1、公告编号：2022-006 1 证券代码：证券代码：430053 430053 证券简称：国学时代证券简称：国学时代 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2021 年度报告 国学时代 NEEQ:430053 北京国学时代文化传播股份有限公司（Beijing Guoxue Times CultureCo.,Ltd）公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.公司核心产品超大型中华古籍全文检索数据库国学宝典收录典籍文献逾万种，逾 22 亿字，全面经过标点整理、专家审定，目前为全世界最大，是中国古籍数字化的标志性成果 在核心数据库领域，充分发挥“自动比对”“自动标点”“自动排
2、版”三大核心技术优势，持续扩充、优化国学宝典数据容量与质量，目标是建成一个包含所有重要中文古籍的全文检索数据库。同时结合市场需求，加大专题数据库的研发，增加近现代专题数据库、中医药专题数据库、戏曲专题数据库等，扩大行业应用领域。2.公司首创产品一站式国学教育解决方“数字国学馆”成为乡村振兴特色项目，陆续在五指山市、保亭县、卓资县、尼玛县等地建设 “数字国学馆”已陆续在大、中、小学及乡村落地复制，不仅成为传统文化进校园的典范，也在乡村振兴中发挥着重要的作用。顺利中标中关村教育基金会 2021 年“数字国学馆”乡村振兴项目，在海南、内蒙、西藏建设“数字国学馆”，积极探索乡村振兴中教育振兴、文化振兴
3、新模式、新途径，期望让乡村地区的孩子们接受到更优质与公平的教育。此外，北京、天津、河南、浙江等地的“数字国学馆”项目顺利实施中。3.承担科技部国家重点研发项目子课题 中国文化要素体系，顺利完成主体工作并进行结项验收 2021 年 5 月，中国文化要素体系专家评议会在北京国家数字出版基地成功举行，国家图书馆原馆长詹福瑞教授、北京大学杜晓勤教授、清华大学刘石教授、首都师范大学赵敏俐教授等十多位专家学者参加了评议会，对中国文化要素体系给予充分肯定和高度认可。中国文化要素体系 基于海量古籍文献的整理分析，在充分吸收现有研究成果的基础上，借助 4.获批北京市“专精特新”中小企业及瞪羚企业认定“专精特新”
4、中小企业是根据工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见等有关文件规定，旨在培育一批在细分行业内技术实力强、产品质量好、服务水平优、市场份额高、品牌影响大、发展前景广的中小企业。2021 年 12 月，公司按照相关政策要求准备材料并提交申报北京市“专精特新”中小企业。2022 年 3 月，根据北京市经济和信息化局关于公告编号：2022-006 3 计算机技术手段，创造性地提出了六分法体系架构，以哲理思想、史志民俗、艺文雅鉴、山川地貌、百工器物、典章制度为主轴，多侧面展示中国文化中“所思”“所记”“所赏”“所见”“所创”“所制”的文化特质，从概念、事件、人物、典籍、图志几个方面，系
5、统地构建了中国文化的表层、中层、深层三重结构，使每个具象的文化要素实现纵、横两个方向的高度概括，既涵盖了中国文化要素的历史成因，又体现出中国文化要素之间的相互联系和相互作用，进而搭建出一个全新的中国文化要素框架模型。2021 年 10 月，公司顺利完成主体工作并进行结项验收。对 2022 年度第二批北京市“专精特新”中小企业名单公告的通知，公司获批北京市“专精特新”中小企业。既是对公司专业化、精细化、特色化、新颖化的认可，也是对公司技术水平、创新能力、行业地位及品牌影响力等方面的肯定，将对公司整体经营发展产生积极影响。未来，公司将更好的专注于核心业务，持续加大研发投入，深耕细分领域，不断提高创
6、新能力、研发能力以及技术成果应用水平，坚持走“专精特新”的科技创新之路。同时，2021 年 12 月北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布 2021 年瞪羚企业名单，公司入选“瞪羚企业”名单。5.公司产品尔雅先生“国学+”传统文化系列课程先后与新东方、智课等平台及丰台五小、河南建院、天工大学等学校合作，受到市场高度认可 尔雅先生“国学+”传统文化系列课程涉及生活、科学、艺术、节日、师德等方面，每门课 13+课时，体系清晰完备，内容严谨规范，参考上百部古籍文献，进行严谨考证溯源，独创“经典导入、故事串讲、动手实践与成果展示”四步教学法，同时配备与课程内容体系相配套的文创教具和软硬件设
7、施等，致力于国学教育生活化、科学化、现代化。6.公司产品尔雅乐园数字交互系统先后与丰台五小、河南建院、天工大学等学校合作，深受学生喜爱 尔雅乐园是指一种能够在互动体验中完成传统文化学习与实践的数字资源平台。通过国学经典与数字技术的紧密结合，研发出历史地理诸子百家综合系统、国学知识测评系统勇闯国学塔、中国传统文化互动体验中心、诗文通 App、国学漫画系统、国学知识提升系统、国学宝典小博士机器人等数字交互系统。将枯燥变成趣味，将单一输出变成互动融合，让书写在古籍里的文字真正的“活”起来。公告编号：2022-006 4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释
8、义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 公告编号：202
9、2-006 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹小林、主管会计工作负责人谢锋及会计机构负责人（会计主管人员）崔桂静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否
10、是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 管理风险 随着公司的发展及市场的大力开拓，公司经营活动更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能在经营规模
