1、公告编号：2023-15 2022 石金科技 NEEQ:833069 深圳市石金科技股份有限公司 Shenzhen Glodstone Technology Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2023-15 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月，公司“佛山市石金工业碳素新材先进制造项目”厂房顺利封顶；2、2022 年 4 月，公司子公司云南石金第一台高温炉开始安装调试；3、2022 年 4 月，根据中国专利奖评奖办法 国家知识产权局关于评选第二十三届中国专利奖的通知规定，公司发明专利“一种石墨叶片泵转子的加工方法及其专用夹具”获得第二十三届中国专利优秀奖并通过公示；4、20
2、22 年 5 月，公司再次通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，认证范围：“石墨碳素材料制品的成型加工”；5、2022 年 5 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布2022 年第二次创新层进层决定的公告，公司满足创新层标准，按照市场层级调整程序，自 2022 年 5 月 23 日起调入创新层；6、2022 年 6 月，公司首次通过 ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系标准认证，认证范围：“石墨制品（光伏 PECVD 载具、高温烧结治具和真空助力泵转子）的机加工所涉及的环境与职业健康安全管理）”；7、2022 年 6 月，
3、根据深圳市工业和信息化局发布的关于 2021 年度深圳市“专精特新“中小企业名单公示，公司获得深圳市“专精特新”中小企业认证；8、2022 年 8 月，由深圳市中小企业服务局发布关于深圳市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单公示，公司获得国家级专精特新“小巨人”认证；9、2022 年 10 月，经企业申报、各地方知识产权部门组织测评、推荐，由国家知识产权局审核通过公示，公司纳入“国家知识产权优势企业”；10、2022 年 12 月，公司获由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准颁发的“高新技术企业”证书，获得高新技术企业认证。公告编号
4、：2023-15 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资
5、者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .189189 公告编号：2023-15 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文红、主管会计工作负责人蔡日升及会计机构负责人（会计主管人员）蔡日升保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的
6、审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力，公司申请在 202
7、2 年年度报告中豁免披露前五大客户名称、供应商名称；期末余额前五大应收账款、预付账款单位名称。为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用客户一、客户二、客户三、客户四、客户五或供应商一、供应商二、供应商三、供应商四、供应商五直接替代客户名称/供应商名称/单位名称，而相关财务数据按要求如实披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 公司作为国内光伏产业关键碳素耗材制造商之一，经过多年的发展已经积累了丰富的产品研发、设计、制造、推广等经
8、验，公司碳素产品在光伏领域市场保有量位列前茅，随着近几年国内太阳能光伏产业的快速发展及其对成本的严格控制，光公告编号：2023-15 伏行业对辅材品质及价格提出了更高的要求，加上不断有新加入的竞争者，从而使公司面临更为激烈的市场竞争，公司可能面临市场份额下降的风险。应对措施：一是通过扩大经营规模，提高产品市场占有率，提升销售业绩；二是提高产品研发及工程技术服务能力，增加客户黏性；三是重视生产工艺改进，降低产品的生产成本。通过以上措施提高公司的市场竞争力，从而降低市场竞争带来的风险。应收账款较大风险 报告期内，公司应收账款账面价值为 84,956,233.81 元，占资产总额比例为 12.48%
9、，公司严格按照合同约定的付款条件，加快应收账款的催收和管理，但是应收账款的占比仍然比较高，系公司资产的主要组成部分。由于光伏行业规模效应非常明显及其技术革新较快，导致企业在扩张或者技术变革中需要大量资金，如果公司下游部分客户出现资金紧张的局面，不排除因个别客户的支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账损失和坏账准备计提不足的风险，从而使公司经营受到不良影响。应对措施：一是提高企业内部人员的财务风险意识，清楚认识到应收账款收不回的风险与危害；二是建立完善的客户信用评价制度，选择信誉良好、经营良好的优质客户；三是健全企业内部管控机制，维护企业财产的安全和稳定。通过以上措施使公司应收账款的风险减少到最
10、低程度。存货规模较大风险 截止报告期末，公司存货账面价值 164,549,034.51 元，占公司总资产 24.18%，其中原材料占存货比重为 83.96%。为配合云南及佛山公司的产能建设，公司根据相应的规划提前对相应的原材料进行了采购，导致公司存货增加较大。较大存货会占用公司营运资金，影响现金流。应对措施：一是抓住光伏行业蓬勃发展的机会，扩大销售额，增加材料的使用量；二是加大对公司库存的管理，提高周转降低存货风险。通过以上措施使公司存货规模较大风险减少到最低程度。本期重大风险是否发生重大变化：2022 年为公司产能建设之年，为了确保新增产能有充足的原材料供给，公司根据产能建设进度提前购买了相
11、应的原材料，从而使得公司存货增加较大，占用较大的流动资金。本期新增存货规模较大风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-15 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、石金科技 指 深圳市石金科技股份有限公司 有限公司 指 石金精密科技（深圳）有限公司、深圳市石金科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市石金科技股份有限公司公司章程 股转系统、全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 普扬、普扬科技 指 北京市普扬科技有限公司 佛山石金 指
12、 佛山市石金科技有限公司 石金工业 指 佛山市石金工业有限公司 石金炭素 指 广东石金炭素有限公司 云南石金 指 云南石金炭素有限公司 股东大会 指 深圳市石金科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市石金科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市石金科技股份有限公司监事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-15 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市石
