1、1 2021 年度报告 蓝鼎餐饮 NEEQ:872175 苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月 22 日，公司诚善助学计划项目捐赠爱心捐款。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 5 月 30 日，公司法人被评选为苏州市餐饮业商会五届一次会员 代表大会上当选理事，任期五年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股
2、份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑
3、丹、主管会计工作负责人周志勤及会计机构负责人（会计主管人员）徐继青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审
4、议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人郑丹先生，截止 2021 年 12 月 31 日，郑丹 先生直接持有公司 75%的股权，并通过北极燕间接控制公司的 25%股权，合计控制公司的 100%股权，如果实际控制人利用其 实际控制权对公司经营、财务、人事等进行不当控制，可能会 给公司的经营以及其他股东带来不利的影响。食品安全风险 公司的主营业务为团膳餐饮服务，主要系为企业客户提供食堂 托管
5、服务。团膳行业企业的产品主要供客户相关人员直接食 用，产品的质量、卫生状况关系到消费者的生命健康，因此公 司重视食品质量及安全，对供应商的甄选、原材料选购、餐食 制作、废物处理等过程严格控制，落实客户在餐饮卫生上的要 求，强化食品安全管理。原材料成本风险 作为团膳服务企业，公司的主要服务模式为食堂托管模式，公 司集中采购各项目点所需原材料，并进行相应的餐饮生产制 作。公司生产所用蔬菜、粮油、肉类等原材料，其价格对公司 的生产成本有较大的影响，对公司的盈利有着重要影响。虽然 公司并未对某个别供应商的供货形成重大依赖，但是以上原材 5 料价格受自然气候、地理环境、国家政策、通货膨胀等因素影 响较大
6、，若出现原材料价格普遍大幅上涨的情况，而公司不能 将原材料成本上升的影响及时消化或转移，将对公司的生产经 营造成不利影响。动物疫情风险 肉类是餐饮企业不可或缺的原材料，主要有猪肉、鸡肉等畜类 产品。若主要家禽、家畜养殖地区发生大规模的疫情或自然灾 害，公司可能无法及时为客户提供安全、健康且符合客户要求 的肉类食物，公司则可能面临原材料供应不足的情况，继而 对公司的生产经营造成不利影响。人力资源风险 公司所处的行业属于劳动密集型行业，为了保证公司日常经营 的正常运行，公司需配备足够的人员与公司业务量实时匹配，包括厨师、管理、服务等。特别是在公司进入快速发展期，公 司的规模不断扩大，如何使人力资源
7、跟上快速发展的步伐成为 公司需面对的难题。面对不断加剧的市场竞争，行业内公司对 品牌营销及菜品研发人才的需求也日益增加。公司如果不能吸 引和培养足够的人才或人才流失，公司的发展可能会出现人力 资源不足的风险。市场竞争风险 我国团餐行业起步比较晚，目前仍以中小规模企业为主，市场 集中度低，整个市场竞争尚处于低级阶段，大多仍围绕着价格 和质量进行竞争。然而，通过树立品牌、整合产业链来形成规 模效应以降低成本的趋势越来越明显，团膳行业的竞争在逐步 向高级阶段发展，此外，随着西方大型餐饮公司逐渐进入国内，它们的规模、资金实力、经营经验、菜品研发能力都具有很大 的优势，占有了高端市场。随着西方大型餐饮公
8、司市场占有率 的逐渐提高，行业内企业将面临更加激烈的市场竞争。客户集中及单一客户依赖的风险 2019 年、2020 年、2021 年度公司向前五大客户的销售金额分别为 36,250,194.21 元、42,138,352.42 元、59,052,081.36 元，占报告期内营业收入的比例分别为 57.76%、62.48%、67.65%。2019 年、2020 年、2021 年度，主要销售客户一销售收入13,206,274.63 元、15,009,473.27 元、24,664,465.39 元，占营业收入的比例为 23.24%、22.26%、28.26%，公司存在一定程度的销售客户集中及单一客
9、户依赖的风险。未为公司全体员工缴纳社保、公积金 的风险 公司属于劳动密集型行业，截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 393 名。公司已为 89 名员工缴纳了养老、医疗、工伤、生育、失业保险。其余 304 名员工未参缴纳五险一金的主要原因为：120 名员工自愿放弃社保；109 名员工为退休人员；75 名为钟点工；公司已为 59 名员工缴纳了公积金。未取得报告期内所有托管食堂的餐饮 资质 报告期内，苏州鹏龙东昌汽车销售服务有限公司之外其他供餐 点都有餐饮服务许可证和消防备案等资料，目前针对苏州 鹏龙东昌汽车销售服务有限公司供餐模式只提供服务人员，每 月收管理费的商业模式。本期重大
10、风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、蓝鼎餐饮 指 苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 上海蓝鼎、子公司 指 上海蓝鼎餐饮管理有限公司 无锡分公司 指 苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司无锡分公司 北极燕 指 苏州北极燕广告策划有限公司 苏州蓝枪鱼商贸 指 苏州工业园区蓝枪鱼商贸有限公司 串西南 指 苏州串西南餐饮管理有限公司 禧福瑞雪 指 上海禧福瑞雪餐饮管理有限公司 星座厨房 指 上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所、审计机构 指 希格玛会计事务所（特殊普通合伙人）律师事
