1、 1 2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查
2、文件目录备查文件目录 .142142 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童红雷、主管会计工作负责人李田及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之
3、间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收优惠和政府补助政策变化的风险 目前,公司净利润对税收优惠和政府补助有依赖,公司享受的税收优惠主要为高新技
4、术企业税收优惠及软件产品即征即退的优惠政策,税收减免符合国家税法的相关规定。如果针对上述税收优惠和其他相关政府补助政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生非常不利影响。公司盈利能力较弱的风险 2021 年收入 8,958.61 万元，同比上年同期增幅 18.08%，营业成本增幅比例为 25.06%，本年度公司在新产品研发阶段，研发投入增加，研发费用与去年同期增幅 82.82%，导致营业利润与上年同期降低 14.54%，同时由于国家新冠病毒对经济的影响，我司经营状况也受到波及，存在公司盈利能力较弱的风险。应收账款回收风险 应收账款本年金额 5,876.61 万元，上年同期金额5,793.23 万
5、元，增加 83.38 万元，增长 1.44%，应收账 5 款累计金额较大，可能存在产生大额坏账的风险。公司内部控制制度度逐渐成熟，仍存在一定风险 有限公司阶段,公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度,并且得到良好的执行,但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2015 年 6 月 18 日,有限公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执
6、行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、融安特、北京融安特 指 北京融安特智能科技股份有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中兴华、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 档案管理设备 指 档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作所使用的设备,包括密集架、环境管理设备等 电子存储设备 指 是用于存储信息的设备,通常拾将
7、信息数字化后再以电、磁或光学等方式加以存储,主要包括硬盘、光盘等 密集架 指 又称密集柜,是在复柱式双面固定架的底座上安装轴轮,沿地面铺设的导轨直线移动的架子,可根据需要靠拢或分开 智能密集架 指 在密集架基础上增加集成电路、控制主机、直流电机、液晶触摸屏及相关传感器,并安装相应软件,可以实现自动运行、智能控制等功能 一体化 指 档案库房一体化智能管理系统 安全设备 指 保障人类生产、生活活动中的人身或设施免于各种自然、人为侵害的设备,包括监控设备、烟雾检测设备等各式设备 子公司 指 河北航安智能科技有限公司、山东兰台文轩智能科技有限公司、山东中融源安数据科技有限 6 公司、湖北融耀智能科技有
8、限公司 河北航安 指 河北航安智能科技有限公司 兰台文轩 指 山东兰台文轩智能科技有限公司 中融源安 指 山东中融源安数据科技有限公司 湖北融耀、融耀 指 湖北融耀智能科技有限公司 济南分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司济南分公司 东营分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司东营分公司 合肥分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司合肥分公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京融安特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing roit intelligent technology co.,LTD ROIT 证券简称 融安特 证券
9、代码 833918 法定代表人 童红雷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李田 联系地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 55 号楼 电话 010-56495928 传真 010-56495922 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 55 号楼 邮政编码 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 24 日 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 分层情
10、况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件、信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 智慧档案馆系统、智能档案馆系统技术服务，智能型密集架、恒湿净化一体机生产与服务，智慧档案平台、档案库房智慧感知平台软件技术服务 主要产品与服务项目 技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;应用软件服务(不含医用软件);维修电子产品、空气净化专用设备(仅限上门维修);销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗 8 保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具;货物进出口、技术进出口、代理进出口