11、扩大后相应地提升管理水平，则存在不能进行科学有效的管理决策的风险。应对措施：公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，已建立了一套行之有效的内控管理体系，责权分明、各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、科学决策，确保公司规范运作。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时完善和制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。技术风险 公司产品研发所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研发周期较长，由于公司规模相对较小，存在因研发资金投入不足而导致相关技术研制失败或产品不符合市场需求的风险。公告编号：2022-006 6 应对措施：公司制定
12、了标准化的研发制度规范研发流程，在大规模投入前进行充分的市场论证，严格监控研发过程，并培养了一支具备较强研发能力的团队以规避研发失败或产品不符合市场需求的风险。同时，公司通过与研究机构进行项目合作的方式进行研发，在项目合作中积累技术，同时取得销售收入。为规避核心技术流失风险，一方面公司加强了对知识产权的保护力度，对于一些新开发的技术积极申请专利和软件著作权；另一方面，公司对于管理层和技术骨干人员均采取了相应的激励措施，并且与技术骨干签订保密协议，保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。市场风险 随着国学热的升温，市场上出现了很多国学类电子产品，既有针对研究机构的专业研究用产品，
13、也有面向社会大众的普及产品，有些公司在营销推广方面十分具有优势，虽然国学公司长期在产品质量与数量方面遥遥领先，但在推介与推广方面略显被动，公司面临一定的市场风险。应对措施：公司核心产品国学宝典属于古籍数字化及数字出版领域的高端产品，具有较强的竞争优势，与“国学 U盘智能书库”“国学 PAD 智能书库”等其他产品互补，基本实现了低、中、高端产品衔接，普及与专业配套的构架。同时，公司加大国学宝典APP、一站式国学教育解决方案“数字国学馆”、尔雅乐园数字交互系统等产品研发，积极完善和丰富产品结构，拓展国学教育市场。公司产品的竞争优势明显，可替代性较弱。面对市场竞争，公司抓住机遇发展自己，建立自身的品
14、牌优势；同时继续发挥服务优势，积极调整市场营销战略，贯彻“走出去”战略，加强针对性宣传推广活动，并建立规范的代理制销售模式，分区域发展、培养更多的有效的代理商，进行代理商考核与有效管控，加大佣金比例，激励代理商提升销售业绩，大力开拓市场，实现公司的加速发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国学时代、国学公司 指 北京国学时代文化传播股份有限公司 国学宝典 指 公司核心产品超大型中华古籍全文检索数据库 数字国学馆 指 公司首创产品一站式国学教育解决方案 自动标点 指 公司自主研发的古籍智
15、能辅助标点技术 自动比对 指 公司自主研发的古籍智能辅助校对技术 自动排版 指 公司自主研发的古籍智能排版技术 国学汉风 指 全资子公司北京国学汉风文化传播有限公司 四库影视 指 全资子公司北京四库影视传媒有限公司 元典方策 指 控股子公司北京元典方策围棋文化传播有限公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 董事会 指 北京国学时代文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 北京国学时代文化传播股份有限公司监事会 股东大会 指 北京国学时代文化传播股份有限公司股东大会 公司章程 指 北京
16、国学时代文化传播股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京国学时代文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Guoxue Times Cultur
17、e Co.,Ltd-证券简称 国学时代 证券代码 430053 法定代表人 尹小林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张欣怡 联系地址 北京市丰台区看丹南路北京国家数字出版基地 A201 电话 010-68429484 传真 010-68429484 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区西三环北路 105 号科教楼 503 邮政编码 100048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 23 日 挂牌时间 2009 年 3 月 31 日 分层情况
18、基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I(信息传输、软件和信息技术服务业)-I65(软件和信息技术服务业)-I651(软件开发)-I6513(应用软件开发)主要业务 古籍大数据服务、国学教育、国学图书及古籍文创产品研发 主要产品与服务项目 超大型中华古籍全文检索数据库国学宝典（网络版、镜像版、APP）及各类专题数据库（U 盘版、PAD 版、PC 版），一站式国学教育解决方案“数字国学馆”，尔雅先生“国学+”传统文化系列课程，尔雅乐园数字交互系统，国学图书及古籍文创产品等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,391,495.00 优先股总股本（股）0 做市商数量
19、0 公告编号：2022-006 9 控股股东 控股股东为尹小林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（尹小林），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108738205133R 否 注册地址 北京市海淀区西三环北路 105 号科教楼 503 否 注册资本 23,391,495 是 公司于 2021 年 6 月 19 日召开 2020 年年度股东大会审议通过关于提请年度股东大会授权董事会定向发行议案、2021 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过北京国学时代文化传播股份
