1、1 2021 年度报告 远行科技 NEEQ:836688 深圳市远行科技股份有限公司 shenzhen Vispractice Technology 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治
2、理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡雪原、主管会计工作负责人毛立靖及会计机构负责人（会计主管人员）毛立靖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报
3、告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事
4、项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为蔡雪原和吴丽(夫妻关系),分别持有公司 34.77%和 32.75%的股权,合计持股比例为 67.52%。同时蔡雪原担任公司董事长、总经理,吴丽担任公司公司治理风险、董事会秘书,能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则存在损害公司及其他股东利益的风险。公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。2015 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司后,建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及深圳市远行科
5、技股份有限公司关联交易管理制度、深圳市远行科技股份有限公司对外担保管理制度等管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高,但由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此,股份公司设立初期,公司存在一定治理风险 4 规模较小的风险 由于公司所处行业对技术水平、研发能力及人力资源等要素的要求较高,对企业本身的抗风险能力具备一定要求。虽然公司在商业模式和技术性方面处于行业领先地位,但是在规模竞争力方面,公司与同行业大公司相比处于弱势。若市场环境发生不利于公司发展的变化,或因公司决策失误对公司经营产生负面影响,公司将
6、面临较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理,则有可能使公司持续经营能力减弱。因此公司存在规模较小,抗风险能力较弱的风险。人才短缺风险 虽然在较短的时间内,公司在细分市场上取得了领先的技术优势和市场地位,管理层普遍具有较高的技术,培养了一批具有技术开发经验的行业人才,但随着软件和信息技术服务业的迅速发展,公司业务规模迅速发展壮大,面临短时间内技术人才的巨大缺口,无论是通过自行培养还是由市场供给,公司均可能存在较大的人才短缺压力。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内,随着公司业务的发展,公司在员工数量和客户数量方面都将有较快的增长,目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管
7、理。将来随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加,公司管理体系将日益复杂,对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求,若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求,可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 远行科技、本公司、公司 指 深圳市远行科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市远行科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市远行科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市远行科技股份有限公司监事会 纵联成长 指 深圳市纵联成长投资合伙企业（有限合伙）德威远行 指 深圳德威远行投资企业（有限合伙）神华投资 指
8、深圳市神华投资集团有限公司 沃华投资 指 深圳市沃华投资有限公司 本年度报告 指 深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 深圳市远行科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
9、 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 SOA 指 Service-Oriented Architecture 即面向服务的体系结构，它是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互 业财数字化 指 依托信息技术以财务业务流程处理为基础，以优化组织结构、规范流程、提升流程效率、降低运营成本或创造价值为目的，以市场视角为内外部客户提供专业化生产服务的分布式管理模式 云计算 指 IT 基础设施的交付和使用模式，通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；
10、广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 云原生 指 云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云 ，以容器、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。DevOps 指 DevOps（Development 和 Operations 的组合词）是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。福利 PLUS 指 为企业提供员工福利整体解决方案的互联网服务平台 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市远行科技股份有限公司 英文名称及缩写
11、 Shenzhen Vispractice Technology Corporation 证券简称 远行科技 证券代码 836688 法定代表人 蔡雪原 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴丽 联系地址 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼A 区 1 号 电话 0755-86212585 传真 0755-86219060 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼A 区 1 号 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B
