1、1 2021年度报告 网娱互动 NEEQ:872139 网娱互动科技（北京）股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .
2、2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5656 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张莹、主管会计工作负责人张春利及会计机构负责人（会计主管人员）杜金玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺
3、，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动产生的风险 公司属于
4、互联网信息服务行业，宏观经济运行情况对互联网行业的发展有较大影响。同时，国际及国内宏观经济的周期性波动对互联网企业的经营业绩和客户的投放需求均会带来影响。一旦宏观经济下滑，客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少相应的推广，进而给公司的业务造成不利影响。因此，公司的业务存在因宏观经济波动产生的风险。应对措施：公司将积极发展多行业用户，尽量降低行业周期对公司业绩的影响；此外，公司将加强财务管控，加强对应收账款流动比率的管理，并适当调整信用政策。公司治理风险 在有限公司阶段，公司治理机制较为简单，尚未建立完善的内部控制制度。公司整体变更为股份公司后，制定了完备的4 公司章程及三会议事规则、关联交易
5、管理制度、对外担保管理制度以及对外投资管理制度等决策制度，并逐步制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立的时间较短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断完善。因此，公司存在在未来经营过程中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。随着未来公司的不断发展，公司将坚持强化和完善公司治理和内部控制体系，认真执行公司的各项决策制度，以保证公司的持续、稳定、健康发展。应对措施：随着未来公司的不断发展，公司将坚持强化和 完善公司治理和内部控制体系等应对措施，认真执行公司的各 项决策制度，以保证公司的持续、稳定、
6、健康发展。核心技术人员流失、技术失密风险 公司为自动化营销服务商，属于技术密集型服务企业，并一直坚定不移地走“技术营销”的经营路线，通过技术与人的完美结合使得公司的竞争力不断增强。核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。同时，公司从事为客户提供全面的数字化自动营销解决方案，对各类专业人才有较高的需求。公司平台和产品的开发及完善依托于各类技术人才、创意人才、移动互联营销人才等新媒体人才的融合。公司已经建成较高素质的技术人员和专业人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才和新媒体人才的争夺也将加
7、剧。虽然公司十分重视核心技术人员和专业人才的成长和激励，但如果未来公司核心的技术、管理、新媒体人才流失，将会对公司产生不利影响。应对措施：公司将注重公司文化建设以及人才梯队的培养，严格执行内部技术风控措施，有效进行权限分级管理。公司将通过优化企业文化建设，强化教育培训，培养员工的归属感和5 凝聚力；并通过完善薪酬体系、绩效管理与评估体系，结合多样化的激励方式，建立有效的人力资源管理机制，吸引并留住人才，稳定人才队伍。应收账款余额较大的风险 随着公司近年来收入规模的不断扩大，公司的应收账款余额也逐渐增长。截止到 2021 年 12 月 31 日，公司的应收账款净额为 99,767,639.23
8、元。虽然报告期内，公司未发生主要客户应收账款无法回收的情况，但若未来经营中公司大额应收账款无法按时收回，将会对公司现金流、利润等方面产生不利影响。应对措施：报告期内公司营业收入增加，应收账款净值较期初上升 16.65%。随着行业整体进入寒冬，公司根据针对民营企业的利好政策，将进一步加大催收应收账款，其中对于拖欠应收款的客户，公司将继续采取磨账、诉讼等多种方式回收应收账款，同时对长期持续拖欠应收账款的客户采取停止供货及合作的措施。在新的合作中约定应收账款的付款期限有保证的渠道进行合作。报告期内，公司新增客户，多数采取预收货款方式，有效防止了应收账款拖欠的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控
9、制人为张莹先生。截至报告期末，张莹持有网娱互动 72.81%的股权,并通过网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有网娱互动 2.05%的股权，合计持股比例为 74.86%，为公司绝对控股股东。同时，张莹担任公司董事长，实际掌控公司的生产经营，为公司实际控制人。其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响。若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。应对措施：公司未来将通过引入战略投资人、股票发行、股权激励计划等多种手段，适当降低实际
10、控制人的持股比例，6 并严格遵守内部控制制度和信息披露相关规定，对涉及公司重大利益决策履行相关决策流程以及信息披露义务，以降低实际控制人不当控制带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：新冠肺炎疫情因素风险消除 本期公司消除了新冠肺炎疫情因素风险，原因系公司从领导层到员工积极响应北京防疫政策，少外出，少聚集，与客户也形成线上沟通业务，减少外省市出差的频率，定时安排员工做核酸检测，给公司一个安全健康的办公环境。报告期内，公司已恢复正常运营。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、网娱互动 指 网娱互动科技（北京）股份有限公司 网娱文达 指 网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合
11、伙）网娱腾达 指 网娱腾达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）网娱创世 指 网娱创世（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）网娱智信 指 网娱智信科技咨询（北京）有限公司 网舆信 指 网舆信信息技术（上海）有限公司 智信云 指 智信云大数据科技（北京）有限公司 天津灵云 指 天津灵云科技有限公司 报告期、本年度 指 2021 年年度,即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日 公司章程 指 网娱互动科技（北京）股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理
12、、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 网娱互动科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 W.Y Digital Marketing W.Y Digital 证券简称 网娱互动 证券代码 872139 法定代表人 张莹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闫成 联系地址 北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 9 层 101-49、101-50、101-51号（东升地区）电话 010-65505050 传真 010-65505050674 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区八里庄西里 9
