1、 公告编号：2022-006 1 2021 年度报告 绛门科技 NEEQ:839497 南京绛门信息科技股份有限公司 Redoor Information Technology Co.,LTD.公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月 2 日，公司取得 ITSS 证书。2021 年 7 月 25 日，中国软件行业协会对绛门科技的信用状况进行了评价，结果为 AAA。2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过公司 2020 年年度利润分配方案议案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.650725 元，共计分红
2、 17,000,002.71 元。本次现金红利委托中国结算北京分公司代派，于 2021 年 6 月 10 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。2021 年 10 月 19 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过公司 2021 年半年度权益分派预案议案，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.313973 股，以盈余公积 10 股转增 0.6382 股。分红前本公司总股本为 30,084,640 股，分红后总股本增至 51,000,002 股。和合共生，绛门科技携“禹见”融合消息平台亮相 2021 上海 MWC。公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重
3、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 公告编
4、号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭志君、主管会计工作负责人梁崴及会计机构负责人（会计主管人员）梁崴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项
5、事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因（1）未按要求披露的事项 豁免披露 2021 年年度报告中前五大客户、前五大供应商及应收账款、预付账款前五名的名称的相关信息。（2）未按要求披露的原因 根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号基础层
6、挂牌公司年度报告第九条相关规定,基于保守本公司商业秘密的需要，为避免披露上述客户信息披露对我公司的经营产生同行业恶性竞争等不利影响，故公司在对外披露信息时应当进行豁免披露。?【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心人才流失的管理风险 行业内公司需要一大批综合性技术和管理人才。目前行业内仍存在高端人才流动性强和专业人才匮乏的问题，成为制约行业 公告编号：2022-006 5 和行业内企业发展的重要因素。随着产业规模不断扩大，细分市场迅速发展，人才缺乏问题将对产业可持续发展造成不利影响。2、技术更新及成本控制风险
7、作为高新技术行业，行业的技术更新及迭代速度十分迅速，且人力成本是行业的主要成本。如果公司未来在技术革新过程中，不能准确把握技术发展趋势或是其相关成本控制失当，将有可能降低公司竞争力，影响公司未来可持续发展。3、对重大客户依赖风险 公司 2019 年、2020 年、2021 年对通信行业大客户销售占当期营业收入总额的比例分别为 39.15%、43.04%、41.35%，存在对重大客户的依赖风险。但可以看出，公司对重大客户销售占当期营业收入的比率呈现趋于稳定的趋势，公司与通信行业大客户有长期良好的合作关系，公司的业务能力得到了通信行业大客户的认可，公司失去重要大客户的可能性较低。4、公司实际控制人
8、控制不当风险 公司实际控制人为张小琳，通过直接和间接持股方式合计 持有公司 48.74%表决权。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。5、应收账款存在的回款风险 截至2021年12月31日，公司应收账款账面价值85,548,142.12 元，占流动资产的 69.96%，占资产总额的 67.84%。项目整体进程一般周期较长，款项结算期也比较长，因此应收账款可能存在回款风险。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户主要是通信行业大企
9、业，信用状况较好。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但随着公司销售规模的扩大以及行业竞争的加剧，有可能会引起公司信用期的增加，若出现客户延迟支付货款或者无力支付货款的情况，将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、绛门科技 指 南京绛门信息科技股份有限公司 绛门有限 指 南京绛门通讯科技有限公司 中兴合盈 指 南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）南京柯耐科 指 南京柯耐科企业管理咨询中心（有限合伙）?中兴
10、通讯 指 中兴通讯股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 南京绛门信息科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则?元、万元 指 人民币元、万元 定制 指 根据客户指定要求进行设计、开发或在已有软件基础上进行修改。系统集成 指 系统集成是最优化的综合统筹设计一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成。物联网 指 基于互联网、各类传统网络等信息承载体
11、，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。态势感知 指 态势感知是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式，最终是为了决策与行动，是安全能力的落地。公告编号：2022-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京绛门信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Redoor Information Technology Co.,LTD.Redoor 证券简称 绛门科技 证券代码 839497 法定代表人 彭志君 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书
12、 吴琰 联系地址 江苏省南京市雨花台区安德门大街 56 号世茂城品国际广场 C 栋10 楼 电话 025-52898928 传真 025-52898928 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南京市雨花台区安德门大街 56 号世茂城品国际广场 C 栋10 楼 邮政编码 210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 24 日 挂牌时间 2016 年 11 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务