20、有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书议案。2021 年 7 月 12 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的关于对北京国学时代文化传播股份有限公司股票定向发行无异议的函。本次股票定向发行完成后，公司总股本增至 22,391,495 股，注册资本增至 22,391,495 元。此次股票定向发行原拟发行 163.00 万股，预计发行完成后注册资本为 23,391,495 元，第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了修改议案。由于投资人突发特殊情况，未能在指定时间内完成入资，最后实际发行 63.00 万股。公司经办人员按照原会议文件变更注册资本，营业执照注册资本为 23
21、,391,495 元。公司已与工商沟通协调，目前正在处理中。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 施丹丹 张娟娟 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 10 第三节第三节 会计数据、经营
22、情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,704,847.09 32,261,592.04-17.22%毛利率%70.98%82.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,123,029.19 4,559,868.73-75.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,072,630.60 4,010,659.30-73.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.71%16.22%-加权平均净资产收
23、益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.59%14.26%-基本每股收益 0.05 0.22-77.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 62,753,799.75 54,422,345.24 15.31%负债总计 17,026,928.53 13,764,542.52 23.70%归属于挂牌公司股东的净资产 44,112,294.39 39,046,622.81 12.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.79 12.97%资产负债率%（母公司）28.49%26.77%-资产负债率%
24、（合并）27.13%25.29%-流动比率 3.13 3.15-利息保障倍数 3.01 27.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,163,298.65-8,091,141.15-0.89%应收账款周转率 1.17 2.09-存货周转率 1.25 1.45-公告编号：2022-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.31%73.47%-营业收入增长率%-17.22%106.17%-净利润增长率%-75.75%97.00%-(五五)股本股本情况情况
25、单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,391,495.00 21,761,495.00 2.90%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）54,102.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,600.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,522.
26、77 非经常性损益合计非经常性损益合计 51,024.58 所得税影响数 588.92 少数股东权益影响额（税后）37.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 50,398.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-006 12 1
27、.会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁 法定变更（1）本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号 法定变更（2）本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号 法定变更（3）会计政策变更说明：（1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四/（二十八）租赁
28、。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影
29、响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。2.会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况
30、回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 国学时代是一家专注于古籍数字化的创新型高科技文化企业，深耕近二十年，在古籍的数字化加工、数字化管理和数字化成果转化方面取得丰硕成果，已成为中国古籍数字化领军企业和学术重镇。公司以多年积淀的庞大数字资源和领先信息技术为基础，形成了以古籍大数据服务为核心，国学教育及古籍图书文创为两翼的产品构架，属国家级高新技术企业，北京市“专精特新”中小企业，北京市瞪羚企业，所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。公司主要产品包括超大型中华古籍全文检索数据库国学宝典（网络版、镜像版、APP）以及衍生研发的各类专题数据库（U 盘版、PAD 版、PC 版）、一站式国
