1、1 2021 年度报告 北科光大 NEEQ:430027 北京北科光大信息技术股份有限公司 Beijing BeiKe Guangda InformationTechnology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及
2、核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯鲁民、主管会计工作负责人蒋中利及会计机构负责人（会计主管人员）蒋中利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（
3、特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示
4、表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术研发风险 公司核心技术由于市场需求尚未普及,面临技术迭代、政策调整、人员变动等因素,因此持续化的研发投入有可能面临短期内难以实现产业化、规模化的风险，同时由于相关技术人员的短缺也会有人员流失的风险。为此，公司采取锁定核心技术，不盲目扩大研发范围，加大技术应用探索，对核心技术人员采取激励措施同时加大知识产权保护等方式缓解技术风险；公司在 STEAM 教育及相关教育领域的课程、项目研发，基于公司核心技术的支持和对国家各项教育政策的认识、理解，同样面临技术更迭、政策调整等因素，对于涉及相关教育领域不长的研发团队来
5、说具有一定挑战和风险。市场及持续经营风险 受公司 3D 技术应用局限性的影响，目前在市场推广中仍面临较大的不确定性；同时公司在智慧城市、教育领域的拓展，受疫情、预算压缩、政策调整、资金回收困难等因素影响，面临较大的市场风险；4 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-47,352,097.59 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。对此，公司采用深入挖掘优势项目、研发推广具有自主知识产权的有竞争力产品、控制项目风险、适当回缩
6、、降低各项费用成本，在教育领域发挥自身优势，组建行业联盟实现资源共享、继续摸索 3D 业务与市场应用的结合等方式来规避市场风险。人力资源风险 公司各项核心技术，对专业研发人员的技术要求较高，均面临这些领域人才储备不足，专业研发人员稀缺的问题，公司如不能够在吸引人才、保持人员稳定上采取相应对策将面临较大的人力资源风险。对此，公司采取多形式绩效考核、内外部培训、不断提高福利待遇、为人才提供职业规划、建立人才储备、企业文化建设等多项措施，降低人力资源风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京北科光大信息技术股份有限
7、公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 北京北科光大信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 信息披露平台 指 全国中小企业股份转让系统信息披露平台，网址 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 3D 建模 指 把物体转换为用三维多边形描述的三维模型文件的过程。3DCloud 云服务平台 指 以公司自主研发的“照片建模技术”为核心，为用户提供在线全自动 3D 建模的服务平台（www.3DC）。平台不受时空限制，通过相机或手机对物体或场景进行拍照后上传即可自动在线生成该物体
8、或场景的 3D 模型，其精度可满足 3D 展示、3D 打印等应用需求。中教北科（北京）教育科技有限公司、中教北科 指 由中国教育电视台与本公司共同出资设立的北科光大控股子公司。成立宗旨是发挥合资双方各自优势，围绕未成年人 STEAM 教育这一新兴领域，深度拓展国内教育市场及与国内外优质教育资源整合，为国家培养创新型人才。STEAM 教育 指 STEAM 是取科学、技术、工程、艺术、数学等五个学科的英语首字母组成的缩略词，是一种将科学和数学类较为抽象、深奥的思辨性学科与技术、工程和艺术类贴近现实生活的应用型学科融合在一起的教育理念，能培养学生“另辟蹊径”的思维，激发学生的兴趣，增强他们对知识的理
9、解，发掘学生在科学技术专业上的潜力，培养他们的创新创造能力。北京立起来文化发展有限公司 指 本公司全资子公司。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京北科光大信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BeiKeGuangda Information Technology Co,.Ltd.BKGD 证券简称 北科光大 证券代码 430027 法定代表人 侯鲁民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张爽 联系地址 北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼 电话 010-82652966 传真 010-82652808 电子邮箱 公
10、司网址 办公地址 北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼 邮政编码 100195 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 24 日 挂牌时间 2008 年 2 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 1、提供以市容市政管理为核心的智慧城市信息化整体解决方案。2、以基于照片的物体三维重建技术为核心，通过 3DCloud
