1、陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 1 2021 年度报告 金合科技 NEEQ:872711 陕西金合信息科技股份有限公司 Shaanxi King Information Tech Co.,Ltd.陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司成功入围 2021 年陕西省上市后备企业，此次入围有利于提高公司知名度，支持公司完善上市条件，推动公司坚定上市信心，对抢抓机遇加快上市将起到重要的助推作用。2021 年 6 月，公司入围 2021 年西安未来之星TOP100，该榜单关注企业的高成长性、创业模式
2、、投资价值，旨在发掘一批成长前景好、科技含量高、发展潜力大的优质企业作为“鲨鱼苗”重点推介、重点培育，着力激发市场活力和社会创造力。报告期内，公司合计新增十一项软件著作权（包括透明工作面系统、煤岩识别机放煤工艺优化系统、航班保障自动化排班系统、合同法律风险预警及法务事务管理平台、远程踏勘等）及一项实用新型专利（智慧工地监控装置）。陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四
3、节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
4、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张文泉、主管会计工作负责人于伟毅及会计机构负责人（会计主管人员）张文军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以
5、上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品和技术不能及时升级换代的风险 软件行业正处于快速发展阶段，产品和技术的更新换代快，用户需求不断提高。公司服务范围涉及运营商、政府、金融、军工和制造等行业，生存和发展很大程度上取决于是否能够根据更新迭代的 IT 技术，匹配不断变化的客户需求。如果公司不能准确地把握行业
6、技术的发展趋势，在软件开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司的市场竞争能力下降，因而公司存在一定的技术风险。公司将不断加强自身能力建设，紧跟行业政策方向，引进高技术人才，积极研发新产品和技术，降低因升级换代引发的风险。税收优惠政策变化的风险 公司于 2014 年 9 月被认定为高新技术企业，根据相关政策，公司享受按照 15%征收企业所得税的优惠政策。该证书每 3 年复审。2020 年 12 月，公司通过高企复审，证件有限期为三年。若上述税收优惠政策发生变化，将会增加公司税收负担，进而对公司盈利产生不利影响，公司将不断加强自身建设，持续开展高科技研发活动，努
7、力保持高新技术企业资格和其他税收优惠政策享受资格。陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 5 人才流失风险 人才是本行业可持续发展的重要驱动力之一，软件开发依赖研发人员的专业能力和经验，系统集成服务和专业需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入来培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才吸引、保留和发展的风险。客户过于集中的风险 2021 年 1-12 月，公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例为 42.52%，公司目前
8、处于成长阶段，主要依靠部分客户的研发订单，因而客户集中度较高，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生一定的影响。市场竞争风险 在国家政策的引导扶持下，软件和信息技术服务业处于快速发展过程中，同时软件服务外包业务需求持续增长，软件和信息技术服务行业的竞争日渐激烈。目前国内软件企业数量基数大且不断增加、企业规模较小，行业集中度较低，并购重组频繁。若公司不能准确分析市场发展趋势，持续加强服务创新，提高市场开发能力，将对公司的经营发展产生不利影响。研发风险 软件企业可能存在资金短缺、项目进度延误、人员变更以及预算和进度等方面的问题，影响软件开发过程。若公司发生上述问题，会影响项目的进度和项目计
9、划，并增加项目的成本，甚至使软件项目不能实现。理财产品风险 公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案,公司计划使用合计不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金购买理财产品。尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响，并可能面临着政策、利率、市场流动性、不可抗力等相关风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金合科技 指
10、陕西金合信息科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 陕西金合信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西金合信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西金合信息科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规
11、则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 陕西金合信息科技股份有限公司章程 金合科技 指 陕西金合信息科技股份有限公司 合守合伙 指 西安合守企业管理咨询合伙企业（有限合伙）供销创投 指 陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西金合信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi King Info
12、rmation Tech Co.,Ltd.KINGTECH 证券简称 金合科技 证券代码 872711 法定代表人 张文泉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张勇 联系地址 陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2期 B2 座 10 层 电话 029-81026199 传真 029-81026199840 电子邮箱 Z 公司网址 办公地址 陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2期 B2 座 10 层 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业
