1、 公告编号：2022-011 1 2021 年度报告 高新现代 NEEQ:871084 高新现代智能系统股份有限公司 GAOXIN MODERN INTELLIGENT SYSTEM CO.,LTD 公告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，高新现代荣获深圳地铁集团颁发的的“突出贡献奖 深圳市南山区数字经济产业协会品牌活动中会长带队走进高新现代智能系统股份有限公司.公告编号：2022-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分
2、析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 公告编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
3、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡宇舟、主管会计工作负责人洪琳及会计机构负责人（会计主管人员）施颖君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否
4、 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款发生坏账的风险 公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。公司客户主要为各地铁公司，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如宏
5、观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。应对措施：公司安排了专门的收款人员，确保到期货款能及时收回。2、存货周转率低的风险 受公司产品结构复杂、金额大且交付周期长等因素影响，公司各期期末的存货余额较大、周转率较低。公司产品均是按 照客户的要求设计和生产的，存货中不存在积压和大幅减值的 现象，虽然发生减值的风险较小，但如果公司不能及时补充因 业务规模不断扩大而引致的资金需求，较大的存货规模和较低 的存货周转速度仍将会影响公司整体的资金营运效率，给公司 生产经营和业务发展带来不利影响。应对措施：公司根据在手订单情况进行资金规划，必要情 公告编号：
6、2022-011 5 况下采用背靠背的付款方式，合理利用供应商的账期，解决公司项目资金不足问题。3、国家经济政策调整和宏观经济环境 变化风险 AFC 市场宏观环境继续恶化，总体规模下降至 20 亿左右，行业门槛降低，专业之间的边界模糊，竞争对手数量增多，新技术、新模式不断涌现，成本居高不下，竞争非常惨烈。应对措施：1、公司重组营销队伍；2、调整策略，专攻优质市场与存量市场；3、根据市场发展特点，公司向云巴、城际、市域等轻量化的轨交市场发力，并在上下游合作伙伴的建设上进行了有益尝试。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、高新
7、现代 指 高新现代智能系统股份有限公司 深圳拂晓 指 深圳市拂晓投资有限公司 海东青 指 深圳市海东青软件科技股份有限公司 现代网络 指 深圳市现代网络技术有限公司 湖州高新 指 湖州市高新智能终端有限公司 武汉高新 指 武汉高新现代智能科技有限公司 广州宇阳 指 广州市宇阳数码科技有限公司 蓉鹏智能 指 成都市蓉鹏智能科技有限公司 高新现代阳光分公司 指 高新现代智能系统股份有限公司光明新区分公司 广东宇阳 指 广东宇阳人工智科技有限公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 股东大会 指 高新现代智能系统股份有限公司股东大会 董事会 指 高新现代智能系统股份有限
8、公司董事会 监事会 指 高新现代智能系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 现行有效的高新现代智能系统股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 AFC 系统 指 Auto Fare Collection System，自动售检票系统，基 于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道 交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等 全过程的自动化系统。ACC 指 AFC Clearing Center，
9、轨道交通自动售检票系统清分 中心,是 AFC 系统联网收费的核心部分，完成轨道交 通统一清算、统一车票发行和管理、联网收费所必须 的统一运营管理。公告编号：2022-011 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 高新现代智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 GAOXINMODERN INTELLIGENT SYSTEM CO.,LTD GXMIS 证券简称 高新现代 证券代码 871084 法定代表人 胡宇舟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 雷金霞 联系地址 深圳市南山区高新区高新南
10、四道 021 号高新工业村 R1A 栋附楼一、二层 电话 0755-26639999 传真 0755-26635988 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 深圳市南山区高新区高新南四道 021 号高新工业村 R1A 栋附楼一、二层 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技-652 信息系统集成服务-6
11、520 信息系统集成 主要业务 专业从事轨道交通自动售检票、路网清分、多线路中心系统以及 城市一卡通四大系统的设计、开发、制造和建设。主要产品与服务项目 AFC 系统软件、AFC 终端设备、AFC 核心模块以及运维技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,510,000 公告编号：2022-011 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（深圳市拂晓投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡宇舟），一致行动人为（深圳渠成信息技术有限公司、湖州市拂晓网络系统股份有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内
12、报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300717880009R 否 注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道 021号高新工业村 R1-A 栋附楼一、二层 否 注册资本 63,510,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 裴红 贺娟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同
13、心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的合同已履行完毕，经双方协商中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经2022 年 2 月 16 日公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年 2 月 25 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过 关于变更会计师事务所的议案，改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，公告编号：2022-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层