31、学教育解决方案“数字国学馆”、尔雅先生“国学+”传统文化教育系列课程、尔雅乐园数字交互系统、国学图书、古籍文创产品等，提供的服务为个性化专题数据库定制、大型古籍整理出版、普及类读物出版、古籍个性化定制等。公司的客户包括学校、公共图书馆、研究机构及党政机关、企事业单位等。公司针对古籍自主研发的“自动标点”“自动比对”“自动排版”三大核心技术极大的提升了古籍整理、出版项目及个性化服务的工作效率和准确性，公司正在深入拓展上述技术的应用领域，从而可通过核心技术服务获得跨越式增长。2021 年，公司将国学宝典等平台类线上产品及一站式国学教育解决方案“数字国学馆”的建设与推广作为发展重点之一，同时继续拓展
32、三大核心技术应用及古籍整理出版等线下业务，公司产品和服务结构日趋完善，核心竞争力得以进一步加强。在核心数据库领域，持续扩充、优化数据容量与质量，并加快专题数据库的研发，扩大行业应用领域；国学宝典APP 按月缴费，国学宝典网络版按年缴费，国学宝典镜像版一次性缴费，市场推广进展顺利，且伴随着国家大趋势及市场需求的增加，将逐年递增。一方面，公司加大直销队伍的建设力度，加强专业化培训，贯彻“走出去”战略，本着全面覆盖、重点突破的销售方法，加强针对性宣传推广活动；另一方面，公司建立规范的代理制销售模式，分区域发展、培养更多的有效的代理商，进行代理商考核与有效管控，加大佣金比例，激励代理商提升销售业绩，大
33、力开拓市场。在一站式国学教育解决方案“数字国学馆”建设与推广领域，不仅面向学校、文化机构全面推广，贯穿国民教育始终，而且积极探索乡村振兴中教育振兴、文化振兴新模式、新途径，期望让乡村地区的孩子们接受到更优质与公平的教育，接触到中国优秀的传统文化。公司在建设中逐步形成了标准化建设模式，并不断优化升级，同时根据不同客户的实际需求提供个性化服务。公司正积极探索连锁化运营模式，计划每建设一个“数字国学馆”就在该地区建立长期运营平台，从数据库、数字交互系统、App、课程、教具教材、图书等各个方面长时间的产生经济效益。在尔雅先生“国学+”传统文化系列课程领域，持续研发面向不同受众群体的课程体系，不仅与大、
34、中、小学深度合作，而且作为内容输出方与各大平台方合作共赢。在尔雅乐园数字交互系统领域，不断研发、拓展国学经典与数字技术的结合方式与展现形式，将枯燥变成趣味，将单一输出变成互动融合，面向学校、大众市场推广。在古籍整理出版领域，充分发挥公司自主研发的“自动标点”“自动比对”“自动排版”三大核心技术优势，作为内容与技术结合方，与出版社等深度合作。公司目前采用直销为主、代理商（经销商）为辅的销售模式。公司各事业部分别负责不同类型产品公告编号：2022-006 14 的销售、客户管理及维护。公司主要通过参与用户公开招投标、客户主动采购等方式获得订单。2021 年度收入主要来源于核心数据库及其衍生产品。报
35、告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 一、“专精特新”认定 2021 年 12 月，公司按照相关政策要求准备材料并提交申报北京市“专精特新”中小企业。2022 年 3 月，根据北京市经济和信息化局关于对 2022 年度第二批北京市“专精特新”中小企业名单公告的通知，公司被认定为北京市“专精特新”中小企业。二、“高新技术企业”认定 公司自 2009 年取得“高新技术企业”认定证书，
36、每三年一复审，目前最新的认定证书于 2021 年 10 月 25 日取得，有效期三年，证书编号：GR202111001145。三、“科技型中小企业”认定 公司自 2018 年被认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-006 15 (二二)财务分析财务分
37、析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 774,945.77 1.23%5,735,265.91 10.54%-86.49%应收票据 应收账款 21,538,415.60 34.32%19,055,096.10 35.01%13.03%存货 7,199,935.55 11.47%5,229,566.55 9.61%37.68%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,113,669.49 6.56%3,713,105.59 6
38、.82%10.79%在建工程 无形资产 5,256,718.62 8.38%6,115,943.22 11.24%-14.05%商誉 短期借款 12,015,584.88 19.15%8,286,939.65 15.23%44.99%长期借款 预付账款 2,726,769.91 4.35%5,653,500.00 10.39%-51.77%应付账款 1,451,477.02 2.31%773,083.16 1.42%87.75%其他应付款 446,929.68 0.71%840,312.78 1.54%-46.81%应交税费 527,181.83 0.84%2,160,927.15 3.97%
39、-75.60%资本公积 14,135,856.97 22.53%8,646,859.79 15.89%63.48%资产总额 62,753,799.7562,753,799.75 54,422,345.2454,422,345.24 15.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与 2020 年相比减少 86.49%，主要是因受疫情影响，项目回款周期长，同时市场营销推广以及“数字国学馆”建设费用投入加大。2、应收账款与 2020 年相比增加 13.03%，主要是因受疫情影响，项目回款周期长。3、存货与 2020 年相比增加 37.68%，主要是图书及数据库资料等库存增
40、加。4、短期借款与 2020 年相比增加 44.99%，主要是随着公司业务的拓展，流动资金需求量增大，新增兴业银行等借款，以补充流动资金。5、资本公积与 2020 年相比增加 63.48%，主要是 2021 年度完成了一次定向发行，募集资金超出股本部分计入资本公积。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2022-006 16 营业收入 26,704,847.09-32,261,592.04-17.22%营业成