11、;软件开发;计算机系统集成服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统;智能库房电子安全系统;施工总承包。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,712,500.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为童红雷 实际控制人及其一致行动人 童红雷、岩雅维 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101125695444753 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基
12、地环科中路 17 号 55 号楼 否 注册资本 22,712,500.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪明卉 宁兰华 待定 待定中 5 年 2 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 融安特坐落于中关村科技园区，专注于智慧档案的研发、设计、智造，关键技术已实现
13、全产业链自主知识产权布局，拥有专利及相关知识产权 200 多项。是北京高新技术企业、中关村高新技术企业、信息系统集成及服务企业、安防工程资质企业、双软企业、中国档 9 案学会档案存储类定点生产企业、档案保护类定点生产企业、北京市专利示范企业、北京市新产品新技术研发企业、中国空气净化行业联盟（CAPIA)成员单位、北京市专精特新“小巨人”企业。参与国家档案行业标准 DA/T65 2017档案密集架智能管理系统技术要求的制定。2014 年“智慧北京”优秀解决方案奖。2015 年国家档案局优秀科技成果三等奖。2020 年国家档案局优秀科技成果奖二等奖。承接国家档案局 8 个项目课题研究：2014 年
14、档案库房一体化智能管理系统 2015 年档案库房空气质量监测控制云平台 2016 年档案库房空气质量分析与控制技术研究 2016 年特殊行业档案安全保密管理技术研究 2016 年珍贵档案展陈保护技术研究 2018 年档案收集管理空间档案人体健康保护解决方案研究 2019 年基于低频次利用的金融行业凭证类档案大容量存储解决方案研究 2020 年区块链技术在电子档案管理和利用中的方案 承接通州区科委科技项目课题研究：2017 年基于物联网的城市档案馆数据智慧感知利用 承接国家档案局科研所项目课题研究目：2018 年智慧法院体系下的智慧档案感知利用平台的构建 2020 年区块链+物联网技术在企业电子
15、档案全流程管理中的应用研究 2021 年基于微信公众号的档案管理知识图谱实证研究 2021 年基于物联网技术自主可控的军队智慧档案管理的研究与应用 参与两大国资委课题研究：大数据背景下中央企业信息资产研究 国家电网智慧型数字档案馆 先后为中共中央党校、最高人民检察院、最高人民法院、国家医疗保障局、国家财政部、生态环境部、新华社、国务院台湾事务办公室、中航工业、中国建设银行总行、中海石油、国家电网山东省公司、安徽省公安厅、国家京剧院、中国铁建集团、新疆生产建设兵团、河南省档案馆、湖南省档案馆、宁夏自治区档案馆、北京市东城区档案馆、青岛市李沧区档案馆、青岛市黄岛区档案馆、中国烟草广东省公司等多家单
16、位提供智慧档案体系建设与服务、智能档案设备设计与实施服务。用户遍布全国，涉及多个行业，历史合作客户 500 多个，均为各领域头部客户，累计服务项目 2000+。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 89,586,144.25 75,867,391.74 18.08%毛利率%46.41%49.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,571,719.70
17、2,329,887.25 53.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,876,570.35 3,473,576.04-17.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.53%5.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.87%8.86%-基本每股收益 0.16 0.10 60.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 120,825,351.99 106,041,857.29 13.94%负债总计 77,191,173.28 65,97
18、9,398.28 16.99%归属于挂牌公司股东的净资产 43,634,178.71 40,062,459.01 8.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.76 9.09%资产负债率%（母公司）57.66%54.19%-资产负债率%（合并）63.89%62.22%-流动比率 1.4007 1.4097-利息保障倍数 4.44 3.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,304,350.17-6,711,983.11 164.13%应收账款周转率 1.5353 1.2767-存货周转率 2.6131 2
19、.3303-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.94%0.92%-营业收入增长率%18.08%-12.07%-净利润增长率%53.3%-65.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,712,500.00 22,712,500.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：
20、元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 625,716.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,089.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 854,806.00 所得税影响数 159,656.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 695,149.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重