13、股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 22 日 挂牌时间 2018 年 6 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息传输、软件和信息技术服务业（I）-I6510 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 软件定制开发、系统集成及 IT 运维服务 主要产品与服务项目 智慧军营、智慧能源、智慧园区、智慧机场、智慧政务、智慧法务、智慧档案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 8 控股股东 无控股
14、股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张文泉、于伟毅、冯小强），一致行动人为（张文泉、于伟毅、冯小强）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610000687999972E 否 注册地址 陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层 01 室 是 注册资本 20,000,000 否 根据公司经营发展需要，公司于 2021 年 2 月 7 日将公司注册地址及经营地址由“陕西省西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B3-2304 号”变更为“陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软
15、件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层 01 室”，本次变更已于第二届董事会第七次会议及 2021 年第一次股东大会审议通过。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都是之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁斌 王玮玮 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适
16、用 不适用 2022 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过关于对外投资设立控股子公司的议案，具体对外投资情况详见 2022 年 3 月 7 日披露对外投资公告，公告编号：2022-006。陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,078,461.03 52,221,348.42 20.79%毛利率%27.47%22.09%-
17、归属于挂牌公司股东的净利润 5,116,950.39 2,723,100.77 87.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,723,620.50 606,255.46 514.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.87%8.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.09%1.84%-基本每股收益 0.26 0.14 85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,642,379.59 65,356,719.83 15.7
18、4%负债总计 36,180,375.63 31,011,666.26 16.67%归属于挂牌公司股东的净资产 39,462,003.96 34,345,053.57 14.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.72 14.53%资产负债率%（母公司）47.83%47.45%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.26 1.69-利息保障倍数 12.54 7.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,979,968.33-1,755,771.46-126.68%应收账款周转率 1.88 1.95-存货周转率
19、 5.74 3.43-陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.74%10.50%-营业收入增长率%20.79%20.56%-净利润增长率%87.91%-32.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额
20、项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,639,557.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-346.03 -非经常性损益合计非经常性损益合计 1,639,211.63 所得税影响数 245,881.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,393,329.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或
21、重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新旧准则衔接
22、规定，公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因本公司 2021 年度前未发生租赁业务，因此执行新租赁准则对于 2021 年 1 月 1 日公司报表相关科目的余额并无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以软件定制开发、系统集成和运维服务为主营业务的 IT 应用服务提供商。所属行业为“I65 软件和信息技术
23、服务业”中的“I6510 软件开发”，公司以软件开发为依托，以资深的技术团队为核心，提供从架构咨询、流程整合、数据安全、安装实施、系统调优、维护保修及定制化开发的全方位技术服务，公司以多年积累的丰富行业经验为保障，客户涉及部队、能源交通、运营商、政府等行业，与客户建立和保持着稳定的合作关系。公司是经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅认证的高新技术企业，西安大数据局认定的西安市大数据企业、规模以上服务业企业、西安市科技小巨人企业、西安市瞪羚企业、科技型中小企业等。公司获得了质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、CMMI（软件产品
