1、1 2021 国基科技 NEEQ：430076 北京国基科技股份有限公司 BNC Technologies Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月公司被北京市经济和信息化局评为北京市专精特新“小巨人”企业，7 月被工业和信息化部评为第三批专精特新“小巨人”企业。2、依托于多年来对港口行业的需求理解、技术积累、研发实力和规模案例，公司已形成全面服务于港口信息化、自动化、智慧化建设的智能远控视觉、智能设备管理、智慧安防、宽带无线网络、智慧运维五大系统和解决方案。报告期内公司承建的“北部湾港北海码头铁山港 5、6#号泊位智慧安防管控系统项目”于 2021
2、 年 12 月完成验收，北部湾港首个应用于散杂货码头一体化管控和运维的智慧安防管控系统顺利投入业务运行。3、报告期内公司为中海油信息科技有限公司设计并实施的“海陆一张网建造一期”项目完成验收。该项目为我国海上油田搭建了首条千兆级超远距离海陆主干传输链路，该传输链路的正式投入使用是我国海上通讯领域的重大突破，不仅满足了南海东部油田的实际需要，也使我国南海东部油田海陆正式迈入千兆时代。4、公司持续加大研发投入，报告期内研发费用达 2,356.26 万元，占营业收入的 11.86%。以龙芯、海思、飞腾处理器、国产 FPGA 等国产化平台为核心的嵌入式系列产品的研发持续深入，不断推出的自主可控产品受到
3、用户认可和好评。以 GiMAC 平台为基础开发的 GiSIM 智慧安防管控系统、PRCS港机远控视觉系统、GiTAS 智能运维平台、GiMAP 智慧林草一体化平台等行业应用软件不断迭代更新，技术创新能力持续提升。5、报告期内,公司投资设立的全资子公司北京国基智能科技有限公司完成工商注册。截至报告期末,公司已投资 1,728 万元，完成位于廊坊的 1,846.94 平米的厂房购置、建设以及设备的采购投入，该办公场地已于 2022 年 1 月投入使用。6、报告期内，公司新增 4 项专利（其中发明专利 3 项），软件著作权 17 项，商标 10 枚，北京市新技术新产品 1 项。截至 2021 年 1
4、2 月 31 日止，公司共申请专利 100 项（其中发明专利 53 项），取得已授权专利 58 项（其中发明专利 18 项），取得软件著作权 100 项，已申请商标 32 枚（其中已注册商标18 枚），已获得北京市新技术新产品 18 项。公司已有 40 余项产品列入军品型号装备。7、2021 年 5 月，公司从新三板基础层调整至创新层。9 月，公司向北京市证监局报送公开发行股票辅导登记材料，并获得北京证监局受理。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财
5、务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5353 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5757 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .157157 4 第一节第一节 重要提示、目录和释
6、义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈正伟、主管会计工作负责人卢勇及会计机构负责人（会计主管人员）何江娴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监
7、事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于公司的部分客户为我国重点科研单位，我公司与客户签署的为科研定制合同，双方的科研合同中约定不得公开客户信息、型号、科研项目等内容。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的要求，公司豁免披露相关客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要
8、描述重大风险事项简要描述 成长性风险 公司的主要客户为军工科研院所及大中型国有企业，受国家产业发展及宏观政策引导影响较大。近年来，新冠疫情持续发酵、国际局部地区冲突不断、贸易摩擦加剧、全球芯片短缺，给企业经营环境及市场增添了许多不稳定和不确定因素。考虑到有可能会受到市场、资金、政策、人才等多方面因素的影响，公司存在着业绩增长放缓或下滑的风险。应收账款发生坏账的风险 报告期末公司应收账款账面价值占总资产 28.09%,随着经营规模不断扩大，应收账款规模存在上升的风险。虽然公司下游客户以军工科研院所及大中型国有企业为主，信用较5 好，且公司已严格按照会计准则的规定对应收账款计提了坏账准备。但如果宏
9、观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司仍存在应收账款发生坏账的风险。研发风险 工业互联网产品和技术具有产品迭代周期短、技术更新快的特点，对产品的可靠性、安全性、测试性要求较高，对企业的技术水平要求较高，公司面临着持续创新并长期进行研发投入的压力。公司需要准确把握技术和市场趋势与行业发展方向，持续进行技术研发与产品更新以适应客户需求，保持行业竞争优势。若公司由于各种原因未能根据市场发展趋势及相关技术迭代情况及时调整产品和服务的技术发展方向，或未来公司的核心技术、产品品质等因素未能满足客户技术发展方向的需求，将会对公司发展构成不利影响。材料供应风险 公司的嵌入式产品原材料来自于对外采购，
10、如果核心原材料供应商不能及时保质保量的供应本公司所需要的重要芯片、元器件等原料，或者原材料采购价格发生大幅上升，则可能对公司生产经营、嵌入式产品订单交付、毛利率等造成影响，进而影响公司的经营业绩。新冠疫情影响业绩风险 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情爆发，给全球以及国内经济带来了前所未有的冲击。尽管国内疫情防控效果显著，但部分地区仍有反复，公司部分业务的实施受到影响。2021 年12 月公司西安分公司受到西安疫情影响较长时间停工停产；2022 年 3 月至本报告披露日，总部在上海的港口事业部也受到了较为严重的影响。如果未来疫情控制不能持续向好或疫情发生不利变化，可能会对公司生产经营和业绩规模带
11、来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：受宏观环境影响，本期新增材料供应风险以及新冠疫情影响业绩风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国基、国基科技 指 北京国基科技股份有限公司 董、监、高 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京国基科技股份有限公司公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员
12、会北京监管局 国基智能 指 北京国基智能科技有限公司 西安分公司 指 北京国基科技股份有限公司西安分公司 恒通益达 指 北京恒通益达管理咨询合伙企业（有限合伙）国基益合 指 北京国基益合投资有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京国基科技股份有限公司 英文名称及缩写 BNC Technologies Co.,Ltd BNC 证券简称 国基科技 证券代码 430076 法定代表人 陈正伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈星 联系地址
