1、 公告编号：2022-007 1 2021 年度报告 华东修船 NEEQ:831236 威海华东修船股份有限公司 公告编号：2022-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 5 月 9 日，股东大会审议通过 2020 年度利润分配方案，以公司现有总股本50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税)并公告。公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数
2、据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
3、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑夕华、主管会计工作负责人张华阳及会计机构负责人（会计主管人员）张华阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否
4、是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动行业风险 2021 年航运业干散货运输市场波罗的海综合运价指数在中高位波动，特别是下半年持续高走，航运公司营收也是高走态势，修船行业作为航运业下游服务产业也受此影响。但是，受疫情管控及原材料价格大幅上涨等因素制约，部分外轮进厂修理困难。公司积极
5、与管理部门和船东作好协调工作，提前准备，及时作好防疫检测工作，尽力保证船舶有序进厂修理。同时做好经营管理与成本控制，保证企业良好的经营态势。华东造船主营废旧船舶拆除，废旧钢材收购销售等业务，随着我国环保力度的加大，华东造船船舶拆除面临较大经营风险，华东造船将积极面对市场压力，调整经营方向，开拓新的业绩增长点。应对措施：针对宏观经济波动行业风险，公司将持续改进服务质量、加强修船应用市场研究和服务，提升客户忠诚度和稳定度，提高公司品牌知名度，增强公司的市场竞争力。同时，加大市场开拓力度，以进一步提高市场占有率，积极面对市场压力，调整经营方向，开拓新的业绩增长点。关联方往来风险 公司与原控股股东、现
6、为同一控制人控制的关联方石岛集团及 公告编号：2022-007 5 其子公司在资金拆借、担保等方面存在着经常性关联交易。还与石岛集团控制下的港口行业板块子公司存在着经常性关联交易。尽管公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度中明确了关联交易应遵循的原则，建立了有利于保护中小股东利益的关联交易决策程序，但仍存在因上述事项损害公司独立性的风险。应对措施：针对关联方往来风险，公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、信息披露事务管理制度等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的同时
7、，避免违法违规损害公司中小股东的利益。为了避免和减少关联交易，公司的控股股东和全体董事、监事、高级管理人员签署了关于规范关联交易承诺等书面声明。公司已在公司章程和关联交易管理制度中规定了关联股东回避表决制度,充分考虑中小股东意见,限制控股股东滥用权力,维护中小股东利益。同时公司还将进一步建立健全公司内部管理制度,以保证公司的各项工作能够健康有序的进行,提升公司经营业绩,维护股东权益。并及时公告年度日常关联交易和偶发性关联交易。2022 年 3 月 30日召开董事会，审议通过关于预计 2022 年日常性关联交易的议案并公告。偿债风险及流动性不足的风险 公司受行业特点影响，存在着偿债风险和流动性不
8、足风险。大部分资金通过银行贷款进行筹措，应收账款的回款时间有不确定性，将对公司经营的稳定性造成潜在的风险。应对措施：针对偿债风险及流动性不足的风险 根据会计政策规定，公司已对应收账款计提了坏账准备，公司已针对应收账款安排了专人进行协调和催收并取得很好的效果，从而减少了资金占用，提高了公司的运营效率。公司应收账款主要客户的资本实力较强、资信情况良好，公司历史上应收账款回款质量较好，发生坏账损失的风险较小，公司将本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备，并且加大应收账款催收的力度，保证帐款及时入帐。报告年度内公司保证生产经营所需的经营资金，偿还部分银行贷款及关联方的往来款项，企业资金流动性日趋好转。政
9、策变化风险 国家近几年一直加大环境污染整治力度，修船行业也会受到影响，公司将严格遵守国家相关法律法规，加大环保投入，倡导绿色修船。应对措施：国家近期加大环境污染整治力度，修船行业也会受到相关影响。针对上述风险，公司将严格遵守国家相关法律法规，加大环保投入，积极研究引进先进环保修船设备设施及技术，倡导绿色修船。汇率及出口退税率下降风险 公司外销收入占比 45-65%左右，近年来国家外汇管理政策变动较大，汇率波动性增强，汇率变动对经营产生一定影响。公司将紧密关注汇率变动，动用相关技术手段以控制和降低汇率风 公告编号：2022-007 6 险。但如果未来人民币汇率发生较大波动，可能将会对公司经营业绩
10、产生一定的影响。公司产品当前执行的出口退税率为13%，如果未来国家下调公司产品出口退税率，公司主营业务成本将相应上升。由于公司向下游转嫁成本存在一定滞后性，短期内出口退税率下降将会导致公司产品毛利率下降，进而影响公司的盈利能力。因此，公司存在出口退税率下降而影响盈利能力的风险。应对措施：针对汇率及出口退税下降的风险，公司将紧密关注汇率变动，动用相关技术手段以控制和降低汇率风险。同时公司严格控制成本费用，扩大合格供方数量，提高公司议价能力，降低税负变动给公司带来的不利影响。行业竞争加剧风险 我国船舶维修行业因地理环境、行业政策等因素存在一定的区域垄断性。目前，因造船行业相关资源重组力度加大，部分
