1、1 2021 华信永道 NEEQ：837592 华信永道（北京）科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司全资子公司长春华信永道科技有限公司被长春市发展和改革委员会认定为“市级优秀服务业企业”称号。一季度，公司人才战略持续推进，公司建立职级体系和薪酬体系，形成了健康的人才发展通道。二季度，公司“中层管理者训练营”暨钻石领导力培训第一期顺利结业，参训管理者在各方面均有明显提升。三季度，为了提升试用期员工融入公司以及快速胜任岗位要求，公司策划和实施了“向日葵计划”，取得了良好的效果。四季度，引进了“在线学习平台”，将人才发展进行数字化管理，促进向学习型组织转变，加强公司知识
2、的萃取、沉淀、管理和推广。2021 年 1 月榆林市住房公积金管理中心新一代核心业务系统和 2021 年 6 月淮安市住房公积金管理中心新一代核心业务系统分别成功上线。这标志公司的金融级分布式架构、中台及微服务架构、数据驱动等技术在行业率先成功落地，为保持行业领先、创新的解决方案奠定了坚实基础。公司借用区块链、云视频、电子签章等技术，以及专业的业务解决方案，助力全国首家住房公积金贷款“不见面”（含商业银行组合贷款）系统于 2021 年 6 月 22 日在浙江省衢州市住房公积金管理中心正式上线运行，同时牵引工、农、中、建等 10 余家银行实现了贷款“视频面签”的数字化改革。2021 年 4 月公
3、司取得长春子公司办公地长春证大立方大厦 1号楼 10层的不动产权证书，建筑面积共计 1622 平方米。2021 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十次会议和 2021 年 7 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于 股份回购方案的议案等，并于 2021 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议和 2021 年11 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了 变更回购股份用途暨注销股份 的议案等。目前股份回购及工商变更事宜已经全部完成。2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议和 2021 年 12 月 28 日召开 2021年
4、第四次临时股东大会审议通过了关于“变更持续督导券商”的相关议案等，公司目前的持续督导券商已经变更为东北证券股份有限公司。2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议及2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次职工代表大会，进行了换届选举。产生了第三届董事会及第三届监事会相关人选。2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议产生了第三届董事会主席及公司各高级管理人员。同日召开的第三届监事会第一次会议选举出了第三届监事会主席。2022 年 1月 19日公司与东北证券股份有限公司签订了 北京证券交易所
5、上市之辅导协议，并向北京市证监局提交了辅导备案申请,于 1 月 21 日确认备案。2021 年 12 月在“中国电子学会”与“信息化和服务网”举办的2021中国数字和经济城市峰会中公司荣获“2021 数字政府住房公积金行业最佳解决方案服务商”奖。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五第五节节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .31
6、31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4949 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .163163 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘
7、景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审
8、议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于商业秘密的原因导致年报内容与格式准则规定的“主要客户情况”和“主要供应商情况”具体名称信息未披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 报告期内,公司自然人股东刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、韩占远、及李凯直接持有公司 29.33%的股权,全部签署了一致行动协议,成为实际控制人。同时通过北京众邦融鑫信息技术中心(有限合伙)间接持有公司 18.08%的股权,加强了对公司实际控制。实际控制人能对公司的发
9、展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。关键技术人员和管理人员流失风险 软件行业企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点,建立吸引并留住高素质人才的机制是软件企业的重要课题。随着公司业5 务的进一步快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本或者公司关键技术人员和管理人员流失，将会对公司经营发展造成不利的影响。税收优惠
10、政策变化风险 2021 年 10 月公司高新技术企业复审申请已经评审通过，2021年公司按 15%的所得税率计缴。公司销售软件产品收入按 16%、13%的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司提供技术转让、技术开发收入，免征增值税。综上，上述税收优惠系对软件行业长期发展的支持，并对公司业绩有一定的影响。如果未来国家及地方政府税收优惠政策和政府补助政策出现不可预测的调整，或是公司未来不能被认定为高新技术企业，将对公司的盈利能力产生不利影响。公司将继续加大对新业务、新技术的研发投入，在保持公司技术优势的情况下，保证公司持续符合高新技术企业的相关认定条件；此外，随
11、着公司业务规模的不断扩大，公司盈利能力及抗风险能力不断加强，税收优惠政策对公司盈利水平的影响也会进一步降低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华信永道 指 华信永道（北京）科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 大华事务所出具的编号为大华审字2022004202 号的审计报告 报告期 指