14、分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 231,929,020.58 193,365,999.01 19.94%毛利率%6.88%19.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,610,736.11 10,003,612.71 36.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,694,460.23 3,203,094.26 46.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.63%4.35%-加权平均净资产收益率%（
15、依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.94%1.39%-基本每股收益 0.2143 0.1575 36.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 838,183,004.41 874,457,254.67-4.15%负债总计 591,782,768.27 641,113,809.49-7.69%归属于挂牌公司股东的净资产 248,393,673.62 234,782,937.51 5.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.91 3.70 5.80%资产负债率%（母公司）71.11%73.60%-资产负债率
16、%（合并）70.60%73.32%-流动比率 133.23%128.58%-利息保障倍数 208.91 25.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 127,618,920.80 65,405,703.33 95.12%应收账款周转率 1.77 1.24-存货周转率 0.61 0.42-公告编号：2022-011 10 (四四)成长情况成长情况=本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.15%-3.10%-营业收入增长率%19.94%7.55%-净利润增长率%101.57%-51.78%-(五五
17、)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,510,000 63,510,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%0(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 81,249.60 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,956,161.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期
18、保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,034,084.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-581,759.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,489,736.33 所得税影响数 1,573,460.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,916,275.88 公告编号：2022-011 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
19、1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了 企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对所涉及的会计政策相关内容进行调整。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租
20、赁或者包含租赁。财政部于 2021 年颁布了关于印发的通知(财会2021 1 号)及企业会计准则实施问答，本公司已采用上述通知和实施问答编制 2021 年度财务报表，对本公司财务报表的影响不重大。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事城市轨道交通自动售检票（AFC）系统的设计、集成、技术服务以及终端设备的设计、组装及销售，拥有丰富的设计、研发、生产组织、测试、调试、销售及服务经验。公司掌握 AFC、ACC 核 心技术，拥有完全自主的知识产权
21、，是轨道交通自动售检票 AFC 行业、清分清算 ACC 行业、多线路清分 中心 CLC 系统、多种移动支付方式领域的领航者。在经验活动过程中，公司不断地积累经验，重视自主 开发创新的能力，拥有多项专利技术和软件著作权。在销售活动中，公司主要以参与招投标的方式销售，与多地客户建立了长期合作关系，根据广大客户的需求，开发、设计出具符合客户需求的产品和系统。公司利用自有品牌声誉及自身技术优势，不断提高效率，积极地拓展国内外市场，从项目的实施、软件 的升级改造、核心部件的销售、备品备件的提供和维修、维护、售后服务中获取利润；公司重视质量及 品牌建设，目前产品在国内行业具有一定的知名度和市场占有率。报告
22、期内，公司商业模式较上年度没有发生改变 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2009 年 6 月 27 日首次获得国家“高新技术企业”认定，最近一次重新认定是 2021 年 12 月 23 日，有效期 3 年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化
23、 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-011 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 42,518,559.00 5.07%49,243,749.39 5.63%-13.66%应收票据 1,800,000.00 0.00%1
24、6,286,821.63 0.00%-88.95%应收账款 73,152,387.94 8.73%131,249,796.62 15.01%-44.26%存货 303,129,425.04 36.17%387,302,450.67 44.29%-21.73%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 11,975,074.90 1.43%2,454,007.73 0.28%387.98%在建工程 27,887,208.18 3.33%35,052,145.77 4.01%-20.44%无形资产 7,761,830.43 0.93%8,044
25、,016.51 0.92%-3.51%商誉 0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%10,000,000.00 1.14%-100.00%长期借款 0 0.00%0.00%交易性金融资产 337,181,194.63 39.46%197,763,625.43 22.61%70.52%预付账款 10,767,716.23 0.21%25,789,976.56 1.86%-58.25%其他应收款 7,557,945.72 0.90%5,695,274.09 2.95%32.71%无形资产 7,761,830.43 0.93%8,044,016.51 0.65%-3.51%应付票据 19,5
26、06,597.00 2.33%15,017,476.43 0.92%29.89%应付账款 131,977,192.66 15.75%131,459,414.44 1.72%0.39%合同负债 386,242,353.12 46.08%424,387,732.09 15.03%-8.99%其他应付款 3,014,425.58 0.36%2,457,435.98 48.53%22.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末应收账款余额 7,315.24 万元，较上期末下降了 44.26%。系因本期项目回款情况同上期较良好所致。2、存货：报告期年末余额为 30,3
