1、公告编号：2022-001 1 股票代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券 2021 年度报告 圣才电书 NEEQ:831611 圣才电子书（北京）股份有限公司 Shengcai E-Book(Beijing)Co.,Ltd.公告编号：2022-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919
2、第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 公告编号：2022-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段瑞权、主管会计工作负责人段瑞
3、权及会计机构负责人（会计主管人员）陈金伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
4、否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1知识产权风险 公司产品主要为考试类图书和相关教育数字商品，随着公司业务规模逐渐增大，以及品牌知名度的提升，可能出现版权侵权的风险，以及公司知识产权被侵权的风险。2市场竞争加剧的风险 随着在线教育培训行业的投资热度和创业热度持续增高，创业创新公司不断涌现，消费者需求时有变化，期望不断提高，公司面临市场竞争加剧的风险。3核心技术（业务）人员流失风险 公司处于知识密集型行业，在线教育培训和产品开发工作是高智力劳
5、动，掌握知识的人员是公司的核心竞争力，只有通过持续的研发和设计才能使公司不断成长壮大应对来自市场上的竞争。如果核心人员流失，则相关项目的开发、设计和运作会出现断层，影响公司的正常业务的开展。4实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人陈跃先生同时担任董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司公告编号：2022-001 4 其他股东的利益产生不利影响。5无形资产可能出现减值风险 公司“题库客户端(Andr
6、oid pad 版)软件”等四项软件著作权价值占注册资金的比例较高，未来能否带来评估时所预测的预期收益还存在不确定性。未来无形资产可能存在减值的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、圣才电子书、挂牌公司 指 圣才电子书（北京）股份有限公司 子公司、武汉圣才 指 圣才电子书（武汉）有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 圣才电子书（北京）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指
7、中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 圣才电子书（北京）股份有限公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 重大资产重组 指 公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-001
8、5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 圣才电子书（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Shengcai E-Book(Beijing)Co.,Ltd.SC 证券简称 圣才电书 证券代码 831611 法定代表人 段瑞权 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱晓姝 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 1205 室 电话 010-62017840 传真 010-62017840 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 1205 室 邮政编码 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事
9、会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 1 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-64-641-6410 主要业务 在线教育 主要产品与服务项目 图书、融媒体电子书、网络课程、题库 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈跃）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈跃），无一致行动人 公告编号：2022-001 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容
10、报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108742623696X 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 11 层 1205-3 否 注册资本 50,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 投资者咨询电话：027-65799819 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋守东 穆维宝 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大
11、街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,831,416.62 29,689,797.23 17.32%毛利率%70.01%58.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,038,538.83 2,847,218.61 41.84%归属于挂牌公司股东的扣除非
12、经常性损益后的净利润 6,202,282.30-584,711.51-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.17%6.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.55%-1.34%-基本每股收益 0.08 0.06 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 54,765,365.80 52,369,814.84 4.57%负债总计 3,325,950.36 4,968,938.23-33.07%归属于挂牌公司股东的净资产 51,439,415.44
