1、 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 1 2021 年度报告 浙江中林勘察研究股份有限公司 Zhejiang Middle Forest Survey Research Co.,Ltd.浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了公司的换届选举，在全
2、国中小企业股份转让系统指定披露平台（）披露了 浙江中林勘察研究股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（公告编号：2021-013）。2、2021 年 8 月 5 日，公司 2020 年年度权益分派以现有总股本 79,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（）浙江中林勘察研究股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告（公告编号：2021-031）3、2021 年 8 月 25 日被浙江省市场管理局公示为“AAA”级“守合同重信用”企业，公示期限二年。4、报告期内，公司新增授权实用型专利
3、七项，专利名称为“基于基坑承压水头降压控制的排水结构”、“地质勘察用的打捞设备”“防迸溅多用地质勘察锤”、“地质勘察探岩取样装置”、“地质勘察承压水试验装置”“一种便于安装的防冲撞基坑围栏”、“多功能预制桩的桩锤 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .
4、1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .144144 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码
5、831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】董事钱志宇、董事毛晓芳因疫情原因未出席董事会，未委托人员参加会议行使表决权对年度报告内容无法表决，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否
6、 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事钱志宇先生、董事毛晓芳女士因浙江公科智能技术有限公司及中林五旗智能（嵊州）公司智能充电桩项目涉嫌非法传销事件，被嵊州市公安局拘留配合调查，无法参加董事会。董事钱志宇原决定委托董事商夏明参加会议，行
7、使表决权，后因疫情原因无法签署委托书。董事毛晓芳未委托人员参加会议行使表决权。2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事钱志宇、董事毛晓芳因浙江公科智能技术有限公司及中林五旗智能（嵊州）公司智能充电桩项目涉嫌非法传销事件，被嵊州市公安局拘留配合调查，无法参加董事会。董事钱志宇原决定委托董事商夏明参加会议，行使表决权，后因疫情原因无法签署委托书。董事毛晓芳未委托人员参加会议行使表决权。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 股权较为分散的风险 公司股本 7,920.00 万股，截至本报告期末，其中钱志宇、商夏
8、明、冯亮和竹海颖共持有公司 1,894.32 万股股份，占公司总股本的 23.92%，为公司实际控制人；其余 300 多名自然人股东和机构股东共持有公司 76.08%的股份。公司股权较为分散的特点，可能造成公司在进行生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇,造成公司生产经营和经营业 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 5 绩的波动。应对措施：钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖签订了一致行动协议。公司是以岩土工程技术服务为主，专业技术性比较强，股权较为分散不会造成公司生产经营
9、和经营业绩的波动。业务区域性集中度高的风险 公司业务目前主要集中于浙江省地区。公司在杭州、温州、金华、台州、宁波和云南等地设立了分公司，截至报告期末杭州、云南、温州分公司取得了较大规模经济效益，其他分公司尚未取得规模性经济效益。公司业务区域集中度高的特点，增加了公司经营的外部风险，也制约了公司业绩的快速增长。应对措施：公司在积极开拓浙江市场的同时，大力开拓省外市场，稳定现有业务市场。通过积极开发其他地区业务等途径逐步消除这些风险，以提高公司抵御外部风险的能力和盈利能力。下游行业政策的风险 公司所处的行业为岩土工程勘察行业，与下游行业建筑业和房地产行业关联度较大。建筑业的发展与一个国家的经济发展
10、水平相关，经济增长的周期性波动对建筑业有较大的影响。作为建筑业的上游行业，如果国家经济增长发生波动，可能影响岩土工程勘察行业的需求，进而影响公司的经营业绩。应对措施：目前国家其他基础设施建设投入增大，如：水利水电工程投资、高速公路、高速铁路投资等，公司可加大对基础设施建设方面的业务投入，来弥补建筑业可能对公司经营业绩带来的影响。市场竞争风险 公司是嵊州市首家拥有岩土工程勘察甲级资质的民营企业。据统计，截至目前，绍兴市共有岩土工程勘察甲级资质企业四家,浙江省共有岩土工程勘察甲级资质企业五十一家。总的来说，拥有该业务资质的企业数量较多，但规模都不大，基本上业务均集中于本区域。公司未来若开发其他地区
11、业务，可能会面临当地岩土工程勘察企业的激烈竞争。应对措施：强化“中林股份”品牌建设，加大科技研发投入，加快高级岩土工程人才的引进，进一步完善和提升公司资质，提高公司的市场竞争力和影响力。业务资质到期不能续期的风险 公司目前拥有工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测）乙级、岩土工程（设计）乙级、地基与基础工程专业承包叁级、建设工程地基基础检测资质和工程勘察劳务类（工程钻探）。主要从事国内建设项目（包括房屋建筑工程、市政公用工程、交通工程、桥梁工程、水利水电工程）的岩土工程勘察、检测、监测和见证以及桩基检测、岩土工程治理、深基坑支护、地基基础处理加固、桩基