13、北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢 4 层 A 栋 4 层 电话 010-62965536 传真 010-82895211 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢 4 层 A 栋 4 层 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 24 日 挂牌时间 2010 年 12 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信
14、息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-其他互联网服务（I649）-其他互联网服务（I6490）主要产品与服务项目 公司是专业从事嵌入式系统、智能设备、工业软件产品的研发、生产、销售、服务并为用户提供工业互联网综合解决方案的国家级高新技术企业。主要产品与服务包括：嵌入式设备、通信系统、工业/军用软件。公司的产品与服务广泛应用于国防军工、港口、油田、林业、公共安全等领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,200,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为陈正伟、尹义文 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈正
15、伟、尹义文，一致行动人为陈正伟、尹义文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087675309042 否 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢 4 层 A 栋 4 层 否 注册资本 5,220 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券、银河证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 致同会计师事务所
16、（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋智云 魏琰琰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 12 月 28 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，提名刘玉超、刘亭立、侯成训为公司第五届董事会独立董事候选人。2022 年 1 月 13 日公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过，聘任刘玉超、刘亭立、侯成训为公司第五届董事会独立董事。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元
17、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 198,732,034.14 173,584,343.04 14.49%毛利率%48.48%48.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,982,529.92 26,564,770.48 12.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,913,631.50 26,065,064.10 14.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.75%18.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.71%17.81%-基本每股收益 0.57 0.51
18、 11.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 287,345,504.91 235,020,590.92 22.26%负债总计 106,065,247.18 77,168,072.00 37.45%归属于挂牌公司股东的净资产 181,280,257.73 157,852,518.92 14.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.47 3.02 14.14%资产负债率%（母公司）36.84%32.83%-资产负债率%（合并）36.91%32.83%-流动比率 2.36 2.83-利息保障倍数 56.33 209.74-三、三
19、、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,248,857.02 14,588,215.25-70.87%应收账款周转率 2.54 2.41-存货周转率 1.88 1.95-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.26%12.66%-营业收入增长率%14.49%27.89%-净利润增长率%12.87%95.92%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,200,000 52,200,000 0%计入权益的
20、优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-114,862.30 计入当期损益的政府补助 88,457.20 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 120,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,537.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 81,056.97 所得税影响数 12,15
21、8.55 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 68,898.42 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 34,307,110.63 36,203,593.71 应收账款 50,837,439.57 76,019,962.01 应收款项融资 1,9
22、30,000.00 2,124,829.41 预付款项 3,491,969.20 2,438,998.34 其他应收款 3,450,897.08 3,565,852.48 存货 56,918,744.83 47,661,775.01 合同资产 79,726.21 1,359,278.24 其他权益工具投资 3,000,000.00 固定资产 17,058,391.42 16,910,395.92 无形资产 1,940,171.17 103,929.34 递延所得税资产 1,030,264.83 1,716,707.61 其他非流动资产 1,765,846.75 应付账款 18,511,459.