12、2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华信永道（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hi-Think Yondervision(Beijing)Tech.Co.Ltd HXYD 证券简称 华信永道 证券代码 837592 法定代表人 刘景郁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 付琦 联系地址 北京市海淀区北太平庄路
13、 18 号城建大厦 A 座 12 层 电话 010-84933266 传真 010-84933266 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 邮政编码 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 6 日 挂牌时间 2016 年 6 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 住房公积金行
14、业软件开发、运维和系统集成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、韩占远、李凯及北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、韩占远及李凯），一致行动人为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、韩占远及李凯）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086646328871 否 注册地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大
15、厦 12 层A1201,A1202,A1203 否 注册资本 49,500,000 是 公司在报告期内进行了一次股份回购事宜，回购股份共计 3,000,000 股，并全部注销。工商变更手续已经办理完成。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李东昕 刘宏宇 王晓光 2 年 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
16、 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 17 日召开了公司第三届董事会第一次会议，会议选举了公司董事会董事长及聘任了主要高级管理人员。同日，公司第三届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席。2022 年 2 月 16 日，公司披露了原监事余超因个人原因辞职的公告。2022 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第二次会议，提名补选一名独立董事和一名董事，公司董事会人数拟由 7 人变为 9 人。同日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了关于补选公司第三届监事会监事的议案。上述议案，经公司 2022 年 3 月
17、18 日召开 2022 年第二次临时股东大会上审议通过。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 233,166,164.56 178,570,684.80 30.57%毛利率%46.72%24.8824.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,170,523.64-29,391,431.3229,391,431.32 219.66219.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,446,350.40 -29,042,806.5629,042,806.56 215.16
18、215.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.94%-1 12.772.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.21%-12.12.6262%-基本每股收益 0.67-0 0.5656 219.64219.64%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 292,456,924.89 280,837,794.85280,837,794.85 4.144.14%负债总计 65,616,229.51 63,110,486.9763,110,486.97 3
19、.973.97%归属于挂牌公司股东的净资产 226,472,683.04 217,727,307.88 4.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.58 4.154.15 10.36%资产负债率%（母公司）31.25%28.06%28.06%-资产负债率%（合并）22.44%22.47%22.47%-流动比率 4.71 4.224.22 -利息保障倍数 112.33 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,374,289.19 2,611,129.58 603.69%应收账款周转率 4.57 3.903.90 -存
20、货周转率 2.21 2.082.08 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%9 总资产增长率%4.144.14%-9.779.77%-营业收入增长率%30.57%-24.68%-净利润增长率%219.21219.21%-203.73203.73%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,500,000.00 52,500,000.00-5.71%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业