13、9 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22层 邮政编码 100095 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 7 日 挂牌时间 2017 年 9 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务 主要业务 主要为客户提供全面的数字化自动营销解决方案，并依托大数据深入研究在传播过程中出现
14、的各类问题，优化传播结构、改善传播作业模式。9 主要产品与服务项目 集大数据营销、自动化营销、全员营销、AI 营销业务为一体，用 AI 营销工具，线上线下整合互通，多方资源、数据互融互通，为客户提供数字化智能决策。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,113,924 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张莹）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张莹），一致行动人为：高凌燕，网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087916
15、44506R 否 注册地址 北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 9 层 101-49、101-50、101-51 号（东升地区）否 注册资本 20,113,924 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈伟 迟国栋 5 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披
16、露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 1、公司 2021 年第一次股票发行新增股份 9,843,800 股于 2022 年 3 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 20,113,924 股增加至 29,957,724 股。2、因股票定向发行，公司注册资本由 20,113,924 元变更为 29,957,724 元，并于 2022 年 3 月 31 日完成工商变更登记。3、公司办公地址发生变化，由北京朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 2 号楼 15 层变更为北京朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000
17、商务中心 3 号楼 22 层。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 167,903,593.43 150,688,760.90 11.42%毛利率%29.11%30.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,381,138.73 10,351,042.93 0.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,255,356.90 8,477,838.16-2.62%加权平均净资产收益率%（依据归属
18、于挂牌公司股东的净利润计算）7.84%7.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.23%6.30%-基本每股收益 0.52 0.51 1.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 132,185,296.79 160,269,665.75-17.52%负债总计 31,754,200.17 20,445,101.86 55.31%归属于挂牌公司股东的净资产 100,431,096.62 139,824,563.89-28.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.99 6.95-2
19、8.20%资产负债率%（母公司）27.49%10.49%-资产负债率%（合并）24.02%12.76%-流动比率 4.85 7.71-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-403,161.46 2,212,850.50-118.22%应收账款周转率 1.81 1.83-存货周转率-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.52%6.52%-营业收入增长率%11.42%2.86%-净利润增长率%0.29%-18.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股
20、 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,113,924 20,113,924 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）72,404.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或
21、管理资产的损益 2,320,431.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,362.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 93,722.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,500,919.79 所得税影响数 375,137.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,125,781.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用
22、 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁 按准则规定变更（1）（1 1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是
23、否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租
24、赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。3 3本报告期无重大会计差错更正。本报告期无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于提供自动化营销解决方案的服务商，所属行业为I6420互联网信息服务业。公司拥有自己的研发团队，拥有21项国家专利技术，62项软件著作权，这些技术涉及大数据、人工智能及自动化营销等多个领域。公司每日结合数千万条的网络数据，数百个自主开发的人工智能