12、1 栋 6 楼A 区 1 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要业务 云原生（SOA、DevOps、低代码平台）、业财数字化、互联网+（福利 plus）主要产品与服务项目 云原生（SOA、DevOps、低代码平台）、业财数字化、互联网+（福利 plus）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 7 优先股总股本（股
13、）控股股东 控股股东为（蔡雪原，吴丽）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡雪原，吴丽），一致行动人为（蔡雪原，吴丽）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007703018032 否 注册地址 广东省深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1栋 6A 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签
14、字注册会计师姓名及连续签字年限 刘春光 邓燏 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 109,450,202.46 101,299,091.82 8.05%毛利率%26.75%21.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,0
15、64,966.06 929,631.21 337.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,011,990.94 313,736.13 541.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.26%1.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.10%0.50%-基本每股收益 0.08 0.02 -(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 104,266,542.10 95,295,080.70 9.41%负债总计 37,580,850.65 33,0
16、99,299.56 13.54%归属于挂牌公司股东的净资产 66,918,729.87 62,922,441.66 6.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.25-资产负债率%（母公司）31.91%28.98%-资产负债率%（合并）36.04%34.73%-流动比率 1.90 2.46-利息保障倍数 7.05 3.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,711,352.89 2,849,192.61 240.85%应收账款周转率 2.68 2.42-存货周转率 90.00 37.73-9 (四四)成长
17、情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.41%-10.24%-营业收入增长率%8.05%-8.02%-净利润增长率%940.31%-55.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
18、国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,427,888.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,597.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,468,486.49 所得税影响数 281,016.52 少数股东权益影响额（税后）134,494.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,052,975.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2
19、、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司执行新租赁准则在报告期内无重大影响。执行新收入准则导致的会计政策变更 执行新租赁准则对本公司的主要变化和影响如下：a、对合并财务报表的影响 单位：元 资产负债表科目 2020 年
20、 12 月 31 日余额 影响金额 2021 年 1 月 1 日余额 使用权资产-5,706,171.82 5,706,171.82 一年内到期的非流动负债-996,276.34 996,276.34 租赁负债-4,709,895.48 4,709,895.48 b、对母公司财务报表的影响 单位：元 资产负债表科目 2020 年 12 月 31 日余额 影响金额 2021 年 1 月 1 日余额 使用权资产-5,706,171.82 5,706,171.82 一年内到期的非流动负债-996,276.34 996,276.34 租赁负债-4,709,895.48 4,709,895.48 (十十
21、)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业提供 IT 信息化产品的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业，截止 2021 年底，公司拥有 36 项发明专利和 75 项项软件著作权、博士后创新实践基地、广东省云原生 PaaS 平台工程技术中心、三级等保、双软、CMMI-3、CS2、ISO20000、ISO27001、ISO9001:2015、计算机信息集成 3级等认证。本公司所处行业根据上市公司行业分类索引，属于 I65 软件和信息技术服务业，公司收入主要来源于向客户提供软件产品
22、与服务，SaaS 服务。1、研发模式 报告期内，公司采取“定期投入为主，订单驱动为铺”的研发模式。目前公司产品所采用的核心技术均为公司自主研发所得。根据软件产品的复杂程度或规模不同，公司研发周期一般为半年到两年。对于核心产品，公司持续进行研发，保持更新换代，以保证产品的市场竞争力。2、销售模式 公司的主要采用的是“标准化产品+定制实施”的销售模式，以直接销售为主，与合作伙伴捆绑销售为辅。目前渠道代理销售模式所产生的销售额占销售总额的比例较小，公司今后将逐步建立并加强渠道代理销售模式。在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展售前交流，公司能够更加准确地把握客户需求，引导客户需求，客户立项后