11、造船厂家向修船市场进行转型扩张，区域垄断性逐步打破，围绕优质船舶客户资源、人力资源的市场竞争将日趋激烈。本公司面临市场份额下降、综合毛利率降低、竞争优势减弱的风险。应对措施：针对行业竞争加剧风险，公司将持续改进服务质量、加强修船应用市场研究和服务，提升客户忠诚度和稳定度，提高公司品牌知名度，加强内部管理，积极引进人才，增强公司的市场竞争力。同时，积极开拓市场，不断调整经营方向，开拓新的业绩增长点。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-007 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华东修船 指 威海华东修船股份有限公司 会计师事
12、务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年同期?公司章程 指 威海华东修船股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 监事会 指 威海华东修船股份有限公司监事会 董事会 指 威海华东修船股份有限公司董事会 股东大会 指 威海华东修船股份有限公司股东大会 恒丰再生资源 指 荣成恒丰再生资源有限公司，本公司全资子公司 华东造船 指 荣成市华东造船有限公司，本公司全资子公司 石岛集团
13、 指 石岛集团有限公司（为本公司控股股东及实际控制人控制的企业）干散货运输市场波罗的海运价综合指数 指 若干条的传统干散货船航线的运价，按照各自在航运市场上重要程度和所占比重构成的综合性指数，由波罗的海航交所发布的，是反映国际海运情况的权威指数。公告编号：2022-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海华东修船股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Huadong Ship Repair Co.,Ltd.Huadong Ship Repair 证券简称 华东修船 证券代码 831236 法定代表人 郑夕华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘
14、书 张华阳 联系地址 荣成市石岛海港路 299 号 11 号楼；264309 电话 0631-7381244 传真 0631-7381310 电子邮箱 公司网址 办公地址 荣成市石岛海港路 299 号 11 号楼 邮政编码 264309 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 8 日 挂牌时间 2014 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-c43 金属制品、机械和设备修理业-434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理-
15、c4342 船舶修理 主要业务 主营船舶修理、改造业务 主要产品与服务项目 散杂货轮集装箱轮修理、改造业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（尹远华）?实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（尹远华），无一致行动人?公告编号：2022-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913710005667218279 否?注册地址 山东省威海市荣成市石岛海港路 299 号 11 号楼 否?注册资本 50,000,000 否
16、?五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王冲?赵立军 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情
17、况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 265,266,095.00 247,012,337.60 7.39%毛利率%37.07%27.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 52,913,865.42 35,148,697.69 50.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,860,223.43 34,952,570.68 51.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.33%21.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂
18、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.30%21.25%-基本每股收益 1.06 0.70 51.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 350,565,958.06 305,359,356.76 14.80%负债总计 136,749,208.36 129,456,472.48 5.63%归属于挂牌公司股东的净资产 213,816,749.70 175,902,884.28 21.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.28 3.52 21.59%资产负债率%（母公司）40.20%43.25%-资产负债率%（合并）
19、39.01%42.39%-流动比率 1.11 0.73-利息保障倍数-197.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 79,350,624.43 8,906,910.23 790.89%应收账款周转率 56.80 33.40-存货周转率 8.45 6.62-公告编号：2022-007 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.80%-12.75%-营业收入增长率%7.39%17.38%-净利润增长率%50.54%13.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本