13、47,400,876.61 8.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 0.95 8.42%资产负债率%（母公司）1.23%2.03%-资产负债率%（合并）6.07%9.49%-流动比率 16.25 13.06-利息保障倍数 29.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-108,122.05 969,282.48-111.15%应收账款周转率 60.63 154.73-存货周转率 0.44 0.67-公告编号：2022-001 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增
14、长率%12.05%18.06%-营业收入增长率%17.32%-17.95%-净利润增长率%41.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 376.89 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照
15、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 515,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益-2,351,974.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-327,446.21 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,163,743.47 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,163,743.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调
16、整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-001 9 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 3,675,143.80 预付账款 1,635,765.84 1,456,668.59 一年内到期的非流动负债 1,486,873.95 租赁负债 2,208,416.61 未分配利润-13,747,430.51-13,946,674.52 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会
17、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初合并报表项目影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 3,675,143.80 预
18、付账款 1,635,765.84 1,456,668.59 一年内到期的非流动负债 1,486,873.95 租赁负债 2,208,416.61 未分配利润-13,747,430.51 -13,946,674.52 执行新租赁准则对 2021 年期初母公司财务报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产 764,284.90 一年内到期的非流动负债 313,657.11 租赁负债 459,125.74 未分配利润-10,398,094.49-10,406,592.44 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化
19、情况 适用 不适用 本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加 2 户，详见本附注六“合并范围的变更”。公告编号：2022-001 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于在线教育培训行业，自成立至今 19 年来，拥有国家高新企业证书、中关村高新企业证书、出版物经营许可证、多项软件著作权及作品登记证书等证书，公司专注职业资格与考硕考博方向，致力于为广大客户提供考试辅导图书和在线教育培训服务，主要产品包括图书、融媒体电子书、网络课程和题库，逐步建立了内容
20、、平台、技术、销售全产业链运营商业模式。公司以在职人员和大学生等具有职称晋升、考研或考证就业等刚性需求的成人为目标客户。根据各种考试官方披露的报考人数汇总统计，2021 年全国考研报考人数加速增长到 457 万，职业资格报考人数合计不少于 5000 万。目标客户年龄特征：一般在 1835 岁之间；学历特征：大专及本科以上学历为主；消费特征：主动学习意识更强，付费能力和意愿也相对较高。公司持续 19 年的教育资源研发，积累了海量的考试领域核心资源，包括考试大纲详解、试题资源库（课后习题、模拟试题、历年真题等）、笔记讲义、课件等。公司营销模式，基于“内容+平台”的运营基础，通过平台自营、网上店铺方
21、式，零售及团购的方式进行直销，招募加盟商、扶持销售合伙人，扩大团队规模促进销售，同时通过大平台的合作销售公司产品。公司通过自己的网站（圣才学习网、圣才商城、圣才电子书网、圣才题库网、圣才直播网等）以及圣才电子书APP（苹果、安卓），上架圣才产品，基于网站运营推广，提升用户访问量、注册量，促进用户自主下单、购买产品。其中公司主营业务网站圣才学习网，在综合类职业教育网站综合排名上名列前茅。公司建立了包括当当网、京东商城、亚马逊中国、新华书店系统在内数十家图书发行渠道。在线教育培训上，除了通过自营网站招生外，公司还首创“学习平台+培训内容+答疑服务”网络分销平台，现已合作5000余家；同时公司的网络
22、课程已经同步发布于网易云课堂、腾讯课堂、爱奇艺等主流视频类平台。公司自有版权电子书已上架当当阅读、京东阅读、网易阅读、腾讯阅读、多看阅读、掌阅等十余家主流数字阅读平台。另外，圣才电子书还与各大电商网站建立合作关系，开设网店销售产品。公司针对个人、创业团队、教育培训公司等客户，制定多种加盟招商政策。同时公司加强与各种视频及直播课程的公司进行业务内容合作。圣才电子书自主研发了数字图书馆系统以及云借阅机（通过自主研发的云借阅软件，植入纳米触控一体机，内置公司全部电子版产品），与学校、企业、政府等客户合作。目前公司营销渠道十分健全。公司收入来源于自主研发的产品（图书和网络课程、题库等在线教育商品）的销
23、售收入。主要收入来源，一是来自图书分销商因采购公司图书而按账期定期给公司回款；二是公司直销零售图书及在公告编号：2022-001 11 线教育商品直接获得的收入；三是公司在线教育商品批发给分销商所获得的收入；四是数字内容或作品提供给出版社、阅读平台出版销售获得的版税或分成收入。报告期后至年报披露日，公司的商业模式较报告期未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况
24、 国家高新企业、中关村高新企业、国家瞪羚企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资
25、产的比重比重%货币资金 10,309,434.15 18.82%12,079,554.08 24.72%-14.65%应收票据 应收账款 764,454.94 1.40%13,503.04 0.03%5,561.35%存货 29,774,757.83 54.37%17,825,339.00 36.47%67.04%投资性房地产 长期股权投资 公告编号：2022-001 12 固定资产 1,095,373.50 2.00%1,444,531.67 2.96%-24.17%在建工程 无形资产 7,044,141.67 12.86%10,237,591.97 20.95%-31.19%商誉 短期借款
