1、公告编号：2022-001 1 2021 六智信息 NEEQ:836584 北京六智信息技术股份有限公司（Beijing LiuZhi Information Technology Corp.,Ltd.）年度报告 公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 自取得中华人民共和国出版物经营许可证后，公司一直在持续采购和上线更多的正版电子书资源，基于正版电子书阅读，网站推出了个人会员增值服务，2020 年度个人会员增值服务收入为 231.70 万元，2021 年度的收入为 481.68 万元，与 2020 年相比，此部分收入增长了 107.89%。公告编号：2022-001 3
2、目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.89
3、公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史小六、主管会计工作负责人闫小艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异
4、。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 互联网平台信息开放性带来的法律风险 公司主要业务为运营“个人图书馆”网站（），该平台中内容由用户产生，平台具有互联网
5、信息服务行业普遍存在的信息开放性特点，用户上传、存储信息的合法合规性，会使公司面临潜在法律风险。根据中华人民共和国电信条例第六条，互联网信息服务管理办法第十三条，信息网络传播权保护条例第十四条的相关规定，公司对在其网站上提供的服务信息有核查义务，并保证其提供信息内容合法。客户依赖风险 报告期内公司营业收入中约 72%来自于互联网广告收入，基本盈利模式是以流量换收入，公司一直采取与几个互联网巨头广告联盟合作的代理模式实现流量变现，合作对象范围比较狭窄。搜索引擎依赖的风险“个人图书馆”网站属于内容型网站，依靠海量优质内容，吸引来自百度、神马、谷歌、360、搜狗等搜索引擎带来的访问量占到总流量的 6
6、0%-70%，新用户注册大部分也是来自搜索引擎带来的用户，搜索引擎算法规则发生变化会导致带来的流量出现大幅波动，如遇到不利的搜索规则调整，流量会出现 20%-30%大幅下跌，新用户注册量也会随之下降。公告编号：2022-001 5 “用户免费+流量合作收费”盈利模式的风险 公司目前主要盈利模式是为用户免费提供在线服务，产生页面流量获取流量合作收入，目前流量合作对象主要是互联网广告联盟，因此未来互联网广告行业发展趋势直接影响收入增长，公司存在因互联网广告行业发展不及预期或竞争加剧带来的经营风险。政策监管环境变化的风险 公司主要产品“个人图书馆”网站在互联网上提供内容及社区在线服务，近几年政府不断
7、加强对互联网行业的监管与立法，对该类公司的运营资质、内容管理、经营场所等诸多方面加以严格的限制，使得该行业经营环境面临一定的不确定性。未来如果行业监管政策发生变化，公司未能持续取得相关经营许可资质，公司面临被限制或终止相关业务的风险。系统和信息安全风险“个人图书馆”网站需要 24 小时提供持续稳定的服务，并确保海量用户同时访问时也能迅速响应，因此公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全。然而互联网本身具有的开放性特点又导致其具有脆弱性；基础设施故障、软件漏洞、恶意攻击、操作人员失误等都使网站存在瘫痪的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 本期重大风险因素分析 1、互联
8、网平台信息开放性带来的法律风险 个人图书馆网站作为海量内容的展示平台，内容的健康和合法合规性是发展业务的基础和前提，公司深刻认识到目前互联网环境的复杂性，成立了专门的内容审核部门，制定了完整的内容审核内控管理流程，通过事前分析预警、优化审核工具、加强人员培训等多种手段，防范虚假、侵权等违法违规信息传播。2、客户依赖风险 报告期内公司的营业收入 51.44%来自百度广告联盟，对百度广告联盟依赖依然比较大，公司一直在开拓新的广告合作联盟，本期百度联盟以外的广告收入占比为 20.53%，网站增值服务收入占比为 27.79%，公司收入来源的多样性得到了较好的改善。3、搜索引擎依赖的风险 个人图书馆目前
9、 PC 端和 WAP 端约 60%流量来自于搜索引擎，公司于本年度已经持续推出一系列的产品优化方案，致力于发展各端的自有流量，但作为工具类内容型网站，短期内对搜索引擎的依赖依然会很强。4、“用户免费+流量合作收费”盈利模式的风险 公司以往盈利模式的单一，导致了收入方面严重的客户依赖，2020 年 6 月开始，结合已上线的电子书业务，公司推出了增值服务收取会员费，该服务上线后收入保持稳定增长，2021 年会员增值服务收入达到481.68万元，在全部营收中占比达到 27.79%。5、政策监管环境变化的风险 公司一直非常重视业务的合法合规性，时刻关注监管政策的变化，秉承先取得资质再开展业务的原则，及
10、时取得相关业务的经营许可资质。6、系统和信息安全风险 公司成立了专门的运维组，对系统架构、数据库系统持续优化、公告编号：2022-001 6 扩容，持续对网站安全系统进行升级，提升非法访问的拦截能力，以保证网站全年无间断稳定访问。公告编号：2022-001 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 六智信息、公司、本公司、股份公司 指 北京六智信息技术股份有限公司 六智信息、有限公司 指 公司前身“北京六智信息技术有限公司”个图聚享 指 北京个图聚享科技中心(有限合伙)，前身“北京个图聚享投资管理中心(有限合伙)”个图汇文 指 北京个图汇文科技中心(有限合伙)，前身“北京个图汇文投资管理中心(
11、有限合伙)”股东会 指 北京六智信息技术有限公司股东会 股东大会 指 北京六智信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京六智信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京六智信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京六智信息技术有限公司章程或北京六智信息技术股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、