23、74 20,741,415.36 合同负债 2,325,343.76 29,500,123.14 应付职工薪酬 6,023,900.33 8,608,989.87 应交税费 1,804,068.16 6,353,093.16 其他应付款 220,285.06 1,500,947.62 其他流动负债 1,966,394.69 5,830,907.06 递延收益 1,534,483.28 1,236,843.49 盈余公积 19,194,715.54 19,152,866.54 未分配利润 89,657,718.93 64,139,637.13 营业收入 179,797,520.48 173,58
24、4,343.04 营业成本 94,800,826.94 90,079,638.15 税金及附加 1,423,043.03 1,490,174.05 销售费用 24,508,972.95 20,116,940.55 管理费用 13,565,859.76 12,987,829.80 研发费用 19,847,243.27 20,248,981.74 财务费用 73,010.15 140,243.99 其他收益 2,930,942.82 2,921,003.99 投资收益 -861,894.27 信用减值损失-1,685,625.89-1,402,317.96 资产减值损失 1,089.00 314,
25、408.96 所得税费用 2,381,873.74 2,710,329.47 销售商品、提供劳务收到的现金 174,337,202.38 172,958,832.85 收到的其他与经营活动有关的现金 3,919,552.08 4,615,649.76 购买商品、接受劳务支付的现金 95,924,889.43 94,198,057.51 12 支付给职工以及为职工支付的现金 38,087,987.54 37,680,330.41 支付的各项税费 15,250,694.07 13,380,665.35 支付的其他与经营活动有关的现金 16,433,435.26 19,823,935.37 处置固定
26、资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45,800.00 37,850.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,389,067.19 1,347,616.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,428,119.31 5,407,730.32 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业从事嵌入式系统、智能硬件、工业软件等产品的研发、生产、销售、服务，并为用户提供工业互联网综合解决方案的国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品与服务广泛应用于国防军工、港口、油田、林业、公共安全
27、等领域。在国防军工领域，公司主要向客户交付嵌入式设备及软件产品。公司依托于嵌入式计算机硬件设计技术、底层驱动软件开发，开发出多个具有自主知识产权的、支持国产 CPU 的嵌入式系统，并以这些嵌入式系统为基础，结合网络交换算法、音视频编码算法、视觉 AI 算法等核心算法开发出嵌入式应用系统，从而研制生产出多种满足军用标准的视频数据采集设备、通信设备、自适应多模通信网关等设备，为多个兵种的武器装备提供关键配套产品。军用软件是根据部队训练、保障以及技术保障等的应用需求，定制开发的应用系统，应用于部队的训练、保障工作中。在港口、油田、林业、公共安全领域，公司根据用户的应用需求和应用场景，以自主研发的工业
28、软件和专用通信网络建设为核心，综合设计集成，构建工业互联网综合解决方案。公司将设计理念与长期的工程实践相结合，构建多种模式的高性能、高可靠、高可用、高环境适应性的专网通信解决方案。与上年度相比，报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 中关村高新技术企业 详细情况 1、根据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培养工
29、作的通知，公司于 2021 年 7 月被工业和信息化部认定为国家级第三批专精特新“小巨人”企业。2、公司于 2020 年 10 月被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新中小企业”，证书编号：2020ZJTX0035，有效期三年。14 3、根据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32号），公司于 2020 年 10 月 21 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202011001717，有效期三年。4、公司于 2021 年 7 月 9 日取得中关村科技园区管理委员会的中关村高新技术企业证书，证书编号：202120106
30、70701，有效期二年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021年初公司根据长期发展规划，结合行业和产业发展情况，制定了2021年年度经营计划。报告期内公司较好地完成了全年经营计划及目标。1、经营成果：报告期内，公司营业收入19,873.20万元，较去年同期增长14.