11、务所 指 益友天元律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期间 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 英文名称及缩写 BlueMAX Food and Beverage Management Inc BlueMAX 证券简称 蓝鼎餐饮 证券代码 872175 法定代表人 郑丹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周志勤 联系地址 苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1
12、004 室 电话 0512-62805850 传真 0512-62805850 电子邮箱 H 公司网址 办公地址 苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1004 室 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 2 日 挂牌时间 2017 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）H 住宿和餐饮业-H62 餐饮业-H629 其他餐饮业-H6299 其他未列明 主要业务 团膳餐饮服务 主要产品与服务项目 团膳餐饮服务、
13、主要系为企业客户提供食堂托管服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郑丹）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑丹），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205947746745357 否 注册地址 江苏省苏州市工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10层 1004 室 是 注册资本 6,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园
14、区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,287
15、,301.89 68,868,894.87 26.74%毛利率%10.54%9.38%-归属于挂牌公司股东的净利润-37,699.72 393,027.12-109.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,766.72 279,958.46-107.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.36%3.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.21%2.66%-基本每股收益-0.01 0.07-108.98%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
16、%资产总计 35,052,601.06 31,299,255.95 11.99%负债总计 25,484,044.59 21,402,393.06 19.07%归属于挂牌公司股东的净资产 9,603,825.28 10,392,102.69-7.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.73-7.48%资产负债率%（母公司）67.96%65.36%-资产负债率%（合并）72.70%68.38%-流动比率 1.06 1.14-利息保障倍数 1.70 2.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,505,795.
17、27 4,394,691.92-65.74%应收账款周转率 5.03 4.89-存货周转率 436.6 487.40-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.99%19.99%-营业收入增长率%26.74%11.27%-净利润增长率%-114.29%-54.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000.00 6,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则
18、下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 378,565.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 110,261.29 委托他人投资或管理资产的损益 19,463.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4
