1、1 2021 年度报告 威迪股份 NEEQ:870419 广东威迪科技股份有限公司 GuangDong Vicdi Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年3月，公司专利产品“智能过滤机”在东莞市高新技术产业协会 2020 年“百优创新典型”评选活动中，被评为“百优创新产品”2021 年 3 月，被东莞市高新技术产业协会评为第一届“优秀会员单位”2021年6月，参与国家标准 微滤膜除菌过滤系统技术规范（20203659-T-469）起草编制工作。2021年1月被东莞市新材料行业协会授予“抗击新冠肺炎疫情（技术服务）先进单位”3 目 录 第一节第一节 重
2、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4
3、 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张燕厚、主管会计工作负责人毛叶湘及会计机构负责人（会计主管人员）毛叶湘保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否
4、存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.应收账款回收的风险 截至 2021 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值 7,958,029.82 元,占当期营业收入比例为 53.12
5、%,公司应收账款的金额较大，存在一定的坏账的风险。应收账款回收的风险应对措施：公司已充分了解客户的经营情况和财务状况，密切跟踪其信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，加强应收账款的管理，以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策，已对应收账款充分计提了坏账准备。2.市场竞争加剧的风险 随着国家对环保要求越来越严格，市场上涌现越来越多的水处理同行竞争企业。2021 年 1-12 月公司营业收入为 14,980,289.20元,净利润为-694,284.34 万元,公司业务规模较小,发展需要一定的时间,公司存在资本抵御市场变化能力
6、较弱的风险。市场竞争加剧的风险应对措施：公司自成立至今一直以来注重研发创新，多年来的沉淀，已集合了一帮优秀的技术人才，截至报告期末，公司拥有 30 多项专利技术。所以市场的严格需5 求，公司有强大的后备力量。公司现有资金流充裕，同时公司内部控制越来越完善，管理日趋成熟，形成了较强的市场竞争力，可以抵御外部风险。3.人才流失的风险 膜法水处理行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈，面临着较大的核心技术人员的流失及技术泄密风险。人才流失的风险应对措施：公司已建立了完善的人才和薪酬管理机制，近年来
7、，核心技术人才没有出现较大的流失。同时公司为了填充扩大规模的需要，也在准备组建后备的技术资源。4.公司治理的风险 公司逐步建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善，同时，随着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。公司治理的风险应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级理人员对 公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定的知识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行公司法、公司章程及
8、各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。5.实际控制人控制不当的风险 截至报告期末,公司实际控制人张燕厚直接持有公司 65.29%的股份，间接控制公司 2.34%的股份，合计控制公司 67.63%的股份。此外，张燕厚担任股份公司董事长、总经理。实际控制人可利用其控制地位，对公司人事任免、经营战略决策等事项施加重大影响，若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利益产生不利影响。实际控制人控制不当的风险应对措施：公司将严格按照三会议事规则和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。
9、本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 广东威迪科技股份有限公司 威迪环保、东莞子公司、威迪环保公司 指 东莞市威迪环保装备有限公司 江西威迪、江西子公司 指 江西威迪环保科技有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国证券法 6 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东威迪科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 股转系统 指
10、 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PPP 项目 指 宜黄县乡镇污水处理设施及配套污水管网 PPP 工程项目 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东威迪科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong Vicdi Technology Co.,Ltd.VICDI 证券简称 威迪股份 证券代码 870419 法定代表人 张燕厚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卢倩婷 联系地址 地址：东莞市松山
11、湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座 电话 0769-88620222 传真 0769-85150225 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座 邮政编码 523808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 21 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业
12、C-专业设备制造 C35-环保、社会公共服务及其他专用设备C359-水资源专用机械制造 C3597 主要业务 水处理设备、工业废水循环回用设备的研发和销售 主要产品与服务项目 智能过滤机，工业废水处理设备，RO 反渗透设备及其它产品和定制化系统设计与实施及维护服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,666,667 优先股总股本（股）8 做市商数量 控股股东 控股股东为（张燕厚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张燕厚），一致行动人为（东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一
13、社会信用代码 91441900725102530W 否 注册地址 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A座 否 注册资本 36,666,667 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐胤 陈新良 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21
14、层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,980,289.20 25,349,325.82-40.90%毛利率%37.25%32.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-694,284.34 2,066,118.75-133.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-987,381.84 1
15、,597,658.42-161.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.50%4.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.14%3.51%-基本每股收益-0.02 0.06-133.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,425,438.60 58,221,937.68-1.37%负债总计 11,559,725.07 11,661,939.81-0.88%归属于挂牌公司股东的净资产 45,865,713.53 46,559,997.87-