23、，参与投标，并在中标后开始实施。与合作伙伴捆绑销售模式下，通常也会和合作伙伴一同参与售前活动并参与投标，并在中标后开始实施。软件产品销售后，通常免费维保一年。一年后，按照原合同金额 10%-20%的比例收取维护费。对于运营类产品销售方式主要有：百度推广、微信推广、网站推广、目标客户拜访等。公司在 2019 年 SaaS 服务销售上创新性提出 RAAS（Resource As Service）模式，目前市面上有大约10 余家福利平台，后台技术支持与运营支持都是由远行云商提供，合作伙伴利用自己的市场资源打造自己的福利品牌。3、采购模式 公司所涉及的采购主要为服务外包、第三方软件（数据库、操作系统、
24、中间件）采购、第三方硬件（服务器、存储、路由器等）采购、行政采购（电脑、服务器、日常办公用品）等。福利 PLUS 属于电商平台，主要供应商是京东、网易、飞翰（话费）、苏宁、携程、美团等。报告期内，公司商业模式较上年度基本保持一致，在 2021 年 9 月份成立了渠道管理部，加大了SaaS 服务的渠道销售力度，截止该报告发出日，渠道销售已初见成效。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情
25、况 -12 详细情况 公司于 2020 年 12 月 21 日被认定为国家高新技术企业，并取得了编号为 GR202044200873 的 高新技术企业证书，2020-2023 年享受 15%的所得税优惠税率。2021 年 7 月 28 日申请全国科技型中小企业入库登记，入库编号：2021440305A8016907 有效期至：2021年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发
26、生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,232,483.92 11.73%5,550,436.70 5.82%120.39%应收票据 458,850.00 0.44%0.00 0.00%应收账款 44,698,652.77 42.87%37,066,873.59 38.90%20.59%存货 0
27、.00 0.00%1,781,650.34 1.87%-100.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 2,190,891.54 2.10%376,416.78 0.40%482.04%在建工程 0.00%无形资产 19,356,976.19 18.56%16,023,948.41 16.82%20.80%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 9,729,707.57 7,419,919.86 31.13%长期借款 5,005,972.22 -100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期
28、末，货币资金余额 1223.25 万元，占资产总额的 11.73%，较上年期末增加了 668.20 万元，增加13 了120.39%。主要系公司报告期内公司增加了应收账款回款所致。报告期末，应收账款 4469.87 万元，占总资产的 42.87%，较上年期末增加了 763.18 万元，主要因为公司2021 年度收入增加，其应收账款也同时增长。报告期末，存货余额 0 万元，较上年期末减少了 178.16 万元，主要系公司结转了部分成本。报告期末，固定资产净值 219.09 万元，占总资产的 2.1%，较上年期末增加 181.45 万元，主要系公司增加固定资产研发设备的投入。报告期末，短期借款余额
29、为 972.97 万元，较上年期末增加 230.98 万元，主要系公司报告期较上年度新增了短期贷款.2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 109,450,202.46-101,299,091.82-8.05%营业成本 80,176,691.82 73.25%79,560,773.66 78.54%0.77%毛利率 26.75%-21.46%-销售费用 9,499,644.91 8.68%10,729,590.
30、92 10.59%-11.46%管理费用 7,615,200.14 6.96%6,087,310.30 6.01%25.10%研发费用 7,124,489.18 6.51%3,327,808.87 3.29%114.09%财务费用 789,019.04 0.72%517,331.27 0.51%52.52%信用减值损失-2,076,126.63-1.90%-1,823,515.99-1.80%13.85%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,747,708.65 2.51%1,698,133.48 1.68%61.81%投资收益 0.00 0.00%0.
31、00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 4,664,799.54 4.26%772,192.63 0.76%504.10%营业外收入 54,312.71 0.05%21,600.09 0.02%151.45%营业外支出 13,715.13 0.01%1,973.67 0.00%594.90%净利润 4,489,910.31 4.10%431,594.58 0.43%940.31%项目重大变动原因项目重大变动原
32、因：报告期，公司销售费用 949.96 万元，同比减少122.99万元，主要系报告期内公司业务拓展较为稳定，同时，公司加强费用管控所致。报告期，公司研发费用 712.45 万元，同比增加 379.67 万元，主要系报告期内公司加大研发新14 产品的人员投入力度。报告期，公司财务费用 78.90 万，同比增长 27.17 万元，主要系报告期内公司新增银行贷款，支出了对应利息费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 109,450,202.46 101,295,769.18 8.05%其他业务收入 0.00 3,
33、322.64-100.00%主营业务成本 80,176,691.82 79,560,773.66 0.77%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%软件技术服务 102,551,711.99 79,224,999.56 29.44%36.40%32.25%15.45%其他服务 6,898,490.47 951,692.26 624.