13、金科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shen Zhen Glodstone Technology Co.,Ltd Glodstone 证券简称 石金科技 证券代码 833069 法定代表人 李文红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蔡日升 联系地址 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号 101,201,301 电话 0755-27565656 传真 0755-27565656 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号 101,201,301 邮政编码 518127 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室
14、三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 2 月 2 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-非金属矿物制品业（C309）-石墨及碳素制品制造(C3091)主要产品与服务项目 热场、碳毡、石墨舟、石墨制品及技术咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）83,839,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李文红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李文红），一致行动人为（李馥湘）公告编号：2
15、023-15 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300769163327H 否 注册地址 广东省深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号101,201,301 否 注册资本 83,839,999.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张军书 周睿林 1 年 1 年
16、 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-15 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 181,532,634.09 153,051,848.33 18.61%毛利率%25.71%19.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,025,624.28 3,511,700.16 413.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,762,492.5
17、7 267,620.95 4,668.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.00%1.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.83%0.12%-基本每股收益 0.22 0.05 340.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 680,573,477.83 569,886,135.60 19.42%负债总计 213,210,642.28 122,044,015.64 74.70%归属于挂牌公司股东的净资产 460,133,560.50 442,10
18、7,936.22 4.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.49 5.27 4.17%资产负债率%（母公司）21.54%15.94%-资产负债率%（合并）31.33%21.42%-流动比率 2.49 4.97-利息保障倍数 17.55 3.89-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-78,561,954.93-27,640,747.76-184.23%应收账款周转率 2.15 2.46-存货周转率 1.12 2.08-公告编号：2023-15 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资
19、产增长率%19.42%113.40%-营业收入增长率%18.61%43.49%-净利润增长率%416.59%-47.54%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 83,839,999 83,839,999 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产
20、处置损益 310,162.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,769,667.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,552.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,475,028.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,405,352.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,152,059.77 所得税影响数 888,928.06 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,263,131.71 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2023-15
21、 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 3,483,262.10 7,488,174.15 715,978.91 3,548,148.82 存货 65,884,438.40 67,495,023.47 42,007,552.68 44,155,775.69 应收账款 70,704,067.99 71,051,885.28
22、42,492,117.27 42,640,148.58 递延所得税资产 3,058,351.86 2,643,518.51 2,848,618.52 2,427,287.20 未分配利润 31,502,755.92 34,351,412.46 27,280,257.12 32,029,600.03 营业收入 152,755,425.84 153,051,848.33 106,508,240.47 106,663,526.89 营业成本 119,905,478.83 123,009,887.59 75,191,678.54 70,211,285.62 信用减值损失-1,030,388.83-1,
23、073,708.60 370,995.82 363,204.69 所得税费用 439,803.88 595,779.87 360,865.33 782,196.65 财务费用 432,094.59 444,587.70 1,023,912.11 1,023,376.09 在建工程 30,985,778.00 31,021,240.71 应交税费 2,913,205.99 722,064.93 其他流动负债 24,199,971.09 28,289,985.09 盈余公积 4,884,067.33 4,884,793.17 少数股东权益 5,682,642.55 5,734,183.74 销售费