31、49%，归属于挂牌公司股东的净利润2,998.25万元，较去年同期增长12.87%；经营活动现金流量净额424.89万元，较去年同期减少了1,033.94万元。其中，母公司营业收入19,873.20万元，较去年同期增长14.49%，净利润3,020.54万元，较去年同期增长13.70%；经营活动现金流量净额442.77万元，较去年同期减少了1,016.05万元。报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产18,128.03万元，比期初增长14.84%；资产负债率36.91%。母公司净资产18,180.34万元，比期初增长15.17%；母公司资产负债率36.84%。公司主要财务状况稳健，财务指标健康，财
32、务风险可控。公司管理层将继续改进公司经营状况，持续关注经营风险，加强对市场机遇的把控，提高经济效益。15 2、市场营销：报告期内，公司抓住国家重点行业信息化建设和产业物联网深入布局的关键时机，坚持嵌入式设备及软件、工业互联网关键技术及整体解决方案的市场定位，不断优化产品结构，积极调整营销策略，稳步推进国防军工、港口、油田、林业四大重点行业的市场营销，巩固加强上下游合作伙伴关系，完成了年度营销目标。3、内部管理：公司进一步优化治理结构，提升综合管理能力，调整组织架构，整合人力资源，积极适应内外部环境变化，提升风险防控能力。公司加强学习型组织建设，构建管培生培育体系，不断探索人才的培养路径，通过培
33、训提高员工的综合素质。公司重视研发团队的优化与培养，通过持续招聘高级研发人才与内部培养相结合，构建稳定的研发团队架构。公司与科研院所、高等院校、科研机构紧密合作，积极参与相关管理机构及行业协会的各项活动，完善以企业为中心、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。报告期内，公司投资设立了全资子公司国基智能，完成了厂房的购买和建设，大幅改善了生产经营环境，为生产能力扩大、产品质量提升打下了基础。公司大力推动运营管理的标准化、数字化、智能化，加强质量管控，全面提升质量意识，各项管理目标和计划稳步推进。4、报告期内，公司严格遵守各项法律法规，积极履行信息披露义务，完善公司管理体系。2021年 5 月，
34、公司从基础层调整至创新层。2021 年 9 月，公司向北京证监局报送公开发行股票辅导登记材料，并获得北京证监局受理。(二二)行业情况行业情况 公司技术和业务领域主要为嵌入式系统、智能设备、工业软件及以此为核心的工业互联网综合解决方案。这些技术的发展对军事装备数字化、数字经济发展、企业数字化转型起到重要支撑作用。一、国防电子行业 国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议明确我国在“十四五”期间推进科技强军战略，强化机械化、信息化、智能化与军事融合发展，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。同
35、时，我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定 2027 年建军目16 标新节点、加快武器升级换代，同时加快智能化武器装备发展、加速战略性武器装备发展、加快机械化信息化智能化融合发展。2020 年我国国防支出为 12,916.24 亿元，较 2019 年增长 794.14 亿元，增幅为 6.55%。国防开支的主要项目有人员生活费、训练维持费和装备费，但重点倾向装备费用。国防军费预算的稳定增长为公司军品发展提供了坚实的市场基础。目前，公司的嵌入式系统主要应用于国防电子领域，产品需求与国防建设紧密相关。公司具备相关军工资质，依托于多年产品研发和配套经验，目前已有四十余项产品列入型号装备。二、工业
36、互联网行业 工业互联网是以互联网为基础的新一代信息技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和产业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。工业软件是工业技术软件化的成果，它既是研制复杂产品的关键工具和生产要素，也是工业机械装备中的“软零件”“软装备”，是工业品的基本构成要素。2017 年，国家战略首次正式提出工业互联网概念，各地相关政策数量随之呈现爆发式增长。作为新一代信息技术与工业经济深度融合的产物，工业互联网连续五年被写入了政府工作报告。公司的工业互联网解决方案主要应用于港口、油田
