1、北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 1 2021 年度报告 羽实箫恩 NEEQ:870754 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年年 1212 月公司月公司再次再次取得高新技术企业证书取得高新技术企业证书 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节
2、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 4 第一节第一节
3、 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏磊、主管会计工作负责人董彦及会计机构负责人（会计主管人员）董彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际
4、控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司经营管理的风险 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，明
5、确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。市场风险 公司所处行业属于战略新兴行业，属于国家鼓励发展的行业，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进而影响公司
6、主要产品的市场销售，从而带来一定的风险。人力资源不足及人力成本上升的风险 公司所处行业是典型的智力密集型的行业，优秀的人才对于产北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 5 业的发展至关重要。行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度。同时，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。技术风险 公司所处行业技术更新快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生。公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将领先的技术和功能应用于软件平台中，才能在激烈的市场竞争中占得先
7、机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司的市场竞争能力下降，因而公司存在一定的技术风险。业务季节性波动的风险 目前，公司的客户主要为中小型商业银行，银行客户对软件产品的验收和款项支付有一定的审核周期。通常在每年上半年制定计划，而第三、四季度，尤其是年末，通常是项目验收和付款的高峰期。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。重大客户依赖风险 报告期内，公司来自北京
8、农村商业银行股份有限公司的收入占当期营业收入比例为 83.08%，公司存在重大客户依赖风险。公司自成立以来，一直与北京农村商业银行股份有限公司保持着持续稳定的业务合作关系，客户在近几年对公司产品和服务的需求更是逐年上升，所以公司将大部分资源投入到了此客户。虽然导致了客户集中度较高的风险，但也成功完成了技术、资本和项目管理经验的积累。但若客户由于各种因素不再采购公司的产品和服务，将对公司的盈利能力产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、羽实箫恩、股份公司、羽实箫恩股份 指 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 有
9、限公司、羽实箫恩有限 指 北京羽实箫恩信息技术有限公司 子公司、上海羽实箫恩 指 上海羽实箫恩信息技术有限公司 信雅达 指 信雅达系统工程股份有限公司 大连信雅达 指 大连信雅达软件有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 6 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至
10、2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Shawn Technologies Co.,Ltd.Shawntech 证券简称 羽实箫恩 证券代码 870754 法定代表人 夏磊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈艳 联系地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座十四层 1406 号 电话 010-88511697 传真 010-8
11、8511497 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座十四层 1406 号 邮政编码 100142 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 17 日 挂牌时间 2017 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务(I6540)主要业务 公司专注于金融信息化服务,为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决
12、方案。主要产品与服务项目 业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,006 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为夏磊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为夏磊，无一致行动人 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108694991813J 否 注册地址 北京市海淀区阜成路 73 号 A 座十四层 1406 号 是 注册资本 10,
13、000,006 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张玲玲 朱守诚 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 9 第三节
14、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,382,266.85 37,141,853.74 35.65%毛利率%41.53%33.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,957,800.12 4,630,521.72 71.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,980,940.78 4,513,909.54 76.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.83%27.
15、97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.93%27.26%-基本每股收益 0.80 0.46 73.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,584,975.15 27,974,780.43 41.50%负债总计 12,755,817.77 9,103,423.17 40.12%归属于挂牌公司股东的净资产 26,829,157.38 18,871,357.26 42.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 1.89 41.80%资产负债率%（母公司）35.34%3
16、4.53%-资产负债率%（合并）32.22%32.54%-流动比率 3.33 3.03-利息保障倍数 57.87 24.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,897,901.53 6,921,439.96 71.90%应收账款周转率 4.94 3.26-存货周转率-北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.50%45.22%-营业收入增长率%35.65%29.67%-净利润
17、增长率%71.86%95.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,006 10,000,006 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,542.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 169,392.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