12、人民币万元 PV 指 页面浏览量，通常是衡量一个网站甚至一条网络新闻的主要指标。网页浏览数是评价网站流量最常用的指标之一，简称为 PV。Page Views 中的 Page 一般是指普通的 html 网页，也包含 php、jsp 等动态产生的 html内容。来自浏览器的一次 html 内容请求会被看作一个PV，逐渐累计成为 PV 总数。APP 指 应用程序，Application 的缩写，指手机软件 WAP 指 一个用于无线局域网(WLAN)的安全性协议 PC 指 个人计算机,(personal computer 的简写)平台 指 公司为用户提供的互联网知识管理空间 流量 指 互联网公司网站页
13、面浏览量 流量变现 指 互联网公司将其网站页面浏览量通过某些手段实现现金收益 广告联盟 指 又称网络广告联盟，集合网络媒体资源组成联盟，通过联盟平台帮助广告主实现广告投放，并进行广告投放数据监测统计，广告主则按照网络广告的实际效果向联盟会员支付广告费用的网络广告组织投放形式。公告编号：2022-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京六智信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing LiuZhi Information Technology Corp.,Ltd.证券简称 六智信息 证券代码 836584 法定代表人 史小六 二、二、联系方
14、式联系方式 信息披露事务负责人 闫小艳 联系地址 北京市朝阳区惠河南街 1106 号源创空间大厦 115 室 电话 010-85916098 传真 010-85916098 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区惠河南街 1106 号源创空间大厦 115 室 邮政编码 100000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区惠河南街1106号源创空间大厦115室董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 12 日 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）
15、I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642-I6420 互联网信息服务 主要业务 运营“个人图书馆()”知识管理网络社区 主要产品与服务项目“个人图书馆”PC 站、WAP 站和 APP 客户端 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为史小六 蔡智 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为史小六、蔡智，其一致行动人为北京个图聚享科技中心（有限合伙）、北京个图汇文科技中心（有限合伙）。公告编号：2022-001 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告
16、期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087951460293 否 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 C 段 464 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 010-88333866 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李峰 帅银凤 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7
17、号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,330,601.91 12,316,977.77 40.70%毛利率%73.20%63.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,294,678.13 2,043,645.79 403.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
18、益后的净利润 1,217,883.68-2,772,126.15 143.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.77%3.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.98%-4.90%-基本每股收益 0.86 0.17 403.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 71,723,703.41 66,105,148.35 8.50%负债总计 6,200,271.12 8,476,394.19-26.85%归属于挂牌公司股东的净资产 65,523,4
19、32.29 57,628,754.16 13.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.46 4.80 13.75%资产负债率%（母公司）8.64%12.82%-资产负债率%（合并）8.64%12.82%-流动比率 19.0235 19.3392-利息保障倍数 719.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,331,562.61-2,432,875.29 154.73%应收账款周转率 19.36 12.03-存货周转率-公告编号：2022-001 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
20、增减比例%总资产增长率%8.50%12.86%-营业收入增长率%40.70%0.80%-净利润增长率%403.74%-61.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符
