1、12021 年度报告比特 5NEEQ:400035比特科技控股股份有限公司2公司年度大事记 公司年度大事记 无 3目 录 第一节第一节重要提示、目录和释义.4重要提示、目录和释义.4第二节第二节公司概况.6公司概况.6第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析.8会计数据、经营情况和管理层分析.8第四节第四节重大事件.16重大事件.16第五节第五节股份变动、融资和利润分配.19股份变动、融资和利润分配.19第六节第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22第七节第七节公司治理、内部控制和投资者保护.25公司治理、内部控制和投资者保护.25第八节
2、第八节财务会计报告.28财务会计报告.28第九节第九节备查文件目录.107备查文件目录.107 4第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周继葆、主管会计工作负责人朱海瑶及会计机构负责人（会计主管人员）朱海瑶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人
3、士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 事项 是或否 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析承诺业绩不能实现的风险公司实际控制人周继葆先生承诺，比
4、特科技在 2019、2020 及2021 年度实现经具有证券资格的会计事务所进行审计的归属母公司所有者的净利润分别不低于 0.45 亿元、0.65 亿元、0.9 亿元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准，将由周继葆在相应会计年度结束后 6 个月内向比特科技进行现金补足。由于公司经营情况随市场经济形势发生变化，比特科技存在承诺期内实现的各期净利润低于承诺净利润数额的风险。2019、2020 年度公司净利润低于业绩承诺部分已由业绩承诺补偿方根据业绩承诺约定进行了相应补偿。2021 年度公司实现净利润低于业绩承诺部分仍应由业绩承诺补偿方根据业绩承诺约定进行相应补偿，提醒投资者进行
5、关注。重新上市无法实施的风险公司将根据上市规则、重新上市实施办法等规定的要求，在各项条件具备时，向深圳证券交易所申请重新上市。若公司经营出现重大不利变化从而不能满足重新上市条件，或公司重新上市申请未获深圳证券交易所批准，将导致公司股票无法重新上市。因此，公司能否实现重新上市存在不确定性，提请广5大投资者注意投资风险。税收优惠政策变化的风险全资子公司科利达于 2018 年 11 月 28 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为“GR201832002571”的高新技术企业证书，有效期三年，有效期内享受企业所得税减按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果未来不
6、能持续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书有效期到期后不能顺利通过复审，科利达不能继续享受 15%的优惠税率，将导致标的公司所得税费用上升，进而对业绩造成负面影响。2021 年 11 月 3 日，科利达顺利通过高新技术企业复审，取得编号为“GR202132001148”的高新技术企业证书，有效期三年。技术创新风险印制电路板行业是一个技术密集型、资金密集型和业务管理难度较高的综合性行业。公司重视研究开发工作，目前技术水平、生产工艺能够满足公司现有产品需求，并针对未来产品更新换代进行了相关的技术储备。但随着技术不断进步和客户要求的进一步提高，若公司未来不能保持对新技术的吸收应用以及对新产品、新
7、工艺的持续开发，则存在丧失技术优势，市场竞争力和盈利能力出现下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化释义 释义 释义项目释义项目 释义 释义 比特科技、本公司、公司、股份公司 指 比特科技控股股份有限公司 科利达、科利达电子 指 江阴科利达电子有限公司，系比特科技全资子公司 股东大会 指 比特科技控股股份有限公司股东大会 董事会 指 比特科技控股股份有限公司董事会 监事会 指 比特科技控股股份有限公司监事会 三会 指 比特科技控股股份有限公司股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 比特科技控股股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 周继葆 公司法 指 中华
8、人民共和国公司法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构、永拓会所、会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 FPC 指 柔性电子线路板 6第二节 公司概况第二节 公司概况 一、基本信息一、基本信息公司中文全称比特科技控股股份有限公司英文名称及缩写BitTechnologyHoldingCo.,Ltd.BitTechnologyHoldingCo.,Ltd.证券简称比特 5证券代码400035法定代表
9、人周继葆二、联系方式二、联系方式董事会秘书郑康生联系地址江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号电话051086971260传真051086371182电子邮箱公司网址办公地址江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号邮政编码214425公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块成立时间1993 年 5 月 25 日进入退市板块时间2004 年 12 月 4 日分类情况每周交易五次行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）电子元件制造（C397）印制电