20、期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 8,057.40 计入当期损益的政府补助-33,867.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,333.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 71,523.38 所得税影响数 17,881.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益
21、净额 53,641.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号），要求在 公告编号：2022-007 12 境内外同时上市的企业以及在境外上市采用国际财务
22、报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起施行。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要经营船舶修理、改造、建造业务，所属行业为船舶修理业。公司借助优越的地理位置优势，采取“修造并举”的经营模式，业务遍及多个国家和地区。公司与国内外多家具有特修资质的专业技术公司建立了长期的战略合作关系，成立了包
23、括调速器修理、推进器修理、主辅机旧件修理与翻新、涡轮增压器修理、船舶自动化修理的技术服务站，可满足客户的各项修理服务要求。公司以服务为魂，以发展为要，以实干为先，在狠抓产品质量的同时还高度重视生产安全。现已通过 ISO9001 质量管理体系认证，和 CCS、DNV 船级社认证，具有雄厚的技术力量和生产能力，多年来已承接国内外各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG 船、LNG 船、石油钻井平台及工程 船舶等船舶修理、改造、建造工作，业务范围遍及亚洲，欧洲，美洲，非洲等多个国家和地区。一方面，公司利用干船坞、舾装码头、机械式滑道等基础设施，发挥技术、个性化服务等方面的优势，以船舶修理
24、为主，有效规避了低迷的经济形势对造船、船舶改装业务的不利影响给公司带来的周期性经营风险，通过船舶修理业务获得相对稳定的营业利润；另一方面公司又充分利用现有产能，承接船舶改装、建造业务，提高基础设施利用效率，最大限度地获取营业利润。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化
25、是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产金额金额 占总资产占总资产 公告编号：2022-007 14 的的比重比重%的的比重比重%货 币 资金 120,256,748.68 34.30%56,590,784.25 18.53%112.50%应 收 票据 750,000.00 0.21%1,404,500.00 0.46%-46.60%应 收
26、账款 3,556,031.25 1.01%5,784,454.17 1.89%-38.52%存货 18,497,736.70 5.28%21,003,609.08 6.88%-11.93%投 资 性房地产 长 期 股权投资 固 定 资产 155,950,694.05 44.49%167,158,301.89 54.74%-6.70%在 建 工程 无 形 资产 41,956,701.76 11.97%43,280,898.52 14.17%-3.06%商誉 短 期 借款 长 期 借款 其 他 应付款 22,181,442.65 6.33%29,575,840.77 9.69%-25.00%预 付
27、 账款 8,810,157.25 2.51%6,820,485.15 2.23%29.17%其 他 应收款 119,785.74 0.03%42,235.62 0.01%183.61%应 付 账款 29,247,155.60 8.34%42,124,328.91 13.80%-30.57%预 收 账款 351,000.00 0.10%2,203,832.30 0.72%-84.07%合 同 负债 58,547,468.24 16.70%35,701,374.27 11.69%63.99%应 付 职工薪酬 8,682,429.34 2.48%7,930,777.23 2.60%9.48%应 缴
28、税费 17,623,517.84 5.03%11,226,493.01 3.68%56.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至 2021 年 12 月 31 日，货币资金年末余额较上年末增加 6366.60 万元，主要是由于本年经营活动产生的现金流净额增加所致。公告编号：2022-007 15 2、截至 2021 年 12 月 31 日，应收票据年末余额较上年末减少 65.45 万元，主要是由于本年经营收到的未到期的电子票据减少所致。3、截至 2021 年 12 月 31 日，应收账款年末余额较上年末减少 222.84 万元，主要是由于本年经营收回款项力度较大所致。4
29、、截至 2021 年 12 月 31 日，预付款项年末余额较上年末增加 198.97 万元，主要是由于本年年度末预付钢板款较多所致。5、截至 2021 年 12 月 31 日，其他应收款年末余额较上年末增加 7.76 万元，主要是由于本年年度末垫付工伤药费未收回所致。6、截至 2021 年 12 月 31 日，存货年末余额较上年末减少 250.59 万元，主要是由于本年在修船舶生产成本减少所致。7、截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产年末余额较上年末减少 1120.76 万元，主要是由于本年摊销固定资产折旧所致。8、截至 2021 年 12 月 31 日，无形资产年末余额较上年末减