26、 长期借款 预付款项 1,194,996.96 2.18%1,635,765.84 3.35%-26.95%交易性金融资产 697,734.00 1.27%4,082,204.00 8.35%-82.91%其它应收款 322,131.00 0.59%551,210.82 1.13%-41.56%递延所得税资产 423,293.07 0.77%410,047.86 0.84%3.23%应付账款 356,938.70 0.65%206,938.70 0.42%72.49%合同负债 应付职工薪酬 668,773.55 1.22%778,698.42 1.59%-14.12%应交税费 87,113.6
27、9 0.16%128,367.36 0.26%-32.14%其他应付款 3,516.35 0.01%45,852.01 0.09%-92.33%预计负债 长期待摊费用 1,058,012.69 1.93%594,020.01 1.22%78.11%递延所得税负债 1,191.47 0.00%3,941.33 0.01%-69.77%其他流动资产 10,402.75 0.02%使用权资产 2,070,633.24 3.78%3,675,143.80 7.52%-43.66%交易性金融负债 0 0.00%109,849.85 0.22%-100.00%一年内到期的非流动负债 1,534,885.3
28、4 2.8%1,486,873.95 3.04%3.23%租赁负债 673,531.26 1.23%2,208,416.61 4.52%-69.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款比去年同期增加 5,561.35%，主要原因为部分公司项目款未收回。2.其他应付款比去年同期减少 92.33%，主要原因为支付员工生育险。3.交易性金融资产比去年同期减少 82.91%，主要原因为投资理财有部分损失。4.存货比去年同期增加 67.04%，主要原因为生产销售规模扩大，增加新项目新备货。5.无形资产比去年同期减少 31.19%，主要原因为无形资产摊销。2 2、营业情况营业情
29、况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,831,416.62-29,689,797.23-17.32%公告编号：2022-001 13 营业成本 10,444,692.26 29.99%12,224,586.90 41.17%-14.56%毛利率 70.01%-58.83%-销售费用 3,719,313.31 10.68%3,152,644.42 10.62%17.97%管理费用 4,615,526.43 13.25%4,45
30、8,356.36 15.02%3.53%研发费用 8,696,513.29 24.97%9,439,009.88 31.79%-7.87%财务费用 149,523.82 0.43%53,670.19 0.18%178.60%信用减值损失-198,222.44-0.57%-87,218.32-0.29%-资产减值损失-797,472.22-2.29%-851,022.01-2.87%-其他收益 519,302.31 1.49%33,921.87 0.11%1,430.88%投资收益-2,343,303.35-6.73%3,485,376.65 11.74%-167.23%公允价值变动收益-8,6
31、70.80-0.02%26,275.50 0.09%-133.00%资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 4,349,613.08 12.49%2,938,762.35 9.90%48.01%营业外收入 130,581.68 0.37%15,580.00 0.05%738.14%营业外支出 457,651.00 1.31%127,366.03 0.43%259.32%净利润 4,038,538.83 11.59%2,847,218.61 9.59%41.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比去年同期增长 17.32%，主要原因为销售量增加，产品质量提高。2.营业成本
32、比去年同期减少 14.56%，主要原因为降低人工成本。3.销售费用比去年同期增长 17.97%，主要原因为市场推广费用增加；管理费用跟去年同期保持相对一致；财务费用比去年同期增长 178.60%，主要原因为银行手续费增加。4.净利润比去年同期增加 41.84%，主要原因为销售量增加，且多种成本降低。5.其他收益比去年同期增长 1,430.88%，主要原因为企业补贴。6.营业外收入比去年同期增长 738.14%，主要原因为收到其他公司侵权赔偿款。7.营业外支出比去年同期增长 259.32%，主要原因为公司清理固定资产。8.信用减值损失比去年同期增加 127.27%，主要原因为有项目款未收回。(2
33、)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,831,416.62 29,689,797.23 17.32%其他业务收入 0 0 主营业务成本 10,444,692.26 12,224,586.90-16.26%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2022-001 14 增减增减%期期 增减增
34、减%图书出版发行 23,432,571.68 5,802,028.10 75.24%11.40%-23.85%11.46%在线教育服务 10,444,692.26 4,435,106.76 61.09%32.37%-3.7%14.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.图书出版发行收入比去年同期增加 11.40%，主要原因为物流恢复，产品可正常发货。2 在线教育服务收入比去年同期增加 32.37%，主要原因为是公司加强此板块运营。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%
35、是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉网学天地教育科技有限公司 2,588,819.01 7.43%否 2 中国石化出版社有限公司 993,845.68 2.85%否 3 北京盛世信通网络工程技术有限公司 910,377.33 2.61%否 4 江西省黄金屋文化传播有限公司 683,141.80 1.96%否 5 天津当当科文电子商务有限公司 514,205.38 1.48%否 合计合计 5,690,389.20 16.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉市
36、欣骅印刷物资有限公司 2,831,982.07 17.24%否 2 中雄（荆州）信息科技有限公司 1,586,327.15 9.65%否 3 大冶市顾得信息科技有限公司 1,500,000.00 9.13%否 4 北京九牛互联科技有限公司 1,234,733.18 7.51%否 5 中国人民大学出版社有限公司 901,137.90 5.48%否 合计合计 8,054,180.30 49.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-108,122.05 969,282.48-111.15%投资活动
