19 加 5,901,384.49 元，主要系本期油泥处理项目新增开发支出所致；3、筹资活动产生的现金流量净额为-18,598,600.39 元，较上年同期筹资活动产生的现金流量净额减少13,675,274.97 元，变动主要原因：1）报告期内公司吸收投资收到的现金较上年同期减少 3,235,000.00 元；2）本期收到其他与筹资活动有关的现金减少 12,592,966.00 元；3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。4、报告期内公司实现净利润 6,500,684.45 元，与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有：1）信用减值损失-1,
48、671,661.75 元，增加当期利润，而不影响当期经营性现金流；2）非付现成本 7,920,457.93 元，非付现成本影响当期净利润，而不影响经营性现金流；3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收益 5,123.56 元，增加当期利润，而不影响当期经营性现金流；4）计入非经营活动现金流的利息支出1,694,507.23 元，减少当期净利润，而不影响经营性现金流；5）递延所得税资产增加 189,209.54 元，递延所得税负债增加 43,801.24 元，影响当期净利润，而不影响经营性现金流；6）本期收回部分历史欠款致经营性应收的减少、本期支付顺德、晋江、安溪、高明项目部分应付工程款致应付
49、项目的减少及存货金额的减少 24,783,600.77 元，该数值影响经营性现金流，而不影响当期净利润。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡国通 控股子公司 污泥处理服务 10,000,000 28,320,235.24-11,995,305.83 5,996,297.18-2,732,467.21 弗瑞格林 控股子公司 餐厨垃圾处理 13,800,000 19,220,12
50、2.87 18,509,509.92 480,440.55-117,689.50 运城中科 控股子公司 城乡环卫业务 20,000,000 22,377,333.67 16,885,700.61 39,445,474.05 3,591,585.66 中科环通 控股子公司 含油污泥处理 30,000,000 33,404,400.72 27,430,786.06 323,754.05-39,363.62 嘉兴鑫科 控股子公司 污泥处理 10,000,000 3,263,990.17 372,222.32 127,358.49-127,777.68 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不