25、营销工具，集大数据营销、自动化营销、AI 营销业务为一体，为客户提供全流程自动化营销服务。主要资源包括公司成立 15 年以来的客户资源库的积累，竞争对手的客户挖掘转变成自己的客户资源，以及与老客户的深度挖掘沟通辐射客户周围的新客户。到目前为止，主要客户类型是渠道客户和直客类型，服务的行业超过 10 大类，行业涉及快消、IT、汽车、手机等，同时服务的客户超过 200 家，其中包括一汽大众、沃尔沃、长城、广汽丰田等 500强企业。此外，公司同国内各大公关、广告及营销服务公司形成战略合作，如公关公司北京蓝色光标数据科技股份有限公司以及广告公司上海奥美广告有限公司。公司的收入模式为通过为客户提供舆情管
26、理、网络搜索引擎管理、创意内容制作、日常网络推广、用户倾听与回应、大数据研究分析报告、社群营销、新闻尾翼评论区管理等服务来获取公司的营业收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 10 月 25 日，公司通过高新技术企业认证，有效期三年。（证书编号：GR202111
27、003109）；2021 年 4 月 30 日公司通过科技型中小企业认定有效期一年。（科小编码：202111010808003035）。行业信息行业信息 15 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期
28、初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,176,710.34 5.43%10,818,526.06 6.75%-33.66%应收票据 应收账款 99,767,639.23 75.48%85,529,319.30 53.37%16.65%存货 投资性房地产 长期股权投资 807,073.16 0.61%597,062.44 0.37%35.17%固定资产 1,537,676.80 1.16%733,978.68 0.46%109.50%在建工程 无形资产 商誉 交易性金融资产 15,796,408.06 11.9
29、5%58,527,449.17 36.52%-73.01%应付账款 14,042,977.27 10.62%9,273,175.84 5.79%51.44%长期借款 5,000,000.00 3.78%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本报告期末较上年期末减少 3,641,815.72 元，减幅 33.66%，主要系报告期内公司支付股东分红款项 50,284,810.00 元所致。2、交易性金融资产：本报告期末较上年期末减少 42,731,041.11 元，减幅-73.01%，主要系报告期内公司为支付股东分红款项处置了大量交易性金融资产所致。16 3、应付
30、账款：本报告期末较上年期末增加 4,769,801.43 元，增幅 51.44%，主要系报告期内公司业务量加大，需要采购大量服务，报告期末供应商的未付款项较期初增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 167,903,593.43 -150,688,760.90 -11.42%营业成本 119,033,965.57 70.89%104,237,648.86 69.17%14.19%毛利率 29.11%-
31、30.83%-销售费用 12,058,080.90 7.18%11,430,769.40 7.59%5.49%管理费用 4,177,840.30 2.49%6,259,533.57 4.15%-33.26%研发费用 17,937,536.69 10.68%15,710,177.67 10.43%14.18%财务费用 357,508.42 0.21%122,032.31 0.08%192.96%信用减值损失-6,378,895.53 -3.80%资产减值损失-2,861,504.05 -1.90%-100%其他收益 744,360.66 0.44%739,053.98 0.49%0.72%投资收
32、益 2,530,442.19 1.51%2,163,554.03 1.44%16.96%公允价值变动收益 46,408.06 0.03%-699,100.00 -0.46%106.64%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,749,017.01 6.40%11,591,177.06 7.69%-7.27%营业外收入 17,151.20 0.01%803.86 2,033.61%营业外支出 0.02 541.55 -100%净利润 10,381,138.73 6.18%10,351,042.93 6.87%0.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:本报告期较上年同期增加 17,
33、214,832.53 元，增幅 11.42%。主要系公司 2020 年对经营产品进行了调整及推广，此举措在本报告期内得到了新老客户的认可和支持，导致公司客户量及业务均有增加。2、营业成本:本报告期较上年同期增加 14,796,316.71 元，增幅 14.19%，主要系公司业务收入上涨，导致成本相应增加，另外一方面由于公司产品结构调整及产品更新，也使得成本有所增涨。(2)(2)收入构成收入构成 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 167,903,593.43 150,688,760.90 11.42%其他业务收入-主营业务成本 119,
34、033,965.57 104,237,648.86 14.19%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%互 联 网 服务 167,903,593.40 119,033,965.60 29.11%11.42%14.19%-5.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成上期无明显变动 (3)(3)主要客户情
35、况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 一汽大众销售有限责任公司 32,237,473.84 19.20%否 2 上汽通用汽车销售有限公司 9,356,002.05 5.57%否 3 圣元营养食品有限公司营销分公司 9,027,615.25 5.38%否 4 天翼电子商务有限公司 8,288,553.80 4.94%否 5 科大讯飞股份有限公司 7,006,666.29 4.17%否 合计合计 65,916,311.23 39.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应
36、商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津炯嘉网络科技有限公司 18,878,719.94 15.86%否 2 创赢视界科技（天津）有限公司 15,938,860.76 13.39%否 3 享畅（天津）科技有限公司 14,026,288.79 11.78%否 4 宁都县安胖子网络科技有限公司 8,706,106.42 7.31%否 5 宁都洛雪姑娘网络科技有限公司 4,650,885.86 3.91%否 18 合计合计 62,200,861.77 52.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金
