1、 1 2021 年度报告 展 诚 机 械 NEEQ:871732 浙江展诚机械股份有限公司 ZHEJIANG ZHANCHENG MACHINERY 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片（如有）事 件 描 述 图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、
2、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章洪斌、主管会计工作负责人陈仙霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱璋信保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
3、。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风
4、险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为钢材,钢材的价格波动直接或间接地影响公司生产成本。钢材作为大宗商品,价格波动较大,会给公司带来一定的经营压力。钢材的采购价格取决于市场价格走势,主要受市场供需关系因素影响。如果国内钢材市场供应价格出现大幅波动,未来钢材价格攀升,将会推高公司产品成本,进而会给公司的经营业绩带来不利影响。自然灾害风险 公司主要产品为碾米机械设备,受农业生产季节性影响,农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征。近年来,国内外旱、洪灾等极端天气频繁发生,如果极端天
5、气的发生造成稻谷严重减产,将可能导致公司下游客户对公司产品的需求减少,从而对公司的盈利水平产生不利影响。政策风险 公司生产的碾米机械设备属于国家产业政策鼓励的农业机械领域,我国从 2004 年开始出台了农业机械化促进法以及一系列配套产业扶持政策,极大促进了我国农业机械化的进程和农机工业的发展。将来如果国家对农业机械相关行业的鼓励扶持政策发生变化,将对公司碾米机械的产品需求产生一定影响,从而 5 影响公司的经营业绩,可能导致公司经营业绩出现下滑的风险。技术开发风险 近些年来,随着稻米产业的发展、科技的进步,碾米机械行业的技术发展步入了快速轨道,技术革新和工艺换代加快。尽管公司积累了丰富的产品开发
6、经验,掌握了碾米机械设计与制造等关键技术和工艺,可以根据市场和客户的需求来快速为用户定做其所需要的产品,提升捕捉市场机会的能力,但公司技术发展如果不能满足市场的需要,将对公司的发展产生不利影响。安全生产风险 公司的生产经营需大量的现场作业活动,存在一定危险性,且生产须符合国家关于安全、环保、消防等方面的法律、法规和行业规定,因此公司在生产实施过程中,既要考虑施工现场人员的安全和健康,也要考虑项目投产后操作人员的安全和健康;既要考虑生产阶段的环境保护问题,又要考虑产品使用中的环境保护问题。如果公司产品在生产、使用过程中出现安全、环保、消防等方面工作不到位的情况,则会面临被相关机构处罚的风险。汇率
7、波动风险 报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比重为 65.53%,占比较高。根据公司的商业模式以及未来的发展战略,公司未来较长一段时间内的重要收入来源仍将来自于境外市场,公司在向境外市场销售时,主要通过美元进行商品销售的结算。报告期内,人民币对美元汇率波动的幅度不断增大,虽然公司能够根据汇率的波动与境外客户商定价格,但如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化,有可能会对公司的经营业绩产生不利影响。出口退税政策变动的风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例、出口货物退(免)税管理办法(试行)等法律法规的相关规定,对符合国家相关规定的出口货物,实行增值税“免抵退税”政策。公司的出口货
8、物主要为碾米机械单机、成套设备及其配件,报告期内享受国家增值税“免抵退税”政策,增值税退税率为 9%、13%。未来国家增值税出口退税政策发生重大调整,尤其是公司出口货物所适用的出口退税率发生重大调整,将对公司的经营业绩产生一定的影响。出口国家或地区政策、经济环境变动风险 公司产品的出口地主要分布在孟加拉国、菲律宾、印度尼西亚、斯里兰卡、俄罗斯、韩国、印度等国家或地区。虽然公司主要外销客户所在国家或地区较为分散,且主要出口国对公司产品进口不存在禁止或限制措施,但如果公司的主要客户所在的国家和地区发生大幅度的政治危机和经济波动,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期
9、重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、展诚机械、股份公司 指 浙江展诚机械股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 股东大会 指 财通浙江展诚机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江展诚机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江展诚机械股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江展诚机械股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 立信中联会
10、计师事务所、会计师事务所、会计师 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江展诚机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Zhancheng Machinery CO.,LTD?-证券简称 展诚机械 证券代码 871732 法定代表人 章洪斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱璋信 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道城西开发区建工路 1 号 电话 0575-87383832 传真 0575-8
11、7158000 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省诸暨市陶朱街道城西开发区建工路 1 号 邮政编码 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省诸暨市陶朱街道城西开发区建工路 1 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 8 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C357 农、林、牧、渔专用机械制造-C3579 其他农、林、牧、渔业机械制造 主要业务 制造、销售、设计、安装:粮食机械设备,环保机械设备,钢架网架结构,
12、五金产品,食品、饮料及饲料生产专用设备,安全用金属制品,风机,包装设备,农、林、牧、渔专用机械设备 主要产品与服务项目 粮食机械设备,环保机械设备,钢架网架结构,五金产品,食品、饮料及饲料生产专用设备,安全用金属制品,风机,包装设备,农、林、牧、渔专用机械设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为浙江展诚建设集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王苗夫，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91
