1、1 公告编号：2023-001 证券简称：天润基业 证券代码：832738 主办券商：兴业证券 2022 年度报告 天润基业 NEEQ:832738 北京天润基业科技发展股份有限公司 BeiJing Terren Technology Development Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，公司进一步深化核心技术、加强产业赋能，在不利局面下积极开拓市场，在以区块链、隐私计算、人工智能等核心技术为场景应用的智能决策、信息探查、智慧医疗、智慧城市领域取得了较好的成果。目前，公司一方面以天润大数据技术平台为核心继续有效地开展长期软件服务模式，完成了与新华网、人民网、央广
2、网、中国政府网、国家农村农业部等新闻媒体、政府部门长期客户服务合同的续签工作；另一方面加强与北京大数据研究院等权威机构的合作，不断提升技术核心竞争力，以进一步开拓市场业务。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626
3、 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞海清、主管会计工作负责人高云霞及会计机构负责人（会计主管人员）兰娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准
4、无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事
5、项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当风险 俞海清直接持有公司 1,196.58 万股股份，直接持股比例为48.64%，并通过北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）控制公司 8.13%股份，为公司持股比例最大的股东；唐晓波直接持有公司 309.68 万股股份，直接持股比例为 12.58%。俞海清和唐晓波系配偶关系，二人合计控制公司 69.35%股份，为公司实际控制人。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。2、数据
6、安全风险 随着越来越多的交易、对话、互动和数据在网上进行，网络犯罪现象也越多的出现。公司从事的互联网数据挖掘业务涉及大量的数据采集、传输、存储、分析，数据安全保密问题如果在业务实施中不能通过完善的技术、管理流程保障，可能会给公司的长期经营带来一定的风险。3、持续技术创新风险 公司所处的互联网行业属技术密集型，技术更新速度可谓日新月异，而市场需求的变化可能导致产品技术更新趋势局势具有5 不确定性，新产品的研发生产可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业技术发展趋势的把握、新产品的开发速度、以及融入了新技术的产品能否满足客户需求同时更好地为公司控制成本等方面。4、市场技术竞
7、争风险 随着数据服务市场需求逐年增加，行业前景广阔，因此行业内竞争将会非常激烈，如果企业不能凭借先进的技术满足市场的需求，将很快被其他同行业的公司取代。所以该行业本身存在较强的市场竞争风险。5、税收优惠变化的风险 公司享受增值税优惠政策，软件产品享有增值税实际税负超过3%的部分即征即退的政策；公司作为国家高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠，2020 年度，公司通过国家高新技术企业认定（证书编号：GR202011032），2023 年公司将进行国家高新技术企业重新认定，如果不能继续获得资质或未来国家相关税收优惠政策发生较大变动，将会对公司的经营业绩带来不利影响。6、核心技术失密风险 技术密
8、集型行业对技术开发人员特别是核心技术开发人员的依存度较高。如果较多或过于频繁的技术人员流失，对公司的生产经营会造成影响。7、人力成本上升的风险 人力成本占公司经营成本较大比重。公司位于北京，随着经济的发展城市生活成本近些年不断大幅度上升，同时面临互联网行业对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于技术人员人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、天润基业、公司 指 北京天润基业
9、科技发展股份有限公司 有限公司 指 北京天润基业科技发展有限公司，股份公司前身 天润创赢 指 北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）天润邑道 指 北京天润邑道科技有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经
10、理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 北京天润基业科技发展股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天润基业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Terren Technology Development Co.Ltd.证券简称 天润基业 证券代码 832738 法定代表人 俞海清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 兰娜 联系地址 北京市海淀区西三环
11、北路 89 号中国外文大厦 B 座七层 703A 电话 010-88820644 传真 010-88820462 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座七层 703A 邮政编码 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京天润基业科技发展股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和