41、本 7,749,047.53 29.02%5,793,113.02 17.96%33.76%毛利率 70.98%-82.04%-销售费用 5,748,043.50 21.52%1,076,974.83 3.34%433.72%管理费用 5,722,589.81 21.43%6,537,909.20 20.27%-12.47%研发费用 6,026,949.73 22.57%12,267,435.33 38.02%-50.87%财务费用 481,739.96 1.80%129,735.52 0.40%271.32%信用减值损失-121,477.80-0.45%-961,468.60-2.98%-8
42、7.37%资产减值损失-17,948.50-0.07%-2,897.50-0.01%519.45%其他收益 61,270.88 0.23%107,843.30 0.33%-43.19%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 807,067.85 3.02%5,414,828.95 16.78%-85.10%营业外收入 797.42 0.00%282,737.17 0.88%-99.72%营业外支出 6,397.61 0.02%3,650.00 0.01%75.28%净利润 1,126,426.11 4.22%4,644,303.99 14.40%-75.75%项目重大变动
43、原因项目重大变动原因：1、营业成本同比增加 33.76%，主要是公司加大市场营销推广投入，同时一站式教育解决方案“数字国学馆”建设项目成本增加。2、销售费用同比增加 433.72%，主要是公司为开拓市场，加大市场营销推广的投入。3、研发费用同比减少 50.87%，主要是核心数据库国学宝典的研发投入项目周期持续至 2022 年初完成，本年度研发费用相对减少。4、营业利润同比减少 85.10%、净利润同比减少 75.75%，主要是因受疫情影响，部分“数字国学馆”建设项目进度后延，同时公司加大市场营销推广投入，营业成本增加，导致营业利润及净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目
44、本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,704,847.09 32,261,592.04-17.22%其他业务收入 -主营业务成本 7,749,047.53 5,793,113.02 33.76%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2022-006 17 服务收入 15,340,714.88 2,324,714.2
45、6 84.85%6.10%14.65%-1.32%销售收入 11,364,132.21 5,424,333.27 52.27%-36.17%44.05%-33.71%合计 26,704,847.09 7,749,047.53 70.98%-17.22%33.76%-13.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务未发生变化。销售收入同比减少 36.17%，主要是因受疫情影响，部分“数字国学馆”建设项目进度后延。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否
46、存在关联关是否存在关联关系系 1 北京创今智能科技有限公司 4,999,999.86 18.72%否 2 中关村教育基金会 3,170,265.48 11.87%否 3 北京大吕文化传播有限公司 2,585,713.16 9.68%否 4 北京唐威文化发展有限公司 2,219,994.94 8.31%否 5 Cinfo International Limited 1,880,792.45 7.04%否 合计合计 14,856,765.89 55.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在
47、关联关系系 1 北京星雨印象文化传媒有限公司 4,622,641.35 36.84%否 2 北京九合食品有限公司 2,547,169.74 20.30%否 3 天津正山装饰工程有限公司 1,767,762.77 14.09%否 4 北京国家数字出版基地发展有限公司 1,396,816.18 11.13%否 5 东方凌宇（北京）科技有限公司 578,091.13 4.61%否 合计合计 10,912,481.17 86.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,163,298.65-8,09
48、1,141.15-0.89%投资活动产生的现金流量净额-2,309,981.54-1,983,880.03-16.44%筹资活动产生的现金流量净额 5,520,318.77 14,931,656.83-63.03%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2021 年度为-816.33 万元，较去年减少 0.89%，主要是报告期内受疫情影响，项目回款周期长，同时市场营销推广、“数字国学馆”建设支出加大，导致经营现金流量净额减少。公告编号：2022-006 18 2、投资活动产生的现金流量净额：2021 年度为-230.99 万元，较去年减少 16.44%，主要是报告期内用于购买
49、古籍等固定资产的支出增加，导致投资现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：2021 年度为 552.03 万元，较去年减少 63.03%，主要是报告期内用于偿还银行借款、股东分红的支出增加，导致筹资现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京国学汉风文化传播有限公司 控股子公司 国学教育 3,000,000 3,559,962.61-774,362.25
50、 2,031,198.80 303,499.60 北京四库影视传媒有限公司 控股子公司 影视传媒 3,000,000 275,948.37 269,312.77 239,603.96 212,615.96 北京元典方策围棋文化传播有限公司 控股子公司 围棋文化 6,000,000 5,491,949.91 5,381,922.78 12,673.27 11,323.06 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是