13、业-软件开发-软件开发 主要业务 物联网、通信以及其他专业领域的技术服务 主要产品与服务项目 为电信、能源等行业的客户提供基于行业的技术解决方案，涵盖需求设计、开发、测试、系统集成、运维等全生命周期的软件和信息技术服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,002 公告编号：2022-006 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张小琳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张小琳），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132010056722933
14、2M 否 注册地址 江苏省南京市雨花台区郁金香路 2 号（宁南郁金香软件创业中心主楼第一层）否 注册资本 51,000,002 是 2021 年 10 月 19 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过公司 2021 年半年度权益分派预案议案，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.313973 股，以盈余公积 10 股转增 0.6382股。分红前本公司总股本为 30,084,640 股，分红后总股本增至 51,000,002 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼 报告期内主办券商
15、是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴斌 张雪飞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入
16、 238,966,271.59 182,494,162.23 30.94%毛利率%36.62%33.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,356,376.64 20,415,549.06 43.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,891,620.64 19,408,864.38 48.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.03%26.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.52%25.31%-基本每股收益 0.5756 0.4003 43.79%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元
17、 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 126,104,305.93 109,721,873.86 14.93%负债总计 26,846,051.57 22,819,993.43 17.64%归属于挂牌公司股东的净资产 99,258,254.36 86,901,880.43 14.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 2.89-32.53%资产负债率%（母公司）21.29%20.80%-资产负债率%（合并）21.29%20.80%-流动比率 4.75 4.75-利息保障倍数 25.60 43.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
18、 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-728,262.62 22,646,794.44-103.22%应收账款周转率 3.25 3.29-存货周转率 11.25 9.09-公告编号：2022-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.93%24.60%-营业收入增长率%30.94%22.79%-净利润增长率%43.79%0.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,002 30,084,640 69.52%计入权益的优先股数量 0 0 0
19、%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）541,470 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,301.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 546,771.76 所得税影响数 82,015.76 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 464,756 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计
20、政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-006 11 2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会【2018】35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行
21、；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处于软件和信息技术服务行业，在报告期内，公司的主要业务为电信行业的客户提供基于 5G消息及物联网软件解决方案，涵盖需求设计、开发、测试、系统集成、运维等全生命周期的软件和信息技术服务。公司主要业务主要聚焦在“智能物联网”、“5G 消息平台”、“安全态势感知及数据分析”等专
22、业领域。服务客户主要为电信运营商及能源航空等行业的供应商，包括：中国移动、中兴通讯、联通在线、南瑞集团等。公司采用提供产品、技术服务等运营模式实现销售收入。报告期内，公司继续坚持“专业化、高端化、独立化”的发展方针，利用公司多年积累起来的技术优势、人力优势和专业优势，抓住软件和信息技术服务产业快速发展的市场机会，不断扩展市场，实现销售收入和经营业绩的稳步发展。随着云计算、物联网等新兴技术的成熟应用，公司从 2015 年起逐步开始尝试将服务和产品拓展基于深度行业结合的智能物联网和智能多媒体应用。在产业的布局中，公司逐步形成工业物联网平台，并在平台上聚集中小企业的智慧行业应用，实现“物与物的连接、
