收藏 分享(赏)

831917_2021_中电红石_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

上传人:a****2 文档编号:2911913 上传时间:2024-01-12 格式:PDF 页数:116 大小:1.98MB
下载 相关 举报
831917_2021_中电红石_2021年年度报告_2022-04-27.pdf_第1页
第1页 / 共116页
831917_2021_中电红石_2021年年度报告_2022-04-27.pdf_第2页
第2页 / 共116页
831917_2021_中电红石_2021年年度报告_2022-04-27.pdf_第3页
第3页 / 共116页
831917_2021_中电红石_2021年年度报告_2022-04-27.pdf_第4页
第4页 / 共116页
831917_2021_中电红石_2021年年度报告_2022-04-27.pdf_第5页
第5页 / 共116页
831917_2021_中电红石_2021年年度报告_2022-04-27.pdf_第6页
第6页 / 共116页
亲,该文档总共116页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、1 2021 年度报告 中电红石 NEEQ:831917 北京中电红石科技股份有限公司 Beijing RedRock Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节

2、 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李铮、主管会计工作负责人尤芝志及会计机构负责人(会计主管人员)尤芝志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审

3、计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风

4、险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业集中的风险 公司的营业收入主要来源于国内烟草行业。我国烟草行业是国家计划管理的产业,其发展方向和操作规划都深受政策层面的影响。如果国内宏观经济形势发生波动或者国家出台相关政策,影响到烟草行业的发展,将会对公司的发展经营带来不利影响。应对措施:公司紧密关注国家烟草行业政策,积极与政策制定部门保持沟通,适时根据政策的变动及时调整战略规划;利用既有的能源管控、节能降耗的核心技术,向新行业进行推广,增加不同行业的客户群体;研发新的技术,拓展新的业务领域。人才流失的风险 专业人才是公司技术创新和发展的关键。如果未来由于公司对人才的激励、薪酬待遇等方面不具有

5、市场竞争力,或者相关人才不认可公司的发展理念,从而造成人才的流失,将可能削弱公司的竞争优势。应对措施:公司继续培养专业的技术人才,努力建立一支专业技术强、行业经验丰富的人才队伍;完善健全人才培养机4 制,同时通过有竞争力的薪酬体系和激励机制,为员工提供良好的工作环 境和发展空间,增强人才队伍的稳定性;公司还将加强核心技术的保密机制,减少技术泄露的可能性,保证公司的技术优势。技术更新的风险 公司所处的节能技术服务行业具有技术进步快、客户需求变化快的特点,技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势,对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调

6、整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术不能迅速推广应用,将可能使公司面临技术与产品开发的风险。应对措施:公司积极跟踪国内外信息技术发展的趋势,完善公司技术研发的创新机制,不断学 习并应用新的技术,为公司的持续发展提供技术保障;另外,公司保持与客户的紧密联系,对客户 需求进行快速反应,不断研究满足客户需求的解决方案和产品。控股股东滥用控股地位的风险 公司控股股东实际控制人控制了公司 64.81%的股份,处于绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理机制,但客观上存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而可能损害公司

7、利益的风险。应对措施:完善公司治理机制,严格执行公司章程的规定,做到有章必依、有章必行;强化公司内部审计及监事会职责,真正发挥她们的监督职能;及时披露实际控制人对公司发生影响的事实,建立健全公司外部监督机制。税收优惠风险 根据国家政策,公司在增值税、所得税上都享有相应的税收优惠,如果国家的税收优惠政策发生变化,公司会有税收增加的风险。应对措施:加强国家的税收优惠政策的学习,及时了解税收政策的变化;同时公司将利用资本 市场扩大营业收入总额,减少税收优惠政策对公司总利润的影响。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中电红石、公司、本公司

8、、股份公司 指 北京中电红石科技股份有限公司 克勒欧得 指 杭州克勒欧得软件科技有限公司 长沙埃森哲 指 长沙埃森哲能源科技有限公司 杭州维码 指 杭州维码科技有限公司 北京艾特 指 北京艾特同人数码科技有限公司 厦门同人科技 指 厦门同人科技有限公司 厦门同人通讯 指 厦门同人通讯有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京中电红石科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中电红石科技股