37、、林业、公共安全等领域，依托于对行业应用特性的深入挖掘，将公司的软件产品与应用场景深度结合，为客户提供个性化的综合解决方案。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 41,790,368.63 14.54%45,149,422.10 19.21%-7.44%应收票据 53,022,850.19 18.45%36,203,593.71 15.40%46.46%应收账
38、款 80,715,018.68 28.09%76,019,962.01 32.35%6.18%应收款项融资 2,000,000.00 0.70%2,124,829.41 0.90%-5.87%预付款项 3,532,051.94 1.23%2,438,998.34 1.04%44.82%其他应收款 3,262,797.56 1.14%3,565,852.48 1.52%-8.50%存货 61,064,111.17 21.25%47,661,775.01 20.28%28.12%合同资产 1,646,701.90 0.57%1,359,278.24 0.58%21.15%17 一年内到期的非流动资
39、产-0.00%-0.00%其他流动资产 892,514.15 0.31%-0.00%其他权益工具投资 1,011,184.52 0.35%-0.00%投资性房地产-0.00%-0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 16,421,895.82 5.72%16,910,395.92 7.20%-2.89%在建工程 16,826,054.22 5.86%-0.00%无形资产 65,286.70 0.02%103,929.34 0.04%-37.18%商誉-0.00%-0.00%递延所得税资产 2,046,838.44 0.71%1,716,707.61 0.73%19.23%其他非
40、流动资产 3,047,830.99 1.06%1,765,846.75 0.75%72.60%短期借款 21,100,000.00 7.34%1,900,000.00 0.81%1,010.53%应付票据 9,537,090.80 3.32%1,495,752.30 0.64%537.61%应付账款 26,829,419.06 9.34%20,741,415.36 8.83%29.35%合同负债 24,685,061.03 8.59%29,500,123.14 12.55%-16.32%应付职工薪酬 10,210,865.41 3.55%8,608,989.87 3.66%18.61%应交税费
41、 5,987,055.29 2.08%6,353,093.16 2.70%-5.76%其他应付款 1,562,234.35 0.54%1,500,947.62 0.64%4.08%其他流动负债 4,956,785.32 1.73%5,830,907.06 2.48%-14.99%长期借款-0.00%-0.00%递延收益 1,195,058.24 0.42%1,236,843.49 0.53%-3.38%递延所得税负债 1,677.68 0.00%-0.00%其他非流动负债-0.00%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司应收票据较期初增加了 1,681
42、.93 万元，主要原因是报告期内公司营业收入增长的同时回款方式中票据结算的比例也越来越高。2、报告期末，公司预付款项较期初增加了 109.31 万元，主要是报告期内公司原材料采购有所增加，且多以预付款方式进行订货结算所致。3、报告期末，公司其他流动资产较期初增加了 89.25 万元，主要是待抵扣进项税额 10.47 万元，预缴所得税 78.78 万元。4、报告期末，公司其他权益工具投资较期初增加了 101.12 万元，主要是公司对江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司持有的投资。公司出于战略目的计划长期持有，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。5、报告期末，公司在建工
43、程较期初增加 1,682.61 万元，主要是购建全资子公司北京国基智能科技有限公司廊坊生产厂房以及装修改造项目的支出。18 6、报告期末，公司无形资产较期初减少 3.86 万元，主要是本期无形资产原值未增加，累计摊销导致无形资产账面价值减少。7、报告期末，公司其他非流动资产增加 128.20 万元，主要为尚处于质保期的合同资产。报告期内，公司销售收入增长，所需履行的质保义务相应增加。8、报告期末，公司短期借款较期初增加了 1,920 万元，主要是公司新增浦发银行北京分行短期借款 1,740 万，杭州银行北京分行短期借款 80 万元，宁波银行海淀支行票据质押借款 100 万。9、报告期末，公司应