11、云服务平台提供低成本的 3D 数据采集及合成服务；3、以 3D 技术为核心、以STEAM 教育为理念、多资源整合的教育服务。7 主要产品与服务项目 1、基于市政市容、社区保障、能源管控等智慧城市信息化建设系列技术产品；2、基于照片的物体三维重建技术，并通过该技术提供低成本的 3D 数据采集及合成服务；2、STEAM 教育体验。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）104,141,930 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（侯鲁民）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为侯鲁民、张爽，一致行动人为侯鲁民、张爽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内
12、容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108741563353M 否 注册地址 北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼和南区 8 号楼 否 注册资本 104,141,930 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 投资者沟通电话：021-53686888 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 秦卫国 秦向远 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公
13、地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，2022 年 2 月 15 日，公司与上海证券有限责任公司签署了关于解除的协议，并于同日与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署了 持续督导协议书，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022年 2 月 18 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自无异议函件出具之日起，上述两份协议正式生效，由国融证券承接公司主办券商工作并履行持续督导义务
14、。公司第五届董事会第八次会议、公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过上述议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的（2022-001/005/006）号公告。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,576,254.43 9,252,666.46 35.92%毛利率%24.36%24.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,602,018.28-8,459,719.38-归
15、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,098,334.27-9,864,364.52-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.52%-8.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.93%-9.98%-基本每股收益-0.17-0.08-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,765,145.75 101,404,480.24-12.46%负债总计 9,064,992.79 3,638,621.04 149.13%归属于挂牌公司股东的净资
16、产 76,986,399.58 94,588,417.86-18.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.74 0.91-18.68%资产负债率%（母公司）9.12%3.12%-资产负债率%（合并）10.21%3.59%-流动比率 7.86 12.86-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 536,595.38-1,022,752.40-应收账款周转率 18.49 77.05-存货周转率 2.82 2.19-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.
17、46%-5.88%-营业收入增长率%35.92%-1.93%-净利润增长率%-110.67%16.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,141,930 104,141,930-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-21,411.95 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业
18、务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 682.02 委托他人投资或管理资产的损益 653,339.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,098,045.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.71 非经常性损益合计非经常性损益合计-465,434.91 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）38,249.10 非经常性非经常性损益净额损益净额-503
19、,684.01 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租