18、量享受的政府补助除外）38,474.34 委托他人投资或管理资产的损益-230,653.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-726.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-27,056.14 所得税影响数-3,915.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-23,140.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调
19、整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的
20、累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与
21、租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年
22、度报告 公告编号：2022-002 12 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租房屋，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 3,141,853.05 元，租赁负债 3,057,853.05 元。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 202
23、0 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 3,141,853.05 3,141,853.05 租赁负债 2,413,603.10 2,413,603.10 一年内到期的非流动负债 728,249.95 728,249.95 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项 目 合并报表
24、公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 3,391,965.60 3,391,965.60 按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值 3,141,853.05 3,141,853.05 减：采用简化处理的租赁付款额 其中：短期租赁 低价值资产租赁 2021 年 1 月 1 日租赁负债 3,141,853.05 3,141,853.05 其中：一年内到期的租赁负债 728,249.95 728,249.95 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 13
25、 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于金融信息化服务，为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案的企业，业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务，主要客户是国内中小型银行等金融机构。（一）研发模式 公司生产研发严格按照 CMMI 国际标准执行，从项目立项到最终产品交付，经过了项目立项、需求调研、项目计划、概要设计、设计开发、测试验收、产品交付 7 个流程。在整个研发过程中，公司将通过项目报告、配置管理等手段，确保项目按照计划严格执行，以达到规避风险、保证质量及时交付产品的目标。（二）销售模式 公司产品的销售主要
26、采用直销的方式。公司利用现有成熟的 BI 建设经验，为客户打造专属的数据平台，作为数据分析管理的基础；基于数据平台，统一开发管理行内的业务报表及其他分析应用系统，使业务可持续，并深入用户需求，建立数据集市，进行数据挖掘，使客户对公司形成依赖。公司客户主要通过招标取得，建立了较成熟的客户服务和支持体系，有较强的市场分析能力。公司将在现有客户基础上，在新市场的开拓中提高公司的市场份额。（三）采购模式 公司为确保项目的顺利实施和采购产品符合规定的采购要求，公司制定了严格的采购制度，在采购业务的执行中，公司将遵守 ISO9001 管理标准，对供应商进行严格的认证和管理，以保证项目的顺利进行。公司的采购
27、产品主要为人力资源，主要通过直接采购实施。经过公司长期发展，公司已经形成了完善的供应商管理体系，并与主要的供应商形成了良好稳定的合作关系。（四）盈利模式 公司自成立以来，一直专注于金融信息化服务，为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案，业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务，并取得了快速的发展。公司多年的行业经验、技术积累，以及完善的产品体系，构成了具有公司特色的核心竞争力，公司与平安银行、北京农商银行等客户建立了长期合作的关系，为客户提供长期、持续的服务，公司将会保持良好的盈利能力。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性
28、相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内，公司被认定为国家“高新技术企业”（证书编号GR202111007649）。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品
29、或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,740,445.74 27.13%10,952,459.91 39.15%-1.94%交易性金融资产 17,176,752.23 43.39%4,617,600.00 16.51%27
30、1.98%应收票据-应收账款 7,990,635.38 20.19%11,377,102.42 40.67%-29.77%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 294,375.08 0.74%342,892.81 1.23%-14.15%在建工程-无形资产-420.00 0.00%-100.00%商誉-短期借款 5,800,000.00 14.65%4,000,000.00 14.30%45.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）交易性金融资产期末余额为 17,176,752.23 元，比上年期末增加 271.98%，因报告期内公司新增闲置资金购买银行理财
31、产品 13,300,000 元。2）应收账款期末余额为 7,990,635.38 元，比上年期末减少 29.77%，因上期应收未收北京农村商业银行股份有限公司的款项 7,979,709.05 元和平安银行股份有限公司的款项 3,553,920 元，本期已收回。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 15 3）短期借款期末余额为 5,800,000.00 元，比上年期末增加 45.00%，是因为在报告期内公司向银行申请的授信额度从 400 万元提高到了 580 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期
32、本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,382,266.85-37,141,853.74-35.65%营业成本 29,460,538.86 58.47%24,523,227.70 66.03%20.13%毛利率 41.53%-33.97%-销售费用 773,378.64 1.54%495,540.63 1.33%56.07%管理费用 6,883,539.98 13.66%4,834,983.94 13.02%42.37%研发费用 3,979,550.15 7.90%1,490,011.36
33、 4.01%167.08%财务费用 356,007.93 0.71%377,198.76 1.02%-5.62%信用减值损失 181,824.35 0.36%-25,940.81-0.07%800.92%资产减值损失-其他收益 225,765.97 0.45%208,337.31 0.56%8.37%投资收益-504,386.56-1.00%-99,688.31-0.27%-405.96%公允价值变动收益 273,732.81 0.54%57,756.00 0.16%373.95%资产处置收益-3,542.75-0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 8,872,512.51 17.61
34、%5,470,882.00 14.73%62.18%营业外收入 0.22 0.00%-100.00%营业外支出 726.91 0.00%5,855.74 0.02%-87.59%净利润 7,957,800.12 15.79%4,630,521.72 12.47%71.86%项项目重大变动原因目重大变动原因：1）营业收入本期为 50,382,266.85 元，比上年同期增加 35.65%，因报告期内北京农村商业银行股份有限公司核心银行业务的需求增加，使公司的营业收入有较大增长。2）管理费用本期为 6,883,539.98 元，比上年同期增加 42.37%，因报告期内管理人员的薪酬增加，且因公司业
