1、1 2021 年度报告 华尔美特 NEEQ:430593 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 Suzhou Wallmate Decoration Materials Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司推出“优邸软装”品牌，打造“优邸软装”品牌专卖店，为消费者提供优质及时尚的软装服务。公司被江苏省民营科技企业协会认定为“江苏省民营科技企业”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件
2、.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
3、承担个别及连带责任。公司负责人桂军、主管会计工作负责人余朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报
4、告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要原材料价格波动的风险 目前公司主要产品为以纯纸、无纺布为主要原材料的壁纸。报告期内,纯纸及无纺布纤维的价格的变动对公司的生产经营带来一定影响。虽然报告期内公司凭借提升产品品质,加大产品设计投入,加大宣传等手段提升品牌知名度,但如果未来主要原材料价格进一步波动,将在一定程度上造成营业利润的波动,影响公司的盈利能力的稳定性。应对措施：公司将进一步加
5、强成本管理，与主要供应商建立灵活的价格调整机制以应对原材料价格波动的风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为桂军、朱建平及余朝晖,实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。应对措施：公司将进一步加强和改善公司治理机构，适时引进独立董事、外部董事，适时建立专业委员会制度。3、经销商经营控制有效性不足导致的随着市场形势的变化,公司资产、人员、业务分散化的趋势5 风险 日益明显,使公司经营管理的复杂程度不断提高。如果公司不能及时优化管理
6、模式、提高管理能力,将面临经销商经营控制有效性不足的风险。应对措施：公司将健全经销商的专项管理制度和规定，大力发展加盟店，并对加盟店实施统一的形象设计。4、房地产行业宏观调控带来的市场风险 我国房地产政策调控的主要目标是:保持房地产市场的平稳健康发展,遏制部分城市房价过快上涨的势头,遏制投机性需求,挤出市场泡沫,增加保障性住房和普通商品住房,支持居民自住和改善型住房消费,使房地产市场回归理性。由于公司所在的装饰装修细分行业与房地产行业的相关性,如果房地产宏观调控政策进一步收紧,导致可贴的墙面越来越少,将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将进一步优化产品结构，形成高、中、低端产品和品牌
7、完善的产品线，满足不同消费人群的需要，以扩大产品销量。5、人力资源短缺风险 面对日益严峻的市场形势和激烈竞争，公司对人才的需求将更加紧迫。如果公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能适应公司快速发展的需要,将影响公司的经营扩张速度。应对措施：公司将加强在人员管理、业务培训、人才梯队建设的投入，以适应上述变化。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华尔美特 指 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司?有限公司 指 吴江华尔美特装饰材料有限公司,本公司前身?全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统?报告期、本报告期、
8、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日?三会 指 股东大会、董事会、监事会?高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书?元、万元 指 人民币元、人民币万元?6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Wallmate Decoration Materials Co.,Ltd.?wallmate?证券简称 华尔美特 证券代码 430593 法定代表人 桂军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 桂军 联系地址 苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号
9、 电话 0512-82872588 传真 0512-82872576 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号 邮政编码 215211 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 4 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-17 纺织业-178 非家用纺织制成品制造-1781 非织造布制造 主要业务 装饰材料的生产及销售 主要产品与服务项目 装饰材料的生产及销售 普通股股票交易方式
10、 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）47,187,133 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为桂军、余朝晖、朱建平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为桂军、余朝晖、朱建平，一致行动人为桂军、余朝晖、朱建平?7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500693303839W 否 注册地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟金字路 366 号 是 注册资本 47,187,133.00 是 2021 年 2 月 3 日变更营业执照，注册资本由 4468.7133 万元变更为 4718.7133 万元整。五
11、、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐?主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许茂芝?唐爱荣?2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标
12、(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,339,127.65 53,253,439.42-9.23%毛利率%6.19%10.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,755,839.73-18,012,458.40-9.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,572,183.90-17,935,192.30-3.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.17%-18.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.79%-18.13%-基