24、成熟度）认证、信用等级 3 认证、电子与智能化工程专业承包二级等。公司拥有技术人员近 150 人，拥有丰富的 IT 行业经验。公司在软件开发领域和信息系统集成服务领域拥有较强的技术优势，目前拥有40 项软件著作权。1.研发模式 公司研发人员主要包括主管副总、研发总监、项目经理以及研发工程师等，公司设有研发部，专门从事各类研发项目，公司目前主要依靠公司内部研发力量，独立自主地进行产品和技术的研发及创新。公司已研发完成及正在研发中的产品包括：智慧军营管理平台、营区智能管理系统、部队机关办公 OA 系统、大数据可视化、智慧能源、智慧机场、智慧园区、智慧应急指挥平台、智慧政务、智慧法务、数字档案管理系
25、统等。报告期内，公司的客户包括中煤电气有限公司、中国石油集团、西电研究院、延旅集团、延长石油、西安计量院、阿里云计算有限公司、西安高新区行政审批服务局、西安咸阳国际机场股份有限公司、国防科技大学信息通信学院试验训练基地、中华人民共和国陕西出入境边防检查总站、陆军某学陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 12 院、空军工程大学、空军军医大学研究生院、四川电信、贵州电信、陕西联通等。公司作为供应商执行其委托的项目，同科研院所一起合作攻关，形成了良好的合作关系。对于一些非核心、延续性不强的模块或项目，公司以按外包的方式委托给其他软件公司。2.系统集成服务模式 根据业务需要，系统集
26、成服务主要分为售前组、运维组、工程组、服务台。售前组配合销售人员对项目进行前期的技术交流以及技术方案的提交、投标过程中的技术方案的编写，投标书技术方案的答疑、对销售人员和售前工程师培训和指导等工作。运维组综合利用各种 IT 运维支撑工具，对客户信息系统进行监视、日常维护和维修保障，保证客户业务系统的正常运行，降低整体管理成本，提高业务系统的整体服务水平。根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。工程组主要负责集成项目和运维过程中的项目管理以及工程实施和售后服务，具体包括服务器、主流存储系统集成项目的实施和运维支持、基础软件维护和调优
27、、根据需求优化和完善网络架构、网络项目的安装调试及优化、处理疑难故障以及配合运维组完成运维项目的实施。服务台负责受理需方的服务请求，及时跟踪服务请求的处理进展，确保实现 SLA（服务等级协议）要求；负责监控服务的处理过程，对客户申诉的事件进行跟踪及回访，接收和处理客户投诉，重要的客户投诉信息及时反馈给相关部门处理；负责服务数据的统计，并报送给相关部门。3.采购模式 公司采取按需采购模式。物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信及客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由行政及财务
28、等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格及签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，随时了解掌握市场行情，调整采购价格。采购人员定购的物品必须与采购申请单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5%至 10%。公司根据采购物资的重要性将所采购的物资按重要性分为 A、B、C 三个级别，对所用每一种原材料均评定选择出 2-3 名合格供方，作为公司长期供货厂家。公司制定
29、了采购控制程序，建立健全了合格供方清单、月份物资采购计划表等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。采购物品到货后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产及大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。4.销售模式 公司通过销售团队进行市场拓展，与客户通过招标或直接商谈方式建立合作关系，从而获得软件开发、运维服务、集成产品销售等业务。公司参与重要投标时，由销售部组织各相关部门对标书中关键要求进行分析评议。在满足招标各项要求的前提下，确定产品销售价格，经主管副总审核及总经理批准后，销
30、售部制作标书。中标后，销售部发起合同评审，由相关部门评审，主管副总审核及总经理批准后签订合同。销售部据此正式下订单交由研发部自主研发，系统集成部实施运维服务或商务部进行采购。公司的主要收入来源为软件产品的销售及服务，主要通过智慧军营管理平台、营区智能管理系统、部队机关办公 OA 系统、大数据可视化、智慧能源、智慧机场、智慧园区、智慧应急指挥平台、智慧政务、智慧法务、智慧数字档案管理系统等公司自有产品实现盈利。目前公司自主研发产品广泛应用于各行各业，公司已加大研发力度，积极吸引高端技术人才，将产品多元化发展，进而扩充客户渠道。报告期内公司的商业模式无重大变化。陕西金合信息科技股份有限公司 公告编
31、号：2022-010 13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月，公司通过高企复审，证件有限期为三年，证书编号为 GR202061001945，2018 年，公司首次入库科技型中小企业库，每年复审，2021 年编号：202161011308008152。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是
32、或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,923,274.94 17.08%8,857,949.47 13.55%45.89%应收票据-应收账款 37
33、,514,920.96 49.60%29,417,612.02 45.01%27.53%存货 6,753,922.15 8.93%9,180,803.35 14.05%-26.43%投资性房地产 3,467,471.13 4.58%-长期股权投资-固定资产 783,420.35 1.04%3,912,371.95 5.99%-79.98%在建工程-陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 14 无形资产 7,742,226.38 10.24%8,786,891.38 13.44%-11.89%商誉-短期借款 13,015,002.74 17.21%5,000,000.00 7.