21、绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-160,554.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,313,730.68 委托他人投资或管理资产的损益 118,259.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,528.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 671,004.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,914,912.36 所得税影响数 190,739.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性
22、非经常性损益净额损益净额 1,724,173.24 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项预付款项 875,629.67875,629.67 2,331,164.252,331,164.25 存货存货 75,368,433.7975,368,433.79 74,736,169
23、.6474,736,169.64 递延所得税资产递延所得税资产 8,763,187.738,763,187.73 8,797,244.338,797,244.33 应交税费应交税费 1,303,712.041,303,712.04 1,337,768.641,337,768.64 1,331,889.391,331,889.39 1,455,379.951,455,379.95 盈余公积盈余公积 5,379,006.805,379,006.80 5,398,305.545,398,305.54 5,379,006.805,379,006.80 5,398,305.545,398,305.54
24、未分配利润未分配利润 14,689,169.4614,689,169.46 14,669,870.7214,669,870.72 43,380,820.9143,380,820.91 44,061,302.0444,061,302.04 营业成本营业成本 133,323,307.53133,323,307.53 134,146,577.96134,146,577.96 135,230,801.57135,230,801.57 134,532,531.14134,532,531.14 所得税费用所得税费用 -5,176,431.355,176,431.35 -5,299,921.915,299,
25、921.91 3,218,019.933,218,019.93 3,322,760.43,322,760.4 净利润净利润 -28,691,651.4528,691,651.45 -29,391,431.3229,391,431.32 27,742,202.8227,742,202.82 28,335,732.6928,335,732.69 归属于母公司所有者的净归属于母公司所有者的净利润利润 -28,691,651.4528,691,651.45 -29,391,431.3229,391,431.32 27,742,202.8227,742,202.82 28,335,732.6928,33
26、5,732.69 （一）基本每股收益（一）基本每股收益 -0.550.55 -0.560.56 0 0.53.53 0 0.54.54 （二）稀释每股收益（二）稀释每股收益 -0.550.55 -0.560.56 0 0.53.53 0 0.54.54 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件和信息技术服务业。公司定位于政府客户、数字房产领域信息化，以及银行业信息化解决方案供应商和服务运营商。是国家认定的“高新技术企业”和“软件认定企业”，为全国各地的政府、住建系统、住房公积金中心、监管部门和银行等客户提供信息系统相关的软
27、件定制开发、系统集成服务、系统运维技术支持、服务外包和运营等业务。截至本报告期，公司在全国有超过 100 个客户，其中：住房公积金行业中高端客户（大中城市）市场占有率第一，16 个省会或副省级城市,服务逾 5000 万缴存人；客户范围广泛，覆盖全国 20 多个省、自治区、直辖市。公司拥有自主知识产权的软件著作权 155 项，公司主要的收入来自于销售具有自主知识产权的软件定制开发及服务。对于软件定制开发业务，公司在销售具有自主知识产权的产品基础上，根据最终用户的需求，提供定制化的开发；对于系统集成业务，公司根据销售合同中的产品配置、数量、型号与供应商签署采购合同，由供应商直接供货给最终用户；对于
28、服务外包与运营业务，公司采用 B2G2C模式为政府客户面向公众提供互联网渠道新媒体内容运营、在线业务咨询运营、AI 智能客服内容运营和线下业务服务外包运营，为客户提供信息科技+服务，线上+线下完整的服务解决方案。公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “
29、高新技术企业”认定 是 详细情况 根据北京市经济和信息化局关于对 2022 年度第二批北京市“专精特新”中小企业名单公告的通知，按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求，公司被认定为北京市“专精特新”中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层不断加强政
30、府客户等政务领域以及金融行业的市场拓展；实施部门制定了严格的项目实施工作流程和考核制度，目的是不断提高项目的交付能力；同时保持较大研发投入，开发符合市场需求的新产品和服务。公司的盈利模式依然是以项目交付模式为主，交付部门持续提升交付能力，项目管理中心持续提高项目管理成熟度，是公司稳定运行的业务保障；通过调整组织结构细化对生产部门的贡献目标和考核制度，加大对销售部门的管理强度，提高对客户的服务意识，同时积极探索业务与服务运营新的盈利模式及围绕住房金融业务发展方向，为保证公司持续稳定增长和提高客户满意度提供有力保障。1、公司财务状况 截止到 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 29,24
31、5.69 万元，其中流动资产 25,903.56 万元，非流动资产 3,342.13万元；公司负债为6,561.62 万元，主要是应付账款 1,095.50万元，合同负债 1,639.41万元，应付职工薪酬 1,569.17 万元；归属于母公司股东权益合计 22,647.27 万元，年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.58 元，上年同期为 4.15 元，增长了 10.36%。2、公司经营成果 2021 年 1-12 月公司实现营业收入 23,316.62 万元，较上年增加了 30.57%；2021 年 1-12 月公司营业成本为 12,423.56 万元，较上年减少了 7.397.39%