16、1.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.27-1.57%资产负债率%（母公司）25.08%24.02%-资产负债率%（合并）20.13%20.03%-流动比率 8.83 10.08-利息保障倍数-0.28 9.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,325,891.93-3,624,019.67 164.18%应收账款周转率 1.32 2.33-存货周转率 0.51 1.06-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.37%24.30%-营业收
17、入增长率%-40.90%50.39%-净利润增长率%-133.60%387.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,666,667 36,666,667 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）91,618.57 委托他人投资或管理资产
18、的损益 106,523.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 57,283.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,394.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 344,820.59 所得税影响数 51,723.09 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 293,097.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变
19、更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.1.重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）新租赁准则的执行 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1
20、月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的
21、会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 重分类 2021 年 1 月 1 日 固定资产 15,822,659.81-552,380.98 15,270,278.83 使用权资产 552,380.98 552,380.98 使用权资产摊销 18,412.71 18,412.71 累计折旧 2,572,136.00-18,412.71 2,553,723.29 2 会计估计
22、变更 本报告期主要会计估计未发生变更 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于研发及应用环保工程、纯水工程、工业废水循环回用技术，重点开拓能源节约、环境保护等领域。1.所处行业 公司所处的行业为水资源专用机械制造行业。根据公司主营业务和主要产品，公司细分行业为膜法水处理行业，中国膜法水处理行业正处于快速发展的黄金阶段成长期。2.主营业务和收入来源 公司主营业务为膜、膜组件、水处理设备、组件的研发、销售、技术服务及维修，废水处理及废水回用系统的技术方案设计、工艺设计与
23、实施，及提供定制化的膜法水处理整体解决方案。2020年1-12月公司主营业务收入占营业收入的比重为93.30%，公司收入主要来源于主营业务收入。3.公司主要产品或服务 公司主要产品是IFIL电镀液智能过滤机、工业废水处理设备、RO反渗透设备及其他产品，公司主要服务是定制化系统设计与实施及维修服务。4.客户类型 公司客户主要是环保科技公司、水处理工程公司，环保机械设备公司、电镀、线路板、汽车等行业公司。5.销售渠道 公司的销售渠道主要为直接销售给终端客户以及通过经销商的方式销售给终端客户两种销售渠道。6.关键资源 公司具有较强的工业废水处理产品的研发能力和市场开拓能力，具有扎实的技术储备，并聚集
24、了丰富经验的行业人才。公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，提升公司的核心竞争力。7.商业模式 公司始终将研发和技术创新作为公司业务发展的核心和动力，不断提高公司的技术水平和研发实力，并将公司主要资源运用在膜技术研发、产品设备销售及污水处理解决方案的设计实施上，研发出符合市场需求和客户个性化要求的产品和服务实现盈利；此外，在经营过程中，公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发
25、、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，不断增强公司的盈利能力和持续经营能力。报告期内，公司商业模式无重大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2020 年 12 月 9 日通过了第三批高新技术企业认定，证书编号：GR202044009579，有效期三年；高新技术企业认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；14 2、2021 年 4 月 7 日公司再次通过科技型中小企业认定，有效期一年；依据应为科技部财政部国家税
26、务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）；科技型中小企业认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构
27、分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,186,205.53 19.48%2,669,524.00 4.58%319.03%应收票据 947,124.93 1.65%1,368,226.86 2.35%-30.78%应收账款 7,958,029.82 13.86%12,085,754.69 20.73%-34.15%存货 17,980,367.53 31.31%14,137,793.40 24.28%27.18%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 11,
28、784,999.72 20.52%13,157,786.50 22.60%-10.43%在建工程 -无形资产 192,610.05 0.34%216,194.97 0.37%-10.91%商誉 -短期借款 -长期借款 6,737,376.61 11.73%7,422,416.96 12.75%-9.23%使用权资产 506,349.19 0.88%100.00%交易性金融资产 2,069,882.18 3.60%10,111,890.82 17.37%-79.53%15 预付款项 551,891.36 0.96%1,561,204.42 2.68%-64.65%应付账款 1,286,068.5
29、6 2.24%1,679,042.67 2.88%-23.40%预收账款 其他应收款 26,751.55 0.05%37,024.31 0.06%-27.75%其他流动资产 1,774,744.88 3.09%500,486.21 0.86%254.60%其他权益工具投资 1,000,000.00 1.74%1,000,000.00 1.72%0.00%长期待摊费用 870,115.62 1.52%673,349.08 1.16%29.22%递延所得税资产 576,366.24 1.00%702,702.42 1.21%-17.98%其他非流动资产 合同负债 1,480,125.04 2.58
30、%601,529.20 1.03%146.06%应付职工薪酬 586,990.39 1.02%484,983.76 0.83%21.03%应交税费 767,464.48 1.34%708,583.76 1.22%8.31%其他应付款 6,177.31 0.01%14,586.31 0.03%-57.65%一年内到期的非流动负债 685,040.35 1.19%645,885.54 1.11%6.06%其他流动负债 78,198.80 0.13%-100.00%递延所得税负债 10,482.33 0.02%26,712.81 0.05%-60.76%资产总额 57,425,438.60 100.