12、存储服务（I654）-数据处理和存储服务（I6540）主要业务 互联网络数据挖掘业务 主要产品与服务项目 智能决策、信息探查、智慧城市、智慧医疗相关产品及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,603,075 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为俞海清、唐晓波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为俞海清、唐晓波，一致行动人为北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087848301758 否 注册地址 北京市海淀区西三环
13、北路 89 号中国外文大厦 B座七层 703A 否 注册资本 24,603,075 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号，021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓萌 杨晓云 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营
14、情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,919,314.41 14,501,223.02 106.32%毛利率%28.85%39.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 724,293.26-1,084,324.24 166.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 807,127.94-1,263,631.04 163.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.74%-3.96%-加权平均净资产收益
15、率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.06%-4.61%-基本每股收益 0.03-0.04 175.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,959,222.60 38,123,649.49 17.93%负债总计 18,426,187.72 12,264,174.34 50.24%归属于挂牌公司股东的净资产 26,765,790.83 26,041,497.57 2.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.06 2.83%资产负债率%（母公司）38.87%27.38%-资产负债率%（合
16、并）40.98%32.17%-流动比率 1.45 1.76-利息保障倍数 6.25-22.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,648,937.67 4,700,641.26-22.37%应收账款周转率 2.02 1.32-存货周转率 48.60 3.33-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.93%-2.64%-营业收入增长率%106.32%28.20%-净利润增长率%145.04%-240.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末
17、 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,603,075 24,603,075 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 64,229.25 委托他人投资或管理资产的损益 147,829.12 债务重组损益-318,113.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,969.80 非经常性损益合计非经常性损益合计-114,024.64 所得税影
18、响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-31,189.96 非经常性非经常性损益净额损益净额-82,834.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营
19、情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司的主营业务和收入来源 公司是专注于大数据背景下的数据市场服务提供商，属于软件和信息技术服务业。公司的主营业务是进行互联网数据挖掘产品的开发及服务，涉及技术领域包括大数据、人工智能、区块链及隐私计算等。目前，公司主要客户类型包括国家各级政府部门（如中国政府网、国家农村农业部、国家教育部等）、新闻媒体（如新华网、人民网等）以及大型企事业单位（如全国煤炭交易中心）等，公司主要通过销售部门直销的方式开拓业务，主要收入来源是软件服务、技术开发。2、公司的主要产品和服务 公司立足于以人工智能、区块链及隐私计算等互联网技术创建现代化专业
20、软件技术服务公司，以实现为我国互联网数据信息产业的技术赋能。目前，公司的主要产品线包括智能决策、信息探查、智慧医疗及智慧城市四部分。其中，智能决策产品整合了公司长期以来为政府、媒体用户提供数据挖掘服务的网站发展决策专家系统和 WebDig 网站流量分析决策系统，目前以技术服务销售为主。信息探查、智慧医疗以及智慧城市产品线为本期公司根据市场发展趋势、结合公司近年的开发成果整合而成，主要将公司一直从事的人工智能、区块链、隐私计算等技术细分至相关领域，形成应用产品并提供持续的服务，与公司长期以来从事的互联网数据挖掘业务发展一致。本年度，公司在主要产品领域均取得了较好的发展成果，为下一步市场进一步开拓