21、合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,610.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,030,489.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,774,885.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,073.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,859,059.56 所得税影响数
22、 782,265.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 9,076,794.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-001 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订
23、的企业会计准则第 21 号-租赁，变更后的会计政策详见附注三。在首次执行日本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或者包含租赁，并一致应用于所有合同。根据新租赁准则第六十一条第（二）项的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。A.执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年
24、12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 预付账款 317,141.22-35,714.28 281,426.94 使用权资产-612,666.28 612,666.28 资产合计 65,528,196.35 576,952.00 66,105,148.35 一年内到期的非流动负债-434,305.55 434,305.55 租赁负债-142,646.45 142,646.45 负债合计 7,899,442.19 576,952.00 8,476,394.19 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)
25、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于典型的以 IT 高新技术为核心的轻型互联网公司，是北京市高新技术企业，核心团队由创始人带领的技术团队组成，主要产品与服务有：个人图书馆 PC 网站、个人图书馆 WAP 站、个人图书馆 APP。个人图书馆网站（）是中国目前领先的独立网上知识管理与学习社区之一，为用户提供一个能够方便存储、管理及分享网上数字信息资产的个人空间。公司的商业模式如下：1、“基础服务免费+流量合作收益”。个人图书馆网站的基础服务对用户是免费的，公司在各个产品的内容页面上和广告联盟进行流量合作取得收益，按月在联盟后台自动结算出收入金额，当月收入一般次月到账，成本较低且比较稳定，这
26、是网站上线以来一直延续至今的主要营收模式。报告期内此部分收入在营收中占比约 60%。2、提供增值服务对用户收取会员费。随着国民收入的增长以及移动小额支付的普及，网民从互联网上获得免费的服务不再是用户的最关切的方面，支付合理的费用能获得更好的服务和体验，例如付会员费免看广告、获得更优质的内容，已经变成了网民普遍接公告编号：2022-001 13 受的服务模式。公司在 2020 年度，也适时推出了增值服务收取会员费，报告期内此部分收入达到 481.68万元，在当年全部营收中占比达到 27.79%。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不
27、适用 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、本公司于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准的证书编号为GR202011001957 号的高新技术企业证书，有效期三年。2、本公司于 2021 年 5 月 24 日经北京市海淀区科学技术委员会评审为科技型中小企业，有效期至 2021 年 12 月 31 日，入库登记编号为：202111010808004061。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化
28、 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,155,257.18 4.40%4,382,815.04 6.63%-28.01%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 680,118.23 0.9
29、5%1,110,470.31 1.68%-38.75%存货 0 0.00%0 0.00%0.00%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%公告编号：2022-001 14 长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 106,765.37 0.15%128,540.71 0.19%-16.94%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 70,414.91 0.10%392,050.62 0.59%-82.04%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%交
30、易性金融资产 64,028,866.98 89.27%56,220,053.39 85.05%13.89%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 0.00%0 0.00%0.00%预付款项 401,737.51 0.56%281,426.94 0.43%42.75%其他应收款 80,100.00 0.11%200,341.52 0.30%-60.02%其他流动资产 0 0.00%0 0.00%0.00%使用权资产 180,196.00 0.25%612,666.28 0.93%-70.59%递延所得税资产 3,020,247.23 4.21%2,776,783.54 4.20%8.7