9、份有限公司董事会 监事会 指 北京中电红石科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 北京中电红石科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中电红石科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing RedRock Technology Co.,Ltd

10、证券简称 中电红石 证券代码 831917 法定代表人 李铮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵卫 联系地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 925A 房间 电话 010-82883988 传真 010-82883163 电子邮箱 Zhaoweicneec- 公司网址 eec- 办公地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 925A 房间 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 4 日 挂牌时间 2015

11、 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推-75144 节能技术推广服务 主要业务 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;投资管理;资产管理;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、仪器仪表、黄金制品;承办展览展示活动;市场调查;会议服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);合同能源管理;专业承包。主要产品与服务项目 能源

12、管控系统集成服务 7 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)34,020,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(李铮)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(李铮),无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108801172427X 否 注册地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层925A 房间 否 注册资本 34,020,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市

13、之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立辉 李晖 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%

14、营业收入 60,936,551.06 59,454,516.75 2.49%毛利率%39.01%39.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,059,951.03 11,268,797.14 7.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,733,498.08 10,942,056.98-75.02%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)15.50%16.68%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)3.51%16.19%-基本每股收益 0.35 0.33 6.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期

15、期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 141,197,704.84 157,936,184.25-10.60%负债总计 66,729,404.77 85,321,835.21-21.79%归属于挂牌公司股东的净资产 74,468,300.07 72,614,349.04 2.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.13 2.82%资产负债率%(母公司)54.69%61.95%-资产负债率%(合并)47.26%54.02%-流动比率 1.74 1.55-利息保障倍数 32.90 20.39-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例

16、%经营活动产生的现金流量净额 5,847,562.71 5,609,705.53 4.24%应收账款周转率 9.16 6.89-存货周转率 0.47 0.43-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.60%7.72%-营业收入增长率%2.49%-6.75%-净利润增长率%7.02%1,059.57%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,020,000 34,020,000-计入权益的优先股数量-0-计入负债的优先股数量-0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内

17、外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 873,793.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,949,813.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,690.51 非经常性损益合计非经常

18、性损益合计 10,972,297.59 所得税影响数 1,645,844.64 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 9,326,452.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策变更:财政部于

19、 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号 租赁(2018 年修订),本公司 自 2021 年 1 月 1 日起执行,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。执行新租赁准则的主要变化和影响如下:本公司将因承租的办公场所作为“使用权资产”列报,将因承租房产而应支付未付对价作为“租赁负债”项目列报。执行新收入准则的主要变化和影响如下:对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日(变更前)金额 2021 年 1 月 1 日(变更后)金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 759,210.16 759,210.1

20、6 预付款项 2,607,017.82 4,255,799.47 2,324,932.10 3,973,713.75 一年内到期的非流动负债 332,181.46 332,181.46 租赁负债 144,942.98 144,942.98 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自我定位为“系统实施+软件开发+技术服务”的综合信息服务提供商。公司致力于为工业企业提供专业全面的能源管理解决方案,通过为客户建立信息化软硬件平台、提供能源管理系统设计和实施、维护及应用软件开发等产品和

21、技术服务来获得收入。根据国民经济行业分类(GBT4754-2011),公司属“M75 科技推广和应用服务业”下的“M7514 节能技术推广服务”;根据证监会上市公司分类指引(2012)公司属于“M75 科技推广和应用服务业”。公司是国家高新科技企业。为消耗能源规模较大的工业企业提供能源管理系统的设计和实施及相关软件的开发是公司当前的主要业务。公司采用三层结构即现场控制层、集中监控层、信息管理层的能源管理系统目前已广泛应用于烟草行业。公司软件产品主要是能源管理相关的管理平台软件、控制平台软件、自动控制软件。公司主要采用投招标的形式面向客户直接销售,公司产品及服务的用户主要是国内的卷烟厂;取得业务