21、奠定了基础。报告期内，公司以该四类产品线为用户提供的服务方式包括软件服务销售、软件产品销售和技术开发项目销售，软件服务仍然以公司数据中心为基础为用户提供平台化服务和产品销售之后的运维服务。3、公司的客户群和业务运营模式 公司属于互联网软件和信息技术服务业，主要客户群是新闻媒体、政府部门、大型企事业单位等。在业务运营中，主要包括以下几个步骤：（1）需求调研：由产品部门汇总各类需求，进行功能或者新产品设计；（2）技术研发：由研发部门负责新技术、新功能和新产品的开发工作；（3）市场销售：由销售部门负责产品销售，经过产品测试后签订正式合同；（4）运维服务：由客服部门完成产品售后工作。天润基业的技术团队
22、、客服团队确保了公司产品的发展、客户群的稳固。在营销上，大部分客户13 通过直销的方式、连续与天润基业签订销售合同。公司具备良好的行业口碑及认知度，客户粘性高，众多强大选择持续与合作并主动为公司进行产品推荐。报告期内，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“高新技术企业”认定详情：依据 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）有
23、关规定，公司于 2020 年 12 月 2 日再次被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202011004392，有效期三年。2、“科技型中小企业”认定详情：依据 科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）等文件的相关规定，公司于 2022 年5 月 17 日完成入库登记，编号为 202211010808002343，有效期 1年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
24、 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重%比重比重%货币资金 6,215,283.13 13.82%1,076,992.79 2.82%477.10%应收票据-应收账款 15,023,544.61 33.42%10,948,194.00 28.72%37.22%存货-876,106.19 2.30%-100.00%投资性房地产-长
25、期股权投资-固定资产 1,162,522.41 2.59%992,583.56 2.60%17.12%在建工程-无形资产 17,112,576.28 38.06%16,126,625.70 42.30%6.11%商誉-短期借款 1,620,000.00 3.60%49,290.00 0.13%3,186.67%长期借款-交易性金融产-4,650,000.00 12.20%-100.00%应付账款 14,401,721.17 32.03%8,946,292.69 23.47%60.98%使用权资产 1,363,006.39 3.03%2,042,003.85 5.36%-33.25%租赁负债 1
26、,185,658.36 2.64%1,810,618.75 4.75%-34.52%资本公积-盈余公积 1,305,901.06 2.90%1,187,811.56 3.12%9.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末货币资金增长较大主要由于公司赎回理财产品及部分客户收款到账所致。2、应收账款：公司本期应收账款增加主要来自于清创网御（合肥）科技有限公司和内蒙古包钢医院。其中公司与清创网御（合肥）科技有限公司的销售项目除一带一路海外建设项目受国内外疫情爆发影响项目周期延长尚未完全支付费用外，本期与该公司新增的智慧城市项目销售合同均为 2022年下半年签订，
27、按照合同约定尚在支付期；与内蒙古包钢医院签订的智慧医疗销售合同 2022 年受疫情影响客户款项审批周期延长，费用尚未完全支付。3、交易性金融资产：受理财利率下降影响，公司期末将理财产品全部赎回。4、应付账款：本期公司销售项目增加，公司技术团队主要完成核心技术及主要软件产品的研发工作，硬件及非核心软件模块采用外部采购的方式进行，本期新增的软银信息科技南京有限公司、新疆浩海博轩电子科技有限公司等供应商的采购费用尚在支付周期内。2023 年 3 月，公司按照合同已支付软银信息科技南京有限公司采购款项 256.5 万元；新疆浩海博轩电子科技有限公司相关项目合同支付周期至 2024 年年末，公司将按照合
28、同约定进行款项支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,919,314.41-14,501,223.02-106.32%营业成本 21,287,539.01 71.15%8,837,079.61 60.94%140.89%毛利率 28.85%-39.06%-销售费用 271,878.51 0.91%264,382.91 1.82%2.84%管理费用 3,229,860.79 10.80%2,58
29、6,556.96 17.84%24.87%研发费用 5,092,980.64 17.02%4,211,041.50 29.04%20.94%财务费用 146,819.98 0.49%70,692.60 0.49%107.69%信用减值损失 454,781.45 1.52%-975,407.66-6.73%146.62%资产减值损失 60,000.00 0.20%180,000.00 1.24%-66.67%其他收益 512,202.00 1.71%475,309.76 3.28%7.76%投资收益-170,284.09-0.57%181,051.85 1.25%-194.05%公允价值变动收益
30、-资产处置收益 64,229.25 0.21%-汇兑收益-营业利润 779,893.43 2.61%-1,632,268.47-11.26%147.78%营业外收入-营业外支出 7,969.80 0.03%-净利润 673,559.73 2.25%-1,495,357.97-10.31%145.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期公司营业收入约 2,992 万，较上年度 1,450 万增长 106.32%，公司主要业务类型智能决策、信息探查、智慧城市均有所增长。其中，信息探查、智能决策领域公司本期收入分别为1,216 万、984 万，较上期增长 187.15%和 101.
