1、1 2021 年度报告 世纪工场 NEEQ:830888 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司（The Workshop Media Culture Co.,Ltd.The Workshop Media Culture Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 CETV 风华正青春 2021 北京冬奥会倒计时 1 周年 2021 欧洲杯 2021 中行职工环球播报 2020 东京奥运会 2021 陕西全运会 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计
2、数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
3、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁彬、主管会计工作负责人居奕及会计机构负责人（会计主管人员）居奕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证
4、其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对公司 2021 年度财务报告出具了保留意见审计报告，客观地反映了公司实际的财务状况。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对
5、公司 2020 年年度财务状况和经营成果无影响。针对审计报告保留意见事项，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，以消除审计报告中保留意见事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名重大风险事项名称称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）控股股东及实际控制人不当控制风险 控股股东及实际控制人丁彬、居奕、倪菊秀合计持有公司 55.02%的股份，丁彬担任公司董事长，居奕担任公司的董事及财务总监，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施
6、予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：公司进一步完善管理和决策机制并遵守新公司法对中小股东权益给予5 保护的规定。（二）客户集中度较高风险 来自中央电视台的销售收入占公司当期总收入比重一直较高，公司对其依赖性较强。在报告期内，公司与中央电视台合作关系稳定延续，并积极通过与湖南广播影视集团有限公司、北京电视台、北京新闻媒体有限责任公司、北京市顺义区广播电视中心等客户的业务合作，拓展其他企事业单位的市场。应对措施：公司继续开拓新客户，并将客户群扩展到企业和商业机构客户，避免事业单位客户过度集中带来的不良影响
7、。（三）供应商稳定性风险 报告期内，公司存在向第三方外协公司采购制作服务的情形。该制作服务系由于项目的需求和出于节约公司内部人力成本的考虑，将部分项目中的某个制作环节委托公司外专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等。公司根据项目需求及进度选择供应商进行采购。报告期内，公司存在所选择的部分供应商资质偏弱、稳定性低等问题。由于对外采购在公司业务成本中所占比重较高，供应商选择的不稳定对公司业务的持续稳定性构成风险。应对措施：公司逐步建立长期供应商机制，选择优质的供应商建立长期的合作关系，以保证外包业务的稳定。（四）产品独创性导致的审查风险 公司业务立足于文化创意,产品具有
8、独创性特征,根据行业特性,公司提交的产品往往需要经过客户审核结算后才能最终确认收入。因而,公司的创意设计与制作服务,如果最终未获审核通过,或审核通过的内容较少,将会带来收入不能确认的风险,相应发生的成本也将产生损失风险。一旦出现类似情形,将对公司的经营业绩造成不利影响。因此,公司面临着产品独创性导致的审查风险。应对措施:公司的业务并不存在审查未通过的情况,这种风险的存在是由于事业单位的结算系统缓慢所导致。公司通过发展影视制作领域的其他业务和企业及商业机构的客户来规避此风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 指 全国
9、中小企业股份转让系统 律师事务所 指 北京市万商天勤律师事务所 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 章程、公司章程 指 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、监事会、董事会 股东大会 指 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 The
10、Workshop Media Culture Co.,Ltd The Workshop Communications 证券简称 世纪工场 证券代码 830888 法定代表人 丁彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 居奕 联系地址 北京市朝阳区大望路华贸公寓 16 号楼 903 电话 010-85913161 传真 010-85913161 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区大望路华贸公寓 16 号楼 903 邮政编码 100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区大望路华贸公寓 16 号楼 903 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份
11、转让系统 成立时间 2009 年 7 月 13 日 挂牌时间 2014 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）广播-电视-电影-影视录音制作业(R86)主要业务 电视媒体品牌形象顾问、策划与执行；电视媒体整体形象包装设计、创意制作与日常维护；演播室设计和制作；影视后期制作；视频设计等全方位专业服务 主要产品与服务项目 为大众传媒和企事业单位提供形象、内容、视频的创意设计与制作服务及电商服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,656,219 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（丁彬、居奕、倪菊秀）7 实际控制人及
12、其一致行动人 实际控制人为（丁彬、居奕、倪菊秀），一致行动人为（丁彬、居奕、倪菊秀）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110101692346060D 否 注册地址 北京市东城区长青园 1 栋 3507-045 否 注册资本 33,656,219 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字