21、述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，
22、本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负
23、债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为
24、亏损合同，并根据首次执行日前计入资产 13 负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。其他会计政策其他会计政策变更变更 （2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 融安特公司是国内自主可控、安全可信以物联网为基础的档案产业全产业链数据安全智造服务商，是国内领先的智慧档案馆（室）建设服务商。专注于智慧档案的智能硬件、软件和信息技术服务。客户群体包括：档案局综合档案馆、公检法司、金融机构、央企国企、国
25、土住建、轨道交通、纪检人事、高校职教、航空航天、水利水务、电力能源、工商税务、人社公积、烟草等政府机关和央企档案室，并且目前的客户群体均为以上多个领域的头部客户。现阶段客户群体以以上各领域头部客户为主，先期抓住头部客户，后期逐级依次占领下沉市场。主要业务为向客户提供档案库房智能硬件、智慧档案平台操作系统、档案库房智慧感知平台系统、智能密集架操作系统、档案库房一体化智能管理系统、智能库房环境监控系统，满足客户在档案私有云、电子档案管理、实体档案管理、档案库房环境治理多方面全形态的管理需求。公司已掌握档案库房智能硬件的全部核心技术、核心部件自主生产，常规类部件采用代工模式，向上游传统设备供应商、零
26、配件供应商订货采购，公司摒弃传统供应链较重的模式，采用轻资产运营模式。目前，公司已经建设完成完整的供应链体系，为未来智能硬件产品大批量上市打下了坚实基础。截至报告期末，公司在档案全产业链自主知识产权申请量 200 余项，其中已取得权利证书的有 192 项。已取得的 192 项知识产权中，发明专利 7 项、实用新型专利 59 项、外观专利 13 项、软件著作权 40 项、作品著作权 29 项、商标权 44 项。前述知识产权在整个档案产业链中的智慧档案行业私有云、智能硬件设备制造、数据可视化平台、安全可视化平台、智慧档案平台、档案库房智慧感知平台 3D 版、智能密集架操作系统以及库房环境监控系统中
27、均有布局，使公司的新技术研发、新产品应用能够全方位惠及档案全形态保护利用、档案馆室智能化管控水平的提升及档案人健康保护等方面。截至报告期末，公司已承接国家档案局八大科研项目课题研究、一项法院档案专项 基于物联网的法院档案数据智慧感知利用平台建设课题研究、一项北京市通州区科委基于物联网的城市档案馆数字智慧感知利用平台课题研究，与其他国家机关、大型央企、地方政府部门共同开展多项课题研究；主导制定国家档案局档案密集架智能管理系统技术要求行业标准，并于 2018 年 1 月 1 日正式执行。公司获得了环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、软件产品登记证书、软件企业认
28、定证书、信息系统集成企业、信息安全体系认证证书、自理报检单位备案登记证明书、安防工程企业资质证书、中关村高新技术企业及北京市高新技术企业证书、北京市专精特新“小巨人”企业证书等资质证书，所开发多项产品获得了第三届智慧北京大赛优秀解决方案奖及中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）证书。经过多年的研发，公司已经形成了以自主制定的档案密集架智能管理系统技术要求（国家档案局行业标准已在 2018 年 1 月开始执行）标准为核心的操作系统，以数据可视化平台、安全可视化平台、档案库房智慧感知平台 3D 版、智慧档案平台为延伸，并贴近档案用户实际需求的档案产业软硬件系列产品。公司已经与档案馆、金融行业
29、、军工行业、国土城建行业、能源电力企业、公检法司行业、政府机关等档案部门保持了稳定的合作关系，公司已经成功与中央党校、最高检、新华社、水利部、财政部、生态环境部、国家发改委、中国科学院、国家医疗保障局、国防大学、中国建设银行总行、新华人寿保险、中 15 航工业、海油发展、中海油研究总院、中国铁建、澳门档案馆、北京市东城区档案馆、青岛市李沧区档案馆、青岛市黄岛区档案馆、中国烟草广东省分公司、湖南省档案馆、云南省档案馆、安徽省公安厅、国家电网山东省公司、河南省高级人民法院、贵州省人民检察院、曲靖市中级人民法院、中央美术学院、南京大学、安徽财经大学、北京林业大学、北京大学档案馆、南京大学档案馆、中国
30、雄安集团等客户展开业务合作。公司在报告期内的销售体系未发生变化，客户开拓以系统集成商、档案数字化公司、档案软件公司、大型档案馆的合作多样化方式为主要方向，以建设多层次、重链接、讲共享共赢的理念，坚持共享伙伴为王原则，广泛开展合作伙伴之间、终端用户之间的合作。公司以京津冀为中心，用完整的智慧档案馆全产业链解决方案，初步建成了全国销售网络体系，基本覆盖了全国大部分地区的销售渠道。收入来源为软件开发销售、技术服务收入及智能硬件销售收入和维保服务收入。公司将始终坚持聚焦档案行业全产业链智能科技领域，坚守“守护中华瑰宝 传承历史记忆”的企业宗旨，“智慧档案极致安全”的产品理念，以企业文化价值观为核心，建
31、设智慧档案生态为方向，让档案更有影响力。全面理顺内部流程，实现全程管理信息化。构建以融安特总部智慧档案平台、数据可视化、安全可视化产品研发为核心，坚持自主可控安全可信以物联网为基础原则，努力为历史与未来架起链接的桥梁。依托前台：品牌传播平台（公益平台：兰台之家、保护档案人健康论坛、智慧档案国际国内交流培训体验中心、档案库房智能设备运维检测平台）+销售体系平台；中台：技术研发平台（软硬件研发部、档案智能设备生产智造基地、档案智能设备运营监测服务平台、技术支持部、产品交付部、售后服务部）；后台：服务保障平台（人才资源部、财务部、集中采购部）三大平台，全产业创新现有档案管理模式，积极向智能设备、智慧