19、69,010.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,524.81 非经常性损益合计非经常性损益合计-21,244.00 所得税影响数-5,311.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-15,933.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估
20、计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施本准则。本次执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表未有影响。2.重要会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况
21、的变化情况 适用 不适用 公司 2021 年 3 月与南京小牛智能科技有限公司共同投资成立苏州更牛智能科技有限公司，其中公司认缴出资 90.00 万元，持股 90%；江苏城家网络科技有限公司认缴出资 10.00 万元，持股 10%。公司 2021 年 6 月与冉翼、上海思玛特管理咨询合伙企业(有限合伙)共同投资成立上海禧福瑞雪餐饮管理有限公司，其中公司认缴出资 700.00 万元，持股 70%；冉翼认缴出资 150.00 万元，持股 15%，上海思玛特管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资 150.00 万元，持股 15%。公司 2021 年 9 月投资设立上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司，持股
22、 100%。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为团膳餐饮服务，团膳是指团体用餐的一种餐饮服务形式。公司主要的服务对象为 企业客，为企业客户员工提供餐食服务。公司的团膳业务以食堂托管服务模式为主，该模式下，客户 委托公司在客户提供的餐饮场所进行餐食的制作销售及食堂的日常运营管理，客户具有对餐饮服务人 员的裁决权、对餐饮食品的价格的审定权等权利，此模式可保证客户对团餐供应的控制权，同时又充 分发挥公司对于供餐的管理水平和专业技能。公司坚持“以健康安全为本，提供高品质、美味营养的 膳食和专业订制的餐饮服务整体解决方案，立志成为企业和团队
23、的餐饮合作伙伴”的宗旨，经过多年 的经营与成长，已在苏州具有一定的品牌效应和影响力，主要客户围绕制造型企业、商场、写字楼等 机构。（一）采购模式 公司采购的主要原材料有蔬菜、肉类、调味品等，公司主要采用集中采购的方式购买相应原材料。营运部根据项目点的实际运营情况及客户需要确定采购清单，向采购部下达采购指令。采购部对供应 商进行筛选及复审，确定合格供应商名单，根据供应商供货的质量、价格、运货能力里等因素最终确 定供货名单，进行批量采购再分配到各项目点。公司日常经营过程中，采购部门对供应商的货物进行 实时监控，保证原材料的安全及卫生。公司对供应商的严格的筛选机制，保证公司各项目点的供货及 时、安全
24、、可靠。集中采购的方式使得公司能够根据公司整体采购计划确定采购品类、时间及地点等，既能有效控制成本，又能提升公司运转效率。集中统一采购机制可以随时调节库存，确保稳定生产，可以与较强实力的供应商建立长期的合作关系，使得原料供应确保质量且准确及时，进一步保证食品 安全，使产品标准化。另外接下来，源头采购有利于整合上游供应链，目前公司是就近寻找供应商，很难拿到供应商采购价格优惠，原料的品质没有得到充分保障，通过汇总采购信息，进行大宗采购，与供应商谈判可以得到价格上的折扣，并且直接向原产地或者主要的供应商处购买，去掉了很多中间 的流转加价环节，保证食品安全，使产品可以标准化复制。（二）销售模式 公司市
25、场定位于各机构团体用户，该类客户具有较强的稳定性，便于公司提前制定服务计划，有效与机构客户保持沟通，且在一定期间保持稳定的服务模式，有助于公司控制营销费用。公司专人负责搜集潜在客户信息，并通过与客户接洽确定合作意向，经招投的标书程序审核，最终确定合作关系。同时，公司在苏州地区具有一定的客户口碑及品牌效应，因而，在该区域范围内，具有一定的传播效应，部分客户主动上门接洽，由销售部人员对接沟通，最终达成合作意向。公司已经建立以苏州地区为中心，逐步延伸至无锡、上海、天津、北京、浙江、江西等地区，公司团膳业务实现有效扩张。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息
26、是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,256,509.16 3.58
27、%2,766,870.08 8.84%-54.59%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 17,772,483.86 50.70%15,044,865.58 48.07%18.13%存货 235,082.96 0.67%122,617.54 0.39%91.72%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 1,080,829.56 3.08%1,385,257.16 4.43%-21.98%固定资产 1,811,664.27 5.17%1,525,400.40 4.87%18.77%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 2,673,383.47 7.63%3,040,167.08 9.