10、路板制造（C3972）主要业务电路板及其组件产品的研发、生产与销售主要产品与服务项目以 FPC 为核心的射频天线、物联网通讯模块、工业控制电路板、汽车电子等产品普通股股票交易方式集合竞价交易 普通股总股本（股）649,683,147优先股总股本（股）0控股股东控股股东为（周继葆）实际控制人及其一致行动人实际控制人为（周继葆），无一致行动人7四、注册情况四、注册情况项目项目内容内容报告期内是报告期内是否变更否变更统一社会信用代码9131000010198167XW否注册地址江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号是注册资本649,683,147否 五、中介机构五、中介机构主办券商（报告期内）国信证
11、券主办券商办公地址深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商（报告披露日）国信证券会计师事务所永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限李景伟陈奎 3 年1 年 年 年会计师事务所办公地址北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 1113 层六、自愿披露六、自愿披露适用 不适用 七、报告期后更新情况七、报告期后更新情况适用 不适用 8第三节 会计数据、经营情况和管理层分析第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标(一)(一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期 本期
12、 上年同期 上年同期 增减比例%增减比例%营业收入 172,730,231.58164,643,835.37 4.91%毛利率%42.43%39.67%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润 34,412,070.3326,409,793.67 30.30%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,139,788.8224,418,112.31 35.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）18.76%20.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.07%19.24%-基本每
13、股收益 0.05300.0407 30.71%(二)(二)偿债能力偿债能力单位：元 本期期末 本期期末 本期期初 本期期初 增减比例%增减比例%资产总计 505,961,651.77348,090,830.18 45.35%负债总计 276,426,305.51191,557,760.58 44.30%归属于两网公司或退市公司股东的净资产 229,535,346.26156,533,069.60 46.64%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 0.350.24 46.64%资产负债率%（母公司）2.00%1.40%-资产负债率%（合并）54.63%55.03%-流动比率 1.380.99
14、-利息保障倍数 5.254.72-(三)(三)营运情况营运情况单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例%增减比例%9经营活动产生的现金流量净额 7,105,902.295,006,606.41 41.93%应收账款周转率 1.581.24-存货周转率 11.722.10-(四)(四)成长情况 成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例%增减比例%总资产增长率%45.35%29.42%-营业收入增长率%4.91%2.34%-净利润增长率%30.30%14.32%-(五)(五)股本情况股本情况单位：股 本期期末 本期期末 本期期初 本期期初 增减比例%增减比例%普通股总股本 64
15、9,683,147649,683,147 0%计入权益的优先股数量 00 0%计入负债的优先股数量 00 0%(六)(六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用(七)(七)非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益1,017,830.37计入当期损益的政府补助719,225.86除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,211.83非经常性损益合计非经常性损益合计1,525,844.40所得税影响数253,562.89少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额非经常性损益净额1,272,281.51(八)(八
16、)补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10(九)(九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1、1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2、2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十)(十)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 11二、主要经营情况回顾主要经营情况回顾(一)(一)业务概要业务概要 商业模式商业模式公司的主营业务为以柔性电子线路板（FPC）为
17、核心的柔性电路板、刚性电路板及其功能组件产品的研发和生产，主要产品包括射频天线、柔性电路板、通讯模块、显示背光源、控制模块、汽车电子产品等。公司销售模式为直接与客户进行合作，产品全部以销定产。公司定位全球中高端电路板组件市场，持续推进国际化大客户合作模式，打造国际领先的柔性电子产品研发、设计和高端制造创新平台，面向现代消费电子、物联网、新能源汽车和医疗电子产品智能化、便捷化、绿色化发展。公司具有专业的通信模组设计能力，一流的 FPCA 组件制造水平，领先的工艺制程技术；公司建立有满足国际化市场定位的质量保证体系和基于 MES 的质量追溯系统，通过 ISO9001/IATF16949/ISO13