13、本每股收益-0.42-0.38-10.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 153,835,171.03 169,000,685.00-8.97%负债总计 79,838,881.72 74,829,056.44 6.70%归属于挂牌公司股东的净资产 75,371,386.12 95,127,225.85-20.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 2.02-20.77%资产负债率%（母公司）48.04%41.58%-资产负债率%（合并）51.90%44.28%-流动比率 89.90%89.45%-利息保障倍数-5.4
14、8-5.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,643,847.99-2,605,521.53-462.03%应收账款周转率 446.34%390.05%-存货周转率 113.53%106.46%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.97%-8.11%-营业收入增长率%-9.23%-31.87%-净利润增长率%-3.25%-32.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,187,
15、133 47,187,133 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,318,937.18 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 133,626.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,654.87 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,183,655.83 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性
16、非经常性损益净额损益净额-1,183,655.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准
17、则，对会计政策的相关内容进行调整。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(2)会计估计变更：无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 C1781 制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-
18、非织造布制造,公司致力于研发、生产、销售墙纸产品。公司产品的主要消费群体为墙纸零售商、贸易公司、装饰工程公司、装饰材料公司等,客户相对分散。公司的主要商业模式如下:(一)采购模式：对于生产所需的原材料,生产部门根据拟定的生产计划,结合库存情况,确定采购计划并反馈给采购部门,采购部门按计划采购,由质检部门相关人员负责对所采购物资进行进货检验和验证,由仓库部门进行入库登记。根据 ISO9001:2008 质量认证体系的要求,结合公司的实际情况,公司采取了以下措施确保物料供应及质量:建立采购物资分类管理制度,根据物资在最终产品中的作用,将采购物资划分为主要物资、一般物资及辅助物资,建立不同的控制程序
19、;定期进行供方评价,通过资料审核、样品评价、现场考察等方法,对供方经营情况、质量管理体系、产品质量、交付期限、价格、运输方式、产品包装要求、售后服务等进行全面评估;与多个供应商建立沟通机制,保证物资供应的及时性与安全性。(二)生产模式：公司的产品采用自主生产方式进行生产,按照“以销定产、结合库存”的原则进行生产。生产部门根据订单及库存情况制定生产计划、组织生产。(三)销售模式：公司目前主要以订单安排生产,所生产的产品直接销售给客户或经销商。在产品交付方面,公司主要利用第三方物流和快递进行发货。对于周边地区客户的少量订货,公司也利用自有车辆安排送货。在付款方面公司会根据订单量的大小要求客户先支付
20、一部分预付款。对于稳定经销商的货款主要采取每月结算一次的方式。(四)盈利模式：公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度,同时,公司生产的墙纸在设计图案和产品质量具有一定领先性,拥有稳定的客户群体。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业的生产成本、拓宽销售渠道。并且公司将逐步减少低端工程纸在产能中的占比,将生产重心保持在中高端壁纸产品上,在提高产品附加值的同时,保持较高的议价能力,从产品销售中获得利润回报。报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：
21、事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,243,648.55 1.46%9,013,582.71 5.33%-75.11%应收票
22、据 3,066,137.58 1.99%40,375.00 0.02%7,494.15%应收账款 8,716,417.52 5.67%12,943,819.73 7.66%-32.66%存货 37,061,613.59 24.09%42,824,012.02 25.34%-13.46%投资性房地产 21,428,868.52 13.93%-长期股权投资-固定资产 53,752,076.99 34.94%80,619,056.37 47.70%-33.33%在建工程-无形资产 10,283,376.71 6.68%15,402,402.41 9.11%-33.24%商誉-短期借款 51,050,
23、000.00 33.18%50,610,000.00 29.95%0.87%长期借款 10,000,000.00 6.50%-其他应收款 10,905,702.78 7.09%1,330,419.35 0.79%719.72%长期待摊费用 356,463.92 0.23%747,993.56 0.44%-52.34%应付账款 10,071,942.98 6.55%12,452,671.42 7.37%-19.12%资产合计 153,835,171.03-169,000,685.00-8.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期内的货币资金为 2,243,648.
24、55 元,比上年减少 6,769,934.16 元,变动比例为-75.11%。主要原因:本期经营活动现金流净流出，支付其他大幅增加。2、公司在报告期内的应收票据为 3,066,137.58 元,比上年增加3,025,762.58 元,变动比例为 7,494.15%。主要原因:本年收到较多工程款为商业承兑汇票。3、公司在报告期内的应收账款为 8,716,417.52 元，比上期减少 4,227,402.21 元,变动比例为-32.66%,主要原因:公司受国内外疫情影响，销售收入减少,应收账款减少。4、公司在报告期内的投资性房地产 21,428,868.52 元，比上期增加 21,428,868.