30、少 132.42 万元，主要是由于本年度无形资产摊销所致。9、截至 2021 年 12 月 31 日，应付账款年末余额较上年末减少 1287.72 万元，主要是由于本年度末部分应付账款已还清。10、截至 2021 年 12 月 31 日，预收款项年末余额较上年末减少 185.28 万元，主要是由于本年度末部分预收账款已结清。11、截至 2021 年 12 月 31 日，合同负债年末余额较上年末增加 2284.61 万元，主要是由于本年度末预收船舶修理款项增加。12、截至 2021 年 12 月 31 日，应付职工薪酬年末余额较上年末增加 75.17 万元，主要是由于本年度职工工资上涨。13、截
31、至 2021 年 12 月 31 日，应交税费年末余额较上年末增加 639.70 万元，主要是由于本年度企业所得税增加。14、截至 2021 年 12 月 31 日，其他应付款年末余额较上年末减少 739.44 万元，主要是由于本年度偿还石岛集团利息所致。?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 265,266,095.00-247,012,337.60-7.39%营业成本 166,936,767.44 62.
32、93%180,192,219.10 72.95%-7.36%毛利率 37.07%-27.05%-销售费用 3,428,931.12 1.29%749,476.15 0.30%357.51%管理费用 19,020,475.34 7.17%13,817,081.27 5.59%37.66%研发费用-财务费用 3,315,218.62 1.25%2,741,738.55 1.11%20.92%信用减值损失-4,626.55 0.00%148,816.32 0.06%-103.11%资产减值损失-公告编号：2022-007 16 其他收益-121,002.79 0.05%-投资收益-公允价值变动收益-
33、资产处置收益 8,057.40 0.00%29,093.96 0.01%-72.31%汇兑收益-营业利润 70,329,180.01 26.51%46,615,252.92 18.87%50.87%营业外收入 140,078.41 0.05%171,890.00 0.07%-18.51%营业外支出 76,612.43 0.03%61,901.04 0.03%23.77%净利润 52,913,865.42 19.95%35,148,697.69 14.23%50.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司涵盖修船、造船、拆船及商品销售等业务，2021 年实现营业收入 2.65 亿元，同比增
34、长 7.39%，主要是由于本年度修理收入增加 1,874 万元所致；2、营业成本较 2020 年减少 1,325.55 万元，主要是由于修理成本减少 1,255.71 万元所致。3、销 售 费 用 较2020年 增 加267.95万 元，主 要 是 由 于 销 售 佣 金 增 加 所 致；4、财务费用较 2020 年增加 57.35 万元，主要是由于本年汇率波动引起的汇兑损失增加所致；5、管理费用较 2020 年增加 520.34 万元，主要是由于修理费及环境保护费的增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入
35、255,019,326.90 236,270,967.40 7.94%其他业务收入 10,246,768.10 10,741,370.20-4.60%主营业务成本 163,434,207.76 175,991,308.38-7.14%其他业务成本 3,502,559.68 4,200,910.72-16.62%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%修理收入 255,019,
36、326.90 163,434,207.76 35.91%7.94%-7.14%40.77%材料销售 42,707.69 30,319.63 29.01%204.78%140.68%187.23%废料销售 9,725,235.42 3,472,240.05 64.30%-6.91%-17.10%7.33%其他业务收入 478,824.99 100.00%70.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司 2021 年修理收入增加 1,874.84 万元，主要是受疫情、行业周期等因素影响所致。其中本年度 公告编号：2022-007 17 外轮收
37、入 18,483.38 万元，占年度修理收入 72.48%，较上年度增长 3,216.41 万元，国内船舶修理收入7,018.55 万元，占年度收入 27.52%，较上年度下降 1,341.58 万元。2、其他业务收入主要是方舱使用费收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛远洋船务工程有限公司 9,603,009.73 3.62%否 2 长岛常丰油轮运输有限公司 2,654,867.26 1.00%否 3 石岛集团有限公司远洋渔业分公司 2,261,004.42 0.85%是
38、 4 荣成华东海运有限公司 2,179,611.89 0.82%是 5 烟台金海洋国际船舶代理有限公司 1,968,141.59 0.74%否 合计合计 18,666,634.90 7.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 荣成市友航船舶工程有限公司 25,423,417.83 15.91%否 2 上海盈帝实业有限公司 14,737,618.23 9.22%否 3 荣成市港湾通达船舶维修部 12,516,742.82 7.83%否 4 荣成市港湾兴华船舶维修部 9,5
39、07,119.59 5.95%否 5 荣成市大忠船舶修造有限公司 9,209,091.13 5.76%否 合计合计 71,393,989.60 44.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 79,350,624.43 8,906,910.23 790.89%投资活动产生的现金流量净额-15,684,660.00-286,859.34 5,367.72%筹资活动产生的现金流量净额-15,000,000.00-25,237,805.81-40.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现