37、产生的现金流量净额 129,321.27 4,012,011.86 -96.78%筹资活动产生的现金流量净额-1,786,169.39 4,301,961.14-141.52%公告编号：2022-001 15 现金流量分析现金流量分析：1.公司经营活动产生的现金流净额比上年同期减少，因库存增加，购入产品原材料增加导致。2.公司投资活动产生的现金流净额比上年同期减少，主要原因为理财亏损。3.公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因为偿还债务支付的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司
38、名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 圣才电子书（武汉）有限公司 控股子公司 信息传输、软件和信息技术服务业 22,000,000 13,429,065.73 3,338,405.51 22,774,094.86 2,970,712.62 湖北恩宁网络科技有限公司 控股子公司 其他技术推广服务 2,000,000 1,046.14-33,953.86 0-33,953.86 北京兴才圣创科技有限公司 控股子公司 咨询、培训 5,000,000 0 0 0 0 武汉全才京科技发展有限公司 控股子公司 电子产品设
39、计、技术开发 1,000,000 34.16-3,916.39 0-979.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 公告编号：2022-001 16 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近年处于战略转型期，公司前期亏损是战略性亏损。2021 年公司业绩已出现好转且盈利。公司业务由传统图书出版发行为主，转型为传统图书出版发行、在线教育（数字出版）两项主营业务。公司营业收入同比增长，包括母公司图书销售
40、收入增长和母公司及子公司在线教育业务收入增长，圣才电子书 APP 报告期内升级到 6.1.9 版本，提升移动学习用户体验，促进了在线教育业务收入的增长。图书直销比例逐步增大，收入增长平稳。公司较去年同期盈利，主要原因是成本减少，公司业绩出现提升。公司将继续加快公司教育资源产品化、精品化，更好地发挥公司教育资源优势；加大研发投入，进一步完善交互性社区化移动学习系统，突出差异化、个性化、社区化优势，促进口碑传播；加深市场合作，拓宽营销渠道，健全营销网络，提高公司产品渗透率；加强公司品牌建设，提升公司知名度和企业形象，以促进公司营业收入和利润的可持续、较快增长。报告期内，公司已建立较为完善的在线学习
41、平台及交互性社区化移动学习系统，上线了十万余种自有版权数字产品，建立了包括当当、京东、天猫在内的 5000 余家数字产品渠道合作商，成为一家“内容+技术”双驱动及内容、平台、技术、销售全产业链运营的教育科技公司。报告期内，公司各项业务独立自主开展、各项资产、人员、财务、机构等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心员工等业务骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，我们认为，公司持续经营能力良好。公告编号：2022-001 17 第四节第四节 重大事件重大事
42、件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产
43、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或
44、转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-023 对外投资 二级市场股票 不超过人民币450 万元 否 否 2021-024 对外投资 短期理财产品 不超过人民币1000 万元 否 否 2021-038 对外投资 设立子公司 200 万元 否 否 公告编
45、号：2022-001 18 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资、购买股票，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力，加快公司在本行业内
46、产业布局，从而增强公司盈利能力及抗风险能力。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 12月 16 日 2024 年12 月 16日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 12月 16 日 2024 年12 月 16日 挂牌 资金占用承诺 防止关联资金占用及规范关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014
47、年 12月 16 日 2024 年12 月 16日 挂牌 业绩补偿承诺 关于软件著作权未来对公司创造的价值的承诺 正在履行中 董监高 2014 年 12月 16 日 2024 年12 月 16日 挂牌 一致行动承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替
48、代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.公司挂牌前，公司控股股东、实际控制人陈跃出具关于避免同业竞争的承诺；2.公司挂牌前，公司控股股东、实际控制人陈跃出具关于防止关联方资金占用及规范关联交易的承诺；3.公司挂牌前，公司控股股东、实际控制人陈跃出具关于软件著作权未来对公司创造的价值的承诺；2014 年 3 月，股东陈跃以自己拥有的“题库客户端(Android pad 版)软件”、“题库客户端(Android 公告编号：2022-001 19 phone 版)软件”、“题库客户端(iPad 版)软件”、“题库
49、客户端(iPhone 版)软件”4 项软件著作权作价 1,693.45万元对北京圣才教育科技有限公司（简称“公司”，下同）增资。但由于以上 4 项著作权的价值占注册资金的比例较高，未来能否实现评估时所预测的预期收益还存在不确定性。未来 4 项著作权可能存在减值的风险。根据评估预测结果，2019 年度销售收入 4,837.86 万元，按照 4 项著作权贡献率 10.33%计算，4 项著作权贡献值 499.75 万元；根据审计后的数据显示，2019 年度 4 项著作权对应题库产品收入为 779.67万元，按照 4 项著作权贡献率 10.33%计算，4 项著作权贡献值 80.54 万元。与评估预测之
50、间销售收入差异为 4,058.19 万元，4 项著作权贡献值差异为 419.21 万元。根据股东陈跃与公司签订的承诺函，需补足金额为 419.21 万元。需由股东陈跃以现金方式进行补足，并计入资本公积。该笔款项已于 2020年 7 月 1 日，由股东陈跃以银行存款方式补足。根据评估预测结果，2020 年度销售收入 6,773.00 万元，按照 4 项著作权贡献率 10.33%计算，4 项著作权贡献值 699.65 万元；根据审计后的数据显示，2020 年度 4 项著作权对应题库产品收入为 501.59万元，按照 4 项著作权贡献率 10.33%计算，4 项著作权贡献值 51.81 万元。与评估