18、485/UL体系认证和多家高端客户认证，具有一流的质量保证能力；公司以业内领先的自动化设备和技术工艺创新能力，推进精益化生产，持续实现高效的生产运营，及时为客户提供高质量、低成本的产品交付。目前公司生产以客户来料加工为主，公司正在着手提升供应链能力建设，逐步将客户来料加工模式调整为自主原材料采购的带料生产产品交付模式，以进一步提升公司经营规模和市场份额。行业信息行业信息是否自愿披露是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变
19、化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二)(二)财务分析 1、财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元项目 项目 本期期末 本期期末 本期期初 本期期初 变动比例%变动比例%金额 金额 占总资产的占总资产的比重%比重%金额 金额 占总资产的占总资产的比重%比重%货币资金 116,840,513.48 23.09%11,497,891.723.30%916.19%应收票据 0 0%00%0%应收账款 108,412,481.19 21.43%110,796,745.3331.83%-2.15%存货 9,246,21
20、3.56 1.83%7,721,721.012.22%21.43%12投资性房地产 0 0%00%0%长期股权投资 00%0%固定资产 111,889,487.61 22.11%122,436,795.4635.17%-8.61%在建工程 00%0%无形资产 27,514,195.37 5.44%28,248,871.808.12%-2.60%商誉 0 0%00%0%短期借款 132,400,000.00 26.17%80,000,000.0022.98%65.50%长期借款 17,706,674.25 3.50%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加较大的主要原
21、因是结构性存款和票据保证金较期初增加所致。2、短期借款增加较多的主要原因结构性存款抵押较期初增加所致。2、2、营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 变动比例%变动比例%金额 金额 占营业收入占营业收入的比重%的比重%金额 金额 占营业收入占营业收入的比重%的比重%营业收入 172,730,231.58-164,643,835.37-4.91%营业成本 99,445,980.56 57.57%99,326,746.8160.33%0.12%毛利率 42.43%-39.67%-销售费用 1,217,503.03 0.70%1,217
22、,195.230.74%0.03%管理费用 18,203,039.29 10.54%18,160,120.3311.03%0.24%研发费用 8,586,505.8 4.97%8,333,679.565.06%3.03%财务费用 4,001,526.40 2.32%7,318,153.944.44%-45.32%信用减值损失-61,324.52-0.04%319,554.200.19%-119.19%资产减值损失 0 0%-271,053.54-0.16%-100.00%其他收益 719,225.86 0.42%1,717,036.001.04%-58.11%投资收益 0 0%00%0%公允价
23、值变动收益 0 0%00%0%资产处置收益 1,017,830.37 0.59%521,783.060.32%95.07%汇兑收益 0 0%00%0%营业利润 40,209,429.51 23.28%29,860,216.4318.14%34.66%营业外收入 18,151.47 0.01%8,620.200.01%110.57%营业外支出 229,363.30 0.13%82,289.810.05%178.73%净利润 34,412,070.33 19.92%26,409,793.6716.04%30.30%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业利润和净利润同比增长较大主要是因为公司报告期
24、内销售收入同比增长、生产效率提升和期间费用控制效果显现所致。13(2)(2)收入构成收入构成单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额变动比例变动比例%主营业务收入174,953,375.84154,646,205.1113.13%其他业务收入9,401,524.149,997,630.26-5.96%主营业务成本106,441,661.8892,805,503.0314.69%其他业务成本4,628,987.086,521,243.78-29.02%按产品分类分析：按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元类别/项目 类别/项目 营业收入 营业
25、收入 营业成本 营业成本 毛利率%毛利率%营业收入比营业收入比上年同期 上年同期 增减%增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期 期 增减%增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减%年同期增减%国内 160,636,168.98 93,673,936.7941.69%2.86%-1.30%6.27%国外 103,658.31 78,326.2924.44%125.89%128.93%-3.94%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入构成没有发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况单位：元序号 序号 客户 客户 销售金额 销售金额 年度销售占比%年度销售占比%是否存在