12、工程等业务。截至本报告期末,公司各类业务合同签订情况一般，2021 年主营业务比 2020 年减少 1.19%，未来如因业务资质变化而导致公司主营业务范围变化的事项仍有可能会给公司造成业绩下滑的风险。应对措施：公司以岩土工程勘察为基础，岩土工程检测、监测 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 6 为辅助，岩土工程治理、深基坑支护、地基基础处理、桩基工程为发展方向。长期维护和稳定各项资质，使业务资质到期不能续期的风险降到最低。劳务分包风险 岩土工程勘察为建设单位和设计单位提供的相关岩土参
13、数，是建设项目的前提和基础。岩土工程勘察行业中野外钻探和岩土工程、地基基础施工属于劳动密集型，行业内一般以劳务分包的方式来满足用工需求，公司以岩土工程勘察结果分析和报告撰写，以及岩土工程方案设计为主，除此之外，施工和现场勘察采样等工作均采取劳务分包的形式进行。如果劳务分包方未严格遵循施工标准、管理不到位，施工质量或工程进度等不能满足项目的要求，可能引发安全事故、质量问题或经济纠纷，进而可能会对公司的业务产生不利影响。应对措施：劳务分包是目前岩土工程勘察单位的习惯方法，通过选择正规、合格的劳务分包单位，可降低公司的劳务分包风险。核心技术人员流失风险 岩土工程勘察行业对于从业人员的专业资质和时间经
14、验要求较高，行业内具有国家注册岩土工程师资质且具有项目管理经验的复合型人才较为稀缺。岩土工程勘察行业专业人才的储备和培养对公司的生存和发展至关重要。随着行业的不断发展和市场竞争的日益激烈，假如公司未来核心技术人员发生流失，会对公司业务的开展造成不利影响，甚至存在导致公司失去相关业务资质的风险。应对措施：公司制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作态度。同时加强企业文化建设，加强员工的归属感和认同感，和企业互利共赢，共同成长。业务资质能否持续的风险 公司目前拥有工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测）
15、乙级、岩土工程（设计）乙级、地基与基础工程专业承包叁级、建设工程地基基础检测资质和工程勘察劳务类（工程钻探）。若公司未来由于行业标准提高、经营不善、核心技术人员流失等各方面原因失去原有的业务资质，则公司可能存在业务不能继续有效地开展、业绩大幅下滑等风险。应对措施：公司的技术人员数量、技术装备、管理水平、质量意识等等都要符合行业资质标准的各项条件。使公司有效持续发展，降低业绩大幅下滑的风险。业务规模快速扩大带来的生产、管理和经营风险 近年来，公司业务规模快速扩大。业务规模的扩大给公司带来良好业绩的同时，也给公司的生产和经营管理提出了更高的要求，若公司生产和经营管理不能及时跟上快速增长的业务量的需
16、求，可能会给公司带来经营风险，以及客户或项目流失、在行业内口碑受到不良影响、业绩增长放缓甚至下降等风险。应对措施：公司在继续保持业务规模快速增长的同时，将加强公司经营管理，提升公司治理水平，实现公司的可持续发展。浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 7 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 截至 2022 年 4 月 19 日，公司股票交易价格已连续 55 个交易日每日收盘价低于每股面值，按照全国中小企业
17、股份转让系统分层管理办法 的相关规定，如果连续 60 个交易日公司股票每日收盘价均低于每股面值，公司可能存在从创新层调整至基础层的情形。行业重大风险行业重大风险 公司主要从事国内建设工程项目（包括房屋建筑工程、市政公用工程、桥梁工程、水利工程）的岩土工程勘察、岩土设计、检测、监测和见证，以及桩基检测、岩土工程治理、深基坑支护、地基基础处理加固、桩基工程等业务，所处的行业为岩土工程勘察设计行业，与下游行业的工业民用建筑业和房地产行业关联度较大。建筑业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑业有较大的影响。作为建筑业的上游行业，如果国家经济出现不利变化，可能影响岩土工程勘察行
18、业的需求，可能将会对公司的经营业绩产生不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中林股份 指 浙江中林勘察研究股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中林勘测 指 浙江中林地质勘测设计有限公司 中林环境 指 温州中林地质环境科
19、技有限公司 中林信息 指 浙江中林信息科技有限公司 中林装备 指 浙江中林智能装备有限公司 梦天娇 指 嵊州市梦天娇置业有限公司 中利集团 指 中利建设集团有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）控股集团 指 浙江中林控股集团有限公司 恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江中林勘察研究股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Middle
20、 Forest Survey Research Co.,Ltd.-证券简称 中林股份 证券代码 831216 法定代表人 商夏明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 向姝洁 联系地址 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路 232 号中林大厦 11 楼 电话 0575-81397926 传真 0575-81397986 电子邮箱 公司网址-办公地址 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路 232 号中林大厦 11 楼 邮政编码 312400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年
21、2 月 23 日 挂牌时间 2014 年 10 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）主要产品与服务项目 岩土工程勘察、检测、监测和见证、岩土工程治理、地基基础施工等业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）79,200,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为钱志宇、商夏明、竹海颖、冯亮，一致行动人为钱志宇、商夏明、竹海颖、冯亮，浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代