25、52 元，主要原因:本期把位于黎里镇黎民北路东侧的厂房和土地，因用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化，由原来作为固定资产、无形资产列报的改为投资性房地产列报。5、公司在报告期内的固定资产为 53,752,076.99 元，比上期减少 26,866,979.38 元，变动比例为-33.33%；无形资产为 10,283,376.71 元，比上期减少 5,119,025.70 元,变动比例为-33.24%；主要原因:本期把位于黎里镇黎民北路东侧的厂房和土地，因用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化，由原来作为固定资产、无形资产列报的改为投资性房地产列报。6、公司在报告期内,长期借款比上期增加1
26、0,000,000.00元,主要是由于公司业务需求,需要增加借款额度。7、公司在报告期内，其他应收款为 10,905,702.78 元，比上期增加 9,575,283.43 元,主要原因:本期公司支付北京融创房地产集团有限公司保证金，其他应收款增加。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,339,127.65-53,253,439.42-9.23%营业成本 45,348,165.00 93.81%4
27、7,887,486.19 89.92%-5.30%毛利率 6.19%-10.08%-销售费用 3,768,511.33 7.80%4,766,968.10 8.95%-20.95%管理费用 6,371,692.79 13.18%5,765,486.44 10.83%10.51%研发费用 2,554,489.63 5.28%2,342,218.40 4.40%9.06%财务费用 3,443,846.70 7.12%3,265,524.76 6.13%5.46%信用减值损失-345,856.89-0.72%-1,540,859.34-2.89%77.55%资产减值损失-4,104,518.18-8
28、.49%-4,750,992.91-8.92%-13.61%其他收益 140,939.53 0.29%346,908.38 0.65%-59.37%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-1,318,937.18-2.73%-10,600.19-0.02%-12,342.58%汇兑收益-营业利润-20,176,994.12-41.74%-18,240,933.02-34.25%-10.61%营业外收入 2,654.87 0.01%75,884.59 0.14%-96.50%营业外支出 1,000.00 0.00%482,814.72 0.91%-99.79%净利润-20,175,339.25
29、-41.74%-19,540,514.16-36.69%-3.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，受国内外疫情继续影响，公司的墙纸和墙布销售收入都有下滑，并且本期对下架纸进行批量处理，导致毛利率相对上年同期减少。2、公司在报告期内的信用减值损失为-345,856.89 元,比上年减少 1,195,002.45 元,变动比例为 77.55%。主要原因:本期往年的应收账款有回笼,计提的减值损失有转回。3、公司在报告期内的资产处置收益为-1,318,937.18 元，比上年增加 1,308,336.99 元,变动比例为-12,342.58%,主要原因:报告期内公司将一台处于闲置状态
30、,已不符合生产需求的壁布印刷贴合压纹生产线进行转卖处理,资产处置损失 1,316,979.92 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,663,040.91 50,119,358.14-14.88%其他业务收入 5,676,086.74 3,134,081.28 81.11%主营业务成本 42,766,476.21 45,841,991.46-6.71%其他业务成本 2,581,688.79 2,045,494.73 26.21%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目
31、 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%墙纸、墙布 42,232,319.96 42,303,717.33-0.17%-13.19%-5.38%-102.09%布艺 310,911.83 293,022.46 5.75%-78.86%-74.13%-74.97%窗帘 108,467.53 159,933.16-47.45%-墙板 11,341.59 9,803.26 13.56%-合计 42,663,040.91 42,766,476.21 按区
32、域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司报告期内,受国内外疫情继续影响,墙纸和墙布销售收入都有下滑；本期对下架纸进行批量处理，导致毛利率相对上年同期减少。2、公司报告期内，新增窗帘和墙板的销售，由于处于新开发初创阶段，相对成本偏高，导致毛利率偏低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京远翔伟业科技有限公司 3,776,825.45 7.81%否 2 GALERIE LTD.(WM074)3,374,187.68 6.98%否 3 美
33、国约克墙纸公司（WM029）3,024,478.99 6.26%否 4 成都航逸置业有限公司 2,264,917.16 4.69%否 5 利瑞宝运动器材（吴江）有限公司 1,875,094.59 3.88%否 合计合计 14,315,503.87 29.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淄博欧木特种纸业有限公司 3,954,718.24 13.26%否 2 上海东星环保油墨有限公司 2,092,013.10 7.02%否 3 成都欧迪派装饰材料有限公司 1,739
34、,103.57 5.83%否 4 上海意叙装饰材料有限公司 1,589,957.45 5.33%是 5 浙江长兴豪布思纺织有限公司 1,150,442.47 3.86%否 合计合计 10,526,234.83 35.30%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,643,847.99-2,605,521.53-462.03%投资活动产生的现金流量净额 384,196.39-712,017.23 153.96%筹资活动产生的现金流量净额 7,327,914.76 4,796,849.87
35、52.77%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-14,643,847.99 元，比上年度增加 12,038,326.46元，主要原因：公司支付北京融创房地产集团有限公司保证金，经营活动现金流出增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额为 384,196.39 元,比上年度增加 1,096,213.62 元,主要是本年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加，而购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较少导致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 7,327,914.76 元,比上年度增加 2,531,064.89 元,主要原因:本年度取得借款