27、12.94 万元，较上年末下降了 21.73%。系因本期结转成本较上期有增加所致。3、固定资产：报告期年末余额为 1,197.511 万元，较上年末增长了 387.98%。系因本期广东宇阳厂房转入固定资产所致。4、在建工程：报告期年末余额为 2,788.72 万元，较上年末下降了 20.44%。系因本期广东宇阳厂房转入固定资产所致。5、短期借款：报告期末短期借款余额为 0.00 万元，较上期末下降了 100.00%。系因本期短期借款到 公告编号：2022-011 14 期归还所致。6、交易性金融资产：报告期末余额 33,718.12 万元，较上期末上升了 70.52%。系因报告期末有较多银行理
28、财产品（非保本浮动收益）未到期未赎回所致。7、应收票据：报告期末余额 180 万元，较上期末下降了 88.95%。系因银行承兑汇票到期所致。8、预付账款：报告期末预付账款余额为 1,076.77 万元，较上期末下降了 58.25%。系因前期的较多预付款项于本期采购到货所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 231,929,020.58-193,365,999.01-19.94%营业成本 215,965,9
29、87.71 90.70%154,705,691.13 80.01%39.60%毛利率 6.88%-19.99%-销售费用 3,295,220.77 1.42%2,612,313.46 1.70%26.14%管理费用 11,409,026.87 4.92%14,392,643.61 7.44%-20.73%研发费用 8,996,551.87 3.88%20,469,089.69 10.59%-56.05%财务费用 111,040.19 0.05%-390,073.69-0.20%128.47%信用减值损失 8,062,154.53 3.48%-9,232,414.69-4.77%187.32%资
30、产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 5,442,496.36 2.35%11,272,073.31 5.83%-51.72%投资收益 7,034,084.59 3.03%5,020,955.04 2.60%40.09%公允价值变动收益 0 0.00%63,139.23 0.03%-100.00%资产处置收益 81,249.60 0.04%3,175.00 0.00%2459.04%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 12,004,983.31 5.18%7,658,111.49 3.96%56.76%营业外收入 139,316.42 0.06%6,372.47 0.0
31、0%2086.22%营业外支出 721,075.50 0.31%75,241.05 0.04%858.35%净利润 13,056,790.96 5.63%6,477,616.05 3.35%101.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期公司营业收入 23,192.90 万元，比上年同期上升了 19.94%。2021 年竣工项目相较 2020 年竣工项目合同额有差异所致。2、营业成本：公司报告期发生营业成本 21,596。59 万元，比上年同期上升了 39.60%。收入增加，主营业务成本相对应增加，另因项目执行过程中采购成本上升，因此成本较上期增加较多。3、毛利率：报告期毛
32、利率为 6.88%，和上年相比毛利率下降了 65.58%。主要是本年度确认收入的大项目毛利相较于以前年度的项目毛利有所下降。其中成都项目（占营业收入 54%）在项目执行过程中采购成本大幅上升导致毛利率仅为 0.92%。4、销售费用：公司报告期发生管理费用 329.52 万元，比上年同期上升了 26.14%。系因本期投标项目 公告编号：2022-011 15 增加所产生的费用也相应增加所致。5、管理费用：公司报告期发生管理费用 1,140.79 万元，比上年同期下降了 20.73%。系因公司人力成本减少所致。6、研发费用：公司报告期发生研发费用 899.65 万元，比上年同期下降了 56.05%
33、。系因公司研发项目减少所致。7、财务费用：公司报告期财务费用发生额 11.1 万元，比上年同期上升了 128.47%，主要是两个因素影响所致：一方面上期存放于银行的保证金取得了较多利息，本期利息有所减少；另一方面因经营所需使用银行承兑汇票支付采购款且项目开具履约保函较多，手续费有所上升。8、信用减值损失：报告期信用减值损失 806.22 万元，较上年同期上升了 187.32%。系因本期收回的部分项目款，已计提的信用资产减值损失发生转回所致。9、其他收益：公司报告期取得其他收益为 544.25 万元，比上年同期减少了 51.72%。系因本期公司申请的政府补助款有所减少所致。10、资产处置收益：报
34、告期资产处置收益为 8.12 万元，较上年同期上升了 2459.04%，系因公司出售 内部使用的固定资产产生的收益所致。11、营业利润：报告期营业利润 1,062.80 万元，较上年同期上升了 38.78%，因本期计提的资产减值损失发生转回、管理费用和研发费用减少、投资收益增加三因素影响所致。12、营业外收入：报告期营业外收入 13.93 万元，较上年同期上升了 2086.22%，系因本期出售内部使用的固定资产产生的收益所致。13、营业外支出：报告期营业外支出 72.11 万元，较上年同期上升了 858.35%，主要系因上年度未决诉讼在本期法院作出判决，依据判决书支付了相应款项导致。(2)(2
35、)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 231,929,020.58 193,365,999.01 19.94%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 215,965,987.71 154,705,691.13 39.60%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上年营业成本比上年同期同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%AFC 系统集成 1
36、96,140,904.33 191,317,148.56 2.46%27.47%48.36%-84.82%运 维 及技 术 服务 12,629,744.54 9,052,131.26 28.33%-32.03%-26.17%-16.72%设 备 销售 23,158,371.71 15,596,707.89 32.65%10.76%15.59%-7.93%合计 231,929,020.58 215,965,987.71 公告编号：2022-011 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、AFC 系统集成：公司 AFC 项目以终验法确认收入，各
37、项目毛利均有相应差异。而 2021 年确认收入项目较 2020 年项目合同额大，所以收入有所增加，又因为本期确认的主要项目成本上升较多，导致本期毛利率较上期下降了 84.82%。2、运维及技术服务：运维人工成本增加，公司对运维项目采取了收缩战略，导致收入和成本均有相应下降 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都轨道交通集团有限公司 124,470,238.94 53.67%否 2 深圳市地铁集团有限公司 87,425,968.39 37.70%否 3 深圳市地铁三号线投资有限公司
38、运营分公司 5,886,789.67 2.54%否 4 南宁轨道交通集团有限责任公司 2,646,068.99 1.14%否 5 成都地铁运营有限公司 2,389,240.00 1.03%否 合计合计 222,818,305.99 96.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广电运通智能科技有限公司 60,339,812.20 34.06%否 2 江西新画卷科技有限公司 54,285,729.10 30.64%否 3 深圳市海豚科技发展有限公司 11,602,349.