28、71%-12.06%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 9,000,000.00 25.68%6,200,000.00 19.81%45.16%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收款 4,443,995.45 12.68%5,611,131.34 17.93%-20.80%其他权益工具投资 720,000.00 2.05%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金下降原因：暂时闲置资金，购买光大阳光碧理财产品 250 万元，计入交易性金融资产；2.应收账款上升原因：部分客户方因疫情影响增加付款账期，另增加新项目六家；3.存货上升原因：2021 年期初项目 30
29、个，本年新增 10 个，减少 4 个，截止 2021 年 12 月 31 日项目 36 个；4.短期借款上升原因：新项目固定资产投资、其他权益工具投资。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 87,287,301.89-68,868,894.87-26.74%营业成本 78,086,165.74 89.46%62,406,429.48 90.62%25.13%毛利率 10.54%-9.38%-销售费用 1
30、,876,284.73 2.15%199,890.98 0.29%838.65%管理费用 6,202,912.91 7.11%4,826,234.09 7.01%28.52%研发费用 0 0%0 0%财务费用 326,594.35 0.37%260,078.99 0.38%25.58%信用减值损失-69,759.30-0.08%-584,597.44-0.85%-88.07%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 378,565.68 0.43%244,621.66 0.36%54.76%投资收益-509,070.49-0.58%-77,724.84 0.11%554.96%公允价值变动收
31、益-156,148.55-0.18%0 0%-资产处置收益 0 0%-11,059.93-0.02%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 302,451.18 0.35%740,766.97 1.08%-59.17%营业外收入 475.19 0%77.84 0%510.47%营业外支出 61,000.00 0.07%188,909.57 0.27%-67.71%净利润-44,506.42-0.05%311,454.56 0.45%-114.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加是因为有新客户导致收入增加和原客户扩建；2、营业成本增加是因为收入增加同时成本增加；3、
32、销售费用增加是因为 2021 年增加了营销策划宣传来开拓市场；4、管理费用增加是因为随着业务增加从而增加公司储备人员为公司发展作好准备；5、财务费用增加是因为开拓市场、对外投资等，银行贷款增加；6、信用减值损失下降是因为应收账款变动而影响；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,927,301.89 68,529,272.23 26.85%其他业务收入 360,000.00 339,622.64 6.00%主营业务成本 77,694,165.74 62,014,429.48 25.28%其他业务成本 392,0
33、00.00 392,000.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%15 增减增减%期期 增减增减%团膳服务 86,927,301.89 77,694,165.74 10.62%26.85%25.28%1.11%其他 360,000.00 392,000.00-8.89%6.00%0%6.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成
34、本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东区域 86,168,852.96 77,338,605.12 10.25%27.23%26.05%0.84%其他区域 1,118,448.93 747,560.62 33.16%-1.86%-28.80%25.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构与上期相比无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系
35、系 1 无锡村田电子有限公司 24,664,465.39 28.26%否 2 百得（苏州）精密制造有限公司 16,888,915.46 19.35%否 3 百得（苏州）科技有限公司 6,395,036.82 7.33%否 4 碧迪快速诊断产品(苏州)有限公司 5,594,784.19 6.41%否 5 惠氏制药有限公司 5,508,879.50 6.31%否 合计合计 59,052,081.36 67.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州福康餐饮管理有限公司 7
36、,647,559.00 14.55%否 2 苏州市庄记食品商贸有限公司 4,516,541.00 8.59%否 3 苏州祥通食品有限公司 4,306,338.00 8.19%否 4 苏州优菜农副产品有限公司 3,432,775.00 6.53%否 5 鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 3,086,732.00 5.87%否 合计合计 22,989,945.00 43.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%16 经营活动产生的现金流量净额 1,505,795.27 4,394,691.92-65.74%投资活动产生的现
37、金流量净额-5,142,268.59-2,074,787.17 147.85%筹资活动产生的现金流量净额 2,125,711.51-498,239.40-526.64%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因，购买了光大银行阳光碧理财 250 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因，投资蓝鼎全资子公司星座厨房付款 20 万元、上海禧福瑞雪投资 110.6 万元、新拉面项目投资 72 万元、交易性金融资产投资 120 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因，增加银行贷款 280 万元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控