20、赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。报表项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 2,948,902.20 预付账款 965,361.48 717,588.94 一年内到期的非流动负债 1,377,132.66 租赁负债 1,323,997.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务由以 3D 技术为核心的 STEAM 素养教育推广
21、、提供智慧城市信息化建设解决方案构成。1、3D 核心技术与核心技术与 3D 数据技术应用数据技术应用 公司 3D 技术主要为 3D 技术应用产业链的中间环节，即 3D 数据的采集、合成，为各行业 3D 应用提供低成本的数据采集、数据处理、数据应用、软硬件集成、模型数据展示与分享等。报告期内，基于公司拥有自主研发的全自动建模服务平台“3DCloud 云服务平台”（www.3DC）和多项具自主知识产权的软硬件产品，公司控股子公司中教北科（北京）教育科技有限公司，以科技素养教育为切入点，努力构建线上、线下一体化的青少年学生素养教育体系，并聘请国内知名专家团队围绕 3D 技术和中小学生综合实践活动、幼
22、儿科学体验等内容，开发了一系列课程，采用线上线下、送课到校及加盟业务等进行推广，同时与全国各地教育主管部门、各级各类院校以及知名教育机构继续深度合作，倾力打造国内 STEAM 教育领域的产业平台。2、智慧城市信息化建设、智慧城市信息化建设 报告期内，公司重点聚焦于智慧城市建设中有关市政环卫领域监控和精细化管理为重点的的信息化项目建设。项目采用物联网、大数据分析、信息智能终端等新一代信息技术，将高科技技术、产品、服务与现有的城市市政市容环境管理有机结合，构建了环卫行业集日常工作管理、业务运行监控、作业质量考核、应急调度指挥“四位一体”的工作体系，实现了市容环境作业的实时监测、智能分析、预测预警以
23、及快速响应处置，解决了城市治理的痛点难点问题，特别是在干路保洁、垃圾清运、公厕保洁、餐厨垃圾精细化管理、密闭式清洁站精细化管理、粪便消纳站精细化管理等多项环卫核心业务管理方面开始发挥协同资源、精准治理、高效运作的作用，有力地推动了城市治理体系和治理能力现代化。同时，在项目实施过程中，为形成产品竞争力，对有一定技术壁垒的车辆称重设备进行了研发，提炼出了具有自主知识产权的产品，并已投放市场，与市场同类设备相比，具有成本低、稳定性强、数据准确、适应不同车辆和环境等特点。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的主营业务未发生实质性变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用
24、“专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 13 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 公司已于 2021 年 10 月 25 日获得由北京市科委、北京市财政局、北京市税务局联合批准的国家级高新技术企业换证认定，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销
25、售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,049,026.99 4.56%6,863,974.62 6.77%-41.01%应收票据 0 0 应收账款 1,333,627.65 1.50%26,539.43 0.03%4,925.08%存货 2,037,246.14 2.30%4,699,609.48 4.63%-5
26、6.65%投资性房地产 0 0-长期股权投资 0 0-固定资产 769,940.33 0.87%1,145,105.90 1.13%-32.76%在建工程 0 0 -无形资产 37,273,361.65 41.99%38,721,942.13 38.19%-3.74%商誉 0 0-短期借款 0 0-长期借款 0 0-使用权资产 7,575,909.01 8.53%0-预付账款 109,371.23 0.12%965,361.48 0.95%-88.67%14 合同负债 29,702.97 0.03%2,169,080.23 2.14%-98.63%一年内到期的非流动负债 2,902,784.3
27、7 3.27%其他流动负债 297.03 0.00%223,919.77 0.22%-99.87%租赁负债 4,027,290.87 4.56%0 0%资产总计 88,765,145.75 100%101,404,480.24 100%-12.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 41.01%，主要为本期期末有 2,100 万元资金购买银行的短期理财产品，造成期末货币资金余额减少；2、应收账款同比增加 4925.08%，主要是本年度营业收入按照账期尚未回款，在 2022 年初已经按照账期收回应收账款 94.67%；3、存货同比减少 56.65%，主要是公
28、司报告期内为回收资金，原价销售部分存货所致。4、固定资产同比减少 32.76%，主要为本年计提折旧及清理一些已经计提完折旧，按原会计政策有5%残值的固定资产所致；5、使用权资产较上年年末增加 7,575,909.01 元、一年内到期非流动负责较上年年末增加 2,902,784.37元、租赁负债较上年年末增加 4,027,290.87 元%，因为财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则影响。6、合同负债同比减少 98.63%，主要因为销售合同按照收入准则
29、预收合同款确认，预收的合同款转为主营业务收入所致。7、其他流动负债同比减少 99.87%，因为该科目主要是合同负债影响的未付增值税金额，本年合同负债减少，所以合同负债产生的未付增值税金额减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 12,576,254.43-9,252,666.46-35.92%营业成本 9,512,717.11 75.64%6,989,233.12 75.54%36.11%毛利率 24.36