26、关联关是否存在关联关系 系 1 第一名 37,274,893.8221.58%否 2 第二名 22,425,334.3112.98%否 3 第三名 17,794,746.6910.30%否 4 第四名 14,245,840.718.25%否 5 第五名 9,167,853.795.31%否 合计 合计 100,908,669.358.42%-(4)(4)主要供应商情况 主要供应商情况 单位：元 序号 序号 供应商 供应商 采购金额 采购金额 年度采购占比%年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系 系 1 第一名 7,658,444.0417.45%否 2 第二名 7,482,584.131
27、7.05%否 3 第三名 5,582,312.1512.72%否 4 第四名 5,327,195.1512.14%否 5 第五名 4,427,797.1610.09%否 14合计 合计 30,478,332.6369.46%-3、3、现金流量状况 现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 变动比例%变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,105,902.295,006,606.41 41.93%投资活动产生的现金流量净额-4,504,079.14-37,652,583.82 88.04%筹资活动产生的现金流量净额 47,141,804.8432,719,20
28、8.50 44.08%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加较多，主要是本报告期内销售收入增加，盈利能力进一步提升所致。2、投资活动产生的现金流量净额流出比去年减少，主要是本报告期内对外短期投资减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加较多，主要是本报告期内银行贷款增加所致。(三)(三)投资状况分析投资状况分析 1、1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元公公司司名名称 称 公公司司类类型 型 主主要要业业务 务 注册资本 注册资本 总资产 总资产 净资产 净资产 营业收入 营业收入 净利润 净利润 江阴科利达电
29、子有限公司 控股子公司 电路板及其组件产品研发、生产和销售 70,600,000.00 492,645,889.43236,483,255.08144,567,724.38 37,500,400.2415主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析适用 不适用 公司控制的结构化主体情况 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、持续经营评价 三、持续经营评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，各项经营指标均正常，经营活动产生持续稳定的现金流；公司业务、资产、人员、财务等部门均完全分开，保
30、持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控 制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；销售骨干、技术研发等关键人员稳定；公司所处行业的经营环境未发生重大变化；公司现用专利的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备较强的持续经营能力。16第四节 重大事件 第四节 重大事件 一、重大事件索引一、重大事件索引事项事项是或否 是或否 索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项是 否 是否对外提供借款是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是 否 四.二.
31、(二)是否存在日常性关联交易事项是 否 是否存在其他重大关联交易事项是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是 否 是否存在股份回购事项是 否 是否存在已披露的承诺事项是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项是 否 是否存在失信情况是 否 是否存在破产重整事项是 否 是否存在自愿披露的其他事项是 否 二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一)(一)
32、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项（不适用）1、（不适用）1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上是 否 2、2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项适用 不适用 (二)(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（不适用）（不适用）(三)(三)承诺事项的履行情况 公司已披露的承诺事项（适用）承诺事项的履行情况 公司已披露的承诺事项（适用）承诺主体承诺主体承诺开始日承诺开始日期期承诺结束承诺结
33、束日期日期承诺来源承诺来源承诺类型承诺类型承诺具体内容承诺具体内容承诺履行情承诺履行情况况实际控制人2019年7月重大资产重组同业竞争本人及本人控制正在履行中172 日承诺的其他企业不会从事任何与比特科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系 的 生 产 与 经营，亦不会投资任何与比特科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的其他企业。实际控制人2019年7月2 日重大资产重组保障公司独立性的承诺按照 公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法和其他有关法律法规对非上市公众公司的要求，同时参照证券监管机构对上市公司的要求，对公司实 施 规 范 化 管理，合法合规地