22、码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913306007719137053 否 注册地址 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路 232 号中林大厦 11 楼 否 注册资本 79,200,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 c 座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普
23、通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 厉瑞强 胡枭峰 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 2022 年 3 月 4 日全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）发布的全国中小企业股份转让系统分层管理办法第十四条第（九）项规定，连续 60 个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值，全国股转公司将其调整至基础层。根据全国股转公司于 2022 年 3 月 4 日发布的 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南相关规定创新层公司股票
24、交易价格连续 30 个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价均低于每股面值的，应当于次一交易日披露。截至 2022 年 4 月 19 日，公司股票交易价格已连续 55 个交易日每日收盘价低于每股面值，按照全国中小企业股份转让系统分层管理办法的相关规定，如果连续 60 个交易日公司股票每日收盘价均低于每股面值，公司可能存在从创新层调整至基础层的情形。浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力
25、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 192,407,889.38 194,725,112.87-1.19%毛利率%14.42%14.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,332,388.18 9,484,069.49-22.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,838,754.00 8,785,323.02-22.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.13%6.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.79%6.46%-基本每股收益 0.09 0.12-25.
26、00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 186,378,953.22 184,684,125.47 0.92%负债总计 40,831,217.31 39,628,243.98 3.04%归属于挂牌公司股东的净资产 143,387,870.86 140,807,482.68 1.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.78 1.69%资产负债率%（母公司）19.83%19.73%-资产负债率%（合并）21.91%21.46%-流动比率 2.7295 2.6603-利息保障倍数 26.47 201.95-三、三、营运情况
27、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,863,583.32 9,235,683.96 50.11%应收账款周转率 3.52 3.83-存货周转率 22.16 24.24-浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.92%11.90%-营业收入增长率%-1.19%6.43%-净利润增长率%-30.83%98.36%-五、五、股本股本情况情
28、况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 79,200,000.00 79,200,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 293,087.58 非流动性资产处置损益
29、251,860.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43,084.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,922.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 538,110.08 所得税影响数 43,517.98 少数股东权益影响额（税后）957.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 493,634.18 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政
30、策变更 会计差错更正 其他原因 没有对外租赁财产不采用新租赁准则 不适用 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 本公司所处行业是科学研究和技术服务业，是岩土工程技术服务的提供商，拥有工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测）乙级、岩土工程（设计）乙级、地基与基础工程专业承包叁级、建设工程地基基础检测资质和工程勘察劳务类（工程钻探），为建设单位和设计单位提
31、供包括前期岩土工程勘察，中期岩土工程检测和监测，以及后期岩土工程设计和治理等一揽子岩土工程服务，解决建筑施工前期一系列岩土工程问题。公司通过内控制度的建立，形成了部门分工明确、业务流程，岗位职权明确的运营系统，根据客户的需求提供岩土勘察、检测和监测、设计和治理等服务。公司的利润来源主要分为两部分：第一部分是为客户提供岩土工程勘察、见证、检测和监测报告实现收入；第二部分是为客户提供专业岩土工程设计和治理实现收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级