32、行业、数据安全、库房安全方向发展。构建智慧档案生态圈，充分发挥合作伙伴（供应链伙伴、渠道代理商伙伴）价值，共同打通行业培训、传播利用、营销支持、生产供应、交付售后、运维检测服务之间的内部通道，全力创新行业管理模式，引领行业走向以智慧档案全形态管理新格局。在渠道客户方面，报告期内，公司的客户类型未发生变化，客户群体以系统集成商、档案数字化公司、档案软件公司、大型档案馆为主。报告期内，公司商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高
33、新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况“专精特新”认定详情“专精特新”认定详情：根据北京市经济和信息化局 2021年 5 月发布的关于对北京市 2021 年度第一批拟认定“专精特新”小巨人企业名单进行公示的通知，公司被认定为北京市 2021 年度第一批“专精特新”小巨人企业，有效期三年。本次入选市相关部门对我公司在技术创新、经营 16 管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。“高新技术企业”认定详情“高新技术企业”认定详情：根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新
34、技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号），公司于 2021年 10 月 25 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为“GR2021111002572”，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发
35、生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,403,240.56 10.27%7,351,968.40 6.93%68.71%应收票据 0 0.00%0 0.00%应收账款 58,766,071.16 48.64%57,932,293.59 54.63%1.44%存货 18,903,204.88 15.65%17,838,188
36、.85 16.82%5.97%投资性房地产 0 0.00%长期股权投资 936,597.91 0.78%968,702.61 0.91%-3.31%固定资产 7,591,035.78 6.28%8,144,332.30 7.68%-6.79%在建工程 133,915.54 0.11%923,316.36 0.87%-85.50%17 无形资产 352,330.56 0.29%411,281.17 0.39%-14.33%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 28,000,000.00 23.17%19,100,000.00 18.01%46.60%长期借款 0 0.00%0 0
37、.00%0.00%预付账款 14,896,257.11 12.33%4,143,941.39 3.91%259.47%其他应收款 2,779,692.05 2.30%5,050,710.51 4.76%-44.96%其他流动资产 371,869.77 0.31%690,860.55 0.65%-46.17%长期待摊费用 1,991,541.65 1.65%1,306,137.61 1.23%52.48%递延所得税资产 1,644,677.94 1.36%1,170,296.21 1.10%40.54%其他非流动资产 54,917.08 0.05%109,827.74 0.10%-50.00%应
38、付账款 30,001,942.52 24.83%25,155,794.09 23.72%19.26%预收账款 合同负债 11,618,618.92 9.62%6,775,024.15 6.39%71.49%应付职工薪酬 1,892,380.84 1.57%2,762,291.62 2.60%-31.49%应交税费 2,956,504.81 2.45%1,398,196.83 1.32%111.45%其他应付款 2,721,726.19 2.25%10,788,091.59 10.17%-74.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上年同期增加 505.12 万
39、元，增长 68.71%，主要原因是销售流入同比上年增加 1,398.32 万元，销售流入增长主要源于黄岛项目在 2021 年 1 月份回款 1,235.97 万元，故货币资金较上年同期有所增长。2、短期借款同比上年同期增加 890 万元，增长 46.60%，主要原因是原 650 万元童红雷个人经营贷转为企业贷款，且在 2021 年增加了国家扶助的创业贷 200 万元，招商银行贷款额度增加 40 万元。3、预付账款同比上年同期增加 1,075.23 万元，增长 259.47%，主要是支付增加项目预付款宁波格雷特精密铸造有限公司预付款 298 万元、湖南云档信息科技有限公司 214.71 万元、宁
40、波融泉远金属制品有限公司预付款 249.99 万元，预付合同类型为项目研发合同，公司加大研发项目投入，用以新产品线专利研发，研发周期跨年，报告期内预付一定比例款项开展研发活动。4、合同负债同比上年同期增加 484.36 万元，增长 71.49%，增长原因是年末新项目报告所属期内支付了较多预付款项，计入合同负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%18 营业收入 89,586,144.25-75,867,391.74-
41、18.08%营业成本 48,004,853.50 53.59%38,384,765.00 50.59%25.06%毛利率 46.41%-49.41%-销售费用 15,029,108.26 16.78%16,831,928.84 22.19%-10.71%管理费用 10,077,181.48 11.25%9,251,070.52 12.19%8.93%研发费用 11,713,805.43 13.08%6,407,324.74 8.45%82.82%财务费用 997,108.33 1.11%1,018,846.31 1.34%-2.13%信用减值损失-2,632,211.82-2.94%-2,53