34、行使股东权利并履行相应义务，采取切实有效措施保证公司技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。正在履行中实际控制人2019年7月2 日重大资产重组资金占用承诺在关于减少和规范关联交易的承诺中明确杜绝本人及本人控制的其他公司非法占用比特科技的资金、资产的行为。正在履行中实际控制人2019年7月2 日2022 年 6月 30 日重大资产重组业绩补偿承诺预计在 2019、2020 及 2021 年度实现经具有证正在履行中18券资格的会所进行审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 0.45 亿元、0.65 亿元、0.9亿元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准，将由实际控制人在
35、相应会计年度结束后 6个月内向比特科技 进 行 现 金 补足。承诺事项履行情况 承诺事项履行情况 事项 事项 是或否 是或否 是否完成整改是否完成整改因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护两网公司或退市公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项均正常履行，不存在承诺超期未履行完
36、毕的情形。(四)(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称资产类别资产类别权利受限权利受限类型类型账面价值账面价值占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因厂房固定资产抵押56,525,505.5811.17%用于银行贷款设备固定资产抵押28,909,019.425.71%用于融资租赁土地使用权无形资产抵押26,504,166.955.24%用于银行贷款总计总计111,938,691.9522.12%资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产抵押属于正常融资模式，对公司的生产运营不会
37、造成不利影响。19第五节 股份变动、融资和利润分配第五节 股份变动、融资和利润分配一、普通股股本情况一、普通股股本情况(一)(一)普通股股本结构普通股股本结构 单位：股股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份无限售股份总数241,659,54837.20%123,913,204365,572,752 56.27%其中：控股股东、实际控制人61,797,9839.51%24,719,19386,517,176 13.32%董事、监事、高管3,117,6140.48%-1,124,3781,993,236 0.31%核心员工 有限售条件股份
38、有限售股份总数408,023,59937.20%-123,913,204284,110,395 43.73%其中：控股股东、实际控制人104,342,14916.06%-46,989,97157,352,178 8.83%董事、监事、高管5,264,3510.81%-1,124,3784,017,306 0.62%核心员工 总股本总股本649,683,147649,683,147 普通股股东人数普通股股东人数15,812股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 本期股本结构变动的原因是报告期内公司实施了股权分置改革，改革方案为相当于非流通股股东向全体流通股股东支付每 10 股送 4 股
39、的股改对价，详见公司公告关于股权分置改革实施完毕的公告（公告编号：2021016）。控股股东、实际控制人本期股份变动的原因为按照公司股权分置改革方案给流通股股东支付了股改对价。(二)(二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股序序号号股东名称股东名称期初持股期初持股数数持股变持股变动动期末持股期末持股数数期末期末持持股比股比例例%期末持期末持有限售有限售股份数股份数量量期末持期末持有无限有无限售股份售股份数量数量期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量1周继葆 166,140,132-22,270,778 143,869,35
40、422.14%57,352,17886,517,176 0 02潍坊万谋企业管理有限公司 62,143,641-7,008,729 55,134,9128.49%29,782,77825,352,134 0 03江阴宝瑞得企业 管 理 中 心（有限合伙）42,872,765 0 42,872,7656.60%20,546,97622,325,789 22,378,796 0204苏州科瑞艾迪投资中心（有限合伙）41,543,415 0 41,543,4156.39%19,909,88721,633,528 0 05江阴徐丰投资合伙企业（有限合伙）37,843,182 0 37,843,1825
41、.82%23,767,02014,076,162 0 37,843,1826宁波保税区久久租赁有限公司 33,969,000 0 33,969,0005.23%33,969,0000 0 07谢碧清 29,647,830-668,887 28,978,9434.46%14,208,94314,770,000 0 08范超群 2,500,000 19,210,000 21,710,0003.34%2,500,00019,210,000 0 09浙江鸿和实业有限公司 15,000,500 1 15,000,5012.31%7,189,2307,811,271 0 010尹龙飞 11,353,377