24、用 6,972,547.86 6,868,007.80 管理费用 10,834,780.55 10,438,478.52 研发费用 9,349,636.06 8,690,951.23 营业外收入 27,873.42 88,441.20 营业外支出 481,080.60 487,569.50 少数股东损益-89,352.89-37,811.70 购买商品、接受劳务支付的现金 59,813,716.84 59,892,790.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,541,436.20 64,462,362.93 公告编号：2023-15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
25、论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：石金科技是一家专业从事石墨及碳素产品应用研发、设计、生产、销售及技术服务的高新技术企业，公司主要产品包括保温隔热用碳毡、C/C 复合材料、光伏单/多晶硅热场及其零配件、PECVDD 用石墨舟及碳碳板框、电子半导体用石墨制品等碳素制品，产品被广泛应用于光伏行业、高温热处理行业、汽车行业、半导体行业、LED 行业以及手机玻璃行业。公司基于对碳素材料性能及其应用技术的了解，特别是高温热场技术的掌握，为光伏行业、高温热处理行业提供成套产品和整套解决方案，从而获得经济利益。同时公司通过与著名石墨品牌厂商进行战略合作，获取成本优势，基于成熟的研发设计
26、能力和精密生产加工技术，为光伏行业、半导体行业、LED行业、汽车行业、手机玻璃行业等提供碳素材料和石墨制品。自成立以来，公司业务一直立足于石墨及碳素制品制造行业，专注于石墨和碳素材料的应用领域。经过多年来在行业内的研发投入和技术积累，公司目前拥有着经验丰富的研发团队和 80 余项专利技术，在国内石墨及碳素材料应用领域尤其是高温热场领域保持着行业领先的技术优势；通过不断的探索和培 训，公司组建了一支通晓专业技术、把握市场动向的专业营销团队，使公司对市场需求能做出快速的反 应。凭借在石墨及碳素制品行业内的领先技术优势和专业的营销推广及服务能力，公司产品已被下游光 伏行业、高温热处理行业、半导体行业
27、、LED 行业、汽车行业等客户所广泛接受，业务规模也取得了迅 速增长。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2022 年 6 月 15 日由深圳市工业和信息化局发布关于 2021 年度深圳市“专精特新“中小企业名单公示的通知，公司获得“深圳市“专精特新”中小企业”认证，资公告编号：2023-15 质有效期限三年
28、。2、公司于 2022 年 8 月 8 日由深圳市中小企业服务局发布关于深圳市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单公示的通知，公司获得国家级专精特新“小巨人”认证，资质有效期三年。3、公司于 2022 年 12 月 19 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准颁发的 高新技术企业证书（证书编号：GR202244204996），资质有效期限三年。公司作为高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服
29、务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2022 年营业收入为 181,532,634.09 元,同比增长 18.61%。归属于母公司股东的净利润为18,025,624.28 元，同比增长 413.3%；总资产为 680,573,477.83 元,同比增长 19.42%。公司在年初制定了2022 年的经营方向为稳健发展的同时扩大产能。公司子公司佛山石金工业厂房于 2022 年 12 月顺利通过联合验
30、收，子公司云南石金主要生产设备全部处于安装调试阶段，目前公司正按照年初的经营计划稳步推进。?(二二)行业情况行业情况 石金科技主要从事炭素相关产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于光伏领域中硅片、电池片制备环节的热场及石墨舟产品。2022 年，面对复杂严峻的国内外形势，我国光伏行业迎难而上，实现高速增长。根据中国光伏协会统计：2022 年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在 55%以上。其中，多晶硅产量 82.7公告编号：2023-15 万吨，同比增长 63.4%，连续 12 年位居全球首位；硅片产量 357GW，同比增长 57.5%；电池片产量 318GW，同比增长 60.7%；组件
31、产量 288.7GW，同比增长 58.5%，连续 16 年位居全球首位。公司产品单/多晶热场及石墨舟作为光伏行业硅片及电池片环节的关键耗材，随着光伏行业各环节产量的增长从而增加对公司产品的需求；另一方面，随着光伏技术的升级及硅片尺寸大小的变化都增加了对公司产品的需求。所以公司产品处在一个持续高增长的行业，市场空间巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15
32、3,087,293.38 22.49%282,649,684.17 49.60%-45.84%应收票据 27,278,190.34 4.01%30,797,867.15 5.40%-11.43%应收账款 84,956,233.81 12.48%71,051,885.28 12.47%19.57%存货 164,549,034.51 24.18%67,495,023.47 11.84%143.79%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%固定资产 103,737,819.41 15.24%36,721,223.08 6.44%182.50%在建工程 97
33、,895,130.74 14.38%31,021,240.71 5.44%215.57%无形资产 11,207,018.83 1.65%11,224,528.04 1.97%-0.16%商誉 0 0.00%0 0.00%公告编号：2023-15 短期借款 50,773,493.16 7.46%14,749,574.14 2.59%244.24%长期借款 25,576,563.92 3.76%14,673,573.65 2.57%74.30%其他应收款 5,022,767.84 0.74%1,079,795.63 0.19%365.16%应付账款 51,099,066.02 7.51%14,42
34、5,223.07 2.53%254.23%应收款项融资 2,483,821.60 0.36%4,972,185.42 0.87%-50.05%其他流动资产 14,073,429.18 2.07%7,488,174.15 1.31%87.94%使用权资产 4,126,998.60 0.61%11,245,196.55 1.97%-63.30%预付款项 606,570.81 0.09%1,152,342.00 0.20%-47.36%应付票据 33,109,099.30 4.86%23,198,001.06 4.07%42.72%合同负债 842,256.64 0.12%449,698.24 0.