37、额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-403,161.46 2,212,850.50-118.22%投资活动产生的现金流量净额 44,310,797.29-235,206.21 18,939.13%筹资活动产生的现金流量净额-47,549,451.55 0.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-403,161.46 元，较上期减少-118.22%。主要是系报告期内公司业务量加大，采购服务支出增加，报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加较多。2、投资活动产生的现金流量净额为 44,310,797.29 元，较上期增幅 18939.13%，主要是报告
38、期内大量赎回理财产品用于分配现金股利。3、筹资活动产生的现金流量净额-47,549,451.55 元，较上期减少-100%，主要是报告期内为股东分配现金股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 智信云大数据科技（北京）有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术服务 5,000,000 12,175,273.41 11,168,896.88 9,005,627.28 2,58
39、0,278.62 天津灵云科技有限公司 控股子公司 计算机技术开发、转让、咨询服务 5,000,000 4,196,356.46 3,401,653.78 2,883,018.79 2,244,254.80 北京医数互动参股公技术咨询、技术服1,000,000 3,592,697.69 2,690,243.88 3,361,458.18 700,035.73 19 科技有限公司 司 务、技术开发、技术推广、技术转让 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京医数互动科技有限公司 北京医术互动科技
40、有限公司与网娱互动均提供互联网数字整合营销服务，但各自涉足的具体行业有差别，北京医数互动科技有限公司主要从事医疗行业的营销解决方案，网娱互动主要从事汽车、IT、快消、手机等行业。拓展医疗行业的客户资源 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 167,903,593.43 元，净利润 10,381,138.73 元。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务
41、、业务等经营指标健康，经营管理层与业务骨干队伍稳定。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存
42、在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联
43、方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-010 其他（购买金融机构理财产品）其他（金融机构理财产品）962
44、50000 元 否 否 21 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发 展并确保公司经营需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买金融机构低风险理财产品。公司在规定期限内购买的产品资金总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的额度，在上述额度内，资金可以循环使用。报告期内，公司累计购买金融机构理财产品 9625 万元，公司购买金融机构理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。(四四)承诺
45、事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 9月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 9月 18 日 挂牌 资金占用承诺 承诺无资金占用 正在履行中 董监高 2017 年 9月 18 日 挂牌 仲裁、诉讼 承诺无诉讼、仲裁 正在履行中 董监高 2017 年 9月 18 日 挂牌 限售承诺 关于限售股份的承诺 正在履行中 董监高 2017 年 9月 18 日 挂牌 关于公司重大事项
46、承诺说明 承诺没有违规 正在履行中 董监高 2017 年 9月 18 日 挂牌 关于公司治理情况执行说明 承诺没有违规 正在履行中 董监高 2017 年 9月 18 日 挂牌 关于复核任职资格承诺说明 承诺没有违规 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 关于承诺社会保险及住房公资金相关事宜的承诺 承诺没有违规 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 关于公司独立性的承诺 承诺没有违规 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 关于避免关联交易的承诺 承诺没有违规 正在履
47、行中 其他股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 22 其他股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 承诺无股改涉税情况 承诺没有违规 正在履行中 其他股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 股份权属承诺 承诺没有违规 正在履行中 其他股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 自建房屋的有关事宜承诺 承诺没有违规 正在履行中 其他股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 关于纳税相关承诺 承诺没有违规 正在履行中 其他股东 2017 年 9月 18 日 挂牌 关于环保事宜的承诺 承诺没有违规 正在履行中 其他 2017 年 9月 18 日 挂牌
48、 关于控股公司合法合规经营承诺 承诺没有违规 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融
49、资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,903,539 44.27%889,130 8,014,409 39.85%其中：控股股东、实际控制人 4,550,149 22.62%889,130 3,661,019 18.20%董事、监事、高管 96,151 0.48%0 96,151 0.48%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 11,210,385 55.73%-889,130
50、12,099,515 60.15%其中：控股股东、实际控制人 10,093,930 50.18%-889,130 10,983,060 54.60%董事、监事、高管 915,455 4.55%0 915,455 4.55%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,113,924-0 20,113,924-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 注：公司 2021 年第一次股票发行新增股份 9,843,800 股于 2022 年 3 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 20,113,924 股增加至 29,95