23、控制、管理”一体化的信息技术服务，提升中小生产型企业自动化的能力，提高生产效率，从而获取收入和利润。公司将物联网与安全技术相结合，在安全态势感知的安全领域投入研发，实时分析用户资产的安全威胁事件，了解敌情，对用户的资产做安全的势态分析，提前防范其资产受到安全威胁攻击。同时公司还在下一代 5G 的消息投入了研发，消息平台可以实现 5G 消息运营、智能客服、智能机器等。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式、主营业务较上年度未发生重大的变化。在保持传统业务稳步发展的前提下，公司积极开拓客户、创造新的盈利增长点，加快未来的业务增长。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适
24、用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2019 年 11 月 7 日取得高新技术企业的认定，证书编号：GR201932000258，证书有效期：3 年 行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2022-006 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否
25、发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,363,681.93 13.77%33,852,898.85 30.85%-48.71%应收票据 585,906.94 0.46%801,228.76 0.73%-26.87%应收账款 85,548,142.12 67.84%53,462,252.08
26、48.73%60.02%存货 13,621,405.33 10.80%13,314,025.37 12.13%2.31%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 609,197.18 0.48%786,923.91 0.72%-22.58%在建工程 0 0%0 0%使用权资产 1,704,501.02 1.35%100%无形资产 46,194.17 0.04%139,085.40 0.13%-66.79%商誉 0 0%0 0%长期待摊费用 723,053.61 0.57%100%短期借款 14,017,875.00 11.12%11,014,620.83 10.04
27、%27.27%长期借款 0 0%0 0%预付款项 1,588,393.91 1.26%3,035,372.47 2.77%-47.67%其他应收款 2,322,829.21 1.84%1,768,759.93 1.61%31.33%应付账款 1,928,461.77 1.53%1,662,237.62 1.51%16.02%预收款项 0 0%0 0%合同负债 3,790,767.74 3.01%6,487,358.49 5.91%-41.57%应交税费 4,541,157.92 3.60%1,998,762.47 1.82%127.2%其他应付款 624,071.97 0.49%1,267,7
28、72.51 1.16%-50.77%租赁负债 1,107,080.90 0.88%0 0%100%资产总计 126,104,305.93 100%109,721,873.86 100%14.93%公告编号：2022-006 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付款项较上期减幅 47.67%，主要原因是：1.供应商提供委外研发费用在 2021 年转入到存货，待摊销到项目成本里，所以与供应商预付的往来款项减少。2、其他应收款较上期增幅 31.33%，主要原因是：1.我司在 2021 年投标保证金和履约保证金增加，所以其他应收款增加。3、应收账款较上期增幅 60.02%，主
29、要原因：1.我司在 2021 年业务大幅增长，较 2020 年涨幅 30.94%；2.部分客户的账期比较长；这两个原因导致应收账款涨幅较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 238,966,271.59-182,494,162.23-30.94%营业成本 151,452,462.60 63.38%122,209,859.40 66.97%23.93%毛利率 36.62%-33.03%-税金及附加 1,42
30、6,978.07 0.60%1,218,420.33 0.67%17.12%销售费用 2,067,866.41 0.87%2,113,050.76 1.16%-2.14%管理费用 12,119,651.30 5.07%9,238,358.66 5.06%31.19%研发费用 40,077,563.67 16.77%27,360,813.36 14.99%46.48%财务费用 1,174,221.62 0.49%467,632.33 0.26%151.10%信用减值损失-1,648,878.51-0.69%-352,991.12-0.19%367.12%资产减值损失 0.00 0%0.00 0.
31、00%其他收益 364,344.96 0.15%431,454.92 0.24%-15.55%投资收益 0.00 0%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0%0.00 0.00%营业利润 29,362,994.37 12.29%19,964,491.19 10.96%47.08%营业外收入 359,052.51 0.15%752,880.00 0.41%-52.31%营业外支出 176,625.71 0.07%0.00 0.00%净利润 29,356,376.64 12.28%20,415,
32、549.06 11.19%43.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用较上期增幅 46.48%，主要原因是：1.公司加大了自研项目的投入；2.技术人员的工资薪酬也在增加，所以研发费用增加。2、营业收入较上期增幅 30.94%，主要原因是：1.首先，公司在 2020 年原有客户的基础上开拓了新业务；其次，公司开拓了几个新的大客户；2.由于部分 2020 年度新增项目在 2021 年结项验收，2021 年确认收入；由于上述两项原因，所以收入比 2020 年增加。公告编号：2022-006 15 3、营业成本较上期增幅 23.93%，主要原因是：1.公司 2021 年业务增加，相应的带
33、来成本的增加；2.2021年技术人员的薪酬上涨，导致人工成本增加。4、财务费用较上期增幅 151.10%，主要原因是：1.公司 2021 年对外债务筹资比 2020 年增加，引起财务费用的增加；2.2021 年贴现利息费用增加；3.2021 年租赁负债引起的利息费用增加。5、信用减值损失较上期增幅 367.12%，主要原因是：1.2021 年收入增加引起应收账款增加，计提的坏账增加，所以导致信用减值损失增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 238,966,271.59 182,494,162.23 30.94
34、%其他业务收入 0 0 主营业务成本 151,452,462.60 122,209,859.40 23.93%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务 216,049,914.87 131,509,782.00 39.13%29.12%20.99%11.67%软件定制服务 19,409,481.92 16,917,113.47 12.84%35.