32、“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 2020 年 12 月 1 日获得浙江省高新技术企业证书期限三年 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：202
33、2-015 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 一、财务情况状况 报告期内，公司实际完成营业收入 19,240.79 万元，较去年同期减少了 1.19%，实现净利润 700.39万元，较去年同期下降 30.83%。截至报告期末，公司总资产为 18,637.90 万元，净资产为 14,554.77万元，分别较去年同期增长了 0.92%和 0.34%。二、经营成果（一）报告期内公司实现营业收入 19,240.79 万元，上年同期 19,472.51 万元，同比下降 1.19%，主要系疫情与业务减少所致。（二）净利润情况 报告期内实现净利润 700.39 万元，上年同期
34、 1,012.60 万元，同比下降 30.83%。主要系主营业务利润减少、投资收益减少、政府补助收入减少、计提坏帐准备增加等所致。（三）现金流量状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,386.36 万元，上年同期 923.57 万元，同比增加 50.11%，主要系本年预付账款增加，尚未到期结算所致。(二二)行业情况行业情况 本年度行业内，工业民用建筑与市政工程、交通工程及边坡治理地基基础施工发展良好，上半年因疫情影响行业流动人口减少，项目进展较慢，下半年行业项目加强了推动，公司全年营业产值业绩减少了 1.19%。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析
35、单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,237,619.12 23.20%36,226,607.87 19.62%19.35%应收票据 723,978.88 0.39%2,367,474.24 1.28%-69.42%应收账款 41,810,081.72 22.43%44,118,555.18 23.89%-5.23%存货 7,427,212.98 3.99%7,436,817.88 4.03%-0.13%投资性房地产 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股
36、权投资 61,072,385.58 32.77%61,072,385.58 33.07%0.00%固定资产 11,174,592.32 6.00%15,626,785.38 8.46%-28.49%在建工程 无形资产 329,696.76 0.18%564,350.82 0.31%-41.58%商誉 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 15 短期借款 长期借款 338,284.97 0.18%500,000.00 0.27%-32.34%长期待摊费用 0 0.00%983,998.0
37、0 0.53%-100.00%其他非流动资产 0 0.00%469,837.00 0.25%-100.00%其它应收款 12,611,483.35 6.77%8,719,451.21 4.72%44.64%其它流动资产 231,828.65 0.12%340,853.97 0.18%-31.99%其它非流动资产 0 0.00%469,837.00 0.25%-100%合同负债 289,816.51 0.16%530,635.08 0.29%-45.38%应付职工薪酬 375,987.48 0.20%208,271.34 0.11%80.53%应交税费 824,910.84 0.44%1,306
38、,222.07 0.71%-36.85%其它流动负债 26,083.49 0.01%46,604.74 0.03%-44.30%少数股东权益 2,159,865.05 1.16%4,248,398.81 2.30%-49.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 43,237,619.12 元，与上年期末相较增加 19.35%，原因为总公司延长付货款时间导致增加 500 万引起的。应收账款本期期末金额 41,810,081.72 元，与上年期末相较减少 5.23%，原因为主要是应收账款的原值基本不变按规定计提信用减值准备引起的。应收票据本期期末金额 723,
39、978.88 元，与上年期末相较减少 69.42%，原因为 2021 年收到承兑汇票比上年同期减少所致。其它应收款本期期末金额 12,611,483.35 元，与上年期末相较增加 44.64%，原因为因是减资的中林勘测退回的 265 万投资款是 2022.1 月退回，但审计调整到了其他应收款中引起的。固定资产本期期末金额 11,174,592.32 元，与上年期末相较减少 28.49%，原因为主要是减资的中林勘测的固定资产不合并减少 337 万，2021 年计提折旧 283 万，新增固定资产 178 万，导致固定资产净值减少引起的。少数股东权益本期期末金额 2,159,865.05 元，与上年
40、期末相较减少 49.16%，原因为因是减资后的中林勘测公司不合并报表导致减少。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 192,407,889.38-194,725,112.87-1.19%营业成本 164,666,129.04 85.58%166,281,511.71 85.39%-0.97%毛利率 14.42%-14.61%-销售费用 19,500.00 0.01%0.0
41、0 0.00%管理费用 10,024,858.06 5.21%10,691,713.08 5.49%-6.24%研发费用 7,199,508.66 3.74%7,039,728.89 3.62%2.27%浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 16 财务费用-139,930.26-0.07%-272,200.61-0.14%48.59%信用减值损失-3,633,596.43-1.89%-2,107,724.16-1.08%-72.39%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00