22、后公司将依据客户要求进行硬件、软件的采购,业务中的软件主要由公司自主完成。公司的产品及技术服务在烟草行业具有较强的品牌效应。报告期内,公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “单项冠军”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书,有效期 3 年;2022 年 3 月获得了北京市 2

23、022 年度第二批“专精特新”中小企业的认定,有限期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额

24、金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,440,698.34 8.81%10,011,432.16 6.34%24.26%应收票据-应收账款 4,231,783.21 3.00%9,072,183.07 5.74%-53.35%存货 75,330,074.39 53.35%82,286,591.81 52.10%-8.45%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 22,723,096.64 16.09%24,035,545.67 15.22%-5.46%在建工程-无形资产-商誉 3,464,627.84 2.45%3,464,627.84 2.19%-短期借款 9,000,000.0

25、0 6.37%12,000,000.00 7.60%-25%长期借款-合同负债 33,699,407.49 23.87%48,803,573.85 30.90%-30.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金较上年增加了 24.26%,主要原因是公司年底公司根据与银行的综合授信提取 300 万元银行贷款;2、应收账款较上年下降了 53.35%,主要原因是项目验收,年底回款相对集中;3、固定资产较上年下降了 5.46%,主要原因是公司没有新增大的固定资产,下降的主要是计提折旧;4、存货较上年下降了 8.45%,主要原因是公司优化采购流程,采购环节更畅通,减少积压;5、

26、短期借款较上年下降了 25%,主要原因是公司根据业务进展情况和项目回款情况,提取所需银行借款,或提前还款。6、合同负债较上年下降了 30.95%,主要原因是新签合同的项目预付款(公司收取的预收账款)在减少或没有预付款 综上,公司报告期末资产流动性与非流动性资产结构比较合理、短期负债与长期负债结构比较合理;资产负债率 47.26%,流动比率 1.74,其比率值都处于行业合理范围之内,表明公司资产质量比较好,负债对现金流影响可控,公司持续经营能力相对比较强。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%13 金额金额

27、 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 60,936,551.06-59,454,516.75-2.49%营业成本 37,165,150.49 60.99%35,820,228.04 60.25%3.75%毛利率 39.01%-39.75%-销售费用 1,962,166.72 3.22%1,679,325.44 2.82%16.84%管理费用 8,027,097.55 13.17%6,767,598.59 11.38%18.61%研发费用 10,986,266.87 18.03%7,930,241.99 13.34%38.54%财务费用 763

28、,156.85 1.25%1,056,718.94 1.78%-27.78%信用减值损失-542,131.27-0.89%6,824,702.72 11.48%-107.94%资产减值损失-其他收益 592,803.72 0.97%991,124.94 1.67%-40.19%投资收益 5,691,406.84 9.34%-45,640.59-0.08%12,570.06%公允价值变动收益 4,258,406.42 6.99%-947,291.66-1.59%549.53%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,306,842.48 18.56%12,372,860.56 20.81%-8.6

29、2%营业外收入 1,009,929.32 1.66%501,190.04 0.84%101.5%营业外支出 2,233.58 0.004%158.53 0.0002%1,308.93%净利润 12,059,951.03 19.79%11,268,797.14 18.95%7.02%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、销售费用较上年增长了 14.41%,主要原因是项目前期费用增长;2、管理费用较上年增长了 18.61%,主要原因是折旧费用增长,员工工资也增加;3、研发费用较上年增长了 38.54%,主要原因是研发项目所用的材料费增加了;4、投资收益较上年增长了 12570.06%,主要原因是公

30、司在股票二级市场上投资,取得的利润;5、营业外收入较上年增长了 101.50%,主要原因是收到的软件产品销售增值税退税和贷款贴息;6、净利润较上年增长了 7.02%,主要原因是营业外收入较上年增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,936,551.06 59,454,516.75 2.49%其他业务收入-主营业务成本 37,165,150.49 35,820,228.04 3.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类类营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营