35、务有较大增长，差旅费及业务招待费也有所增加。3）营业利润本期为 8,872,512.51 元，比上年同期增加 62.18%，因公司在报告期内的营业收入有较大增长，同时又较好地控制了成本，导致当期实现的营业利润额有大幅增长 4）净利润本期为 7,957,800.12 元，比上年同期增加 71.86%，因公司在报告期内的营业收入和营业利润有较大增长，净利润同步增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,382,266.85 37,141,853.74 35.65%其他业务收入 0 0 0%北京羽实箫恩信息技术股份
36、有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 16 主营业务成本 29,460,538.86 24,523,227.70 20.13%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件技术服务 49,687,929.38 29,066,025.08 41.50%36.29%20.48%22.67%维保服务 694,337.47 394,513
37、.78 43.18%1.52%-0.73%3.08%合计 50,382,266.85 29,460,538.86 41.53%35.65%20.13%22.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期的营业收入为 50,382,266.85 元，较上年同期增长 35.65%。构成收入的类别为软件技术服务和维保服务。与数据相关的软件技术服务收入在营业收入中占的比重较大，为 98.62%，且比上年同期增长 36.29%；维保服务的收入和上年同期基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销
38、售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京农村商业银行股份有限公司 44,368,428.79 83.08%否 2 平安银行股份有限公司 8,859,330.00 16.59%否 3 钛马信息网络技术有限公司 177,264.50 0.33%否 合计合计 53,405,023.29 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海启素数据信息科技有限公司 13,309,072.14 68.67%否 2 北京泰格高科技有限公司 6,073,345.
39、84 31.33%否 合计合计 19,382,417.98 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,897,901.53 6,921,439.96 71.90%投资活动产生的现金流量净额-12,788,358.13-2,588,182.85-394.11%筹资活动产生的现金流量净额 678,442.43 2,616,555.98-74.07%现金流量分析现金流量分析：北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 17 1）经营活动产生的现金
40、流净额较上期增加 71.90%，因公司在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加 19,366,868.79 元，但购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金只增加 12,202,827.74 元，导致经营活动产生的现金流量净额有较大增长。2）投资活动产生的现金流净额较上期减少 394.11%，因公司在报告期内将闲置资金用于投资理财的金额比上期有所增加，本期用于投资银行理财产品 1780 万元、赎回银行理财产品投资 400 万元、减少证券投资 100 万元；上期用于投资银行理财产品 1493 万元、赎回银行理财产品投资 1230 万元。3）筹资活动产生的现金流净额较上期减少
41、74.07%，因公司在报告期内的银行贷款从 800 万元减少到580 万元，并偿付贷款利息及担保费 242,999.17 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海羽实箫恩信息技术有限公司 控股子公司 公司专注于金融信息化服务,为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案。1,000,000 2,266,138.31 1,661,514.76 3,351,302.74 700
42、,628.12 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司一直专注于金融信息化服务，为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案，业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务，并取得了快速的发展。公司多年的行北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 18 业经验、技术积累，以及完善的产品体系，构成了具有公司特色
43、的核心竞争力，公司与平安银行、北京农商银行等客户建立了长期合作的关系，为客户提供长期、持续的服务，保持了良好的盈利能力。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未发生重大变更。公司管理团队的成员在业务领域具有多年从业经验，具有较强的行业经验及专业能力。同时，公司在完善现有产品体系的同时，以现有市场资源为支撑，以市场需求为切入点，加强产品研发投入，保持公司的持续竞争力。因此，公司拥有良好的持续经营能力。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 19 第四节第四节 重大事件重大事件
44、 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻
45、结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资
46、产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 2 月 24 日-挂牌 股份增减持承诺 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离正在履行中 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 20 职后半年内，不转让其所持有的本公司股份 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2 月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争
47、正在履行中 董监高 2017 年 2 月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2 月 24 日-挂牌 规范公司治理承诺 严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度，规范公司治理机制。正在履行中 董监高 2017 年 2 月 24 日-挂牌 规范公司治理承诺 严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度，规范公司治理机制。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或
48、无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.公司董事、监事、高级管理人员承诺，其本人在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。2.公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已书面承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营活动，并签署避免同业竞争承诺.3
49、.股份公司成立之后，公司健全了公司治理结构公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理制度明确规定了关联交易、担保决策程序和责任制度、原则、标准等相关内容，以防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生。公司实际控制人和管理层出具了承诺函，承诺将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度，规范公司治理机制。报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-002 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)
50、普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,851,307 28.51%0 2,851,307 28.51%其中：控股股东、实际控制人 1,302,281 13.02%0 1,302,281 13.02%董事、监事、高管 1,046,417 10.46%0 1,046,417 10.46%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 7,148,699 71.49%0 7,148,699 71.49%其中：控股股东、实际控制人 3,906,848 39.07%0 3,90