13、330600146214968P 否 注册地址 浙江省诸暨市陶朱街道城西开区建工路 1 号 否 注册资本 50,000,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈春波 崔晶晶 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室
14、-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,727,005.43 21,706,874.86 4.70%毛利率%30.82%35.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 210238.39 664466.61-68.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 181109.14 580817.45-6
15、8.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.36%1.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.310%0.99%-基本每股收益 0.0042 0.0133-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 67,797,284.68 65,785,675.68 3.06%负债总计 8,736,095.69 6,934,725.08 25.98%归属于挂牌公司股东的净资产 59,061,188.99 58,850,950.60 0.36%归属于挂牌公司股东的每股净资
16、产 1.18 1.18 0.00%资产负债率%（母公司）12.89%10.54%-资产负债率%（合并）12.89%10.54%-流动比率 3.71 4.04-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,170,216.04 1,329,090.77-263.29%应收账款周转率 11.39 12.83-存货周转率 0.82 0.96-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.06%2.01-营业收入增长率%4.70%17.13%-净利润增长率%-68
17、.36%16.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,608.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,230.19 非经常性损益合计非经常性
18、损益合计 38839.00 所得税影响数 9709.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 29129.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）新租赁准则 2018 年
19、12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行了相关会计准则，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布企业会计准则解释第 14 号，对“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项 目合同的会计处理”和“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”做出了规定。本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本
20、公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布“关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号，以下简称规定）适用范围的通知”（财会20219 号），该通知规定，适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30日后应付租赁付
21、款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于碾米机械单机设备研发、生产、销售和碾米机械成套设备的设计及安装的生产型企业。公司注重把握客户需求，重视产品质量，
22、为客户提供碾米机械中高端专用单机及成套设备。在销售方面，公司采用直销与经销相结合的方式。公司盈利模式清晰，收入来源主要为碾米机械单机的销售及碾米机械成套设备的设计和销售，并以此来获得利润和现金流。（一）研发模式 公司采用自主研发模式进行技术开发，拥有完整的研发体系及机制，已形成多项与业务相关的专利和特色工艺。公司设有专门的研发中心，攻关粮食加工工艺及产品设备领域的技术难题；生产技术部负责研发样机的试制、试验、验收、鉴定和审核，并负责组织成套设备工艺流程及其他相关设计工作，形成协同效应，有效支撑公司业务发展，为技术持续创新提供保障。（二）采购模式 公司建立了完整的供应链管理流程，实行统一批量采购
23、。采购环节是公司产品质量监控和成本控制的关键环节，公司十分重视供应商的实力，会选取市场上规模较大、产品质量较好的供应商，对其供货能力、质量保证能力、价格水平等基本情况进行综合评价，并形成合格供应商名单，再进行择优选择。公司与供应商建立了长期合作的战略伙伴关系，有效保证了材料供应的稳定性。公司通过与供应商的良好合作，酌情依照客户交货排期，适当安排生产并合理控制库存，降低公司储备，加速资金周转。（三）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有效对接。公司的产品主要为标准化的粮机设备，若客户需要定制，则根据客户需求，进行合同产品的设计
24、和制造。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司在生产环节建立了严格的质量管理体系，由质量控制部从采购进货检验、生产装配过程检验及成套最终检验等方面确保产品的质量。（四）销售模式 在全面分析同类产品在目标市场的产量及销量、新老客户对产品质量的反映及技术要求、同行业产品更新及技术质量改进等方面的基础上，公司会针对目标市场进行市场需求预测，结合公司中长期规划和生产能力状况，提出初步的年度销售方案。目前，公司的销售是通过国内销售和国外销售相结合的方式。报告期内，公司商业模式相比上一报告期未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否
25、报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,188,431.58 10.60%10,178,71
26、3.34 15.47%-29.38%应收票据 0 0.00%0 0.00%应收账款 1,768,850.81 2.61%1,598,841.20 2.43%10.63%存货 22,664,264.76 33.43%15,864,052.33 24.11%42.87%投资性房地产 783,230.79 1.16%834,735.62 1.27%-6.17%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%固定资产 25,385,469.07 37.44%26,362,646.89 40.07%-3.71%在建工程 0 0.00%1,432,059.13 2.18%-100%无形资产 8,796,941.