36、收到的现金增多导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州澳德堡装饰材料有限公司 控股子公司 墙纸墙布销售 300,000.00 424,356.25-6,456,991.84 138,244.37-655,515.86 上海蓓诗特装饰材料有限公司 控股子公司 墙纸墙布销售 1,000,000.00 8,818,651.19-2,806,320.03 312,133.51-8
37、56,121.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、先进的商业模式:企业积极布局多元化营销战略。用 OEM、外贸、地产精装修项目和多品牌运营来加强产品的市场覆盖率,开创集墙纸销售、软装设计、客户服务为一体的综合服务模式。2、持续创新能力:公司拥有一支在行业内具有丰富经验和对行业发展具有前瞻性思考的创新技术团队,拥有多项著作权及专利。公司通过加强对技术开发
38、的立项审核与程序控制,严格按照国家质量标准进行新技术和新产品的开发与设计,不断推出新产品以满足市场需求。3、市场占有及扩张能力:凭借公司多年来积攒的数千家经销商,公司产品的质量及销售量在国内名列前茅。公司与一些房地产商及大型装饰公司建立了战略合作关系，并逐步占领国际市场,建立了强大的销售网络。4、人才培养机制的建立:随着公司的发展,公司管理能力和技术研发能力进一步增强。培训已经作为企业人才培养的一项发展制度,可以保证企业在行业的人才贮备和发展具有领先性。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。?17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或
39、是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四
40、.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (
41、三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 13,000,000.00 2,354,452.58 2销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 22,881.29 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股
42、东?-挂牌 同业竞争承诺；规范关联交易承诺；股权转让无纠纷承诺；关于所持股份不存在纠纷 的 承诺；未涉诉承诺；关于整体变更涉税问题承诺等?公 司 控 股 股 东(第一大股东)及实际控制人、持股 5%以上的股东作出的避免同业承诺、规范关联交易承诺、股权转让无纠纷承诺、关于所持股份不存在纠纷的承诺、未涉诉承诺、关于整体变更涉税问题承诺等?正在履行中 董监高-挂牌 同业竞争承诺；不占用公司资 金 承诺、未涉诉等?公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出 避 免 同 业 竞争、不占用公司资金、未涉诉等?承诺?正在履行中 实际控制人或控股股东-挂牌 限售承诺 公司实际控制人承诺：公司挂牌后，所持公
43、司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期 满 一 年 和 两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有正在履行中 19 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。?其他股东-挂牌 限售承诺 公司其他股东分别承诺:在担任董事、监事或高级 管 理 人 员 期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 百 分 之 二 十五,离职后六个月内,不转让所持 有 的 公 司 股份。?正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无
44、法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地
45、无形资产、投资性房地产 抵押 15,037,222.31 9.77%取得银行贷款 厂房 固定资产、投资性房地产 抵押 55,122,075.47 35.83%取得银行贷款 总计总计-70,159,297.78 45.60%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司通过土地厂房抵押取得银行贷款，有利于公司的经营发展。?20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售
46、条件股份 无限售股份总数 22,605,756 47.91%0 22,605,756 47.91%其中：控股股东、实际控制人 5,646,591 11.97%500 5,647,091 11.97%董事、监事、高管 1,952,999 4.14%0 1,952,999 4.14%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 24,581,377 52.09%0 24,581,377 52.09%其中：控股股东、实际控制人 18,806,377 39.85%0 18,806,377 39.85%董事、监事、高管 5,775,000 12.24%0 5,775,000 12.24%
47、核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 47,187,133-0 47,187,133-普通股股东人数普通股股东人数 82 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 桂军 9,208,034 500 9,208,534
48、 19.51%6,942,926 2,265,608 0 0 2 朱建平 7,828,634 0 7,828,634 16.59%6,169,226 1,659,408 0 0 3 余朝晖 7,416,300 0 7,416,300 15.72%5,694,225 1,722,075 0 0 4 王成 6,176,333 0 6,176,333 13.09%0 6,176,333 0 0 5 胡克然 2,500,000 0 2,500,000 5.30%1,875,000 625,000 0 0 6 姜绪荣 2,494,533 0 2,494,533 5.29%0 2,494,533 0 0
49、7 陈卫 1,833,333 0 1,833,333 3.89%1,375,000 458,333 0 0 8 杜景阳 1,833,333 0 1,833,333 3.89%1,375,000 458,333 0 0 9 王文玉 1,561,333 0 1,561,333 3.31%1,150,000 411,333 0 0 10 申万宏源证券有限1,353,100-300 1,352,800 2.87%0 1,352,800 0 0 21 公司 合计合计 42,204,933 200 42,205,133 89.46%24,581,377 17,623,756 0 0 普通股前十名股东间相互
50、关系说明：桂军、朱建平及余朝晖签署了一致行动协议，构成公司的共同实际控制人，其他股东之间不存在关联关系。?二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 单位：元 发行次发行次数数 发行情发行情