35、08%87.29%应付职工薪酬 5,496,928.16 0.81%3,857,757.32 0.68%42.49%应交税费 2,413,613.56 0.35%722,064.93 0.13%234.27%租赁负债 1,782,370.49 0.26%8,051,814.79 1.41%-77.86%盈余公积 6,639,718.24 0.98%4,884,793.17 0.86%35.93%未分配利润 50,622,111.67 7.44%34,351,412.46 6.03%47.37%总资产 680,573,477.83 100.00%569,886,135.60 100.00%19.
36、42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金余额为 153,087,293.38 元，较期初减少 45.84%，主要原因：其一，公司在云南及佛山都有新增产能建设，需要投入较大资金，2022 年公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 99,682,846.75 元；其二，公司按照规划为了匹配相应的新增产能，提前购买了大量的原材料，同比去年购买商品、接受劳务支付的现金多支付了 42,728,366.80 元。以上两个主要原因使得公司货币资金下降较快。2、本期期末存货账面价值为 164,549,034.51 元，较期初增加 143.79%，主要原因是公司
37、 2022 年在云南建设 1250 吨碳纤维复合材料项目及在佛山建设 3 万套石墨舟产能项目，由于公司主要原材料采购周期较长为了配合新增产能的建设进度，公司提前购买了主要原材料石墨及碳纤维。3、本期期末固定资产账面价值为 103,737,819.41 元，较期初增加 182.50%，主要系石金工业厂房建设；云南石金、佛山石金部分设备验收转固所致。4、本期期末在建工程为 97,895,130.74 元；较期初增加了 215.57%，主要系云南石金及佛山石金新增产能增加了设备投入，目前还处在安装调试阶段。5、本期期末短期借款为 50,773,493.16 元；较期初增加 244.24%，主要原因是
38、公司根据公司的经营计划及现金流情况，增加了相应的银行借款。6、本期期末长期借款为 25,576,563.92 元；较期初增加 74.30%，主要因为公司通过取得长期借款支付石金工业厂房建设款项。公告编号：2023-15 7、本期期末其他应收款为 5,022,767.84 元，较去年增加了 365.16%，主要系公司有一笔保险补偿款4,077,000.00 元在 2023 年 1 月份到账，公司在期末计入其他应收款。8、本期期末应付账款为 51,099,066.02 元，较去年增加了 254.23%，主要是公司按照规划为了匹配相应的新增产能，提前购买了大量的原材料，导致应付账款增加。9、本期期末
39、应收款项融资为 2,483,821.6 元,较上期期末减少 50.05%，主要公司库存 15 家大银行开具的应收票据下降所致。10、本期期末其他流动资产为 14,073,429.18 元，较上期期末增加 87.94%，主要是公司本期采购原材料及固定资产较多，使得期末待认证进项税额较期初增加了 8,944,660.08 元。11、本期期末使用权资产为4,126,998.60元，较上期期末减少63.30%，主要系子公司佛山石金停止租赁协议，冲销使用权资产导致。12、本期期末预付账款为606,570.81元，较上期期末减少47.36%，主要是与供应商加深战略合作，付款方式由原来的款到发货变更为月结付
40、款导致。13、本期其他应付票据33,109,099.3元，较上期期末增加42.72%，主要是2022年公司在材料及固定资产采购增幅较大，公司本期通过开具银行承兑支付相应的供应商货款增加所致。14、本期期末合同负债为842,256.64元，较上期期末增加87.29%，主要是本期末预收款项有所增加导致。15、本期期末应付职工薪酬为5,496,928.16元，较上期期末增加42.49%，主要是本期期末在职员工期比上期末增加39.25%导致。16、本期期末应交税费 2,413,613.56 元，较上期期末增加 234.27%，主要是本期利润较上期增加较多，导致所得税计提增加从而增加了应交税费。17、本
41、期期末租赁负债为1,782,370.49元，较上期期末减少77.86%，主要系子公司佛山石金停止租赁协议，冲销租赁负债导致。18、本期盈余公积为6,639,718.24元，较上期期末增加35.93%，主要是本期按规定计提法定盈余公积导致。19、本期期末未分配利润为50,622,111,.67元，较上期期末增加47.37%，主要是本期盈利17,945,715.59元且未进行利润分配导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额
42、金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2023-15 营业收入 181,532,634.09-153,051,848.33-18.61%营业成本 134,851,686.41 74.29%123,009,887.59 80.37%9.63%毛利率 25.71%-19.63%-销售费用 6,660,604.74 3.67%6,868,007.80 4.49%-3.02%管理费用 18,766,974.55 10.34%10,438,478.52 6.82%79.79%研发费用 9,168,946.76 5.05%8,690,951.23 5.68%5.50%财务费用-4,348,36