13、年限 田梦珺 崔启龙 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,890,566.06 2,939,622.62 134.40%毛利率%64.06%50.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-334,125.79-3
14、,081,467.53 89.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-345,764.78-3,377,300.08 89.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.56%-50.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.83%-55.14%-基本每股收益-0.01-0.09 89.19 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 8,730,919.02 5,252,999.44 66.21%负债总计 4,480,494.71 668,449
15、.34 570.28%归属于挂牌公司股东的净资产 4,250,424.31 4,584,550.10-7.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.13 0.14-7.14%资产负债率%（母公司）51.32%12.73%-资产负债率%（合并）51.32%12.73%-流动比率 1.83 7.71-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,553,781.00 456,769.65 896.95%应收账款周转率 1.76 0.48-存货周转率 5.93 2.40-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期
16、上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%66.21%-38.57%-营业收入增长率%134.40%-63.93%-净利润增长率%-89.16%-31.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,656,219 33,656,219 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
17、标准定额或定量享受的政府补助除外）11,638.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,638.99 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 11,638.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）
18、执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于2018 年12月 7日发布了 企业会计准则第21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁
19、负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使
20、用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。（2）会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用自身的人力、品牌资源，依托丰富的行业经验，运用国际先进的CG影视制作加工技术、广播技术、计算机辅助高清摄像技术以及交互技术进行产品
21、的研发、设计与制作，为大众传媒和企事业单位提供品牌形象创意设计与制作、内容的创意设计与制作、视频设计和制作等服务。公司核心业务团队具有丰富的从业经验与过硬的专业素质，通过加强项目承揽阶段预沟通，主动探索、发掘客户需求，提升专业化、定制化服务水准。公司采用“自主策划+自主/外协制作”的业务模式，按照客户需求采用“整体包装”、“一站式全年跟踪”、“定制化服务”等注重客户价值的多种服务方式，向客户收取创意设计费和制作费。（一）盈利模式 公司依其向客户提供的服务收取设计费和制作费，该收入在扣除支付给第三方外协成本、其他零星辅助成本，含劳务费、道具费及服装费等，以及期间费用等其他正常运营成本后，构成公司
22、盈利。（二）销售模式 公司的销售方式主要有三类：第一类为主动客户。基于在业界树立的良好口碑及成功案例的影响力，公司现有客户中较大部分为主动客户。公司在与该等客户充分沟通后，通过评估会议确定是否立项。予以立项后，进入策划、创意、设计制作流程。由公司市场部对接此类客户。第二类为长期合作客户。此类客户是公司的优质客户。公司核心团队具有优秀的创意制作能力，对客户的品牌定位和推广需求以及潜在需求都有精准的分析，客户信任度较高。通过优质服务，公司成为主流媒体及企事业单位和机构的指定供应商，如中央电视台、北京电视台以及中国节能集团等。成为指定供应商对公司项目的持续性、合同的可靠性以及项目回款都有极大保障。除
23、成为指定供应商以外，公司与其他卫视频道、新媒体平台都保持密切的合作关系。长期客户的项目分全年合同及项目合同，服务形式与第一类销售方式相同。第三类为竞标方式。基于公司优质服务形成的市场口碑，公司会收到与主营业务相关的投标邀请，通过公司市场部的分析及市场其他渠道获得的反馈信息，公司有选择地参加目标客户的竞标活动。（三）采购模式（1）采购方式 公司的采购主要是外协的制作机构，鉴于公司目前规模较小，基于项目的需求和出于节约公司12 内部人力资源的考虑，公司部分项目中的某个制作环节会委托其他专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等，专业的团队提供专业的服务使公司的创意设计能高效
24、率的呈现给客户。公司的采购方式主要有三类：第一类是长期合作的机构。此类机构在长期合作过程中能够与公司保持创作理念的一致，契合度较高，质量能够保证。同时，公司在制作预算上也有较大的弹性空间。第二类是客户指定的第三方供应商。公司的部分客户会指定拍摄团队及后期制作机构，公司依客户指定的供应商选择合作机构。第三类是通过商业谈判，在进行性价比较和专业考量后选择新的合作机构。（四）制作模式 创意制作开始前，公司召开制前会议，首先由市场部、创意部向制作部说明最终创意。其后，制作部根据创意，提交制作方案及制作时间表。公司部分项目在具体制作阶段会采用外协制作的方式，聘用专业机构按照创意方案制作，公司自主制作的项
25、目主要由制作部负责。制作完成的小样根据客户反馈意见修改，经客户最终确认后完成制作流程。创意部在制作过程中担任监制，市场部在此过程中实时与客户沟通。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化
26、 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,165,299.23 82.07%3,031,153.23 57.70%136.39%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 356,176.50 4.08%1,309,942