40、金流量为 7935.06 万元，与 2020 年相比增加 7,044.37 万元，主要是因为销售回款增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量较 2020 年变动较大，主要因为本年度投资购买一份 1500 万大额存单。3、筹资活动产生的现金流量较 2020 年变动较大主要因为 2020 年偿还银行贷款，今年无需偿还所致。公告编号：2022-007 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产
41、净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 荣成市华东造船有限公司 控股子公司 废旧船舶拆解 5,000,000 7,457,895.06 6,859,637.90 1,711,714.96 25,839.17 荣成恒丰再生资源有限公司 控股子公司 废旧物资回收销售 2,000,000 7,473,044.00 4,204,708.10 8,013,520.46 694,733.13 主要参主要参股公司股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金
42、管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司完全独立自主经营；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健 康；经营管理层、核心人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。?公告编号：2022-007 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转
43、移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详
44、情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购
45、买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,000,000.00 3,118,269.30 2销售产品、商品，提供劳务 18,000,000.00 7,992,796.44 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 公告编号：2022-007 20 公司与荣成华东国际船务代理有限公司发生关联销售，金额为 20.20 万元，与荣成新龙水产有限公司发生关联销售，金额为 181.29 万元，荣成华东国际船务代理有限公司是石岛新港港务股份有限公司下属子公司；荣成新龙水产有限公司是石岛集团有限公司下属子公司，上述关联交易未进行审议，其发生额未超过公司章程规定的需要董事会审议的标准。(四四)承诺事
46、项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 干船坞 固定资产 抵押 59,666,472.71 17.02%贷款抵押 干船坞 固定资产 抵押 59,821,744.47 17.06%贷款抵押 海域使用权 固定资产 抵押 4,028,383.04 1.15%贷款抵押 总计总计-123,516,600.22 35.23%-资产权利受
47、限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无任何影响 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,497,500 50.99%-25,497,500 50.99%其中：控股股东、实际控制人 7,975,000 15.95%-7,975,000 15.95%董事、监事、高管 192,500 0.39%-192,500 0.39%核心员工-有限售条件股份
48、 有限售股份总数 24,502,500 49.01%-24,502,500 49.01%其中：控股股东、实际控制人 23,925,000 47.85%-23,925,000 47.85%董事、监事、高管 577,500 1.16%-577,500 1.16%核心员工-总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 170 公告编号：2022-007 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数
49、 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 尹远华 31,900,000-31,900,000 63.80%23,925,000 7,975,000-2 尹晓毅 1,110,000-1,110,000 2.22%-1,110,000-3 许礼武 400,000-400,000 0.80%-400,000-4 邵新强 400,000-400,000 0.80%-400,000-5 刘世发 400,000-400,000
50、0.80%-400,000-6 刘建军 400,000-400,000 0.80%300,000 100,000-7 周其恩 400,000-400,000 0.80%-400,000-8 刘忠松 400,000-400,000 0.80%-400,000-9 许富武 400,000-400,000 0.80%-400,000-10 王建涛 300,000-300,000 0.60%-300,000-合计合计 36,110,000 0 36,110,000 72.22%24,225,000 11,885,000-普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间，尹远