42、%0%其他收益 565,421.28 0.29%1,152,912.68 0.59%-50.96%投资收益 249,727.94 0.13%610,933.12 0.31%-59.12%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%资产处置收益 2,132.53 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 6,760,489.19 3.51%9,850,964.25 5.06%-31.37%营业外收入 518.38 0.00%203,002.47 0.10%-99.74%营业外支出 50,440.40 0.03%52,973.27 0.03
43、%-4.78%净利润 7,003,919.74 3.64%10,126,022.90 5.20%-30.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：信用减值损失本期期末金额-3,633,596.43 元，与上年期末相较增加 72.39%，原因为以前年度收款不及时，按公司计提坏账准备金增加所致。财务费用本期期末金额-139,930.26 元，与上年期末相较减少 48.59%，原因为保理利息支出借车贷利息支出增加所致。净利润本期期末金额 7,021,504.14 元，与上年期末相较减少 30.54%，原因为系主营业务利润减少、投资收益减少、政府补助收入减少、计提坏帐准备增加等所致。(2)(2)收入构成
44、收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 192,407,889.38 194,725,112.87-1.19%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 164,666,129.04 166,281,511.71-0.97%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率
45、比上年同期增年同期增减减%浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 17 国内 192,407,889.38 164,666,129.04 14.42%-1.19%-0.97%-1.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大收入构成变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 绍兴远东房地产开发有限公司 12,006,703.66 6.24%否 2 浙江东浩建设有限公司
46、10,431,192.64 5.42%否 3 绍兴惠西房地产开发有限公司 5,045,871.55 2.62%否 4 绍兴绅泰置业有限公司 4,568,807.33 2.37%否 5 中铁十八局集团第四工程有限公司嵊州分公司 4,201,834.86 2.18%否 合计合计 36,254,410.04 18.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嵊州市明盛劳务工程有限公司 21,018,790.10 12.76%否 2 宁波博易人力资源服务有限公司 13,249,90
47、6.00 8.05%否 3 浙江远来建筑劳务有限公司 8,888,834.95 5.40%否 4 宁波广顺建筑劳务有限公司 4,825,127.68 2.93%否 5 诸暨市中燕机械设备经营部 4,304,902.04 2.61%否 合计合计 52,287,560.77 31.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,863,583.32 9,235,683.96 50.11%投资活动产生的现金流量净额-2,036,330.35-10,681,632.26 80.94%筹资活动产生的现金
48、流量净额-4,816,241.72 182,204.04-2,743.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 13,390,899.17 元，与上年期末相较增加 47.41%，原因为：本年应付账款增加，尚未到期结算所致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-2,036,330.35 元，与上年期末相较增加 89.84%，原因为：2020 年固定资产投入大于 2021 年固定资产投入。筹资活动产生的现金流量净额-4,816,241.72 元，比上年减少 2743.32%，原因为：2021 年分配股利。浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码
49、831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江中林岩土工程科技有限公司 控股子公司 岩土工程科技领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、成果转让；岩土工程治理、边坡工程、深基坑支护工程、地基基础工程施工；地下空间开发利用 10,000,000 0 0 0 0 温州中林地质环境科技有限公司 控股子
50、公司 地质灾害防治技术领域内的技术研发、技术咨询；园林绿化工程施工、市政公用工程施工、矿山工程施工、公路工程施12,000,000 10,080,964.26 4,407,887.87 29,270,843.09 62,302.92 浙江中林勘察研究股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码 831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券 公告编号：2022-015 19 工、水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、电力工程施工、通信工程施工、机电安装工程施工、港口与航道工程施工、体育场地设施工程施工、地基与基础工程施工、土石方工程施工、建筑装修装饰工程施工、园林古建筑工程施工、钢结构