38、股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海蓝鼎餐饮管理有限公司 控股子公司 餐饮管理 20,000,000 571,020.59-1,353,696.22 0-78,419.09 上海鼎丞餐饮管理有限公司 控股子公司 餐饮管理 500,000 53,886.85-31,591.52 9,900.99-18,349.81 上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司 控股子公司 餐饮管理 10,000,000 105,536.22-50,976.81 15,839.8
39、1-250,976.81 上海禧福瑞雪餐饮管理有限公司 控股子公司 餐饮管理 10,000,000 735,859.53 517,382.39 254,716.98-588,788.08 苏州更牛智能科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 1,000,000 0 0 0 0 苏州串西南餐饮管理参股公司 餐饮管理 3,000,000 0 0 0 0 17 有限公司 上海裕膳餐饮管理有限公司 参股公司 餐饮管理 10,000,000 0 0 0 0 注：参股公司串西南及上海裕膳 2021 年均未经审计。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的
40、关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 苏州串西南餐饮管理有限公司 针对消费群体不同 餐饮管理 上海裕膳餐饮管理有限公司 针对消费群体不同 餐饮管理 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、资产结构比较合理：截至报告期末，公司资产总计 35,052,601.06 元，较上年同期增加 11.99%；现金及现金等价物总额 1,256,108.27 元，占总资产的 3.58%；负债合计 25,484,044.59 元
41、，资产负债率为 72.70%。2、治理结构较为完善：公司严格按照公司法和公司章程的规定，建立了比较完善的治理机构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。3、拥有监控-全方位监测食堂的运行：公司建立网络系统，完成实时考勤记录；ERP 线上监控；网络监控；各餐厅配备移动通讯设备；安装 数字监控设备，实行云端系统的实时监控；实时反映各餐点所发生的突发事件，发现问题苗头及时解 决。4、核心人员激励机制：公司重视人才使用，不断提升企业竞争力，同时对于管理层和骨干人员，公司采取相应的绩效激励措 施，开展股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的
42、有效保护。报告期内公司 无对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)18 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持
43、股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以
44、上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 叶燕娜 员工 否 2019年 11月 7日 2021年 11月 6日 690,000.00 0 690,000.00 0 0%已事前及时履行 否 苏州祥通食品有限供应商 否 2019年 3月 27日 2023年 3月 26日 6
45、30,000.00 0 630,000.00 0 0%已事前及时履行 否 19 公司 汪小敏 员工 否 2019年 11月 7日 2022年 11月 6日 588,844.25 0 88,844.25 500,000.00 4.35%已事前及时履行 否 陈建军 员工 否 2018年 11月 7日 2021年 12月 31日 500,000.00 47,125.00 547,125.00 0 4.35%已事后补充履行 否 严暨华 员工 否 2019年 1月 3日 2021年 12月 31日 210,000.00 950,000.00 210,000.00 950,000.00 0%已事前及时履行
46、 否 董宁 员工 否 2020年 1月 1日 2022年 12月 31日 1,802,528.22 69,600.00 0 1,872,128.22 4%已事前及时履行 否 徐继青 员工 否 2021年 12月 30日 2022年 6月 29日 0 250,000.00 0 250,000.00 0%已事前及时履行 否 总计总计-4,421,372.47 1,316,725.00 2,165,969.25 3,572,128.22-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：1.营运经理叶燕娜由于个人家庭急需用款从公司暂借 69 万元，期限为：2019.11
47、.07-2021.11.06，已归还。2.苏州祥通食品有限公司由于供应商经营发展，现从公司预付货款作为暂借款 63 万元，期限为：2019.03.27-2023.03.26，已归还。3.厨师长汪小敏由于个人家庭需用款从公司暂借 58.89 万元，期限为：2019.11.07-2021.11.06，已归还 8.89 万元，尚未归还 50 万元因到期还款有困难现续签 1 年合同，年化利率 4.35%。4.行政副总厨师长陈建军由于个人家庭急需用款，从公司暂借 50 万元，期限为：2018.11.07-2023.05.06，已归还。5.员工严暨华由于个人原因从公司暂借尾款 21 万元，期限为：2019
48、.01.03-2021.12.31，现已归还。2021 年 10 月 25 日借款 95 万元借款期限 1 年。6.员工董宁由于个人原因从公司暂借 147 万元、利息 33.25 万元，共计 180.25 万元，期限为：2020.01.01-2022.12.31，尚未归还。7.员工徐继青由个人原因从公司借款 25 万元，借款期限为：2021 年 12 月 30 日2022 年 6 月 29日，尚未归还。以上对外员工借款为了增强员工积极性帮助员工解决困难和促进供应商与公司共同发展，对外借款对公司经营和现金流量没有造成重大不利影响。20(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
49、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 17,900,000.00 17,900,000.00 债权债务往来或担保等事项 7,000,000 7,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及
50、对公司生产经营的影响：关联方为公司向银行申请贷款提供担保，公司未另外支付费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司与关联方共同对外投资：投资上海禧福瑞雪餐饮管理有限公司 70%股权，对价金额 700 万元。投资苏州更牛智能科技有限公司 90%股权，对价金额 90 万元、投资上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司 100%股权，对价金额 1000 万元。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的