27、46 12.98%9,054,946.26 13.76%-2.85%商誉 0 0.00%0 0.00%0 短期借款 0 0.00%0 0.00%0 长期借款 0 0.00%0 0.00%0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金下降 29.38%，因库存量增长导致，存货增长 42.87%是因当年原材料价格上涨影响，在建工程减少是结转固定资产，投入使用。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入
28、22,727,005.43-21,706,874.86-4.70%营业成本 15,723,338.40 69.18%14,083,958.79 64.88%11.64%毛利率 30.82%-35.12%-销售费用 487,512.00 2.15%990,246.53 4.56%-50.77%管理费用 3,828,216.17 16.84%3,235,715.07 14.91%18.31%14 研发费用 1,222,825.80 5.38%1,467,453.23 6.76%-16.67%财务费用 115,130.97 0.51%197,239.43 0.91%-41.63%信用减值损失-82,
29、649.20-0.36%-61,901.21-0.29%-33.52%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 34,608.81 0.15%111,358.28 0.51%-68.92%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 190,687.55 0.84%627,200.91 2.89%-69.60%营业外收入 4,230.19 0.02%245.25 0.00%1,624.85%营业外支出 0 0
30、.00%71.32 0.00%-100.00%净利润 210,238.39 0.93%664,466.61 3.06%-68.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本增长 11.64%是因为原材料，人工费用上涨导致，营业收入涨幅不同步是因产品市场定价；销售费用下降是因公司包装材料入帐是一次性入帐，会有一定不稳定性；财务费用下降主要是汇兑损益，当期汇率变动相对较小；营业利润下降主要是原材料上涨及疫情影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,875,032.54 20,965,903.08 4.34
31、%其他业务收入 851,972.89 740,971.78 14.98%主营业务成本 15,671,833.57 14,032,453.96 11.68%其他业务成本 51,504.83 51,504.83 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国外销售 14,335,428.65 10,621,659.28 25.91
32、%24.23%36.9%-6.86%国内销售 7,539,603.89 5,050,174.29 33.02%-20.02%-19.50%-0.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 国外销售箸毛利率下降主要是港口及海运成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 CV.A.N JAYA 5,004,354.71 22.02%否 2 AGRO-MAX TECHNOLOGIES 2,198,083.23 9.67%否 3 OMEGA INTERNATTONAL 1,328
33、,711.09 5.85%否 4 KINETIC PROCESS TECHNOLOGY INDIA PVT.LTD 1,093,526.37 4.81%否 5 TUN TRADING COMPANY LIMITED 887,137.96 3.9%否 合计合计 10,511,813.36 46.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州舜发物资有限公司 4,190,621.00 24.04%否 2 诸暨市华圣机械厂 2,564,961.56 14.71%否 3 杭州双余
34、机电有限公司 1,983,792.00 11.38%否 4 诸暨市昱翔机械有限公司 1,064,665.95 6.11%否 5 金华市双飞齿轮箱厂 610,853.00 3.5%否 合计合计 10,414,893.51 59.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,170,216.04 1,329,090.77-263.29%投资活动产生的现金流量净额-743,773.86-1,005,982.08 26.06%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的
35、现金流量净额较上年减少的原因是报告期存货价格上涨，用工成本及运输成本增长导致毛利下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 16 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司积极开拓新市场空间，积极开发新客户，提高服务质量的同时积极调整业务发开模式，提升公司品牌影响力。报告期内，公司积极
36、调整业务结构，转变业务开发理念，相关主营业务开展情况良好，在劳动力资源紧缺的严峻形势下，公司营业收入经营情况保持持续增长状态，市场占有率稳定。此外，公司积极产品开发，降低内耗，为公司未来收入和利润的增加提供了有力保障。公司不存在借款等融资行为，固定资产规模较小，资产负债结构良好，资产的流动性水平高，为公司后续业务可持续开发提供了有力的资金保障。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履职，各项内部制度均能有效执行，公司治理机制进一步完善。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等方面运作顺利。报告期内，公司各项业务的开展未因违反法律法
37、规而受到相关部门的处罚。目前公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。公司业务正又好又快推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元，净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。?17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重
38、大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵
39、押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
40、源的情况(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,200,000 311,926.61 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 18 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年8月11 日 请选择 挂牌 其他承