32、；2021 年 1-12 月公司毛利率为 46.72%，上年同期毛利率为 24.8824.88%，公司毛利率逐渐恢复到疫情前的水平。主要由于 2020 年受新冠疫情影响，公积金中心需求受预算变动、项目开发人员居家办公、无法有效开展工作导致工作效率下降等导致项目收入下降、开发人工成本大幅度增加，而 2021 年度逐渐恢复正常后，项目验收和确认收入都在步入稳步推进，促使 2021 年收入增长比较多，毛利较去年同期增长较高。3、现金流量情况 报告期内，经营活动现金流量净额为 1,837.43 万元，上年同期为 261.11 万元，较上年同期增加了 603.69%。主要是本期业绩大幅增长，导致经营活动
33、现金流量增长较快。4、报告期内公司研发的新一代中台、微服务互金架构业务系统落地交付。不断借助在政务服务、金融科技等方面的先进技术、产品和能力优势，发挥公司在住房金融信息化解决方案及服务方面的研发能力，持续推出多款产品并成功应用于公积金行业，持续为行业客户提供了更高附加值、更满意的产品与服务。5、在组织发展方面，针对中高层干部增加“钻石领导力”培训，以及持续通过“雏鹰计划”培养优秀人才，加强人员储备，实现技术人员专业性提升和管理成熟度提升的目标；细化和完善绩效考核内容，通过绩效激励推动员工的工作改善，增强上进心和动力；通过跨部门人才流动和岗位内部竞聘打通人才发展职业通道，激发员工潜能，让员工更加
34、专注于自身未来的发展方向并为之努力；通过人才盘点和培训提升公司中层管理者的职业素养和管理能力。(二二)行业情况行业情况 国家提出实现数字政务、数字经济、数字社会总体要求，住房领域尤其是住房公积金行业属于政府部门，业务又具有金融属性，公司过去和未来几年将受惠于贯彻落实国家“放管服”、“租购并举”、“完善住房公积金制度”、“深化供给侧改革”、“信创”、“区域一体化”、“数字经济与高质量发展”、“支持共同富裕”等要求，以及住建部面向公积金、数字房产行业的业务标准化、规范化要求，客群的信息化、数字化需求和投入逐年提升。特别是近年来住建部积极提倡和支持新市民（灵活就业人群）缴存、使用公积金，会极大拓宽公
35、积金制度的受众人群，并提升服务能力和保障资金安全，13 这些都依靠信息化能力的不断提升和创新。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 138,763,956.56 47.45%155,462,152.80 55.55.3 36 6%-10.74%应收票据 239,800.00 0.08%-应收账款 56,361,640.49 19.27%31,701,193.0
36、2 11.2911.29%77.79%存货 47,876,842.35 16.37%42,619,645.99 15.1815.18%12.34%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,516,173.59 4.62%3,884,424.72 1.381.38%247.96%在建工程-无形资产 5,104,719.07 1.75%4,885,960.01 1.741.74%4.48%商誉-短期借款-长期借款-预付款项 2,743,495.84 0.94%932,928.83 0.330.33%194.07%其他应收款 3,289,998.14 1.12%3,977,760.19 1.421
37、.42%-17.29%合同资产 6,483,437.53 2.22%9,667,823.41 3.443.44%-32.94%一年内到期的非流动资产 1,156,457.90 0.40%-其他流动资产 2,120,011.96 0.72%3,068,126.56 1.091.09%-30.90%使用权资产 6,294,260.14 2.15%-长期待摊费用 730,256.22 0.25%1,511,777.91 0.540.54%-51.70%递延所得税资产 5,865,311.74 2.01%8,797,244.338,797,244.33 3.133.13%-33.3333.33%其他非
38、流动资产 1,910,563.36 0.65%14,328,757.08 5.105.10%-86.67%应付账款 10,955,019.51 3.75%13,863,248.61 4.944.94%-20.98%合同负债 16,394,128.35 5.61%27,591,972.86 9.829.82%-40.58%应付职工薪酬 15,691,734.01 5.37%10,534,084.60 3.753.75%48.96%应交税费 5,793,733.71 1.98%1,337,768.641,337,768.64 0.480.48%333.333.0 09 9%其他应付款 1,997,
39、732.51 0.68%3,473,208.29 1.241.24%-42.48%一年内到期的非流动负债 3,285,856.89 1.12%-其他流动负债 848,518.74 0.29%1,800,358.32 0.640.64%-52.87%租赁负债 3,015,297.93 1.03%-14 预计负债 7,634,207.86 2.61%4,509,845.65 1.611.61%69.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款账面价值为 5,636.16 万元，较期初增加 2,466.04 万元，增长比例为 77.79%。主要原因为：报告期内业绩长，
40、导致信用期内的应收账款增长。2、报告期末固定资产账面价值为 1,351.62 万元，较期初增加 963.17 万元，增长比例为 247.96%。主要原因为：公司购买的房产达到固定资产的确认条件，使得固定资产增加，增加金额为 1,168.77 万元。3、报告期末预付账款账面价值为 274.35 万元，较期初增加 181.06 万元，增长比例 194.07%。主要原因为：公司在执行项目中需要外部采购增加所致。4、报告期末合同资产账面价值为 648.34 万元，较期初减少 318.44 万元，下降比例为 32.94%,主要原因为：公司与客户约定合同质保金比例下降及无质保金约定所致。5、报告期末其他流
41、动资产账面价值为 212.00 万元，较期初减少 94.81 万元，下降比例为 30.90%，主要原因为：一方面本期收入增加导致销项税增加抵减上期留底税额所致，另一方面 2021 年公司施行新租赁准则，预付租赁款计入租赁负债导致流动资产中预付房租减少。6、报告期末长期待摊费用 73.03 万元，较上期减少 78.15 万元，下降比例 51.70%，主要原因为：本期摊销所致。7、报告期末使用权资产 629.43 万元，较上期增加比例 1 100.0000.00%，主要原因为：公司自 2021 年 1月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁准则所致。8、报告期末递延所得税资产 586.