43、4.13-2.40%444,587.70 0.29%-1,078.07%信用减值损失-1,373,080.73-0.76%-1,073,708.60-0.70%27.88%资产减值损失-1,825,833.54-1.01%-1,431,711.23-0.94%27.53%其他收益 3,455,322.62 1.90%4,424,027.52 2.89%-21.90%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 408,503.02 0.23%-618,671.27-0.40%166.03%汇兑收益 0-营业利润 16,826,416.09 9.27%4,468,796.63 2.9
44、2%276.53%营业外收入 4,079,400.00 2.25%88,441.20 0.06%4,512.56%营业外支出 702,711.22 0.39%487,569.50 0.32%44.13%净利润 17,945,715.59 9.89%3,473,888.46 2.27%416.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期毛利率较上年同期增加了6.08个百分点，主要原因：其一，公司2022年收入较2021年增加了18.61%；其二，公司生产及技术部门对现有生产工艺进行改进、改良，使得产品材料利用率及产品良率得到提高。2、本期管理费用较上年同期增加79.79%，主要原因是报告期内
45、子公司云南石金在投产前产生的 5,451,955.78元费用计入管理费用所致。3、本期财务费用为-4,348,364.13元，较上年同期减少1078.07%，主要原因是公司2021年定增的募集资金产生利息收入所致。4、报告期内资产处置收益较上年同期增加166.03%，主要系子公司佛山石金停止租赁协议，冲销使用权资产和租赁负债导致。5、本期营业利润为16,826,416.09元，较上年同期增加276.53%，主要原因为：1、本期营业收入比上年同期增加28,480,785.76元;2、本期毛利率较上期增加了6.08个百分点;3、本期利息收入比上年同期增加公告编号：2023-15 2,723,809
46、.23元。6、本期营业外收入为4,079,400.00元，较上年同期增加4,512.56%，主要系新材料保险理赔收入4,077,000.00元导致。7、本期营业外支出较上年同期增加44.13%，主要系对外捐赠60万元所致。8、本期净利润为17,945,715.59元；较上年同期增加416.59%，主要原因为：1、本期营业收入比上年同期增加18.61%，同时毛利较上年同期上升6.08%；2、利息收入及营业外收入也有较大增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 175,162,566.77 142,606,669.2
47、1 22.83%其他业务收入 6,370,067.32 10,445,179.12-39.01%主营业务成本 129,542,087.43 113,594,908.52 14.04%其他业务成本 5,309,598.98 9,414,979.07-43.60%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 热 场 类 产品 40,729,335.27 29,030,720
48、.34 28.72%36.77%25.78%6.23%石 墨 类 产品 134,433,231.50 100,511,367.09 25.23%19.15%12.61%4.34%其 他 业 务收入 6,370,067.32 5,309,598.98 16.65%-39.01%-50.26%18.83%总计 181,532,634.09 134,851,686.41 25.71%2.40%9.63%6.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，热场类产品收入较上年同期增加 36.77%，主要原因为热场类产品订单增多，佛山新建产能增加公
49、司产能进一步扩大。2、报告期内，其他业务收入较上年同期减少 39.01%，主要是公司直接出售原材料转让收入有所下降导致。公告编号：2023-15(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 56,454,239.09 31.10%否 2 客户二 21,703,495.16 11.96%是 3 客户三 17,165,514.16 9.46%否 4 客户四 13,325,219.62 7.34%否 5 客户五 9,576,131.89 5.28%否 合计合计 118,224,599.92
50、 65.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 102,827,438.32 39.68%否 2 供应商二 60,890,265.50 23.50%是 3 供应商三 33,027,171.31 12.74%否 4 供应商四 11,866,637.22 4.58%否 5 供应商五 6,144,156.29 2.37%否 合计合计 214,755,668.64 82.87%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额