39、49 6.55%否 4 深圳市成玉信息技术有限公司 7,442,211.00 4.20%否 5 江阴百士特轨道科技有限公司 7,080,000.00 4.00%否 合计合计 140,750,101.79 79.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 127,618,920.80 65,405,703.33 95.12%投资活动产生的现金流量净额-127,031,131.08-62,590,632.76-102.96%筹资活动产生的现金流量净额-10,254,888.88-111,783,09
40、9.70 90.83%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量：本年度经营活动现金流量净额为 12,761.89 万元，较上年上升了 95.12%。是因为本年经营活动税费支出、工资支出以及保证金等款项支出有所减少导致。公告编号：2022-011 17 2、投资活动现金流量：本年度投资活动现金流量净额为-12,703.11 万元，较上年下降 102.96。是因为本年购买的较多理财产品期末未赎回导致。3、筹资活动现金流量：本年度筹资活动现金流量净额为-1,025.49 万元，较上年上升了 90.83%。系因为 2020 年股票定向增发终止，投资款在 2020 年退回；因此本年度筹资活动现金流
41、流出较同期下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖州市高新智能终端有限公司 控股子公司 智能终端系统及设备的设计、开发、生产、销售、租赁，货物及技术进出口 30,000,000 66,443,394.53 39,091,105.87 19,879.81-235,643.29 深圳市海东青控股子公司 软件开发、技术服务 1,000,000 21,724,845.50-4,06
42、8,239.74 2,337,518.41-1,130,500.30 公告编号：2022-011 18 软件科技股份有限公司 广州市宇阳数码科技有限公司 控股子公司 软件开发、技术服务 3,000,000 19,274,272.69 16,876,445.37 7,734,055.05 3,174,424.14 成都市蓉鹏智能科技有限公司 控股子公司 软件开发、技术服务 20,000,000 28,658.86-369,271.30 0-23,630.35 广东宇阳人工智能控股子公司 软件开发、技术服务 20,000,000 19,444,553.71 19,437,453.71 0-662,
43、952.86 公告编号：2022-011 19 科技有限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经过十五发展，公司在轨道交通领域累积了丰富经验，业务遍布全国十余中心城市，已建设开通线路 40 余条，每天为近 5000 万人的出行提供便捷的服务。公司深度整合客户需求，在软件研发、硬件开发、升级改造、市场拓展及客户服务等全方位应用创新，科研创新和管理团队日省日高，在“A
44、FC 系统”、“ACC 系统”、“CLC 中心”和国际首创的多制式大读写器方面树立起良好的形象口碑，完成对多地多条地铁线路的多移动支付方式升级改造，公司目前正在研究业内瞩目的基于人工智能的生物识别技术在 AFC 系统中的应用、基于云计算及大数据平台的 AFC 系统及系统设备升级创新。2021 年是公司建设丰收年，本公司承建的南昌 4 号线和天津 4 号线在当年开通，新中标项目依然保持了其行业市场占用率，具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-011 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引
45、是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在
46、被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 12,584,598.48 15,98
47、6,386.85 28,570,985.33 11.60%公司子公司湖州高新智能终端有限公司资产因诉前财产保全被查封了货币资金、交易性金融资产及土地使用权，对公司正常生产经营存在一定负面影响。2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2022-011 21 (三三)报告期内报
48、告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 2,800,000.00 807,439.86 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构
49、成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 2月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 2月 27 日-挂牌 股份增减持承诺 见“承诺事项详细情况 1”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不
50、涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司及公司股东及董监高在申请挂牌时曾做出如下承诺：1、公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 冻