30、%-24.46%-销售费用 3,115,801.90 24.78%4,275,259.28 46.21%-27.12%管理费用 3,606,362.16 28.68%3,854,583.87 41.66%-6.44%研发费用 7,159,883.51 56.93%4,048,874.02 43.76%76.84%财务费用 162,409.08 1.29%-43,701.87-0.47%-15 信用减值损失-63,556.07-0.51%6,355.07 0.07%-资产减值损失-5,095,811.91-40.52%-其他收益 77,691.30 0.62%198,380.16 2.14%-6
31、0.84%投资收益 653,339.74 5.20%855,704.87 9.25%-23.65%公允价值变动收益-1,098,045.43-8.73%350,559.82 3.79%-资产处置收益-21,411.95-0.17%0-汇兑收益 0-0-营业利润-16,586,680.32-131.89%-8,500,743.18-91.87%-营业外收入 0.71 0%0.29 0%144.83%营业外支出 0 0%0 0%-净利润-18,065,706.24-143.65%-8,575,182.66-92.68%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 35.92%，主要是集
32、成收入、商品销售收入增加，同比营业成本增加 36.11%；销售费用同比减少 27.12%，主要原因为人员费用减少；2、研发费用同比增加 76.84%，主要为自主研发的无形资产摊销的影响；3、财务费用同比上年增加，主要是根据新租赁准则部分，未确认融资费用增加影响；4、信用减值损失的增加，主要是应收账款增加，同时上年数据较小所致；5、资产减值损失较上期增加 5,095,811.91 元，原因为根据企业会计准则第 8 号-资产减值，对于自主研发的无形资产，通过未来现金流量的测算以及企业无形资产知识更新、使用情况预测未来生产经营中应用更多的已经升级版本的知识产权，因此对部分已经升级的较低版本无形资产进
33、行资产减值处理。6、其他收益同比减少 60.84%，主要由于 2020 年疫情，公司收到政府相关部门的精准支持临时性岗补款、返还部分失业保险款，同时子公司收到 2020 年中关村科技型小微企业研发补贴款等，2021 年未收到这些补贴影响所致；7、公允价值变动同比减少，主要是二级市场股票市值影响；8、资产处置收益本期为-21,411.95 元，主要是本年度末处置固定资产影响；9、营业利润、净利润同比下降，主要是研发费用中自主研发无形资产摊销、公允价值变动损益、无形资产减值、递延所得税冲减增加的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动
34、比例%主营业务收入 10,241,616.68 6,989,461.73 46.53%其他业务收入 2,334,637.75 2,263,204.73 3.16%主营业务成本 7,818,338.35 5,843,549.61 33.79%其他业务成本 1,694,378.76 1,145,683.51 47.89%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术开发、服务
35、 5,037,809.14 2,571,348.99 48.96%-14.72%-48.16%32.93%集成产品 3,472,563.62 3,469,472.10 0.09%228.15%300.36%-18.02%商品销售 1,731,243.92 1,777,517.26-2.67%7,199.65%10,757.27%-33.64%其他业务收入 2,334,637.75 1,694,378.76 27.42%3.16%47.89%-21.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入及主营业务成本略有上升，主要因疫情原因，公
36、司为了回笼资金，以采购价或低于成本价销售库存商品，使集成及商品销售收入较上年增加，影响营业收入成本同比增加；2、其他业务收入及其他业务成本增加主要为公司出租闲置办公地点产生其他收入、其他业务成本的增加，因报告期内尚处于对租户的免租期，致其他业务成本增加大于其他业务收入增加的比例。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中关村科学城城市大脑股份有限公司 3,037,299.47 24.15%否 2 雁山传奇（北京）科贸有限公司 1,938,387.05 15.41%否 3 北京市海淀区城
37、市管理委员会 580,688.68 4.62%否 4 北京城市大数据研究院有限公司 555,396.24 4.42%否 5 北京公共交通控股（集团）有限公司 545,780.00 4.34%否 合计合计 6,657,551.44 52.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京创亿新世纪科技发展有限公司 819,093.01 25.74%否 2 北京创通志慧科技有限公司 535,520.00 16.83%否 3 北京顺达鸿业科技有限公司 445,936.00 14.0
38、1%否 4 北京新越教育智绘科技有限公司 200,000.00 6.28%否 5 北京莱湾兴业科技有限公司 124,320.00 3.91%否 合计合计 2,124,869.01 66.77%-17 1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 536,595.38-1,022,752.40-投资活动产生的现金流量净额-945,107.77-2,512,060.49-筹资活动产生的现金流量净额-2,406,435.24-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年