42、53 万元，较期初减少 2 293.1993.19 万元，下降比例 33.33.3333%，主要原因为:本期弥补以前年度亏损，导致递延所得税转回。9、报告期末其他非流动资产账面价值为 191.06 万元，较期初减少 1,241.82 万元，下降比例为 86.67%。主要原因为：公司购买的房产达到了固定资产的确认条件，预付的购房款转入固定资产所致。10、报告期末合同负债账面价值为1,639.41万元，较上年减少1,119.78万元，下降比例为40.58%。主要原因为:上年度受疫情影响部分项目延迟开发、验收，于本年完成开发验收的项目增加所致。11、报告期末应付职工薪酬账面价值为 1,569.17
43、万元，较期初增加 515.76 万元，增长比例为48.96%。主要原因为：因业绩增长，计提奖金增加。12、报告期末应交税费账面价值 579.37 万元，较期初增加 445.6445.60 0 万元，增长比例 3 333.0933.09%，主要原因为：业绩增长，计提的增值税、企业所得税增加导致。13、报告期末其他应付款账面价值为 199.199.7 77 7 万元，较期初减少 147.55 万元，下降比例为 42.48%。主要原因为：公司期末尚未支付给员工的报销款较上年末减少所致。14、报告期末其他流动负债的账面价值为84.85万元，较上年减少95.18万元，下降比例为52.87%。主要原因为：
44、上年度受疫情影响部分项目延迟开发、验收，于本年完成开发验收的项目增加所致 15、报告期末租赁负债账面价值为 301.53 万元，较上期增加增加比例为 100.00100.00%。主要原因为：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁准则所致。16、报告期末预计负债账面价值为 763.42 万元，较期初增加 312.44 万元，增长比例 69.28%。主要原因为：因本期收入规模总体较上年度增长而导致售后服务义务相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额
45、变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%15 营业收入 233,166,164.56 -178,570,684.80 -30.57%营业成本 124,235,643.78 53.28%134,146,577.96134,146,577.96 75.1275.12%-7.397.39%毛利率 46.72%-24.8824.88%-销售费用 20,195,279.19 8.66%21,179,635.13 11.86%-4.65%管理费用 28,527,492.86 12.23%31,150,332.20 17.44%-8.42
46、%研发费用 17,571,651.52 7.54%17,686,465.28 9.90%-0.65%财务费用-726,876.72 -0.31%-896,621.77 -0.50%-18.93%信用减值损失-3,937,872.45-1.69%-617,001.76-0.35%538.23%资产减值损失-303,964.57-0.13%-12,111,728.79-6.78%97.49%其他收益 2,426,658.76 1.04%2,249,927.04 1.26%7.85%投资收益 118,259.92 0.05%1,270,725.00 0.71%-90.69%公允价值变动收益-资产处置
47、收益-汇兑收益-营业利润 40,934,586.50 17.56%-34,372,555.7334,372,555.73 -19.2519.25%219.09%219.09%营业外收入 32,744.69 0.01%67,386.85 0.04%-51.41%营业外支出 220,827.90 0.09%386,184.35 0.22%-42.82%净利润 35,038,535.9835,038,535.98 15.0315.03%-29,391,431.3229,391,431.32 -16.4616.46%219.21219.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 23,
48、316.62 万元，较上年同期增加 5,459.55 万元,增长比例为 30.57%，主要原因为：2020 年签约的部分因疫情原因未能及时验收确认收入，2021 年在保证以前年度签约项目交付外，同时也加快对当年度签约项目的验收交付执行进度。2、报告期末信用减值损失-393.79 万元，较上年同期增加 332.09 万元，增长比例为 538.23%，主要原因为：应收款项增加而增加计提减值损失。3、报告期资产减值损失为 30.40 万元，较上年同期减少 1,180.78 万元，减少比例为 97.49%，减少的主要原因为：本期存在减值风险的项目成本较上期有所减少。4、报告期投资收益为 11.83 万
49、元，较上年同期减少了 115.25 万元，减少比例为 90.69%。主要原因为：按会计准则的要求，根据银行各理财产品的性质不同进行分类导致,本期购买应计入投资收益的理财产品减少。5、报告期营业外收入 3.27 万元，较上年减少 3.46 万元，减少比例为 51.41%，下降主要原因为：本期未发生不需支付的款项，导致营业外收入减少。6、报告期营业外支出为 22.08 万元，较上年减少 16.54 万元，减少比例为 42.82%，下降主要原因为：本期发生偶发性非流动资产的损失 16.06 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%
50、主营业务收入 233,166,164.56 178,570,684.80 30.57%其他业务收入-主营业务成本 124,235,643.78 134,146,577.96134,146,577.96 -7.397.39%16 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软 件 定 制开发 161,111,327.13161,111,327.13 79,300,92