31、00%58,221,937.68 100.00%-1.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1）期末货币资金变动和交易性金融资产变动原因：主要是上期末购买银行理财，本期末没购买。2 2）期末应收账款变动原因：主要是今年收入有所减少,应收账款相对的减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,980,289.20-25,349,325.82-40.90%营业成本 9,399,612.9
32、1 62.75%17,046,238.68 67.25%-44.86%毛利率 37.25%-32.75%-销售费用 1,981,912.59 13.23%338,561.60 1.34%485.39%管理费用 3,137,629.83 20.95%3,546,272.57 13.99%-11.52%研发费用 1,500,070.77 10.01%1,916,079.62 7.56%-21.71%财务费用 448,913.89 3.00%252,388.61 1.00%77.87%信用减值损失-69,027.49-0.46%-352,389.16-1.39%80.41%资产减值损失 817,22
33、4.75 5.46%-59,440.14-0.23%1,474.87%16 其他收益 91,618.57 0.61%209,888.93 0.83%-56.35%投资收益 106,523.98 0.71%212,042.32 0.84%-49.76%公允价值变动收益 57,283.14 0.38%111,890.82 0.44%-48.80%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-677,962.91-4.53%2,267,127.57 8.94%-129.90%营业外收入 132,467.55 0.88%3,061.28 0.01%4,227.19%营业外支
34、出 43,072.65 0.29%20,000.00 0.08%115.36%净利润-694,284.34-4.63%2,066,118.75 8.15%-133.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：主营收入及主营成本变动的原因:2021 年江西威迪 PPP 项目 PPP 污水工程尚未满足收入确认条件，政府还未验收；去年江西威迪 PPP 项目发生收入 8,814,159.35 元，江西威迪收入减少，相对于公司的营业利润及净利润都随之有所减少。销售费用变动原因：主要是为了扩展业务，新增了点度平台，增加了平台技术顾问服务费、项目部售后服务费、运输费、销售人员工资都有所增大。(2)(2)收入构成
35、收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,971,320.17 23,651,751.36-36.70%其他业务收入 8,969.03 1,697,574.46-99.47%主营业务成本 9,396,889.64 15,457,900.70-39.21%其他业务成本 2,723.27 1,588,337.98-99.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减
36、增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工业废水处理设备 5,534,580.06 3,673,737.26 33.62%-58.69%-61.79%5.39%智能过滤机 4,983,784.95 3,077,084.17 38.26%152.04%151.15%0.22%RO反渗透设备 830,073.77 555,004.77 33.14%-86.30%-86.89%3.01%其他产品 1,320,006.06 709,945.07 46.22%48.87%11.87%17.79%技术服务收入 2,311,844.36 1,383,841.64 40.14%-23.70%3.36%
37、-15.67%合计 14,980,289.20 9,399,612.91 37.25%-40.90%-44.86%4.50%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年销售收入较 2020 年有所下降，工业废水处理设备减少较大，其主要减少在 2021 年江西威迪PPP 项目 PPP 污水工程未达到收入确认条件，本年度江西威迪实现销售收入 349,486.28 元,比上年销售收入 8,814,159.35 减少了 8,464,673.07 元。今年公司主要侧重于智能过滤机研发和销售,2020 年 RO 反渗透设备主要客户群体为鹤山市威创达
38、环境科技有限公司,基本于 2020 已交货,今年主要以维护服务为主。2021 年其他产品收入较 2020 年有所增加，主要是本期产品增加了树脂过滤器和活性碳过滤器的研发和销售，这两款产品的销售毛利较高。2021 年技术服务收入较 2020 年有所下降，主要是我们以销售机器设备为主，收取保养费、服务费等售后收入相对减少，技术人员单位人工成本比例增大，毛利有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鹤山市威创达环境科技有限公司 1,668,549.12 11.24%否 2 中石油江汉
39、机械研究所有限公司 1,029,380.53 6.93%否 3 富加宜连接器（东莞）有限公司 970,431.32 6.53%否 4 鹤山市众一电路有限公司 929,203.54 6.26%否 5 法雷奥内部控制(深圳)有限公司 731,310.44 4.92%否 合计合计 5,328,874.95 35.88%-注:1.鹤山市威创达环境科技有限公司本期应收账款余额 1,862,580 元;2.中石油江汉机械研究所有限公司本期应收账款余额 582,250 元;3.富加宜连接器（东莞）有限公司本期应收账款余额 678,903.82 元;4.鹤山市众一电路有限公司本期应收账款余额 544,343.