34、87%-73.58%-95.16%1,802.10%合计 109,450,202.46 80,176,691.82 36.51%8.05%0.77%33.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，公司按照未来发展计划进行业务优化，打造核心竞争力，加大软件技术产品的销售推广，本期主营业务增涨显著。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移系统集成有限公司 22,391,363.76 30%否 2 中国电信股份有限公司广东研究院 5
35、,352,843.89 7%否 3 江西工悦科技有限公司 6,207,923.92 8%否 4 中国移动通信集团贵州有限公司 4,578,489.80 6%否 5 桂林博深网络科技有限公司 4,000,000.00 5%否 合计合计 42,530,621.37 -15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市华腾百事通科技服务有限公司 13,563,570.54 20.15%否 2 安徽省凯玥网络科技有限公司 11,327,906.33 16.83%否 3 北京京东世纪信
36、息技术有限公司 9,809,485.76 14.58%否 4 深圳市入口科技有限公司 8,383,286.32 12.46%否 5 天津晔超在线智能信息技术有限公司 4,799,999.88 7.13%否 合计合计 47,884,248.83 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,711,352.89 2,849,192.61 240.85%投资活动产生的现金流量净额-3,305,039.51-13,539,433.97-75.60%筹资活动产生的现金流量净额 305,104.46 2,57
37、8,643.68-88.17%现金流量分析现金流量分析：报告期，经营活动产生的现金流量净额 971.14 万元，较上年同期增加了 686.22 万元。主要系报告期公司盈利能力增强，同时加大应收账款催款，回款金额同比增加所致。报告期，投资活动产生的现金流量净额为-330.50 万元，较上年同期减少了 1023.44 万元，主要系报告期加大了新产品新设备的投入。报告期，筹资活动产生的现金流量净额 30.51 万元，较上年同期减少了227.35万元，主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用
38、 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市控股子 技术1,436,782.00 17,022,407.93-1,045,066.90 56,759,715.86 111,863.15 16 远行云商有限公司 公司 开发，软件销售，福利PLUS等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持
39、续经营经营评价评价 公司是一家专业提供 IT 信息化产品及服务的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业。公司业务：云原生（SOA、DevOps，低代码开发平台）、业财数字化、互联网+（福利 Plus）。报告期，全年实现营业收入为 10,945.02 万元,较上年同期增加 8.05%；归属挂牌公司利润 446.50万，较上年同期增加 380.25%，全年经营活动产生的现金流净额 971.13 万，较上年同期增加240.85%，净资产 6,668.57 万，较上年同期 6,219.58 万增加 0.07%。收入增加得益于软件产品收入增长。利润增长原因是软件产品趋于成熟，扩容运维类合同利润提高，Saa
40、S 服务跨过盈亏平衡线，略有盈利。现金流增加原因是盈利能力增强，银行融资较为宽松。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或
41、其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东
42、及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 12,600,000.00 12,600,000.00 18 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易是公司经营发展所需，关联方蔡雪原、吴丽自愿无偿为公司贷款提供担保。该担保有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性，对公司不会产生不利影响，根据公司章程
43、 关联交易管理制度规定该事项无需经董事会、股东大会审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：没有发生违规关联交易 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,705,000 41.41%0
44、 20,705,000 41.41%其中：控股股东、实际控制人 8,940,000 17.88%1,108,700 10,048,700 20.10%董事、监事、高管 1,765,000 3.53%0 1,765,000 3.53%核心员工 0.00%0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 29,295,000 58.59%0 29,295,000 58.59%其中：控股股东、实际控制人 24,000,000 48.00%0 24,000,000 48.00%董事、监事、高管 5,295,000 10.59%0 5,295,000 10.59%核心员工 0.00%0 0.00%总股本总股
45、本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 19 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 蔡雪原 17,385,000 0 17,385,000 34.77%13,038,75
46、0 4,346,250 2 吴丽 15,555,000 1,108,700 16,663,700 33.33%10,961,250 5,702,450 3 徐凯 3,530,000 0 3,530,000 7.06%2,647,500 882,500 4 何明璐 3,530,000 0 3,530,000 7.06%2,647,500 882,500 5 深圳市沃华投资有限公司 2,500,000 0 2,500,000 5.00%0 2,500,000 6 张易 1,820,000 0 1,820,000 3.64%0 1,820,000 7 深圳市纵联成长投资合伙企业（有限合伙）1,740
47、,000 0 1,740,000 3.48%0 1,740,000 8 深圳德威远行投资企业（有限合伙）1,560,000-180,000 1,380,000 2.76%0 1,380,000 9 朱红刚 1,380,000-580,000 800,000 1.60%0 800,000 10 深圳市神华投资集团有限公司 800,000-348,700 451,300 0.90%0 451,300 合计合计 49,800,000 0 49,800,000 99.6%29,295,000 20,505,000 普通股前十名股东间相互关系说明：蔡雪原、吴丽为夫妻关系，除此之外，股东相互之间无其他关联
48、关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融
49、资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用+担保 中国银行 银行 5,000,000.00 2020年1月21日 2021 年 1 月20 日 3.85 2 信用+担保 中国邮政储蓄银行 银行 3,000,000.00 2021年7月23日 2022 年 7 月2
50、2 日 4.15 3 信用 中国邮政储蓄银行 银行 600,000.00 2021年9月22日 2022 年 9 月21 日 5.5 4 信用 建设银行 银行 5,000,000.00 2019年9月26日 2022 年 9 月25 日 4.3 21 5 信用+担保 微众银行 银行 4,000,000.00 2021 年 7 月 9日 2022 年 7 月8 日 5.4 合计合计-17,600,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报