44、付票据较期初增加了 804.13 万元，主要是随着公司采购需求的增加，部分采购业务采用票据方式结算。截止报告期末承兑汇票尚未到期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 198,732,034.14-173,584,343.04-14.49%营业成本 102,395,113.64 51.52%90,079,638.15 51.89%13.67%毛利率 48.48%-48.11
45、%-税金及附加 2,410,819.69 1.21%1,490,174.05 0.86%61.78%销售费用 24,460,621.23 12.31%20,116,940.55 11.59%21.59%管理费用 14,940,193.36 7.52%12,987,829.80 7.48%15.03%研发费用 23,562,580.56 11.86%20,248,981.74 11.67%16.36%财务费用 596,490.76 0.30%140,243.99 0.08%325.32%其他收益 5,107,901.21 2.57%2,921,003.99 1.68%74.87%投资收益-0.0
46、0%-861,894.27-0.50%-100.00%净敞口套期收益-公允价值变动收益-0.00%-0.00%信用减值损失-2,356,884.76-1.19%-1,402,317.96-0.81%68.07%资产减值损失 14,402.51 0.01%314,408.96 0.18%-95.42%资产处置收益-114,862.30-0.06%-5,759.79 0.00%1,894.21%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 33,016,771.56 16.61%29,485,975.69 16.99%11.97%营业外收入 1,200.00 0.00%205,540.00 0.12%
47、-99.42%营业外支出 13,737.93 0.01%416,415.74 0.24%-96.70%利润总额 33,004,233.63 16.61%29,275,099.95 16.87%12.74%所得税费用 3,022,001.66 1.52%2,710,329.47 1.56%11.50%净利润 29,982,231.97 15.09%26,564,770.48 15.30%12.86%19 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司税金及附加增加 92.06 万元，主要是公司销售收入增加带来的增值税附加税增多导致，其中报告期内公司城市维护建设税增加 55.25 万，教育费
48、附加增加 23.68 万元，地方教育费附加增加 15.78 万元。2、报告期内，公司财务费用增加 45.62 万元，主要是公司短期借款较去年增加了 1,820 万元，导致利息支出增多。3、公司其他收益增加 218.69 万元，主要是享受即征即退税收优惠政策，本期收到的税收返还增加。4、报告期内，公司信用减值损失增加 95.46 万元，主要是销售收入增加带来的应收款项增多，从而计提的坏账损失增多导致。5、报告期内，公司资产减值较上年同期减少 30 万元，主要是报告期内合同资产预期信用损失率降低，本期继续转回以前期间计提的合同资产减值准备，合同资产的质量持续提高。6、报告期内，公司资产处置收益减少
49、 10.91 万元，主要是报告期内固定资产到期，处置、清理固定资产引起的收益减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 198,665,907.88 173,512,174.41 14.50%其他业务收入 66,126.26 72,168.63-8.37%主营业务成本 102,381,575.14 90,039,610.91 13.71%其他业务成本 13,538.50 40,027.24-66.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利
50、率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%嵌入式产品及软件业务 80,653,945.62 32,193,607.98 60.08%21.26%22.37%-0.36%工业互联网解决方案业务 118,011,962.26 70,187,967.16 40.52%10.29%10.13%0.09%20 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入按业务模式分为嵌入式产品及软件业务和工业互联网解决方案业务。报告期内，公司实现主营业务收入