31、业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上年毛利率比上年14 别别/项项目目 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%同期增减同期增减%能管系统 46,428,048.29 31,649,812.76 31.83%0.78%10.68%-6.1%软件销售 1,862,831.80 230,947.97 87.60%-47.75%-42.74%-1.09%技术服务 12,579,818.88 5,264,273.72 58.15%47.39%-18.67%34.00%商品销售 65,852.03 20,116.04 69.45%-94.88%-94.23%-3.43%按区域

32、分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:能管系统收入较上年同期增长了 0.78%,软件销售收入较上年同期下降 47.75%,主要原因是公司自有软件产品包含在整体项目中,未进行单独销售。技术服务收入较上年同期增加了 47.39%,公司技术服务、项目维保服务合同增加,同时也加大了开发项目。技术服务收入的毛利率较上年同期增加了34%,主要原因是技术服务合同和项目维保合同商品采购减少,以人工费用为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南中烟工业有限

33、责任公司 19,000,893.61 31.18%否 2 黑龙江烟草工业有限责任公司 8,728,621.93 14.32%否 3 广西中烟工业有限责任公司 3,055,267.31 5.01%否 4 陕西中烟工业有限责任公司宝鸡卷烟厂 1,551,135.18 2.55%否 5 浙江中烟工业有限责任公司 1,220,879.95 2.00%否 合计合计 33,556,797.98 55.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京凯普精益机电技术有限公司 3,0

34、09,078.23 8.10%否 2 北京航天拓扑高科技有限责任公司 2,728,629.19 7.34%否 3 北京联泽工业控制有限责任公司 1,745,424.78 4.70%否 4 上海时庐智能科技有限公司 1,447,270.80 3.89%否 5 北京中芯力量科技发展有限公司 1,346,220.35 3.62%否 合计合计 10,276,623.35 27.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,847,562.71 5,609,705.53 4.24%投资活动产生的现金流量

35、净额 12,560,756.55-10,000,000 225.61%筹资活动产生的现金流量净额-13,970,715.32 4,133,237.65-438.01%现金流量分析现金流量分析:1、2021 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 4.24%,主要因为公司 2021 年项目备用金、投标保证金等回款及时;2、2021 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 225.62%,主要是公司用于投资股票取得收益;3、2021 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 438.01%,主要原因是公司根据业务发展,项目进度对取得的银行贷款综合授信,灵活使用。本年度净利润与经营活

36、动产生的现金流量不存在重大差异。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州克勒欧得软件控股子公司 信息传输、软件和信息技术服务业 2,000,000.00 17,441,721.83 16,287,090.59-3,778,395.39 16 科技有限公司 长沙埃森哲能源科技有限公司 控股子公司 科学研究和技术服务业 12,000,000.00 15,374,664.66 15,

37、192,345.95 8,899,115.1 4,957,419.87 厦门同人科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 10,000,000.00 14,083,145.57 8,114,971.42-1,048,559.53 厦门同人通讯有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 5,000,000 1,717,261.37 1,356,790.74-291,877.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含

38、私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司内部治理结构逐步完善。按照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构,已形成股东大会、董事会、监事会等三会治理制度,公司内控机制完善。2、市场能力及行业竞争力逐步加强。报告期内,2021 年实现销售收入60,936,551.06元,净利润12,059,951.03元。截至2021年末,公司总资产为141,197,704.84元,净资产为74,468,300.07元。公司所处的行业属于“科技推广和应用服务业”行业,细分行业属于节能技术推广服务行业,符合国家产业政策的方向,具有较好的发展前景。3、新技术新工艺:公司目前拥有5 项实用新

39、型专利,1项专利(专利号:ZL 2015 1 0008175.1,名称:一种配备并列安装的除湿表面冷却装置和降温表面冷却装置的空气调节装置),24 项软件著作权,并取得8 项商标权。公司目前已形成自主核心技术体系,围绕着核心技术不但扩充产品链范围,是公司持续经营的源动力。4、获得了北京市2022年度第二批“专精特新”中小企业的认定。有限期3年。报告期内,公司经营状况良好,资产负债结构合理。公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立,具备完全独立自主的经营能力;会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好,体系逐步完善;公司的经营管理团队、核心技术和业务团队,人员