42、 0 11,353,3771.75%7,130,5014,222,876 0 11,353,377合计合计443,013,842-10,738,393 432,275,44966.54%216,356,513215,918,936 22,378,796 49,196,559443,013,842-10,738,393 432,275,44966.54%216,356,513215,918,936 22,378,796 49,196,559普通股前十名股东间相互关系说明：江阴宝瑞得企业管理中心（有限合伙）与苏州科瑞艾迪投资中心（有限合伙）的普通合伙人及其执行事务合伙人均为周继葆，公司未知其他大股
43、东之间的关联关系。注：报告期内，控股股东周继葆持股减少 22,270,778 股，系按照公司股权分置改革方案代股权分置改革前非流通股股东支付股改对价所致。二、优先股股本基本情况二、优先股股本基本情况适用 不适用 三、控股股东、实际控制人情况三、控股股东、实际控制人情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)(一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二)(二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用
44、 不适用 五、存续至本期的优先股股票相关情况五、存续至本期的优先股股票相关情况适用 不适用 六、存续至本期的债券融资情况六、存续至本期的债券融资情况适用 不适用 21七、存续至本期的可转换债券情况七、存续至本期的可转换债券情况适用 不适用 八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况适用 不适用 单位：元序号序号贷款方贷款方式式贷款提供贷款提供方方贷款提供贷款提供方类型方类型贷款规模贷款规模存续期间存续期间利息利息率率起始日期起始日期终止日期终止日期1 保证借款 浦发银行江阴支行 银行 4,000,000.002021 年 9 月 10 日2022 年 9
45、月 10 日2 保证借款 上海银行苏州高新区支行 银行 7,000,000.002021 年 3 月 16 日2022 年 3 月 16 日3 抵押贷款 兴业银行苏州分行 银行 40,810,000.002021 年 7 月 1 日2022 年 6 月 30 日4 抵押贷款 兴业银行苏州分行 银行 24,310,000.002021 年 7 月 8 日2022 年 7 月 7 日5 抵押贷款 兴业银行苏州分行 银行 7,880,000.002021 年 9 月 26 日2022 年 9 月 25 日6 抵押贷款 兴业银行苏州分行 银行 8,100,000.002021 年 10 月 25 日2
46、022 年 4 月 24 日7 抵押贷款 兴业银行苏州分行 银行 3,650,000.002021 年 11 月 11 日2022 年 5 月 10 日8 结构性存款存单 兴业银行苏州分行 银行 34,650,000.002021 年 9 月 24 日2022 年 9 月 23 日合计合计 九、权益分派情况九、权益分派情况(一)(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用(二)(二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 22
47、第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)(一)基本情况基本情况 姓名姓名职务职务性别性别是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象出生年月出生年月任职起止日期任职起止日期起始日期起始日期终止日期终止日期周继葆董事长、董事、总经理男否1967 年 5 月2021 年 11 月 18 日2024 年 11 月 17 日倪玉英董事女否1967 年 9 月2021 年 11 月 18 日2024 年 11 月 17 日朱海瑶董事女否1988 年 9 月2021 年 11 月
48、18 日2024 年 11 月 17 日汪海董事男否1984 年 6 月2021 年 11 月 18 日2024 年 11 月 17 日邵佳佳董事女否1986 年 10 月2021 年 11 月 18 日2024 年 11 月 17 日沈安会监事男否1982 年 4 月2021 年 11 月 18 日2024 年 11 月 17 日倪婷监事会主席女否1986 年 3 月2021 年 11 月 18 日2024 年 11 月 17 日胡新文监事男否1988 年 2 月2021 年 11 月 18 日2024 年 11 月 17 日郑康生董事会秘书男否1965 年 12 月2021 年 11 月
49、18 日2024 年 11 月 17 日董事会人数：董事会人数：5监事会人数：监事会人数：3高级管理人员人数：高级管理人员人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事倪玉英与控股股东、实际控制人周继葆为夫妻关系，其余董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。(二)(二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名期初职务期初职务变动类型变动类型期末职务期末职务变动原因变动原因沈安会 新任 监事主席 监事会换届 胡新文 新任 监事 监事会换届 叶波 监事会主席 离任 任期届满 曹小亮 监事 离任 任期届满 (三)(三)报告期
50、内新任董事、监事、高级管理人员情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1、1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况适用 不适用 2、2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：23沈安会，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2012 年 6 月至 2014 年 8 月任职于午盛显示科技（苏州）有限公司，2014 年 8 月至今于科利达任制造部经理，现任公司监事。胡新文，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任苏州市狮威电子有限