31、64%，同时在新增的智慧城市业务领域取得收入约330 万元，为该领域下一步发展奠定了基础。2、营业成本：本期公司营业成本增长主要由于公司业务量的增长。公司技术团队主要完成核心技术及主要软件产品的研发工作，硬件及非核心软件模块采用外部采购的方式进行。信息探查、智慧城市业务主要为公司参与承建的国家、地方的互联网信息建设项目，规模较大内容较多，公司为了提高研发效率将部分不涉及技术核心、技术机密的功能模块通过外包开发实现，因此成本增长。3、毛利率：公司毛利率由上期 39.06%下降至本期 28.85%，主要由于信息探查、智慧城市等业务量增长，部分集成建设项目对外采购营业成本较高，降低了本期公司毛利率。
32、同时，受疫情影响本期研发人员招聘周期较长，为提高项目完成效率公司采用的外包开发方式对毛利率下降也带来一定影响。4、营业利润、净利润：本年度公司在不利市场环境下积极开拓业务实现盈利。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,919,314.41 14,501,223.02 106.32%其他业务收入-主营业务成本 21,287,539.01 8,837,079.61 140.89%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率
33、毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 智能决策 9,840,894.76 5,347,729.80 45.66%101.64%211.03%-19.11%信息探查 12,156,133.42 9,824,908.85 19.18%187.15%179.36%2.26%智慧医疗 4,621,824.01 3,735,698.49 19.17%-14.21%3.75%-13.99%智慧城市 3,300,462.22 2,379,201.87 27.91%-按区域分类分析按区域分类
34、分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入按照产品类别进行划分，报告期内公司的收入构成略有变化。智能决策类收入主要来源于以政府、媒体客户为主的技术产品及服务收入，该部分收入由上期 488 万增长至本期 984万，该部分客户群稳定，但收入受国家政策、政府预算影响较大，公司销售工作也会继续持续跟进。信息探查、智慧城市业务主要来自于公司参与建设的国家、地方互联网数据项目建设，业务规模较大、交付产品种类较多，公司为了提高研发效率将部分不涉及技术核心、技术机密的功能模块通过外包开发实现，因此该部分成本较高，公司将不断提高自有技术赋能提升业务毛利率。(3)(3)主要客户
35、情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 清创网御（合肥）科技有限公司 11,862,290.99 39.65%否 2 航天宏图信息技术股份有限公司 5,660,377.38 18.92%否 3 内蒙古包钢医院 4,293,522.12 14.35%否 4 上海通邑能源科技有限公司 1,512,254.72 5.05%否 5 北京亿航天正科技有限公司 1,486,725.66 4.97%否 合计合计 24,815,170.87 82.94%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号
36、 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 软银信息科技南京有限公司 4,275,000.00 16.04%否 2 新疆浩海博轩电子科技有限公司 2,944,000.00 11.04%否 3 新疆智拓天宇电子科技有限公司 2,105,000.00 7.90%否 4 北京弘象科技有限公司 2,000,000.00 7.50%否 5 北京清华亚迅电子信息研究所 2,000,000.00 7.50%否 合计合计 13,324,000.00 49.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动
37、比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,648,937.67 4,700,641.26-22.37%投资活动产生的现金流量净额 626,371.27-3,118,678.21 120.08%筹资活动产生的现金流量净额 862,981.40-1,008,438.63 185.58%现金流量分析现金流量分析：公司本年度经营活动产生的现金流量净额减少主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加；投资活动产生的现金净额增加主要由于公司期末赎回理财产品收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额增长主要由于公司本期取得的约 162 万元短期信用贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股
38、子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京天润邑道科技有限公司 控股子公司 智慧城市相关项目业务 12,000,000.00 3,746,376.02 3,672,440.46 1,788,207.50-507,335.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产
39、品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-说明：本期，公司购买上海浦东发展银行的周周鑫、财富班车进取 3 号两类理财产品，均为较低风险、流动性好的投资品种，资金来源均为公司自有闲置资金。本期公司购买的理财产品金额合计约为人民币 465 万元，理财收益约为 14.78 万元。期末，公司已经全部收回理财产品。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托