31、7%应付账款 6,735.85 0.01%6,735.85 0.01%0.00%合同负债 1,092,865.74 1.52%772,545.11 1.17%41.46%应付职工薪酬 1,356,543.77 1.89%1,268,867.68 1.92%6.91%应交税费 141,659.51 0.20%236,533.74 0.36%-40.11%其他应付款 733,748.09 1.02%450,677.68 0.68%62.81%一年内到期的非流动负债 149,422.14 0.21%434,305.55 0.66%-65.60%其他流动负债 111,751.24 0.16%46,35
32、2.71 0.07%141.09%租赁负债 0 0.00%142,646.45 0.22%-100.00%预计负债 0 0.00%3,471,199.00 5.25%-100.00%递延所得税负债 2,607,544.78 3.64%1,646,530.42 2.49%58.37%总资产 71,723,703.41-66,105,148.35-8.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期期末与本期期初相比不存在变动达到或超过 30%、且金额占总资产 10%及以上的资产负债表科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年
33、同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,330,601.91-12,316,977.77-40.70%营业成本 4,644,513.31 26.80%4,539,213.57 36.85%2.32%毛利率 73.20%-63.15%-销售费用 737,450.67 4.26%680,206.92 5.52%8.42%管理费用 1,597,914.97 9.22%1,946,115.68 15.80%-17.89%研发费用 9,025,491.44 52.08%8,892,393.01 72.20%1
34、.50%公告编号：2022-001 15 财务费用 61,348.83 0.35%10,787.39 0.09%468.71%信用减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 53,684.42 0.31%27,244.61 0.22%97.05%投资收益 1,623,727.53 9.37%2,509,696.14 20.38%-35.30%公允价值变动收益 6,406,762.39 36.97%6,151,724.80 49.95%4.15%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.0
35、0%0.00%营业利润 9,237,343.58 53.30%4,853,597.15 39.41%90.32%营业外收入 1.01 0.00%45.44 0.00%-97.78%营业外支出-1,774,884.21-10.24%3,588,866.42 29.14%-149.46%净利润 10,294,678.13 59.40%2,043,645.79 16.59%403.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上期增加 501.36 万元，增幅为 40.70%，主要原因是上年同期受疫情影响较严重，本期随着疫情得到控制，业务经营情况已基本恢复正常。本期营业外支出为负值，主要原因
36、一是 2020 年末未决诉讼计提预计赔偿款 347.12 万元，并计入 2020 年度营业外支出；本期上诉方已撤诉，依据法院出具的民事和解书，确认和解费用 110.00 万元，2020 年度多预计的赔偿支出 237.12 万元冲减本期营业外支出，使得本期营业外支出较上年同期大幅减少。本期营业利润较上年同期增加 438.37 万元，主要原因是随着疫情的好转，业务经营情况逐步恢复，从而使营业收入较上年同期增加 501.36 万元。本期净利润较上年同期增加825.10万元，除上述营业利润较上年同期增加438.37万元外，本期因冲减2020年度多计提的预计负债，造成营业外支出比上年同期减少536.38
37、万元，同时本期计提的递延所得税费用比上年同期增加149.64万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,330,601.91 12,316,977.77 40.70%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 4,644,513.31 4,539,213.57 2.32%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期
38、 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%移动端技术服务费收入 8,030,989.11 2,113,003.95 73.69%27.80%-1.87%7.95%PC 端技术服务费收入 2,367,095.31 622,797.72 73.69%-2.18%-24.89%7.95%公告编号：2022-001 16 信息服务费收入 2,074,553.19 545,828.04 73.69%86.36%43.10%7.95%电子书收入 19,188.86 5,048.71 73.69%-4.55%-26.71%7.95%小鹅通课程收入 21,930.76 14,060.69 35.8
39、9%-86.51%-81.15%-18.24%会员增值服务收入 4,816,844.68 1,343,774.19 72.10%107.89%22.85%19.31%合计 17,330,601.91 4,644,513.30 73.20%40.70%2.32%10.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期收入总额较上年同期增加 501.36 万元，增幅 40.70%。其中增长额较大的三项分别是会员增值服务收入、移动端技术服务费收入和信息服务收入。公司于 2020 年下半年结合已上线的电子书业务推出增值服务会员收费业务，2020 年下半年取得会