40、稳定;公司和员工未发生违法、违规行为,公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在营业收入低于100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大;不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况;不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职;不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款;不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)等对持续经营能力造成的影响的事项。综上,公司具有较强的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是

41、否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存

42、在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发

43、生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力,接受劳务 2,000,000 820,000 2销售产品、商品,提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 19 向成都优翔信息技术有限公司采购设备材料 625,000.00 元,向成都柏岳信息技术有限公司采购设 备材料 195,000.00 元,用于公司正在执行的合同项目。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百六条,董事会行使下列职权:与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易,且超过 300 万元。公司于

44、 2021 年 2 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会,审议并通过了关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案。因此,报告期内相关的一关联交易事项无需董事会审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 1月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 1月 28 日 挂牌 其他承诺(就公司历史上用未

45、分配利润转增股本情况)其承诺(若中电红石因未分配利润转增股本事项 而受 到 国 家 行 政处罚进而遭到经济损失的,股东将对该损失承担相应责任自行填写)正在履行中 其他股东 2015 年 1月 28 日 挂牌 其他承诺(就公司历史上用未分配利润转增股本情况)其承诺(若中电红石因未分配利润转增股本事项而受到国家行政处罚进而遭到经济损失的,股东将对该损失承担相应责任自行填写)正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及

46、不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 20 控股股东、实际控制人李铮已出具避免同业竞争的承诺函,承诺将不在中国境内外、直接 或间 接 从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动;将不直接或间接开展对公司有竞争 或可能 构成竞 争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。该承诺 依然在履行中。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者

47、被抵押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、质押的资产情况 单位:元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 5,092,221.19 3.61%反担保抵押 银行存款 流动资产 保证金 183,362.44 0.13%保函保证金 应收账款 流动资产 质押 31,576,184.57 22.36%反担保抵押 总计总计-36,851,768.20 26.10%-资产权利受限事项对公司的影响:资产权利受限事项对公司的影响:本公司分别于 2021 年 7 月 14 日向招商银行北京分行借款 200

48、 万,借款期限为 12 个月,利率为 4.15%,与北京海淀科技企业融资担保有限公司就上述借款合同签订了最高额反担保(专利质押)合同。2021 年 8 月 12 日向宁波银行北京东城支行借款 200 万元,借款期限为 12 个月,利率为 5.50%,此借款无担保、抵押及质押。2021 年 12 月 29 日向北京银行常营支行借款 500 万元,利率分别为 4.00%,本公司与北京中关村科技融资担保有限公司就上述保证借款合同签订了最高额反担保(不动产抵押)合同,以海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 6 层 611 号房产(不动产权第 071935 号)抵押。以广西中烟工业有限责任公司与北京中电

49、红石科技股份有限公司设备买卖安装合同、安徽中烟工业有限责任公司阜阳卷烟厂易地技改项目-动力设备底层控制及系统集成、甘肃烟草工业有限责任公司天水卷烟厂动力能源管理系统审计改造合同、上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 2021 年能源计量改造服务项目合同、四川中烟工业有限责任公司成都卷烟厂 2020 年动力车间控制系统升级改造项目合同、绵阳卷烟厂 2020年能源管控系统升级改造项目合同、及广西中烟工业有限责任公司设备维保合同质押。上述资产受限为公司日常经营业务需要,有利于公司业务的开展,无不良影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情

50、况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,395,000 30.56%0 10,395,000 30.56%其中:控股股东、实际控制人 5,512,500 16.2%0 5,512,500 16.2%董事、监事、高管 10,395,000 30.56%0 10,395,000 30.56%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 23,625,000 69.44%0 23,625,000 69.44%其中:控股股东、实际控制人 16,537,500

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 考研资料 > 公开课真题

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2