27、.70 24.94%-72.81%存货 237,768.75 2.72%597,469.36 11.37%-60.20%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 103,824.51 1.19%101,316.15 1.93%2.48%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 8,730,919
28、.02-5,252,999.44-66.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截止到 2021 年 12 月货币资金为 7,165,299.23 元，较上年末增加了 4,134,146.00 元,主要原因是：由于年底客户按照账期回款，回款状况良好。公司现金流充裕。2、截止到 2021 年 12 月应收账款为 356,176.50 元，较上年末减少 72.81%，主要原因为：公司加大应收账款催收力度，所以应收账款较上年年末减少幅度较大。3、截止到 2021 年 12 月存货为 237,768.75 元，较上年末减少 60.20%，主要原因为：由于疫情暂停的体育赛事，日本东京
29、奥运会、欧洲杯都于 2021 年正式开幕，存货项目成本于年底结转，故较上年减少幅度较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,890,566.06-2,939,622.62-134.40%营业成本 2,476,378.09 35.94%1,465,277.16 49.85%69.00%毛利率 64.06%-50.15%-销售费用 297,809.98 4.32%68,853.59 2.34%332.53%
30、管理费用 3,988,402.63 57.88%4,802,902.85 163.39%-16.96%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-14 财务费用 28,445.95 0.41%-1,070.85-0.04%2,756.39%信用减值损失-393,766.20-5.71%49,373.04 1.68%-897.53%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 11,638.99 0.17%295,832.55 10.06%-96.07%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产
31、处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-334,125.79-4.85%-3,081,467.53-104.83%-89.16%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%-净利润-334,125.79-4.85%-3,081,467.53-104.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入 6,890,566.06 元，较上年同期增加 134.40%，主要原因为公司的营业收入重 点来源于视频包装业务，包装业务主要包括频道改版包装和重大赛
32、事活动包装两部分，2020 年暂停的体育赛事，如日本东京奥运会、欧洲杯均在 2021 年正式开幕，公司主营业务慢慢回归，所以公司营业收入较 2020 年有较大程度的攀升。2、报告期内公司营业成本为 2,476,378.09，较去年增加了 69.00%，因 2021 年主营业务收入较上年增加 3,950,943.44 元，主营项目收入所对应的成本也有相应的增加。3、报告期内公司销售费用为 297,809.98 元，较上一年度增加 332.53%，主要原因为：公司加大了市场推广费的额度。4、报告期内公司财务费用为 28,445.95 元，较去年增加 2756.39%，主要原因为：公司于 2021
33、年 1 月1 日起执行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定计提财务费用。4、报告期内公司净利润亏损-334,125.79 元，比去年同期减少亏损金额 2,747,341.74 元，主要原因是：随着全球疫情防控常态化,各项体育赛事和活动也在有序的开展和回复。公司主营业务受疫情影响相对减少，长期合作的重要客户对大型体育赛事活动的视频包装需求增加，使本期主营业务收入增加了134.40%；虽然主营业务收入大幅上升，但公司依然采取合理优化项目成本，减少一切不必要的成本支出及费用支出。与房东协商减免房租，申请国家各项符合标准的补贴，津贴等。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
34、上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,890,566.06 2,939,622.62 134.40%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 2,476,378.09 1,465,277.16 69.00%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 15 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%大众传播媒介品牌产品创意设计与制作服务 6,832,075.49 2,
35、416,354.05 64.63%209.49%230.59%-2.26%其他企事业单位的品牌和产品推广的创意制作和视频设计制作服务 58,490.57 60,024.04-2.62%-92.01%-91.83%-2.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的营业收入重点来源于视频包装业务，包装业务主要包括频道包装和重大赛事活动包装两部分，由于 2021 年度中央电视台等合作单位对重大赛事活动的包装需求稳步增长，公司主营业务量增加，所以公司营业收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年
36、度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中视前卫影视传媒有限公司 6,617,924.54 96.04%否 2 北京中视北方影视制作有限公司 115,094.34 1.67%否 3 中国教育电视台 99,056.61 1.44%否 4 央视频融媒体发展有限公司 58,490.57 0.85%否 合计合计 6,890,566.06 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 开远市赛博格图文设计中心 242,574.26 55.06%否 2 北京博瑞生
37、达文化传媒有限公司 198,019.80 44.94%否 合计合计 440,594.06 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,553,781.00 456,769.65 896.95%16 投资活动产生的现金流量净额-12,327.00-21,994.00 43.95%筹资活动产生的现金流量净额-407,308.00 -现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额金额为 4,553,781.00 元，比上年同期增加了 4,097,011.35 元，主要变动原因是：