40、理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 基于以下几点，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：（1）持续的盈利能力 2022年，公司报告期内实现营业收入29,919,314.41 元，较上年同期14,501,223.02 元增长 106.32%，净利润 673,559.73 元较上年-1,495,357.97 元实现扭亏为盈，公司总资产 44,959,222.60 元，较
41、上年38,123,649.49 元增长 17.93%。本年度，公司业务仍然受到国内外疫情的影响，部分项目搁置、周期延长甚至由于客户预算减少而取消，在这种情况下，公司团结一致积极开拓市场，克服不利因素，本年度在智能决策、信息探查及智慧城市领域销售业务均取得较明显增长，智慧医疗业务也保持较为稳定的销售收入。从公司整体市场情况上来看，公司在国内政府部门、新闻媒体等高端市场占有稳定，未来仍然具有持续服务和深度合作的潜力，同时公司加强产学研合作，持续进行研发投入，细分产品线保持技术领先，确保公司在未来发展中的核心竞争力。目前，公司主营业务稳定，经营团队完备，市场占有稳定，在智能决策、信息探查、智慧医疗、
42、智慧城市四类主营业务领域的开拓已经取得较好的资源，在这种情况下，我们有理由相信公司在未来仍然具备持续的盈利能力。（2）完善内部管理强化内控 19 在公司运营管理上，公司会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。在日常管理中，公司不断完善治理结构和管理制度，加强部门考核，严格控制费用支出，控制主营业务成本，不断挖潜产能输出，提高主营业务收入，使利润有较大幅度的提升，同时加大应收账款的回收力度。（3）持续的技术创新及平台化运营能力 经过多年的发展沉淀以及持续的技术创新和投入，公司自有研发团队，将大数据、人工智能、区块链、隐私计算等技术应用至公司各
43、产品线，通过专业的平台化运营能力推动公司业务的不断发展，确保公司的核心竞争力。同时，在产品设计开发上，公司通过有效的需求采集、产品设计、技术开发流程，在满足客户需求的基础上最大程度实现标准化，确保了公司的产品、服务质量。同时，公司积极与北京大数据研究院等权威单位开展产学研合作，掌握相关技术领域最新科研成果，提高公司自身核心竞争力、创造力。因此，我们有理由相信公司拥有良好的持续经营能力。（4）稳定的客户群和优质的市场资源 公司经过十年的发展，积累了大量的信誉良好、发展迅速、且拥有较强购买力的客户群体。公司凭借着高效优质的服务，源源不断的获得老客户持续性的合作机会。同时，借助这些优质客户在其行业内
44、的影响力，帮助公司在不同领域建立良好而广泛的口碑效应，为公司带来持续性的业务增长。（5）重视人员激励 公司重视团队建设、重视人才使用，通过持续不断地引入行业专家及技术人才，并且在各团队采取相应的绩效考核考核制度，以提高企业竞争力。对于管理层和技术骨干人员，公司本年度开展了股权激励计划，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。报告期内，公司营业收入、净利润、总资产均较上年度有所增长，充分证明了公司的市场能力、技术水平、品牌优势以及持续经营能力。期后，随着国内外政策的改变，市场活力复苏，我们有理由相信，公司的经营发展将进入一个更快更好的阶段。20 第四节第四节 重大事件重大事件
45、一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查
46、封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移
47、公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务-销售产品、商品，提供劳务 10,000,000.00 0.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-说明：公司 2022 年度半年报中披露“销售产品、商品，提供劳务”日常性关联交易发生金额为21 6,300,000.00 元，为公司中期积极开展的智慧城市项目拟发生金额，该项目下半年由于疫情延缓未实际发生。期末，经审计确认发生金额调整为 0 元。企业集团财务公司关
48、联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2018 年 2月 5 日-其他 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2018 年 2月 5 日-其他 规范关联交易承诺 关于规范关联交易的承诺书 正在履行中 董监高 2018 年 2月 5 日-其他 管理层诚信状况承诺 关于诚信状况的声明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否
49、完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司承诺情况：（1）关于避免同业竞争的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员于 2018 年 2 月签署避免同业竞争的承诺，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上
50、对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）关于规范关联交易的承诺 公司全体董事、监事和高级管理人员于 2018 年 2 月签署关于规范关联交易的承诺书，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守公司章程22 （草案）及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股