39、增加 1,559,347.78 元，主要为收入回款正常同时购买商品及支付给职工以及为职工支付的现金的减少和相关费用的降低等所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,566,952.72，主要是本年度投资支出同比上年减少，同时本年度研发支出同比上年同期减少；3、筹资活动现金流出 2,406,435.24 元，因为财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则影响，支付租金作为筹资活动支付的现金影响；经营活动产生的现金流净额与净利润有较大差异的原因主要
40、为：经营活动产生的现金流净额与净利润有较大差异的原因主要为：自主研发无形资产摊销 820 万元，减值 493 万，销售费用、管理费用的长期待摊费用 61 万元，固定资产折旧 35 万元，2021 年度又对部分无形资产提取减值 493 余万元，对前期递延所得税费用调整 148万，这部分不需要现金流出，因此经营活动产生的现金流出低于成本费用，经营活动产生的现金流净额与净利润出现较大差异。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产
41、净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中教北科（北京）教育科技有限公司 控股子公司 青少年STEAM 素养教育拓展 500 万 13,615,936.23 13,568,766.86 1,508,148.80-2,318,439.82 北京立起来文化发展有限公司 控股子公司 文化艺术活动组织交流及艺术品收藏 100 万 2,867,753.53-3,781,845.23 99,009.90-1,179,606.64 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理
42、人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司业务稳定正常开展中，现金流充裕，负债率很低，虽然收入降低、利润出现持续亏损，但均是在资金可控、管理可控、人员可控、资产可控的前提下，不会对持续经营能力产生影响。同时公司也在不断拓展发展方向，力争尽快实现收入利润的双向增长。2、公司拥有核心的 3D 建模技术和 90 余项自主知识产权以及多年的技术积累，为今后开展的产业化运营奠定了良好的基础；3、拥有国家级高新技术企业、北京市软件技术企业、中关村国家示范区百家创新型企业等多项资质及荣誉，享受一系列税收优惠及产业政策，为公司的快速发展奠
43、定了良好的基础并创造了优越条件；5、公司不存在无力偿还到期债务及借款的情况，多年被北京市工商行政管理局和行业协会评为守信企业，良好的信用记录有利于保证公司在业务增长期通过股权或债权融资方式资金的落实；6、公司有健全的管理制度，规范的内部治理机制、精干的核心团队，为公司持续、稳定发展提供了必要条件。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否
44、存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
45、(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合
46、并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-019 对外投资 理财产品 50000000 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司对外投资事宜，是为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，符合 公20 司法、公司章程和公司对外投资管理制度的规定，不影响公司主营业务发展，对公司业务连续性、管理层稳定性等不构成影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束
47、束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因
48、外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东侯鲁民在公司申请挂牌时作出以下承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成同业竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对本公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与本公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内，上述人员严格履行承诺所述之责任与义务。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、
49、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 56,722,420 54.47%616,300 57,338,720 55.06%其中：控股股东、实际控制人 14,889,368 14.30%0 14,889,368 14.30%董事、监事、高管 755,400 0.73%616,300 1,371,700 1.32%核心员工 60,000 0.06%0 60,000 0.06%有限售条件股份 有限售股份总数 47,419,510
50、45.53%-616,300 46,803,210 44.94%其中：控股股东、实际控制人 44,668,110 42.89%0 44,668,110 42.89%董事、监事、高管 2,751,400 2.64%-616,300 2,135,100 2.05%核心员工 0 0%0 0-总股本总股本 104,141,930-0 104,141,930-普通股股东人数普通股股东人数 215 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持