38、（1）公司本期加大应收账款催收力度，央视及各地方电视台、企事业单位客户回款按照账期按时支付。（2）本期经营活动现金的流出合计金额比上期减少 42.50%，虽然全球疫情常态化，公司业务回暖，但外协费等供应商费用依然采用合理优化策略，以及压缩不必要的日常支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海游恩欧网络科技有限公司 控股子公司 文化交流与策划；影视领域技术开发、转让等 哈尔滨
39、华展文化科技有限公司 参股公司 计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 说明：上海游恩欧网络科技有限公司是由本公司与上海育碧电脑软件有限公司、网易（杭州）网络有限公司及夏如金先生共同出资设立。公司注册资本 1,000.00 万元，其中世纪工场认缴注册资本510.00 万元，持股 51%，为该公司第一大股东，截止到报告出具日，上海游恩欧运营及业务均处于停滞状态，世纪工场未负责上海游恩欧的日常经营和管理，世纪工场实际未持有上海游恩欧公章、证照等材料，无法提供上海游恩欧的银行对账单及银行开户清单，且世纪工场暂时难以通过留存的联系方式与上海游恩欧其他
40、股东进行有效沟通，世纪工场对该公司已失去实质控制。哈尔滨华展文化科技有限公司是由本公司与哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司于 2016 年 2 月 2 日共同出资设立。公司注册资本 500 万元，各股东分别认缴 250 万元，各占比 50%。公司 2018 年实收资本 0 万元。公司不设董事会，设执行董事一名，公司执行董事由哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司提名，并经股东会选举产生，负责公司的全部日常经营性事务及管理事项。本公司在本报告年度对合营企业不具有控制权。我公司已与杨剑军签订 股权转让协议，约定以 0 元的价格向杨剑军转让我公司持有的哈尔滨华展文化科技有限公司 50%的股权。本次交易完成后，我
41、公司不再持有华展文化的股权。此次交易经我公司 2018 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议通过，并披露。17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。截至 2021 年 12 月 31 日累计未弥补的亏损-3,
42、060.54 万元，2021 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-34.58 万元，2020 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-337.73 万元，处于持续亏损的状态。公司原主营业务为大众传媒和企事业单位提供形象、内容、视频的创意设计与制作服务，因新冠疫情和受市场多种因素的影响，现已大量萎缩。公司已根据市场环境变化情况，对业务方面的人员进行了大量调整，现余人员基本能满足现有的工作量。公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本公司管理层在考虑了如附注“十二、其他重要事项”所披露的情况后，仍采用持续经营为基础编制 2021 年 12
43、月 31 日的财务报表。基于附注“十二、其他事项”所述措施，管理层认为本公司能够成功转型，并获取足够充分的营运资金以支持本公司可见未来十二个月的经营需要。因此，管理层确信本公司以及本公司之财务报表按持续经营之基础编制是恰当的。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是
44、否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期
45、公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 董监高 2014 年 3 月 1 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（自行填写）正 在 履行中 实 际 控 制人
46、或 控 股股东 2014 年 3 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 其他（自行填写）正 在 履行中 董监高 2014 年 3 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 其他（自行填写）正 在 履行中 19 董监高 2014 年 3 月 1 日 挂牌 其他承诺（关于规范关联交易的承诺书）其他（自行填写）正 在 履行中 董监高 2014 年 3 月 1 日 挂牌 其他承诺（关于诚信状况声明）其他（自行填写）正 在 履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8 月 29 日 发行 募集资金使用承诺 其他（自行填写）正 在 履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8 月 31 日 整
47、改 其他承诺（自律监管措施的承诺）其他（自行填写）正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺 公司全体董事、
48、监事、高级管理人员于 2014 年 3 月签署股份转让限制情况声明，承诺其本人除按照公司法第二十四条、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条及公司章程第二十七条规定的股份转让限制外，不存在其他自愿锁股的承诺。2、关于避免同业竞争的承诺 为避免今后出现同业竞争情形，2014 年 3 月，股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了 避免同业竞争承诺函，表示其目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益；或以其他任
49、何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。3、关于规范关联交易的承诺 公司全体董事、监事和高级管理人员于 2014 年 3 月签署关于规范关联交易的承诺书，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守公司章程及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。4、关于管理层诚信状况的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 3 月签署关于诚信状况的声明，声明
50、最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守公司法规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施20 的情形。5、关于使用募集资金的承诺 公司实际控制人丁彬先生、居奕先生、倪菊秀女士于 2016 年 8 月 29 日出具 承诺函，承诺未来，本人