35、12%31.09%26.33%软硬件产品销售 3,506,874.80 3,025,567.13 13.72%335.41%392.36%-42.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.技术服务增长 29.12%，首先，公司在 2020 年原有业务的基础上开拓了新业务；其次，公司开拓了几个新的大客户，所以技术服务增加。2.软件定制服务收入增长 35.12%，主要是由于部分 2020 年度新增项目在 2021 年结项验收，2021 年确认收入，所以收入比 2020 年增加。3.软硬件产品毛利率下降 42.10%，主要是在 2021 年销售的软
36、硬件产品包含软件定制的部分，从而毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 98,816,896.93 41.35%否 2 第二名 35,458,721.86 14.84%否 3 第三名 18,777,559.01 7.86%否 公告编号：2022-006 16 4 第四名 18,469,982.69 7.73%否 5 第五名 12,292,792.78 5.14%否 合计合计 183,815,953.27 76.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：
37、元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 A 4,145,151.10 35.28%否 2 B 1,411,221.24 12.01%否 3 C 1,311,195.58 11.16%否 4 D 1,207,547.14 10.28%否 5 E 911,891.47 7.76%否 合计合计 8,987,006.53 76.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-728,262.62 22,646,794.44-103.22%
38、投资活动产生的现金流量净额-263,301.67-419,532.84 37.24%筹资活动产生的现金流量净额-15,642,363.63-4,485,454.20-248.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减幅 103.22%，主要原因：1.公司在 2021 年开拓了新的客户，由于第一次与这些客户合作，故结算流程相对比较长；2.部分客户在 2022 年 1 月回款，因此导致货币资金比上年减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增幅 37.24%，主要是相比 2020 年，在购建固定资产、无形资产方面的投入减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减幅 24
39、8.74%，主要是因为 2021 年 6 月以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5.650725 元，共计分配股利 17,000,002.71 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-006 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司 2021
40、年实现营业收入 238,966,271.59 元，较上年度上升 30.94%，实现净利润29,356,376.64 元；公司本年净资产为 99,258,254.36 元，较上年度上升 14.22%。公司将在保持原有的传统业务持续增长的基础上，实施工业物联网平台化战略，并在平台上聚集中小企业的智慧行业应用，实现“物与物的连接、控制、管理”一体化的信息技术服务，提升中小生产型企业自动化的效率，同时利用云和大数据分析技术，为客户提供有价值的信息服务。同时公司将物联网和安全知识相结合，基于客户的实际应用预投入开发安全态势感知分析平台以监控模型和安全政策合规为平台的输入，按照势态感知安全理论模型，包括：
41、资产安全要素数据采集、安全势态分析、安全风险分析及处置、安全势态预测等层次模型，构建客户资产安全势态全面感知。公司不断尝试以服务和产品为基础，为客户提供与行业相结合的智能物联网和安全态势感知的整体解决方案。公司在加强内部治理的同时，积极优化提高公司服务流程和效率，引进高端技术人才，并在工业物联网和安全生态平台以及基于该平台上优势行业应用加大研发投入，积极拓展新的业务增长点。报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均遵守公司法、证券法及公司章程的要求规范运作；且在这些方面完全独立，保持了良好的独立自主经营能力。公司在会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内
42、部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司及公司全体员工均未发生违法、违规行为。综上所述，公司持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-006 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通
43、过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重
44、大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 0.00 27,700,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持
45、续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2022-006 19 报告期内,公司因生产经营需要向银行借款，由张小琳和彭志君为公司的借款提供担保金额 2500 万元；由彭志君提供财务资助 270 万元；该关联担保和借款有助于缓解公司的经营资金压力，不会对公司生产经营产生不利影响。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第 94 条的规定，该项关联交易免予按照关联交易的方式进行审议。根据公司关联交易管理制度第十九条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联方交易的方式进行审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是
46、否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司在报告期内严格履行相关规定，无违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 11月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞
47、争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 15 日 挂牌 资金占用承诺 若因公司与关联方的资金拆借行为受到相关处罚造成的损失由其承担。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 15 日 挂牌 关联交易承诺 与公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避 免 的 关 联 交易，公司将严格按照 公司章程及关联交易管理办法的规定履行相关决策批准程序，保证交易 价 格 的 公 允正在履行中 公告编号：2022-006 20 性。董监高 2016 年 11月 15 日 挂牌 关联交易承诺 与公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发
48、生；对于无法避 免 的 关 联 交易，公司将严格按照 公司章程及关联交易管理办法的规定履行相关决策批准程序，保证交易 价 格 的 公 允性。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或
49、违反承诺 否 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 流动资产 冻结 144,711.00 0.11%法院冻结 总计总计-144,711.00 0.11%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：该冻结事项为法院冻结，冻结的其他货币资金 144,711.00,占总资产的比例 0.11%，比重较小，对公司生产经营以及持续经营能力没有影响。公告编号：2022-
50、006 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,757,036 39.08%8,173,695 19,930,731 39.08%其中：控股股东、实际控制人 3,665,521 12.18%2,548,334 6,213,855 12.18%董事、监事、高管 2,443,680 8.12%1,698,889 4,142,569 8.12%核心员工