41、诺（请自行填写）部分房产未办妥产权证的风险承诺?正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年3月31 日 2019 年 3月 31 日 挂牌 回购承诺 股份不转让、回购的风险承诺?已履行完毕 其他 2017年2月23 日 挂牌 同业竞争承诺 控股股东子企业同业竞争的风险承诺?正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年8月11 日 挂牌 同业竞争承诺 控制股东、实际控制人避免同业竞争的风险承诺?正在履行中 董监高 2017年8月11 日 挂牌 同业竞争承诺 董监高避免同业竞争的风险承诺?正在履行中 董监高 2017年8月11 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）规范关联交易的风险承诺?正在履行中
42、董监高 2017年8月11 日 挂牌 资金占用承诺 不占用公司资金的承诺?正在履行中 其他 2017年8月11 日 挂牌 同业竞争承诺 核心技术人员竞业禁止的承诺?正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原
43、因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、对部分房产未办妥产权证的风险，公司实际控制人作出书面承诺：“若公司因房产存在权属瑕疵而导致房产发生被拆除或拆迁等情形，或者出现任何因该房产引发的纠纷，因此而给公司造成经济损失，本人将就公司遭受的损失向公司进行赔偿。”二、公司控股股东展诚集团于 2017 年 3 月 31 日出具承诺：“本公司作为展诚机械第一大股东，自展诚机械股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易之日起二十四个月内，不转让本公司持有的展诚机械股份，也不由展诚机械回购该部分股份。”三、公司控股股东展诚集团对外投资的企业中，长春市卓诚建筑安装工程有限公司（以下简称“卓诚建
44、筑”）的经营范围在“机电设备经销”方面与本公司的经营范围存在重叠。但根据卓诚建筑于 2017 年 2 月 23 日出具的 情况说明，卓诚建筑未从事与公司构成竞争的任何业务或活动，现已处于停业状态，并拟予以注销。同时，卓诚建筑承诺：目前及将来不会在中国境 19 内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与展诚机械构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与展诚机械产品相同、相似或可取代展诚机械产品的业务活动，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与展诚机械经营的业务有竞争或可能存在竞争关系的，则将该商业机会让与展
45、诚机械。四、为避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、控股股东均出具了关于避免同业竞争的承诺函，有关承诺如下：“1、本人/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本人/本企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人/本企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”五、董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺（一）避免同业竞争承诺 为避免未来可能发生的同业竞争，公司董事、监事、高
46、级管理人员出具了关于避免同业竞争承诺函。承诺内容如下：“1、本人/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本人/本企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人/本企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”（二）关于减少及避免关联交易的承诺函 为减少及避免关联交易，公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺。承诺内容如下：“本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董
47、事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易决策制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”（三）不占用公司资金的承诺函 公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员出具关于不占用公司资金的承诺函。承诺内容如下：“1、本人及本人直接或间接控制的企业在与股份公司发生的经营性往来中，不占用股份公司资金。2、股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；（2）通过银行或非银行金融机
48、构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；（3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。本人郑重声明，上述承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。”（四）竞业禁止的承诺 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具 关于竞业禁止的承诺函。承诺内容如下：“本人承诺从原任职单位离职到股份公司时与原任职单位不存
49、在关于竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因与原任职单位存在竞业禁止约定而给股份公司造成损失，由本人承担。20 本人承诺本人不存在与其他单位签订关于竞业禁止约定或保密协议的情况，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因竞业禁止相关约定而给股份公司造成损失的，由本人承担。本人承诺本人不存在侵犯原任职单位或现任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷而给股份公司造成损失的，由本人承担，与股份公司无关。”报告期内，承诺人未出现上述承诺的情况。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通
50、股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,692,000 45.384%0 22,692,000 45.38%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 3,843,000 7.686%-117,000 3,726,000 7.45%核心员工 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 27,308,000 54.616%0 27,308,000 54.62%其中：控股股东、实际控制人 15,500,000 31%0 15,