42、3,321.80-3.34%-3.90%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 2,574,736.47 2.87%2,644,814.22 3.49%-2.65%投资收益-32,104.70-0.04%-103,197.60-0.14%68.89%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 3,051,923.74 3.41%3,571,218.74 4.71%-14.54%营业外收入 1,127,333.63 1.26%107,967.93 0.1
43、4%944.14%营业外支出 898,243.66 1.00%1,636,583.10 2.16%-45.11%净利润 3,571,719.70 3.99%2,329,887.25 3.07%53.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比上年同期增加 1,371.88 万元，增长 18.08%，上年度受疫情影响，交付延迟，本年完工，收入增长；2、营业成本同比上年同期增加 25.06%，营业收入增长，同比营业成本随之增长，营业成本高于营业收入增长比例主要原因是芯片、钢材、铜等原材料价格增长，营业成本随之升高；3、毛利率同比上年同期降低 3%，主要源于成本原材料价格增长，营业成本升
44、高，毛利率降低；4、研发费用同比上年同期增加 82.82%，主要原因是子公司湖北融耀公司新增研发产品线及研发人员，金额增加 271.11 万元，母公司融安特研发费用增加 250.06 万元，其中：总人工支出增加 96.66 万元、研发立项过程服务费增加 329.36 万元、研发材料增加 77.78 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 88,926,500.40 75,565,984.93 17.68%其他业务收入 659,643.85 301,406.81 118.85%主营业务成本 48,004,853.
45、50 38,384,765.00 25.06%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：19 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智能管理一体化系统 88,926,500.40 48,004,853.50 46.02%17.68%25.06%-3.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的收入主要是由档案库房智能管理一体化系统收
46、入以及其他业务收入构成，档案库房智能管理一体化系统包括软件、硬件及软硬件集成销售，软件销售包含智慧档案平台，档案库房智慧感知平台等，硬件销售指纯硬件销售，包括智能密集架、恒湿净化一体机、档案净化整理台、档案存储设备、管理设备等硬件销售；软硬件集成销售是对外签订软件、硬件设备及相应的实施服务。报告期内智能管理一体化系统同比上年同期增加 1,336.05 万元，增长 17.68%，其他业务收入同比上年同期增加 35.82 万元，增长 118.85%，上年受疫情影响延迟交付项目，本年陆续完工。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比
47、比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京市东城区档案馆 5,611,727.52 6.26%否 2 湖南云档信息科技有限公司 5,159,325.37 5.76%否 3 南水北调中线水源有限责任公司 4,553,544.70 5.08%否 4 中国建设银行股份有限公司北京市分行 4,346,017.72 4.85%否 5 广州迪奥信息科技有限公司 3,359,215.93 3.75%否 合计合计 23,029,831.24 25.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系
48、 1 山东圣发金属箱柜有限公司 5,709,765.16 11.89%否 2 宁波市鄞州咸祥融友金属箱柜厂 5,096,305.66 10.62%否 3 宁波融泉远金属制品有限公司 2,857,335.00 5.95%否 4 深圳市铨顺宏科技有限公司 2,426,572.29 5.05%否 20 5 河北远辰科技有限公司 1,327,025.61 2.76%否 合计合计 17,417,003.72 36.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,304,350.17-6,711,983.1
49、1 164.13%投资活动产生的现金流量净额-678,919.72-1,322,010.06 48.64%筹资活动产生的现金流量净额 1,425,841.71 5,605,771.32-74.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比上年同期增加 1,101.63 万元，增长 164.13%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加 2、投资活动产生的现金流量净额同比上年同期增加 64.30 万元，增长 48.64%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3、筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期减少 417.99 万元，降低 74.56%，主
50、要原因是 2020 年的贷款在 2021 年进行了偿还 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北航安智能科技有限公控股子公司 生产销售档案用设备 10,000,000.00 15,685,806.72 2,188,544.59 7,522,571.70-883,151.63 21 司 山东兰台文轩智能科技有限公司 控股子公司 生产销售档案用设备 10,000,000,000 6