34、65%160.30%长期借款 5,006,065.07 6.62%-使用权资产 1,224,266.18 1.62%-应收账款融资 105,600.00 0.14%650,000.00 0.99%-83.75%租赁负债 1,527,935.91 2.02%-应付账款 7,890,828.58 10.43%10,551,666.27 16.14%-25.22%合同负债 918,841.23 1.21%4,691,661.46 7.18%-80.42%合同资产 1,743,864.21 2.31%-资产总计 75,642,379.59-65,356,719.83-15.74%资产负债项目重大变动原
35、因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金比上年同期上升了 45.89%，主要原因系公司加强了应收账款的催收力度，项目加强控制管理实施质量提高，使回款比较顺利，同时项目外采设备垫付资金减少所致。2.报告期内应收账款比上年同期上升了 27.53%，主要原因系一方面期末已经办理结算尚在付款流程中的款项相应增加，另一方面部分客户为事业型单位，该类客户审批付款流程较长所致。3.报告期内存货较上年同期下降 26.43%，主要原因是 2021 年存货中的几个大项目已实施完成，并成功结转相应的成本所致。4.报告期内投资性房地产较上年同期增加，主要原因是公司名下的两套房产金额为 346.75 万转租给其
36、他公司所致。5.报告期内固定资产较上年同期减少，主要原因是公司名下的两套房产金额为 346.75 万转租给其他公司所致。6.报告期内短期借款较上年同期增加 800 余万元，主要为招商银行 300 万元、交通银行 200 万元、浦发银行 300 万元，合计短期借款增加 800 万元所致。7.报告期内长期借款比上年同期增加 500 万元，主要原因是招商银行新增两年期借款 500 万，8.报告期内公司 2021 年新租赁 1 套 2000 平的办公场地致使使用权资产增加 122.43 万元，租赁负债增加 152.79 万元。9.报告期内应收账款融资较上年同期下降 83.75%，主要原因是原有的应收账
37、款融资已到期，新增一笔金额 10.56 万元万所致。10.报告期内应付账款比上年同期下降 25.22%，主要原因是按照合同规定款项已到付款结算期所致。11.报告期内合同资产比上年同期增加 174.3 万，主要原因已完成项目的剩余的质保金形成的合同资产。12.报告期内合同负债比上年同期下降 80.42%，主要原因是项目已完成验收冲减了前期所形成的的合同负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-01
38、0 15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 63,078,461.03-52,221,348.42-20.79%营业成本 45,751,831.01 72.53%40,684,635.92 77.91%12.45%毛利率 27.47%-22.09%-销售费用 2,058,251.57 3.26%2,171,065.27 4.16%-5.20%管理费用 5,301,156.82 8.40%4,525,254.45 8.67%17.15%研发费用 3,961,646.22 6.28%3,415,075.28 6.54%16.00%财务费用 473,554.71 0.75%455,165.56
39、0.87%4.04%信用减值损失-1,942,016.36-3.08%-546,584.76-1.05%-255.30%资产减值损失-14,051.72-0.03%100.00%其他收益 1,199,499.16 1.90%2,545,220.10 4.87%-52.87%投资收益-53,695.82 0.10%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,517,110.95 7.16%2,771,439.18 5.31%62.99%营业外收入 1,000,000.75 1.59%5.40-18,518,432.41%营业外支出 346.78 0.00%4,639.