40、员增值服务收入 213.70 万元，本期取得会员增值服务收入 481.68 万元，增长 249.98 万元，增幅 107.89%。本期移动端技术服务费收入比上年同期增长 174.67 万元，增幅 27.8%。上年同期业务的开展受疫情影响较严重，本期随着疫情得到控制，业务经营情况已基本恢复正常。同时本期 PC 端收入与上年同期基本持平。本期信息服务费收入比上年同期增长 96.13 万元，增幅 86.36%。微信公众号业务经过长期运营积累，浏览量不断上涨，促使本期信息服务业务的单价和总收入均显著增长。自电子书阅读服务打包到会员增值服务中后，单独出售电子书业务量较小，因此电子书销售收入金额较少。小鹅
41、通课程在线销售业务不构成公司主要业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 百度在线网络技术（北京）有限公司 8,914,080.06 51.44%否 2 腾讯科技（深圳）有限公司 621,512.62 3.59%否 3 谷歌广告（上海）有限公司 523,686.71 3.02%否 4 湖北今日头条科技有限公司 318,419.61 1.84%否 5 杭州优思联信息科技有限公司 187,641.51 1.08%否 合计合计 10,565,340.51 60.97%-(4)(4)主要供
42、应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 阿里云计算有限公司 2,159,880.99 78.81%否 2 杭州云片网络科技公司 143,878.11 5.25%否 3 网易（杭州）网络有限公司 94,339.62 3.44%否 4 北京首都在线科技股份有限公司 80,830.20 2.95%否 5 北京京东世纪信息技术有限公司 59,288.11 2.16%否 合计合计 2,538,217.03 92.61%-公告编号：2022-001 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
43、 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,331,562.61-2,432,875.29 154.73%投资活动产生的现金流量净额 305,879.53 3,162,725.86-90.33%筹资活动产生的现金流量净额-2,865,000.00 0-现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了376.44万元，增幅154.73%。主要原因是本期随疫情的控制，业务经营情况逐步恢复，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加559.30万元；同时收入增加带来税金支出增加59.19万元；另支付诉和解费110.00万元。本期投资活动
44、产生的现金流量净额比上期减少285.68万元，主要原因是本期取得的股票分红收益和出售股票收益明显低于上年同期。本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 286.50 万元，主要原因包括：一是本期分派现金股利240.00 万元，上年同期未分派；二是本期首次执行新租赁准则，支付办公用房租金 46.50 万元在支付其他与筹资活动有关的现金项目中列示；上年同期支付的办公用房租金在支付其他与经营活动有关的现金项目中列示。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化
45、主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年度公司实现营业收入 1733.06 万元，净利润 1029.47 万元，资金回笼快且负债低，现金流稳定充沛。三会及业务、资产、人员、财务等完全独立，公司治理比较完善，骨干员工均加入了员工持股平台，管理层、核心业务人员队伍稳定。目前业务开展顺利，成本控制良好，公司具备持续经营能力。本年度公司经营过程中，不存在下列情况：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏
46、损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、公告编号：2022-001 18 原材料）；（八）其他可能对公司的持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-001 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方
47、占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件重大事件
48、详情详情（如事项存在选择以下表格填列）（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重重大大诉讼诉讼、仲裁事项仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临
49、时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2020-031 对外投资 理财产品、证券投资 40,000,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：理财产品和证券投资情况：2020 年 9 月 9 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品和证券投资的议案，议案主要内容为：公司可以利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品和进行证
50、券产品投资，购买理财产品和证券投资交易本金总额不超过人民币 4000 万元，其公告编号：2022-001 20 中证券投资交易的本金总额不超过人民币 2000 万元，额度范围内可以滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。本议案自股东大会审议通过之日起生效，投资有效期至 2022 年12 月 31 日止。同时，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于使用自有闲置资金购买理财产品和证券投资的议案效力终止。报告期内，公司证券投资仍然维持原始本金 2000 万元不变。报告期内证券投资产品的公允价值变动收益为 6,406,762.39 元，证券账户投资收益为 1,363,