40、72 元;5.法雷奥内部控制(深圳)有限公司本期应收账款余额 695,417.53 元;合计应收账款余额 4,363,495.07 元，占期末应收账款余额的比例为 46.95%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市粤金溟钢业有限公司 569,403.94 8.72%否 2 东莞市长安永生胶管商店 521,781.98 7.99%否 3 肇庆市正塑科技有限公司 423,506.21 6.49%否 4 天津特克执行器有限公司 420,841.53 6.45%否 5 湖南澳
41、维环保科技有限公司 318,584.07 4.88%否 合计合计 2,254,117.73 34.53%-注:18 1.佛山市粤金溟钢业有限公司本期应付账款余额 0 元；2.东莞市长安永生胶管商店本期应付账款余额 193,000 元；3.肇庆市正塑科技有限公司本期应付账款余额 0 元；4.天津特克执行器有限公司本期应付账款余额 61,500 元；5.湖南澳维环保科技有限公司本期应付账款余额 0 元；合计应付账款余额 254,500 元，占期末应付账款余额的比例为 19.79%。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产
42、生的现金流量净额 2,325,891.93-3,624,019.67 164.18%投资活动产生的现金流量净额 7,295,424.76-5,832,631.87 225.08%筹资活动产生的现金流量净额-1,104,635.16 7,739,967.40-114.27%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较2020年增加了164.18%，主要是报告期较2020年购买原材料大幅减少，销售商品收到的现金减少幅度相对较小，原因是收回以前年度的应收账款。2.投资活动产生的现金流量净额较2020年增长225.08%，主要是2020年母公司购入办公楼支出现金,2021年较2020年购
43、入长期资产减少。3.筹资活动产生的现金流量净额较2020年减少114.27%，主要是2020年为购买办公楼向东莞银行贷款978万，本期无新增贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市威迪环保装备有限公司 控股子公司 研发、加工、生产、销售环保设备、自动化设备、环保药剂、消毒环保工程等 2,110,000 5,844,531.06 2,100,254.41 2,259,28
44、1.81-354,367.27 19 江西威迪环保科技有限公司 控股子公司 水处理技术、污水处理及资源化技术、环保污染处理工程、环保设备等 20,000,000 22,165,492.83 20,331,416.64 349,486.28-654,257.59 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的持续经营能力在一定程度上取决于技术进步和持续创新的能力。通过多年的
45、生产经营实践，公司在国内该行业的技术领先优势已经不断转化为产品质量优势、成本（价格）优势和品牌优势，这些 优势将对公司持续经营能力产生积极的影响。目前，公司产品在国内市场形成了良好的销售口碑，部分 产品销售规模在国内处于领先地位。公司经营策略稳健务实。资产负债率处于较低水平，经营风险可控。此外，受环保行业政策利好的刺激，未来市场需求潜力巨大。公司现阶段资金流充裕，备货充足，不存 在资金压力和货源不足现象，公司完全具备持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提
46、供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是
47、 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联
48、交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 12,000,000.00 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 21 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-00
49、3 对外投资 购买银行理财产品 0.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响正常运营资金需要的前提 下，全资子公司江西威迪环保科技有限公司共拟使用不超过 400 万元（含 400 万 元）的闲置募集资金购买银行安全性高、流动性好、低风险、可保障投资本金安 全的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，以增加子公司投资收益。在股 东大会审议批准范围内，授权子公司管理层具体负责上述投资事项。议案详细内 容详见公司于 2021 年 1 月 25 日披露于全国中小企业股份转
50、让系统指定信息披 露平台的关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2021-003）；2021 年闲置募集资金赎回理财产品 500 万，未购买理财产品。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月 1日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月 1日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年