40、98 0.01%-92.53%净利润 5,116,950.39 8.11%2,723,100.77 5.21%87.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入比上年同期增长 20.79%，主要原因是公司经营状况良好，主营业务保持良好的发展势头，另一方面，公司不断开发新的产品推向市场实现销售，带动公司业绩发展，使公司保持比较平稳的增长势头。报告期内营业成本比上年同期上升 12.45%，主要因为营业收入对应的营业成本增加所致。2.报告期内销售费用较上年同期下降 5.2%，主要原因是项目售后服务费下降 8.5 万，差旅费同比下降 13.6 万元，其他费用减少 5.33 万，但职工薪
41、酬同比增加 8.28 万元、招待费同比增加 9.32 万，综合其他因素销售费用总计减少 11.28 万所致。3.报告期内管理费用较上年同期上升 17.15%，主要原因是公司职工薪酬增加 22.4 万，房租及物业等费用同比增加 23.8 万元、折旧及摊销同比增加 36.9 万元，但认证咨询费同比减少 7.04 万元，综合其他因素管理费用总计增加 77.59 万元所致。4.报告期内研发费用比上年同期上升 16%，主要原因是本年度公司为开拓新市场、扩大生产规模而研发新产品及新技术费用增加所致。5.报告期内财务费用比上年同期上升 4.04%，主要原因是公司增加借款金额产生的利息所致。6.报告期内信用减
42、值损失较上年同期下降 255.30%，主要原因是本年度计提的坏账准备是在去年基础上增加，同时应收账款比上一年度余额增加较多所致。7.报告期内其他收益较上年同期下降 52.87%，主要原因是本年度收到的政府补贴减少所致 8.报告期内投资收益较上年同期下降 100%，主要原因是本年度没有多余资金进行投资理财所致。9.报告期内营业外收入比上年同期增加 100 万元，主要原因是收到新三板补贴 100 万元所致。10.报告期内营业外支出比上年同期减少 4293.2 元，主要原因是上年度报废固定资产所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 16
43、 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,078,461.03 52,221,348.42 20.79%其他业务收入-主营业务成本 45,751,831.01 40,684,635.92 12.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 19,065,630.53 14,193,120.99 25.56%5
44、1.79%24.66%16.20%技术服务 16,757,862.02 13,485,878.62 19.53%-18.18%-10.33%-7.05%技术开发 27,254,968.48 18,072,831.40 33.69%42.11%26.74%8.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内系统集成收入比上年同期上升 51.79%，主要原因是报告期内公司在系统集成开拓比较顺利并完成了几个金额较大项目，其毛利率比上年同期上升 16.2%,主要是因为系统集成项目有针对性的挑选利润空间大的且在实施工程中严格控制营业成本所致。2.报告
45、期内技术服务收入比上年同期下降 18.18%，主要原因是报告期内公司业务有所调整，专业技术服务业务开展有所减缓，同时带动毛利降低。3.报告期内技术开发业务比上年同期上升 42.11%，主要原因是本年度公司销售业务有所调整，向技术开发收入类型项目重点倾斜，本年完成的几个金额较大且毛利较高的项目均为技术开发类收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 阿里云计算有限公司 7,878,313.51 12.49%否 2 四创电子股份有限公司 6,787,800.07 10.76%否 3 西安
46、万德奥星信息科技有限公司 4,642,169.66 7.36%否 4 中富通集团股份有限公司 4,245,282.97 6.73%否 5 中国人民解放军陆军某学院 3,265,283.01 5.18%否 合计合计 26,818,849.22 42.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 17 比比%系系 1 西安天动数字科技有限公司 5,773,969.73 17.06%否 2 上海沃薪智能科技有限公司 4,844,831.82
47、 14.32%否 3 西安微媒软件有限公司 3,031,132.08 8.96%否 4 西安慧成信息技术有限公司 1,986,123.98 5.87%否 5 西安新路网络科技有限公司 1,596,792.43 4.72%否 合计合计 17,232,850.04 50.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,979,968.33-1,755,771.46-126.68%投资活动产生的现金流量净额-1,334,932.08-771,845.85-72.95%筹资活动产生的现金流量净额 9,7
48、38,755.88-2,014,438.20 583.45%现金流量分析现金流量分析：1.公司经营活动产生的现金流量比上年同期下降 126.68%，主要原因是公司支付给职工以及为支付职工的现金增加 329 万元，同时费用及保证金的支出比去年有所增加，致使经营活动产生的现金流量比上年同期减少较多。2.公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 72.95%，主要原因是 2021 年用于购建固定资产金额增加了 50.94 万元、同时取得投资收益的现金减少 5.37 万元所致。3.公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 583.45%，主要原因是本年度新增借款 1200万元所致。(三三)投资
49、状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。经营管理层队伍稳定，公司及全体员工未发生违法、违规行为。
50、因此，公司拥有良好的持续经营陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 18 能力，报告期内公司未发生对持续经营有重大不利影响的事项。陕西金合信息科技股份有限公司 公告编号：2022-010 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在
